USDJPY, H1 - Potencjalna formacja Nietoperza na wsparciuNa interwale H1 rysuje się scenariusz z formacją harmoniczną Nietoperza na wzrosty. Dodatkowo w okolicach poziomu 113.40 następowała już kilkukrotnie reakcja ceny i aktywacja kupujących.
Fibonacci
MSZ - MOSTOSTAL ZABRZE. Próba zmiany trendu długoterminowego.Długoterminowo MSZ próbuje wydostać się z trendu spadkowego. Ma na tym polu już pierwsze sukcesy. Wyłamana linia trendu spadkowego i płaski opór na 1,6 zł. Kolejną przeszkodą jest opór na 2,3 zł.
O połamanie oporu na 2,3 zł może być ciężko. OBV i TSI nie potwierdzają siły byków.
Dobrym miejscem na zakończenie korekty jest poziom 1,8 zł. Warto zwrócić uwagę na wolumen. Najczęściej zapowiadał przerwę we wzrostach. Tak było i tym razem.
Na wskaźnikach także widać osłabienie popytu. Granicą, do jakiej może posunąć się podaż, jest poziom 1,6 zł, chociaż przełamanie 1,8 zł będzie już poważnym sygnałem ostrzegawczym i można rozważyć zamknięcie pozycji długiej. Zbiegłoby się to najprawdopodobniej z wygenerowaniem sygnałów sprzedaży na TSI i OBV /zeszłyby pod poziom równowagi/.
ALR - ALIOR BANK. Niedźwiedź mówi sprawdzam.Byki na ALR pod ważnym oporem 64,5 zł. Hossa na bankach napędzana szalejącą inflacją i oczekiwaniami kolejnych, dużych podwyżek stóp procentowych.
Czy kolejną podwyżkę zobaczymy jeszcze w tym roku?? Rynek zdaje się tego oczekiwać, ale RPP może ponownie zaskoczyć rynek, tym razem niemile i nie podnosić stóp do końca roku. Byłaby wtedy okazja do korekty. ALR w idealnym ku temu miejscu.
Za wyjątkiem wysokich odczytów na TSI i OBV, nic korekty nie zapowiada. Zdarza się, że taka jednomyślność i wiara, że już tylko będzie rosło, jest ważnym sygnałem ostrzegawczym i miejscem, gdzie hossa kończy swój żywot.
Na pewno nie warto wchodzić pod oporem. Lepiej poczekać do jego wyłamania, lub na korektę. Minimalny zasięg korekty to poziom 54 zł, gdzie ostatni szczyt zbiegnie się z krzywą ATR i prawdopodobnie z linią trendu.
COG - COGNOR. Powrót do przeszłości?.Alladyn KAPITAN 31 paź 2021, 20:02
Na COG można wyznaczyć 2 poziomy 4,57 opór i wsparcie 3,7 zł. Strefę wsparcia zamyka W3- na 3,30 zł. Z wykresu długoterminowego wynika, że poprzednim razem COG ponad wsparciem utrzymywał się stosunkowo krótko. Czy będzie powtórka z przeszłości?
Aktualnego ruchu w górę nie potwierdza TSI, co należy traktować jako ostrzeżenie. A ostatnia tygodniowa świeca też nie należy do byczych.
Piątkowe gwałtowne zejście pod 4,57 zł na dużym wolumenie zaczyna rysować podwójny szczyt. Całkiem realne wydaje się zejście do strefy 3,9 /krzywa ATR/ - 3,7 zł /W3/. Martwić posiadacze akcji powinni się w momencie zamknięcia ceny pod zielono-niebieskim wsparciem tj. 3,7-3,43 zł. Czym to grozi widać na wykresie tygodniowym.
Na najbliższych sesjach większe szanse ma podaż, aby zepchnąć cenę w kierunku wsparcia.
EURUSD, H1 - Strefa popytowa na zniesieniu FiboW dniu wczorajszym doszło do silnego wybiciu z obszaru konsolidacji. Dziś EURUSD wykonuje ruch korekcyjny. Ciekawa strefa na ewentualne dołączenie się do wzrostów znajduje się na zniesieniu 61.8, które jest dodatkowo wzmocnione poziomem ZZB.
ROPA WTI, H1 - Czy będzie kontynuacja spadków?Wczorajsza sesja amerykańska i azjatycka przyniosły mocne spadki na ropie. Obecnie trwa ich korekta. Reakcja na poziom 61.8 wzmocniony ZZB (poprzednie wsparcia, teraz opory) odpowie na pytanie, czy rozwinie się trwalszy ruch spadkowy.
TWTR - Ptaszki ćwierkają, że warto tu zajrzeć.Twitter to spółka, którą bardzo lubię. Po pierwsze dostarczają zupełnie inną jakość portalu społecznościowego niż reszta największych graczy. Po drugie dobrze ustawiony Twitter to ogromne źródło wiedzy. Po trzecie - ciekawe plany na rozwój i możliwość poszerzania bazy klientów, bo przecież wiele milenialsów już jest zmęczonych Instagramami, Facebookami, TikTokami i ich kroki mogą zostać skierowane na platformę z ćwierkającym ptaszkiem w poszukiwaniu czegoś innego. Twitter prognozuje wzrost przychodów o ponad 170% w przeciągu najbliższych pięciu lat przy jednoczesnym zwiększaniu zysku netto. Plany zuchwałe, ale jeśli się nie pogubią w swoich działaniach, to możemy dostać genialny portal i piękną wycenę na giełdzie.
W chwili obecnej NYSE:TWTR uderza w 0.5 zniesienia Fibonacciego. Jest to o tyle ciekawe, że poprzednie wpadnięcie w 0.5 z 19.07.21 skutkowało wzrostem o ponad 13%. Teraz mamy do czynienia z retestem 0.5 i cena już delikatnie zareagowała zamykając wszystkie następne świeczki po dotknięciu zniesienia 0.5 powyżej niego.
W zależności od podejścia:
Inwestor: Ciekawe miejsce na zakup, zwłaszcza w celu uśrednienia ceny zakupu. Obecna wycena, to ponad 20% przeceny od szczytu z marca 2021.
Trader: Małe, nawet scalpingowe ruchy, ciasny SL zaraz pod 0.5. Spory opór w okolicach 70$.
P.S. Kupuję mały pakiet akcji. Część long term, a druga część jeśli dobrze pójdzie ma zostać zamknięta około 10% wyżej niż obecna wartość.
Dobrego!
ROPA WTI, H1 - Techniczne poziomy wsparciaTrwa korekta spadkowa na ropie WTI. Pomiar ostatniego swingu wzrostowego wyznacza dwa ciekawe miejsca techniczne na wzrosty:
- 61.8 + FE100 na korekcie prostej + 127.2 fali BC
- 78.6 (formacja Leonarda) + FE127.2 + 161.8 fali BC
Bitcoin, M30 - Techniczne wsparcia na strefach FiboBitcoin po impulsie wzrostowym wykonuje korektę spadkową. Obecnie testowany jest układ FE100 na korekcie prostej.
Niżej znajdują się dwa techniczne poziomy wsparcia:
- 38.2% + 161.8% korekty wzrostowej zygzaka (ok. 62080)
- 50% + FE161.8 + ZZB (ok. 61550-61600)
ZŁOTO, H4 - Złoto w interwale 4-godzinowym porusza się we wzrostowym kanale cenowym. Pomiar ostatniego swingu wzrostowego wyznacza nam potencjalną formację Kraba na spadki w okolicach 1825$. Znajduje się tam strefa podażowa, z której zaczęły się dynamiczne spadki na początku września.
SCP - SCOPE FLUIDICS. Byki utknęły w tunelu.Opór 180-170 zł skutecznie zatrzymał byki. Łupem niedźwiedzi padło też wsparcie na 160 zł.
SCP nadal tkwi w trendzie bocznym, gdzie górną granicę można wyznaczyć na 180-169,8 zł a dolną stanowi strefa wokół W5-108,6 zł.
Nie ma dobrych sygnałów na wskaźnikach. TSI i OBV pod poziomem równowagi. Opór na 160 zł wzmocniła krzywa trendu ATR. To ten poziom jako pierwszy będzie stanowił przeszkodę w kontynuacji ewentualnej zwyżki. Do oporu jest ok 11%, do wsparcia 2x więcej.
Jakieś spekulacyjne zagranie na szybki zysk? Ryzyko spore, do wsparcia daleko. lepiej poczekać na wyłamanie wsparcia, albo zejście ceny do wsparcia.
ZM - ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS. Niedźwiedź sponiewierał.Moja optymistyczna analiza z 6 lipca została szybko skorygowana przez rynek. Już następnego dnia rozpoczęły się spadki, które sprowadziły cenę poniżej W5. Trzeba oddać bykom to, że osoby wchodzące 6 lipca lub dzień później mogły wyjść z pozycji na zero. Miesiąc później ZM utworzył podwójny szczyt, z którego rozpoczęła się silna przecena.
Zawsze sobie i innym powtarzam, zanim wejdziesz w rynek, musisz wiedzieć, gdzie są drzwi ewakuacyjne, czyli musisz mieć tzw. Plan B. Tu plan b był potrzebny bardzo szybko, po złamaniu linii trendu.Ciężko nie zauważyć, że ZM tworzy coraz niższe dołki i szczyty. Czy W5-263,32$ to kres korekty? Nawet jeśli nie, to przynajmniej można liczyć na korekcyjny ruch w górę do 343,21 zł gdzie jest tygodniowa ATR.
Na dziennym jest próba złamania ATR na tym interwale.
Wsparcie można podciągnąć pod 273,2 zł. Do domknięcia jest luka na 340 zł, która pokrywa się z oporem na tygodniowym ATR. Najbliższy opór już w okolicach 300$.
Szanse na ruch w górę i realizację scenariusza, jaki nakreśliłem wyżej wzrosną jeżeli TSI przebije od dołu poziom równowagi i cena utrzyma się ponad 273,2 zł. Nawet wówczas trzeba pamiętać o planie B. Trend w średnim terminie jest spadkowy. Dobrym punktem orientacyjnym jest wsparcie na 273,2 zł, ze względu na niewielką stratę przy jego wyłamaniu.
BTCUSDT - Możliwa korekta
Lekka korekta spadkowa w okolice 53k. Jeśli tak się wydarzy, ustawię long. Po tej korekcie oczekuję wzrostów w okolice 77k.
BTC jest cały czas w trendzie wzrostowym - proszę nie traktować tego pomysłu jako porady inwestycyjnej.
EURUSD, H1 - Odrzucenie poziomów oporuPopyt nie zdołał jak na razie wybić oporu na 1.16700. Jeśli dojdzie do pogłębienia spadków, możliwe dwa scenariusze:
- reakcja na 50% + FE100 + ZZB
- formacja Leonarda na 78.6 + FE161.8
Etherium w drodze po 6000 USDPo Bitcoinie czas na Etherum.
Na interwale D1 zarysowała nam się ładna filiżanka, której linia trendu została wybita.
Zasięg tej formacji wypada w okolice 6200$ i potwierdza się z 3 mierzeniami fibo:
- 1.618 fibo korekty majowej z 4380$ na 1410$,
- 1.618 rozszerzenia fibo z dołka 1690$, przez lokalny szczyt 4050$ do lokalnego dołka 2670$,
- 2.618 fibo mierzenia lokalnej korekty z 4050$ na 2670$.
Oczywiście to tylko moja opinia, nie jest to żadną wskazówką, czy poradą inwestycyjną.
ROPA WTI - Czy to koniec wzrostów na ropie?Obecnie cena testuje lokalny poziom wsparcia wynikający z ZZB. Szczyt z 11.10.2021 póki co powstrzymuje pogłębianie się korekty. W przypadku zejścia niżej ciekawy technicznie poziom znajduje się w okolicach 79.40-79.50. Składa się na niego:
- 50% Fibo ostatniego swingu wzrostowego
- układ FE161.8 na korekcie pędzącej
- ZZB
AUDUSD, D1 - Jak długo potrwają wzrosty na parze?Na wykresie dziennym akcja cenowa układa się w trójkę korekcyjną, gdzie koniec korekty (ok. 0.7540-0.7560) przypada na zgrupowaniu zniesień Fibo:
- 50% całego ruchu spadkowego
- 127.2% odcinka AB
- FE100 na korekcie prostej
- ZZB
2021.10.17 - BTC 1DPoziom, który obecnie będę obserwować to okolice $69,5K. Nakładają się tam dwa fibo: 127,2 pierwszej fali z obecnego cyklu, i 113 ostatniej fali spadkowej. Obecnie cena odbiła się od 100 fibo pierwszej fali z obecnego cyklu, ale powinna mieć siłę na wybicie tego poziomu.
Kolejne poziomy do obserwacji to okolice $75K i $87K.
PLI - PLATIGE IMAGE. Szansa na ruch wzrostowy w kanale.Długoterminowo płaski opór 40-44 zł trzyma mocno.
Ataki na czerwoną ramkę kończą się mocną przeceną.
Ostatnia taka próba z początkiem w okolicach połowy marca 2020 jest już skorygowana do okolic W5-22,7 zł. Na tym poziomie wypatrywałbym zakończenia przeceny.
Na kresce dziennej widać, że może nie dojść wcale do testowania W5.
Już w okolicach 24,4 zł ponownie popyt zatrzymał niedźwiedzie.
Jeżeli zwyżka ma być kontynuowana, to oprócz krzywej ATR gdzie w piątek zatrzymał się wykres, kolejne opory są na 26,8 i 27,5 zł.
Do czasu wyłamania W3 - 28,7 zł należy wszelkie zwyżki traktować jako ruch w bocznym kanale. O zmianie trendu w dłuższym terminie będzie można mówić po wyłamaniu ww. poziomu.
Na TSI tworzy się pozytywna dywergencja z ceną, to można liczyć na ruch w kierunku oporu W3.
Bitcoin, M30 - setup na korekcie pędzącejRuch ceny na Bitcoinie (wykres M30) układa się w trend wzrostowy z sekwencją coraz wyższych szczytów i dołków. Rozpatrywany scenariusz zakłada dołączenie się do wzrostów w oparciu o:
- układ OneToOne na korekcie pędzącej
- wewnętrznym zniesieniu 50%
- ZZB - poprzednie opory, które teraz mogą zadziałać jako wsparcie
EURJPY, D1 - test ważnej strefy technicznejNa wykresie dziennym kurs doszedł do ważnej strefy oporu, na którą składa się:
- zniesienie 61.8 całego ruchu spadkowego
- zniesienie 161.8 ostatniej korekty spadkowej
- wydłużenie FE127.2 na korekcie prostej
USDPLN, H4 - Reakcja na poziom Fibo, cena w konsolidacjiCena na wykresie USDPLN porusza się w ruchu bocznym o coraz mniejszym zakresie, tworząc formację trójkąta. Wyjście z formacji powinno wskazać kierunek w średnim terminie.
Po reakcji na 38,2 jeden ze scenariuszy to zejście na głęboki poziom 88.6 czyli wypełnienie formacji Nietoperza
Cameco - Czy to już pora na alternatywne źródła energii?Witam wszystkich serdecznie,
Cameco Corp to jedna z największych na świecie spółek zajmująca się wydobyciem uranu i jego późniejszym przetwarzaniem. Firma skupia się na wielu różnych projektach, które zajmują się wykorzystaniem tego pierwiastku w możliwie najbardziej efektywny sposób. Dodatkowo posiada ogromne zapasy uranu, co teoretycznie powinno zapewnić stabilną przyszłość dla NYSE:CCJ .
Nie jestem ekspertem ds. energetyki i energii odnawialnych, ale gołym okiem widać ostatnie zmiany w tych sektorach. Szalejące ceny prądu, światowy nacisk na ochronę środowiska i zmuszanie państw do wytwarzania zielonej energii. Te składowe mogą się przełożyć na to, że przed uranem wspaniałą droga na swoje ATH. Wiem, że istnieją przeciwnicy i zwolennicy elektrowni jądrowych, niemniej jednak może się okazać, że za parę lat będzie to deska ratunku dla światowych gospodarek. Pomimo ogromnych kosztów wybudowania takiej elektrownii - jej efektywność znacznie przewyższa pozyskiwanie energii w "zielony" sposób, tj. elektrownie wodne, wiatrowe, fotowoltaiczne, etc.
Fundamentalnie cieszą nie tylko perspektywy, ale również wskaźniki. Firma na przestrzeni ostatnich lat przynosi tylko i wyłącznie zyski. Pomimo rozwoju nowych projektów, pomimo dużych inwestycji - zawsze w raportach kwartalnych i rocznych widzimy wysokie zyski. Niestety, czasami mija się raz w jedną, raz w drugą stronę z oczekiwaniami finansowymi, jednak nie uważam tego za duży problem. Rynek w ostatnich latach się zmieniał, więc dokładne oszacowanie oczekiwań nie jest tak proste. Ponadto wskaźnik P/E również utrzymuje się na sensownym poziomie, nawet po ostatnich wzrostach. Firma wypłaca dywidendę, jednak jej poziom spadł do 0,25% w ciągu ostatnich dwóch lat.
I jeszcze jedno, CCJ jest największą pozycją we wielu ETF związanych z uranem ;)
Po krótkim wstępie fundamentalnym czas przejść do analizy technicznej.
Długoterminowo spółka znajduje się w trendzie spadkowym. Możemy wyznaczyć trend kładąc linię trendy na dwóch szczytach , z 2008 roku oraz 2011. Na szczęście, linia ta została przebita i przetestowana, więc od marca 2021 roku jesteśmy już nad nią. Teraz możemy położyć linię trendu spadkowego na szczycie z września tego roku. Jeżeli ją przetestujemy w jakikolwiek sposób, będzie to dobry znak i informacja, że linia jest ważna.
Średnioterminowo mieliśmy do czynienia z trendem bocznym (do lutego 2021), i być może jakąś większą akumulacją. Dopiero wybicie w marcu 2021 przerwało nam ten trend i zaowocowało pięknymi wzrostami z okolic 10$ za akcję aż do prawie 20$ w przeciągu miesiąca. Świetny początek dla zmiany trendu.
Krótkoterminowo jesteśmy w trendzie wzrostowym, a ten został zapoczątkowany w dniu ogłoszenia pandemii. Kurs zanurkował, odbił się i do chwili obecnej znajduje się w trendzie wzrostowym.
Tak jak widać, mamy tutaj pewną niejasność, ponieważ od góry trzyma nas długoterminowy trend spadkowy. W średnim terminie możliwy jest ponowny "boczniak", w którym nic ciekawego się nie wydarzy. Natomiast w krótkoterminowym trendzie wcale nie zdziwiłby mnie strzał w okolice 32$, ba, a nawet domknięcie luki z 2011 roku, bo ta przez ostatnie 10 lat pozostała niedomknięta.
No dobra, ale czemu o tym piszę dopiero teraz? Nie byłem przy wykresie w momencie kiedy kurs pokonywał i później testował linię trendu spadkowego. Dlatego od dłuższego czasu czekałem na interesujący moment na wejście, zwłaszcza po ostatnim rajdzie, który osobom w pozycji dał zarobić 70% w ciągu miesiąca! Tak dynamiczne wzrosty prędzej czy później muszą zostać odreagowane i faktycznie - zostały. Obecnie mamy do czyniena z powtórzeniem korekty z sierpnia. Kurs wpadł w strefę popytowa i dosłownie przez nią przeleciał zatrzymując się na poziomie Fibo 1.414. Osobiście spodziewałem się reakcji mniej gwałtownej, a przede wszystkim jakiegoś zatrzymania na poziomach 1 lub 1.155, jednak tak się nie stało i dopiero 1.414 było w stanie powstrzymać spadek. Niestety, nie uznaję tego za mocny punkt i dopuszczam możliwość drugiej korekty bazującej na zniesieniu fibo do poziomów wyznaczonych niżej. Byłoby to powtórzenie dwumiesięcznej korekty trwającej od czerwca do sierpnia. Te poziomy uznaję jako mocne buy.
Czyli co teraz?
Inwestorzy: Podzielenie kapitału dla różnych poziomów wejścia. Pierwsze wejście można zrobić już na obecnej cenie zakładając, że nie będziemy mieli lawinowego spadku w poniedziałek. Procent kapitału dowolny, ale trzeba wziąć pod uwagę możliwość dalszych spadków.
Traderzy: Ciężki temat do handlu. Z jednej strony jesteśmy na ciekawym poziomie, z drugiej wcale nie jest on mocny. Jakbym musiał podjąć decyzję, to... Zaczekałbym na koniec poniedziałkowej sesji, aby sprawdzić czy poziom 1.414 nadal jest tolerowany.
P.S. Przygotowuję część kapitału na poniedziałek, aby wejść w tę inwestycję. U mnie rozgrywka to maksymalny long-term, który podpieram dobrymi wynikami finansowymi oraz interesującą sytuacją w sektorze.
Pamiętajcie, jak sama nazwa wskazuje, to tylko pomysł, a nie porada inwestycyjna.
Życzę owocnych decyzji :)
