Rozpocznij

Pomysły społeczności

Ruch cen złota: Kupuj na spadkachRuch cen złota: Kupuj na spadkach Jak pokazano na rysunku 2h Aktualna strategia handlu złotem: Kupuj na spadkach Zakres cen kupna: 4245-4255 Zakres stop loss: 4225-4230 Pierwsza cena docelowa: 4280-4300 Biorąc pod uwagę normalne wybicia i konsolidację cen złota, naturalnie wybieramy najbardziej konserwatywną strategię handlową: kupuj na spadkach. Musimy zabezpieczyć się przed potencjalnymi nieoczekiwanymi sytuacjami. Dlatego ustawiamy stop loss w pierwszej strefie obronnej: 4225-4230. Następnie ustawiamy zakres cen docelowych na 4280-4300-4335.
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber8
Euro znów poniżej 4,23 złPKB w Polsce rośnie niemal najszybciej w UE – przekłada się to na umocnienie złotego. W Niemczech ceny nie przyspieszają, co ponownie zamyka dyskusję o zmianach stóp przez EBC. Na rynku kryptowalut znów spadki. Dobre dane z Polski Dzisiaj nad ranem poznaliśmy dane makroekonomiczne z Polski. PKB rośnie o 3,8%. Oznacza to, że trzeci kwartał okazał się o 0,1% lepszy od oczekiwań, a także o 0,4% lepszy od drugiego kwartału. Wzrost ten odbywa się oczywiście przy istotnym deficycie budżetowym. W Unii Europejskiej wyższy rezultat mają obecnie Dania i Irlandia. Przewaga Danii to zaledwie 0,1%, natomiast przypadek Irlandii jest specyficzny. Co jest nie tak z Zieloną Wyspą? Statystyki gospodarcze z tego kraju są realnie bzdurą. Jest to raj podatkowy, gdzie największe korporacje rozliczają swoje biznesy. Statystyki gospodarcze są tam zaburzone przez ogromne zyski tych firm, opodatkowywane przy bardzo niskich stawkach. Z tego powodu Irlandia jest regularnie pomijana w analizach. Jaki wpływ na złotego miały dobre dane z Polski? Od rana obserwujemy umacnianie się polskiej waluty. Kurs euro ponownie spadł poniżej 4,23 zł. Inflacja w Niemczech Wbrew oczekiwaniom inflacja w Niemczech nie wzrosła do 2,4%, tylko utrzymała się na poziomie 2,3%. Są to co prawda dopiero wstępne dane, więc nie można wykluczyć, że w finalnych danych pojawi się negatywna niespodzianka. Co taki wynik oznacza w praktyce? Główna gospodarka strefy euro znajduje się bardzo blisko docelowego poziomu 2%. W rezultacie nie należy oczekiwać zmian stóp procentowych. W dłuższym horyzoncie powinien to być sygnał sprzyjający europejskiej walucie, zwłaszcza że w najbliższych kwartałach większość państw będzie stopy procentowe obniżać. Dotyczy to zarówno Polski, jak i chociażby USA. Nowy miesiąc – nowe spadki Grudzień zaczął się poważnym spadkiem na rynku kryptowalut. W szczytowym momencie Bitcoin tracił dzisiaj w nowy ponad 5 000 dolarów. Co ważne, zbliżonej reakcji nie widać na innych inwestycjach alternatywnych. Przykładowo złoto, które bywa wskazywane jako alternatywa dla Bitcoina, w tym samym czasie zyskuje na wartości. Co szkodzi zatem kryptowalotom? Między innymi zwątpienie na rynku, wywołane udanym atakiem na jeden z funduszy. Udało się w nim wyprowadzić, relatywnie niewielką ilość środków w kryptowalucie ETH. Z jednej strony 3 miliony dolarów to nie jest kwota, która powinna potrząsnąć rynkiem. Z drugiej – głównym problemem jest kolejny kryzys zaufania, który takie włamanie wywołuje. W tle brakuje zgody, jak rynek zareaguje na grudniową obniżkę stóp procentowych. Część analityków wskazuje, że jest ona już w cenach, inni z kolei spodziewają się odbicia w górę o około 10%. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 15:45 – USA – indeks PMI dla przemysłu. Maciej Przygórzewski - główny analityk walutowy
od Internetowykantor
XAUUISD: Analiza rynku i strategia na 1 grudniaAnaliza techniczna złota: Dzienny opór: 4330, wsparcie: 4150 4-godzinny opór: 4265, wsparcie: 4193 1-godzinny opór: 4256, wsparcie: 4226 Ponowny ruch wzrostowy na wykresie miesięcznym potwierdza kontynuację tegorocznej hossy. Silny rajd z zeszłego piątku wskazuje, że krótkoterminowy trend wzrostowy nie został zahamowany, co dodatkowo wzmacnia bycze oczekiwania na początek grudnia. Wykres dzienny kontynuuje piątkowy trend wzrostowy, a formacja świecy „zaokrąglonego dna” pozostaje nienaruszona. Sesja azjatycka również przyniosła silne wybicie w górę, z rozszerzeniem Wstęg Bollingera w górę, wzrostem wsparcia średniej ruchomej i wzrostem wskaźników MACD/KDJ. Dzisiejsze przyspieszone wybicie powyżej poprzednich maksimów jest również sygnałem wzrostowym. Krótkoterminowe transakcje powinny podążać za trendem! Długoterminowi inwestorzy mogą poczekać na decyzję Fed w sprawie stóp procentowych, zanim rozważą okazje do zakupu! Patrząc na wykres godzinowy, złoto kontynuowało trend wzrostowy podczas sesji europejskiej. Formacja świecowa znajduje się w kanale wzrostowym, a krótkoterminowe Wstęgi Bollingera zwężają się ku górze. Należy zwrócić uwagę na potencjalną konsolidację boczną, po której nastąpi odbicie po korekcie wskaźnika. Opór występuje w okolicach 4260; przełamanie tego poziomu może prowadzić do dalszych wzrostów w kierunku 4300/4330. Poziomy wsparcia znajdują się w okolicach 4230/4222. Strategia handlowa: KUP: 4230~4222 Sprzedaż wymaga oczekiwania na pojawienie się formacji spadkowej. Więcej analiz →
TVC:GOLDLong
od ActuaryJ
XAUUSD – Początek tygodnia kontynuuje zakupy, celuj w...XAUUSD – Początek tygodnia kontynuuje zakupy, celuj w zamknięcie na rozszerzonym poziomie Fibo Złoto wchodzi w początek tygodnia w bardzo szczególnym kontekście: +6,0% w listopadzie, co oznacza czwarty z rzędu miesiąc wzrostu. Ta seria następuje po +3,7% w październiku i +11,9% we wrześniu. Od początku roku złoto wzrosło o około 60,7%, co czyni ten rok jednym z najsilniejszych wzrostów w ciągu prawie pół wieku. Z takim rynkiem, który tworzy historię, nie szukam szczytu. Kontynuuję priorytet zakupu zgodnie z trendem, sprzedaję tylko, gdy cena osiągnie wysoki poziom rozszerzenia Fibo. 🎯 Scenariusz 1 – KUPUJ NA SPADKU ZGODNIE Z TREND Kup: 4.194 – 4.195 SL: 4.185 TP: 4.210 – 4.235 – 4.270 – 4.295 Obszar 4.194–4.195 na H1 to obszar VAL/dno obszaru dystrybucji wolumenu po stromym wzroście, pokrywający się z krótkoterminowym wsparciem w obecnej strukturze. Jeśli cena skoryguje się tutaj i pojawi się dobra reakcja świecowa, priorytetem jest dalsze gromadzenie pozycji KUP zgodnie z trendem. Cele realizacji zysków to kolejno: 4.210 – 4.235: bliski obszar oporu, również obszar wokół Fibo 1.618 wzrostu. 4.270 – 4.295: obszar rozszerzenia Fibonacciego 2.618 – miejsce, gdzie presja realizacji zysków i możliwość krótkoterminowego odwrócenia mogą się nasilić. 🔁 Scenariusz 2 – SPRZEDAJ NA FALI W OBSZARZE ROZSZERZENIA 2.618 Sprzedaj: 4.285 – 4.287 SL: 4.295 TP: 4.262 – 4.240 – 4.210 To scenariusz przeciwny do głównego trendu, przeznaczony tylko dla małych zleceń na fali. Jeśli cena zostanie podniesiona do obszaru 4.285–4.287 (blisko szczytu Fibo 2.618), ale nie utrzyma wzrostu, pozostawiając świecę z długim knotem lub wyraźny wzór odwrócenia, rozważę SPRZEDAŻ powrotną do obszaru 4.26x–4.24x i głębiej do 4.210. 1. Perspektywa techniczna z wykresu Trend na H1/H4 nadal jest wyraźnie wzrostowy, z serią wyższych dołków, cena porusza się wzdłuż kanału wzrostowego. Ostatni wzrost rozszerzył się powyżej poziomu Fibo 1.618, obecnie kierując się w stronę obszaru 2.618 wokół 4.28x–4.29x. Poniżej, VAL wokół 4.19x to pierwsze wsparcie; głębiej znajduje się obszar płynności po stronie sprzedaży wokół 4.16x – miejsce, gdzie skoncentrowane są liczne stop lossy kupujących, odpowiednie tylko dla scenariusza głębszej korekty w ciągu dnia. Z tą strukturą, każdy ruch w dół do obszaru wsparcia traktuję jako okazję do dołączenia do fali wzrostowej, a nie jako sygnał odwrócenia. 2. Psychologia rynku i plan działania Po serii silnych wzrostów przez wiele miesięcy, rynek jest w stanie „gonienia za złotem” – FOMO jest dość wyraźne. To powód, dla którego nie kupuję blisko obszaru oporu, ale czekam, aż cena wróci do obszaru zaakceptowanego przez rynek (VAL/POC), aby uzyskać lepszy punkt wejścia z dobrym stosunkiem R:R. Scenariusz SPRZEDAŻY to tylko plan awaryjny, gdy cena zostanie podniesiona do wysokiego obszaru rozszerzenia Fibo, a następnie zawiedzie, wywołując masową realizację zysków z wcześniejszych pozycji kupna. Mój plan: Priorytet KUP 4.194–4.195, SL 4.185, TP 4.210–4.235–4.270–4.295. Sprzedaj tylko na fali przy 4.285–4.287, jeśli pojawi się wyraźny sygnał odwrócenia, SL 4.295, TP 4.262–4.240–4.210. W każdym scenariuszu ryzyko jest ograniczone do 1–2% konta, nie zwiększam SL i jestem gotów pozostać poza rynkiem, jeśli cena złamie ustaloną strukturę.
OANDA:XAUUSDLong
od LiamTradingFX
XAUUSD – LANA PREFERUJE KUPNO WEDŁUG FALI SWING NA POCZĄTKU ...XAUUSD – LANA PREFERUJE KUPNO WEDŁUG FALI SWING NA POCZĄTKU TYGODNIA Analiza fundamentalna Fed właśnie ogłosił zakończenie programu QT (zacieśnianie ilościowe) od 1/12, z docelową stopą procentową na poziomie 3,75–4%. Kiedy Fed przestaje QT, tempo kurczenia się bilansu spowalnia, co oznacza, że presja na wycofanie płynności z rynku maleje, co zazwyczaj jest pozytywnym czynnikiem dla aktywów ryzykownych i złota. W kwestii mechanizmu: QE: bilans się rozszerza, wprowadzając płynność na rynek. QT: bilans się kurczy, wycofując płynność. Tymczasowe wstrzymanie QT sprawia, że rynek oczekuje, iż Fed jest bardziej łagodny w polityce pieniężnej, co wspiera średnioterminowy trend wzrostowy złota. W tym kontekście, Lana uważa, że złoto na początku tygodnia ma jeszcze przestrzeń do wzrostu, ale mogą wystąpić wahania wokół ważnych obszarów płynności. Analiza techniczna Na wykresie H4, struktura cenowa podąża za falą wzrostową Elliotta, z wyraźnymi falami (1)–(2)–(3)–(4)–(5). Obecna fala wzrostowa nie daje jeszcze sygnału dużej zmiany kierunku. Obszar Swing 4190–4195 poniżej to najbliższe ważne dno, pełniące rolę głównego wsparcia w krótkim terminie. To także miejsce, gdzie Lana preferuje obserwację kupna według fali swing. Powyżej, dwa godne uwagi obszary płynności: 4250–4260: bliski obszar płynności, możliwość wystąpienia fałszywego wybicia / korekty. 4365–4370: dalszy obszar płynności, zbieżny z poprzednim szczytem, łatwo może być obszarem silnego realizowania zysków, jeśli cena nadal będzie rozszerzać falę wzrostową. Scenariusz preferowany przez Lanę: złoto może lekko skorygować do obszaru swing 4190–4195, a następnie kontynuować rozszerzanie fali, testując kolejno obszary płynności powyżej. Jednakże, w samym obszarze płynności, rynek łatwo może wyczyścić stop, fałszywie wybić, więc Lana nie zaleca kupna w tych obszarach. Obszary cenowe do uwagi Główne wsparcie (Swing & obszar kupna): 4190 – 4195 Opór / obszar płynności: 4250 – 4260 4365 – 4370 Scenariusz transakcyjny Kupno 4190 – 4195 SL: 4185 TP: 4250 – 4260 – 4365 – 4370
OANDA:XAUUSDLong
od Lana_M2
Bitcoin porusza się bocznie, co jest oznaką słabości!Bitcoin porusza się obecnie w kanale wzrostowym, ale ostatni rajd pokazuje, że siła nabywcza zaczyna słabnąć. Górna strefa oporu (szary kwadrat) została wielokrotnie odrzucona, co sygnalizuje, że rynek może przygotowywać się do korekty spadkowej w kanale. Główny scenariusz: Jeśli cena będzie nadal odrzucana w tej strefie, BTC prawdopodobnie będzie poruszać się bocznie – nieznacznie spadnie, a następnie spadnie do dolnej linii trendu kanału, pokrywając się z wyznaczonym celem. Makroekonomia wspiera korektę Kwota BTC zdeponowanych na giełdzie nieznacznie wzrosła, co często pojawia się przed fazą realizacji zysków. Przepływy pieniężne z altcoinów absorbują płynność, co powoduje, że BTC tymczasowo zmniejsza swój impet wzrostowy. Niska płynność pod koniec tygodnia → cena prawdopodobnie dostosuje się do akumulacji kolejnych pozycji. ❓Czego oczekujesz? Skomentuj, aby wspólnie przeanalizować!
Short
od McYorke
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1WEU - brak póki co jakiejkolwiek sensownej reakcji w POI, budują LIQ po obu stronach i nie będę zgadywać co się wydarzy. Teoretycznie nadal POI trzyma spadki, ale zamknęli się powyżej 50% i lokalnie cena pokazuje brak jakości. Najpierw chcę zobaczyć konkretny impuls, jeśli zejdą poniżej obecnej wzrostowej świecy i zrobi to również GU, żeby aktywować nowe SMT, wtedy sytuacja nieco się wyklaruje, natomiast teraz jeszcze nie widać chęci. Trzeba pamiętać też o kontekście w którym się znajdujemy, dlatego nie strzelam dalekich predykcji w górę i w dół bo nie ma na to warunków. GU - spodziewaliśmy się, że GU może zrobić HH, ale zamknął się zbyt wysoko w IMB, dlatego musimy zaczekać na pokaz dalszych intencji. Pomimo POI do S, oni muszą pokazać, że chcą tego S, sytuacja nie jest na tyle czysta w tym miejscu, żeby w ciemno strzelać, chcę powrotu poniżej -OB lub trochę niżej żeby wyszli z ruchu manipulacyjnego i wtedy w kierunku niższego SSL. Na ten moment brak jakości na tym TF jeszcze. DXY - zatrzymali ruch w dobrym miejscu POI, teraz potrzebujemy synchronizacji pokazującej obronę.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
XAU/USD — Scenariusz kontynuacji wzrostowej w kierunku 4 223.1. Struktura rynku Wykres pokazuje COCH (Change of Character), a następnie BOS (Break of Structure), co oznacza przejście ze struktury spadkowej do wzrostowej. Kilka mniejszych punktów coch potwierdza budowę wewnętrzną struktury wzrostowej. 2. Płynność i strefy POI W pobliżu PDL (Previous Day Low) nastąpiło wyraźne zgarnięcie płynności, gdzie cena weszła w strefę popytu, aby zebrać zlecenia. Pod aktualną ceną znajduje się extreme POI — była to silna strefa reakcji dla ruchu wzrostowego. PDH (Previous Day High) oznaczono jako początkową strefę celu/płynności w krótkim terminie. 3. Oczekiwany ruch Projekcja (linia zygzak) pokazuje kontynuację wzrostów po cofnięciu do strefy POI. Cel znajduje się około 4 223,629, odpowiada linii poziomego oporu (czerwona). EMA (9) działa jako wsparcie dynamiczne, pokazując, że cena respektuje trend wzrostowy. 4. Perspektywa prawdopodobieństwa Dopóki cena utrzymuje się powyżej linii trendu i POI, nastawienie pozostaje wzrostowe. Przełamanie poniżej POI unieważniłoby setup i ponownie otworzyłoby niższy obszar płynności.
OANDA:XAUUSDLong
od KingProTrader
PKPCargo - stan przed wynikami za 3Q25Kurs PKP Cargo od maja tego roku porusza się w konsolidacji między wsparciem na 15,1zł a oporem 16,6zł. Choć co należy podkreślić w październiku była próba wyjścia z konsolidacji testując poziom oporu na 17,3zł. Jednak po kilku sesjach kurs wrócił do swojego „pudełka”. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli na wykres nałożyć zniesienia Fibonacciego dla fali spadkowej liczonej od szczytu z lutego’25 do minimum kwietnia tego roku to mamy 50% zniesienia Fibonacciego wypadające w okolicy górnej krawędzi konsolidacji. Natomiast wsparcie wychodzi przy 23,6% zniesienia Fibonacciego czyli 15,12zł. Wykres 2. Interwał dzienny Kolejny etap, który jest punktem każdego wpisu, to średnie EMA. Te, które zawsze stosuję czyli 26/50/144/200 wychodzą w okolicy dzisiejszego poziomu kursu czyli między 15,8 a 16,2zł. Wykres 3. Interwał dzienny To oznacza, że pokonanie średniej EMA200 to jeszcze nie jest żaden wyczyn, ale może pomóc w dalszych wzrostach, natomiast główny opór to 16,6zł czyli nie tylko górna krawędź konsolidacji, ale też 50% zniesienia Fibonacciego. W mojej ocenie ustawienie alertu na tym poziomie może dać sygnał, że kurs przechodzi do fazy wzrostów. 01.12 poznamy wyniki spółki i spodziewam, się, że spółka pokaże całkiem dobry wynik, być może w okolicy 1zł zysku na akcję. Co pozwoli odbudować powoli zaufanie inwestorów do spółki i zarządu. Wsparcie: 15,1/13,8zł Opór: 16,1/16,6/17,3zł.
GPW:PKPLong
od AnalizyD
3
Strategia cenowa złota na poniedziałek: Kupuj na spadkachStrategia cenowa złota na poniedziałek: Kupuj na spadkach Podsumowanie cen złota: Rynek powszechnie oczekuje obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu, dlatego też ceny złota prawdopodobnie nieznacznie wzrosną jutro (poniedziałek, 1 grudnia). Pierwszy poziom wsparcia: 4125 USD Kluczowy poziom wsparcia: 4170-4175 USD Pierwszy poziom oporu: 4245 USD Ważny poziom oporu: 4300 USD Ceny złota gwałtownie wzrosły w tym tygodniu (o 3,80%), głównie dzięki gołębim sygnałom ze strony prezesa Rezerwy Federalnej Wallera i prezesa Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku Williamsa, co dodatkowo wzmocniło zaufanie rynku do grudniowej obniżki stóp procentowych. Zważywszy jednak na znaczny, krótkoterminowy wzrost cen złota, inwestorzy powinni zachować ostrożność. Niektórzy inwestorzy mogą zrealizować zyski po poniedziałkowym otwarciu, co może doprowadzić do tymczasowego spadku cen złota. Co więcej, choć mniej prawdopodobne, poniedziałkowe dane dotyczące amerykańskiego indeksu PMI (Purchasing Managers' Index) dla sektora produkcyjnego ISM mogą okazać się nieoczekiwanie silne, tymczasowo osłabiając oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych i wywierając presję spadkową na ceny złota. Odniesienie do strategii handlowej na następny poniedziałek: Strategia agresywna: Jeśli ceny złota spadną do przedziału wsparcia 4195–4205 USD po poniedziałkowym otwarciu i ustabilizują się, rozważ zajęcie niewielkiej długiej pozycji. Kupuj na spadkach, ze zleceniem stop-loss złożonym poniżej 4150 USD. Strategia konserwatywna: Jeśli ceny złota spadną do przedziału wsparcia 4170–4175 USD po poniedziałkowym otwarciu i ustabilizują się, rozważ zajęcie niewielkiej długiej pozycji, ze zleceniem stop-loss złożonym poniżej 4150 USD. Podsumowanie: Głównym czynnikiem wpływającym na jutrzejszy trend na rynku złota pozostają oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed, a ogólny sentyment rynkowy jest byczy.
OANDA:XAUUSD
od Freja00_Golden
Orlen korekta po wynikach za 3Q25Kurs akcji po osiągnięciu poziomu 103zł czyli najwyższego poziomu od listopada 2019 roku i pokazaniu wyników za 3Q25 słabszych od oczekiwań, rozpoczął korektę. Na dzień dzisiejszy korekta ta wynosi ok. 12% i jeśli na wykres nałożyć zniesienia Fibonacciego od minimum z grudnia 2024 do maksimum z listopada 2025 to dzisiaj kurs jest na wsparciu 78,6% zniesienia Fibonacciego. Wykres 1. Interwał dzienny Dodatkowo jeśli nałożyć na wykres EMA (26/50/144/200), które zawsze stosuje w swoich pomysłach, to kurs właśnie zszedł poniżej EMA50 i trwa próba testu tego poziomu od dołu. Wykres 2. Interwał dzienny Kolejna średnia jako wsparcie EMA200 znajdująca się na poziomie 81,5zł. Jednak zanim dojdzie do jej testu to inwestorzy muszą sprawdzić punkt wybicia z października, września i lipca tego roku czyli 88,9zł. Jeśli ten poziom zostanie przebity od góry to w mojej ocenie może pojawić się kilka problemów, które sprawdzą kurs właśnie do EMA200. Pozytywnym jednak aspektem AT jest to, że wskaźnik RSX wchodzi w fazę wychłodzenia, co może dać sygnał do małego odbicia w górę. Wykres 3. Interwał dzienny Również RSI w piątek mocniej odbiło co daje kolejny pozytywny sygnał na wykresie. Wykres 4. Interwał dzienny Tylko MACD pozostaje w mocnym sygnale sprzedaży, ale tu być może potrzebny będzie dłuższy okres czasu na potwierdzenie sygnału kupna. Póki co więc w mojej ocenie nadal jest możliwy test poziomu 88,9zł jako punktu wybicia, a powrót ponad 100zł w mojej ocenie da impuls do kolejnej fali wzrostów. Wsparcie: 88,9/81,5/75,6zł Opór: 94/97/105zł
GPW:PKN
od AnalizyD
Rainbow Tours – po wynikach za 3Q25 Rainbow pokazał solidny wzrost skali działalności: przychody w 3Q25 wzrosły do 1,96 mld zł, co oznacza poprawę o około 12,7% rok do roku. Jednocześnie marża brutto procentowo spadła, co przełożyło się na niższy zysk operacyjny i zysk netto mimo większej sprzedaży. Zysk netto za 3Q25 wyniósł 160 mln zł, czyli nieznacznie mniej niż rok wcześniej (163,8 mln zł), głównie przez wyższe koszty sprzedaży i administracji oraz presję kosztową po stronie usług obcych. Narastająco za 9 miesięcy Grupa osiągnęła przychody 3,75 mld zł (+12,3% r/r) i zysk netto 244,6 mln zł, również nieco niższy niż rok wcześniej. Na wyniki wpływ miały też zmiany w strukturze Grupy – od sierpnia ujęto w konsolidacji rumuńską spółkę Paralela 45, co zwiększyło skalę przychodów, ale nie poprawiło rentowności. Segment hotelowy pozostaje ważnym segmentem wpływającym na wynik, a przychody z usług hotelowych wzrosły ponad dwukrotnie r/r, zgodnie z sezonowością. W skrócie: sprzedaż rośnie bardzo mocno, ale koszty i niższe marże sprawiają, że zysk netto, a tym samym wynik na akcję, są lekko niższe niż rok temu. Co jednak ważne to pozostaje fakt, że spółka nadal chce wypłacać dywidendy, a ta za 2025 rok może wynieść 50% zysku netto czyli dzisiaj byłoby to ok. 8zł gdyby spółka nie zarobiła nic w 4Q25. A zakładając, że możemy zobaczyć zysk to być może wartość dywidendy wyniesie nawet 9zł. Co stanowiłoby łakomy kąsek dla inwestorów dywidendowych. Kurs akcji od maja 2025 jest w bessie i od poziomu 177zł spadał nawet o 37%, a dzisiaj od ATH jest 25% niżej. Co więcej, jak widać na wykresie mamy trend spadkowy w zbudowanym w tym okresie kanale. Wykres 1. Interwał dzienny Pozytywne jest jednak to, że kurs właśnie dociera do 50% zniesienia Fibonacciego czyli 133,7zł fali spadkowej. Jeśli uda się wybić ten poziom to być może kurs wróci w okolice 150zł. W mojej ocenie na podstawie wyników za 3 kwartały to wycena spółki waha się miedzy 150-170zł za akcję, czyli ATH będzie trudno do pokonania, ale poziom szczytu z sierpnia 2025 na poziomie 158zł wydaje się być w zasięgu. Patrząc na EMA200 to kurs w końcu wyszedł ponad tę średnią co daje dodatkowy impuls dla wzrostów. Wykres 2. Interwał dzienny Jednocześnie EMA200 i EMA144 stała się wsparciem, jednak jest to jeszcze słabe wsparcie, a wzmocni się dopiero po pokonaniu 50% zniesienia Fibonacciego Kolejne wsparcie (gdyby doszło do przebicia EMA200 w najbliższej sesji) to ponownie 123,5zł, które mocno broniło się w ostatnich tygodniach. Opór jak już wspomniałem to 133,7zł (50% zniesienia Fibonacciego) oraz okolice 137zł czyli górna krawędź kanału spadkowego. Jeśli kurs wybije ten opór od dołu to można pomyśleć o aktualizacji tego pomysłu. Wsparcie: 129,8/123,5/110zł Opór: 133,7/143,9/158,5zł
GPW:RBWLong
od AnalizyD
BTC korekta na 70-72k Na wykresie dziennym (1D) BTC/USDT obserwujemy wyraźne oznaki wyczerpania impulsu wzrostowego. Mimo że trend główny pozostaje byczy, wskaźniki techniczne oraz profil wolumenu sugerują możliwość głębszej korekty w celu przetestowania kluczowych poziomów wsparcia. Oto kluczowe argumenty techniczne za zejściem w okolice 70 000 - 72 000 USDT: 1. Volume Profile (Profil Wolumenu) To najważniejszy argument widoczny na wykresie. Obecnie cena znajduje się w strefie o stosunkowo niskim wolumenie pomiędzy 80k a 90k. Cena ma tendencję do szybkiego przemieszczania się przez te strefy. Poziom 70k (zaznaczony strzałką) pokrywa się z potężną półką wolumenową. Jest to strefa, w której w przeszłości odbyła się największa wymiana handlowa. Rynki często wracają do takich stref, aby sprawdzić popyt przed kontynuacją hossy. 2. MACD (Momentum) Na wskaźniku MACD widzimy niedźwiedzie przecięcie. Linia sygnałowa przecięła linię MACD od góry, a histogram (słupki) schodzi pod poziom zero i robi się coraz bardziej czerwony. Wskazuje to na rosnącą presję podażową i utratę dynamiki wzrostowej w krótkim terminie. 3. RSI (Relative Strength Index) RSI na poziomie ok. 40 i spadający. Nie dotarliśmy jeszcze do strefy wyprzedania (poniżej 30), co sugeruje, że niedźwiedzie mają jeszcze "miejsce" na zepchnięcie ceny niżej, zanim pojawi się silna reakcja kupujących. 4. Stoch RSI Wskaźnik ten znajduje się na dnie, co potwierdza silny impet spadkowy. Choć może to sugerować bliskie odbicie, w silnych trendach spadkowych oscylator ten potrafi "przykleić się" do doła na dłuższy czas. Scenariusz Techniczny: Utrata poziomu 88k-90k może wywołać kaskadę likwidacji pozycji długich. Cena może dynamicznie spaść przez strefę "cienkiego wolumenu" (80k). Target: 70 000 - 72 000 USDT. Jest to idealne miejsce na "retest" poprzedniego ATH (All Time High) z 2021 roku jako nowego wsparcia.
Short
od options4fire
1
Tygodniowy przegląd i prognozy dla złota: Złoto przełamuje kluczTygodniowy przegląd i prognozy dla złota: Złoto przełamuje kluczowy opór, uwaga skupiona na szaleństwach danych w przyszłym tygodniu Przegląd rynku w tym tygodniu: W piątek cena złota na rynku spot zamknęła się silnym wzrostem o 1,48% do 4219,29 USD za uncję, osiągając szczyt na poziomie 4226,83 USD za uncję, co stanowi prawie dwutygodniowe maksimum. W tym tygodniu cena wzrosła o 3,80% (154,39 USD), a w listopadzie o 5,42% (216,81 USD), co oznacza czwarty z rzędu miesiąc wzrostów. Srebro spot radziło sobie jeszcze lepiej, zyskując 5,56% i zamykając sesję na poziomie 56,35 USD za uncję, osiągając nowy historyczny szczyt na poziomie 56,519 USD za uncję podczas sesji, z tygodniowym wzrostem o 12,72%, co stanowi najlepszy wynik tygodniowy od 2020 roku. Analiza czynników napędzających: Zacieśnianie łańcucha dostaw i spadek zapasów: Zacieśnianie podaży fizycznego srebra i ciągły spadek zapasów spowodowały gwałtowny wzrost cen. Rosną oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed: Oczekiwania rynkowe na grudniową obniżkę stóp procentowych gwałtownie wzrosły, a niskie stopy procentowe naturalnie sprzyjają złotu, aktywu nieoprocentowanego. Popyt bezpieczny i strukturalny: Obawy dotyczące ekspansji zadłużenia, kontynuacja zakupów złota przez banki centralne i napływ kapitału do sektora kryptowalut wspierają ceny metali szlachetnych. Analiza techniczna i perspektywy na przyszły tydzień Struktura techniczna złota Wykres dzienny: Cena wybiła się z poprzedniego zakresu konsolidacji. Układ średnich kroczących (MA5-MA20) znajduje się w byczej orientacji, Wstęgi Bollingera rozszerzają się w górę, a struktura złotego krzyża MACD jest nienaruszona, co wskazuje na solidny średnioterminowy trend wzrostowy. Kluczowe wsparcie znajduje się na przecięciu MA20 ze środkową linią Wstęgi Bollingera (obszar 4155-4165). Wykres godzinowy: Cena porusza się wzdłuż kanału wzrostowego, wielokrotnie testując dolną krawędź kanału, po czym szybko się odbija, ukazując wyraźny wzór odwrócenia z góry na dół. Możliwa jest krótkoterminowa korekta techniczna, ale ogólny impet jest byczy. Zalecane kluczowe poziomy: Zakres oporu: 4245–4250 USD Zakres wsparcia: 4155–4165 USD Strategia handlowa: Kupuj na spadkach: Zajmuj długie pozycje partiami w przedziale 4170–4175 USD, ze stop-lossem na poziomie 4160 USD i celem 4200–4220 USD. Przebicie tego poziomu może doprowadzić do 4245 USD. Sprzedaj na spadkach: Rozważ krótką pozycję z małą pozycją w przedziale 4240–4245 USD, ze stop-lossem na poziomie 4253 USD i celem 4215–4195 USD. Ostrzeżenie o ryzyku: Ten tydzień obfituje w publikacje danych i może wywołać wysoką zmienność. Ścisła kontrola pozycji i zlecenia stop-loss są niezbędne, aby uniknąć utrzymywania stratnych pozycji. W centrum uwagi w przyszłym tygodniu: Globalny napływ danych i sygnały polityczne W przyszłym tygodniu (2-6 grudnia) zostanie opublikowanych kilka kluczowych danych ekonomicznych, z których najbardziej oczekiwany będzie wrześniowy indeks cen PCE w USA (publikowany w przyszły piątek). Jako preferowany wskaźnik inflacji Rezerwy Federalnej, jego wyniki będą miały bezpośredni wpływ na oczekiwania dotyczące grudniowego posiedzenia w sprawie stóp procentowych. Rynek oczekuje, że bazowy PCE pozostanie na stabilnym poziomie 2,9% rok do roku. Lepsze od oczekiwań dane mogą wzmocnić „wyższe i dłuższe” stanowisko w sprawie stóp procentowych; niższe od oczekiwań dane mogą wywołać oczekiwania na obniżki stóp. Inne ważne dane obejmują: Poniedziałek: Wskaźnik PMI dla przemysłu USA/Kanady, Wskaźnik PMI dla przemysłu USA ISM Środa: Wskaźnik zatrudnienia ADP w USA, Produkcja przemysłowa, Wskaźnik PMI dla sektora pozaprzemysłowego ISM Piątek: Wydatki japońskich gospodarstw domowych, Zamówienia w przemyśle niemieckim, PKB strefy euro, Raport o zatrudnieniu w Kanadzie, Zamówienia w fabrykach w USA oraz Wskaźnik Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu Michigan Wpływ makroekonomiczny: Intensywna publikacja danych może zwiększyć zmienność na rynkach walutowych i metali szlachetnych. Kierunek dolara amerykańskiego będzie kluczowym wskaźnikiem krótkoterminowego momentum dla złota. Strategie odzyskiwania pozycji Postępowanie z głęboko utraconymi pozycjami: Jeśli Twoje pozycje są głęboko utracone (np. krótkie pozycje wbrew trendowi), musisz ocenić, czy trend może się odwrócić. Na rynku z wyraźnym trendem zaleca się zdecydowaną redukcję pozycji lub wyjście z rynku, aby uniknąć długoterminowego zaangażowania kapitału i akumulacji ryzyka. Po uwolnieniu środków możesz zmieniać pozycje zgodnie z trendem i stopniowo odzyskiwać straty poprzez trading podążający za trendem. Radzenie sobie z małymi stratami: Jeśli Twoje straty są stosunkowo niewielkie (np. tuż poniżej punktu stop-loss), możesz skorzystać z analizy technicznej, aby szukać odbić lub korekt, które zmniejszą Twoją pozycję. Na zmiennych rynkach handel w zakresie może obniżyć średni koszt, a nawet przekształcić stratę w zysk. Korekta problemów systemowych: Jeśli regularnie ponosisz straty, oznacza to błąd w Twoim systemie handlowym. Zalecamy poprawę następujących kwestii: Ściśle ustawiaj zlecenia stop-loss i unikaj utrzymywania stratnych pozycji; Wzmocnij swoją umiejętność analizy zarówno czynników fundamentalnych, jak i technicznych; Kontroluj wielkość swojej pozycji i unikaj nadmiernej dźwigni finansowej. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie poradzić sobie z tą sytuacją, odwiedź naszą stronę główną, aby uzyskać więcej informacji. Podsumowanie: Złoto przebiło kluczowy poziom oporu 4200 USD, a srebro osiągnęło nowy historyczny szczyt, co wskazuje, że rynek metali szlachetnych mógł zakończyć konsolidację i wznowić trend wzrostowy. Przyszły tydzień będzie pełen danych, zwłaszcza danych o inflacji PCE, która będzie kluczową zmienną w określaniu oczekiwań Fed dotyczących polityki pieniężnej i kierunku kursu dolara amerykańskiego. Handel powinien koncentrować się na długich pozycjach podążających za trendem, przy ścisłej kontroli ryzyka i wykorzystywaniu okazji strukturalnych.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od XAUUSD-Elizabeth
Tygodniowy przegląd rynku złota: Byki zdecydowanie przebijają siTygodniowy przegląd rynku złota: Byki zdecydowanie przebijają się przez konsolidację, rynek koncentruje się na sygnałach politycznych w przyszłym tygodniu Podsumowanie rynku: W piątek złoto otworzyło sesję w pobliżu 4158, wykazując ogólny trend wzrostowy podczas sesji azjatyckiej. Rano ceny wahały się w przedziale 4157-4163, zanim byczy impet stopniowo zanikł, a złoto przebiło kluczowe poziomy oporu na 4170 i 4180, osiągając szczyt na 4182, po czym skonsolidowało się na wyższych poziomach. Przed sesją europejską rynek doświadczył krótkotrwałej zmienności z powodu błyskawicznego krachu spowodowanego usterkami technicznymi na niektórych giełdach. Ceny złota spadły do ​​4164 i 4170, po czym szybko odbiły. Ogólnie rzecz biorąc, zmienność była wysoka, ale nie doszło do wyraźnego przełamania trendu. Pod koniec sesji europejskiej i na początku sesji amerykańskiej ceny złota cofnęły się do poziomu 4151, po czym ustabilizowały się, a następnie rozpoczęły nowy atak wzrostowy w trakcie sesji amerykańskiej, mocno przebijając poziom 4200, osiągając szczyt na poziomie 4208, zanim nastąpiła techniczna korekta. Jednak przed północą złoto odzyskało równowagę powyżej 4200, ostatecznie zamykając się w pobliżu 4218. Dzienna akcja cenowa charakteryzowała się schematem „konsolidacja-wybicie-konsolidacja-ponowne wybicie”. Analiza rynkowa Złoto załamało się w tym tygodniu przy stosunkowo słabym handlu, głównie dzięki następującym czynnikom: Utrzymujące się oczekiwania na obniżkę stóp procentowych: Rosnące oczekiwania rynkowe na grudniową obniżkę stóp przez Rezerwę Federalną były głównym motorem ostatnich wzrostów cen złota. Chociaż oficjalne dane były niekompletne z powodu zamknięcia rządu USA, spekulacyjne zakupy już się ustabilizowały, powoli windując ceny w górę. Momentum techniczne: Po konsolidacji w przedziale 4150-4180 przez kilka dni handlowych, ceny złota zgromadziły silny impet wzrostowy. Piątkowe wybicie można postrzegać jako zbieg czynników technicznych i sentymentalnych. Środowisko płynności: Zmniejszony wolumen obrotu z powodu świąt sprawił, że nagłe zamówienia były podatne na gwałtowne wahania cen. Piątkowy błyskawiczny krach i gwałtowne odbicie odzwierciedlały nierównowagę płynności. Perspektywy na przyszły tydzień: Skupienie się na sygnałach polityki pieniężnej i wybiciu z zakresu 1. Kluczowe wydarzenia Wtorkowe przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej, Powella: Jeśli opublikuje wyraźny sygnał obniżki stóp procentowych, ceny złota mogą dalej rosnąć; jeśli utrzyma jastrzębie nastawienie, bycze nastroje mogą zostać stłumione. 1. Protokół z posiedzenia Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych: Zostanie opublikowany w grudniu, ale rynek może go wcześniej uwzględnić w cenach; należy uważać na niekorzystne wahania cen spowodowane rozbieżnościami w oczekiwaniach. 2. Ryzyko związane z próżnią danych: Z powodu zamknięcia rządu kluczowe dane, takie jak dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, są opóźnione, co pozbawia rynek skutecznych wskazówek. Manipulacja instytucjonalna i trading emocjonalny mogą nasilić zmienność. 3. Analiza techniczna i strategie handlowe Strefa oporu: 4240-4250 to silna strefa oporu w krótkim terminie. Jeśli wzrośnie dalej, tymczasowy szczyt może utworzyć się w okolicach 4270. Strefa wsparcia: Skup się na przedziale 4180-4160. Przełamanie tego poziomu może doprowadzić do testu obszaru 4140. Zalecenia handlowe: Jeśli poniedziałkowe otwarcie będzie wyższe, rozważ możliwość sprzedaży krótkiej w przedziale 4240-4270, ze stop-lossem na poprzednim maksimum i celem na poziomie 4180-4160. Jeśli kurs powróci do przedziału 4180-4160 i się ustabilizuje, należy rozważyć niewielką długą pozycję, ze stop-lossem poniżej 4140 i celem na poziomie 4220-4240. W przypadku pozycjonowania średnio- i długoterminowego kluczowe jest oczekiwanie na wystąpienie Powella, które wyjaśni kierunek i unikanie nadmiernego podążania za krótkoterminowymi wahaniami w okresach przestoju danych. 3. Ostrzeżenie o ryzyku Chociaż obecny sentyment rynkowy jest byczy, ceny złota odbiły się o ponad 200 punktów od poziomu poniżej 4000. Należy uważać na realizację zysków w oparciu o zasadę „kup plotki, sprzedaj fakty”. Instytucje mogą tworzyć fałszywe wybicia poprzez manipulację techniczną przy braku danych. Ścisła kontrola ryzyka i unikanie nadmiernego lewarowania są kluczowe. Wniosek: Złoto w końcu wybiło się po długim okresie konsolidacji, ale to, czy może to otworzyć nowy potencjał wzrostowy, zależy od wdrożenia sygnałów polityki pieniężnej. Inwestorzy powinni zajmować elastyczne pozycje, dynamicznie dostosowywać strategie w oparciu o czynniki techniczne i fundamentalne oraz racjonalnie zarządzać potencjalną zmiennością.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Gold-segmentation