Rozpocznij

Kghm

KGHM Polska Miedź S.A. (KGH)Dziś wpadła mi w rękę Polska Miedź. Posłużyłem się zniesieniami Fibonacciego i uzyskałem cenę wejścia 158,60 zł, jest ona na poziomie 1,618. Myślę że to jest bardzo dobra cena na kupno. W razie osunięcia ceny następna strefa na kupno byłaby przy 132,70 zł. Jednakże myślę że tak się nie stanie. Patrząc również na wartości Stoch, Stoch RSI, MACD myślę że to złota okazja. Oczekiwałbym ruchu do poziomu 182 zł, 200 zł i może 229 zł. Z czasem do 4 miesięcy. Miłego dnia wszystkim!
GPW:KGHLong
od PanGrosz
Teoria i praktyka: Zastosowanie zniesienia Fibonacciego Co to jest ciąg Fibonacciego i jak stosować to narzędzie na naszych wykresach. Leonardo Fibonacci to włoski matematyk żyjący w latach 1175-1250. W swoich pracach poruszał wiele zagadnień matematycznych dając różne zagadki w swoich pracach. Dla inwestorów i traderów stosujących analizę techniczną znany jest z opisania tzw. ciągu Fibonacciego czyli ciągu liczb naturalnych gdzie pierwszą liczbą jest 0 drugą 1 a każda kolejna liczba to suma dwóch poprzednich czyli {0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…} Wielu techników do analiz swoich wykresów stosuje średnie kroczące ceny (wykładnicze, proste) np. EMA (Wykładnicza średnia krocząca EMA – Exponential Moving Average) oparte właśnie na tych liczbach stosując często EMA8 do handlu dziennego, EMA21 czy EMA55 do wyznaczenia wsparcia średniookresowego czy EMA144 w długookresowego. Inni stosują natomiast liczby bardziej popularne tj. 50/100/200. Na podstawie tych średnich określa się wsparcia i opory które rynek respektuje w podaży lub popycie. Jest to też jedno z najprostszych narzędzi do określenia trendu którym rynek podąża w danej chwili. W tym pomyśle przybliżę stosowanie jednak nie średnich a zastosowanie ciągu Fibonacciego w narzędziu zwanym zniesienie Fibonacciego i rozszerzenie Fibonacciego . Narzędzie to bazuje na tzw. „Złotym podziale” lub „Złotej liczbie” i uzyskujemy poszczególne wsparcia/opory dzieląc dwie liczby z ciągu. Na wykresie możemy nanieść potencjalne zmiany cen wg poziomów odchyleń 0,236 / 0,382 / 0,5 / 0,618 / 0,786 / 1 / 1,618 / 2,618 / 3,618 / 4,236 Wykres 1. Zniesienie Fibonacciego | ciąg liczb Poziom: 0,236 Cyfrę uzyskujemy dzieląc 5/21 = 0,238 8/34 = 0,235 13/55 = 0,236 w efekcie zawsze uzyskując wartość 0,236 idąc ku coraz większym liczbom w ciągu Poziom: 0,618 Cyfrę uzyskujemy dzieląc liczbę przez liczbę następującą w ciągu 5/8=0,625 8/13 = 0,615 13/21=0,619 144/233 =0,618 1597/2584 = 0,618 itd. aż dzieląc coraz większe cyfry uzyskujemy wynik 0,618 Poziom: 1,618 Jest to wynik dzielenia liczby przez liczbę poprzedzającą czyli 55/34=1,617 144/89=1,6179 233/144=1,618 2584/1597 = 1,618 Poziom: 2,628 Jest to wynik dzielenia liczby przez drugą liczbę poprzedzającą czyli 34/13 =2,615 89/34 = 2,617 344/144 = 2,618 Czyli im dalej podążamy w ciągu tym bardziej dokładny wynik otrzymujemy w naszym narzędziu. Zniesienie Fibonacciego Na platformie Tradingview zniesienie Fibonacciego możemy narysować na wykresie z dostępnych nam narzędzi na pasku w grupie „Narzędzia analityczne Gann i Fibonacci” Zniesienie możemy nanieść zarówno na świeczkach jak i linii wykresu. W przypadku gdy wchodzimy w okres spadków po wzrostach można wyznaczyć wsparcia na których kurs może się zatrzymać na wsparciu. Na poniższym wykresie zniesienie zostało określone od ostatniego dołka na poziomie 113,6zł do szczytu na 230,85zł Kurs kilkakrotnie testował poziomy 0,618 aż dotarł do 0,5 zniesienia fali wzrostowej. Z zasady przyjmuje się, że przebicie 0,5 oznacza silną korektę spadkową i w tym przypadku możliwy cel to nawet 141zł czyli 0,236 zniesienia. Wykres 2. KGHM | wyznaczenie Istotne jest to, że jeśli rozpoznajemy trend spadkowy to rysujemy od dołka do ostatniego szczytu. Wykres 3. KGHM | trend spadkowy Co jeśli jednak mamy długookresowy trend wzrostowy. Wtedy rysujemy od góry do dołu wyznaczając zasięg kolejnych szczytów. W swoich analizach nie wyznaczam zbyt długiego okresu dla trendu wzrostowego w przypadku zniesienia Fibonacciego ponieważ może rozmyć krótkookresowe wsparcia dla korekty Wykres 4. Asbis | wykres tygodniowy Wykres 5. Asbis | wykres tygodniowy – nałożenie narzędzia na wykres W tej sytuacji stosuję metodę rysowania od ostatniej konsolidacji przed wybiciem do szczytu. Jak widać na wykresie kurs ma silne wsparcie na 0,618 tj. 20,45zł oraz ostatnie wsparcia na 23,85zł W tym momencie można obserwować kurs czy zejdzie poniżej tych poziomów. Dla zasady przyjmuje się, że odbicie od 0,786 jest potwierdzeniem trendu wzrostowego a poziom 0,5 ostatnim wsparciem do obrony, który pokonany od góry wskazuje na silniejszą korektę. Zniesienie Fibonacciego możemy też stosować dla korekty kilkudniowej. Na przykładna PKNORLEN mieliśmy szczyt na 80,68zł z minimum na 72,48zł to zakładając, że obserwujemy spółkę codziennie i zobaczymy zieloną świeczkę po minimum można narysować zniesienie Fibonacciego pokazujące opory przed powrotem na szczyt. Wykres 6. PKN Orlen Wyznaczamy tym samym opory na poziomie 76,6 / 77,56 / 78,94zł do ostatniego szczytu na 80,68zł Właściwe rozrysowanie zniesienia powinno być jednak od poprzedniego szczytu do dołka w trwającej korekcie i tym samym wyznaczenie oporów w okresie dłuższym niż kilka sesji. Wykres 7. PKN Orlen Możemy też nałożyć kilka poziomów zniesienia Fibonacciego w zależności od zakresu prowadzonej analizy. Na przykładzie JSW możemy nałożyć na wykres zniesienie od szczytu ze stycznia 2018 roku do minimum z marca 2020 roku Wykres 8. JSW – nałożenie zniesienia w zakresie 01.2018-03.2020 Wykres 9. JSW – nałożenie dwóch poziomów zniesienia Fibonacciego Jak widać okolice 0,238 tj. 32,82zł był wsparciem i oporem dla okresu styczeń-sierpień 2021 a 16.09.2021 kurs odbił od 0,5 zniesienia fali spadkowej co oznacza mocny opór dla aktualnych wzrostów. Jednocześnie poziom 0,382 (47,5zł) wykazał silne wsparcie dla korekty z 16.09 Nakładając kolejne zniesienie od ostatniego najgłębszego dołka tj. z października 2020 do szczytu z 16.09 mamy poziomy wsparcia 31-33zł oraz 47-50zł W tym przypadku jednak nadal analizujemy bardziej historię bez możliwości spojrzenia do przodu. Prognozowanie cen w trendzie wzrostowym Dlatego w celu spojrzenia co może się wydarzyć warto wykorzystać narzędzie zwane „rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie” . Dodając do wykresu nasze narzędzie należy zawsze obrać konkretną strategię. Jeśli analizujemy cały trend wzrostowy od ostatniego dołka to tak dodajemy zniesienie od minimum do maksimum ceny w danym okresie. Teraz chcąc wyznaczyć ceny w kolejnych ruchach musimy również uwzględnić cały trend wzrostowy. Narzędzie „Rozszerzenie Fib bazujące na trendzie” rysujemy od ceny minimalnej do ostatniego szczytu. Tym samym uzyskujemy poziomy, które kurs będzie miał do pokonania przy przebiciu maksymalnej ceny jaką bierzemy pod uwagę. Wykres 10. Prognoza oporów dla dalszych wzrostów Na wykresie można zauważyć, że kurs dąży w kierunku 89,3zł gdzie mamy dość silny opór zarówno wynikający ze zniesienia jak i rozszerzenia Fibonacciego. Jednak różnica między szczytem, a kolejnym poziomem wynosi ok. 12zł i niewiele nam da taki poziom. Dlatego w swoich analizach szukam ostatniego znaczącego dołka lub okresu konsolidacji Wykres 11. JSW – wyznaczenie oporów dla kolejnych wzrostów przy mniejszym zakresie. Jak widać mamy kilka istotnych oporów jednak poziom 84zł jest zarówno w rozszerzeniu długookresowym (Wykres 10 - 0,5) jak i krótkookresowym (Wykres 11 - 1,0) To oznacza, że możemy mieć tutaj główny cel trendu wzrostowego o ile kurs przekroczy ostatni szczyt na 58,7zł Znane powiedzenie wśród osób sceptycznych do analizy technicznej mówi „Analiza wsteczna zawsze skuteczna” i jest to całkowita prawda. Ponieważ dzięki analizowaniu historii możemy nauczyć się prawidłowego nakładania poszczególnych narzędzi. Przykładowo nałożenie rozszerzenia Fibonacciego w zakresie marzec 2020 – luty 2021 pokazuje, że kurs 58,44zł był na poziomie 0,5Fibo a to jest poziom, który z reguły daje silniejszy opór Wykres 12. JSW – analiza wsteczna To właśnie dzięki takim metodom nakładania narzędzia na wykresy jesteśmy w stanie eksperymentować i uczyć się analizy technicznej, a tym samym zdobywać doświadczenie w nakładaniu dostępnych narzędzi na dany wykres. W wielu pomysłach publikowanych na Tradingview są wykresy z naniesionymi poziomami Fibo, które często potwierdzają wsparcia lub opory. Przykłady wykorzystania Fibo w pomysłach Wykres 13. Tauron publikacja pomysłu 09.07 - wsparcie 0,5 tj. 3,07zł które zadziałało 20.07 Wykres 14. PKPCARGO publikacja 31.08 – wsparcie 17,9 (0,618) i opór 20,3zł (0,786) Wykres 15. Action publikacja 23.06 – wsparcie 9,5zł (0,5) w dniu 20.07 Nie zawsze jednak jest tak, że kurs zareaguje w danym poziomie na wykresie Wykres 16. Kęty publikacja 20.07 – odbicie pod poziomem 0,786 W przypadku jednak tej spółki można było próbować szukać głębokości korekty na podstawie ostatniej jaka miała miejsce między 24.05-04.06 Wykres 17. Kęty – korekta z naniesieniem zniesienia Fibonacciego Powyższy pomysł nie ma na celu przekonania, że analiza techniczna jest skuteczna, ale jeśli jesteśmy w posiadaniu akcji lub szukania miejsca do wejścia na dany walor to możemy próbować szukać wsparć czy też oporów na podstawie ciągu Fibonacciego. Wielu inwestorów w ten sposób właśnie gra na rynku dlatego mamy okresy konsolidacji miejsca wsparć i oporów. Zachęcam też do zapoznania się z literaturą fachową w zakresie analizy technicznej.
GPW:JSWEdukacja
od AnalizyD
12
KGHM - Miedziak rozgrzany do czerwonościKGHM Polska Miedź. Spółka z WIG20 (udział 9,75%), zajmująca się wydobyciem rudy miedzi i innych metali. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. Grupa podała także świetne wyniki za pierwsze półrocze. Z racji na wysokie ceny miedzi nie było to zaskoczeniem dla inwestorów. Czy na wykresie widzimy zwykłą sprzedaż faktów, korektę, czy też po prostu zakończenie fazy dystrybucji o tym postaram się opowiedzieć w dzisiejszej Analizie Technicznej. Na początku skupmy się na wykresie KGHM w interwale W1 Widzimy tutaj, iż KGHM doszedł praktycznie do końca dolnego ograniczenia strefy konsolidacyjnej, w której się porusza. Najniższe poziomy w tej konsolidacji to poziom +/- 166zł, o który boczniak otarł się dwa razy. Na wykresie głównym, stworzonym w interwale D1 widzimy kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze popyt dość szybko jest gaszony przy strefie 195-200 zł nie pozwalając bykom na kontynuację zwyżek. Jednocześnie od końcówki czerwca wolumeny popytowe są znacznie niższe. Widać ewidentnie, że bykom zaczyna brakować siły. Kurs poruszał się w kanałach krótkoterminowych wzrostów i spadków. W dniu dzisiejszym nastąpiło mocne wybicie z utworzonego wcześniej małego kanału (fioletowy) Profil wolumenu: Profil wolumenu pokazuje, iż do najmocniejszych wymian dochodziło w strefie 187,50zł. Poziom ten z punktu widzenia profilu wolumenu jest wsparciem, które zostało tu już porzucone w dniu dzisiejszym tj. 18.08.2021 i kurs zatrzymał się w strefie nie mocnego wsparcia wynikajacego z ostatniego dołka na poziomie 176-178zł (delikatna różnica wynikająca z knotów - strefa ) Z perspektywy profilu wolumeny warto także zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz. Kolejne istotne wsparcie znajduje się dopiero na okoliczach 140zł . Jest to też górka z lipca-września 2020, a także poziom Fibo 0,50. Formacje świecowe: W dniu dzisiejszym mieliśmy do czynienia z czarną świecą marubozu. Z reguły jest to świeca w kontynuacji trendu w krótkoterminowym trendzie. W tym wypadku krótkoterminowy trend jest spadkowy. W literaturze są też przypadki gdzie świeca ta występuje jako formacja wyczerpania, jednak tu pozostawiam pole do własnych przemyśleń i analiz, gdyż nie mam doświadczenia. Układ śrenich: Do tej analizy wybrałem mój zestaw średnich MA50, EMA144 i MA200. Ale zwróciłem uwagę że wiele osób obserwuje KGHM bazie EMA200. Z perspektywy średnich najważniejsze co widzimy to krzyż śmierci MA200/50, czyli przecięcie średniej MA50 od góry w MA200. I o ile formację taką udałoby się zanegować ponownym wyjściem w górę, o tyle moc jej sprawcza z moich obserwacji jest dość spora. Warto tu odnotować także, że poprzedni kontakt tych średnich był w formacji złotego krzyża miał miejsce 2 lipca 2020 czyli zaraz po wyjściu z dołka covidowego. Od tamtej pory średnie dzieliła odległość typowa dla mocnych trendów wzrostowych. I o ile MA50 kręciła wokół ceny o tyle MA200 dotknęła świec dopiero na początku tego lata. Obie średnie w tym układzie (nad ceną) stanowić będą teraz opór. Oscylarory: Oscylatory znajdują się w drodze do niższych poziomów zgodnie z ceną kierują się do poziomu wyprzedania. Super Trend: W dniu dzisiejszym wygenerował się także sygnał Sell na wskaźniku Super Trend. Ten wskaźnik jak pisałem we wcześniejszych moich analizach ładnie odwzorowuje zachowania. Podobnie zachowuje się także używana przeze mnie wstęga BB, która poniżej ma kolorową średnią EMA200 która dziś zaświeciła się na czerwono z racji na kontakt ze świecą. UWAGA! Samo potwierdzenie obu tych wskaźników oczywiście nastąpi dopiero w przyszłości, ciężko jest po jednym dniu wyrokować ruch na południe. Jeśli scenariusz negatywny potwierdziłby się, to prawdopodobnym miejscem zejścia ceny byłoby poziom z zakresu dołków z konsolidacji (ok 166zł), a Fibo 0,382 (161,25). Tam też zaznaczyłem roboczo zielony prostokąt oraz literę C? symbolizującą ewentualny zakres fali korekcyjnej BC. Jak wspomniałem powyżej kolejne istotne wsparcie mamy dopiero na poziomie Fibo 0,50, szczytów historycznych oraz profilu wolumenu ulokowane w strefie +/- 140,00 pln. Byłby to najczarniejszy scenariusz jaki widzę w tej chwili. Korelacja z miedzią: Ostatnia i najistotniejsza moim zdaniem rzecz, która pozwala wysnuć nieco niedźwiedzi scenariusz techniczny to korelacja z miedzią. Wiadomo że korelacja ta występuje i z punktu widzenia fundamentów jest to oczywiste. *Tu mała adnotacja, będę posługiwał się pierwszym z brzegu kontraktem na miedź dostępnym w TradingView. Mogą być minimalne różnice wskaźników oraz świec gdy stosuje się dany kontrakt surowcowy. Dla samej korelacji i tego co zamieszczę poniżej nie ma to jednak znaczenia. Na pierwszy rzut oka widzimy, że miedź spada i KGHM spada. Ale przyjrzyjmy się wykresowi miedzi dokładniej... I to by było na tyle. Pomysł na Trading View zapisuję jako Short już w tej chwili, choć wiadomo, że potrzeba jeszcze obserwacji i potwierdzeń. Na tą chwilę nic nie jest pewne. Za jakiś czas przekonamy się, czy słusznie zapisałem ten pomysł. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
GPW:KGHShort
od jano_g
WIG20 - a może 2.600 punktów?Analizując indeks WIG20 od 2002 roku można zauważyć, że punkt wyjścia jakim jest poziom 1400pkt jest wsparciem który dwukrotnie dawał silne odbicie całego indeksu. W 2009 roku gdy kurs osiągnął swoje pierwsze dno kurs w ciągu dwóch lat odbudował się na poziom 2900 pkt. Teraz po dołku covidowy m kiedy to kurs ponownie sięgnął tego poziomu mamy szybki przyrost na wykresie z chwilowym tylko osłabieniem z drugiego dołka covidowego. Wykres 1. Interwał Tygodniowy WIG20 Na wykresie możemy zauważyć, że indeks porusza się w wieloletniej konsolidacji między 2.200 a 2.600 punktów. A dziś mamy kurs na środku tej konsolidacji na poziomie 2.416pkt I choć wskaźniki na wykresie tygodniowym są mocno wygrzane to i tak jest tu sporo miejsca do wzrostów. Analizując wykres dzienny od marca 2020 można narysować kanał wzrostowy opierający się na dołkach związanych z lockdownem. Kurs kilkakrotnie testował opór górnej linii kanału odbijając się ostatnio do jego środka i ponownie ruszając na północ. Przez cały czerwiec kurs odbijał się od linii by lipcu lekko skorygować i na koniec sierpnia z impetem przebić sufit Wykres 2. Interwał dzienny | kanał wzrostowy od marca 2020 Jeśli indeks ma kontynuować wzrosty to musi mocno przebić opór na poziomie 2.423 pkt Jeśli tak się stanie indeks ma szansę na dotarcie do poziomu 2.500 a nawet 2.600 punktów Jeśli kurs przebije 2.423 punkty co potwierdzi wybicie z dotychczasowego kanału to można będzie rozrysować nowy scenariusz dla WIG20 oparty o bardziej dynamiczny kanał Wykres 3. Alternatywny kanał wzrostowy po przebiciu 2.423 pkt Wtedy też nowym celem będą okolice 2.512pkt a dalej 2.620pkt, ale w mojej ocenie będzie to wówczas środek kanału a nie jego górne ograniczenie. Negatywny scenariusz czyli co jeśli to pułapka. Negacją całego scenariusza może być jednak formacja klina zwyżkującego, który w swojej formacji i zasięgu mógłby sprowadzić kurs na poziom 1.980 punktów co zbiegałoby się ze wsparciem głównego kanału Wykres 4. Alternatywna formacja klina zwyżkującego. W mojej ocenie ten scenariusz nie jest możliwy ponieważ indeks wybił linię oporu Wykres 5. Alternatywna formacja klina zwyżkującego | złamanie linii oporu. Podsumowanie: Indeks stoi przed szansą na dotarcie do szczytu ze stycznia 2018 roku na poziomie 2.630 pkt i do osiągnięcia tego poziomu mamy tylko (i aż) ok. 214 pkt O taki poziom indeks potrafi się zwiększyć w ciągu 1 max. 2 miesięcy. Wsparcie: 2.353 / 2.302 / 2.255 pkt Opór: 2.415 / 2.444 / 2.514 / 2.562 / 2.614 Do indeksu należą następujące spółki: Spółka Udział pakietu PKOBP ------ 14,30% ALLEGRO ------ 10,36% KGHM ------ 9,37% PZU ------ 8,99% PKNORLEN ------ 8,18% PEKAO ------ 7,36% DINOPL ------ 6,17% LPP ------ 5,72% CDPROJEKT ------ 5,07% SANPL ------ 3,88% PGNIG ------ 3,87% CYFRPLSAT ------ 3,68% PGE ------ 2,96% ORANGEPL ------ 1,99% LOTOS ------ 1,92% ASSECOPOL ------ 1,82% CCC ------ 1,72% TAURONPE ------ 1,38% JSW ------ 0,98% MERCATOR ------ 0,28% Co ciekawe najbardziej rozgrzewająca spółka ostatnich dni czyli JSW tak naprawdę ma niewielki wpływ na sam indeks i zmiana tego waloru nie wpływa istotnie na wynik indeksu. Dlatego pokrótce opiszę tylko TOP 8 spółek wpływających na indeks 1. PKOBP udział: 14,30% Kurs aktualnie porusza się w strefie konsolidacji pomiędzy 37-44zł Kurs jest dokładnie na granicy 44zł i przebicie tego poziomu to cel 47zł Wykres 6. Interwał dzienny Wsparcie: 42 / 39/37zł Opór: 44 /47,85zł 2. ALLEGRO udział: 10,36% Kurs obecnie porusza się w kanale wzrostowym gdzie 31.08 mieliśmy odbicie od środka formacji. Od dołu kurs jest wspierany przez średnie zwłaszcza EMA12, ale też i EMA200 Aby liczyć na pozytywny wpływ na indeks WIG20 kurs spółki musi przebić istotny opór na 73zł i podążyć w kierunku 83zł Jeśli jednak kurs zejdzie poniżej 68zł to celem będzie 65,7zł gdzie dopiero będzie można liczyć na odbicie na północ Wykres 7. Interwał dzienny Wsparcie: 68/65,7zł Opór: 73,3/ 76/ 80zł 3. KGHM udział: 9,37% Kurs porusza się w górę formacji kanału spadkowego z celem na 185zł Pozytywnym sygnałem jest przebicie EMA200 na 179,4zł Za wzrostami przemawia niskie RSI (47,6) Kurs może dotrzeć nawet to 189zł gdzie ponownie może uaktywnić się podaż i zawrócić kurs na południe Wykres 8. Interwał dzienny Wsparcie: 176 / 167 zł Opór: 185 / 189zł 4. PZU udział: 8,99% Na PZU mamy zbliżającą się dywidendę i po jej odcięciu kurs może skorygować do poziomu 38zł skąd nastąpi odbicie. Do pełniejszej analizy zapraszam do podłączonego poniżej pomysłu z tą spółką 5. PKNORLEN udział: 8,18% Do pełniejszej analizy zapraszam do podłączonego poniżej pomysłu z tą spółką. Główny opór to nadal 74,4zł i dzisiaj kurs przebił ten poziom stając się wsparciem notowań. W mojej ocenie kurs będzie dążyć do poziomu 86zł co znacząco wzmocni indeks 6. PEKAO udział: 7,36% Tutaj możemy mieć czarnego konia nie tylko dla WIG20 ale i całego indeksu WIGBanki Na wykresie wygląda to tak jakby utworzyła się formacja filiżanki z zasięgiem na 164zł Warto mieć tą spółkę na uwadze Wykres 9. Formacja filiżanki na PEKAO Wsparcie: 100 / 90 / 75zł Opór: 115 / 121 / 134zł Spółka z pewnością będzie w najbliższym czasie omówiona w osobnym pomyśle 7. DINO udział: 6,17% Tutaj również zachęcam do przeczytania dołączonego pomysłu gdzie opisuję cel na 400zł dla spółki Obecnie cel dla notowań to 354zł co jest też środkiem kanału wzrostowego, jeśli ten poziom będzie przebity to wówczas kolejnym oporem będzie 387 i dalej 414zł co wynika z rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie Wykres 10. Rozszerzenie Fibonacciego bazującego na trendzie Wsparcie: 317 / 302 / 290zł Opór: 354 / 387 / 414zł 8. LPP udział: 5,72% Kurs porusza się w kanale wzrostowym i najbliższy opór to ostatni szczyt na 14.620zł Jest to poziom jednak gdzie jest ryzyko utworzenia się podwójnego szczytu i należy mieć to na uwadze przy obserwacji spółki. Jeśli jednak notowania przebiją ten opór to celem będzie nawet 17.000zł Na wykresie dziennym miejsce do wzrostów jeszcze jest co oznacza możliwy atak na poziom 16.800zł Wykres 11. Rozszerzenie Fibonacciego bazującego na trendzie Wsparcie: 14.180 / 13.550 / 12.800 zł Opór: 14.660 / 16.260 / 17.250zł
GPW:WIG20Long
od AnalizyD
7
KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ. Stary niedźwiedź mocno trzyma.Długoterminowo 200,3 zł nadal nie do utrzymania przez Byki. Niedźwiedź ma się dobrze na tym oporze. Za wsparcie służy 175 zł. 200,3 zł było nie do utrzymania w długim terminie. Na kresce tygodniowej tworzyła się negatywna dywergencja z TSI i OBV. W okolicach 160-155 zł jest mocne wsparcie i tam upatrywałbym oporu ze strony byków. 175 zł się broni. Można próbować spekulacji, jest to jednak obarczone sporym ryzykiem. 1 września Chiny wystawią na sprzedaż dużą ilość miedzi ze swoich rezerw strategicznych, aby zbić jej cenę. To może pociągnąć wykres KGH w dół. Kolejnym ze wsparć, na które warto zwrócić uwagę, jest 140 zł.
GPW:KGHShort
od Alladyn
COPPER - Miedź w kierunku południowymCopper / Miedź O sytuacji na rynku miedzi pisałem przy analizie KGHM (załączona poniżej). Scenariusz techniczny zdążył już obiec Internet, więc dla wielu grających pewnie nie będzie zaskoczeniem. Dla formalności jednak zobaczmy co dzieje się na rynku miedzi, jaki jest kierunek ruchu, a także jakich wsparć możemy oczekiwać. Tu jedna uwaga - będę posługiwał się pierwszym dostępnym w TradingView kontraktem na miedź. Przedstawione poniżej dane liczbowe mogą nieznacznie różnić się dla innych kontraktów na ten towar (płynność, wolumen, świece, średnie). Nie ma to jednak większego znaczenia dla całości tego pomysłu Wybicie z formacji RGR: Na wykresie pojawiła się formacja RGR, której linia szyi została wybita. Zakresem docelowego ruchu z tej formacji byłaby odległość mierzona między linią szyi, a głową (granatowa). obrona EMA 200 : Na kurs zadziałała obrona ma200, a także niski poziom oscylatora RSI, który wskazał wykupienie. Kurs odbił ku górze świecą typu młot, jednak najbardziej prawdopodobne z punktu widzenia formacji, że jest to odbicie krótkoterminowe. Złamanie średniej będzie oczywiście potwierdzonym sygnałem sprzedażowym, warto zauważyć że sygnał zakupu na tej średniej pojawił się w czerwcu 2020. Droga tego swingu była zatem długa i nie ma co się dziwić, że potrzebna jest korekta. Pierwszego wsparcia należałoby oczekiwać na poziomie ostatniego dołka blisko Lewego Ramienia (656), niżej mamy poziom Fibo 0,50 dla fali wzrostowej od dołka Covidowego (630), (613) poziom Fibo 0,382 dla całości wykresu, a niżej już zakres formacji RGR (okolice 591). Niżej są kolejne poziomy Fibo w tym 0,5 (551), i profil wolumenu: (524) Na koniec Super Trend : Ps. Wyobraźmy sobie jednocześnie spadek ceny miedzi o 16%. Nie ma możliwości, aby zostało to nie uwzględnione w cenie KGHM. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
MCX:COPPER1!Short
od jano_g
KGHM: Zapędy Byków przystopowane. Czy tylko chwilowo?Kurs KGHM znalazł się bardzo w ciekawym miejscu. Na interwale dziennym nastąpiła dziś próba wybicia z flagi pro wzrostowej o zasięgu w okolicach 253,50. Wcześniej kurs odbił się od wsparcia w rejonie OB i zniesienia 50% (rejon 167,00-167,50). W razie problemów z wybiciem można się spodziewać ponownego ruchu w kierunku mediany flagi, jednak dopiero jej wybicie w dół oznaczałoby poważniejsze problemy byków i przyznanie, że realizacja zasięgu flagi jest mocno wątpliwa. Byki dodatkowo są wspierane przez dobrą sytuację popytu na rynku miedzi i przez fakt, że rynek cały czas utrzymuje się w kanale wzrostowym na interwale dziennym. Niedźwiedzie natomiast mogą znaleźć wzmocnienie swojej pozycji przez fakt, iż próba wybicia wspomnianej na wstępie flagi łączy się z koniecznością wybicia w górę zniesienia 61,8% ruchu spadkowego rozpoczętego 8 stycznia. Ponadto dzisiejsza świeca dzienna potwierdza próbę przejęcia inicjatywy przez podaż.
GPW:KGH
od MentorFinansowy
1
[ KGH - KGHM S.A. - ANALIZA TECHNICZNA - 07.02.2021. ]Wiele wskazuje na to, że KGHM zakończył falę wzrostową. W styczniu zaliczył fałszywe wybicie swojego ATH ( 200.30 PLN ), a ten miesiąc jak na razie maluje się Wisielcem. Nie dzielmy jeszcze skóry na Byku, do końca miesiąca jest jeszcze sporo czasu. Najważniejsze miejsce na wykresie, to wspomniane 200.30 PLN. Jeżeli poziom ten nie zostanie wybity w cenach zamknięcia na koniec miesiąca, to będzie mocny sygnał dla rynku, że przewagę ma Niedźwiedź i korekta wisi w powietrzu. Potencjalny zasięg korekty w dłuższym terminie oceniam na 135.00 - 145.00 PLN. Na wykresie tygodniowym układ świec negatywny. Układ oscylatorów także nie zachęca do inwestycji w ten papier (chyba że eSka). Na D1 trwa próba odbicia. Myślę, że zakończy się ona w najbardziej optymistycznym wariancie, nie wyżej niż 200.00 PLN i rozpocznie się kolejna fala spadkowa.
GPW:KGHShort
od GieldowiArystokraci
KGHM: Dokąd i dlaczego właśnie tam mogą zmierzać Byki?Kurs KGHM ma przed sobą możliwość kontynuacji ruchu wzrostowego. Już miesiąc temu, kiedy kurs miedziowego kombinatu znajdował się w okolicy 137, pisaliśmy o wielce obiecujących perspektywach dla ceny jego akcji: "Bykom może jednak pomóc dodatkowo formacja podwójnego dna o zasięgu około poziomu 148,50. Ponadto można by dodatkowo przyjąć, że wybicie oporu 139-40,00 wiązałoby się ze zrealizowaniem zasięgu ruchu, wynikającego z odłożenia w górę szerokości konsolidacji rozpoczętej jeszcze w lipcu. A to by oznaczało podejście aż do ok. 170,00." Ta sugestia sprawdziła się z naddatkiem. Obecnie interesującym rejonem, do którego mogłaby zmierzać cena jest strefa 185,00-190,00. Tam znajduje się zgrupowanie dwóch zniesień zewnętrznych Fibo 161,8% i 261,8% oraz górne ograniczenie kanału wzrostowego na interwale dziennym (ozn. kolor zielony), jak również zasięg wynikający z potraktowania prostokątnej konsolidacji z okresu: początek sierpnia-połowa listopada, jako kanału flagi pro wzrostowej.
GPW:KGHLong
od MentorFinansowy
1
KGHM: Kolejny krok ku wybiciu szczytów. Czy wystarczy?Kurs KGHM znalazł się w atrakcyjnym dla Byków miejscu. W piątek zdołał bowiem wejść z powrotem do prostokątnej konsolidacji między, której górny bok kształtował się w rejonie 139-40,00. Opór w tym miejscu był i nadal może być trudny do sforsowania. Tym bardziej, że w tej okolicy cenowej wypadał szczyt w lutym 2017. Bykom może jednak pomóc dodatkowo formacja podwójnego dna o zasięgu około poziomu 148,50. Ponadto można by dodatkowo przyjąć, że wybicie oporu 139-40,00 wiązałoby się ze zrealizowaniem zasięgu ruchu, wynikającego z odłożenia w górę szerokości konsolidacji rozpoczętej jeszcze w lipcu. A to by oznaczało podejście aż do ok. 170,00. Poza tym taki ruch mógłby w rezultacie przynieść powrót do kanału wzrostowego (ozn. kolor zielony). Trzeba jednak też brać pod uwagę problemy z wejściem powrotnym do kanału. Może bowiem się tak zdarzyć, że zasięg podwójnego dna zostanie rzeczywiście zrealizowany, ale powrót do kanału już niekoniecznie.
GPW:KGH
od MentorFinansowy
KGHM: jeśli Byki przegrają na wsparciu, wkrótce możliwe 100,00KGHM walczy na wsparciu na wykresie tygodniowym, które rozciąga się między ok. 112,00 a 118,00. Jeśli rynek wybije to wsparcie w dół, z czym trzeba się liczyć, to kurs może wylądować na kolejnej barierze popytowej, zbudowanej wokół poziomu 100,00. Jeszcze niżej, w okolicy 92,00-93,00 znajduje się natomiast kolejne wsparcie związane z górnym bokiem kanału lekko spadkowego, który wcześniej został wybity w górę, oraz z OB na interwale tygodniowym (ozn. duże prostokąty w kolorze pomarańczowym). Jeśli spojrzy się na obecną walkę na wsparciu w rejonie 112,00-118,00 z perspektywy intradayu, to można przyjąć, że opory znajdują się na: 115,00 i ok. 120,00, a po drodze mamy jeszcze równość korekt w okolicy 117,30. Gdyby zaś Byki próbowały mocniej odreagować, to musiałyby zmierzyć się z luką w rejonie 125,00-127,00. Tam znajduje się też wzmocnienie tego oporu, wynikające z połowy dużego czarnego korpusu tygodniowego. Wydaje się, że dopiero pokonanie przez popyt tego miejsca mogłoby zneutralizować obecną akcję Niedźwiedzi i doprowadzić kurs ponownie do ostatnich maksimów w okolicy 142,00.
GPW:KGH
od MentorFinansowy
KGHM - możliwa dalsza przecena rynkuKGHM - możliwa dalsza przecena rynku. Widać typową strukturę odwrotu, gdzie konsolidacja na szczycie przez blisko miesiąc dawała oznaki słabości, następnie wyłamanie dolnego ograniczenia ruchu. Obecnie brakuje mi jedynie jeszcze niewielkiego podbicia, gdzie potencjał zysku do ryzyka mógłby przemawiać za pozycjami krótkimi. Cel został oznaczony wstępnie na strefie 106 zl za akcję, jednak zobaczymy, czy podczas zejść nie będzie głębszego cofnięcia, nawet do zakres 88 zł za akcję.
GPW:KGHShort
od meaax.b
1
KGHM i miedź jednocześnie dotarły do kluczowych oporów.Co dalej?Kursy KGHM i kontraktów na miedź (copper) znalazły się w rejonie istotnych oporów z punktu widzenia wyższych interwałów. Zresztą wystarczy spojrzeć na ich wykresy tygodniowe. W miejscu, do którego dotarły kursy, możliwe jest na początek zatrzymanie, a jeśli by byki nie zdołały zaatakować ponownie tych oporów - albo uczyniły to nieskutecznie - to może nawet dojść do głębszego cofnięcia. Gdyby zaś jednak - co nieco mniej prawdopodobne, choć trzeba przyznać popytowi, że wykreślił mocne świece atakujące - kursy były w stanie przebić się szybko przez swoje opory, byłoby to zwiastunem mocniejszej kontynuacji wzrostu. Warto zwrócić uwagę przy tym, że na KGHM opór wzmocniony jest zniesieniem Fibo 61.8% oraz górnym ograniczeniem kanału lekko spadkowego ruchu bocznego, natomiast na wykresie miedzi ostatnia ostatnia fala wzrostowa jest po części jakby ruchem wybiciowym z flagi pro wzrostowej (oznaczonej kolorem brązowym). Tak więc byki na KGHM wydają się być w gorszym położeniu niż ich “koledzy” na wykresie kontraktów na miedź.
GPW:KGH
od MentorFinansowy