Rozpocznij

Polska

PKN ORLEN - kolejna próba longInne spojrzenie na ORLEN - jeżeli cena zamknie się formacją w interwału 1T, jest szansa na handel w krótkim terminie, przynajmniej pod odreagowanie w postaci powtórzenia korekty niebieskiej. Wejście na test formacji, szybkie zabezpieczenie mogą dać kilka akcji za darmo, zanim trend będzie chciał kontynuować spadki. Przebicie 55,96zł będzie sygnałem do zmiany trendu i na odreagowaniu poszukamy kolejnej strefy na UP. Poczekajmy jednak póki co na formację.
GPW:PKNLong
od TradeWarsPRO
2
TESLA - spadki nie bez sygnałuTesla nie zawodzi, po kilku miesiącach niedojeżdżania do stref i ewidentnie nierespektowania zasad tworzenia 5-falowych ruchów, cena w końcu się obrywa, ale nie bez sygnału - sygnał legitny, shakeout 33%, test i spadek. Oznacza to, że czas na większe spadki - jakie? Moje pierwsze zakupy będę wykonywał w strefie rozpoczynającej się od ok 330$. Pełne zakupy wykonam jeśli cena dojedzie do okolic 176$. Gdyby cena jednak wyjechała już teraz ze strefy na powtórzenie błękitnej przez szczyt, strefy i poziomy wejść trzeba będzie zaktualizować.
NASDAQ:TSLA
od TradeWarsPRO
1
MOVIEGAMES - branża polskich gier nie ma się zbyt dobrzeNa wykresie MOVIEGAMES po wybiciu historycznie najniższej wyceny wygenerowało sygnał wzrostowy - niech Was nie to zmyli, mimo tego nadal jesteśmy w silnym trendzie spadkowym i musimy uważać z zakupami. Dodatkowo cena tworząc sygnał dojechała już do pierwszego oporu mającego podtrzymać spadki i nie ma żadnej przewagi na handel UP z testu tej formacji. Gdyby jednak opór został złamany (19.06zł) i pojawiły się kolejne okazje do handlu, to poza mniejszymi korektami, które pojawiły się w ostatnim ruchu spadkowym, trwającym od ok 1,5 roku, jest szansa na dojazd do okolic 56zł. To tam jest zasięg korekty, po której nie spodziewam się nic innego, jak wybicie kolejnego historycznego dołka. Czy jednak uda nam się dołączyć pod te wzrosty? Obserwujmy uważnie :)
GPW:MOV
od TradeWarsPRO
CD Projekt zbliża się do ważnego miejscaPo wzrostach kilkudziesięciu tysięcy procent, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 15 lat, nadeszła korekta głęboko znosząca poprzedni trend zgodnie z zasadą - im większy wdech, tym większy wydech. Czy to już koniec korekty? Czerwona strefa, do której zmierza cena, będzie silnym oporem, którego zadaniem będzie utrzymanie spadków. Gdyby cenie udało się opór przebić na stałe, po korekcie ostatniego wzrostu, będę szukał okazji do dołączenia do rynku. Dla osób posiadających pozycję, można rozważać częściową realizację, czy zabezpieczenie.
GPW:CDR
od TradeWarsPRO
BITCOIN 2 GRUDZIEŃ 2024 - Analiza KrótkoterminowaWitam wszystkich. Przedstawiam analizę Bitcoina w perspektywie krótkoterminowej. Zaliczyliśmy strefę po cenie 91843$ z której rynek zareagował wzrostowo. Można wywnioskować, że sytuacja na rynku BTC i jego charakter pozostaje niezmienny, czyli znajdujemy kupujących wraz ze wzrostami i dynamika pro-wzrostowa nie kończy się. Co dalej? Uważam że potencjalnie możemy być w środku ruchu który już się zaczął, ruchu do góry. Na wykresie macie zaznaczoną projekcyjnie moją pozycję którą widzę na rozegranie rynku krypto w krótkim terminie. Uważam że przy cenie psychologicznej 100 000$ zobaczymy reakcję spadkową na wykresie. Cena ta przenikła poniekąd do kultury krypto, była celem handlowym wielu wpisów. Uważam że podaż na tym poziomie wynikająca z limit orderów pojawi się na wykresie. Mam nadzieję że po tym opisie sytuacja na wykresie stała się jasna. Pozdrawiam.
Long
od KacperW
1
Uran - zbliżamy się do istotnego wsparciaUran - cena surowca zmierza w kierunku technicznego wsparcia i mimo sporej zmienności na spółkach w ostatnim czasie to tu nie widać jeszcze odwrócenia. Czekam na ten poziom, ponieważ uważam, że szczególnie producenci potrzebują impulsu cenowego, aby ich kursy ponownie skierowały się dynamicznie na północ. Jeśli będzie korekta na spółkach, poszukam okazji do zajęcia pozycji, aby rozszerzyć ekspozycję na ten sektor poza posiadane już walory.
COMEX:UX1!Long
od TradeWarsPRO
PEPCO - nowy dołekPodobnie, jak w przypadku poprzedniego dołka sprzed roku, tak i teraz próbuję złapać cenę jak najniżej. Poprzednio wyhamowaniu spadków towarzyszył bardzo znaczący wzrost wolumenu, więc i tym razem będę czekał na sygnał od tego wskaźnika. Na plus mamy jeszcze mocno rozładowane RSI po dywergencji. Gdyby pojawiła się znacząca formacja na tym interwale, rozpatrzę dołączenie na jej teście. Póki co formacji brak, a więc kierunek południe. Wrócę do wykresu za tydzień.
GPW:PCO
od TradeWarsPRO
Niedźwiedzie na WIG20 cały czas w natarciu. Analiza technicznaCześć, W ostatniej analizie wig20 z początku czerwca pisałem możliwym dotarciu do zielonej strefy popytu (wybicie z klina wzrostowego), czyli okolicy między 2166-2192 punktów. Kurs dotarł do strefy po czym nastąpiła reakcja byków (załączam w powiązanych materiałach). Nie mniej nie trwała ona długo, ponieważ od początku września mamy mocną słabość na naszej polskiej giełdzie. Wykres D1 (poprzednia analiza klin i strefa popytu): Od września zaczęła budować się nam formacja trójkąta, której strefą wsparcia był poziom 2261 punkt. 22 października została ona naruszona, i testowana kolejne dni. Niestety obecnie doszło do mocnego wyłamania w środę i kurs zbliża się do wyznaczonej w czerwcu strefy zielonej. Wyłamanie formacji trójkąta ma zasięg w okolicy 2065 punkt. Wykres D1 (formacja trójkąta prostokątnego): Przełamanie strefy zielonej wsparcia może jeszcze ostatecznie zostać wybronione, nawet kiedy zostanie ono naruszone. W pobliżu mamy również wsparcie z listopada 2023 roku, które było wcześniej oporem. Dodatkowo jeśli nałożymy Fibonacciego od szczytu z maja do dołka z października poziom ten również jest 61,8% zniesieniem fibo. Dlatego też w ostatecznym rozrachunku dla byków kluczowym ostatnim wsparciem będzie 2130 pkt. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Przebicie poziomu 2130 pkt będzie bardzo negatywne, a kolejne mocne wsparcie znajduje się dopiero w okolicy 2000 pkt. Warto zwrócić uwagę również, że znajduje się tam luka otwarciowa, która nie została zamknięta. Wykres D1 (negatywny scenariusz i kolejne wsparcia): Oscylatory również wyglądają niedźwiedzio. RSI przełamało trend wzrostowy, a po wyłamaniu wsparcia, które zostało przetestowane odbiło na południe. Ma jeszcze sporo miejsca do zejścia. Dodatkowo MACD, tuż przed możliwym sygnałem kupna zawróciło i również jest na wyłamaniu wsparcia. Wykres D1 (oscylatory): 14 października otrzymaliśmy negatywny sygnał przecięcia się EMA50 z EMA200. Wykres D1 (średnie EMA): Obecnie rok na polskiej giełdzie nie należy do byków i WHP. Wynik YTD wynosi -5,91%, a z 6 miesięcy -11,35%. Ostatecznie jeśli sentyment się nie zmieni, coraz bardziej realnym staje się poziom z października 23 roku, czyli okolica 1845 pkt i zamknięcie 61,8% całych wzrostów. Dodatkowo jest to poziom, który jest zasięgiem wynikającym z wybicia kanału równoległego, który trwał od stycznia 23 roku. Wykres W1 (kanał równoległy i jego wybicie): Czy ten scenariusz się sprawdzi? Jeszcze za wcześnie, żeby sięgać tak daleko, ale warto mieć to na uwadze. Pierwszym celem niedźwiedzi po przełamaniu wsparcia 2130 będzie poziom 2065 pkt. Statystycznie na naszej giełdzie powinien zaczynać się rajd Mikołaja, co daje nadzieję bykom, dlatego będę obserwował jak zachowa się wykres na wsparciach. Jednak, jeżeli byki chcą wrócić i odmienić trend, to wrócić i utrzymać poziom powyżej 2350 pkt. W innym wypadku bardziej prawdopodobny jest negatywny scenariusz. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG20
od SkotarekG
Spółka dywidendowa europejskaStellantis to francusko-włosko-amerykański koncern samochodowy notowany na giełdach każdego z tych państw. Analizę przygotowałem na wykresie giełdy EURONEXT. W skład tego koncernu wchodzą takie marki jak Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot. Wykres zaczął zachowywać się bardzo technicznie właśnie od 2021 roku - z interwału 1D można bez problemu rozszyfrować wszystkie ruchy. Wyznaczam strefę, w której z największym prawdopodobieństwem cena się zatrzyma, a ponieważ jest to spółka dywidendowa, tam będę dokonywał zakupu długoterminowego. Długotrwałe zejście pod linię trendu może oznaczać chęć utrzymania trendu spadkowego. Czy nie obawiam się, że kondycja europejskiego przemysłu samochodowego jest na tyle zła, że długoterminowe wzrosty nie są możliwe? Wykonując zakupy po przecenie ponad 60%, do szczytu zazwyczaj wynik wynosi ponad 100%, a to oznacza, że można wyjąć wkład i pozostawić w portfelu dobrze płacącą dywidendy spółkę na lata, nie przejmując się co wydarzy się za 5 czy 10 lat.
EURONEXT:STLAPLong
od TradeWarsPRO
1
Cyfrowy Polsat - ważne miejsceW poprzednim wpisie o CPS szukaliśmy dołka, z którego mogła pojawić się reakcja o zasięgu wzrostu nawet na powtórzenie niebieskiej korekty. Dziś widzimy, że zasięg ten, mimo iż cena powędrowała jeszcze trochę niżej, został zaliczony i teraz trwa walka, czy trend zostanie złamany, czy utrzymany. Medialny szum wokół spółki nie pojawia się w bez powodu - mamy ważne miejsce! Jeśli dołek zostanie wybity, to zostanie dopełniony 5-falowy ruch spadkowy i będziemy mogli szukać okazji na wejście po kolejnej formacji z interwału tygodniowego, lub miesięcznego na kolejne odreagowanie spadków. Jeżeli natomiast aktualne wzrosty wyprowadziłyby cenę powyżej 17,15zł po korekcie będę szukał okazji na długoterminowe przyłączenie z zasięgiem może nawet połowy poprzedniego trendu. Alarmy ustawione, czekamy na rozstrzygnięcie.
GPW:CPS
od TradeWarsPRO
1
IPO Żabki - czy kupować? Oto zestawienie kilku spółek, które mieliśmy możliwość zakupić przed wejściem na GPW i Newconnect - PCF Group, Allegro, Huuuge, Onde, Mentzen (XDD). Wszystkie z nich łączy jeden element - wzrosty, czasem tylko delikatne po dopuszczeniu do obrotu, a następnie latami utrzymujący się trend spadkowy. Niewiele jest takich spółek, które nie wróciły do wycen z IPO i niżej, a notują pokaźne wzrosty (Nawet Vercom z IPO za 45zł przed wzrostem do 122zł zaliczył spadki do 30zł. Analiza techniczna nie może mieć zastosowania w takich sytuacjach (AT bazuje na historii, a w przypadku Żabki historii jeszcze nie ma), należy zapoznać się dobrze z fundamentami spółki przed podjęciem decyzji o zakupie, natomiast AT może odpowiedzieć na pytanie - czy bazując na wykresach innych akcji jest sens w ogóle ryzykować w tak niedojrzałym jeszcze jak Polska rynku i trzymać akcje długoterminowo, gdy wokół sprawy jest tak medialny szum, który wydaje mi się jest większy niż w przypadku poprzednich IPO. Lepszym sposobem może być poczekanie na korektę po tej euforii, lub próba wyłapania zmiany trendu spadkowego na wzrostowy, czego z większą lub mniejszą skutecznością szukamy. A jakie są Wasze przewidywania w stosunku do zachowania ceny ŻABKA po dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego?
GPW:PCFLong
od TradeWarsPRO
1
DINOPL - spółka defensywna atrakcyjna po przecenie -33% Dino pomimo ostatnich słabych kwartałów jest nadal świetną spółką, którą każdy długoterminowy polski i zagraniczny inwestor powinien posiadać w portfelu. Ostatnie spadki zawędrowały w miejsce, gdzie klastrują się trzy miejsca popytowe: 1. Globalne mierzenie 0.382-0.44 (które swoją drogą potwierdziło się przy okazji korekty 10.2021-02.2022r 2. Mierzenie wewnętrzne fibo korekty B na poziom 1.272-1.414 3. Mierzenie wewnętrzne fibo bazujące na trendzie z punktów A-B 1:1.272 Im jaśniejsze pole w strefie, tym lepsza precyzja wejścia. Negacja scenariusza wzrostowego dopiero wtedy, gdy cena na interwale tygodniowym T1 zamknie się poniżej 280zł. Dla pozycji długiej przy 330zł, stosunek R/R wynosi 3,25.
GPW:DNPLong
od Dolfro
Polska spółka dywidendowa z potencjałem na ATHNa tę spółkę poluje już od kilku miesięcy, cena spokojnie kieruje sie do strefy zakupów zaczynającej się od 69PLN. Polska spółka informatyczna działająca na rynku globalnym. W jej portfolio znajdziecie takie produkty jak LiveChat, ChatBot, HelpDesk, KnowledgeBase oraz OpenWidget całkiem dobrze znane branży IT. Wypłacana jest też niemała dywidenda, mocno wyróżniająca po takich spadkach względem pozostałych płacących dywidendy polskich spółek. Dobrym sygnałem pod zakupy będzie w przypadku tej spółki test formacji z interwału 1T, który występował przy większości ważnych dołków i szczytów poprzedniego trendu. Zasięg wzrostów dla potencjalnej fali trzeciej sięga daleko ponad ATH, więc pod kątem inwestycji długoterminowej TXT może się okazać strzałem w 10! Czekamy na zaliczenie strefy, formację z 1T i test.
GPW:TXTLong
od TradeWarsPRO
1
XTPL - krótkoterminowe zagranie LONGXTPL już od ponad roku podąża w trendzie spadkowym, ale pomimo ostatniego strachu na rynku tradycyjnym uważam, że warto zainteresować się notowaniami tej spółki. "Możliwości same się nie pojawią, trzeba je odnajdywać samemu". W strefie od 81,8 do 90,2 klastrują się 3 miejsca popytowe: 1. Mierzenie wewnętrzne ostatniej korekty (niebieska) 161.8-173,2 fibo (86,3-90,1zł) 2. Równość ostatnich 2 impulsów spadkowych 0.9-1 fibo (81,8-88,1zł) 3. Równość początkowego impulsu i końcowego 0,9-1 fibo (83,8-89,9zł) Strefa ma rozpiętość 9,5%, także ryzyko jest niemałe, ale również przy spadających nożach zminimalizowane. Ostatnie korekty trwały około miesiąca, dlatego jeśli nie zamkną tygodniowej świecy poniżej 81,8, to planuję czekać na powtórzenie jednej z dwóch korekt (miesiąc trzymania pozycji). Przy rozjechaniu stref, innych miejsc popytowych nie widzę do 60zł. S T A Y T U N E D
GPW:XTP
od Dolfro
Heinz - zaróbmy na keczupieSpółka dywidendowa z NASDAQa, która buduje ładną strukturę - HEINZ, z pewnością większość w Was kojarzy tego producenta artykułów spożywczych. Pojawia się szansa na dołączenie do rynku. O ile dołek z października 23' był pierwszym potencjalnym miejscem na zakończenie spadków, tak po kilku miesiącach możemy wyznaczyć kolejne miejsce, tym razem z o wiele mniejszym stoplossem. Spółka niezmiennie od 2019 roku płaci dywidendy 0,40$ kwartalnie. W przypadku zakupów w okolicy 30$, będzie to ponad 5%, ale jest duża szansa, że jeśli trend wzrostowy zostanie utrzymany i pojawi się fala 3, to akcjonariusze zarobią zarówno na wypłacanych systematycznie dywidendach, jak i na wzroście wartości spółki. Mój plan handlowy to oczekiwanie na formację z interwału 1D/1T po przekroczeniu poziomu 29,52$ i wejście na test tej formacji lub jeśli formacja się wcześniej nie pojawi - zlecenie oczekujące na wybicie dołka 28,56$. Negacja tego scenariusza wzrostowego to przekroczenie ceny 27,30$.
NASDAQ:KHCLong
od TradeWarsPRO
TESLA - trend spadkowy złamany, trafna analiza prowzrostowaWyznaczona z globalnego układu niebieska strefa, była drugim podejściem do zakończenia globalnej korekty. Pierwszy układ próbował utworzyć się w styczniu 2023 roku, aczkolwiek nie został przez rynek zaakceptowany. Wspomniana wczesniej strefa (niebieska), jako podejście nr 2, wyhamowała spadki i w bardzo krótkim czasie dała potężne wzrosty. Wzrosty nie były pewne do czasu złamania lokalnego trendu spadkowego, który zawsze towarzyszy korektom i w tym momencie możemy z bardzo wysokim prawdopodobieństwem przyznać, że korekta zakończona, spadkowy trend lokalny złamany, patrzymy już tylko w górę. W naszej grupie, w której na bieżąco omawiamy rynki, wyznaczyliśmy poprawnie zakończenie zaznaczonej na wykresie korekty f.2 (167,75$), jednakże nie wszystkim udało się ten potężny impuls wzrostowy złapać, gdyż mało kto ustawił zlecenia już na górnej krawędzi strefy. Dziś prawdopodobnie pojawi się kolejna okazja na dołączenie do wzrostów - czwartkowa sesja zamknęła się tuż nad strefą long rozpoczynającą się od 230,54$. Jeśli przyjmiemy scenariusz najbardziej optymistyczny, to po zaliczeniu strefy cena już może nigdy w te rejony nie wrócić. Scenariuszy jednak jest o wiele więcej i nie należy panikować. Po zakończeniu potencjalnego ruchu 5-falowego może pojawić się korekta, która zniesie poprzedni impuls o 23%, 38%, może nawet 50% i jeśli utworzy poprawną strukturę, to może dać możliwość przyłączenia się w okolicach 200$. Na wypadek gdyby jednak cena już nigdy w te rejony nie wróciła, warto zastanowić się już teraz, czy 240$ za akcję to tanio, czy już drogo, ponieważ cena zaliczyła wzrost o prawie 100% w ciągu kilku tygodni, czy koniecznie chcemy posiadać akcje tesli w swoim portfelu, czy interesuje nas tylko zarobek, nieistotne co to za walor. Z tym pytaniem zostawiam Was w piątkowe popołudnie i życzę spokojnego weekendu!
NASDAQ:TSLALong
od TradeWarsPRO
1
EURCHF - szansa na wzrostyTakiej szansy na wzrosty, jaka pojawiła się w ostatnich godzinach, może już prędko nie być - spadki zatrzymały się w strefie, w której powinny i od teraz szukamy układu na UP. Cena trafiła do ostatniej strefy short, po jej pokonaniu droga po szczyt będzie prosta (o ile nie dojedzie tam ruchem 3-falowym, ale tego teraz określić nie możemy, ponieważ tych świec jeszcze nie ma). Oczekujemy przebicia strefy i wejścia po korekcie. Zamknięcie się tygodnia formacją będzie dodatkowym wzmocnieniem.
Long
od TradeWarsPRO
USDPLN - wsparcia nie do przebiciaZarówno z interwału tygodniowego, jak i miesięcznego, można wyznaczyć pewne wsparcia opory, przez które cena próbowała się latami przebić i nie dawała rady (żółte pola). Wyhamowanie ceny od lipca 23' nie jest bezpodstawne - jest tam strefa zakończenia korekty, która jest powtórzeniem wczesniej pojawiającej się (omawianej przy innych analizach). Jeżeli wsparcie, z którym aktualnie cena walczy wytrzyma, to zgodnie z analizą trendu i falowości, możemy dostać atak po nowe ATH. Czas więc na zakupy! Zamknięcie się Świecy miesięcznej poniżej wyznaczonej strefy oznaczać będzie negację scenariusza opartego na tych przemyśleniach (Raz już taka strefa została przebita w kwietniu 22')
Long
od TradeWarsPRO
1
Allegro - jeszcze jedna próba long przed spadkami? Czerwona strefa, to powtórzenie największej korekty w trendzie spadkowym - ma ona za zadanie dać przynajmniej odreagowanie, a może nawet wybicie nowego historycznego dołka. Przyszłości nie przewidzimy, nie jesteśmy jasnowidzami. Możemy natomiast przygotować się na różne scenariusze i w takiej strefie częściowo zrealizować posiadane pozycje long, zabezpieczyć pozycje spot, lub nawet przygotować się pod uruchomienie shortów. Na T1 mamy sygnał spadkowy. Jeżeli spadki będą na tyle głębokie, by doprowadzić cenę do niebieskiej strefy - będą tam czekały zlecenia long z planem poprowadzenia pozycji do czerwonej strefy. Wybicie nowego wierzchołka (pokonanie 41,165) przed zaliczeniem strefy sprawi, że mierzenia trzeba będzie nanieść na nowo.
GPW:ALE
od TradeWarsPRO
2
Cukier - od tego miejsca szukamy prób przyłączenia na longMiejsca, w którym trend spadkowy może się skończyć zaznaczyłem niebieskimi polami. Obie strefy wynikają ze struktury wyższego i niższego rzędu. Cechą wspólną tych struktur jest pokrywacie się w okolicach 15,40. Zaliczenie obu stref i zbudowanie silnego formacji zmiany trendu na wzrostowy może dać szansę na zbudowanie impulsu wzrostowego, a w nim kilka okazji do handlu. Poleca obserwację ceny w tej strefie. Gdyby bez reakcji cena przez nie przejechała, świadczyć to będzie o utrzymaniu silnego trendu spadkowego.
ICEUS:SB1!Long
od TradeWarsPRO
PKN ORLEN - kolejne miejsce do dołączenia na wzrostyPo zakupach, które wykonywane były w okolicach 59zł, czas na dołożenie do portfela. W grudniu planowane jest wypłacenie dywidendy o wartości 4,15zł, co może też być siłą napędową do wzrostów, a tym samym zakończenia korekty, przed 19.09, kiedy to wypada dzień prawa do dywidendy. Zasięg wzrostów to z pewnością wybicie szczytu, a może nawet okolice 100zł, a więc jest to plan na zakupy długoterminowe.
GPW:PKNLong
od TradeWarsPRO
1