BMC w oczekiwaniu na sygnał kupnaOd ostatniej analizy niewiele się zmieniło. Zaliczony został poziom 28,x o którym pisałem już dawno. Jak widać na wykresie T1 rynek jest wyprzedany. Zarówno RSI jak i MACD są długo na niskim poziomie. MACD potrzebuje małego impulsu dla sygnału kupna. Zbliża się powoli termin WZA. Coś zaczęło się ruszać na kontraktach węglowych. Kurs znajduje się nad najmocniejszą strefą wolumenową stanowiącą wsparcie. Nie ma chętnych do dużych wyprzedaży. Z drugiej strony okres letni, negatywny sentyment dla branży i raczej brak oczekiwań co do jakiegoś ESPI. Na wszelkich forach olbrzymie zniechęcenie i większość negatywnych komentarzy. Hossa trwała rok bessa ok 200 dni teraz mamy ok 90 dni konsolidacji. Jak dla mnie trochę za krótko dla dużych wzrostów. Warunkiem koniecznym zmiany trendu jak pisałem jest zamkniecie świecy T1 na poziomie ok 40 zł.
PS. pozytywną informacją byłaby uchwalona wyższa dywidenda od tej zaproponowanej przez Zarząd np. w związku z ustaniem ryzyka wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków. Oczywiście jeżeli sytuacja finansowa spółki w ogóle na to pozwala.
Poziomy oporu: 30, 32.36, 34.10, 34.96, 36, 38.94 zł.
Poziomy wsparcia: 28.78 , 25.84, 24.90 zł, 21.88 zł
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Wyszukaj w pomysłach dla "MACD"
Wyniki vs NABE. Jak widzę kurs PGE? AnalizaCześć,
kurs PGE kolejny raz nie mógł przebić poziomu 7,65 zł co skutkowało korektą o przeszło 8%. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że wszystkie spółki energetyczne, po mocnym rajdzie zaliczają spadki i nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również za sprawą kolejnego przesunięcia powstania NABE. Jest bardzo prawdopodobne, że nie powstanie on przed wyborami parlamentarnymi.
Wykres D1 (kluczowy opór i korekta):
Obecnie kurs zszedł poniżej EMA200 i zatrzymał się na EMA20. Wskaźniki MACD mogą dać już jutro sygnał sprzedaży, co może dać inwestorom kolejny znak na sprzedanie akcji, jeżeli jednak tak się nie stanie, będzie to dobra informacja, ponieważ odbicie się utwierdzi, że jest to korekta i można oczekiwać dalszych wzrostów. 23 maja powinniśmy poznać wyniki za pierwszy kwartał, które szacunkowo powinny być bardzo dobre. Sugeruje się, że powtarzalny wynik EBITDA w I kwartale 2023 r wyniósł około 3,35 mld złotych, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 roku, a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld złotych. Można również sprawdzić na tradingview, jak wygląda szacowany przychód.
Wykres (Szacunkowy przychód):
Wykres D1 (MACD, RSI & RSX):
Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs zmierza w kierunku 61,8%, co nadal jest zdrową korektą. Kluczowe pytanie jest czy tam się utrzyma.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W mojej ocenie kurs może próbować przetestować okolicę 6,68, gdzie mamy kluczowe wsparcie. Jeżeli tam utrzymamy, to łącząc to z wynikami, które spodziewam się, że będą dobre możemy mieć mocniejsze odbicie w kierunku północy.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Negatywnym aspektem, który pojawił się na wykresie jest formacja podwójnego szczytu, jednak można uznać ją za wybitą dopiero po przecięciu 5,83 zł, dlatego kupując akcje tej spółki warto mieć na uwadze to formację i możliwość spadków, nie mniej narazie nie obawiam się o nią. W długim terminie znajdujemy się w trendzie wzrostowym i w okolicy końca 2023 roku spółka może dojść do środka kanału.
Wykres W1 (kanał wzrostowy vs. podwójny szczyt):
Swoją strategię ustawiam na long, jednak z możliwością jeszcze zejścia kursu w okolice 6,60-6,68 zł, gdzie powinno nastąpić odbicie. Negacją moich założeń będzie przebicie tych poziomów i kierunek na 6,18. Kluczowym również będzie NABE i trzeba śledzić informację związane z nim.
WAŻNE WSPARCIA:
6,94 / 6,68 / 6,46
WAŻNE OPORY:
7,08 / 7,23 / 7,60
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
JSW - Czy dojdzie do realizacji klina zwyżkującego?Cześć,
kurs JSW od ponad miesiąca porusza się w range'u wsparcia dziennego oraz oporu tygodniowego, który również stał się dziennym oporem (44,24 - 48,33). Podobną sytuację mieliśmy już w listopadzie 2022 roku.
Wykres (konsolidacja):
W ostatnim czasie spółka powiadomiła, że produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,66 mln ton i była niższa w porównaniu do Q4 2022 r. o ok. 3,8 proc., a w stosunku do I kwartału 2022 r. niższa o ok. 7 proc. Natomiast sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,53 mln ton i była wyższa w porównaniu kdk ok. 7,3 proc., a rdr niższa o ok. 12,9 proc.
W średnim terminie przebiliśmy ostatnio linię wsparcia na wykresie tygodniowym (niebieska linia), która utrzymywała się od marca 2021 roku, co nie znaczy, że kurs nie przetestuje jej jeszcze i może tak jak ostatnio wrócić nad nią.
Wykres W1 (wsparcie niebieska linia):
Jeżeli spojrzymy na wykres, to kluczowym w tym tygodniu będzie utrzymanie się powyżej 44,21 zł i próba powrotu ponad 46,8 zł, aby myśleć wzrostach. W innym przypadku rozpocznie się realizacja klina zwyżkującego, którego ostatnio nastąpiło wybicie oraz przetestowanie.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
Zasięg klina zwyżkującego sięga 40 zł, co pokrywa się z dziennym wsparciem, a równocześnie okolicą 23,6% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Jeżeli chodzi o główne oscylatory to MACD, może dać nam dziś / jutro sygnał sprzedaży, co utwierdzi mnie w przekonaniu, że kurs idzie na realizację klina zwyżkującego.
Wykres (MACD):
W swojej strategii zakładam, że kurs dojdzie jednak w okolicę 40 zł. Negacją będzie wyjście powyżej 46,8 zł.
WAŻNE OPORY:
46,35 / 48,33 / 49,50
WAŻNE WSPARCIA:
44,21 / 42,40 / 41,60
Bumech - światełko w tuneluBumech od szczytu na poziomie 90zł zaliczył spadki o 66%.
Wykres 1. Interwał dzienny | spadki o 66% od szczytu z września 2022
Taki poziom spadku bardzo często jest sygnałem do odbicia i próby odreagowania w górę.
Warto tutaj zaznaczyć, że spółka podała niedawno szacunki za 2022 rok gdzie zysk brutto oscyluje w okolicach 444mln zł co oznacza, że 4Q2022 mógł wynieść ok. 77mln zł brutto. W efekcie więc spółka mogła wygenerować ok. 24zł zysku netto za cały 2022 rok.
Wyniki poznamy 18.04 i chyba rynek zapomniał o tym jak wysoki zysk może się pojawić, lub mamy próbę wyceny spadku przychodów a tym samym zysku w 2023 roku. Z drugiej strony nad sektorem górniczym wisi decyzja co do podatku od nadzwyczajnych zysków. To może zniechęcać inwestorów.
W mojej ocenie wynik za 2023 rok może być faktycznie gorszy od 2022 i ostatecznie będzie oscylować w okolicach 200-250 mln zł zysku netto. Daje to nam średni wynik na poziomie 15zł zysku na akcję.
Prezes spółki zapowiedział też, że możliwa jest wypłata dywidendy na poziomie 4-8zł.
Jeśli założymy, że spółka faktycznie wypłaci dywidendę na poziomie np. 6zł to dzisiaj mielibyśmy blisko 17% stopy dywidendy co czyni jedną z bardziej atrakcyjnych spółek dywidendowych.
Warto więc pod to grać, mając jednak na uwadze zagrożenia.
Spółka w mojej ocenie to wartość w okolicach 70-90zł za akcje, a w przypadku nałożenia ekstra podatku wartość ta spada do poziomu 50-60zł (przy uwzględnieniu, że nadal mamy mało informacji dotyczących ewentualnych obciążeń).
Technicznie kurs akcji dotarł do wsparcia na 30zł pod koniec marca 2023 i z tego miejsca doszło do odbicia w górę.
Poziom 30-34zł to istotny poziom wsparcia/oporu gdzie kurs w 2021-2022 próbował kilka razy wybić w górę i kiedy ostatecznie udało się to zrobić bardzo szybko dotarł do poziomu 90zł.
Wykres 2. Interwał dzienny | wsparcie/opór 30-34zł
Aktualnie kurs będzie testować poziom 34zł i przebicie tego poziomu ponownie skieruje kurs na test 30zł.
Jednak 18.04 otrzymamy informację o wynikach za 2022 rok. W efekcie może to spowodować odbicie kursu w kierunku oporu na 39,7zł.
Na dziennym wskaźniki nie zachęcają do zainteresowania spółką ponieważ wyraźnie zawracają w dół.
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory | MACD|RSI|RSX
Na tygodniowym interwale wygląda jednak o wiele lepiej. Widać, że mamy mocne wychłodzenie wskaźników i te wskazują na potencjał silnego wybicia w górę.
Wykres 4. Interwał tygodniowy | oscylatory | MACD|RSI|RSX
W mojej ocenie najbliższy scenariusz nawet jeśli skieruje kurs w okolice 30zł to i tak w dłuższym terminie kurs dotrze w okolice 48zł tj. 50% zniesienia Fibonacciego
Wykres 5. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Natomiast wybicie 48zł czyli ostatniego szczytu z lutego 2023 da sygnał do zakończenia trendu spadkowego i rozpoczęcia nowej fali wzrostów w kierunku 60-70zł. Dodatkowo inwestorów może wesprzeć w tym czasie informacja o dywidendzie.
Nadal jednak należy mieć w głowie scenariusz z ewentualnym podatkiem od zysków nadzwyczajnych.
Wsparcie: 34,6/32,8/30,5zł
Opór: 38,7/43,7/48zł
Negacją scenariusz LONG będzie przebicie poziomu 29zł, wówczas trudno określić gdzie mogą zatrzymać się spadki, jednak pierwsze ważne wsparcie będzie wówczas w okolicach 24-25zł
Action powoli, ale systematycznie wspina się.Cześć,
dzisiaj postanowiłem spojrzeć na spółkę Action. Spółka ma pod sobą takie marki jak ActiveJet, sferis.pl, Krakvet.pl. Jednym słowem są bardzo zdywersyfikowani począwszy od sprzedaży komputerów, sprzętów RTV, po karmę dla zwierząt. Większość rzeczy działa w e-commerce, a sami siebie nazywają nowoczesną platformą handlową.
5 kwietnia Action opublikował wstępne dane dotyczące sprzedaży oraz marży zysku brutto na sprzedaży za marzec. Jak podaje DM BOŚ przychody skonsolidowane grupy Action wyniosły 212 mln zł (wzrost o 2% r/r) natomiast marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 8,1% (+0,1pp mdm/+0,6pp rdr).
Przychody Action narastająco za styczeń-marzec wyniosły 590 mln zł (wzrost o 7% r/r), natomiast średnioważona marża brutto na sprzedaży w tym okresie wyniosła 8,1% (+0,5pp rdr).
Jeżeli spojrzymy na wykres miesięczny, możemy zauważyć, że obecnie udało nam się przebić bardzo ważny poziom 18,3 zł, który był oporem zarówno tygodniowym (wielokrotnie kurs się na nim zatrzymywał) jak i miesięcznym.
Wykres M1 (opór 18,3):
Jednocześnie mimo przebicia tego oporu, kurs zbliżył się i zmierza ku zamknięciu luki jeszcze z 2016 roku, która utworzyła nam się na poziomie: 18,3-18,68 zł (na wykresie tygodniowym luka jest mniejsza, jednak to na dziennym powstała stąd też rozbieżność).
Wykres W1 (luka cenowa z 2016 roku):
Na wykresie dziennym od maja 2022 roku można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym kurs bardzo systematycznie rośnie, często poruszając się w środku kanału.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
Jeżeli spojrzymy na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX to ten pierwszy jutro może dać sygnał kupna, jeżeli kurs odbije i nie zostanie wygenerowany, będzie to możliwy znak na rozpoczęcie korekty. RSI oraz RSX natomiast po ostatnim wychłodzeniu mają możliwość wzrostów.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI oraz RSX):
Jedną z negatywnych w mojej ocenie sytuacji, dającej znak zbliżającej się korekty jest dywergencja RSI niedźwiedzia. Od ostatniego szczytu po dzień dzisiejszy. Mimo, że kurs rośnie to wskaźniki się wychładzają, co oznacza coraz mniejszy popyt na spółkę.
Wykres D1 (dywergencja RSI):
Jaką widzę strategię na Action?
Mimo tego, że korekta może niedługo nastąpić uważam, że spółka dojdzie w okolice górnej krawędzi kanału równoległego (19,4 zł). Jest to również 38,2% rozszerzenia fibo bazującego na trendzie.
WAŻNE OPORY:
18,30 / 18,68 / 18,86
WAŻNE WSPARCIA:
17,98 / 17,60 / 16,42
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Tesla - mała korekta na horyzoncieTesla nadal porusza się w kanale spadkowym, a do tego znajduje się tuż nad linią tego kanału testując wsparcie na 184-185$.
W tym miejscu znajduje się EMA50, która jeszcze w dniu 05.04.2022 broniła kursu, jednak ostatecznie i ona została przebita.
Wykres 1. Interwał dzienny
W efekcie kurs akcji może dotrzeć do 168-170$ i dalej na 50% zniesienia Fibonacciego w okolice 156$
W tym miejscu można by się spodziewać ruchu w górę, jednak technicznie mamy lukę wzrostową ze stycznia 2023 na poziomie 146-155$ i ta luka może zostać w jakiejś części domknięta.
Wykres 2. Interwał dzienny | luka wzrostowa
Ostatnie wzrosty zatrzymały się tuż pod EMA200 na poziomie 210$ tym samym mamy pierwszy istotny opór dla inwestorów przed ruchem w kierunku 300$.
Jeśli spojrzymy na oscylatory to wszystkie właśnie zawracają w dół.
MACD dzisiaj dał sygnał „sell” i to oznacza, że kurs akcji będzie jeszcze jakiś czas korygować w dół.
Wykres 3. Interwał dzienny | MACD | RSI | RSX
W najbliższych dniach warto więc obserwować co się wydarzy na spółce ponieważ krótkoterminowo jest możliwa większa korekta, która dodatkowo wychłodzi wskaźniki.
Dla pomysłu daję kierunek "Short" z zaznaczeniem, że wybicie oporu 190 i dalej 210$ przyśpieszy długoterminowy ruch w kierunku 300$ który w mojej ocenie jest celem dla spółki być może nawet w tym roku.
Wsparcie: 184/170/156$
Opór:190/210/237$
Unibail-Rodamco-Westfield. Czy URW wyjdzie z trendu spadkowego?Cześć,
URW czyli Unibail Rodamco Westfield to właściciel jednych z najpopularniejszych obiektów handlowych na świecie. Do jego portfolio należy ponad 100 assetów m. in.: Westfield Stratford, Westfield London, Westfield Forum des Halles, a także polskie centra handlowe jak Westfield Arkadia, Westfield Mokotów (dawna Galeria Mokotów), Złote Tarasy czy Wroclavia.
Od czasów pandemii spółka jest w silnym trendzie spadkowym i mimo wyznaczonego dołka na poziomie 29 euro udało się powrócić jedynie na chwilę do ceny 85 euro (195% wzrostu), aby rozpocząć kolejną falę spadkową.
Wykres D1 (chwilowy wzrost i dalszy trend wzrostowy):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres tygodniowy, od szczytu sprzed pandemii, do dołka z drugiej fali covidowej, to możemy zauważyć, że kurs przy wzrostach idealnie odbił od fibo 50% po czym zakończył korektę do spadków.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
W ostatnim czasie pojawił się artykuł na jednym z portali, że liderem wzrostów na rynkach europejskich wśród branży nieruchomości jest właśnie URW, stąd też postanowiłem przyjrzeć się jej bliżej.
Jeżeli spojrzymy na wyniki finansowe, to rok 2022 okazał się najlepszym rokiem po pandemii mimo rosnącej inflacji i słabnącej gospodarki. Można zauważyć, że powoli centra handlowe wracają do życia, a jak sama spółka pisze w swojej strategii do 2024 roku ich celem jest powrócić do poziomów przed pandemicznych w latach 2023-2024. URW wygenerowało 3.01B przychodu (zbliżony do lat 2018-2019), a dochód netto wyniósł 178,2M co było lepsze o 19% oraz 118% r/r. Wynik mógłby być zdecydowanie lepszy, gdyby nie znacznie większe koszty w H2 (gdzie w rubryce nietypowe koszty na TradingView mamy -1,68B, a w H1 było to -17M).
Wyniki finansowe:
Wczytując się we wspomnianą wcześniej strategię mają 3 główne cele biznesowe jakim jest
Całkowita redukcja około 40% zaangażowania finansowego w USA i sfinalizowanie europejskiego programu delewarowania
Powrót EBIDTA do poziomów przed covidowych
Program ESG, który w 2023 roku pozwoli zwiększyć wartość środowiskową, społeczną i finansową
To co powinno zainteresować również inwestorów, to chcą powrotu do regularnego wypłacania dywidendy po roku podatkowym 2023 (średnio w latach ubiegłych było to okolice 10 euro za akcję).
Ostatnim aspektem jest budowa obiektu mixed-used w Hamburgu, która ma mieć swoje otwarcie w H1 2024 roku. Projekt można zobaczyć na stronie inwestora i robi wrażenie, a jeśli okaże się sukcesem, wycena spółki może być zdecydowanie większa.
Wracając do analizy technicznej kurs kończąc korektę spadkową zaczął poruszać się w rozszerzającym klinie zniżkującym. Co jest charakterystyczne dla tego typu formacji to bardzo rzadkie wybicia dołem. Dodatkowo ostatnia świeczka tygodniowa wygląda ciekawie, gdzie kurs wybronił wsparcie 48,51 euro.
Wykres W1 (zniżkujący klin rozszerzający):
Na wykresie dziennym powstała nam w czwartek luka cenowa w okolicy 47 zł i kluczowe będzie, czy kurs będzie chciał po nią wrócić, czy też nie. To co ciekawsze jest dla mnie to formacja oRGR, czyli odwróconej głowy z ramionami, która miała swoje miejsce wybicia na początku stycznia, a w ostatnich dniach linia szyii została przetestowana i poziom wytrzymał. Zasięg tej formacji sięga okolic 75 euro. Równocześnie spowoduje to wybicie z klina zniżkującego.
Wykres D1 (formacja oRGR):
Patrząc na wskaźniki, na RSX otrzymaliśmy ostatnio 2 sygnały Pivot, RSI jest dość mocno wychłodzone i zaczęło zawracać, a MACD w najbliższym tygodniu może dać sygnał kupna.
Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD):
Aby liczyć na tak duże wzrosty w długim terminie kluczowe będzie przebicie poziomów 52 euro oraz 56 euro.
Wykres D1 (opory na drodze do 77 euro):
W swojej strategii zakładam, że spółka w okolicy czerwca ma szanse dotrzeć do 60 euro za akcję, gdzie będzie próba wybicia z klina.
WAŻNE OPORY:
51,42 / 53,84 / 54,23
WAŻNE WSPARCIA:
48,51 / 47,22 / 45,12
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Niezdecydowane OML. Analiza techniczna.OML studio zajmujące się produkcją i wydawaniem gier przeznaczonych na konsole i komputery osobiste zaliczyło w 2022 roku znaczącą stratę w porównaniu do roku 2021. Mimo, że Q4 okazał się bardzo dobry, to w perspektywie roku pozostałe kwartały notowały ujemne wyniki, co w całości dało 1,78 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.
Rok ten był o 150% gorszy w porównaniu do poprzedniego, jednak warto zwrócić uwagę, że był to jedyny rok (w przeciągu ostatnich 5 lat, w których zanotowała firma zysk. Kurs jednak po tych informacjach zdążył urosnąć o 10%, by dzisiaj mimo mocnej sesji na polskiej giełdzie byki przejęły kontrolę nad spółką. Tym samym kurs spadł dzisiaj o prawie 6%.
Z technicznego punktu widzenia, po mocnych wzrostach, kurs doszedł dzisiaj do korekty zniesienia fibo 61,8%, co jest zdrową korektą.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Warto jednak zwrócić uwagę na wskaźnik MACD, który wczoraj dał sygnał kupna, a dzisiaj od razu go zanegował. Taka sytuacja często wpływa negatywnie na dalsze losy kursu w krótkim terminie.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX):
Na dziennym wykresie mamy formację trójkąta / chorągiewki, z możliwym wybiciem w dół, dlatego też jutrzejszy dzień będzie bardzo ważny dla dalszych losów kursu, ponieważ wybicie z niej może spowodować większą wyprzedaż w okolice fibo 38,2%
Wykres D1 (formacja chorągiewki):
Na ogół jednak co do zasady taka formacja jest kontynuacją trendu, dlatego też ważna będzie jutrzejsza sesja. Utrzymanie się powyżej wsparcia da szansę na jeszcze jedną próbę wybicia w górę. Wtedy kurs miałby szanse dotrzeć w okolicę 3,20 zł po przebiciu ostatniego szczytu.
Strategię ustawiam na neutralną, ze względu na to, że wszystko zależy od tego w którą stronę nastąpi wybicie.
WAŻNE OPORY:
2,67 / 2,70 / 275
WAŻNE WSPARCIA:
2,58 / 2,51 / 2,46
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Aktualizacja strategii KGHM. Czy czekają nas większe spadki?Cześć,
w swojej ostatniej analizie zakładałem, że KGHM zejdzie w okolice 138 zł, aby domknąć lukę i z tego miejsca nastąpi reakcja rynku oraz kurs obierze kierunek na północ. 1 lutego doszliśmy do mojego poziomu i na następny dzień kurs faktycznie odbił osiągając nawet 145 zł. Niestety opór na tym poziomie oraz fibo 78,6 skutecznie powstrzymało do kontynuacji obranej strategii. Już następnego dnia otworzyliśmy się z luką spadkową oraz przebiliśmy wsparcie, które zostało wyznaczone w poprzedniej analizie (niebieska linia). Kilka dni później mieliśmy jeszcze jej przetestowanie i brak siły przebicia.
Wykres D1 (poprzednia analiza):
Wracając do obecnej sytuacji mimo, że wskaźniki RSI oraz RSX powoli zaczynają być wychłodzone trzeba zacząć obserwację od wykresu tygodniowego. To na nim bardzo dobrze widać, że obecnie możemy liczyć na dalsze spadki spółki na kursie. Mieliśmy w ostatnich tygodniach brak siły przebicia górnej linii oporu trendu spadkowego, do którego dotarliśmy przy bardzo mocno przegrzanym RSX. RSI w tym czasie dotarł do poziomu 70 pkt. Obecnie MACD zaczęło zawracać i w marcu może dać długoterminowy sygnał sprzedaży.
Wykres W1 (brak siły przebicia oporu tygodniowego w trendzie spadkowym):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres tygodniowy od ostatniego szczytu do dołka, można zauważyć, że kurs idzie w kierunku fib50 i dziennego wsparcia 115,9 zł. W tym miejscu można wyznaczyć strefę, w którym chwilowo nastąpi odbicie i korekta do spadków.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego + strefa zakupu):
Dochodząc do tego miejsca spodziewam się korekty spadkowej ze względu na wychłodzenie i możliwe zawrócenie wskaźników RSI oraz RSX na wykresie dziennym.
Wykres D1 (wykres MACD, wsparcie na RSI oraz RSX - czerwona linia):
Nie sądzę jednak, aby korekta do spadków przerodziła się w zmianę trendu. Uważam, że kurs może dotrzeć w okolice 129 zł, aby przetestować opór, a następnie pogłębi spadki. W okolice 97 zł, a następnie 90 zł, gdzie mamy wsparcie tygodniowe i linię niebieską coraz wyższych dołków.
Wykres W1 (wsparcia tygodniowe):
Jeżeli strategia w średnim terminie, która zakłada dojście w okolicę 115 zł, następnie korektę do 129 zł i zejście w dół się sprawdzi, będzie bardzo prawdopodobny scenariusz utworzenia się formacji RGR, z zasięgiem w okolice 80-81 zł.
Wykres D1 (możliwa formacja RGR, przy założeniu mojej strategii):
Wtedy też powstanie nam formacja podwójnego dna, która odwróci trend, dlatego też spółkę obecnie odkładam na bok.
WAŻNE OPORY:
125,8 / 129,3 / 137,1
WAŻNE WSPARCIA:
117,15 / 115,9 / 110,3
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wybicie z trójkąta na BCS. Jaki widzę scenariusz?Cześć,
kilka osób chciało, żebym zerknął na spółkę BigCheese, więc postanowiłem opisać ją na TradingView.
Spółka weszła na giełdę pod koniec 2022 roku. Jest to jedno z tych IPO, które na dzień dzisiejszy dało zysk wszystkim inwestorom, którzy kupili je na początku i trzymają do dzisiaj. Na początku stycznia mieliśmy ATH na poziomie 50,5 zł co dało zysk ponad 40% od ceny z pierwszej oferty publicznej (35 zł). Pierwszy kwartał 2023 roku może okazać się dla BCS dość dobry, ponieważ nie tak dawno ogłosili (pod koniec 2022 roku), że planują wejść z grą Cooking Simulator na rynek chiński już w Q1 br. Warto też zwrócić uwagę na dobre wyniki za Q3 2022 roku.
Wracając do analizy technicznej spółki to patrząc na wykres tygodniowy kurs porusza się w kanale równoległym w trendzie wzrostowym, a ostatnie ATH wyznaczyło nam kolejny punkt górnej krawędzi.
Wykres W1 (kanał równoległy):
Jeszcze lepiej widać ten kanał na wykresie dziennym, gdzie możemy również zauważyć jak kurs oddziaływuje w jego środku, tworząc wsparcie i opór.
Wykres D1 (kanał równoległy):
Jeżeli spojrzymy na wskaźniki RSI oraz RSX to są one na neutralnym poziomie, jednak warto zauważyć, że idą one na północ. Możliwe też, że w następnym tygodniu będziemy mieli sygnał kupna na MACD (okolice środy). Jeżeli tak się zdarzy, to możemy spodziewać się końca korekty.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do ATH widać, że korekta dotarła w okolicę fib61,8 i tylko raz udało się ją przebić, po czym kurs zawrócił na północ, a obecnie konsoliduje się pomiędzy poziomem 61,8-78,6.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Obecnie kurs jest w bardzo ciekawym miejscu, ponieważ dzisiaj wybiliśmy się górą z formacji trójkąta budowanego od początku osiągnięcia ATH, a jego zasięg sięga okolic 52,5-53,2 zł, co daje potencjalnie 12% zysku, nowe ATH oraz wybicie z kanału równoległego.
Wykres D1 (trójkąt):
Jaki widzę scenariusz na spółkę? Jutro powinniśmy jeszcze przetestować wybicie z trójkąta i jeżeli wsparcie wytrzyma to ruszyć mocniej na północ. Najbliższym oporem może okazać się ATH czyli 50,5 zł, jednak w średnim terminie kurs powinien sobie z nim poradzić i dotrzeć we wcześniej wspomniane okolice. Analizując jeszcze możliwość dotarcia kursu po przebiciu 50 zł naniosłem rozszerzenie Fib bazujące na trendzie od styczniowego dołka po ATH i przedział strefy sprzedażowej idealnie wpasowuje się w strefę 38,2-50 fib.
Wykres D1 (rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie):
Wykres D1 (strategia najbliższych tygodni - dotarcie w okolice 52-53 zł i próba przetestowania kanału równoległego):
Negacją mojego scenariusza będzie wejście jutro w kanał i wybicie dołem. Wtedy realnie kurs może dotrzeć w okolice 44-45 zł, gdzie mamy największy profil wolumenu.
WAŻNE WSPARCIA:
46,6 / 45,8 / 44,3
WAŻNE OPORY:
47,8 / 50,0
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Ciężka analiza PGE. Czy kurs wytrzyma wsparcie?Cześć,
w ostatnim czasie cały WIG Energ odzyskuje straty, jednak PGE idzie zdecydowanie wolniej. Jeśli porównamy wykresy to na przestrzeni roku indeks spółek energetycznych stracił -11%, a PGE -16%. Czy obecnie możemy liczyć na dalsze wzrosty?
Wykres D1 (porównanie WIG-Energ do PGE):
Z technicznego punktu, zakładając, że spółka nadal jest w trendzie spadkowym, naniosłem zniesienie Fibonacciego od dołka do szczytu (a nie tak jak na ogół to robię). W ten sposób chciałem sprawdzić, dokąd możemy dotrzeć z korektą do spadków i czy faktycznie jest to tylko korekta do spadków, czy zmiana już na długoterminowy trend wzrostowy?
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w trendzie spadkowym):
To co możemy zaobserwować, to kurs ostatni swój szczyt zatrzymał na EMA200, a docierając do fibo50 dość mocno i szybko został zanegowany. W tym czasie RSI oraz RSX były wykupione, stąd możliwy brak siły. Obecnie wskaźniki są zdecydowanie bardziej wychłodzone. Możliwe, że była to "zdrowa korekta do spadków", jednak pozostałe wskaźniki wcale nie przemawiają jeszcze, abyśmy wrócili do trendu spadkowego.
Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX i MACD):
Ostatnim czasie możemy kurs porusza się w kanale równoległym, w którym to jesteśmy przy dolnej krawędzi. Do jego wyznaczenia warto użyć wykresu liniowego. Dzisiejsza sesja może okazać się kluczową dla dalszych predykcji kursu. Jeżeli nastąpiłoby wybicie w dół i wyjście z kanału równoległego to możemy oczekiwać mocniejszej wyprzedaży.
Wykres D1 (kanał równoległy):
Wstępnie byłem nastawiony negatywnie do spółki, jednak po dłuższej wymianie poglądów z @AnalizyD i przeanalizowaniu jeszcze raz wszystkich wskaźników, kanałów oraz wsparć uważam, że kurs powinien wytrzymać obecnie daną cenę i podjąć próbę dojścia do górnej linii kanału. Obecnie wskaźniki są dość mocno wychłodzone, MACD jeszcze nie zawraca na sygnał kupna, nie mniej jedna mocniejsza zielona świeczka jest w stanie to zmienić. Druga kwestia to kurs bardzo mocno broni fibo61,8, które nałożyłem od szczytu do ostatniego dołka. Kurs próbował kilkukrotnie go przebić z niepowodzeniem. Kolejnym argumentem, który przekonuje mnie do kierunku na północ jest profil wolumenu. Jeżeli weźmiemy okres jednego roku jako zakres dat, to właśnie na obecnym poziomie ceny jest on największy i jeśli kurs wytrzyma powinien odbić dość mocno. Negacją tego scenariusza będzie wybicie poziomu 6,7 i zejście niżej w okolice 6,17-6,29 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Wykres D1 (profil wolumenu):
Na koniec jak zwykle opory i wsparcia ;)
Wykres D1 (opory i wsparcia):
WAŻNE OPORY:
7,000 / 7,196 / 7,654
WAŻNE WSPARCIA:
6,700 / 6,476 / 6,294
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
NATGAS - mała korekta wzrostowa w grze.Jest to już kolejny pomysł dotyczący surowca NatGas. Wszystkie pomysły znajdziecie na końcu tego wpisu.
Dwa pierwsze dotyczyły formacji RGR i realizacja tego pomysłu się sprawdziła. Chociaż w ostatnim pomyśle zakładałem negację spadków po przekroczeniu 5,8$ to jednak przy ostatnim wspomnianym oporze na 6,9$ jak się okazało doszło do szybkich spadków i realizacji szerokiej (można powiedzieć niedźwiedziej) formacji RGR
Wykres 1. Realizacja poprzedniego pomysłu
Dzisiaj mamy realizację spadków i pytanie co dalej. Kurs surowca zszedł na minima z maja 2021 roku ale co ważne poziom 3$ przy którym kurs się dzisiaj porusza jest bardzo ważny z technicznego punktu widzenia jako wsparcie/opór. To wokół tego poziomu kurs wiele razy konsolidował między 2,8-3,2$.
Jeśli zaś przebił od góry poziom 3$ do potem trudniej było wrócić do wzrostów.
Wykres 2. Interwał dzienny | wsparcie 3$
W mojej ocenie więc możemy mieć szansę na odbicie, korekta przy odbiciu wg rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie (tutaj spodkowym) mogłaby dotrzeć nawet do poziomu 3,9-4$ gdzie spodziewałbym się jednak odbicia w dół i kontynuowanie trendu spadkowego. Jednak żeby tutaj dotrzeć kurs musi pokonać ważny opór.
Wykres 3. Interwał dzienny
Tym pierwszym oporem na drodze wzrostów jest 3,3$ i tutaj warto ustawić pierwszy alert. Gdyby bowiem kurs nie przebił tego poziomu dość szybko możemy wrócić na poziom 3$ i dalej 2,7$ co zamknęłoby w sumie poprzedni pomysł opublikowany na Tradingview, ale nie zamknęłoby scenariusza spadkowego.
Wykres 4. Interwał dzienny
Patrząc na wskaźniki RSI to mamy obronę poziomu 30 co oznacza wyprzedanie rynku, ale i poziom 22-24 był historycznie osiągany.
RSX jednak nadal jest w fazie podaży i ponownie rusza na południe, jednak odbicie wydaje się i tutaj kwestią czasu.
Co ciekawe MACD od kilku dni wygenerował sygnał kupna i to by potwierdzało sygnał za wzrostami. Jednak jak wspomniałem przy 3,3$ warto ustawić alert.
Wykres 5. Interwał dzienny | RSI|RSX|MACD
Wsparcie: 2,8/2,5/2$
Opór: 3,3/3,6/4$
W mojej ocenie maksymalny zasięg korekty wzrostowej to poziom 4$, zaś ten najbardziej realny to 3,3-3,6$, a w dłuższej perspektywie kontynuacja spadków cen jest dość prawdopodobna.
Przebicie od góry wsparcia na 2,8$ uruchomi kolejną falę podaży z celem na 2,5$.
Warto też zaznaczyć, że kiedy większość inwestorów oczekuje wzrostów po spadkach, to rynek może ich zaskoczyć i kontynuować ruch na południe.
Scenariusz alternatywny
Być może poruszamy się tutaj w formacji megafonu, jeśli tak to wówczas celem dla notowań gazu może być nawet poziom 1,3-1,5USD. Scenariusz ten potwierdzi się już po przebiciu 2,5$ ponieważ poniżej tego poziomu w sumie nic nie będzie trzymać kursu wyżej. Z pewnością wielu inwestorów może próbować grać na „L” zakładając scenariusz odbicia, pytanie jednak czy wtedy nie będzie to jednak zbyt wczesny scenariusz.
Jest to jednak temat na połowę 2023 roku, ale z pewnością warto obserwować.
Wykres 6. Interwał tygodniowy | formacja megafonu
11BIT kurs zamrożony w konsolidacji
Spółka osiągała zysk w trzech pierwszych kwartałach 2022 roku na poziomie 20mln złotych i pytanie czy czwarty kwartał 2022 będzie podobny do 4Q2021 (ok. 11,3 mln złotych netto).
W mojej ocenie zysk może być w okolicach 6-8mln co oznacza, że w efekcie będzie i tak gorszy wynik niż w 2021/2020. Spółka potrzebuje nowej pozycji w celu zwiększenia przychodów i zysków, a inwestorzy oczekują informacji odnośnie najnowszej pozycji "FrostPunk 2", z którą związane są duże oczekiwania nakręcane sukcesem pierwszej części.
Kurs akcji od maja 2020 roku wszedł w konsolidację między 460 a 600zł z okresowym wybiciem zarówno dołem jak i górą.
Wykres 1. Interwał dzienny | konsolidacja
W czerwcu 2020 kurs osiągnął ATH na poziomie 619zł a następnie doszło do realizacji zysków, gdzie kurs dotarł do poziomu 460zł i w sierpniu 2021 kurs tylko raz wypadł z konsolidacji dołem testując poziom 400zł.
Ostatnio cena ponownie testowała poziom 620zł jednak i tym razem podaż wygrała, choć nie była taka dynamiczna jak w 2020 roku.
Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs akcji wyraźnie odbił od poziomu 61,8% (565zł) co daje nam istotne wsparcie dla dalszego rozwoju ceny akcji.
Wykres 2. Interwał dzienny | zniesienie Fibonacciego
W mojej ocenie w najbliższym czasie możemy mieć wahania kursu z ponownym testem na 565zł, ale docelowo 50% zniesienia Fibonacciego może jeszcze zostać osiągnięte 547zł gdzie spodziewałbym się odbicia.
Ważne by spółka utrzymała się ponad EMA200 (530zł) ponieważ przebicie tego poziomu może wygenerować głębszą wyprzedaż w kierunku dolnej krawędzi konsolidacji tj. 460zł.
Patrząc na oscylatory inwestorzy mogą się przymierzać do ponownego ataku na 600-620zł i jeśli kurs tutaj dotrze, warto będzie wrócić do analizy.
MACD powoli zbliża się do sygnału „BUY” a RSI i RSX jest w strefie popytu.
Wykres 3. Interwał dzienny | RSI/RSX/MACD
Cena akcji jest wyceniana pod kątem nowej gry FrostPunk2, której data premiery nie jest jeszcze oficjalnie znana. Jednak fani z niecierpliwością wypatrują każdej nowej informacji. A same wzrosty na akcjach z pewnością przyśpieszą po podaniu daty premiery nowej gry, dlatego warto obserwować spółkę.
Wsparcie: 565/547/513zł
Opór: 590/620-632 zł
Eurocash - czy nastąpi dłuższa zmiana trendu na wzrostowy?Cześć,
spółka Eurocash po osiągnięciu ATH w 2013 roku podjęła próbę kolejnego ataku szczytowego w 2016. Niestety próba okazała się nieudana i kurs zatrzymał się w tym samym miejscu co 3 lata wcześniej, tworząc na wykresie tygodniowym podwójny szczyt. Od tego czasu spółka cały czas była w trendzie spadkowym, a we wrześniu 2017 weszliśmy w kanał równoległy.
Wykres W1 (historyczne ATH, kanał równoległy trendu spadkowego):
Analizując dokładniej kanał możemy zauważyć, że środek kanału i jego linia utrzymywała mocno kurs zarówno jako wsparcie, czy oporu na przestrzeni lat.
Wykres W1 (środek kanału):
Po osiągnięciu dołka w lutym 2022 roku kurs po dość mocnych wzrostach, zaczął tworzyć formację trójkąta (z zasięgiem na 20 zł), a w listopadzie nastąpiło jego wybicie. Warto zaznaczyć, że dość niedaleko znajdował się opór kanału spadkowego, którego przebicie mogłoby świadczyć w długim terminie o zmianie trendu na wzrostowy. Zarówno trójkąt oraz kanał równoległy zostały wybite, przy zwiększonym wolumenie, co daje pozytywne informacje, obecnie jednak kurs walczy z EMA200 na tygodniowym i mimo prób, nie jest w stanie go przebić.
Wykres W1 (EMA 200, formacja trójkąta):
Analizując wykres dzienny MACD dał niedawno sygnał sprzedaży, a RSI powoli się wychładza. Od dołka kurs urósł o prawie 90%, więc powoli możemy się spodziewać korekty. Porównując wskaźniki z wykresu tygodniowego oraz dziennego, ten czas właśnie nastał, bądź jesteśmy już niedaleko. Dodatkowo na D1, powstał nam mały podwójny szczyt, którego korekta może sięgnąć okolic 13,5-14,00 zł.
Wykres D1 (MACD, podwójny szczyt):
Rozrysowując kanał równoległy w trendzie wzrostowym na dziennym, obecnie dotarliśmy do górnej linii oporu.
Wykres D1 (trend wzrostowy):
Jeżeli faktycznie mówimy o rozpoczętej korekcie, to nakładając zniesienie fibo od punktu D trójkąta, czyli ostatniego dołka, kurs może dotrzeć w okolice 13,14-13,71, gdzie widziałbym reakcję inwestorów i dalszy ruch na północ.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W swojej strategii zakładam korektę na spółce w średnim terminie i dalszy ruch na północ. Najgorszym jednak scenariuszem byłoby utworzenie RGR, który może się wytworzyć po korekcie do wzrostów. Nie mniej jest to odległy termin.
Wykres D1 (strategia):
WAŻNE WSPARCIE:
14,49 / 13,95 / 13,67
WAŻNE OPORY:
15,20 / 15,53 / 16,71
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Stalprodukt - czy stalówki wracają do łask inwestorów?
Stalówki trochę zeszły na drugi plan jednak w mojej ocenie warto się im przyjrzeć ponownie.
Takie spółki jak Bowim czy Cognor w ostatnim czasie mocno wzrosły i podobnie STP również idzie tą samą drogą.
Zestawiając te trzy spółki można zauważyć, że charakteryzują się zaliczeniem dołka (choć tutaj BOW jest dość stabilny) oraz co ważne dla inwestorów, wypłacaniem dywidend (tutaj Bowim ponownie wygrywa).
Wykres 1. Zestawienie spółek z branży stalowej | Stalprodukt (STP), Bowim (BOW), Cognor( COG)
Dzisiaj jednak przyjrzymy się spółce Stalprodukt. A pozostałe dwie zostaną przedstawione w kolejnych opisach.
Stal Produkt to producent i eksporter wyrobów ze stali. 2021 rok spółka zakończyła rekordowym zyskiem netto na poziomie 520mln złotych gdzie zysk na akcję wyniósł 93zł. Rok 2022 może nie będzie już tak spektakularny, ale i tak może się okazać, że zysk wyniesie ok. 75-80zł na akcję przy założeniu, że wynik za 4Q2022 nie będzie dużo gorszy od 3Q2022 (88,8mln złotych zysku netto).
Historia kursu pokazuje, że z poziomu 9zł w 2009 roku w ciągu 4 lat inwestorzy płacili za akcję 1.470zł co dało zwrot z inwestycji na poziomie 15.800%
Wykres 2. Interwał miesięczny
Szybko jednak kurs zaczął korygować i dzisiaj jesteśmy na poziomie 280zł. Na wykresie nr 2 widać, że kurs porusza się w formacji trójkąta a dzisiaj podąża w kierunku górnej krawędzi tj. 370zł. Gdzie można by liczyć na korektę i jak zobaczymy ten poziom to z pewnością wrócę do analizy spółki.
Jednak poziom 370zł to kwestia dłuższego czasu.
Aktualnie kurs po mocnym wybiciu z początku roku zatrzymał się między 275 a 285zł. Od dołu mamy wsparcie wynikające z historii od góry okolice 50% Zniesienia Fibonacciego liczonego dla fali spadkowej.
Wykres 3. Interwał dzienny
Taka konsolidacja nie pomaga i patrząc na MACD oraz RSI jest możliwa korekta, choć z pewnością miejsce do wzrostów jeszcze jest.
Jednak wspomniany MACD podąża w kierunku „SELL” dlatego warto obserwować spółkę bo jeśli się okaże, że kurs zejdzie niżej to możemy mieć okazję do korekty na poziomie 265-255zł gdzie można by ustawić alert dla spółki.
Odbicie z tego poziomu w górę dałoby sygnał do ruchu w kierunku wspomnianych 370zł.
Z pewnością wszystko będzie zależeć od wyników za 4Q2022 które poznamy na początku marca 2023.
Do tego czasu możliwa jednak będzie akumulacja, a kurs akcji być może będzie podążać na północ wspólnie za wspomnianymi wyżej Cognor i Bowim.
Wsparcie: 255/245/230zł
Opór: 288/307/334/370zł
Strategia na Dino. Gdzie widzę koniec korekty?Cześć,
spółka Dino to jedna z tych spółek, które systematycznie rosną od czasu IPO. Jeżeli zerkniemy na wykres tygodniowy to spółka porusza się od lipca 2020 roku we wzrostowym kanale równoległym.
Wykres W1 (kanał równoległy - trend wzrostowy):
Niedawno dotarliśmy do górnej krawędzi kanału i po 10 tygodniach solidnych wzrostów rozpoczęliśmy korektę. Dodatkowo dwa poprzednie szczyty utworzyły nam dywergencję niedźwiedzią na RSI, co powoduje bardzo często zmianę kursu na południe.
Wykres W1 (wzrosty od ostatniego dołka):
Wykres D1 (dywergencja RSI):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres dzienny, to teoretycznie można byłoby szacować, że korekta dojdzie w okolice 336 zł gdzie mamy fibo50. Czy tak się stanie? Myślę, że możemy delikatnie odbić na północ w tym miejscu i spodziewam się reakcji rynku, jednak w mojej ocenie kurs będzie szedł w okolice 307-310 zł i dolnej linii kanału równoległego.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Jeżeli spójrzymy na oscylatory MACD oraz RSI to ten pierwszy próbował podejść pod sygnał sprzedaży w ostatnim czasie, jednak od razu zawrócił. RSI powoli się wychładza stąd też uważam, że będzie możliwość krótkiej reakcji w okolicy fib50.
Wykres D1 (MACD):
To na co warto zwrócić uwagę, to to, że na spółce Dino, bardzo często lubi się pojawiać formacja RGR, czy oRGR i dochodzi do jej realizacji. Historycznie z ostatnich miesięcy mieliśmy już dwie takie formacje:
Wykres D1 (historyczne formacje RGR):
Nie trudno się domyśleć, że wspominając o nich napiszę również o formacji, która wczoraj nam się uformowała. Zasięg tej formacji sięga 308 zł wspomnianych wcześniej w analizie oraz zniesieniu Fibonacciego 23.6. Warto zwrócić uwagę, że kurs jeszcze nie przełamał linii szyi, jednak myślę, że jest to kwestia czasu.
Wykres D1 (formacja RGR oraz jej zasięg):
Negacją mojej strategii będzie brak siły przebicia linii szyi.
Wykres D1 (moja strategia):
WAŻNE WSPARCIA:
351 / 337 / 323
WAŻNE OPORY:
373 / 386 / 391
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
DINOPL - spółka która lubi RGRyDino Polska to spółka, która rośnie na polskim rynku bardzo stabilnie pod względem przychodów i zysków. W 2021 roku przychodu spółki wyniosły 13,3mld złotych a zysk netto ok. 805 mln.
Co warto zaznaczyć wg informacji spółka codziennie w tej chwili otwiera jeden sklep. W 2022 było to 344 obiekty, a liczba sklepów wyniosła 2 156.
To pokazuje, że spółka cały czas się rozwija, profil spółki o party o średniej wielkości obiekty sprzedaży (ok. 400m2 powierzchni sprzedaży) jest właściwym kierunkiem rozwoju. W pewnym momencie spółka też, nie będzie za pewne w stanie rozwijać siew takim tempie i może nastąpić spowolnienie rozwoju, co nie będzie złe dla samej spółki.
Wykres 1. Interwał miesięczny | przychody, zysk brutto roczny
Technicznie spółka jest w silnym trendzie wzrostowym, a kanał w którym się porusza wyraźnie wskazuje na cykliczność notowań spółki. Dodatkowo w ostatnim czasie kurs spółki zanotował podwójny szczyt w okolicach 390zł.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | kanał wzrostowy
Na wykresie możemy w regularnych odstępach wyrysować formacje RGR które każdorazowo znosiły wycenę akcji o blisko 25-30%
W większości jednak przypadków prawe ramię formacji było wyżej od lewego o ok 10% i aktualnie możemy się poruszać właśnie w kierunku takiego schematu,
Wykres 3. Interwał dzienny | formacja RGR – cykle
Dodatkowo kurs jest od góry ograniczony linią oporu, którą można przeciągnąć przez trzy ostatnie szczyty.
Wykres 4. Interwał dzienny | linia oporu
Moją uwagę zwracają jednak wskaźniki i oscylatory które są wyjątkowo wychłodzone. Zwłaszcza RSX, który po wyprzedaży próbuje wybić w górę, z drugiej jednak strony mamy RSI idący w dół ostatnich dniach oraz MACD, który podążający w kierunku sygnału kupna na koniec tygodnia lekko zaczął opadać.
Wykres 5. Interwał dzienny | RSI|RSX|MACD
W najbliższych dniach warto więc obserwować spółkę i mieć ustawiony alert w okolicach 362zł gdzie mamy wsparcie wynikające ze Zniesienia Fibonacciego od szczytu na 384zł do dołka 282zł. Przebicie zaś tego poziomu może skierować kurs w okolice 333zł czyli 50% Zniesienia Fibonacciego.
Tutaj można ustawić alert celem przyjrzenia się czy dojdzie do próby odbicia czy jednak do pełnej realizacji formacji RGR z celem na 321/306zł
Tak więc najbliższy opór to okolice 375zł i jeśli niedojdzie do wybicia to celem będzie wspomniana korekta.
Wsparcie: 362/345/333zł
Opór: 375/385/400zł
KĘTY -szacunki na 2023 rok wystraszyły inwestorów. Czy słusznie?Grupa Kęty po podaniu informacji, że rok 2023 może zakończyć się zyskiem na poziomie 388mln netto czyli tyle ile zarobił w 6 miesięcy 2022 roku odnotował bardzo silny spadek ceny akcji (ok. 16%).
Wykres 1. Interwał dzienny | spadek ceny akcji po podaniu szacunków za IVQ2022 oraz na rok 2023
Nadal jednak mamy do czynienia z prognozą sięgającą zysku na poziomie 40zł na akcję. Nie jest to zła prognoza. A w mojej ocenie jest to bezpieczne założenie zarządu i ostatecznie wynik ten może być wyższy. Plusem spółki jest jej komunikacja z inwestorami. Kiedy inne spółki podają wyniki za miniony kwartał to Kęty podają szacunki za ten który właśnie się kończy co nie jest powszechne na GPW.
Dlatego dla inwestorów długoterminowych spółka może się okazać dobrą pozycją w portfelu.
Do tego regularne dywidendy na poziomie 7-9% kuszą i ewentualne korekty nie powinny odstraszać, a wręcz przyciągać długoterminowych inwestorów.
Dzisiaj kurs jest w fazie po odbiciu z poziomu 444zł możliwe, że podąża w kierunku 50% Zniesienia Fibonacciego licząc od szczytu z 2-go grudnia 2022 do dołka z 28-go grudnia.
Wykres 2. Interwał dzienny
Aktualnie do pokonania jest poziom 482zł co potwierdzi wspomniany ruch w górę. A wyżej do pokonana jest EMA26 na 500zł i EMA50 na 513zł. Dlatego też można założyć, że siłą rozpędu inwestorzy dotrą do 525zł gdzie może dojść do korekty i realizacji częściowego zysku zwłaszcza u tych inwestorów, którzy łapali akcje przy poziomie 444-460zł.
Warto tutaj zaznaczyć, że kurs od lipca 2021 znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym i dopiero pokonanie poziomu 590zł może odwrócić ten trend.
Wykres 3. Interwał dzienny | Trend spadkowy
Rok 2023 może być okazją do dokupienia akcji jednak warto ustawić sobie alerty na poziomie 513/525zł jako środka kanału spadkowego oraz 590zł jako szansa na wybicie górnej krawędzi tego kanału.
Aktualnie wsparcie mamy na poziomie 472 i 444zł i dopiero po przebiciu tego ostatniego można by zakładać głębsze spadki.
Za wzrostami w kierunku 525zł opowiadają się również oscylatory które ruszyły mocniej w górę. Zwłaszcza RSX i MACD który na najbliższej sesji może wygenerować sygnał kupna.
Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory: RSX|RSI|MACD
Dla spółki krótkoterminowo dające pozycję LONG z założeniem celu na poziomie 525zł.
Wsparcie: 472/444/419zł
Opór: 482/500/525zł
Czy znaleźliśmy dołek na parze USDPLN?Cześć, tak jak obiecałem wrzucam analizę dzisiaj USDPLN. Niestety sporo napisałem wczoraj i musiałem zaktualizować wykresy wszystkie, ale idzie w założonym kierunku :)
Zaczniemy od EURUSD, ponieważ w analizie do pary USDPLN trzeba brać go pod uwagę. Analizując zarówno na dzienny jak i tygodniowy wykres mamy bardzo ważny opór na poziomie 1,06953, którego EUR nie jest w stanie przebić. Przez okres świąteczny mieliśmy konsolidację i walkę pomiędzy 1,06063, a 1,06953. Posiedzenie FOMC zaplanowane jest dopiero na przełomie stycznia i luty, więc mamy niepewność wśród inwestorów jakie będą decyzje. Jeżeli chodzi o ostatnie wyniki gospodarcze w USA to same w sobie były dobre, co powinno osłabiać USD, ale... FED na ostatniej konferencji zostawił sobie furtkę podniesienia stóp o 75pb co powoduje możliwość umocnienia USD i wspomnianą wyżej niepewność.
AT na EURUSD tyg dotarliśmy do 38,2 zniesienia fibo od Dołka do szczytu (ponieważ trend uważam nadal za spadkowy). Realnie kurs po 11 tygodniach wzrostowych może chcieć odreagować i np dojść do okolic 1,02, a w dużym prawdopodobieństwie do fib 50 czyli 1,0512. Na macd od 16 grudnia. mamy sygnał sprzedaży.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Wykres D1 (walka o przebicie oporu 1,06953):
Dzisiejszy dzień sporo zmienił z wczorajszego pisania analizy, ponieważ EUR mocno spadło i faktycznie próbuje dotrzeć do fibo 50. Obecnie mamy cofnięcie i walkę ze wsparciem dolnej linii kanału wzrostowego. Przebicie go i zamknięcie świecy dziennej może dać nam próbę zmiany trendu. Warto zauważyć, że dość wcześnie (bo w okolicy połowy grudnia) na MACD pojawił się sygnał sprzedaży. Wybronienie wsparcia może nam dać w najbliższych dniach złoty krzyż, co może skutkować negacją moich założeń i zmianą strategii.
Wykres D1 (zniesienie fibo, trend wzrostowy):
Przebicie poziomu 1,05144 da szanse na dotarcie w okolice 1,04087, gdzie mamy kolejne wsparcie.
Wracając do USDPLN, do wczorajszego dnia widać było brak siły przebicia oporu 4,397-4,415, o którym pisałem w poprzednich analizach. Osobiście liczyłem, że kurs dojdzie do pomarańczowej linii wsparcia, która wcale nie jest tak daleko. Okolice 4,3388, które pokrywają się z ciekawym wsparciem. Myślałem, że do tego dojdzie ze względu na pojawienie się krzyża śmierci, jednak okolice 10 były dość zaskakujące :)
Wykres D1 (walka z oporem USDPLN):
4,365 okazał się mocnym wsparciem dla USD i kolejny raz odbiliśmy się od niego po czym dzisiaj dotarliśmy nawet w okolice 4,46. Widać, że spadki powoli słabły i następowała akumulacja. Od jakiegoś czasu po realizacji ostatniej strategii jestem nastawiony byczo na parę USDPLN. Przebicie 4,415 na dniowym i zamknięcie świecy powyżej da możliwość dojścia do 4,5029, gdzie mamy mocniejszy opór, a jeżeli nastawienie Fed będzie jastrzębie to możemy trend spadkowy odwrócić. Kolejnym ważnym oporem będzie wtedy 4,58.
Jeżeli przeniesiemy się na wykres godzinny, to możemy zauważyć, że po wybiciu naszych poziomów mieliśmy klasyczne przetestowanie wsparcia, a każda ze świec zamknęła się powyżej 4,415095.
Wykres H1 (przetestowanie po wybiciu oporu):
Jaki zakładam scenariusz? Tak jak pisałem wcześniej analizując EURUSD i parę USDPLN jestem byczo nastawiony do tej drugiej. Dodatkowo posiedzenie RPP i brak podniesienia stóp procentowych może wpłynąć na osłabienie złotówki. Negacją mojego scenariusza będzie zamknięcie świecy poniżej strefy kupna 4,39-4,41.
WAŻNE OPORY:
4,502980 / 4,571015 / 4,586280
WAŻNE WSPARCIA:
4,415095 / 4,397906 / 4,365870
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywna opinią.
Grodno - mOZE coś z tego będzieGrodno to spółka działająca mocno w sferze OZE. Aktywnie rozwija segment zielonej energii pod kątem fotowoltaiki, pomp ciepła i stacji ładowania pojazdów. Jest postrzegana przez inwestorów pozytywnie pod kątem rozwoju OZE jednak kurs akcji jest mocno uzależniony od rozwoju tego sektora w Polsce i tego jakie regulacje prawne mogą bezpośrednio dotknąć spółkę.
Pod względem wyników to zyski do czwartego kwartału 2021 roku wyraźnie rosły, a dopiero 2022 roku zmienił dynamikę zysków, które okazały się gorsze od oczekiwań, choć przychody były na stałym poziomie.
Aktualnie inwestorzy oczekują wyników za kolejny kwartał które mają być w lutym tego roku.
Do tego jednak czasu oczekiwania inwestorów mogą wprowadzić kurs w kierunku północnym jednak warto mieć na uwadze, że spadające wyniki za trzy ostatnie kwartały mogą być kontynuowane również w czwartym kwartale 2022 roku.
Cena jednej akcji osiągnęła swoje maksimum na poziomie 22zł w lipcu 2020 roku.
Wówczas to po korekcie covidowej z poziomie 2,8zł w ciągu czterech miesięcy spółka urosła aż o 800%
Wykres 1. Interwał dzienny
Jednak po osiągnięciu szczytu doszło do szybkiej realizacji zysku i sprowadzając cenę do 9zł, a dzisiaj notowania Grodna weszły w konsolidację od lipca 2020 między 12,2 a 21zł z ważnym oporem na 18,5zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Kurs spółki w ostatnich dniach zszedł do dolnej krawędzi kanału i teraz trwa próba wyjścia na północ w kierunku pierwszego oporu na 15zł, a docelowo dla TP1 można oczekiwać ruchu na 16,6zł tj. 50% Zniesienia Fibonacciego.
Patrząc na wskaźniki RSX/RSI czy MACD to mamy dobrą sytuację dla notowań.
Wykres 3. Interwał dzienny
MACD w dnu 02.01 wygenerował sygnał kupna co daje początek dla wzrostów.
RSI – 38,77 jest wyprzedany i rośnie kierunku 50 co potwierdzi popyt na akcje i ruch wzrostowy.
RSX – wykupiony również wchodzi w fazę popytu.
To czego brakuje aktualnie to właściwego wolumenu, który podbiłby kurs na pierwszy ważny opór. Jeśli bowiem zabraknie popytu to cena odbije już od 14,3zł i w efekcie kurs wróci na 12,2zł co będzie negatywne dla rozwoju notowań Grodna.
Wsparcie: 12,8/12,2/11,7zł
Opór: 13,4/14,3/15,6/16,6zł
Czy na MoBruk powstaje filiżanka?Cześć,
Pierwsza analiza w tym roku! Przy okazji Szczęśliwego Nowego Roku! Na ogół staram się nie pisać analiz spółek, które posiadam w swoim portfelu. Uważam, że mogą być one mocniej subiektywne niż pozostałe. Mobruk faktycznie posiadam od dłuższego czasu i zbieram go długoterminowo, jednak postanowiłem się podzielić swoimi spostrzeżeniami ponieważ spółka znajduje się w ciekawym miejscu.
Głównym wsparciem dla kursu jest poziom 276 zł. Po udanym wybiciu i jednodniowym wzroście o 23% kurs powoli wszedł w fazę korekty i dotarł kolejny raz właśnie w okolice 276 zł. Warto zwrócić uwagę, że kurs mimo dużego wzrostu nie zamknął luki jeszcze z dywidendy.
Wykres D1 (wsparcie na MoBruku):
To co możemy zauważyć to próba tworzenia się formacji filiżanki na wykresie dziennym. Jednak, aby to się udało musimy przebić poziom 310 zł, który jest istotnym oporem, a jeżeli nałożymy zniesienie fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka 276 zł, to mamy idealnie fib50 właśnie w tej okolicy.
Wykres D1 (filiżanka, zniesienie fibonacciego):
Pozytywnym aspektem jest to, że MACD dający sygnał kupna 25 listopada, nadal go utrzymuje, a ostatnimi czasy odbił od linii sygnału sprzedaży. Niestety RSI powoli dociera do granicy 70, dlatego też w mojej analizie uważam, że poziom 310 zł może okazać się kluczowym.
Na wykresie tygodniowym możemy zauważyć, że jesteśmy tuż pod linią oporu, który może zostać przebity, a następnie przetestowany. Zgadzałoby się to z lekkim wychłodzeniem RSI. Dodatkowo przemawia za tym sygnał K na MACD tygodniowym. Drugą linią oporu, jest linia trendu wzrostowego, którą musimy przebić myśląc o dalszych mocniejszych wzrostach, a jest ona powyżej 400 zł. Równocześnie ważną linia oporu jest poziom 354 zł, przebicie jego pozwoli nam na domknięcie luki cenowej.
Wykres W1 (linie oporu):
Tak jak pisałem, posiadam tą spółkę w portfelu długoterminowym i ją skupuję. Uważam, że fundamentalnie jest ona dobra (o ile nie pojawią się kolejne sprawy sądowe - chociaż te wygrywają). Dlatego też analiza ta jest krótsza. Nie chcę skupiać się na subiektywnej opinii :) Jednak, kogoś może zaciekawić to w jakim miejscu jest kurs.
WAŻNE OPORY:
300 / 310 / 328
WAŻNE WSPARCIA:
295 / 287 / 276
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
[AT] Famur - spółka, która od maja kontynuuje trend wzrostowyFamur, spółka, która mimo trudnego roku bardzo dobrze radzi sobie na wykresie. Tuż po wybuchu wojny, wartość wyceny spadła o 38%, by w następnym tygodniu już odrobić niemalże wszystkie straty. Powstrzymało ją przed tym EMA200 na wykresie dziennym od którego kurs odbił. Dzisiaj, jesteśmy zaledwie -6% YTD. Warto jednak nadmienić, że pod koniec listopada spółka była powyżej kursu z dnia 3 stycznia.
Wykres W1:
Analizując jeszcze wykres tygodniowy, jak można zauważyć mamy mocny opór na poziomie 3,67 zł. Równocześnie kurs od maja 2022 roku znajduje się w kanale równoległym.
Wykres W1 (opór i kanał równoległy):
Na wykresie dziennym, również kanał ten jest bardzo dobrze widoczny z próbami wybicia się z niego. W ostatnim czasie kurs podczas korekty dotarł do EMA200 po czym odbił na północ. Obserwując MACD, niebawem (w ciągu 1-2 dni) może pojawić się sygnał kupna, który historycznie prowadził spółkę do górnej linii kanału równoległego.
Wykres D1 (kanał równoległy, MACD i EMA200):
Jeżeli faktycznie kurs zmienił kierunek na północ, to najbliższy opór mamy 3,248 oraz 3,356. To drugie wydaje się zdecydowanie silniejsze, chociaż pierwsze jest bardzo blisko zniesienia fibonacciego 0,5 narysowane od szczytu do dołka.
Wykres D1 (zniesienie Fibo, kluczowe opory):
Mimo słabości dzisiejszej giełdy to FMF dał sobie radę całkiem nieźle. Scenariusz jaki obecnie widzę na spółce, to próba przebicia najbliższego oporu, możliwy powrót w okolicę fibo 38,2, a następnie kontynuacja wzrostów. Mamy tutaj największy profil wolumenu, stąd też nie powinniśmy zejść niżej. Jeżeli tak się stanie to może to być negacja scenariusza i próba wyjścia z kanału dołem. Kurs w pozytywnym scenariuszu może dotrzeć w okolice 3,43, czyli środka kanału równoległego, gdzie powinna nastąpić „walka” podaży z popytem.
Wykres D1 (profil wolumenu):
WAŻNE OPORY:
3,248 / 3,315 / 3,360
WAŻNE WSPARCIA:
3,162 / 3,120 / 3,040
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CCC, popularna ostatnio spółka, ze sprzecznymi sygnałami.Cześć,
Ostatnio dużo osób pisze o CCC, więc postanowiłem się przyjrzeć spółce. Z jednej strony mamy mocną przecenę spółki YTD, dodatkowo kurs wcale nie urósł w ostatnich tygodniach tak, jak wyglądało to na niektórych spółkach (zaledwie 25% przy szczycie, teraz o 22% od dołka). Z drugiej strony, mamy kredyty, inwestycje, zwolnienia i możliwe, że wiele jeszcze negatywnych informacji odnośnie spółki.
Wykres D1 (wzrost od dołka):
Po wybiciu oporu trendu spadkowego, nastąpiło przetestowanie poczym powrot na północ, jednak EMA100 skutecznie powstrzymała dalsze wzrosty. Następnie wolumen stopniowo spadał i nie było tak dużego impulsu, aby pociągnąć te wzrosty.
Wykres D1 (wybicie linii oporu):
Kurs z powrotem dotarł do wsparcia 36,16, przy którym historycznie kilkukrotnie odbijał. 22 grudnia kurs MACD dał sygnał kupna, co w wielu aspektach jest pozytywnym sygnałem i zwiastuje dalsze wzrosty na akcjach.
Wykres D1 (MACD):
Jeżeli przyglądamy się tylko i wyłącznie świecom to możemy wywnioskować, że kurs tworzy z różnymi wybiciami trójkąt prostokątny, który często jest wybijany do góry, jednak na CCC nie jest on dokładny.
Wykres D1 (trójkąt prostokątny):
Dlatego też, postanowiłem zamienić wykres, który usunie nam wszystkie knoty. Wtedy pojawia nam się zupełnie inna formacja, mianowicie klin zwyżkujący po spadkach, który w większości przypadków w okolicach 3-4 tygodnia jest wybijany w dół i kontynuuje niedźwiedzie nastawienie. Czy w przypadku informacji, które docierają do inwestorów, jesteśmy w stanie zatrzymać spadki samą popularnością spółki ze względu na to, że jest tania? Wydaje mi się, że koniec roku to czas optymalizacji podatkowej, co może odbić kurs w okolicach górnej linii klina na południe. Czy w środę nastąpi mocniejsze odbicie i pierwsze wybicie w dół okaże się tylko fakeoutem?
Wykres D1 (liniowy, klin zwyżkujący):
Wtedy zasięg będzie w okolicach 31,6 zł, gdzie zbliżymy się do covidowych dołków w mocniejszym wsparciem. Dodatkowo zamknęlibyśmy niedomkniętą lukę.
Osobiście przychylam się bardziej do spadków na tej spółce. W mojej opinii lepiej nie ryzykować przed wybiciem z klina. Jeżeli faktycznie utrzyma się większy wolumen to jest wtedy szansa na wzrosty. Wtedy też pojawi się szansa na dojście w okolice 44 zł.
WAŻNE OPORY:
40,95 / 44,00 / 45,6
WAŻNE WSPARCIA:
39,89 / 37,30 / 36,16
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
