Rozpocznij

GPW

Boombit - analiza technicznaKurs Boombit, czyli dewelopera gier mobilnych od maja 2021 roku podążał w kanale spadkowym, aż do tygodniowego wsparcia 9,26 zł kiedy to nastąpiła pierwsza próba wybicia z niego, niestety nieudana, by ponownie w październiku odbić się od tej samej ceny i rozpocząć wzrost, który sięgnął 88%. W ostatnim czasie jednak kurs złapał zadyszkę i zaczął korektę, która doprowadziła do zejścia ceny akcji o 20% w 2 tygodnie. Wykres W1 (wsparcie tygodniowe): Nakładając na wykres zniesienie Fibonacciego to kurs odbił się od 78,6% rozpoczynając korektę do wzrostów. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na wykres dzienny z łatwością możemy zauważyć dość płynne przejście z kanału spadkowego w równoległy kanał wzrostowy z próbą wyjścia z niego i utworzenia kolejnego kanału. Próba ta jednak okazała się nieudana i powróciliśmy do niego zaliczając dolną krawędź. Wykres D1 (kanały równoległe): Na spadki mogły mieć wpływ wyniki podane przez spółkę za luty 23', w których przychody z gier spadły o 17,4% m/m. Warto jednak zwrócić uwagę, że przy tego typu spółkach ilość dni w miesiącu ma duże znaczenie, ponieważ przekłada się również na ilość pobrań i przychód z gry. Luty ma około 10% mniej dni, a to jest na prawdę sporo. Wracając do analizy, z technicznego punktu widzenia, kurs dotarł prawie do fibo 50% z ostatniego szczytu i dołka, co oznacza, że była to zdrowa korekta. Aby jednak liczyć na dalsze wzrosty kurs musi przebić 15 zł za akcje, które będzie w moim odczuciu mocnym oporem, a następnie wyjść powyżej 15,64, aby nie wyrysować formacji RGR. Póki jesteśmy poniżej, może nastąpić wyjście z kanału dołem. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / opór): 16 marca mieliśmy formację przenikania hossy, jednak nie została ona potwierdzona na następny dzień, co może sugerować próbę wyjścia z kanału dołem i przetestowania jeszcze raz poziomu 13,34. Warto też zwrócić uwagę (tak jak pisałem wcześniej), że istnieje możliwość rysowania prawego ramienia formacji RGR, która będzie sugerowała spadki w okolicę 11,22 zł czyli fibo 23,6%. Wykres D1 (formacja RGR): Jeżeli chodzi o moją strategię ustawiam ją na neutralną ze względu na to, że istnieje szansa na wzrosty, jednak utwierdzą mnie one w przekonaniu dopiero jak potwierdzimy wyjście powyżej 15,64. W innym przypadku istnieje duża szansa na realizację zysków i pogłębienie spadków. WAŻNE OPORY: 15,00 / 15,64 / 15,88 WAŻNE WSPARCIA: 14,30 / 14,00 / 13,34 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BBT
od SkotarekG
ENT wybił linię oporu, a teraz ją testuje.Cześć, w ostatnim czasie coraz głośniej i częściej wymienia się spółki z sektora turystycznego, jako te, które mają szansę w tym roku osiągnąć świetne wyniki. Warto też przyjrzeć się spółką, które dowiozą klientów na wymarzone wakacje ;) Dzisiaj postaram się opisać spółkę Enter Air. Jak sami o sobie piszą, jedna z największych lini czarterowych w Europie. Ostatnio głośno za sprawą podpisania umowy z Rainbow Tours na sezon Lato 2023 oraz Zima 2023/2024 o szac. wartości 44 mln USD. W grudniu tego roku ogłosili również podpisanie umowy z Itaka Fly. Dodatkowo w ostatniej wypowiedzi dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki zdradził, że ENT notuje duży popyt na loty i przewidują dalsze wzrosty przychodów w br. Jak wygląda spółka pod kątem analizy technicznej? Na początku pandemii spółka zaliczyła ponad 70% spadek na cenach akcji. Jeżeli spojrzymy na tygodniowy wykres, to od tego momentu, kurs ani razu nie powrócił do ceny sprzed lutego 2020 roku, a szczyty są coraz niższe. Wykres W1 (linia oporu): W ubiegłym tygodniu kurs pierwszy raz wybił linię oporu trendu spadkowego, a w tym ją testuje, póki co z sukcesami. Trzeba jednak pamiętać, że zamknięcie świeczki jest dopiero w piątek. Nakładając zniesienie Fibonacciego z ostatniego szczytu oraz dołka, możemy zaobserwować, że fibo61,8 pokrywa się z tygodniowym wsparciem z czerwca 20' oraz października 21', a zarazem z linią oporu, która została wybita. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego / wsparcia): Przechodząc na wykres dzienny możemy zauważyć, że wskaźniki po dużych wzrostach powoli się wychładzają. Świadczy o tym korekta do ostatnich wzrostów, która trwa od 2 dni. Najważniejszym w tej korekcie jest jednak utrzymanie w piątek kursu powyżej 35,8, abyśmy nie weszli z powrotem pod linię trendu spadkowego. Jeżeli tak się stanie to możemy liczyć na dalsze wzrosty. W przeciwnym wypadku, wybicie linii zostanie zanegowane i możemy spodziewać się spadków. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Zakładając dalsze wzrosty kurs może napotkać się na opór dopiero w okolicy 40 zł, gdzie możemy spodziewać się reakcji, a docelowo w okolice 45-47 zł za akcję. Wykres D1 (cena docelowa): WAŻNE OPORY: 38,2 / 41,7 / 43,9 WAŻNE WSPARCIA: 36,1 / 35,8 / 34,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:ENT
od SkotarekG
Spółka Wielton przy kluczowym oporze. Co dalej?Cześć, w ostatnim swoim pomyśle na Wielton pisałem, że w długim terminie spółka ma ciekawe perspektywy i widzę w niej pewną analogię z roku 2016 (szersza analiza w linkach powiązanych - obecnie jej aktualizacja). W poprzednim wpisie zakładałem dwa scenariusze, albo kurs wytrzyma 7,22 i zawróci na północ, albo maksymalnym zejściem jakim oczekuję przed wzrostami będzie cena 6,87 czyli fibo50 zniesienia z poprzedniego szczytu. Sprawdził się drugi scenariusz, w którym doszliśmy do wyżej podanej ceny za akcję, a po kilku dniach walki z poziomem wystrzelił na północ. Na siłę wsparcia nałożyło się kilka czynników, ale głównie skupiłem się na dwóch, zniesieniu Fibonacciego oraz profilu wolumenu, które pokrywały się ze sobą. Wykres D1 (założenia z poprzedniej analizy): Z poprzedniej analizy zakładałem również, że kurs po odbiciu dotrze w okolice 8,4 po czym przetestuje ponownie 7,98 zł (tygodniowy opór). Obecnie zbliżyliśmy się do miejsca, które jest kluczowe dla dalszych wzrostów spółki. 7,83 zł to poziom, który ostatnio nie był do przebicia dla kursu, spowodował krótką konsolidację i kierunek na południe. Wykres D1 (kluczowy opór): Prognozowane wyniki za 2022 powinny być lepsze niż zakładano, dodatkowo strategia firmy oraz cele jakie postawiły sobie napawają optymizmem. Wskaźniki, mimo że powoli zaczynają być przegrzane to mają jeszcze siłę i mogą pomóc w przebiciu oporu. RSX jest na poziomie 60, RSI na 62, a MACD 1 marca dał sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki): Moja obecna strategia, nadal zakłada dalsze wzrosty i cenę 8,4-8,6 zł (górna krawędź kanału wzrostowego oraz rozszerzone fib61,8 bazujące na trendzie wzrostowym), jednak możliwe, że kurs będzie potrzebował chwili, aby przebić opór. Negacją moich założeń będzie przebicie 7,54 oraz potencjalne obranie kierunku na południe w stronę 6,8 zł. Wykres D1 (cel kursu 8,4-8,6): WAŻNE OPORY: 7,83 / 7,97 / 8,28 WAŻNE WSPARCIA: 7,54 / 7,22 / 6,87 Analiza nie jest rekomendacją, tyko moją subiektywną opinią.
GPW:WLTLong
od SkotarekG
1
Czy po korekcie osiągniemy nowe ATH? Analiza spółki Asbis.Cześć, ostatnio jest dość głośno za sprawą Asbis i dyskusje są bardzo burzliwe. Spółka sama w sobie ma podstawy do dalszych wzrostów. Fundamentalnie (jak i pod kątem analizy technicznej) opisał ją bardzo dobrze @AnalizyD na swoim profilu na tradingview (zapraszam do zapoznania się z materiałem). Mimo wszystko czasem potrzebne są korekty chociażby dla realizacji zysków inwestorów krótko i średnioterminowych, dlatego też, nie warto od razu twierdzić, że część uwzięła się na spółki. Jako, że każdy zaobserwuje coś innego to chciałbym się podzielić i swoją analizą na temat spółki. Tak jak część z Was wie, jeszcze przed wstępnymi wynikami pisałem, że na spółce został wybity dołem klin zwyżkujący i oczekuję spadku w okolice 20,8-21,0 zł, po czym powinien nastąpić koniec korekty, a kurs obierze kierunek na północ. Tak też się stało. Wykres D1 (poprzednia analiza): Po korekcie kurs nabrał tempa i urósł w lutym o ponad 20%, na chwile zatrzymując się przy zniesieniu fibo50, które jest dość ważnym wsparciem / oporem (23 zł). Tym samym udało nam się zamknąć lukę otwarciową z 23 stycznia. Wykres D1 (luka otwarciowa, zniesienie fibo): Obecnie, większość wskaźników jest mocno przegrzana, RSX powoli zaczyna zawracać, a kurs nie ma siły przebicia 25,2 zł. Wydawać by się mogło, że powoli zbliżamy się do kolejnej korekty, co przy ostatnich wzrostach jest zrozumiałe. Tylko jak mocno sięgać będzie ona? Wykres D1 (brak siły przebicia oporu 25,2): Zakładając początek korekty i nanosząc na ostatni szczyt zniesienie fibo, możemy zakładać, że kurs zejdzie w okolice 23 zł, co utrwali mnie w przekonaniu, że jest to dość silne wsparcie. Jednak wskaźniki wtedy nie będą do końca wychłodzone, tak aby dać siłę do kolejnego ATH. Dlatego też w moim odczuciu inwestorzy mogą zagrać pod zejście w okolice 21,3-21,4 zł tworząc kolejny wyższy dołek, a zarazem trójkąt równoramienny, który co do zasady w trendzie wzrostowym zostaje wybity w górę. Oznaczałoby to wtedy zasięg w okolicy 32,0-32,3 zł za akcję. Wykres D1 (trójkąt równoramienny i scenariusz): Sam zasięg pokrywa się również z teorią zaproponowaną przez @AnalizyD utworzenia się formacji oRGR (jeżeli kurs przy 23 zł wytrzyma wsparcie oraz odbije na północ). Poniżej nałożone scenariusze: Nie zmienia to faktu, że kurs czeka obecnie korekta, ponieważ przy takich wskaźnikach nie będzie siły przebicia kluczowego poziomu 25,6 zł. WAŻNE WSPARCIA: 24,26 / 23,52 / 23,00 WAŻNE OPORY: 25,2 / 25,6 / 25,74 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ASBLong
od SkotarekG
Aktualizacja analizy Famur - czy czas na lekką korektę?Cześć, ostatnio opisywałem Famur na koniec 2022 roku. Wtedy też uważałem, że kurs poruszając się w kanale trendu wzrostowego ma szanse dotrzeć w okolicę środka kanału, gdzie będzie dłuższa i zacięta walka między popytem, a podażą oraz moja strategia jest na wzrosty. Sprawdzając obecnie sytuacje kurs w 64 dni urósł o ponad 20%, co jest niezłym wynikiem. \ Wykres D1 (porównanie sytuacji): Tak jak pisałem wcześniej, spółka w dość "przewidywalny" sposób porusza się w kanale równoległym. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, możemy rozrysować tutaj 2 kanały, w których to obecnie porusza się kurs. Jeden jest długoterminowym od 2011 roku, w który w trakcie pandemii zaliczył kolejny dołek, a drugi począwszy właśnie od tego dołka, bardziej pionowy układ. Wykres W1 (kanały równoległe): Analizując wszystkie wskaźniki, to powoli dotarliśmy do mocnego wykupienia, mimo, że RSX jeszcze nie "świeci" na zielono, to w przypadku tej spółki, lepiej obserwować mocniej RSI, które przekroczyło w piątek 70 pkt, a dzisiaj zawróciło mimo ogólnie dobrej sesji na polskiej giełdzie. Wykres D1 (RSI oraz RSX): Na pewno kurs będzie chciał przetestować tygodniowe wsparcie jakim jest 3,67 zł, jeżeli zostanie ono przebite, a dużo na to wskazuje, możemy pokusić się o stwierdzenie, że cena będzie próbowała dojść w okolice 3,56 zł, gdzie mamy fibo 61,8. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Korekta nawet w okolice dolnej krawędzi kanału wzrostowego (żółtego), nadal nie będzie niczym złym, ponieważ kurs kroczy powoli w okolice środka kanału równoległego długoterminowego liczonego od covidowego dołka, ale do przebicia go potrzebuje wychłodzenia wskaźników. Wykres W1 (dążenie do środka kanału): Obecnie oczekuję od spółki korekty, jednak w długim terminie jest to spółka, która cały czas rośnie, powoli, ale rośnie, a ostatni dołek mamy póki co za sobą. WAŻNE OPORY: 3,80 / 4,00 / 4,23 WAŻNE WSPARCIA: 3,67 / 3,56 / 3,46 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
F
od SkotarekG
Aktualizacja strategii KGHM. Czy czekają nas większe spadki?Cześć, w swojej ostatniej analizie zakładałem, że KGHM zejdzie w okolice 138 zł, aby domknąć lukę i z tego miejsca nastąpi reakcja rynku oraz kurs obierze kierunek na północ. 1 lutego doszliśmy do mojego poziomu i na następny dzień kurs faktycznie odbił osiągając nawet 145 zł. Niestety opór na tym poziomie oraz fibo 78,6 skutecznie powstrzymało do kontynuacji obranej strategii. Już następnego dnia otworzyliśmy się z luką spadkową oraz przebiliśmy wsparcie, które zostało wyznaczone w poprzedniej analizie (niebieska linia). Kilka dni później mieliśmy jeszcze jej przetestowanie i brak siły przebicia. Wykres D1 (poprzednia analiza): Wracając do obecnej sytuacji mimo, że wskaźniki RSI oraz RSX powoli zaczynają być wychłodzone trzeba zacząć obserwację od wykresu tygodniowego. To na nim bardzo dobrze widać, że obecnie możemy liczyć na dalsze spadki spółki na kursie. Mieliśmy w ostatnich tygodniach brak siły przebicia górnej linii oporu trendu spadkowego, do którego dotarliśmy przy bardzo mocno przegrzanym RSX. RSI w tym czasie dotarł do poziomu 70 pkt. Obecnie MACD zaczęło zawracać i w marcu może dać długoterminowy sygnał sprzedaży. Wykres W1 (brak siły przebicia oporu tygodniowego w trendzie spadkowym): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres tygodniowy od ostatniego szczytu do dołka, można zauważyć, że kurs idzie w kierunku fib50 i dziennego wsparcia 115,9 zł. W tym miejscu można wyznaczyć strefę, w którym chwilowo nastąpi odbicie i korekta do spadków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego + strefa zakupu): Dochodząc do tego miejsca spodziewam się korekty spadkowej ze względu na wychłodzenie i możliwe zawrócenie wskaźników RSI oraz RSX na wykresie dziennym. Wykres D1 (wykres MACD, wsparcie na RSI oraz RSX - czerwona linia): Nie sądzę jednak, aby korekta do spadków przerodziła się w zmianę trendu. Uważam, że kurs może dotrzeć w okolice 129 zł, aby przetestować opór, a następnie pogłębi spadki. W okolice 97 zł, a następnie 90 zł, gdzie mamy wsparcie tygodniowe i linię niebieską coraz wyższych dołków. Wykres W1 (wsparcia tygodniowe): Jeżeli strategia w średnim terminie, która zakłada dojście w okolicę 115 zł, następnie korektę do 129 zł i zejście w dół się sprawdzi, będzie bardzo prawdopodobny scenariusz utworzenia się formacji RGR, z zasięgiem w okolice 80-81 zł. Wykres D1 (możliwa formacja RGR, przy założeniu mojej strategii): Wtedy też powstanie nam formacja podwójnego dna, która odwróci trend, dlatego też spółkę obecnie odkładam na bok. WAŻNE OPORY: 125,8 / 129,3 / 137,1 WAŻNE WSPARCIA: 117,15 / 115,9 / 110,3 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGHShort
od SkotarekG
Negatywne formacje na Arctic Paper Czy czeka nas korekta po ATH?Cześć, spółka Arctic Paper od swojego dołka w czerwcu 2019 roku urosła już o ponad 1000%, co jest chyba jednym z najlepszych wyników na GPW w ostatnim czasie. Dodatkowo od czasu rozpoczęcia pandemii na wykresie tygodniowym weszliśmy w równoległy kanał wzrostowy. Wykres W1 (wzrost + kanał równoległy): Jeżeli spojrzymy na wyniki finansowe spółki, to widać, że grupa mocno się rozwija, a w roku 2022 niemal podwajała przychody i zyski kwartał do kwartału. Wstępne wyniki finansowe za Q4 oraz za rok 2022 zostały podane przez spółkę 15 lutego. Wyniki Q4: Arctic Paper S.A. - Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 4.1 mln zł - Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 56,5 mln zł" Wyniki 2022: Arctic Paper S.A. - Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 72,5 mln zł - Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 222,9 mln zł. Za cały rok wyniki szacunkowo są lepsze od tych z 2021 roku, jednak w Q4 zmalały dwukrotnie przychody i był on wyraźnie gorszy od pozostałych. Mimo wszystko zysk będzie dodatni. W wypowiedzi spółki z ostatnich dni wynika, że Q12023 będzie zbliżone do Q42022, a dopiero w Q2 br spodziewają się ożywienia popytu w związku z odbiciem rynków Europy Zachodniej. Wracając do analizy technicznej, kurs na tygodniowym dotarł do górnej krawędzi oporu i zawrócił na południe. Wcześniej w 2022 roku, były 2 próby wybicia z niego, niestety nieudane. Nakładając zniesienie Fibonacciego celem korekty mogą być okolice 18,2 zł, a w dalszej perspektywie, jeśli kurs się nie wybroni to w okolice 16,15 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i cel korekty po ATH): W krótkim i średnim terminie spółka również pokazuje chęć większej korekty. Na wykresie dziennym pojawił nam się formacja głowy z ramionami, której we czwartek była próba zanegowania, niestety nieudana. Linia szyi została przetestowana, a następnie w piątek kurs zawrócił na południe. Zasięg tej formacji sięga 18 zł, co potwierdzałoby teorię spadków w okolicę fibo61,8. Wykres D1 (formacja RGR): W dłuższym terminie mamy również formację klina zwyżkującego, który na ogół zapowiada odwrócenie trendu. Podobnie jak przy RGR, mieliśmy 3 dni temu wybicie w dół, a następnie przetestowanie linii klina. Zasięg jaki pokazuje to okolice 15,2 zł, które mogą się pokryć z przetestowaniem dolnej krawędzi kanału równoległego. Wykres D1 (zasięg formacji klina): Wykres W1 (zasięg oraz dotarcie do dolnego linii kanału): Negacją moich założeń będzie wybronienie poziomu 20 zł i odbicie na północ. W tych okolicach odbędzie się walka między podażą i popytem, mamy tam bowiem największy profil wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): W swojej strategii zakładam najpierw dojście w okolice 18 zł i tam możliwą konsolidację. Obecnie nie jestem pewny jeszcze 15 zł, pewnie wyklaruje się to w najbliższych tygodniach :) WAŻNE OPORY: 21,5 / 22,7 / 23,0 WAŻNE WSPARCIA: 20,0 / 18,9 / 18,2 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATCShort
od SkotarekG
1
Formacja filiżanki nadal w grze na MO-BRUKCześć, 1 stycznia opisywałem ostatni raz spółkę MO-BRUK, w której mocno zastanawiałem się nad możliwym scenariuszem stworzenia się filiżanki. Na wstępie zaznaczam, że jestem posiadaczem akcji, dlatego też analiza może być bardziej subiektywna, jednak część z Was pisała, abym zaktualizował spółkę. Dla przypomnienia wrzucam wykres z poprzedniej analizy, abyśmy mogli odwoływać się również do niej. Wykres D1 (poprzednia analiza): Obecnie sytuacja wygląda następująco. Nadal budujemy denko filiżanki z godnie z założeniami. W ostatnim czasie kurs przebił ważny opór na poziomie 310 zł, który w piątek został przetestowany. Kluczowym do dalszych wzrostów było utrzymanie tego poziomu, co widać również po wolumenie, który znacząco urósł. Wykres D1 (kontynuacja tworzenia filiżanki): Dodatkowo od końca grudnia kurs wszedł w równoległy kanał wzrostowy, w którym nastąpiło wybicie środku kanału oraz piątkowe przetestowanie jego. Jeżeli wrócimy do zniesienia Fibonacciego ze styczniowej analizy (od szczytu z sierpnia do dołka z początku grudnia) to możemy również zauważyć, że 310 zł było również oporem fib50. Stąd też wspomniałem, że jest ono dość istotne do utrzymania dalszych wzrostów. Wykres D1 (kanał równoległy oraz zniesienie Fibonacciego): Czy denko faktycznie uformuje się na poziomie 352 zł? Analizując ostatnio kolejny raz wykres zauważyłem linię oporu trendu spadkowego, która wcześniej mi umknęła. Zaznaczyłem ją linią w kolorze niebieskim. W związku z tym zastanawiam się mocno nad zaktualizowaniem obranej strategii. Chociaż formacja nadal będzie możliwa, z tym, że z innymi poziomami. Obserwując wskaźniki RSX oraz RSI uważam, że w obecnej chwili nie będzie siły do przebicia 325,5 zł, gdzie prawdopodobnie kurs może się nałożyć ze wspomnianym wyżej oporem. Wykres D1 (linia oporu trendu spadkowego): Warto jednak zauważyć, że na tym poziomie również mamy opór z dnia 23 września. Zakładając korektę może okazać się, że denko powstanie właśnie na tym poziomie i zacznie się formować tzw. uszko. Poniżej wykres z nałożeniem na siebie dwóch filiżanek, z których patrząc na zachowanie wykresu bliżej mi do tej czerwonej. Dlatego też wymagana będzie obecnie aktualizacja założeń. Wykres D1 (dwie możliwości filiżanki): Wówczas zasięg takiej formacji sięga 381 zł. Co wydaje się być bardziej prawdopodobnym scenariuszem. Wykres D1 (zasięg zaktualizowanej strategii): Jaką widzę zatem strategię? Oczekuję dotarcia kursu w okolice 325-326 zł, następnie korektę, która uformuje nam uszko i dopiero wtedy przebicie oporu z celem w dłuższym terminie na 381 zł. Wykres D1 (strategia): Wspomnę tylko jeszcze raz, że akcje posiadam osobiście, dlatego też analiza może być bardziej subiektywna / życzeniowa, mimo, że starałem się opisać ją jak najbardziej obiektywnie :) WAŻNE OPORY: 320,5 / 325,5 / 354 WAŻNE WSPARCIA: 310 / 300 / 287 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MBRLong
od SkotarekG
1
Wybicie z trójkąta na BCS. Jaki widzę scenariusz?Cześć, kilka osób chciało, żebym zerknął na spółkę BigCheese, więc postanowiłem opisać ją na TradingView. Spółka weszła na giełdę pod koniec 2022 roku. Jest to jedno z tych IPO, które na dzień dzisiejszy dało zysk wszystkim inwestorom, którzy kupili je na początku i trzymają do dzisiaj. Na początku stycznia mieliśmy ATH na poziomie 50,5 zł co dało zysk ponad 40% od ceny z pierwszej oferty publicznej (35 zł). Pierwszy kwartał 2023 roku może okazać się dla BCS dość dobry, ponieważ nie tak dawno ogłosili (pod koniec 2022 roku), że planują wejść z grą Cooking Simulator na rynek chiński już w Q1 br. Warto też zwrócić uwagę na dobre wyniki za Q3 2022 roku. Wracając do analizy technicznej spółki to patrząc na wykres tygodniowy kurs porusza się w kanale równoległym w trendzie wzrostowym, a ostatnie ATH wyznaczyło nam kolejny punkt górnej krawędzi. Wykres W1 (kanał równoległy): Jeszcze lepiej widać ten kanał na wykresie dziennym, gdzie możemy również zauważyć jak kurs oddziaływuje w jego środku, tworząc wsparcie i opór. Wykres D1 (kanał równoległy): Jeżeli spojrzymy na wskaźniki RSI oraz RSX to są one na neutralnym poziomie, jednak warto zauważyć, że idą one na północ. Możliwe też, że w następnym tygodniu będziemy mieli sygnał kupna na MACD (okolice środy). Jeżeli tak się zdarzy, to możemy spodziewać się końca korekty. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do ATH widać, że korekta dotarła w okolicę fib61,8 i tylko raz udało się ją przebić, po czym kurs zawrócił na północ, a obecnie konsoliduje się pomiędzy poziomem 61,8-78,6. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie kurs jest w bardzo ciekawym miejscu, ponieważ dzisiaj wybiliśmy się górą z formacji trójkąta budowanego od początku osiągnięcia ATH, a jego zasięg sięga okolic 52,5-53,2 zł, co daje potencjalnie 12% zysku, nowe ATH oraz wybicie z kanału równoległego. Wykres D1 (trójkąt): Jaki widzę scenariusz na spółkę? Jutro powinniśmy jeszcze przetestować wybicie z trójkąta i jeżeli wsparcie wytrzyma to ruszyć mocniej na północ. Najbliższym oporem może okazać się ATH czyli 50,5 zł, jednak w średnim terminie kurs powinien sobie z nim poradzić i dotrzeć we wcześniej wspomniane okolice. Analizując jeszcze możliwość dotarcia kursu po przebiciu 50 zł naniosłem rozszerzenie Fib bazujące na trendzie od styczniowego dołka po ATH i przedział strefy sprzedażowej idealnie wpasowuje się w strefę 38,2-50 fib. Wykres D1 (rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie): Wykres D1 (strategia najbliższych tygodni - dotarcie w okolice 52-53 zł i próba przetestowania kanału równoległego): Negacją mojego scenariusza będzie wejście jutro w kanał i wybicie dołem. Wtedy realnie kurs może dotrzeć w okolice 44-45 zł, gdzie mamy największy profil wolumenu. WAŻNE WSPARCIA: 46,6 / 45,8 / 44,3 WAŻNE OPORY: 47,8 / 50,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BCSLong
od SkotarekG
Ciężka analiza PGE. Czy kurs wytrzyma wsparcie?Cześć, w ostatnim czasie cały WIG Energ odzyskuje straty, jednak PGE idzie zdecydowanie wolniej. Jeśli porównamy wykresy to na przestrzeni roku indeks spółek energetycznych stracił -11%, a PGE -16%. Czy obecnie możemy liczyć na dalsze wzrosty? Wykres D1 (porównanie WIG-Energ do PGE): Z technicznego punktu, zakładając, że spółka nadal jest w trendzie spadkowym, naniosłem zniesienie Fibonacciego od dołka do szczytu (a nie tak jak na ogół to robię). W ten sposób chciałem sprawdzić, dokąd możemy dotrzeć z korektą do spadków i czy faktycznie jest to tylko korekta do spadków, czy zmiana już na długoterminowy trend wzrostowy? Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w trendzie spadkowym): To co możemy zaobserwować, to kurs ostatni swój szczyt zatrzymał na EMA200, a docierając do fibo50 dość mocno i szybko został zanegowany. W tym czasie RSI oraz RSX były wykupione, stąd możliwy brak siły. Obecnie wskaźniki są zdecydowanie bardziej wychłodzone. Możliwe, że była to "zdrowa korekta do spadków", jednak pozostałe wskaźniki wcale nie przemawiają jeszcze, abyśmy wrócili do trendu spadkowego. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX i MACD): Ostatnim czasie możemy kurs porusza się w kanale równoległym, w którym to jesteśmy przy dolnej krawędzi. Do jego wyznaczenia warto użyć wykresu liniowego. Dzisiejsza sesja może okazać się kluczową dla dalszych predykcji kursu. Jeżeli nastąpiłoby wybicie w dół i wyjście z kanału równoległego to możemy oczekiwać mocniejszej wyprzedaży. Wykres D1 (kanał równoległy): Wstępnie byłem nastawiony negatywnie do spółki, jednak po dłuższej wymianie poglądów z @AnalizyD i przeanalizowaniu jeszcze raz wszystkich wskaźników, kanałów oraz wsparć uważam, że kurs powinien wytrzymać obecnie daną cenę i podjąć próbę dojścia do górnej linii kanału. Obecnie wskaźniki są dość mocno wychłodzone, MACD jeszcze nie zawraca na sygnał kupna, nie mniej jedna mocniejsza zielona świeczka jest w stanie to zmienić. Druga kwestia to kurs bardzo mocno broni fibo61,8, które nałożyłem od szczytu do ostatniego dołka. Kurs próbował kilkukrotnie go przebić z niepowodzeniem. Kolejnym argumentem, który przekonuje mnie do kierunku na północ jest profil wolumenu. Jeżeli weźmiemy okres jednego roku jako zakres dat, to właśnie na obecnym poziomie ceny jest on największy i jeśli kurs wytrzyma powinien odbić dość mocno. Negacją tego scenariusza będzie wybicie poziomu 6,7 i zejście niżej w okolice 6,17-6,29 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wykres D1 (profil wolumenu): Na koniec jak zwykle opory i wsparcia ;) Wykres D1 (opory i wsparcia): WAŻNE OPORY: 7,000 / 7,196 / 7,654 WAŻNE WSPARCIA: 6,700 / 6,476 / 6,294 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGELong
od SkotarekG
Introl SA - brzydkie kaczątko czy lśniący, biały łabędź ?Grupa INTROL jest holdingiem dostarczającym zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych i technologii IT do wielu branż gospodarki, głównie dla energetyki ogólnej i zawodowej, przemysłu, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa i motoryzacji. Działalność spółek z Grupy INTROL skupia się na trzech szeroko pojętych segmentach: - usługi - produkcja - dystrybucja Wchodzący w skład Grupy Introl Sp. z o.o. prowdzi działalność od 1990 roku. Główne obszary działalności to: - modernizacja, - automatyzacja i kontrola procesów technologicznych. Jak dowiadujemy się z strony internetowej spółki jest ona czołowym polskim dostawcą aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów automatyzacji procesów przemysłowych. Spółka liczy klientów w tysiącach. W ostatnich latach spółka często dzieliła się zyskami z inwestorami. Wypłata dywidendy za poniższe lata wyglądała następująco: 2021 - 0.49 pln - 9.68 % (stopa dywidendy) 2020 - 0.46 pln - 6.57 % 2019 - 0.38 pln - 8.48 % 2018 - 0.08 pln - 2.80 % 2017 - 0 pln - brak dywidendy 2016 - 0.70 pln - 8.56 % 2015 - 0.45 pln - 4.54 % 2014 - 0.45 pln - 4.53 % 2013 - 0.38 pln - 4.69 % 2012 - 0.37 pln - 5.29 % 2011 - 0.31 pln - 7.56 % 2010 - 0.34 pln - 5.31 % 2009 - 0.30 pln - 4.56 % 2008 - 0.52 pln - 8.82 % Spółka nie określa dokładnie jaki % zysku netto przeznaczy na wypłatę dywidendy. Na ten moment kluczowy do określenia zasad ustalania dywidendy jest poniższy zapis: Zgodnie z nową polityką dywidendy, począwszy od 2018 r. decyzja w sprawie rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy albo zaniechania tej wypłaty będzie dokonywana po każdym zakończonym roku obrotowym, w zależności od stanu środków finansowych. (pełne uzasadnienie w rb 10/2018) Grupa ma za sobą udany rok. Co prawda nie znamy jeszcze wyników czwartego kwartału, ale pierwsze trzy kwartały uznać należy za wyjątkowo dobre. Szczególnie mocnym okazał się III kwartał 2022 roku. Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 12,19 mln pln. W historii spółki tylko raz przytrafił się kwartał z lepszym wynikiem, ale miało to miejsce dawno temu bo w 2007 roku. Oto jak prezentują się wyniki finansowe w ostatnich kwartałach: pl.tradingview.com Analiza techniczna: Kurs od sześciu miesięcy jest w trendzie wzrostowym. Po tym udanym marszu kurs dotarł do poziomów z czerwca 2021 roku. Solidny opór mamy na poziomie 6,06 pln. Przez trzy ostatnie tygodnie popyt nie poradził sobie z tym oporem. Wskaźnik RSI i Stochastic znajdują się w obrzarze wykupienia. Ten pierwszy sygnalizuje nawet możliwość wygenerowania sygnału sprzedaży. Spójrzmy zatem gdzie znajdują się poziomy wsparcia przy ewentualnej korekcie. Oto one: - 5,14 pln - średnia MA15 - 4,59 pln - średnia MA45 - 4,45 pln - średnia MA130 Nie jestem przekonany, czy aż tak głęboko popyt będzie czekał z reakcją na dobieranie akcji. Spółka notuje bowiem dobre wyniki finansowe, wskaźnik C/WK wynosi obecnie 1,13 a sama branża wydaje się być w tych czasach atrakcyjna. Może się również okazać, że po dalszej konsolidacji kursu pod oporem, zostanie podjęta próba jego pokonania. Czas pokaże, który sceneriusz zostanie rozegrany przez rynek.
GPW:INL
od Robert_Pietraga
LPP - gdzie widzę możliwości korekty do spadków?Cześć, ostatnio kiedy spółka była w okolicach 9600 pisałem w swojej analizie, że kurs po przebiciu EMA200 jest bardzo byczo nastawiony i widzę duże szanse na wzrost. Analiza sprawdziła się i w tym czasie kurs urósł o 31% oraz udało nam się domknąć lukę cenową z lutego 2022 roku. Kurs poruszał się w równoległym kanale wzrostowym. Bardzo często bywa tak, że po domknięciu luki kurs odbija w drugą stronę i tak też się stało na LPP. Wykres D1 (luka cenowa + trend wzrostowy): Obecnie jednak nie jestem nastawiony byczo do spółki. Patrząc na brak siły popytu, widzę możliwość dalszych spadków. Mimo, że RSI jest już dość mocno wychłodzone to w piątek kurs przebił ważne wsparcie fib50 (9920 zł) oraz pokrywające się z nim EMA200. Dało to dość dużą wyprzedaż na spółce, a kurs obiera kierunek w okolice 9280-9380 zł, gdzie dopiero w tej okolicy może nastąpić reakcja inwestorów i korekta do spadków. Jeżeli kurs tego nie wytrzyma, to kolejnym wsparciem jest dopiero okolica 8900 zł. Wykres D1 (wsparcie i potencjalna strefa zakupów): Dodatkowo strefa ta pokrywa się ze wsparciem z wykresu tygodniowego, co daje dużą szansę na realizację tego scenariusza. Wykres W1 (wsparcie - linia niebieska): Potencjalnie zakładając scenariusz, że wsparcie wytrzyma i kurs odbije w okolicy 9380 zł, zasięg korekty do spadków mógłby sięgnąć 11000 zł. Wykres D1 (potencjalna korekta i jej zasięg przy utrzymaniu wsparcia): Na spółce warto zaznaczyć sobie alerty w okolicy strefy zakupowej, ponieważ wtedy może być ona już na tyle wychłodzona, że kurs faktycznie zacznie zawracać. Negacją będzie przebicie 9270 zł, a kurs może wylądować poniżej 9000 zł. Dlatego też strategię ustawiam na neutralną, ponieważ obecnie planowanie wejścia w LPP jest dość ryzykowne. WAŻNE WSPARCIA: 9380 / 9280 / 8900 WAŻNE OPORY: 10070 / 10440 / 10610 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPP
od SkotarekG
Pomysł na spółkę Cognor. Czy czeka nas kolejne ATH?Pod koniec stycznia kurs przebił ostatnie ATH z marca 2022 roku i kontynuował wzrosty jeszcze o 16%. Obecnie kilkukrotnie testowaliśmy wsparcie będące wcześniej wspomnianym ATH na poziomie 6,41 zł. Wskaźniki RSX oraz RSI powoli się wychładzają, a MACD we czwartek dał sygnał sprzedaży co sugeruje korektę i obranie kierunku na południe. Wykres D1 (MACD): Wykres D1 (RSX): Jeśli jednak spojrzymy na wykres tygodniowy to są one nadal mocno przegrzane. Wykres W1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Nakładając zniesienie Fibonacciego moglibyśmy oczekiwać zdrowej korekty w okolicach fib50 czyli 5,44, jednak w mojej opinii kurs powinien skorygować maksymalnie w okolice 5,70-5,94 gdzie mamy pierwszą strefę zakupową zaznaczoną na wykresie. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i strefa kupna): Strefa ta wynika również z profilu wolumenu, który wskazuje, że w tym miejscu powinno dojść odbicia. Jeżeli przebijemy poziom 5,70 to będzie to negacja mojego scenariusza oraz może rozpocząć się większa wyprzedaż. Wykres D1 (profil wolumenu w zakresie rocznym): W dłuższym terminie Cognor może zachęcić inwestorów ciekawą dywidendą, co może wspomóc kurs w osiągnięciu kolejnego ATH w okolicy 7,93 zł. I taki scenariusz widziałbym, jeśli kurs wytrzyma wyżej omawiane wsparcie. Wykres D1 (scenariusz w dłuższym terminie): WAŻNE WSPARCIA: 6,41 / 5,94 / 5,70 WAŻNE OPORY: 7,12 / 7,57 / 7,93 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:COGLong
od SkotarekG
Wielton - czy można dostrzec analogię z 2016 roku?Cześć, od połowy lipca kurs Wielton porusza się w trendzie wzrostowym. W tym czasie wzrósł do ostatniego szczytu o przeszło 50%. Spółka jednak jeszcze w październiku 2021 roku kosztowała prawie 14 zł, a jej ATH sięga ponad 17 zł. Wykres D1 (trend wzrostowy): Analizując wykres dzienny możemy zauważyć, że mamy niedomknięta lukę na poziomie 10-11 zł, która spowodowana była wynikami zaprezentowanymi w listopadzie 2021r. Wykres D1 (luka na dziennym): Abyśmy jednak dotarli do takich poziomów, warto przejść na wykres tygodniowy i zauważyć, że kurs, który ostatnio odbił na poziomie 7,97 zł jest mocnym oporem, który powodował korektę, bądź był mocnym wsparciem. Wykres W1 (kluczowy opór 7,97 - pomarańczowa linia): Nakładając zniesienie Fibonacciego w celu sprawdzenia dokąd może dotrzeć korekta widzimy, że jesteśmy w okolicy fig 61,8, a kurs w piątek idealnie odbił się dodatkowo od wsparcia EMA100. Możliwa jest próba dotarcia w okolice fib50, jednak, jeśli spojrzymy na wskaźniki RSX to spółka powoli zaczyna być wyprzedana, co często oznacza powrót do wzrostów. Dodatkowo ostatnia świeca została mocno wyciągnięta, co przemawia za próbą zwiększenia popytu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego oraz RSX): Jeżeli spółka na najbliższej sesji utrzyma poziom wsparcia 7,22 zł to zakładam realną szansę na kontynuację wzrostów, w szczególności, że jesteśmy pośrodku kanału. Dodatkowo w dłuższym terminie widzę dużą analogię z lutego 2016 roku, gdzie kurs znajdował się w bliźniaczo podobnej sytuacji i osiągnął swoje ATH. Czy taki scenariusz ma szanse się sprawdzić? W długim terminie (około roku) jak najbardziej. Kurs jedynie musi utrzymać wcześniej wspomniany poziom, ponieważ w innym przypadku wielce prawdopodobne będzie przetestowanie okolic 6,87 zł. Wykres W1 (analogia do 2016 roku): Wykres D1 (przełamanie wsparcia 7,22 - profil wolumenu i fibo50): Osobiście zakładam, że spółka znalazła się w dobrym miejscu na korektę i jeżeli żadne makroekonomiczne czynniki nie wpłyną na nią, to moja strategia w średnim terminie zakłada próbę zamknięcia luki na poziomie 10-11 zł. WAŻNE WSPARCIA: 7,22 / 7,13 / 6,87 WAŻNE OPORY: 7,51 / 7,97 / 8,4 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WLTLong
od SkotarekG
Voxel SA - czas na solidne badanieVoxel SA to solidna choć niezbyt popularna spółka dywidendowa. Na przestrzeni ostatnich lat spółka systematycznie dzieliła się zyskiem z inwestorami. Oto jak wyglądała historia wypłaty dywidend: 2021 - 3.00 - 7.33 % (stopa dywidendy) 2020 - 2.00 - 3.89 % 2019 - 0.91 - 2.21 % 2018 - 0.99 - 3.36 % 2017 - 1.00 - 4.24 % 2016 - 0.55 - 3.34 % 2015 - 0.55 - 2.93 % Spółka ma określoną politykę dywidendową, którą jak widać powyżej stosuje. Oto jej fragment: Zarząd VOXEL zamierza w latach 2021-2025 rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy: (i) przeznaczenie nie mniej niż 50 % jednostkowego zysku netto Emitenta za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz (ii) wypłatę na rzecz akcjonariuszy nie mniej niż 25% kwoty funduszu dywidendowego stanowiącego kapitał rezerwowy utworzony z zysków zatrzymanych w latach 2015 - 2017 w łącznej wysokości 28.920.949,53 zł. Po rekordowym (covidowym) 2021 roku spółka złapała lekką zadyszkę w zakresie generowanych (kwartalnych) zysków netto. Po bardzo udanym czwartym kwartale 2022 r., w którym spółka wypracowała zysk w wysokości 24 242 tys. pln przyszły dwa słabsze kwartały, które dały kolejno: - 11 788 tys. pln zysku netto - 1 kwartał 2022 r. - 4 846 tys. pln zysku netto - 2 kwartał 2022 r. Sytuacja zaczęła się poprawiać w 3 kwartale 2022 r. Spółka zaraportowała zysk netto w wysokości 16 437 tys. pln. Po publikacji wyników akcje spółki zaczęły piąć się do góry po czym weszły w fazę konsolidacji, która trwała od grudnia do dnia wczorajszego. W dniu dzisiejszym, przy bardzo słabej sesji (WIG20 -2,17%), kurs akcji Voxel SA zaliczył wzrost o 4,17%. Co ważne wzrostowi kursu towarzyszył wyraźny wzrost obrotów. Warto zwrócić uwagę na układ wskaźnika MACD. Po jego wyraźnym schłodzeniu jest szansa, na wygenerowanie sygnału kupna. Podkreślam "szansa". To czy to nastąpi przekonamy się już podczas najbliższych sesji. Innym ważnym wydarzeniem biorąc pod uwagę analizę techniczną była formacja "złotego krzyża", którą odnotowaliśmy 2 grudnia 2022 r. Dzięki dzisiejszym wzrostom kurs pokonał poziom oporu (fibo - 44,30 pln). Kolejny opór mamy na poziomie 47,50 pln. Jak zawsze nasuwa się pytanie, ile czasu zajmie droga do momentu, w którym przyjdzie się nam z nim zmierzyć.
GPW:VOX
od Robert_Pietraga