Rozpocznij

Fibonacci

Byki z apetytem na podwójne dno? - Wirtualna Polska Cześć, Wirtualna Polska swoje ATH miała na poziomie 159 zł w 2021 roku. Od tej pory mimo okresów, gdzie kurs robił korekty do spadków, to w większości jednak podaż wygrywa z popytem. Na interwale tygodniowym możemy zaobserwować ważną strefę opór na poziomie 99-103 zł. Jest to opór tygodniowy (zaznaczony na pomarańczowo), dlatego ważne jest jak świeca zamknie się w piątek na koniec sesji. Wykres W1 (opór tygodniowy): Ostatni lokalny szczyt powyżej 100 zł pokrywa się z 61,8% zniesieniem Fibonacciego, co przekłada się, że ruch wykonał wtedy taką korektę do ostatnich spadków. Pierwszym ponownie oporem będzie poziom 79,6 zł, natomiast kolejnym 89,1 zł, który również pokrywa się z dziennymi oporami. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie byki są pod mocną presją podaży, natomiast wczorajszy poziom 75 zł został wybroniony, co jest pierwszym pozytywnym sygnałem. Dodatkowo (co prawda jest jeszcze za wcześnie aby o tym pisać), możliwe że kurs będzie chciał uformować nam podwójne dno. Większą pewność oczywiście zdobędziemy po przebiciu poziomu 85 zł, a celem tej formacji jest 99 zł. Zejście poniżej 75 zł będzie zanegowaniem scenariusza, bądź odbicie się i powrót w kierunku 75 zł po dotarciu do 85 zł. Wykres D1 (możliwe podwójne dno i wsparcia): Analizując profil wolumenu scenariusz wygląda nadal negatywnie. POC znajduje się powyżej kursu na poziomie 82 zł, natomiast przebicie zielonej strefy wsparcia może spowodować szybki i gwałtowny spadek ze względu na brak większych wolumenów. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując kurs jest blisko ważnego wsparcia, jeżeli zostanie utrzymane to najważniejsze dla byków przejść powyżej POC i zaatakować 85 zł. Przebicie tych oporów będzie mocniejszym sygnałem do wzrostów. Negacją pozytywnego scenariusza będzie brak przebicia 85 zł i powrót na 75 zł. 
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WPL
od SkotarekG
Torpol wybija lokalny trend spadkowy Cześć, Spółka Torpol w ostatnich dniach próbuje przełamać lokalny trend spadkowy. W od maja 2023 roku do marca 24, spółka była w silnym trendzie wzrostowym, w którym urosła o ponad 150%. Od tego czasu weszła w konsolidację z próbą jej wybicia w marcu tego roku. Niestety mimo próby byków kurs powrócił z powrotem do pomarańczowego boksa. Wykres D1 (wzrosty + konsolidacja): To co nam się rzuca w oczy to formacja trójkąta, z wybiciem linii oporu na zwiększonym wolumenie. Zasięg tej formacji sięga 42,6 zł czyli ostatniego szczytu z marca br. I póki jesteśmy powyżej tej linii to będzie właśnie celem dla byków. Wykres D1 (formacja trójkąta): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs długo bronił się w okolicy 50% dochodząc dwa razy do tego poziomu, natomiast obecnie od góry naszym pierwszym oporem będzie poziom 39,5-40,0 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Pierwszym wsparciem jest poziom 38,45 zł i jest to wsparcie tygodniowe, póki kurs jest powyżej, a świece tygodniowe zamykają się powyżej, to byki mają przewagę. Przebicie tego wsparcia może dać pierwszy sygnał negacji do wzrostów. Kolejnym wsparciem jest dzienny poziom 36,75 zł. Wykres W1 (wsparcia): Podobnie pokazuje nam profil wolumenu. Najmocniejsze wsparcie jest na poziomie 36,75-37,00 zł gdzie mamy POC. Natomiast pierwszym wsparciem przed luką wolumenową jest poziom tygodniowy 38,45 zł Wykres D1 (profil wolumenu): Średnie EMA wyglądają również coraz lepiej. Krótkoterminowe zaczynają zawracać, a w długim terminie kurs za każdym razem bronił EMA200, nie zamykając się poniżej. Na wczorajszej sesji udało się przebić zarówno EMA 50 jak i EMA 100, co jest pozytywnym sygnałem dającym bykom nadzieje na zmianę lokalnego trendu. Wykres D1 (średnie EMA): Podsumowując, widać, że byki mają coraz większą ochotę na zmianę trendu, mamy sygnały, które mogą świadczyć o zmianie tj.: wybicie linii trendu, formacja trójkąta, przebicie poziomu tygodniowego. Oscylatory mają jeszcze miejsce na wzrosty. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym będzie powrót poniżej 38,45 i zamknięcie świecy tygodniowej poniżej ten ceny. Wtedy, może okazać się to wybicie jedynie pułapką na byki. Ważne wsparcie mamy na poziomie 36,75 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TOR
od SkotarekG
Allegro - aktualizacja Cześć, Od ostatniej analizy Allegro kurs dotarł do szczytu z 30 października 2024 roku. Kurs nadal porusza się w kanale wzrostowym z widocznym trendem i lokalnymi korektami, a w piątek dotarł do oporu, w który za pierwszym razem zadziałał reagując na cenę 36,55 zł. Wykres D1 (kanał wzrostowy - lokalny opór): Jeżeli bykom uda się przebić obecny opór to będzie możliwość zamknięcia luki otwarcia po wynikach z dnia 19 września na poziomie 37,5-38,2 zł. Wykres D1 (luka otwarcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego pierwszym oporem jest poziom 37,8 zł, czyli okolica naszej luki otwarcia, natomiast pierwszym wsparciem poziom 35,21 zł co stanowi 61,8% ruchu korekcyjnego. Kolejnym poziom po braku utrzymania jest poziom 33,37 zł. 
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Pozytywnie wygląda profil wolumenu. Kurs przebił POC, który znajdował się na poziomie 34,74 zł i to jest jednym z bardziej kluczowych poziomów wsparcia dla byków i koniecznym do utrzymania. Natomiast przebicie poziomu 36,55 zł może otworzyć nam drogę do szybszego ruchu w górę. Do poziomu 40 zł, mamy bardzo niski wolumen co powinno pomóc bykom przy wzroście. Wykres D1 (profil wolumenu): MACD wygląda bardzo pozytywnie, jakiś czas temu mieliśmy sygnał kupna, przebiliśmy 0 pkt, a histogram utrzymuje się nad dość wysokim poziomie. RSI natomiast powoli zbliża się do oporu oraz strefy wykupienia, dlatego warto obserwować w jaki sposób kurs zachowa się przy najbliższym oporze. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując jesteśmy w trendzie wzrostowym, gdzie zdążają się korekty. Celem dla byków będzie okolica 40 zł, natomiast po pokonaniu oporu na poziomie 36,55 zł kolejnym będzie strefa 37,5-38,2 zł. Od dołu pierwszym sparciem jest poziom 35,21 zł, natomiast głównym poziom 34,75 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG
CPS - walka o poziom, czy byki utrzymają wsparcie? Cześć, Na wykresie dziennym CPS widać, że po bardzo dynamicznym wzroście w pierwszym kwartale i drugim kwartale 2025 roku kurs akcji wyhamował, a następnie rozpoczęła się stopniowa korekta. Od szczytu na poziomie 18,99 zł, notowania skorygowały się do okolic poziomu 0,5 zniesienia Fibonacciego (~16,19 zł), który obecnie działa jako kluczowe wsparcie krótkoterminowe. Nałożenie zniesienia Fibo od ostatniego impulsu wzrostowego pokazuje, że cena kilkukrotnie respektowała poziomy 0,5 oraz 0,382 (który stanowił często opór. Obecnie notujemy walkę o utrzymanie poziomu 16,33 zł (0,5 Fibo). Przełamanie tego poziomu otwiera drogę do testu 0,618 Fibo (~15,70 zł) oraz niżej – do mocnego wsparcia na poziomie 14,80 zł 0,786 Fibo. Z drugiej strony, jeśli poziom 16,36 zł zostanie obroniony i popyt wróci z impetem, naturalnym celem dla byków będzie ponowny atak na 17,00–17,50 zł, czyli obszar 0,382 Fibo i wcześniejszego lokalnego oporu. Ważniejszym jednak poziomem do pokonania dla popytu będzie poziom 17,75-18,00 zł. Co może dać kolejny impuls wzrostowy dla inwestorów. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): MACD znajduje się pod linią sygnału i nadal w strefie negatywnej, choć dystans po ostatniej sesji między liniami maleje. Nie mamy jeszcze sygnału kupna, ale jego pojawienie się może być jednym z pierwszych symptomów zmiany sentymentu. RSI natomiast jest w strefie neutralnej, z lekkim skłonem w dół. Nie wskazuje jeszcze wyprzedania, ale mamy przestrzeń do zejścia bliżej 30 pkt, szczególnie jeśli poziom 16,36 zł padnie. Wykres D1 (oscylatory): Średnie EMA znajdują się w pobliżu obecnej ceny kursu, w szczególności EMA50 oraz 100 i są one obecnie punktami odniesienia również dla wsparć i oporów. EMA 50 (~16,76 zł) oraz EMA 100 (~16,36 zł). Średnia dwustusesyjna natomiast jest na poziomie 15,5 zł, gdzie mamy wsparcie fibo oraz tygodniowe. Wykres D1 (średnie EMA): Wolumen nie wybija się znacząco na tle poprzednich sesji, co potwierdza brak dominacji żadnej ze stron. Spadki odbywają się bez dużego wolumenu – może to sugerować, że obecna korekta jest bardziej „oczyszczająca” niż paniczna. Na wykresie dziennym zauważalny jest bardzo wyraźny punkt kontrolny (POC) na poziomie 14,54 zł – oznaczony czarną linią. To właśnie w tej strefie w całym analizowanym okresie skumulował się największy wolumen transakcji, co czyni ją bardzo istotną z punktu widzenia podaży i popytu. Z profilu wolumenu wynika, że obecnie jesteśmy na przecięciu interesów – w obszarze relatywnie wysokiej aktywności handlowej. Poziom 16,30–16,60 zł może stanowić krótkoterminową bazę, ale ewentualna utrata tego rejonu przyspieszy test głównego wolumenowego wsparcia na 14,54 zł. Dlatego też dla byków kluczowe będzie obronienie obecnego poziomu i podciągnięcie kursu w okolice 17,50 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CPS
od SkotarekG
Unimot - analizaCześć, Spółka Unimot to koncesjonowany sprzedawca gazu ziemnego i energii elektrycznej. Dodatkowo świadczą usługi w zakresie dystrybucyjnym, a także optymalizacji kosztów po stronie dostaw gazu i. Energii. Patrząc na wykres na interwale tygodniowym w długim terminie, rzuca nam się w oczy od razu iż tempo wzrostów znacznie przyhamowało, a od ponad roku weszliśmy w konsolidację. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że cena akcji od 2018 roku urosła o przeszło 2000%. Wykres W1 (wzrost akcji): Nakładając zniesienie Fibonacciego od lokalnego dołka do ATH kurs ponownie chce testować poziom 38,2%. Zakładając negatywny scenariusz, przebicie go może oznaczać dalsze osuwanie się kursu w kierunku 50% fibo. Jeżeli kurs dotrze do tego miejsca to warto będzie obserwować reakcję popytu, gdyż nie tylko Fibonacci jest tutaj wsparciem, ale poziom 125,6 zł stanowi silniejszą strefę popytową. Wykres W1 (zniesienie fibonacciego): Oscylatory powoli zbliżają się do strefy wyprzedania, bowiem RSI sięga już poziomu 27 pkt, natomiast MACD walczy o sygnał kupna. Trzeba jednak mieć na uwadze, że znajdujemy się nadal daleko poniżej punktu 0, a momentum nadal jest negatywne. Wykres D1 (oscylatory): Biorąc pod uwagę nie roczny profil wolumenu, a cały zakres konsolidacji, to warto zwrócić uwagę, że poziom 132-134 zł obecnie stanowią POC i tutaj podobnie jak było to na początku kwietnia byki mają najwięcej do powiedzenia. Nieudana próba obrony tego poziomu może negatywnie wpłynąć na powrót popytu. Wykres D1 (profil wolumenu): To co rzuciło mi się jeszcze w oczy to przecięcie SMA 50 z 200, świadczący o tym, że weszliśmy w trend spadkowy, natomiast nie musi on oznaczać pogłębienia tego trendu. Wykres D1 (przecięcie SMA 50/200): Podsumowując Na spółce widać większą konsolidację w zakresie 120-160 zł. Ważnym punktem dla byków jest poziom 132-134 zł, wybronienie go i powrót ponad 145 zł, będzie pozytywnym sygnałem. W scenariuszu negatywnym przełamanie 134 zł oznaczać będzie możliwy test wsparcia pomarańczowego Boksa czyli okolicy 120-125 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:UNT
od SkotarekG
Shoper - analiza Cześć, Ostatni raz pisałem o spółce ponad dwa lata temu. Mimo, że kurs dość długo konsolidował, to urósł w ciągu tych dwóch lat o prawie 100%. Dla przypomnienia główną strefą wsparcia był czerwony boks na poziomie 25-27 zł, natomiast oporem poziom 35-36 zł. Opór ten po przebiciu stał się naszym kluczowym wsparciem i co jak widać był testowany 5 razy po jego wybiciu. Wykres W1 (wsparcia / opory): Po wybiciu oporu kurs ponownie wszedł w ponad roczną konsolidację, jednak końcówka maja była dobra dla spółki. Poziom 47 zł został przebity, a zasięg wybicia znajduje się w okolicy 60 zł, co stanowi również opór i szczyt z marca 22 roku. I to jest na obecną chwilę głównym celem byków. Wykres W1 (wybicie z konsolidacji): W negatywnym scenariuszu zakładając jeszcze lekką korektę po wzrostach pierwszym wsparciem jest poziom 47 zł jako poziom przetestowania wybicia, pokrywa się on również z poziomem 23,6% zniesienia Fibonacciego, natomiast kolejnymi poziomami są 43,5 oraz 40,3 zł. Zejście poniżej oznaczałoby testowanie kolejny raz strefy zielonego boksu. Wykres W1 (wsparcia / zniesienie Fibonacciego): Oscylatory mimo, że po części są w neutralnych strefach, to MACD może powoli zwiastować korektę na interwale dziennym. W połowie czerwca otrzymaliśmy sygnał sprzedaży z próbą ponownego wyjścia powyżej zera na histogramie, niestety jednak w 7 lipca niedźwiedzie przeprowadziły skuteczną kontrę i nadal mamy sygnał sprzedaży. Dlatego warto obserwować, czy byki będą miały siłę uciec spod presji podaży. Wykres D1 (oscylatory): Analizując profil wolumenu POC mamy bardzo nisko na poziomie 41, co może zachęcać inwestorów do realizacji przynajmniej części zysku. Natomiast wolumen od poziomu 45 zł jest znacznie mniejszy. Jednym z kluczowych obecnie wsparć może okazać się okolica ostatniego dołka lokalnego (48,5 zł). Poniżej mamy zmniejszony wolumen, który staje się mocniejszy dopiero na poziomie 44,5 zł. 
Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując. Kurs wybił na zwiększonym wolumenie z konsolidacji docierając do 54 zł. Ważne dla byków będzie utrzymanie poziomu 47-48,5 zł. Zejście poniżej mogłoby oznaczać szybki ruch w stronę przynajmniej 44 zł. Przy pozytywnym scenariuszu celem dla byków jest okolica 60 zł czyli szczyt z 2022 roku. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią
GPW:SHO
od SkotarekG
BTC wojna o trendBTC obecnie znajduje się nad 161 FIBO (ok 102950) co stestował 6 czerwca i ponownie 13 czerwca na emocjach wojennych Izraela na Iran. Ale to Nasdaq wywołał wojnę o trend i to on, a bardziej NASDAQ100 pokieruje trendem BTC. Tak więc na wykresie poziom 0,776 jest poziomem 161FIBO z zeszłego roku. (wykres poniżej). Utrzymanie się na nim i wyjście ze strefy 0,886 Fibo może dać początek walki o nowe ATH na poziomie 127 Fibo(ok120tys) i 161Fibo (ok132tys). Oczywiście ceny dotyczą kontraktu BTC! na interwale 30minutowym w nocy 14.06. mamy obecnie OB wzrostowy 1:1 (pod 0,886).... Jeśli wygra jednak wojna z Iranem, na wykresie poziomy do korekty.
CME:BTC1!
od Reflektorka
1
Alibaba - czas na koniec korekty Są na wykresie przesłanki z dużego interwału o złamaniu trendu spadkowego. Wyznaczona strefa to może być ostatnie miejsce, gdy cena będzie tak nisko. Tutaj zamierzam wykonać zakupy z realizacją części zysku po wybiciu wierzchołka na ok 148$, a większą część będę trzymał po ATH (chyba, że w czasie wyrysuje się trójfalowa struktura zwiastująca, że jednak to co w górę to tylko korekta w trendzie spadkowym). Spółka wypłaca też od jakiegoś czasu skromną dywidendę.
NYSE:BABALong
od TradeWarsPRO
Czy po serii spadków XTB byki zagrają po strefę wsparcia?Cześć, W ostatnich dniach o spółce xtb robi się coraz głośniej, jednak jest to dość negatywny sentyment. Zerknijmy zatem na to jak zachowuje się kurs i gdzie możemy mieć najbliższe wsparcia, ponieważ licząc z wczorajszą mocną przeceną ponad 6% to była 5 sesja spadkowa począwszy od zamknięcia luki dywidendowej. Spółka dość szybko poradziła sobie z odcięciem luki dywidendowej, mieliśmy kilka sesji konsolidacji na poziomie wsparcia 73,14 zł, natomiast potem kurs ruszył na północ. Nakładając zniesienie Fibonacciego w krótkim terminie od szczytu ATH do lokalnego dołka to wykonaliśmy 50% ruchu korekcyjnego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Natomiast w długim terminie ostatnie nasze wsparcie na poziomie 73,32 zł było w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego od dołka z sierpnia 24 roku do ATH. Obecnie kurs zbliża się do 69 zł co stanowi 61,8%. Warto zapamiętać to wsparcie, gdyż okazuje się, że historycznie jest ono kluczowym do utrzymania wzrostów. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie): Wróćmy teraz do naszej strefy wsparcia. Jak widzicie poziom 69-70 zł powinien służyć nam jako mocne wsparcie, a przebicie go historycznie z jednym wyjątkiem sprowadzało kurs znacznie niżej. Wykres D1 (strefa wsparcia): Analizując roczny profil wolumenu POC mamy na poziomie 66 zł i jest to pierwsze wsparcie, jeżeli kurs przebije 69 zł. W tym miejscu dochodziło w ciągu roku do największej wymiany papierem tworząc najwyższy wolumen. Kurs powoli wkracza w obszar o dużym znaczeniu technicznym. Wykres D1 (profil wolumenu): Analizując oscylatory, MACD kilka sesji temu dał sygnał sprzedaży, dodatkowo negatywnym aspektem był brak powrotu powyżej 0 pkt. RSI natomiast kolejny raz dochodzi do poziomu wykupienia, co mogłoby wspierać psychologicznie i zachęcić inwestorów do zakupu, warto jednak pamiętać, że chociażby w 2023 roku poziom RSI doszedł nawet do 20 pkt. Wykres D1 (oscylatory): Odkładając na bok negatywny sentyment i dużo wpisów na x, to rynek wraca do miejsca, w którym przez większość minionego roku formował solidną bazę kapitałową. Od przyjęcia lub odrzucenia tej bazy zależeć będzie, czy na XTB zobaczymy jedynie zdrową, wolumenowo uzasadnioną korektę, czy początek głębszej zmiany dominującego sentymentu. Do czasu rozstrzygnięcia warto traktować 66,5 zł oraz zieloną strefę 69-70 zł jako pivot: powyżej – scenariusz reakumulacji i budowy nowego ruchu w górę w którym pierwszym oporem będzie poziom 73 zł, natomiast poniżej – logiczne przyspieszenie do 63,7 zł, a dalej ewentualnie głębiej.
GPW:XTB
od SkotarekG
4
Mocna wyprzedaż na spółce Synektik i kluczowe wsparcia.Cześć, spółka Synektik jest dość popularna wśród inwestorów indywidualnych dlatego nie trzeba jej przedstawiać. Kurs od dołka covidovego urósł przeszło 2200%, a po 2 letniej konsolidacji w 20-22 roku znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Dzisiejsza sesja nie należała do najlepszych. Kurs spadł o ponad 16% po informacji o pierwszym chińskim robocie MP1000 w polskim szpitalu. Spółka Meden-Inmed, polskiego dystrybutor chińskiej firmy Edge Medical ma zamiar sprzedać do końca następnego roku 15-20 takich robotów. Warto zwrócić uwagę, że mocno konkurują cena, gdyż są tańsze o kilkadziesiąt procent niż te oferowane przez m.in.: Synektik. Wykres W1 (trend wzrostowy): Technicznie kurs Jakis czas temu wypadł z kanału wzrostowego, po czym przetestował to wyjście. Celem dla niedźwiedzi jest zasięg 131 zł. Natomiast nie jest jeszcze nic przesadzone. Wykres W1 (wybicie kanału): Drugim negatywnym scenariuszem jest możliwość utworzenia się formacji podwójnego szczytu. Pisze o możliwości ponieważ, potwierdzenie może nastąpić po przebiciu linii podstawy oraz jej przetestowaniu. Zasięg dt jest podobny i sięga również okolic 135 zł. Wykres W1 (możliwa formacja dt): Obecnie byki walczą o utrzymanie poziomu 180-184 zł które jest kluczowe do utrzymania. W innym wypadku możemy liczyć na głębszą korektę. Nakładając zniesienie Fibonacciego obecnie kurs znajduje się przy 50% (179,6 zł), co również zwiększa ważność tego wsparcia. Poziom niżej mamy 165 zł i jeśli przebijemy obecną cenę to testowanie wybicia 180 zł może zacząć się nad tym poziomie. Niżej mamy poziom 144 zł, który odpowiada szczytom z lipca 24 roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli chodzi o profil wolumenu POC czyli największy wolumen znajduje się na poziomie 224 zł, co jest negatywnym sygnałem. Inwestorzy przy większych korektach do spadków, mogą realizować mniejsze straty, natomiast to co jest interesujące to jak zachowuje się wolumen poniżej 180 zł. Jest on zdecydowanie mniejszy a w zakresie między 149-165 zł, jest on prawie zerowy, dlatego też zejście poniżej wspomnianego wsparcia może sugerować szybką korektę w dół. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując dzisiejszy news spowodował mocną panikę na spółce. Czy była ona słuszna, czas pokaże. Warto pamiętać, że kurs zrobił ponad 2000% od covidowego dołka, a od 22 roku jest w mocnym trendzie wzrostowym i takie korekty są możliwe. Ważnym wsparciem jest poziom 180-184 zł. Przebicie jego, oraz brak siły popytu na szybki powrót będzie negatywnym sygnałem z możliwą korektą nawet na 149 zł. Natomiast jeżeli uda się utrzymać nam wsparcie, to możemy liczyć na chwilową konsolidację i próbę powrotu w kierunku 197 zł, gdzie znajduje się pierwszy opór. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:SNT
od SkotarekG