Rozpocznij

Fibonacci

WPL - WIRTUALNA. Topnieją wirtualne zyski..Wirtualna jest doskonałym przykładem na to, że na otwartej inwestycji na giełdzie, wszelkie zyski są tylko wirtualne do czasu jej zamknięcia. Jakby nie mierzył WPL, to inwestorzy kierujący się zasadą "kup i zapomnij" pożegnali się z ponad połową wirtualnych zysków. Mocna przecena z ubiegłego tygodnia i odpadnięcie od oporu nie rokuje dobrze na najbliższy tydzień. Zakres przeceny oceniam maksymalnie do W5, czyli pozostaje jeszcze ok. 12% Opór w strefie 102-106 zł, od którego już 2 raz WPL odpadła. A odpadła w dość ważnym technicznie miejscu. Wskaźniki zawróciły z pod poziomu równowagi, co technicznie można uznać za koniec korekty. Bezpieczniej będzie założyć, że WPL zejdzie w okolice W5 tj. 83-80 zł. Z zakupem na tym rynku bym się nie śpieszył.
GPW:WPLShort
od Alladyn
Analiza Facebooka. Kiedy trend sie odwroci?Facebook, spółka której nie trzeba przedstawiać jeszcze nigdy nie miał tak dużych spadków. Od osiągnięcia ATH we wrześniu, strata sięgnęła maksymalnie -54%, a dzisiaj jest na poziomie -47%. Co było powodem takich spadków? Zaczęło się od historycznego spadku użytkowników na FB, następnie przyszły również wyniki, które również nie były satysfakcjonujące. Dodatkowo koszty tworzenia metaversu, który nie jest pewnym źródłem przychodów spółki z Doliny krzemowej są gigantyczne, a wielu ekspertów twierdzi, że zarówno Microsoft i inne firmy poradzą sobie lepiej z wirtualną rzeczywistością niż FB. W swojej analizie starałem się znaleźć górne ograniczenie kanału spadkowego, tak aby orientować się, czy mamy szanse na większe wzrosty, czy nadal są to tylko korekty do spadków. Na wykresie dziennym przedstawiona jest fioletowa linia oporu, który kilkukrotnie odbił cenę na południe. Dopiero wczorajsza sesja tak naprawdę przebiła pierwszy raz opór i utrzymała cena utrzymała się powyżej do końca sesji. Stosując średnioterminowe zniesienie fibo, wczoraj zatrzymaliśmy się na oporze 32.6 i delikatnie odbiliśmy. Wykres D1 (fibo od najwyższego szczytu po luce): Dobrym znakiem krótkoterminowego trendu wzrostowego jest MACD który dwa dni temu dał sygnał kupna. Spoglądając jednak na wstęgę Bollingera, ktora jest bardzo wąska, możemy potrwać chwilę w konsolidacji, dodatkowo patrząc, na miejsce w którym znajduje się górna jego wstęga, może być problem z przebiciem magicznych 200$. Wykres D1 (wstęga Bollingera): Możliwy scenariusz dla mnie: Jako że jest piątek widzę tutaj prawdopodobieństwo przetestowania wsparcia w postaci fioletowej linii, które ostatnio przebiliśmy. Utrzymanie się dzisiaj powyżej da nam szansę na wzrosty. Przebicie jej może pociągnąć cenę FB do 180$, a dalej do 169$. Szukając mocniejszego wsparcia po przebiciu ostatnich dołków będzie to kwota 139$ Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
F
od SkotarekG
PXM Dogranie fali 5, wyższego rzędu, fala 3 rzędu niższego. W moim odczuciu PXM realizuje falę 5. głównego stopnia w interwale W. Podział fali 5. na pięć podfal niższego rzędu prezentuje się następująco: Mamy za sobą 5-cio falową falę (1) i trzy falową, o strukturze A-B-C falę (2) Obecnie realizujemy falę 3 w fali 5. Potencjalny zasięg fali (3) to zniesienie zew. 1.618 fali (1), w tym miejscu występuje również szczyt fali korekcyjnej B. W mojej analizie pokazałem minimalne teoretyczne zasięgi fal. Poziom zawierania pozycji w okolicach ~4.0 PLN TP na w kanale między 5.3-5.7 PLN SL części pozycji poniżej 3.2, całości poniżej 2.4 PLN
GPW:PXMLong
od Kasprol
LiveChat zbliza sie do waznego wsparcia.Spółka technologiczna GPW:LVC , która podobnie jak B24 daje narzędzia marketerom na zwiększenie sprzedaży i lokalizacje klientów po hossie covidowej, która spowodowana była przejściem na pracę zdalną oraz zwiększenie sprzedaży online, wróciła do poziomu cenowego z lipca i września 2020 roku. Najbliższy raport roczny 2021/2022 zobaczymy 30 czerwca, a za Q1 22’ dopiero w pod koniec sierpnia, dlatego jeżeli nie będzie jakiejś dodatkowej informacji, to nie mamy co liczyć na mocniejsze wybicie w jedną czy drugą stronę. Warto też spojrzeć na wolumen, który ostatnio utrzymuje się na zdecydowanie niższym poziomie niż jeszcze kilka msc temu. Spoglądając na wykres w porównaniu do GPW:WIG_INFO to na jego tle LiveChat wypada dość kiepsko. Zarówno w 2022 roku, jak i licząc od 2021 zdecydowanie lepiej radzą sobie pozostałe spółki z tego indeksu. Wykres D1 (porównanie LVC do WIG_INFO): Na obecną chwilę jesteśmy poniżej wszystkich średnich kroczących 20/50/100/200. Po wybiciu, które dotarło do FIB 38,2 nastąpiło odbicie na północ, które powoli zbliża się do ważnego wsparcia, którym jest 81,4 zł za akcję. Wykres D1 (fibonacci od najwyższego szczytu): Spoglądając na sentyment spółek technologicznych na wallstreet istnieje duża szansa że w ciągu najbliższych dni dotrzemy do wsparcia. Jeżeli zostanie ono wybronione to z analizy technicznej powstanie nam podwójne dno, które da nadzieję na zmianę kierunku i odbicie. Dlatego też poziom 81,4 zł jest bardzo ważnym poziomem. Wykres D1 (podwójne dno?) Zakładając scenariusz, że może się tak zdarzyć rozrysowałem zniesienie fibo, od ostatniego szczytu. Pierwszy opór do pokonania byłby przy kwocie 86,8 zł a następnie przy 90,2 i 93 zł. Przebicie tych poziomów jeszcze nie powie nam o zmianie trendu (dopiero wybicie ponad 104 zł i stworzenie pierwszego wyższego szczytu od poprzedniego). Zaznaczyłem również (fioletowa linia) górną krawędź trendu spadkowego. Jak widać nastąpiła próba wybicia jej, przetestowanie i kolejna próba wybicia, która również nie udała się. Jeżeli odbijemy, to warto ją również obserwować. WAŻNE WSPARCIA 81,4 zł WAŻNE OPORY 86,8 / 90,2 / 93 zł Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
L
od SkotarekG
PZU - POW. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Jaka giełda, taki arystokrata.PZU — jedna z najbardziej rozpoznawalnych spółek na rynku. Można powiedzieć, że to taki polski odpowiednik amerykańskich, dywidendowych arystokratów. Amerykańscy arystokraci przyzwyczaili, że płacą dywidendy, a wykres podąża w długim terminie w górę. Przyglądając się wykresowi miesięcznemu trudno nie odnieść wrażenia, że PZU długoterminowo porusza się w ... szerokim kanale spadkowym. Trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy, że PZU nie idzie drogą swoich amerykańskich kolegów. Ostatnia hossa, która podwoiła kapitalizację PZU, została skorygowana głęboko, bo do W5 - 28,44 zł. Już strefa 30-29 zł to bezpieczna strefa zakupowa z ubezpieczeniem pod W5. Widać, że te poziomy były atakowane w także w styczniu i marcu 2021, to wsparcie wydaje się solidne i warte ryzyka długiej pozycji. Na zbliżeniu widać, że zarówno W5 jako wsparcie jak i W3-33,48 zł wywołały reakcję popytu i podaży. Dobrym miejscem do wejścia w PZU było wsparcie W5. W średnim terminie dopiero wyjście ponad 36,5 zł da kolejną, mocniejszą podłogę do wejścia w długą pozycję. na najbliższych sesjach na PZU czeka tor przeszkód. W3-28,44 zł, 34,7 zł oznaczone przerywaną niebieską linią i 36,5 zł na samym końcu. Gdzie na to wszystko opada jeszcze krzywa ATR. ta krzywa na wykresie tygodniowym dobrze wskazywała zmiany kierunku w przeszłości. Wczoraj na wykresie dziennym pojawiła się spadająca gwiazda. OBV, który mierzy stosunek negatywnego, do pozytywnego wolumenu zawrócił spod poziomu równowagi. TSI dopiero zamierza się wynurzyć na powierzchnię — wyłamać poziom równowagi od dołu. Jedynie na ATR cena wygenerowała sygnał kupna i będzie stanowić wsparcie razem z W5 na 28,44 zł. Dalszy ruch w górę byłby pokazem dużej siły i determinacji popytu w przebijaniu się przez kolejne opory /opisałem je wyżej/. Subiektywnie, bardziej liczę na korektę z aktualnego poziomu i ruch w kierunku 30-29 zł, tę strefę uznam za dobrą do zakupów i powiększę pozycję na PZU.
GPW:PZU
od Alladyn
Czy na mWIG40 zarysowuje sie szansa na ruch w gore?Po covidowej hossie na GPW:MWIG40 , warto zwrócić uwagę, że w czasach rosnących stóp procentowych, inflacji i ogólnym wzroście kosztów zdecydowanie gorzej radzą sobie spółki o mniejsze, w porównaniu do tych, których kapitalizacja jest w top 20 największych polskich spółkach. Od listopada kiedy to osiągnęliśmy ATH na mWIG40 indeks zaczął korektę, a nawet można tutaj mówić rozpoczęciu się bessy na rynku średnich spółek. Na wykresie dziennym, każdy z 4 ostatnich szczytów był niżej od poprzedniego. Na początku marca dostaliśmy mocny sygnał kupna i wzrost o 20%, jednak okazało się to tylko dopełnieniem luki, ze spadków spowodowanych ogłoszeniem ataku Rosji na Ukrainę. Wykres D1 (kolejne lokalne szczyty niższe): Wykres D1 (domknięcie luki): Ciekawą sytuację możemy zaobserwować na wykresie tygodniowym, która może dodać trochę optymizmu inwestorom. Na poziomie 4027 zaczyna wyrysowywać nam się podwójne dno, które daje nadzieję na zmianę kierunku i wzrosty (mocny ruch w górę i stopniowe, wolniejsze opadanie w celu zatrzymania się w tym samym miejscu co pierwszy spadek). Drugą kwestią jest zakończenie ostatniego tygodnia odwróconym młotem - formacji, która zmienia trend. Dodatkowo ostatni dołek był idealnym odbiciem się od dolnej wstęgi Bollingera. Na co warto zwrócić jeszcze uwagę przed euforią to odbicie się ostatniej świecy tygodniowej od EMA 200, która może starać się powstrzymać wzrosty. Patrząc jednak na początek marca, to mWIG40 poradził sobie z nią dość szybko, dlatego nadal patrzę optymistycznie. Wykres W1 (podwójne dno, EMA200, formacja odwróconego młota): Aby utworzyła nam się formacja podwójnego dna w całości, bardzo ważne będzie przebicie górnej linii oporu trendu spadkowego, który na tygodniowym wykresie już trzykrotnie zawracał kurs na południe. Idealnie byłoby, gdybyśmy dotarli do niej przy styku z punktem FIB 61,8 czyli za około 2 tygodnie. Przebicie tych poziomu 4550 pkt da nam szansę na mocniejszy ruch w górę i próbę zmiany trendu na wzrostowy, co zdarzy się dopiero przy osiągnięciu prawie 4900 pkt. Wracając jeszcze do dziennego wykresu testujemy teraz ze wsparciem FIB 23,6, a jego przebicie może dać większy sygnał do sprzedaży. WAŻNE WSPARCIA: 4226 / 4027 WAŻNE OPORY: 4350 / 4450 / 4550 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MWIG40Long
od SkotarekG
BOW - APATOR. Powrót do przeszłości.Apator wrócił do poziomu z ... października 2009 roku. Poziom 14,5 zł od tego czasu stanowi istną Linię Maginota, przez którą niedźwiedzie nie mogą się przebić. Trend spadkowy trwa już całe 7 lat. Na wskaźnikach widać, że były 2 próby wygenerowania sygnału kupna na miesięcznym TSI, obydwie zakończyły się porażką. Aktualnie zarówno TSI jak i OBV zmierzają w dół, potwierdzając dominację niedźwiedzi. Warto odnotować zachowanie OBV mierzącego kumulacyjny wolumen. Wolumen negatywny na takich poziomach nie był widziany od 2011 roku. Jest to znak, że podaż ma na tym rynku bardzo dużą przewagę i należy liczyć się z wyłamaniem wsparcia na 14,5 zł. Także wykres tygodniowy nie pozostawia wątpliwości, kto rządzi na rynku. Niedźwiedzie szaleją. Zamknięcie tygodnia na wsparciu, zakończone kolejną mocną czarną świecą. Czy Apator to dobra okazja do wejścia w pozycję długą? Cena dotarła do bardzo mocnego wsparcia. Jeżeli ktoś lubi bardzo ryzykowne zagrania, spekulację z dużym poziomem adrenaliny, to tak. Tu mamy klasyczne łapanie spadającego noża. Nóż wbił się w podłogę. Czy ją przebije i spadnie do piwnicy? Najbliższy tydzień/tygodnie pokażą. Jest duże prawdopodobieństwo, że wsparcie 14,5 zł podzieli los słynnej fortyfikacji z czasów II Światowej i zostanie zdobyte przez niedźwiedzie. Po wyłamaniu 14,5 zł kolejnym wsparciem będzie strefa 8-9 zł, zaznaczona niebieską ramką na wykresie miesięcznym.
GPW:APTShort
od Alladyn
1
PLW - PlayWay. Byki wracają do gry.Oczami wyobraźni widziałem już na PLW rozegranie w strefie 200-170 zł. Ten scenariusz został czasowo wstrzymany. Przecena zatrzymała się na poziomie 240 zł, gdzie wypada ~50% 2 pokaźnych świec z marca 2020. Trend jest spadkowy, wsparcie jest aktualnie na 240 zł. Jeżeli W5 całej hossy, czyli 288,5 zł zostanie wyłamane w górę, to tam przeniósłbym wsparcie i punkt orientacyjny dla posiadanych długich/otwieranych nowych. Na wykresie dziennym, wygląda to o wiele gorzej. Nie tylko W5-288,5, ale i linia trendu spadkowego przeszkadza w dalszych wzrostach. Na 303,1 zł płasko porusza się krzywa ATR. Jak widać, w przeszłości dobrze wskazywała kierunek i w marcu 2022 skutecznie zakończyła wzrostową korektę. Patrząc z dziennej perspektywy na wykres PLW, bezpieczniej wydaje się poczekać na wyłamanie oporu 303,1 zł /krzywa ATR/. Wyłamanie oporów na cenie zbiegnie się z wygenerowaniem sygnału kupna na TSI. Będzie to mocny, byczy sygnał. Jeżeli ktoś nie chce tracić kilku dodatkowych % może wchodzić w rynek po wyłamaniu 288,5 zł. Powrót pod 280 zł powinien skłonić do opuszczenia rynku — będzie zapowiedzią powrotu w okolice 240 zł.
GPW:PLW
od Alladyn
LVC - live Chat. Trwa próba zatrzymania misia.Hossa na LVC zakończyła się, trwa korekta spadkowa z próbą jej powstrzymania na 85 zł. Poziom ten jest o tyle ważny, że jego obrona da nadzieję na podwójne dno. Wyłamanie w dół tego poziomu wpisze się w sekwencję coraz niższych górek i dołków w trendzie spadkowym. Tygodniowy TSI tworzył z ceną negatywną dywergencję na długo przed szczytem. Wskazania TSI w połączeniu z krzywą ATR dawały jednoznaczny sygnał, że hossa się skończyła. Na wykresie dziennym widać słabość strony popytowej przy próbie powrotu nad wyłamane wsparcie 102,8 zł, a następnie przy próbie powrotu nad W3-97 zł. Wygląda to słabo i oby tylko w strefie 85-81 zł się skończyło. Zejście do kolejnych wsparć W5-68 zł i 59 zł wcale mnie nie zdziwi. W najbliższym czasie będzie grana jednak strefa 85-81 zł, dopiero jej wyłamanie urealni mój kasandryczny scenariusz.
LShort
od Alladyn
Scenariusz dojścia do 38 zł - analiza techniczna TIMGPW:TIM oferuje na rynku polskim wybór artykułów elektrotechnicznych. Od 2020 spółka była w trendzie wzrostowym, a wzrosty od dołka covidowego sięgnęły ponad 570%, a co najważniejsze cena za akcję nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Obecnie weszliśmy w trend spadkowy, który można rozrysować za pomocą kanału równoległego. Wykres D1 (trend spadkowy): Patrząc technicznie mamy szanse dotrzeć do górnej linii. RSI nie jest na neutralnym poziomie oraz znajdujemy się powyżej SMA. 3 dni temu na MACD nastąpiło przecięcie i dał sygnał kupna. Dodatkowo w piątek udało nam się przebić środkową wstęgę Bollingera. Możliwe, że w poniedziałek nastąpi przetestowanie jej i dalsza kontynuacja wzrostów do około 37-38 zł. Wykres D1 (wstęga Bollingera, fibonacci): Do dalszych wzrostów ważne jest abyśmy pozostali powyżej fioletowej linii, która mogłaby w średnim terminie zmienić trend. Przebicie jej może spowodować przetestowanie wsparcia na poziomie 30.2 zł i dalsza kontynuacja spadków. Wykres D1 (fioletowa linia wsparcia): WAŻNE WSPARCIA: 33,4 / 31,95 / 30,2 WAŻNE OPORY: 34,9 / 36,7 / 37
TLong
od SkotarekG
Analiza techniczna Apple po spadkachTak jak pisałem w analizie z 28 kwietnia, bardzo ważnym punktem dla NASDAQ:AAPL było 150$. Dopiero przebicie w dół, mogło nam utworzyć niższe szczyty i zmianę kierunku. Równocześnie pomarańczowa linia, która w dniu przebicia była na poziomie 154$ pozwalała dale mieć nadzieję na trend wzrostowy. Wykres D1 (długoterminowy trend wzrostowy - ważne wsparcia) Mimo dobrych wyników i lepszych niż szacunki ekonomistów, 9 maja Apple przebiło wsparcie oraz linię trendu wzrostowego, które zbiegły się w jeden punkt. Następnego dnia nastąpiło klasyczne przetestowanie, które zostało stłamszone następnego dnia, a spadki wyniosły ponad 5%. Po kilku krwistych dniach jesteśmy już ponad 10% poniżej poziomu wsparcia. Warto jednak zwrócić uwagę na poziom 137$, który historycznie był mocnym oporem dla firmy Apple. Często bywa tak, że opór zamienia się we wsparcie, które wczoraj zadziałało niemal do dolara. Co ciekawe wczorajszy dzień zamknął nam lukę powstałą lukę powstałą jeszcze w lipcu 2021 roku. Wykres D1 (luka z lipca 2021r.). Spoglądając na wykres SPX widzę szansę na korektę spadków. Można zauważyć, że rysuje nam się podwójne dno, z szansą na dotarcie do 4300 punktów Wykres D1 (podwójne dno): Pierwszy opór mamy przy 139,44$, którego przebicie pozwoli nam na kontynuację wzrostów nawet do FIB 61,8. Jeżeli natomiast najbliższy wzrost okaże się pułapką na byki i przebijemy wsparcie na poziomie 137$, możemy liczyć na spadki nawet do 123$, gdzie mogłaby to być dobra okazja do znalezienia dna korekty. Dużo zależy tak naprawdę od FEDu i co dalej będą robić z rosnącą inflacją i innymi czynnikami makroekonomicznymi. Dlatego też ustawiam strategię na neutralną, mimo, że wierzę bardziej na mocniejsze odbicie, a dopiero później kontynuację spadków. WAŻNE WSPARCIA: 137$ / 123$ WAŻNE OPORY: 139,44$ / 146$ / 150% Analiza nie jest rekomendacja kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
NASDAQ:AAPL
od SkotarekG
2022.05.19 - BTC 1TJak na razie trzymany jest poziom wsparcia w okolicy 61.8 fibo całego ruchu wzrostowego od końca 2018 roku do nowego ATH. W tej okolicy znajduje się również EMA 200 (obecnie około $27.1K) oraz linia trendu wzrostowego. To też okolicy 50 fibo pierwszej fali spadkowej z ATH do okolic $33K. Dlatego też cena na chwilę obecną się tutaj zatrzymała. Przełamanie tego obszaru może spowodować zjazd ceny w okolice $24K, a potem nawet $17K. Najgłębsza korekta, przy niesprzyjaznym rynku może dotknąć okolic $13K (tutaj mamy 85 fibo całego ruchu wzrostowego, zasięg pierwszej fali spadkowej przełożony na obecną falę spadkową – szare obszary). Nie twierdzę, że cena dojdzie do tego poziomu, ponieważ ma po drodze kilka wsparć do pokonania, ale nie jest to niemożliwe. Wskaźniki, zarówno RSI jak i WT_CROSS są nisko, ale na razie nie dają sygnałów do odwrotu trendu. Historycznie nie są również na najniższych poziomach, więc potencjalnie jest jeszcze przestrzeń do spadków. Zobaczymy jak się ten tydzień zamknie, bo na razie mamy 8 świec czerwonych, więc od końca marca cena cały czas spada. Może więc być odreagowanie, ale okolice $34-36K to na razie sufit. Jeżeli cena chce iść w górę musi to przebić.
INDEX:BTCUSD
od Fibo73
Scenariusz dla spółki energetycznej ENEA.Po wybiciu z kanału wzrostowego trochę ponad miesiąc zajęło ENEA powrót do niego, a za to powrót był huczny. Spółka bowiem jednego dnia wzrosła o ponad 19%. Było to efektem zagrania pod "wyniki", które opublikowali dzień później. Od czasu wejścia w trend wzrostowy spółka porusza się tylko od dolnej krawędzi do środka kanału. Wykres D1 (równoległy kanał wzrostowy - powrót spółki): Analizując wykres bliżej możemy zauważyć, że powstał nam nowy kanał równoległy w środku trendu wzrostowego. Nakładając zniesienie fibonacciego od ostatniego najwyższego szczytu po najniższy dołek widzimy, że fib(61,8) jest bardzo mocnym oporem, który ciężko jest przebić spółce, a jak to się już udało to dwukrotnie odbiliśmy się od górnej krawędzi kanału (również środka szerszego kanału). Warto zwrócić też uwagę, że górna część małego kanału zbliża się do fib(78,6). Wykres D1 (mały kanał równoległy, który utworzył się pomiędzy dolną linią, a środkiem żółtego kanału wzrostowego + wyznaczenie zniesienia FIB) Dla mnie scenariusz nie napawa pozytywnymi emocjami i bardziej skłaniam się, że w najbliższym czasie dojdzie do spadków i przetestowania dolnej krawędzi trendu. 1. MACD oddala się od sygnału kupna 2. RSI jest poniżej SMA oraz sam w sobie jest neutralny 3. Krótkoterminowo stworzyła nam się dywergencja niedźwiedzia na RSI. 4. Dzisiejsze wzrosty na WIG nie pomogły spółce i mieliśmy spadki. Wykres D1 (dywergencja niedźwiedzia na RSI) Czy jest szansa na odwrotny scenariusz? Jeżeli GPW:ENA spełni oczekiwania finansowe, które moim zdaniem są dość duże, może pojawić się sygnał kupna. Dodatkowo jesteśmy w miejscu gdzie profil wolumenu jest największy w ciągu całego roku w dodatku przewyższający chęć kupna i wsparcie może okazać się wystarczające. Wykres D1 (profil wolumenu) WAŻNE WSPARCIA: 9,095 / 8,85 / 8,705 WAŻNE OPORY: 9,315 / 9,48 / 9,69 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią. Zapraszam do komentowania :)
GPW:ENAShort
od SkotarekG
LPP dobija do gornej krawedzi trendu spadkowegoPo pięknym rajdzie w 2021 GPW:LPP weszło w trend spadkowy. Na obecną chwilę znajdujemy się około od -45% - (-60%) od ostatniego ATH. Problemy geopolityczne, inflacja, jak większości spółką nie pomaga. Warto również zwrócić uwagę, że LPP jako jedne z pierwszych zakomunikowało zamknięcie wszystkich sklepów ze swojego brandu (Reserved, Cropp, House, Mohito czy Sinsay), ale też 29 marca poinformowały, że zakończyły proces zamknięcia. Trzeba o tym pamiętać patrząc na zbliżające się wyniki. Co widzę obecnie na wykresie? Po odbiciu przy fib 71,6 docieramy powoli do górnej linii trendu spadkowego. Dzisiaj odbiliśmy się od oporu przy 10450, jednak MACD daje nam nadal sygnał kupna RSI nie jest przepalone i jest szansa na jego ponowne przetestowanie - przedtem jednak musimy pokonać opór na FIB50, pod którym się zatrzymaliśmy. Wykres D1 (dzienny opór oraz krótkoterminowe fibo) To czy mamy szanse na wyjście z kanału spadkowego zależy od wyników i tego w które miejsce spadnie kurs po odcięciu dywidendy (ta jest wypłacana 27 maja). Możliwy scenariusz dla mnie to dojście do górnej linii trendu w granicach 10500-10650 i odbicie na południe z próbą przetestowania jeszcze raz wsparcia w postaci fioletowej linii. Wykres D1 (wsparcie dające szanse na zmianę trendu): Przebicie tej linii może dać korektę aż do poziomu 7300-7450 zł (środek kanału spadkowego). WAŻNE WSPARCIA: 9595 / 9100 / 8600 / 8300 WAŻNE OPORY: 10435 / 10670 / 10970 Analiza nie jest rekomendacją kupna akcji, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPP
od SkotarekG
Mozliwy scenariusz dla Brand24GPW:B24 już kilkukrotnie opisywałem na swoim profilu, ze względu na to, że bardzo lubię tą spółkę. Pokrótce przypomnę, że jest to spółka, która pozwala monitorować frazy czy słowa kluczowe zamieszczane w sieci. Dzięki temu pomaga w analizowaniu działań marketingowych i PRowych, pozwala chronić reputację w sieci i „gasić” tzw pożary jeszcze w zalążku, ale nie tylko. Dzięki dobremu wykorzystaniu produktu, jesteśmy w stanie zwiększyć sprzedaż oraz zwiększyć lojalność swoich klientów. Fundamentalnie z roku na rok spółka poprawia wyniki, a liczba klientów każdego miesiąca rośnie. Oczywiście jak to bywa w każdym biznesie, są okresy gorsze co miało miejsce przy usunięciu możliwości monitorowania na facebooku, jednak koniec końców Brand24 udało się powrócić na odpowiednie tory - za co należą się gratulacje :) Wracając do analizy technicznej znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Po pierwsze warto zaznaczyć, że coraz częściej pojawiają się większe wolumeny kupna/sprzedaży akcji, co cieszy, ponieważ miałem dość duży dylemat czy wejść w tą spółkę większym pakietem np na IKE (bo na pewno jest to spółka, na którą trzeba patrzeć długoterminowo), ponieważ jej płynność była zbyt mała. Druga kwestia jest taka, że ostatnio B24 próbuje przebić górną linię oporu trendu spadkowego i tym razem się to udało. Wykres D1 (niebieska linia): Jedyny problem jaki tutaj widzę to pojawienie się w piątek spadającej gwiazdy, która może świadczyć o odwróceniu się krótkoterminowego trendu wzrostowego i tego samego dnia można było zauważyć mocne odbicie się od oporu wyznaczonego na poziomie 25,5 zł (wykres poniżej). Możliwe, że sprzedający będą chcieli zamknąć powstałą wcześniej lukę oraz przetestować jeszcze raz linię trendu spadkowego. Wykres D1 (luka powstała przy ostatnich wzrostach: Wykres D1 (opór 25,5 zł): Możliwy scenariusz dla mnie na obecną chwilę to retest linii oporu, następnie dotarcie do EMA50, co spowoduje prawdopodobnie domknięcie luki, po czym powinno nastąpić odbicie od dolnej krawędzi krótkoterminowego trendu wzrostowego (prawdopodobnie po wynikach spółki, która zmieniła datę publikacji skonsolidowanego raportu na 18 maja). Pozostanie powyżej niebieskiej linii, a jeszcze lepiej przebicie FIB 78,6 da nam potencjalną szansę na zmianę długoterminowego trendu i powrót do wzrostów, co bez mocnego akceleratora w postaci świetnych wyników może być ciężkie (górna wstęga Bollingera znajduje się teraz idealnie na FIB 78,6). Wykres D1 (wstęga Bollingera, krótkoterminowy trend wzrostowy - fioletowa linia) WAŻNE OPORY: 25,5 / 25,8 / 27,0 WAŻNE WSPARCIA: 25,0 / 24,0 / 23,3
GPW:B24
od SkotarekG
1
BTC - BITCOIN. Upadł, ale wstał.Można powiedzieć, że BTC zaliczył deski i został wyliczony. Upadł, ale wstał. Powrót nad W5 - 28 760,94 $ to pozytywny znak. odchodzący tydzień zapisze się w historii, jeszcze z jednego powodu — wolumen. Obroty na Binance najwyższe od lipca 21'. Kolejny ważny poziom to 36 000 $ Była próba wyłamania tego poziomu w tym tygodniu, niestety nieudana. Od listopada trwa trend spadkowy, widać to na wskaźnikach i krzywej ATR, pod którą porusza się aktualnie cena BTC. Trzeba mieć to na uwadze i trzeba liczyć się z możliwością zejścia BTC pod W5. Jeżeli w najbliższym czasie niedźwiedziom się ta sztuka uda, to ryzyko dalszej przeceny będzie duże. Plan minimum na najbliższe sesje dla byków, to utrzymać wsparcie W5. Cel to wyłamanie 36k $ i utrzymanie tego poziomu, który następnie będzie służył do dalszej ofensywy. Na dziennym można odnieść wrażenie, że BTC zostały odebrane ze słabych rąk 12 maja, dobrze rokuje też odwrócony młot z 13 maja. Także wczoraj test wsparcia wypadł pozytywnie. Subiektywnie oceniam, że to dobry czas na zajęcie pozycji długiej na rynku BTC. Oczywiście utrata wsparcia 28 760,94 $ ponownie zmienia układ sił na korzyść niedźwiedzi.
BINANCE:BTCUSDLong
od Alladyn
1
Czy GPW odbije od dolnej linii kanału spadkowego?Na GPW:GPW przychodzi coraz więcej inwestorów, a wiedza i świadomość inwestowania rozwija się coraz bardziej w naszym kraju. Widać to nawet po wynikach finansowych spółki, która z roku na rok zwiększa przychody. GPW było na pewno dużym beneficjentem pandemii pod kątem napływu inwestorów, jednak nie tak "szalonym" jak spółki biomedyczne. Napływ gotówki powodował większe zyski, ale sam wykres szedł dość spokojnie, a pod koniec maja papier był już przeszło 65% droższy. Niestety po odcięciu dywidendy, nastąpiło załamanie i wpadliśmy w trend spadkowy. Niby spółki dość szybko potrafią odrobić stratę, ale w tym przypadku się nie udało. Szukałem historycznych oporów i ciężko było mi coś znaleźć przy poziomie 45 zł. Jedyne co zauważyłem to to, że spadliśmy poniżej wsparcia trendu wzrostowego, co mogło dać sygnał do korekty, a także opór z listopada 2020 roku. W krótkim terminie walczymy na obecną chwilę z oporem FIB23,6, a wspieramy się dolną linią kanału spadkowego. Osobiście uważam, że uda nam się przebić opór i zobaczymy korektę do spadków do poziomu górnej linii i FIB 78,6. Czemu uważam, że jest szansa na odbicie i dotarcie tak wysoko? 1. Krzyż Harami świadczący o możliwości zmiany trendu (11.05.2022) 2. Wypalone RSI 3. Odbicie od dolnej linii trendu spadkowego WAŻNE WSPARCIE: 36,34 / 36,02 / 35,62 WAŻNE OPORY: 37,4 / 38,26 / 38,96 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GPWLong
od SkotarekG
2
Czarne chmury nad węglem. Analiza JSW.GPW:JSW nadal nie wygląda dobrze. Po wzrostach od końca lutego (o ponad 130%) weszliśmy w trójkąt równoramienny i przez jakiś czas poruszaliśmy się w nim. Była spora nadzieja, że zostanie on wybity górą, niestety tragedia w kopalni pokrzyżowała trochę plany. Na obecną chwilę nastąpiło wybicie z trójkąta dołem, przetestowanie i kolejne wybicie. Nic nie dało nam również odbicie od dolnej wstęgi Bollingera, ponieważ FIB 38,2 skutecznie powstrzymało popyt. Równocześnie krótkoterminowo powstał nam trend spadkowy - kolejne szczyty i dołki są niżej od poprzednich, co prezentuje poniższy wykres. Dopóki nie przebijemy 71 zł za akcję nie mamy co liczyć na zmianę trendu. W JSW liczę na dalsze spadki z kilku powodów: 1. Krótkoterminowy trend spadkowy, który może przerodzić się w dłuższą korektę 2. Potwierdzenie wybicia dołem trójkąta 3. Znajdujemy się poniżej EMA50 i ostatnia próba przebicia go była nieudana. WAŻNE WSPARCIA: 60,28 / 54,66 WAŻNE OPORY: 65,88 / 71 Analiza nie jest rekomendacją tylko subiektywną opinią.
GPW:JSWShort
od SkotarekG
5
Bitcoinie, dokąd zmierzasz? Analiza kontraktów terminowych.Pierwsza Bitcoinowa hossa już na zawsze zmieniła popularność kryptowalut. Pomimo tego, że bessa w 2018 roku zostawiła znaczną większość "inwestorów" bez jakichkolwiek złudzeń o własnym Ferrari, to temat Bitcoina wraca jak bumerang. Najgoręcej jest zawsze wtedy, kiedy Bitcoin osiąga swoje ATH, wtedy nagle odzywają się do mnie znajomi i dalsza rodzina, by dowiedzieć się czy jeszcze w tym siedzę i czy już można kupować BTC. Odpowiedź moja zawsze brzmi, że na szczytach powinno się sprzedawać, a nie kupować, a wchodzenie dużym kapitałem w rozgrzany rynek jest pozbawione sensu. Wolałbym, nie mieć racji i chciałbym, żeby tytuł tej analizy dotyczył obrony poziomów $120k. Niestety, jaki rynek jest każdy widzi i trzeba się umieć w nim poruszać, a przede wszystkim odnaleźć. Bitcoin spadł o prawie 50% od swojego ATH w ciągu 80 dni i od tamtego czasu porusza się bliżej nieokreślonym trendem. Niby można znaleźć mocne impulsy, ale ogółem wygląda to na boczny trend, który trzeba przeczekać. Na pewno ciekawym wydarzeniem był spadek z $40k na $34k i przebicie pierwszego z ważnych poziomów wsparcia na poziomie ponad $35k. To co się wydarzyło według mnie otwiera drogę do kolejnego zejścia. Zejścia, które może się pokryć z korektą, która rozpoczęła się w kwietniu 21", a po prawie 180 dniach od jej skończenia dostaliśmy nowy szczyt dobijając do okolic $70k. Zaznaczoną na wykresie strefę popytu będę traktował jako mocny poziom do wejścia i mam tam ustawione pierwsze zlecenia futures. Cała strefa jest poziomem, w którym nastąpi mocny wykup, jednakże z racji rozmiaru strefy trzeba być ostrożnym w handlu futures. Warto zwrócić uwagę, że przez środek strefy przebiega linia długoterminowego trendu wzrostowego, który w mojej ocenie wzmacnia zaznaczoną strefę popytu. Spodziewam się pierwszej, nawet niewielkiej reakcji już na poziomie około 31400$. W momencie pisania tej analizy do wejścia w strefę popytu, BTC potrzebuje następnej, czteroprocentowej przeceny. Handlu futures będę próbował na wyznaczonych strefach z blisko rozstawionymi SL tracąc nie więcej niż 2-3% kapitału na każdym uruchomionym zleceniu obronnym. W dzisiejszym, krótkim wpisie podaję plan gry na kontrakty terminowe, natomiast interesuje mnie również zakup SPOT w wyznaczonej strefie. Do momentu przebicia $21k jestem spokojny o utrzymanie trendu wzrostowego i szanse na nowe ATH. Po przebiciu $21k i utrzymaniu się ceny poniżej tego poziomu rynek złapie zadyszkę, która może utrudnić oddychanie przez następne kwartały... Dzisiaj krótko i zwięźle. Zobaczymy co ten tydzień przyniesie. Życzę wszystkim owocnego handlu i pamiętajcie, to tylko pomysł, a nie porada inwestycyjna ;)
BINANCE:BTCUSD.PLong
od Radziilla
1
TSG - TESGAS. Wygaszanie bessy.Bessa zakończyła się i TES przeszedł do fazy korekty. Korekta o minimalnym zasięgu do W3 - 7,73 zł prawie w punkt. Niestety byki nie utrzymały wzrostów po zielonej skośnej linii. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to boczniak między 3 zł jako wsparcie — dobre miejsce do zakupów i 4/4,15 zł jako strefa oporu. Wsparcie na 3 zł już 3 razy potwierdziło swoją ważność, odpierając ataki niedźwiedzi. /grafika niżej/ Młot z ubiegłego tygodnia sygnalizuje, że nie ma już na rynku chętnych do sprzedaży po niższych cenach. Ja to sobie tłumaczę, że bliskość tak ważnego wsparcia aktywizuje już popyt. Niedźwiedziom udało się zepchnąć cenę na odległość ok. 7% od wsparcia. Aktualna odległość od piątkowego zamknięcia to ok. 13% Mimo to wyłączyłbym inwestorskie FOMO i poczekał na dalszy bieg wydarzeń. Cena w niewygodnym miejscu — pośrodku między wsparciem a oporem. Wskaźniki nie sygnalizują siły rynku.
GPW:TSG
od Alladyn
Bitcoin w kluczowym momencie BTSUSD w górę?Zgodnie z pomysłem od początku roku BTC realizuje strategię poruszania się w szerokim kanale wzrostowym w ramach D1 i H4 odbijając się od kolejnych poziomów FIBO. Warto zaznaczyć, że obecnie jesteśmy na dolnym wsparciu tego kanału i myślę, że jest to idealny moment na realizację shortów i zagranie długoterminowych longów z dość niewielkim SL. Przebicie w dół linii oporu spowoduje dalsze spadki, a więc czekamy na kolejnego triggera - warto obserwować 3 tematy: FED, indeksy i oczywiście wszelkie sprawy wokół RUS i UA. Pomysł nie jest porada inwestycyjną!
BITSTAMP:BTCUSDLong
od woropl