Rozpocznij

Fibonacci

Co dalej z Bitcoinem i czy jest to dobry poziom do pozycji długiW poprzedniej analizie wskazałem dwa możliwe scenariusze jakie zakładałem i jakie nadal mogą się zrealizować. Obecnie jednak wybiliśmy trójkąt górą, a tym samym możliwe, że realizujemy scenariusz związany z korekta nieregularną. Dochodzimy jednak do ważnych poziomów stanowiących opory, który pokonanie da nam dopiero sygnał do dalszych wzrostów i osiągniecia w pierwszej kolejności poziomu 62000 - 63000 USD. W pierwszej kolejności warto jednak zwrócić uwagę na zasięg i długość korekty , co na wykresie zaznaczyłem żółtym prostokątem. Dodatkowo poziom ten zbieżny jest z mierzeniem FS100 rozszerzenia Fibo. Sama długość korekty trendu spadkowego również wskazuje, że jesteśmy na lokalnym szczycie . Dlatego też w mojej ocenie teraz powinniśmy przetestować od góry strefę korekty nieregularnej. Jeżeli strefa ta nie wytrzyma pójdziemy w dół. Jeżeli jednak wyznaczona strefa postawi opór i nie pozwoli cenie spaść, to powinniśmy wybić trend spadkowy i osiągnąć wspomniane powyżej poziomy. Jak widać poziomy te nie są przypadkowe i występują tam idealne klastry Fibo. ----------------------------------------------- W mojej ocenie obecne poziomy nie są korzystne do wchodzenia w pozycję długą. Takich pozycji na rynku Futures ewentualnie będę szukał w strefie zasięgu korekty nieregularnej ale wszystko zależy od tego co pokaże nam wykres i czy strefa ta stanie się silnym wsparciem. Jak jednak wspomniałem na samym początku, nadal dopuszczam oba scenariusze opisane w poprzednich analizach, do których lektury odsyłam. ----------------------------------------------- UWAGA: Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja, a tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie. Każdy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej winien sam dokonać analizy rynku i taką decyzję oprzeć o własne przemyślenia. Pamiętaj inwestowanie wiąże się z ryzykiem i możliwością utraty nawet całego kapitału.
od RickoPL
KGH - KGHM. To nie tak miało być.Gdy po 10 latach bykom udało się pokonać historyczne ATH-200,3 zł, miało być już lepiej. Niestety niedźwiedzie wzięły srogi reanż. Byki tracą wsparcie na 200,3 zł, a podaż zepchnęła KGH do wsparcia na 140 zł. Śmiem twierdzić, że całkiem realne jest nawet naruszenie tego poziomu z zasięgiem do 135 zł. Wskaźniki tygodniowe nie dodają otychy posiadaczą długiej pozycji, a ewentualnych kupujących straszą takim widokiem. Gdyby byki trwale utraciły wsparcie 140 zł, to kolejne wsparcie znajduje się dopiero na 115 zł. Trzeba oddać stronie popytowej, że jest próba obrony wsparcia 140 zł. Oporem, jeżeli opoyt będzie na tyle silny, aby podjąć próbę odwrócenia trendu, będzie strefa 148-150 zł. Na 117,85 zł przebiega W5-ostatniej hossy na KGH. Współnie z ww. 115 zł będą tworzyć solidną strefę wsparcia, gdyby obrona 140-135 zł nie przyniosła porządanego efektu. Na dziennych wskaźnikach także słabo. Liczyłem na pierwszy sygnał kupna na TSI. Wskaźnik zawrócił i kieruje się ku dołowi. Kto planuje zakup na wsparciu, powinien liczyć się z jego wyłamaniem i mieć dobry plan awaryjny.
GPW:KGH
od Alladyn
1
2021.11.21 - BTC 1DJak pisałem wcześniej cena podskoczyła do okolic $60K i odbiła się na razie od tego poziomu. Być może obecnie tworzona jest flaga jednoświecowa, która jest tylko przystankiem do dalszego wzrostu ceny. Jednak jeżeli cena zejdzie poniżej $57.8K wtedy możliwy jest jeszcze scenariusz w którym cena może przetestować okolice $54.4K. W tych okolicach znajduje się 50 fibo zniesienia fali wzrostowej, oraz rozszerzenie 127.2 fibo czwartej fali w ramach obecnych spadków. Dlatego cały czas trzymam jeszcze łapanki w tych okolicach.
od Fibo73
1
BABA Alibaba. Niedźwiedziowi nie straszny Alibaba i jego zbóje.Giełdowemu niedźwiedziowi ani Alibaba, ani jego rozbójnicy niestraszni. Słabsze wyniki BABA rozzuchwaliły niedźwiedzie, które przymierzają się do pogłębienia dołka z początku października. Jeżeli aktualne wsparcie 140 dolarów zostanie wyłamane, to kolejne znajduje się 10 dolarów niżej na 130 $. Na wykresie tygodniowym widać delikatną, pozytywną dywergencję pomiędzy wskaźnikami a ceną. Jest realna szansa, ze mamy doczynienia z re-testem dołka z początku października. Na wykresie dziennym widać wyłamaną krzywą trendu ATR i sygnały sprzedaży na wskaźnikach. Istenieje ryzyko, że 140 $ może zostać przełamane i cena podąży przejściowo w kierunku 130 $. Uważam, że strefa 140-130 $ jest warta uwagi pod kątem zakupu. Trwałe wyłamanie 130$ skreśla mój pozytywny scenariusz i powinno skłonić do zamknięcia pozycji.
NYSE:BABALong
od Alladyn
2021.11.19 - BTC 1DJa wcześniej było wspominane po ustanowieniu nowego ATH 10 listopada, pojawiła się dywergencja spadkowa i kurs zaczął spadać. Miałem dwa poziomy do obserwacji: - 38,2 fibo ($57,8K) - 50 fibo ($54,3K) Pierwszy poziom wstrzymał na dwa dni spadki. Wczoraj cena przebiła ten poziom a dzisiaj cena zbliżyła się do poziomu 50 fibo zniesienia ostatniego ruchu wzrostowego. Odbiła się od wsparcia w okolicy $55,6K (zaznaczonego na zielono). Ten poziom na razie ładnie odbił cenę i budowana jest ładna świeca, która może być świecą wzrostową lub tylko flagą w dalszych spadkach. Dopiero jutrzejsza świeca może powiedzieć więcej. Jeżeli będzie zielona i zamknie się powyżej $59K, będzie to znak do potencjalnych wzrostów. Najlepszą opcją jest wybicie poziomu $60K, gdzie aktualnie jest lokalny opór. Wskaźniki (RSI, TDI) są na poziomach od których mogą się odbić i cena pójdzie w górę. Natomiast na razie nie ma potwierdzeń odwrócenia spadków. Możliwy scenariusz na najbliższe dni: podejście pod poziom $60K, następnie spadek w okolice wsparcia $55,6K, przy spadku najlepiej jakby utworzyła się dywergencja wzrostowa. Dlatego też nie ściągam na razie zakupów z poziomu okolic 50 fibo.
od Fibo73
Disney - Rozrywka w cenieCześć! Dzisiaj omówię jednego z moich faworytów do portfela long-term. Disney to gigant światowej rozrywki, który ciągle dywersyfikuje swoje źródła przychodu. Największe filary stanowiące o sile firmy Disney to: -Studios : Produkcje kinowe wraz z potężnymi franczyzami (Marvel Studios, Lucasfilm,) oraz wiele innych, np. Pixar Studios, który wraz z Walt Disney Animation Studios odpowiada za produkcje dla najmłodszych -Disney General Entertainment Content : Część spółki skupiona na telewizji. Disney jest właścicielem amerykańskiej stacji ABC, posiada również 73% udziałów w National Geographic, poza tym kilkanaście mniejszych spółek związanych z TV Sports : Spółka posiada prawie 90% akcji firmy ESPN, jednego z największych kanałów sportowych na całym świecie Media and Entertainment Distribution : Szeroko rozumiana dystrybucja rozrywki oraz własne usługi subskrypcyjne, w tym nabierający rozpędu Disney+ , który z ogromną biblioteką własnych produkcji zawita do kolejnych krajów już w przyszłym roku. Ponadto, firma przedstawia zupełnie nowe spojrzenie na branże gamingową. Wygaszenie swojego studia na rzecz współpracy ze sprawdzonymi deweloperami może zaowocować wielkimi sukcesami. Obecnie wiadomo o nowych częściach Gwiezdnych Wojen, grze w uniwersum Indiana Jones oraz o nowej części przygód Jacka Sparrowa. Warto przypomnieć, że niedawno wydana gra Star Wars Jedi: Fallen Order spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem graczy. Parki rozrywki i hotele Kto z nas nie słyszał o Disneylandzie? Ogromny as w rękawie Disneya, który umożliwia namacalnie zobaczyć świat wykreowany przez artystów pracujących w tej firmie. Wielkie kompleksy, piękne hotele i... słaby rok 2020 z powodu COVID. Na szczęście, przy tak zdywersyfikowanym portfolio firma była w stanie odbić część straty z kompleksów w inny sposób. Świetlaną przyszłość fundamentalnie widzę - właśnie tak Yoda powinien podsumować obecne portfolio i plany Disneya. Zaraz, zaraz, ale co z wynikami? Pandemii nie udało się przechytrzyć i zostawiła ona piętno na wynikach. Rok 2020 przyniósł ponad 2 miliardy dolarów straty , co w porównaniu do średniego zysku na poziomie 11.8 mld $ z lat 2018 i 2019 wyglądało po prostu niepokojąco. Jednak nie wolno zapomnieć, że za lwią część zysków odpowiadają produkcje kinowe, a tych w poprzednim roku prawie nie mieliśmy. Obecnie kino powoli zaczyna odżywać, a Disney w tym roku do kin dostarczy kilka ciekawych tytułów. Do tego można dołożyć wcześniej wspomnianą ekspansję Disney+, wejście w branżę gamingową i możemy myśleć o całkiem niezłych wynikach. Nie spodziewałbym się wspaniałych wyników już w tym roku, ale myślę, że jeśli wszystko wróci do normy, to w 2022 roku spółka pokaże na co ją stać. Technicznie: Obecnie jesteśmy około 16% poniżej szczytu z z marca 2021 , a także kurs wykonał korektę 1:1 według zniesienia Fibo. Niestety, kurs nie zareagował od razu przy górnej części, tylko spadł do niższych poziomów co możecie zobaczyć na wykresie. Wszystkie trzy miejsca traktuje jako BUY, jednak spadek poniżej 1.414 prawdopodobnie otworzy nam przepaść, przez którą powtórzymy korektę trwającą od marca do drugiej połowy maja. Wtedy kurs mógłby się znaleźć na poziomach 142-152$, a w najgorszym wypadku zejść nawet do 136$. Taką korektę będę traktował jako bardzo silne BUY. Warto również zwrócić uwagę na to, że od dłuższego czas poruszamy się w średnio technicznym kursie bocznym. Mamy dość nudny okres z wybiciami i szybkimi powrotami do strefy. Może to świadczyć o fazie akumulacji, ponieważ nawet pomimo spadków RSI się nie wyczerpuje. W chwili obecnej jesteśmy na poziomie 43 punktów RSI, co według mnie przełoży się na spokojne ruchy, aniżeli gwałtowne zmiany kursu. Zwłaszcza w najbliższym terminie. Na pewno warto obserwować ja kurs będzie się zachowywał wewnątrz zaznaczonej strefy. Co trzyma kurs nad nami? Poziom oznaczony czerwoną strzałką jest miejscem, gdzie kurs może mieć problemy ze strzałami w górę. Spodziewam się tam delikatnej korekty jeśli nastąpi ruch w górę, bądź ponownego wpadnięcia w krótkoterminowy trend boczny przed atakiem na szczyt. Na szczycie mamy dosyć szeroką strefę oporu, ponieważ tak jak w marcu kurs nie potrafił się określić, może mieć z tym problemy również i teraz. Będzie to ciężki orzech do zgryzienia dla byków. Zakończę analizę z dwóch perspektyw: Inwestorzy: Można powoli zacząć zbierać akcje do portfela long-term. Kilkunastoprocentowa korekta, solidne fundamenty, interesujące plany rozwoju oraz przywracanie do życia kin i podróży. Uważam to za pozytywne aspekty tej inwestycji. Minusem jest to, że przy niezadowalających wynikach kurs bez większego problemu może spaść do wcześniej opisanych poziomów. Traderzy: Kurs nie ma jasnego przesłania w którą stronę chce iść. Wyznaczone przeze mnie poziomy można traktować jako BUY, ale wszystko z niskim SL (2-2.5% poniżej wejścia) oraz konieczność wyciągania zysków scalpingowo. P.S. Ja zakupiłem trochę akcji już na obecnych poziomach. Jeśli będzie leciało w dół, chętnie dokupię i uśrednię cenę zakupu. Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna, a jak sama nazwa wskazuje - pomysł. Owocnych życzę decyzji :)
NYSE:DISLong
od Radziilla
2
Brand24 (nie tylko analiza techniczna) Na Brand24 nie można patrzeć tylko pod kątem technicznym. B24 fundamentalnie jest bardzo dobrą spółką, a ich produkt świetnie sprawdza się w agencjach marketingowych (sami korzystamy u nas z oprogramowania B24), jednak na giełdzie inwestorzy nie są tak „przychylni”. Po pamiętnej blokadzie przez fb i dużych stratach na wartości akcji w marcu 2020 spółka zaczęła odbijać i weszła w trend wzrostowy, w którym udało się odrobić prawie wszystkie straty z lipca 19’. Oczywiście po takich wzrostach (177,5%), w końcu musiała przyjść korekta i realizacja zysków. W październiku 2020 doszła ona do poziomów FIBO(23,6), gdzie zaczęła się walka o utrzymanie. 3 miesięczna konsolidacja wybiła do góry tworząc bardzo mocne wsparcie na poziomie 22 zł (dlaczego jest to tak ważne napiszę później). Przez kolejne miesiące dużo się działo począwszy od super wyników za pierwsze półrocze, po wejście na główny rynek GPW (gratulacje!), kończąc na informacji, że w ostatnim kwartale pozyskali „tylko” 85 klientów. Na pytanie czy było to mało odniósł się sam Michał i polecam przeczytać jego wypowiedź. Jeżeli jednak wrócimy do wykresu i zerkniemy na okres od połowy stycznia do końcówki lipca, możemy zauważyć, że uformowała nam się głowa z ramionami, której szyja została przebita i kurs powędrował niżej. W połowie sierpnia MACD(26,12,9) dał sygnał kupna i powrotu, jednak linia szyi okazała się zbyt dużym oporem. Obecnie kurs jest mniej więcej w połowie minimalnego zasięgu spadku, a przez ostatnie dwa tygodnie trwa w konsolidacji. Dlaczego? Kurs zatrzymał się na poziomie wsparcia 22 zł (o którym pisałem wcześniej), czyli FIBO(23,6), do którego doszło w paź 2020 roku i skąd cena akcji ruszyła na północ. Istotne w tym wsparciu jest również to, że MACD(12,26,9), co w dawnych czasach bardzo często zmieniało trend. Pamiętajmy również, że grudzień to czas wielu świątecznych kampanii reklamowych, w tym digitalowych. Obiekty handlowe, sklepy, e-commerce czy branża FMCG wszystkie marki czy sektory prześcigają się w pozyskaniu klienta. Myślę, że może to być zdecydowanie lepszy okres dla B24 niż wakacje :) Ja osobiście trzymam kciuki za Michała i jego zespół :) Analiza jest moją subiektywną opinią i nie jest żadną rekomendacją.
GPW:B24
od SkotarekG
2
TOA - TOYA S.A. Bykom już dziękujemy?Na TOA trzeszczy wsparcie 8 zł. Jeżeli zostanie wyłamane to 7,31 zl jest krzywa ATR, która będzie broniła drogi do spadków w okolice 6,3 zł. Wskaźniki przestrzegają przed wejściem w pozycję długą. Na dziennym trwa walka o utrzymanie wsparcia na 8 zł. Niedźwiedzie zapuszczają się nawet w okolice 7,58 zł. Kluczowym poziomem jest 8 zł. Jego wyłamanie przechyli szalę zwycięstwa na stronę niedźwiedzi. Słabe odczyty ze wskaźników dają większe szanse niedźwiedziom. Jeżeli dojdzie do wyłamania wsparcia na 8 zł,to plany wejścia w pozycję długą należy odłożyć na późniejszy termin. Subiektywnie oceniam, że na TOA czeka nas większa korekta.
GPW:TOAShort
od Alladyn
IRL - INTER RAO LIETUVA. Rok w ciasnym boczniaku.Wyklarowała się sytuacja na IRL. Byki dotarły do W5-21,4 zł. Strefa 21,4-22 zł od września 2014 nie do przejścia. Srefa wsparcia w długim terminie to W3- 15,25 do 14 zł /zielona ramka/. W tym roku IRL nie schodzi poniżej 19-18,8 zł i porusza się w ciasnym korytarzu 18,8-22 zł. Wydaje się, że TSI kończy korektę na poziomie równowagi. Może to być dobrym pretekstem do próby kolejnego ataku na 22 zł. Dopiero wyjście ponad 22 zł będzie zwiastunem powrotu IRL na ścieżkę wzrostów. Na kresce dziennej potwierdzenie tego, o czym pisałem wyżej. Ruch na cenie potwierdzony na wskaźnikach. Zanosi się na atak oporu. Dopiero utrzymanie się nad poziomem 22 zł da podstawy do otwierania pozycji long term. Do tego czasu trendem głównym jest trend boczny.
GPW:IRLLong
od Alladyn
Analiza techniczna PEPCO (PCO) po tygodniowej konsolidacjiOd 16 sierpnia po wcześniejszych ładnych wzrostach i osiągnięciu ATH GPW:PCO jest w kanale spadkowym. Początkowo zatrzymał się on na poziomie wsparcia FIBO(38.2) (47,96 zł) narysowanego na podstawie wcześniejszego trendu wzrostowego, a MACD(12,26) dał sygnał kupna. Sygnał ten był jedynie chwilowy, ponieważ po przebiciu FIBO(61,8) kurs nie wytrzymał presji podażowej i zawrócił na południe wskazując kolejny szczyt niżej niż poprzedni. Nie pomogło również wsparcie FIBO(0,5) (49,77 zł) co wyznaczyło drugi krótkoterminowy trend spadkowy. Przy poziomie 45,72 zł (FIBO(23,6)) kurs zawrócił i przebił wspomniany wcześniej krótkoterminowy trend spadkowy. Na obecną chwilę PEPCO próbuje przebić opór FIBO(61,8) przy 48,36 zł (wyrysowanym poprzez ostatnie spadki), jednak nieskutecznie. Opór ten może okazać się zbyt trudny do pokonania, patrząc na to jak zachowywał się kurs przez ostatni tydzień. Co gorsze piątkową sesję PEPCO zakończył blisko dolnego kanału konsolidacji i wsparcia FIBO(78,6). Jeśli jednak uda się przebić wspomniane FIBO(61,8), to kurs czeka również ciężki opór zarówno na poziomie FIBO(50) jak i wyznaczoną barierę przez kanał spadkowy. 1 grudnia będziemy mieli raport finansowy i od niego będzie dużo zależało. Ostatni taki raport dał mocny sygnał do kupna i zmienił się trend na wzrostowy, nie mniej jednak trzeba pamiętać, że okres 3 kwartału to wakacje, co może odbić się na wynikach finansowych. Podstawą do pozytywnych informacji może być dodatkowo MACD(12, 26, 9), które od kilku sesji daje sygnał kupna i wspina się do poziomu 0.0 WSPARCIA: 46,96 / 45,72 OPÓR: 47,96 / 48,36 / 49,34
GPW:PCO
od SkotarekG
Analiza techniczna MARVIPOL (MVP)MARVIPOL ( GPW:MVP ) na wykresie dziennym dotarł dzisiaj do wsparcia EMA(200), a na zakończenie sesji przebił od góry. Jeżeli na następnej sesji wsparcie to okaże się zbyt słabe, to może dojść dodatkowo do przebicia trójkąta od góry i kolejnych spadków do poziomów 8,24 zł wyznaczone przez zniesienie FIB 38.2. Patrząc historycznie wcześniej wspomniany trójkąt może okazać się jednak silnym wsparciem (8,58 zł), gdyż z tego miejsca kurs zawracał dwa razy w ostatnim czasie. Dodatkowo dobrym wyznacznikiem może być to, że RSI(14) osiąga już poziom 40 i może odwrócić ono trend spadkowy poprzez chęć wykupienia akcji. Ważne wsparcia: 8,58 / 8,24 / 7,38 Ważne opory: 8,96 / 9,66 / 9,86 / 10,26
GPW:MVP
od SkotarekG
2