Rozpocznij

Fibonacci

2021.12.21 - BTC 1DJak na razie, dzisiaj cena poszła w górę i zatrzymała się na poziomie 50 fibo zniesienia całego poprzedniego wzrostu. W tym miejscu jest też strefa spadkowa (czerwony obszar). Cena już kilka razy próbowała ten obszar przebić, bez większego sukcesu. Sytuacja jest tym razem trochę inna, ponieważ wskaźniki sygnalizują możliwość dalszym wzrostów, więc może tym razem się uda. Jeżeli świeca zamknie się powyżej poziomu $49K, to możliwy jest dalszy wzrost do obszaru $52-54K. Tam aktualnie jest kolejna strefa oporu oraz linia wzrostów (zielona), która też musi zostać wypita. Zobaczmy co będzie dalej, może na Święta będziemy mieli prezent w postaci wzrostów 😊 Optymistycznym sygnałem jest wybicie kanału spadkowego na 4h. Być może teraz cena będzie chciała go przetestować z góry, przed kolejnym ruchem w górę.
od Fibo73
2021.12.18 - BTC 1DKolejny dzień który nic za bardzo nie mówi na razie co do dalszego ruchu ceny. Pomimo coraz to niższych dołków na cenie, wskaźniki robią coraz wyższe dołki, czyli teoretycznie mamy dywergencje wzrostową. Jednak cena nie może podejść w górę i utworzyć wyższego szczytu. Może więc być tak, że robiona jest przestrzeń do dalszych spadków. Poziom który aktualnie obserwuję to 61.8 fibo zniesienia całego ruchu wzrostowego, czyli okolice $44.1K. Cena zbliża się to żółtego punktu w którym przecina się wcześniej wspomniane fibo z linią czerwoną. Jeżeli ten obszar zostanie przebity to kolejny jest na poziomie okolic $41.5K oraz $40K, gdzie mniej więcej przebiega linia niebieska (wzrostowa). Przebicie tej linii może dać sygnał do dużej wyprzedaży moim zdaniem.
od Fibo73
2021.12.15 - BTC 1DJak na razie cały czas cena jest w kanale spadkowym. Dopóki nie wybije się co najmniej nad czerwony obszar, musimy traktować te ruchy jako korektę. Wybicie czerwonego obszaru będzie pierwszym sygnałem możliwego odwrócenia trendu. Drugim będzie jeżeli cena wyjdzie ponad zieloną linię wzrostową. Wskaźniki zaczynają wyglądać wzrostowo, ale na razie nie ma finalnego potwierdzenia. MACD jeszcze się nie przeciął, chodź widać lekką dywergencję wzrostową. WT_CROSS też chce się wybić z dolnego obszaru i ruszyć w górę. VMC po raz kolejny pokazał sygnał potencjalnych wzrostów. Wszystko to daje potencjalną nadzieję na ruch w górę, jednak jeżeli cena nie zacznie tworzyć wyższych szczytów, nie będziemy mogli mówić o zakończeniu obecnego ruchu. Jak wspominałem wcześniej, pojawiła się również dywergencja wzrostowa (cena i RSI), ale na razie nie ma siły na rynku, by cenę wyciągnąć na wyższe poziomy.
od Fibo73
2021.12.10 - BTC 1DWczorajsza świeca bardzo mocno spadkowa. Swoim body przykryła body czterech poprzednich świec. Dodatkowo ma bardzo małe cienie zarówno z góry jak i z dołu. Cena zatrzymała się w okolicy 18.6 fibo całego ruchu spadkowego, co na razie trzyma cenę i dzisiaj. Dzisiaj cena próbowała przykryć na zielono świece wczorajszą, ale jak na razie nie udaje się to i cena jest spychana w okolice $47K. Widać, że jest presja na rynku, by zrzucić cenę jeszcze raz w okolice $42K. Amplituda ruchu obecnego (czerwony prostokąt w którym znajdują się ostatnie świece) jest akurat równa temu jaki jest zakres potrzebny do spadku w okolice $42K. Dodatkowo na niższych interwałach można doszukać się, że ruch ceny rysuje formację RGR Przełamanie poziomu $47K (zamknięcie się świecy poniżej tego poziomu), spowoduje spadek ceny co najmniej do poziomu $44.5K (61.8 fibo z mierzenia całej ostatniej fali wzrostowej). Patrząc się natomiast historycznie na podobne ruchu, dolny knot spadków może dotknąć poziomu $42K. Jeszcze gorszym scenariuszem jest spadek do okolic $40K. W tych okolicach znajduje się rozszerzenie 113 fibo ostatniej lokalnej fali spadkowej (zakres fali zaznaczony szarym obszarem). Ten poziom przy potwierdzaniu odwrócenia kierunku fali też często działa jako punkt zwrotny. Jak mocno rynek pozwoli zejść cenie, zobaczymy.
od Fibo73
Czy to koniec spadków Enea? Grupa GPW:ENA zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej. Jej profil działalności skupia się na wydobyciu surowców, wytwarzaniu energii, obrocie detalicznym i hurtowym oraz dystrybucji energii elektrycznej. Na początku grudnia agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating dla Enei na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną. Tydzień wcześniej Enea opublikowała raport za Q3 2021 roku, w którym osiągnęła 570,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej oraz 5,47 mld zł przychodów. Wyniki były zgodne z szacunkami i lepsze r/r. Spoglądając na wykres jesteśmy w bardzo interesującym punkcie. Od kwietnia Enea porusza się w dość „przewidywalnym” kanale wzrostowym. Równocześnie ostatnimi maksimami wyrysowała podwójny szczyt, z którego nastąpiła mocna przecena waloru. Trzeba również zauważyć, że w wielokrotnie po ogłoszeniu wyników następowała realizacja zysków. Na obecną chwilę jesteśmy po dwuch sesjach, które odbiły się od dolnego kanału, jednak na ostatniej sesji nie udało im się przebić poziomu FIBO(78,6). W ocenię daję pozycję długą, mimo, że MACD(12,26,9) nie daje jeszcze sygnału do kupna, to RSI(14) jest na niskim poziomie oraz historycznie dość łatwo wykres odbijał od poziomów dolnego trendu. Dodatkowo, jeżeli spojrzymy na wskaźniki C/WK i C/P również oceniają walor jako przeceniony (C/WK ~0,28 oraz C/P ~ 0,19). OPORY: 8,7 / 8,79 / 9,23 WSPARCIE: 8,51 / 8,35 / 8,09 Analiza nie jest rekomendacją, ani zachęceniem do kupna / sprzedaży akcji. To tylko moja opinia.
GPW:ENALong
od SkotarekG
ALR - ALIOR BANK. Ofensywę na ATH odwołano.Długoterminowy sufit na ALR jest na 80 zł. Jego nieudane wyłamanie kosztowało rynek przecenę po której została 1/8 wartości rynkowej firmy. Aktualna hossa dotarła do wierzchołka z marca 2019 64,5 zł. Trend jest wzrostowy w średnim terminie. W krótkim terminie oporem jest 64,5 a wsparciem 50 zł. Ofensywa na opór 80 zł, celem utworzenia nowego ATH została zawieszona na bliżej nieokreślony czas. Wyłamanie 50 zł będzie grozić dalszą przeceną do W3-40,68 zł, natomiast umocnienie w postaci wyłamania 64,5 zł będzie zapowiadać kontynuację trendu wzrostowego i możliwy atak na opór 80 zł. Na tygodniowych wskaźnikach przewagę zyskują niedźwiedzie. Na dziennym wykresie widać że TSI nie chce zejść do strefy ujemnej, co daje nadzieję na obronę strefy 54-50 zł. Wykres ceny w niewygodnym miejscu do wchodzenia w rynek. Stoi po środku, między oporciem. Większe szanse daję niedźwiedziom na zepchnięcie ceny w kierunku 50 zł.
GPW:ALRShort
od Alladyn
FMR - FAMUR. Są szanse na kontynuację wzrostów.Hossa na FMR odrobiła ok. 40% wyniszczającej, wieloletniej bessy. Opór w średnim terminie znajduje się na 3,6 zł. Próba jego wyłamania zakończyła się niepowodzeniem, co zaskutkowało przeceną aktualnej hossy o 50%. Mamy podobną sytuację jak na KGH, analizowanym dziś. Tam też niedźwiedzie zabrały 50% fali wzrostowej. Na dziennej kresce ponownie byki zmieniają trend na wzrostowy wyłamując krzywą ATR. Uważam, że można wsparcie przesunąć na 3 zł. W mojej ocenie zejście pod ten poziom będzie oznaczać że aktualny impuls wzrostowy był tylko korekcyjnym odbiciem w korekcie zapoczątkowanej na oporze 3,6 zł. Utrzymanie poziomu 3 zł przez byki jest ważne także z punktu widzenia wskaźników. Jeżeli cena spadnie pod wsparcie, to wskaźniki zawiną z poziomu równowagi i wygenerują dodatkowy sygnał sprzedaży dla techników. Podsumowując: Jest szansa na dalsze wzrosty. Kluczowe jest utrzymanie wsparcia na 3 zł. Okazją będzie re-test tego poziomu /o ile nastąpi/. Wyłamanie wsparcia uznam za koniec wzrostowej korekty w i kontynuację przeceny. Opór w strefie 3,485-3,6 zł.
FLong
od Alladyn
KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ. Niedźwiedzie zabrały 50% hossy.Bykom nie udało się utrzymać ponad wieloletnim ATH 200,3 zł z 2011 roku. W konsekwencji niedźwiedzie sprowadziły wykres pod ważne wsparcie 140 zł, przejściowo sprowadzając wykres w okolice 130 zł. Jak by nie patrzeć, niedźwiedzie zabrały już 50% hossy, która rozpoczęła się w marcu 2020 w covidowym dołku. Trwa walka byków o ważne wsparcie 140 zł i utrzymanie całej strefy 130-140 zł. Jeżeli niedźwiedziom uda się wyłamać tą strefę, to kolejnym wsparciem będzie strefa W5-117,85 do 112 zł. Kreska tygodniowa. Widać, że kontekst rynku na wolniejszym interwale uległ zmianie na spadkowy już w lutym 2021. 3 próby wyłamania i utrzymania się nad ATH 200,3 zł zakończyły się klęską byków. Trwa wymiana ognia między podażą a popytem na linii 140 zł. Krótkoterminowo trwa walka w ciasnym kanale 140 zł jako wsparcie atakowane przez podaż i strefa oporu 148-150 zł atakowana przez popyt. Wyłamanie jednej z tych stref da odpowiedź która ze stron ma przewagę i wskaże kierunek przynajmniej w krótkim terminie.
GPW:KGH
od Alladyn
1
2021.12.07 - BTC 1DDzisiaj trzeci dzień z rzędu buduje się na razie zielona świeca. Nad sobą ma linię wzrostową (zielona linia) oraz strefa oporu w obszarze $52.3K - $53.8K. Odbicie może spowodować, że cena znowu zacznie wędrować w kierunku $42K. Aby myśleć o nowym ATH to cena musi poradzić sobie z poziomem $60K. Na razie wskaźniki MACD i WT_CROSS (pod wykresem), nie potwierdziły odwrócenia spadków, lecz można zaobserwować wstępne sygnały, że może to nastąpić. Na MACD tworzy się dywergencja wzrostowa. WT_CROSS jest na poziomie z maja i końca lipca (w maju pozwoliło to tylko na lekkie odreagowanie ceny, która później i tak spadła do okolic $30K, by dopiero w lipcu ruszyć po nowe ATH. Różnica teraz jest taka, że inaczej wyglądał MACD wtedy, nie tworzyła się dywergencja). Wskaźnik VMC pokazał symbol odwrócenia trendu spadkowego, jednak najlepiej jeżeli będzie ta zmiana potwierdzona jeszcze innymi wskaźnikami. Jeżeli dzisiejszy dzień zamknie się na czerwono, to świeca będzie wyglądać bardzo ładnie spadkowo, ponieważ będzie miała długi górny knot. Mam nadzieję, że tak się nie stanie i podejdziemy co najmniej pod $60K w tym tygodniu. Dopiero wtorek i do końca tygodnia jeszcze daleko, ale najlepiej gdyby świeca tygodniowa zamknęła się powyżej $54K. Układ świec na wykresie będzie dawał większe nadzieje na kolejne wzrosty. Osobiście nie wychodzę ze swoich pozycji na dzień dzisiejszy. Trudno jest określić czy jest jeszcze siła na dalsze wzrosty, czy 2022 rok będzie pod znakiem czekania na zakupy. Trzeba zarządzać ryzykiem i tam gdzie można zabezpieczać pozycje lub przyjąć akceptowalny poziom straty na pozycji, który będzie triggerem do zamknięcia pozycji. Albo przy spadkach gromadzić coraz więcej i uśredniać cenę wejścia czekając na „lepsze czasy” 😊 Gdyby porównywać cykle, to 152 tygodnie wzrostów pomiędzy ceną minimalną w cyklu a ATH zakończyły się po osiągnięciu $69K. Jeżeli liczyć okres od ATH do ATH to mamy czas jeszcze do końca roku. Trzeba mieć jeszcze na uwadze, że zarówno na wykresie tygodniowym (początek listopada), jak i na wykresie miesięcznym pojawiła się dywergencja spadkowa. Pytanie, czy została już skonsumowana poprzez zjazd z $69K do $42K, czy jeszcze nie. Na razie świeca miesięczna nam nic nie mówi, bo do końca miesiąca jest jeszcze dużo czasu.
od Fibo73
1
PZU - analiza techniczna. Co nas czeka?Grupa GPW:PZU w raporcie po 3 kwartałach opublikowała zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 104%. Również oczekiwania biur maklerskich okazały się trafne, jednak sam zysk w 3 kwartale okazał się gorszy o ponad 130 mln r/r. Po publikacji raportu PZU oceniło, że stopniowy powrót do częstości szkód komunikacyjnych sprzed pandemii, na rynku spadających cen i rosnącego kursu euro w dłuższej perspektywie uniemożliwi dalsze prowadzenie rentownego biznesu w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Po tych informacjach 18 września rozpoczęła się dość mocna wyprzedaż, która skutkowała spadkiem o 5% pierwszego dnia. Drugiego dnia zostało przebite wsparcie FIB(50) (36,87), a wolumen sugerował, że nie jest to koniec spadków. Kurs uspokoił się na chwilę przy historycznie dość mocnym wsparciu FIB(38,2), jednak po kilku sesjach przebił kolejny poziom. Obecnie po obronie wsparcia FIBO(23,6) - 34,22zł kurs zawrócił na północ. Ostatnie sesje dają dużą nadzieję, gdyż kurs powraca powoli do kanału trendu wzrostowego oraz MACD(12,26,9) sesję temu dał sygnał kupna. Warto zwrócić uwagę również na RSI(14), które jest na poziomie 50. Może to sugerować, że wzrost nie będzie, aż tak duży. Historycznie, kurs rzadko kiedy przekracza bardzo mocno poziom 70. Na szczęście na ogół bywają tylko delikatne korekty. Mocnym oporem może okazać się wejście w kanał wcześniejszego trendu wzrostowego 38 zł oraz poziom 37,55, dlatego spółkę daję do obserwacji, a strategię na neutralną. WSPARCIA: 36,87 / 35,73 / 34,32 OPORY: 37,55 / 38,00 / 39,41 / 39,63 Analiza nie jest rekomendacją, ani zachęceniem do kupna / sprzedaży akcji. To tylko moja opinia.
GPW:PZU
od SkotarekG
4
2021.12.04 - BTC 1T (Czy koniec hossy?)A co jeżeli szczyt w tym cyklu już był? Alternatywny scenariusz – nie jest to potwierdzony schemat, jedynie jedna z możliwości. Jak pisałem w innej analizie, 3 tygodnie temu pojawiła się dywergencja spadkowa, więc raczej należało się spodziewać spadków. Może nie spodziewałem się, aż tak głębokich (w innej analizie opisane są spadki – link poniżej). Skoro już tak poleciało, to zastanowiłem się co jeżeli cykl się zakończył na BTC i szczyt tego cyklu już był. Porównałem sobie to co było w 2017 z tym co się stało teraz: - W 2017 cena spadła poniżej 38.2 fibo (całych wzrostów), mocno się odbiła i podeszła jeszcze do góry ponad poziom 18.6 fibo (13%). Potem już tylko spadała do poziomu 85 fibo i od tego momentu dopiero zaczęła znowu rosnąć. - 2021: cena spadła poniżej 38.2 fibo (całych wzrostów), mocno się odbiła (na razie kalka - żółte obszary na wykresie). Co więc dalej (hipotetycznie): wzrost BTC do okolic $60K (jest to ponad poziomem 18.6 fibo, w okolicy 13%), by następnie spadek być może do poziomu $13K (85% zniesienia całych wzrostów). Jest to całkiem hipotetyczny scenariusz, który na razie nie ma potwierdzenia. Być może jest to tylko druga większa korekta w rajdzie po nowe ATH na poziomie >$200K. Wtedy czeka nas jeszcze po drodze być może jeszcze jeden duży spadek. Jednak trzeba być przygotowanym na różne scenariusze i ten spadkowe i te wzrostowe 😊
INDEX:BTCUSD
od Fibo73