Rozpocznij

Fibonacci

Analiza spółki Kogeneracja. Czy byki wrócą do walki?Cześć, spółka Kogeneracja to zespół elektrociepłowni wrocławskich. Należy do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. KOGENERACJA S.A i jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej. Po mocnych wzrostach od października 2022 roku (przeszło 239%), kurs obecnie jest w korekcie, tracąc prawie 30% od ostatniego szczytu, gdzie ważnym wsparciem dla spółki jest poziom 45,5 zł. Swoje ATH kurs jednak ma na poziomie 119 zł i trochę jeszcze brakuje. Wykres W1 (historia + ważne wsparcie): Patrząc na interwał miesięczny, ważnym również poziomem, który w ostatnim tygodniu został przetestowany kolejny raz jest poziom 50 zł. Mamy tam miesięczne wsparcie na kursie. Wykres MN1 (ważne wsparcie miesięczne): Nakładając zniesienie Fibonacciego, poziomem dla byków do przebicia zdaje się być obecnie 63-64 zł, a następnie poziom 73-75 zł. Wykres MN (zniesienie Fibonacciego): Jednak to wszystko w długim terminie, a jak wygląda kurs na niższych interwałach? Korekta dotarła do 0,618 zniesienia Fibonacciego od ostatniej fali wzrostowej, która w mojej ocenie była falą numer 3. Kurs widać, że ładnie broni tego poziomu, a ostatnie dwa dni to była próba wejścia do strefy, która powoli może wyznaczyć kierunek. Jeśli bykom uda się wejść powyżej będzie okazja do wzrostów. Negacja przekroczenia tej strefy, spowoduje prawdopodobny kolejny test poziomu 61,8% zniesienia, a możliwe nawet, że próbę zejścia do 45 zł Wykres D1 (strefa niebieska oporu / zniesienie Fibonacciego): To co jest interesujące na wykresie, to możliwość uformowania się formacji podwójnego dna z zasięgiem na 61-62 zł. Wykres D1 (formacja db): Jeżeli analizujemy oscylatory, to te wyglądają coraz lepiej. MACD, po sygnale kupna, obronił ostatnio próbę zmiany na sygnał sprzedaży, na RSI pojawia nam się również bycza dywergencja i jest on na neutralnym poziomie. Roczny profil wolumenu jest na poziomie 40 zł, co jest nadal pozytywnym sygnałem dla mnie. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Podsumowując, spółka wygląda interesująco, a próba wybicia niebieskiej strefy, może dać sygnał bykom do przejęcia pałeczki. Ważnym pierwszym oporem będzie test 53-54 zł. Jeżeli wybijemy go, będziemy mogli powoli liczyć, że korekta na papierze skończyła się. WAŻNE OPORY: 54 / 58 / 61 WAŻNE WSPARCIA: 48 / 46 / 40 zł Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGN
od SkotarekG
Czy pojawia się słońce nad PlayWay?Cześć, o PlayWay pisałem pod koniec października 2023 roku (załączam analizę do linków), w której pisałem o możliwym scenariuszu dystrybucji. Kurs zrobił korektę prawie 1:1, i w ostatnim czasie spółka znalazła się w okolicy 260 zł, co stanowi spadek od ostatniego szczytu o 45%. Wykres D1 (spadki): W ostatnim czasie mamy dwa bardzo pozytywne sygnały na spółce. Pierwszy to wybicie spadkowego kanału równoległego, natomiast drugi to przebicie strefy, której opór przez ponad miesiąc był usilnie broniony przez byki. Opór ten wcześniej stanowił dość mocne wsparcie, stąd też byki miały nie lada problem. Wykres D1 (wybicie z kanału spadkowego i przebicie strefy oporu): Teraz głównym celem dla popytu będzie przełamanie ważnej strefy 340-350 zł. Tam widział bym chwilową reakcję kursu, jeżeli do niego dotrzemy, ponieważ jeszcze przed czeka opór na poziomie 327 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, 50% zniesienia jest w okolicy 350 zł właśnie. Wykres D1 (strefa podaży & zniesienie Fibonacciego): Ze wszystkich sygnałów pozytywnych, które płyną znajdziemy część negatywnych. Np roczny profil wolumenu jest bardzo wysoko, co może budzić obawę, że każdy większy wzrost będzie gaszony przez osoby realizujące i tnące straty. Nie mniej nie ma do tego zasady, jest to bardziej czysto psychologiczne spojrzenie i moje wnioski. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylatory wyglądają również pozytywnie. MACD dało nam ostatnio sygnał kupna, RSI przebiło opór i buduje coraz wyższe dołki, co wygląda zachęcająco do dalszych wzrostów. To czego jeszcze mi brakuje to zwiększenia mocniej wolumenu, ale miejmy nadzieję przyjdzie na to jeszcze czas. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, mamy pozytywne sygnały na spółce, dlatego też ustawiam strategię na long. Zejście poniżej niebieskiej strefy z wykresu da żółtą kartkę. Negacją dalszych wzrostów będzie przebicie poziomu wsparcia 280 zł, wtedy bardzo możliwy test ponowny 260 zł. Byki do pokonania mają najpierw 327 zł, a następnie ważną strefę podaży na poziomi 340-350 zł, gdzie spodziewałbym się krótkiej reakcji niedźwiedzi. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PLWLong
od SkotarekG
Złoto - short dźwigniaMetoda: Teoria fal Elliota Interwał: 4H Trend: Przełamany trend wzrostowy na interwale 4h Strefa: zakończenie korekty pędzącej w okolicach 50-70% spadków (strefa niebieska) Sygnał: Oczekuje na formację świecową w strefie Stop loss: 2426$ Take profit: zabezpieczenie pozycji przy dołku 2277$, finalna realizacja nawet w okolicach 2090$. Opis: Złoto złamało trend wzrostowy na interwale 4h/1D, dlatego chciałbym dołączyć do potencjalnych dalszych spadków. Otrzymaliśmy czytelną strukturę korektę pędzącej. Jeżeli cena teraz odreaguje do okolic 2370$ i tam zobaczę reakcję podażową w postaci formacji świecowej bądź dystrybucji, będę chciał otworzyć pozycję short na dźwigni. Z racji tego, że za plecami mamy bardzo silny trend wzrostowy, swoją pozycję będę chciał szybko zabezpieczyć w celu minimalizowania strat. Docelowy zasięg pozycji będzie w okolicach 2090$, gdzie będziemy testowali trend na interwale tygodniowym - tam będę szukał z powrotem pozycji długich na dźwigni.
OANDA:XAUUSDShort
od rav_9
Wirtualna Polska, czy wyniki pomogą w wyjściu z konsolidacji?Część, już niedługo poznamy wyniki za Q1 24 roku dla Writualnej Polski. Na prezentacji otrzymaliśmy informację, że WP spodziewa się w I kwartale 2024 roku wzrostu przychodów o kilkanaście proc. i wysokiej jednocyfrowej dynamiki zwyżki skorygowanej EBITDA. Cały poprzedni rok spółka zakończyła z wynikiem 1 mld 436 mln zł przychodów (33% r/r) oraz 439 mln złotych skorygowanej EBIDTA co było poprawą o 18% r/r. Dodatkowo spółka co roku przeznacza około 150 mln zł na rozwój technologii swoich platform, skupiając się na takich produktach jak WPAds, WPlatform i WPartner. W listopadzie 21 roku WP osiągnęła swoje ATH na poziomie 159 zł, po czym rozpoczęła korektę do 77 zł, jednak to poziom 85 - 89 zł okazuje się być kluczowym wsparciem tygodniowym. Od lokalnego dołka weszliśmy w trend wzrostowy, jednak obecnie widać, że kurs ma problem z wyjściem powyżej środka kanału równoległego. Wykres W1 (trend wzrostowy & ważna strefa popytu): Od listopada 23 roku, kurs porusza się względnie w konsolidacji w zakresie 108-125 zł. W zależności w którą stronę nastąpi wybicie zasięg jego może sięgać 93 zł bądź 145 zł. Wykres D1 (konsolidacja): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka 77 zł możemy zauważyć, że konsolidacja pokrywa się z 61,8% fibo stanowiący opór oraz 38,2% stanowiącym wsparcie ruchu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Negatywnym sygnałem jaki możemy zauważyć na oscylatorze MACD, to odbicie się od sygnału kupna (negacja) oraz powrót poniżej 0. Oznacza to brak siły byków na obecną chwilę i większą podaż. Warto zwrócić uwagę również na wolumen, spółka nie posiada dużej płynności, jednak większe pakiety, które co jakiś czas się pojawiają są podażowe. RSI zbliża się do wsparcia, które w większości przypadków odbija co jest pozytywnym sygnałem, jednak przebicie jego może rozpocząć próbę wybicia od góry z konsolidacji. Wykres D1 (oscylatory + wolumen): Kurs obecnie znajduje się przy dolnej linii trendu wzrostowego oraz w okolicy największego rocznego profilu wolumenu. I póki jesteśmy powyżej byki tak łatwo się nie poddadzą. Najbliższym ważnym oporem do przejścia dla byków jeśli chcą liczyć na dalsze wzrosty będzie 120 zł, a następnie wybicie z konsolidacji przy większym wolumenie. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, trzeba poczekać na oficjalne wyniki spółki za pierwszy kwartał, mogą one napędzić byki do dalszych wzrostów. Kurs obecnie znajduje się przy kilku wsparciach, jednak wybicie ich może być negatywnym sygnałem, który zawróci kurs w kierunku 100 zł, a nawet przetestowania ostatniego dołka na poziomie 93 zł. WAŻNE WSPARCIA: 113 / 108 / 102 WAŻNE OPORY: 121 / 127 / 135 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WPL
od SkotarekG
Bitcoin sprzeczność analiz!?Bitcoin na interwałach czasowych 1miesiąc i 2 miesiące rysuje formacje spadkową, dodatkowo wykonuje OVB trendu wzrostowego za plecami. To wystarcza by zwiększyć prawdopodobieństwo do głębszego spadku z minimum na 51,5k. Z drugiej strony teoria fal elliota zakłada iż trwa korekta WXY. I mimo iż przestrzeń dla tej korekty jest duża bo ostatnie wsparcie to 50k to pojawiają się przesłanki iż dołek fali Y mamy za sobą. Jeżeli Elliot ma racje to cena nie powinna poradzić sobie ze strefą wsparcia miedzy 61k a 58,5k i ostatecznie dać wzrosty po ATH. Na wykresie wskazałem najsilniejszy opór który może doprowadzić do zatrzymania po czym spadku (zepsucia scenariusza elliota) po minimum spadku 51,5k. Która metoda wygra? Z pewnością wkrótce się dowiemy. Pozdrawiam :0
BITSTAMP:BTCUSD
od TradeWarsPRO
1
USDPLN - zakupy spot dolarów amerykańskichMetoda: DCA (Metoda uśredniania pozycji) Interwał: 1M / 1T Trend: Globalny wzrostowy Strefa: min. 65% ostatnich wzrostów + linia trendu + płynność + powtórzenie korekty 1:1 (niebieskiej) Sygnał: Zakończenie akumulacji wyckoffa na interwale dniowym (więcej w kolejnej analizie) Stop loss: brak - są to zakupy spot i dopóki nie wybiją dołka przy 3,60zł, będę trzymał dolary w długim terminie. Przebicie dołka z poziomu 3,30zł będzie dla mnie oznaczało odwrócenie globalnego trendu i będę starał się wychodzić dolarów ograniczając przyszłe czasy. Nigdzie mi się nie śpieszy, dolary zakupione dzisiaj będę trzymał latami. Take profit: docelowy powyżej 5.06zł za 1$ - należy szczególną uwagę zwrócić na strefę 4,28zł - 4,45zł gdzie cena dotrze do strefy podtrzymania trendu na interwale tygodniowym. Analiza fundamentalna: należy wszczególności zwrócić na poczynania FED oraz RPP odnośnie stóp procentowych - inflacja w Polsce jest znacznie niższa niż ta w USA, co może popchnąć RPP do szybszego obniżania stóp procentowych w Polsce, co spowoduje zwiększoną presję na złotówce. Z drugiej strony należy śledzić rynek pracy w USA - jeżeli dojdzie do pogorszenia sytuacji, FED może podjąć szybszą decyzję o obniżce stóp, co z kolei zwiększy presje na samym dolarze do innych walut. Może czeka nas dłuższa konsolidacja w okolic 3,60zł - 4,40zł niż nam się wydaje? Opis: Cena jednego dolara do złotówki jest stosunkowo tania w porównaniu do poprzednich wzrostów w okolicy 5zł - obecnie znajdujemy się w atrakcyjnym miejscu na szukanie wymiany walut w portfelu. Znajdujemy się w strefie popytowej między 3,61zł - 4,12zł - jeżeli trend długoterminowy ma być kontynuowany (dolar będzie się umacniał w stosunku do złotówki) to jest to dobry moment, aby zacząć wymianę złotówek na dolary. Pierwszą realizacje zysków należy rozważyć w okolicach 4,28zł-4,45zł gdzie trend na interwale tygodniowym może umocnić złotówkę w stosunku do dolara spychając cenę nawet poniżej 3,90zł. Jeśli do tego dojdzie, wraz z wybiciem nowego niższego dołka na interwale tygodniowym będę ponownie szukał okazji do zakupienia dolarów za złotówki. Pro tip: ze względu na bardzo dużą przecenę amerykańskich obligacji, należy zastanowić się, czy nie będzie dobrym pomysłem za część zakupionych dolarów dorzucić do ich portfela w celu maksymalizacji zysków.
Long
od rav_9
BTC - zakupy SPOTMetoda: DCA (Metoda uśredniania pozycji) Interwał: 1M / 1T Trend: Globalny wzrostowy Strefa: min. 50% ostatnich wzrostów + linia trendu + płynność Sygnał: W zależności od strategii - Ja planuje co 3000$ dokonywać porcji zakupów - od 35000$ w dół. W szczególności będzie mnie interesować strefa od 25000$ do 32000$ - tam na interwale tygodniowej będę oczekiwał formacji świecowej i odwrócenia trendu spadkowego. Jeśli do tego dojdzie, kapitał przeznaczony na zakupy poniżej 25000 przeznaczę na agresywniejsze wejście. Stop loss: Brak - gramy na spot pod globalny trend wzrostowy - jeżeli zostanie złamany (zejście poniżej 15000, to kapitał zamrożę pod kolejną hossę ( uwaga! BTC będę trzymał latami) Take profit: Szukanie sprzedaży rozpocznę dopiero po osiągnięciu min 74000$ - będę obserwował trend na interwale tygodniowym i szukał potwierdzeń przełamującego się trendu. Opis: BTC przełamał trend na interwale 1D/1T, dlatego teraz liczę na głębszą korektą przed kolejnymi wzrostami. BTC jako że jest aktywem dużego ryzyka, duzi gracze mogą niechętni na niego patrzeć przez pryzmat wysokich stóp procentowym w USA i ryzykiem załamania się rynków. Pamiętajmy, że tkwimy w "bańce" AI - gdy ta pęknie, możemy zauważyć głębszą korektę na rynkach wyższego ryzyka jak akcjach oraz krypto walutach. Fundamentalnie na plus jest fakt, że jesteśmy już po halvingu BTC, więc górnic ograniczą w długim terminie podaż, oraz zaakceptowanie ETF co może wpłynąć na chęć akumulacji dużych graczy BTC pod bardzo długi termin.
BITSTAMP:BTCUSDLong
od rav_9
13
Answear.com - analiza spółkiAnswear.com to spółka dość młoda na naszym rynku. Weszła z IPO na początku stycznia 2021 roku. Spółka powstała w 2011 roku i jest to e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż odbywa się w Polsce i za granicą, z czego warto zwrócić uwagę, że jako eksporter 80% sprzedaży realizują poza granicami Polski. Oznacza to, że dynamika sprzedaży zależne są mocno od kursu i siły złotówki. Patrząc na wykres historycznie na interwale miesięcznym, kurs w drugim miesiącu po IPO osiągnął swoje ATH na poziomie 39,1 zł po czym w lipcu 22 roku spadł już o 60%. W całym okresie mieliśmy próbę podejścia jeszcze pod ATH, jednak obecnie notujemy 3 z rzędu miesiąc spadkowy. Wykres MN1 (historyczne spojrzenie): Ze względu na asekuracyjne podejście spółki do wyprzedaży jesień-zima i zmniejszenie budżetów zakupowych w tym okresie, aby uniknąć zbyt dużego zatowarowania Answear osiągnął niższe przychody ze sprzedaży niż oczekiwano. Mimo zwiększonego przychodu r/r w I kwartale 24, według prezesa Krzysztofa Bajołka okres ten był bardzo wymagający ze względu na ciepłą zimę, mocny kurs złotego oraz blokady na granicy polsko-ukraińskiej. Wracając do analizy technicznej kurs przez dłuższy okres ostatnio konsolidował pomiędzy poziomami 28-31,7 zł, po czym nastąpiło wybicie od dołu. Zasięg tego wybicia sięgał okolic 24 zł, co zrealizowało się, a kurs obecnie broni się w ważnej strefie dla byków na poziomie 23,7-24,15 zł. Wykres D1 (strefa popytu - zielona / konsolidacja i zasięg - niebieski i żółty): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z 22 roku do szczytu z lipca 23 kurs obecnie przebił poziom 61,8% zniesienia i próbuje wejść z powrotem powyżej 24,5 zł. Brak siły wejścia, może przyciągać kurs w okolicę 20,7 zł czyli 78,6% zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Roczny profil wolumenu kursu jest bardzo wysoko na poziomie 29,8 zł, co może powodować, że w dłuższym terminie każde większe wzrosty mogą być gaszone przez inwestorów realizujących mniejszą stratę. Wykres D1 (profil wolumenu): Na kursie warto pamiętać, że mamy dwie spadkowe luki otwarcia na poziomach 25-27 zł oraz 29-30 zł. Czas pokaże czy była to ostatnia już luka spadkowa, czy dojdzie do teorii 3 luk. Wykres D1 (luki spadkowe): Analizując ostatnie dni na kursie, strefa popytu została naruszona, jednak mimo wszystko kurs na zamknięciu utrzymał się w strefie. Kluczowe dla mnie jest wyjście ponad 24,5 zł na kursie. Wtedy możliwy byłby atak w stronę zamknięcia pierwszej luki, jednak głównym oporem do przebicia będzie według mnie 27,95 zł. Przy negatywnym wybiciem kursu z naszej strefy pierwszym wsparciem jest 22 zł, jednak celem może okazać się kolejna strefa na poziomie 20,00-20,70 zł. Wykres D1 (strefy wsparcia): WAŻNE WSPARCIA: 23,70 / 22,70 / 22,00 WAŻNE OPORY: 24,15 / 24,50 / 25,25 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ANR
od SkotarekG
Onde, czy niedługo będzie czas decyzji?Cześć, Onde to spółka działająca w branży odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz wykonawca infrastruktury dla OZE w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Firma działa na rynku od 2007 roku, a ostatni rok 2023 może zaliczyć do udanych pod kątem zysku netto. W ostatnim raporcie mimo, że przychód był niewiele mniejszy r/r, to zysk urósł z 7,17 mln do 33,4 mln zł. Za 2023 rok zysk na akcję wynosi 0,61, gdzie w 2022 roku było to 0,13. Najbliższy raport już pod koniec maja, jednak jeszcze wcześniej czeka nas odcięcie dywidendy w kwocie 31 gr za akcję. Spółka na giełdzie jest od 21 roku, mając swoje ATH w tygodniu, w którym było IPO (31 zł), a dołek na poziomi 7,8 zł. Od maja 22 roku, kurs porusza się w konsolidacji z jednym wybiciem od góry oraz jednym od dołu. W pozostałych tygodniach poruszamy się pomiędzy, 10-16 zł, gdzie górna część stanowi dość mocny opór. Wykres W1 (konsolidacja): Ważnym wsparciem dla wyznaczania kierunku jest również poziom 13,00-13,32 zł. Kurs przebijając go w dół dąży na ogół do dolnej części Boksa, natomiast w górę do górnej. Wykres W1 (ważne wsparcie): Obecnie kurs walczy o utrzymanie się powyżej 50% zniesienia fibo od ostatniego dołka do szczytu. Warto jeszcze zauważyć, że tworzy nam się formacja trójkąta, która bardzo często oznacza kontynuację trendu wzrostowego. Jeżeli nastąpiłoby wybicie z niego od dołu, to zasięg tej formacji co do zasad geometrycznych sięga 19,5 zł, gdzie byki będą miały mocny opór. Nie mniej, aby tak się stało, kurs musi wybić 15 zł i utrzymać się powyżej. Wykres D1 (formacja trójkąta + zniesienie fibo): Spółka spekulacyjnie była rozgrywana pod KPO oraz ustawę wiatrakową, jednak obecnie tej drugiej rzeczy nie widać jeszcze na horyzoncie. Nie mniej Marek Marzec, wiceprezes Onde w wywiadzie twierdzi, że w tym roku chcą podwoić portfel projektów OZE. Analizując oscylatory, RSI buduje coraz wyższe szczyty, jednak dobrze jakby przebiło linię oporu. Warto też, aby wolumen na spółce zwiększył się. Napływ nowych inwestorów na pewno wspomoże byki. Jeżeli kolejne sesje w najbliższym tygodniu będą wzrostowe, to MACD może dać sygnał kupna. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, póki kurs jest powyżej 13,00 zł byki powinny czuć się bezpiecznie. Ważne dla dalszych wzrostów jest wybicie 15 zł, oraz co najważniejsze poziomu górnej konsolidacji czyli 16 zł, przy zwiększonym wolumenie. Negacją wzrostowego scenariusza może być zejście kursu poniżej 13 zł.
GPW:OND
od SkotarekG
1
4mass - niezłe wyniki, w tle influencerka, a kurs koryguje.4Mass S.A. jest polską spółką działającą w branży kosmetycznej w segmencie produkcji i dystrybucji produktów z kategorii make-up oraz środków do dezynfekcji i ochrony osobistej. W swoim portfolio posiadają takie marki jak Palu, Claresa, czy Stylistic. Jednym z ostatnich produktów firmy jest seria Bush Up przy współpracy z influencerką Maxineczka. Produkty trafiły chociażby do sklepów Rossmann. Jeżeli chodzi o wyniki spółki, czwarty kwartał 23 roku okazał się zdecydowanie lepszy od ubiegłego roku przebijając przychód o 51%, a zysk netto o 374%. Cały rok spółka zakończyła z przychodem ze sprzedaży produktów i towarów 96 mln zł, co stanowiło wzrost o 52% r/r, natomiast zysk netto wyniósł ponad 19 mln zł, co przełożyło się 126% wzrost r/r. W maju będziemy mieli wyniki finansowe za pierwszy kwartał, jednak w moim odczuciu jeżeli nowe produkty Brush Up okażą się sukcesem, to większe zmiany zobaczymy w 2 i 3 kwartale. Sama influencenka posiada dość dużą grupę odbiorców na youtubie ponad 630k subskrybentów, na Facebooku 280 k, a instagramie 330k obserwujących, co może się przełożyć ja sprzedaż. Istnieją również negatywne czynniki, które mogą mieć wpływ na spadki kursu tj.: utrzymywanie stóp procentowych, wyhamowanie gospodarki, ale także wzrost cen surowców. Wracając do analizy technicznej kurs od dołka zaliczył przeszło 460% wzrostu. Wykres W1 (wzrosty): Od końca grudnia zaliczyliśmy 3 luki otwarcia, której ostatnia zakończyła etap wzrostów, a kurs wszedł w korektę. Wykres D1 (luki otwarcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka to kurs dotarł w fali wzrostowej do 61,8% i rozpoczął dalsze opadanie, obecnie walcząc z oporem 23,6%. Oznacza to, że bardzo prawdopodobne rozpoczęliśmy korektę abc, jednak nie jest to jeszcze przesądzone. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Nakładając rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie, w ostatnich dwóch dniach kurs został utrzymany na poziomie 50% tego rozszerzenia. Utrzymanie się powyżej może dać siłę bykom, aby utworzyć wyższy dołek od poprzedniego i zmienić trend. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie): Kluczowym dla byków będzie również wyjście powyżej 7,00-7,08 zł, gdzie mamy strefę oporu. Wybicie jej w tym tygodniu, może również wybić kanał równoległy trendu spadkowego. Zasięg takiego wybicia sięga okolic ostatniego szczytu, jednak musiałoby to zostać potwierdzone większym wolumenem. Wykres D1 (strefa oporu / kanał równoległy): Podsumowując, spółka ma dwie ważne strefy, które mogą wyznaczyć kierunek. Jeżeli przebijemy 7,08 zł i utrzymamy poziom, to jest szansa na zmianę trendu na wzrostowy. Jeżeli natomiast przebije wsparcie 6,63 zł daje żółtą kartkę i możliwość zejścia na 6,38 zł. Przebicie 6,38 zł daje spółce czerwoną kartkę. Wtedy zdecydowanie celem będzie dotarcie do pierwszej luki otwarcia, czyli przedziału 5,87 - 6,10 zł, a nawet 1:1 korekty abc, czyli okolica 5,57 zł. Nie mniej ten zasięg trzeba byłoby przeanalizować dopiero po wybiciu 6,38 zł. Spółka ma szanse pokazać ciekawe wyniki w Q2 i Q3, a w perspektywie długoterminowej obecnie jest korekta do mocnych wzrostów, które sięgały przeszło 460%. Warto jednak obserwować wspomniane wsparcia, póki jesteśmy powyżej 6,63 zł, uważam, że jest szansa na powrót do wzrostów. WAŻNE WSPARCIA: 6,63 / 6,33 / 6,10 WAŻNE OPORY: 7,00 / 7,08 / 7,20 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
4
od SkotarekG
Aktualizacja Dino Polska. Czy jest szansa na odreagowanie?W swojej analizie z marca (dodaje w linki powiązane) wrzuconej na TV opisywałem o negatywnych scenariuszach dla spółki jakimi była walka Biedronki z Lidlem oraz coraz bardziej oddalająca się obniżka stóp procentowych. W ostatnim czasie doszły nas informacje o powrocie VAT na żywność, przy czym wspomniane wcześniej sieci handlowe potwierdziły, że ceny pozostaną bez zmian. Tym samym kładą dużą presję na Dino, aby również przejęła koszt VATu na siebie. W swojej poprzedniej analizie zakładałem zejście kursu w okolicę 370 zł, z możliwością dotarcia do żółtej strefy, która została wtedy wyrysowana. Jak widać na załączonym obrazku kurs prawie do niej dotarł (różnica 4 zł), po czym wyrysował nam ładną świeczkę z formacji młota, a następnie w piątek potwierdził zamykając kurs powyżej. Przy takim założeniu istnieje możliwość zmiany trendu na wzrostowy w krótkim terminie. Wykres D1 (strefa popytu żółta - formacja zmiany trendu): Warto jednak zwrócić uwagę, że w poniedziałek na byki czeka opór w okolicy 370 zł, który dopiero po przebiciu jego może spowodować większą korektę do spadków. Pomiędzy 394 zł, a 403 zł mamy lukę otwarciowa z 22 marca. Tam również znajduje się 32,8% zniesienia fibo ostatnich spadków od szczytu do dołka. Wykres D1 (luka otwarcia i zniesienie Fibonacciego): Analizując oscylatory, dotarliśmy ostatnio do 20 pkt na RSI po czym wskaźnik zawrócił. Możemy w ostatnim czasie doszukać się również dywergencji byczej (RSI rośnie, a dołki tworzą się coraz niższe), co może świadczyć o możliwym zmianie trendu, przynajmniej w krótkim terminie. MACD dało nam sygnał kupna, jednak jest on jeszcze poniżej 0. Wykres D1 (oscylatory + dywergencja): W poprzedniej analizie profil wolumenu znajdował się dość wysoko, jeżeli teraz przyjrzymy się po ponad miesiącu, zszedł on w okolicę 373 zł co jest pozytywnym również sygnałem. Poziom profilu pokrywa się również z oporem, który kurs powinien przebić (370 zł), jeżeli byki liczą na większą korektę do spadków. Wykres D1 (profil wolumenu): Mimo, że sytuacja ekonomiczna nadal nie sprzyja, to uważam, że w średnim terminie powinniśmy zauważyć odreagowanie na papierze. Negacją moich założeń będzie zejście poniżej żółtej strefy. Wtedy też kurs może rozpocząć osuwanie się w okolicę 325 zł. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym może być brak siły przebicia 370-373 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DNP
od SkotarekG
Aktualizacja strategii na PepcoCześć, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że mimo iż w większości spółek, które opisuje na TV nie posiadam w swoim portfelu, aby być bardziej obiektywnym, to akurat Pepco od jakiegoś czasu kolejny raz zasiliła mój portfel. Spółkę analizuję raz na kilka miesięcy, ze względu na duży odzew w komentarzach stwierdziłem, że mogę podzielić się swoją wizją. Jeśli śledzicie moje wpisy to w czerwcu ubiegłego roku pisałem o możliwej dużej dystrybucji na papierze, a następnie na początku roku o ważnych wsparciach, które wyznaczą kierunek na kursie. W obu przypadkach dotarliśmy do celu, który opisywałem. Myślę, że większość osób zna historię spółki i jej wykres, dlatego skupimy się na aktualnych rzeczach. 11 kwietnia otrzymaliśmy wyniki spółki za drugi kwartał roku obrotowego 2023/2024 (sty-mar 2024). Przychód grupy wzrósł 11,7 proc. rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego, w tym Pepco o 14,7 proc. Przychody za pierwsze półrocze 2023/2024 roku wzrosły o 11% r/r. Warto jednak nadmienić, że przy wynikach porównawczych wyłączane są wszystkie wyniki z Austrii ze względu na wyjście spółki z tego kraju. Wyniki zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów, jednak nie pod każdym aspektem było one bardzo zadowalające. Pozytywną w moim odczuciu informacją jest powołanie na stanowisko prezesa grupy Stephana Borcherta (od 1 lipca), który wcześniej był związany z Sephora EME i GrandVision, oraz właścicielem sieci Vision Express i Apollo Optik. Wracając do wykresu. Pierwsze co rzuca się w oczy to utrzymanie poziomu 17 zł oraz próbę tworzenia formacji podwójnego dna. Warto jednak zaznaczyć, że linia szyi jest dopiero na poziomie 27 zł, dlatego też mówimy o możliwości i początku formowania się DB. Wykres W1 (możliwy scenariusz podwójnego dna): Przechodząc na wykres dzienny kurs poruszał się w kanale spadkowym od grudnia ubiegłego roku. W tym tygodniu, kanał ten został wybity i kilkukrotnie przetestowany. Zasięg tego wybicia sięga okolic czerwonej strefy podaży, która może być ciężka do przebicia za jednym podejściem dla byków. Wykres D1 (kanał spadkowy i wybicie): Kluczowym wsparciem dla byków obecnie jest utrzymanie poziomu zielonej strefy 18,5-18,62 zł. Powyżej tej strefy byki powinny czuć się bezpiecznie. Zejście niżej i zamknięcie świecy, może oznaczać negatywny scenariusz i kolejną próbę dotarcia do 17 zł przez niedźwiedzi. Obecnie jednak jak widać na poniższym rysunku wygląda ono na dość mocne. Wykres D1 (kluczowe wsparcie byków): Od góry pierwszym oporem, który jest dość mocny to 19,58. Zamknięcie świecy powyżej otwiera drogę do kolejnego punktu jakim jest 20,6 zł. W poniedziałek mieliśmy nawet próbę podejścia za jednym zamachem pod wspomniany opór, jednak pod koniec sesji został on zgaszony, a świeca zamknęła się poniżej 19,58 zł. Nakładając do tego profil wolumenu, który jest poniżej obecnego kursu, dużo wskazuje na to, że powoli zmieniamy trend na spółce. Wykres D1 (ważne opory + profil wolumenu): Podsumowując, póki byki są powyżej strefy zielonej 18,5 zł to możemy liczyć na dalsze wzrosty w krótkim terminie. Negatywnym scenariuszem dla spółki będzie zejście i przełamanie 17 zł. Najbliższymi poziomami nad którymi warto mieć alerty to 19,5 oraz 20,6 zł. Spółce mimo wszystko ustawiam strategię long. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PCOLong
od SkotarekG
7
Reakcja na poziom wsparcia na PGE. Co dalej?Cześć, w ostatnim czasie mamy mocną wyprzedaż na spółkach energetycznych. Spółka od początku lutego spadła już o 35%, a w tym miesiącu o prawie 20%. Obecnie dotarliśmy do ważnej strefy wsparcia pomiędzy 5,75, a 6,00 zł. Wykres D1 (ważne wsparcie - błękitna strefa): Analizując oscylatory RSI i MACD, to spółka jest mocno wyprzedana - dotarliśmy do poziomu 20 pkt RSI, po czym piątkowa i czwartkowa sesja przyniosła odbicie. MACD, również zawraca, jednak do sygnału kupna jeszcze daleka droga. Od grudnia 23 roku na RSI widać również coraz niższe szczyty, które również były negatywnym sygnałem do wyjścia. Wykres D1 (RSI, MACD): Nakładając roczny profil wolumenu, największy występuje na poziomie 7,19 zł co oznacza, że kurs ma jeszcze do odrobienia 16%. Z mojej obserwacji wynika, że taki profil wolumenu przekłada się negatywnie na mocniejsze wzrosty na kursie, ze względu na to, że wiele osób zaczyna realizować stratę na każdej podbitce. Wykres D1 (profil wolumenu): Dla byków ważnym oporem do przebicia jest strefa zielona 6,40-6,61 zł. Jeżeli uda się w najbliższym tygodniu, to możemy mieć odreagowanie na kursie w kierunku 7 zł za akcję. Wykres D1 (ważna strefa dla byków): Nakładając zniesienie Fibonacciego na błękitnej strefie znajduje się również wsparcie 61,8% od dołka z marca 20 do szczytu z czerwca 22 roku. Negatywnym scenariuszem będzie brak siły wyjścia ponad wspomnianą zieloną strefę i kolejna próba przetestowania błękitnej. Jeżeli wsparcie pęknie to kierunkiem będzie tygodniowe wsparcie oraz dołek z października 2020 oraz 2022 roku. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie w spółkach energetycznych dużo się dzieje za sprawą polityki. Część podjętych działań miała negatywny wpływ na kurs. Czekamy również na informacje odnośnie zakończenia prac elektrowni gazowej PGE. WAŻNE WSPARCIA: 6,00 / 5,75 / 5,35 WAŻNE OPORY: 6,30 / 6,40 / 6,62 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGE
od SkotarekG
1
BTC z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaAnalizując ten papier z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: -Mamy za sobą 4 fale stopnia głównego (cyfry oznaczone kolorem ciemnoczerwonym- w kółku), -realizujemy falę 5 tego samego rzędu -Ta ostatnia już, piąta fala, dzieli się na pięć podfal niższego rzędu, które rozpatrujemy w tej analizie. Wszystko wskazuje na to, że zrealizowaliśmy już falę pierwszą(1), drugą (2) i trzecią (3), a obecnie dogrywamy falę (4), wydaję się, że wykorzysta ona swój maksymalny zasięg i zatrzyma się w okolicy szczytu fali (1). -Rozgrywana obecnie fala (4) ma charakter korekty A-B-C, w układzie 3-3-5- z czego fale A i B mamy już za sobą. -Fala C wewnątrz fali (4), dzieli się na 5 odcinków (cyfry niebieskim kolorem, bez obramowań). Z czego rozegraliśmy już fale 1-2-3-4. Za takim scenariuszem przemawiają proporcje cenowe i czasowe następujących odcinków: Fala 2 znosiła falę 1 do poziomu 0.382 (czerwone zniesienie), Fala 4 znosiła falę 3 o 0.238 (czerwone zniesienie), docierając do poziomu fali iv wewnątrz impulsu fali 3, nie nachodząc jednak na szczyt fali 1 Maksymalny zasięg obecnie rozgrywanej fali 5 spadkowej (niebieski kolor, bez obramowań), został określony na podstawie zniesienia 1.618 fali 1 ( zielony okrąg) oraz APP ( alternate price projection) 1.00 fali 1. Powstały kanał między zniesieniem 1.618 a APP 1.0 jest jednocześnie maksymalnym teoretycznym zasięgiem fali (4) , poniżej maksymalnego zamknięcia w interwale w fali (1). Scenariusz bazowy zakłada dogranie fali 5, na pozycjach krótkich w rejon 12-10k i zajęcie pozycji długich do okolic 70k. Reasumując: Otwarcie pozycji krótkich ( ewentualnie ) do obszaru zaznaczonego niebieskim kanałem, po przebiciu poziomu zniesienia zew fali 4 (niebieski bez obramowań) 1.272, po cenie ~15635 do poziomu TP ~11300. Sl w zależności od skłonności do ryzyka, preferowany na poziomie maksimum poprzedniego tygodnia, z potencjalnym odnowieniem pozycji. Otwarcie pozycji długich, w okolicach ceny 11000-10000,z poziomem TP w okolicy 68000 z Sl w okolicy 9600. W przypadku mocniejszego najścia fali (4) na falę (1), należy przypuszczać, że fala (5) jest już za nami i nastawić się bardziej na pozycje krótkie. P.S Wariant tego scenariusza zakłada, że fala 4 jeszcze się nie skończyła. Wewnątrz niej mieliśmy dopiero falę A, falę B, która zniosła falę A o 1.272 (czerwony) i przed nami fala C która zniesie falę A do któregoś z poziomów zaznaczonych na pomarańczowo, mimo iż ten wariant wydaję się najmniej prawdopodobny, należy brać go pod uwagę. Taki rozwój wypadków nie zmieniłby sytuacji, że czeka nas dogranie fali 5 w fali C w fali (4), po której spodziewamy się wzrostów do zaznaczonego poziomu.
BITSTAMP:BTCUSDLong
od Kasprol
4
Scenariusz na parę walutową USDPLNCześć, ostatni raz analizowałem parę walutową USDPLN pod koniec grudnia. W swoim pomyśle zaznaczyłem dwa kluczowe wsparcia / opory, po których byki mogą walczyć z niedźwiedziami. Przebicie okolicy 4,03 oznaczało dla mnie moc byków, a zejście poniżej 3,90 siłę niedźwiedzi. Wykres mimo wszystko poruszał się w konsolidacji, z jedną próbą wybicia 3,90 zł, jednak kolejny dzień był szybkim powrotem. Dla obu stron kierunek był niejednoznaczny. Wykres D1 (strefa podaży i popytu): Porównując wykresy PLNUSD do EURUSD, widać, że mimo rosnącej siły USD, to względem euro nasza waluta nadal jest silniejsza od europejskiej, jednak czy wystarczy, aby utrzymać kurs? Kurs euro do dolara zmierza w kierunku 1,045-1,053 co oznacza, że strefa oporu na USDPLN może zostać przebita. Wykres D1 (porównanie EURUSD i PLNUSD): Wracając do naszej konsolidacji na parze walutowej USDPLN, wybicie strefy czerwonej, może oznaczać obranie kierunku na 4,14-4,16 zł, gdzie mamy pierwszy mocniejszy opór. Wykres D1 (wybicie z konsolidacji i zakres ruchu): Byczym sygnałem jest również utrzymanie linii wsparcia wieloletniego trendu wzrostowego na wykresie miesięcznym. Wykres MN1 (linia wsparcia): To co może jeszcze powstrzymać byki przed wyjściem ponad strefę to pokrywający się opór na EMA200 ze strefą podaży. Wykres D1 (EMA): Podsumowując, jeżeli bykom uda się wyjść ponad strefę podaży, to bardzo prawdopodobne, że w średnim terminie zobaczymy kurs w okolicy 4,14-4,16 zł. Natomiast utrzymanie tej strefy przez niedźwiedzie, spowoduje kolejną próbę testowania 4,00 zł. WAŻNE WSPARCIA: 4,00 / 3,96 / 3,93 WAŻNE OPORY: 4,065 / 4,08 / 4,16 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
1
Pożar i zmniejszona produkcja dołuje kurs JSW.Cześć, po wczorajszej informacji związanej z wielkością produkcji węgla, która wyniosła -7,3% r/r kurs zamknął się ze stratą prawie 8%. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że w związku z pożarami 5 kwietnia w KWK Budryk i Pniówek zmniejszy się wydobycie o 400 i 450 ton w 2024 roku. Kurs mimo, że jest w dużej mierze w konsolidacji pomiędzy 32 - 62 zł, to jednak rysuje coraz niższe szczyty, a linia oporu jest mocno respektowana. Od dołu natomiast mamy bardzo mocną strefę wsparcia pomiędzy 32,5 - 33,75 zł. Wykres W1 (strefa konsolidacji i linia oporu): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs dokonał korekty do spadków za pierwszym razem w postaci 61,8%, a drugim razem dotarł do 38,2% czyli połowy pierwszej korekty. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli kurs utrzyma powyższą strefę zieloną to jest szansa na kolejną próbę odbicia dla byków, z pierwszym oporem na poziomie 38 zł oraz 40 zł. Trzeba jednak pamiętać, że linia trendu spadkowego jest coraz bliżej i odbicie się kolejny raz od niej, może spowodować przebicie wsparcia 32,5 zł. Sytuacja wygląda podobnie jak do spółki Cognor, z tym, że tam odbijaliśmy się wielokrotnie od oporu ustawionego w jednej strefie, a tutaj od wsparcia i tak jak pisałem im częściej pukamy, tym słabsze jest to wsparcie. Wykres D1 (strefa zielona i linia oporu): Negatywnym również w mojej ocenie sygnałem jest profil wolumenu, który jest mocno powyżej obecnego kursu. Wykres D1 (profil wolumenu): Przebicie wspomnianej strefy, może doprowadzić kurs w okolicę 27 zł, gdzie jeszcze raz trzeba byłoby sprawdzić w którym kierunku kurs zmierza. Jeżeli byki nadal chcą powalczyć muszą utrzymać strefę zieloną z wykresu. Na koniec wrzucę tylko wykres miesięczny. Kurs swoje ATH miał w zasadzie w pierwszym dniu, po czym nigdy już nie wrócił nawet w okolicę. W najniższym punkcie był o ponad 93%, obecnie jest w okolicy -75% od ATH, co zamienia się, że spółka JSW musiałaby wzrosnąć o ponad 300%, aby osiągnąć taką samą cenę akcji jak z pierwszego dnia notowań. Wykres MN1 (ATH i ATL): WAŻNE OPORY: 38,00 / 40,02 / 44,21 WAŻNE WSPARCIA: 33,90 / 32,50 / 28,00 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
Ornitologia w świecie krypto 🦅 - RVNUSDTZastanawia mnie, kto słyszał o tym projekcie i czy z fundamentalnych warunków ma jakieś zdanie o tym? Chętnie poczytam jak ktoś coś wie! Obserwuję ten walor od roku, ale dopiero teraz moim zdaniem warto napisać kilka słów o wykresie. Po pierwsze do długi trend spadkowy moim zdaniem nie został przełamany. A tym samym w perspektywie miesięcy ( rys. 1 ) nie mogę dać nic innego jak SHORT ale dam tylko 51/49. Może dlatego takie są fundamenty to i wykres odzwierciedla to samo. Jednak nie interesuje mnie to. To dla mnie kolejny projekt, który albo zrobi parę X albo zapadnie się pod ziemię. To, co ważne i czego bym oczekiwał to tak jak w poprzedniej miesięcznej świeczce wybiliśmy 0.037 to tak samo teraz oczekuję w tej miesięcznej utrzymanie, aby zwiększyć szansę, że w kolejnych dojedziemy nawet do 0.12 USDT. Zamkniemy się pod to uznam, że to kolejny raz jednorazowy wystrzał a takich ten walor ma trochę np. świeca z września 22. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - trend spadkowy bez dwóch zdań. Z perspektywy tygodni ( rys. 2 ) pierwszy cel wykonany, aby myśleć o dalszych wzrostach tzn. pokonanie poziomu 0.038. Obecny tydzień chciałbym, aby zamknął się nad i w kolejnym po potwierdzeniu z tego tygodnia najlepiej, aby pojawiła się zielona świeczka. Wtedy będę wiedział, że obecne zakupy nie poszły w piach i może w kolejnych tygodniach osiągniemy poziom 0.077 USDT. Z takiego ostawienia świeczek jak teraz myślę, że dam LONG na 52/48. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - kroczek za kroczkiem... Wyłamanie się moim zdaniem z długoterminowego SHORT na potencjalny LONG będzie po pokonaniu na tygodniowych dwóch świecach poziomu 0.078. Na powyższym rysunku dodałem również RSI , ale ono tak samo jak szybko wybiło, tak też cofnęło się do strefy podwyższonej, ale neutralnej. Nie uznawałbym tego za przegrzanie rynkowe. Na kolejnym rysunku ( rys. 3 ) trochę innych wskaźników powrzucam, a są to chmura Ichimoku , która jest obecnie wsparciem (chociaż nie ma się co dziwić jak już po piachu unosiła się wraz z ceną). Dodatkowo bardzo silnym ruchem wybiliśmy się nad kanał Gaussa i to po dwóch świeczkach poprzedzających, będących wyraźnym testem utrzymania się nad kanałem. I trzeci wskaźnik symbolizujący prawdopodobnie opór dla ceny to order block - OB . Prawdopodobnie liczba zleceń i ich siła właśnie zadziałała spadkami. Jeżeli pojawi się większy popyt, to nie dość, że płynność z tych zleceń zostanie wchłonięta, to jest szansa, że pokonamy ten kluczowy poziom 0.078 USDT. Ale to już zależy od kupujących i wracając do początku prawdopodobnie od fundamentów. Jednak ten walor przy obecnych ruchach nawet bez fundamentów staram się dotrzymać do początku silnego spadku dominacji BTC . Kolejne OB są na poziomach 0.12 - 0.15, czyli jeszcze przed zasięgiem, który oznaczyłem jako największa korekta w tym ruchu spadkowym. Prawdopodobnie przy poziomi 0.17 USDT trudno będzie mówić o trendzie spadkowym, ale jednak reakcja na strefę 1:1 może się pojawić. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - chmura Ichimoku , Gaussian channel oraz order block . Z punktu widzenia dziennego interwału na początku przedstawię wykres z bardzo szerokim zakresem, aby wskazać, że obecny "pik" wzrostowy może być dosłownie, tylko pikiem, jak to było we wrześniu 22' - rys. 4 . Rysunek 4 . Interwał dzienny - oby to nie był pik wzrostowy czyli szybki pump and dump To co różni te dwa rajdy od siebie (pomijam okres czasowy i stan gospodarczy świata) to dalsza reakcja np. na 0.5 fibo. Wtedy tej reakcji nie było ( rys. 5 ) a teraz jest ( rys. 6 ) a dodatkowo wtedy jak i teraz był okres weekendu. To też ciekawe podobieństwo, jednak szansa na to była duża, mając tylko 7 dni w tygodniu. Rysunek 5 . Interwał dzienny - pump and dum z IX 22' Dopiero reakcja wtedy była na 0.618 i to też jako opór. A teraz wsparciem, pytanie na jak długo, jest poziom 0.5. Jak ktoś chce sam sprawdzić to proszę, ale jak nie to dodam, że świeca z wczoraj (05/04/24) naruszyła 0.5 znajdujące się na 0.03720 i poszła do góry (od 0.03716). Chociaż jej wygląd nie zachęca do mówienia o etykiecie LONG na 55/45. Raczej tak skromnie 51/49. Ważnym dołkiem w tym ruchu jest dopiero poziom 0.02236, którego pokonanie to zwiększona i to znacząco szansa na nowy dołek dla tego waloru, w mojej ocenie. Rysunek 6 . Interwał dzienny - pump i może nie dump obecnie. Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
od artgru
Wielorynkowa Analiza Techniczna BTCDzień dobry, dobry wieczór! Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat moich spostrzeżeń dotyczących sytuacji na rynku kryptowalut. Na wstępie, pragnę zaznaczyć, że nie posiadam kierunkowego wykształcenia, jestem samoukiem, który w swej metodologii wykorzystuje wykorzystuje niemal wyłączenie Analizę Techniczną. Rzecz jasna moje słowa nie mają żadnego charakteru publikacji handlowej czy edukacyjnej, czytaj rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu jakiejkolwiek ustawy związanej z tematem inwestycji. Jest to tylko, moje zdanie i spojrzenie na rynek - lubię bredzić. Zdecydowałem się napisać tę analizę, gdyż w moim mniemaniu, notowania BTC są w bardzo ciekawym momencie. Będzie długo i nudno. Mam nadzieje, że Ty, Czytelniku, znajdziesz dla siebie choć jeden aspekt, który spowoduje, że nie uznasz czasu poświęconego na zagłębienie się w moje myśli za czas stracony, do dzieła! Dogmaty analityczne Przyjmuje kilka założeń, niezbędnych do przeprowadzenia analizy: - cena i wolumen dla rozpatrywanych aktywów jest reprezentatywna dla ogółu rynku z różnych parkietów; - rynki są fraktalne; - historia lubi się powtarzać; - rynek dyskontuje wszystko(odrzucenie potrzeby rozprawy na temat wiadomości i fundamentów); - znaczna zmiana ceny podlega trendowi, miejscowe oscylacje wynikają z tworzenia się struktury akumulacyjnej bądź dystrybucyjnej. Tło Wszyscy, którzy obserwują rynek Bitcoina wiedzą, że notowania są w trendzie wzrostowym od początku czwartego kwartału 2009 roku. BTC przeszedł znaczną drogę od aktywa o szczątkowej wartości, do prężnego rynku wartego wiele miliardów dolarów. Istotnymi wydarzeniem dla tej kryptowaluty jest tzw. halving - zmniejszenie nagrody za wydobycie BTC. Dla tych, co nie wiedzą o czym mówię, spieszę pokrótce wyjaśnić. Bitcoin jest pozyskiwany na drodze tzw. PoF, ang. proof of work czyli dowodu pracy oznaczający osiągnięcie porozumienia między węzłami sieci, potwierdzające, że praca na rzecz stworzenia, wydobycia nowego BTC, została wykonana. Ilość BTC jaka zostanie wytworzona jest z góry ograniczona a halving zmniejsza nagrodę za tworzenie nowych BTC o połowę za blok. Oznacza to, że górnik, osoba wydobywająca BTC dostaje ich mniej, za tę samą ilość pracy włożonej w wydobycie. Kryptowalutowi inwestorzy wskazują na halving jako element poprzedzający znaczny wzrost ceny BTC. Tak było przez trzy ostatnie pomniejszenia nagrody za wydobycie. Proponuje rzucić okiem na wykres, poniżej notowanie BTC/USD INDEX(notowanie opierające się na zmianach ceny z czterech istotnych parkietów kryptowalutowych: Bitstamp, Coinbase, Bitfinex oraz Kraken). Wykres 1. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej, z oznaczonymi datami halvingu(czwarty wyznaczony na podstawie pozostałego czasu do czwartego halvingu udostępnionego przez Binance) oraz zmiany ceny Bitcoina z wartością w dolarach oraz procentową. Zmiany względem czwartego halvingu to zamknięcie świecy dobowej, takie jakie było w chwili pisania tego tekstu. Rozważania na temat ewentualnej korelacji pomiędzy rynkami Chciałbym zwrócić uwagę powiązania między rynkami. Uważam, że warto przyjrzeć się korelacjom Bitcoina i indeksu dolara amerykańskiego, złota oraz indeksu NASDAQ-100. Swój wybór krótko uzasadniam: - dolar jako najistotniejsza waluta fiducjarna w biznesie; - złoto jako rezerwy walutowe, metal szlachetny o finansowym znaczeniu dla ludzkości niema od zarania dziejów; - NASDAQ-100 jako indeks, który zawiera w sobie istotne podmioty specjalizujące się w technologii jak Apple, Microsoft, Tesla czy Nvidia. Wykres 2. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej zgodny z zawartością wykresu 1 oraz istotnymi według mnie ekstremami. Wykres 3. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2. Wykres 4. Złoto/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2. Wykres 5. Indeks dolara w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2. Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej. Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej. Rozpatrując analogiczną sytuację dla XAUUSD oraz NASDAQ-100 dostrzegam znaczne pokrywanie się ekstermów o charakterze korelacji dodatniej. Rzecz jasna nie każde zdarzenie osiąga idealne odwzorowanie w badanych przypadkach, jednak istnieje wysoka zbieżność w perspektywie czasu. Myślę, że jest to wystarczający dowód aby móc rozpatrywać wspólne zachowanie się skorelowanych rynków. Oczywiste jest, że opisana sytuacja ma miejsce w przeszłości i teraźniejszości, nijak nie może gwarantować kontynuacji w przyszłości, choć można się tego spodziewać. Jakie są zatem potencjalne perspektywy dla BTC patrząc poprzez pryzmat wyżej wymienionych rynków? Postaram się poszukać odpowiedzi na to pytanie wykorzystując metody analizy wykresu: elementy Price Action, VSA oraz przemyśleń na temat rynku zapisanych przez Elliot’a czy Wyckoffa. Analizę rozpocznę od próby zrozumienia aktualnej struktury rynku Bitcoina. Analiza sytuacyjna D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous? Takie pytanie stawiał francuski malarz Gauguin. Myślę, że warto zadać je nie tylko w kontekście życia a rynków finansowych i Analizy Technicznej jednak zmieniłbym kolejność, ponieważ żeby wiedzieć kim jesteśmy, użytkownikami rynku pozostającymi poza nim, bądź aktywnie biorącymi udział w tworzeniu historii notowań musimy wiedzieć gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Analizę rozpoczynam od oznaczenia zakresów handlowych w oparciu o metodologię Wyckoffa oraz pomiar zniesień wewnętrznych opierając się na świecach testowych oraz kulminacji kupna. Wykres 6. BTC/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Dostrzegam, że minima wybijające poziom 0,786 zniesienia Fibonacciego są dołkami lokalnymi, cena dotąd nigdy nie wybiła tych wartości. W oparciu o założenia Wyckoffa oznaczam zakres handlowy wykorzystując kulminację kupna oraz automatyczną reakcję rynku co oznaczam białymi liniami przerywanymi. Widzę, że historyczne sygnały testowe występujące przy halvingu sprawdzały podaż do dolnego ograniczenia zakresu handlowego. Wykres 7. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Rozpatrując NASDAQ100 w analogiczny sposób dostrzegam, że rynek jest zdecydowanie silniejszy niż rynek BTC, zniesienia w zakresach handlowych nie wybijają wartości 0,618 a zniesienie w zakresie poprzedzającym najnowszą strukturę boczną wynosiło 0,382. Podobnie jak BTC sygnał testowy o charakterze sprężyny akumulacyjnej w starszej strukturze dosięgnął dolnego ograniczenia zakresu handlowego. W przypadku młodszej struktury widzę test w postaci braku podaży, który nie sięga dolnego ograniczenia zakresu. Intrygujące jest spokojne podejście byków, rozważyłbym powrót do potoku a nawet gwałtowną realizacje zysków skutkującą powstaniem sprężyny akumulacyjnej. Wykres 8. XAUUSD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Patrząc na notowania złota, które w mej opinii są jednym z najbardziej skorelowanych z Bitcoinem aktywów, widzę bardzo ciekawą sytuację. Dlaczego w mej opinii jest ona ciekawa? Ponieważ dostrzegam wielorzędową strukturę akumulacyjną tworzącą się od początków Bitcoina. W przypadku złota notowania podczas zakresów handlowych wybiły poziom 0,618 zniesienia wewnętrznego Fibonacciego, poprzedzało to wystąpienie krótkoterminowego trendu wzrostowego wewnątrz zakresu. Poniżej górnego zakresu struktury wyższego rzędu doszło do utworzenia reakumulacji, która być może rozpocznie fazę E czyli trend poza zakresem handlowym. Nie potrafię w sposób jednoznaczny ocenić jak prawdopodobne jest to, że dziś widniejąca świeca byczego momentum jest odbiciem po skoku przez potok czy może nastąpi jeszcze powrót do potoku. Ciekawym elementem tego wykresu jest obrót z marcowej świecy z 2022 roku. W mojej opinii, cały układ rozpoczynający się w tym momencie świadczył o pojawieniu się podaży, być może realizacji zysków, inicjacji krótkookresowego trendu spadkowego, jednak bez większej słabości. Podaż została zaabsorbowana i notowania złota wróciły prawdopodobnie do trendu wzrostowego. Wykres 9. Indeks dolara w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Ostatnim walorem, który będę poddawał analizie sytuacyjnej jest indeks dolara. Z uwagi na brak obrotu w indeksie, postaram się dostrzec istotne elementy zgodnie z metodą jaką przyjąłem na potrzeby analizy, jednak mogą być one obarczone większym błędem poznawczym. Indeks dolara oparł swe sygnały słabości i sygnały testowe fazy C na połówkowym zniesieniu wewnętrznym Fibonacciego. Strukturę postrzegam dwojako, możemy rozpatrzyć ją jak na złocie bądź, co w mej opinii jest prawdopodobne jak strukturę dystrybucyjną. Zwracam uwagę na silną niedźwiedzią reakcje, która byłaby odpowiednikiem powrotu do potoku, ponadto zniesienie sięga głębiej, niż w starszej strukturze tj. poziom 0,618. Myślę, że muszę mieć na uwadze to, że jest to potencjalny upthrust po dystrybucji jednak na tę chwilę, nie potrafię tego potwierdzić, ani dostrzec jednoznacznych przesłanek. Myślę, że niebawem pojawi się retest podaży a z nim, przyjdzie siła. Czy byki utrzymają swe pozycje czy może jednak zostaną spętane i ubite? Nie będę spekulować, czas i wykres to pokażą. Wnioski Z powyższych danych śmiem twierdzić, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo aby Bitcoin kontynuował trend wzrostowy poza zakresem. Wpływa na to nie tylko struktura wykresu BTC, która wydaje się być analogiczna jak w przypadku zmian ceny po pierwszym halvingu ale zależności wynikające z korelacji z złotem oraz NASDAQ. Występująca korelacja dodatnia z tymi rynkami a także ich prowzrostowa struktura sugerują podobne zachowanie na BTC. Myślę, że jest możliwe wystąpienie sygnału testowego na wykresie BTC, który mógłby sięgnąć dolnego ograniczania zakresu handlowego. Jeśli dojdzie do paniki, cena Bitcoina mogłaby spaść do około 30k dolarów amerykańskich. Rozważając powtórzenie się historii, być może gwałtowny powrót w górne ograniczenie zakresu oraz kontynuacje trendu wzrostowego poza zakresem. Na tę chwilę, uważam ten scenariusz za najbardziej prawdopodobny. Potencjalne przyszłe ceny nie są w kręgu mego zainteresowania dlatego nie będę tego rozważać. Uważam, że większą wartość ma odczytanie rynku nim ruch wystąpi aby móc tę możliwość najefektywniej wykorzystać i płynąć wspólnie z waleniami.
INDEX:BTCUSDLong
od CatTheTrader
1
PKP Cargo - jakie widzę scenariusze?Cześć, czwartkowe wzrosty na PKP Cargo zostały prawie w całości zgaszone przez informację z piątkowego poranka odnośnie zmiany terminu przekazania raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego. Jest to kolejna SSP z taką informacją w tym roku. Kolejną natomiast, która przekazała jest KGHM. Kurs PKP od marca 2020 roku porusza się w formacji ala trójkąta, czyli tworząc coraz wyższe dołki oraz coraz niższe szczyty obecnie zmierzając w kierunku dolnego wsparcia. Wykres W1 (kurs ograniczony w trójkącie): Po półtorarocznej konsolidacji (żółty boks), gdzie kurs poruszał się pomiędzy 14-17,2 zł została wybita od góry. Efektem tego było przełamanie wsparcia na poziomie 13,78 - 14,02 zł (zielony boks), który był ważną obronną strefą. Obecnie strefa ta zmieniła się w opór. Na wykresie cena akcji dotarła do luki otwarciowej listopada 22 roku i w mojej ocenie jest ona dodatkowym wsparciem pomiędzy powrotem na 14 zł, a zejściem w okolicy 11 zł. Utrzymanie tego poziomu, da jeszcze szansę bykom na przetestowanie wybicia zielonej strefy. Wykres D1 (żółty boks konsolidacji / zielona strefa obronna / niebieska luka): Zasięg wybicia konsolidacji wskazuje, że kurs podąża w mimo wszystko w kierunku 11,00-11,44 zł. Wykres D1 (zasięg wybicia z konsolidacji): Nakładając zniesienie Fibonacciego, kurs mimo dłuższej obrony (zielona strefa) przy fibo 61,8% niestety miał problem z przebiciem oporu na 50% zniesienia. Powoli dążymy do korekty 1:1. Ostatnim wsparciem jest 78,6% czyli okolica 12,18 zł. Z pozytywnych aspektów, MACD dał ostatnio sygnał kupna, jeżeli utrzymamy niebieską strefę wsparcia, to zostanie on utrzymany. Może dać to pozytywny sygnał technikom i próbę przetestowania wybicia zielonej strefy (górnej). Podsumowując: Wybiliśmy z konsolidacji, gdzie zasięg kształtuje się na poziomie 11,00-11,44 zł. Przebiliśmy strefę wsparcia zieloną, która obecnie będzie mocnym oporem dla kursu. Byki jak chcą liczyć na wzrosty powinny wejść powyżej tej strefy. Poniżej mamy jeszcze obronę (niebieska strefa), która jeśli się utrzyma powinna przetestować dać trochę paliwa bykom. Przebicie jej oznacza kierunek 11 zł. WAŻNE WSPARCIA: 12,36 / 11,88 / 11,44 WAŻNE OPORY: 13,54 / 13,78 / 14,02 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG