PIN BAR H4 AUDJPYWygenerował się słaby, ale jednak PIN BAR na H4. Korzystne stochy skusiły mnie na wejście. SL nad knotem świecy daje nam korzystne RR.
Wyszukaj w pomysłach dla "oscillator"
ETH dywergencja spadkowaNa interwale 4 godzinnym wystąpił poważny sygnał słabości wzrostu. Bardzo często zapowiada spadek aż do wyprzedania wskaźniki RSI lub nawet sygnalizuje szczyt.
Alibaba - z szansą na wybicie historycznych rekordów. Dzisiaj Alibaba otwarła się z luką powyżej wczorajszego zaknięcia.
Jutro wyniki za drugi kwartał. Jest duża szansa, że kurs przebije na stałe 160 i powędruje na kolejne maksimy.
Target - 170$
Popyt na niemieckie obligacje 10YWydaje się, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej popyt na niemieckie bundy powinien maleć. Jednak rynek niejednokrotnie saskakiwał. I być może właśnie w tej chwili mamy dobrą okazję do wejścia ponownie popytu do gry.
Potwierdzają to także wskazania dwóch oscylatorów MACD i AO.
NASDAQ 100 Analiza 19 grudnia 2024, godzina 10:00 CET*** Pamiętajmy po News i przed kolejnymi rynki mogą być bardzo niestabilne i wszelkie analizy
w takich sytuacjach są trudne do przeprowadzenia i mogą odbiegać od tego co wydaży się
naprawdę. Miejmy to na uwadze.
***
1. **Obecna sytuacja rynkowa**
- Wczoraj, 18 grudnia 2024, indeks NASDAQ 100 doświadczył znaczącej korekty, spadając o około **1,2%** w odpowiedzi na decyzje Rezerwy Federalnej dotyczące stóp procentowych oraz nowe dane makroekonomiczne. Obecnie indeks znajduje się w okolicach **20 950 pkt**, co wskazuje na rosnącą niepewność na rynku.
2. **Analiza struktury rynku**
- **Trend:**
- Rynek pozostaje w trendzie wzrostowym, jednak obserwuję oznaki lokalnego osłabienia momentum.
- **Kluczowe poziomy:**
- **Resistance (opór):** 21,700 — kluczowy poziom, który musi zostać przebity w silnym impulsie, aby otworzyć drogę do dalszych wzrostów w kierunku 22,083.1 i wyższych poziomów (22,277.3).
- **Support (wsparcie):** 21,399.9 — kluczowy poziom wsparcia, którego przebicie otworzy drogę do dalszych spadków, z pierwszymi celami na poziomach 21,146.3 (Target 1) oraz 20,774.1 (Target 2).
3. **Scenariusze ruchu cenowego**
- **Scenariusz wzrostowy:**
- Konieczność przebicia poziomu 21,700 w silnym impulsie potwierdzi kontynuację trendu wzrostowego.
- Utrzymanie wsparcia na 21,399.9 jako podstawy dla dalszych wzrostów.
- **Scenariusz spadkowy:**
- Przebicie poziomu wsparcia 21,399.9 otworzy drogę do dalszych spadków.
4. **Kontekst techniczny**
- **Poziomy wsparcia i oporu:**
- Wsparcie na poziomie 21,399.9 jest wzmocnione przez poprzednie reakcje cenowe.
- Opór na 21,700 wymaga silnego przebicia.
- **Struktura pivotowa:**
- Pivot SIBI na H1 działa jako lokalny punkt odwrócenia dla obecnej konsolidacji.
5. **Analiza wskaźników technicznych**
- **RSI (Relative Strength Index):**
- Interwał H1: RSI znajduje się w strefie wykupienia (85,6), co sugeruje możliwość lokalnej korekty spadkowej.
- Interwał D1: Zbliża się do poziomów wykupienia.
- **Stochastic Oscillator:**
- Interwał H1: Wskaźnik w strefie wykupienia (>75), co potwierdza osłabienie momentum wzrostowego.
- **EMA (Exponential Moving Average):**
- Interwał H1: Krótkoterminowa EMA wspiera trend wzrostowy.
- **Inne wskaźniki:**
- Momentum wskazuje na potencjalne wyczerpanie sił wzrostowych.
6. **Podsumowanie i rekomendacje**
- Kluczowe poziomy:
- Wzrosty: Przebicie poziomu 21,700 otworzy drogę do dalszych wzrostów.
- Spadki: Przebicie wsparcia na 21,399.9 otworzy drogę do spadków.
- Rekomendacje:
- Obserwacja reakcji cenowej w strefie oporu i wsparcia.
- Krótkoterminowo możliwe osłabienie momentum wzrostowego.
- Długoterminowo trend wzrostowy pozostaje aktywny.
> Należy pamiętać, że powyższa analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
Analiza Gold 2 grudnia 2024, 9:00 CET#### 1. **Kluczowe poziomy cenowe:**
- **Opór):**
- Główne strefy oporu znajdują się w okolicach **2710–2716 USD**, gdzie można spodziewać się reakcji podaży.
- Lokalne imbalance między **2646–2650 USD** pełni rolę potencjalnej bariery przed dalszymi wzrostami.
- **Wsparcie:**
- Krytyczne wsparcie na poziomie **2590–2591 USD**, które stanowi cel dla ruchów spadkowych.
- Lokalny poziom wsparcia to przedział **2620–2627 USD**, który obecnie stabilizuje cenę.
- Długoterminowe wsparcie w okolicach **2575–2580 USD**, z dodatkowym wsparciem w strefie **2527 USD**.
---
#### 2. **Obszary Imbalance (FVGap):**
- **Strefy krótkoterminowe:**
- Na wykresie 2H widoczne imbalance pomiędzy **2620–2646 USD** mogą przyciągać cenę w krótkim okresie.
- **Długoterminowe imbalance:**
- W obszarze **2646–2650 USD** mogą pojawić się próby ponownego testu przed dalszym ruchem.
---
#### 3. **Scenariusze rynkowe:**
- **Ruch wzrostowy:**
- Możliwe wzrosty w kierunku **2710–2716 USD** przy skutecznym przebiciu i retestach obszaru **2646 USD**.
- Kupujący mogą zyskać przewagę, jeśli cena utrzyma się powyżej **2647 USD**.
- **Ruch spadkowy:**
- Jeśli cena spadnie poniżej **2620 USD**, oczekuję ruchu w kierunku **2590–2591 USD**.
- Przełamanie **2591 USD** otworzy drogę do długoterminowego wsparcia na poziomie **2575 USD**.
---
#### 4. **Stochastic Oscillator:**
- Na wykresach 1D i 2H oscylator wskazuje możliwość chwilowego osłabienia w trendzie wzrostowym, co może skutkować korektą w krótkim terminie.
---
#### 5. **Obserwacje dotyczące dynamiki rynku:**
- Po Święcie Dziękczynienia w USA zmienność jest ograniczona, co może wpłynąć na brak wyraźnych ruchów w początkowej fazie sesji.
- Rynek może wejść w bardziej dynamiczną fazę po publikacji istotnych danych makroekonomicznych, takich jak raporty o zatrudnieniu, które mogą wpłynąć na politykę monetarną Fed.
---
#### 6. **Moja strategia:**
- **Long (pozycje długie):**
- Planowane otwarcie pozycji w przypadku utrzymania się ceny powyżej **2620 USD**, z celem na **2646–2650 USD** jako pierwszym targetem i **2710–2716 USD** jako kolejnym.
- Warunkiem do zajęcia pozycji będzie potwierdzenie siły kupujących w strefie wsparcia.
- **Short (pozycje krótkie):**
- Retest, w przypadku odrzucenia ceny na poziomie **2646 USD**, możliwe jest otwarcie pozycji krótkiej z celem na **2591 USD**, co może sugerować korektę spadkową w kierunku niższych wsparć.
---
To nie jest porada inwestycyjna.
Analiza Gold 29 listopada 2024, 9:00 CET#### Uwagi wstępne:
- Po Święcie Dziękczynienia w USA (28 listopada), rynki są zazwyczaj mniej dynamiczne, co może wpływać na ograniczoną zmienność i płynność.
- Analiza obejmuje dwa wykresy (1H i 1D), co pozwala ocenić zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe trendy.
---
#### 1. **Kluczowe poziomy cenowe:**
- **Opór:**
- Długoterminowy opór w okolicach **2710–2730 USD**.
- Krótkoterminowy poziom **2676–2678 USD** (imbalance i target buy).
- **Wsparcie:**
- Główne wsparcie w okolicach **2608–2610 USD**.
- Lokalny poziom **2647–USD** (support local).
- Silne wsparcie w długoterminowym BISI w obszarze **2574–2580 USD**.
---
#### 2. **Obszary Imbalance (FVGap):**
- Widoczne na obu wykresach, szczególnie w okolicach:
- **2690–26850 USD** .
- Obszary te są potencjalnymi punktami przyciągania ceny i mogą działać jako cele dla ruchów krótkoterminowych.
---
#### 3. **Strategia handlowa:**
- **Pozycje długie (Long):**
- Target **2676–2678 USD**, z potencjalnym wejściem w okolicach dolnych limitów imbalance lub wsparcia (ok. **2650 USD**).
- Zastosowanie ostrożnego podejścia z uwagi na zmniejszoną zmienność rynku.
- **Pozycje krótkie (Short):**
- Target Sell na poziomie **2656 USD** **2608 USD**.
- Krótka sprzedaż powinna być rozważana po odrzuceniu ceny **2676 USD** .
---
#### 4. **Indeks Stochastic Oscillator:**
- Na 1H i 1D oscylator sygnalizuje potencjalne przekupienie (na wyższych poziomach).
- Możliwa korekta w dół w krótkim terminie, zanim nastąpi ewentualny powrót do oporów.
---
#### 5. **Obserwacje dotyczące dynamiki rynku:**
- Wysoka zmienność możliwa po weekendzie, szczególnie przy powrocie inwestorów na rynek.
- Kluczowe dane makroekonomiczne (np. raporty z USA) mogą wprowadzić większy ruch.
---
#### 6. **Wnioski:**
- Rynek złota znajduje się w stanie równowagi z szansą na krótkoterminowe wzrosty w stronę **2678 USD**, jednak silniejsze wsparcie niżej (**2608 USD**) może zostać przetestowane przed dalszym ruchem w górę.
- Strategia powinna być oparta na potwierdzeniu sygnałów technicznych w związku z ograniczoną płynnością rynku.
### Podsumowanie
Nie jest to porada inwestycyjna !
LTCUSDT 12HGrudzień 14
Kontynuacja poprzedniego wykresu LTCUSDT
Kluczowe poziomy:
Poziomy rezystancji: $ 85, $ 90, $ 95
Poziomy wsparcia: $ 70, $ 65, $ 60
LTCUSDT – Wykres dzienny
Dzienny wykres LTC / USD pokazuje rynek krypto jako zbieżność wokół punktu handlowego $ 80 w ciągu kilku dni powyżej mniejszej linii trendu SMA. 14-dniowy wskaźnik SMA wynosi $ 73,932229 w wierszu wartości $ 65,219468 50-dniowego wskaźnika SMA. Linia bazowa, na której rynek pcha się w górę, wskazana przez poziomą linię narysowaną na poziomie handlowym $ 60. Stochastic Oscillators przekroczył północ do poziomów 10.64 i 21.81. To pokazuje, że cena stosunkowo reaguje na pewne naciski na wzrost.
Kupujący i sprzedający na rynku USDT nie zdecydowali jeszcze, w którym kierunku należy podążać, ponieważ handel krypto obserwuje zbieżność wokół linii handlowej $ 80 niedaleko 14-dniowego SMA. Z analizy technicznej wynika, że kupujący mogą mieć kontrolę nad budowaniem energii wokół linii wartości mniejszej SMA. Oczekuje się, że utrata pędu nie nastąpi w najbliższym czasie.
Pozycja czytelnicza Stochastic Oscillators wydaje się mieć kluczowe znaczenie przy określaniu następnego momentu handlu wyprzedaży, zgodnie z niedźwiednią analizą techniczną. Alternatywnie, ruchy o krótkiej pozycji mogą wymagać cierpliwości, dopóki cena nie wzrośnie w sposób, aby przetestować punkt handlowy o wyższym oporze w swoich obecnych punktach w celu korekty przed rozpoczęciem później zwarcie zamówień.
Wnioski na obecną chwile godzina 23:19, 14.12.22
Jeśli dzienna świeczka zamknie się poniżej $76 i następnego dnia utrzyma ten poziom do godziny 15. To istnieje możliwość zaistnienia trendu spadkowego.
Moja propozycja:
Wejścię $78-76 lub niżej
Target $ 60
Stop Loss $90
To nie jest porada inwestycyjna. To jest tylko mój prywatny punkt widzenia którego powinno się zweryfikować z innymi propozycjami.
Analiza S&P 500 – 17 grudnia 2024, godzina 11:00**NIe jest to porada inwestycyjna !!!!
### 1. **Kontekst Rynku i Główne Poziomy**
Na podstawie dołączonego wykresu (1H i 1D), instrument S&P 500 Futures (E-mini) pokazuje istotne poziomy oporu i wsparcia, a także określone **targety dla kupna i sprzedaży**:
- **Target Buy**: 6101,4 (1H), 6117,3 oraz 6172,9 (1D).
- **Target Sell**: 6050,3 (1H) oraz 6025,2 (1D).
**Główne Poziomy Oporu**:
- 6084,8 – krótkoterminowy opór lokalny.
- 6103,1 i 6120,3 – główne poziomy oporu w perspektywie średnioterminowej.
**Główne Poziomy Wsparcia**:
- 6059,9 oraz 6044,8 (1H) – wsparcia intraday.
- 6026,6 oraz 6025,2 (1D) – kluczowe wsparcie dla większej korekty.
### 2. **Analiza Wykresu 1H (Lewy Wykres)**
- **Trend Krótkoterminowy**: Instrument znajduje się w korekcie spadkowej poniżej linii oporu w okolicy 6084,8. Cena nie przebiła linii spadkowej, która działa jako dynamiczny opór.
- **Wskaźniki Techniczne**:
- **Stochastic Oscillator**: Znajduje się w strefie wyprzedania, zbliżając się do poziomu 20. Potencjalna sygnalizacja odbicia, jeśli linie %K i %D przetną się w górę.
- **RSI**: Wartość 43,2 pokazuje słabą dynamikę wzrostową, ale brak jeszcze jednoznacznej dywergencji.
**Scenariusz dla Kupna**:
- Przełamanie poziomu 6084,8 oraz linii oporu na 1H mogłoby wygenerować sygnał do wzrostu w kierunku **Target Buy 6101,4**.
- Kolejny ruch mógłby zmierzać w stronę 6110, co zbiega się z poziomem oporu na wykresie 1D.
**Scenariusz dla Sprzedaży**:
- Jeśli cena nie przebije 6084,8 i pozostanie pod linią trendu spadkowego, możliwy spadek do poziomu wsparcia 6059,9.
- Przełamanie tego poziomu otworzyłoby drogę do **Target Sell 6050,3**.
### 3. **Analiza Wykresu 1D (Prawy Wykres)**
- **Trend Średnioterminowy**: Cena znajduje się w fazie konsolidacji pod głównymi oporami (6103,1 oraz 6120,3), co sugeruje chwilowe osłabienie siły byków.
- **Wskaźniki Techniczne**:
- **Stochastic Oscillator**: Jest w strefie wykupienia (10,4 na dolnej linii), co sugeruje możliwość korekty spadkowej.
- **RSI**: 57,7 – neutralny, ale wciąż pod oporem dynamicznym.
**Scenariusz dla Kupna**:
- Zamknięcie świecy dziennej powyżej poziomu 6084,8 oraz 6103,1 pozwoli na test **Target Buy 6117,3**.
- W dalszej perspektywie celem będzie 6172,9.
**Scenariusz dla Sprzedaży**:
- Jeśli opór 6084,8 nie zostanie przebity, a Stochastic pozostanie w strefie wykupienia, cena może spaść do wsparcia na **6040,1**.
- Przełamanie tego wsparcia otworzy drogę do **Target Sell 6025,2**.
### 4. **Podsumowanie i Kluczowe Wnioski**
- **Krótki termin** (1H): Kluczowe poziomy to 6084,8 (opór) i 6059,9 (wsparcie). Scenariusz wzrostowy możliwy po wybiciu oporu.
- **Średni termin** (1D): Konsolidacja pod oporem 6103,1, z potencjalnym ruchem spadkowym do 6025,2, jeśli Stochastic potwierdzi sygnał.
- **Sygnały z Wskaźników**:
- **Stochastic**: Sugeruje korektę, zwłaszcza na interwale dziennym.
- **RSI**: Neutralny, ale na poziomie kluczowym.
**Zalecenia**:
- Obserwować poziom 6084,8 dla potencjalnych wejść długich.
- Przy odbiciu od oporu szukać okazji na krótkie pozycje z celem 6050,3 (1H) lub 6025,2 (1D).
Analiza GOLD 20 grudnia 2024, 13:00 CET### To nie jest porada inwestycyjna
Tym akcentem żegnam się i życzę Zdrowych i Spokojnych Świat i Udanego startu w Nowym Roku 2025
---
#### 1. **Podsumowanie ogólne**
- **Wskaźniki techniczne**: Silny sygnał kupna (7 wskazań na kupno, 2 na sprzedaż, 1 neutralny).
- **Średnie kroczące**: Sygnał sprzedaży (4 wskazania na kupno, 8 na sprzedaż).
- Ogólny sentyment: neutralno-pozytywny z krótkoterminowym potencjałem wzrostowym, ale ograniczonym przez negatywne wskazania średnich kroczących.
---
#### 2. **Analiza wskaźników technicznych**
- **RSI (14)**: 50,350 – neutralny poziom, brak wyraźnego wskazania kierunku.
- **Stochastic (9,6)**: 78,569 – sygnał kupna, blisko strefy wykupienia.
- **StochRSI (14)**: 85,777 – stan wykupienia (overbought), co może wskazywać na potencjalne wyhamowanie wzrostów.
- **MACD (12,26)**: -1,040 – sygnał sprzedaży, wskazujący na możliwą korektę.
- **ADX (14)**: 30,615 – umiarkowany trend spadkowy.
- **Williams %R**: -22,379 – sygnał kupna, blisko strefy wykupienia.
- **CCI (14)**: 62,6950 – sygnał kupna, wskazuje na pozytywne momentum.
- **ATR (14)**: 4,9371 – niska zmienność ogranicza ryzyko gwałtownych ruchów cenowych.
- **Highs/Lows (14)**: 0,6665 – sygnał kupna, potwierdzający pozytywną tendencję.
- **Ultimate Oscillator**: 59,490 – sygnał kupna, ale blisko poziomu neutralnego.
- **ROC (Rate of Change)**: 0,320 – niewielki wzrost momentum.
- **Bull/Bear Power (13)**: 2,7641 – dominacja byków na rynku.
---
#### 3. **Analiza średnich kroczących (MA)**
- **MA5, MA10, MA20**: Krótkoterminowe średnie wskazują na sygnał kupna, sugerując potencjalne odbicie cenowe.
- **MA50, MA100, MA200**: Długoterminowe średnie wskazują na sprzedaż, co potwierdza negatywny trend w szerszym horyzoncie czasowym.
- Cena bieżąca (ok. 2617,58) oscyluje blisko krótkoterminowych średnich kroczących, co może świadczyć o niepewności kierunku.
---
#### 4. **Analiza punktów pivotowych**
- **Poziomy wsparcia i oporu**:
- **Wsparcia**:
- S1: 2615,65 (Classic), 2615,78 (Fibonacci), 2617,98 (Camarilla).
- S2: 2612,88 (Classic), 2614,68 (Fibonacci).
- S3: 2610,95 (Classic).
- **Opory**:
- R1: 2620,35 (Classic), 2619,38 (Fibonacci), 2618,84 (Camarilla).
- R2: 2622,28 (Classic), 2620,48 (Fibonacci).
- R3: 2625,05 (Classic).
- Cena oscyluje wokół poziomu Pivot (2617,58), co może sugerować konsolidację przed większym ruchem.
---
#### 5. **Podsumowanie wniosków**
- **Trend krótkoterminowy**: Sygnały techniczne wskazują na potencjalne krótkoterminowe odbicie cenowe, potwierdzone pozytywnym wskazaniem wskaźników takich jak Stochastic, CCI i Williams %R.
- **Trend długoterminowy**: Negatywne wskazania średnich kroczących (MA50, MA100, MA200) sugerują, że długoterminowy trend pozostaje spadkowy.
- **Zmienność**: Niska zmienność ogranicza gwałtowne ruchy cenowe w krótkim okresie.
- **Sentyment**: Przewaga byków na rynku w krótkim okresie, jednak z ograniczeniami w długoterminowej perspektywie.
---
Analiza SP500 20 grudnia 2024, 12:50 CET### To nie jest porada inwestycyjna
### Uwaga na NEWS
---
#### 1. **Podsumowanie ogólne**
- **Wskaźniki techniczne**: Silny sygnał sprzedaży (9 wskazań na sprzedaż, brak sygnałów kupna lub neutralnych).
- **Średnie kroczące**: Silny sygnał sprzedaży (12 wskazań na sprzedaż).
- Ogólny sentyment rynku jest wyraźnie negatywny, brak sygnałów wskazujących na możliwość zmiany trendu.
---
#### 2. **Analiza wskaźników technicznych**
- **RSI (14)**: Wartość 28,925 – blisko poziomu wyprzedania (oversold), co może sugerować możliwość korekcyjnego odbicia w krótkim terminie.
- **Stochastic (9,6)**: 37,879 – sygnał sprzedaży, ale zbliża się do strefy wyprzedania.
- **StochRSI (14)**: 11,012 – stan wyprzedania (oversold), potwierdzający silną presję sprzedażową.
- **MACD (12,26)**: -27,850 – jednoznaczny sygnał sprzedaży, wskazujący na dalsze spadki.
- **ADX (14)**: 29,212 – potwierdza, że spadkowy trend jest umiarkowanie silny.
- **Williams %R**: -88,760 – wyprzedanie.
- **CCI (14)**: -149,3509 – sygnał sprzedaży, wskazuje na kontynuację negatywnego momentum.
- **ATR (14)**: 13,3214 – niska zmienność ogranicza potencjalne gwałtowne ruchy cenowe.
- **Highs/Lows (14)**: -19,6964 – sygnał sprzedaży.
- **Ultimate Oscillator**: 46,383 – sygnał sprzedaży, ale blisko poziomu neutralnego.
- **ROC (Rate of Change)**: -0,813 – słabnące momentum.
- **Bull/Bear Power (13)**: -46,4120 – silna przewaga niedźwiedzi.
---
#### 3. **Analiza średnich kroczących (MA)**
- **MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200**: Wszystkie średnie (proste i wykładnicze) wskazują na sprzedaż.
- Cena bieżąca (ok. 5886,50) znajduje się poniżej wszystkich średnich kroczących, co potwierdza dominujący trend spadkowy.
---
#### 4. **Analiza punktów pivotowych**
- **Poziomy wsparcia i oporu**:
- **Wsparcia**:
- S1: 5880,50 (Classic), 5886,76 (Camarilla).
- S2: 5873,00 (Classic), 5885,52 (Camarilla).
- S3: 5867,00 (Classic).
- **Opory**:
- R1: 5894,00 (Classic), 5889,24 (Camarilla).
- R2: 5900,00 (Classic), 5890,48 (Camarilla).
- R3: 5907,50 (Classic).
- Ceny oscylują wokół kluczowych poziomów wsparcia, co może świadczyć o potencjalnym krótkoterminowym wyhamowaniu spadków.
---
#### 5. **Podsumowanie wniosków**
- **Trend**: Wyraźnie spadkowy, bez sygnałów zmiany kierunku.
- **Zmienność**: Niska zmienność (ATR), co wskazuje na przewidywalne i kontrolowane ruchy cenowe w krótkim terminie.
- **Sentyment**: Dominacja niedźwiedzi na rynku, brak sygnałów kupna.
---
Analiza NASDAQ 20 grudnia 2024, 12:50 CET### To nie jest porada inwestycyjna
### Uwaga na NEWS
#### 1. **Podsumowanie ogólne**:
- **Wskaźniki techniczne**: Silny sygnał sprzedaży.
- **Średnie kroczące**: Silny sygnał sprzedaży.
- Żaden wskaźnik nie sugeruje kupna ani neutralności, co potwierdza negatywny sentyment rynkowy.
#### 2. **Analiza wskaźników technicznych**:
- **RSI (14)**: Wynik 24,651 oznacza stan wyprzedania (oversold). Może to sugerować krótkoterminowy potencjał odbicia.
- **Stochastic (9,6)**: 98,467 – wskaźnik wykazuje stan wykupienia (overbought), co może wskazywać na lokalny szczyt i ryzyko korekty.
- **StochRSI (14)**: Wartość 0 – skrajny poziom wyprzedania.
- **MACD (12,26)**: -147,13 – jednoznaczny sygnał sprzedaży, co wskazuje na dalszą presję spadkową.
- **ADX (14)**: 39,857 – wskazuje na silny trend spadkowy.
- **Williams %R**: -2,812 – wykazuje stan wykupienia.
- **CCI (14)**: -170,01 – sygnał sprzedaży, potwierdzający negatywną dynamikę.
- **ATR (14)**: 62,6071 – zmniejszona zmienność sugeruje brak gwałtownych ruchów cenowych.
- **Highs/Lows (14)**: -116,2321 – wyraźny sygnał sprzedaży.
- **Ultimate Oscillator**: 41,778 – sygnał sprzedaży, jednak blisko poziomu neutralnego.
- **ROC (Rate of Change)**: -1,259 – wskazuje na spadek momentum.
- **Bull/Bear Power (13)**: -275,07 – dominuje presja niedźwiedzi.
#### 3. **Analiza średnich kroczących**:
- **MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200**: Wszystkie średnie (proste i wykładnicze) wskazują na sygnał sprzedaży. Ceny bieżące znajdują się poniżej wszystkich analizowanych średnich, co potwierdza negatywny trend.
#### 4. **Analiza punktów pivotowych**:
- **Poziomy wsparcia i oporu**:
- Najbliższe wsparcie (S1): 21086,25 (Classic), 21100,94 (Camarilla).
- Najbliższy opór (R1): 21136 (Classic), 21110,06 (Camarilla).
- Niewielka różnica między poziomami wsparcia i oporu wskazuje na ograniczoną zmienność w krótkim terminie.
#### 5. **Podsumowanie wniosków**:
- **Trend**: Dominujący silny trend spadkowy, potwierdzony zarówno wskaźnikami technicznymi, jak i średnimi kroczącymi.
- **Zmienność**: Obniżona zmienność może ograniczyć gwałtowne ruchy cenowe, jednak trend spadkowy pozostaje dominujący.
- **Sentyment**: Całościowa analiza wskazuje na przewagę niedźwiedzi, brak sygnałów na zmianę trendu.
GOLD (XAUUSD) - 19 grudnia 2024, godzina 10:00 CET*** Pamiętajmy po News i przed kolejnymi rynki mogą być bardzo niestabilne i wszelkie analizy
w takich sytuacjach są trudne do przeprowadzenia i mogą odbiegać od tego co wydaży się
naprawdę. Miejmy to na uwadze.
***
1. **Aktualna cena złota**:
- Złoto notowane jest na poziomie **$2,584.60**.
2. **Reakcja rynku na wydarzenia z dnia 18 grudnia 2024**:
- Wczoraj rynek zareagował na publikację danych makroekonomicznych oraz zmiany w polityce monetarnej, co spowodowało znaczną zmienność cenową.
- **Spadek ceny** sugeruje, że mogło dojść do wzrostu podaży lub osłabienia popytu na złoto jako bezpieczną przystań.
3. **Kluczowe poziomy wsparcia i oporu**:
- **Opór (Resistance block)**: Główne poziomy oporu to **$2,687.94** oraz **$2,668.95**, związane z historycznymi szczytami cen. Lokalny opór to poziom **$2,659.86**, poniżej którego obecnie utrzymuje się cena.
- **Wsparcie**: Główne wsparcia to poziomy **$2,624.72** oraz **$2,598.04**. Niższe wsparcie to poziom **$2,584.22**, który wskazuje potencjalny cel spadkowy.
4. **Zidentyfikowane cele cenowe**:
- **Cele sprzedaży (Target Sell)**:
- **$2,584.22** – możliwy poziom realizacji zysków przy dalszym spadku.
- **$2,483.60** – cel przy silniejszym wybiciu w dół.
- **Cele kupna (Target Buy)**:
- **$2,725.24** oraz **$2,760.24** – potencjalne strefy przy dalszych wzrostach.
5. **Analiza wskaźników technicznych**:
- **RSI (Relative Strength Index)**: Na wykresie dziennym RSI znajduje się w okolicach poziomu **45**, co wskazuje na neutralny poziom, ale z możliwością dalszej presji spadkowej. Na wykresie godzinowym RSI blisko poziomu **30** sugeruje lokalne wyprzedanie i możliwość krótkoterminowej korekty wzrostowej.
- **Stochastic Oscillator**: Na obu interwałach wskaźnik znajduje się w strefie wyprzedania (poniżej 20 na niższym interwale i ok. 12 na dziennym), co potwierdza sygnał możliwej korekty wzrostowej.
- **EMA (Exponential Moving Average)**: Krótkoterminowe średnie EMA na wykresie godzinowym wskazują na trend spadkowy, ponieważ cena znajduje się poniżej linii EMA. Na wykresie dziennym cena testuje wsparcie w pobliżu EMA 200, co może stanowić kluczowy punkt decyzyjny.
6. **Struktura rynku**:
- Obecny trend krótkoterminowy to spadkowy z uwagi na niższe szczyty i niższe dołki na interwale 1H.
- Na wykresie dziennym widoczna jest konsolidacja w szerszym przedziale **$2,584 - $2,725**, co sugeruje możliwe wybicie w jednym z kierunków.
7. **Potencjalne scenariusze handlowe**:
- **Scenariusz wzrostowy**: Wybicie powyżej poziomu **$2,659.86** i utrzymanie się powyżej może otworzyć drogę do poziomu **$2,687.94**, a w przypadku silniejszego ruchu do **$2,725.24**.
- **Scenariusz spadkowy**: Jeśli cena spadnie poniżej poziomu **$2,598.04**, możliwy dalszy ruch do poziomu **$2,584.22**, a w przypadku kontynuacji do **$2,483.60**.
8. **Podsumowanie i uwagi końcowe**:
- Obecnie rynek GOLD znajduje się w kluczowym punkcie decyzyjnym.
- Wskaźniki RSI i Stochastic sygnalizują możliwą korektę wzrostową w krótkim terminie, ale ogólny trend pozostaje spadkowy.
- Obserwacja kluczowych poziomów wsparcia i oporu jest niezbędna do potwierdzenia dalszego kierunku ruchu ceny.
Zalecam ostrożność przy podejmowaniu decyzji handlowych oraz pamiętanie, że ta analiza nie jest poradą inwestycyjną; każdy trader powinien przeprowadzić własne badania przed podjęciem decyzji handlowych.
Analiza S&P 500 - 19 grudnia 2024, godz. 10:00 CET*** Pamiętajmy po News i przed kolejnymi rynki mogą być bardzo niestabilne i wszelkie analizy
w takich sytuacjach są trudne do przeprowadzenia i mogą odbiegać od tego co wydaży się
naprawdę. Miejmy to na uwadze.
***
- **Ogólna analiza trendu**:
- Na wykresie godzinowym (1H) zauważam wyraźne odbicie od wsparcia w okolicy 5904,7, co jest zgodne z analizami rynkowymi, które wskazują na silne poziomy wsparcia w tym rejonie.
- Ruch ceny testuje strefę 5994,6 jako potencjalny opór, co również znajduje potwierdzenie w analizach technicznych .
- Kluczowe poziomy docelowe:
- **Target Buy**: 6030,3.
- **Target Sell**: 5904,7 oraz dalszy Target Sell: 5752,7.
- Na wykresie dziennym (1D) cena pozostaje w strefie konsolidacji pomiędzy wsparciem 5815,5 a oporem 6017,1.
- Główne poziomy docelowe na górze:
- **Target**: 6088,2 oraz **Target**: 6197,9.
- Spadkowe poziomy docelowe:
- **Target Sell**: 5833,1 i **Target Sell**: 5751,9.
- **Analiza wskaźników technicznych**:
- **EMA (Exponential Moving Average)**:
- Na wykresie 1H kluczowa EMA jest testowana jako opór przy ok. 5995, co potwierdza moje obserwacje o możliwym zatrzymaniu wzrostów w tej strefie.
- Na wykresie 1D EMA wspiera ruch wzrostowy, jednak dynamika może osłabnąć w strefie 6017.
- Średnie EMA wskazują na krótkoterminowy trend boczny.
- **RSI (Relative Strength Index)**:
- Na wykresie 1H RSI znajduje się w okolicy neutralnej (50-60), co sugeruje brak wyraźnych sygnałów wykupienia lub wyprzedania.
- Na wykresie 1D RSI wskazuje na potencjalne osłabienie impetu wzrostowego.
- **Stochastic Oscillator**:
- Na obu wykresach wskaźnik Stochastic zbliża się do strefy wykupienia na wykresie 1H, co może sugerować potencjalną korektę w dół. Na wykresie dziennym zmniejsza dynamikę wzrostów .
- **Kluczowe poziomy wsparcia i oporu**:
- **Wsparcie**:
- 1H: 5904,7, następnie 5752,7.
- 1D: 5815,5 oraz 5660,4.
- **Opór**:
- 1H: 5994,6, następnie 6030,3.
- 1D: 6017,1 oraz wyżej: 6088,2 i 6197,9.
- **Scenariusze rynkowe**:
- **Scenariusz wzrostowy**:
- Przebicie oporu na poziomie 5994,6 (1H) i kontynuacja w kierunku 6030,3. Na wykresie dziennym przełamanie poziomu 6017,1 otwiera drogę do poziomu 6088,2.
- **Scenariusz spadkowy**:
- Na wykresie godzinowym spadek poniżej poziomu wsparcia na poziomie 5904,7 może aktywować cel na poziomie 5752,7. Na wykresie dziennym przebicie poziomu wsparcia na poziomie 5833,1 otworzy drogę do dalszych spadków.
- **Rekomendacja**:
- Utrzymanie ostrożności w konsolidacyjnej strukturze rynku jest kluczowe.
- Monitorowanie wskaźników RSI i Stochastic na niższych interwałach dla potwierdzenia ewentualnych wybicia oraz obserwacja reakcji ceny na kluczowe poziomy oporu (5994,6) i wsparcia (5904,7) są istotne dla strategii daytradingowej.
**Uwaga**: Niniejsza analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i ma charakter informacyjny.
Analiza SP500 – 6 grudnia 2024, godzina 9:00 CET### Plan analizy rynku
Poniżej przedstawiam plan handlowy oparty na krótkoterminowych i długoterminowych celach transakcyjnych, uwzględniając poziomy wsparcia, oporu oraz potencjalne scenariusze w zależności od momentum i reakcji ceny na kluczowe strefy.
---
### 1. Krótkoterminowe cele (wykres 1H)
- **Cel Sell (Sprzedaż)**:
- W przypadku korekty spadkowej, cena może najpierw osiągnąć poziom **6066,8**, który stanowi pierwszy cel krótkoterminowy dla pozycji krótkiej.
- Jeśli momentum spadkowe się utrzyma, cena może zejść głębiej, osiągając poziom **6051,3** jako kolejny cel krótkoterminowy.
- **Cel Buy (Kupno)**:
- Po odbiciu od wsparcia (np. w okolicach **6051,3**) możliwe jest wzrostowe odbicie do poziomu **6079,8**. To krótkoterminowy cel dla pozycji długiej w przypadku stabilizacji ceny.
---
### 2. Długoterminowe cele (wykres dzienny - 1D)
- **Cel wzrostowy (Buy)**:
- Głównym długoterminowym celem dla pozycji długiej jest poziom **6176,1**, zgodnie z utrzymującą się tendencją wzrostową indeksu.
- Jeśli cena zostanie odrzucona przy tym poziomie, możliwa jest korekta spadkowa.
- **Cel spadkowy (Sell)**:
- Korekta po osiągnięciu **6176,1** może być płytka i sięgnąć **6117,2**, co wynikałoby z ewentualnego lokalnego odrzucenia ceny.
- Głębszy ruch korekcyjny może sprowadzić indeks aż do poziomu **5868,0**, zwłaszcza jeśli sentyment rynkowy ulegnie znacznemu pogorszeniu.
---
### 3. RSI i Stochastic
- **RSI (Relative Strength Index)**:
RSI wskazuje na umiarkowany poziom, co sugeruje potencjalną konsolidację w krótkim terminie. Ważne będzie monitorowanie, czy RSI nie wejdzie w strefę wyprzedania w okolicach kluczowych wsparć, takich jak **6051,3** lub **6012,5**.
- **Stochastic Oscillator**:
Stochastic oscyluje w neutralnej strefie, co sugeruje możliwe odwrócenie trendu w przypadku testowania wsparć lub oporów. Jeśli linie stochastic zaczną przecinać się w strefach wyprzedania, będzie to sygnał możliwego odbicia.
---
### 4. Uwagi i ostrzeżenia
- Kluczowym elementem analizy są bloki cenowe (FVG), które mogą działać jako magnes dla ceny, powodując jej przyciąganie w te strefy przed kontynuacją ruchu.
- Należy pamiętać, że powyższa analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i decyzje handlowe podejmujesz na własne ryzyko. Rekomenduję stosowanie odpowiednich stop-lossów i zarządzanie kapitałem.
---
### 5. Podsumowanie sekwencji
1. Możliwa korekta do poziomu **6066,8**, a w przypadku utrzymania momentum – dalszy spadek do **6051,3**.
2. Odbicie wzrostowe do poziomu **6079,8** jako cel krótkoterminowy.
3. W dłuższym terminie wzrost do **6176,1**.
4. Po osiągnięciu poziomu **6176,1** korekta może być płytka (do **6117,2**) lub głęboka (do **5868,0**) w zależności od sentymentu rynku.
Należy pamiętać, że powyższa analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i decyzje handlowe podejmujesz na własne ryzyko
Pekao SATym razem na warsztat weźmiemy bank PEAKO SA.
Wykres 1 - W
W 4q 2023 nastąpiło przełomowe wybicie historycznych oporów i wyznaczenie ATH. Ruch wzrostowy jest bardzo podobny do tego z okresu 2020-2022 - % wzrostów, dynamiką.
Wykres 2 - W w przybliżeniu
Zatem czy korekta będzie podobna do tej z okresu 2022? Nie można wykluczyć żadnego scenariusza. Nie mniej na dzień dzisiejszy niedźwiedzie musiałaby wykazać się dużą determinacją i zaangażowaniem.
Obecna korekta która przybrała kształt kanału spadkowego, która trwa już ponad pół roku sprowadziła kurs do fibo 38,2%. Nastąpiło też trwałe wyłamanie kanału wzrostowego wraz z retestem potwierdzone dużymi obrotami.
Wyłamanie lokalnego dołka z zeszłego tygodnia oraz przełamanie fibo 38,2% będzie zaproszeniem do przetestowania niższych poziomów.
Niżej mamy wsparcie w postaci szczytów z 2007 roku i EMA144. Trochę niżej (~10zł) jest wsparcie złożone z szczytów 2013,2014,2015 i 2022. Pomiędzy tymi poziomami jeszcze jest fibo 50%. Strefę można nazwać potężnym wsparciem byków potwierdzone różnymi technikami.
Od góry ruch blokują szybkie średnie.
RSI jest w strefie neutralnej. MACD z sygnałem S i przełamał strefę 0 - arugment dla niedźwiedzi.
Wykres 3 - D
Obecne odbicie od dołka jest na razie słabe. Byki nie potrafią znacznie oddalić się od dołka. Przez co rośnie ryzyko zmaterializowania się scenariusza niedźwiedzi.
Pozytywnym sygnałem dla byków byłby w pierwszej kolejności powrót nad 142zł. Jednak prawdziwym testem zamiarów byków byłoby zmierzenie się z lokalnym szczytem + MA200d na poziomie 156zł. Bez wybicia tego poziomu wciąż argumenty będą miały niedźwiedzie.
Reasumując,
Dwa ważne poziomy poparte MA200D (156zł) oraz lokalny dołek w połączeniu z fibo 38,2% (128-131zł).
Wyłamanie jednego z tych poziomów może ustawić sentyment na kolejne tygodnie.
Rynek altkoinów Analiza Total 3 Market Cap (kapitalizacja rynku altcoinów)
Na wykresie Total 3 Market Cap (kapitalizacji rynku altcoinów, z wyłączeniem BTC i ETH) na interwale tygodniowym widoczny jest sygnał możliwej korekty. Indeks UO (Ultimate Oscillator) wskazuje na potencjalne osłabienie dynamiki wzrostowej, co może sugerować konieczność przetestowania wsparcia w okolicach poziomu 806 mld USD.
1. Interwał tygodniowy a potencjał korekty
Obserwujemy znaczące przeciążenie rynku, co jest potwierdzone przez:
Oscylatory (np. RSI lub UO), które zbliżają się do strefy wykupienia.
Znaczenie poziomu 806 mld USD: Jest to istotny obszar wsparcia technicznego, wynikający z wcześniejszej konsolidacji oraz projekcji Fibonacciego (np. 50%–61,8% ostatniego impulsu wzrostowego).
2. Potencjalne potwierdzenie korekty
Retest poziomu 806 mld USD mógłby potwierdzić dalszą siłę rynku altcoinów:
Scenariusz pozytywny: Odbicie od wsparcia i powrót w stronę oporu na 900–950 mld USD.
Scenariusz negatywny: Przebicie poziomu 806 mld USD może spowodować głębszą korektę w stronę 750 mld USD lub niżej.
3. Geometria rynkowa i klastry Fibonacciego
Zniesienia wewnętrzne i zewnętrzne Fibonacciego pokrywają się z kluczowymi poziomami wsparcia:
806 mld USD jako 61,8% zniesienia impulsu wzrostowego.
Harmoniczny układ korekcyjny (np. AB=CD) w tych okolicach.
4. Rynek altcoinów a dynamika BTC i ETH
Kapitalizacja altcoinów jest ściśle związana z ruchem BTC i ETH. Wzrost dominacji BTC lub korekta na ETH może wpłynąć na głębsze spadki w segmentach altcoinów.
Korelacja ta zwiększa znaczenie analizy wsparcia na Total 3 Market Cap.
Wnioski
Obecna struktura rynkowa wskazuje na możliwą korektę w kierunku wsparcia na 806 mld USD. Potwierdzenie tego poziomu może stanowić impuls do kolejnej fali wzrostowej. Jednak brak reakcji kupujących na wsparcie może prowadzić do dalszych spadków.
Na interwale D1 widzimy dwie korekty których zasięg wypada na ważnych poziomach fibo
Ostrzeżenie
Powyższa analiza ma charakter edukacyjny i informacyjny. Nie jest to rekomendacja inwestycyjna ani porada finansowa. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy uwzględnić własne cele finansowe oraz tolerancję ryzyka.
OIL WTI LONGMetoda: Teoria fal elliota + Wyckoff
Interwał: 4h / 15m
Trend: Globalny wzrostowy / Lokalny spadkowy
Strefa: Zakończenie korekty prostej ABC fali 2
RSI: Wyładowane na 4h (poniżej 30)
Sygnał: 4h shakeout/młotek + wyjście z akumulacji wyckoffa
Stop loss: Defensywny na poziomie 69$ (anulacja scenariusza Elliotowego).
Realizacja: Wybicie nowego wyższego wierzchołka powyżej 78,40$, docelowy okolice 88,50$
Opis:
Próba odbicia się ponownie z okolic wsparcia 65-70$. Strefa ta działa popytowo ze względu na podtrzymanie globalnego trendu wzrostowego, który do tej pory nie został przełamany.
Setup bazuje na teorii fall Elliota i jest o wejście na globalną falę B/C/2, czyli dość ryzykowny setup. Jeżeli cenie uda się odbić z obecnego poziomu, oczekiwałbym pięciofalowego impulsu wzrostowego.
Buduje nam się w strefie zakończenia korekty akumulacyjny schemat Wyckoffa, natomiast dla większej pewności, należy poczekać na pokonanie stref oporu z poziomu 71,27$ i wtedy próbować dołączać na wzrosty.
Obecnie trwa test formacji świecowej młotka - jeśli ta formacja wytrzyma, będę szukał realizacji połowy zysków w miarę szybko.
Sugeruje przyglądać się ruchom cenowym w okolicach 14:30-16:30 polskiego czasu, gdy USA będzie wchodziło w rynek.
Przewiduje 3 scenariusze:
Idziemy już do góry bez finalnego z czyszczenia akumulacyjnego (scenariusz zielony)
Jesteśmy przed finalnym z czyszczeniem (Spring) akumulacyjnym (scenariusz pomarańczowy)
Jest to tylko przystanek przed następującymi spadkami (scenariusz czerwony)
Z racji że setup jest oparty o analizę techniczną, należy cierpliwie poczekać na finalne wyjście z akumulacji dla większej pewności oraz odpowiednio zarządzać kapitałem i pozycjami.
Bitcoin - aktualizacja! 23.07.2024Witam, na nagraniu kontynuacja ostatniej analizy. Scenariusz short ciągle obowiązuje.
Bitcoin, aktualizacja! Jaki mam dalszy plan na handel?Cześć, kolejna aktualizacja sytuacji na rynku Bitcoina. Omawiam dokładnie jaki jest mój plan na dalszy handel oraz tłumacze skąd moje podejście do rynku.
