Rozpocznij

KTY

Grupa Kęty - analiza technicznaGrupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka odnotowała 166,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 150,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka oraz w I poł. 2024 r. spółka miała 316,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 286,75 mln zł r/r. Przychody ze sprzedaży natomiast spadły do 2 540,3 mln zł w porównaniu z 2 711,36 mln zł rok wcześniej. Pomijając trend wzrostowy w zasadzie od początku wejścia spółki na giełdę, to obecnie kurs od początku 2023 roku porusza się w kanale równoległym. W ostatnim czasie była próba jego wybicia, jednak ostatecznie nieudana. Spółka też od 2001 roku regularnie wypłaca dywidendy z wyjątkiem 2008 roku. Obecna dywidenda wyniosła 55,41 zł, co oznacza spadek o około 5 zł od ostatniej wypłaconej w 2022. Taki zabieg jednak odbył się tylko dwa razy na przestrzeni wszystkich dywidend w 2017 oraz obecnie. Dywidendy: Wykres D1 (kanał równoległy): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs do ostatniego ruchu wzrostowego wykonał 61,8% korekty, gdzie kurs konsolidował przez chwilę i wrócił w kierunku północnym. Jeżeli spojrzymy na oscylatory to wyglądają pozytywnie. RSI odbiło od poziomu wyprzedania i podąża w kierunku północnym, natomiast MACD dał w ostatnim czasie sygnał kupna. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto zwrócić uwagę, że wspomniane wsparcie 61,8% zniesienia czyli okolice 705 zł były historycznie mocnym oporem, który po jego wybiciu zmienił się w wsparcie, a tym samym to wybicie to zostało w ostatnim czasie przetestowane. Dlatego dla byków jest to bardzo ważny poziom, który obecnie może wyznaczać kierunek kursu. Powyżej kursu znajduje się natomiast strefa oporu w okolicy 776 - 795 zł, która może przyblokować byki. Przebicie tej strefy powinno otworzyć nam drogę na ATH. Wykres D1 (strefy oporu i wsparcia): Strefa oporu jest też o tyle ważna, że istnieje szansa większej i głębszej korekty, jeśli byki nie przedostaną się powyżej. Potencjalny zasięg takiej korekty sięga w okolicy niebieskiego Boksa czyli 612-625 zł, natomiast zasięg wybicia z kanału równoległego sięga 576,5 zł. Wykres D1 (zasięg wybicia z kanału i wcześniejsza strefa wsparcia): Po przebiciu ATH potencjalnym celem byków może okazać się 950 zł nałożone z rozszerzonego zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie. Wykres D1 (potencjalne opory po przebiciu ATH): Podsumowując narazie scenariusz układa się pozytywnie, jednak do spełnienia wszystkiego potrzebne będzie przebicie czerwonej strefy. Odbicie przy niej w kierunku południowym może doprowadzić do głębszej korekty, jeśli wybijemy kanał wzrostowy. Przebicie ATH może otworzyć nam drogę w kierunku 950 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KTY
od SkotarekG
Jak duża będzie korekta do spadków na KETY?Kety w grudniu spadły o przeszło 25%. Wiele z Was wybrało tą spółkę w ankiecie, dlatego postanowiłem przyjrzeć się jej czy istnieje szansa krótkoterminowych wzrostów i korekty do spadków. Wykres D1 (historyczny): Jeszcze w listopadzie kurs szedł po zamknięcie luki i zrobił to ostatniego dnia wspomnianego miesiąca. 1 grudnia mimo próby kontynuacji wzrostów powstał nam na koniec dnia wisielec, który często zwiastuje zmianę trendu. Do 22 grudnia akcje spółki spadły o przeszło 25%, dochodząc do ważnego tygodniowego wsparcia. Równocześnie na tygodniowym wykresie MACD dał nam niedawno sygnał sprzedaży. Wykres W1 (kluczowe wsparcia / opory): RSI na dniowym jest bardzo mocno wychłodzone, dodatkowo zawróciło na północ, co może dać sygnał tworzącej się korekty do spadków. Nakładając zniesienie fibonacciego możemy szacować, że przy dobrych wiatrach kurs powróci na poziom 509-527 zł i tam nastąpi reakcja. Przy czym ważne jest, abyśmy przebili dwa opory dzienny 465,5 na którym zatrzymaliśmy się w piątek oraz tygodniowy 481,5 zł. Wtedy droga będzie otwarta do zdrowej korekty. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując za pomocą profilu wolumenu, wiele zakupów pozycji krótkich może pojawić się w okolicy właśnie fibo 50, gdzie był ostatnio największy wolumen w ciągu całego roku. Tam też inwestorzy będą chcieli zawalczyć o utrzymanie esek. Wykres D1 (profil wolumenu): Wydaje mi się, że obecnie spółka nie jest gotowa jeszcze na zmianę trendu i nastąpi jedynie korekta do spadków. Dalej powinniśmy zawrócić na południe i dotrzeć w okolice 355-373 zł. Wykres D1 (rozszerzone fibo): Warto zwrócić uwagę, że spółka tak na prawdę jest od połowy 2021 roku w trendzie spadkowym. Wykres W1 (trend spadkowy): WAŻNE OPORY: 465,6 / 481,5 / 509/5 WAŻNE WSPARCIA: 450,5 / 434,0 / 419,9 Ananliza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KTY
od SkotarekG
Kęty - dobre wyniki w I półroczuSpółka zyskiwała w trakcie wczorajszej sesji ponad 9%. Bezpośrednią przyczyną zwyżki były opublikowane wyniki za pierwsze półrocze. W tym okresie udało się poprawić wynik netto, a co ważne był on wyższy o 10% niż podane wcześniej prognozy. Poprawie uległ także wynik operacyjny oraz przychody. Wydaje się, że rynek spodziewał się dobrych odczytów, gdyż spółka rośnie od początku miesiąca już o około 10%. Pojawia się więc szansa na zakończenie korekty czyli spadków trwających ponad rok. Na tle wieloletniego trendu, ruch ten nadal można bowiem odczytywać jedynie jako korektę. Wydaje się, że popyt ma obecnie otwartą drogę do okolic 388 zł.
GPW:KTY
od Comparic
Grupa Kęty – czas na wzrosty?Grupa Kęty – kurs spółki wygląda ciekawie w ostatnich kilku dniach. Wczoraj akcje zwyżkowały o około 1,2% i była to trzecia z rzędu wzrostowa sesja. Od początku tygodnia cena rośnie o niecałe 3%, co może wskazywać na utworzenie lokalnego dołka. Spółka niedawno opublikowała szacunki wyników za drugi kwartał, które są zbliżone do poprzedniego roku. W najnowszej rekomendacji z początku czerwca, spółkę wyceniono na poziomie powyżej 371 zł. Od początku roku kurs podlegał korekcyjnym spadkom, obecnie może więc przyjść czas na odrabianie strat czego symptomem był choćby mocny impuls z kwietnia. Najbliższym celem zdaje się być domknięcie dywidendowej luki czyli co najmniej poziom 340 zł.
GPW:KTY
od Comparic
Grupa Kęty – próba ataku na maksima Grupa Kęty – spółka notuje ostatnio silny okres kilku wzrostowych sesji przy nieco podwyższonym wolumenie. Wczoraj kurs testował linię korekty, poprowadzoną po dwóch poprzednich wierzchołkach. Od września ubiegłego roku cena respektuje krawędzie kanału wzrostowego. Płaska korekta trwająca od początku maja dotarła niedawno do dolnej krawędzi. Tu doszło do odbicia i trwającej nadal zwyżki. Miejsce na zainicjowanie większego ruchu w górę jest więc dobre pod względem technicznym. W tym układzie wybicie linii korekty powinno dać wstępny sygnał kupna. Wstępny, gdyż dość szybko popyt będzie musiał zmierzyć się z trzema ostatnimi szczytami czyli strefą oporu 440-445 zł.
GPW:KTY
od Comparic