Rozpocznij

GPW

Playway - czy coś z tego wyrośnie ?Playway to jedna z niewielu spółek na polskiej giełdzie, która może pochwalić się wyższym kursesm po niecałym miesiącu od momentu odcięcia dywidendy. Ostatnie kilka tygodni to bardzo dobry czas dla akcjnariuszy #plw. Kurs pokonał opór - średnia MA15, a następnie skutecznie zmierzył się z MA130. Nie sposób pominąć zachowanie kursu USD/PLN, który będzie wspierał sytuację finansową #playway w trakcie publikacji wyników. Na ile inwestorzy już uwzględniają ten fakt w wycenie akcji trudno powiedzieć. Najbliższy opór mamy na poziomie 340 pln, a wsparcie na poziomie 310 pln. Zobaczymy czy kurs podoła wyzwaniom stawianym przez szeroki rynek. Ewentualne pokonanie poziomu 340 pln otworzy nowe możliowści, czyli da szansę na poziom 350 pln, na którym znajduje się górne ograniczenie aktualnego kanału spadkowego. Prawdziwym dowodem na siłę waloru byłoby pokonanie poziomu 360 pln, gdzie mamy średnią MA200. Póki co jeszcze daleka droga przed nami. Docenić należy to, że kurs zachowuje się obecnie dużo lepiej niż np. indeks #wig20. Bardzo jestem ciekawy czy #playway wyznaczy moment odwrócenia trendu dla siebie i całej branży.
GPW:PLW
od Robert_Pietraga
Wybicie z trójkąta na Asbis. Analizatechniczna spółki.Ostatni raz kiedy opisywałem spółke GPW:ASB liczyłem na zdecydowanie mniejszą korektę wzrostów i spadek maksymalnie do 12 zł. Niestety czas pokazał, że spółka zaliczyła niższy dołek niż zakładałem, a był on na poziomie 10,7 zł. Warto jednak zauważyć na wykresie tygodniowym, że po raz drugi w tym roku przetestowaliśmy EMA200, które okazało się bardzo mocnym wsparciem, a kurs od tego momentu notuje 3 tydzień na plusie. Wykres W1 (wsparcie EMA200): Analizując wykres dzienny i nanosząc zniesienia fibo z ostatniego szczytu i dołka widzimy, że wczoraj kurs przebił fib 50 i zatrzymał się, a w zasadzie delikatnie odbił od EMA100 dla D1. Wykres D1 (fibo oraz EMA100): Czy takie zachowanie może sugerować nam, że spółka nie ma siły do dalszych wzrostów? Na wykresie można zauważyć, że kurs ten odbijał kilkukrotnie z poziomu 13,59. Nie mniej bardziej interesuje mnie trójkąt równoramienny, który w piątek został wybity górą, co może oznaczać zmianę trendu z mocniejszym impulsem. Dodatkowo piątkowy wolumen również był dość duży. Wykres D1 (trójkąt równoramienny): Wykres W1 (również widoczny na tygodniowym, a nawet lepiej trójkąt równoramienny): Mój scenariusz jaki zakładam na najbliższy czas dla Asbis to próba przetestowania trójkąta i możliwe zejście do fibo 38,2 (o ile byki będą walczyły mocno, ponieważ pamiętajmy, że od ostatniego dołka spółka zaliczyła już prawie 30% zysk) i następnie odbicie na północ. Ważnym celem do przejścia będzie opór na poziomie 13,98, który kilkukrotnie już zawracał spółkę na południe. Tylko raz udało się przebić mocniej powyższy opór ze względu na dużą presję zamknięcia luki na poziomie 15,8 zł. Poziom 13,98 pokrywa się również z fibo 50 wyznaczonym w dłuższej perspektywie od szczytu 18,96 i dołka 8,61. Wykres D1 (fibo w dłuższym terminie): Spółka nadal jest dla mnie ciekawa, a sam model biznesowy powinien przynosić zyski. Warto też zaznaczyć, że Asbis uporał się już w dużej mierze z kryzysem wywołanym wojną na Ukrainie. WAŻNE OPORY: 13,98 / 15,36 / 15,90 WAŻNE WSPARCIA: 12,84 / 12,37 Analiza nie jest rekomendacją kupna tylko moją subiektywną opinią :)
GPW:ASBLong
od SkotarekG
Allegro - sprzeczne sygnały, czy to czas na zmianę trendu?Allegro - spółka, która po osiągnięciu podwójnego szczytu we wrześniu 2021 roku weszła w kolejny trend spadkowy, cały czas w nim pozostaje. Mimo spowolnienia spadków nie jesteśmy w stanie zbudować wyższego szczytu od poprzedniego. Na obecną chwilę poruszamy się w fioletowym kanale równoległym, gdzie dotarliśmy do szczytu i zawróciliśmy w piątek na północ. Wykres D1 (podwójny szczyt i dwa trendy spadkowe): Biorąc pod uwagę wskaźniki takie jak RSI, czy wstęgę Bollingera jesteśmy u samego szczytu, w którym możemy spodziewać się korekty. Równocześnie obserwując fibo od ostatniego szczytu i dołka przy korekcie spadkowej dotarliśmy prawie do fibo 50, które jest mocnym oporem dla spółki. Wykres D1 (fibo / rsi / wstęga Bollingera): Jedyną kwestią, która może zaciekawić to dywergencja na RSI (chociaż bardzo minimalna) na wykresie dziennym oraz formacja świecowa doji, która zmienia trend na wykresie tygodniowym. Dlatego też w długim terminie widzę szansę na odbicie spółki do poziomów około 30 zł, nie mniej jednak jeżeli chcemy mówić tutaj o zmianie trendu na wzrostowy, to musimy ustanowić nowy szczyt na poziomie 37 zł. Warto też zwrócić uwagę na poniższe opory, które wywoływały mocną wyprzedaż na spółce. WAŻNE WSPARCIA: 26,7 / 25,02 / 24,01 WAŻNE OPORY: 28,59 / 30,48 / 32,82
GPW:ALE
od SkotarekG
2
Analiza Answear.com. Czy jest szansa na zmianę trendu?Cześć, spółka nie ma mocnej historii, ale postaram się opisać scenariusz na najbliższe tygodnie dla GPW:ANR . Spółka działa w ecommerce i jak sama o sobie pisze: "Answear.com to lifespiracyjny sklep z wyselekcjonowanymi produktami oraz limitowanymi kolekcjami od ponad 500 światowych marek." Niedawno opublikowała część wyników za Q2, które jak można było się spodziewać przy większości spółek ecommercowych były lepsze r/r. Coraz więcej Polaków (choć nie tylko, bo pamiętajmy Answear działa nie tylko w PL), kupuje online i ten trend póki co nie zmieni się. Wracając do wyników, sprzedaż online 2Q2022 do 21 wzrosła o 30%, a przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2022 r. wyniosły 196 mln zł osiągając dynamikę 2Q2022 / 2Q2021 na poziomie 34%. Oczywiście nie oznaczają one jeszcze informacji, że dochód będzie dodatni. Koszty magazynów, serwerów, kampanii marketingowych mogą przewyższać przychód ze sprzedaży. Warto również zwrócić uwagę na to, że Answear cały czas zwiększa ekspansje na rynki zagraniczne co również generuje dodatkowe koszty. Ze względu na krótką historię Answear.com na naszej giełdzie, analiza nie będzie aż tak szczegółowa. Obserwując wykres tygodniowy udało mi się wyznaczyć kilka oporów. Wsparciem głównie jest ostatni dołek najniższy do tej pory wyrysowany w czerwcu na poziomie 15.88 zł za akcję. Wykres W1 (opory i wsparcie): Na wykresie z początku mieliśmy długą konsolidację i niepewność co do spółki, jednak od nowego roku wyrysował nam się trend spadkowy. Wykres D1 (trend spadkowy): Obecnie po odbiciu od dna dotarliśmy do fib 23.6 wyznaczonego od ostatniego szczytu i dołku z próbą przebicia go i powrotem poniżej. Warto również zauważyć, że dotarliśmy prawie do górnej krawędzi kanału równoległego, a na ostatniej sesji utworzyła się negatywna formacja świecowa wisielca. Jeśli podczas kolejnej sesji rynek otworzy się na niższym poziomie, może okazać się, że na rynku jest wielu inwestorów posiadających pozycje długie, którzy będą szukali okazji do sprzedaży, zmianę trendu krótkoterminowego i przejęcie kontroli przez niedźwiedzie. Wykres D1 (lokalne fibo, formacja świecowa): Myślę, że spółka w perspektywie kilkuletniej jest warta uwagi, jednak w krótkim i średnim terminie wszystko będzie zależało od oficjalnych CAŁOŚCIOWYCH wyników spółki za Q2. Jeżeli koszty nadal przewyższą przychód ze sprzedaży online to otworzymy się prawdopodobnie z kolejną luką i wyznaczymy kolejne dno (możliwe nawet, że na poziomie 13,16 gdzie znajduje się 1,618 fib). Póki co z analizy technicznej bliżej mi do spadków na spółce niż odwrócenia trendu na wzrostowy. Negacja spadków mogłaby pojawić się po wybiciu z kanału równoległego oraz wyznaczeniu szczytu w okolicach 20,6 zł. Z pozytywnych aspektów pamiętajcie, że mamy do domknięcia lukę na poziomie 21,66-24,08 zł ;) WAŻNE WSPARCIA: 17,32 / 15,88 WAŻNE OPORY: 20,28 / 22,08 / 24,16
GPW:ANRShort
od SkotarekG
Klin rozszerzający na JSW. W krótkim terminie szukam odbicia.Cześć, aktualizuję pomysł dla GPW:JSW ponieważ ostatni został zrealizowany zgodnie z założeniami :) Dla przypomnienia od końca marca i ostatniego szczytu zaczęła nam się kształtować formacja flagi niedźwiedziej. W okolicach 26 czerwca pisałem o przebiciu w dół krótkoterminowego kanału wzrostowego i potencjalnym zasięgu w granicy 46 zł za akcję. Wykres D1 (realizacja flagi): Zerknijmy zatem najpierw na sytuację tygodniową i wykres W1, gdyż zamknęliśmy wczoraj kolejną świecę. Rozrysowałem kilka wsparć i oporów tygodniowych. W "minionym" tygodniu (licząc do piątku) nasza świeca bardzo mocno zareagowała na poziom 48,34, testując go i odbijając do następnego oporu na 52,18. Wykres W1 (wsparcia i opory): Przy założeniu, że czeka nas korekta spadkowa kluczowym poziomem do przebicia będzie 56,86 zł, gdzie ostatnim razem cena odbiła na południe i spadła o ponad 40%. To co można również zauważyć to powolne tworzenie się klina rozszerzającego się od czerwca 2020 roku. Zważywszy na to, że formacja ta zmienia kierunek trendu, to w długim terminie (patrzymy na wykres W1), możemy spodziewać się pogłębienia spadków, potwierdzeniem tego będzie przebicie dolnej krawędzi, przetestowanie jej i brak siły wejścia powyżej. Wykres W1 (klin rozszerzający oraz kluczowy opór): Obserwując wykres dzienny we czwartek nastąpiło ładne odbicie, które zamknęło środową świecę w całości, nie mniej piątek utworzył nam już formację świecowa doji, która jest pewnym sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów. Na szczęście nie zamknęła się ona na czerwono, co mogłoby sugerować zmianę i spadki, jednak osobiście zalecam ostrożność przed przedwczesną euforią :) Ze względu na duże spadki i mocne odbicie widzę szanse na krótkoterminowe wzrosty. W zależności też od nastrojów i całego WIG20, mogą one dojść do 50 fibo wyznaczonego od ostatniego dołka i szczytu, które jest również miejscem kluczowego oporu dla JSW, bądź do górnej krawędzi kanału równoległego (mniej prawdopodobny scenariusz). Negacją krótkoterminowego trendu spadkowego i zmiana na trend wzrostowy byłaby dopiero przy przebiciu 66 zł i utrzymaniu się powyżej. Wykres D1 (czego możemy spodziewać się w krótkim terminie): Swoją strategię w długim terminie ustawiam nadal na short. Obawiam się klina rozszerzającego oraz mocnego oporu na JSW, przy spadających cenach węgla. W krótkim terminie widzę szansę na odbicie do poziomu około 56,88 zł. Analiza nie jest rekomendacją kupna tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSWShort
od SkotarekG
Analiza spółki Tauron z WIG_ENERGY.Od początku roku, zarówno GPW:WIG_ENERG jak i analizowana spółka GPW:TPE są zdecydowanymi liderami na naszym rynku. Globalny kryzys, rosnące ceny energii powodują, że spółki takie jak Taruon rosną mimo, że WIG20 jest ponad -27% YTD. Wykres D1 (porównanie Taruon, WIG_ENERG oraz WIG20 - YTD): Od końca lutego po mocnym wybiciu w górę Tauron wszedł w trend wzrostowy rysując coraz to wyżej szczyty i dołki. Zaznaczając sobie kanał równoległy można powiedzieć, że odbijał niemal co do złotówki od górnej jak i dolnej krawędzi. Dopiero 10 czerwca nastąpiło przebicie kanału w dół oraz przetestowanie jego, które okazało się skuteczne. Wykres D1 (trend wzrostowy, przebicie w dół kanału wzrostowego): Czy Tauron złapał chwilową zadyszkę? A może czeka nas głębsza korekta? Spodziewam się mocnej walki w okolicach fib 61,8 oraz 50. Patrząc na wzrost cen od ostatniego dołka to zakres wynosi ponad 80% zysku przy z 21 czerwca, a na dzień dzisiejszy to nadal niecałe 60%, więc należy się korekta. Wykres D1 (zakres wzrostów od ostatniego dołka): Nie mniej to co również zauważyłem w analizie, to utworzona formacja podwójnego szczytu z dni 20 i 30 czerwca, która zatrzymała się dzisiaj w okolicy fib 1,618. Jeżeli nałożymy na siebie fibo z najniższego dołka i najwyższego szczytu to okazuje się, że tworzy nam się mocne wsparcie w okolicy 3,14-3,17 zł. Wykres D1 (wypełnienie formacji podwójnego szczytu): Wykres D1 (fibo od najwyższego szczytu): Spółka warta obserwowania, ponieważ przy korekcie możemy złapać fajne miejsce na zajęcie pozycji. Dobrze byłoby jakbyśmy zeszli do poziomu fibo 50 a według profilu wolumenu nawet do fibo 38,2, gdzie mogłoby nastąpić mocniejsze wybicie. Póki co zatrzymaliśmy się na EMA100, a jutrzejszy dzień pokaże, czy rynek oczekuje głębszej korekty. Wykres D1 (profil wolumenu): Spółkę krótkoterminowo ustawiam na short, ponieważ zejście na niższe fibo może spowodować silniejsze wybicie i przełamanie fioletowej linii oporu w długim terminie. WAŻNE WSPARCIA: 3.162 / 3,08 / 2,919 WAŻNE OPORY: 3,308 / 3,397 / 3,466
GPW:TPEShort
od SkotarekG
Dino - czy warto jeszcze włożyć te akcje do koszyka ?DINO SA wróciło ostatnio na salony. Akcje spółki osiągnęły swoje minimum w tym roku w dniu 9 maja - cena 260 pln. Od tamtej pory kurs akcji rośnie pokonując kolejne opory. Co ciekawe serwis stooq.pl odnotował ostatnie zwiększenie stanu posiadania o 57 000 akcji przez głównego akcjonariusza pana Tomasza Biernackiego w dniu 5 maja. Ostatnio na okładce tygodnika Wprost "100 najbogatszych Polaków" pojawił się wspomniany Tomasz Biernacki jaki człowiek "bez twarzy", który wciąż unika kontaktu z mediami. Dla formalności dodam, że była to pozycja numer 1. Jak podaje "Wprost", jest to pierwszy raz w 32-letniej historii listy 100 najbogatszych Polaków tygodnika, gdzie najbogatszym Polakiem zostaje osoba, której wizerunku pokazać się nie da. W sieci dostępne są tylko zdjęcia prezesa DINO S.A. Wracając do sytuacji technicznej. Obecnie wskaźniki RSI i Stochastic wchodzą powoli w obszary wykupienia. Towaszyszą temu jednak rosnące obroty, a kurs właśnie pokonał średnią MA200, która była ważnym oporem. Kurs od ceny 260 pln urósł już blisko 30% (dokładnie 28,8%). Jakie scenariusze są możliwe w kolejnych tygodniach ? Nie można wykluczyć chęci realizcji zysków przez część akcjonariuszy. Możliwe wsparcia to: - 327 pln - linia trendu - 324 pln - MA200 - 312 pln - MA130 Jeśli kurs będzie w dalszym ciągu wędrował do góry to mamy nastepujące opory: - 335 pln - poziom Fibo - 346 pln - linia trendu - 351,50 - kolejny poziom Fibo Na koniec dodam, że DINO nie jest spółką dywidendową, ale patrząc na systematyczny rozwój jest jedną z tych spółek, przy której warto rozważyć cykliczne dokupowanie akcji. Mamy tu do czynienia z prostym, skalowalnym biznesem, który jak widać skutecznie buduje majątek najbogatszego Polaka wg. tygodnika "Wprost". To kiedy i czy wogóle rozpocząć przygodę z akcjami DINO pozostawiam do Waszej decyzji.
GPW:DNP
od Robert_Pietraga
Intercars SA - dokąd dojedziemy na tych częściach ? Intercars SA to krajowy lider w handlu częściami zamiennymi w branży motoryzacyjnej. Jak informuje spółka na swojej stronie internetowej w swojej ofercie posiada blisko 1,1 mln produktów. Skala działalności robi wrażenie. Warto doprecyzować, że firma posiada w swojej ofercie produkty dla: - aut osobowych - aut ciężarowych - motocykli - marine - prowadzi też działalność flotową - wynajem aut Ma to szczególne znaczenie w trudnych czasach z którymi może przyjść się zmierzyć wielu firmom. Często bywało tak, że to właśnie większe firmy wychodziły wzmocnione z kryzysów. Teraz kilka słów o rynku. W maju 2022 roku zarejestrowano w Polsce blisko 70 tys. aut używanych sprowadzonych z zagranicy (osobowych i dostawczych do 3,5 tony). Rok do roku oznacza to spadek o 13,9%. Samochody osobowe stanowiły 63 658 sztuk (spadek o 13,2%). Samochody dostawcze, stanowiły 5 931 sztuk (spadek o 20,9%). Łączny import po pięciu miesiącach wynosi obecnie 335 089 aut i jest niższy od ubiegłorocznego o 14,0%. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podał, że średni wiek importowanego auta wyniósł po pięciu miesiącach 12,65 roku. Podsumowując powyższe informacje można powiedzieć, że mamy ochłodzenie rynku, ale ciągle rośnie wiek sprowadzanych aut. Prędzej czy później będą one wymagały remontu i części zamiennych. Ważnym czynnikiem, który obecnie ma wpływ na mobilność rodaków mają ceny paliw. Im wyższe, tym szybciej mogą pojawić się pewne ograniczenia w ilości pokonowanych kilometrów. Oczywiście każdy do pracy musi dojechać i tu może pojawić się chęć wykorzystania alternatywnych środków transportu. Z drugiej strony wyjazdy weekendowe mogą być odłożone na później. Mniejsza mobiloność to również mniejszy tłok na drogach i mniej wypadków. To może mieć częściowy wpływ na spadek zapotrzebowania na części w tym zakresie. Te przykładowe czynniki warto wziąć pod uwagę rozważając inwestycje w akcje Intercars SA. Oczywiście nie są to wszystkie ważne elementy dlatego warto poszukiwać jeszcze innych informacji i analiz. Z punktu widzenia analizy technicznej warto zerknąć na wykres tygodniowy. Kurs znajduje się w formacji trójkąta i wydawać się może, że zmierzamy do rozstrzygnięć, które pokażą nowy kierunek. Od stycznia mamy trend spadkowy. Wskaźnik MACD znajduje się na poziomie zbliżonym do marca 2020 r. (covid). Obroty są na niskim poziomie. Zachęcam do obserwacji akcji tej spółki. Kluczowe będzie wyjście z formacji trójkąta. Opór mamy na poziomie 407 pln (linia trendu), a następnie na poziomie średnich MA15 (412 pln) i MA 45 (431 pln). Wsparcie mamy obecnie na 382 pln i 348 pln (jeden z poziomów FIBO).
GPW:CAR
od Robert_Pietraga
Ambra jest jak wino, im dłużej trzymamy tym więcej mamy ;)Spółkę Ambry nie muszę już przedstawiać, ponieważ opisywałem ją bardzo dokładnie w moich poprzednich analizach. Jest to spółka dla osób cierpliwych i grających długoterminowo, a nie spekulantów, tutaj zdarzają się wystrzały, ale w realiach akcje idą stabilnie zgodnie z obranym trendem. Po osiągnięciu ATH pod koniec września 2021 spółka weszła w korektę. Z perspektywy średnioterminowych osób, spadki sięgnęły już ponad 30% i patrząc na wykres dzienny wygląda on bardzo źle. Z pewnymi przerwami, które dają od 10-20% zysków (jeśli trafimy dołek), kurs spada. Wykres D1 (trend spadkowy od września 21’): Jak możemy zauważyć przebiliśmy i ważne wsparcie dzienne oraz wsparcie tygodniowe, które raz już ładnie wyciągnęło spółkę (w okolicy marca). Tym razem nie zadziałało przetestowania przebicia, a następnie 2 tygodniowej walki. Warto jednak zastanowić się czy niedługo nie będzie okresu do odbicia, które hipotetycznie w dłuższym terminie może przynieść nam ATH. Z ciekawości sprawdziłem jak wygląda sytuacja na wykresie tygodniowym. Analizując wykres tygodniowy od 2018 roku nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym i nie został on przebity. Co ciekawe dotarliśmy dopiero do fib 50 licząc początek „hossy” od wcześniej wymienionej daty. Równocześnie wsparcie fib 50 na wykresie tygodniowym, które zadziałało bardzo dobrze i odbiło kurs na północ, styka się z EMA 200, które już w marcu bardzo ładnie wybroniło spółkę i nadało kierunek na północ. Wykres W1 (fibo, trend wzrostowy, wsparcie EMA 200): Czy można założyć tak optymistyczny scenariusz? Osobiście poczekałbym na najbliższy tydzień i zweryfikował ostatnie odbicie. Jeżeli potwierdzi się, to umocniłoby ono EMA200 oraz nadało siły na większe wzrosty. Może jednak dojść do przetestowania i przebicia średniej kroczącej. Warto zwrócić uwagę, że kanał wzrostowy rysuje się odrobinę niżej. WAŻNE WSPARCIA: 18,6 / 17,7 WAŻNE OPORY: 19,36 / 20,0 Analiza nie jest rekomendacją kupna tylko moją subiektywną opinią.
GPW:AMBLong
od SkotarekG
Zrealizowana pułapka na byki, i dalszy trend spadkowy na JSWAKTUALIZACJA STRATEGII Tak jak wspominałem w analizie z 2 czerwca od końcówki marca znajdujemy się w trendzie spadkowym, dla przypomnienia mieliśmy wybicie z trójkąta, zatrzymanie się na fibo 50 i powrót na północ. Udało nam się również stworzyć wyższy szczyt (około 72 zł), który mógł sugerować zmianę trendu, nie mniej miałem pewne obawy, o których pisałem, co do tego stwierdzenia i zastanawiałem się czy nie jest to tylko pułapka na byki. Wykres D1 (rozrysowane szczyty): W tym czasie dwukrotnie próbowaliśmy przebić fib 23,6 jednak nieskutecznie w efekcie czego wyrysowała nam się formacja podwójnego szczytu. Z zasięgiem na fib 61,8. Negacją scenariusza może być wytrzymanie wsparcia fib 50 i wyjście powyżej strefy 64,2 zł Wykres D1 (podwójny szczyt - zasięg): Wykres D1 (negacja podwójnego szczytu): RSI jest na neutralnym poziomie, więc jest jeszcze miejsce na spadki, a przydałoby się jeszcze zejście do dolnej części kanału równoległego. Biorąc wszystkie czynniki pod uwagę oraz możliwość realizacji flagi spadkowej, ustawiam strategię na short. Wykres D1 (możliwość realizacji flagi spadkowej): WAŻNE WSPARCIA: 60,3 / 55,82 / 54,7 WAŻNE OPORY: 64,2 / 65,9 / 70,0
GPW:JSW
od SkotarekG
Kruk - kolejne próby nieudanych wzlotówAkcje KRUK SA należą do jednych z najbardziej płynnych walorów na warszawskiej giełdzie. Dzięki temu nie ma ryzyka, że nie będziemy mieli z kim pohandlować. To spory plus w sezonie rozpoczynających się wakacji. Aktualnie kurs znajduje się w trendzie spadkowym. Po serii wzrostów kurs dotarł do średniej MA45. Przez kolejne sesje ta bariera okazała się jednak zbyt trudna do pokonania. Przy niższych niż zwykle obrotach, kurs rozpoczął marsz w dół. W efekcie końcowym mamy sygnał sprzedaży na MACD oraz to samo na RSI. Wydaje się, że kurs ponownie ma chęć przywitać poziom 235 pln. Ten poziom już dwa razy wybronił kurs przed dalszymi, głębszymi spadkami. Na koniec można tylk się zastanawiać, kiedy sentyment do branży windykacyjnej zacznie się poprawiać, skoro często można usłyszeć, że część kredytobiorców, już narzeka na możliwość spłaty kredytu z uwagi na wzrost stóp procentowych.
GPW:KRU
od Robert_Pietraga
KGHM - czy to jest czas korekty ?To jak wygląda zmienność kursu KGHM w ostatnich czasach najlepiej obrazują stopy zwrotu. Poniżej podaję wybrane okresy: - 1 m-c : +19,74% - 3 m-ce : -21,29% - 6 m-cy : -1,51% - 1 rok : -28,43% - 3 lata : +48,03% - 5 lat : +28,41% Jak widać trudno mówić o wyraźnym trendzie, ale trudno też powiedzieć, że akcje KGHM nie pozwalają zarabiać. Grunt to "wstrzelić się" w dobre okresy. Aktualnie sytuacja wygląda następująco: - po serii wzrostów kurs wyhamował na poziomie średniej MA45, - wskaźnik MACD zaczyna przybierać formację, która może oznaczać chęć korekty, - na RSI i Stochastic mamy już sygnał sprzedaży, - po drodze tj. 6 lipca będziemy mieli odcięcie dywidendy (3 pln), - potencjalne wsparcie można szukać na poziomie 132 pln, potem 115 pln - ostatni dołek oraz na poziomie 100 pln - dolne ograniczenie kanału spadkowego, Bardzo jestem ciekawy, na co stać kurs KGHM w obecnych czasach.
GPW:KGH
od Robert_Pietraga
Allegro, dystrybucja, podwójny szczyt. Czy przebijemy 20 zł?GPW:ALE po podwójnym szczycie już dłuższy okres kontynuuje spadki. W zasadzie można powiedzieć, że od ATH osiągniętego na początku wejścia na GPW ten trend się nie zmienia i idzie w kanale spadkowym. Wykres D1 (Trend spadkowy o początku wejścia na GPW). Obecnie po mocniejszych spadkach, które dopełniły nam formację podwójnego szczytu nastąpiła zwiększona dystrybucja (wzrost obrotów przy spadku ceny) oraz weszliśmy w nowy średnioterminowy kanał spadkowy, w którym poruszamy się dość precyzyjnie od wsparcia do oporu. Wykres D1 (krótkoterminowy trend spadkowy - nowy kanał, dystrybucja, podwójny szczyt) W krótkim terminie zakładam scenariusz dojścia do dolnej linii kanału spadkowego, która pokrywa się również z zasięgiem podwójnego szczytu. Przemawia za tym kilka rzeczy. Brak siły przebicia środkowej części kanału spadkowego Podwójny szczyt Sygnał sprzedaży na MACD Wykres D1 (dojście do 16-17 zł) Negacją tego scenariusza będzie wybronienie 20 zł (ostatniego dołka) i odbicie na północ. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALEShort
od SkotarekG
JSW: Aktualizacja strategi.Ostatnio opisywałem spółkę JSW po wybiciu dołem z trójkąta. Spadki dotarły do FIB 0.5 i zawróciły na północ. Został wyrysowany kolejny szczyt niższy od poprzedniego, a tym samym utwierdził mnie w przekonaniu, że średnioterminowo mamy trend spadkowy. Wykres D1 (wybicie z trójkąta, fibo i trend spadkowy): O zmianie trendu mogliśmy mówić po przebiciu i stworzeniu nowego szczytu powyżej 71,2 zł. Walka ta trwała do 24 maja, a efektem jej było dotarcie do fibo 23,6 (72,82 zł), po czym nastąpiła korekta. Wykres D1 (trend spadkowy, nowy szczyt wyższy od poprzedniego): Czy możemy mówić tutaj o zmianie trendu? Jeszcze bym poczekał z przedwczesnym entuzjazmem. Ważne jest, aby niższy dołek nie wyrysował nam się poniżej 61,8 zł. Wtedy mogłoby się okazać, że mieliśmy klasyczną pułapkę na byki i nadal znajdujemy się w trendzie spadkowym. Wykres D1 (możliwa pułapka na byki): Póki co bardzo wstępnie możemy założyć, że poruszamy się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym, który może dać większy impuls do wzrostów i zmiany kierunku na północ w dłuższym terminie. Nie mniej najbliższe sesje będą bardzo ważne, czy nastąpi odbicie od dolnej linii czy nie. Zalecam dużą ostrożność. Pamiętajcie, że ważne jest jak się kończy sesja, nie jak zaczyna ;) Wykres D1 (trend wzrostowy): WAŻNE WSPARCIA: 62,78 / 60,28 / 56,04 WAŻNE OPORY: 66,36 / 69,00 / 72,82 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
MCI - rzut oka na technikę Wyniki za I kwartał 2022 r. spółka opublikowała 11 maja. W raporcie zobaczyliśmy stratę zgodnie z zapowiedziami zarządu, które pojawiały się wcześniej. Po ponad dwóch tygodniach od raportu możemy wspólnie przyglądnąć się sytuacji teczhnicznej. Obecnie kurs #MCI znajduje się na poziomie 17 pln. To jest poziom wytyczony przez marcowy dołek. Wariant optymistyczny, na którego rzecz mogą przemawiać położenia wskaźników RSI i Stochastic, może dawać nadzieję, na ruch ku górze. Jeśli to nastąpi to mamy następujące opory na poziomie średnich: - MA15 - 17,33 pln - MA45 - 18,72 pln W wariancie pesymistycznym, kurs zawsze może wrócić do dolnego ograniczenia obecnego kanału spadkowego czyli 14 pln. Warto obecnie obserwować dwa elementy. Są to: - wskaźnik MACD - obroty Popyt jeśli się pojawi, może wygenerować ruch na północ i sygnał kupna na MACD. Sęk w tym czy się pojawi, bo póki co inwestorzy przyglądają się stojąc z boku, nie tylko w przypadku walorów #MCI.
GPW:MCI
od Robert_Pietraga
1
LiveChat zbliza sie do waznego wsparcia.Spółka technologiczna GPW:LVC , która podobnie jak B24 daje narzędzia marketerom na zwiększenie sprzedaży i lokalizacje klientów po hossie covidowej, która spowodowana była przejściem na pracę zdalną oraz zwiększenie sprzedaży online, wróciła do poziomu cenowego z lipca i września 2020 roku. Najbliższy raport roczny 2021/2022 zobaczymy 30 czerwca, a za Q1 22’ dopiero w pod koniec sierpnia, dlatego jeżeli nie będzie jakiejś dodatkowej informacji, to nie mamy co liczyć na mocniejsze wybicie w jedną czy drugą stronę. Warto też spojrzeć na wolumen, który ostatnio utrzymuje się na zdecydowanie niższym poziomie niż jeszcze kilka msc temu. Spoglądając na wykres w porównaniu do GPW:WIG_INFO to na jego tle LiveChat wypada dość kiepsko. Zarówno w 2022 roku, jak i licząc od 2021 zdecydowanie lepiej radzą sobie pozostałe spółki z tego indeksu. Wykres D1 (porównanie LVC do WIG_INFO): Na obecną chwilę jesteśmy poniżej wszystkich średnich kroczących 20/50/100/200. Po wybiciu, które dotarło do FIB 38,2 nastąpiło odbicie na północ, które powoli zbliża się do ważnego wsparcia, którym jest 81,4 zł za akcję. Wykres D1 (fibonacci od najwyższego szczytu): Spoglądając na sentyment spółek technologicznych na wallstreet istnieje duża szansa że w ciągu najbliższych dni dotrzemy do wsparcia. Jeżeli zostanie ono wybronione to z analizy technicznej powstanie nam podwójne dno, które da nadzieję na zmianę kierunku i odbicie. Dlatego też poziom 81,4 zł jest bardzo ważnym poziomem. Wykres D1 (podwójne dno?) Zakładając scenariusz, że może się tak zdarzyć rozrysowałem zniesienie fibo, od ostatniego szczytu. Pierwszy opór do pokonania byłby przy kwocie 86,8 zł a następnie przy 90,2 i 93 zł. Przebicie tych poziomów jeszcze nie powie nam o zmianie trendu (dopiero wybicie ponad 104 zł i stworzenie pierwszego wyższego szczytu od poprzedniego). Zaznaczyłem również (fioletowa linia) górną krawędź trendu spadkowego. Jak widać nastąpiła próba wybicia jej, przetestowanie i kolejna próba wybicia, która również nie udała się. Jeżeli odbijemy, to warto ją również obserwować. WAŻNE WSPARCIA 81,4 zł WAŻNE OPORY 86,8 / 90,2 / 93 zł Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
L
od SkotarekG
Analiza 21.04 - JSW po 120 zł?JSW (czysto technicznie) po 24 lutym bardzo dynamicznie wzrosło na 83zł/akcje i od tego czasu zaczyna konsolidować w kształt trójkąta. Formacja chorągiewki może wywieźć cenę na maksima z początku 2018 roku, a docelowy target jest na okolice 120zł. Negacja scenariusza wzrostowego będzie po wybiciu 63-64zł w dół. Z uwagi na to, że zaraz jest koniec tygodnia i notowania zostaną wznowione dopiero w poniedziałek, a za plecami trend wzrostowy, racjonalnie jest założyć, że trend będzie kontynuowany.
GPW:JSWLong
od Dolfro
5
Czy na mWIG40 zarysowuje sie szansa na ruch w gore?Po covidowej hossie na GPW:MWIG40 , warto zwrócić uwagę, że w czasach rosnących stóp procentowych, inflacji i ogólnym wzroście kosztów zdecydowanie gorzej radzą sobie spółki o mniejsze, w porównaniu do tych, których kapitalizacja jest w top 20 największych polskich spółkach. Od listopada kiedy to osiągnęliśmy ATH na mWIG40 indeks zaczął korektę, a nawet można tutaj mówić rozpoczęciu się bessy na rynku średnich spółek. Na wykresie dziennym, każdy z 4 ostatnich szczytów był niżej od poprzedniego. Na początku marca dostaliśmy mocny sygnał kupna i wzrost o 20%, jednak okazało się to tylko dopełnieniem luki, ze spadków spowodowanych ogłoszeniem ataku Rosji na Ukrainę. Wykres D1 (kolejne lokalne szczyty niższe): Wykres D1 (domknięcie luki): Ciekawą sytuację możemy zaobserwować na wykresie tygodniowym, która może dodać trochę optymizmu inwestorom. Na poziomie 4027 zaczyna wyrysowywać nam się podwójne dno, które daje nadzieję na zmianę kierunku i wzrosty (mocny ruch w górę i stopniowe, wolniejsze opadanie w celu zatrzymania się w tym samym miejscu co pierwszy spadek). Drugą kwestią jest zakończenie ostatniego tygodnia odwróconym młotem - formacji, która zmienia trend. Dodatkowo ostatni dołek był idealnym odbiciem się od dolnej wstęgi Bollingera. Na co warto zwrócić jeszcze uwagę przed euforią to odbicie się ostatniej świecy tygodniowej od EMA 200, która może starać się powstrzymać wzrosty. Patrząc jednak na początek marca, to mWIG40 poradził sobie z nią dość szybko, dlatego nadal patrzę optymistycznie. Wykres W1 (podwójne dno, EMA200, formacja odwróconego młota): Aby utworzyła nam się formacja podwójnego dna w całości, bardzo ważne będzie przebicie górnej linii oporu trendu spadkowego, który na tygodniowym wykresie już trzykrotnie zawracał kurs na południe. Idealnie byłoby, gdybyśmy dotarli do niej przy styku z punktem FIB 61,8 czyli za około 2 tygodnie. Przebicie tych poziomu 4550 pkt da nam szansę na mocniejszy ruch w górę i próbę zmiany trendu na wzrostowy, co zdarzy się dopiero przy osiągnięciu prawie 4900 pkt. Wracając jeszcze do dziennego wykresu testujemy teraz ze wsparciem FIB 23,6, a jego przebicie może dać większy sygnał do sprzedaży. WAŻNE WSPARCIA: 4226 / 4027 WAŻNE OPORY: 4350 / 4450 / 4550 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MWIG40Long
od SkotarekG
Scenariusz dojścia do 38 zł - analiza techniczna TIMGPW:TIM oferuje na rynku polskim wybór artykułów elektrotechnicznych. Od 2020 spółka była w trendzie wzrostowym, a wzrosty od dołka covidowego sięgnęły ponad 570%, a co najważniejsze cena za akcję nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Obecnie weszliśmy w trend spadkowy, który można rozrysować za pomocą kanału równoległego. Wykres D1 (trend spadkowy): Patrząc technicznie mamy szanse dotrzeć do górnej linii. RSI nie jest na neutralnym poziomie oraz znajdujemy się powyżej SMA. 3 dni temu na MACD nastąpiło przecięcie i dał sygnał kupna. Dodatkowo w piątek udało nam się przebić środkową wstęgę Bollingera. Możliwe, że w poniedziałek nastąpi przetestowanie jej i dalsza kontynuacja wzrostów do około 37-38 zł. Wykres D1 (wstęga Bollingera, fibonacci): Do dalszych wzrostów ważne jest abyśmy pozostali powyżej fioletowej linii, która mogłaby w średnim terminie zmienić trend. Przebicie jej może spowodować przetestowanie wsparcia na poziomie 30.2 zł i dalsza kontynuacja spadków. Wykres D1 (fioletowa linia wsparcia): WAŻNE WSPARCIA: 33,4 / 31,95 / 30,2 WAŻNE OPORY: 34,9 / 36,7 / 37
TLong
od SkotarekG
CD Projekt fundamenty i ATFundamentalnie & Hype: - fundusze wycofują się powoli z shortów cdprojektu (jeden mniej jak na razie), choć jeszcze 3 pozycje są (pamietajcie, ze ich usuniecie wygeneruje kupno akcji) - jest kolejny serial z uniwersum cd projektu w netflixie tym razem z cyberpunka - goldman sachs się ujawnił jako akcjonariusz !! Skupili kilka dużych pakietów. Maja już 6,3%. - ogłosili prace nad wiedzminem nowym - wyniki 26 maja czyli mamy wszystko, co potrzebne, by powstał hype! AT - mozna zrobic zakup z wąskim SL to nie jest porada, ciekawi mnie, czy ktoś jeszcze wierzy, ze poziom 115 to ostatnie wsparcie, które odbije nam nasz CD Projekt?
GPW:CDRLong
od zaglobaK
6
Scenariusz dla spółki energetycznej ENEA.Po wybiciu z kanału wzrostowego trochę ponad miesiąc zajęło ENEA powrót do niego, a za to powrót był huczny. Spółka bowiem jednego dnia wzrosła o ponad 19%. Było to efektem zagrania pod "wyniki", które opublikowali dzień później. Od czasu wejścia w trend wzrostowy spółka porusza się tylko od dolnej krawędzi do środka kanału. Wykres D1 (równoległy kanał wzrostowy - powrót spółki): Analizując wykres bliżej możemy zauważyć, że powstał nam nowy kanał równoległy w środku trendu wzrostowego. Nakładając zniesienie fibonacciego od ostatniego najwyższego szczytu po najniższy dołek widzimy, że fib(61,8) jest bardzo mocnym oporem, który ciężko jest przebić spółce, a jak to się już udało to dwukrotnie odbiliśmy się od górnej krawędzi kanału (również środka szerszego kanału). Warto zwrócić też uwagę, że górna część małego kanału zbliża się do fib(78,6). Wykres D1 (mały kanał równoległy, który utworzył się pomiędzy dolną linią, a środkiem żółtego kanału wzrostowego + wyznaczenie zniesienia FIB) Dla mnie scenariusz nie napawa pozytywnymi emocjami i bardziej skłaniam się, że w najbliższym czasie dojdzie do spadków i przetestowania dolnej krawędzi trendu. 1. MACD oddala się od sygnału kupna 2. RSI jest poniżej SMA oraz sam w sobie jest neutralny 3. Krótkoterminowo stworzyła nam się dywergencja niedźwiedzia na RSI. 4. Dzisiejsze wzrosty na WIG nie pomogły spółce i mieliśmy spadki. Wykres D1 (dywergencja niedźwiedzia na RSI) Czy jest szansa na odwrotny scenariusz? Jeżeli GPW:ENA spełni oczekiwania finansowe, które moim zdaniem są dość duże, może pojawić się sygnał kupna. Dodatkowo jesteśmy w miejscu gdzie profil wolumenu jest największy w ciągu całego roku w dodatku przewyższający chęć kupna i wsparcie może okazać się wystarczające. Wykres D1 (profil wolumenu) WAŻNE WSPARCIA: 9,095 / 8,85 / 8,705 WAŻNE OPORY: 9,315 / 9,48 / 9,69 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią. Zapraszam do komentowania :)
GPW:ENAShort
od SkotarekG
LPP dobija do gornej krawedzi trendu spadkowegoPo pięknym rajdzie w 2021 GPW:LPP weszło w trend spadkowy. Na obecną chwilę znajdujemy się około od -45% - (-60%) od ostatniego ATH. Problemy geopolityczne, inflacja, jak większości spółką nie pomaga. Warto również zwrócić uwagę, że LPP jako jedne z pierwszych zakomunikowało zamknięcie wszystkich sklepów ze swojego brandu (Reserved, Cropp, House, Mohito czy Sinsay), ale też 29 marca poinformowały, że zakończyły proces zamknięcia. Trzeba o tym pamiętać patrząc na zbliżające się wyniki. Co widzę obecnie na wykresie? Po odbiciu przy fib 71,6 docieramy powoli do górnej linii trendu spadkowego. Dzisiaj odbiliśmy się od oporu przy 10450, jednak MACD daje nam nadal sygnał kupna RSI nie jest przepalone i jest szansa na jego ponowne przetestowanie - przedtem jednak musimy pokonać opór na FIB50, pod którym się zatrzymaliśmy. Wykres D1 (dzienny opór oraz krótkoterminowe fibo) To czy mamy szanse na wyjście z kanału spadkowego zależy od wyników i tego w które miejsce spadnie kurs po odcięciu dywidendy (ta jest wypłacana 27 maja). Możliwy scenariusz dla mnie to dojście do górnej linii trendu w granicach 10500-10650 i odbicie na południe z próbą przetestowania jeszcze raz wsparcia w postaci fioletowej linii. Wykres D1 (wsparcie dające szanse na zmianę trendu): Przebicie tej linii może dać korektę aż do poziomu 7300-7450 zł (środek kanału spadkowego). WAŻNE WSPARCIA: 9595 / 9100 / 8600 / 8300 WAŻNE OPORY: 10435 / 10670 / 10970 Analiza nie jest rekomendacją kupna akcji, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPP
od SkotarekG