Aktualizacja analizy Famur - czy czas na lekką korektę?Cześć, ostatnio opisywałem Famur na koniec 2022 roku. Wtedy też uważałem, że kurs poruszając się w kanale trendu wzrostowego ma szanse dotrzeć w okolicę środka kanału, gdzie będzie dłuższa i zacięta walka między popytem, a podażą oraz moja strategia jest na wzrosty.
Sprawdzając obecnie sytuacje kurs w 64 dni urósł o ponad 20%, co jest niezłym wynikiem. \
Wykres D1 (porównanie sytuacji):
Tak jak pisałem wcześniej, spółka w dość "przewidywalny" sposób porusza się w kanale równoległym. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, możemy rozrysować tutaj 2 kanały, w których to obecnie porusza się kurs. Jeden jest długoterminowym od 2011 roku, w który w trakcie pandemii zaliczył kolejny dołek, a drugi począwszy właśnie od tego dołka, bardziej pionowy układ.
Wykres W1 (kanały równoległe):
Analizując wszystkie wskaźniki, to powoli dotarliśmy do mocnego wykupienia, mimo, że RSX jeszcze nie "świeci" na zielono, to w przypadku tej spółki, lepiej obserwować mocniej RSI, które przekroczyło w piątek 70 pkt, a dzisiaj zawróciło mimo ogólnie dobrej sesji na polskiej giełdzie.
Wykres D1 (RSI oraz RSX):
Na pewno kurs będzie chciał przetestować tygodniowe wsparcie jakim jest 3,67 zł, jeżeli zostanie ono przebite, a dużo na to wskazuje, możemy pokusić się o stwierdzenie, że cena będzie próbowała dojść w okolice 3,56 zł, gdzie mamy fibo 61,8.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Korekta nawet w okolice dolnej krawędzi kanału wzrostowego (żółtego), nadal nie będzie niczym złym, ponieważ kurs kroczy powoli w okolice środka kanału równoległego długoterminowego liczonego od covidowego dołka, ale do przebicia go potrzebuje wychłodzenia wskaźników.
Wykres W1 (dążenie do środka kanału):
Obecnie oczekuję od spółki korekty, jednak w długim terminie jest to spółka, która cały czas rośnie, powoli, ale rośnie, a ostatni dołek mamy póki co za sobą.
WAŻNE OPORY:
3,80 / 4,00 / 4,23
WAŻNE WSPARCIA:
3,67 / 3,56 / 3,46
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
FMF
[AT] Famur - spółka, która od maja kontynuuje trend wzrostowyFamur, spółka, która mimo trudnego roku bardzo dobrze radzi sobie na wykresie. Tuż po wybuchu wojny, wartość wyceny spadła o 38%, by w następnym tygodniu już odrobić niemalże wszystkie straty. Powstrzymało ją przed tym EMA200 na wykresie dziennym od którego kurs odbił. Dzisiaj, jesteśmy zaledwie -6% YTD. Warto jednak nadmienić, że pod koniec listopada spółka była powyżej kursu z dnia 3 stycznia.
Wykres W1:
Analizując jeszcze wykres tygodniowy, jak można zauważyć mamy mocny opór na poziomie 3,67 zł. Równocześnie kurs od maja 2022 roku znajduje się w kanale równoległym.
Wykres W1 (opór i kanał równoległy):
Na wykresie dziennym, również kanał ten jest bardzo dobrze widoczny z próbami wybicia się z niego. W ostatnim czasie kurs podczas korekty dotarł do EMA200 po czym odbił na północ. Obserwując MACD, niebawem (w ciągu 1-2 dni) może pojawić się sygnał kupna, który historycznie prowadził spółkę do górnej linii kanału równoległego.
Wykres D1 (kanał równoległy, MACD i EMA200):
Jeżeli faktycznie kurs zmienił kierunek na północ, to najbliższy opór mamy 3,248 oraz 3,356. To drugie wydaje się zdecydowanie silniejsze, chociaż pierwsze jest bardzo blisko zniesienia fibonacciego 0,5 narysowane od szczytu do dołka.
Wykres D1 (zniesienie Fibo, kluczowe opory):
Mimo słabości dzisiejszej giełdy to FMF dał sobie radę całkiem nieźle. Scenariusz jaki obecnie widzę na spółce, to próba przebicia najbliższego oporu, możliwy powrót w okolicę fibo 38,2, a następnie kontynuacja wzrostów. Mamy tutaj największy profil wolumenu, stąd też nie powinniśmy zejść niżej. Jeżeli tak się stanie to może to być negacja scenariusza i próba wyjścia z kanału dołem. Kurs w pozytywnym scenariuszu może dotrzeć w okolice 3,43, czyli środka kanału równoległego, gdzie powinna nastąpić „walka” podaży z popytem.
Wykres D1 (profil wolumenu):
WAŻNE OPORY:
3,248 / 3,315 / 3,360
WAŻNE WSPARCIA:
3,162 / 3,120 / 3,040
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Kontrowersyjny FAMUR. D1Akcja producenta maszyn i urządzeń górniczych od września zeszłego roku wahała się pomiędzy 2.495 - 3.335 PLN, tworząc w ten sposób na wykresie trójkąt.
Mimo tragicznych wyników finansowych Q3/2021 r/r, za FMF stoją argumenty potwierdzające wzrost w najbliższych dniach. Mianowicie:
1) Cena zareagowała kolejny raz na wsparcie 2.495 PLN.
2) SQZMOM niedługo zmieni kolor na zielony, określając przewagę kupujących na rynku.
3) Szybki Stochastic (5 3 3) oznajmił wzrost. (wolny 14 3 3 tak samo jakby co)
4) Wskaźnik RSI opuścił strefę wyprzedania, jednocześnie średnia krocząca wskaźnika uzyskała swoje minimum.
W raporcie Q3/2021 przeważały negatywne tendencje takie jak:
- Przychody ze sprzedaży: -6.30% r/r
- Zysk ze sprzedaży: -41.56% r/r
- Zysk operacyjny (EBIT): -50.63% r/r
- EBITDA: -34.96% r/r
- Zysk przed opodatkowaniem: -44.19% r/r
- Zysk netto: -48.65% r/r
Porównanie danych k/k opisuje FMF jako spółkę, która powoli podnosi się z kolan:
- Przychody ze sprzedaży: -2.46% k/k
- Zysk ze sprzedaży: +9.76% k/k
- Zysk operacyjny (EBIT): +44.44% k/k
- EBITDA: +14.29% k/k
- Zysk przed opodatkowaniem: +77.78% k/k
- Zysk netto: +72.73% k/k
Wczoraj ESPI poinformował nas o nabyciu przez TDJ Equity 2 mln akcji. Wg. mnie nie jest zbiegiem okoliczności, dokonywanie tak dużych zakupów przy tylu sygnałach mogących świadczyć o zbliżającym się ruchu wzrostowym. Należy zwrócić uwagę na strefę 2.930, która jest w stanie zablokować FMF przed dotarciem do przyprostokątnej trójkąta.
DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Buduję portfel na GPW #4 FMFFamur S.A. – producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego: górnictwa głębinowego i odkrywkowego oraz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Produkuje również maszyny i urządzenia na potrzeby kolei oraz przemysłu cementowego.
Wyniki spółki :
2020 - wskaźnik cena/zysk - 5.2 (niska wycena), w 2018 roku wskaźnik na poziomie 50 - jest potencjał do wzrostu
2020 - wycena akcji względem wartości księgowej ( p/ bv ) - 0,76 ( każdy wynik poniżej 1 świadczy o bardzo niskiej wycenie akcji) w 2017 - 2.8 ~p/bv
ROE - jeden z ulubionych wskaźników Buffeta czyli wskaźnik rentowności spółki - około 15 w 1Q 2020 - świetny wynik
rating - AAA znikome ryzyko bankructwa
F- score to 9 /9 !!!
kapitalizacja miliard 207 mln
Przy tworzeniu wspomagałem się książką Trader21, stroną biznesradar oraz stooq.
Nie bierzcie tego za pewniak, analizujcie sami !
Famur testuje istotny poziom dawnego wsparciaW ujęciu długoterminowym maksima Famuru rozrysowano na 6,40-6,50, gdzie przebiega również tegoroczna strefa oporu (wyznaczana jeszcze pod koniec 2017). Właśnie ten poziom spowodował silniejszą deprecjację o ponad dwa złote, którą zatrzymała jednak strefa 38,2% zniesienia trendu wzrostowego oraz S/R z przełomu 2016/2017:
Przechodząc na wykres dzienny można zauważyć natomiast istotną strefę (zaznaczoną na zielono), która przez pierwszą połową roku blokowała deprecjację ceny, jej przełamanie wywołało natomiast dynamiczną reakcję ze strony niedźwiedzi. Prawie roczny obszar jest obecnie testowany drugi raz z rzędu od przeciwległej strony i jeżeli uda się go wybić, wtedy FMF ma szanse na wzrosty w kierunku 6,40. Dopóki cena utrzymuje się jednak poniżej pałeczka pozostaje po stronie podaży, a ta może próbować zepchnąć cenę do 5,24, a następnie do 5,00 gdzie przebiegają minima z listopada zeszłego
Famur - przy linii trendu Na wykresie w skali dziennej widać, że od końca lutego cena porusza się w zakresie między 5, a 6 zł. Obecnie testowana jest roczna linia trendu wzrostowego. Jej wybicie w dół może oznaczać kontynuacje bocznej tendencji. Jeżeli korekta ulegnie przedłużeniu, wydaje się, że cena może kolejny raz zejść do okolic 5 zł. Kurs nie powinien jednak spaść niżej, jeżeli trend wzrostowy miałby być kontynuowany. Z drugiej strony, wybicie ponad 6 zł powinno otwierać drogę do kontynuacji zwyżki. Wydaje się, że po okresie korekcyjnym, właśnie taki scenariusz jest dość realny. W maju spółka otrzymała mocną rekomendację, sięgającą 8 zł.
