Gold
USGO - metale wybijają, coś na spekulacjęZgodnie z przewidywaniami mamy nową falę hossy na metalach. Srebro, złoto oraz spółki wybijają wg założeń (zapraszam do powiązanych). Pozostała jedna z nielicznych na spekulację - USGO. Malutki float oraz dobry układ z wolumenem pod wybicie. Do przetestowania 9$ aczkolwiek może być dużo wyżej.
Złoto - po ATH mamy czas na odpoczynekZłoto licząc od dołka w tym roku zaliczyło ok. 24% wzrost kursu.
Wykres 1. Interwał dzienny
Dołek przypadł na połowę lutego, a szczyt w połowie maja.
Patrząc od 2008 roku to kurs porusza się w trendzie wzrostowym i dzisiaj kurs powoli dobija do górnej krawędzi kanału wzrostowego.
Szczyt wówczas wypadłaby w okolicach 2540-2560$
Wykres 2. Interwał miesięczny
Aktualnie jednak mamy mały odpoczynek na wzrostach i dzisiaj kurs walczy na 78,6% zniesienia Fibonacciego tj. 2352$. Wybicie tego oporu da kolejny raz szansę na atak na ostatnie ATH.
Jeśli spojrzymy na wykres liniowy to bardzo ważne będzie pokonanie oporu związanego z poprzednim szczytem na 2390$. Jeśli nie uda się wybić tego poziomu to może się okazać, że będziemy mieć RGR i wówczas zasięg korekty wynosiłby około 2230$
Wykres 3. Interwał dzienny
Patrząc na wskaźniki i średnie to o ile oscylatory wskazują na szansę odrodzenia popytu to jednak średnie EMA60/10 wskazują na możliwość wygenerowania sygnału sprzedaży co mogłoby nastąpić w okolicach 2300-2320$
Tak więc aktualnie warto obserwować złoto ponieważ najbliższe sesje po testowaniu okolic 2400-2410$ poznamy ostateczny kierunek dla tego surowca.
W mojej ocenie zakładam możliwość przetestowania ATH i i utworzenia podwójnego szczytu co dałoby szybką korektę jeszcze w okresie wakacyjnym.
Wsparcie: 2325/2274/2219$
Opór: 2352/2400/2452$
GC1! - GOLD - ruchy zgodne z teorią falOd pewnego czasu obserwuję zgodność wzrostów z teorią fal, które stosujemy z naszej metodologii.
Mimo iż na złocie do dolara odnotowujemy ATH, jest dalej siła, by pchać cenę UP. Kolejne korekty, które powinny się powtarzać to zgodnie z rysunkiem błękitna, różowa i granatowa. Jeśli nie wystąpią po kolei, lub któraś zostanie złamana - będzie to sygnał do ponownego zastanowienia nad analizą.
Gdyby teraz cena jeszcze przed wybiciem nowego szczytu dotarła do strefy 2318-2289$, będę tam próbował swoich sił z longami z TP w okolice 2500$.
Do tego czasu pod zastanowienie należy poddać sposób wejścia - czy z samej strefy, czy z oczekiwaniem na formację świecową zmiany trendu na wzrostowy z interwałów 1h/4h.
PS.: Jeżeli cena wybije ATH przed powtórzeniem korekty błękitnej , należy strefę zaktualizować (poziomy przestaną być aktualne).
Wielorynkowa Analiza Techniczna BTCDzień dobry, dobry wieczór!
Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat moich spostrzeżeń dotyczących sytuacji na rynku kryptowalut. Na wstępie, pragnę zaznaczyć, że nie posiadam kierunkowego wykształcenia, jestem samoukiem, który w swej metodologii wykorzystuje wykorzystuje niemal wyłączenie Analizę Techniczną. Rzecz jasna moje słowa nie mają żadnego charakteru publikacji handlowej czy edukacyjnej, czytaj rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu jakiejkolwiek ustawy związanej z tematem inwestycji. Jest to tylko, moje zdanie i spojrzenie na rynek - lubię bredzić.
Zdecydowałem się napisać tę analizę, gdyż w moim mniemaniu, notowania BTC są w bardzo ciekawym momencie. Będzie długo i nudno. Mam nadzieje, że Ty, Czytelniku, znajdziesz dla siebie choć jeden aspekt, który spowoduje, że nie uznasz czasu poświęconego na zagłębienie się w moje myśli za czas stracony, do dzieła!
Dogmaty analityczne
Przyjmuje kilka założeń, niezbędnych do przeprowadzenia analizy:
- cena i wolumen dla rozpatrywanych aktywów jest reprezentatywna dla ogółu rynku z różnych parkietów;
- rynki są fraktalne;
- historia lubi się powtarzać;
- rynek dyskontuje wszystko(odrzucenie potrzeby rozprawy na temat wiadomości i fundamentów);
- znaczna zmiana ceny podlega trendowi, miejscowe oscylacje wynikają z tworzenia się struktury akumulacyjnej bądź dystrybucyjnej.
Tło
Wszyscy, którzy obserwują rynek Bitcoina wiedzą, że notowania są w trendzie wzrostowym od początku czwartego kwartału 2009 roku. BTC przeszedł znaczną drogę od aktywa o szczątkowej wartości, do prężnego rynku wartego wiele miliardów dolarów. Istotnymi wydarzeniem dla tej kryptowaluty jest tzw. halving - zmniejszenie nagrody za wydobycie BTC. Dla tych, co nie wiedzą o czym mówię, spieszę pokrótce wyjaśnić. Bitcoin jest pozyskiwany na drodze tzw. PoF, ang. proof of work czyli dowodu pracy oznaczający osiągnięcie porozumienia między węzłami sieci, potwierdzające, że praca na rzecz stworzenia, wydobycia nowego BTC, została wykonana. Ilość BTC jaka zostanie wytworzona jest z góry ograniczona a halving zmniejsza nagrodę za tworzenie nowych BTC o połowę za blok. Oznacza to, że górnik, osoba wydobywająca BTC dostaje ich mniej, za tę samą ilość pracy włożonej w wydobycie. Kryptowalutowi inwestorzy wskazują na halving jako element poprzedzający znaczny wzrost ceny BTC. Tak było przez trzy ostatnie pomniejszenia nagrody za wydobycie. Proponuje rzucić okiem na wykres, poniżej notowanie BTC/USD INDEX(notowanie opierające się na zmianach ceny z czterech istotnych parkietów kryptowalutowych: Bitstamp, Coinbase, Bitfinex oraz Kraken).
Wykres 1. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej, z oznaczonymi datami halvingu(czwarty wyznaczony na podstawie pozostałego czasu do czwartego halvingu udostępnionego przez Binance) oraz zmiany ceny Bitcoina z wartością w dolarach oraz procentową. Zmiany względem czwartego halvingu to zamknięcie świecy dobowej, takie jakie było w chwili pisania tego tekstu.
Rozważania na temat ewentualnej korelacji pomiędzy rynkami
Chciałbym zwrócić uwagę powiązania między rynkami. Uważam, że warto przyjrzeć się korelacjom Bitcoina i indeksu dolara amerykańskiego, złota oraz indeksu NASDAQ-100. Swój wybór krótko uzasadniam:
- dolar jako najistotniejsza waluta fiducjarna w biznesie;
- złoto jako rezerwy walutowe, metal szlachetny o finansowym znaczeniu dla ludzkości niema od zarania dziejów;
- NASDAQ-100 jako indeks, który zawiera w sobie istotne podmioty specjalizujące się w technologii jak Apple, Microsoft, Tesla czy Nvidia.
Wykres 2. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej zgodny z zawartością wykresu 1 oraz istotnymi według mnie ekstremami.
Wykres 3. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2.
Wykres 4. Złoto/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2.
Wykres 5. Indeks dolara w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2.
Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej.
Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej.
Rozpatrując analogiczną sytuację dla XAUUSD oraz NASDAQ-100 dostrzegam znaczne pokrywanie się ekstermów o charakterze korelacji dodatniej.
Rzecz jasna nie każde zdarzenie osiąga idealne odwzorowanie w badanych przypadkach, jednak istnieje wysoka zbieżność w perspektywie czasu.
Myślę, że jest to wystarczający dowód aby móc rozpatrywać wspólne zachowanie się skorelowanych rynków. Oczywiste jest, że opisana sytuacja ma miejsce w przeszłości i teraźniejszości, nijak nie może gwarantować kontynuacji w przyszłości, choć można się tego spodziewać.
Jakie są zatem potencjalne perspektywy dla BTC patrząc poprzez pryzmat wyżej wymienionych rynków?
Postaram się poszukać odpowiedzi na to pytanie wykorzystując metody analizy wykresu: elementy Price Action, VSA oraz przemyśleń na temat rynku zapisanych przez Elliot’a czy Wyckoffa.
Analizę rozpocznę od próby zrozumienia aktualnej struktury rynku Bitcoina.
Analiza sytuacyjna
D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous? Takie pytanie stawiał francuski malarz Gauguin. Myślę, że warto zadać je nie tylko w kontekście życia a rynków finansowych i Analizy Technicznej jednak zmieniłbym kolejność, ponieważ żeby wiedzieć kim jesteśmy, użytkownikami rynku pozostającymi poza nim, bądź aktywnie biorącymi udział w tworzeniu historii notowań musimy wiedzieć gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.
Analizę rozpoczynam od oznaczenia zakresów handlowych w oparciu o metodologię Wyckoffa oraz pomiar zniesień wewnętrznych opierając się na świecach testowych oraz kulminacji kupna.
Wykres 6. BTC/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.
Dostrzegam, że minima wybijające poziom 0,786 zniesienia Fibonacciego są dołkami lokalnymi, cena dotąd nigdy nie wybiła tych wartości. W oparciu o założenia Wyckoffa oznaczam zakres handlowy wykorzystując kulminację kupna oraz automatyczną reakcję rynku co oznaczam białymi liniami przerywanymi. Widzę, że historyczne sygnały testowe występujące przy halvingu sprawdzały podaż do dolnego ograniczenia zakresu handlowego.
Wykres 7. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.
Rozpatrując NASDAQ100 w analogiczny sposób dostrzegam, że rynek jest zdecydowanie silniejszy niż rynek BTC, zniesienia w zakresach handlowych nie wybijają wartości 0,618 a zniesienie w zakresie poprzedzającym najnowszą strukturę boczną wynosiło 0,382.
Podobnie jak BTC sygnał testowy o charakterze sprężyny akumulacyjnej w starszej strukturze dosięgnął dolnego ograniczenia zakresu handlowego. W przypadku młodszej struktury widzę test w postaci braku podaży, który nie sięga dolnego ograniczenia zakresu. Intrygujące jest spokojne podejście byków, rozważyłbym powrót do potoku a nawet gwałtowną realizacje zysków skutkującą powstaniem sprężyny akumulacyjnej.
Wykres 8. XAUUSD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.
Patrząc na notowania złota, które w mej opinii są jednym z najbardziej skorelowanych z Bitcoinem aktywów, widzę bardzo ciekawą sytuację. Dlaczego w mej opinii jest ona ciekawa? Ponieważ dostrzegam wielorzędową strukturę akumulacyjną tworzącą się od początków Bitcoina. W przypadku złota notowania podczas zakresów handlowych wybiły poziom 0,618 zniesienia wewnętrznego Fibonacciego, poprzedzało to wystąpienie krótkoterminowego trendu wzrostowego wewnątrz zakresu. Poniżej górnego zakresu struktury wyższego rzędu doszło do utworzenia reakumulacji, która być może rozpocznie fazę E czyli trend poza zakresem handlowym. Nie potrafię w sposób jednoznaczny ocenić jak prawdopodobne jest to, że dziś widniejąca świeca byczego momentum jest odbiciem po skoku przez potok czy może nastąpi jeszcze powrót do potoku. Ciekawym elementem tego wykresu jest obrót z marcowej świecy z 2022 roku. W mojej opinii, cały układ rozpoczynający się w tym momencie świadczył o pojawieniu się podaży, być może realizacji zysków, inicjacji krótkookresowego trendu spadkowego, jednak bez większej słabości. Podaż została zaabsorbowana i notowania złota wróciły prawdopodobnie do trendu wzrostowego.
Wykres 9. Indeks dolara w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.
Ostatnim walorem, który będę poddawał analizie sytuacyjnej jest indeks dolara. Z uwagi na brak obrotu w indeksie, postaram się dostrzec istotne elementy zgodnie z metodą jaką przyjąłem na potrzeby analizy, jednak mogą być one obarczone większym błędem poznawczym.
Indeks dolara oparł swe sygnały słabości i sygnały testowe fazy C na połówkowym zniesieniu wewnętrznym Fibonacciego. Strukturę postrzegam dwojako, możemy rozpatrzyć ją jak na złocie bądź, co w mej opinii jest prawdopodobne jak strukturę dystrybucyjną. Zwracam uwagę na silną niedźwiedzią reakcje, która byłaby odpowiednikiem powrotu do potoku, ponadto zniesienie sięga głębiej, niż w starszej strukturze tj. poziom 0,618. Myślę, że muszę mieć na uwadze to, że jest to potencjalny upthrust po dystrybucji jednak na tę chwilę, nie potrafię tego potwierdzić, ani dostrzec jednoznacznych przesłanek. Myślę, że niebawem pojawi się retest podaży a z nim, przyjdzie siła. Czy byki utrzymają swe pozycje czy może jednak zostaną spętane i ubite? Nie będę spekulować, czas i wykres to pokażą.
Wnioski
Z powyższych danych śmiem twierdzić, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo aby Bitcoin kontynuował trend wzrostowy poza zakresem. Wpływa na to nie tylko struktura wykresu BTC, która wydaje się być analogiczna jak w przypadku zmian ceny po pierwszym halvingu ale zależności wynikające z korelacji z złotem oraz NASDAQ. Występująca korelacja dodatnia z tymi rynkami a także ich prowzrostowa struktura sugerują podobne zachowanie na BTC. Myślę, że jest możliwe wystąpienie sygnału testowego na wykresie BTC, który mógłby sięgnąć dolnego ograniczania zakresu handlowego. Jeśli dojdzie do paniki, cena Bitcoina mogłaby spaść do około 30k dolarów amerykańskich. Rozważając powtórzenie się historii, być może gwałtowny powrót w górne ograniczenie zakresu oraz kontynuacje trendu wzrostowego poza zakresem. Na tę chwilę, uważam ten scenariusz za najbardziej prawdopodobny. Potencjalne przyszłe ceny nie są w kręgu mego zainteresowania dlatego nie będę tego rozważać. Uważam, że większą wartość ma odczytanie rynku nim ruch wystąpi aby móc tę możliwość najefektywniej wykorzystać i płynąć wspólnie z waleniami.
Opór na złocie nie do przebicia? Analiza technicznaCześć,
czas na aktualizację złota. W ostatniej analizie z 21 października (link w powiązanych) pisałem, że dochodzimy do strefy podaży, gdzie spodziewam się krótkiej korekty i dalszych wzrostów do okolic szczytu 2080$, a ważne wsparcia, które wyznaczyłem były w okolicy 1963 oraz 1936$ za uncję.
Wykres D1 (poprzednia analiza):
Jak widać na załączonym obrazku, dotarliśmy nawet do punktu 2145$ za uncję, jednak świeca dzienna jak i tygodniowa zamknęła się na poziomie 2075$ czyli pod oporem. Opór jest na tyle silny, że wielokrotnie już kurs nie był w stanie zamknąć świecy powyżej.
Wykres W1 (kluczowy opór na złocie):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z października do ATH kurs skorygował o 50%, a także zatrzymał korektę na wsparciu, które wcześniej było oporem, po czym w ostatnich dniach 2023 roku dotarł znowu w miejsce 2075$.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego - korekta):
Z technicznego punktu brak przebicia poziomu 2075$ może uformować nam podwójny szczyt, którego szyja jest na linii 1978$, a zasięg tej formacji sięga zielonej strefy popytowej, czyli 1885$.
Wykres D1 (zasięg formacji DB):
Negacją formacji będzie przebicie wspomnianego wcześniej oporu.
Przechodząc na wykres liniowy, aby zniwelować peaki mocne, możemy zauważyć, że utworzyła nam się dodatkowo dywergencja niedźwiedzia na RSI, MACD, a RSX jest już na poziomie wykupienia.
Wykres D1 (dywergencja RSI i poziom RSX):
W przypadku kiedy przebijemy poziom 2075$ możliwe, że będzie kolejna próba przetestowania 2145$, a następnym poziomem będzie 2190$, jednak w mojej ocenie kurs będzie się kierował w stronę zielonej strefy czyli okolic 1885-1912$ i taką strategię przyjmuję, trzeba jednak obserwować, jak zachowa się podczas pierwszego wsparcia czyli strefy czerwonej.
Wykres D1 (możliwe kolejne opory po osiągnięciu ATH):
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Cyfrowe złoto w górę (BTC), spot gold w dół (XAU)Cyfrowe złoto w górę (BTC), spot gold w dół (XAU)
Bitcoin, często nazywany cyfrowym złotem, ponownie wzrósł, przekraczając $43,000. Krypto utrzymało swój pozytywny impet przez pięć kolejnych dni, co oznacza wzrost o 15% w tym okresie. Obecnie cena oscyluje wokół 43 300 USD, po wycofaniu się z niedawnego maksimum 44 011 USD.
Z technicznego punktu widzenia bitcoin przekroczył poziom 50% między swoim rekordowym poziomem w 2021 r.wynoszącym 69 000 USD a najniższym poziomem w 2022 r. wynoszącym 18 000 USD (42 240 USD). Utrzymanie tej pozycji powyżej punktu środkowego wzmacnia uparty przypadek i pomaga dominującemu nastrojowi, że trajektoria wzrostu prawdopodobnie się utrzyma.
Ponad w" prawdziwym " złocie; towar stanął w obliczu znacznego wycofania się ze swoich rekordów wszech czasów, będąc świadkiem spadku o ponad 100 USD. Pomimo pewnych wskaźników technicznych sygnalizujących warunki wyprzedaży, złoto walczy o przekonujące odbicie ze względu na odnowioną siłę dolara amerykańskiego. Przerwa poniżej poziomu $2010 może zintensyfikować presję niedźwiedzi, odsłaniając $2,000, $1,995 i $1,985.
Perspektywy złota: Ponad 2000 dolarów z oczami na adres Powella Perspektywy złota: Ponad 2000 dolarów z oczami na adres Powella
Złoto odzyskało wczoraj próg 2000 USD, co oznacza powrót do tego poziomu po raz pierwszy od maja, po tym, jak dolar amerykański osłabł w stosunku do większości głównych walut w poniedziałek. Dolar Amerykański jest obecnie na dobrej drodze do największego miesięcznego spadku w ciągu roku, głównie dlatego, że rynek przewiduje, że Rezerwa Federalna może zainicjować obniżki stóp procentowych w pierwszej połowie przyszłego roku. Chociaż jest to opinia niektórych (w tym mnie), że mówienie o obniżkach stóp w tym momencie jest o wiele za wcześnie.
W tym tygodniu pojawią się dane o inflacji w UE w czwartek, a następnie przemówienie przewodniczącego Fed USA Jerome ' a Powella w piątek.
Ten pierwszy może dać nam pewien ruch na EURUSD, ponieważ dane mogą powodować większą rozbieżność między perspektywami ECBs a amerykańskimi federalnymi.
To ostatnie może dać nam dalsze wskazówki co do harmonogramu Fed w odniesieniu do obniżek stóp, ale nie wstrzymuj oddechu. Należy pamiętać, że brak szczegółów dotyczących tej osi czasu może być równie istotny dla dolara amerykańskiego i złota. Na razie, w złocie, wskaźnik fali Elliotta wskazuje na perspektywę neutralną do byczej, z kilkoma nogami w cyklu, które pozostały do ukończenia.
Jeśli cykl się zakończy, możemy spojrzeć na wielomiesięczne Maksima powyżej 2020 USD, gdzie cena osiągnęła szczyt wcześniej. Pullbacki są prognozowane tuż poniżej progu 2000 usd, więc poziom ten pozostanie interesujący przez jakiś czas.
Konflikty umacniają złoto. Jaki widzę scenariusz na GOLD? Cześć,
z ostatniej analizy nie doszło do realizacji możliwego scenariusza oRGR i nastąpiło wybicie z kanału, przełamanie strefy popytu, a następnie przetestowanie jej, które spowodowało dalszą korektę. Załączam poprzednią analizę do materiałów powiązanych w którym pisałem o możliwym scenariuszu spadkowym.
Kurs dotarł do 1810 dolarów za uncję docierając do wsparcia, a wywołany konflikt między Izraelem, a Palestyną doprowadził do odbicia i wzrostu złota. Często bywa tak, że podczas konfliktów zbrojnych warto zwrócić uwagę na złoto, gdyż wiele osób przerzuca się na bezpieczniejsze aktywa.
Wykres D1 (wsparcie):
Na dziennym wykresie dotarliśmy do strefy podażowej, a przy mocno przegrzanych wskaźnikach ta strefa może dać szansę na krótkoterminową korektę. Równocześnie pojawiła nam się w piątek formacja spadającej gwiazdy, która często oznacza zmianę trendu.
Wykres D1 (spadająca gwiazda & strefa podaży):
Przebicie strefy popytu, otworzy drogę na dotarcie w okolicę 2080 $ za uncję. Gdzie mamy bardzo silny opór, który 3 krotnie już zawracał kurs, co widać bardzo dobrze na wykresie tygodniowym. Trzeba też zwrócić uwagę, że na tygodniowym wykresie, strefa podażowa, została tylko raz przebita i utrzymana do zamknięcia świecy powyżej.
Wykres W1 (opór 2080$):
Pierwszym wsparciem przy korekcie będzie 1963$ za uncję, a następnie 1936$. Jeśli myślimy o dalszych wzrostach, to nie powinniśmy zejść poniżej 1885$.
W mojej ocenie w krótkim terminie spodziewam się korekty i dalszych wzrostów. Negacją moich założeń będzie przebicie 1885$.
Wykres D1 (dodatkowe wsparcia tygodniowe i dzienne):
WAŻNE WSPARCIA:
1963 / 1936 / 1902
WAŻNE OPORY:
1996 / 2006 / 2020
Jak handlować złotem, jeśli wojna w Gazie się nasila? Jak handlować złotem, jeśli wojna w Gazie się nasila?
Dokąd zmierza złoto, jeśli wojna w Gazie nasila się i czy cele spadkowe dla złota nie mają teraz sensu myśleć? Być może rozsądnie jest pomyśleć o niektórych krótkoterminowych wycofaniach, ale wydaje się, że wojna będzie eskalować lub przynajmniej napięcia pozostaną zwiększone przez dłuższy czas, co jest uparte dla złota.
Ostatnim wydarzeniem, które może eskalować wojnę w gazie, jest wybuch w szpitalu Al-Ahli w mieście Gaza, który podobno zabił 500 osób. Początkowo przypisywane Izraelowi, obecnie wydaje się bardziej prawdopodobne, że było to spowodowane przez rakietę wystrzeloną z gazy. Było to echo przez prezydenta USA Joe Bidena podczas jego wizyty w Tel Awiwie w środę, gdzie również zobowiązał się do solidarności USA z Izraelem.
Złoto wzrosło już o ponad 120 USD od ataku 7 października i około 80 USD od zeszłego piątku. RSI jest powyżej punktu środkowego dla większości ram czasowych, ale dokładność tego wskaźnika może być zagrożona, biorąc pod uwagę szerszy kontekst geopolityczny.
$ 1,960 jest oczywistym celem wzrostu, który należy usunąć, a następnie możemy chcieć po prostu spojrzeć na poziomy fizjologiczne, a nie TECHNICZNE, biorąc pod uwagę bezprecedensowy charakter wydarzeń, które mogą teraz napędzać cenę złota.
Konflikt na Bliskim Wschodzie w górę, ropa w górę, złoto w gó...Konflikt na Bliskim Wschodzie w górę, ropa w górę, złoto w górę, zapasy obronne w górę
Kontrakty terminowe na ropę WTI i Brent wzrosły o ponad 4%, odpowiednio powyżej 86 USD i 88 USD za baryłkę, w poniedziałek, po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael w weekend.
Ponad 900 Izraelczyków straciło życie, a 130 kolejnych było zakładnikami, a prawie 700 Palestyńczyków zginęło w odwecie Izraela. Rozejm jest mało prawdopodobny w krótkim okresie.
Inwestorzy obawiają się również szerszego konfliktu. Złoto podskoczyło w poniedziałek o 1,45% do około 1,850 USD za uncję, dodając do 0,7% zysku metalu wyprodukowanego w piątek (ponieważ raport o zatrudnieniu poza rolnictwem był śmiesznie silniejszy niż oczekiwano).
W niektórych przypadkach inwestorzy nie są ostrożni, ale z zadowoleniem przyjmują szerszy konflikt, a akcje obronne w USA są jednymi z lepszych wyników w poniedziałek. Raytheon (+4.5%), Lockheed Martin (+8.5%) i Northrop Grumman (+11.2%) odnotowują jedne z najlepszych dziennych zysków w pewnym czasie.
Pytanie, które się pojawia i które może wpłynąć na rynki ropy, brzmi: jaki był wkład Iranu w sytuację, jeśli w ogóle? Teheran zaprzeczył zaangażowaniu, ale pochwalił atak. Inwestorzy będą szukać wszelkich wydarzeń, które mogą wpłynąć na dostawy z Iranu (obecnie wysyłają 1,5 miliona baryłek dziennie do Chin) lub przez Iran (przez Cieśninę Ormuz, która jest niezbędna dla około 30% dostaw ropy).
W każdym razie świat może mieć do czynienia z wyższymi cenami ropy.
$1,870 lub $1,800 - > który kierunek Dla Złota?$1,870 lub $1,800 - > który kierunek Dla Złota?
Złoto osiągnęło teraz siedmiomiesięczny najniższy poziom na poziomie 1830 USD, podobnie jak rząd USA unika zamknięcia.
W weekend Kongres USA uchwalił ustawę o finansowaniu tymczasowym. Oznacza to, że ważne informacje rządowe nie zostaną opóźnione i nie utrudni to Rezerwie Federalnej decydowania o tym, co mogą zrobić ze stopami procentowymi.
Handlowcy zaczynają wierzyć, że stopy procentowe pozostaną wysokie przez długi czas, co nie jest dobrą wiadomością dla rynku metali szlachetnych.
Inwestorzy uważają, że istnieje 55% szans, że Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe między 5.25% a 5.50% w tym roku, co może nie być wystarczająco dużą większością, aby przekonać handlowców złota do szukania cen powyżej 1,870 USD w najbliższym czasie.
Jednak Gubernator federalny Michelle Bowman wspomniała wczoraj, że jest otwarta na podniesienie stóp procentowych, jeśli dane pokazują, że inflacja nie zwalnia w rozsądnym tempie. Takie nastroje mogą jednak na razie utrzymać złoto powyżej 1800 USD i ograniczyć niedźwiedzie złota od nadmiernego zaangażowania do większego upadku.
Kolejnymi raportami big data, które wpłyną na rynek złota, będą dane o ofertach pracy w tym tygodniu, prywatne numery zatrudnienia i listy płac pozarolniczych.
Alert NFP: złoto wzrośnie na słabych liczbach?Alert NFP: złoto wzrośnie na słabych liczbach?
Rośnie nacisk na nadchodzący raport Nonfarm payrolls (NFP). Oczekuje się, że w sierpniu powstanie około 170 000 nowych miejsc pracy (w porównaniu do 187 000 w lipcu).
Dni poprzedzające ten raport zawierały niezbyt dobre dane związane z pracą, takie jak raporty JOLTS i ADP. Zwiększyło to oczekiwania, że NFP może pokazać mniej miejsc pracy niż oczekiwano. Dolar Amerykański i złoto mogą odczuwać natychmiastowe skutki, jeśli wzrost zatrudnienia rozczaruje, ponieważ oznaki spowolnienia gospodarki mogą zmusić Fed do przyjęcia bardziej ostrożnego stanowiska na nadchodzących spotkaniach.
Jeszcze wczoraj raport ADP dotyczący prywatnych list płac w sierpniu był niższy niż przewidywali eksperci. Było to 177 000 miejsc pracy zamiast oczekiwanych 195 000.
Jeśli NFP wykaże ponad 200 000 nowych miejsc pracy, może istnieć większe ryzyko inflacji. Może to pomóc dolarowi amerykańskiemu, ale może wywierać presję na ceny złota.
Z drugiej strony, jeśli NFP ma mniej niż 150 000 nowych miejsc pracy, handlowcy mogą zmienić swoje myślenie o perspektywach polityki pieniężnej Fed. Może to osłabić dolara amerykańskiego, ale może być impulsem dla cen złota. Złoto ostatnio osiągnęło szczyt tuż poniżej 1950 usd, więc byłby to bezpośredni cel wzrostu, a następnie szczyty z zeszłego miesiąca na poziomie 1954, 1963 i 1972 USD.
Gold ' s Jackson Hole Rally: co dalej?Gold ' s Jackson Hole Rally: co dalej?
Złoto prawdopodobnie nadal znajduje się w swoim malejącym kanale, chociaż odkryło przyczółek na poziomie 1885 USD i wykazało przesunięcie w górę w tym tygodniu z powodu spadku rentowności obligacji. Oczekuje się jednak, że stopa funduszy Fed pozostanie wyższa przez dłuższy czas, więc potencjał wzrostu złota może być krótkotrwały.
Przeciwstawiając się tej hipotezie, ostatni wzrost złota z 1900 do 1916. Wzrost ten można przypisać osłabieniu USD, które nastąpiło po opublikowaniu kilku punktów danych, w tym spadkowi złożonego PMI w USA do 50,4 w sierpniu (poniżej oczekiwanego 52,0) oraz spadkowi PMI dla przemysłu do 47,0, osiągając najniższy punkt w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.
W przypadku ryzyka spadkowego niedźwiedzie mogą ponownie celować w opór 1880 i 1885, jeśli cena spadnie poniżej poziomu 1908 (200 SMA). Natychmiastowe ryzyko wzrostu jest potencjalnie ograniczone do 1920 USD (20 SMA). Jerome Powell ma wejść na scenę na Sympozjum Jackson Hole w ciągu najbliższych 48 godzin (zaplanowanych na 10:05 ET Friday), a najbliższa trajektoria gold będzie prawdopodobnie kierowana tym ważnym wydarzeniem.
Co ciekawe, Funt przełamuje trend łagodniejszego dolara amerykańskiego. GBPUSD osłabł do 1,2716 USD, ponieważ inwestorzy przetrawili UKs równie słabszymi niż oczekiwano danymi PMI. Najnowsza produkcja sektora prywatnego w Wielkiej Brytanii spadła najbardziej od 31 miesięcy (około 2 i pół roku).
Złoto, Jen, Dolar Na słowa Powella w Jackson HoleZłoto, Jen, Dolar Na słowa Powella w Jackson Hole
W związku z tym, że rentowności Skarbu Państwa zbliżają się do najwyższego punktu w ciągu ostatnich 15 lat, uwaga skupia się bezpośrednio na nadchodzącym przemówieniu politycznym przewodniczącego Fed Jaya Powella w ten piątek na imprezie Jackson Hole. Głównym celem jest ocena obecnego poziomu jastrzębiości wykazywanego przez Rezerwę Federalną.
Przewiduje się, że przewodniczący Fed Jay Powell powtórzy nastroje wyrażone podczas lipcowego spotkania politycznego, podkreślając utrzymywanie się podwyższonej inflacji i niezachwiane zaangażowanie Fed w przywrócenie inflacji docelowym 2% banku centralnego. Oczywiście subtelności w jego komunikacji będą miały prawdziwe znaczenie.
Czy jego wskazania sugerują, że Fed czerpie zachętę z niedawnej serii bardziej umiarkowanych wskaźników inflacji, potencjalnie sygnalizując nadchodzącą przedłużającą się przerwę w działaniach Fed? Alternatywnie, czy położy podwaliny pod kolejną, czy nawet dwie dodatkowe podwyżki stóp procentowych? Ten ostatni scenariusz może potencjalnie skutkować dalszym umocnieniem dolara amerykańskiego i utrzymującą się słabością złota. XAU / USD znajduje się poniżej wszystkich średnich kroczących, A 200-dniowa prosta średnia krocząca konsekwentnie odrzuca wszelkie próby awansu w górę.
Dwie waluty, które wymagają ścisłej obserwacji potencjalnej interwencji, to Jen japoński i Juan chiński. Analitycy rynkowi postrzegają obecnie próg interwencji dla jena na poziomie około 150 w stosunku do dolara, podczas gdy wskazania wskazują na ciągłe wysiłki interwencyjne dotyczące Juana. Według Reutersa w poniedziałek zaobserwowano, że chińskie banki państwowe aktywnie wspierają zagranicznego Juana.
GOLD - Czy złoto spadnie na 1740$?
Złoto w 2023 roku urosło maksymalnie o 14% licząc od stycznia do maja tego roku.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Jest to co zwraca uwagę to konsolidacja w jaką wszedł ten walor od 2020 roku poruszając sięw szerokim kanale między 1700 a 2070$. Jeśli na ten kanał nałożymy zniesienia Fibonacciego to można określić, że istotnym wsparciem dla Złota są okolice 1880$.
Test od góry i pokonanie tego poziomu daje z reguły silny ruch w dół, test od dołu daje z kolei ruch w górę na górną krawędź konsolidacji.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Dzisiaj na wykresie można zwrócić uwagę na rysującą się formację RGR z zasięgiem na 1.740$ co patrząc na wspomnianą konsolidację to można by założyć, że celem będzie 1.700$.
Wykres 3. Interwał dzienny
To oczywiście nie oznacza, że kurs w najbliższych dniach ruszy z impetem w dół. Po wybiciu linii szyi na RGR do którego już doszło musimy mieć test od dołu linii wybicia. Co oznacza, że jeszcze możliwe będzie testowanie poziomu 1.950$ i dopiero właściwy ruch w dół.
Cały scenariusz zakłada jeszcze po drodze ruchy korekcyjne, jednak w dłuższy terminie można założyć docelowy ruch na 1.700-1.740$.
Wykres 4. Interwał dzienny
Wsparcie: 1.886/1.834/1.783$
Opór: 1.950/1.985/2.053$
Jak widzę złoto w najbliższym terminie?Cześć,
kurs złota historycznie cały czas jest w trendzie wzrostowym. W kanał równoległy, który możemy wyrysować na interwale miesięcznym wszedł w 1973 roku, czyli 50 lat temu. Jak widać po wykresie, mimo różnych korekt, inwestycja w złoto jest na wiele lat. W ostatnich latach 2015-2019 cena poruszała się w środkowej części kanału i wsparcie to zostało wybronione.
Wykres M1 (trend wzrostowy):
Przybliżając wykres od 2020 roku mamy 3 już próbę wybicia się z zielonej strefy, która to utrzymuje cenę, przed dalszymi wzrostami. Brak przebicia tego Boksa, może doprowadzić do dalszej konsolidacji w średnim terminie.
Wykres M1 (strefa konsolidacji):
Kurs na przełomie ostatnich 3 lat ma bardzo mocny opór na poziomie 2076-2086$ za uncje, który obecnie jest ciężki do przebicia. Ostatnia korekta zaliczyła 38,2% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka. I tak jak możemy zaobserwować strefa 1890-1928$ wielokrotnie odbijała kurs będąc zarówno strefą podaży jak i popytu.
Wykres W1 (strefa popytu / zniesienie Fibonacciego):
Na interwale dziennym, wykres wygląda zdecydowanie ciekawiej. Znajdujemy się w średnioterminowym trendzie wzrostowym w kanale równoległy, obecnie będąc przy dolnej krawędzi oraz strefie popytu. Stąd też liczę, że kurs w obecnej chwili powinien odbić.
Wykres D1 (trend wzrostowy średnioterminowy):
Odbicie przy tym poziomie i dotarcie w okolicę 1990$ za uncję utworzy nam formację odwróconej głowy z ramionami z zasięgiem na ostatni szczyt czyli 2075-2080$. Oczywiście, aby doszło do realizacji takiej formacji musi zostać wybita linia szyi na wspomnianym wcześniej oporze, a dodatkowo kurs obecnie nie powinien zejść niżej niż 1925$.
Wykres D1 (formacja oRGR):
Negacją prowzrostowych założeń będzie przebicie strefy popytu i ostatniego wsparcia 1895$. Wtedy też kurs będzie zmierzał w kierunku 1800-1835$ za uncję.
Wykres D1 (strategia w zależności od strefy):
WAŻNE WSPARCIA:
1929 / 1895 / 1860
WAŻNE OPORY:
1980 / 2000 / 2040
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Reakcja Gold na nadchodzące listy płac poza rolnictwemReakcja Gold na nadchodzące listy płac poza rolnictwem
Handel złotem napotkał w środę przeciwności, gdy dolar amerykański umocnił się pomimo obniżenia ratingu kredytowego USA przez Fitch do AA+ z AAA. Inwestorzy wydawali się niewzruszeni i skupili się na pozytywnych danych z Krajowego raportu o zatrudnieniu ADP, które mogą wskazywać na większy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w ten piątek.
Krajowy raport o zatrudnieniu ADP ujawnił, że prywatne firmy w USA zatrudniły 324 tys. pracowników w lipcu 2023 r., przewyższając oczekiwania rynkowe a189K.decyzja Fitcha o obniżeniu ratingu kredytowego w USA została przypisana obawom o potencjalnym pogorszeniu sytuacji fiskalnej w ciągu najbliższych trzech lat i kryzysowi pułapu zadłużenia, któremu udało się zapobiec w ostatniej chwili kilka miesięcy temu.
Wpływ tych zmian na ceny złota był widoczny, ponieważ wycofał się na drugą z rzędu sesję, obecnie testując na poziomie 1,935 USD i może zbliżać się do znaczącego poziomu wsparcia technicznego na poziomie 1,930 USD. Z drugiej strony, jeśli złoto wznowi swoje odbicie, może napotkać początkowy opór wokół $1,942, a następnie psychologicznie ważny znak $1,950.
Złoto czy Nasdaq: co skrócić w tym tygodniu?Złoto czy Nasdaq: co skrócić w tym tygodniu?
W przypadku złota (XAU / USD) 4-godzinny wykres sugeruje postawę neutralną do niedźwiedziej. Podczas gdy para jest obecnie powyżej średnich kroczących, 50-dniowa średnia krocząca ściśle podąża za swoją ceną. Wskaźnik siły względnej (RSI) spada w kierunku neutralnego poziomu, co wskazuje na potencjalną przerwę w aktywności kupujących. Jeśli Złoto spadnie poniżej $1,945, istnieje ryzyko dalszego spadku cen i ponownego przetestowania ich poprzednich minimów lub 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) wokół $1,941.
Decydującym czynnikiem dla złota w tym tygodniu będą prawdopodobnie dane o zatrudnieniu w USA. Raport o wynagrodzeniach poza rolnictwem (NFP) w piątek jest znaczącym wydarzeniem, a dane o pracy prekursorów (raport o pracy JOLTS we wtorek) mogą również wpływać na traderów. Rynek oczekuje, że NFP pokaże dodane 190 tys.miejsc pracy, ponad dwukrotnie więcej niż naturalne tempo wzrostu w USA. Silna liczba miejsc pracy może wpłynąć na oczekiwanie traderów na decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i wpłynąć na perspektywy spadkowe Złota.
Z drugiej strony oczekuje się, że Nasdaq i inne główne indeksy amerykańskie zakończą lipiec zyskami. Dow Jones szczególnie wykazał imponujący wzrost w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Przewaga Dow Jones sugeruje możliwą zmianę przez inwestorów z akcji wzrostowych (takich jak akcje Nasdaq) na akcje wartościowe.
Patrząc na wykres dzienny, Nasdaq Composite celuje teraz w kluczowy poziom oporu na poziomie 14,649. Istnieje jednak możliwość agresywnej reakcji sprzedawcy na tym poziomie. Na wykresie 4-godzinnym rozbieżność z MACD wskazuje na osłabienie tempa, po którym często następują cofnięcia.
Raporty o zyskach głównych firm technologicznych, Apple i Amazon, będą kluczowe dla Nasdaq w tym tygodniu. Ci dwaj giganci stanowią 11,6% całego indeksu Nasdaq mierzonego kapitalizacją rynkową. Lepsze niż oczekiwano zyski z USA mogą potencjalnie przedłużyć byk na rynku.
Trend AUD Bucks po podwyżkach stóp przez Fed do 22-letniego m...Trend AUD Bucks po podwyżkach stóp przez Fed do 22-letniego maksimum
Rezerwa Federalna postanowiła podnieść stopy procentowe o 25 punktów bazowych, osiągając zakres od 5,25% do 5,50%, co oznacza najwyższy poziom od 22 lat. Uczestnicy rynku szeroko oczekiwali tego posunięcia, gdy Fed wznowił kampanię zacieśniania.
W swoim oświadczeniu Fed wyraził pozytywne nastawienie do wzrostu gospodarczego, uznając, że aktywność gospodarcza rozwija się w umiarkowanym tempie, co jest subtelną poprawą w stosunku do poprzedniej charakterystyki "skromnego" wzrostu. Nacisk na ceny konsumpcyjne pozostał, a Fed podkreślił, że inflacja nadal jest podwyższona, a decydenci będą uważnie monitorować ryzyko, jakie stwarza, odzwierciedlając ich ocenę z poprzedniego miesiąca.
Po ogłoszeniu decyzji Fed Dolar Amerykański wycofał się na całym świecie. Ten ruch dolara przyczynił się do wzrostu cen złota i natychmiast koncentruje się teraz na niewielkim oporze o wartości 1,973 USD i 1,978 USD dalej.
Wyjątkiem od ogólnego trendu jest Dolar Australijski, który przełamał trend po tym, jak dane ujawniły, że inflacja krajowa zwolniła bardziej niż oczekiwano w drugim kwartale. Ten spadek inflacji zmniejszył presję na Bank Rezerw Australii, aby wdrożyć dalsze środki zacieśniania polityki. Dane pokazały, że Australijski indeks cen konsumpcyjnych wzrósł o 6%, co oznacza spowolnienie z 7% odnotowanego w pierwszym kwartale i poniżej oczekiwań rynku wynoszących 6,2%. W konsekwencji Dolar Australijski osłabł do około 0,676 USD.
Inflacja Ochładza Się, Złoto Się NagrzewaInflacja Ochładza Się, Złoto Się Nagrzewa
W czerwcu inflacja w Stanach Zjednoczonych spadła do 3%, czyli najniższego od marca 2021 roku. Było to nieco poniżej oczekiwań rynku wynoszących 3,1% i znaczący spadek w stosunku do majowego kursu na poziomie 4%. Dodatkowo stopa inflacji bazowej niespodziewanie spadła do 4,8%, co oznacza najniższy poziom od października 2021 roku.
Konsekwencją tego spowolnienia jest to, że może skłonić Rezerwę Federalną do ograniczenia planów podwyżek stóp procentowych. Ponieważ inflacja wykazuje oznaki ochłodzenia, bank centralny może teraz być skłonny do podniesienia stóp tylko raz przez pozostałą część roku.
W następstwie raportu inflacyjnego ceny złota wzrosły, szybując o ponad 1,3%. Metal przekroczył poziom oporu 1,940 USD, ale nie udało mu się usunąć bariery napowietrznej 1,960 USD. Jeśli zmaterializuje się dalszy pęd w górę, może to utorować drogę do potencjalnego ponownego testu w wysokości 1,975 i 1,980 USD.
W tym samym czasie Dolar Amerykański stanął w obliczu gwałtownego spadku, spadając do najniższego punktu od ponad 14 miesięcy. W stosunku do franka szwajcarskiego spadł do głębokości, których nie było od początku 2015 r., osiągając 0,8673 Franka, co oznacza spadek o 1,4%. Wcześniej w sesji dotknął nawet 0,8660, co oznacza jego najsłabszą pozycję od czasu, gdy Szwajcarski Bank Narodowy porzucił szwajcarski kołek walutowy w styczniu 2015. W stosunku do japońskiego jena dolar osiąga sześciotygodniowy najniższy poziom 138.47 jenów, obserwując spadek o 1.4%. Dodatkowo Dolar Amerykański słabnie o ponad 1,5% w stosunku do dolarów nowozelandzkich i australijskich. I odwrotnie, euro rośnie do najwyższego poziomu od marca ubiegłego roku, osiągając 1,1125 USD. Euro handluje o 1,2% po 1,113 USD.
Złoto, punkty kierunkowe i schematKontrakty na złoto - GOLD / XAUUSD, wykres H1.
Punkty kierunkowe oraz potencjalny schemat. Tendencja nadal spadkowa. Powyżej 1930/933 USD oddalona zostanie zależność spadkowa, wszystko poniżej = nadal potencjał short.
#XAUUSD 🔴 M15. Sprzedaj (złoto). Globalna nierównowaga
Powstał Globalny Poziom Nierównowagi (H1). (+)
Nierównowaga M15 utworzyła się na górnej granicy zakresu H1. (+)
Cena jest wyższa niż otwarcie rynku. (+)
Opór to strefa nierównowagi otwartego zainteresowania opcjami na akcje. (+)
wejście: 1927,43 (wejście dla testu niewyważenia)
przystanek: 1931.02
tp-1: 1923.81
tp-2: 1916.52
