Rozpocznij

Pkobp

PKO BP - pod "60"Największy bank w Polsce od dłuższego czasu przebywa w konsolidacji. Czy będzie kolejny zryw w górę i wejście na nowe, wyższe poziomy? Czy może powoli zaczynamy dyskontować ewentualny spadek stóp procentowych, czyli dochodów odsetkowych? Spójrzmy na wykresy PKO BP. Wykres 1 - W Spójrzmy na prosty wykres. Widzimy, że obecnie kurs porusza się w ponad półrocznej konsolidacji. Trwałe wybicie w jedną ze stron może ustawić sentyment na walorze. To co może niepokoić to formacja zasłona ciemnej chmury (ostatnie 2 świece) na podwyższonych obrotach. Jest to zaproszenie do przetestowania dolnej bandy konsolidacji. A im dłuższa konsolidacji tym mocniejsze wybicie. Nie mniej zejście "w tym czasie" do dolnej bandy konsolidacji to złamanie szybkich średnich i szansa dla niedźwiedzi do przetestowania linii trendu wzrostowego. Ewentualne przełamanie linii trendu wzrostowego może być zapowiedzią większych zamiarów niedźwiedzi. Wykres 2 - D Wczorajsza świeca na wysokich obrotach została brutalnie zneutralizowana przez niedźwiedzi. Pozostaje tylko przełamać 55zł (lokalne dołki i średnia MA200), żeby zachęcić niedźwiedzie to realizacji większego planu. RSI z sygnałem sprzedaży, MACD z szansą na wygenerowanie sygnału S. Reasumując, Wybicie jednej ze stron konsolidacji powinien wygenerować impuls. Tygodniową świecą argumentów przybyło niedźwiedziom. Czas pokaże, czy niedźwiedzie to wykorzystają.
GPW:PKO
od AmigosTrader
PKO BP - w ciekawym miejscu...PKO BP - ten rok akcjonariusze mogą zaliczyć do udanych. Wzrost ponad 60% na spółce z WIGu 20 jest warty odnotowania. Wiele czynników pomaga osiągnąć dobre wyniki spółce. Jednym z nich jest uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2%. W dniu wczorajszym - 1 grudnia - rząd podjął decyzję o zwiększenie programu o 5 mld zł. Odpowiedź - 4% wzrost notowań. Wykres 1 - M Długi horyzont, kurs zaczyna swój taniec na długoterminowej linii poprowadzonej po szczytach. Byki na ten moment po swojej stronie mają średnie (skierowane w górę), MACD. Jedynie RSI na ten moment nie potwierdza nowych szczytów. Wykres 2 - W 3 tygodnie temu wybicie szczytów z przełomu 2021/22, ten tydzień udany retest i oddalenie się od wybitego oporu. Średnie szybkie skierowane do góry, EMA144 i M200 lekko zakręcają w górę - plus dla byków. MACD i RSI pozytywnie. Wykres 3 - RSI W Warto zaznaczyć, że wskaźnik RSI zbliża się do strefy skąd często zawracał. Pamiętajmy jednak, że to wykres tygodniowy, a kurs może jeszcze sporo urosnąć. Wykres 4 - D Pamiętamy, że czerwona linia to długoterminowa linia poprowadzona po szczytach? Więc miejsce nie byle jakie. Obecnie można wyrysować krótkoterminowy kanał w jakim poruszają się byki. Narysowałem też potencjalny klin, który być może już w poniedziałek trzeba będzie "skreślić". Reasumując, Długoterminowa linia poprowadzona po szczytach zadziałała niczym magnes. Czy byki będą wstanie ją wybić? Czy niedźwiedzie przypomną o sobie czas pokaże. Najbliższe wsparcie to minimum świeczki tygodniowej (45.45) i do tego miejsca byki są bezpieczne. Przebicie tego poziomu byłoby niepokojące i wzrósłby apetyt niedźwiedzi na większą zdobycz punktową. Opory wynikają z kanału lub potencjalnego klina. Naprawdę znajdujemy się w ciekawym miejscu, grudzień może być ciekawym miesiącem.
GPW:PKO
od AmigosTrader
PKO - PKOBP. Mamy to!Mamy to! Mogą zaryczeć byki. Połamana Linia trendu, wyłamany opór i zamknięcie tygodnia białą świecą. PKN i PKO mają duży wpływ na indeks wig20. Tylko dwie ww. spółki mają ponad 10% udział tym indeksie. Łącznie odpowiadają w 1/4 za ruch W20. Od zachowania PKO i PKN zależy także w dużej mierze zachowanie wig20 i FW20. Byki teraz muszą już tylko utrzymać wyłamany poziom 33,12 zł. To nie jest wcale takie proste. Pisałem dziś w analizie DAX, że tam jest spore zagrożenie przeceną. Nasza giełda lubi naśladować niemiecką. Najbliższy opór 36,13zł. Trzymam kciuki i mocno kibicuję bykom.Na długiej w moim portfelu FW20 i PKO. Poważnie się zastanawiam nad powiększeniem pozycji na PKO w poniedziałek.
GPW:PKOLong
od Alladyn
4
Czy na PKOBP dojdzie do utworzenia oRGR?Kurs PKOBP od 2006 roku porusza się w range'u od 21 - 39 zł z okresowymi wybiciami. Jednak wybicia te nie są utrzymywane na stałe. Wykres W1 (konsolidacja między 21-39 zł): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres, kurs obecnie walczy z 61,8% zniesienia fibo od dołka z października 22' do szczytu ze stycznia 22'. Utrzymanie tego poziomu, da sygnał do dalszych wzrostów. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na wykres dzienny w ostatnich dniach kurs przetestował strefę zakupową, gdzie doszedł we czwartek. Utrzymanie się powyżej tej strefy da możliwość odbicia w kierunku północnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wstępnie tworzy nam się prawe ramię formacji oRGR, której linia szyi przechodzi w okolicach 33,4 zł. Wybicie tej strefy cenowej może dać nam potencjalny zasięg 40-41 zł. Wykres D1 (formacja oRGR): Negacją tej formacji będzie zejście poniżej 30,2 zł i kontynuacja dalszych spadków. Wtedy też najbliższe wsparcie mamy w okolicy 29,7 oraz 28,8 zł. WAŻNE OPORY: 31,9 / 33,0 / 33,65 WAŻNE WSPARCIA: 31,04 / 30,20 / 29,96 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:PKO
od SkotarekG
PKOBP: Istotna korelacja z FW20 przydatnym narzędziem traderaNa wykresie PKOBP dość często dostrzegam korelację z FW20. Interesującym przykładem korelacji tego typu jest bieżąca sytuacja na interwale dziennym. Otóż, można tam zidentyfikować formację pro spadkową XABCD typu Bat pattern na H4/D1 - pokazaną na wykresie powyżej. Jednocześnie w dzisiejszym krótkim artykule na temat FW20 znajdziecie układ bliźniaczy (też oparty na zniesieniach Fibo 50% i 88,6% odcinka XA formacji)- link poniżej. Tego typu korelacje mogą być przydatne w tradingu i analizie, zarówno FW20, jak i PKOBP.
GPW:PKO
od MentorFinansowy
Analiza techniczna PKO BPCześć, w ostatnim czasie banki przechodzą kolejny kryzys. Nie dość, że opinia TSUE nie była korzystna, to teraz słyszymy z zagranicy o upadających bankach. Dodatkowo KNF nie rekomenduje wypłat DY bankom (a przynajmniej do wydania rozstrzygnięcia TSUE). Na tej liście pojawił się również analizowany bank PKO BP. Na przestrzeni lat (od 2006 r) kurs PKOBP jest w stałej konsolidacji z dwoma wybiciami w górę i w dół. Te drugie spowodowane były kryzysem LB oraz Covid-19. Ruchy te są rzędu 100% wzrostu oraz 50% spadków. Wykres W1 (konsolidacja na przestrzeni lat): Obecnie można zauważyć jesteśmy w środku kanału obierając kurs na południe w połowie stycznia br. Zostając jeszcze chwilę na wykresie tygodniowym, rozrysowałem ważne wsparcia tygodniowe, oraz zniesienie Fibonacciego. To co możemy zauważyć, to że obecny tydzień, który rozpoczął korektę do spadków odbił się od 38% zniesienia fibo, a tydzień rozpoczął od walki ze wsparciem na poziomie 25,95 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego & wsparcia / opory tygodniowe): Dodatkowo kurs może chcieć przetestować dolną linię oporu, która tworzy nam trójkąt symetryczny Przechodząc na wykres dzienny, same wskaźniki wyglądają, jakby chciały zrobić jeszcze korektę do spadków. RSX jest mocno wyprzedane, a RSI zawróciło z wyprzedania. Warto jednak uważać czy nie jest to pułapka na byki, ponieważ w dłuższym terminie kurs nadal wygląda bardziej niedźwiedzio. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Na wykresie dziennym możemy również zauważyć, że powstała nam luka otwarciowa z 10 marca. Jest ona tuż pod oporem tygodniowym. Jeżeli uda się przebić nam na wykresie dziennym 28,09 zł to będzie realna szansa na próbę domknięcia jej. Tam też może rozegrać się walka i obranie nowego kierunku, jednak na obecną chwilę jest jeszcze za wcześnie by mówić o zmianie trendu na wzrostowy. Nadal kurs tworzy coraz niższe szczyty, Wykres D1 (luka cenowa i wsparcia opory dzienne): Scenariusz jaki zakładam to dojście w okolice dolnej krawędzi trójkąta (22,5-22,7 zł) przy czym na pewno jeszcze zobaczymy jakieś korekty do spadków. Wykres D1 (poglądowy scenariusz): WAŻNE WSPARCIA: 27,39 / 25,95 / 25,46 WAŻNE OPORY: 28,09 / 29,5 / 30,47 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:PKO
od SkotarekG
PKO BP też z wykresem do ... podmiany :)Kurs PKO BP na wykresie interwału tygodniowego dotarł do istotnego wsparcia 30,30-32,30, wzmocnionego przez zniesienie 38,2% i przez małe OB (ozn. prostokąt jasnoniebieski). Jeśli dojdzie jednak do pokonania tego wsparcia przez Niedźwiedzie, rynek może ruszyć dość głęboko, w stronę bariery popytowej 25,50-26,40, wzmocnionej z kolei zniesieniem 61,8%, oraz przez to, iż zadziałała tam też zasada zmian biegunów (wcześniej funkcjonował tam opór). Taki ewentualny mocny ruch na południe mógłby w rezultacie zostać uznany za zainicjowanie formacji pro spadkowej 121 typu Claytonowskiego (ozn. duże prostokąty pomarańczowe), której zaistnienie oznaczałoby zagrożenie atakiem Niedźwiedzi na dołki. ZWRACAM UWAGĘ NA PODOBIEŃSTWO OPISU SYTUACJI NA WYKRESIE PKO BP DO SYTUACJI NA PeKaO S.A., OPISYWANEJ W ARTYKULE RÓWNOLEGLE PUBLIKOWANYM (PATRZ LINK PONIŻEJ). OBYDWA WYKRESY MOŻNA BY PODMIENIĆ I NIE WSZYSCY BY PEWNIE TO ZAUWAŻYLI :)
GPW:PKO
od MentorFinansowy
PeKaO S.A. z wykresem do ... podmiany :)Kurs PeKaO S.A. na wykresie interwału tygodniowego dotarł do istotnego wsparcia 85,00-89,00, wzmocnionego przez zniesienie 38,2% i przez małe OB (ozn. prostokąt jasnoniebieski). Jeśli dojdzie jednak do pokonania tego wsparcia przez Niedźwiedzie, rynek może ruszyć dość głęboko, w stronę bariery popytowej 73,00-75,00, wzmocnionej z kolei zniesieniem 61,8%, oraz przez to, iż zadziałała tam też zasada zmian biegunów (wcześniej funkcjonował tam opór). Taki ewentualny mocny ruch na południe mógłby w rezultacie zostać uznany za zainicjowanie formacji pro spadkowej 121 typu Claytonowskiego (ozn. duże prostokąty pomarańczowe), której zaistnienie oznaczałoby zagrożenie atakiem Niedźwiedzi na dołki. ZWRACAM UWAGĘ NA PODOBIEŃSTWO OPISU SYTUACJI NA WYKRESIE PeKaO S.A. DO SYTUACJI NA PKO BP, OPISYWANEJ W ARTYKULE RÓWNOLEGLE PUBLIKOWANYM (PATRZ LINK PONIŻEJ). OBYDWA WYKRESY MOŻNA BY PODMIENIĆ I NIE WSZYSCY BY PEWNIE TO ZAUWAŻYLI :)
GPW:PEO
od MentorFinansowy
PKO BP: Jak ma się wykres do wyrokuDoczekaliśmy się dotarcia kursu PKO BP do ważnego miejsca na wykresie i w miarę wąskiego ruchu bocznego, po uprzednim spadku. Oczekiwanie na wyrok TSUE ws. banków wydaje się mieć niewątpliwy wpływ na taki rozwój sytuacji. Pod koniec grudnia pisałem o możliwości odbicia w górę do oporu 35,70-37,30, co oznaczało w tamtym czasie wzrost o prawie 20 procent (artykuł w załączeniu poniżej). Rynek faktycznie tak się zachował, po czym zszedł do wsparcia na interwale dziennym 30,60-32,10, wzmocnionego od dołu przez zniesienie 38,2% (ok. 30,40-50) oraz przez dolny bok kanału lekko wzrostowego (ozn. kolor czarny), a także przez OB (ozn. prostokąt pomarańczowy) . Pojawił się przy tym istotny dylemat: czy wsparcie to wybroni się przed naporem podaży, czy też nie. Na rzecz niedźwiedzi przemawia dodatkowo mała flaga pro spadkowa, której zasięg znajduje się poniżej wspomnianego wsparcia i poniżej zniesienia 38,2%. Byki zaś są wspomagane są przez koncepcję przekształcenia się lekko spadkowego kanału (ozn. kolor niebieski) w kanał o nieco mniejszym nachyleniu, mogący współtworzyć flagę pro wzrostową. W razie niepowodzenia Bykom grozi zejście nawet do zniesienia 61,8% około poziomu 27,00, w okolice wsparcia 25,40-26,40. Sukces popytu mógłby się objawić wybijaniem oporu 35,70-37,30. Wpływ na decyzje rynku, co dalej, tak jak było powiedziane na wstępie, powinien mieć niewątpliwie wyrok TSUE ws. frankowiczów( prawa banków do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału), który ma być podjęty 16.lutego. Na dłuższą metę znaczenie dla kursu banku może mieć ewentualny powrót tematu wakacji kredytowych.
GPW:PKO
od MentorFinansowy
PKOBP: Multi opór i klin kończący -nie za dużo szczęścia na raz?Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia na wykresie PKO BP na interwale dziennym. Czy jest ona jednak w miarę jednoznaczna? Wydaje się, że niekoniecznie. Otóż kurs dotarł do dosyć istotnego oporu w rejonie 30,60-32,10, wzmocnionego od góry przez zniesienie Fibo 38,2% na poziomie 32,25 oraz od dołu przez równość korekt na poziomie 31,00. Rynek podszedł pod ten opór za pomocą formacji przypominającej klin zwyżkujący kończący. Niemniej jednak można brać pod uwagę układ alternatywny, którym jest "utrendowiony" trójkąt zwyżkujący. W tym pierwszym przypadku należy się spodziewać wybicia w dół. W tym drugim - wybicia w górę. Warto obserwować pod tym kątem kurs, gdyż w razie wybicia w dół można by brać pod uwagę ruch nawet do wsparcia 25,40-26,40, a w razie wybicia na północ - w stronę 35,70-37,30, gdzie znajduje się opór i zniesienie 50%.
Wybór Redakcji
GPW:PKO
od MentorFinansowy
1
WIG_BANKI - czy pieniądz leży na ulicy ?Banki od zawsze rozgrzewały wyobraźnię inwestorów. W końcu dużo od nich zależy, bo mają ogromny wpływ na zachowanie indeksu WIG_20. Mówi się też, że bez wzrostu akcji banków trudno mówić o trwałych wzrostach na GPW. Ten rok nie jest łaskawy na posiadaczy akcji z tego sektora. Stopa zwrotu w tym roku wynosi - 41,63 %. Gorsze są tylko indeksy: - WIG_LEKI - 43,09 % - WIG_ODZIEZ - 51,94 % - WIG_SPOZYW - 53,67 % Gdy w tym roku zapowiadało się, że banki odnotują rekordowe zyski, na horyzoncie pojawiły się "wakacje kredytowe", wciąż otwarta jest też sprawa kredytów frankowych, a politycy dopominają się wyższego oprocentowania lokat, strasząc konsekwencjami w przypadku braku reakcji. O daninie od nadmiarowych zysków wolę nie wspominać. Te czynniki, plus inflacja i spodziewane spowolnienie gospodarcze, a teraz jeszcze malejące szanse na środki z Unii Europejskiej powodują, że oczywista okazja inwestycyjna jaką mogły wydawać się banki już taka oczywista nie jest. Jeśli dołożymy jeszcze do tego rok wyborczy i trudne do przewidzenia pomysły polityków (kolejne obietnice socjalne), to faktycznie analiza i dobór akcji z sektora bankowego do portfela, wymaga od każdego inwestora dużo więcej wysiłku. Z drugiej strony, wielokrotnie w przeszłości inwestowanie w akcje banków przy wskaźniku C/WK<1 dawało szansę na zyski w dłuższym terminie. Obecnie wskaźniki C/WK dla wybranych banków (z WIG_20) wyglądają następująco: - MBANK - 0,64 - SANPL - 0,85 - PEKAO - 0,88 - PKOBP - 0,96 Może to przypadek, ale na dzisiejszej sesji mieliśmy takie oto wzrosty: - MBANK + 8,81 % - SANPL + 5,69 % - PEKAO + 5,81 % - PKOBP + 3,49% Szczególnie w przypadku MBANKu i PKOBP widać, że ta korelacja może mieć znaczenie. Przejdźmy teraz do analizy sytuacji technicznej indeksu WIG_BANKI. Dzisiejsza sesja przyniosła solidne wzrosty +4,02% co spowodowało, że był to najmocniej rosnący indeks branżowy. Dzięki temu wzrostowi wartość indeksu przekroczyła średnią MA45. Teraz mamy otwartą drogę do oporu na poziomie MA130. Jest jednak jedno "ale". Warto pamiętać, że dzisiejsze wzrosty są w dużej mierze pochodną dobrych nastrojów za oceanem. Wyniki Bank of America i Bank of New York Mellon przekroczyły oczekiwania dotyczące kwartalnych zysków. Za chwilę poznamy wyniki kolejnych finansowych gigantów. Czy one również pozytywnie zaskoczą inwestorów i analityków ? Dlatego podejmując decyzje o zainwestowaniu w teoretycznie "tanie" akcje banków warto się zastanowić czy to jest "ten moment" ? Odpowiedź nie jest prosta i każdy powinien samodzielnie ocenić jaki poziom ceny będzie atrakcyjny w dłuższym horyzoncie planowanych inwestycji.
Wybór Redakcji
GPW:WIG_BANKI
od Robert_Pietraga
PKOBP - stan na 23.05.2022Dziś przedstawię swój pomysł na PKO BP. Jednak zanim zajmiemy się samą spółką, warto spojrzeć na sam indeks WIG Banki. Indeks bankowy Banki przez ostatni okres nie cieszyły się popularnością, wśród inwestorów. Na początku kwietnia pojawiły się głosy dotyczące możliwych problemów związanych z coraz wyższym oprocentowaniem kredytów hipotecznych w związku z wysokimi stopami procentowymi, a tym samym rosnącym WIBOR. Dodatkowo banki odczuły presję na podnoszenie oprocentowania lokat. W efekcie inwestorzy zaczęli wyceniać ryzyko związane z inwestycją w ten sektor. Pierwszym sygnałem były wyniki Alior Banku, który po podaniu danych za IQ2022 pokazał mniej niż zakładał konsensus co w efekcie doprowadziło do przeceny o blisko 40% w stosunku do notowań z 22.04.2022. Alior pociągnął za sobą branże doprowadzając do sporej przeceny. Wykres 1. Notowania Alior Bank W tle pojawiły się również glosy dotyczące wsparcia kredytobiorców, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki banków, ale ostatecznie okazało się, że nie będą one tak ciężkie dla tego sektora. Kolejne banki podawały też wyniki lepsze od oczekiwań lub mocno zbliżone do konsensusu. To sprawiło, że powoli indeks WIG.Banki rozpoczął odbudowywanie swojej wartości. Wykres 2. Indeks Wig.Banki | Interwał dzienny Od 12 maja można zauważyć zmianę nastrojów i powolne ruszanie na północ. Nadal jednak należy zauważyć, że mamy kanał spadkowy i ten kanał jest ciągle w grze, a tak naprawdę mamy tylko odbicie. Celem zaś jest środek owego kanału na poziomie 6.600-6.800 pkt. Teraz do pokonania mamy opór na 6.250 pkt, który jednak nie powinien stanowić większego problemu dla inwestorów. Wykres 3. Interwał dzienny PKO BP Na początek warto podsumować wyniki za I kwartał 2022 Zysk netto wzrósł 20 proc. rdr i 18 proc. kdk. Wynik na działalności bankowej grupy PKO BP wzrósł w stosunku do 2021 roku o 25 proc., a kwartał do kwartału o 14 proc. do 4.504 mln zł. Praktycznie w każdej dziedzinie spółka odnotowała poprawę (jednocześnie koszty wzrosły o 12% co jest też uzasadnione podwyżkami w sektorze choćby w związku z inflacją). W każdym razie bank pokazał bardzo dobre wyniki i inwestorzy postanowili przychylniej spojrzeć ponownie na PKO BP. Analiza Techniczna W dniu 23.05 kurs PKO urósł podobnie jak cały sektor, jednak to PKO było prawdziwą gwiazdą rosnąć o 5,5% zatrzymując się na 32zł Wykres 4. Interwał dzienny Poziom ten jest dość istotnym oporem, jednak to 35zł jest głównym celem dla inwestorów to tutaj rozegra się zestawienie popytu z podażą co wynika choćby z profilu wolumenu. Jeśli kurs przebije poziom 35zł to możemy założyć, że w krótkim terminie będzie szansa na retest 40zł co byłoby górną krawędzią kanału spadkowego. Wykres 5. Interwał dzienny | kanał spadkowy Tu jednak większość wzrostów może ulec wygaszeniu i w efekcie może dojść do cofnięcia kursu w kierunku 35-32zł. Na wykresie nr 5 dodałem narzędzie „Supertrend” jeśli zostanie wybity poziom 33,2zł na zamknięciu to można założyć, że mamy potwierdzenie ruchu w kierunku 35 i dalej 40zł. Nakładając zniesienia Fibonacciego również potwierdza się opór w okolicach 33,2-33,4zł oraz 35zł (50% Fibo). W mojej ocenie poziom 35zł wydaje się być dobrym poziomem do ustawienia pierwszego alertu, a kolejny w okolicach 40zł Negacją scenariusza wzrostowego będzie odbicie od 33zł i powrót w kierunku dolnej krawędzi kanału spadkowego tj. na poziom 27zł Wsparcie: 31,3 / 29,4/ 28zł Opór: 33,3 / 35 / 39-40zł
Wybór Redakcji
GPW:PKOLong
od AnalizyD
6
PKOBP - krótki komentarz do sytuacji w sektorze bankowymBanki nie mają dobrej passy w ostatnim czasie. Rząd próbuje wpłynąć na rynek banków chcąc podniesienia oprocentowania lokat, patrząc na to, wg statystyk tylko niewielka część Polaków oszczędza na lokatach, większość trzyma na koncie które nie jest oprocentowane, a banki i tak będą podnosić oprocentowanie lokat bo jest to naturalny proces tego biznesu. Warto zauważyć, że same banki mocno nie krytykują pomysłów rządowych. Większość pieniędzy, które zasilą Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i tak wróci do sektora. Dodatkowo wakacje kredytowe nie anulują raty, a jedynie oddalają jej spłatę w czasie, po 3 latach korzystania z wakacji co kwartał mamy dodatkowy rok spłaty. Sytuacja na PKOBP Tymczasem na PKOBP szukamy dna i wydaje się, że to dno jest coraz bliżej. Ostatni raz poziom poniżej 30zł był w lutym 2021. Jeśli kurs na najbliższej sesji nie wróci ponad 30zł to można się liczyć z dodatkową wyprzedażą i poziomem 27zł. W mojej jednak ocenie powoli zbliżamy się do ruchu na północ, do tego jednak potrzebujemy popytu i kapitału, ale przede wszystkim uspokojenia rynku w tym sektorze. Wskaźniki jak RSX czy RSI mamy mocno wyprzedane. Tak więc ostatecznie jest jeszcze możliwy test 27zł i tutaj jest szansa na stabilizację notowań. Fundamentalnie należy zauważyć, że każdy kolejny kwartał będzie rekordowy dla spółki i zyska na akcje za rok 2022 może wynieść nawet 4,3-4,5zł przy uwzględnieniu składki na FWK. Wsparcie: 29,8 / 27,6 / 26 zł Opór: 31 / 33,5 / 37,6zł
GPW:PKOLong
od AnalizyD
3
PKO Dzień dobry i smacznej kawusiu WIGu20PKO BP Bank z największym udziałem w WIG20 (13,76%). Na wykresie widzimy utworzoną formację filiżanki z uszkiem , potwierdzoną układem wolumenu. Kurs porusza się w kanale trendu wzrostowego. Po zaznaczonym układzie można byłoby oczekiwać wybicia w górę zaznaczonej czerwonej strefy oporu i skierowania kursu na kolejne opory na poziomach: 43,23 ; 43,78 ; 44,10 ; 47,61 W przypadku braku obrony pierwszym wsparciem jest poziom 38,50 (dno uszka) Układ średnich kroczących jest wzrostowy, MA50 stanowiła wsparcie dla kursu w ostatnim dołku. Dodatkowo na wykresie w środę utworzyła się formacja świecowa inside bar . Wybicie z tej formacji mogłoby zapoczątkować ruch ku górze. Oscylatory w fazie silnego zakupu. Profil wolumenu wskazuje na istotny poziom okolic 39,50-40,00 tu dochodzi do mocniejszej wymiany, co stanowi w tej chwili opór. W związku z tym, że WIG20 zmierza w kierunku 2360, sądzę że scenariusz ten jest prawdopodobny. Pomysł zapisuję jako LONG -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
Wybór Redakcji
GPW:PKOLong
od jano_g
WIG20 - a może 2.600 punktów?Analizując indeks WIG20 od 2002 roku można zauważyć, że punkt wyjścia jakim jest poziom 1400pkt jest wsparciem który dwukrotnie dawał silne odbicie całego indeksu. W 2009 roku gdy kurs osiągnął swoje pierwsze dno kurs w ciągu dwóch lat odbudował się na poziom 2900 pkt. Teraz po dołku covidowy m kiedy to kurs ponownie sięgnął tego poziomu mamy szybki przyrost na wykresie z chwilowym tylko osłabieniem z drugiego dołka covidowego. Wykres 1. Interwał Tygodniowy WIG20 Na wykresie możemy zauważyć, że indeks porusza się w wieloletniej konsolidacji między 2.200 a 2.600 punktów. A dziś mamy kurs na środku tej konsolidacji na poziomie 2.416pkt I choć wskaźniki na wykresie tygodniowym są mocno wygrzane to i tak jest tu sporo miejsca do wzrostów. Analizując wykres dzienny od marca 2020 można narysować kanał wzrostowy opierający się na dołkach związanych z lockdownem. Kurs kilkakrotnie testował opór górnej linii kanału odbijając się ostatnio do jego środka i ponownie ruszając na północ. Przez cały czerwiec kurs odbijał się od linii by lipcu lekko skorygować i na koniec sierpnia z impetem przebić sufit Wykres 2. Interwał dzienny | kanał wzrostowy od marca 2020 Jeśli indeks ma kontynuować wzrosty to musi mocno przebić opór na poziomie 2.423 pkt Jeśli tak się stanie indeks ma szansę na dotarcie do poziomu 2.500 a nawet 2.600 punktów Jeśli kurs przebije 2.423 punkty co potwierdzi wybicie z dotychczasowego kanału to można będzie rozrysować nowy scenariusz dla WIG20 oparty o bardziej dynamiczny kanał Wykres 3. Alternatywny kanał wzrostowy po przebiciu 2.423 pkt Wtedy też nowym celem będą okolice 2.512pkt a dalej 2.620pkt, ale w mojej ocenie będzie to wówczas środek kanału a nie jego górne ograniczenie. Negatywny scenariusz czyli co jeśli to pułapka. Negacją całego scenariusza może być jednak formacja klina zwyżkującego, który w swojej formacji i zasięgu mógłby sprowadzić kurs na poziom 1.980 punktów co zbiegałoby się ze wsparciem głównego kanału Wykres 4. Alternatywna formacja klina zwyżkującego. W mojej ocenie ten scenariusz nie jest możliwy ponieważ indeks wybił linię oporu Wykres 5. Alternatywna formacja klina zwyżkującego | złamanie linii oporu. Podsumowanie: Indeks stoi przed szansą na dotarcie do szczytu ze stycznia 2018 roku na poziomie 2.630 pkt i do osiągnięcia tego poziomu mamy tylko (i aż) ok. 214 pkt O taki poziom indeks potrafi się zwiększyć w ciągu 1 max. 2 miesięcy. Wsparcie: 2.353 / 2.302 / 2.255 pkt Opór: 2.415 / 2.444 / 2.514 / 2.562 / 2.614 Do indeksu należą następujące spółki: Spółka Udział pakietu PKOBP ------ 14,30% ALLEGRO ------ 10,36% KGHM ------ 9,37% PZU ------ 8,99% PKNORLEN ------ 8,18% PEKAO ------ 7,36% DINOPL ------ 6,17% LPP ------ 5,72% CDPROJEKT ------ 5,07% SANPL ------ 3,88% PGNIG ------ 3,87% CYFRPLSAT ------ 3,68% PGE ------ 2,96% ORANGEPL ------ 1,99% LOTOS ------ 1,92% ASSECOPOL ------ 1,82% CCC ------ 1,72% TAURONPE ------ 1,38% JSW ------ 0,98% MERCATOR ------ 0,28% Co ciekawe najbardziej rozgrzewająca spółka ostatnich dni czyli JSW tak naprawdę ma niewielki wpływ na sam indeks i zmiana tego waloru nie wpływa istotnie na wynik indeksu. Dlatego pokrótce opiszę tylko TOP 8 spółek wpływających na indeks 1. PKOBP udział: 14,30% Kurs aktualnie porusza się w strefie konsolidacji pomiędzy 37-44zł Kurs jest dokładnie na granicy 44zł i przebicie tego poziomu to cel 47zł Wykres 6. Interwał dzienny Wsparcie: 42 / 39/37zł Opór: 44 /47,85zł 2. ALLEGRO udział: 10,36% Kurs obecnie porusza się w kanale wzrostowym gdzie 31.08 mieliśmy odbicie od środka formacji. Od dołu kurs jest wspierany przez średnie zwłaszcza EMA12, ale też i EMA200 Aby liczyć na pozytywny wpływ na indeks WIG20 kurs spółki musi przebić istotny opór na 73zł i podążyć w kierunku 83zł Jeśli jednak kurs zejdzie poniżej 68zł to celem będzie 65,7zł gdzie dopiero będzie można liczyć na odbicie na północ Wykres 7. Interwał dzienny Wsparcie: 68/65,7zł Opór: 73,3/ 76/ 80zł 3. KGHM udział: 9,37% Kurs porusza się w górę formacji kanału spadkowego z celem na 185zł Pozytywnym sygnałem jest przebicie EMA200 na 179,4zł Za wzrostami przemawia niskie RSI (47,6) Kurs może dotrzeć nawet to 189zł gdzie ponownie może uaktywnić się podaż i zawrócić kurs na południe Wykres 8. Interwał dzienny Wsparcie: 176 / 167 zł Opór: 185 / 189zł 4. PZU udział: 8,99% Na PZU mamy zbliżającą się dywidendę i po jej odcięciu kurs może skorygować do poziomu 38zł skąd nastąpi odbicie. Do pełniejszej analizy zapraszam do podłączonego poniżej pomysłu z tą spółką 5. PKNORLEN udział: 8,18% Do pełniejszej analizy zapraszam do podłączonego poniżej pomysłu z tą spółką. Główny opór to nadal 74,4zł i dzisiaj kurs przebił ten poziom stając się wsparciem notowań. W mojej ocenie kurs będzie dążyć do poziomu 86zł co znacząco wzmocni indeks 6. PEKAO udział: 7,36% Tutaj możemy mieć czarnego konia nie tylko dla WIG20 ale i całego indeksu WIGBanki Na wykresie wygląda to tak jakby utworzyła się formacja filiżanki z zasięgiem na 164zł Warto mieć tą spółkę na uwadze Wykres 9. Formacja filiżanki na PEKAO Wsparcie: 100 / 90 / 75zł Opór: 115 / 121 / 134zł Spółka z pewnością będzie w najbliższym czasie omówiona w osobnym pomyśle 7. DINO udział: 6,17% Tutaj również zachęcam do przeczytania dołączonego pomysłu gdzie opisuję cel na 400zł dla spółki Obecnie cel dla notowań to 354zł co jest też środkiem kanału wzrostowego, jeśli ten poziom będzie przebity to wówczas kolejnym oporem będzie 387 i dalej 414zł co wynika z rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie Wykres 10. Rozszerzenie Fibonacciego bazującego na trendzie Wsparcie: 317 / 302 / 290zł Opór: 354 / 387 / 414zł 8. LPP udział: 5,72% Kurs porusza się w kanale wzrostowym i najbliższy opór to ostatni szczyt na 14.620zł Jest to poziom jednak gdzie jest ryzyko utworzenia się podwójnego szczytu i należy mieć to na uwadze przy obserwacji spółki. Jeśli jednak notowania przebiją ten opór to celem będzie nawet 17.000zł Na wykresie dziennym miejsce do wzrostów jeszcze jest co oznacza możliwy atak na poziom 16.800zł Wykres 11. Rozszerzenie Fibonacciego bazującego na trendzie Wsparcie: 14.180 / 13.550 / 12.800 zł Opór: 14.660 / 16.260 / 17.250zł
Wybór Redakcji
GPW:WIG20Long
od AnalizyD
7
WIG_Banki - banki w ofensywie jesiennejW skład indeksu wchodzi 14 banków notowanych na GPW. Skład indeksu to: PKO (PKOBP) 40,67% PEO (PEKAO) 21,46% SPL (SANPL) 10,95% ING (INGBSK) 8,10% MBK (MBANK) 5,43% MIL (MILLENNIUM) 4,61% ALR (ALIOR) 4,47% BHW (HANDLOWY) 1,71% BNP (BNPPPL) 1,35% UCG (UNICREDIT) 0,68% BOS 0,25% GTN (GETIN) 0,15% GNB (GETINOBLE) 0,14% SAN (SANTANDER) 0,03% Indeks WIG_Banki od 2005 roku znajduje się w kanale wzrostowy o bardzo małym nachyleniu ku górze. Wykres 1. Interwał W1 / kanał wzrostowy 2005-2021 Indeks zaliczył trzy duże korekty w lutym 2009 roku oraz maju i listopadzie 2020r. Od 11.2020 można zauważyć że sentyment do banków się odwrócił i kurs podąża w silnym kanale wzrostowym i dziś znajduje się dokładnie na środku. Wykres 2. Interwał W1 / kanał wzrostowy po covidowym dołku Podążając na północ kurs napotka na opór w okolicach 7900 punktów co wynika z długoletniego oporu / wsparcie na tym właśnie poziomie. Widać to zwłaszcza na poniższym wykresie gdzie kurs regularnie odbijał od tego poziomu od maja 2018 roku a w okresie 12.2013-12.2014 ten poziom mocno się bronił przed spadkami. Wykres 3. Obrona 7990 pkt / interwał W1 Dzisiaj jak już wspomniałem kurs podąża na północ i wszystko wskazuje na to osiągnął właśnie środek kanału z Wykresu nr 1 na poziomie 7.345pkt co jest też środkiem kanału wzrostowego zapoczątkowanego w listopadzie 2020 Wykres 4. Wykres dzienny W przypadku gdy indeks wybije ten przedział to mamy kierunek na najważniejszy opór na poziomie 7.990 pkt Środek kanały w historii notowań miał również znaczenie dla wsparć i oporów. Zwłaszcza był silnym wsparciem w okresie 04.2017-08.2019 Wykres 5. Interwał dzienny | wsparcie w środku kanału wzrostowego Tak więc podsumowując jeśli kurs przebije poziom 7.330 punktów to przechodząc nad środek kanału stanie się on jego wsparciem i droga na 7.990 punktów może zostać osiągnięta na jesień tego roku. Ciekawą wizją dla przyszłości notowań może być formacja filiżanki z uszkiem, jednak ze względu na fakt szybkiego utworzenia tej formacji to możemy ją nazwa e(k)spresso. Ta formacja zostanie jednak zanegowana jeśli kurs wróci pod poziom 7.160 punktów. Wykres 6. Interwał dzienny | formacja filiżanki z uszkiem Wsparcie: 7.168 / 6.960 / 6.683 / 6.408 pkt Opór: 7.332 / 7.556 / 7.991 pkt RSI: 68 (możliwa korekta) RSX: rynek wyprzedany Całkowitą negacją scenariusza wzrostowego będzie zejście poniżej 6.960 punktów.
GPW:WIG_BANKILong
od AnalizyD
2
GETIN BANK z potencjałem na 0,25-0,3 zł - docelowo 1 złTechnicznie: Mamy na minimach odwrócony młot, potwierdzony obrotem, praktycznie na wsparciu. Widziałbym zasięgi 0,25 zł oraz 0,3 zł. Spodziewam się dużej dynamiki ruchów. Poprzednio ruch z okolicy 0,18 zł w krótkim czasie wyprowadził kurs GNB do ok. 1 zł. 1 zł jest też istotnym oporem w dłuższym terminie. Jak będzie tym razem - odpowiedź wkrótce. Fundamentalnie: 1.Zapadł wyrok w TK, który może w istotny sposób zmienić układ sił w sporach frankowych (największa pozycja kredytowa w bilansie GNB). Mogą skarżyć klienci ale również Banki, póki co czekamy na sentencję w zakresie "korzystania z kapitału Banków" ale z dużym prawdopodobieństwem klient będzie musiał ponieść ten koszt. Może to w istotny sposób zniechęcić klientów od pozywania, zwłaszcza, że w większości to klienci zamożni i świadomie zadłużali się w walucie ignorując "ryzyko kursowe" bo trend na walucie był jaki był. Nieruchomości jakie nabywali klienci, nie rzadko też zyskały od tamtego czasu nawet po kilkadziesiąt, a nawet 100 i więcej %. Ujednolicone zostaną zatem zasady orzekania przez Sądy. 2. Sytuacja większości Banków poprawia się, a kursy ich mocno odbiły o 50, 100% i więcej %. GNB zaś klepie się po dnie, dyskontując ewentualne RESOLUTION - czyli to co spotkało IDEA BANK. Akcjonariusz wówczas traci wszystko. Trzeba to brać pod uwagę przy inwestycji w GNB. Inwestycja w papiery GNB obarczona jest zatem ekstremalnie dużym ryzykiem. Ale jak zawsze w takich przypadkach jak rynek odwróci, a sytuacja ekonomiczna Banku poprawi się oraz znajdzie inwestora strategicznego, to nagroda będzie zacna.
GLong
od UnknownUnicorn16041398
4
PKO - PKO BP. Byki pod ważnym oporem.Byki na PKO przed kolejnym oporem, tym razem to już nie przelewki. 37-38 zł to mocna strefa. Co najmniej od 2014 roku się działo w na tym poziomie. Jak widać na dziennym, łatwo nie będzie. Mocne wsparcie jest na 33 zł, gdzie dotarła także krzywa ATR. Powodzenia bykom nie wróżą oscylatory. Wchodzenie w rynek pod oporem jest złym pomysłem. Nawet pozostawanie na nim przy tak negatywnym układzie cena - oscylatory jest dość ryzykowne. Zejście poniżej 33 zł powinno definitywnie skłonić do zamknięcia pozycji długich.
GPW:PKO
od Alladyn
PKO BP krótkoterminowo +20%Możliwe uformowanie się trójkąta symetrycznego. Wybicie trójkąta (górą) potwierdzone zwiększonymi obrotami może otworzyć drogę ku ostatniemu szczytowi ~33,70 zł. Najbliższy poziom wsparcia znajduje się na poziomie ~27,60 zł od którego powinno nastąpić wybicie lub przełamanie. Kolejny poziom wsparcia to okolice ~26,20 zł. Cena docelowa ~33,70 zł, poziom wsparcia dla ceny ~27,60 zł, stop los ~26,20 zł. Pozytywna prognoza wyniku za IV kw. 2020r. napawa optymizmem jednakże nie należy zapominać o orzeczeniu NSA dot. kredytów frankowych. Uformowanie się formacji szczytu o dwóch wierzchołkach i mocny zjazd ceny raczej wydaje się być teorią spiskową.
GPW:PKOShort
od MichalN
PKO BP-Gdzie dotarł rajd Byków po wyroku TSUE, co z tego wynika?PKO BP po wyroku ws. kredytów frankowych i rajdzie byków z tym związanym znalazło się na kluczowym oporze na interwale tygodniowym. 1. Po pierwsze znajduje się tam opór na poziomie 36,00-37,20, powstały na zasadzie zmiany biegunów. Wcześniej w 2018-19 roku znajdowało się tam istotne wsparcie. 2. Ponadto w obrębie tego oporu wypada zniesienie Fibo 61.8% wielkiej fali spadkowej rozpoczętej w styczniu 2018 i zakończonej w październiku 2020. 3. Mamy tam do czynienia również z OB (równością obecnego ruchu wzrostowego z ruchem wzrostowym w okresie od kwietnia 2017 do stycznia 2018). 4. Poza tym zlokalizowane jest tam także górne ograniczenie dużego kanału o lekko spadkowym nachyleniu (ozn. kolor niebieski). Nie będzie to na pewno łatwa zapora do pokonania przez Byki. Gdyby jednak na jakimś etapie udało się ją sforsować, to otwierają się przed popytem naprawdę duże możliwości dalszego ruchu wzrostowego, nawet w kierunku szczytów z początku 2018 roku. Z kolei zagrożeniem dla takich planów Byczych byłoby zejście kursu poniżej 32,20-32,70, co oznaczałoby wybijanie w dół minimum dużego białego korpusu z tego tygodnia (piszę to przy przyjęciu wstępnego założenia, że taki kształt tej świecy utrzyma się do końca jutrzejszej, piątkowej sesji) oraz wybijanie na południe wcześniejszego lokalnego oporu (obecnie wsparcia).
GPW:PKO
od MentorFinansowy
Kurs PKO BP, czyli w poszukiwaniu bakalii przed świętami W ciągu ostatnich dni kurs PKO BP był jednym z nielicznych wręcz rodzynków w przedświątecznym "cieście inwestycyjnym", czyli walorów, które mimo presji podażowej na szerszym rynku, utrzymywały szanse na kontynuację tendencji wzrostowej. Nadal rysuje się szansa na realizację dużej flagi o pro byczym charakterze i zasięgu minimalnym w rejonie 34,60. Wehikułem ewentualnych dalszych zwyżek - patrząc przez pryzmat wykresu intradayowego na interwale godzinowym - mogłaby być z kolei formacja harmoniczna 121 o zasięgu rejonie 33,60. Z drugiej strony warto zauważyć, że wydłużająca się konsolidacja na intradayu - gdyby nadal trwała - mogłaby spowodować, iż rynek zacznie wychodzić z kanału wzrostowego na interwale godzinowym i oddalać się od niego, co na pewno nie pomagałoby dalszym wysiłkom byków. Na interwale dziennym widać natomiast, że rynek nie jest w stanie zbyt mocno oddalić się od dolnego boku kanału wzrostowego w górę. Tak więc jeśli popyt faktycznie ma pokazać swoją dalszą siłę i stanowić jeden z owych, wspomnianych na wstępie rodzynków, to już czas na wzmożenie ruchu na północ.
GPW:PKO
od MentorFinansowy