Rozpocznij

Wyszukaj w pomysłach dla "macd"

Votum - to ten moment?Szybkie spojrzenie na Votum Wykres 1 - W Gdy na przełomie 2022 i 2023 pokazała się dywergencja między ceną, a wskaźnikami RSI i MACD to było ryzyko rozpoczęcia korekty. Owszem korektę mamy aż do dziś, jednak nie głęboką, a długą. Korekta trwa ponad rok i przybrała formę kanału spadkowego. Wskaźnik RSI skierowany do góry, MACD z sygnałem zakupu. Wykres 2 - D Schodząc na niższy interwał to widzimy, że wewnątrz kanału utworzył się trójkąt. Wybicie nastąpiło już w zeszłym tygodniu, ale kurs zatrzymał się na górnej bandzie kanału. Wskaźniki i średnie wspierają byki. Reasumując, Byki stoją przed szansą zakończenia ponad rocznej korekty i wygenerowaniem nowego impulsu wzrostowego. Jeżeli niedźwiedzie popsują plany bykom i nie dopuszczą do opuszczenia kanału górą to ponownie należałoby skierować wzrost w kierunku dolnej bandy.
GPW:VOT
od AmigosTrader
Vistula Retail Group - uśpiony wykres...W nadchodzącym, skróconym tygodniu swoje wyniki zaprezentuje spółka Vistula Retail Group. Sam brand jest znany i często spotkamy w Galeriach Handlowych. Choć nie każdy wie, że do grupy należą jest takie marki jak Bytom, Kruk (biżuteria) czy Deni Cler. Przed zaprezentowaniem wyników przez spółkę zachęcam do zapoznania się z danymi finansowymi za poprzednie lata na stronie TV pl.tradingview.com Przejdźmy do wykresów. Wykres 1 - W Spółka wciąż nie wróciła do swoich szczytów z 2007. Nawet napisałbym, że wciąż jeszcze daleka droga do szczytu. Pozytywnym elementem jest wyjście ponad linię trendu spadkowego (kreska od 2007). Nie mniej kurs od prawie 3 lat jest w konsolidacji. Kurs pomiędzy średnimi. Od dołu MA200W, od góry 3 pozostałe. RSI i MACD skierowane do dołu - negatywnie. Wykres 2 - D Pomarańczowym kolorem zaznaczyłem wyżej wspomnianą konsolidację, przypominająca strukturą trójkąt - niebieskie linie. Poniżej konsolidacji mamy zieloną strefę wsparcia opartą o szczyty z 2009 i 2010 roku oraz lokalne dołki 2017. Średnie skierowane do dołu - negatywnie RSI blisko strefy wyprzedania. MACD skierowany w dół - negatywnie. Reasumując, Kurs znajduje się w długiej, nudnej konsolidacji. Gdyby udało się wyjść bykom z trójkąta górą to mieliby szansę zmierzyć się ze szczytami 2018. W przypadku niedźwiedzi, wybicie dołem pozwoli skierować wzrok na wybitą linię trendu spadkowego. Niedługo poznany wyniki i raport. Czy raport będzie w stanie szarpnąć kursem na korzyść byków lub niedźwiedzi? Pozostaje nam zaczekać na reakcję rynku.
GPW:VRG
od AmigosTrader
Atlanta - smacznegoDzisiaj swój raport opublikowała spółka Atlanta z branży handlu surowcami do produkcji cukierniczej i piekarniczej oraz przetwórstwa. Zachęcam do zapoznania się z wynikami oraz treścią raportu. Tym czasem przejdźmy do wykresów Wykres 1 - W To co mi się rzuciło w oczy to okna czasowe. Pierwszy i drugi ruch wraz ze szczytem jest prawie identyczny. Następnie konsolidacja od początku 2021 roku, która trwała podobnie co poprzednie okna czasowe i wybicie które pozwoliłem sobie oznaczyć jako "kolejne okno". Jednak traktujmy to jako ciekawostkę, bo tym razem wcale nie musi być tak jak w przeszłości. Wszystkie średnie skierowane do góry co jest pozytywnym sygnałem. RSI zeszło do strefy neutralnej i zakręca powoli do góry. MACD z sygnałem sprzedaży. Wykres 2 - D Po wzroście trwającym 4 miesiące, kurs wszedł w korektę. Korekta przybrała postać kanału, który został opuszczony górą w tym tygodniu. Byki więc mają szansę zakończyć korektę i kierować wzrok na północ. RSI i MACD wyglądają pozytywnie. Reasumując, Opublikowane wyniki mogą pomóc bykom realizować swój plan. Pierwszy krok zrobiły już w tym tygodniu wybijając kanał spadkowy. Niedźwiedzie jeżeli chcą myśleć o pogłębieniu dołków to muszą szybko zawrócić do kanału. Kto będzie bliższy zrealizowania swojego planu pozostaje nam zaczekać do następnego tygodnia. Minusem spółki są niskie obroty w trakcie sesji. Jeżeli chcesz podziękować możesz mi postawić kawę: buycoffee.to
GPW:ATP
od AmigosTrader
MSZ - wybicie z trójkąta i co dalej? Cześć, MSZ opisuję u siebie na kanale raz na około pół roku. Dzisiaj postanowiłem wrócić na wykres zobaczyć co u niego słychać :) Mostostal Zabrze działa w budownictwie specjalistycznym, montażowym oraz produkcji przemysłowej. Od ATH z 2007 roku kurs dzieli jeszcze przeszło 85%. Jak możemy zauważyć, kurs ma dość duża rozpiętość od osiągnięcia wspomnianego ATH, spadł nawet do 30 gr za akcję, aby urosnąć już o prawie 1500%. Wykres MN1 (pogląd całościowy): W ostatnim czasie spółka podała wyniki za 4 kwartał oraz 2023 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 351,42 mln zł w 2023 r. wobec 1 172,26 mln zł r/r. Zysk netto natomiast wyniósł 74,25 mln zł do 31,96 mln zł zysku rok wcześniej. Mimo spadków w 4 kwartale przychodu z takich pozycji jak realizacje przemysłowe, konstrukcje maszynowe, budownictwo, to pozostała działalność osiągnęła wzrost o 147% r/r, a to z powodu zaksięgowania części kwoty uzyskanej w ramach ugody z Kinetics Technology. Niewątpliwie też Q4 mimo spadków przychodu pokazało, że spółka osiąga coraz lepszą marżowość. Wracając do analizy technicznej kurs cały czas buduje coraz to wyższe dołki i jest trzymany przez linię wsparcia. W poprzednim tygodniu wybiliśmy ważny poziom oporu 4,41 zł i przetestowaliśmy go, po czym kurs kontynuował wzrosty. Co ważne wybicie było na zwiększonym wolumenie. Wykres D1 (opór 4,41 oraz trend wzrostowy): Na wykresie można dopatrzeć się również formacji trójkąta, chociaż bliżej pewnie mu do prostokątnego, z którego nastąpiło wybicie, a zasięg jest w okolicy 6,05-6,20 zł. Jednak do tej kwoty za akcję myślę, że jeszcze długa droga ponieważ ważnym oporem będzie 5,12 zł, gdzie spodziewam się reakcji podaży. Wykres D1 (zasięg wybicia trójkąta): Roczny profil wolumenu osadzony jest w okolicy 4 zł, co jest dobrym sygnałem. Również wskaźniki RSI, MACD są nastawione byczo. MACD od dłuższego czasu ma sygnał kupna i znajduje się powyżej 0, natomiast RSI buduje coraz wyższe dołki, jednak nadal nie jest w polu wykupienia. Wykres D1 (wskaźniki oraz profil wolumenu): W swojej strategii zakładam obecnie dojście do okolicy 5,12-5,17 zł. Ważnym wsparciem będzie 4,5. Negatywnym scenariuszem może być zejście poniżej 4,40 zł, a wybicie może okazać się pułapką na byki. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie): WAŻNE OPORY: 4,89 / 5,12 / 5,17 WAŻNE WSPARCIA: 4,67 / 4,50 / 4,41 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MSZLong
od SkotarekG
SkarbiecJutro swoje wyniki przedstawi spółka Skarbiec. Dlatego warto spojrzeć na wykres. Wykres 1 - W Po słabym 2021 i 2022 roku kurs w końcu złapał swój dołek i stara się od tam tego czasu systematycznie piąć się do góry. Zwyżka obecnie zatrzymała się na fibo 38,2% całego ruchu spadkowego i tańczy wokół MA200W. Pozostałe średnie zakręcają do góry co jest pozytywne. RSI w strefie neutralnej, MACD z sygnałem zakupu. Kolejny poziom fibo 50% pokrywa się ze szczytem 2015 roku. Wykres 2 - D Schodząc na niższy interwał, kurs porusza się w kanale wzrostowym. Aktualnie powyżej wszystkich średnich. Obecna korekta, która ma miejsce od 22 lutego pozwoliła bardzo ładnie schłodzić wskaźnik RSI nie tracąc znacznie na cenie. MACD z sygnałem sprzedaży, ale zakręca. Reasumując, Byki za najbliższy cel obrały sobie fibo 38,2%. Jego pokonanie otwiera drogę w kierunku 31,50zł co daje około 20% wzrostu. Niedźwiedzie powinny kierować wzrok w kierunku 22zł. Jutrzejsze wyniki mają szanse wspomóc jedną ze stron w podjęciu działań. Jutro się dowiemy, którą.
GPW:SKH
od AmigosTrader
Pepco - byki przed szansąPepco Wykres 1 - W Kurs od debiutu zaliczył solidny spadek. Po zaliczeniu dołka w październiku 2023 kurs ponownie zbliżył się do wsparcia. Pozostają jeszcze dwie sesję do wykreowania finalnego kształtu świecy. Byki walczą o podwójne dno, które dałoby szansę na przynajmniej krótkoterminowe odreagowanie. Wszystkie średnie są skierowane do dołu = negatywnie. RSI stara się zakręcać do góry - neutralnie na ten moment MACD z sygnałem sprzedaży. Wykres 2 - D 3 ostatnie świece tworzą gwiazdę poranną na lekko podwyższonych obrotach. Miejsce formacji jest w pobliżu październikowego dołka co można podciągnąć pod podwójne dno. Na wykresie zaznaczyłem także spadkowy klin. Ewentualne wybicie górą dawałoby szansę na podejście do podstawy klina albo do spadkowej linii trendu spadkowego. Jeżeli byki chciałyby myśleć o zmianie trendu to pierwszym krokiem byłoby wybicie wspomnianej linii. Średnie skierowane do dołu = negatywnie. RSI wychodzi ze strefy wyprzedania, zakręca do góry - pozytywnie. MACD - z sygnałem sprzedaży, ale zakręca do góry. Przecięcie może dać sygnał zakupu. Reasumując, Byki mają kilka argumentów po swojej stronie, żeby wyprowadzić przynajmniej wzrostową kontrę. Jeżeli to jest "ten moment" to byki muszą utrzymać wtorkowy dołek. Byki stoją także przed szansą "wyrysowania" pozytywnej tygodniowej świeczki co dawałoby nadzieję na kolejny tydzień. Niedźwiedzie mają proste zadanie. Zanegować formację gwiazdy porannej i następnie powalczyć o trwałe wybicie październikowego dołka.
GPW:PCOLong
od AmigosTrader
2
Pekabex - informacja o wielkości produkcji i wybicie z kanału.Cześć, spółka Pekabex to firma działająca w branży budowlanej. Są wytwórcą prefabrykatów, generalnym wykonawcą i deweloperem. Jak możemy zaobserwować, po dotarciu przez WIG.BUDOW do ważnego oporu, na indeksie rozpoczęła się korekta, która zniosła kurs w dwa dni o 10%. Podobną sytuację mamy na spółce PXB. Od dwóch dni mamy mocną przecenę, w piątek kurs spadł o prawie 7%, a dzisiaj kolejne 1,83%. Od listopada 22 roku kurs poruszał się w równoległym kanale wzrostowym osiągając przy szczycie wzrost rzędu 143%. Głównym oporem ustawionym jeszcze w styczniu 22 roku był poziom 24.1-24.6 zł. Kurs od lipca 23 roku czterokrotnie próbował wyjść ponad tą strefę, niestety bez sukcesu. Mimo, że raz dotarliśmy nawet do 26,3 zł, to już w następnym tygodniu zanurkowaliśmy poniżej. Widać, że obecnie opór ten jest zbyt silny, do przebicia przez byki. Wykres W1 (kanał wzrostowy / ważny opór): We czwartek poznaliśmy raport miesięczny z wielkości produkcji za luty 2024, który wyniósł 15 664 m3. Oczekiwania inwestorów jednak były powyżej 18k m3. Warto jednak zwrócić uwagę, że w styczniu wielkość produkcji była niższa o prawie 1k m3, a w grudniu wyniosła ona 11 832 m3. Mimo wszystko kurs zareagował negatywnie, a biorąc pod uwagę, że byliśmy przy dolnej granicy kanału, został on wybity. Wykres D1 (wybicie kanału): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z 22 roku do szczytu z 24 roku kurs zmierza do wsparcia na poziomie 20,3 zł co będzie 38,2% zniesienia i w tym miejscu moglibyśmy szukać reakcji byków. Jest to również wsparcie z listopada 2023 roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W tym miejscu trzeba będzie obserwować wykres, ponieważ może okazać się, że docelowym zejściem będzie żółta strefa popytu (18,50 - 18,80 zł), a przy poziomie 20,3 zł zaliczymy tylko korektę do spadków. Wykres D1 (żółta strefa popytu): Same wskaźniki mają jeszcze miejsce do zejścia, chociaż są coraz bliżej wyprzedania. Zdecydowanie bardziej martwi MACD, który oprócz sygnału sprzedaży jest poniżej poziomu 0. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI i RSX): Negacją scenariusza spadkowego, będzie wejście powyżej poziomu 24 zł. Jeżeli kurs dotrze do żółtej strefy wtedy będzie można wrócić do analizy. Spółka mimo wszystko może być beneficjentem KPO, dlatego warto ją obserwować, jednak w mojej ocenie obecnie jest zbyt duże ryzyko na tym papierze. WAŻNE OPORY: 22,2 / 22,6 / 24,1 WAŻNE WSPARCIA: 21,2 / 20,3 / 19,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PBX
od SkotarekG
BTC i próba shortowania na niższe poziomyPojawia się mocno podażowa czerwona świeca na H4 jednak ważny będzie poziom zamknięcia a to za godzinę. Możliwe scenariusze korekty to zejście do lokalnej linii trendu odbicie i na nowy szczyt. Spadkowe to trzy poziomy wsparcia. Pierwszy to 56.4 k ewentualnie poziom MA 50 czyli 54 k kolejny to 50-51 k co dałoby korektę o ok 20 % czyli taką jak poprzednio. Oczywiście możliwe są większe spadki ale na razie to wróżenie z fusów. Jak widać wskaźniki pokazują mocne wykupienie rynku. RSI i MACD spadają. Na MACD nie ma jeszcze sygnału sprzedaży. Jak pisałem na X skoro jesteśmy blisko ATH przewiduję dużo większą zmienność i przeloty nawet o 10 k USD. Likwidowane będą wszelkie większe lewary long i short w ramach ruchów miedzy klastrami płynności. Należy pamiętać że dochodzimy do poziomów górek z lat 2021-22 a co się z tym wiąże część inwestorów która wtedy kupiła na podobnych poziomach może zechcieć wyjść z pozycji bez strat i to po kilku latach trzymania. Hodlerzy trzymają jako że to nie jest koniec hossy spekulanci zabezpieczają pozycje. Strefy wsparcia zaznaczone na zielono. Jak dla mnie za dużo analiz na wzrosty i ATH więc warto zachować ostrożność. Warto też zawsze realizować zyski częściowo. Na wykresach altów widać spektakularne rajdy o kilkadziesiąt procent jednak należy pamiętać że tak się dzieje kiedy BTC stoi w miejscu ewentualnie wykonuje kilkuprocentowe ruchy. Przy korekcie o 20 % niektóre alty skorygują nawet o 60 %. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
od Johnny_Watermen
Byki przejmują kontrolę nad Allegro.Cześć, na kolejny przegląd rynkowy trafia spółka Allegro. Firmy myślę, że nie trzeba przedstawiać nikomu, ponieważ każdy choć raz kupił lub sprzedał jakiś przedmiot w tym serwisie. Od czasu IPO, spółka jest w trendzie spadkowym, który możemy wyznaczyć linią czerwoną. W ostatnim czasie mieliśmy wybicie tej linii, a kurs ostatnie tygodnie testuje linię, z czego od początku lutego bykom powoli udaje się budować przewagę. Wykres W1 (linia trendu spadkowego): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do ATL, kurs obecnie zmierza w stronę 23,6% korekty do spadku, czyli 36,96 zł. Opór ten pokrywa się również z moją strefą podaży, która jest w okolicy 34,75-36,95 zł. Przebicie tej strefy otworzy bykom drogę na cenę 48-49 zł, gdzie mamy kolejny ważniejszy opór. Trzeba jednak obserwować wykres, ponieważ w tej strefie znajduje się również EMA200, które w ostatnim czasie doprowadziło kurs do korekty o 30%. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i strefa podaży): Wskaźniki MACD oraz RSI wyglądają bardzo dobrze, mamy od jakiegoś czasu sygnał kupna oraz znajdujemy się powyżej 0. RSI ma trend wzrostowy, jednak nie jest jeszcze zbyt mocno wykupione, co pozwala bykom na dalszy ruch na północ. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI): Analizując profil wolumenu (roczny), znajdujemy się powyżej linii co jest również pozytywnym sygnałem, widać również po wolumenie, że ważnym wsparciem dla byków jest zielona strefa (28,9-29,7), a kluczowym do utrzymania wzrostów poziom 27,37 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): W krótkim terminie spółka buduje nam kanał wzrostowy, którego górna banda znajduje się w okolicy wspomnianej wcześniej strefy oporu. Przebicie ceny 34 zł pozwoli w niedługim czasie dojść bykom do górnej linii. Wykres D1 (kanał równoległy): Podsumowując. Obecnie na allegro byki mają przewagę. Została wybita kilkuletnia linia oporu, kluczowym będzie pokonanie strefy czerwonej, aby myśleć o kierunku 50 zł. Negacją wzrostów będzie zejście poniżej 27,37 zł, gdzie mamy kluczowe wsparcie. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALELong
od SkotarekG
1
Arctic Paper - czy wychodzi z zimowego snu?Niedawno spółka opublikowała wstępne wyniki finansowe za 4q2023. Zachęcam też do zapoznania się z wypowiedziami Pana prezesa odnośnie rynku na którym działa spółka. Przejdźmy do wykresów. Wykres 1 - W Widzimy kilkuletni trend wzrostowy. Od sierpnia 2022 roku mamy szeroką półtora roczną konsolidację. Średnie lekko skierowane w górę. RSI w strefie neutralnej, lekko schładza się. MACD z sygnałem K i obroną sygnału. Wykres 2 - D Pod koniec ubiegłego roku, kurs próbował dwukrotnie wybić górą z konsolidacji górą. Próby były nieudane, ale niedźwiedzie też nie potrafiły zbyt mocno zepchnąć kursu w dół. Finalnie korekta przyjęła postać trójkąt z którego jesteśmy świadkami wybicia. Dzisiejsza i wczorajsza świeca została poparta obrotami co uwiarygadnia ruch. Średnie lekko skierowane w góre. RSI w strefie neutralnej. MACD płasko blisko strefy 0 z lekką przewagą dla byków. Reasumując, Jeżeli wybicie z trójkąta nie zostanie zanegowane to potencjalny zasięg jest 3zł wyżej. Patrząc szerzej, byki tym samym także wybiją 1,5 rocznej konsolidacji górą. Odkładając zasięg konsolidacji to potencjał wzrostu wynosi ponad 50%. Jeżeli do głosu dojdą niedźwiedzie i ponownie uda im się zepchnąć cenę do konsolidacji to zyskają argument by jednak spojrzeć na południe.
GPW:ATC
od AmigosTrader
LPP - co za wolumenyJedną ze spółek, które dzisiaj się wyróżniły jest LPP. Zatem przyjrzyjmy się wykresom. Wykres 1 - W W dłuższym terminie widzimy ładny trend wzrostowy. Wykres 2 - W - w przybliżeniu Możemy też wyznaczyć szybszy kanał wzrostowy którym obecnie porusza się kurs. Średnie ułożone pozytywnie. RSI przecięło średnią od dołu (pozytywny sygnał), MACD z sygnałem K. Wykres 3 - D Dzisiaj na ładnych obrotach kurs zaatakował grudniowe szczyty. Tym samym jeżeli atak będzie kontynuowany to kolejnym celem będzie walka o ATH. Niebieskimi linia zaznaczyłem potencjalny klin jaki nam się kreśli. Jest on jednak jeszcze na tyle szeroki, że kurs ma szansę osiągnąć ATH. Warto jednak obserwować zachowanie kursu w momencie dotknięcia górnej bandy. Średnie są ułożone pozytywnie. RSI i MACD z sygnałem zakupu. Reasumując, Byki atakują strefę oporów złożonych z grudniowych szczytów i szczytu ze stycznia 2022 roku. W przypadku udanego wybicia oporów nagrodą może być wejście "na nieznane wody". Niedźwiedzie mogą próbować zrobić kontrę w strefie oporów. Jednak, żeby zmienić obraz niedźwiedzie musiałyby przebić ostatni lokalny dołek (14 600), gdzie aktualnie w pobliżu jest EMA144D.
GPW:LPP
od AmigosTrader
WIG20 - co dalej?Od ostatniego wpisu, WIG20 zbliżył się ostatniego szczytu i wszedł w lekką korektę. Co nam może przynieść kolejny tydzień? Wykres 1 - D Patrząc z obecnej perspektywy mieliśmy korektę abc. Fala a jest podobnej długości co fala c. Kurs nie przebił ostatniego lokalnego szczytu. Zatem istnieje ryzyko podwójnego szczytu. Średnie skierowane lekko do góry. RSI schładza się, powyżej średniej. MACD z sygnałem K. Wykres 2 - 1h Schodząc na niższy interwał, możemy zauważyć, że obecna korekta przybiera kształt klina - na ten moment. Warto spojrzeć także na poziomy fibo. Do fibo 38,2% zbliża się od dołu EMA144. Przy fibo 50% mamy MA15D. Gdyby doszłoby do wyhamowania na tych poziomach fibo byłaby szansa na formację filiżanki z uszkiem. RSI schładza się, MACD z sygnałem S. Reasumując, Na 15 min przed 22.00, giełdy w USA - SPX, NDQ - kończą kolorem zielonym. Jeżeli korekta zakończyłaby się na 1 z 2 wspomnianych poziomach fibo byłaby to szansa dla byków to podjęcia próby zanegowania potencjalnego podwójnego szczytu i wejście na poziom 24xx. Jeżeli niedźwiedzie chciałyby zwiększyć szanse na realizację potencjalnej formacji podwójnego szczytu, to w pierwszej kolejności będą chciałby przedrzeć się przez poziom 2270 - fibo 50% + MA15D. Kolejnym celem stanie 2160 - lokalny dołek + EMA144D. Potencjalne przełamanie tego poziomu może uruchomić większe plany niedźwiedzi.
GPW:WIG20
od AmigosTrader
CCC - po szacunkachDzisiaj spółka CCC podała szacunki za 4q. Spółka pokonała konsensus analityków praktycznie w każdej pozycji. Zachęcam do zapoznania się 6 stronnicowym raportem. Jak wyniki odbiorą inwestorzy dowiemy się w dniu jutrzejszym. Z racji ostatniej sesji tygodnia poznamy kształt świeczki tygodniowej. Wykres 1 - W Kurs znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym. Wykres 2 - W - w przybliżeniu Po ostatnim wzroście trwającym od października 2023 kurs dotarł do średniej ma200W skąd rozpoczęła się korekta. RSI w strefie neutralnej pod średnią. MACD wciąż z sygnał K Wykres 3 - D Wspomniana korekta przybrała postać trójkąta. RSI w strefie neutralnej z przebitą od dołu średnią. MACD zakręca do góry i ma szansę wygenerować sygnał K (jeszcze brak przecięcia). Reasumując, Byki stoją przed szansą zakończyć prawie 1,5 miesięczną korektę. Potencjalne wybicie górą z trójkąta to możliwy ruch w kierunku pierwszej czerwonej linii trendu spadkowego, czyli okolice 73,50zł. Gdyby jednak rynek nie odebrał tak pozytywnie wyników i do gry weszłyby niedźwiedzie, to pierwszym celem byłby lokalny dołek z początku roku. Jego udane pokonanie otworzyło drogę w kierunku luki i EMA144D w okolicach 51-52zł.
GPW:CCC
od AmigosTrader
USDPLN - 4zł na celowniku...Szybkie spojrzenie na parę walutową USDPLN Wykres 1 - M Krótko - długoterminowy kanał wzrostowy. Wykres 2 - M - w przybliżeniu Jutro ostatnia sesja miesiąca, ale zarazem istotna. Jutrzejsze posiedzenie FEDu może mocno namieszać na rynku walutowym w tym także na parze walutowej USDPLN. Czy będzie podobnie jak na przełomie maja/czerwca 2021 roku? Rozgrywa się tutaj walka o średnioterminowy sygnał. Wykres 3 - W Dywergencja ceny i RSI, MACD blisko wygenerowania sygnału zakupu. Obecny tydzień (2 sesje za nami) i 2 ostatnie tygodnie możemy zauważyć górne cienie. Może to zniechęcić do wzrostów. Wykres 4 - D W dniu dzisiejszym mamy wybicie dołem (na godzinę 22.00) z kanału wzrostowego z potencjalnym zasięgiem spadku do 3,942. RSI przeciął średnią od góry, MACD lekko zakręca w dół, ale bez sygnału S. Reasumując, Tak jak napisałem, kurs pary walutowej USDPLN jest w ciekawy miejscu. Jutrzejsze posiedzeniu FEDu może zadecydować o średnioterminowym sentymencie. Każda ze stron ma swoje argumenty. Czy będzie fake wybicia z kanału wzrostowego (wykres M)? Czy może na dłużej kurs zagości przy "trójce z przodu"?
od AmigosTrader
ShellDziś spojrzymy na notowania spółki Shell. Wykres 1 - M Spojrzenie długoterminowe. Kurs doszedł do przerywanej linii poprowadzonej po oporach. Przez 4 miesiące kurs nie potrafi sobie poradzić oporem. Pamiętajmy, że mamy 3 sesje przed sobą, żeby poznać finalny kształt świeczki miesięcznej. Wszystkie średnie skierowane do góry - pozytywnie. Wykres 2 - M - wskaźniki RSI choć wysoko to jeszcze nie osiągnął wartości jakie były odnotowywane przy poprzednich szczytach 2007, 2014 czy 2018. MACD wciąż z sygnałem K, ale warto pilnować bo wskaźnik wytrąca dynamikę i jest obecnie skierowane w dół. Jednak bez przecięcia nie ma sygnału S. Wykres 3 - W Na początku roku mieliśmy gwiazdę wieczorną dodatkowo wspartą spadkową luką. Później kurs wybił linię trendu wzrostowego. Odpowiedź ze strony byków przyszła w tym tygodniu. Mamy objęcie hossy na podwyższonych obrotach, obronione MA50W i powrót nad linię trendu. Takie połączenie wzmacnia ważność tego wsparcia na kolejne tygodnie. RSI zszedł do wartości neutralnych, MACD z sygnałem S Wykres 4 - D Schodząc na wykres dzienny warto odnotować kilka rzeczy. Byki wróciły nad linię trendu wzrostowego, SMA200D i do kanału spadkowego. Kolejnym argumentem może być, że mieliśmy 3 luki spadkowe i jedną wzrostową. Luki zaznaczone w kółku tworzą wyspę odwrotu, czyli formację odwrócenia krótkoterminowego trendu. Reasumując, Byki powinny kontynuować swoją zdobycz i kierować wzrok na północ. Do pokonania mają trochę oporów wynikających z luk, które są wzmocnione przez fibo. Na koniec pozostanie wybicie szczytu gwiazdy wieczornej - wykres tygodniowy. Niedźwiedzie zaś mogą szukać swojej szansy na wspomnianych oporach i ponownie próbować trwale wybić linię trendu wzrostowego i następnie ostatni lokalny dołek.
NYSE:SHEL
od AmigosTrader
LPP - czy to tylko korekty do dalszych wzrostów?Cześć, oczekiwania co do wyników LPP za okres Q3 2023/2024 były dość duże, jednak spełniły one założenia z wyjątkiem sprzedaży, która spadła o 0,4% r/r pomimo znacznego wzrostu powierzchni sprzedaży. Niespełnione oczekiwania co do sprzedaży spowodowały, że kurs nie miał siły przebicia 16860 zł za akcję i wszedł w korektę docierając do 14920 zł. Kolejny szczyt, który utworzył również był niższy od poprzedniego co może powoli wyrysowywać nam większą korektę. Najbliższe wyniki za okres Q4 2023/2024 będą dopiero w kwietniu. Okres ten wydaje się być zdecydowanie lepszy i możemy oczekiwać większej sprzedaży niż w okresie za Q3. Ma na to wpływ kilka czynników mianowicie black Friday, święta oraz rozpoczęcie wyprzedaży od końca grudnia. Dodatkowo spółka liczy na lepszą sprzedaż ze względu na waloryzację programu 500+. Z negatywnych informacji, spółka obniżyła prognozę sprzedaży do 17 mld z 18 mld ze względu na słaby wynik w Q3 oraz zapowiedziano, że marża za Q4 będzie gorsza niż w poprzednim kwartale. Analizując wykres w ujęciu tygodniowym spółka od października 2022 roku powoli odbudowuje się będąc we wzrostowym kanale równoległym. Poprzednia przecena akcji od ATH sięgnęła ponad 60% Wykres W1 (kanał wzrostowy): Nakładając przy tym zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka kurs odrobił 78,6%, co obecnie jest ważnym oporem. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując wskaźniki RSI, RSX oraz MACD na tygodniowym, spółka wygląda negatywnie i może zapowiadać większą korektę. RSI jest zwrócone w stronę południa, MACD obecnie dał sygnał kupna, chociaż jeszcze jest powyżej 0, a RSX również zawróciło, będąc wcześniej na poziomie wykupienia. Wykres W1 (oscylatory): Przechodząc na wykres dzienny możemy przeanalizować jak wyglądały korekty podczas wzrostów. Pierwsza korekta sięgnęła 61,8% zniesienia fibo, druga natomiast 50%. Obecnie kurs znajduje się 38,2%. Wykres D1 (zakres korekt od 2022 roku): Obecnie mamy dwie ważne strefy, zieloną strefę wsparcia (14000-14560), która dodatkowo łączy się z dolną bandą kanału wzrostowego. Utrzymanie się powyżej tej strefy, może dać szansę bykom na kontynuację wzrostów i zakończenie korekty. Od góry mamy opór na poziomie 15330-15630 nad którym powoli zawracają nam EMA20 oraz EMA50. Jest to poziom, który byki powinny przebić, jeżeli myślą o dalszych wzrostach. Wykres D1 (strefy wsparcia i oporu): Przebicie zielonej strefy rozpocznie kierunek w stronę najpierw 12800 zł za akcję, gdzie obecnie znajduje się największy profil wolumenu. Kolejnym wsparciem będzie 12k zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Najgorszym scenariuszem w mojej ocenie będzie zejście do zielonej strefy i brak siły przebicia czerwonej, będzie to znak, że na spółce czeka nas większa korekta. Możliwe, że kolejnym impulsem do wzrostów będą wtedy wyniki za Q4 2023/2024. Podsumowując, spółka obecnie zmierza w kierunku mocnego wsparcia zielonej strefy, przebicie jej może rozpocząć dalsze osuwanie się. Negatywnym scenariuszem będzie odbicie się od zielonej strefy, ale brak siły popytu przy przebiciu oporu wyznaczonego przez czerwoną strefę. Jeżeli się to uda jednak, to kurs powinien dążyć do okolic 18500 zł za akcję gdzie napotka większy opór. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPP
od SkotarekG
Kruk - dokąd lecisz?Kruk może zaliczyć 2023 do bardzo udanych. Wzrost o ponad 60% spółki z grona WIG20 jest większy niż całego indeksu. Ostatnie prawie cztery miesiące to jednak ćwiczenie cierpliwości inwestorów. Każdy marazm jednak kiedyś się kończy... Wykres 1 - W Widzimy ładny trend wzrostowy, cena porusza w ponad rocznym kanale wzrostowym. Ostatnie miesiące to jednak konsolidacja i kurs jest blisko dolnej bandy kanału wzrostowego. Średnie poza MA15 są skierowane w górę. RSI znajduje się w strefie neutralnej. MACD na przełomie roku wygenerował sygnał S. Wykres 2 - D Jeżeli zejdziemy na niższy interwał to ostatnie 2 tygodnie kurs porusza się w paśmie dwudziestu paru złotych. Od góry zaczyna blokować MA50, od dołu jest wsparcie, które pokrywa się z dolną bandą kanału. Średnie są blisko siebie (poza MA200), tworząc "tory". RSI w strefie neutralnej, systematycznie schładzając się w konsolidacji. MACD z sygnałem S. Reasumując, Konsolidacja nie będzie trwać wiecznie. Po rozłożonej w czasie konsolidacji można oczekiwać naciągniętej sprężyny i mocne ruchu w jedną ze stron. Byki najlepiej gdyby udanie obroniły kanał i skierowały wzrok w kierunku górnej bandy kanału wzrostowego. Trwałe wyłamanie wsparcia i kanału daje szanse niedźwiedziom by skierować wzrok w kierunku szczytów z listopada 2021 roku ~350zł (około 20% niżej) co wynika z potencjału odkładając długość kanału.
GPW:KRU
od AmigosTrader
JSW - jakość koksu...JSW nie może zaliczyć 2023 roku do udanych. Pomimo dobrych stóp zwrotu na WIG20, JSW była tą spółką która ciążyła indeksowi, tracąc ponad 20%. Ostatnio pojawiła się rekomendacja jednego z Biur Maklerskich wyznaczając cenę docelową znacznie powyżej bieżącej ceny. Dziś walor wyróżnił się wśród spółek WIG20 rosnąć o 9%. Zatem spójrzmy na walor. Wykres 1 - W Jeżeli spojrzymy z szerszej perspektywy to dostrzeżemy co raz niższe szczyty. Całość przypomina wieloletni trójkąt. Spółka lubi testować MA200W. Było tak w okolicach października 2022, sierpnia 2023 jak i teraz w styczniu 2024. Należy wziąć pod uwagę, że obecna świeca tygodniowa dopiero się kształtuje (2 sesje za nami), więc do finalnego kształtu musimy poczekać do końcowej piątkowej sesji. Jeżeli kurs utrzymałby się na obecnym poziomie lub wyżej byłby to szybki powrót nad MA200W i mielibyśmy wybicie zeszłotygodniowej świecy co wskazywałoby na siłę byków. RSI zakręca w górę, ale jeszcze bez przebicia średniej. MACD na razie z sygnałem S na poziomie 0, ale z próbą wykręcania wskaźnika w górę. Cena znajduje się w "kleszczach" średnich. Trwałe wybicie w górę lub dół będzie dodatkowym argumentem dla jednej ze stron. Wykres 2 - D Schodząc na niższy interwał. Dzisiejsze świeca na obrotach, luką wybiła krótkoterminową linię trendu spadkowego i wbiła się w zakres poprzedniej konsolidacji. Kurs ma przed sobą ma średnie MA200D, EMA144D oraz MA50D. RSI dzisiaj przebił średnią i jest nachylony do góry - pozytywne. MACD wygenerował sygnał K. Reasumując, Byki mają dwa zadania. Z jednej strony powinny kierować swój wzrok w kierunku 45,80 - górna banda konsolidacji - jako swoisty magnes. W przyszłości myśląc o jego wybiciu. Z drugiej strony muszą pilnować, żeby nie stracić dzisiejszej zdobyczy, najlepiej utrzymując się powyżej dolnej bandy konsolidacji ~40,50. Pytanie jak odpowiedzą niedźwiedzie na dzisiejszą świeczkę. Celem będzie zakrycie dzisiejszej świecy, następnie przebicie ostatniego dołka kierowanie wzroku ku podłodze trójkąta.
GPW:JSW
od AmigosTrader
Sunex - czy byki odbudowują się?Cześć, Sunex to spółka z sektoru OZE oraz czołowy producent pomp ciepła w Polsce. 8 stycznia Sunex podał informacje o przychodach za IV kwartał. Wynika z nich, że spółka miała 51,22 mln zł przychodów ze sprzedaży, co daje wynik gorszy o 35,6% r/r. Jednak cały rok okazał się pozytywny względem przychodów, które wyniosły 320,52 mln zł, co oznacza wzrost o 10,7% r/r. Tego dnia na wykresie mogliśmy zauważyć również zwiększony wolumen oraz wybicie z trendu spadkowego. Począwszy od kwietnia 2023 roku, gdzie kurs drugi raz osiągnął poziom 30,9 zł, cena za akcję spadła do najniższego punktu o ponad 60%. Obecna słaba sytuacja wynika z faktu, że większość producentów pomp schodzi z wysokich stanów zapasów, które zgromadzili na początku 2023 roku. Spowodowane to było bardzo dobrym 2022 rokiem i prognozami sprzedaży. Wykres D1 (spadek kursu): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka, kurs przy wzrostach odbił się od 23,6% zniesienia fibo, co stanowi póki co mocny opór, a obecnie kurs jest w korekcie po braku siły przebicia. Wykres D1 (opór 15,8 zł): Pozytywnym aspektem na papierze jest wybicie linii trendu spadkowego, przy zwiększonym wolumenie oraz przebicie poziomu 13,8 zł następnego dnia. Wykres D1 (wybicie linii spadkowej): Obecnie kurs broni bardzo ważnej strefy (zielony bok) na poziomie 13,78 - 14,20 zł, która wcześniej stanowiła mocny opór. Wybicie jej co do zasady powinno zostać przetestowane, jeżeli kurs utrzyma się powyżej, to jest duże prawdopodobieństwo, że kurs odbije na północ. Strefa ta pokrywa się również z 50% zniesienia Fibonacciego, od ostatniego dołka do szczytu. Wykres D1 (ważna strefa wsparcia + zniesienie Fibonacciego): Jeżeli spojrzymy na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX, to RSI jest na neutralnym poziomie i zostało wychłodzone po mocnym ruchu w górę. MACD zbliża się do sygnału sprzedaży, jednak nadal jest powyżej 0, co jest również pozytywnym znakiem. Zakładam obecnie scenariusz, że linia odbije przy sygnale S, przy utrzymaniu się kursu ponad zielonym boksem. Wykres D1 (wskaźniki): Sunex spodziewa się, że sytuacja na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) najprawdopodobniej ulegnie poprawie w okresie drugiego lub trzeciego kwartału 2024 roku. Powiązane jest to z uruchomieniem nowych programów dotacyjnych w Niemczech i Austrii. Dlatego warto obserwować rynek również za granicą. Obecnie kurs w mojej opinii zmierza ku czerwonej strefie 16,7 - 17,15 zł gdzie powinien napotkać mocniejszy opór. Negacją będzie zejście poniżej 13,2 zł. Wykres D1 (strefa podaży): Dotarcie jednak nie będzie wcale takie łatwe, ponieważ biorąc profil wolumenu z całego roku, to wiele osób jest na papierze od 21 zł, co oznacza, że każda mocniejsza "podbitka" może być gaszona, przez osoby chcące zrealizować mniejszą stratę. Wykres D1 (profil wolumenu): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:SNX
od SkotarekG
WIG Górnictwo - niepokój w obozie bykówWIG Górnictwo jest kolejnym indeksem branżowym, który 2023 zamknął na minusie. Choć strata wyniosła finalnie -7% to jak widać na wykresie przez dłuższy czas był dużo niżej. Warto wziąć pod uwagę, że w skład indeksu wchodzi m.in. KGHM określana przez niektórych doktorem ekonomii. Wykres 1 - W 2024 rozpoczynamy od spadków i wybicia linii trendu spadkowego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ostatnia świeczka uwzględnia tylko poniedziałkową sesję! MACD wygenerował sygnał S i jest pod linią 0 co wzmacnia sygnał. RSI jest skierowane w dół, przebił średnią co także należy uznać za sygnał S. Średnie są skierowane w dół (poza MA200) co także jest negatywnym sygnałem. Wykres 2 - D Indeks zaliczył 12 spadkowych sesji. MACD wygenerował sygnał S i zszedł poniżej linię 0. Średnie zakręcają w dół. RSI jest blisko wyprzedania i daje nadzieję na korektę ostatnich spadków. Reasumując, Początek roku rozpoczął się dość negatywnie dla indeksu. Po wybiciu linii trendu magnesem jest dolna banda konsolidacji którym porusza się indeks od 8 msc. W przypadku wybicia z konsolidacji dołem potencjalny zasięg wybicia znajduje się kilkanaście procent niżej. Byki muszą wziąć się mocno do pracy i próbować zastawić pułapkę na niedźwiedzie najlepiej wracając powyżej linii trendu wzrostowego.
GPW:WIG_GORNIC
od AmigosTrader
WIG Energia - ciasno, ciaśniej...WIG Energia urósł w 2023 o ponad 30%. Czego możemy spodziewać się w 2024? Wykres 1 - W 2023 był dla indeksu wzrostowy, choć patrząc z perspektywy kilku lat mamy rozciągnięty w cenie ruch boczny. W 2023 dwukrotnie nie udało się przebić linii trendu spadkowego poprowadzonej po szczytach (1 górna czerwona linia). W przypadku dalszego osuwania się indeksu zostanie wygenerowany sygnał S na MACD, RSI już wygenerował S przecinając średnią od góry. Średnie są skierowane do góry co jest pozytywnym sygnałem. Wykres 2 - D Od ostatniego szczytu indeks spadł już 9% zatrzymując się na przy MA50 i fibo 38,2%. W przypadku przebicia kolejnym poziomem wsparcia jest linia szyi + EMA144 w okolicach 2600 pkt. RSI i MACD z sygnałami S i mają jeszcze trochę miejsca do spadków. Brak sygnałów zakończenia korekty na ten moment. Reasumując, Od góry indeks ogranicza wieloletnia linia trendu spadkowego. Od dołu mamy przyśpieszoną i długoterminową (2 zielone strefy) linię trendu wzrostowego. Będzie co raz mniej miejsca z biegiem czasu co doprowadzi do wybicia w jedną ze stron o znaczeniu średnioterminowym. Bardzo duże znaczenie dla spółek wchodzących w skład indeksu będzie miała polityka rządzących. To jest główny czynnik ryzyka, który należy mieć na uwadze.
GPW:WIG_ENERG
od AmigosTrader
WIG Chemia - czy 2024 odwróci los?Dla indeksu WIG Chemia, zeszły rok nie można zaliczyć do udanych. Choć strata 8% może nie jest duża, ale warto pamiętać, że w tym samym czasie W20 urósł ponad 30%. Największy udział w indeksie mają Azoty. Szybkie spojrzenie. Wykres 1 - W Od 2020 roku indeks jest w kanale wzrostowym. 2023 rok to korekta rozłożona w czasie i przybierająca postać trójkąta. Mamy aż 4 punkty styczne po szczytach i 3 punkty styczne po dołkach. Obecnie indeks znajduje się pomiędzy średnimi. Od dołu jest Ma200, od góry ma50, która pokrywa się z linią trendu spadkowego. RSI jest w pozycji neutralnej, MACD choć wygenerował sygnał K, to nie przebił linii 0 co wzmocniłoby sygnał. Wykres 2 - D Niższy interwał nie zmienia za bardzo obrazu. Jedynie wskaźniki RSI i MACD pokazują sygnały sprzedaży. Reasumując, Zwężający się trójkąt powinien doprowadzić do wybicia w jedną ze stron. Dlatego warto monitorować sytuację indeksu w 2024 roku. W przypadku wybicia z trójkąta górą otwarta zostanie droga do zaatakowania 2 letnich szczytów z 2022 i 2023 roku. Daje to potencjał wzrostu na około 20%. W przypadku wybicia dołem z trójkąta niedźwiedzie otworzą sobie drogę do poziomu 8140. Poziom ten istotny z racji historycznych dołków i szczytów jakie można znaleźć na wykresie na przestrzeni 14 lat.
GPW:WIG_CHEMIA
od AmigosTrader
WIG Banki - WIG Banki urósł w 2023 o ponad 80%. Bankom pomogły wysokie stopy procentowe, które przełożyły się na wzrost wyników odsetkowych r/r Początek 2024 jak na razie to ruch boczny, który trwa już 1,5 msc. Szybkie spojrzenie na wykres Wykres 1 - W Aktualnie indeks porusza się w kanale wzrostowym dochodząc do górnego ograniczenia. Po drodze została pokonana linia przerywana poprowadzona po szczytach oraz ważniejszy opór poziomy łączący także lokalne szczyty. Wybicie z poziomego oporu nastąpiło luką, która nie została zamknięta (warto o tym pamiętać). Średnie są ułożone pozytywnie. RSI zakręciło w dół i przebiło średnią co jest sygnał S. MACD też zakręca w dół, ale jeszcze bez sygnału S. Jeżeli byłaby kontynuacja wyprzedaży na bankach to bardzo możliwe, że po tym tygodniu sygnał padnie. Wykres 2 - D Byki mają problem z dalszą wspinaczką na północ. Zaczyna to wszystko przypominać odwrócony spodek co byłoby niekorzystne. Obecnie cena porusza się między MA15 i 50. Przebicie tej drugiej wartości to zaproszenie do przetestowania fibo 38,2% + podwójnego szczytu z przełomu 2021/2 roku (w pobliżu jest też rosnąca EMA144). Kolejnym ważnym wsparciem to jeszcze mocniejsze połączenie różnych technik: fibo 61,8% + wieloletnie (dekada) poziome wsparcie + luka tygodniowa + dolna banda żółtego kanału + w pobliżu jest MA200. Na wskaźnikach RSI i MACD mamy sygnał S Reasumując, Po bardzo udanym 2023 roku, wig banki rozpoczął 2024 rok od korekty. Ostatnia fala wzrostowa to wzrost o 50%, więc odpoczynek jest wskazany. Byki wypracowały dużo bezpiecznej strefy. Ewentualne cofnięcie indeksu w okolice 8800 punktów nie zmienia obrazu średnioterminowego, gdyż wciąż indeks znajdowałby się w kanale wzrostowym. Dopiero trwałe przełamanie kanału wzrostowego, wbicie się poniżej dekadowego wsparcia mogłoby spowodować zmianę sentymentu na niedźwiedzi.
GPW:WIG_BANKI
od AmigosTrader
1