SPX - walka dwóch kogutówWszystkie oczy były w piątek skierowane na wypowiedzi bankierów w Jackson Hole. Co powiedzą - każda strona rynku szukała sygnałów w wypowiedziach.
W weekend inwestorzy przetrawią informację na spokojnie i przyszły tydzień zapowiada się "gorący" dla inwestorów.
Wykres 1 - D
Po czwartkowej świeczce marubozu niedźwiedzie ostrzyły sobie pazury na piątkową świecę i powalczenie o aktywowanie potencjalnej formacji RGR. Finalnie jednak sesję można zaliczyć na korzyść byków.
Przede wszystkim należałoby się skupić na pomarańczowym prostokącie. Górna granica to szczyt czwartkowej świecy (wsparty opór także MA50), a dolna to piątkowa świeca z 18.08.
Wybicie tego prostokąta górą pozwoli spojrzej w kierunku luki (fioletowy prostokąt) a może walkę ponownie o poziomy 4600.
Wybicie dołem to będzie aktywowanie potencjalnej formacji RGR z zasięgiem na 4080 pkt.
MACD powoli zakręca, ale jeszcze bez sygnału wspierających byków.
RSI jest w pozycji neutralnej.
Średnia MA15 przebiła od góry MA50, ale średnie jeszcze ułożone są do góry.
Wykres 2 - W
Spójrzmy na wyższy interwał, ale w zbliżeniu.
Po wyznaczeniu szczytu na poziomie 4607, kolejne 3 świeczki były spadkowe. Ostatnia miała dodatkowe konsekwencje w postaci wyjścia dołem z kanału wzrostowego. Potencjalny zasięg wybicia z kanału to 4200 pkt dodatkowo wsparta MA100. W podobnym miejscu jest też aktualna pierwsza od góry zielona linia, która wyznacza trend wzrostowy.
Tj wcześniej wspomniałem, byki piątkową świeczką trochę dają optymistycznego spojrzenia na przyszły weekend, ponieważ mamy do czynienia ze świecą wewnętrzną. Nie jest to od razu zapowiedzią odwrócenia trendu, ale po 3 tygodniach spadków, taka świeczka trochę może popsuć nastroje niedźwiedziom w przyszłym tygodniu.
Jeżeli pamiętacie jeszcze potencjalny RGR z 1 wykresu to zasięg formacji pokrywa się z długoterm linią trendu wzrostowego (od dołka z 2020) i mamy MA50 dodatkowo w tym miejscu.
Reasumując,
Od góry mamy:
4460 - max poprzedniego tygodnia, MA50 na D
4490 - max świecy matki (świeca wew.)
Od dołu kluczowym poziomem będzie:
4335 - min poprzedniego tygodnia, obrona przed potencjalnym RGRem
Wyszukaj w pomysłach dla "MACD"
DAX40(H1): możliwe odbicie?!możliwe odbicie, krótkoterminowe w strefie PRZ
+MACD uważa, że jest uparty
+ Fibonacciego
+ EMA.50 i EMA.200
Jeśli spodobał Ci się ten pomysł, wzmocnienie lub kontynuacja jest zawsze bardzo mile widziana.
Szczęśliwy handel wszystkim.
SP500(H1): wzór GARTLEY wykryty w H1.SP500(H1): wzór GARTLEY wykryty w H1.
Chodzi więc o dotarcie do Strefy PRZ w punkcie „D” (Strefa Krótka). Wskazany jest Stop Loss.
Ponadto zero lag MACD jest w górę.
Bądź bezpieczny i życzę dobrej niedzieli i handlu wszystkim.
Cognor - jaka reakcja na wyniki za q2Cognor podał w dniu dzisiejszym wyniki za q2.
Wyniki są słabsze niż q1 oraz niż zakładał konsensus. Prezes w liście do akcjonariuszy wytłumaczył powód słabszych wyników i zachęcam przeczytać.
Warto też zapoznać się z wynikami skorygowanymi - EBITDA i zysk netto - (zacytuję) "...pozwalają na obiektywizację oceny wyników Spółki, bowiem eliminują
pozycje nie wynikające z powtarzalnych transakcji".
Zatem możemy zadać sobie pytanie w jaki sposób rynek zareaguje na wyniki?
Przejmy teraz do wykresów:
Wykres 1 - W
Widzimy, że od marca 2020 spółka jest w trendzie wzrostowym. Aktualnie cena jest w znacznej odległości od linii trendu.
Wykres 2 - D
Po osiągnięciu szczytu w marcu 2023 kurs jest poniżej najwyższego poziomu. Możemy nawet wyrysować kanał spadkowy lub szerzej patrząc potencjalną flagę.
Od przeszło miesiąca kurs porusza się w konsolidacji cenowej 7,50 - 8,95. Obydwa wskaźniki - RSI i MACD są na neutralnych poziomach.
Wykres W - fibo
Nakładając fibo zwracam uwagę na 2 strefy.
a) 38,2% + 50% - dla poziomów 6,27-39 co pokrywa się także z dolną bandą kanału + blisko jest MA50
b) 50% + 68,5% - dla poziomów 5,11-17 oraz szczyty poprzedniej zwyżki
Reasumując,
Wybicie w dół z konsolidacji (pomarańczowy prostokąt) spowoduje, że magnesem będzie ostatni lokalny dołek jak i dolna banda kanału 6,30 - 6,54. Te poziomy są także pokryte strefą fibo oraz trochę wyżej przebiega MA200 na D.
Wybicie górą zaś otwiera drogę do przetestowania ostatnich szczytów i powalczenie o nowe jeszcze nie widziane rejony cenowe.
W poniedziałek dowiemy się jak rynek zareagował na sobotni raport za q2.
BMC bez zmiany sentymentuBMC podobnie jak pozostałe spółki węglowe nie cieszy się większym zainteresowaniem. Kurs porusza się w klinie. Jak od linijki rysuje linie oporu nie do przebicia. Linia ta pokrywa się dodatkowo ze średnia MA 50. Nie pomaga jak na razie wielka dywergencja. Oby nie została zanegowana na MACD gdzie może pojawić się kolejny sygnał sprzedaży. W porównaniu do JSW i LWB kurs i tan nieźle się trzyma. Sporo zamieszania spowodowała rekomendacja BOŚ sprzedaj do 33 zł. Ten sam analityk 4 kwietnia br. wystawił rekomendację "kupuj" przy cenie 38 zł z ceną docelową 100 zł. Nie wiem czy to jest poważne? Moim zdanie nie pozostało to bez wpływu na pozostałe spółki branży. Co do sytuacji bieżącej dopóki kurs porusza się w klinie a szczególnie na ma chętnych do sprzedaży poniżej 27 zł jest w miarę bezpiecznie. O warunkach zmiany trendu pisałem. Wybicie z klina górą z odpowiednim wolumenem oraz nowy wyższy szczyt. WZA nie zaskoczyło na plus ale przynajmniej pokazało nie hurra optymistyczną wizję rzeczywistości czyli sprowadziło wszystkich na ziemię. Teraz najwięcej zależeć będzie od żelaznego akcjonariatu. Jeżeli nie pęknie szczególnie po wynikach za pierwsze półrocze /a będzie smutno/ to jest jakieś światełko w tunelu. Osobiście sądzę że bezpieczniej jest teraz czekać na sygnał kupna i kupić nawet drożej niż trzymać lub kupować duże ilości akcji. To dotyczy spekulacji a nie inwestorów długoterminowych. Przed nami możliwa większa korekta na WIG 20, dodatkowo niepewność polityczna związana z wyborami. Przy ewentualnych większych spadkach trudno liczyć na cud i wzrosty spółek węglowych.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
Dino SA - letnie schłodzenie nastrojów.
Akcjonariusze Dino SA mogą nareszcie złapać oddech.
Kurs po serii spadkowych sesji zatrzmał się na poziomie zniesiania Fibonacciego (0.618) i tu następuje kilkusesyjna konsolidacja.
Do tego momentu kurs "oddał" blisko 12% od ATH, które ustanowił 2 m-ce temu.
Kurs Dino SA ma to do siebie, że po ustanowieniu ATH lubi podlegać korekcie.
Do tej pory (mam tu na myśli ostatnie 10 m-cy), po kilkuanstu slabszych sesjach wracał do formy i uwzględniając wsparcie jakim jest średnia MA130, kurs wędrował do góry w poszukiwaniu nowego ATH.
Jak długo może być realizowany taki scenariusz ? W dużym uproszczeniu można przyjąć, że dopóki spółka będzie rozwijała się otwierając kolejne sklepy, to w sposób naturalny, będzie generować wyższe przychody będące pochodną ilości punktów.
Cała reszta, czyli marże, polityka kosztowa, logistyka, będzie pochodną jakości zarządzania, którą możemy ocenić na podstawie ostatnich kilku lat.
Wracając do analizy technicznej, warto zwrócić uwagę na:
- wskaźnik MACD - znajduje się na poziomach z września 2022 r.,
- RSI - wskazuje na mocne wyprzedanie rynku,
- Stochastic - j.w.
Te elementy mogą przemawiać za tym, że mamy ciekawy moment do obserwacji, na której zainteresowani inwestorzy mogą rozważyć zakup akcji.
Wsparcie:
- obecny pozim Fibonacciego - 433,20 pln
- średnia MA130 - 422,80 pln
Opór:
- poziom Fibonacciego (zniesinie 0.786) - 455,60 pln
- średnia MA45 - 462,90 pln
Apple - łapiemy oddech i...?No właśnie, czy to już jest moment na zakończenie korekty i zakup akcji ?
Oczywiście trudno jednoznacznie stwierdzić nie mając szklanej kuli, ale spójrzmy razem na wskaźniki techniczne.
MACD - wyraźnie wyhamowuje i może dawać pewne nadzieje, na zmianę kierunku,
RSI - znajduje się bardzo nisko i osiąga wartość 25, czyli poziom niewidziany od stycznia 2023, kiedy to rozpoczął się trend wzrostowy trwający do momentu publikacji ostatnich wyników.
Obecny poziom wskazuje na solidne wyprzedanie rynku.
Stochastic - nieśmiały sygnał kupna
Ponadto warto zauważyć, że spadek kursu wyhamował i stabilizuje się na poziomie Fibo.
Jeśli kurs naruszy wsparcie na którym obecnie się znajduje, to kolejnym ważnym poziomem będzie wsparcie na średniej MA130 - 171,66 USD.
Jeśli jednak Apple ruszy do góry, to przy wsparciu Nvidii, która również najgorsze ma chyba za sobą, może wspólnie z nią pociągnąć rynek do góry, poprawiając nastroje inwestorów.
Oczywiście warto pamiętać, że dwie spółki o ogromnej kapitalizacji to nie cały rynek, ale ktoś powinien wygenerować kolejny impuls wzrostowy, jeśli takowy ma się wogóle pojawić.
Livechat - męczący boczniak.Livechat spółka z branży Saas.
Być może za niedługo będzie nowa nazwa spółki - Text.
Spójrzmy zatem na wykresy.
Wykres 1 - D
Na początku sierpnia kurs osiągnął cenę prawie 155zł i od tego czasu kieruje się na południe. Poziomy te były widziane także w marcu do daje nam formację podwójnego szczytu.
Aktualnie kurs wyszedł po raz drugi dołem z dotychczasowego kanału wzrostowego i zbliża sie do poziomego wsparcia w okolicach 130zł. W tym miejscu mamy MA200 co dodatkowo nadaje rangę temu wsparciu. Jego przełamanie uruchomi realizacje scenariusza podwójnego szczytu i magnesem będzie lokalny dołek na poziomie 117zł. Trochę niżej ~113zł mamy długoterminową linię trendu wzrostowego oraz dolną bandę niebieskiego kanału spadkowego.
Wskaźniki RSI i MACD są skierowane w dół i na razie mają miejsce do dalszych spadków.
Wykres 2 - D - fibo
Nakładając różne fibo ciekawym poziomem jest 125zł gdzie nakładają się 2 mierzenia 0,382 i 0,786 oraz 117zł - 0,5 oraz 0,685 + lokalny dołek.
Reasumując,
Poziomy od dołu zostały opisane. Od góry - przełamanie strefy 155zł otworzy drogę do nowych ATH.
Na ten moment przewagę mają niedźwiedzie i nie widać obecnie świecy, który mogłaby dać sygnał bykom do kontry.
OponeoPL stan na 09.08.2023OponeoPL to ciekawa spółka sezonowa. Inwestorzy inwestując w nią często zapominają, że wyniki za pierwszy czy trzeci kwartał nie należą do najlepszych. Spółka charakteryzuje się najlepszymi przychodami, a więc i zyskami w okresie wiosennym (2Q) oraz w okresie zimowym 4Q.
17.08 poznamy wyniki za 2Q23 i te nie powinny być najgorsze, choć trudno będzie dorównać tym za 2021 rok.
Technicznie kurs akcji jest pod oporem 45,5zł gdzie wyjście może dać sygnał do próby testowania poziomu 50zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Nakładając na wykres zniesienia Fibonacciego poziom 50zł mamy dokładnie na 50% zniesienia Fibonacciego.
Wykres 2. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Na wskaźnikach brak jednak jeszcze sygnału do odbicia. MACD pod koniec lipca wygenerował sygnał „SELL”.
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory
To co jednak zwraca uwagę to EMA50 która broni kursu przed spadkami.
Wykres 4. Interwał dzienny
Na najbliższe dni można więc obrać strategię z uwzględnieniem oporu na 45,5zł. Wybicie tego poziomu może dać sygnał do wzrostów w kierunku 50zł. Jednak sygnałem na SL powinno być wybicie EMA50 i przejście poniżej 44zł gdzie kurs może testować już EMA200 na 42zł.
Wsparcie: 44/42/39,5zł
Opór: 45,5/50/54,8zł
Cognor SA - tym razem pod prądDzisiejsza sesja zmieniła obraz sytuacji na spółce Cognor SA.
Walory Cognor SA odnotowały wzrost o +8,30%.
Był to drugi co do wielkości wzrost kursu w ramach spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80.
Lepsze okazały się tylko walory Seleny FM SA (wzrost o +8,97%).
Sam indeks odnotował zmianę -0,08%.
Dlaczego tę sesję należy uznać za interesującą nie tylko z uwagi na solidny wzrost kursu ?
Oto kilka elementów, które powinny zwrócić uwagę inwestorów z punktu widzenia analizy technicznej:
- kurs pokonał średnią MA130 (8,34 pln),
- kurs opuścił strefę konsolidacji (7,53 - 7,97 pln)
- obecna strefa konsolidacji była uplasowana powyżej ostatniego poziomu konsolidacji z czerwca (6,53 - 7,15 pln)
- dzisiejszemu wzrostowi kursu towarzyszył zauważalny wzrost obrotów
- ciekawie układa się MACD i choć jeszcze nie wygenerował sygnału kupna, to warto go obserwować
- wskaźnik RSI taki sygnał kupna już wygenerował
Najbliższy opór mamy na poziomie 8,80 pln. Jest to poziom z połowy lipca.
Zagadką pozostaje powód dzisiejszych wzrostów. Pierwsze pytanie jakie się nasuwa, czy Prezes ponownie ruszył na zakupy ?
Odpowiedź poznamy w najbliższych dniach.
Ponieważ kurs Cognor SA potrafi często iść "pod prąd" to warto pamiętać, że dzisiejsza udana sesja wcale nie gwarantuje seryjnych wzrostów. Już nie raz po solidnych wzrostach, pojawiała się równie szybko realizacja zysków.
Ciekawy jestem jak teraz rozwinie się sytuacja.
Złoto czy Nasdaq: co skrócić w tym tygodniu?Złoto czy Nasdaq: co skrócić w tym tygodniu?
W przypadku złota (XAU / USD) 4-godzinny wykres sugeruje postawę neutralną do niedźwiedziej. Podczas gdy para jest obecnie powyżej średnich kroczących, 50-dniowa średnia krocząca ściśle podąża za swoją ceną. Wskaźnik siły względnej (RSI) spada w kierunku neutralnego poziomu, co wskazuje na potencjalną przerwę w aktywności kupujących. Jeśli Złoto spadnie poniżej $1,945, istnieje ryzyko dalszego spadku cen i ponownego przetestowania ich poprzednich minimów lub 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) wokół $1,941.
Decydującym czynnikiem dla złota w tym tygodniu będą prawdopodobnie dane o zatrudnieniu w USA. Raport o wynagrodzeniach poza rolnictwem (NFP) w piątek jest znaczącym wydarzeniem, a dane o pracy prekursorów (raport o pracy JOLTS we wtorek) mogą również wpływać na traderów. Rynek oczekuje, że NFP pokaże dodane 190 tys.miejsc pracy, ponad dwukrotnie więcej niż naturalne tempo wzrostu w USA. Silna liczba miejsc pracy może wpłynąć na oczekiwanie traderów na decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i wpłynąć na perspektywy spadkowe Złota.
Z drugiej strony oczekuje się, że Nasdaq i inne główne indeksy amerykańskie zakończą lipiec zyskami. Dow Jones szczególnie wykazał imponujący wzrost w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Przewaga Dow Jones sugeruje możliwą zmianę przez inwestorów z akcji wzrostowych (takich jak akcje Nasdaq) na akcje wartościowe.
Patrząc na wykres dzienny, Nasdaq Composite celuje teraz w kluczowy poziom oporu na poziomie 14,649. Istnieje jednak możliwość agresywnej reakcji sprzedawcy na tym poziomie. Na wykresie 4-godzinnym rozbieżność z MACD wskazuje na osłabienie tempa, po którym często następują cofnięcia.
Raporty o zyskach głównych firm technologicznych, Apple i Amazon, będą kluczowe dla Nasdaq w tym tygodniu. Ci dwaj giganci stanowią 11,6% całego indeksu Nasdaq mierzonego kapitalizacją rynkową. Lepsze niż oczekiwano zyski z USA mogą potencjalnie przedłużyć byk na rynku.
Pepco - przepraszam, otwarte?Pepco - sieć sprzedaży detalicznej, możemy znaleźć rzeczy, ubrania w przystępnej cenie. Do grupy Pepco należy też sieć DEALZ oraz Poundland.
Ostatnio głośniej się z robiło na temat Pepco w medaich.
Z racji ogłoszenia bankructwa przez właściciela Pepco, firmę Steinhoff Internacional, która posiada 72% udziałów zachodzi pytanie co dalej?
To jest ogromna niewiadoma.
Tym razem zapewne spółka będzie szukać kupca na wszystkie 72%. Po jakiej cenie? Czy będzie wezwanie?
Czy Pepco zostanie ściągnięte z giełdy?
Telenowela będzie się rozkręcać, potrzeba czasu na odpowiedzi.
Spójrzmy na wykresy...
1 wykres - W
Na pewno osoby, które posiadają akcje od IPO nie mogą być zadowolone bo kurs jest poniżej ceny zapisu. Patrząc na ten rok, właśnie został zrealizowany zasięg RGR, a kurs doszedł do fibo 68,5%. 3 ostatnie świece posiadają dolne knoty co może świadczyć o próbach walki popytu. RSI ma jeszcze miejsce do spadków, MACD nie zachęca.
2 wykres D
Schodząc na niższy interwał to widzimy:
- fibo 68,5%
- wybicie z klina dołem + powrót (close na dolnej bandzie)
- dywergencja na RSI
Mamy dość ciekawe kombo i miejsce na potencjalną kontrę popytu.
Czy zostanie wykorzystana?
Poniedziałkowa świeczka powinna być wzrostowa, żeby myśleć o kontrze. Nie mniej do zmiany spojrzenia potrzeba przebicia 36,14zł.
Pamiętajmy jednak o "telenoweli". Sam jestem ciekaw "zakończenia".
PCC Rokita – czyli jak konsensus popsuł kursPCC Rokita to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Polsce. Zajmuje się produkcją i dystrybucją chemikaliów, w tym m.in. środków chemicznych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego i rolniczego. Spółka jest aktywna w zakresie polimeryzacji i produkcji tworzyw sztucznych, a także oferuje różnorodne rozwiązania chemiczne dla szerokiego spektrum branż.
Na początek spójrzmy na spółkę co możliwych zagrożeń jaki występują w branży. Otóż PCC Rokita, jako firma związana z przemysłem chemicznym, może spotkać w swojej działalności różne ryzyka.
1.Wahania cen surowców: Cena surowców chemicznych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, produkty petrochemiczne czy inne chemiczne składniki, może być podatna na znaczne fluktuacje na rynkach światowych. Gwałtowne wzrosty cen surowców mogą negatywnie wpłynąć na marże zysku spółki, zwłaszcza jeśli nie można przenosić tych kosztów na klientów.
2.Konkurencja: Branża chemiczna jest konkurencyjna, co może prowadzić do presji na ceny i marże. Pojawienie się nowych konkurentów lub rosnąca pozycja istniejących konkurencyjnych firm może wpłynąć na udziały rynkowe i wyniki finansowe PCC Rokita.
3.Przemysłowe regulacje i wymogi środowiskowe: Spółki chemiczne są często poddawane surowym przepisom i wymogom środowiskowym, które mogą zwiększyć koszty działalności oraz wymagać inwestycji w nowoczesne technologie ochrony środowiska.
4.Ryzyko operacyjne: Wzrost awaryjności w procesach produkcyjnych lub logistycznych może prowadzić do przerw w dostawach, utraty klientów i kosztownych napraw.
Silne spadki po odcięciu DY przybrały na sile po tym jak po wynikach za 1Q23 okazało się, że konsensus był wyższy od wyników o 21% choć r/r wyniki były lepsze o 16,6%.
Dla mnie konsensus był zbyt wysoki. Zwłaszcza, że oczekiwane 170mln zł nie było łatwe do osiągnięcia patrząc na sytuację na rynku surowców. Nawet wyniki za 2Q23 mogą nie być w pobliżu tej wartości jednak i tak mogą być lepsze od 2Q22 generując ok. 120-130mln zł zysku netto. Warto mieć więc na uwadze oczekiwania analityków względem rzeczywistych oczekiwań. W mojej ocenie jeśli spółka utrzyma wzrost zysku r/r to wartość akcji w ciągu 12 miesiącu mogłaby wrócić nie tylko na poziom 150zł ale i ustanowić nowe ATH w okolicy 180-200zł.
Spółka za 2022 rok wypłaciła rekordową dywidendę na poziomie 21,57zł na akcję. Kurs od 2014 roku wzrósł o blisko 400% w swoim ATH.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Dzisiaj kurs zbliża się do szczytu z 2018 roku miejsca z marca 2023 kiedy to spółka mocno wybiła tuż przed odcięciem dywidendy. Ten poziom to 120zł i będzie to najważniejszy punkt na wykresie dla kolejnych notowań.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego od szczytu na 152zł do dołka na 100zł to mamy również opór na 120zł (38,2% zniesienia Fibonacciego) jednak 50% to 126zł. Tym samym otrzymujemy więc strefę oporu w zakresie 120-126zł w średnim okresie.
Jeśli do wykresu dodamy EMA200/144/50 to mamy właśnie kumulacje ich w okolicy notowań kursu.
EMA200 na 107zł od kilku dni działa jako wsparcie choć przez ostatnich kilka tygodni była głównym oporem do wybicia.
Wykres 3. Interwał dzienny
Od połowy maja na MACD mamy sygnał kupna, jednak jeśli spojrzymy na wykres to w tym samym okresie mamy raczej konsolidację. RSI powoli zbliża się do wykupienia a RSX już dzisiaj jest dość wysoko.
Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory
Wspomniana konsolidacja była zakresie 100-107zł i ten poziom w końcu udało się wybić. Warto zwrócić uwagę, że luka wzrostowa z marca 2023 została zamknięta pod odcięciu DY jednak w mojej ocenie tu będzie strefa podaży i jest to wspomniany poziom 120-126zł.
Dopiero pokonanie tego poziomu może dać silny sygnał do wzrostów i zainteresować spółką nowych inwestorów.
Wykres 5. Interwał dzienny
Tak więc w aktualnym scenariuszu warto obserwować poziom 107zł jako wsparcie wyjścia z konsolidacji oraz strefę oporu 120-126zł.
Zejście poniżej 100zł może sprowadzić kurs na wsparcie w kanale wzrostowym na poziomie 87zł gdzie można by szukać dopiero odbicia w górę.
Wsparcie: 107/100/92zł
Opór: 115/126/140zł
Boryszew - stan na 26.07.2023Boryszew to spółka, która w swoim portfolio posiada szeroki wachlarz produktów. Warto zauważyć, że auto którym jeździsz codziennie do pracy może zawierać elementy wyposażenia pochodzące z Boryszewa. Mogą to być dywaniki podłogowe, przewody czy elementy plastikowe z wyposażenia wnętrz, ale również płyny w klimatyzacji czy chodnicy.
Spółka jest więc mocno powiązana z przemysłem automotive i choć ta gałęź przemysłu w ostatnich miesiącach był w przestoju to nadal klienci oczekują kilka miesięcy na nowe samochody z salonu.
Spółka w 1Q23 zarobiła netto 46,0mln zł netto co oznacza, że r/r wynik był lepszy o 44% (31,9mln zł za 1Q22).
Spółka co jakiś czas ma problem związany z naliczaniem kar za zaległości podatkowe, jednak 20.06.2023 Sąd Administracyjny uchylił decyzję izby skarbowej dotyczącej zaległego podatku VAT na kwotę 97,3mln zł. Brak aktualnie informacji czy została złożona skarga kasacyjna. Uprawomocnienie tego wyroku oznaczałoby, że spółka może zwolnic rezerwy finansowe z tego tytułu, który były zawiązane w poprzednich latach. To znacząco by uwolniło zasoby finansowe spółki najpóźniej w 2Q23.
Analiza Techniczna.
To co się rzuca na wykresie to znaczny opór w okolicach 12zł. Inwestorzy wielokrotnie próbowali przebić ten poziom jednak bezskutecznie i za każdym razem odbijali się mocniej w dół schodząc w okolice 4 czy nawet 2,5zł a w 2008 roku testowano poziom 60gr
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Dzisiaj kurs porusza się w okolicach 6,5zł i jest to dość istotne wsparcie/opór dla kursu. Ewentualne przebicie tego poziomu może ponownie skierować kurs w okolice 4zł.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Patrząc na wykres dzienny to kurs dzisiaj jest na wskaźnikach mocno wychłodzony, na MACD może dojść lada dzień do przecięcia na sygnał BUY, chociaż warto poczekać na ostateczną decyzję inwestorów i mocniejszy ruch w górę. RSI wyszedł z fazy wyprzedania i aktualnie porusza się w górę i po dotarciu w okolice 50 może wejść w silniejszą strefę popytu co kieruje kurs akcji w okolice 7,5-8zł.
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory.
To co wzbudza pewien niepokój jeszcze odnośnie analizy technicznej to poruszanie się kursu przy dolnej krawędzi kanału wzrostowego. Gdyby doszło do wyjścia dołem czyli poniżej 6,5zł to można się spodziewać ponownie retestu na 5,9zł gdzie mamy dość silny opór/wsparcie dla notowań. Dlatego warto ustawić alert na 6,4zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożymy narzędzie Rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to w przypadku pokonania ostatniego szczytu można by się spodziewać ruchu w kierunku nawet 12,5zł co byłoby ponownie szczytem w kolejnym cyklu wzrostów.
Wykres 5. Interwał dzienny
W krótkim jednak okresie do pokonania mamy poziom 6,68zł a brak przebicia tego oporu zaneguje scenariusz wzrostowy w najbliższym czasie.
Wykres 6. Interwał dzienny
Wsparcie: 6,4/6,0/5,5zł
Opór: 6,7/7,1/7,9zł
Dla pomysłu dają LONG z zaznaczeniem, że odbicie od okolic 6,7zł może sprowadzić kurs w okolice 6zł co być może zaneguje cały pomysł.
ASBIS - przed wynikami za 2Q23Kolejny miesiąc minął i czas na podsumowanie kolejnych szacunków.
Spółka podała, że czerwiec to ok. 267mln$ przychodów czyli rok do roku mamy wzrost o 29% gdzie rok temu spółka powoli niwelowała efekt wybuchu wojny, nadal jednak mamy niską bazę.
Jeśli jednak porównamy do 2021 roku to wzrost wynosi 11% (spółka podała 12% jednak posługuję się tutaj komunikatem o przychodach 240 mln$ w 2021 roku). Jest to bardzo pozytywny wynik dla spółki, ponieważ po rekordowym maju odnotowano rekordowy czerwiec pod względem przychodów.
Wykres 1. Przychody miesięczne
Drugi kwartał zamknięty tym samym można rzucić okiem na szacunkowe wyniki za 2Q23.
Otóż przychody za 2Q23 mogą być niższe od 1Q23 o 6,5%. Licząc r/r to przychody mamy wyższe o 15%, jednocześnie są porównywalne przychody licząc do 2021 roku czyli jak dla mnie roku bazowego.
Jest to -1% właśnie do pierwszej połowy 2021 roku. Tak więc spółka nadrobiła stracony 2022 rok pod względem rozwoju. Gdyby nie wybuch wojny to patrząc na zdobyte rynki i podjęte działania to dzisiaj spółka byłaby znacznie wyżej pod względem przychodów i zysków.
Wykres 2. Przychody kwartalne
Powstaje więc naturalne pytanie o zysk za pierwsze półrocze. Jeśli przyjmiemy dane z poprzednich okresów i spółka nie zrobiła podobnego wsparcia dla UKR jak w pierwszym kwartale to zysk netto może oscylować w okolicy 35-37mln $ zysku netto. Tym samym zysk na poziomie 85mln$ za cały rok byłby w zasięgu ręki. Nie zmienia to jednak faktu, że wycena spółki byłaby w okolicach 36zł, a jeśli nie znajdzie się odpowiedni kapitał to kurs może wejść w dłuższy okres konsolidacji w zakresie 28-32zł.
Lipiec może być słabszym miesiącem ponieważ licząc do poprzedniego miesiąca przychody są niższe średnio o ok. 2%. Nie zmienia to jednak faktu, że i lipiec może być rekordowym miesiącem ponieważ może się okazać, że przychody wyniosą ok. 255-260mln$ i to w mojej ocenie mogłoby dopiero zmienić podejście inwestorów do samej spółki.
W mojej ocenie nie powinien być też ignorowany kursu USDPLN w odniesieniu do wyceny spółki na GPW. Gdyby USD kosztował np. 3,5zł względem np. 4,5zł to dla inwestora ma to znaczenie choćby w odniesieniu do potencjalnej dywidendy czy też możliwej zaliczki za 2023 rok.
Rzut techniczny
W ostatnim pomyśle (znajdziecie go na końcu tego wpisu) pisałem, że kurs może odbić dopiero na początku lipca. I jeśli ktoś był dość cierpliwy i zaczekał na początek miesiąca z podjęciem decyzji o wejściu to faktycznie mógł kupić akcje w dobrym momencie.
Wykres 3. Interwał dzienny
Teraz do pokonania jest ostatni szczyt na 30,6zł tutaj znajduje się strefa podaży.
Jeśli kurs wybije ten poziom można by się spodziewać testu 32,88zł i w mojej ocenie tutaj doszłoby to cofnięcia kursu w celu przetestowania poziomu oporu na 30,6zł. Mogłaby to być też okazja do realizacji zysków dla inwestorów krótkoterminowych grających pod konkretny ruch w górę. Zwłaszcza, że gdyby weszli przy cenie 27zł to mieliby zysk na poziomie 20% w dość krótkim okresie.
Zaś dla inwestorów długoterminowych z pewnością nie miałoby to znaczenia i taki prawdziwy inwestor o długim horyzoncie nie sprzedawałby akcji w żadnym momencie historii notowań.
Wykres 4. Interwał dzienny | rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie
Jednak ponowne odbicie w dół od 30,6zł na najbliższych sesjach skieruje kurs na 28,5zł gdzie mamy 50% zniesienia Fibonacciego aktualnej fali wzrostowej.
Patrząc na oscylatory to wymęczone wzrosty pod opór mocno je wygrzały zwłaszcza patrząc na MACD i RSX. Jedynie RSI wskazuje jeszcze na potencjalny ruch w górę.
Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory
Wsparcie: 29,6/28,46/27,3zł
Opór: 30,6/32,88zł
Notka:
Spojrzenie na spółkę jest moją prywatną i obiektywną opinią. Nie jest w żaden sposób zachętą do wykonywania jakichkolwiek transakcji na akcjach. Sam pomysł jest próbą obserwacji zachowania kursu w dłuższym okresie czasu i weryfikacji wpisów w kolejnych miesiącach.
Akcji nie mam i nie mam zamiaru ich kupować, co w mojej ocenie pozwala zachować obiektywne spojrzenie na wykres i samą spółkę.
Mobruk - próba zmiany trenduMobruk za 1Q23 pokazał zysk 19,6mln zł i był on lepszy od porównywalnego okresu rok wcześniej o 3,6%. Rok 2022 stał pod znakiem drożejącego paliwa a to jeden z głównych czynników kosztowych dla takiej spółki. W efekcie obniżyło to marże spółki i wynik netto. Jednak 2023 to już spadek cen paliwa r/r w efekcie wyższe ceny uzyskane w 2022 roku powinny przełożyć się na poprawę wyniku w całym 2023.
Warto mieć to na uwadze podczas przyglądania się wynikom spółki za 2Q23.
Jednak i tak nawet rosnące przychody i zyski wskazują, że dzisiejsza wycena może być na poziomie optymalnym. Jeśli jednak założymy, że 2Q23 przyniesie zysk na poziomie 30mln a cały rok zamknie się na poziomie 100-110mln zysku netto to kurs może ponownie zawitać powyżej 300zł.
Technicznie kurs odbił z dość mocnego wsparcia na 266zł. Wówczas to z poziomu 418zł kurs rozpoczął długookresowy trend spadkowy. Przy okazji doszło do zaliczenia podwójnego dna właśnie w okolice 266zł. W efekcie więc mamy korektę o 36% od szczytu, a już spadek o 33% jest często sygnałem dla inwestorów, że może dojść do próby odbicia w górę.
Wykres 1. Interwał dzienny
Oscylatory takie jak MACD, RSI czy RSX są w strefie podaży, choć wskazują na możliwą próbę odwrócenia trendu spadkowego który trwa od lutego 2022 roku.
Wykres 2. Interwał dzienny | oscylatory
Jeśli od wspomnianego szczytu nałożymy zniesienia Fibonacciego to ewentualnym celem korekty wzrostowej może być poziom 330-335zł gdzie mamy 50% zniesienia Fibonacciego
Wykres 3. Interwał dzienny
Jeśli jednak spojrzymy na zniesienia Fibonacciego w krótkim terminie od poprzedniego szczytu na 345zł to mamy kilka mniejszych oporów a pierwszy znajduje się na 282zł to właśnie tutaj można ustawić alert bo jeśli nie dojdzie do wybicia tego poziomu to wówczas może się okazać, że kurs ponownie zawróci na 265zł i ostatecznie podąży w kierunku 240-216zł.
Natomiast przed poziomem 300zł będzie bronić kursu EMA200 (dzisiaj 294zł) a jednocześnie 38,2% zniesienia Fibonacciego jest na poziomie 293zł
Wsparcie: 265/240/220zł
Opór: 282/293/300zł
Dla pomysłu daję LONG z celem na 330-350zł z zaznaczeniem, że warto ustawić alert na 282zł.
ARB /USDT 23.07.2023 ( D1)23.07.2023 ARB / USDT na Binance.Interwał D1.
Wolumeny , Trend - obecny , Formacja "odwróconej głowy z ramionami"
wskaźniki RSI oraz MACD
Oznaczenia:
- poziom ceny - po wybiciu lini szyji z formacji "odwrócona głowa z ramionami"
- Tendencja wzrostowa od ostatniego "dołka".
- volumen D1 (fiolet) - nie oznaczamy dalej - wybicie dół /góra /dół .Szukamy innych widocznych wolumenów
w globalnych /lokalnych spadkach ,wzrostach
ps a moze zrobimy porównanie/róznice do ByBit ?
Budimex - dokąd zmierzasz?Budimex - jedna z największych firm budowlanych w Polsce, notowana na GPW od 1995 r.
Dzisiaj kurs urósł 6%, dlatego przyjrzymy się wykresom.
Wykres 1 - wykres W
Jak widać na wykresie, notowania spółki są w długoterminowym trendzie wzrostowym. Możemy też zauważyć, że obecnie kurs wyszedł z kanału górą.
Poprowadziłem linię równoległą do kanału i zaczepiłem o szczyt 2007 roku i górna granica wypada w okolicach 513zł (~17% wyżej od dzisiejszego kursu w cenach zamknięcia)
Wykres 2 - W - kolejne kanały
Dodałem kolejne kanały z krótszymi horyzontami czasowymi i agresywniejszymi kątami nachylenia by pokazać potencjalne ścieżki jakimi kurs może poruszać się. Nie mniej trzeba mieć na uwadze, że im większy kąt nachylenia kanału tym szybsza droga do jego opuszczenia. Już teraz widać, że mamy zagęszczenie linii w okolicach 520zł.
Wykres 3 - rozszerzenie fibo
Kurs lubi respektować fibo, jak widać kolejne szczyty zbiegały się z poziomami fibo. Jeżeli dalej prawidłowość miałaby się utrzymać to aktualnie przed nami fibo 1.618% na poziomie 491zł.
Nie mniej należy to traktować jako ciekawostkę
Wykres 4 - wykres M
Kurs pnie się do góry co zawsze cieszy posiadaczy akcji. Warto jednak spojrzeć na wykres RSI i MACD na wykresie miesięcznym.
Wskaźniki są wykupione ale kurs je ignoruje co świadczy o mocnym trendzie. Jednak trzeba być przygotowanym na korektę, która może nadejść w dowolnej chwili.
Reasumując,
Kurs jest w silnym trendzie, wskaźniki wykupione.
W strefie ~500zł możemy znaleźć kilka oporów w postaci fibo, górnych band kanałów.
Korekta może nadejść w każdej chwili i trzeba być na to przygotowanym. Dla zwolenników spółek dywidendowych może to być doskonała okazja do ewentualnego zwiększenia pozycji.
Asseco Poland - spółka dla cierpliwych inwestorów.Cześć,
spółki Asseco nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jest to stabilna spółka, która stopniowo rośnie. Nie znajdziemy tutaj mocnych ruchów i nie nadaje się pod spekulację, jednak stała, rosnąca dywidenda oraz dobre wyniki powodują, że kurs stopniowo rośnie, jeśli uwzględnimy odcięcia dywidendy. Jeżeli natomiast nie zrobimy tego, to kurs, że jest w długiej konsolidacji.
Wykres bez odcięcia dywidendy:
Wykres uwzględniający odcięcie dywidendy:
Jak widać wykresy te bardzo się różnią. Ja pozostanę jednak przy pierwszym z dwóch powodów. Większość osób patrzy właśnie na takie wykres, a drugim powodem jest to, że wartość dywidendy to obecnie około 4%, chociaż przy całokształcie warto wspierać się obydwoma wykresami.
Spółce zajęło 14 lat dojście do szczytu z 2007 roku. Oczywiście nie jest to nasze ATH z początku wejścia na giełdę, bo do niego jeszcze trochę brakuje. W całym tym okresie 39-40 zł okazało się dość ważnym wsparciem, aby kurs nie zszedł poniżej, jednak ważniejszy dla mnie w całym okresie jest opór tygodniowy na poziomie 64 zł. To on teraz będzie kluczowym wsparciem dla ceny, jeśli liczymy na dalsze wzrosty.
Wykres W1 (rzut ogólny):
W okolicy 64 zł a dokładniej 61,5-64 zł można wyznaczyć strefę popytową, w której obecnie kurs reaguje pozytywnie.
Wykres W1 (strefa popytowa):
Spółka wyszła z kanału wzrostowego zapoczątkowanego w 2018 roku, a obecnie walczy o jego powrót tworząc powoli dodatkowy mniejszy kanał. Nakładając zniesienie Fibonacciego, to cena akcji po miesięcznej korekcie zatrzymała się na 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego głównego szczytu i dołka.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego, kanał wzrostowy):
Przechodząc na interwał dzienny jeszcze bardziej widać opory i wsparcia, z których możemy wyrysować strefy. Głównym oporem do dalszych wzrostów jest 91,65 zł, który jest również historycznym tygodniowym wsparciem. Przebijając ten cel bardzo realna będzie próba dotarcia do magicznych 100 zł. Warto też zwrócić uwagę, że kurs bardzo dobrze zareagował na dolne wsparcie kanału wzrostowego, co dodatkowo potwierdza mnie w tym, że kurs zmierza na poziom 91,65.
Wykres D1 (kanał wzrostowy / opory):
Dodatkowo wskaźniki MACD dały sygnał kupna jakiś czas temu, a RSI i RSX nie są jeszcze wykupione.
Wykres D1 (wskaźniki):
Podsumowując, spółkę ustawiam na long, ale jest ona dla bardzo cierpliwych inwestorów. Obecnie powoli kurs zmierza w kierunku 91 zł i tam można zrobić kolejną analizę. Wtedy będzie realne ocenienie, czy bykom starczy siły na dotarcie do 100 zł.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Negacją mojej strategii będzie wyjście z kanału wzrostowego i zejście poniżej 75 zł. Wtedy kurs może dążyć do 64 zł.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
ARB USDT D1 cz.1 ( 17.07.2023 )W globalnej analizie D1 od początku ARB widać wyraźnie że cena po osiagnięciu szczytu 18.04.2023
na poziomie 1.81 usdt rozpoczęła spadek. Powtarzalne korekty wzrostowa w trendzie spadkowym
prowadzi spadek aż do 15.06.2023 - biała korekta H4 oraz czerwona H4 (większa)
od 15.06 mamy odwrócenie trendu na wzrostowy - do dziś
Przewagi na spadki: czerwona Korekta H4 jeszcze trzyma i cena jest w jej zasięgu ( ale juz "testuje" jej 1.91 )
przewagi na wzrost :
-wybita tendencja spadkowa-13.07.2023
- wybita biała korekta ( jedna z dwóch) która prowadziła spadek w trendzie spadkowym 15.07.2023
- cena wyszła z utworzonego kanału cenowego w trendzie spadkowym - no jego górnym i dolnym poziomie
widać było wielokrotne reakcje ceny )
- korekta spadkowa w trendzie wzrostowym - trzyma ( prowadzi ) wzrost
- tendencja wzrostowa zielona - trzyma na wzrost .Dodatkowo utworzył sie kanal cenowy ( zielona linia) i widać jak cena respektuje zasęg kanału cenowego w tym trendzie wzrostowym
- wolumen pod ceną - prowzrostowy H4
Dodatkowo trzy punkty - utworzył sie nowy wolumen H4 ale jeszcze sie nie okreslił
- z mierzenia Fibbo mierzenie całego spadku od szczytu do dolka - poziom 0,5 "dziwnie pokrywa sie z dolnym
poziomem dużego wolumenu prospadkowego H4
- Formacja odwróconej głowy z ramionami wyznacza zasięg ceny po wybiciu lini szyji (l.biała)
-
Ważnym punktem może być - wybicie czerwonej korekty H4 która jeszcze trzyma na spadki ,a miedzy poziomem 0,5 i 0.618 wyjasni sie czy bedziemy mieli dalsze wzrosty czy spadki.
w części 2 dorzucę widok z H4 i wskazniki RSI, MACD .
BTC w czerwcu 22 i w lipcu 21Dokładnie jeżeli ktoś kupował w tych miesiącach na zamknięciach świec T1 jest na "0". A to oznacza że jesteśmy w jednej z kluczowych stref. Kurs pokonał średnią MA200 przed nim MA 100. Mamy nowy najwyższy szczyt w tym roku jednak poziomy z lat poprzednich nie zostały wybite. Jedni twierdza ze to już hossa natomiast dla innych to cały czas trend spadkowy i jeszcze dodatkowo z brakująca ostatnią falą spadkową. Moim skromnym zdaniem zbliżamy się do halvingu i dno mamy już za sobą. Jeżeli nawet będzie jakaś bardzo głęboka korekta a pewnie będzie gdy giełdy w końcu skorygują to ostatniego dna spadki nie osiągną. Oczywiście zakładam że nie będziemy mieli covid bis, wojny atomowej czy jakaś kometa nie uderzy w Ziemię. Obecny trend ma strukturę HL HH. Wskaźniki maja spory zapas na wzrosty. Jednak na RSI pojawiła się dywergencja. Natomiast przecięcie na spadki na MACD zostało zanegowane. Jak widać na wykresie mamy wybicie z trójkąta prostokątnego które jest obecnie testowane. Jest też zapas do poziomu 0.38 fibo /pokrywa się z dołkiem ze stycznia 22/. Co będzie zobaczymy. Moim zdaniem mamy przed sobą wzrosty z korektami a bessę za sobą.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
PKN Orlen SA - szybka analiza techniczna
Po dzisiejszej wzrostowej sesji kurs dotarł w bardzo ciekawe miejsce.
To miejsce to poziom 67.20 pln i ważny opór, którego próbę pokonania mieliśmy w okolicach:
- 1 grudnia 2022
- 30 stycznia 2023
- 1 marca 2023
Wtedy te próby okazały się nieskuteczne.
Dzisiejsza bardzo mocna sesja całego indeksu #wig20 daje pewne nadzieje, na pokonanie tego poziomu w trakcie kolejnych sesji.
Nastawienie inwestorów wydaje się być pozytywne dla zdecydowanej większości komponentów wchodzących w skład indeksu.
Dzisiaj jedynie akcje #dino zaliczyły spadkową sesję.
Wracając do kursu #pknorlen to warto też zwrócić uwagę na obroty.
Dzisiaj były one najwyższe w tym tygodniu.
Przydałoby się aby ta (rosnąca) tendencja została utrzymana w tym tygodniu.
To z pewnością wzmcniłoby wymiar kierunku zmiany kursu.
Na #MACD mamy nieśmiały sygnał kupna.
Na #RSI mamy ten sygnał dużo wyraźniejszy.
Ważne poziomy to:
Opór
75,23 pln - to długoterminowa linia trendu spadkowego
Wsparcie
64,60 pln - średnia MA45
62,98 pln - średnia MA130
61,77 pln - średnia MA200
Warto też przypomnieć, że 8 sierpnia mamy ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy, która wynosi 5,50 pln na akcję.
XTB wywołany do tablicyWywołany do tablicy wracam do starej analizy. Powtarzam że nie mam tych akcji i na nich nie gram. Zacznijmy od interwału M1 jak widać na RSI mamy do czynienia z wykupieniem rynku i to od dłuższego czasu. Krzywa powoli opada. Na MACD jest zapas na wzrosty. Bardzo duża bezwładność wskaźników na tym interwale.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
