Rozpocznij

Fibonacci

Benefit - czy byki zbierają siłę? Wracamy z szybką analizą i aktualizacją spółki Benefit. W ostatniej analizie pisałem o strefie podaży, która po wybiciu ATH powinna zareagować i przynieść korektę. Był to poziom 3500-3600 zł za akcję (załączam link w powiązanych). Tak też się stało i kurs dwukrotnie dotarł do tego poziomu, a następnie rozpoczął spadki ściągając cenę w dół nawet o 16%. Obecnie kurs konsoliduje w zakresie 2995 - 3150 zł. Wykres D1 (strefa podaży): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z listopada 24 roku do szczytu ATH zahaczyliśmy o 50% korekty do wzrostów, natomiast obecnie byki próbują utrzymać się powyżej 38,2% co stanowi pierwsze wsparcia / opór. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto jednak nałożyć jeszcze zniesienie w krótkim terminie i sprawdzić gdzie znajdują się opory. Po pierwsze z poprzedniej analizy mamy żółty boks, który jest w przedziale 3250-3300 zł i jest to ważna strefa do przejścia przez byki jeśli chcą kontynuować wzrosty. Obecnie jesteśmy poniżej 38,2% i w piątek ten opór nadal wywołał sprzedaż akcji. Kolejnym poziomem według fibo jest 3220 zł. Brak siły wyjścia powyżej tej strefy może oznaczać kontynuację spadków i przetestowanie dołka z kwietnia tego roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i ważna strefa dla byków): Oscylator MACD mimo, że jest poniżej 0 to niedługo może dać sygnał kupna, co będzie pierwszym pozytywnym aspektem, jednak do przebicia i utworzenia dodatniego histogramu jeszcze kawałek drogi. RSI w ostatnich sesjach po krótkiej konsolidacji zaczyna rosnąć i przecięło MA. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu pokazuje nam że największa wymiana była w okolicy 2860 zł co inwestorzy uznają za sensowną cenę do zakupu i sprzedaży akcji, natomiast poniżej mamy lukę wolumenową do poziomu tygodniowego wsparcia i dołka ze wspomnianego kwietnia 25 roku (2695 zł). Przebicie POC może sygnalizować szybki ruch właśnie w tym kierunku. Podobnie jest w przypadku wybicia z konsolidacji górą, powyżej 3200 również brakuje wolumenu, który może pomóc bykom w podciągnięciu kursu i utrzymaniu się powyżej żółtej strefy. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując. Byki próbują odzyskać kontrolę po większej korekcie na Benefit. Natomiast kluczowe dla nich będzie wyjście powyżej 3300 i utrzymanie się. Wtedy mamy szansę na próbę przebicia ATH. W negatywnym scenariuszu zejście poniżej 2850 zł może spowodować głębszą korektę.
GPW:BFT
od SkotarekG
Cyber Folks w trendzie wzrostowym.Cześć, Po ponad 2 miesiącach wracam do analizy Cyber_Folks. Kurs utrzymał wspomniane wsparcie 136 zł, co oznaczało dla mnie przewagę byków. W tym czasie udało się przebić ostatnie ATH i ustanowić nowe na poziomie 175,8 zł. Wyniki pierwszego kwartału były również bardzo dobre. Spółka zwiększyła przychody o 32% do poziomu 190,5 mln PLN, notując znaczący wzrost EBITDA do około 62 mln PLN. Zysk netto wzrósł o 15% do 27,8 mln PLN. Wracając do kursu, po wybiciu poprzedniego ATH, pierwszym ważnym wsparciem będzie stanowiło właśnie jego wybicie, gdzie można byłoby wyrysować małą strefę. Z poprzednich analiz kolejną możecie pamiętać z okolicy 136-140 zł oraz ostatniemu dołkowi na poziomie 130 zł. Nie mniej to pierwsze powinno być póki co dla nas najważniejsze dające przewagę bykom. Wykres D1 (najbliższe wsparcia): Nakładając krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego obecnie odbiliśmy się od 38,2%, po czym popyt ruszył z kontrą. Natomiast między naszymi głównymi wsparciami możemy zauważyć dwa na poziomie 153 (50%) oraz 147,6 (61,8%) zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Średnie EMA wyglądają bardzo dobrze, wszystkie wspinają się do góry, a obecnie kurs jest powyżej 20/50/100 i 200. EMA 100 jest również w okolicy 50% zniesienia, a patrząc historycznie kurs przy korektach w locie lubi tam dochodzić. Wykres D1 (średnie EMA): Podobnie byczo wyglądają oscylatory. Na ostatniej sesji mieliśmy sygnał kupna na MACD, a kurs wybronił poziom 0, natomiast RSI mimo, że jest w naturalnym miejscu, zawróciło i przecięło się z MA. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu i POC jest dość nisko (poniżej 130 zł), obecnie znajdujemy się w 30% wolumenu rocznego, dlatego warto bacznie obserwować poziom 152-155 zł, jeżeli kurs tam dotrze. Przełamanie może zasygnalizować początek korekty w kierunku niższych poziomów wolumenowych, ponieważ w strefie 140-152 mamy zmniejszony wolumen. Obecna cena (169 zł) znajduje się tuż poniżej poziomu lokalnego maksimum. Dlatego w pozytywnym scenariuszu jeżeli rynek zdoła pokonać strefę 175–176 PLN z potwierdzonym wzrostem wolumenu, można oczekiwać dalszego impulsu wzrostowego. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, techniczny obraz Cyber_Folks pozostaje pozytywny. Kurs akcji znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, co potwierdza utrzymanie kluczowych poziomów wsparcia oraz układ średnich EMA. Najbliższą, istotną strefą wsparcia jest poziom poprzedniego ATH oraz wsparcie przedziale 152–155 zł, którego obrona będzie sprzyjać kontynuacji trendu wzrostowego. W pozytywnym scenariuszu wybicie ostatniego maksimum (175,8 zł) z potwierdzonym wolumenem otworzy drogę do dalszych wzrostów. Ewentualne przełamanie strefy wsparcia 152–155 zł powinno być sygnałem ostrzegawczym, sugerującym możliwość głębszej korekty. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CBF
od SkotarekG
LPP - kolejna próba utrzymania wsparcia i ładna reakcja.Cześć, Dzisiejsza sesja na WIG-Odzież była bardzo dobra. Kurs urósł o ponad 4% i przekroczył poziom 11 tys pkt. Wracając nad istotne wsparcie. Jeżeli indeks utrzyma się powyżej to jest szansa na powrót do wzrostów. Wykres D1 (indeks wig_odzież): My dzisiaj zajmijmy się spółką LPP, która od marca tego roku jest w trendzie silnym spadkowym, w którym korekta sięgnęła ponad 25%. Wykres D1 (korekta na LPP): Z poprzednich moich analiz wyznaczałem ważną strefę dla spółki (błękitny boks) na poziomie 13500-14000 zł. W ubiegłym tygodniu kurs testował kilkukrotnie tą strefę utrzymując i zamykając świece w strefie, nie schodząc niżej. 
Wykres D1 (ważna strefa wsparcia): Pierwszym oporem dla byków jest poziom 14850 zł, jednak analizując profil wolumenu POC znajduje się na poziomie 15500 i właśnie strefa między 15500-15700 będzie kluczowa do pokonania przez popyt. Interesująco wygląda wykres również powyżej 16500 zł, gdzie wolumen mocno maleje, dlatego przebicie szczytu z maja tego roku może pokusić byki na domknięcie luki otwarcia. Wykres D1 (profil wolumenu): Wykres D1 (luka otwarcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka poziom 38,2% korekty do spadków znajduje się w strefie POC, natomiast 61,8% to szczyt z maja, którego przebicie może wzmocnić presję byków na domknięcie wspomnianej luki. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Interesująco wygląda również wykres pod kątem formacji falling wedge. Obecnie znajdujemy się przy górnej bandzie, dzisiaj mieliśmy zwiększony wolumen, jeżeli to wybicie również będzie na większym wolumenie to można zastanawiać się nad chęcią realizacji klina z zasięgiem na 16800 zł. Wykres D1 (falling wedge): Oscylatory wyglądają również zachęcająco jeśli chodzi o możliwą zmianę trendu. Mieliśmy dywergencję na MACD, oraz sygnał kupna kilka sesji temu, natomiast RSI po dotarciu do 30 pkt i krótkiej konsolidacji zaczęło mocno piąć się w górę po dzisiejszej sesji. RSX dał również sygnał Bull. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując póki wykres broni poziomu błękitnej strefy to inwestorzy mogą liczyć na zwrot akcji i próbę korekty do spadków. Przebijając okolicę POC moglibyśmy zastanawiać się nad próbą podejścia do majowych szczytów. Negatywnym scenariuszem będzie zamknięcie świec poniżej 13500 zł za akcję i brak siły powrotu. Wtedy kurs może ciągnąć w kierunku 11800 zł.
GPW:LPP
od SkotarekG
CCC - byki mają o co walczyćCześć, Od naszej majowej analizy minęło zaledwie kilka tygodni, a kurs CCC zrobił dokładnie to, co wtedy sygnalizowały oscylatory – opuścił górną krawędź konsolidacji 225-247 zł i dynamicznie zsunął się w dół. Warto więc zerknąć na wykres ponownie. Na ruchu wzrostowym od dołka z lutego 2025 (163,1 zł) do szczytu 247,1 zł cena dotarła niemal idealnie do zniesienia 0,786 (180,9 zł), tworząc pierwszy, techniczny „hamulec bezpieczeństwa”. Jednak jak możemy zauważyć dzisiaj mamy 4 dzień z rzędu, gdzie wsparcie to zostaje naruszone. Wyżej mamy 0,618 na poziomie 194 zł, które będzie działało jako pierwszy opór oraz 0,5 na poziomie 204 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie): Szersze zniesienie Fibonacciego od dołka z lipca 2024 roku sugeruje nam, że zrobiliśmy 50% korekty całego wzrostu, który był dość pionowy. Kolejnym poziomem jeśli ten zostanie przełamany, będzie poziom 162 zł, który pokrywa się z dołkiem ze stycznia tego roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego od dołka z lipca 2024 roku): Point of Control (POC) z ostatnich 12 miesięcy przesuwa niżej z poprzedniej analizy na 216 zł, jednak nadal jest to daleki opór strategiczny, co potencjalnie może powodować realizację mniejszych strat przy większym ruchu w górę. Jeżeli poziom 180 zł puści to możemy spodziewać się dynamicznego spadku biorąc pod uwagę, że będzie to oznaczało zejście do niższych wolumenów. Wykres D1 (profil wolumenu): Linia sygnałowa i MACD znajdują się pod zerem z sygnałem sprzedaży, momentum mamy wciąż negatywne, choć zaczyna zwalniać. Na RSI jest strefa wyprzedania; w przeszłości na CCC zejście poniżej 30 pkt zwiastowało przynajmniej kilkutygodniowe odbicie boczne lub korekcyjne wzrosty. Wykres D1 (oscylatory): Tak jak pisaliśmy w ostatniej analizie, EMA zaczęły się wypłaszczać, natomiast obecnie zarówno EMA50 jak i 100 są skierowane w dół. Krótkoterminowo dobrze jeśli kurs przebije poziom 210 zł, jednak warto zwrócić uwagę, że od 4 dni znajdujemy się również poniżej średniem długoterminowej EMA200, a dzisiaj podaż zareagowała na dojście do poziomu 189 zł gdzie znajduje się wskazana średnia, dlatego pierwszym pozytywnym sygnałem będzie wyjście powyżej poziomu 190 zł, jednak nie będzie on oznaczał w 100% zmiany trendu i zakończenia korekty. Wykres D1 (średnie EMA): Scenariusz negatywny Utrzymanie poniżej 194-195 zł + słabe oscylatory = przewaga sprzedających. Przebicie 180 zł otworzy drogę na 168 zł, a głównym celem niedźwiedzi będzie poziom 163 zł. Scenariusz pozytywny w krótkim terminie Silna świeca popytowa od 178-181 zł przy rosnącym wolumenie, oznaczać będzie krótkie odreagowanie do 194-205 zł (retest 0,382 / EMA 100). Dopiero zamknięcie powyżej 214-215 zł anulowałoby negatywną strukturę niższych szczytów. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CCC
od SkotarekG
Żabka, czy straszy inwestorów podwójnym szczytem? Cześć, Żabka zadebiutowała na giełdzie 17 października i pomimo zejścia w okolicę 17 zł kurs powrócił potem na poziom 25 zł ustanawiając tym samym ATH. Po jego osiągnięciu weszliśmy kolejny raz w korektę. 12 maja mieliśmy wyniki za 1 kwartał 2025 roku. W I kwartale przychody sięgnęły 5,666 mld zł (+13 % r/r), choć były nieco poniżej konsensusu PAP (5,919 mld zł). Pomimo wzrostu EBITDA (+15% do 596 mln zł, powyżej oczekiwań ~588 mln zł) i EBITDA stabilnie dodatniej – spółka odnotowała stratę netto w wysokości –125 mln zł. To pogłębienie straty z –99 mln zł rok wcześniej, choć w ujęciu skorygowanym wynik netto wyniósł –77 mln zł (poprawa rok do roku). Sieć rozwija się dynamicznie – obecnie działa niemal 11 460 sklepów, a sprzedaż like‑for‑like wzrosła o 6%, zaś obroty cyfrowe o 23% . Technicznie kurs po kolejnych wzrostach powrócił na poziom 21,46 zł przebijając ważne wsparcie na poziomie 22 zł. Można doszukiwać się utworzenia formacji podwójnego szczytu z linią szyi właśnie na poziomie 22 zł. Zasięg sięga okolic 20 zł, czyli ostatni dołek z kwietnia br. Warto jednak zwrócić uwagę, że poziom 21,46 zł jest również mocnym wsparciem, które w ostatnim czasie dało na chwilę wytchnienia bykom, więc może jeszcze nic straconego. Wykres D1 (możliwa formacja dt): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka z kwietnia, kurs zaliczył korektę do spadków w 78,6% i obecnie ten poziom 23,85 zł stanowi mocny opór dla kursu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W krótkim terminie zaznaczyłbym pomarańczowy boks, który jest miejscem wyznaczającym dalszy kierunek. Strefa między 21,29-21,46 zł. Zejście poniżej i utrzymanie się na zamknięciu będzie negatywnym sygnałem, w którym kurs może ciągnąć do 20 zł. Pierwszym wsparciem wtedy będzie poziom 20,56 zł. Utrzymując tą strefę możliwe jest ponowny test okolic 23 zł. Wykres D1 (wsparcie w krótkim terminie): Profil wolumenu wskazuje na niedźwiedzi sentyment, ponieważ cena spadła poniżej obszaru największego obrotu i nie wykazuje oznak powrotu do niego. POC znajduje się w okolicy 22,84 zł i jest to obszar silnego oporu, który będzie trudny do przebicia, jeśli kurs ponownie podejdzie w górę. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylator MACD pokazuje nam silną podaż po osiągnięciu sygnału sprzedaży, gdzie histogram cały czas rośnie, natomiast RSI jest w neutralnym punkcie z przewagą trendu spadkowego. RSX powoli wchodzi nam w strefę wyprzedania, natomiast jeszcze nie ma piwotu. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując jeżeli byki chcą powalczyć o zmianę kierunku to muszą powrócić powyżej 22 zł i zrobić szybki ruch do POC czyli 22,84-23 zł. Natomiast utrata wsparcia (pomarańczowego boksu) oznaczać będzie pogłębienie korekty w kierunku 20,51-20,56 zł, a nawet realizacja formacji dt - 19,8-20,0 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ZAB
od SkotarekG
Votum – test wsparcia rajdzie. Czy byki mają jeszcze siłę?Cześć, Votum S.A. to firma specjalizująca się w usługach prawniczych oraz windykacyjnych, głównie na rzecz klientów indywidualnych. Spółka działa aktywnie również w segmencie odszkodowań oraz roszczeń związanych z kredytami frankowymi. Na wykresie tygodniowym kurs Votum zrealizował imponujący wzrost o niemal 85% w ciągu ostatnich miesięcy, osiągając opór w strefie około 47,25 zł. Aktualnie kurs testuje wsparcia w przedziale 40,6 zł, natomiast poniżej jest jeszcze ważna strefa wsparcia na interwale tygodniowym 38,95 - 40,0 zł. Wykres W1 (wsparcia i opory): Średnie EMA (20/50/100/200) wskazują na krótkoterminowe osłabienie impetu wzrostowego. Kurs przebił EMA20 i obecnie znajduje się tuż poniżej istotnej EMA50, co wskazuje na możliwy dalszy spadek w razie utrzymania się kursu pod EMA50. Wykres D1 (średnie EMA): W krótkim terminie, kurs zatrzymał się przy poziomie 38,2% Fibo (obecnie). Bardzo ważna jest strefa 50% Fibo (38,65 zł), gdzie może pojawić się silniejsze wsparcie. Mamy tam również widoczną lukę otwarcia na interwale dziennym oraz naszą zieloną strefę. W średnim terminie - od dołka z 2024 roku do ostatniego szczytu kluczowe poziomy Fibonacciego pokrywają się ze wsparciem technicznego w obszarze 36,3-36,65 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie): Kluczowym elementem profilu wolumenu jest wyraźnie zaznaczony POC (Point of Control), który znajduje się na poziomie 32,25 zł, natomiast 70% obrotu znajduje się w strefie 30-38,1 zł. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Wskaźniki techniczne jak MACD i RSI wskazują na kontynuację korekty. RSI znajduje się na poziomie 40, sygnalizując umiarkowaną presję podażową, ale z przestrzenią do ewentualnego dalszego ruchu spadkowego. MACD sygnalizuje spadki poprzez przecięcie linii średnich w dół. Wykres D1 (oscylatory): Aktualnie kurs Votum testuje wsparcie 40,6 zł. Potencjalnym scenariuszem jest test poziomu 38,65 zł (50% Fibo), gdzie mogłoby dojść do odbicia. Jeśli ten poziom zostanie przebity, następnym wsparciem będzie obszar 36,3-36,65 PLN. Z drugiej strony, jeżeli obecne wsparcie utrzyma się, pierwszym celem dla kupujących będzie powrót do strefy oporu na poziomie 47,25 PLN. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:VOT
od SkotarekG
Mirbud na wsparciu, czy byki ruszą z kontrą? Cześć, Z analizy z końca stycznia wyznaczałem w który miejscu byki mają przewagę oraz strefę pierwszego oporu, która po przebiciu stała się strefą wsparcia. Zaznaczmy ją na pomarańczowo. Od tego czasu kurs zrobił nowe ATH w okolicy 16,28 zł, a następnie wszedł w korektę. Wykres D1 (strefy wsparcia i opory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z grudnia 2024 roku do ATH obecnie kurs znajduje się na 50% korekty do wzrostów, co pokrywa się również z naszą strefą wsparcia. Póki co obecna korekta jest naturalną reakcją w ramach trendu, chociaż byki powinny być czujne. Kolejnym poziomem fibo jest okolica 12,55 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Ważnym aspektem jest też zamknięta luka otwarcia z 23 kwietnia, co miało miejsce w ostatni czwartek (zielony boks). Wykres D1 (luka otwarcia): Mimo, że jesteśmy powyżej pierwszej strefy wsparcia, to warto zwrócić uwagę na średnie EMA. Powoli otrzymujemy negatywny sygnał, zakręcania i wypłaszczenia się linii. Kurs we czwartek przebił EMA100 i póki nie wyjdą powyżej to EMA200 będzie przyciągać, a znajduje się w okolicy strefy wsparcia. Wykres D1 (średnie EMA): Na MACD rośnie momentum spadkowe i dopiero piątkowa sesja na histogramie przyniosła jakiś spadek, znajdujemy się w okolicy punktu 0, który częściowo został przebity wraz z sygnałem kupna. Natomiast na RSX wkraczamy w strefę wyprzedania. Wykres D1 (oscylatory): Kluczowym elementem profilu wolumenu jest wyraźnie zaznaczony POC (Point of Control), który znajduje się na poziomie 11,39 PLN. To właśnie tam doszło do największej koncentracji wolumenu obrotu, co sugeruje, że inwestorzy przez dłuższy czas uznawali ten poziom za najbardziej „uczciwą” cenę równowagi. W efekcie można przyjąć, że poziom ten stanowi obecnie głęboką strefę wsparcia strukturalnego, do której rynek może dążyć w przypadku silniejszego ruchu korekcyjnego. Z technicznego punktu widzenia aktualny poziom cenowy znajduje się powyżej głównych węzłów wolumenowych, co sprzyja kontynuacji trendu wzrostowego – ale tylko pod warunkiem obrony obecnych wsparć. W przeciwnym razie rynek może szukać równowagi niżej – w kierunku 12,55, 12,05, a w skrajnym scenariuszu nawet 11,39 PLN, czyli punktu największego zainteresowania w długim horyzoncie. Wykres D1 (profil wolumenu): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MRB
od SkotarekG
Dino, czy podaż próbuje rozpocząć realizację podwójnego szczytu?Cześć, Kurs Dino Polska po osiągnięciu w sierpniu i wrześniu strefy wsparcia, o której pisałem w poprzednich analizach powrócił do trendu wzrostowego poruszając się w kanale równoległym. Póki co obecna korekta jest naturalną reakcją w ramach trendu, jednak warto obserwować wykres i poziomy w jaki sposób popyt będzie reagował. Wykres D1 (trend wzrostowy): Pierwszym ważnym wsparciem jest szczyt z marca 2025 roku na poziomie 505 zł, natomiast nakładają zniesienie Fibonacciego od lokalnego dołka z kwietnia tego roku poziom ten zbliżony jest również do 38,2%. Kolejnym wsparciem jest 50% zniesienia czyli 490 zł. Wykres D1 (wsparcia + poziomy Fibonacciego): Kolejną strefą jest ostatni dołek i poprzednie szczyty, które miały problem z przebiciem poziomu 410-430 zł za akcję. Mimo wszystko dotarcie do tego poziomu będzie negatywnym sygnałem i załamaniem trendu wzrostowego. 
Wykres D1 (strefa wsparcia): Profil wolumenu pokazuje przy jakiej cenie inwestorzy zawierali najwięcej transakcji. Poziom o największym wolumenie (Point of Control, POC) to okolica 390 zł pokrywająca się ze wsparciem z końca 2024 roku. To kluczowy poziom równowagi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Strefa wysokiego wolumenu to okolica 330–450 zł, czyli obszar, w którym zawarto większość transakcji (ok. 70% całkowitego wolumenu). Daje nam to ważne wskazanie: większość rynku „czuje się komfortowo” z wyceną w tym zakresie. Natomiast strefa niskiego wolumenu jest powyżej powyżej 450 zł. Obecne poziomy cenowe (518 zł) znajdują się powyżej value area, a jednocześnie poniżej lokalnych ekstremów wolumenu. Może sugerować to, że jesteśmy w potencjalnej fazie dystrybucji, lub rynek testuje nowy zakres wycen i może dojść do silniejszego ruchu w dół w kierunku strefy 475, jeśli nie zostanie wybroniona strefa wsparcia przy 500-507 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylatory RSI oraz MACD wskazują na osłabienie momentum wzrostowego. Negatywnym scenariuszem, który nam się również ukazuje to nieudana próba wygenerowania sygnału kupna przez popyt. Natomiast RSX wygenerował sygnał Bear co potwierdza lokalna korekta. Wykres D1 (oscylatory): Ostatnim ważnym aspektem jest możliwość realizacji formacji podwójnego szczytu, której zasięg sięga 470 zł, czyli dolnej bandy kanału spadkowego, scenariusz ten może rozpocząć fazę realizacji po przełamaniu 510 zł przez byki i zamknięciu się poniżej. Wykres D1 (podwójny szczyt): Podsumowując kurs obecnie jest w lokalnej korekcie, czy przełoży się ona na większą i dynamiczniejszą czas pokaże. Dla byków ważnym celem jest utrzymanie poziomu 505-510 zł co otworzyłoby drogę na ponowne przetestowanie 528 zł a w dalszej perspektywie 562. Natomiast negatywny scenariuszem będzie przebicie tego wsparcia i możliwe przyspieszenie spadków w kierunku 474 zł, gdzie można siąść jeszcze raz do wykresu. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DNP
od SkotarekG
Analiza JSW - kurs trafił znowu w strefę wsparcia.Cześć, JSW zakończyła I kwartał 2025 roku stratą netto w wysokości 1,36 mld zł. Na wynik ten istotny wpływ miał odpis aktualizacyjny wartości niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 648 mln zł, związany ze styczniowym pożarem w kopalni Knurów-Szczygłowice (Ruch Szczygłowice). Ponadto spółka odnotowała 1,574 mld zł straty operacyjnej, wobec 48,3 mln zł zysku EBIT w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA za ten okres wyniosła -1,23 mld zł, wobec 532,1 mln zł zysku rok wcześniej. Na wykresie tygodniowym JSW znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, z ostatnimi minimami w okolicach 19,65 zł. Wykres W1 (historyczny wykres): Kurs znajduje się poniżej średnich EMA 20, 50, 100 i 200 na tygodniowym, co potwierdza dominację trendu spadkowego. Średnie te mogą stanowić potencjalne poziomy oporu w przypadku ewentualnych korekt wzrostowych. Wykres W1 (średnie EMA): Na wykresie dziennym kurs JSW oscyluje w przedziale 22–28 zł. Kluczowe wsparcie znajduje się w okolicach 22 zł, a opór w rejonie 24,5–25 zł. Przebicie któregoś z tych poziomów może wskazywać na dalszy kierunek ruchu cenowego. Wykres D1 (wsparcia i opory): Analiza rocznego profilu wolumenu wskazuje na największą aktywność inwestorów w przedziale cenowym 23–25 zł. To może sugerować, że inwestorzy uznają ten zakres za strefę równowagi cenowej. Oznacza to, że obecna sytuacja wskazuje na neutralność rynku ze wskazaniem na ostrożność. Dopóki cena pozostaje wewnątrz strefy 22,50–25 zł, brak jest wyraźnego kierunku. Jeśli kurs długotrwale znajduje się wokół POC, rynek jest zrównoważony. Przebicie tego poziomu w dół może zapowiadać ruch spadkowy w kierunku kolejnych niższych stref wolumenowych. Wyraźne przebicie w górę mogłoby natomiast wskazywać na potencjalną siłę kupujących i próbę pokonania wyższych poziomów cenowych. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Oscylator RSI znajduje się w strefie neutralnej, nie dając wyraźnych sygnałów kupna ani sprzedaży. MACD wskazuje na możliwe osłabienie trendu spadkowego, jednak brak jest jednoznacznych sygnałów odwrócenia trendu. Dodatkowo warto obserwować, gdyż negatywnym sygnałem będzie odbicie się od możliwości wygenerowania sygnału kupna. RSX wychodzi do strefy naturalnej. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując JSW znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, z dużymi stratami netto i ujemną EBITDA w I kwartale 2025 roku.Analiza techniczna wskazuje na kontynuację trendu spadkowego, z potencjalnymi poziomami wsparcia w okolicach 22 zł i oporu w rejonie 25. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
Kupuj drogo, by drożej sprzedaćNa XTB obserwujemy najprawdopodobniej ostatni ruch wzrostowy. Zadaniem żółtej strefy jest sprawić, by cena jeszcze raz, zapewne ostatni, wybiła szczyt i rozpocząć globalną korektę dla całego ruchu wzrostowego. Trend jest silny, a spółka nie wydaje się być słabą, jednakże korekty na rynku są potrzebne, by wzrosty mogły docierać jeszcze wyżej. Wyznaczona strefa jest duża. Spodziewam się z niej reakcji, jednak do rynku dołączać będę się starał po utworzeniu formacji z interwału 1T i na jej teście. TP to wybicie szczytu, a dla zaawansowanych, powyżej szczytu szukałbym formacji na spadki.
GPW:XTBLong
od TradeWarsPRO
5
Text - przy wsparciach - analiza technicznaCześć, Spółkę Text opisywałem już wielokrotnie, dlatego w skrócie przyjrzymy się wykresowi. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, odsyłam do poprzednich moich wpisów :) Kurs po ostatniej analizie odbił od poziomu 48 zł i jest to dość ważne wsparcie, które testował dwukrotnie, po czym cena za akcję dotarła prawie do 60 zł. Obecnie znajdujemy się w połowie wsparć, między 48, a 60 zł, jednak warto wziąć pod uwagę to, że poziom 53 zł zarówno na interwale dziennym jak i tygodniowym jest równie istotnym. Wykres D1 (najbliższe wsparcia i opory): Jeśli spojrzymy na interwał tygodniowy to obserwujemy silny trend spadkowy, którego próba przełamania nastąpiła 3 tygodnie temu, jednak została ona zgaszona przez podaż. Trend trwa od września 23 roku. Wykres W1 (trend spadkowy): W krótkim terminie jak już wyżej wspominałem poziom 53 zł jest dość istotny, nie tylko ze względu na to jak reagował historycznie, ale też stanowi on 50% korekty do ostatnich wzrostów od początku kwietnia do połowy maja. Kolejnym wsparciem będzie poziom 51,15 zł, natomiast pierwszym oporem do przebicia przez byki jest poziom 54,5 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Pół roczny profil wolumenu wskazuje, że POC jest w okolicy 54,5 zł czyli pierwszego naszego oporu i będzie to ważne miejsce do przejścia, jeśli chcemy powrócić do wzrostów. Przełamanie 51 zł natomiast może skutkować ponownym testem 48 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Aby całość zobrazować wyrysowałem wszystkie strefy. Podsumowując kurs jest przy ważnym wsparciu na poziomie 53 zł. Przebicie go może oznaczać test 51 zł a nawet powrót do bazy. Natomiast od góry pierwszym ważnym oporem będzie pomarańczowa strefa (54,5-55,65) zł gdzie mamy zarówno fibo, POC oraz historyczny opór. Strefę podaży mamy od 59-60,7 zł i jeśli uda się przebić ją, to liczyłbym na zamknięcie luki otwarcia na poziomie 71 zł. Wykres D1 (podsumowanie): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
1
ETHUSD po ATHSpojrzenie falowe wskazuje na trwającą falę 4. No właśnie, trwającą czy zakończona? Jeżeli fala 4 została zakończona to trwa droga po ATH. A kluczowym miejscem będzie korekta wskazana na wykresie jako podpowiedz do budującego się trójkąta (fala 4 często przyjmuje strukturę trójkąta). Natomiast jeżeli fala 4 trwa to kolejne wsparcie jest w okolicach 650USD. Ważne by cena na miesięcznym interwale nie zamykała się poniżej 650USD i narysowała sygnał w postaci formacji wzrostowej.
BINANCE:ETHUSDLong
od TradeWarsPRO
CCC - analizaCześć, Spółka CCC od ponad miesiąca konsoliduje się w zakresie 214-245 zł, natomiast wczoraj ujawnił Marshall Wace LLP z shortem 0,51% i kurs wczoraj został przeceniony o 3,65%. Analizując wykres na interwale tygodniowym kurs znajduje się na szczytach z kwietnia 2019 roku w strefie między 227 - 258 zł, natomiast od dołu mocnym wsparciem jest poziom tygodniowy 193 zł. Wykres W1 (strefa oporu): Warto jednak pamiętać, że kurs bez większych korekt w ciągu niecałych 3 lat zrobił ponad 600% z ceny 32 zł. Na wykresie spółki CCC widać wyraźnie, że obecnie kurs porusza się w fazie konsolidacji, a kluczową rolę w jego zachowaniu odgrywa profil wolumenu. Największy wolumen obrotu (tzw. Point of Control) skoncentrowany jest w rejonie około 229–231 zł. To miejsce, w którym przez długi czas inwestorzy byli najbardziej aktywni, co świadczy o tym, że rynek uznaje ten poziom za uczciwą cenę równowagi – zarówno kupujący, jak i sprzedający chętnie zawierali tu transakcje. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla spółki może być przebicie wspomnianego poziomu, a drugim zejście poniżej 217 zł i utrzymanie kursu poniżej. Wtedy też poziom 193 zł może przyciągać podaż. Wykres D1 (profil wolumenu): Warto zwrócić uwagę, że cena od kilku tygodni nie potrafi wydostać się z szerokiej strefy oporu, która rozciąga się mniej więcej od 225 do 247 zł. Ten obszar jest również zaznaczony czerwonym prostokątem, który wskazuje na bardzo intensywną aktywność inwestorów – nie tylko wolumenowo, ale również w kontekście częstych testów poziomów oporu i wsparcia wewnątrz tej konsolidacji. Kurs próbuje przebić się górą, ale każda taka próba kończy się dotąd niepowodzeniem. Świeca z wczorajszego dnia - z mocnym spadkiem – sugeruje odrzucenie kolejny raz górnych poziomów tej strefy. Można to interpretować jako słabnącą siłę popytu i ryzyko zejścia w dół w obrębie konsolidacji. Natomiast jeśli bykom udałoby się skutecznie przebić tę granicę, cena może dynamicznie ruszyć w kierunku 270–280 zł, ponieważ nie ma po drodze znaczących barier podażowych. Kolejnymi oporami są 295 oraz 310 zł Wykres (opory po przebiciu strefy): RSI oscyluje wokół poziomu neutralnego, co potwierdza brak wyraźnego trendu – rynek jest w stanie zawieszenia, bez przewagi jednej ze stron. MACD wykazuje oznaki słabnięcia i możliwego przejścia w sygnał spadkowy. Co więcej RSX pokazuje że jest presja podażowa. Wykres D1 (oscylatory): Kurs porusza się pomiędzy EMA20 i EMA50 z częstym wyjściem powyżej średnie, natomiast EMA100 znajduje się ze szczytu z lutego 2025 roku, a EMA 200 w okolicach 187 zł. Wykres D1 (EMA): CCC znajduje się w kluczowej strefie decyzyjnej. Obecna konsolidacja jest ruchem wyczekiwania. Jeśli cena przebije opór przy 247 zł, możemy spodziewać się przyspieszenia wzrostów. Jeśli natomiast dojdzie do przebicia wsparcia i wyjścia dołem ze strefy 225–229 zł, rynek może dynamicznie zejść w stronę 193 zł, a nawet niżej. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych sesjach – warto więc obserwować nie tylko zachowanie ceny, ale także dynamikę wolumenu i reakcję na skrajne poziomy tej konsolidacji. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
GPW:CCC
od SkotarekG
Allegro - test strefy wsparcia i mocna reakcja popytuCześć, Dziś na warsztat biorę Allegro SA, jedną z najbardziej popularnych spółek na GPW, która po trudniejszym okresie próbuje odzyskać dawny blask. Ostatni raport finansowy za pierwszy kwartał 2025 roku przebił konsensus i wyglądał następująco. * Przychody: 2622,0 mln zł (+5,9% r/r) * EBITDA skorygowana: 749,3 mln zł (+6,1% r/r) * Zysk netto: 296,5 mln zł (+23% r/r) Na wykresie tygodniowym Allegro znajduje się w długotrwałej konsolidacji. Istotny opór techniczny widać w okolicy 33,9 zł, gdzie kurs kilkukrotnie napotykał trudności. Silnymi wsparciami są poziomy 28,20 oraz 27,37 zł, który skutecznie zatrzymał ostatnie spadki. Nie mniej jednak wyżej mamy również kluczowe wsparcie na poziomie 31,3 zł, ale o tym później. Wykres W1 (wsparcia i opory): Na interwale dziennym kurs testuje aktualnie ważną strefę oporu 33,90 - 34,75 zł, znajdując się ponad średnimi EMA 20, 50, 100 oraz 200. Ich układ sugeruje siłę popytu, jednak ewentualne nieudane wybicie oporu może sprowadzić kurs ponownie do poziomu 31 zł. Wykres D1 (średnie EMA): Analizując profil wolumenu, kluczowym poziomem jest strefa 31,22 zł (Point of Control - POC). Aktualna cena oscyluje blisko tej bariery, a 3 dni temu została testowana. Jeżeli Allegro utrzyma się powyżej POC, otworzy to drogę do testu kolejnych oporów przy 36,66 zł i 38,74 zł przy przebiciu ostatniego szczytu. Natomiast utrata tego poziomu mogłaby skutkować spadkiem większą korektą. Warto też zwrócić uwagę, że poziom czerwonej strefy (30,8-31,2), jest również istotny pod kątem wsparcia ze względu na poprzednie proby przebicia tego poziomu kiedy stanowił on opór. Wykres D1 (profil wolumenu): Kurs znajduje się w klarownym, równoległym kanale wzrostowym. Aktualnie jest blisko jego środkowej linii, co sugeruje możliwość kontynuacji trendu w stronę górnej krawędzi kanału, tj. w rejon 36,60 - 37 zł, przy zachowaniu pozytywnego sentymentu. Jednak brak siły przebicia środka może skutkować powrotem do dolnej jego linii. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu z maja 2024 roku do dołka ze stycznia kurs w ostatnim wzroście wykonał 61,8% korekty do spadków i tam zareagowała podaż. Obecnie znajdujemy się w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego (33,41 zł). Po jego pokonaniu następnym celem może być poziom 35,26 zł (61,8% Fibo). Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): MACD oraz RSI na dziennym wykresie wskazują na umiarkowany optymizm. RSI jest neutralne z lekką przewagą dla byków, natomiast MACD sugeruje możliwe dalsze wzrosty, choć dynamika wzrostu słabnie. Wykres D1 (oscylatory): Allegro pokazało solidne wyniki, choć inwestorzy mogą oczekiwać lepszego tempa wzrostu. Technicznie kluczowe jest teraz przebicie poziomu 33,9-34,75 zł, co mogłoby otworzyć przestrzeń do dalszych wzrostów w kierunku 36,60 zł. Z drugiej strony, utrzymanie się poniżej 33,90 zł zwiększa ryzyko korekty w okolice 31 zł. Warto uważnie obserwować te poziomy w najbliższych dniach. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG