Rozpocznij

Fibonacci

TRUMP osłabi dolara?Po wygranych wyborach prezydencjach prze Donalda Trumpa czas na wycenę obietnicy wyborczej która pośrednio powinna wpłynąć na osłabienie waluty USA. A co na to analiza techniczna? 3Miesięczny i miesięczny interwał narysował formacje zapowiadające spadek. I od końca lipca 2023roku obserwujemy testowanie tej formacji. Test formacji powinien być głębokości minimalnie 50% spadku i to dostaliśmy na początku października 2023roku. A maksymalnie test może naruszyć szczyt tylko by zebrać płynność kasując stop losy umieszczone nad szczytem. Więc przestrzeń na zatrzymanie testu (wzrostów) jest "duża". Ale podpowiedzą gdzie dokładnie wzrosty/test mógłby się zakończyć jest rodzaj korekty prostej ABC. Gdzie fala C musi pokonać wierzchołek fali A jako pierwsze miejsce do końca wzrostu budując lokalny podwójny szczyt. Kolejny poziom do zatrzymania wzrostu to 108.96USD dla zniesienia fibo 0.618 jaki ostatnie miejsce na falę C. Na wykresie oznaczyłem jeszcze jeden poziom warty uwagi jako układ harmoniczny zniesienia fibo 0.786. Każdy z poziomów jest ważny, ale na każdym z nich oczekuję sygnału spadkowego w postaci formacji spadkowej jako potwierdzenie. Pozdrawiam
TVC:DXYShort
od TradeWarsPRO
1
GBPUSD - potencjalny sygnał do wzrostów w długim terminieObecnie FUNT testuje z góry długoterminową linię trendu spadkowego na poziomie starego PS i AR (Wyckoff). Jeśli obroni tą linię oraz linię trendu wzrostowego to byłby to sygnał do nowego trendu wzrostowego. Dodam, że na wykresie miesięcznym (w okresie od 03/2009 rok do dzisiaj) cały czas kształtuje się pozytywna dywergencja na MACD co sugeruje, że jeśli rozpocznie się nowy trend wzrostowy to będzie to silny trend wzrostowy średnio- lub długoterminowy. W razie zanegowania i kontynuacji trendu spadkowego - na wykresie potencjalne poziomy wsparcia FIBO.
CME:6B1!
od Reflektorka
Bolesna sesja dla inwestorów na PKP. Analiza techniczna.Cześć, wracam z aktualizacją analizy PKP Cargo z sierpnia. Spółka po analizie utrzymała wsparcie - zielony boks, który obecnie jest czerwonym, ale o tym za chwilę i poszła w kierunku testowania strefy oporu 19,86-20,6 zł. Niestety po kilku 3 tygodniach konsolidacji papier przebił od góry wsparcie 19,86 zł i rozpoczął wyprzedaż. Przebicie tego wsparcia było negatywnym sygnałem, po pierwsze ze względu na utworzony niższy szczyt, po drugie można było zauważyć, że mimo iż popyt próbował ratować ten poziom, po kilkunastu sesjach został on przebity. Dodatkowo pojawił się wtedy sygnał sprzedaży na MACD, a wolumen zaczął opadać. Tak jak wspomniałem we wczesniejszych analizach boks na poziomie 17,58-18,02 zł był wsparciem i był zaznaczony na zielono, natomiast obecnie stał się kluczowym oporem dla byków do przejścia, stąd też zmiana koloru u mnie. Wykres D1 (strefa oporu / zielony boks - obecnie czerwony - kluczowy opór): W poprzedniej analizie mieliśmy również poziom wsparcia na 15,86 zł, gdzie kurs docierając w to miejsce próbował odreagować, jednak skutecznie powstrzymał poziom 50% fibo nakładając od dołka do szczytu. Warto też zwrócić uwagę, że wykres bo wybiciu wspomnianego wsparcia 17,58 zł próbował powrócić jednak tutaj również przetestowanie spowodowało reakcję niedźwiedzi i zwiększoną podaż. Wykres D1 (zniesienie fibonacciego - kolejne wsparcia): Dzisiejszy spadek zakończył się na kolejnym wsparciu 14,86 zł i jutrzejszy dzień może trochę wyklarować sytuację. Jeżeli zostanie ono przełamane w najbliższym czasie, to kurs będzie dążył w okolicę strefy popytowej czyli 13,5-14,0 zł i tam spodziewałbym się mocniejszej reakcji po stronie byków. Utrzymanie jednak obecnego wsparcia nie musi wskazywać jakkolwiek, że zakończyliśmy korektę. Dopiero przebicie kluczowego oporu 17,58 - 18,02 zł może zmienić trend i powrót do wzrostów. Wykres D1 (strefa popytowa): Dodatkowo roczny profil wolumenu pokrywa się ze strefą popytową co również przekonuje mnie, że jeśli kurs tam dojdzie, to faktycznie może być mocniejsza reakcja. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Analizując oscylatory RSI znajduje się obecnie na wsparciu i po takiej wyprzedaży jednego dnia, możemy mieć próbę odbicia, pytanie tylko czy nie będzie to tylko próba. Mimo wszystko jest jeszcze miejsce na wychłodzenie wskaźników. Dodatkowo MACD dopiero wczoraj dało sygnał sprzedaży. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując dzisiejsza sesja była bolesna dla akcjonariuszy. Z jednej strony zatrzymaliśmy się na wsparciu, z drugiej apetyt niedźwiedzi jest zdecydowanie na więcej. Jeśli przebijemy poziom 14,86 zł i utrzymamy się poniżej to kurs ma szanse zejść w okolicę dołków z lipca tego roku. Jeżeli byki chcą zmienić trend i wrócić do wzrostów muszą wyjść powyżej 17,58-18,02 zł. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG
Dom Development - analiza technicznaCześć, spółka Dom Development do deweloper działający na rynku prawie 30 lat, a na giełdzie od 2006 roku. Mimo, że od 2012 roku porusza się cały czas w trendzie wzrostowym, to warto zwrócić uwagę, że obecnie dopiero w tym roku udało się spółce dotrzeć i przebić ATH ustanowione w 2007 roku. Wykres 1M(trend wzrostowy): Patrząc na interwał tygodniowy, pierwszym wsparciem mocniejszym jest poziom 170 zł, jednak kluczowym, aby utrzymać dalsze wzrosty w średnim terminie jest aby kurs był powyżej 152 zł. Oporem natomiast jest poziom 205-208 zł za akcję. Wykres W1 (najbliższe wsparcia i opory): Jeżeli kurs miałby iść faktycznie na południe to pierwszym celem dla niedźwiedzi będzie okolica 143 zł która pokrywa się ze wsparciem z stycznia tego roku oraz września 2023. Dodatkowo jest tutaj również poziom 50% zniesienia Fibonacciego. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Stąd też warto zaznaczyć boks 143-152,5 zł jako kluczową strefę wsparcia dla byków, gdzie pierwszą żółtą kartką będzie przebicie poziomu 170 zł. Wykres W1 (kluczowa strefa wsparcia): Jeżeli bykom uda się przebić ostatnie ATH, to pierwszym oporem będzie 216 zł, a następnym 231 zł, gdzie spodziewałbym się reakcji i możliwego przetestowania wybicia ATH. Wykres W1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie): Analizując oscylatory, MACD dało sygnał sprzedaży w październiku. Była próba powrotu, jednak kurs odbił się od linii. Obecnie MACD powoli zaczyna zawracać, jednak trzeba mieć na uwadze, że dość mocno się rozłączyły obecnie linie. RSI natomiast dotarło po wzrostach i korekcie do neutralnego punktu oraz wsparcia co może sugerować kończącą się korektę. Nie mniej jednak, zejście poniżej ostatniego dołka oznaczać będzie tylko pułapkę na byki. Wykres D1 (oscylatory): Profil wolumenu jest na poziomie 178 zł, co przemawia po stronie byków. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując. Spółka 12 listopada opublikuje wyniki za trzeci kwartał. Z informacji ile sprzedali domów oraz oddali możemy interpretować, że kwartał ten powinien być lepszy od poprzedniego r/r, jednak sprzedaż mieszkań to nie wszystko i trzeba poczekać na oficjalne informacje dotyczące zysków. Jeżeli spółka zejdzie poniżej 170 zł za akcję, będzie to sygnał ostrzegawczy. Kluczowym wsparciem jest zielona strefa na poziomie 143-152 zł. Wyłamanie jej może spowodować głębszą korektę. Natomiast Wyjście powyżej ATH będzie oznaczał, że pierwszym celem będzie 216, a nawet 231 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DOM
od SkotarekG
PKN Orlen. Dalsza wyprzedaż akcji. Aktualizacja strategiiCześć, Większość analizy została zrealizowana, którą pisałem pod koniec września, dlatego postanowiłem ją zaktualizować. Wcześniej kiedy analizowałem spółkę, znajdowaliśmy się przy mocnym wsparciu, o którym pisałem i możliwym oddechu dla byków w celem powrotu na 58,5 zł. Kurs dotarł do tego miejsca, jednak zabrakło popytu aby przebić wspomniany opór i rozpoczęła się dalsza kontynuacja spadków. Niedźwiedzie również zrealizowały swój pierwszy cel w postaci 51-52 zł. Wykres D1 (analiza historyczna): Obecnie strefa, która była strefą wsparcia stała się oporem, który muszą byki przebić, jeśli chcą powrócić do wzrostów. W swoim scenariuszu z września pisałem również o formacji klina zwyżkującego, którego celem jest żółty boks (okolica 42,6-44,0 zł). Warto jednak zaznaczyć, że powstaje on przy uwzględnieniu odcięć dywidendy na wykresie. Spadek do takiego poziomu oznaczałby powrót do cen z listopada 2020 roku, co względnie jest mało realne, jednak przy dalszym negatywnym sentymencie trzeba mieć w głowie również najgorsze scenariusze. Wykres D1 (klin zwyżkujący): MACD kilka dni temu dał sygnał kupna, jednak obecnie przy dalszych spadkach może okazać się to tylko pułapką na byki. RSI wskazuje jednak na powoli wyprzedany papier, co mogłoby sugerować, że popyt niedługo zacznie pojawiać się na papierze. 
Wykres D1 (oscylatory): W bardziej prawdopodobnym scenariuszu można oczekiwać, że byki powinny utrzymać obecnie poziom 49,5 zł jeśli do takiego dojdzie, a scenariusz wygląda póki co na realny. Poziom ten był ostatnim dołkiem z października 2022 roku, dodatkowo pokrywa się z poziomem wybicia z konsolidacji, która trwała przeszło rok. Wykres W1 (zasięg wybicia z konsolidacji): Nakładając na wykres zniesienie Fibonacciego, dla byków tak jak wspomniałem pierwszym oporem do przejścia będzie poziom 54-55,8 zł (czerwona strefa), a kolejnym przebicie wspomnianych 58,5 zł, co stanowi 38,2% korekty do spadków. Dopiero wejście i utrzymanie się powyżej 61,3 zł może zmienić trend na wzrostowy i wtedy można byłoby siąść do analizy jeszcze raz. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Mimo wszystko podaż póki co wygrywa na spółce i łapanie dołka może być ciężkie. Pierwszym celem niedźwiedzi jest pomarańczowa strefa 49-50 zł. Tutaj kolejny raz można byłoby szukać reakcji w celu przetestowania chociaż 58-61 zł. Jeśli jednak nie wyjdziemy wyżej, prawdopodobnie rozpoczniemy wtedy 5 falę spadkową. Wykres D1 (możliwy scenariusz): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKN
od SkotarekG
5
Czy niedźwiedzie odpuszczą spółce Mirbud? Aktualizacja analizy.Cześć, Ostatni raz aktualizowałem spółkę Mirbud w sierpniu. Tam też znajdziecie informacje dotyczące portfeli zamówień na tamten okres oraz wyników. W poprzedniej analizie pisałem, że kurs idzie w kierunku 11 zł, który jest pierwszym celem niedźwiedzi. Analiza została zrealizowana, więc czas na kolejną. W obecnym czasie mimo próby podbicia w tydzień kursu o prawie 20%, widać, że podaż cały czas ma przewagę. Tak jak wspominałem poziom okolicy 11 zł jest ważnym i mocnym wsparciem na papierze, jednak w ostatnich tygodniach doszło już do kilku prób testów, a poprzedni tydzień skończył się nawet próbą naruszenia wsparcia. W praktyce oznacza to często, że im częściej kurs uderza o wsparcie, tym słabsze staje się ono. Z poprzedniej analizy mogliście zauważyć, że poziom 11 zł jest również 50% zniesieniem Fibonacciego mierzone od dołka z sierpnia 2023 roku do ATH. Natomiast jeśli ono padnie, to kurs kolejne ma dopiero w okolicy 9,83-10,2 zł, które wyznaczałem jeszcze w sierpniu. Warto też zwrócić uwagę, że na tygodniowym obecnie niedźwiedzie walczą z próbą przebicia EMA50, a zejście poniżej może w średnim terminie oznaczać zmienę trendu. Wykres W1 (ważne wsparcie): Patrząc na oscylatory, na spółce przy kolejnych sesjach spadkowych może pojawić się sygnał sprzedaży na MACD. Natomiast RSI mimo że jest w neutralnym miejscu, to zaczyna nam tworzyć coraz wyższe dołki, ale też coraz niższe szczyty i wybicie któregoś nich może potwierdzić kierunek na najbliższy okres. Wykres D1 (oscylatory): Wykres spółki od lipca tego roku porusza się cały czas w kanale równoległym w trendzie spadkowym z dwoma próbami wybicia. Obecnie odbiliśmy się kolejny raz od poziomu górnej bandy co stanowiło również korektę 23,6% zniesienia fibo od szczytu do ostatniego dołka. Z tego założenia można byłoby wnioskować, że trend faktycznie idzie w kierunku niebieskiej strefy. Wykres D1 (kanał równoległy): Co ciekawe, możemy zauważyć od ostatniej analizy, że największy profil wolumenu zmienił się z okolic strefy popytowej (9,80 zł), na 11,68 zł i teraz będzie stanowił opór. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, póki co podaż ma przewagę na papierze. Pierwszym lepszym sygnałem byłoby pokonanie obecnie strefy oporu 11,70-12,00 zł. Jednak zmiana sentymentu i trendu może nastąpić dopiero po wybiciu ostatniego lokalnego szczytu czyli 13,50 zł. W innym przypadku tak jak pisałem niedźwiedzie mogą próbować osiągnąć kolejny cel, czyli strefę popytową łamiąc 11 zł, które jest obecnie wsparciem. Wykres D1 (strefa oporu / strefa wsparcia):
GPW:MRB
od SkotarekG
Niedźwiedzie na WIG20 cały czas w natarciu. Analiza technicznaCześć, W ostatniej analizie wig20 z początku czerwca pisałem możliwym dotarciu do zielonej strefy popytu (wybicie z klina wzrostowego), czyli okolicy między 2166-2192 punktów. Kurs dotarł do strefy po czym nastąpiła reakcja byków (załączam w powiązanych materiałach). Nie mniej nie trwała ona długo, ponieważ od początku września mamy mocną słabość na naszej polskiej giełdzie. Wykres D1 (poprzednia analiza klin i strefa popytu): Od września zaczęła budować się nam formacja trójkąta, której strefą wsparcia był poziom 2261 punkt. 22 października została ona naruszona, i testowana kolejne dni. Niestety obecnie doszło do mocnego wyłamania w środę i kurs zbliża się do wyznaczonej w czerwcu strefy zielonej. Wyłamanie formacji trójkąta ma zasięg w okolicy 2065 punkt. Wykres D1 (formacja trójkąta prostokątnego): Przełamanie strefy zielonej wsparcia może jeszcze ostatecznie zostać wybronione, nawet kiedy zostanie ono naruszone. W pobliżu mamy również wsparcie z listopada 2023 roku, które było wcześniej oporem. Dodatkowo jeśli nałożymy Fibonacciego od szczytu z maja do dołka z października poziom ten również jest 61,8% zniesieniem fibo. Dlatego też w ostatecznym rozrachunku dla byków kluczowym ostatnim wsparciem będzie 2130 pkt. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Przebicie poziomu 2130 pkt będzie bardzo negatywne, a kolejne mocne wsparcie znajduje się dopiero w okolicy 2000 pkt. Warto zwrócić uwagę również, że znajduje się tam luka otwarciowa, która nie została zamknięta. Wykres D1 (negatywny scenariusz i kolejne wsparcia): Oscylatory również wyglądają niedźwiedzio. RSI przełamało trend wzrostowy, a po wyłamaniu wsparcia, które zostało przetestowane odbiło na południe. Ma jeszcze sporo miejsca do zejścia. Dodatkowo MACD, tuż przed możliwym sygnałem kupna zawróciło i również jest na wyłamaniu wsparcia. Wykres D1 (oscylatory): 14 października otrzymaliśmy negatywny sygnał przecięcia się EMA50 z EMA200. Wykres D1 (średnie EMA): Obecnie rok na polskiej giełdzie nie należy do byków i WHP. Wynik YTD wynosi -5,91%, a z 6 miesięcy -11,35%. Ostatecznie jeśli sentyment się nie zmieni, coraz bardziej realnym staje się poziom z października 23 roku, czyli okolica 1845 pkt i zamknięcie 61,8% całych wzrostów. Dodatkowo jest to poziom, który jest zasięgiem wynikającym z wybicia kanału równoległego, który trwał od stycznia 23 roku. Wykres W1 (kanał równoległy i jego wybicie): Czy ten scenariusz się sprawdzi? Jeszcze za wcześnie, żeby sięgać tak daleko, ale warto mieć to na uwadze. Pierwszym celem niedźwiedzi po przełamaniu wsparcia 2130 będzie poziom 2065 pkt. Statystycznie na naszej giełdzie powinien zaczynać się rajd Mikołaja, co daje nadzieję bykom, dlatego będę obserwował jak zachowa się wykres na wsparciach. Jednak, jeżeli byki chcą wrócić i odmienić trend, to wrócić i utrzymać poziom powyżej 2350 pkt. W innym wypadku bardziej prawdopodobny jest negatywny scenariusz. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG20
od SkotarekG
Spółka dywidendowa europejskaStellantis to francusko-włosko-amerykański koncern samochodowy notowany na giełdach każdego z tych państw. Analizę przygotowałem na wykresie giełdy EURONEXT. W skład tego koncernu wchodzą takie marki jak Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot. Wykres zaczął zachowywać się bardzo technicznie właśnie od 2021 roku - z interwału 1D można bez problemu rozszyfrować wszystkie ruchy. Wyznaczam strefę, w której z największym prawdopodobieństwem cena się zatrzyma, a ponieważ jest to spółka dywidendowa, tam będę dokonywał zakupu długoterminowego. Długotrwałe zejście pod linię trendu może oznaczać chęć utrzymania trendu spadkowego. Czy nie obawiam się, że kondycja europejskiego przemysłu samochodowego jest na tyle zła, że długoterminowe wzrosty nie są możliwe? Wykonując zakupy po przecenie ponad 60%, do szczytu zazwyczaj wynik wynosi ponad 100%, a to oznacza, że można wyjąć wkład i pozostawić w portfelu dobrze płacącą dywidendy spółkę na lata, nie przejmując się co wydarzy się za 5 czy 10 lat.
EURONEXT:STLAPLong
od TradeWarsPRO
1
Wittchen - niedźwiedzie w natarciu. Cześć, Wittchen to spółka zajmująca się…… Od dołka covidowego, kurs urósł do swojego ATH o przeszło 700%, a po osiągnięciu 45 zł w maju 23 roku rozpoczęła się głębsza korekta. Do poziomu 23 zł byki nie miały nic do powiedzenia. Dopiero od tego poziomu kur rozpoczął kolejne wzrosty. Wykres MN1 (wzrosty): Po odbiciu cena akcji osiągnęła 36,4 zł, tym samym zaliczyła 61,8% fibo korekty do spadków liczonych od ATH do dołka z października i kurs ponownie rozpoczął zejście na południe. Jedną kwestią była wypłacona dość wysoka dywidenda w okolicy 10%, mimo wszystko kurs nie powrócił już do wyceny sprzed odcięcia. Wykres W1 (zniesienie fibonacciego): Pierwszym wsparciem była czerwona strefa, która po przebiciu stała się obecnie kluczowym oporem dla kursu. Warto zwrócić uwagę, że w tej strefie byki kilkukrotnie próbowały swoich sił, gdzie nawet raz kurs po dotarciu do strefy wsparcia urósł o przeszło 10%. Słabe dane z GUSu na temat konsumenta nie poprawiają nastrojów w branży. Kurs po dotarciu do obecnie strefy oporu zawrócił na południe i zmierza w kierunku przetestowania ostatniego dołka czyli poziomu 24,3 zł. Wykres D1 (strefa oporu): Oscylatory wyglądają neutralnie, chociaż coraz mocniej zakręcają ku południu. RSI skorygowało do 50 punktów po czym zawróciło, MACD przy dalszych spadkach może w następnym tygodniu wygenerować sygnał sprzedaży. Warto też zwrócić uwagę na wolumeny, że obecnie przy większych dominuje podaż. Wykres D1 (oscylatory): Na interwale dziennym można od ostatniego szczytu wyrysować również spadkowy kanał równoległy, którego górna banda pokrywała się ze strefą oporu. Obecnie dół kanału mieści się w żółtej strefie wsparcia, które jest w okolicy ostatniego dołka z października 23 roku. Przed niedźwiedziami jednak najpierw do pokonania poziom 24,3 zł tak jak wspomniałem wcześniej. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, negacją byłoby wybicie strefy czerwonej i utworzenie wyższego szczytu. Wykres D1 (kanał równoległy): Roczny profil wolumenu jest na poziomie 29,3 zł co może mieć negatywny wpływ na kurs. Przy tak dużej poziomie kursu, może okazać się, że każde większe podbicie będzie dobrą okazją do wyjścia ze spółki i cięciu strat, a tym samym może pojawiać się większa podaż. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując kurs póki co nie wygląda zachęcająco, niedźwiedzie od jakiegoś czasu mają kontrolę i pierwszym celem jest 24,3 zł, a kolejne jeżeli uda się przebić to okolice żółtej strefy. Jeśli chcemy myśleć o zmianie trendu to kurs musi wyjść ponad czerwoną strefę. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WTN
od SkotarekG
Spółka Votum przy ważnym wsparciu, czy byki odpowiedzą?Cześć, Kurs Votum osiągając w sierpniu 25,5 zł ustanowił lokalny dołek i od tego czasu powoli wzrasta. Obecnie wzrost ten sięga około 30%. A kurs od szczytu zaliczył korektę przeszło 56%. 
Wykres W1 (procentowe spadki i wzrosty): Nakładjąc zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka w poprzednim tygodniu byki walczyły z 38,2% zniesienia. Brak przebicia tego poziomu skutkował kontrą niedźwiedzi w poniedziałek. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Mimo wszystko, wykres buduje nam nadal coraz wyższe dołki, a obecnie możemy zauważyć, że kurs jest zarówno przy wsparciu, które zostało wybite na zwiększonym wolumenie oraz przy linii trendu. Wykres D1 (linia trendu i wsparcie): Analizując oscylatory MACD i RSI, to przy dalszej podaży może pojawić się w tym tygodniu sygnał sprzedaży. RSI obecnie zbliża się do wsparcia i jeśli zawróci z tego miejsca, może to być pozytywny sygnał do dalszej kontynuacji wzrostów. Wykres D1 (oscylatory MACD RSI): Jeżeli kurs utrzyma wspomniane wsparcie a poziomie 32,90 zł za akcję, to możemy liczyć, że byki będą próbowały dojść do strefy oporu na poziomie 36,6-37,6 zł, gdzie widziałbym możliwą reakcję ze strony podaży. Wykres D1 (strefa oporu + EMA): WAŻNE WSPARCIA: 32,90 / 31,30 / 29,85 WAŻNE OPORY: 35,10 / 36,6 / 37,7 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:VOT
od SkotarekG
Czy przed nami kolejna okazja? ZŁOTOZłoto rośnie dając okazje do lokalnego piramidowania longów. Czy pojawi się kolejna okazja? Jeżeli moje oznaczenia falowe są właściwe to kontynuacja trendu będzie podtrzymywana korektą wielkości niebieskiej dla założenia iż będzie to fala 4(korekta) po czym kolejny wzrost z zasięgiem nawet 3K USD jako fala 5. Na wykresie wyznaczyłem strefę do potencjalnego zatrzymania fali 3 kolorem pomarańczowym (nie ma tu priorytetu zatrzymania wzrostu, a raczej czekanie na spadek) i hipotetyczną strefę zieloną gdzie mamy wsparcie pomagające zatrzymać spadek. Jeżeli wsparcie pokryje się z głębokością fali 4 (0382 fali 3) i strefy 1:1 OB (OverBalance) to prawdopodobieństwo zatrzymania spadków ROŚNIE!
OANDA:XAUUSDLong
od TradeWarsPRO
2
CZAS NA WZROST USDPLNAnaliza skorelowana z analizą indexu dolara(dxy). USDPLN w interwale 4H potwierdza pięciofalowym wzrostem umocnienie dolara. A więc po pięciofalowym wzroście oczekuję trójfalowej korekty i wzrostów z ostatecznym celem w strefie rozpoczynającej się od 4.428PLN. Mamy niecały miesiąc do wyborów prezydenckich w USA a to główny silnik napędowy dla dolara. Wygrana Trumpa (na co dzisiaj wskazują sondaże) raczej będziecie miała negatywny wpływ na wartość dolara ale mimo to do końca roku powinny nastąpić wzrosty. Do spadków dolara trzeba się przygotować w nowym roku i prawdopodobnie ze strefy która dzisiaj jest moim celem wzrostów :D
Long
od TradeWarsPRO
Czy Google tworzy formację oRGR? Analiza techniczna. Cześć, Firmy Google nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Swoje ATH miało w ostatnim czasie na poziomie 191,75$. Jeśli zerkniemy na interwał miesięczny to możemy zauważyć, że oprócz dwóch większych korekt w 2007 roku oraz 21 roku kurs jest ciągle w trendzie wzrostowym. Obie korekty były powyżej 40% wartości. Wykres MN1 (trend wzrostowy i korekty): Po zakończeniu ostatniej większej korekty w 22 roku, kurs od maja 23 wszedł do kanału równoległego wzrostowego, z jednym wybiciem osiągającym ATH. Po jego osiągnięciu kurs zawrócił do wspomnianego kanału testując najpierw jego środek, a następnie dolną bandę. W tym miejscu byki wyprowadziły kontrę i udało się utrzymać nadal trend wzrostowy w dłuższym terminie. Wykres W1 (trend wzrostowy kanał równoległy): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka możemy zauważyć, że obecnie kurs jest pomiędzy 38,2 i 50% fibo. Opór póki co skutecznie powstrzymuje od dalszych wzrostów. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Oscylatory wyglądają bardzo dobrze i dają bykom przewagę. Mieliśmy wybicie szyi podwójnego dna na RSI oraz jego przetestowanie, które spowodowało wyjście w górę. Tworzymy również wyższy dołek. MACD, mimo pokazania sygnału sprzedaży tydzień temu, szybko zawrócił i powoli się rozszerza co również jest dobrym wskaźnikiem. Wykres D1 (oscylatory): W ostatnim czasie możemy również zauważyć próbę formowania się formacji oRGR, którego linia szyi jest w okolicy wspomnianego oporu na 50% fibo, czyli 168-169$. Zasięg wybicia sięga okolic 190$ czyli ostatniego ATH. Warto jednak mieć na uwadze, że formacja będzie potwierdzona dopiero po wybiciu. Wykres D1 (formacja oRGR): Po wybiciu wspomnianego oporu kolejną strefą do przejścia dla popytu, gdzie może nastąpić reakcja jest poziom 174-177$. Tutaj warto obserwować kurs w jaki sposób poradzą sobie byki, jeśli poziom zawróci z powrtotem poniżej 168$ będzie to negatywny sygnał. Wykres D1 (strefa oporu): Podsumowując, byki póki co mają przewagę, głównym wsparciem dla nich obecnie jest poziom 160$, przebicie oporu na 169$ otworzy drogę do kolejnych stref z celem na 190$. Negatywnym scenariuszem będzie powrót poniżej 160$ bądź odbicie się od strefy oporu i brak odbicia od linii szyi. WAŻNE OPORY: 169$ / 174$ / 177$ WAŻNE WSPARCIA: 160$ / 155$ / 148$ Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
NASDAQ:GOOGL
od SkotarekG
Wittchen z próbą odbudowy kursu i w pobliżu pierwszego oporu. Cześć, Wittchen głównie kojarzony jest ze sprzedaży walizek, nie mniej ma on w zanadrzu również sprzedaż akcesoriów skurzanych, obuwia i odzieży. Na początku października spółka podała przychody za Q3 i wyniosły one 115,3 mln zł co jest o 10% mniej niż rok do roku. Największy spadek zaliczyli w segmencie B2B o -39%, natomiast segment detaliczny był gorszy o 5% r/r. Porównując wyniki od stycznia do września, przychody łącznie wynoszą 334,8 mln zł co oznacza spadek o 4% w porównaniu z rokiem 2023. Możemy zatem stwierdzić, że najbardziej bolesnym kwartałem było właśnie Q3. Z raportów wynika, że Q1 był gorszy jedynie o 3%, natomiast Q2 okazał się lepszy r/r o 2%. Skąd taka duża różnica? Jest kilka czynników, które mają na to wpływ. Po pierwsze nadal polski konsument jest bardzo słaby, według GUS dane wskazują na spadki kilkunastoprocentowe rok do roku. Po drugie chińskie e-commerce coraz mocniej wchodzą na rynek europejski powodując coraz większą konkurencję cenową. Ostatnim wpływem jest również pogoda. Ciepłe miesiące wstrzymują decyzje zakupowe klientów związane z nowymi kolekcjami jesień / zima, które są wprowadzane pod koniec sierpnia. Nie mamy jeszcze zysków za III kwartał, jednak porównując rok ubiegły, gdzie całość została zamknięta na poziomie 61,28 mln zł zysku, to w drugim półroczku spółka powinna zarobić ponad 44,5 mln zł, aby osiągnąć podobny zysk. Warto jednak zwrócić uwagę, że spółka dzieli się z inwestorami dywidendami, a stopa ostatniej wyniosła 11,86%. Wracając do wykresu kurs po odcięciu dywidendy oraz informacji o przychodach spadł z poziomu 36 zł w okolicę 24,15 zł. Od tego miejsca, też cena akcji zaczęła rosnąć, a obecnie od dwóch dni walczy ze strefą oporu zaznaczoną na wykresie poniżej. 
Wykres D1 (strefa oporu): Tuż powyżej czerwonego Boksa mamy również EMA50, która może wkrótce dojść do strefy oporu. EMA100 znajduje się obecnie na poziomie 28,5, a EMA200 kształtuje się w okolicach ostatniego szczytu, co może być celem dla byków. Wykres D1 (średnie EMA): Nakładając zniesienie Fibonacciego pierwszym oporem 23,6% jest okolica 27 zł. Natomiast 50% zniesienia łączy się z początkiem luki dywidendowej. Patrząc jednak na oscylatory, to nie spodziewałbym się pionowego podejścia pod 30 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Zmiana trendu wśród konsumentów i chęć większych zakupów na pewno pchnie mocniej kurs. Warto pamiętać też, że mimo dużych zysków, które spółka musi osiągnąć w II półroczu, to jest to okres, gdzie przeważnie były one większe niż w H1, ze względu chociażby na black friday bądź święta. Dla kursu pierwszym etapem ważnym jest pokonanie bariery 27 zł. Wtedy cel może dotrzeć w okolicę 28,7 gdzie powinna nastąpić reakcja podaży. Negatywnym scenariuszem będzie brak siły wyjścia ponad czerwoną strefę, bądź wybicie jej i szybka kontra od strony niedźwiedzi. Wtedy kurs może próbować przetestować jeszcze raz ostatni dołek. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WTN
od SkotarekG
Toya - analiza spółki Cześć, W pierwszym półroczu 2024 roku Grupa Kapitałowa TOYA S.A. zwiększyła przychody ze sprzedaży o 8% do 397,9 mln zł, głównie dzięki wzrostowi w kanale e-commerce w Polsce oraz eksportowi poza UE. Pomimo wyższych kosztów transportu, korzystania z platform sprzedaży online i wzrostu wynagrodzeń, zysk operacyjny wzrósł o 0,9 mln zł, a zysk netto zwiększył się o 9,5% do 36,6 mln zł, głównie dzięki niższym kosztom odsetek z kredytów bankowych. Rentowność sprzedaży poprawiła się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, utrzymując się na bardzo dobrym poziomie dzięki niższym kosztom zakupu towarów. Grupa odnotowała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (-3,8 mln zł) z powodu zwiększonych zakupów towarów i wzrostu zobowiązań, zwłaszcza w spółkach zależnych w Chinach. Jeżeli zysk ten zostanie utrzymany w kolejnych kwartałach, to za cały rok może on wrócić do poziomów pomiędzy 2021-2022 rokiem, co byłoby znaczną poprawą. Tabela (wyniki finansowe): Kurs Toya swoje ATH ostatni raz miał w 2018 roku na poziomie 14,88 zł. Od tego czasu mieliśmy mocną wyprzedaż, gdzie kurs dotarł w okolice 2,73 zł w pandemii, a obecnie od października 22 roku kolejny raz próbuje się odbudować zaczynając z poziomu 4,3 zł. Od stycznia tego roku kurs porusza się pomiędzy poziomem 8,7 zł, a 7,1 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego od Ach do dołka z pandemii to można zauważyć, że od kilku miesięcy jesteśmy uwięzieni pomiędzy 38,2 - 50%. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego długoterminowe): Na interwale dziennym możemy wyrysować sobie mocną strefę wsparcia, którą póki co byki mocno bronią. Dlatego też, póki jesteśmy powyżej byki mają przewagę. Wykres D1 (strefa wsparcia): MACD po sygnale sprzedaży powoli zaczyna zawracać co jest dobrym sygnałem i możliwe, że jeszcze w tym tygodniu zostanie wygenerowany sygnał kupna. RSI natomiast próbuje wrócić powyżej wybitej linii trendu wzrostowego. Dlatego warto obserwować, czy uda się to bykom, czy też kurs zawróci. Wykres D1 (oscylatory): Najbliższym oporem dla byków do pokonania będzie przebicie 7,85 zł, co dzisiaj się nie udało. Brak siły wyjścia powyżej może oznaczać ponowną próbę przetestowania wsparcia. Wykres D1 (najbliższy opór): Jak możecie zauważyć na rocznym profilu wolumenu, największy znajduje się w okolicy 8 zł, a zbliżony właśnie do pierwszego oporu, dlatego też jeśli uda się przebić 8 zł, moglibyśmy liczyć na większy impet i mocniejszy ruch w górę. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, póki co byki mają przewagę i kurs w średnim terminie może podążać do górnej bandy konsolidacji stanowiącej okolice 8,7 zł i tam można byłoby zrobić analizę jeszcze raz. W negatywnym scenariuszu zejście i utrzymanie się poniżej strefy wsparcia będzie oznaczało pogłębienie spadków nawet w okolicę 6,13 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TOA
od SkotarekG