Rozpocznij

Jsw

Czarne chmury nad węglem. Analiza JSW.GPW:JSW nadal nie wygląda dobrze. Po wzrostach od końca lutego (o ponad 130%) weszliśmy w trójkąt równoramienny i przez jakiś czas poruszaliśmy się w nim. Była spora nadzieja, że zostanie on wybity górą, niestety tragedia w kopalni pokrzyżowała trochę plany. Na obecną chwilę nastąpiło wybicie z trójkąta dołem, przetestowanie i kolejne wybicie. Nic nie dało nam również odbicie od dolnej wstęgi Bollingera, ponieważ FIB 38,2 skutecznie powstrzymało popyt. Równocześnie krótkoterminowo powstał nam trend spadkowy - kolejne szczyty i dołki są niżej od poprzednich, co prezentuje poniższy wykres. Dopóki nie przebijemy 71 zł za akcję nie mamy co liczyć na zmianę trendu. W JSW liczę na dalsze spadki z kilku powodów: 1. Krótkoterminowy trend spadkowy, który może przerodzić się w dłuższą korektę 2. Potwierdzenie wybicia dołem trójkąta 3. Znajdujemy się poniżej EMA50 i ostatnia próba przebicia go była nieudana. WAŻNE WSPARCIA: 60,28 / 54,66 WAŻNE OPORY: 65,88 / 71 Analiza nie jest rekomendacją tylko subiektywną opinią.
GPW:JSWShort
od SkotarekG
5
JSW w korekcie trendu wzrostowego, zasięg 49 zł (pozycja short)TECHNICZNIE: Tym razem układ logarytmiczny. Odbijamy się od górnego ograniczenia kanału 84 zł - blisko linii trendu spadkowego poprowadzonej od debiutu. RSI i MACD na dziennym zawróciły, pierwsza strefa wsparcia 61-62 zł. Zasięg spadku należy określić na ok. 49 zł i zdziwiłbym się, gdyby ten obszar nie był testowany. Na poziomie 70-80 zł doszło do sporej dystrybucji. FUNDAMENTALNIE: Niestety tragiczne wydarzenia z Pniówka nie mogą pozostać bez wpływu na spółkę. To bardzo ważna kopalnia dla JSW, gdyż produkuje najlepszy węgiel koksujący 35.1. NA JSW bardzo duże pozycje posiadają fundusze zagraniczne (USA, CANADA), dostęp dla nich do informacji nie jest tak szybki jak dla inwestorów krajowych. Wraz z rozprzestrzenianiem się informacji o tej tragedii i konsekwencjach wybuchu metanu, ruch spadkowy może się rozwinąć. Kopalnia Pniówek z pewnością stanie, wejdzie prokurator, GIG. Być może doszło do zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa. Będzie dochodzenie i konieczność wprowadzenia nowych procedur bezpieczeństwa w innych zakładach JSW. Może się okazać, że cały zakład okresowo będzie stał. Takiego wypadku w polskim górnictwie nie było od dawana. Wielka tragedia. Konsekwencje dla zdolności produkcyjnych w 2Q 2022 (jak i całym 2022) mogą być olbrzymie, a plany produkcyjne zredukowane. Cena sprzedaży surowca, zacznie schodzić na drugi plan.
Wybór Redakcji
GPW:JSWShort
od UnknownUnicorn16041398
45
Bogdanka w piątej fali Elliotta z zasięgiem 80 złTECHNICZNIE - tym razem układ LOGARYTMICZNY Po fali impulsowej z poziomu 23zł Bogdanka zliczyła ponad 100% wzrost i w okolicach pierwszego zniesienia Fibo (45 zł) opadła do wsparcia na poziomie 30 zł. Cały ruch dokonał się przy olbrzymich obrotach 7,24 mln + 8,82 mln akcji. Wymiana akcjonariatu pozwoliła "zrzucić" przy tej zmienności "słabe ręce" i dokonać akumulacji akcji na niespotykaną w historii spółki skalę. Taki ruch jest też uwiarygodnieniem impulsu i sugeruje, że stoi za nim "potężny kapitał". Warte podkreślenia jest to, iż liczba akcji to ok. 30 mln sztuk, zaś stabilny akcjonariat to ok. 80%, czyli 24 mln sztuk, co skłania mnie do tezy, że w dużej części, to te same akcje rotowały w handlu za pomocą systemu wysokich częstotliwości (automaty). Ideą takich operacji jest gra pod "technikę" nie uwzględniająca fundamentów. Być może też z nastawieniem na odebranie od "Funduszy" Polskie OFE i TFI i Detalu (podatny na emocje) akcji spółki. Zasadnicze założenia co do ruchu falowego: fala 2 nigdy nie znosi więcej niż 100% fali 1 fala 4 więcej niż 100% fali 3 fala 3 zawsze wykracza poza koniec fali 1 fala 3 nigdy nie jest najkrótszą z fal fala 4 nie wkracza w obszar fali 1 fala 5 stanowić może 1.62 lub 2.62 fali 1 RSI - schłodzone MACD - sygnał kupna OBV - akumulacja odbicie od średniej kroczącej 200 sesyjnej na dziennym dolne ograniczenie kanału zaliczone FUNDAMENTALNIE: 3.01.2022 spółka opublikowała komunikat o wynikach produkcyjnych za 2021, które są rekordowe. Wydobyła 9,9 mln ton węgla, zaś sprzedała ponad 10 mln ton. Nigdy w historii firmy nie było takiej produkcji. Finansowo IVQ i cały 2021 zapowiada się, jako jeden z najlepszych w historii firmy. Lecz nie to jest tak istotne, gdyż rynki dyskontują przyszłość, a to Bogdanka, produkuje węgiel najtaniej w Polsce i w cenach bardzo konkurencyjnych do kopalni rosyjskich, z którymi to w najbliższych latach będzie konkurować. Ma też zapewniony zbyt na wiele wiele lat przez polską energetykę. Problemem jest jednak cena, gdyż spółka sprzedaje węgiel nieco taniej niż powinna i niżej jak jej konkurenci światowi (zwłaszcza z Rosji i Australii). Środki, jakie pozyskują w ten sposób konkurenci, mogą reinwestować, co w dłuższym horyzoncie przełoży się na spadek cen surowca. Należy jednak podkreślić, że spółka nie ma żadnych długów, zaś na jej kontach po 4Q 2021 spoczywa ponad 500 mln zł gotówki. To około połowa jej kapitalizacji, zaś wskaźnik C/Z na zakończenie roku obrotowego może być bliski 4. Jednak, gdyby Bogdanka w pełni korzystała z obecnej koniunktury na rynku surowców, a jej odbiorcy płacili rynkową cenę za węgiel, byłby to 1 mld zł więcej... Tak jednak nigdy nie będzie, gdyż nawet za gaz z Rosji, niewiele Państw płaci cenę rynkową - a cenę z kontraktu długoterminowego np. Niemcy. W mojej ocenie program wsparcia dla górnictwa polskiego tzw. "Umowa społeczna" w obecnej formule nie zostanie zatwierdzony przez UE. Unia mimo przychylności co do zasady likwidacji kopalni, najpierw powie: "płaćcie kopalniom ceny rynkowe za węgiel, a potem policzcie koszty programu". Bogdanka na tym zyska. Kopalnie Śląskie, przy obecnej formule stosowania cen za węgiel, nie mają środków na nowe inwestycje w wyrobiska i paradoksalnie, ta sytuacja tylko wzmacnia pozycję Bogdanki w sektorze. Jeżeli bowiem sama zostanie na rynku polskim, będzie mogła z tego tytułu czerpać benefity i na to przez lata konsekwentnej polityki inwestycyjnej i reżimu kosztowego zapracowała. Sprawa górnictwa jest o tyle delikatna, że o ile PGG może dostać dopłaty do kosztów wydobycia, które wynoszą obecnie ok. 400 zł/t, o tyle Bogdanka produkuje węgiel mając koszty poniżej 200 zł/t. Bogdanka, chcąc utrzymać się na rynku, potrzebuje pieniędzy na rozwój, o które z Banków będzie ciężko, więc musi je sobie wypracować. Zarząd, walczy jak może o wyższe ceny w kontraktach ale to Enea rozdaje karty, gdyż jest właścicielem Bogdanki. Sprawa jest jednak interesująca i w tej kwestii, gdyż w momencie oddania przez ENEA aktywów do NABE, Bogdanka nie za bardzo będzie mogła być "czarnym aktywem" spółki energetycznej. Oprócz cen kontraktowych, pozostaje kwestia dodatkowych zdolności produkcyjnych (ENEA bowiem nie potrzebuje całej produkcji kopalni). Pozostały węgiel, Bogdanka może i powinna sprzedawać na warunkach rynkowych. Tak też się w mojej ocenie dzieje. Tym bardziej cenne jest, że spółka poprawia wyniki operacyjne, produkując więcej węgla, który może sprzedawać drożej. To powinniśmy także zobaczyć w wynikach finansowych kolejnych kwartałów, które winny być lesze od tych z 2021 roku. Kotwicą operacyjną i wynikową dla spółki jest węgiel energetyczny, a trampoliną koksowy. Sądzę, że ENEA też ma tą świadomość, bo dzięki temu w "pewnym horyzoncie" będzie mogła korzystniej pozbyć się akcji Bogdanki i dzięki temu środki ze sprzedaży przeznaczyć na cele budowy nowych mocy wytwórczych "ZIELONEJ ENERGII". Rzeczą najistotniejszą dla spółki jest szybkie wejście w węgiel koksowy, którego spółce już nikt "nie zabierze" po niskiej cenie - a będzie mogła go sprzedawać na warunkach rynkowych przez kilka dekad. Ten węgiel na Lubelszczyźnie jest, a nawet Bogdanka ma koncesje na jego wydobycie - co w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne. Cały proces przebranżowienia jest obecnie drugorzędny dla spółki, a 100% wysiłków winna angażować w rozwój wydobycia węgla 34 i 35. Pod jej stopami leżą bowiem mld zł - czy spółka po nie sięgnie, pokaże czas.
Wybór Redakcji
GPW:LWBLong
od UnknownUnicorn16041398
21
[JSW- JASTRZĘBSKA SP. WĘGLOWA - ANALIZA TECHNICZNA- 03.04.2022.]Od 10 lat zaledwie 2 razy JSW próbował wybić strefę oporu na 108.00-113.00 PLN. Tym razem nie udało się nawet wejść do korytarza 84.00 - 108/113 PLN. Po 5 tygodniach mocowania się z oporem na 79 PLN JSW odpadło od tego poziomu i zmierza w kierunku wsparcia 55.00-56.00 PLN. Pierwszej obrony Byka można spodziewać się w okolicach 62 PLN. Tam będzie można ocenić siłę podaży. Osobiście uważam, że Niedźwiedź będzie przynajmniej testował zieloną strefę, w dłuższej perspektywie jest szansa na zejście nawet do 49-48 PLN
Wybór Redakcji
GPW:JSWShort
od GieldowiArystokraci
3
Grupa Azoty zmienia trend. Czy 65-80 zł jest w zasięgu?Technicznie: Po okresie hossy jaka trwała na walorze od 2009-2015 (6 lat) i wywindowała cenę z 5 zł na 108 zł (ponad 21 krotny wzrost), kurs spółki odpadł i przez kolejne 5 lat osuwał się do poziomu ok. 20 zł. Od września 2018 zauważalny jest istotny wzrost obrotów. Układ spadkowy rysuje klasyczny ruch 5 falowy. W marcu oraz listopadzie 2020 zauważyć można podwójne dno, po czym mamy do czynienia z pierwszym impulsem. Bardzo istotny wydaje się luty 2021, gdzie spółka wybija linię długoterminowego trendu spadkowego. Spółka osiąga 38 zł po czym odpada na 27 zł (zgodnie z przewidywaniami). Obecnie wydaje się rysować nowy impuls z tego poziomu o zasięgu min. 45 zł. Docelowo winien on nas zaprowadzić na 65-80 zł Fundamentalnie: Grupa to jeden z kluczowych koncernów branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: zakłady z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna Kożle. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Spółka realizuje jeden z największych projektów inwestycyjnych realizowanych w branży chemicznej obecnie w Europie: Polimery Police. Całkowita wartość projektu to ok. 1,5 mld EUR. Moce produkcyjne instalacji polipropylenu wyniosą 437 tys. ton rocznie. Szacuje się, że w momencie uruchomienia polickiej instalacji popyt na to tworzywo w Europie przekroczy 12 mln ton rocznie. Polipropylen jest jednym z podstawowych tworzyw, stanowi blisko 20% całego rynku tych materiałów w Europie. Ze względu na swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, transparentność), jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi gospodarki, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, medycznym, motoryzacyjnym czy też budowlanym. Co ważne już obecnie Grupa Azoty jest największym w Polsce i jednym z większych w Europie producentów paliwa przyszłości - WODRU. Projekty rozwojowe w tym zakresie będą mocno wspierane przez UE. W segmencie nawozowym w jakim specjalizuje się grupa obecnie mamy sytuację niebywałą. Wielu bowiem producentów nawozów w Europie z uwagi na wysokie ceny gazu wstrzymało produkcję. Składy nawozowe są puste, zaś ceny wystrzeliły w kosmos. Jeżeli Grupa Azoty, kontraktuje gaz podobnie jak ENEA węgiel, to możemy być świadkami spektakularnych wyników pod koniec roku, których rynek się nie spodziewa. Wydaje się, że większość złych informacji płynących z rynku, a dotyczących Grupy Azoty jest w cenie, w tym podniesienie kosztów budowy Police Polimery, czy wysokie ceny gazu, który ma spory potencjał do korekty. Podejście kontrariańskie może przynieść spektakularny efekt.
Wybór Redakcji
GPW:ATTLong
od UnknownUnicorn16041398
14
JSW - konsekwentnie zmierzając w stronię 300 zł.Analiza JSW krótka, gdyż większość rzeczy zostało już napisanych. Obecna aprecjacja kursu akcji, która ma miejsce jest z pewnością spowodowana paroma czynnikami: 1. Wystąpieniem Morawieckiego i innych polityków o nałożenie embargo na rosyjski węgiel przez UE 2. Uniezależnienie Europy od gazu ziemnego i przejście na węgiel (co jest coraz częściej poruszane wśród wielu czołowych polityków unijnych). 3. Wzrost ceny węgla energetycznego na poziom ~450 USD / tona, czyli tyle ile węgiel koksujący obecnie. W związku z tym możemy w następnych dniach być świadkami mocnych wzrostów cen węgla koksującego, który jest jakościowo bardziej wymagającym węglem, znajdującym się na niższych pokładach kopalń. 4. Odpływem kapitału z rosyjskiej giełdy przed jej zamknięciem oraz odpływem kapitału z giełd sprzyjających Putinowi (czytaj: Węgry). Kapitał migruje między giełdami Emerging Markets - i widoczne jest całej naszej giełdzie oraz JSW. 5. Kurs USD/PLN w okolicach 4,30 (wyższy kurs, to wyższe wpływy dla JSW z tytułu sprzedaży węgla w USD). W związku z powyższym upartruję wzrost kursu do poziom w okolicach 280 - 300 zł w średnim terminie. Warto przypomnieć też harmonogram najważniejszych informacji: - 17 marca: sprawozdanie finansowe za rok 2021 - kwiecień: raport sprzedażowo-produkcyjny za 1 kw. 2022 - kwiecień: otwarcie kopalni Bzie-Jastrzębie (informacja od zarządu) - 19 maja: sprawozdanie finansowe za 1 kw. 2022 - czerwiec: raport sprzedażowo-produkcyjny za 2 kw. 2022 - 18 sierpnia: sprawozdanie finansowe za 2 kw. 2022 Wiadomo już o wysokich zyskach ze sprzedaży węgla w IV kw. 2021 oraz jeszcze wyższych w 1 kw. 2022 , gdyż cena sprzedawanego węgla w JSW składa się z formuły: 3 miesiące poprzedniego kwartału + 2 miesiące bieżącego kwartału). Obecne wzrosty na rynkach surowcowych zadbają o wyniki z pewnością za 2 kwartał (marzec-czerwiec).
Wybór Redakcji
GPW:JSWLong
od Charnecky
39
JSW - zmiana kierunku, powrót do bazy w dółpolecam analizę techniczną, na wykresie #JSW na #WIG ujawniła się świeca doji spadkowa. Jak dla mnie będą spadki Kurs pięknie sztucznie broniony, jednak z tendencją spadkową. Podobnie jak #WIG #JSW wraca do bazy w dół, wydaje mi się że mamy odwrócenie kursu. Patrząc na spółki amerykański z potobnego segmentu - wydobycie węgla koksowego, spółki te doszły do szczytów #HCC #AMR #NRP #BTU owszem mamy super wyniki, ceny koksu są wysokie, będzie pięknie na papierze, ale proszę pamiętać o pewnej zasadzie na giełdzie - sprzedaż faktów, Proszę zerknąć jak kursy #PKN czy #PZU się zachowywały po ogłoszeniu wyników za zeszły rok ? Spadły - nastąpiła sprzedaż faktów, gruby wiedział i inni że wyniki będą są dobre i obniżył cenę. Może i dojść teraz do takiej sytuacji w marcu, wyniki i zjazd albo do góry, zobaczymy, ja na razie mam wylane na #jsw, stoję z boku, trudno, będzie jeszcze wiele okazji do zarobku. ********** Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie pomysłowy, szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Proszę nie traktować powyższych wpisów jako porad inwestycyjnych, są to tylko moje luźne przemyślenia. Każda osoba jest odpowiedzialna za swoje czyny, nie biorę odpowiedzialności za czyjeś zyski lub straty z transakcji giełdowych. Nigdy nie wolno się kierować moimi przemyśleniami na drodze inwestycyjnej. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do czytelnika. Wyłączenie odpowiedzialności The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.
GPW:JSWShort
od WinterManOnTheSky
1
JSW - zielona wyspa na WIGwitam, jeśli dobrze przypatrzyć się WIG od 2 tygodni jest spadkowy a JSW w tym czasie urósł już około 15 % . Myślę, że tradycyjnie kapitał przepłynął z spółek takich jak PKN, PZU na JSW. Jeszcze jakiś czas może być grany PEO, jednak widać że znowu się więksi gracze wykruszają z tego papieru. JSW na chwilę jest rozgrywany spokojnie, myślę że 03.17 będzie pięknym dniem dla akcjonariuszy, kiedy zostaną ogłoszone wyniki za 21 r. i być może dowiemy się czegoś więcej o roku 22. Jest duża nadzieja że do tego czasu kurs urośnie i może dalej poszybuje do góry. Jesteśmy po solidnej wyprzedaży JSW z 61 zł, ktoś ładnie zbierał papier, kontrakty na koks są na dobrych poziomach więc tutaj są pozytywne informacje. Zakładam 2 scenariusze. Raczej nie będzie spadku. Albo zrobią tak zwany wykres płaski i rozciągnięcie w czasie korekty, da im to czas żeby uspokoić kurs, postraszyć -5 / +5 % , choć patrząc na dzisiejszy kurs to ładnie go bronili z końcem dnia. Widać że zbliżamy się do wyłamania trójkąta lub jego wypełnienia - spokojnie zbliżamy się do 51 zł. Jak już 51 zł osiągniemy to następny przystanek to okolice 60 zł, idziemy spokojnie wzniesieniami FIBO. dobrego dnia.
GPW:JSWLong
od WinterManOnTheSky
1
Kanał wzrostowy respektowany. Co dalej?Akumulacja akcji wciąż się odbywa w mojej ocenie. Zakres 34 - 44 interesujący z punktu widzenia otwarcia pozycji (wysokie wahania notowań). Obecne ceny węgla koksującego na kontraktach terminowych (ACF2! ~440 USD / tona) oraz ceny węgla energetycznego (ATW2! ~170 USD) przyczynią się do mocnego wzrostu przychodów w spółce. Przy założeniu stałych, nieznacznie wyższych kosztów produkcji węgla spółka jest w stanie generować pokaźne zasoby pieniężne (powyżej 1 mld zł zysku netto). Spółka będzie mogła wypłacić w niedalekiej przyszłości sowitą dywidendę. Warto mieć walor na uwadze w najbliższych tygodniach (wyniki finansowe za 2021 r. w marcu, raport produkcyjny za IQ w kwietniu). Węgiel koksujący: FOB AUSTRALIA PREMIUM JM 25 COKING COAL FUTURES Węgiel energetyczny: API2 ROTTERDAM COAL FUTURES
GPW:JSWLong
od Charnecky
5
JSW nie do zatrzymania... Impuls 57 korekta 42 i jesteśmy na 84Jedynym zagrożeniem, jest to, że tak wiele osób to widzi. A jak tak jest... to wróżba może się nie sprawdzić... TECHNICZNIE: Po klasycznym ruchu 5 falowym, nastąpiła korekta ABC i kreuje się nowa fala wzrostowa. Jedyna moja wątpliwość, czy z poziomu 55-57 zł nastąpi w ogóle jakaś głębsza korekta, czy nie zajedziemy prosto na 84 zł. Tam już wdech się przyda. FUNDAMENTALNIE: Powszechnie znane informacje o wzroście ceny FOB Australia (węgla koksującego), póki co powstrzymywały napięcia na linii Zarząd-Związkowcy, by kurs mógł się uwolnić. To jednak jest nieuchronne, gdyż żaden Zarząd nie przeszkodzi JSW w zarabianiu w 2022 miliardów zł. Oczywiście te pieniądze zasysają OLIGARCHOWIE związkowi poprzez układ powiązań firm, które karmią się na JSW. To dlatego ta spółka ma koszt wydobycia ponad 420 PLN, a Bogdanka 160 PLN. Koszty wydobycia w JSW będą rosnąć, jednak cena ich węgla robi to jeszcze szybciej. Jak spółka wykorzysta swoje szanse? Nie spodziewam się cudów. 56 związków w JSW - nie sposób na tym zapanować. Próbował to zrobić Prezes Zagórowski i poległ, a inni zostali przerobieni. Życzymy Pani Prezes Piątek dobrze, bo się związkom nie kłania - i dobrze. Czy starczy jej sił i poparcia...? Czas pokaże... W końcu to zgoda buduje. Musi ona nastąpić i to jak najszybciej. Dlatego dalej uważam, że w long term to Bogdanka będzie lepszym wyborem - jednak na krótko JSW. Myślę, że sytuacja rynkowa może zmusić Bogdankę do przyśpieszenie wydobycia koksowego, trzeba mieć zatem pozycję wg mnie tu i tu. Zwłaszcza, że to na Bogdance spodziewam się tłustych dywidend przez lata. W JSW nie.
Wybór Redakcji
GPW:JSWLong
od UnknownUnicorn16041398
47
JSW - dwa kanałyJSW to jedna z tych spółek która rozpala emocje akcjonariuszy. Spółka pomimo strategicznego surowca nie potrafi wygenerować zysku. Nie mi jest oceniać co jest tego przyczyną, ale fakt jest taki, że przy rosnących cenach zarząd spółki nie daje większych nadziei na wygenerowanie zysku. Wykres 1. interwał tygodniowy Na wykresie tygodniowym widać wzorcowy kanał wzrostowy gdzie od dolnej krawędzi nastąpiło odbicie na północ. Tak więc, technicznie warto zauważyć, że kurs spółki 28.12 odbił od dolnego ograniczenia kanału na poziomie 33zł i teraz podąża w kierunku oporu na 38zł. Jeśli ten poziom zostanie przebity to spółka ma szansę na test nawet 50zł w dłuższym okresie. Należy jednak zauważyć, że mamy lokalny kanał spadkowy, którego ograniczeniem od góry jest 41,5zł (EMA50/144) i tu należy pilnować spółki jeśli bowiem kurs odbije od tego poziomu na południe to może nastąpi wybicie z kanału wzrostowego i poruszanie się w dół z celem na 30zł lub niżej. Dlatego warto mieć ten wariant na uwadze dokonując zakupu tej spółki. Wszystkie wskaźniki wskazują na popyt co może dać silny impuls do wzrostów na najbliższych sesjach. Dla spółki daję pozycję LONG z celem na 41,5zł Wsparcie: 33 / 28,3 / 24,26zł Opór: 38 /41,5 / 45zł
GPW:JSWLong
od AnalizyD
7
Byki szykują kolejny swing ?Przyglądając się notowaniom amerykańskiego producenta węgla metalurgicznego można zauważyć pewien schemat kształtowania ceny. Kurs spółki pomimo trwających strajków porusza się w trendzie wzrostowym za sprawą wzrostów na rynku węgla koksowego (metalurgicznego), którego notowania zdają się kończyć korektę ostatnich mocnych wzrostów Pin-Barem na wykresie tygodniowym.: To co przykuwa uwagę to podobieństwo w układzie świec do tego jaki wystąpił jesienią 2020 roku. Po zielonej świecy kończącej swing wzrostowy wystąpiła seria czerwonych świec znoszących znaczną część wzrostu. Zwieńczeniem spadków był obronny Pin-Bar po którym rozpoczął się kolejny swing wzrostowy poprawiający wcześniejsze maksima. Aktualnie na wykresie możemy zaobserwować zbliżony schemat z tą różnicą, że kurs aktualnie rysuje obronnego Pin-Bara nad średnią 100 okresową co może dodatkowo wspierać byki. Na wykresie umieściłem również notowania JSW (biały kolor, lewa skala wykresu) gdyż walory te wykazują się silną korelacją i jeśli historia lubi się powtarzać to również JSW powinna szykować się do swingu w górę. Pomysł prywatny, nie stanowi porady ani “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
NYSE:HCCLong
od BearHand
Schemat po raz trzeci ?Jak mawia jeden z dinozaurów GPW: "Dobra analiza, to krótka analiza" Na wykresie JSW zauważalny jest schemat w którym, kurs wybija nowy szczyt, następnie go poprawia i rynek realizuje korektę. Korekty są praktycznie równe, a więc overbalance trzyma co może sugerować możliwość powielenia wcześniejszego zachowania. Pomysł prywatny, nie stanowi porady ani “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Wybór Redakcji
GPW:JSWLong
od BearHand
7
JSW - korekta by się przydałaAktualna sytuacja JSW pozwala zakładać, że kurs kieruje się mocno na północ jednak w mojej ocenie czas na schłodzenie zapędów inwestorów, realizację zysków w trudnych czas związanych z październikiem, a w efekcie wychłodzenia wskaźników. RSX – wykupiony należy jednak zaznaczyć, że w aktualnym miejscu wskaźnik potrafił zawrócić na północ dając sygnał do wzrostów. RSI: 61 – wskaźnik obecnie daje pole do wzrostów jednak powoli osuwa się w dół dlatego istnieje całkiem realna sytuacja zejścia w okolice 30 MACD – nadal sygnał kupna powoli zawracający na południe. Podsumowując: aktualna sytuacja może sprowadzić kurs do środka kanału na 48zł Jeśli nie zareaguje tutaj popyt to wówczas w skrajnie pesymistycznej sytuacji możemy zobaczyć kurs na poziomie 42zł czyli dolne ograniczenie kanału wzrostowego. Negacją korekty będzie sytuacja gdy kurs odbije od 0,786 tj. 50,5zł to wówczas celem będzie ponownie 56 i dalej 65zł Najpierw jednak może dojść do kilku dni konsolidacji w okolicach 53-50zł co pozwoli wychłodzić wskaźniki. Osoby posiadające akcje długoterminowo powinny uzbroić się w cierpliwość i przeczekać okres korekty. Przy braku akcji należałoby poczekać na obranie konkretnego kierunku i albo zakupić tuż powyżej 56,5zł albo czekać przy korekcie w zakresie w zasięgu 48zł Należy mieć na uwadze, że nadal duża część inwestorów nie zrealizowała swoich zakupów z okresu covidowych dołków kiedy to kurs akcji był w okolicach 20zł. Pytanie jaki jest ich cel i czy jeśli cena spadnie na dłużej poniżej 50zł to będą próbowali zrealizować częściowy zysk zapisany na kontach Wykres 1. Profil wolumenu | Wykres dzienny Natomiast licząc od stycznia tego roku to większość inwestorów kupowała w okolicach 34zł i aktualna cena z pewnością tych inwestorów nie będzie satysfakcjonować. Wykres 2. Profil wolumenu | Wykres dzienny (styczeń-wrzesień 2021) W krótkiej perspektywie możliwy odpoczynek, w dłuższej jest szansa na kontynuację wzrostów. To co napędza jednak kurs to oczywiście cena węgla koksowego, a ta jest na najwyższych poziomach i nadal wspiera wzrosty cen akcji JSW i w dłuższej perspektywie cel 71-74zł jest bardzo realny Wykres 3. Cena koksu vs. Cena JSW Wykres 4. Interwał Tygodniowy | opory wg zniesienia Fibonacciego Wsparcie: 53/ 50 / 45 / 42zł Opór: 56 / 65 / 74 zł
Wybór Redakcji
GPW:JSW
od AnalizyD
2
Teoria i praktyka: Zastosowanie zniesienia Fibonacciego Co to jest ciąg Fibonacciego i jak stosować to narzędzie na naszych wykresach. Leonardo Fibonacci to włoski matematyk żyjący w latach 1175-1250. W swoich pracach poruszał wiele zagadnień matematycznych dając różne zagadki w swoich pracach. Dla inwestorów i traderów stosujących analizę techniczną znany jest z opisania tzw. ciągu Fibonacciego czyli ciągu liczb naturalnych gdzie pierwszą liczbą jest 0 drugą 1 a każda kolejna liczba to suma dwóch poprzednich czyli {0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…} Wielu techników do analiz swoich wykresów stosuje średnie kroczące ceny (wykładnicze, proste) np. EMA (Wykładnicza średnia krocząca EMA – Exponential Moving Average) oparte właśnie na tych liczbach stosując często EMA8 do handlu dziennego, EMA21 czy EMA55 do wyznaczenia wsparcia średniookresowego czy EMA144 w długookresowego. Inni stosują natomiast liczby bardziej popularne tj. 50/100/200. Na podstawie tych średnich określa się wsparcia i opory które rynek respektuje w podaży lub popycie. Jest to też jedno z najprostszych narzędzi do określenia trendu którym rynek podąża w danej chwili. W tym pomyśle przybliżę stosowanie jednak nie średnich a zastosowanie ciągu Fibonacciego w narzędziu zwanym zniesienie Fibonacciego i rozszerzenie Fibonacciego . Narzędzie to bazuje na tzw. „Złotym podziale” lub „Złotej liczbie” i uzyskujemy poszczególne wsparcia/opory dzieląc dwie liczby z ciągu. Na wykresie możemy nanieść potencjalne zmiany cen wg poziomów odchyleń 0,236 / 0,382 / 0,5 / 0,618 / 0,786 / 1 / 1,618 / 2,618 / 3,618 / 4,236 Wykres 1. Zniesienie Fibonacciego | ciąg liczb Poziom: 0,236 Cyfrę uzyskujemy dzieląc 5/21 = 0,238 8/34 = 0,235 13/55 = 0,236 w efekcie zawsze uzyskując wartość 0,236 idąc ku coraz większym liczbom w ciągu Poziom: 0,618 Cyfrę uzyskujemy dzieląc liczbę przez liczbę następującą w ciągu 5/8=0,625 8/13 = 0,615 13/21=0,619 144/233 =0,618 1597/2584 = 0,618 itd. aż dzieląc coraz większe cyfry uzyskujemy wynik 0,618 Poziom: 1,618 Jest to wynik dzielenia liczby przez liczbę poprzedzającą czyli 55/34=1,617 144/89=1,6179 233/144=1,618 2584/1597 = 1,618 Poziom: 2,628 Jest to wynik dzielenia liczby przez drugą liczbę poprzedzającą czyli 34/13 =2,615 89/34 = 2,617 344/144 = 2,618 Czyli im dalej podążamy w ciągu tym bardziej dokładny wynik otrzymujemy w naszym narzędziu. Zniesienie Fibonacciego Na platformie Tradingview zniesienie Fibonacciego możemy narysować na wykresie z dostępnych nam narzędzi na pasku w grupie „Narzędzia analityczne Gann i Fibonacci” Zniesienie możemy nanieść zarówno na świeczkach jak i linii wykresu. W przypadku gdy wchodzimy w okres spadków po wzrostach można wyznaczyć wsparcia na których kurs może się zatrzymać na wsparciu. Na poniższym wykresie zniesienie zostało określone od ostatniego dołka na poziomie 113,6zł do szczytu na 230,85zł Kurs kilkakrotnie testował poziomy 0,618 aż dotarł do 0,5 zniesienia fali wzrostowej. Z zasady przyjmuje się, że przebicie 0,5 oznacza silną korektę spadkową i w tym przypadku możliwy cel to nawet 141zł czyli 0,236 zniesienia. Wykres 2. KGHM | wyznaczenie Istotne jest to, że jeśli rozpoznajemy trend spadkowy to rysujemy od dołka do ostatniego szczytu. Wykres 3. KGHM | trend spadkowy Co jeśli jednak mamy długookresowy trend wzrostowy. Wtedy rysujemy od góry do dołu wyznaczając zasięg kolejnych szczytów. W swoich analizach nie wyznaczam zbyt długiego okresu dla trendu wzrostowego w przypadku zniesienia Fibonacciego ponieważ może rozmyć krótkookresowe wsparcia dla korekty Wykres 4. Asbis | wykres tygodniowy Wykres 5. Asbis | wykres tygodniowy – nałożenie narzędzia na wykres W tej sytuacji stosuję metodę rysowania od ostatniej konsolidacji przed wybiciem do szczytu. Jak widać na wykresie kurs ma silne wsparcie na 0,618 tj. 20,45zł oraz ostatnie wsparcia na 23,85zł W tym momencie można obserwować kurs czy zejdzie poniżej tych poziomów. Dla zasady przyjmuje się, że odbicie od 0,786 jest potwierdzeniem trendu wzrostowego a poziom 0,5 ostatnim wsparciem do obrony, który pokonany od góry wskazuje na silniejszą korektę. Zniesienie Fibonacciego możemy też stosować dla korekty kilkudniowej. Na przykładna PKNORLEN mieliśmy szczyt na 80,68zł z minimum na 72,48zł to zakładając, że obserwujemy spółkę codziennie i zobaczymy zieloną świeczkę po minimum można narysować zniesienie Fibonacciego pokazujące opory przed powrotem na szczyt. Wykres 6. PKN Orlen Wyznaczamy tym samym opory na poziomie 76,6 / 77,56 / 78,94zł do ostatniego szczytu na 80,68zł Właściwe rozrysowanie zniesienia powinno być jednak od poprzedniego szczytu do dołka w trwającej korekcie i tym samym wyznaczenie oporów w okresie dłuższym niż kilka sesji. Wykres 7. PKN Orlen Możemy też nałożyć kilka poziomów zniesienia Fibonacciego w zależności od zakresu prowadzonej analizy. Na przykładzie JSW możemy nałożyć na wykres zniesienie od szczytu ze stycznia 2018 roku do minimum z marca 2020 roku Wykres 8. JSW – nałożenie zniesienia w zakresie 01.2018-03.2020 Wykres 9. JSW – nałożenie dwóch poziomów zniesienia Fibonacciego Jak widać okolice 0,238 tj. 32,82zł był wsparciem i oporem dla okresu styczeń-sierpień 2021 a 16.09.2021 kurs odbił od 0,5 zniesienia fali spadkowej co oznacza mocny opór dla aktualnych wzrostów. Jednocześnie poziom 0,382 (47,5zł) wykazał silne wsparcie dla korekty z 16.09 Nakładając kolejne zniesienie od ostatniego najgłębszego dołka tj. z października 2020 do szczytu z 16.09 mamy poziomy wsparcia 31-33zł oraz 47-50zł W tym przypadku jednak nadal analizujemy bardziej historię bez możliwości spojrzenia do przodu. Prognozowanie cen w trendzie wzrostowym Dlatego w celu spojrzenia co może się wydarzyć warto wykorzystać narzędzie zwane „rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie” . Dodając do wykresu nasze narzędzie należy zawsze obrać konkretną strategię. Jeśli analizujemy cały trend wzrostowy od ostatniego dołka to tak dodajemy zniesienie od minimum do maksimum ceny w danym okresie. Teraz chcąc wyznaczyć ceny w kolejnych ruchach musimy również uwzględnić cały trend wzrostowy. Narzędzie „Rozszerzenie Fib bazujące na trendzie” rysujemy od ceny minimalnej do ostatniego szczytu. Tym samym uzyskujemy poziomy, które kurs będzie miał do pokonania przy przebiciu maksymalnej ceny jaką bierzemy pod uwagę. Wykres 10. Prognoza oporów dla dalszych wzrostów Na wykresie można zauważyć, że kurs dąży w kierunku 89,3zł gdzie mamy dość silny opór zarówno wynikający ze zniesienia jak i rozszerzenia Fibonacciego. Jednak różnica między szczytem, a kolejnym poziomem wynosi ok. 12zł i niewiele nam da taki poziom. Dlatego w swoich analizach szukam ostatniego znaczącego dołka lub okresu konsolidacji Wykres 11. JSW – wyznaczenie oporów dla kolejnych wzrostów przy mniejszym zakresie. Jak widać mamy kilka istotnych oporów jednak poziom 84zł jest zarówno w rozszerzeniu długookresowym (Wykres 10 - 0,5) jak i krótkookresowym (Wykres 11 - 1,0) To oznacza, że możemy mieć tutaj główny cel trendu wzrostowego o ile kurs przekroczy ostatni szczyt na 58,7zł Znane powiedzenie wśród osób sceptycznych do analizy technicznej mówi „Analiza wsteczna zawsze skuteczna” i jest to całkowita prawda. Ponieważ dzięki analizowaniu historii możemy nauczyć się prawidłowego nakładania poszczególnych narzędzi. Przykładowo nałożenie rozszerzenia Fibonacciego w zakresie marzec 2020 – luty 2021 pokazuje, że kurs 58,44zł był na poziomie 0,5Fibo a to jest poziom, który z reguły daje silniejszy opór Wykres 12. JSW – analiza wsteczna To właśnie dzięki takim metodom nakładania narzędzia na wykresy jesteśmy w stanie eksperymentować i uczyć się analizy technicznej, a tym samym zdobywać doświadczenie w nakładaniu dostępnych narzędzi na dany wykres. W wielu pomysłach publikowanych na Tradingview są wykresy z naniesionymi poziomami Fibo, które często potwierdzają wsparcia lub opory. Przykłady wykorzystania Fibo w pomysłach Wykres 13. Tauron publikacja pomysłu 09.07 - wsparcie 0,5 tj. 3,07zł które zadziałało 20.07 Wykres 14. PKPCARGO publikacja 31.08 – wsparcie 17,9 (0,618) i opór 20,3zł (0,786) Wykres 15. Action publikacja 23.06 – wsparcie 9,5zł (0,5) w dniu 20.07 Nie zawsze jednak jest tak, że kurs zareaguje w danym poziomie na wykresie Wykres 16. Kęty publikacja 20.07 – odbicie pod poziomem 0,786 W przypadku jednak tej spółki można było próbować szukać głębokości korekty na podstawie ostatniej jaka miała miejsce między 24.05-04.06 Wykres 17. Kęty – korekta z naniesieniem zniesienia Fibonacciego Powyższy pomysł nie ma na celu przekonania, że analiza techniczna jest skuteczna, ale jeśli jesteśmy w posiadaniu akcji lub szukania miejsca do wejścia na dany walor to możemy próbować szukać wsparć czy też oporów na podstawie ciągu Fibonacciego. Wielu inwestorów w ten sposób właśnie gra na rynku dlatego mamy okresy konsolidacji miejsca wsparć i oporów. Zachęcam też do zapoznania się z literaturą fachową w zakresie analizy technicznej.
Wybór Redakcji
GPW:JSWEdukacja
od AnalizyD
12
JSW - nadal pozytywnie JSW nadal rozgrzewa głowy inwestorów oczekujących na wzrosty podążające za cenami koksu. Jest to jak najbardziej uzasadnione podejście i można oczekiwać analogicznie do KGHM wzrostu kursu w zależności od ceny surowca. Wykres 1. Korelacja cen koksu z kursem JSW Na wykresie 1. można zauważyć, że kurs przez długi czas podążał za koksem i dopiero od pewnego czasu lekko się od niego oderwał nie nadążając za wzrostami co oznacza, że główne wzrosty dopiero mogą być przed spółką. Wykres 2. Kanał konsolidacji W poprzednich pomysłach zwracałem uwagę, że kurs porusza się w szerokim kanale osiągając minimum w okolicach 10zł i maksimum w okolicach 110zł co widać na wykresie nr2. W ostatnim zaś pomyśle na głównym wykresie znajdowała się długa czerwona linia powstrzymująca próby wybicia ku górze i jak można zauważyć to ta linia została w ostatnich dwóch sesjach wybita górą co daje nadzieje na dalsze wzrosty. Wykres 3. Linia powstrzymująca wybicia w kanale wzrostowy W ostatnim pomyśle dodałem również screen z pomysłem filiżanki z uszkiem i ten pomysł nadal jest w grze a zasięg potwierdza główny opór na 72zł Jedyny problem na tym wykresie to brak potwierdzenia w wolumenie przy tworzeniu się samej filiżanki, jednak już w uszku takiego potwierdzenia można szukać Wykres 4. Formacja filiżanki Kolejne kroki to obecnie cel na 48,5zł choć kurs może jeszcze przetestować poziom 41,1zł Gdyby jednak nie było korekty, a kurs z marszu przebije 48,5zł to celem może być nawet 54,85zł i dalej 60zł Negacja scenariusza wzrostowego będzie cofnięcie kursu poniżej 41zł i testowanie wsparcia na 37,5zł a dalej 35zł To na co warto zwrócić uwagę w przypadku większej korekty to właśnie 35zł gdzie mamy silne wsparcie określone profilem wolumenu co oznacza, że to w tym miejscu inwestorzy najchętniej dokonywali zakupów akcji oczekując wysokiej stopy zwrotu Wykres 5. Profil wolumenu Wsparcie: 41,1 / 37,5 / 35 zł Opór: 46 / 48,5 / 54,85 zł Średnie EMA144 i 200 są wsparciach w okolicach 33zł co pokazuje jak bardzo przyśpieszyły wzrosty na spółce. Natomiast EMA12 i 26 mają odległość bezpieczną od siebie co pozwala jeszcze zakładać pewien poziom wzrostów. Pomysł pro wzrostowy, jednak nie jest wykluczona korekta na najbliższych sesjach, co warto mieć jak zawsze na uwadze. Poniżej linki do poprzednich pomysłów
Wybór Redakcji
GPW:JSWLong
od AnalizyD
JSW - 06-09-2021Bardzo duży sukces długoterminowej analizy JSW! Cena dociera do zamierzonego poziomu TP1 i nic nie wskazuje, żeby zatrzymała się wcześniej – bez jego zaliczenia. Dodam, że od początku trade’u uznawałem ten set up za bardzo silny. A teraz popatrzmy w przyszłość. Strefa TP nie oznacza, że to koniec wzrostów. Jest to miejsce gdzie mamy szanse 50/50 że cena na stałe zawróci lub wykona tylko korektę, przed dalszymi wzrostami. Przewaga pojawia się jednak na spadki bo bez względu czy otrzymamy stałe zawrócenie czy tylko korektę w trendzie to jedno i drugie wiąże się ze spadkami. W tym miejscu dodam, że JSW ma pełne prawo utrzymać długoterminowy trend wzrostowy! To co robię, to skupienie się na sytuacji bieżącej. Jako trader rozsądek nakazuje mi zrealizować przynajmniej część zysków w strefie TP1. Dodam, że atrakcyjne miejsce do handlu w dół znajduję się też przy zniesieniu 50% fibo, które krzyżuje się z istotnym oporem w okolicach ceny 59 PLN. Wyżej mamy już tylko czerwona linia trendu spadkowego, która mogła by być wzmocniona przez trójfalowy wzrost ceny i uderzenie w linię przy poziomie 61,8% FIbo. Ale to już kwestie na przyszłość. A teraz najciekawsze. Cena w tak dynamiczny sposób dociera do poziomu TP1, że zaczyna brakować siły do wzrostów. To trochę tak jakby ktoś kazał Wam zrobić głęboki wdech…. a w końcowej jego fazie poprosił, żebyście jeszcze nabrali powietrza – co najmniej drugie tyle…. Dlatego przyszedł mi do głowy pomysł. Realizacja targetu TP1 mogła by się wiązać z pozycją short. WARUNEK: Wskaźnik RSI musi pozostawać powyżej 70 niemalże we wszystkich interwałach, w chwili kiedy cena dotrze do strefy. Oczywiście nic co piszę nie jest poradą…. W ZŁĄCZENIU KRÓTKA NALIZA Z 22 MARCA
GPW:JSWShort
od TradeWarsPRO
3
JSW - Będzie popyt będzie rosłoJSW Dziś nie będzie łatwo. Nie będzie bajek o smokach i fazach księżyca. Zwykły, czarny węgiel i koks. Jastrzębska Spółka Węglowa, wchodząca w skład indeksu WIG20. Inwestor krótkoterminowy ma tutaj nie lada przeprawę, gdyż o ile występuje długookresowy trend wzrostowy od listopada 2020, o stosunkowo dynamicznej sile. To w krótkim terminie mamy tutaj możliwe zwolnienie. Linia trendu (zielona) została przebita. W takim przypadku książkowo wyznaczamy nową linię trendu (żółta) i robimy to dalej na zasadzie wachlarza. Zrobiłem to wyłącznie podręcznikowo, nie skupiałbym się na tym, nie uważam że ta kreska ma duże znaczenie. Linia zielona była o tyle istotna, że kurs na nią kilkukrotnie reagował. To co może mieć tutaj znaczenie to odbicie od średniej długoterminowej MA200 . Ta średnia ma dużą moc sprawczą i stanowiła wsparcie kursu także w marcu i maju 2021. Grający na dłuższy termin zareagowali. Dodatkowo na tym poziomie, czyli 31-32zł dochodzi do dużej wymiany kapitału i z punktu widzenia profilu wolumenu ten poziom jest istotny. Z perspektywy trendu możemy tu spodziewać się gry w trendzie bocznym , który zaznaczyłem prostokątem zielonym, jego przełamanie na poziomie 37,42 będzie automatycznym potwierdzeniem, że trend się utrzymuje i gra o 41zł jest widoczna w krótkim terminie. Celowo użyłem także oscylatora RSX, który bardzo ładnie pokazuje dołki i górki. W tym wypadu mamy do czynienia z potwierdzonym dołkiem , co widać również na MACD, jednak tu dywergencja pokazuje nam niską siłę odbicia, czego oczekiwałbym także z perspektywy taśmy wolumenu. Jednym słowem: będzie popyt, będzie rosło! Nie ma popytu - idziemy w bok. Na tą chwilę nie widzę tu negatywnego scenariusza jakim byłoby z pewnością przełamanie przez kurs średnie ma200 lub układ średnich w których ma50 przecięłaby ma200 od góry (tzw. krzyż śmierci). W tej chwili obserwujemy równoległy układ obu średnich co na moment pisania tej analizy wyklucza ten scenariusz. Naturalnie duże znaczenie ma tu także zachowanie całościowego indeksu WIG20. Miało nie być o księżycu, ale odsyłam do mojej ostatniej analizy księżycowej WIG20, może tam niektórzy znajdą porównanie gry krótkoterminowej WIG20 & JSW do połowy sierpnia ;) *Analiza techniczna nie jest rekomendacja inwestycyjną. Stanowi wyłącznie prywatny pogląd autora.
Wybór Redakcji
GPW:JSW
od jano_g
2
JSW - 14-06-2021Bez względu na to czy cena wróci do żółtej strefy, czy też, już tego nie zrobi, jesteśmy w drodze po minimalny target realizacji zysków przy poziomie 38,2 całych spadków. Z punktu widzenia AT jest niemalże „gwarantowane” miejsce na wykresie. Zastanawiać się tylko możemy, czy dostaniemy jeszcze jedną szansę na wejście przy linii trendu i czy przypadkiem nie zobaczymy ceny wyżej niż minimum, które zakładam, co też jest bardzo prawdopodobne. Tu jestem optymistą…choć zawrócenie z linii 38,2 oznaczało by osłabienie trendu wzrostowego. To zachowanie będę badał, gdy cena już tam dotrze.
Wybór Redakcji
GPW:JSWLong
od TradeWarsPRO
5
Impuls się rozpoczął o zasięgu 40 zł - docelowo 68,85 złMamy ruch od poziomu około 14,3 zł (2 listopada 2020), gdzie uformowała się formacja podwójnego dna. Zgodnie z teorią fal czeka nas teraz impulsowa fala 5. W long term mamy też złamaną długoterminową linię trendu spadkowego (układ miesięczny), kurs nad MA 200. W układzie dziennym RSI schłodzone, MACD zawija kreując sygnał kupna. Po odbiciu od oporu na 26 zł, mamy solidną konsolidację trwającą około 2,5 miesiąca. To też nasz najbliższy opór. Impuls docelowo powinien nas zaprowadzić do 40 ,a docelowo 68,85 zł. (67,39 - cena z wezwania Bogdanki prze ENEA w 2015r.!!!). Wyjaśnienie sytuacji wokół sektora tzw. "umowa społeczna" potwierdza, że spółka ma zapewniony zbyt i przyszłość do 2049 r., zaś w tym czasie może przejść na produkcję dużo bardziej rentowną węgla koksującego, którego ma olbrzymie udokumentowane zasoby oraz stosowne koncesje. Prowadzi dochodową działalność 1Q 2021 (wstępnie) + 50 mln zł netto wersus 72 mln zł cały 2020 r.(2,14 zł zysk na akcję). Ten rok, to będzie wg mojej prognozy min. 150 mln zł netto, a przy dobrych wiatrach może to być nawet ponad 200 mln zł zysku netto. Wkrótce czeka nas informacja o dywidendzie. Moja prognoza w tym roku to 1 zł / na akcję. Kolejne lata w tym obszarze winny być dużo lepsze. Sprzyjają temu wzrosty na COAL: s3.tradingview.com Kupuj co inni sprzedają... sprzedaj co inni kupują...
Wybór Redakcji
GPW:LWBLong
od UnknownUnicorn16041398
11