Rozpocznij

Zniesienie Fibonacciego

XAUUSD — Priorytet sprzedaży na H1 dzisiaj XAUUSD — Priorytet sprzedaży na H1 dzisiaj | Sprzedaż retest 4313–4315, oczekiwanie na zakup 4230–4232 🟡 Tóm lược: H1 znajduje się w kanale spadkowym; odbicie ma charakter pullbacku. Główny plan to sprzedaż, gdy cena wraca do strefy konfluencji Fibo 50% + pudełko oporu wokół 4313–4315. Zakup to tylko opcja na techniczne odbicie w głębokich strefach wsparcia, priorytet 4230–4232 (Fibo 0.236 + wsparcie pudełka). Artykuł zoptymalizowany dla czytelników na telefonach: zwięzły – jasne strefy – if–then. 📊 Analiza techniczna (H1) Struktura & kontekst Cena spada z najbliższego szczytu i porusza się w kanale spadkowym (descending channel) → trend dzienny skłania się ku bearish. Strefa 4313–4315 pokrywa się z Fibonacci 50% ruchu spadkowego + pudełko oporu na wykresie (oznaczone „Sell fibonacci 50”) → piękna konfluencja dla sprzedaży retest. Pudełka wsparcia w kolejności: 4288–4292 (blisko Fibo 0.786 fali odbicia), 4250–4255, 4230–4232 (Fibo 0.236). Niżej znajduje się strefa silnej płynności wokół ~4185–4195 (blisko EMA200 H1 ≈ 4181). Jeśli–to (structure) Jeśli odbicie do 4313–4315 i pojawi się wyraźna świeca odrzucenia (długi cień/zamknięcie poniżej strefy), to priorytetem jest sprzedaż zgodnie z kanałem spadkowym. Jeśli przebicie 4250–4255 i akceptacja poniżej tej strefy, to spadek łatwo rozszerza się do 4230–4232. Jeśli przebicie powyżej 4320 (zamknięcie H1), to scenariusz sprzedaży dziennej traci ważność, przejście do strefy 4336–4345 (kolejny szczyt pudełka). 📰 Kontekst podstawowy (szybki przegląd) Nastroje rynkowe ostrożnie optymistyczne przed możliwością poprawy negocjacji handlowych USA–Chiny; jednak USD pozostaje silny po wiadomościach bankowych (raport Zions Bank ogólnie stabilny, mimo że wciąż istnieją czynniki oszustwa) → wywiera presję na złoto podczas odbicia. Duże przepływy kapitału banków centralnych kupujących złoto i ETF-y złota inwestujące netto mocno w ostatnim czasie pozostają średnioterminowym wsparciem; ale w krótkim terminie cena jest mocno zależna od rentowności/dolara USD. 🎯 Plan transakcji (w ciągu dnia) — if–then, jasne strefy Scenariusz 1 — SELL retest (priorytet) Entry: 4313–4315 SL: 4320 TP: 4290 → 4277 → 4252 → 4220 Warunek: pojawienie się wyraźnego odrzucenia w strefie 4313–4315 (Fibo 50% + pudełko oporu + krawędź kanału). Scenariusz 2 — BUY techniczne odbicie (dodatkowy, szybki) Entry: 4230–4232 (założenie: strefa, którą dostarczasz, to 4230–4232) SL: 4224 TP: 4250 → 4272 → 4290 → 4308 Warunek: pojawienie się cienia/odrzucenia w 4230–4232; lepiej, jeśli odbicie reclaim 4250–4255 później. Scenariusz 3 — BUY pośredni (wsparcie rytmu) Entry: 4288–4292 SL: 4282 TP: 4302 → 4310 Uwaga: tylko krótki scalp, gdy widoczna jest spowolnienie sprzedaży przy 0.786; nie trzymać, jeśli rynek wraca poniżej 4288. Unieważnienie & zarządzanie ryzykiem Zamknięcie H1 powyżej 4320 ⇒ tymczasowe zawieszenie scenariusza sprzedaży dziennej. Każde zlecenie ryzyka ≤ 1–2% konta; przestrzegać SL przed – pozycją później. 🛡️ Podsumowanie Bias intraday: Bearish w kanale spadkowym H1; priorytet sprzedaży retest przy 4313–4315. Kupno tylko dla technicznego odbicia w głębokich wsparciach: 4288–4292 i 4230–4232. Punkty obserwacyjne: 4313–4315 | 4320 (unieważnienie) | 4290 | 4277 | 4252 | 4232 | ~4190. Artykuł w celach informacyjnych, jeśli uważasz, że jest wartościowy, śledź mnie, aby otrzymywać najnowsze artykuły
OANDA:XAUUSDShort
od Steven-GoldTrading
XAUUSD – Scenariusz spadkowy aktywowanyXAUUSD – Scenariusz spadkowy aktywowany: obserwuj sprzedaż przy retest 4,303–4,305, kupuj głęboko 4,208–4,210 🟡 Złoto właśnie osiągnęło historyczny szczyt 4,381, ale gwałtowny spadek, który nastąpił, otwiera możliwość krótkoterminowej korekty. Na H1, cena jest blokowana przez linię trendu spadkowego i strefę sprzedaży 4,30x; poniżej znajdują się obszary płynności i linia trendu dolnego, które czekają na ponowne przetestowanie. Punkty szybkiego odczytu z wykresu Struktura przechodzi w pullback w formie trójkąta spadkowego po złamaniu wzrostu. Strefa sprzedaży 4,303–4,305 pokrywa się z linią trendu spadkowego + duża objętość (VP). Poniżej 4,26x jest Liquidity Buy; głębiej znajduje się poziom 4,208–4,210 blisko FE 4.236 i podstawy linii trendu — ostatnia strefa „wstrząsu” przed odbiciem. Plan transakcyjny (if–then) Sell retest (priorytet w słabym odbiciu) Entry: 4,305–4,303 SL: 4,310 TP: 4,287 → 4,260 → 4,242 → 4,220 Warunek: odbicie do 4,30x i pojawienie się świecy odrzucenia/engulfing H1 poniżej linii trendu spadkowego. Buy głęboko (przeczyszczenie płynności + odbicie) Entry: 4,210–4,208 SL: 4,204 TP: 4,225 → 4,242 → 4,270 → 4,298 Warunek: głęboki spadek do 4,21x, pojawienie się pin bara/absorpcji wolumenu przy linii trendu dolnego. Invalidation Scenariusz sprzedaży traci ważność, jeśli H1 zamknie się powyżej 4,310. Scenariusz kupna traci ważność, jeśli H1 zamknie się poniżej 4,204 (ryzyko głębszego spadku wzdłuż linii trendu). Poziomy do obserwacji (łatwe do sprawdzenia na telefonie) Opór: 4,303–4,305 • 4,320–4,325 (linia trendu spadkowego) Wsparcie: 4,260–4,255 • 4,242 • 4,210–4,208 • 4,200 Oczekiwany ruch: odbicie do 4,30x → sprzedaż do 4,26x/4,24x; spadek do 4,21x → odbicie do 4,27x–4,29x. Szybki kontekst (makro) Oczekiwania na obniżkę stóp przez Fed + ryzyko geopolityczne utrzymują główny trend wzrostowy, ale po ATH zwykle następuje krótkoterminowa korekta w celu zrównoważenia pozycji. Śledź zmienność USD/rentowności: Silne odbicie USD będzie wspierać scenariusz sprzedaży przy retest; osłabienie USD stworzy okazję do odbicia z obszarów kupna.
OANDA:XAUUSDShort
od LiamTradingFX
LiamTrading - XAUUSD: Rozpoczęcie Średnioterminowej Korekty....LiamTrading - XAUUSD: Rozpoczęcie Średnioterminowej Korekty - Obserwuj Sprzedaż na Głównym Oporniku Cześć społeczności traderów, Po gwałtownym wzroście spowodowanym napięciami geopolitycznymi, XAUUSD (Złoto) zaczyna wykazywać oznaki średnioterminowej korekty. Impet wzrostowy osłabł, a cena pokazuje oznaki słabości z poziomu szczytu. Rynek znajduje się obecnie w stanie niepewności, pod wpływem wielu czynników makroekonomicznych, co tworzy wyraźne możliwości handlu dwukierunkowego. 📰 Analiza Makroekonomiczna: Rynek w Stanie Niepewności Cena złota jest obecnie uwięziona między trzema głównymi strumieniami informacji: Wsparcie (Bullish): Konflikt Izrael–Hamas i eskalacja ryzyka geopolitycznego pozostają głównym czynnikiem „schronienia”, utrzymującym cenę Złota na wysokim poziomie. Presja (Bearish): Napięcia handlowe USA–Chiny wykazują oznaki „ochłodzenia”, co zmniejsza popyt na bezpieczne schronienie i hamuje wzrost Złota. Długoterminowo (Bullish): Oczekiwania, że Fed wkrótce obniży stopy procentowe, nadal wspierają Złoto w długim okresie, jednak nie mają one silnego wpływu w krótkim okresie. Ta sprzeczność sprawia, że rynek ma trudności z dalszym przełamaniem, zamiast tego potrzebna jest techniczna korekta. 📊 Analiza Techniczna (Technical Analysis) Wykres M30/H1 wyraźnie pokazuje formowanie się struktury korekcyjnej: Struktura Spadkowa: Cena utworzyła wyraźny szczyt i gwałtownie spadła, przełamując krótkoterminowe struktury wzrostowe. Obecny wzrost jest jedynie techniczną falą korekcyjną. Strefa Sprzedaży (Sell Zone): Strefa $4306 to niezwykle ważna strefa konfluencji. Jest to: Poziom Fibonacci Retracement 0.382, powszechny poziom korekty. Dawne wsparcie, które zostało przełamane, teraz staje się silnym opornikiem („Sell fibonaci and support” na wykresie). Duża strefa płynności, którą sprzedający będą mocno bronić. Cel Spadku (Target): Głównym celem dla tej fali spadkowej jest strefa VAL (Value Area Low) wskaźnika Volume Profile, znajdująca się wokół $4180. Jest to strefa skupiająca dużą ilość transakcji, gdzie kupujący mogą powrócić. 🎯 Szczegółowa Strategia Handlowa Głównym priorytetem jest obserwacja sprzedaży w strefach oporu Fibonacciego. Scenariusz 1: Sprzedaż Korekcyjna (Sell) 📉 Entry: $4306 Stop Loss (SL): $4312 (Ścisły, bezpieczny poziom SL powyżej opornika) Take Profit (TP): $4288 - $4265 - $4233 - $4210 - $4190 (Ostateczny cel to strefa VAL) Scenariusz 2: Kupno w Strefie Silnego Wsparcia (Buy) 📈 Entry: Obserwuj kupno, gdy cena głęboko skoryguje się do strefy VAL $4178. Stop Loss (SL): $4170 Take Profit (TP): $4198 - $4225 - $4246 - $4270 Podsumowanie Chociaż długoterminowe czynniki makroekonomiczne nadal wspierają Złoto, z technicznego punktu widzenia rozpoczęła się średnioterminowa korekta. Optymalna strategia to obserwacja sprzedaży (Sell) przy odbiciu ceny do strefy oporu konfluencyjnego $4306 i realizacja zysków na poniższych celach, szczególnie w strefie VAL $4180. Zawsze zarządzaj kapitałem ostrożnie. Życzymy traderom udanego tygodnia! Uwaga: Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.
OANDA:XAUUSDShort
od LiamTradingFX
BTC - zakupy SPOTMetoda: DCA (Metoda uśredniania pozycji) Interwał: 1M / 1T Trend: Globalny wzrostowy Strefa: min. 50% ostatnich wzrostów + linia trendu + płynność Sygnał: W zależności od strategii - Ja planuje co 3000$ dokonywać porcji zakupów - od 35000$ w dół. W szczególności będzie mnie interesować strefa od 25000$ do 32000$ - tam na interwale tygodniowej będę oczekiwał formacji świecowej i odwrócenia trendu spadkowego. Jeśli do tego dojdzie, kapitał przeznaczony na zakupy poniżej 25000 przeznaczę na agresywniejsze wejście. Stop loss: Brak - gramy na spot pod globalny trend wzrostowy - jeżeli zostanie złamany (zejście poniżej 15000, to kapitał zamrożę pod kolejną hossę ( uwaga! BTC będę trzymał latami) Take profit: Szukanie sprzedaży rozpocznę dopiero po osiągnięciu min 74000$ - będę obserwował trend na interwale tygodniowym i szukał potwierdzeń przełamującego się trendu. Opis: BTC przełamał trend na interwale 1D/1T, dlatego teraz liczę na głębszą korektą przed kolejnymi wzrostami. BTC jako że jest aktywem dużego ryzyka, duzi gracze mogą niechętni na niego patrzeć przez pryzmat wysokich stóp procentowym w USA i ryzykiem załamania się rynków. Pamiętajmy, że tkwimy w "bańce" AI - gdy ta pęknie, możemy zauważyć głębszą korektę na rynkach wyższego ryzyka jak akcjach oraz krypto walutach. Fundamentalnie na plus jest fakt, że jesteśmy już po halvingu BTC, więc górnic ograniczą w długim terminie podaż, oraz zaakceptowanie ETF co może wpłynąć na chęć akumulacji dużych graczy BTC pod bardzo długi termin.
BITSTAMP:BTCUSDLong
od rav_9
13
BTC z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaAnalizując ten papier z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: -Mamy za sobą 4 fale stopnia głównego (cyfry oznaczone kolorem ciemnoczerwonym- w kółku), -realizujemy falę 5 tego samego rzędu -Ta ostatnia już, piąta fala, dzieli się na pięć podfal niższego rzędu, które rozpatrujemy w tej analizie. Wszystko wskazuje na to, że zrealizowaliśmy już falę pierwszą(1), drugą (2) i trzecią (3), a obecnie dogrywamy falę (4), wydaję się, że wykorzysta ona swój maksymalny zasięg i zatrzyma się w okolicy szczytu fali (1). -Rozgrywana obecnie fala (4) ma charakter korekty A-B-C, w układzie 3-3-5- z czego fale A i B mamy już za sobą. -Fala C wewnątrz fali (4), dzieli się na 5 odcinków (cyfry niebieskim kolorem, bez obramowań). Z czego rozegraliśmy już fale 1-2-3-4. Za takim scenariuszem przemawiają proporcje cenowe i czasowe następujących odcinków: Fala 2 znosiła falę 1 do poziomu 0.382 (czerwone zniesienie), Fala 4 znosiła falę 3 o 0.238 (czerwone zniesienie), docierając do poziomu fali iv wewnątrz impulsu fali 3, nie nachodząc jednak na szczyt fali 1 Maksymalny zasięg obecnie rozgrywanej fali 5 spadkowej (niebieski kolor, bez obramowań), został określony na podstawie zniesienia 1.618 fali 1 ( zielony okrąg) oraz APP ( alternate price projection) 1.00 fali 1. Powstały kanał między zniesieniem 1.618 a APP 1.0 jest jednocześnie maksymalnym teoretycznym zasięgiem fali (4) , poniżej maksymalnego zamknięcia w interwale w fali (1). Scenariusz bazowy zakłada dogranie fali 5, na pozycjach krótkich w rejon 12-10k i zajęcie pozycji długich do okolic 70k. Reasumując: Otwarcie pozycji krótkich ( ewentualnie ) do obszaru zaznaczonego niebieskim kanałem, po przebiciu poziomu zniesienia zew fali 4 (niebieski bez obramowań) 1.272, po cenie ~15635 do poziomu TP ~11300. Sl w zależności od skłonności do ryzyka, preferowany na poziomie maksimum poprzedniego tygodnia, z potencjalnym odnowieniem pozycji. Otwarcie pozycji długich, w okolicach ceny 11000-10000,z poziomem TP w okolicy 68000 z Sl w okolicy 9600. W przypadku mocniejszego najścia fali (4) na falę (1), należy przypuszczać, że fala (5) jest już za nami i nastawić się bardziej na pozycje krótkie. P.S Wariant tego scenariusza zakłada, że fala 4 jeszcze się nie skończyła. Wewnątrz niej mieliśmy dopiero falę A, falę B, która zniosła falę A o 1.272 (czerwony) i przed nami fala C która zniesie falę A do któregoś z poziomów zaznaczonych na pomarańczowo, mimo iż ten wariant wydaję się najmniej prawdopodobny, należy brać go pod uwagę. Taki rozwój wypadków nie zmieniłby sytuacji, że czeka nas dogranie fali 5 w fali C w fali (4), po której spodziewamy się wzrostów do zaznaczonego poziomu.
BITSTAMP:BTCUSDLong
od Kasprol
4
Polskie banki z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz.IIAnalizując nasz rodzimy indeks Wig Banki, po raz drugi. Wydaje się, że oznaczenie fal opublikowane na łamach tego portalu w Paź 2023 było poprawne, ale nie całkiem, stąd nowy wpis. Indeks utworzył pięć impulsów wzrostowych i jak dotąd dwie fale korekcyjne, naturalnym porządkiem rzeczy byłaby trzecia korekta, nieco większa od pozostałych. To oznaczenie fal (nazywane dalej bazowym) zdaje się potwierdzać elliotowski kanał trendowy. Linia uzyskana przez połączenie dołków korekt (2) i (4), przeniesiona równolegle na szczyt fali (3) powinna pokazać maksymalny zasięg dla fali (5). Wcześniej to, co na obecnym wykresie jest falą (3), było dla mnie jedynie (i)-(ii)-(iii) większego impulsu. Takie oznaczenie fal, traktuje jako alternatywne i zamieszczam je niżej, w komentarzu. Niezależnie od tego, które oznaczenie fal przyjmiemy jako bazowe, powinna czekać nas korekta znosząca kurs do w okolice wierzchołka fali (3), być może w zasięg fali (4). Zasięg w czasie i cenie dwóch poprzednich korekt odmierzyłem przy pomocy kwadratów Ganna. Wskaźniki te, ze względu na podziały siatką Fibo bywają pomocne przy odmierzaniu zasięgów. Często zdarza się, że następujące po sobie korekty, mimo różnic w cenie są podobne w czasie lub na odwrót. Fale (2) i (4) trwały niemal tyle samo. Przenosząc ww. kwadraty na wierzchołek fali (5) otrzymujemy projekcje w cenie i czasie interesującej nas korekty. Zasięg 1:1 wypada w okolicach dolnego ograniczenia kanału trendowego, luki cenowej z połowy Października, zniesienia 0.618 Fibo oraz poprzedniego istotnego wierzchołka - dla nas fala (3). Mnogość obiektów zdaję się uwiarygadniać ten obszar, dlatego wybrałem go jako poziom docelowy dla transakcji. Czy i tym razem rynek wybierze coś mniej oczywistego i ponownie nas zaskoczy? Czas pokaże. Mój plan na rozegranie tego scenariusza jest taki -Otwieranie pozycji krótkich na instrumentach pochodnych np. FPKO w okolicach 10550 pkt. ( lub poniżej minimum ostatniego słupka) - SL powyżej ostatniego wierzchołka np. powyżej 11080 pkt. - Zacieśnienie SL/TP w okolicach kanału na poziomie 8600 pkt. Należy pamiętać, że oczekiwane wybicie w dół się jeszcze nie zrealizowało. Kurs jest w średnio terminowym trendzie wzrostowym, znajduje się nad średnimi, technicznie nad wsparciami. Zawieranie pozycji S przed pokonaniem ww. poziomów będzie w najlepszym wypadku nierozsądne. Jak przy każdej transakcji, kluczowe będzie umiejętne zarządzanie kapitałem i odpowiednie dobranie wielkości pozycji. Niech rynek weryfikuje!
GPW:WIG_BANKIShort
od Kasprol
8
4MS z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta Analizując ten papier z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Mamy za sobą falę wzrostową, po której nastąpiła trójfalowa korekta. Falę wzrostową oznaczyłem jako (1), spadkową jako (2) (A-B-C). Wydaje mi się, że takie oznaczenie jest poprawne, szczególnie ze względu na wybicie, które nastąpiło po scaleniu akcji {dno fali 2}, siłę papieru - wyjście poza GMMA i średnie kroczące. Jeśli moje oznaczenie jest prawidłowe to gramy właśnie falę (3). Jej docelowy zasięg wyznaczają zniesienia zew. fali (1), zniesienie zew. fali (2) oraz APP fali (1) naniesione na wykresie. Potencjalne zasięgi wydają się nieprawdopodobne, można w nie nie wierzyć, ale nie potrzeba wiary do prawidłowego rozegrania wybicia. Można tego dokonać w taki sposób: -Otwarcie pozycji długich po trwałym zamknięciu powyżej oporu ~7.00 PLN -Bezpieczny, mechaniczny SL poniżej ostatniego dołka ~4.75 -Sl nie mechaniczny, po ściśnięciu i przecięciu się wiązki średnich kroczących - trwałe zamknięcie tygodnia. Przy poziomach oznaczonych na niebiesko zacieśnienie SL - np. trailing stop. Kluczowe będzie odpowiednie dobranie wielkości pozycji, do salda portfela - jak zwykle zarządzanie kapitałem gra pierwsze skrzypce, a nawet najlepszy horoskop nie gwarantuje sukcesu - niech rynek weryfikuje ;)
4Long
od Kasprol
2
KGHM z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz.IAnalizując kurs naszego miedziowego giganta z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Papier ma za sobą impuls wzrostowy większego cyklu rozpoczęty w marcu 2020, zakończony we maju 2021. Po impulsie wzrostowym, zgodnie oznaczeniem, doświadczyliśmy korekty trwającej od maja 2021 do końca września 2022. Zakładam, że impuls i korekta, których doświadczyliśmy były falami 1 i 2 większego cyklu. Jeśli moje oznaczenia są poprawne to gramy właśnie falę , wewnątrz której rozegraliśmy już dwie fale (1) i (2). Fala (1) miała czytelną strukturę pięciu podfal , korekta drugo-falowa rozciągnęła się w czasie, ciężko jest ją poprawnie oznaczyć. Rynek stoi przed możliwością rozegrania trzeciej podfali w trzeciej fali głównego cyklu na KGHM. Jej potencjalne zasięgi są niebotyczne i ciężko w nie uwierzyć - nie potrzeba jednak w wiary żeby dobrze to rozegrać. Wygenerowany został wstępny sygnał kupna przez GMMA Dodatkowo papier zamknął dzień nad SMA200. Wydaje się, że rozsądny plan na rozegranie tego scenariusza to: Otwarcie L po przebiciu poprzedniego wierzchołka - 120 PLN Początkowy SL ~100 PLN Take profit/Zacieśnienie pozycji SL, przy kolejnych wierzchołkach [150-185- 220 ..] Negacja koncepcji po spadku poniżej -80 PLN. Jak wiadomo TFE jest bardziej sztuką niż techniką, kluczowe jest umiejętne zarządzanie otwartą pozycją i odpowiednie dobranie wielkości pozycji do całkowitego salda portfela.
GPW:KGHLong
od Kasprol
5
Polskie banki z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaAnalizując nasz rodzimy indeks Wig Banki: Proponuję skupić się na oznaczeniu fal średniego stopnia. Można założyć, że fale od ekstremów Październik-Styczeń-Marzec były falami A-B-C lub 1-2-3-4-5 Wewnątrz obecnie granej fali 3 lub C, można wyróżnić strukturę, oznaczoną kolorem pomarańczowym. Ruch ten zdaje się dobiegać końca, ale wszystko wskazuje na to, że czeka nas jeszcze jedna fala wzrostowa przed pogłębieniem spadków. Jeśli moja koncepcja jest poprawna to ww. fala będzie falą 5-tą. Jej wierzchołek powinien zatrzymać się na górnym ograniczeniu kanału. Ellitowskie kanały, powstają przez połączeniu ze sobą linią, den fali 2 i 4 i przeniesieniu tej linii na wierzchołek fali 3. Tak powstały kanał może, choć nie musi, ograniczać maksymalny ruch fali 5. Co ciekawe górne organicznie kanału zbiega się z kilkoma projekcjami cenowymi poprzednich fal, które oznaczyłem na wykresie. Niestety nie ma możliwości zawierania pozycji pochodnych na wzrost lub spadek indeksu Wig-banki, jednakże kurs większości polskich banków zdaję się realizować ten sam schemat falowy, można więc zawierać pozycje praktycznie na każdym z nich. Mój plan rozegrania tych założeń jest taki: Wejście na pozycje L po przebiciu prze kurs lokalnego oporu na poziomie ~7880 W przypadku otwarcia pozycji, SL na poziomie ostatniego dna ~7380 Maksymalny zasięg formacji wyznacza górne organicznie kanału, oraz projekcie cenowe w wąskim zakresie 9300-9900. Całkowitą negacją tego oznaczenia fal, będzie trwałe najście fali (4) na falę (1) - poziomy 7240 w dół. Należy pamiętać, że oczekiwane wybicie się jeszcze nie zrealizowało. Kurs jest w średnio terminowym trendzie spadkowym, znajduje się pod średnimi, technicznie pod oporem. Zawieranie pozycji L przed pokonaniem ww. poziomów będzie w najlepszym wypadku nierozsądne. Jak przy każdej transakcji, kluczowe będzie umiejętne zarządzanie kapitałem i odpowiednie dobranie wielkości pozycji.
GPW:WIG_BANKILong
od Kasprol
Ta polska spółka robi konkretne wynikiWzrost z 28zł na 91zł jest konkretnym wzrostem musicie przyznać, ale czy to już koniec wzrostów? Raczej nic tego nie zapowiada. Z wykresu możemy odczytać piękną strukturę korekcyjną, która w punkt dwa razy zareagowała kończąc zarówno falę A, jak i falę C. Jak zatem dołączyć do rynku, jeśli cena robi ATH...? Musimy czekać na kolejną okazję. To, że pojawiła się struktura korekcyjna, z której dostaliśmy popyt, nie oznacza, że korekta się zakończyła. Jeżeli teraz cena spadnie poniżej wyznaczonego na wykresie dołka fali C, to tam przeniesiemy oznaczenie, że była to fala A, a to wybicie, jeżeli zatrzyma się na odpowiednim poziomie, będzie falą C. Czy można teraz podać jakiekolwiek poziomy dla wejścia? Niestety, musimy poczekać na spadek ceny. Cena może jutro wybić kolejne ATH i wszystkie mierzenia trzeba będzie poprawiać. Jedno jednak jest pewne - spadek ceny poniżej 58zł będzie okazją do zakupów, a decyzję podejmiemy, gdy poznamy strukturę spadku.
GPW:BCXLong
od TradeWarsPRO
Forsując niedźwiedzią narrację na WIG20 po raz III. #Teoria FalBy w pełni zrozumieć mój punkt widzenia zachęcam do przejrzenia cz. I i cz. II tych rozważań, tam też znajdziemy oznaczenie fal wyższego stopnia. Analizując nasz rodzimy WIG 20 z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta w interwale D. Mamy za sobą dwie pięciofalowe struktury wzrostowe oddzielone większą strukturą A-B-C (2 lub B) Wygląda na to, że druga struktura pięciofalowa zbliża się ku końcowi. W okolicach poziomu 2160-2200 pkt możemy odmierzyć następujące proporcje Fibonacciego: Zniesienie poprzedniej fali spadkowej 0.786 Zniesienie zew. fali 1 lub A 1.272 Zniesienie zew fali 2 lub B 1.618 Projekcja cenowa fali 1 lub B na falę C lub 1 w 3 0.786 Dodatkowo: MACD wygenerowała sygnał sprzedaży ( sam w sobie w 7 na 10 przypadków nic on nie znaczy, jednak warto mieć go na uwadze) Wskaźnik momentu sugeruje że impet wzrostów spada, a naszej rakiecie zaczyna brakować paliwa - przynajmniej chwilowo. Wariant 1: Wcześniej wariant 2 -w całości zgodny z poprzednim wpisem. Przyjmując nowe liczenie fal, korekta a-b-c była w istocie falą II kończącą spadki, to co teraz obserwujemy to fala 1 w fali III, a czeka nas fala 2 w fali III, nie powinna ona być zbyt głęboka, nie może też znieść marcowych dołków. Wariant 2: Dwa impulsy wzrostowe stanowią korektę A-B-C, w trendzie spadkowym wyższego rzędu. Czekają nas dalsze, głębokie spadki. Jako, że oba warianty sugerują, przynajmniej chwilowe, przesilenie rynku akcji rozsądnym wydaje się być otwieranie jedynie krótkich pozycji. Osobiście faworyzowałbym wariant 1. To wszystko to tylko ramowe warunki do zawierania transakcji, kluczowe jest odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji. Stare porzekadło giełdowe mówi, że rynek ogłupia 90% graczy przez 90% czasu, wszystkie sygnały bardzo niedźwiedzie - zbyt proste żeby było prawdziwe? Czas pokaże ;)
GPW:WIG20Short
od Kasprol
PEKAO z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaAnalizując ten papier z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Mamy za sobą: -Fale wzrostową 1-2-3-4-5, którą oznaczam jako falę 1 LUB A - jej wewnętrzną strukturę lepiej widać na mniejszym interwale. -Fale spadkową A-B-C, którą oznaczam jako falę 2 LUB B -Obecnie gramy coś na kształt fali 3 LUB C, której finisz wydaje się być wartym uwagi. Wewnątrz fali 3 LUB C tworzy się pięciofalowa struktura. Niezmiernie często zdarza się, że fala (5) zatrzymuje się na górnym ograniczeniu kanału utworzonego przez połączenie dołków fal 2-4 i przeniesienie powstałej w ten sposób linii, równolegle, na wierzchołek fali 3. Jeśli moje oznaczenie jest poprawne, to mamy do czynienia z tym scenariuszem - z szansą na otwarcie pozycji długich. Dodatkowo, kilka istotnych zniesienień Fibonnacciego wypada w wąskim przedziale cenowym ,pokrywającym się z górnym ograniczaniem kanału 2-4 na falę 3, również poprzedni długoterminowy wierzchołek wypada w ww. rejonie cen. Zniesienia te, podpisałem i naniosłem na wykres. Wartym uwagi jest też bycze przecięcie średnich MACD. Niestety jak na razie ani mnogie średnie ruchome GMMA, ani prosta średnia 50 dniowa, nie potwierdzają rozpoczęcia nowego ruchu wzrostowego. Mój plan, na stosunkowo bezpieczne rozegranie tej formacji: -Wejście w pozycje długie po przekroczeniu lokalnego oporu na ~110 PLN -Pierwszy SL na poziomie 104.5 PLN -TP/przesunięcie SL w okolicach 123/125 PLN. Negacją tej koncepcji byłoby trwałe naście w zakres fali (1), tj. poniżej poziomu 95 PLN. Należy pamiętać, że kluczowe jest umiejętne zarządzanie wielkością pozycji, kapitałem i podążanie za rynkiem, a nie prognozy i jego wyprzedzanie. Teoria Fal Elliotta nie daje nam gotowych rozwiązań, ale jedynie wzorce, które jesteśmy w stanie rozpoznać zawierając na ich podstawie transakcje o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Jak będzie? Niech rynek weryfikuje ;)
GPW:PEOLong
od Kasprol
3
PKO z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz.IIIAnalizując ten papier z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta po raz trzeci. Papier miał za sobą 5-cio falowy impuls wzrostowy rzędu głównego, po którym rozegrał trójfalową korektę a-b-c. Po korekcie, którą oznaczyłem a-b-c (jasnozielony kolor), rozegraliśmy kolejny impuls wzrostowy niższego stopnia. Impuls 1-2-3-4-5 osiągnął poprzedni wierzchołek. Dodatkowo w kanale między 35 a 36,3 PLN wypadają: Zniesienie zew 2.618 fali (1) Zniesienie zew 1.272 fali (3) Zniesienie zew 1.272 fal (1-3) Projekcja APP 1.272 fali (1) Projekcja APP 0.786 fali (3) Projekcja APP 0.618 fal (1-3) Należy spodziewać się korekty, w dwóch wariantach: -PS Korekta a-b-c, była falą II po fali I oznaczonej tutaj jako 1-2-3-4-5 (czerwony kolor). W marcu 2023 rozpoczęliśmy fale III. Obecny impuls wzrostowy dobiega do końca, będzie falą 1 w III i czeka nas dogranie fali 2 w III i spadki sięgające 27-29 PLN. -AS Korygowanie impulsu wzrostowego od października 2022 do stycznia 2023 jeszcze się nie zakończyło. Mamy za sobą fale A (a-b-c), fale B (1-2-3-4-5) i czeka nas dogranie fali C która zniesie poprzednie, marcowe dno na poziomie ~24,8 W obu wariantach powinna nas spotkać fala spadkowa, która przy rozsądnym zarządzaniem kapitałem powinna dać zarobić. Jak będzie? Niech rynek weryfikuje.
GPW:PKOShort
od Kasprol
3
WIG20 z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz. IIRozważając nasz rodzimy WIG20 z punktu widzenia Teorii Fal Elliota po raz drugi. Na wstępie, kluczowe jest tutaj oznaczenie w szerszej perspektywie - dostępne w moim wcześniejszym wpisie - zainteresowanych odsyłam tam, oznaczenie fal bez zmian. Po fali wzrostowej 1-2-3-4-5 rozpoczętej w październiku 2022, która w mojej opinii była początkiem nowej hossy na warszawskiej giełdzie, mieliśmy korektę spadkową a-b-c, znoszącą poprzednie wzrosty o niemal równo 50%. Po fali wzrostowej 1-2-3-4-5 oznaczonej na pomarańczowo wydaje się, że pojawia się okazja rozegrania pozycji krótkich w dwóch wariantach. Wariant 1: Zachowując wcześniejsze liczenie fal, można uznać, że korekta a-b-c, była jedynie falą A większej korekty A-B-C. Bardzo często w literaturze można spotkać fale B znoszące fale A do zniesienia zew. 1.272. Moim zdaniem z tym właśnie mamy do czynienia i czeka nas dogranie fali C znoszącej całkowicie fale B, jej potencjalny zasięg wyznaczają dwa kanały widoczne na wykresie. Zawierają się w nich min. zniesienie 1.618 fali A i projekcja cenowa 1.618 fali A. Wariant 2: Przyjmując nowe liczenie fal, korekta a-b-c była w istocie falą II kończącą spadki, to co teraz obserwujemy to fala 1 w fali III, a czeka nas fala 2 w fali III, nie powinna ona być zbyt głęboka, nie może też znieść marcowych dołków. Oba warianty faworyzują pozycje krótkie i sugerują otwarcie na tym samym poziomie z tak samo umiejscowionym SL - rysunek. Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć co przyszłość przyniesie należałoby zrealizować część pozycji na stosunkowo wczesnym poziomie. Jak zwykle, na giełdzie, najważniejsze będzie rozsądne zarządzanie kapitałem i dobranie odpowiedniej wielkości pozycji.
GPW:WIG20Short
od Kasprol
WIG 20 z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaRozważając nasz rodzimy WIG z punktu widzenia Teorii Fal Elliota. Mamy za sobą 5 falowy impuls wzrostowy (zielone cyfry w kółku), który trwał od marca 2020 do października 2021. Nastąpiła po nim korekta, w mojej opinii trzy falowa, (A)-(B)-(C), z rozbudowaną falą (A) o strukturze (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v), falą (B) o strukturze a-b-c, oraz falą (C) o strukturze 1-2-3-4-5. Obecnie znieśliśmy spadki, formując 5 podfal docierając jednocześnie do poziomów: 0.618 głównego impulsu wzrostowego 0.618 korekty (A)-(B)-(C) 1.272 zniesienia zew fali (C) 0.786 fali C jeśli przyjąć alternatywne oznaczenie korekty (A)-(B)-(C) z trójfalową falą (A) Wydaję się, że mamy do czynienia ze skrajnie wykupionym rynkiem na istotnych z punktu widzenia Geometrii Fibonacciego poziomach, co jest typowe dla fali (5). Spodziewam się korekty, której formy nie sposób przewidzieć, ale powinna znieść ostatnie wzrosty conajmniej do poziomu 0.382 Strategia zakłada otwarcie pozycji krótkich, po potwierdzeniu rozpoczęcia kolejnych spadków, przykładowo: -Otwarcie pozycji S po przebiciu wsparcia 1840 zł -SL o jeden tick powyżej wierzchołka (5) np.1960 zł -TP z 50% kontraktów na poziomie 1692. P.S Wewnętrzna struktura ostatnich wzrostów, której tutaj nie zamieszczam, żeby jeszcze bardziej nie zaciemniać wykresu, również wygląda bardzo ciekawie - np. fala (5) to 0.618 fali (3)
GPW:WIG20Short
od Kasprol
2
PKO z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz.2Z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Papier miał za sobą 5-cio falowy impuls wzrostowy rzędu głównego, po którym rozegrał trójfalową korektę A-B-C. Wydaję się, że korekta już się zakończyła, a fala C miała 5 podfal oznaczonych na rysunku fioletowym kolorem. Obecnie rozgrywamy falę lub wyższego rzędu. Wewnątrz niej rozegraliśmy już falę (1) , o 5-cio falowej strukturze. (W poprzednim wpisie, zbyt wcześnie oznaczyłem jej wierzchołek). Istnieje też szansa że oprócz fali (1) mamy już za sobą również falę (2) - korekta a-b-c. Za tym wariantem przemawia: -dotarcie do zniesienia zew 2.618 fali a -dotarcie do APP 1.618 fali a ( fala c to 1.618 fali a) -pozytywna dywergencja na RSI w obszarze wyprzedania. Wydaję się, że najlepszym wariantem byłoby otwarcie pozycji L, po potwierdzeniu ruchu wzrostowego -powyżej maksimum poprzedniej świeczki tj. 28.16 PLN SL poniżej 24.82 PLN - średnioterminowy dołek* SL przekreślający scenariusz to zejście poniżej dołka fali (C) tj. poniżej 21.14 PLN TP z części pozycji w okolicach wsparć na poziomie ~30.00 PLN, tam też wypada 0.5 ruchu spadkowego. * wtedy wchodzi do gry wariant P.S, który zakłada, że fala c się jeszcze nie skończyła i będzie się składała z 5-ciu pod fal oznaczonych na jasnoszaro małymi cyframi.
GPW:PKOLong
od Kasprol