Rozpocznij

GPW

Kruk - mocny początek roku To, że Kruk SA jest bardzo dobrą spółką umiejącą generować dochody nikogo przekonywać raczej nie trzeba. Automatyzacja procesów ściągania środków od wierzycieli, odważne nabycia kolejnych portfeli trudnych kredytów w europie zachodniej powodują, że warto mieć walory Kruka na oku. Nie bez znaczenia jest płynność, co daje szansę inwestorom nabywania i zbywania akcji w sposób, który nie "demoluje" kursu. Oczywiście ta ostatnia obserwacja dotyczny mniejszych inwestorów, bo zawsze ktoś "duży" może udowodnić, że kursem może wstrząsnąć, rzucając na rynek pokaźny pakiet akcji. Wróćmy do analizy technicznej. Kurs od marca 2022 poruszał się w przedziale 236 - 302 pln. Ostatni lokalne minimum kurs zaliczył na przełomie września i października 2022 r. Od tego czasu mamy kilka m-cy wzrostów. Co ważne pod koniec 2022 r. kurs mierzył się z poziomem 300 pln. Szczęśliwie popyt poradził sobie z tym poziomem w bardzo dobrym stylu. Ostatnie dwa tygodnie wzrostów zostały potwierdzone solidnymi obrotami. Inwestorzy zadają sobie pytanie jaki był 4 kwartał 2022 pod względem wyników finansowych. Kwartały I-III 2022 r. wygenerowały zysk netto w wysokości 677 mln pln. Przypomnę tylko, że ten sam okres w 2021 roku dał zysk 565 mln pln. Zarząd wspominał kilka razy, że ma ambicje osiągnąć 1 mld zysku netto w ciągu roku. Nie podał jednak czy jest szansa na to w roku 2022 roku, więc pytanie o finalne wyniki pozstaje zagadką. Rok temu szacunki dotyczące zysku za 2021 rok poznaliśmy 4 marca. Wtedy też Zarząd poinformował jaką dywidendę będzie rekomendował. Jeśli sytuacja ma się powtórzyć to od poznania szacunków dzieli nas pięć tygodni. Całkiem niewiele jeśli ktoś zamierza zajmować pozycję. Kruk SA jest jedną z tych spółek, przy której inwestorzy nie muszą zajmować sobie głowy cenami prądu, gazu i innych surowców, które towarzyszą analizom spółek zajmujących się np. produkcją. Zerkając na wykres tygodniowy możemy wytyczyć opór na obecnym poziomie, a następnie na poziomie 371,80 pln (historyczne ATH). Wsparciem mogą być poziomy w okolicy 305 pln. Mamy tu poprzedni opór, oraz dolne ramię obecnego kanału wzrostowego. Wykres tygodniowy prezentuje się następująco: Na koniec zchęcam do zerknięcia na wykres miesięczny. Co prawda lepiej będzie wrócić do niego na koniec stycznia, ale uwagę już teraz zwraca moment w jakim jest wskaźnik MACD. Wykres miesięczny: Na koniec dodam, że każdy powinien sam ocenić jaki potencjał drzemie w akcjach KRUK SA. Warto wziąć pod uwagę perspektywę długoterminową na kilka kolejnych lat, bo jak pokazuje dotychczasowa historia dokonań Zarządu jest to biznes, którego rozwój potrzebuje konsekwencji i cierpliwości. Podobnymi cechami powinni wykazać się inwestorzy rozważający zakup akcji KRUK SA.
GPW:KRULong
od Robert_Pietraga
Spyrosoft - dobry początekSpyrosoft jest to spółka, która niedawno (w 2020 roku) debiutowała na giełdzie i od tamtego momentu cena akcji wzrosła o ponad 6000%, co nie często zdarza się debiutantom w tak krótkim czasie. Mimo wszystko jest to firma, która ma relatywnie niskie przychodzy - ok. 220 mln zł w 2022 roku do Q3. Kapitalizacja ok. 500 mln złotych w tej chwili, więc jest jeszcze sporo miejsca do rozwoju. Podczas debiutu cena akcji wynosiła 10 zł, teraz jest to 536 zł. Trend wzrostowy od października i wydaje się, iż w najbliższym czasie należy spodziewać się jakiejś korekty, również z tego względu, iż na naszych głównych indeksach również zapanowała hossa od października i nie było jeszcze korekty. W takim wypadku należy również spodziewać się korekty na akcjach Spyrosoft. Firma zajmuje się dostarczaniem różnego rodzaju usług w branży IT dla przemysłu, finansów, opieki zdrowotnej oraz innych - usługi w chmurze, AI, machine learning inne. Patrząc na to jak rozwinęła się konkurencja szczególnie w USA można stwierdzić, że jest to branża, która może się znacząco rozwinąć w następnych latach, gdyż będzie postępować dalsza automatyzacja oraz robotyzacja usług, przemysłu oraz codziennego życia. Firma powstała w 2016 roku i dzisiaj zatrudnia 900 osób - według informacji na stronie firmy. Posiada biura w Polsce, Chorwacji, Rumunii, Indiach, Niemczech, UK, USA. Dochody co kwartał rosną. W roku 2022 mimo wysokiej inflacji i rosnących kosztów zyski do Q3 były większe niż za cały poprzedni rok. Biorąc pod uwagę stan obecny czekam na korektę, a później można dołączyć do peletonu. Mimo wszystko jest to spółka narażona na wstrząsy ze względu na brak znaczącej pozycji i brak (przynajmniej publicznie znanych) projektów z dużymi graczami. Szybkie wzrosty mogą zakończyć się równie szybkimi spadkami - wartość księgowa to w tej chwili 52 zł.
GPW:SPRLong
od UnknownUnicorn29290293
MOBRUK LONG SPOTMOBRUK to lider w przetwarzaniu odpadów przemysłowych. Ma bardzo zdrowy P&L. Marża EBITDA na poziomie 56% przy obrotach 270mln PLN. Wypłaca solidne dywidendy i działa w sektorze, który wspierają mega trendy oraz prawo europejskie. Plany inwestycyjne zakładają zmniejszanie kosztów zmiennych poprzez inwestycje w wytwarzanie własnej energii z zasobów własnych. P/E wynosi około 10, co przy tak solidnej spółce nie jest poziomem wygórowanym. Zdecydowanie warto mieć ja w portfelu. Kwestia kiedy ją kupić. Po wzrostach rzędu 50x w ciągu kilku lat jesteśmy w trakcie korekty od grudnia 2020. Poziom 50% korekty został zaliczony w pierwszym ruchu spadkowym. Obecnie możemy być już po zakończeniu fali C w ramach korekty pędzącej. Niższe poziomy nie są wykluczone, ale pytanie czy warto na nie liczyć...
GPW:MBRLong
od Macro_Trade_Group
Strategia na Dino. Gdzie widzę koniec korekty?Cześć, spółka Dino to jedna z tych spółek, które systematycznie rosną od czasu IPO. Jeżeli zerkniemy na wykres tygodniowy to spółka porusza się od lipca 2020 roku we wzrostowym kanale równoległym. Wykres W1 (kanał równoległy - trend wzrostowy): Niedawno dotarliśmy do górnej krawędzi kanału i po 10 tygodniach solidnych wzrostów rozpoczęliśmy korektę. Dodatkowo dwa poprzednie szczyty utworzyły nam dywergencję niedźwiedzią na RSI, co powoduje bardzo często zmianę kursu na południe. Wykres W1 (wzrosty od ostatniego dołka): Wykres D1 (dywergencja RSI): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres dzienny, to teoretycznie można byłoby szacować, że korekta dojdzie w okolice 336 zł gdzie mamy fibo50. Czy tak się stanie? Myślę, że możemy delikatnie odbić na północ w tym miejscu i spodziewam się reakcji rynku, jednak w mojej ocenie kurs będzie szedł w okolice 307-310 zł i dolnej linii kanału równoległego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli spójrzymy na oscylatory MACD oraz RSI to ten pierwszy próbował podejść pod sygnał sprzedaży w ostatnim czasie, jednak od razu zawrócił. RSI powoli się wychładza stąd też uważam, że będzie możliwość krótkiej reakcji w okolicy fib50. Wykres D1 (MACD): To na co warto zwrócić uwagę, to to, że na spółce Dino, bardzo często lubi się pojawiać formacja RGR, czy oRGR i dochodzi do jej realizacji. Historycznie z ostatnich miesięcy mieliśmy już dwie takie formacje: Wykres D1 (historyczne formacje RGR): Nie trudno się domyśleć, że wspominając o nich napiszę również o formacji, która wczoraj nam się uformowała. Zasięg tej formacji sięga 308 zł wspomnianych wcześniej w analizie oraz zniesieniu Fibonacciego 23.6. Warto zwrócić uwagę, że kurs jeszcze nie przełamał linii szyi, jednak myślę, że jest to kwestia czasu. Wykres D1 (formacja RGR oraz jej zasięg): Negacją mojej strategii będzie brak siły przebicia linii szyi. Wykres D1 (moja strategia): WAŻNE WSPARCIA: 351 / 337 / 323 WAŻNE OPORY: 373 / 386 / 391 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DNPShort
od SkotarekG
BOGDANKA LONG SPOTBOGDANKA w perspektywie long term jest po 5 falach w dół. Obecnie mamy za sobą 5 falowy impuls UP, po którym przyszła korekta ABC w dół. Obecny ruch wygląda na potencjalne C w dół. Dlatego powinniśmy szukać miejsca na wejście long spot na interwale 1D. Poziomów do przyłączenia się do wzrostów jeśli kilka. Trudno określić na ten moment czy będzie to korekta prosta, płaska czy pędząca. Wg fal Eliota po korekcie będzie mieć impuls UP w ramach fali 3 lub C. Niezależnie od tego czy to tylko korekta UP czy nowy impuls kierunek powinien być UP.
GPW:LWBLong
od Macro_Trade_Group
2
PZU - czy kurs spółki porusza się cyklicznie?Cześć, PZU nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W ostatnim czasie na 14 tygodni, aż 13 z nich było zamkniętych na zielono, a łącznie od początku października kurs urósł o 65%. Jeżeli zerkniemy najpierw na wykres tygodniowy, to pojawia nam się ciekawa analogia. Kurs trzykrotnie w okresie od 2015 roku, kiedy wszedł w trend spadkowy, łapał dołki w październiku, po czym dochodził do górnej linii oporu, dając często ponad 70% zyski. Wykres W1 (opór trendu spadkowego): Co ciekawe, analogicznie dotarcie do linii oporu zajmowało około 325 dni. Obecnie jesteśmy w trakcie trzeciej takiej analogii i trwa ona niespełna 120 dni. Wykres W1 (analogia wzrostów po osiągnięciu dołka): Dodatkowo jeżeli spojrzymy na RSI, to powtarzalnie przy dotarciu w okolicę kurs korygował, aby wyznaczyć za chwilę kolejny szczyt i dojść do poziomu w okolicach 80 pkt. Podobną sytuację do dzisiejszej mieliśmy w styczniu 2021 roku, gdzie kurs bardzo mocno wspiął się do góry, po czym skorygował i poszedł dalej na północ. Wykres W1 (styl poruszania się RSI): Czy ruchy PZU wydają się na tyle przewidywalne? Przejdźmy na wykres dzienny. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to utrzymanie przez dłuższy czas RSI powyżej 70 pkt, oraz przy ostatnich szczytach powstanie dywergencji niedźwiedziej (kurs szedł do góry, przy spadającym RSI - przy trendzie wzrostowym). Wskazuje to na wypalenie się byków i możliwość korekty. Dodatkowo w ostatnim czasie na MACD pojawił się sygnał sprzedaży. Wykres D1 (dywergencja niedźwiedzia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od końca listopada do ostatniego szczytu, możemy spodziewać się korekty w okolice 34-35 zł czyli fibo50 do połowy lutego. Tam szukałbym reakcji rynku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego - zasięg korekty): Scenariusz, który zakładam na tej spółce to zejście w okolice 34 zł, a następnie ruch na północ z przebiciem 37 zł i dotarciem w okolice 39 zł. Trafimy tam na mocniejszy opór, który może skorygować kurs w okolicę 37 zł w celu przetestowania wsparcia, a następnie dotarcie do zielonej linii oporu. Wykres D1 (zakładany scenariusz): Negacją tego scenariusza byłoby zatrzymanie się na poziomie 37 zł i utworzenie się podwójnego szczytu. Wykres D1 (negacja scenariusza): WAŻNE OPORY: 37,63 / 39,32 / 40,92 WAŻNE WSPARCIA: 35,63 / 34,78 / 34,23 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PZU
od SkotarekG
Analiza techniczna spółki KGHM. Czy czeka nas zdrowa korekta?Cześć, od końca września spółka KGHM urosła już o przeszło 90%, a ostatnie dni dla posiadaczy akcji powinny być bardzo zadowalające. Kurs kilkukrotnie próbował przebić ważny opór na 129 zł i w końcu się udało, co dało efekt większych wzrostów. Wykres D1 (wsparcia i opory z poprzednich analiz): W ostatnim tygodniu udało nam się również zamknąć pierwszą lukę, na którą czekaliśmy od końca kwietnia. Nakładając rozszerzone zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie, możemy od końca września, do ostatniego szczytu z połowy listopada możemy zauważyć, że kurs idealnie trzykrotnie odbił się od fibo50. Zważywszy na to, że wskaźniki tj RSI są mocno wygrzane, a kurs osiągnął już bardzo duże wzrosty w krótkim czasie, nie dziwię się brakiem siły papieru. Myślę, że zdrowa korekta wisi w powietrzu. Wykres D1 (opór na fib50 rozszerzonego zniesienia Fibo): Nanosząc zniesienie Fibonacciego w celu sprawdzenia, w które miejsce może dotrzeć korekta zakładałbym fib61,8, czyli domknięcie luki i cenę 137zł. Może się jednak okazać tak, że inwestorzy powstrzymają przed większym spadkiem kurs w okolicy 144 zł, gdzie w ciągu roku zebraliśmy największy profil wolumenu. W mojej ocenie drugi scenariusz byłby gorszym, ponieważ przy tak mocno przegrzanych wskaźnikach nie nastąpiłaby większa wymiana między inwestorami, co spowodowałoby mniejszą siłę do dalszych wzrostów. Wykres D1 (szukamy miejsca wsparć): Szukając dodatkowych wsparć możemy również poprowadzić niebieską linię, która wcześniej służyła jako mocny opór. Pokrywa się to z teorią, że kurs wytrzyma wsparcie fib61,8 i nie powinien zejść niżej. Oczywiście, jeżeli nie wydarzy się nic, co mogłoby spuścić kurs zdecydowanie mocniej. Wykres D1 (dodatkowe wsparcie): Analizując wykres tygodniowy, warto zwrócić uwagę, że od szczytów z maja 2021 roku można poprowadzić linię oporu, do której kurs obecnie dotarł i może być testowana. Wykres W1 (linia oporu od maja 2021): Wybicie linii może doprowadzić kurs w okolice 182 zł, gdzie mamy kolejny opór tygodniowy oraz fib 1,618, przy którym można oczekiwać reakcji rynku. Osobiście widzę dwa scenariusze na spółce. Pierwszy strzałka zielona, to korekta w okolice 137 zł, a następnie wybicie oporu tygodniowego i dotarcie w okolice 182 - 193 zł. Drugi scenariusz (czerwona strzałka), to wybicie już teraz linii oporu, jednak wtedy oczekiwałbym reakcji rynku po domknięciu drugiej luki i przetestowanie linii oporu. Przy tym scenariuszu ciężko obecnie powiedzieć, co zrobi kurs przy testowaniu linii wsparcia. Wykres D1 (możliwe scenariusze): WAŻNE OPORY: 162 / 182 / 193 WAŻNE WSPARCIA: 144 / 137 / 132 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGHLong
od SkotarekG
WIG20 SHORTWIG20 dociera do strefy oporu skrajnie wykupiony. Strefa warta rozegrania. Dodatkowo PLN po silnym rajdzie UP wzmacnia analizę. - Mamy fibo 382-414 wzrostów COVIDowych (1973-2011) - lukę na 1973 z 22 kwietnia Wejście 1973-2011 SL kpt 2031 TP 1910, 1802, 1715, 1565 Zagrożenia dla założeń: 1. lekko powyżej także istotna strefa do której może chcieć dotrzeć rynek (2050-2100) 2. pozytywne dane (spadek inflacji, cen gazu) 3. odczyt CPI USA w czwartek 12.01.2023
GPW:WIG20Short
od Macro_Trade_Group
Czy TORPOL przebije opór po mocnych wzrostach?Cześć, spółkę TORPOL opisywałem w dniu wyników. Kurs dopiero na początku grudnia obrał kierunek i ruszył na północ. Z poprzedniej analizy na wykresie zarówno dziennym jak i tygodniowym wyznaczyłem linię oporu, przy której kurs bardzo często łapał korektę. Wykres W1 (z poprzedniej analizy): Jak możemy zauważyć kurs dzisiaj dotarł do tej linii i w ostateczności zawrócił. Wykres W1 (obecna sytuacja): Na wykresie dziennym to odbicie widać zdecydowanie dokładniej. Mamy bardzo długi knot i zakończenie sesji na tym samym poziomie co było otwarcie. W ten sposób powstała nam formacja gwiazdy doji. Warto zwrócić uwagę, że przed dzisiejszą sesją mieliśmy świecę o wysokim korpusie odzwierciedlającą trend, co dodatkowo jest potwierdzeniem tej formacji. Najczęściej gwiazda doji oznacza zmianę trendu, która pokrywałaby się z odbiciem linii trendu. Wykres D1 (gwiazda doji, odbicie od linii trendu): Przy wzroście o ponad 32% od ostatniej konsolidacji, zrozumiałe jest, że RSI może być przegrzane, jednak warto przeanalizować jak się zachowuje od okolic 6 grudnia. Kurs mimo korekt rośnie, a RSI coraz bardziej się wychładza. Mamy tutaj zatem dywergencje RSI niedźwiedzią. Wykres D1 (dywergencja RSI): Analizując różne czynniki wiele wskazuje na to, że na Torpol powinna się pojawić niebawem korekta. Negacją tej teorii będzie wybicie linii oporu i zamknięcie świecy powyżej. Warto zwrócić uwagę również na teorię 3 luk, którą @AnalizyD opisał na swoim profilu na TV. Istnieją 3 luki, pierwsza startowa, druga kontynuacji, trzecia wyczerpania, sugerująca zmianę kursu. Na torpol idealnie zostało to odzwierciedlone. Oczywiście nie jest to 100% pewnik, bo np.: Meta jest podziurawiona jak żółty ser, ale może sugerować zmianę. Wykres D1 (teoria 3 luk): Jak duży może być ruch korekcyjny? Bardzo często korekta na tej spółce dochodzi w okolice fib 38,2, co prowadziłoby do dojścia do ceny 18 zł. Przy 19 zł mamy natomiast wsparcie oraz fib 50. Jeżeli jednak przebijemy kwotę 18 zł to kurs może dążyć do zamknięcia wszystkich luk i dotarcia do 16,5 zł, gdzie jest bardzo mocne wsparcie i największy profil wolumenu na przestrzeni roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): WAŻNE WSPARCIA: 19,50 / 19,00 / 18,00 WAŻNE OPORY: 21,00 / 22,00 / 23,00 Na koniec jeszcze luka z 2007 roku, która dzisiaj została niemal zamknięta (15 gr zabrakło): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TORShort
od SkotarekG
VERCOM - analizaW czasach kryzysu, kiedy krążymy w sekwencji inflacja - stagflacja - deflacja - recesja wiele nowych spółek kończy swój żywot, ponieważ (głównie w USA, ale w Polsce częściowo też) istniały w czasach dostępu do łatwych pieniędzy i były dotowane przez fundusze inwestycyjne, które nie miały co robić z gotówką. Vercom właśnie jest względnie nową spółką na giełdzie i znajduje się obecnie ok 25% poniżej IPO. Póki co radzi sobie w obecnej sytuacji i w ostatnich latach znacząco zwiększono zatrudnienie oraz przychody. W 2022 roku został przejęty amerykański MailerLite za około 84 milionów euro, więc spółka wchodzi na rynek amerykańki, który w tej branży jest dużo większy niż w Polsce. Poza tym wcześniej przeprowadzono inne akwizycje. Spółka dzięki temu zwiększa swoje przychody - z 38 mln w Q1 2021 do 76 mln w Q3 2022 jednak w tym samym czasie dochód maleje - jest to oczywiście typowe zjawisko w okresie wysokiej inflacji, ze względu na rosnące koszty działalności. W omawianym okresie zwiększył się również dług z 27 mln do 131 mln zł. Sektor działalności jest jak najbardziej przyszłościowy - będzie na pewno postępować dalsza automatyzacja działalności przedsiębiorstw, jak i klientów. Wszystko zależy jak spółka poradzi sobie w kolejnych 2-3 latach. Obecnie na WIG mamy odbicie, po historycznych dołkach kryzys został już wyceniony i wydaje się, że już nie wrócimy w najbliższych latach do tych dołków. W związku z tym stawiam na long na VERCOM, chociaż jak mówił Warren Buffet - Dużo lepiej jest kupić wspaniałą firmę za przeciętną cenę, niż przeciętną firmę za wspaniałą cenę. Póki co VERCOM jest jeszcze przeciętną firmą i musi zbudować sobie markę i w efekcie na wycenie możemy być świadkami różnych wahań.
GPW:VRCLong
od UnknownUnicorn29290293
1
Zakupy pod scenariusz wzrostowy. Ostatni impuls wzrostowy jaki mieliśmy przez ostatnie tygodnie właśnie jest w fazie retestu. Jest spora szansa, że zlecenia które wpłyneły na rynek powodujące ten wzrost będą kontynuowane - i tu wchodzę ja, cały na biało, oczekujący pozytywnej reakcji na reteście. Szczególnie zainteresowany jestem ceną w okolicach 30-32zł, lub silną reakcją wzrostową po wybiciu nowych dołków, albowiem będzie to sygnał, że ktoś wrzucił spory wolumen korzystając ze zleceń oczekujących na sprzedaż. Ja alarmy już porozstawiałem, czekam teraz na reakcję rynku na mój założony scenariusz.
GPW:ATTLong
od Przemyslaw_KoziK
CDR z kontynuacją wzrostówDzisiaj dostaliśmy oczekiwane złamanie na CDR. Oznacza to prawdopodobny koniec głębszej korekty na jakiś czas, aczkolwiek strefa w okolicach 140zł jest jeszcze zagrożeniem do dalszych wzrostów i osiągnięciu szczytów powyżej 153 zł. Brak nowego dołka oraz złamanie wewnętrznej struktury na interwale 4h to solidne informacje z poziomu analizy technicznej do tego, że cena ma siłę na dalsze wzrosty a wolumen kupujących ma większą moc. Ja się szykuję do ciasnego wejścia z targetami kolejno: 138 oraz 150zł dla Redsów. Jutrzejszy dzień powinien nam dać konkretne informacje co do dalszego kursu oraz odpowiedź na to, czy CDR jest wciąż atrakcyjny dla inwestorów. Pozdrawiam.
GPW:CDRLong
od Przemyslaw_KoziK
ALLEGRO by KarolTWWłaściwie tylko aktualizacja dla prowadzonej pozycji długiej. Minimalny target to pokonanie lokalnego szczyty czyli 27PLN, docelowo okolice 31PLN. Przypominam że Allegro jest w trendzie spadkowym i aktualny handel to handel na korektę. Każdy trend się kiedyś kończy czy to już koniec trendu spadkowego na Allego? piszcie w komentarzach. Po osiągnięciu strefy 31PLN bedę analizował w jaki sposób cena tam dotarła i ocenię czy mamy szanse na dalsze wzrosty.
GPW:ALELong
od KarolLaskowski