Rozpocznij

GPW

Pekabex na wsparciu - czy byki zareagują?Cześć, Spółka Pekabex jest międzynarodową firmą z branży budowlanej: wiodącym wytwórcą prefabrykatów, generalnym wykonawcą i deweloperem z doświadczeniem w projektowaniu, produkcji, montażu oraz kompleksowych usługach budowlanych i inwestycyjnych. W I kwartale 2025 Pekabex wypracował 408,5 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o około 26% rok do roku, napędzany wzrostem w segmentach prefabrykacji i usług budowlanych. Zysk operacyjny spadł jednak o 62% r/r do 5,94 mln zł, a EBITDA obniżyła się o 43% do 13,37 mln zł — sygnalizując słabą presję na marże i koszty. Zysk netto wyniósł jedynie 2,17 mln zł (spadek o 76% r/r), co wskazuje na znaczące wyzwania w efektywności operacyjnej. Zarząd wskazuje na szanse wzrostu eksportu i segmentu mieszkaniowego, co może wspierać rozwój przychodów. Brakuje jednak sygnałów poprawy marż w krótkim terminie, co może ograniczać potencjał wzrostu zysków. Wracając do analizy technicznej kurs po osiągnięciu wsparcia w grudniu 2024 roku dotarł ponownie do poziomu 21,8 zł stanowiące 50% korekty do spadków z poziomu 27 zł do 16 zł. Z poprzednich analiz możecie zobaczyć, że była to dość ważna strefa oporu, której przebicie mogłoby dać mocniejszy sygnał do wzrostów, niestety kurs po 3 tygodniach próby przebicia jej wszedł ponownie w trend spadkowy. Obecnie cena za akcję ponownie zbliża się do wsparcia z grudnia. Wykres W1 (strefa oporu i wsparcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego w długim terminie cena akcji przebiła 61,8% zniesienia Fibonacciego od dołka z września 22 roku do szczytu z połowy 2024 r i będzie to pierwszy poziom oporu, który byki będą musiały w przypadku powrotu na północ. Kolejnym poziomem jest żółta strefa oraz 50% zniesienia na poziomie 18,85 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując oscylatory na interwale tygodniowym, niedźwiedzie mają jeszcze miejsce na zejście niżej. RSI jest na poziomie 38 pkt przecinając MA, a najbliższe wsparcie to poziom 30 pkt. Natomiast negatywnie wygląda również MACD, które po dotarciu do poziomu 0, zawróciło dając sygnał sprzedaży. Dodatkowo histogram coraz bardziej się rozszerza. Sugerując się samymi oscylatorami, można stwierdzić, że zbliżające się wsparcie może okazać się obecnie zbyt słabe do obrony przez popyt. Wykres W1 (oscylatory): Największa koncentracja wolumenu jest na poziomach 19,8-21,3 co tworzy dużą strefę podażową w tych miejscach, natomiast POC obecnie znajduje się na poziomie 18,1 zł czyli szczytu z 21 lipca. Kurs poniżej linii POC jest negatywnym sygnałem i póki popyt nie wyjdzie szybko powyżej, negatywny scenariusz jest bardziej prawdopodobny, a przebicie poziomu 16 zł może przyspieszyć spadki w kierunku 14,20 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Scenariusz bazowy wydaje się obecnie jako kontynuacją spadków. Jeśli popyt nie wróci szybko powyżej 18 zł, spadki mogą przyspieszyć a przebicie 16 zł, oznaczać będzie kierunek w stronę 14,20–14,50 zł, gdzie jest kolejny silny węzeł wolumenu. Natomiast w przypadku obrony strefy 15,95–16,20 zł i pojawienia się zwiększonego wolumenu kupujących, możliwy jest ruch powrotny w stronę 17,80–18,80 zł (strefa pierwszego oporu), jednak tam spodziewana jest silna presja sprzedających. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PBX
od SkotarekG
PKP CARGO - czy to już koniec spadków? Ponad 5 lat trwa konsolidacja ceny pod drastycznych spadkach na wykresie PKP. Cena aktualnie znajduje się między młotem a kowadłem - z jednej strony utrzymany trend spadkowy, którego celem jest jeszcze wybić 8,37 - będę tam szukał formacji na zmianę trendu na wzrostowy z interwału 1T/1M oraz podwójna struktura wzrostowa z ładną formacją w miejscu, w którym powinna się pojawić. Jeżeli jest ktoś zainteresowany to już teraz można rozpocząć zakupy - jeżeli cenie nie uda się pokonać na stałe linii trendu wzrostowego, to w niedługim czasie cena powinna pokonać wierzchołek. z 2021 roku. Silny opór występuje po przekroczeniu 30zł, tam zamknąć połowę pozycji i wyjąć wkład z inwestycji zostawiając w portfelu akcje na długie lata.
GPW:PKPLong
od TradeWarsPRO
2
Dadelo - czarny koń 2025 roku?Cześć, Spółka Dadelo specjalizuje się w internetowej sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych, prowadzonej za pośrednictwem sklepu CentrumRowerowe.pl, a od roku 2023 również w modelu omnichannel. Spółka w 2020 roku zadebiutowała na GPW i mimo, że kurs z początkiem rósł to później wpadł w trend spadkowy ustanawiając ATL na 8,32 zł. Od tego czasu kurs zmienił kierunek na północ ustanawiając ATH na poziomie 55 zł, natomiast sam wzrost wyniósł ponad 550% w niecałe 3 lata. Rok 2025 należy do udanych dla inwestorów, którzy posiadają akcje tej spółki, bowiem ruch od połowy marca jest bardzo paraboliczny w górę. Wykres D1 (wzrost kursu): Nakładając rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie poziom 55-56 zł jest wzrostem 1,681 z poprzedniej fali między grudniem 23 roku, a lipcem 24 i stanowi on obecnie pierwszy mocny opór. Chociaż pierwszym oporem jest poziom 46,6 zł. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie): Nakładając zniesienie Fibonacciego ostatniego ruchu, obecnie idziemy w kierunku 41,4 zł co stanowi 38,2% korekty do wzrostów, natomiast silne wsparcie możemy zauważyć na poziomie 37,1 zł. Osobiście oprócz poziomów Fibonacciego mam wyznaczone wsparcie w okolicy 44,8 zł, którego utrzymanie mogłoby pokazać dalszą siłę byków w tym trendzie. Wykres D1 (wsparcie oraz zniesienie Fibonacciego): Analiza profilu wolumenu wskazuje na największe skupisko transakcji w rejonie 23-25 zł, które pełni rolę istotnego obszaru wsparcia długoterminowego. Kolejna wyraźna strefa aktywności kupujących znajduje się w okolicach 37–38 zł, gdzie rynek w przeszłości akumulował pozycje przed kolejnym impulsem wzrostowym. Wzrost ceny do poziomów powyżej 50 zł nie był wsparty dużą aktywnością w profilu wolumenu, co sugeruje, że była to dynamiczna faza wybicia, a nie akumulacja. Obecne cofnięcie w okolice 44,8 zł to test lokalnego wsparcia wolumenowego — utrzymanie tego poziomu może skutkować próbą ponownego ataku na szczyty. Z kolei jego przełamanie otworzy drogę do niższej strefy 41 zł, a w dalszej kolejności do 37,2 zł, gdzie znajdują się kolejne większe wolumeny. Cały profil wolumenu wskazuje, że kluczowe siły popytu znajdują się zdecydowanie niżej, co oznacza, że każde zejście do tych stref będzie miało duże znaczenie z perspektywy długoterminowych inwestorów, natomiast obecne poziomy są w dużej mierze wynikiem dynamicznego trendu wzrostowego, a nie stabilnej akumulacji. Wykres D1 (profil wolumenu): Patrząc na oscylatory, RSI dotarło przed korektą do poziomu 80 pkt, a obecnie dość dynamicznie się wychładza. Blisko znajduje się wsparcie, co oznacza, że jest realne utrzymanie poziomu 44,8 zł wsparcia, natomiast oscylatory mają jeszcze miejsce do zejścia, dlatego przełamanie może kontynuować spadki nawet do 37-41 zł. MACD od kilku dni ma sygnał sprzedaży, a histogram pokazuje mocną wyprzedaż, która prawdopodobnie zbiega się z realizacją zysków. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując po dynamicznych wzrostach zawsze przychodzi korekta. Obecnie sięga ona 17% od szczytu, natomiast jesteśmy przy pierwszym wsparciu i jeśli uda się je utrzymać oraz wyjść powyżej 50 zł, to powinniśmy zobaczyć nadal siłę popytu. Z drugiej strony w negatywnym scenariuszu przełamanie 44,8 zł może doprowadzić do szybkiego ruchu w dół w okolicę 41 zł, a nawet wspomnianego mocnego wsparcia 37,2 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DAD
od SkotarekG
Aktualizacja analizy CCC Cześć, Ponad miesiąc temu opisywałem spółkę na łamach TradingView. Spójrzmy zatem na wykres ponownie. Jeśli spojrzymy na cenę, to tak na prawdę nic się się nie zmieniło, jednak analizując ten okres kurs pokazał to czego można było się obawiać. Tak jak pisałem w poprzedniej analizie (link będzie w powiązanych) kluczowym poziomem do przełamania struktury spadkowej będzie wyjście powyżej 214 zł, co nie udało się bykom. Ponadto mieliśmy energiczne wejście na 200 zł broniąc poziomu wsparcia 178-180, który wyznaczaliśmy miesiąc temu. Podsumowując powoli zbliżamy się kolejny raz do naszej strefy. Powyżej natomiast pierwszym oporem dla byków tygodniowym jest poziom 193 zł oraz dzienny 205 zł. Natomiast kluczowym poziomem nadal dla złamania negatywnej struktury jest poziom 214 zł. Wykres D1 (strefa wsparcia / opory): Od 28 lipca kolejny raz mamy sygnał sprzedaży na MACD, dodatkowo negatywnie wygląda odbicie się od punktu zero i powrót poniżej. RSI natomiast jest na poziomie 33 zł co oznacza, że ma jeszcze miejsce do zejścia mimo wszystko zbliżamy się powoli do poziomu wyprzedania, ale nie jest to jeszcze sygnał kupna. Wykres D1 (oscylatory): Profil wolumenu z prawej strony wykresu ukazuje wyraźną koncentrację obrotu w zakresie 205–216 zł, który można uznać za istotną strefę podażową. Obszar ten funkcjonuje jako opór — to tam dochodziło do największego zaangażowania inwestorów, a obecnie może pełnić rolę strefy dystrybucji. Z kolei poniżej 180zł — widoczny jest mniejszy wolumen, co świadczy o mniejszym zainteresowaniu handlem w tym rejonie, ale też sugeruje potencjalną lukę płynności poniżej obecnej ceny. Z perspektywy czystej ceny mamy do czynienia z wyraźnym trendem spadkowym, który rozwija się od momentu nieudanego wybicia powyżej poziomu 247 zł (maksimum z oznaczeniem na wykresie). Obecne zejście ceny może stanowić kolejny niższy dołek w strukturze spadkowej, co wzmocniłoby negatywną sekwencję. Jednocześnie, kurs akcji testuje poziom, z którego w marcu i czerwcu 2025 roku doszło do odbić. Jeżeli popyt nie pojawi się w tej strefie, realna staje się możliwość zejścia do kolejnych poziomów wsparcia — najpierw w okolice 168,75 zł, a potem nawet w rejon 144zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Ostatnią rzeczą, którą staram się zaobserwować jednak nie jestem pewny w 100% jeszcze to dystrybucja wyckoffa. Przebicie poziomu 168 zł będzie mocno negatywne i może faktycznie doprowadzić do większej i mocniejszej korekty na spółce. Wykres D1 (wyckoff): Podsumowując wróciliśmy do punktu wyjścia z poprzedniej analizy, jednak w moim odczuciu obecna sytuacja wygląda gorzej, brak siły przebicia 214 zł przez byki tylko utwierdziło strukturę spadkową na papierze, dodatkowo znajdujemy się w bliskiej odległości do wsparcia, które może okazać mniej wytrzymałe niż obecnie. Ostatecznie najbliższy tydzień czy dwa będą ciekawe na spółce. Przełamanie niebieskiego Boksa będzie oznaczało powrót na poziom 168 zł i ostatecznie przekonanym się czy korekta w tym miejscu się zakończy i będzie to impuls dla byków do ponownego ataku, czy też poziomem do którego kurs ciągnie będzie poziom 144 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CCC
od SkotarekG
EuCO zawiera umowę finansowania na kwotę do 100 mln złEuCO zawiera umowę finansowania na kwotę do 100 mln zł z opcją zwiększenia do 200 mln zł Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.), czyli spółka odszkodowawcza z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała o zawarciu umowy dotyczącej emisji obligacji zamiennych oraz warrantów subskrypcyjnych z Loft Capital Ltd. (Inwestor) oraz Loft Capital Management Ltd. (Aranżer). Łączna kwota finansowania wyniesie 100.000.000 zł, z opcją zwiększenia do 200.000.000 zł. Rada Nadzorcza EuCO S.A. wyraziła przy tym zgodę na zawarcie umowy, co – jak podano w komunikacie giełdowym – stanowi kolejny etap w procesie zabezpieczenia finansowania w ramach prowadzonego przez spółkę przeglądu opcji strategicznych. „Obligacje zamienne na akcje emitowane będą w maksymalnie 20 transzach po 5 mln zł każda, a 35% wartości każdej transzy stanowić będą warranty subskrypcyjne. Inwestor uzyska prawo do konwersji obligacji na akcje oraz do wykonania przysługujących praw, wynikających z warrantów. Okres obowiązywania umowy finansowania wynosi maksymalnie 24 miesiące, z możliwością jej wcześniejszego zakończenia w przypadku wykorzystania całości środków finansowania lub konwersji wszystkich obligacji” - komentuje Agata Rosa-Kołodziej, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy EuCO S.A. „Celem pozyskania finansowania jest poprawa płynności i jak najszybszy rozwój Spółki poprzez wzmocnienie kampanii rekrutacyjnej. Pozwoli nam to również rozwijać na szeroką skalę, prowadzoną już od 21 lat działalność operacyjną, a także szukać nowych dróg rozwoju poprzez nowe produkty i rynki zagraniczne, w tym przede wszystkim rynek ukraiński. W ostatnim czasie podjęliśmy decyzję o utworzeniu ukraińskiej spółki operacyjnej, z siedzibą w Kijowie, pod firmą LLC European Compensation Center, co stanowi istotny element realizacji założeń naszego procesu przeglądu opcji strategicznych – będziemy tam prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług kompensacyjnych na rzecz osób fizycznych w Ukrainie. Oczywiście nadrzędną intencją Zarządu, co należy wciąż podkreślać, pozostaje realizacja rat układowych. Do chwili obecnej Spółka dokonała spłaty dwóch rat dla wierzycieli i tym samym spłaciła 50% ogółu wierzycieli fizycznych, którzy otrzymali 100% swojej wierzytelności. Wszystkie te działania przyczyniają się do stopniowej poprawy wizerunku EuCO i odbudowy zaufania rynku konsumenckiego i finansowego” - dodaje Renata Sawicz-Patora, Prezes Zarządu EuCO S.A. --- Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) - spółka notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: EUC). EuCO pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej, oferując niezmiennie darmową analizę każdej sprawy. Większość prowadzonych przez spółkę spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia, w przypadku jej braku skutecznie dochodząc roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
GPW:EUCLong
od RelacjeRynku
EuCO otwiera operacyjną spółkę zależną w UkrainieEuCO otwiera operacyjną spółkę zależną w Ukrainie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.), czyli spółki odszkodowawczej z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie utworzenia operacyjnej spółki zależnej na terytorium Ukrainy. Nowo utworzona spółka będzie działać pod firmą Limited Liability Company „European Compensation Center” i skróconą nazwą LLC „ECC” z siedzibą w Kijowie, a EuCO S.A. obejmie 100% udziałów w jej kapitale zakładowym i zostanie jej jedynym wspólnikiem. Jak podkreśla EuCO S.A. w giełdowym raporcie bieżącym LLC "ECC" będzie prowadzić działalność operacyjną polegającą na świadczeniu usług kompensacyjnych na rzecz osób fizycznych w Ukrainie. Decyzja o utworzeniu spółki zależnej stanowi istotny element realizacji założeń procesu przeglądu opcji strategicznych EuCO S.A., w szczególności planu ekspansji na rynek ukraiński, o których spółka odszkodowawcza z rynku głównego GPW wcześniej informowała. --- Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) - spółka notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: EUC). EuCO pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej, oferując niezmiennie darmową analizę każdej sprawy. Większość prowadzonych przez spółkę spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia, w przypadku jej braku skutecznie dochodząc roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
GPW:EUCLong
od RelacjeRynku
KRUK - z apetytem na powrót do starej konsolidacjiCześć, Spółkę Kruk opisuję co jakiś czas więc większość wsparć i oporów możecie znać z poprzednich analiz. W większości nic się nie zmieniło Strefa popytu nadal znajduje się w okolicy 355-357 zł, natomiast główna strefa oporu w okolicy 460-490 zł. Pomarańczowe linie są wsparciami / oporami tygodniowymi, natomiast czerwone dziennymi. Wykres W1 (wsparcia i opory): Jak widzicie na interwale tygodniowym, po mocnych wzrostach i silnym trendzie od 224 zł kurs osiągając poziom 492 zł wszedł w półtora roczną konsolidację w zakresie 413-490 zł. Zasięg tego wybicia pokrywał się ze strefą wsparcia, natomiast to co jest kluczowe obecnie dla byków, to powrót do środka konsolidacji., czyli powyżej 413 zł na wykresie tygodniowym. Ponowne wejście będzie mocno pozytywnym sygnałem. Wykres W1 (konsolidacja): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka ze strefy popytowej, to obecnie kurs walczy nie tylko z wejściem do Boksa konsolidacji ale również z poziomem 418 zł jakim jest 50% zniesienia do korekty. Przebicie tego poziomu otworzy nam ponownie drogę w kierunku 440 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Roczny profil wolumenu pokazuje POC na poziomie 390 zł i jest to poziom dość istotny dla byków. W negatywnym scenariuszu przełamanie 390 zł mogłoby oznaczać ponowny test strefy popytowej. Natomiast powyżej widzimy na poziomach 420-430 zł dwa duże klastry, gdzie wolumen jest podobny do tego z POC. Jeżeli bykom uda się przebić je, ułatwi to drogę do wyższych poziomów. Wykres W1 (profil wolumenu): Podobny układ oporu widzimy na profilu wolumenu z całej konsolidacji, poziom wejścia dla byków to ostatni opór z maja czyli 420 zł. Wykres W1 (profil wolumenu z całej konsolidacji): Podsumowując, dzisiaj analiza na trochę innych interwałach ponieważ na spółce nie ma wielu emocji. Kluczowym wsparciem jest poziom 388 / 390 zł jeżeli byki utrzymają go na interwale tygodniowym to jest bezpiecznie. Od góry zadaniem jest przebicie 415-420 zł. Jeżeli uda się to pierwszym celem będzie poziom 440 zł natomiast kolejnym górna strefa starej konsolidacji.
GPW:KRU
od SkotarekG
PKN Orlen - czy byki utrzymają wsparcie?Cześć, Od grudnia 24 roku Orlen zalicza mocny rajd w górę. W zasadzie bez większych korekt pnie się do góry docierając i budując ostatni szczyt prawie 96% wyżej od ceny z końcówki 24 roku. Ten tydzień okazał się 4 tygodniem na przestrzeni 7 miesięcy, w którym mamy czerwoną świecę, a spadek o powyżej 4% był tylko raz. 
Wykres W1 (wzrosty): Poziome linie na wykresie oznaczają wsparcia i opory, pomarańczowe dotyczą świec tygodniowych, natomiast czerwone dziennych. Ostatni szczyt dotarł do okolic 89 zł, gdzie stanowiło to historycznie wsparcie w 2019 roku oraz ostatni opór w 21 roku. Obecnie po tygodniowej korekcie docieramy do pierwszego wsparcia tygodniowego, gdzie popyt może spróbować wybronić poziomu 82 zł, jednak warto mieć na uwadze to, że przy tak dużych i szybkich wzrostach, korekty wcale nie muszą być płaskie. Wykres W1 (wsparcia i opory): Oscylatory na interwale tygodniowym dotarły do poziomu wykupienia. RSI osiągnęło strefę 80 i zaczyna delikatnie zawracać w dół. To sugeruje, że może pojawić się korekta lub przynajmniej konsolidacja, aby odreagować wcześniejsze wzrosty. RSX dał ostatni sygnał „Bear” po wybiciu „Pivotu” wskazuje to na możliwość zakończenia obecnego impulsu wzrostowego. Historycznie po takich sygnałach rynek wykonywał głębsze korekty lub przechodził w ruch boczny. Linia MACD znajduje się wysoko powyżej zera, co wskazuje na przewagę trendu wzrostowego, jednak sygnały wygaszania dynamiki są wyraźne – histogram maleje, a linie mogą zbliżać się do przecięcia w dół. Wykres W1 (oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego w średnim terminie od ostatniego dołka do szczytu, pierwszym poziomem 23,6% jest tygodniowe wsparcie w okolicy 81 zł, natomiast kolejne pokrywają się z dziennymi wsparciami. Warto zwrócić uwagę na poziom 73 zł, który będzie dość ważnym poziomem, natomiast najmocniejsza strefa wsparcia jest w okolicy 69-70,5 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Profil wolumenu od początku wzrostu wskazuje, że POC znajduje się w okolicy strefy wsparcia (zielonym boksie). To poziom, w którym inwestorzy wymienili najwięcej akcji, tworząc solidne wsparcie. Między 76,50–81,50 zł jest wyraźna luka wolumenowa – to oznacza, że cena może szybko przechodzić przez ten obszar, bo nie było tu dużej wymiany akcji (małe zainteresowanie inwestorów). Jeśli trend spadkowy się utrzyma, możliwy szybki test poziomów 76–77 zł a nawet 73,5. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, kurs zbliża się do pierwszego wsparcia. Jeżeli byki utrzymają je, to będzie szansa na powrót do wzrostów. Przebicie 82 zł może oznaczać szybką i dynamiczną korektę do okolic 76 zł, gdzie pojawia nam się pierwsze wsparcie, natomiast kolejne mocniejsze jest na poziomie 73,5 zł. Ważną strefą jest zielony boks 69-70,5 zł do którego będą dążyć niedźwiedzie. Wyjście powyżej ostatniego szczytu otwierana nam drogę na 96 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKN
od SkotarekG
Byki z apetytem na podwójne dno? - Wirtualna Polska Cześć, Wirtualna Polska swoje ATH miała na poziomie 159 zł w 2021 roku. Od tej pory mimo okresów, gdzie kurs robił korekty do spadków, to w większości jednak podaż wygrywa z popytem. Na interwale tygodniowym możemy zaobserwować ważną strefę opór na poziomie 99-103 zł. Jest to opór tygodniowy (zaznaczony na pomarańczowo), dlatego ważne jest jak świeca zamknie się w piątek na koniec sesji. Wykres W1 (opór tygodniowy): Ostatni lokalny szczyt powyżej 100 zł pokrywa się z 61,8% zniesieniem Fibonacciego, co przekłada się, że ruch wykonał wtedy taką korektę do ostatnich spadków. Pierwszym ponownie oporem będzie poziom 79,6 zł, natomiast kolejnym 89,1 zł, który również pokrywa się z dziennymi oporami. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie byki są pod mocną presją podaży, natomiast wczorajszy poziom 75 zł został wybroniony, co jest pierwszym pozytywnym sygnałem. Dodatkowo (co prawda jest jeszcze za wcześnie aby o tym pisać), możliwe że kurs będzie chciał uformować nam podwójne dno. Większą pewność oczywiście zdobędziemy po przebiciu poziomu 85 zł, a celem tej formacji jest 99 zł. Zejście poniżej 75 zł będzie zanegowaniem scenariusza, bądź odbicie się i powrót w kierunku 75 zł po dotarciu do 85 zł. Wykres D1 (możliwe podwójne dno i wsparcia): Analizując profil wolumenu scenariusz wygląda nadal negatywnie. POC znajduje się powyżej kursu na poziomie 82 zł, natomiast przebicie zielonej strefy wsparcia może spowodować szybki i gwałtowny spadek ze względu na brak większych wolumenów. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując kurs jest blisko ważnego wsparcia, jeżeli zostanie utrzymane to najważniejsze dla byków przejść powyżej POC i zaatakować 85 zł. Przebicie tych oporów będzie mocniejszym sygnałem do wzrostów. Negacją pozytywnego scenariusza będzie brak przebicia 85 zł i powrót na 75 zł. 
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WPL
od SkotarekG
Torpol wybija lokalny trend spadkowy Cześć, Spółka Torpol w ostatnich dniach próbuje przełamać lokalny trend spadkowy. W od maja 2023 roku do marca 24, spółka była w silnym trendzie wzrostowym, w którym urosła o ponad 150%. Od tego czasu weszła w konsolidację z próbą jej wybicia w marcu tego roku. Niestety mimo próby byków kurs powrócił z powrotem do pomarańczowego boksa. Wykres D1 (wzrosty + konsolidacja): To co nam się rzuca w oczy to formacja trójkąta, z wybiciem linii oporu na zwiększonym wolumenie. Zasięg tej formacji sięga 42,6 zł czyli ostatniego szczytu z marca br. I póki jesteśmy powyżej tej linii to będzie właśnie celem dla byków. Wykres D1 (formacja trójkąta): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs długo bronił się w okolicy 50% dochodząc dwa razy do tego poziomu, natomiast obecnie od góry naszym pierwszym oporem będzie poziom 39,5-40,0 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Pierwszym wsparciem jest poziom 38,45 zł i jest to wsparcie tygodniowe, póki kurs jest powyżej, a świece tygodniowe zamykają się powyżej, to byki mają przewagę. Przebicie tego wsparcia może dać pierwszy sygnał negacji do wzrostów. Kolejnym wsparciem jest dzienny poziom 36,75 zł. Wykres W1 (wsparcia): Podobnie pokazuje nam profil wolumenu. Najmocniejsze wsparcie jest na poziomie 36,75-37,00 zł gdzie mamy POC. Natomiast pierwszym wsparciem przed luką wolumenową jest poziom tygodniowy 38,45 zł Wykres D1 (profil wolumenu): Średnie EMA wyglądają również coraz lepiej. Krótkoterminowe zaczynają zawracać, a w długim terminie kurs za każdym razem bronił EMA200, nie zamykając się poniżej. Na wczorajszej sesji udało się przebić zarówno EMA 50 jak i EMA 100, co jest pozytywnym sygnałem dającym bykom nadzieje na zmianę lokalnego trendu. Wykres D1 (średnie EMA): Podsumowując, widać, że byki mają coraz większą ochotę na zmianę trendu, mamy sygnały, które mogą świadczyć o zmianie tj.: wybicie linii trendu, formacja trójkąta, przebicie poziomu tygodniowego. Oscylatory mają jeszcze miejsce na wzrosty. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym będzie powrót poniżej 38,45 i zamknięcie świecy tygodniowej poniżej ten ceny. Wtedy, może okazać się to wybicie jedynie pułapką na byki. Ważne wsparcie mamy na poziomie 36,75 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TOR
od SkotarekG
Allegro - aktualizacja Cześć, Od ostatniej analizy Allegro kurs dotarł do szczytu z 30 października 2024 roku. Kurs nadal porusza się w kanale wzrostowym z widocznym trendem i lokalnymi korektami, a w piątek dotarł do oporu, w który za pierwszym razem zadziałał reagując na cenę 36,55 zł. Wykres D1 (kanał wzrostowy - lokalny opór): Jeżeli bykom uda się przebić obecny opór to będzie możliwość zamknięcia luki otwarcia po wynikach z dnia 19 września na poziomie 37,5-38,2 zł. Wykres D1 (luka otwarcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego pierwszym oporem jest poziom 37,8 zł, czyli okolica naszej luki otwarcia, natomiast pierwszym wsparciem poziom 35,21 zł co stanowi 61,8% ruchu korekcyjnego. Kolejnym poziom po braku utrzymania jest poziom 33,37 zł. 
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Pozytywnie wygląda profil wolumenu. Kurs przebił POC, który znajdował się na poziomie 34,74 zł i to jest jednym z bardziej kluczowych poziomów wsparcia dla byków i koniecznym do utrzymania. Natomiast przebicie poziomu 36,55 zł może otworzyć nam drogę do szybszego ruchu w górę. Do poziomu 40 zł, mamy bardzo niski wolumen co powinno pomóc bykom przy wzroście. Wykres D1 (profil wolumenu): MACD wygląda bardzo pozytywnie, jakiś czas temu mieliśmy sygnał kupna, przebiliśmy 0 pkt, a histogram utrzymuje się nad dość wysokim poziomie. RSI natomiast powoli zbliża się do oporu oraz strefy wykupienia, dlatego warto obserwować w jaki sposób kurs zachowa się przy najbliższym oporze. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując jesteśmy w trendzie wzrostowym, gdzie zdążają się korekty. Celem dla byków będzie okolica 40 zł, natomiast po pokonaniu oporu na poziomie 36,55 zł kolejnym będzie strefa 37,5-38,2 zł. Od dołu pierwszym sparciem jest poziom 35,21 zł, natomiast głównym poziom 34,75 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG
CPS - walka o poziom, czy byki utrzymają wsparcie? Cześć, Na wykresie dziennym CPS widać, że po bardzo dynamicznym wzroście w pierwszym kwartale i drugim kwartale 2025 roku kurs akcji wyhamował, a następnie rozpoczęła się stopniowa korekta. Od szczytu na poziomie 18,99 zł, notowania skorygowały się do okolic poziomu 0,5 zniesienia Fibonacciego (~16,19 zł), który obecnie działa jako kluczowe wsparcie krótkoterminowe. Nałożenie zniesienia Fibo od ostatniego impulsu wzrostowego pokazuje, że cena kilkukrotnie respektowała poziomy 0,5 oraz 0,382 (który stanowił często opór. Obecnie notujemy walkę o utrzymanie poziomu 16,33 zł (0,5 Fibo). Przełamanie tego poziomu otwiera drogę do testu 0,618 Fibo (~15,70 zł) oraz niżej – do mocnego wsparcia na poziomie 14,80 zł 0,786 Fibo. Z drugiej strony, jeśli poziom 16,36 zł zostanie obroniony i popyt wróci z impetem, naturalnym celem dla byków będzie ponowny atak na 17,00–17,50 zł, czyli obszar 0,382 Fibo i wcześniejszego lokalnego oporu. Ważniejszym jednak poziomem do pokonania dla popytu będzie poziom 17,75-18,00 zł. Co może dać kolejny impuls wzrostowy dla inwestorów. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): MACD znajduje się pod linią sygnału i nadal w strefie negatywnej, choć dystans po ostatniej sesji między liniami maleje. Nie mamy jeszcze sygnału kupna, ale jego pojawienie się może być jednym z pierwszych symptomów zmiany sentymentu. RSI natomiast jest w strefie neutralnej, z lekkim skłonem w dół. Nie wskazuje jeszcze wyprzedania, ale mamy przestrzeń do zejścia bliżej 30 pkt, szczególnie jeśli poziom 16,36 zł padnie. Wykres D1 (oscylatory): Średnie EMA znajdują się w pobliżu obecnej ceny kursu, w szczególności EMA50 oraz 100 i są one obecnie punktami odniesienia również dla wsparć i oporów. EMA 50 (~16,76 zł) oraz EMA 100 (~16,36 zł). Średnia dwustusesyjna natomiast jest na poziomie 15,5 zł, gdzie mamy wsparcie fibo oraz tygodniowe. Wykres D1 (średnie EMA): Wolumen nie wybija się znacząco na tle poprzednich sesji, co potwierdza brak dominacji żadnej ze stron. Spadki odbywają się bez dużego wolumenu – może to sugerować, że obecna korekta jest bardziej „oczyszczająca” niż paniczna. Na wykresie dziennym zauważalny jest bardzo wyraźny punkt kontrolny (POC) na poziomie 14,54 zł – oznaczony czarną linią. To właśnie w tej strefie w całym analizowanym okresie skumulował się największy wolumen transakcji, co czyni ją bardzo istotną z punktu widzenia podaży i popytu. Z profilu wolumenu wynika, że obecnie jesteśmy na przecięciu interesów – w obszarze relatywnie wysokiej aktywności handlowej. Poziom 16,30–16,60 zł może stanowić krótkoterminową bazę, ale ewentualna utrata tego rejonu przyspieszy test głównego wolumenowego wsparcia na 14,54 zł. Dlatego też dla byków kluczowe będzie obronienie obecnego poziomu i podciągnięcie kursu w okolice 17,50 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CPS
od SkotarekG
Unimot - analizaCześć, Spółka Unimot to koncesjonowany sprzedawca gazu ziemnego i energii elektrycznej. Dodatkowo świadczą usługi w zakresie dystrybucyjnym, a także optymalizacji kosztów po stronie dostaw gazu i. Energii. Patrząc na wykres na interwale tygodniowym w długim terminie, rzuca nam się w oczy od razu iż tempo wzrostów znacznie przyhamowało, a od ponad roku weszliśmy w konsolidację. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że cena akcji od 2018 roku urosła o przeszło 2000%. Wykres W1 (wzrost akcji): Nakładając zniesienie Fibonacciego od lokalnego dołka do ATH kurs ponownie chce testować poziom 38,2%. Zakładając negatywny scenariusz, przebicie go może oznaczać dalsze osuwanie się kursu w kierunku 50% fibo. Jeżeli kurs dotrze do tego miejsca to warto będzie obserwować reakcję popytu, gdyż nie tylko Fibonacci jest tutaj wsparciem, ale poziom 125,6 zł stanowi silniejszą strefę popytową. Wykres W1 (zniesienie fibonacciego): Oscylatory powoli zbliżają się do strefy wyprzedania, bowiem RSI sięga już poziomu 27 pkt, natomiast MACD walczy o sygnał kupna. Trzeba jednak mieć na uwadze, że znajdujemy się nadal daleko poniżej punktu 0, a momentum nadal jest negatywne. Wykres D1 (oscylatory): Biorąc pod uwagę nie roczny profil wolumenu, a cały zakres konsolidacji, to warto zwrócić uwagę, że poziom 132-134 zł obecnie stanowią POC i tutaj podobnie jak było to na początku kwietnia byki mają najwięcej do powiedzenia. Nieudana próba obrony tego poziomu może negatywnie wpłynąć na powrót popytu. Wykres D1 (profil wolumenu): To co rzuciło mi się jeszcze w oczy to przecięcie SMA 50 z 200, świadczący o tym, że weszliśmy w trend spadkowy, natomiast nie musi on oznaczać pogłębienia tego trendu. Wykres D1 (przecięcie SMA 50/200): Podsumowując Na spółce widać większą konsolidację w zakresie 120-160 zł. Ważnym punktem dla byków jest poziom 132-134 zł, wybronienie go i powrót ponad 145 zł, będzie pozytywnym sygnałem. W scenariuszu negatywnym przełamanie 134 zł oznaczać będzie możliwy test wsparcia pomarańczowego Boksa czyli okolicy 120-125 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:UNT
od SkotarekG
CEO MILTON ESSEX komentuje Porozumienie z inwestorem branżowymZarząd Milton Essex ogłasza sukces zakończony porozumieniem z inwestorem branżowym, wnoszącym unikalne kompetencje w obszarze bio-tech Milton Essex S.A., czyli spółka med-techowa notowana na rynku giełdowym NewConnect poinformowała o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, zwieńczonym zawarciem Porozumienia obejmującego Term-sheet (dalej: „Porozumienie”) z inwestorem branżowym – zarejestrowaną w Polsce spółką biotechnologiczną, posiadającą unikalne w skali światowej kompetencje w obszarze medycyny translacyjnej i prowadzącą badania nad nowymi terapiami regeneracyjnymi oraz badania kliniczne na modelach zwierzęcych. Prospektywny partner biznesowy umożliwia włączenie się praktycznie z marszu w światowy wyścig o duży fragment rynku terapii regeneracyjnych, które dzięki postępowi w biologii molekularnej zyskują wciąż nowe potężne możliwości. Karda naukowa i techniczna partnera biznesowego posiada ponad 20 lat doświadczeń, zdobytych w trakcie badań nad komórkami macierzystymi w najlepszych ośrodkach na świecie - w Niemczech i USA. Uczestniczyła ponadto, jako kierownik grantu, we wspólnych programach badawczych nad najbardziej złożonymi i trudnymi projektami, wspólnie z kolegami z Johns Hopkins University i Maryland University w USA, obejmującymi jedne z najbardziej oczekiwanych terapii chorób neurodegeneracyjnych na modelach zwierzęcych. Partner Milton Essex posiada cztery międzynarodowe publikacje w jednym z najbardziej prestiżowych periodyków naukowych - „The NATURE Scientific Reports”, opisujące wyniki badań pre-klinicznych, które są więcej niż obiecujące, ponieważ wyznacza to kierunek, w których wspólnie chcą podążać oba podmioty. Specjalistyczne estymacje pokazują, że rynek terapii regeneracyjnych, w oparciu o modele zwierzęce, do roku 2035 osiągnie wartość 2,14 mld USD (2035) (CAGR 9,6%) (za: metatechinsights.com). Progresja zapotrzebowania na tego typu terapie powiązana jest z rosnącą potrzebą leczenia, przede wszystkim uszkodzeń aparatu ruchu, nie tylko stawów, ale także układu ścięgien. Dodatkowo wyniki zaawansowanych badań pokazują, że można osiągnąć znakomite wyniki w wielu innych chorobach, takich jak atopowe zapaleni skóry, czy nawet choroby układu pokarmowego i oddechowego. Jak zaznacza Zarząd Milton Essex partner biotechnologiczny posiada także opracowane rozwiązanie, które może perspektywicznie znacząco poprawić wyniki leczenia, np. zespołu po ciężkich zakażeniach wirusowych układu oddechowego, przebiegających ze zniszczeniem nabłonka płucnego. Istotną synergia będzie także współpraca na polu organizacji i prowadzenia badań klinicznych, w tym przy wykorzystaniu sprawdzonych już przez spółkę Milton Essex rozwiązań chmurowych, dodatkowo jeszcze wspomaganych sztuczną inteligencją. Dlatego nadrzędnym celem Porozumienia jest jak najpełniejsze wykorzystanie synergii biznesowej, szczególnie we wspomnianym już obszarze organizacji i prowadzenia badań klinicznych przy wykorzystaniu platformy cyfrowej. Porozumienie to ustala także istotne i wstępne warunki dla docelowej umowy inwestycyjnej oraz włączenia inwestora branżowego w strukturę Grupy Kapitałowej Milton Essex, poprzez wymianę całości jego udziałów na akcje Milton Essex. Zarząd Milton Essex od wielu miesięcy prowadzi szeroko zakrojone działania, dotyczące pozyskania kapitału w kraju i za granicą, stąd też zawarte porozumienie bardzo znacząco wzmocniło zainteresowanie inwestycyjne i umożliwia wspólne skierowanie oferty do grupy inwestorskiej, lokującej środki finansowe w przedsięwzięciach med-techowych i bio-techowych. Przedmiotem wspólnej oferty będzie inwestycja bezpośrednia w Spółkę Milton Essex o wartości co najmniej dwóch milionów euro. Treść Porozumienia przewiduje zmniejszenie zaangażowania kapitałowego w spółkę Milton Essex po stronie jej głównego akcjonariusza - Pana Prezesa Jacka Stępnia do poziomu poniżej 20% udziału w kapitale zakładowym. „Zamierzonym efektem współpracy z inwestorem branżowym ma być realizacja wspólnych projektów biotechnologicznych, obejmujących badania kliniczne opracowanych i zaawansowanych terapii ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product), w szczególności terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych oraz ich zarejestrowanie w EMA (European Medicines Agency) i sprzedaż na rynku UE. W pierwszej kolejności działania będą obejmowały rozwiązania terapeutyczne bezpośrednio opracowane na modelach zwierzęcych i przeznaczone dla weterynarii, równolegle będą prowadzone działania mające na celu komercjalizację najnowszego, opracowanego przez Milton Essex systemu SkinSENSIC, służącego do automatyzacji rejestracji i odczytu testów alergicznych in vivo oraz bramki FaceCOV ActiveSCAN” – podkreślono konkretne plany operacyjne Milton Essex S.A. Zawarte Porozumienie i Term-sheet kończą, rozpoczęty 23 maja 2025 r., przegląd opcji strategicznych, mający na celu weryfikację i aktualizację strategii rozwoju Milton Essex na najbliższe lata oraz zapewnienia spółce finansowania. Jednocześnie Prezes Zarządu Milton Essex podkreśla przełomowość podpisanego Porozumienia, czego wyrazem jest zaufanie do kierunków przyszłego rozwoju, stąd też jak zaznaczył „przeznaczy wszystkie środki uzyskane od grupy inwestorskiej w związku z obniżeniem swojej koncentracji i udziału w kapitale zakładowym na finasowanie pomostowe dla spółki Milton Essex” do czasu zamknięcia emisji. O Milton Essex S.A.: Milton Essex S.A. to firma wysokich technologii, specjalizująca się w projektowaniu systemów wykorzystujących sztuczną inteligencje w wielu profesjonalnych zastosowaniach, w tym w obszarze nieinwazyjnej diagnostyki medycznej, jak również w ramach platformy cyfrowej do organizacji badań klinicznych in vivo. Podstawowe obszary produktowe dotyczą systemów obrazowania skóry w alergologii, które posiadają także potencjał rozwojowy w dermatologii. Opracowany innowacyjny skaner SkinSENSIC™ wykorzystuje zaawansowane sensory umożliwiające automatyzację odczytu testów alergicznych in vivo. Spółka chce także wdrożyć nowoczesne rozwiązanie do kompleksowej obsług pacjentów alergików w ramach systemu telemedycyny na platformie e-Health Allergoscope™. Rozwiązania użyte w tym skanerze mają również potencjalne zastosowanie w dermatologii, w tym w diagnostyce stanów przednowotworowych i ocenie blizn. Spółka rozwija także biometryczne systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa FaceCOV™ ActiveSCAN™ wykorzystujące szeroko inteligentne algorytmy biometryczne wspólnie ze spółką ZURAD należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Milton Essex S.A. jest notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
NEWCONNECT:MTNLong
od RelacjeRynku
PKP Cargo - analizaCześć, Ostatnie tygodnie na akcjach PKP Cargo są czerwone, spółka po osiągnięciu lokalnego szczytu w maju stopniowo osuwa się w dół. Dzisiaj dostaliśmy również informację o zmianie terminu publikacji raportu za 1 półrocze z 29 sierpnia na 30 września. Poniżej informacja o powodzie zmiany terminu: „W związku ze złożeniem w dniu 30 czerwca 2025 roku Planu Restrukturyzacyjnego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji do sądu ustały okoliczności, które uprzednio skutkowały odmową wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. Wobec powyższego Zarząd Spółki podjął decyzję o ponownym przeprowadzeniu badań ww. sprawozdań. Proces ponownego badania sprawozdań finansowych za rok 2024 pozostaje w bezpośrednim związku z publikacją Raportu. Przeprowadzenie tego procesu wymaga dodatkowego czasu, co wpłynie na harmonogram prac nad Raportem. Z tego względu Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu jego publikacji, tak aby zapewnić rynkowi rzetelny i transparentny obraz sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKP CARGO. " Patrząc na wykres tygodniowy w długim terminie kurs robi coraz wyższe dołki, natomiast warto zwrócić uwagę, że szczyty w większości są coraz niższe. Główną strefą podażową jest poziom 22,18-23,4 zł, który możecie kojarzyć z poprzednich analiz. Poziom ten został przetestowany rok temu natomiast świeca dzienna zamknęła się nam w strefie oporu. Widać, że poziom ten aktywuje mocną podaż. Wykres W1 (strefy podaży i oporu + dołki): Przechodząc na interwał dzienny pierwszym wsparciem na poziom 15,4 zł, natomiast kolejny mamy w okolicy 14,91 zł i jest to wsparcie tygodniowe, co oznacza, że dobrze, aby świece na interwale tygodniowym zamykały się powyżej tego poziomu. Od góry można szukać pierwszego oporu w okolicy 16,4-16,5 zł natomiast ważniejszym do przebicia przez byki jest opór w okolicy 17 zł. Średnie EMA wyglądają natomiast mocno podażowo. Mamy przecięcie od góry EMA50 z EMA 200, EMA20 trzyma kurs również poniżej co widać na załączonym wykresie. Wykres D1 (wsparcia i opory + EMA): Przy kolejnej podażowej sesji MACD może dać sygnał sprzedaży, mimo wszystko od jakiegoś czasu kumuluje się, podobnie jak w przypadku RSI, mimo że kurs spada, to oscylator porusza się dość wąsko. Może to sugerować, że niedługo moglibyśmy spodziewać się mocniejszego ruchu. Wykres D1 (oscylatory): POC obecnie znajduje się na poziomie 16 zł, czyli blisko obecnej ceny, natomiast dobrze byłoby, aby byki wyszły powyżej tego poziomu w najbliższych sesjach. Przełamanie obecnego wsparcia i zejście poniżej 15 zł może spowodować szybką korektę w dół, gdyż wolumen jest zdecydowanie niższy od obecnego i mamy lukę między 14,2 a 15 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując spółka ma już 7 bądź 8 tydzień na czerwono, co mocno negatywnie wpływa na wykres, dodatkowo popyt jest zdecydowanie niższy, widać to nawet na wolumenie. Ważne jest aby utrzymać najbliższe wsparcie bądź wsparcie tygodniowe. Jeżeli jednak chcielibyśmy myśleć o wzrostach, to byki powinno wyjść przynajmniej powyżej 16 zł.
GPW:PKP
od SkotarekG
Czy po serii spadków XTB byki zagrają po strefę wsparcia?Cześć, W ostatnich dniach o spółce xtb robi się coraz głośniej, jednak jest to dość negatywny sentyment. Zerknijmy zatem na to jak zachowuje się kurs i gdzie możemy mieć najbliższe wsparcia, ponieważ licząc z wczorajszą mocną przeceną ponad 6% to była 5 sesja spadkowa począwszy od zamknięcia luki dywidendowej. Spółka dość szybko poradziła sobie z odcięciem luki dywidendowej, mieliśmy kilka sesji konsolidacji na poziomie wsparcia 73,14 zł, natomiast potem kurs ruszył na północ. Nakładając zniesienie Fibonacciego w krótkim terminie od szczytu ATH do lokalnego dołka to wykonaliśmy 50% ruchu korekcyjnego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Natomiast w długim terminie ostatnie nasze wsparcie na poziomie 73,32 zł było w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego od dołka z sierpnia 24 roku do ATH. Obecnie kurs zbliża się do 69 zł co stanowi 61,8%. Warto zapamiętać to wsparcie, gdyż okazuje się, że historycznie jest ono kluczowym do utrzymania wzrostów. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie): Wróćmy teraz do naszej strefy wsparcia. Jak widzicie poziom 69-70 zł powinien służyć nam jako mocne wsparcie, a przebicie go historycznie z jednym wyjątkiem sprowadzało kurs znacznie niżej. Wykres D1 (strefa wsparcia): Analizując roczny profil wolumenu POC mamy na poziomie 66 zł i jest to pierwsze wsparcie, jeżeli kurs przebije 69 zł. W tym miejscu dochodziło w ciągu roku do największej wymiany papierem tworząc najwyższy wolumen. Kurs powoli wkracza w obszar o dużym znaczeniu technicznym. Wykres D1 (profil wolumenu): Analizując oscylatory, MACD kilka sesji temu dał sygnał sprzedaży, dodatkowo negatywnym aspektem był brak powrotu powyżej 0 pkt. RSI natomiast kolejny raz dochodzi do poziomu wykupienia, co mogłoby wspierać psychologicznie i zachęcić inwestorów do zakupu, warto jednak pamiętać, że chociażby w 2023 roku poziom RSI doszedł nawet do 20 pkt. Wykres D1 (oscylatory): Odkładając na bok negatywny sentyment i dużo wpisów na x, to rynek wraca do miejsca, w którym przez większość minionego roku formował solidną bazę kapitałową. Od przyjęcia lub odrzucenia tej bazy zależeć będzie, czy na XTB zobaczymy jedynie zdrową, wolumenowo uzasadnioną korektę, czy początek głębszej zmiany dominującego sentymentu. Do czasu rozstrzygnięcia warto traktować 66,5 zł oraz zieloną strefę 69-70 zł jako pivot: powyżej – scenariusz reakumulacji i budowy nowego ruchu w górę w którym pierwszym oporem będzie poziom 73 zł, natomiast poniżej – logiczne przyspieszenie do 63,7 zł, a dalej ewentualnie głębiej.
GPW:XTB
od SkotarekG
4
Komentarz do transakcji na akcjach b. Przewodniczącej RN MILTONKomentarz do transakcji na akcjach byłej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Milton Essex W dniu wczorajszym Milton Essex S.A., czyli spółka med-tech z rynku giełdowego NewConnect opublikowała raport bieżący, informujący o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Panią Iwonę Kaczyńską-Stępień - prywatnie małżonkę Prezesa Zarządu oraz pełniącą do dnia 26 czerwca 2025 r. obowiązki Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią powiadomienia transakcje zostały zrealizowane w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 27 czerwca 2025 r. i dotyczyły sprzedaży w sumie 67 480 sztuk akcji, stanowiących 0,43% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na WZA, na łączną kwotę 81 009,60 zł. Poprosiliśmy u źródła o krótki komentarz do zawartych transakcji. „Podczas zeszłotygodniowego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożyłam rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej, kończąc tym samym swój ponad 9 -letni okres zawodowy, w którym w sposób ciągły sprawowałam w spółce Milton Essex kolejno obowiązki zarządcze, a następnie także nadzorcze. Zrealizowana przeze mnie krótko potem sprzedaż akcji została podyktowana tylko i wyłącznie moim stanem zdrowia oraz faktycznym zakończeniem pewnego etapu na dotychczasowej ścieżce służbowej i nie ma absolutnie żadnego związku z sytuacją majątkową, finansową lub gospodarczą spółki Milton Essex. Głęboko przy tym wierzę, że przeprowadzone w ostatnim czasie istotne zmiany organizacyjne oraz trwające intensywnie prace rozwojowe dadzą już niebawem pozytywny efekt i przyniosą satysfakcję akcjonariuszom spółki” - komentuje Iwona Kaczyńska-Stępień, była Przewodnicząca Rady Nadzorczej Milton Essex S.A. O Milton Essex S.A.: Milton Essex S.A. to firma wysokich technologii, specjalizująca się w projektowaniu systemów wykorzystujących sztuczną inteligencje w wielu profesjonalnych zastosowaniach, w tym w obszarze nieinwazyjnej diagnostyki medycznej. Podstawowe obszary produktowe dotyczą systemów obrazowania skóry w alergologii i dermatologii. Opracowany innowacyjny skaner SkinSENS™ wykorzystuje zaawansowane sensory do obrazowania multispektralnego umożliwiające automatyzację odczytu testów alergicznych in vivo i transfer cyfrowych wyników na platformę e-Health Allergoscope™. Rozwiązania użyte w tym skanerze mają również potencjalne zastosowanie w dermatologii, w tym w diagnostyce stanów przednowotworowych i ocenie blizn. Spółka rozwija także biometryczne systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa FaceCOV™ ActiveSCAN™ wykorzystujące AI. Milton Essex S.A. jest notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MTN)
NEWCONNECT:MTNLong
od RelacjeRynku
Mocna wyprzedaż na spółce Synektik i kluczowe wsparcia.Cześć, spółka Synektik jest dość popularna wśród inwestorów indywidualnych dlatego nie trzeba jej przedstawiać. Kurs od dołka covidovego urósł przeszło 2200%, a po 2 letniej konsolidacji w 20-22 roku znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Dzisiejsza sesja nie należała do najlepszych. Kurs spadł o ponad 16% po informacji o pierwszym chińskim robocie MP1000 w polskim szpitalu. Spółka Meden-Inmed, polskiego dystrybutor chińskiej firmy Edge Medical ma zamiar sprzedać do końca następnego roku 15-20 takich robotów. Warto zwrócić uwagę, że mocno konkurują cena, gdyż są tańsze o kilkadziesiąt procent niż te oferowane przez m.in.: Synektik. Wykres W1 (trend wzrostowy): Technicznie kurs Jakis czas temu wypadł z kanału wzrostowego, po czym przetestował to wyjście. Celem dla niedźwiedzi jest zasięg 131 zł. Natomiast nie jest jeszcze nic przesadzone. Wykres W1 (wybicie kanału): Drugim negatywnym scenariuszem jest możliwość utworzenia się formacji podwójnego szczytu. Pisze o możliwości ponieważ, potwierdzenie może nastąpić po przebiciu linii podstawy oraz jej przetestowaniu. Zasięg dt jest podobny i sięga również okolic 135 zł. Wykres W1 (możliwa formacja dt): Obecnie byki walczą o utrzymanie poziomu 180-184 zł które jest kluczowe do utrzymania. W innym wypadku możemy liczyć na głębszą korektę. Nakładając zniesienie Fibonacciego obecnie kurs znajduje się przy 50% (179,6 zł), co również zwiększa ważność tego wsparcia. Poziom niżej mamy 165 zł i jeśli przebijemy obecną cenę to testowanie wybicia 180 zł może zacząć się nad tym poziomie. Niżej mamy poziom 144 zł, który odpowiada szczytom z lipca 24 roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli chodzi o profil wolumenu POC czyli największy wolumen znajduje się na poziomie 224 zł, co jest negatywnym sygnałem. Inwestorzy przy większych korektach do spadków, mogą realizować mniejsze straty, natomiast to co jest interesujące to jak zachowuje się wolumen poniżej 180 zł. Jest on zdecydowanie mniejszy a w zakresie między 149-165 zł, jest on prawie zerowy, dlatego też zejście poniżej wspomnianego wsparcia może sugerować szybką korektę w dół. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując dzisiejszy news spowodował mocną panikę na spółce. Czy była ona słuszna, czas pokaże. Warto pamiętać, że kurs zrobił ponad 2000% od covidowego dołka, a od 22 roku jest w mocnym trendzie wzrostowym i takie korekty są możliwe. Ważnym wsparciem jest poziom 180-184 zł. Przebicie jego, oraz brak siły popytu na szybki powrót będzie negatywnym sygnałem z możliwą korektą nawet na 149 zł. Natomiast jeżeli uda się utrzymać nam wsparcie, to możemy liczyć na chwilową konsolidację i próbę powrotu w kierunku 197 zł, gdzie znajduje się pierwszy opór. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:SNT
od SkotarekG
Benefit - czy byki zbierają siłę? Wracamy z szybką analizą i aktualizacją spółki Benefit. W ostatniej analizie pisałem o strefie podaży, która po wybiciu ATH powinna zareagować i przynieść korektę. Był to poziom 3500-3600 zł za akcję (załączam link w powiązanych). Tak też się stało i kurs dwukrotnie dotarł do tego poziomu, a następnie rozpoczął spadki ściągając cenę w dół nawet o 16%. Obecnie kurs konsoliduje w zakresie 2995 - 3150 zł. Wykres D1 (strefa podaży): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z listopada 24 roku do szczytu ATH zahaczyliśmy o 50% korekty do wzrostów, natomiast obecnie byki próbują utrzymać się powyżej 38,2% co stanowi pierwsze wsparcia / opór. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto jednak nałożyć jeszcze zniesienie w krótkim terminie i sprawdzić gdzie znajdują się opory. Po pierwsze z poprzedniej analizy mamy żółty boks, który jest w przedziale 3250-3300 zł i jest to ważna strefa do przejścia przez byki jeśli chcą kontynuować wzrosty. Obecnie jesteśmy poniżej 38,2% i w piątek ten opór nadal wywołał sprzedaż akcji. Kolejnym poziomem według fibo jest 3220 zł. Brak siły wyjścia powyżej tej strefy może oznaczać kontynuację spadków i przetestowanie dołka z kwietnia tego roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i ważna strefa dla byków): Oscylator MACD mimo, że jest poniżej 0 to niedługo może dać sygnał kupna, co będzie pierwszym pozytywnym aspektem, jednak do przebicia i utworzenia dodatniego histogramu jeszcze kawałek drogi. RSI w ostatnich sesjach po krótkiej konsolidacji zaczyna rosnąć i przecięło MA. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu pokazuje nam że największa wymiana była w okolicy 2860 zł co inwestorzy uznają za sensowną cenę do zakupu i sprzedaży akcji, natomiast poniżej mamy lukę wolumenową do poziomu tygodniowego wsparcia i dołka ze wspomnianego kwietnia 25 roku (2695 zł). Przebicie POC może sygnalizować szybki ruch właśnie w tym kierunku. Podobnie jest w przypadku wybicia z konsolidacji górą, powyżej 3200 również brakuje wolumenu, który może pomóc bykom w podciągnięciu kursu i utrzymaniu się powyżej żółtej strefy. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując. Byki próbują odzyskać kontrolę po większej korekcie na Benefit. Natomiast kluczowe dla nich będzie wyjście powyżej 3300 i utrzymanie się. Wtedy mamy szansę na próbę przebicia ATH. W negatywnym scenariuszu zejście poniżej 2850 zł może spowodować głębszą korektę.
GPW:BFT
od SkotarekG
Cyber Folks w trendzie wzrostowym.Cześć, Po ponad 2 miesiącach wracam do analizy Cyber_Folks. Kurs utrzymał wspomniane wsparcie 136 zł, co oznaczało dla mnie przewagę byków. W tym czasie udało się przebić ostatnie ATH i ustanowić nowe na poziomie 175,8 zł. Wyniki pierwszego kwartału były również bardzo dobre. Spółka zwiększyła przychody o 32% do poziomu 190,5 mln PLN, notując znaczący wzrost EBITDA do około 62 mln PLN. Zysk netto wzrósł o 15% do 27,8 mln PLN. Wracając do kursu, po wybiciu poprzedniego ATH, pierwszym ważnym wsparciem będzie stanowiło właśnie jego wybicie, gdzie można byłoby wyrysować małą strefę. Z poprzednich analiz kolejną możecie pamiętać z okolicy 136-140 zł oraz ostatniemu dołkowi na poziomie 130 zł. Nie mniej to pierwsze powinno być póki co dla nas najważniejsze dające przewagę bykom. Wykres D1 (najbliższe wsparcia): Nakładając krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego obecnie odbiliśmy się od 38,2%, po czym popyt ruszył z kontrą. Natomiast między naszymi głównymi wsparciami możemy zauważyć dwa na poziomie 153 (50%) oraz 147,6 (61,8%) zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Średnie EMA wyglądają bardzo dobrze, wszystkie wspinają się do góry, a obecnie kurs jest powyżej 20/50/100 i 200. EMA 100 jest również w okolicy 50% zniesienia, a patrząc historycznie kurs przy korektach w locie lubi tam dochodzić. Wykres D1 (średnie EMA): Podobnie byczo wyglądają oscylatory. Na ostatniej sesji mieliśmy sygnał kupna na MACD, a kurs wybronił poziom 0, natomiast RSI mimo, że jest w naturalnym miejscu, zawróciło i przecięło się z MA. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu i POC jest dość nisko (poniżej 130 zł), obecnie znajdujemy się w 30% wolumenu rocznego, dlatego warto bacznie obserwować poziom 152-155 zł, jeżeli kurs tam dotrze. Przełamanie może zasygnalizować początek korekty w kierunku niższych poziomów wolumenowych, ponieważ w strefie 140-152 mamy zmniejszony wolumen. Obecna cena (169 zł) znajduje się tuż poniżej poziomu lokalnego maksimum. Dlatego w pozytywnym scenariuszu jeżeli rynek zdoła pokonać strefę 175–176 PLN z potwierdzonym wzrostem wolumenu, można oczekiwać dalszego impulsu wzrostowego. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, techniczny obraz Cyber_Folks pozostaje pozytywny. Kurs akcji znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, co potwierdza utrzymanie kluczowych poziomów wsparcia oraz układ średnich EMA. Najbliższą, istotną strefą wsparcia jest poziom poprzedniego ATH oraz wsparcie przedziale 152–155 zł, którego obrona będzie sprzyjać kontynuacji trendu wzrostowego. W pozytywnym scenariuszu wybicie ostatniego maksimum (175,8 zł) z potwierdzonym wolumenem otworzy drogę do dalszych wzrostów. Ewentualne przełamanie strefy wsparcia 152–155 zł powinno być sygnałem ostrzegawczym, sugerującym możliwość głębszej korekty. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CBF
od SkotarekG
EuCO z term sheet z inwestorem finansowym z celem do 100 mln zł EuCO zawiera term sheet z potencjalnym inwestorem finansowym celem pozyskania finansowania do 100 mln zł, z opcją rozszerzenia do 200 mln zł Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.), czyli spółka odszkodowawcza z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała o zawarciu listu intencyjnego z doradcą inwestycyjnym - Loft Capital Management Limited oraz term sheet z potencjalnym inwestorem finansowym - Loft Capital Limited, dotyczących możliwej emisji przez spółkę obligacji zamiennych na akcje z warrantami o łącznej wartości do 100.000.000 zł, z opcją rozszerzenia do 200.000.000 zł. „Instrumenty finansowe będą mogły być emitowane w transzach, a inwestor uzyska prawo do konwersji obligacji na akcje oraz do objęcia warrantów. W celu zabezpieczenia realizacji potencjalnej transakcji przewidziano konieczność udostępnienia inwestorowi określonej puli akcji przez wybranych akcjonariuszy. Finalna dokumentacja przewidywać będzie również mechanizmy ochronne mające na celu zabezpieczenie interesów akcjonariuszy, spółki oraz inwestora” - przekazano w raporcie bieżącym EuCO S.A. „Celem pozyskania finansowania jest poprawa płynności i jak najszybszy rozwój Spółki poprzez wzmocnienie kampanii rekrutacyjnej. Oczywiście nadrzędną intencją Zarządu pozostaje realizacja rat układowych. Do chwili obecnej Spółka dokonała spłaty dwóch rat dla wierzycieli i tym samym spłaciła 50% ogółu wierzycieli fizycznych, którzy otrzymali 100% swojej wierzytelności. Dofinasowanie pozwoli nam rozwijać na szeroką skalę prowadzoną od 21 lat działalność operacyjną, a także szukać nowych dróg rozwoju poprzez nowe produkty i rynki zagraniczne - np. ukraiński. Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy wizerunku i odbudowy zaufania rynku konsumenckiego i finansowego” - komentuje Agata Rosa-Kołodziej, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy EuCO S.A. „Realizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, jednak obie strony od początku wykazują dużą determinację do jej sfinalizowania. Na ten moment pozostało wciąż kilka punktów, które są szczegółowo omawiane i będą przedmiotem wzajemnych uzgodnień. Wierzymy, że dojdziemy do porozumienia, które będzie korzystne dla spółki EuCO i jej akcjonariuszy” - dodaje Zarząd EuCO. --- Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) - spółka notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: EUC). EuCO pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej, oferując niezmiennie darmową analizę każdej sprawy. Większość prowadzonych przez spółkę spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia, w przypadku jej braku skutecznie dochodząc roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
GPW:EUCLong
od RelacjeRynku
LPP - kolejna próba utrzymania wsparcia i ładna reakcja.Cześć, Dzisiejsza sesja na WIG-Odzież była bardzo dobra. Kurs urósł o ponad 4% i przekroczył poziom 11 tys pkt. Wracając nad istotne wsparcie. Jeżeli indeks utrzyma się powyżej to jest szansa na powrót do wzrostów. Wykres D1 (indeks wig_odzież): My dzisiaj zajmijmy się spółką LPP, która od marca tego roku jest w trendzie silnym spadkowym, w którym korekta sięgnęła ponad 25%. Wykres D1 (korekta na LPP): Z poprzednich moich analiz wyznaczałem ważną strefę dla spółki (błękitny boks) na poziomie 13500-14000 zł. W ubiegłym tygodniu kurs testował kilkukrotnie tą strefę utrzymując i zamykając świece w strefie, nie schodząc niżej. 
Wykres D1 (ważna strefa wsparcia): Pierwszym oporem dla byków jest poziom 14850 zł, jednak analizując profil wolumenu POC znajduje się na poziomie 15500 i właśnie strefa między 15500-15700 będzie kluczowa do pokonania przez popyt. Interesująco wygląda wykres również powyżej 16500 zł, gdzie wolumen mocno maleje, dlatego przebicie szczytu z maja tego roku może pokusić byki na domknięcie luki otwarcia. Wykres D1 (profil wolumenu): Wykres D1 (luka otwarcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka poziom 38,2% korekty do spadków znajduje się w strefie POC, natomiast 61,8% to szczyt z maja, którego przebicie może wzmocnić presję byków na domknięcie wspomnianej luki. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Interesująco wygląda również wykres pod kątem formacji falling wedge. Obecnie znajdujemy się przy górnej bandzie, dzisiaj mieliśmy zwiększony wolumen, jeżeli to wybicie również będzie na większym wolumenie to można zastanawiać się nad chęcią realizacji klina z zasięgiem na 16800 zł. Wykres D1 (falling wedge): Oscylatory wyglądają również zachęcająco jeśli chodzi o możliwą zmianę trendu. Mieliśmy dywergencję na MACD, oraz sygnał kupna kilka sesji temu, natomiast RSI po dotarciu do 30 pkt i krótkiej konsolidacji zaczęło mocno piąć się w górę po dzisiejszej sesji. RSX dał również sygnał Bull. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując póki wykres broni poziomu błękitnej strefy to inwestorzy mogą liczyć na zwrot akcji i próbę korekty do spadków. Przebijając okolicę POC moglibyśmy zastanawiać się nad próbą podejścia do majowych szczytów. Negatywnym scenariuszem będzie zamknięcie świec poniżej 13500 zł za akcję i brak siły powrotu. Wtedy kurs może ciągnąć w kierunku 11800 zł.
GPW:LPP
od SkotarekG
CCC - byki mają o co walczyćCześć, Od naszej majowej analizy minęło zaledwie kilka tygodni, a kurs CCC zrobił dokładnie to, co wtedy sygnalizowały oscylatory – opuścił górną krawędź konsolidacji 225-247 zł i dynamicznie zsunął się w dół. Warto więc zerknąć na wykres ponownie. Na ruchu wzrostowym od dołka z lutego 2025 (163,1 zł) do szczytu 247,1 zł cena dotarła niemal idealnie do zniesienia 0,786 (180,9 zł), tworząc pierwszy, techniczny „hamulec bezpieczeństwa”. Jednak jak możemy zauważyć dzisiaj mamy 4 dzień z rzędu, gdzie wsparcie to zostaje naruszone. Wyżej mamy 0,618 na poziomie 194 zł, które będzie działało jako pierwszy opór oraz 0,5 na poziomie 204 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie): Szersze zniesienie Fibonacciego od dołka z lipca 2024 roku sugeruje nam, że zrobiliśmy 50% korekty całego wzrostu, który był dość pionowy. Kolejnym poziomem jeśli ten zostanie przełamany, będzie poziom 162 zł, który pokrywa się z dołkiem ze stycznia tego roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego od dołka z lipca 2024 roku): Point of Control (POC) z ostatnich 12 miesięcy przesuwa niżej z poprzedniej analizy na 216 zł, jednak nadal jest to daleki opór strategiczny, co potencjalnie może powodować realizację mniejszych strat przy większym ruchu w górę. Jeżeli poziom 180 zł puści to możemy spodziewać się dynamicznego spadku biorąc pod uwagę, że będzie to oznaczało zejście do niższych wolumenów. Wykres D1 (profil wolumenu): Linia sygnałowa i MACD znajdują się pod zerem z sygnałem sprzedaży, momentum mamy wciąż negatywne, choć zaczyna zwalniać. Na RSI jest strefa wyprzedania; w przeszłości na CCC zejście poniżej 30 pkt zwiastowało przynajmniej kilkutygodniowe odbicie boczne lub korekcyjne wzrosty. Wykres D1 (oscylatory): Tak jak pisaliśmy w ostatniej analizie, EMA zaczęły się wypłaszczać, natomiast obecnie zarówno EMA50 jak i 100 są skierowane w dół. Krótkoterminowo dobrze jeśli kurs przebije poziom 210 zł, jednak warto zwrócić uwagę, że od 4 dni znajdujemy się również poniżej średniem długoterminowej EMA200, a dzisiaj podaż zareagowała na dojście do poziomu 189 zł gdzie znajduje się wskazana średnia, dlatego pierwszym pozytywnym sygnałem będzie wyjście powyżej poziomu 190 zł, jednak nie będzie on oznaczał w 100% zmiany trendu i zakończenia korekty. Wykres D1 (średnie EMA): Scenariusz negatywny Utrzymanie poniżej 194-195 zł + słabe oscylatory = przewaga sprzedających. Przebicie 180 zł otworzy drogę na 168 zł, a głównym celem niedźwiedzi będzie poziom 163 zł. Scenariusz pozytywny w krótkim terminie Silna świeca popytowa od 178-181 zł przy rosnącym wolumenie, oznaczać będzie krótkie odreagowanie do 194-205 zł (retest 0,382 / EMA 100). Dopiero zamknięcie powyżej 214-215 zł anulowałoby negatywną strukturę niższych szczytów. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CCC
od SkotarekG