YFIIBTC - Positive scenarioYFII outperformed the 4-day downward trend. Accumulation is possible because RSI is at 43 points, then upward movement to 0.5 Fibo. MACD shows the sales signal in the shopping zone. No divergence between price and MACD is a good signal.
Wyszukaj w pomysłach dla "macd"
CDR - kreska dziennaDywergencja MACD i na MACD Histogram straszy i w planie bazowym przy utrzymaniu gorszego sentymentu oczekiwałbym osłabienia do 9-10/07, negacja - wybicie ATH.
2/20 Podsumowanie strategii handlu złotem
1. Aktualna analiza trendu
Trend wzrostowy: Wczoraj złoto gwałtownie wzrosło do 2946, a następnie cofnęło się, skutecznie testując wsparcie na poziomie 2920, co wskazuje, że krótkoterminowe byki nadal mają przewagę.
Kluczowy opór: Poziom 2950 jest silnym obszarem oporu. Jeśli skutecznie przebije się na wczesnym etapie handlu azjatyckiego, może dalej testować poziomy 2970 i 3000; jeśli znajdzie się pod presją, może utrzymać wysokie wahania. jeśli znajdzie się pod presją, może utrzymać wysokie wahania.
2. Kluczowe punkty
Strefa oporu: 2946-2950 (silna strefa nacisku), 2970, 3000.
Strefa wsparcia: 2920 (krótkoterminowe wsparcie), 2900 (przełamanie celu).
Krótkoterminowy punkt siły i słabości: 2931.
3. Osąd techniczny
Pęd byka osłabł: Cena wielokrotnie testowała obszar 2940-2950, co wskazuje, że pęd byka osłabł i musimy być czujni na ryzyko wycofania.
Przebicie i spadek: Jeśli rynek azjatycki przebije się bezpośrednio przez 2946 na początku handlu, trend wzrostowy może przyspieszyć; jeśli spadnie poniżej 2930, zamieni się w szok.
4. Pomysły na handel w ciągu dnia
Strategia na dużej wysokości:
Punkt wejścia: Kontynuuj hazard na dużej wysokości, gdy zbliżysz się do dowolnej pozycji w pobliżu 2955.
Stop loss: 2960.
Cel: Zwróć uwagę na krótkoterminowe zniesienie 2935-2930 i zwróć uwagę na 2920-2900, jeśli zostanie przebite.
Logika: Silna strefa oporu jest wielokrotnie pod presją, a ryzyko zajmowania długich pozycji na wysokich poziomach jest wysokie, więc możesz zaryzykować przy wycofaniu.
Strategia Low-Long:
Punkt wejścia: Zajmij długą pozycję raz w krótkim okresie, gdy spadnie do około 2920 po raz pierwszy.
Stop loss: 2915.
Cel: 2930-2940-2950.
Logika: Pasmo wsparcia odbija się skutecznie, a techniczne wycofanie wielokrotnie testuje krótkoterminowe silne wsparcie.
5. Przypomnienie o kontroli ryzyka
Unikaj pogoni: Unikaj pogoni w obszarze 2940-2950, uważaj na fałszywe przebicia.
Zwróć uwagę na dolinę: Zwróć uwagę na dolinę 2931. Jeśli spadnie poniżej, osłabnie w krótkim okresie i można dostosować strategię.
Wpływ danych: Zwróć uwagę na protokoły Rezerwy Federalnej, sytuację geopolityczną i inne czynniki, które mogą powodować wahania, i musisz reagować elastycznie.
6. Środki ostrożności operacyjne
Zarządzanie pozycją: Pojedyncza pozycja transakcyjna ≤5%, ścisły stop loss.
Okno czasowe: Jeśli nie przebije 2950 przed sesją europejską, bądź czujny na realizację zysków; zmienność rynku amerykańskiego może wzrosnąć.
Koordynacja techniczna: Połącz sygnał górnej dywergencji MACD 1-godzinnej i przełamanie 15-minutowej linii K, aby potwierdzić kierunek.
7. Wskazówki
Status rynku: Obecny rynek znajduje się w fazie gry na wysokim poziomie. Zaleca się skupienie się na krótkoterminowych, lekkich pozycjach i blokowanie zysków w czasie.
Elastyczna reakcja: Jeśli rynek przebije się przez kluczową pozycję, konieczne jest elastyczne zmienianie pomysłów zgodnie z siłą sygnału rynkowego.
Podsumowanie
Krótkoterminowy trend wzrostowy złota nie uległ zmianie, ale opór na poziomie 2950 jest znaczący, dlatego musimy być czujni na ryzyko korekty. W przypadku handlu w ciągu dnia możemy przyjąć strategię high-short i low-long, ściśle stosować stop loss, zwracać uwagę na kluczowe punkty i dynamikę rynku oraz elastycznie reagować.
Analiza Złota na Dzień 20 Lutego 2025, godzina 14:10 CET**Moje Spostrzeżenia i Scenariusze:**
* **Scenariusz 1: Korekta i Odbicie w Górę**
* Zakładam możliwość korekty spadkowej w krótkim terminie.
* **Mój target buy:** 2 964 USD.
* Po osiągnięciu wsparcia, planuję rozważyć zakupy z celem na maksimum z ubiegłego tygodnia.
* **Scenariusz 2: Zrzucenie Ceny i Ekspansja Wzrostowa**
* Alternatywnie, dopuszczam scenariusz zrzucenia ceny w celu przygotowania do dłuższej ekspansji wzrostowej.
* **Mój sell target/Buy:** 2 932 USD.
**Analiza Techniczna:**
- RSI(14) 51.506 Neutral
- STOCH(9,6) 65.362 Buy
- STOCHRSI(14) 0.000 Oversold
- MACD(12,26) 3.940 Buy
- ADX(14) 48.769 Buy
- Williams %R -62.448 Sell
- CCI(14) -19.1911 Neutral
- ATR(14) 6.4807 Less Volatility
- Highs/Lows(14) -0.0478 Sell
- Ultimate Oscillator 51.546 Buy
- ROC 0.281 Buy
- Bull/Bear Power(13) -1.7839 Sell
- Buy: 5 Sell: 3 Neutral: 2
Suma wyników :BUY
**Podsumowanie:**
Osobiście, będę obserwował zachowanie ceny w okolicach wsparć i oporów, aby dostosować swoją strategię.
**Zastrzeżenie:**
* *To nie jest porada inwestycyjna. Powyższa analiza stanowi jedynie moje osobiste spojrzenie na rynek złota i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna.*
PCR Rokita - pozytywny sygnał na horyzoncieNa PCR Rokita w grudniu opisałem, że jest ryzykowna formacja RGR z założeniem, że wybicie oporu na 75zł da sygnał do negacji tego scenariusza i otworzeniu kierunku na 90zł.
Wykres 1. Interwał dzienny (ruch od poprzedniego pomysłu).
W pomyśle oznaczone było wsparcie na 66zł i opór przy 75zł. Z jednej strony doszło do obrony przy wsparciu, a jednocześnie do pokonania oporu. W efekcie mamy bardzo ciekawą sytuację. Kurs właśnie przetestował wcześniejszy opór na 75zł od góry, które jest już wsparciem i mamy w efekcie formację oRGR z zasięgiem na 82,6zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Najbliższe dni mogą ponownie dać ruch w kierunku ostatniego szczytu na poziomie 80-82zl co zrealizowałoby formację oRGR. Natomiast główna strefa oporu jest w okolicy 90zł gdzie znajduje się też opór związany z 50% zniesienia Fibonacciego dla fali spadkowej od 108 do 66zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
Co prawda na MACD mamy świeży sygnał sprzedaży jednak możliwe, że dojdzie do szybkiego zanegowania tego wskaźnika, tym bardziej, że RSI jednak wskazuje na lekki ruch w górę.
Wykres 4. Interwał dzienny
Wsparcie: 75/70/66zł
Opór: 82/87/92zł
WIG20 był na plusie po 12 latachJuż nie jest gdyż kurs spadł poniżej szczytu z roku 2013. Jednak ważne że mamy nowy wyższy szczyt. Pytanie co dalej? Biorąc pod uwagę że mieliśmy wzrost od początku roku korekta jest naturalna. Jednak to spółki dają wynik indeksu. Patrząc na te spółki większość kursów dobiła do swoich stref oporu. Opory są na tyle silne że wywołały spadki. Jak widać na wykresie wskaźniki pokazują wykupienie rynku. W związku z powyższym należy spodziewać się przynajmniej retestu poziomu poprzednich szczytów z 2024 r. Trend jest na tyle silny że do tej pory nie mamy dywergencji na tych wskaźnikach. Na MACD jeszcze trochę brakuje do sygnału sprzedaży. Scenariusz wzrostowy zakłada płytka korektę do strefy zielonej schłodzenie wskaźników a następnie ruch na północ do wyznaczonej czerwonej strefy TP. Scenariusz negatywny zakłada odwrócenie trendu i spadki np do poziomu widocznych na wykresie luk, ewentualnie do linii trendu od 1995 r. Na ten moment wg mnie bardziej prawdopodobny jest scenariusz wzrostowy.
Poziomy oporu: 2934, 3054, 3153, 3334.
Poziomy wsparcia: 2598, 2572, 2527, 2454, 2373.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
Cyfrowy Polsat - czy mamy sygnały sprzedaży?Cześć,
Kurs Cyfrowego Polsatu po ostatnich wzrostach ze stycznia złapał zadyszkę, a wczorajszy dzień był jednym z najsłabszych od jakiegoś czasu. Jak możemy zauważyć kurs od końcówki 2024 roku podjął już 3 próby przebicia oporu 15,465 zł, jednak z negatywnym rezultatem. W grudniu po braku przebicia wspomnianego oporu, kurs zaliczył prawie 12% spadek.
Wykres D1 (kluczowy opór):
To co warto zauważyć to po osiągnięciu kolejny raz poziomu 15,46 zł otrzymaliśmy większy wolumen podażowy, dodatkowo mieliśmy na MACD próbę odzyskania sygnału kupna, jednak również nieskuteczną. RSI mimo, że jest w okolicach środka to tworzy nam coraz niższe szczyty przez co powstała nam dywergencja niedźwiedzia.
Wykres D1 (wolumeny oraz oscylatory):
Średnie kroczące powoli się wywłaszczają, wczoraj kurs przebił EMA50, natomiast kolejnym wsparciem będzie poziom 14 zł EMA100.
Wykres D1 (średnie EMA):
Analizując formację, każdy z nas może zauważyć próbę powstania formacji podwójnego szczytu, zarówno krótkoterminowej na dziennym, której zasięg sięga w okolice 13,60 zł, oraz tą długoterimonową (na interwale tygodniowym), której pierwszy szczyt jest z grudnia, a zasięg formacji 11,65 zł. Tą drugą formację narazie warto odłożyć na bok, ze względu na to, że linia szyi jest w okolicy 13,6 zł, a jest to dodatkowo dość mocne wsparcie, dopiero przebicie jej mogłoby rozpocząć realizację formacji.
Dodatkowo nałożyłem strefę wsparcia na wykres (zielony bok), w którym póki kurs jest powyżej, to byki mają przewagę. Jest to poziom 14,06-14,45 zł. Przebicie i utrzymanie świecy dziennej poniżej tej strefy może sprowadzić kurs właśnie w okolicę 13,6 zł.
Wykres D1 (strefa wsparcia):
Profil wolumenu natomiast jest nadal dość nisko bo w okolicy 12,70 zł i utrzymuje się tutaj od dłuższego czasu. Możemy też zauważyć, że poziom 13,6 jest póki co najmocniejszym w okolicy, jednak uważam, że strefa zielona da odpowiedź w którym kierunku w którmkim terminie kurs idzie.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując negatywnym aspektem przez byki jest brak siły wyjścia powyżej 15,46 zł i możliwość utworzenia się nam formacji podwójnego dna. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym będzie przebicie 14 zł (zielona strefa) i zamknięcie świecy dziennej. Natomiast mocne wsparcie jest na poziomie 13,6 zł. Wyjście powyżej wspomnianego oporu otwiera nam drogę na 16,8 zł gdzie mamy pierwszy mocniejszy opór.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Analiza NASDAQ100 na dzień 19 lutego 2025, godzina 12:30 CET
**I. Obecna sytuacja rynkowa**
* Indeks NASDAQ 100 oscyluje w trendzie wzrostowym.
* 18 lutego 2025 futures na NASDAQ100 wynosiły 22184.25.
* Kluczowe poziomy wsparcia i oporu wyznaczają zakres handlowy.
**II. Pivot Points**
* Obecny zakres handlowy indeksu mieści się między poziomami wsparcia i oporu zbliżonymi do Pivot Point = 22262.58.
* **Opory:**
* R1: 22277.91
* R2: 22304.58
* R3: 22319.91
* **Wsparcia:**
* S1: 22235.91
* S2: 22220.58
* S3: 22193.91
* **Interpretacja:** Testowany poziom pivotu może stanowić punkt zwrotny. Przebicie R1 (22277.91) otworzy drogę do wzrostu w kierunku 22300+. Spadek poniżej S1 (22235.91) może zapowiadać większą korektę.
**III. Moje scenariusze**
* **Scenariusz nr 1:** Oczekuję realizacji fali ABC, czyli korekty do 22 185 pkt i reakcji wzrostowej z targetem Buy 22 306 - 22 378 pkt.
* **Scenariusz nr 2:** Jeśli cena zostanie odrzucona na poziomie 22305-22315 pkt, spodziewam się odwrotu i targetu Sell na 21 985 pkt.
* Należy pamiętać o strefach szczególnie ważnych, które indeks musi pokonać.
**IV. Analiza Techniczna** dla H5
* RSI(14) = 58.96 → BUY (nie wskazuje jeszcze wykupienia, ale blisko poziomu 60).
* Stochastic(9,6) = 99.375 → Overbought (możliwe schłodzenie).
* MACD(12,26) = 92.260 → BUY (bycza dywergencja).
* ADX(14) = 25.889 → BUY (trend umiarkowanie silny).
* Williams %R = -0.777 → Overbought (sygnał wykupienia).
* ROC = 0.293 → BUY (momentum wzrostowe).
* Bull/Bear Power = 62.3200 → BUY (byki przejmują kontrolę).
🔹 Interpretacja:
6 wskaźników sugeruje BUY, co oznacza przewagę popytu, ale Stoch i Williams %R są w strefie wykupienia, więc może dojść do krótkoterminowej korekty.
**V. Podsumowanie**
Biorąc pod uwagę powyższe, kluczowe będzie obserwowanie reakcji ceny na poziomach Pivot Points oraz strefach wsparcia i oporu. Realizacja jednego z moich scenariuszy zależy od pokonania lub odrzucenia ceny na wspomnianych poziomach.
### Pamiętaj, że analiza ta ma charakter spekulacyjny i służy jedynie jako pomoc w edukacji
nie jest poradą inwestycyjną.
Pomysł na zakup akcji Amazon Wykres D1 zakładam że jest to korekta w trendzie wzrostowym cena doszła do średniej 50SMA oraz do linii trendu wzrostowego . Na wykresie zaznaczona jest GEOMETRIA 1:1 jej dolne ograniczenie stanowi sygnał kupna zakładam że AMAZON będzie nadal się umacniał. Dodatkowym atutem wspierającym kupujących jest rozbieżności ceny ze wskaźnikiem MACD na wykresie H1. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.)
Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Analiza S&P500 na dzień 19 lutego 2025, godzina 12:56 CET* **Wstępna ocena:** Aktualna cena oscyluje w pobliżu Pivot Point 6152.42 (Classic), co wskazuje na kluczowy poziom do obserwacji. Poziomy wsparcia (S1: 6148.09) i oporu (R1: 6154.59) są blisko siebie, co sugeruje ograniczoną zmienność.
* **Wsparcia i Opory**
* Silne wsparcie w rejonie 6148-6149 (Fibonacci oraz Camarilla) może służyć jako punkt wejścia dla pozycji długich.
* **Scenariusz wzrostowy (Buy)**
* **Wejście:** Rozważam pozycję długą po korekcie do 6136 pkt z potwierdzeniem (wsparcie Fibo, Camarilla).
* **Cel:** 6157-6166 .
* **Potwierdzenie:** Cena utrzymuje się powyżej 6155, a RSI odbija od neutralnego poziomu.
* **Scenariusz spadkowy (Sell) – alternatywa**
* **Wejście:** Rozważam pozycję krótką po odrzuceniu ceny w rejonie 6153-6157 (przebicie S2, MA5, MA10).
* **Cel:** 6136-6129 (niższe wsparcia).
* **Potwierdzenie:** ADX wzrośnie powyżej 25 i cena przełamie kluczowy poziom dla mojej strategii.
* **Dodatkowe Spostrzeżenia i Poziomy do Obserwacji:**
* RSI (54.894) → Neutral – Brak wyraźnego wykupienia/wyprzedania.
* MACD (13.070) → Buy – Trend wzrostowy, ale trzeba potwierdzenia.
* ADX (23.553) → Sell – Słaba siła trendu, możliwa konsolidacja.
* STOCHRSI (0.000) → Oversold – Możliwy ruch odbiciowy w górę.
* Williams %R (-47.771) → Neutral – Brak silnego momentum.
* Bull/Bear Power (10.986) → Buy – Byki przejmują inicjatywę.
W skrócie: nadal przewaga kupujących, ale nie ma jednoznacznej dominacji trendu.
* Średnie Kroczące
MA5 i MA10 → Sell, co wskazuje na krótkoterminową presję podażową.
MA20 pokazuje różnicę między SMA (Sell) a EMA (Buy), czyli rynek waha się przy wsparciu.
Długoterminowe MA50, MA100 i MA200 → Buy, co oznacza, że ogólny trend pozostaje wzrostowy.
* **Podsumowanie:** Obecny obraz techniczny S&P500 jawi się jako wyczekiwanie na nowy impuls. Krótkoterminowa konsolidacja na wykresie dziennym jest kontynuowana. Uważam, że przełamanie poziomu 6 156 pkt powinno być traktowane jako wybicie, po którym nastąpią wyższe ceny.
**Uwaga:** To nie jest porada inwestycyjna; zalecam konsultację z doradcą finansowym przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.
Złoto znów osiągnie nowe maksimaPatrząc na wykres 4-godzinny, rynek wybił się dziś w górę po konsolidacji poniżej środkowej ścieżki. Po potwierdzeniu wsparcia w sesji europejskiej, kontynuował ruch w górę. MA5 i MA10 ponownie utworzyły złoty krzyż i rozeszły się w górę. Kolumna momentum MACD zmieniła kolor na zielony. Indeks dolara amerykańskiego odbił się słabo i nadal znajdował się w trendzie spadkowym. Złoto nadal było bycze w krótkim okresie. Obecnie 2906 zakończyło konwersję szczytu i dołu, a 2916 powyżej zostało skutecznie przebite. W krótkim okresie jest bycze i szuka nowych maksimów.
Poziom wsparcia wynosi 2916-2923, poziom oporu 2938-2942.
Kupuj podczas krótkoterminowej korekty do poziomu 2923-2928!
GOLD Analiza - 17 lutego 2025, godzina 14:02 CET1. **Aktualna sytuacja na rynku złota:**
- Cena złota odnotowała wzrost o **8.9%** w skali miesiąca oraz **41%** w skali roku.
- Wzrosty te są napędzane przez niepewność gospodarczą oraz osłabienie dolara, co zwiększa popyt na złoto jako aktywo bezpieczne.
2. **Scenariusz pro wzrostowy:**
- Oczekiwałem korekty do poziomu **$2,903**, ale aktualnie rynek wykazuje tendencje wzrostowe, co może oznaczać, że nie doczekam się tej korekty.
- Target buy ustalam na **$2,931**, co jest zgodne z analizą techniczną sugerującą dalszy potencjał wzrostowy.
3. **Korekta i upłynnienie:**
- Obserwuję, że inwestorzy mogą szykować się na upłynnienie, co sugeruje możliwość nadchodzącej korekty.
- W przypadku dalszych wzrostów, kluczowe poziomy oporu to **$2,940** oraz **$3,000**, które mogą być osiągnięte w krótkim okresie.
4. **Analiza techniczna:**
- Wskaźniki techniczne (SMA 50 i SMA 100) potwierdzają trend wzrostowy, a RSI wskazuje na możliwość dalszego ruchu w górę.
RSI(14) 55.845 Buy
STOCH(9,6) 54.990 Neutral
STOCHRSI(14) 56.731 Buy
MACD(12,26) 1.180 Buy
ADX(14) 26.461 Buy
Williams %R -43.636 Buy
Bull/Bear Power 16.7358 Buy
5. **Podsumowanie i uwagi końcowe:**
- Obecna tendencja wzrostowa na rynku złota jest silna, ale należy być czujnym na ewentualne korekty.
**Uwaga:** Niniejsza analiza nie stanowi porady inwestycyjnej.
Podstawowa logika handlu złotem w przyszłym tygodniu:
1. Sygnał wzoru technicznego
Długa górna linia cienia dodatniego: rynek nie przebił się przez szczyt, byki są wyczerpane, a krótkoterminowy sygnał formacji szczytowej dysku zaczął się pojawiać.
Wzór podwójnego szczytu: obszar 2940 nie przebił się dwa razy, potwierdzając strukturę podwójnego szczytu, wskazując na odwrócenie trendu (w górę → w dół).
Duża dzienna linia ujemna: Po nieudanej próbie dotknięcia szczytu po raz drugi, gwałtownie spadł, a dynamika sprzedaży krótkiej jest silna i może nadal spadać w krótkim okresie.
2. Kluczowe wsparcie i opór
Poniedziałkowa siła i słabość dzielą: 2888. Słaby szok nie da zbyt wielu okazji i bezpośrednio spadnie w tym miejscu. Jeśli się odbije, będzie to trend szokowy w krótkim okresie. Duża wysokość i niska cena!
Strefa oporu: 2900 (krótkoterminowy długi i krótki przedział wodny), 2926 (dzienny silny opór).
Strefa wsparcia: 2840-2850 (pierwszy cel), 2790-2800 (rozszerzony cel po przełamaniu).
Zasada przedziału wodnego: jeśli utrzyma się na poziomie 2900, będzie czujny, aby wywołać odbicie bycze, aby osiągnąć falę szczytów przed spadkiem; jeśli spadnie poniżej 2850, otworzy przestrzeń spadkową.
3. Zmienne wiadomości
Negocjacje Rosja-Ukraina: Jeśli negocjacje pójdą gładko, nastawienie na awersję do ryzyka ostygnie, co jest złe dla złota; jeśli pojawią się powtórzenia (takie jak „rozmowy pokojowe nigdy nie przyniosły żadnych rezultatów”), złoto może odbić.
Ważne dane: Należy zwrócić uwagę na wydarzenia, które mogą powodować wahania, takie jak polityka Fed i dane dotyczące inflacji.
Strategia handlowa i plan operacyjny na 17 lutego:
Wybór kierunku: High-short jest główny, low-long jest pomocniczy
Odbicie do obszaru 2903-2908, lekki podział pozycji krótkiej, elastyczny ręczny stop loss zgodnie z pozycją, cel 2860-2840.
Zlecenie krótkie na wysokim poziomie: Jeśli odbije się do zlecenia krótkiego na wysokim poziomie w pobliżu 2926, stop loss 2935, cel 2900-2850.
Słaba pozycja niespodziewanie pękła na początku tygodnia. Obserwuj i zwróć uwagę na przebicie poniżej 2840!
Plan krótkoterminowego odbicia: Dotknij obszaru wokół 2850-2840 i zacznij próbować krótkoterminowych celów długoterminowych 2870-2888.
Jeśli nastąpi odbicie, musisz uważać na kuszące byki, na razie nie gonić wzrostu i uważać na podwyżki.
Plan na sytuację ekstremalną:
Przebicie powyżej 2926: Jeśli pojawią się nagłe pozytywne wiadomości (takie jak eskalacja konfliktów geopolitycznych), podwójny szczyt się nie powiedzie i musisz zatrzymać zlecenie krótkie i poczekać, aby zobaczyć.
Przebicie poniżej 2790: Otwórz długoterminową przestrzeń spadkową i możesz elastycznie zwiększać pozycje krótkie zgodnie z trendem, z celem 2750-2740.
Podstawy zarządzania ryzykiem:
Kontrola pozycji
Pojedyncza pozycja transakcyjna ≤5%, całkowita pozycja ≤20%, unikaj dużych pozycji, aby oprzeć się zleceniom.
Zmienność złota jest wysoka (ostatnie średnie dzienne wahania wynoszące 30-50 dolarów amerykańskich) i należy zarezerwować wystarczającą marżę.
Ustawienie stop loss:
Zaleca się przyjęcie ręcznego elastycznego stop loss na krótkoterminowe transakcje w ciągu dnia, aby uniknąć przypadkowych przejęć.
Okno czasowe:
Kluczowy okres na początku tygodnia: Jeśli rynek spadnie bezpośrednio na otwarciu w poniedziałek, może to przyspieszyć osiągnięcie dna, a my musimy uważnie obserwować wybicie 2860.
Węzły danych: Zwróć uwagę na postęp negocjacji rosyjsko-ukraińskich, przemówienie Rezerwy Federalnej i inne wydarzenia z wyprzedzeniem, aby uniknąć ryzyka utrzymywania pozycji przed danymi!
Dodatek do analizy technicznej:
Ważność wzoru podwójnego szczytu: poziom linii szyi (w tym przypadku około 2850) musi zostać osiągnięty, aby skutecznie spaść poniżej. Teoretyczny cel spadku = wysokość od szczytu do linii szyi (2940-2850≈90 dolarów amerykańskich), odpowiadający celowi około 2760.
Konwersja szczyt-dół: Jeśli wsparcie 2840 zostanie przełamane, ta pozycja zostanie przekształcona w opór dla kolejnych odbić i może być wykorzystana jako dodatkowy punkt krótkiej sprzedaży podczas kontr-draw.
Identyfikacja pokusy byka: Jeśli cena odbija i utrzymuje się na poziomie 2900, ale nie przebija poprzedniego szczytu, a MACD/RSI pokazuje górną dywergencję, jest to fałszywy sygnał przebicia.
Podsumowanie:
Główna idea: Wzór podwójnego szczytu dominuje nad krótkoterminowym niedźwiedzim nastawieniem, a odbicie do obszaru oporu (2903-2908, 2926) jest głównie na dużej wysokości, przełamując pozycję w celu pogoni za krótką pozycją.
Ostrzeżenie o ryzyku: Wiadomości mogą odwrócić techniczny wzór, więc musisz ściśle zatrzymać stratę i zwrócić uwagę na sytuację w Rosji i na Ukrainie oraz dynamikę Rezerwy Federalnej.
Dyscyplina wykonania: Unikaj łowienia na dnie wbrew trendowi, priorytetowo traktuj podążanie za trendem, a jeśli rynek odbiega od oczekiwań, zdecydowanie zatrzymaj stratę i obserwuj ponownie.
Pepco - czy będzie gra pod nową strategię spółki?Już 6.03 odbędzie się dzień Inwestora Pepco, gdzie zostanie przedstawiona nowa strategia dla Pepco.
Możemy spodziewać się tam poznania nowego planu związanego z rozwojem Grupy Pepco.
Zgodnie z ostatnimi informacjami Pepco planuje otwarcie około 300 nowych sklepów w 2025 roku, głównie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj wiemy też, że to co najbardziej ciąży spółce to brytyjski Poundland, który ma negatywny wpływ na wyniki całej Grupy.
Zarząd w tej chwili walczy o poprawę rentowności swojego brytyjskiego oddziału. W reakcji na słabe wyniki zatrudniono doradców z AlixPartners w celu oceny sytuacji. Decyzja ta pokazuje, że Grupa chce wprowadzić zmiany i to szybkie – od restrukturyzacji po ewentualne zamknięcia sklepów lub sprzedaż marki – aby przywrócić rentowność i poprawić sytuację finansową.
Zakładam więc, że 6-go marca poznamy więcej szczegółów.
W mojej ocenie gdyby doszło do sprzedaży brytyjskiego biznesu to inwestorzy przyjęliby to na tyle pozytywnie, że kurs mógłby mocniej ruszyć na północ. Już nawet zamknięcie części tego biznesu może być pozytywne, ale w krótkim terminie będzie to oznaczać duże koszty związane z restrukturyzacją. Więc w początkowej fazie będzie to negatywnie przyjęte, ale ostatecznie będzie mieć pozytywny wpływ na wynik całej Grupy.
Warto zaznaczyć, że Pepco po raz pierwszy od IPO będzie wypłacać dywidendę i choć nie jest to znacząca kwota (ok. 29gr na akcję czyli ca. 1,5% stopy zwrotu) to jednak jest to sygnał, że idzie ku lepszemu.
Patrząc na wykres to technicznie kurs porusza się tuż przy 50% zniesienia Fibonacciego licząc dla fali spadkowej od ostatniego szczytu z września 2024 na poziomie 20,8zł do minimum ze stycznia na 14,4zł
Wykres 1. Interwał dzienny
Co więcej kurs jest tuż pod EMA144 i od kilku dni jest w stanie wybić tego poziomu.
Natomiast w mojej ocenie główny opór to EMA200 przy 18,64zł.
Jeśli uda się wybić to jest szansa na retest 20zł jednak w średnim okresie trudno będzie wyjść ponad ten poziom.
Można też założyć, że w ostatnich dniach utworzyła się formacja oRGR z zasięgiem na 20,5zł, ale do tego potrzebne jest wybicie 17,8zł test 18,6 oraz możliwy powrót w kierunku linii szyi.
Wykres 2. Interwał dzienny (wykres liniowy)
To jednak tylko założenie, które potwierdzić się może dopiero z kilka sesji.
Dodając do wykresu oscylatory to te są wygrzane na RSX, a MACD zbiżył się do sygnału sprzedaży, jednak jest szansa na wyjście w okolice 18,6zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
W mojej ocenie inwestorzy w najbliższym czasie coraz odważniej będą rozgrywać nową strategię Grupy dając paliwo do wzrostów jeszcze przed 6.03.
Dla pomysłu daję LONG z zasięgiem do 20,5zł jednak ewentualne zejście poniżej 16,8zł zaneguje ten scenariusz w krótkim horyzoncie czasu.
Wsparcie: 16,9/15,9/14,4zł
Opór: 17,7/18,4/20,5zł
Analiza trendów na rynku złota w przyszłym tygodniu:
Analiza wiadomości o złocie: W piątek (14 lutego) ceny złota gwałtownie spadły z powodu realizacji zysków, ale nadal oczekuje się, że wzrosną siódmy tydzień z rzędu. Cena spot złota spadła o 1,53% do 2882,23 USD za uncję, ale skumulowany wzrost w tym tygodniu nadal wynosi prawie 0,8%. We wtorek ceny złota osiągnęły rekordowy poziom 2942,70 USD za uncję. Gwałtowny spadek sprzedaży detalicznej w USA w styczniu wywarł presję na dolara, ale ceny złota gwałtownie spadły o około 1,5% w piątek i spadły poniżej 2900 USD za uncję, ponieważ inwestorzy zrealizowali zyski przed weekendem. Dane opublikowane w piątek pokazały, że sprzedaż detaliczna w USA w styczniu skurczyła się o 0,9% w ujęciu miesięcznym, co jest znacznie gorszym wynikiem niż oczekiwane -0,1%. Ceny złota gwałtownie spadły pomimo spadku rentowności obligacji amerykańskich. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła o 5 punktów bazowych do 4,48%. Realne rentowności obligacji skarbowych USA, które są odwrotnie skorelowane z cenami złota, spadły o 4 punkty bazowe do 2,041%. Pomimo ostrej korekty w piątek, ceny złota nadal rosły przez siódmy tydzień z rzędu w tym tygodniu, głównie dlatego, że prezydent USA Trump promował politykę „wzajemnych taryf”, co wywołało obawy rynku dotyczące globalnej wojny handlowej i dodatkowo promowało bezpieczne zakupy.
Analiza techniczna złota: Rynek złota doświadczył znacznego spadku w piątkową noc, a forma techniczna wykazała strukturę podwójnego szczytu, co jest zwykle uważane za sygnał odwrócenia, wskazujący, że rynek może wejść w okres dostosowania. Z perspektywy wskaźników technicznych wskaźnik MACD tworzy obecnie martwy krzyż na wysokim poziomie, a kolumna dynamiki stopniowo się kurczy, wskazując, że dynamika wzrostu rynku słabnie, a ryzyko spadku kumuluje się. W tym samym czasie MA5 (5-dniowa średnia ruchoma) przecięła MA10 (10-dniowa średnia ruchoma), tworząc martwy sygnał krzyżowy krótkoterminowej średniej ruchomej, co dodatkowo potwierdza potrzebę dostosowania rynku. Wszystkie te sygnały techniczne wskazują na możliwość, że złoto może nadal wycofywać się w krótkim okresie.
4-godzinny wykres złota odbił się wczoraj przy linii 2940, a następnie zamknął się niżej pod presją, co spowodowało odwrócenie się wskaźnika średniej ruchomej, a wykres 4-godzinny rósł powoli i szybko spadał. Wzrost jest ciągłym wzrostem małych, przerwanych linii Yang, a duży spadek to duża linia Yin z małą korektą odbicia linii Yang, a następnie dużą linią Yin w dół. Wzrost przez pięć dni i spadek przez jeden dzień straciły prawie połowę przestrzeni wzrostowej. W tym samym czasie wykres 4-godzinny stracił środkowy tor i osłabł. Presja środkowego toru pasm Bollingera również zaczęła się przesuwać w dół do linii 2900, a wykres godzinowy jest płaski. Krótkoterminowa koncepcja zakłada nadal wahania i spadki, ale rytm jest nieco wolniejszy. Piątkowe przerażające dane były bycze dla cen złota. Złoto wzrosło nieznacznie do 2933, a następnie spadło całkowicie. Głównym powodem było zamknięcie weekendu, które było spowodowane sprzedażą długich zleceń na wysokich poziomach w celu osiągnięcia zysku. Kiedyś spadło poniżej 2900 i osiągnęło najniższy poziom 2877 podczas sesji, a ostatecznie zamknęło się na poziomie 2882.
Po tym trendzie nurkowania na wysokim poziomie trend na przyszły tydzień jest już jasny. Po długiej wyprzedaży nadal możemy znaleźć pozycje wsparcia na niskich poziomach, aby zorganizować długie zlecenia na przyszły tydzień. Na wykresie godzinowym cena złota osiągnęła nowy szczyt 2942 w tym tygodniu, a po wycofaniu pod koniec ubiegłego tygodnia przeszła przez dwie fale wycofań. 2865 poniżej to punkt odniesienia wsparcia, więc możesz otworzyć długą pozycję powyżej tej pozycji w przyszły poniedziałek, aby wyglądać byczo; jeśli chodzi o tłumienie powyżej, możesz zwrócić uwagę na czterogodzinny środkowy tor pasma Bollingera 2908 oraz punkt początkowy i spadkowy 2930 pod koniec tygodnia. Podsumowując, jeśli chodzi o pomysły na krótkoterminową operację dla złota w przyszłym tygodniu, nasz zespół profesjonalnych i starszych analityków złota zaleca głównie sprzedaż krótką na odbiciach, uzupełnioną o sprzedaż długą na dołki. Górny krótkoterminowy nacisk będzie na opór pierwszej linii 2903-2908, a dolny krótkoterminowy nacisk będzie na wsparcie pierwszej linii 2865-2860.
Strategia operacyjna złota:
1. Kiedy złoto odbije, sprzedaj krótko na linii 2903-2908, zatrzymaj stratę na 2915 i celuj w linię 2880; kontynuuj utrzymywanie, jeśli pozycja zostanie przełamana! Spójrz w dół do 2860
Analiza GOLD (XAUUSD) - 14 lutego 2025, godz. 10:00 CET## Analiza Techniczna
- **Aktualna Cena**: $2,912.15.
- **Obecna Sytuacja**: Złoto zbliża się do ostatniego szczytu i znajduje się pod oporem.
## Moje Scenariusze
### Scenariusz Pro wzrostowy
- Oczekuję spadku ceny do poziomu około $2,928.
- Target Buy: Po osiągnięciu tego poziomu planuję kupić target $2,942.
- Cel kolejny: Jeśli cena pokona opór to mój target $2,948.
### Scenariusz Korekty
- Jeśli cena zejdzie poniżej oczekiwanego wsparcia:
- Target Sell: Pierwszy target sell ustawiam na poziomie $2,924.
- W przypadku przebicia strefy płynności ($2,922) i zejścia poniżej ($2,919), następny cel to $2,909.
## Uwagi Ogólne
To nie jest porada inwestycyjna. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane z uwagą na indywidualne cele finansowe i tolerancję ryzyka. Zachowanie ostrożności jest zalecane ze względu na bliskość ceny do ostatniego szczytu i potencjalną korektę cenową.
W analizach technicznych ważne są również wskaźniki takie jak RSI oraz MACD dla potwierdzenia trendów.
Analiza NASDAQ 100 na dzień 14 lutego 2025, godzina 10:30 CET### Aktualna sytuacja rynkowa
- **Cena bieżąca**: Obecnie cena NASDAQ 100 oscyluje w okolicy **21,134 pkt**, co umiejscawia ją bezpośrednio na poziomie oporu.
- **Zmienność**: Rynek wykazuje podwyższoną zmienność ze względu na niepewność makroekonomiczną i sezon wyników finansowych.
### Moje spostrzeżenia i strategia
#### Scenariusz nr 1: Pro-wzrostowy
- **Oczekiwania**: Zejście ceny do okolic **22,038 pkt**, gdzie pozostawiona została płynność. Jeśli cena zostanie odrzucona i trend da impuls wzrostowy, mój target Buy to **22,229 pkt** z perspektywą dalszej ekspansji do **22,308 pkt**.
#### Scenariusz nr 2: Spadkowy
- **Oczekiwania**: Zrzucenie ceny do poziomu wsparcia z Target Sell do **21,966 pkt**. Jeśli to wsparcie zostanie przebite, kolejny target Sell to **21,794 pkt**, a przy dalszych spadkach Sell do **21,573 pkt**.
### Wskaźniki techniczne
- RSI(14) jest neutralny (około 52.99), co może wskazywać na brak wyraźnego trendu.
- MACD(12) sygnalizuje kupno (około +55.22), co potwierdza scenariusz pro-wzrostowy.
### Podsumowanie
Aktualna sytuacja rynkowa wymaga szczególnej ostrożności ze względu na położenie indeksu bezpośrednio na oporze. Zarówno scenariusze pro-wzrostowe jak i spadkowe są możliwe w zależności od reakcji rynku.
**Uwaga:** To nie jest porada inwestycyjna; decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane indywidualnie przez każdego inwestora po konsultacji z profesjonalnym doradcą finansowym lub własną analizą rynku.
NASDAQ 100 - Analiza na dzień 13 lutego 2025, godzina 12:13 CET### Moja Analiza
1. **Aktualna sytuacja rynkowa**:
- Indeks Nasdaq 100 wzrósł o 0,1% w ostatnim dniu handlu pomimo ogólnych spadków na rynku akcji amerykańskich.
- Rentowności obligacji USA są wyższe, co może wpływać na decyzje inwestorów.
2. **Scenariusz nr 1**:
- Oczekuję przetestowania poziomu oporu przy **21,749 pkt**, który może skutkować reakcją spadkową (target Sell).
- Jeśli nastąpi reakcja wzrostowa po dotarciu do tego poziomu, mój target Buy wynosi **21,929 pkt**.
- Jeśli cena przebije się ponad **21,950 pkt**, mój target Buy to **22,056 pkt**.
3. **Scenariusz rezerwowy**:
- Jeśli cena przebije wsparcie przy około **21,713 pkt**, oczekuję potwierdzenia spadku z celem Sell przy około **21,575 pkt**.
4. **Analiza techniczna**:
- Aktualne wskaźniki techniczne sugerują dominację sygnałów sprzedaży (np. MACD(-18.96), ADX(25.415)).
5. **Strategia daytradingu**:
- Biorąc pod uwagę powyższe scenariusze i analizy techniczne oraz bieżące nastroje rynkowe (np., inflacja CPI), będę monitorować zachowanie indeksu wokół kluczowych punktów oporu i wsparcia.
6. **Zalecenia*:
* Zachować elastyczność w podejmowaniu decyzji handlowych z uwzględnieniem dynamicznych zmian cen.
* Uważnie obserwować reakcje rynku na publikowane dane makroekonomiczne.
---
Pamiętaj: To analiza własna i nie stanowi porady inwestycyjnej; każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona konsultacją z profesjonalnym doradcą finansowym lub własną oceną ryzyka i celów inwestycyjnych
XRP i megafonXRP jako jeden z niewielu starych altów zaliczył wzrost o kilkaset procent i utrzymał wysoki kurs. Obecna korekta doszła do poziomu 0.382 fibo. Moim zdaniem mamy teraz fazę reakumulacji przed dalszymi wzrostami. Kurs porusza się w trójkącie rozszerzającym megafonie. Po dywergencjach na RSI i MACD nastąpiła korekta i wskaźniki uległy znacznemu schłodzeniu. Kurs porusza się w zielonej strefie wsparcia. Spadki kursu potwierdziły spadki obrotów. Należy zwrócić uwagę na długi cień świecy którego wierzchołek stanowi punkt styczny dolnego ramienia trójkąta. Cienie są często zbierane co sugeruje możliwość ponowne zaliczenia ramienia. Niestety na altach należy być przygotowanym na duże przeloty i wybijanie lewarów. Czekam na dalsze wzrosty.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GOLD Glapiński wykupuje całe zapasy :-)GOLD codziennie nowe ATH. Kurs porusza się w kanale wzrostowym. RSI i MACD w strefach wykupienia z zapasem na wzrosty jednak bez dywergencji. Kolejna możliwa strefa realizacji zysków zaznaczona na czerwono.
Wsparcie w strefie zielonej między 2787 i 2677. Nic tylko obserwować i ustawić kroczący SL.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
Pomysł na zakup akcji AMD Wykres D1 zakładam że jest to korekta w trendzie wzrostowym. Buduję scenariusz kupna potwierdzający zakończenie się korekty spadkowej po której powinna rozpocząć się sekwencja coraz wyższych szczytów i dołków. Dodatkowym atutem wspierającym kupujących jest rozbieżności ceny ze wskaźnikiem MACD na wykresie D1. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.)
Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
S&P 500 - Analiza na dzień 13 lutego 2025, godzina 12:24 CET## Dziś dla urozmaicenia treści dla porównania dwie analizy. Jedna "moja" i do porównania "rynkowa" analiza.
## Zacznijmy od --- Moja Analiza
1. **Aktualna sytuacja rynkowa**:
- Indeks S&P 500 spadł o około **0,27%** w ostatnim dniu handlu po wyższych niż oczekiwano danych inflacyjnych CPI.
- Rentowności obligacji USA wzrosły po publikacji tych danych, co może wpływać na decyzje inwestorów.
2. **Scenariusz nr 1**:
- Oczekuję przetestowania kluczowego poziomu wsparcia przy około **6,051 pkt**.
- Jeśli rynek zareaguje wzrostem po dotarciu do tego poziomu, mój target Buy wynosi **6,102 pkt**.
- Przebicie oporu na poziomie **6,111 pkt** da drogę do dalszego wzrostu z celem Buy przy około **6,129 pkt**.
- Jeśli cena nie przebije się ponad opór i nastąpi korekta spadkowa z Sell do około **6,078 pkt**, będę monitorować zachowanie indeksu wokół tego punktu.
3. **Ewentualne rozegranie scenariusza alternatywnego**:
* Jeśli cena zostanie odrzucona od wsparcia przy około 6,051 i spadnie poniżej tego punktu to mój target Sell to spadek do około 6,021 pkt.
4. **Analiza techniczna**:
* Aktualne wskaźniki techniczne sugerują słabnące momentum (np., MACD negatywny).
* Indeks utrzymuje się powyżej linii MA-20 (~6043), co może stanowić krótkoterminowe wsparcie .
5. **Strategia daytradingu dla siebie samego jako tradera daytradingowego**:
* Zachować elastyczność w podejmowaniu decyzji handlowych z uwzględnieniem dynamicznych zmian cen.
* Uważnie obserwować reakcje rynku na publikowane dane makroekonomiczne oraz rozwój wydarzeń geopolitycznych.
---
### Analiza "Rynkowa"
## S&P 500 - Aktualne Analizy Rynkowe na dzień 13 lutego 2025
### Wstęp
Jako analityk giełdowy, przedstawiam poniższą analizę indeksu S&P 500. **To nie jest porada inwestycyjna**, a raczej moje spostrzeżenia i strategie handlowe.
### Moja Analiza
1. **Aktualna sytuacja rynkowa**:
- Indeks S&P 500 spadł o około **0,27%** w ostatnim dniu handlu z powodu wyższych niż oczekiwano danych inflacyjnych CPI.
- Rentowności obligacji USA wzrosły po publikacji tych danych, co może wpływać na decyzje inwestorów.
2. **Trend techniczny**:
- Trend długoterminowy: wzrostowy.
- Trend krótkoterminowy: neutralny.
- Kluczowe wsparcia to około **6,001 pkt** i **5,924 pkt**, a opory przy około **6,121 pkt** i **6,277 pkt**.
3. **Scenariusze rynkowe**:
- Możliwa korekta do poziomu około **6,080 pkt**, skąd może nastąpić wzrost.
- Jeśli cena zamknie się poniżej linii MA-50 (około 6,001) i minimum zeszłotygodniowego (około 5,924), można spodziewać się dalszych spadków w ramach rynku bocznego między poziomami od około 5,773 do 6,100.
4. **Strategia**:
* Zachować elastyczność w podejmowaniu decyzji handlowych z uwzględnieniem dynamicznych zmian cen.
* Uważnie obserwować reakcje rynku na publikowane dane makroekonomiczne.
---
Pamiętaj: To analiza własna i nie stanowi porady inwestycyjnej; każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona konsultacją z profesjonalnym doradcą finansowym lub własną oceną ryzyka i celów inwestycyjnych
BANKI w hossieBanki zaczynają i kończą hossę. Z tego co widać to na bessę się nie zanosi. Indeks bankowy zlicza codziennie nowe ATH. Uległa zmianie struktura trendu z LL, LH na HL, HH. Jednak należy zwrócić uwagę na poziom wskaźników MACD bije rekordy natomiast RSI znowu dotarł do strefy wykupienia. Patrząc na całość możliwe że mamy ostatnia falę wzrostów i to dosyć dynamiczną. Co będzie zobaczymy. Bardziej przyglądałbym się zachowaniu kursów poszczególnych banków. Tam są wielkie różnice. Większości do ATH sporo brakuje. Mierząc długość ruchu na podstawie trójkąta możliwy jest poziom 16700.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
