Rozpocznij

M-oscillator

GNB Getin Noble - Feniks z popiołów Getin Noble Bank - Rozgrzał inwestorów publikując wyniki za Q2 2021 "Zysk netto grupy Getin Noble Banku w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 3,5 mln zł wobec 246,9 mln zł straty przed rokiem - podał bank w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 52 mln zł straty netto." Na wykresie W1 widzimy wyjście kursu ponad opór wynikający z linii ostatnich szczytów. Kurs wciąż pozostaje w trendzie spadkowym. W ostatnich 3 tygodniach widzimy prawdziwy atak byków. Kurs w miesiąc urósł ponad 200% Warto odnotować także bardzo wysoki poziom oscylatorów, szczególnie RSI w fazie wykupienia . Z perspektywy interwału D1 (wykres główny) również mamy tutaj do czynienia z bardzo wysokimi poziomami RSI ok 90. Możemy jednak zaobserwować chęć byków do natarcia na wyższe poziomy wynikające z górek z roku 2020. Profil wolumenu pokazuje istotny poziom konsolidacji. W okolicach 20-25gr doszło tutaj do najistotniejszego poziomu. Zbiór akcji w konsolidacji potwierdza także taśma wolumenu sugerująca, że już w czerwcu były zakupy pod przyszłe "ruszenie" kursu. Na tą chwilę podaż nie uderzyła. Pozostaje więc pytanie dokąd zmierza fala wzrostowa. Czy jest szansa na dalszą zwyżkę z tego poziomu? Na wykresie godzinowym obserwujemy bardzo pozytywny wolumen z niewielką podażą. Dwie pierwsze zwyżki cenowe budowane były wraz ze wzrostem wolumenu, zaś na trzeciej widzimy dywergencję wolumenu do ceny. Kurs mógłby zmierzyć się jeszcze ze strefami w których zakładałbym większą podaż tj. 0,55-0,58zł oraz 0,67-0,74zł. Profil wolumenu pokazuje tu dużą koncentrację w okolicach 0,43zł więc zakładam że w przypadku krótkoterminowej korekty poziom ten byłby istotny. Warto rzucić jeszcze okiem na cały sektor czyli WIG Banki. Widzimy tutaj kanał trendu wzrostowego zmierzający do oporów z lat 2019 czyli poziomu 8027-8212. Trend ten jest ciągle pozytywny, choć w krótkim terminie z pewnością potrzebna jest lekka korekta. Głównym pytaniem pozostaje wycena Getin Noble na tą chwilę. Moim zdaniem w tym przypadku należy zastanowić się nad kwestią fundamentalną. A aby zrobić to rzetelnie poprosiłem o gościnny udział analityka fundamentalnego @RelacjeRynku w mojej "Weekendowej Analizie" Za co z tego miejsca bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam wszystkich do obserwowania! Poniżej komentarz fundamentalny: W ostatnich latach obserwowaliśmy stałe zmniejszanie aktywności biznesowej Grupy Getin Noble Bank, wyraźnie widoczne w zakresie drastycznego spadku przychodów (z poziomu ok. 3 mld zł w 2017 r. do ok. 2 mld zł w 2020 r.). W tym czasie obserwowaliśmy również utrzymujące się na bardzo wysokim poziomie roczne straty netto, wahające się w przedziale ok. 550-600 mln zł. Wszystko to przekładało się na niezmiennie wysoką roczną ujemną marżę netto w latach 2017-2020, która na koniec ubiegłego roku wyniosła rekordowy poziom 29,36%. W tym czasie szalała także relacja długu do aktywów, która wzrosła z poziomu 92,81% w 2017 r. do drastycznego poziomu 95,99% na koniec 2020 r. Interesującym momentem wydaje się być rok 2019, gdy Grupa Getin Noble Bank wygenerowała jednocześnie ujemne przepływy na działalności operacyjnej oraz dodatnie przepływy na działalności finansowej, co oznaczało że spółka została zmuszona do zwiększenia swojego zadłużenia. We wspomnianym czasie planowana była również fuzja Idea Banku i Getin Noble Banku, jednakże odmowę dla połączenia obu podmiotów wydała wówczas KNF. Małą iskierką nadziei na ponurym tle ostatnich lat wydaje się drugi kwartał 2021 r. , który po raz pierwszy od bardzo długiego czasu pozwolił Grupie Getin Noble Bank wypracować zysk netto na poziomie 3,52 mln zł oraz dodatnią marżę operacyjną w ujęciu kwartalnym. Jak zapewniają władze banku czynione są starania w zakresie dalszej odbudowy aktywności biznesowej banku i osiągnięcia trwałej rentowności. Istotnym elementem na drodze do zrealizowania założonych celów bez wątpienia jest intensyfikacja działań w obrębie transformacji cyfrowej głównych linii biznesowych banku. Obrany kierunek bez wątpienia jest właściwy patrząc choćby na bardzo duży wzrost kredytów gotówkowych udzielanych zdalnie, które w drugim kwartale br. osiągnęły poziom 50% ogółu. Jednocześnie bank wykazał dalszą optymalizację kosztów bieżącej działalności (spadek o ok. 7% r/r), redukcję kosztów obsługi długu odsetkowego (spadek o ok. 58% r/r) oraz wzrost poziomu sprzedaży kredytowej o ok. 68% r/r. Na chwilę obecną wycena rynkowa Grupy Getin Noble jest kilkanaście razy mniejsza od innego banku wchodzącego w skład indeksu WIG czyli Alior Bank i kilkadziesiąt razy mniejsza od największych podmiotów bankowych notowanych w WIG20. Rynek właściwie zdyskontował trwałe w ostatnich latach problemy finansowe Grupy Getin Noble Bank, utrzymujące się niskie stopy procentowe oraz przede wszystkim rzutującą na cały sektor bankowy sprawę masowych pozwów sądowych składanych przez kredytobiorców frankowych. Zdecydowana większość banków na wypadek niekorzystnych wyroków sądowych w sprawach frankowych przygotowuje odpowiednie rezerwy na zobowiązania, aby móc pokryć ewentualnie zasądzone odszkodowania. W przypadku Grupy Getin Noble Bank wygląda to jednak inaczej, co przy ewentualnym powrocie na trwałą ścieżkę rentowności w przyszłości, a co za tym idzie zwiększeniu kapitałów własnych banku, stwarza realne ryzyko mocnego tąpnięcia i zaprzepaszczenia trudu włożonego w dotychczasowe działania naprawcze. Dlatego też obecna wycena wydaje się odpowiadać realiom rynkowym, a dopiero kolejne kwartały przyniosą realną odpowiedź czy obrany w ostatnim czasie kurs pozwoli spojrzeć na spółkę z większym optymizmem. Podsumowanie: Kurs GNB po konsolidacji urósł o ponad 200% w miesiąc. Z tego miejsca należy postawić sobie pytanie kiedy akcjonariusze postanowią zrealizować te zyski. Z perspektywy technicznej bardzo wysoki poziom RSI (90) świadczy tutaj o mocnym wykupieniu i kurs powinien zmierzać do ukształtowania się korekty fali wzrostowej. Możliwa jest jeszcze delikatne kontynuacja owej zwyżki w najbliższych dniach ale należy pamiętać, aby tak jak w Getin miała być strata, a jest zysk nie zrobić sobie w portfelu z zysku straty. Długoterminowo należy obserwować kolejne wyniki Getin Noble Bank w kontekście fundamentalnym. Na tą chwilę jest to bazowanie m.in na zaufaniu do słów zarządu. Na tą chwilę zapisuję analizę jako NEUTRALNĄ. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
G
od jano_g
6
US100 - Mocne wybicie, czas na korektę 4hUS100 na interwale 4h widzimy, iż doszło do bardzo mocnego odreagowania na kursie Nasdaq, po dołku 19.08. Widać także mocne przegrzanie na oscylatorach i spadek wolumenu popytowego. I o ile podaż jeszcze nie weszła o tyle korekta wisi na włosku. Na wykresie zaznaczyłem najbliższe istotne poziomy. Lokalne górki, a także Fibo ostatniego wzrostu. Kurs porusza się także w trendzie wzrostowym, gdzie możemy wyznaczyć kanał trendu między przerywaną linią niebieską a niebieską na górze. Dodatkowo w zbliżeniu na interwale h1 widzimy wybicie z kanału (można tu się doszukać klina zwyżkującego) z wybiciem oraz retestem dolnej linii klina. Książkowym zakresem wybicia z klina jest poziom 15276. Dlatego ten pomysł zapisuję jako SHORT. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
UShort
od jano_g
4
Oil Brent - Ropa w dynamicznym odbiciu od podwójnego dnaOil Brent - Ropa naftowa. Po mocnym wybiciu z klina zwyżkującego dołem przeszliśmy do korekty. Zasięg fali korekcyjnej sięgnął tu korekty 1:1 (zaznaczona czerwonym prostokątem), która jest stosunkowo popularna dla rynku surowcowego i forex. Warto zauważyć także że doszliśmy praktycznie do wsparcia średniej EMA200. Oscylatory pokazują wyraźny poziom wyprzedania. RSI sięgnęło mocnego dołka wychodząc poniżej sygnalną linię 30. Taka sytuacja dała wyraźny impuls dla strony kupującej. Niedługo najprawdopodobniej dojdzie także do przecięcia linii na MACD, a potwierdzenie dołka widzimy także na RSX. W tej chwili znajdujemy się w strefie oporu historycznego a także w strefie mocnej wymiany na profilu wolumenu. Średnia EMA200 pozostaje w układzie wzrostowym. Średnia EMA100 jako opór na poziomie 69,45 w tej chwili. Dla przewidywania fali wzrostowej warto moim zdaniem zwrócić uwagę przede wszystkim na pomarańczową linię krótkoterminowego trendu spadkowego, która musi być wybita do dalszych wzrostów , a także na niebieską linię przecinającą kilka mniejszych szczytów. Może to ta linia zadziała tutaj jako zakończenie rozpoczętej dziś fali? (na tą chwilę to wróżba). Z perspektywy formacji na wykresie można by było doszukiwać się tutaj dwóch formacji. Po pierwsze niezrealizowany został jeszcze zasięg wbicia z klina zwyżkującego (zaznaczony na wykresie), a po drugie w związku z odbiciem mamy w tej chwili formację podwójnego dna na wykresie . Sytuacja zatem nie jest pewna, a ostatecznie należy czekać na rozgrywającego. Mimo wszystko pozycję tą zapisuję jako LONG (Neutralna/Long) z racji na świecę, a także oscylatory. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
TVC:UKOILLong
od jano_g
2
PLN ORLEN - Pomysł na nadchodzące dniPatrząc na wykres D1 i H4 można wysunąć pomysł że cena znalazła swój dołek. Według mnie cena jest na wsparciu wynoszącym 69,12 zł. Patrząc na 100 dniowy rozsnący trend cena się wyłamała dołem, co może sugerować panikę sprzedażową. Również podobną sytuację widzimy spoglądając na kanał Keltnera. Panikę potwierdza wskaźnik Williamsa. Spoglądając na KDJ widzimy że cena jest zdołowana - w dobrej cenie. Również wskaxnik money flow jest w bardzo dobrym miejscu na kupno. Myślę że warto rozważyć zakupy w w/w okolicy 69,12 zł, TP określiłbym jako: TP1 74,16 zł, TP2 78,23 zł a TP3 82,30 zł. Oczywiście jak zawsze wszystko będzie się okazywało na bieżąco i nie ma co się trzymać sztywno cen. Już osiągnięcie TP1 dałoby dobry zysk. Życie pokaże na ile będzie można liczyć ;)
GPW:PKNLong
od PanGrosz
1
BTCUSDWbrew większości pomysłów, stoję w opozycji i myślę że w perspektywie krótkoterminowej czeka podbicie na poziomy $38k-$40k. W perspektywie długoterminowej należy pamiętać o tym że nadal prym wiedzie silny trend spadkowy, może to potrwać miesiąc, dwa... podczas których nie są wykluczone mocniejsze wzrosty i spadki, tak więc nie chciałbym się wypowiadać na temat perspektywy długoterminowej, ale nie sądzę żeby spełniły się proroctwa i nastąpił spadek poniżej $30k. Oczywiście jak to w życiu wszystko się może zdarzyć i bardzo ważna może być cena $34k. Co do wskaźników, RR jest nisko więc może być postrzegany jako dobry czas na zakupy, KDJ tuż przed wybiciem, MACD zaczyna zmieniać trend na wzrostowy, MoneyFlow wygląda jak czas na tani zakup, ADX nadal silny trend spadkowy ale słabnący - możliwe że na H4 szybko nastąpi zmiana na trend rosnący, Wstęgi Bollingera są ciasne a cena blisko dolnej.
BITSTAMP:BTCUSDLong
od PanGrosz
REN czy już lecimy wyżej ?Oczekujemy kolejnego impulsu na 4h, mocny sygnał i przebicie z dużym wolumenem oporu 1,11 może dać pierwszy impuls na 1D. Można również wejść po potwierdzeniu rozpoczęcia kolejnego impulsu. 1,078 ten poziom jest dość istotny, jeśli go przebijemy będzie można oczekiwać odbicia REN w okolicach 0,99, obserwujmy również czy wartość CCI nie spadnie poniżej 150 na interwale 4h. Oczywiście jak przy każdym altcoinie należy brać pod uwagę ruchy BTC.
RLong
od CryptoOctopus781
Sprzedawaj Plotki Kupuj Fakty - LONG WIG20GPW:WIG20 jest obecnie w ciekawym miejscu. Jesteśmy dzień przed konferencją premiera, która prawdopodobnie nałoży nowe restrykcje na "dwa tygodnie". Według starej zasady negatywne informacje rynek ocenił właśnie dziś, ewentualnie będzie to jeszcze próbować robić jutro w pierwszej części sesji. Najbliższy okres to dobre miejsce do akumulacji pozycji długich na polskiej giełdzie. Możliwe są dwa scenariusze. Odbicie od od wsparcia konsoli i powrót do jej górnego ograniczenia lub wybicie dołem, po którym wyznaczymy nowy "dołek" trzeciej fali pandemii. Po tym wszystkim możliwy powrót do poziomów 2000 a nawet i atak na wyższe poziomy na nowej fali wzrostowej.
GPW:WIG20Long
od szczeepan
6