Tamex z mozliwością rozpoczecie 3 fali wzrostowej Czyzby była by szansa po długiej akumulacji na impuls wzrostowy (3 fala) ? czas pokaże ja pokazuje tylko wykres dla TAMEXU
Wskaznik A-0 gotowy do impulsu
Polska
XTB - już -27% od szczytu! Korekta trwa i teraz pytanie, czy jest to korekta globalna, która sprowadzi cenę poniżej 50zł, czy może jeszcze kontynuacja trwającego i co ważne - nie złamanego trendu wzrostowego?
Jeśli pojawi się sygnał od rynku, to cena znajduje się w strefie z której może jeszcze raz zaatakować szczyt, ale trzeba pilnować Stoplossa - bez niego możemy widzieć w depozycie na długie lata ujemny wynik, który będzie wzbudzał w nas negatywne emocje.
Formacja z 1T powinna być wystarczającym sygnałem.
TXT - Czy to koniec spadków na polskiej spółce wypłacającej 12% Polska spółka TXT ma solidne fundamenty i bardzo dobrze wyglądający bilans w sprawozdaniu finansowym.
Na interwale 1M pojawiła się formacja zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy i już przez 8 tyg jest testowana pozostawiając w strefie same knoty.
Może to oznaczać, że jest to koniec spadków i trwa potężny skup akcji z rynku.
Po zamknięciu się tygodnia formacją planuję te akcje dorzucić do portfela.
PKP CARGO - czy to już koniec spadków? Ponad 5 lat trwa konsolidacja ceny pod drastycznych spadkach na wykresie PKP. Cena aktualnie znajduje się między młotem a kowadłem - z jednej strony utrzymany trend spadkowy, którego celem jest jeszcze wybić 8,37 - będę tam szukał formacji na zmianę trendu na wzrostowy z interwału 1T/1M oraz podwójna struktura wzrostowa z ładną formacją w miejscu, w którym powinna się pojawić.
Jeżeli jest ktoś zainteresowany to już teraz można rozpocząć zakupy - jeżeli cenie nie uda się pokonać na stałe linii trendu wzrostowego, to w niedługim czasie cena powinna pokonać wierzchołek. z 2021 roku.
Silny opór występuje po przekroczeniu 30zł, tam zamknąć połowę pozycji i wyjąć wkład z inwestycji zostawiając w portfelu akcje na długie lata.
Weekly update EUR/USD - 21.07EU
1W - słabe PA i głębokie zamknięcie w IMB, wyraźnie momentum osłabło i tutaj nic konkretnego nie mamy poza SMT HTF na ten moment.
1D - range ze środy został zebrany z jednej strony a SMT HTF utrzymane dopchnęło cenę do 50%, teraz jesteśmy w lokalnie kluczowym miejscu.
4H - chcę żeby w środku range dali lepszy confirm, stworzenie ruchu manipulacyjnego i dopiero potem w drugie tempo czekanie na trigger, czy będą go kierunkowo bronić.
Kupuj drogo, by drożej sprzedaćNa XTB obserwujemy najprawdopodobniej ostatni ruch wzrostowy. Zadaniem żółtej strefy jest sprawić, by cena jeszcze raz, zapewne ostatni, wybiła szczyt i rozpocząć globalną korektę dla całego ruchu wzrostowego. Trend jest silny, a spółka nie wydaje się być słabą, jednakże korekty na rynku są potrzebne, by wzrosty mogły docierać jeszcze wyżej.
Wyznaczona strefa jest duża. Spodziewam się z niej reakcji, jednak do rynku dołączać będę się starał po utworzeniu formacji z interwału 1T i na jej teście. TP to wybicie szczytu, a dla zaawansowanych, powyżej szczytu szukałbym formacji na spadki.
Cyfrowy Polsat - blisko strefy na przyłączenie do wzrostówLokalny trend złamany, a więc możemy szukać miejsca do przyłączenia. Poprzednie nie dawały takiej szansy na dobry wynik jak ten, więc wykorzystam tę próbę, by dołączyć do wzrostów. Dwa scenariusze:
Niebieski - cena jednofalowo dociera do narysowanej błękitnej strefy z najsilniejszym miejscem w okolicy 14,33zł i kontynuuje wzrosty
Brązowy, następuje trójfalowe odreagowanie i ponowne zejście do strefy różowej i dopiero wzrosty.
Brak póki co przesłanek za tym, by miał być już teraz wybity nowy dołek, aczkolwiek należy pamiętać, że przy tak małych spółkach jak polskie, wszystkiego możemy się spodziewać. Na to lekarstwem jest odpowiednie zarządzanie kapitałem.
Inpost - szukamy zakończenia korekty i UPPo bardzo klarownym 5-falowym ruchu wzrostowym pojawiła się formacja kończąca wzrosty, test i spadki, które już w tym momencie możemy nazwać falą A korekty globalnej.
Czekam na zbudowanie się tak samo klarownej korekty i na jej zakończeniu dołączę do globalnych wzrostów.
PLN Orlen - konsumpcja wzrostów i kontynuacja trenduWysokie ceny paliw, przy najniższej od kilku lat cenie ropy oraz silna złotówka sprawiają, że dystrybutorzy paliwa w Polsce najprawdopodobniej zanotują najlepszy kwartał od kilku lat.
Spodziewam się teraz szybkiej korekty i kontynuacji trendu wzrostowego, do którego będę starał się dołączyć.
Miejsce i czas będą zależały od struktury spadków, aczkolwiek spodziewam się tego w krótkim czasie.
Obserwujmy
AmazonPojawia się okazja do przyłączenia do trendu wzrostowego na Amazonie. Cała żółta strefa może dać przyłączenie do najsilniejszego impulsu wzrostowego, jaki powinien się pojawić, jednak uderzenie z samego jej początku (co zostało w tym tygodniu zaliczone) ma największą szansę na powodzenie.
Cena pomoże jeszcze spokojnie rosnąć rozwijając kolejne wewnętrze fale w trójce.
Należy jednak pamiętać, że są to zakupy wykonywane po cenie "DROGO" , by sprzedać "DROŻEJ". Kapitał powinien zostać odpowiednio dobrany, a procentowy wynik nie będzie aż tak satysfakcjonujący, jak np. przy zakupach na zakończenie fali 2.
CHFPLN - czy to koniec silnej złotówki? Jeśli wsparcie wynikające ze struktury korekcyjnej w okolicach 4,45zł wytrzyma i cena złamie swój pierwszy opór zaznaczony na czerwono, poszukamy kolejnego miejsca na dołączenie do handlu. Pierwsze już było handlowane z powodzeniem z interwału 4h na grupie.
Jest również duża szansa, że to koniec silnej złotówki, a CHF wyznaczy trend, za którym ruszą inne pary walutowe jak EUR, GBP, USD, czy NOK.
Warto przyglądać się teraz złotówce.
NESTLE - korekta ponad 50%, czy to okazja do zakupów? Po 5 falowym ruchu wzrostowym dostaliśmy mocno impulsowy zjazd, który ewidentnie potrzebuje korekty. RSI zostało już rozładowane, ale czy to już sygnał, że czas na zakupy?
Zakupy pod odreagowanie mogą mieć różny zasięg. Po pierwsze już silny opór w okolicy 90CHF będzie próbował zepchnąć cenę głębiej w zieloną strefę. Kolejnego oporu wyznaczyć na ten moment nie możemy - jeśli czerwona strefa nie wytrzyma to cena może poszybować po 50% spadku, a więc może 105$, może po szczyt, może go nawet przebije?
Nie mniej jednak poziom negacji tych wzrostów jest daleko, to okolice 50$, a więc potencjalna strata na tyle duża, że nie podejmuję ryzyka wejścia. Poczekam na narysowanie się trójfalowego B i jeszcze raz wybicie dołka fali A i wtedy dokonam zakupów.
A teraz czekamy i obserwujemy.
PKN ORLEN - kolejna próba longInne spojrzenie na ORLEN - jeżeli cena zamknie się formacją w interwału 1T, jest szansa na handel w krótkim terminie, przynajmniej pod odreagowanie w postaci powtórzenia korekty niebieskiej. Wejście na test formacji, szybkie zabezpieczenie mogą dać kilka akcji za darmo, zanim trend będzie chciał kontynuować spadki. Przebicie 55,96zł będzie sygnałem do zmiany trendu i na odreagowaniu poszukamy kolejnej strefy na UP.
Poczekajmy jednak póki co na formację.
TESLA - spadki nie bez sygnałuTesla nie zawodzi, po kilku miesiącach niedojeżdżania do stref i ewidentnie nierespektowania zasad tworzenia 5-falowych ruchów, cena w końcu się obrywa, ale nie bez sygnału - sygnał legitny, shakeout 33%, test i spadek.
Oznacza to, że czas na większe spadki - jakie? Moje pierwsze zakupy będę wykonywał w strefie rozpoczynającej się od ok 330$. Pełne zakupy wykonam jeśli cena dojedzie do okolic 176$.
Gdyby cena jednak wyjechała już teraz ze strefy na powtórzenie błękitnej przez szczyt, strefy i poziomy wejść trzeba będzie zaktualizować.
MOVIEGAMES - branża polskich gier nie ma się zbyt dobrzeNa wykresie MOVIEGAMES po wybiciu historycznie najniższej wyceny wygenerowało sygnał wzrostowy - niech Was nie to zmyli, mimo tego nadal jesteśmy w silnym trendzie spadkowym i musimy uważać z zakupami. Dodatkowo cena tworząc sygnał dojechała już do pierwszego oporu mającego podtrzymać spadki i nie ma żadnej przewagi na handel UP z testu tej formacji.
Gdyby jednak opór został złamany (19.06zł) i pojawiły się kolejne okazje do handlu, to poza mniejszymi korektami, które pojawiły się w ostatnim ruchu spadkowym, trwającym od ok 1,5 roku, jest szansa na dojazd do okolic 56zł. To tam jest zasięg korekty, po której nie spodziewam się nic innego, jak wybicie kolejnego historycznego dołka.
Czy jednak uda nam się dołączyć pod te wzrosty? Obserwujmy uważnie :)
CD Projekt zbliża się do ważnego miejscaPo wzrostach kilkudziesięciu tysięcy procent, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 15 lat, nadeszła korekta głęboko znosząca poprzedni trend zgodnie z zasadą - im większy wdech, tym większy wydech.
Czy to już koniec korekty? Czerwona strefa, do której zmierza cena, będzie silnym oporem, którego zadaniem będzie utrzymanie spadków. Gdyby cenie udało się opór przebić na stałe, po korekcie ostatniego wzrostu, będę szukał okazji do dołączenia do rynku.
Dla osób posiadających pozycję, można rozważać częściową realizację, czy zabezpieczenie.
BITCOIN 2 GRUDZIEŃ 2024 - Analiza KrótkoterminowaWitam wszystkich. Przedstawiam analizę Bitcoina w perspektywie krótkoterminowej.
Zaliczyliśmy strefę po cenie 91843$ z której rynek zareagował wzrostowo. Można wywnioskować, że sytuacja na rynku BTC i jego charakter pozostaje niezmienny, czyli znajdujemy kupujących wraz ze wzrostami i dynamika pro-wzrostowa nie kończy się. Co dalej? Uważam że potencjalnie możemy być w środku ruchu który już się zaczął, ruchu do góry. Na wykresie macie zaznaczoną projekcyjnie moją pozycję którą widzę na rozegranie rynku krypto w krótkim terminie.
Uważam że przy cenie psychologicznej 100 000$ zobaczymy reakcję spadkową na wykresie. Cena ta przenikła poniekąd do kultury krypto, była celem handlowym wielu wpisów. Uważam że podaż na tym poziomie wynikająca z limit orderów pojawi się na wykresie.
Mam nadzieję że po tym opisie sytuacja na wykresie stała się jasna. Pozdrawiam.
Uran - zbliżamy się do istotnego wsparciaUran - cena surowca zmierza w kierunku technicznego wsparcia i mimo sporej zmienności na spółkach w ostatnim czasie to tu nie widać jeszcze odwrócenia. Czekam na ten poziom, ponieważ uważam, że szczególnie producenci potrzebują impulsu cenowego, aby ich kursy ponownie skierowały się dynamicznie na północ. Jeśli będzie korekta na spółkach, poszukam okazji do zajęcia pozycji, aby rozszerzyć ekspozycję na ten sektor poza posiadane już walory.
PEPCO - nowy dołekPodobnie, jak w przypadku poprzedniego dołka sprzed roku, tak i teraz próbuję złapać cenę jak najniżej.
Poprzednio wyhamowaniu spadków towarzyszył bardzo znaczący wzrost wolumenu, więc i tym razem będę czekał na sygnał od tego wskaźnika. Na plus mamy jeszcze mocno rozładowane RSI po dywergencji.
Gdyby pojawiła się znacząca formacja na tym interwale, rozpatrzę dołączenie na jej teście.
Póki co formacji brak, a więc kierunek południe. Wrócę do wykresu za tydzień.
Niedźwiedzie na WIG20 cały czas w natarciu. Analiza technicznaCześć,
W ostatniej analizie wig20 z początku czerwca pisałem możliwym dotarciu do zielonej strefy popytu (wybicie z klina wzrostowego), czyli okolicy między 2166-2192 punktów. Kurs dotarł do strefy po czym nastąpiła reakcja byków (załączam w powiązanych materiałach). Nie mniej nie trwała ona długo, ponieważ od początku września mamy mocną słabość na naszej polskiej giełdzie.
Wykres D1 (poprzednia analiza klin i strefa popytu):
Od września zaczęła budować się nam formacja trójkąta, której strefą wsparcia był poziom 2261 punkt. 22 października została ona naruszona, i testowana kolejne dni. Niestety obecnie doszło do mocnego wyłamania w środę i kurs zbliża się do wyznaczonej w czerwcu strefy zielonej. Wyłamanie formacji trójkąta ma zasięg w okolicy 2065 punkt.
Wykres D1 (formacja trójkąta prostokątnego):
Przełamanie strefy zielonej wsparcia może jeszcze ostatecznie zostać wybronione, nawet kiedy zostanie ono naruszone. W pobliżu mamy również wsparcie z listopada 2023 roku, które było wcześniej oporem. Dodatkowo jeśli nałożymy Fibonacciego od szczytu z maja do dołka z października poziom ten również jest 61,8% zniesieniem fibo. Dlatego też w ostatecznym rozrachunku dla byków kluczowym ostatnim wsparciem będzie 2130 pkt.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Przebicie poziomu 2130 pkt będzie bardzo negatywne, a kolejne mocne wsparcie znajduje się dopiero w okolicy 2000 pkt. Warto zwrócić uwagę również, że znajduje się tam luka otwarciowa, która nie została zamknięta.
Wykres D1 (negatywny scenariusz i kolejne wsparcia):
Oscylatory również wyglądają niedźwiedzio. RSI przełamało trend wzrostowy, a po wyłamaniu wsparcia, które zostało przetestowane odbiło na południe. Ma jeszcze sporo miejsca do zejścia. Dodatkowo MACD, tuż przed możliwym sygnałem kupna zawróciło i również jest na wyłamaniu wsparcia.
Wykres D1 (oscylatory):
14 października otrzymaliśmy negatywny sygnał przecięcia się EMA50 z EMA200.
Wykres D1 (średnie EMA):
Obecnie rok na polskiej giełdzie nie należy do byków i WHP. Wynik YTD wynosi -5,91%, a z 6 miesięcy -11,35%.
Ostatecznie jeśli sentyment się nie zmieni, coraz bardziej realnym staje się poziom z października 23 roku, czyli okolica 1845 pkt i zamknięcie 61,8% całych wzrostów. Dodatkowo jest to poziom, który jest zasięgiem wynikającym z wybicia kanału równoległego, który trwał od stycznia 23 roku.
Wykres W1 (kanał równoległy i jego wybicie):
Czy ten scenariusz się sprawdzi? Jeszcze za wcześnie, żeby sięgać tak daleko, ale warto mieć to na uwadze. Pierwszym celem niedźwiedzi po przełamaniu wsparcia 2130 będzie poziom 2065 pkt. Statystycznie na naszej giełdzie powinien zaczynać się rajd Mikołaja, co daje nadzieję bykom, dlatego będę obserwował jak zachowa się wykres na wsparciach. Jednak, jeżeli byki chcą wrócić i odmienić trend, to wrócić i utrzymać poziom powyżej 2350 pkt. W innym wypadku bardziej prawdopodobny jest negatywny scenariusz.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Spółka dywidendowa europejskaStellantis to francusko-włosko-amerykański koncern samochodowy notowany na giełdach każdego z tych państw. Analizę przygotowałem na wykresie giełdy EURONEXT.
W skład tego koncernu wchodzą takie marki jak Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot.
Wykres zaczął zachowywać się bardzo technicznie właśnie od 2021 roku - z interwału 1D można bez problemu rozszyfrować wszystkie ruchy.
Wyznaczam strefę, w której z największym prawdopodobieństwem cena się zatrzyma, a ponieważ jest to spółka dywidendowa, tam będę dokonywał zakupu długoterminowego.
Długotrwałe zejście pod linię trendu może oznaczać chęć utrzymania trendu spadkowego.
Czy nie obawiam się, że kondycja europejskiego przemysłu samochodowego jest na tyle zła, że długoterminowe wzrosty nie są możliwe? Wykonując zakupy po przecenie ponad 60%, do szczytu zazwyczaj wynik wynosi ponad 100%, a to oznacza, że można wyjąć wkład i pozostawić w portfelu dobrze płacącą dywidendy spółkę na lata, nie przejmując się co wydarzy się za 5 czy 10 lat.
Cyfrowy Polsat - ważne miejsceW poprzednim wpisie o CPS szukaliśmy dołka, z którego mogła pojawić się reakcja o zasięgu wzrostu nawet na powtórzenie niebieskiej korekty. Dziś widzimy, że zasięg ten, mimo iż cena powędrowała jeszcze trochę niżej, został zaliczony i teraz trwa walka, czy trend zostanie złamany, czy utrzymany.
Medialny szum wokół spółki nie pojawia się w bez powodu - mamy ważne miejsce!
Jeśli dołek zostanie wybity, to zostanie dopełniony 5-falowy ruch spadkowy i będziemy mogli szukać okazji na wejście po kolejnej formacji z interwału tygodniowego, lub miesięcznego na kolejne odreagowanie spadków.
Jeżeli natomiast aktualne wzrosty wyprowadziłyby cenę powyżej 17,15zł po korekcie będę szukał okazji na długoterminowe przyłączenie z zasięgiem może nawet połowy poprzedniego trendu.
Alarmy ustawione, czekamy na rozstrzygnięcie.
IPO Żabki - czy kupować? Oto zestawienie kilku spółek, które mieliśmy możliwość zakupić przed wejściem na GPW i Newconnect - PCF Group, Allegro, Huuuge, Onde, Mentzen (XDD).
Wszystkie z nich łączy jeden element - wzrosty, czasem tylko delikatne po dopuszczeniu do obrotu, a następnie latami utrzymujący się trend spadkowy. Niewiele jest takich spółek, które nie wróciły do wycen z IPO i niżej, a notują pokaźne wzrosty (Nawet Vercom z IPO za 45zł przed wzrostem do 122zł zaliczył spadki do 30zł.
Analiza techniczna nie może mieć zastosowania w takich sytuacjach (AT bazuje na historii, a w przypadku Żabki historii jeszcze nie ma), należy zapoznać się dobrze z fundamentami spółki przed podjęciem decyzji o zakupie, natomiast AT może odpowiedzieć na pytanie - czy bazując na wykresach innych akcji jest sens w ogóle ryzykować w tak niedojrzałym jeszcze jak Polska rynku i trzymać akcje długoterminowo, gdy wokół sprawy jest tak medialny szum, który wydaje mi się jest większy niż w przypadku poprzednich IPO.
Lepszym sposobem może być poczekanie na korektę po tej euforii, lub próba wyłapania zmiany trendu spadkowego na wzrostowy, czego z większą lub mniejszą skutecznością szukamy.
A jakie są Wasze przewidywania w stosunku do zachowania ceny ŻABKA po dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego?
