Newag – po silnych wzrostach i możliwe scenariuszeCześć,
Spółka Newag jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Na giełdzie jest od końca 2013 roku. W tym czasie spółka przez 11 lat była w konsolidacji pomiędzy 12 zł, a 25 zł.
Wykres MN1 (konsolidacja):
Spółka obecnie znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Po ponownym przetestowaniu dolnej granicy konsolidacji, które zakończyło się w okolicach połowy 2022 roku, kurs wszedł w wyraźny trend wzrostowy ustanawiając ATH na poziomie 72 zł. W tym czasie kurs urósł o przeszło 400%.
Wykres W1 (wzrost i wybicie z konsolidacji):
Aktualny poziom 63,8 zł jest bliski lokalnego maksimum, który na obecną chwilę będzie stanowił ważny poziom oporu, z drugiej strony mamy tygodniowy poziom wsparcia na poziomie 60 zł. Utrzymanie tego poziomu na świecy tygodniowej będzie dobrym sygnałem.
Wykres W1 (wsparcia i opory):
RSI na interwale tygodniowym sugerują poziom wykupienia, co zwiększa prawdopodobieństwo korekty. Wolumen natomiast wzrastał w okresach mocnych wzrostów, co potwierdza zainteresowanie inwestorów spółką.
Wykres W1 (oscylatory):
Krótkoterminowo jeżeli kurs przebije poziom 60 zł to możliwa jest dalsza korekta spadkowa, lub ruch boczny. Potencjalnym poziomem wsparcia mogą być okolice strefy 50-52 zł w której znajduje się również 50% zniesienia ostatnich wzrostów. Natomiast oscylator RSI na interwale dziennym opuścił strefę wykupienia, co wskazuje na możliwe schłodzenie rynku w krótkim terminie. MACD pokazuje nadal sygnał sprzedaży, chociaż po wczorajszej sesji zawrócił, mimo wszystko póki nie otrzymamy sygnału kupna trzeba uważać.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & strefa wsparcia):
Roczny profil wolumenu na wykresie wskazuje mocną wymianę papieru w okolicy 28 zł, natomiast od 43 zł zmniejsza się on.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując narazie kurs dobrze zareagował na wsparcie na poziomie 60 zł, natomiast przebicie go może sugerować dalszą korektę spadkową. W negatywnym scenariuszu jeżeli dojdziemy do poziomu 52 zł i korekta się zatrzyma oraz zacznie stabilizować, będzie to pozytywny sygnał przed kolejną próbą ataku na szczyt. W przypadku pokonania oporu na poziomie 72 zł kurs może kontynuować ruch wzrostowy, w okolicę 78 zł. Pozytywnym sygnałem krótkoterminowym będzie utrzymanie poziomu 60 zł, a jeżeli uda się wyjść powyżej 68 zł będziemy powinniśmy mieć próbę na pokonanie ostatniego ATH.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
