Rozpocznij

Fibonacci

Jastrzębie nastawienie FEDu umacnia USDPLN, ale czy na długo?Na początku grudnia przebiliśmy wsparcie na poziomie 4,5029 i tak jak w poprzedniej analizie pisałem, będę oczekiwał reakcji kursu okolicach 4,397 - 4,413. 5 grudnia mieliśmy dojście do strefy zakupowej, a następnie odbicie do wcześniejszego wsparcia (4,5029), dobijając tym samym do górnej linii trendu spadkowego na wykresie H4. Wykres H4 (kanał równoległy): Analizując wykres dzienny widać, że oprócz jednego wyłamania się ze strefy wsparcia i powrotu na następny dzień, to kurs bardzo dobrze reaguje na nie, nie pozwalając zejść niżej. Z drugiej strony niedługo utworzy nam się krzyż śmierci (przecięcie EMA50 i EMA200), które może dać siłę do jego przebicia. Wykres D1 (strefa wsparcia): Co w takim wypadku? Gdzie możemy szukać kolejnych wsparć? Na wykresie tygodniowym mamy mocną linię wsparcia trendu wzrostowego, która przecina się z poziomem dziennym 4,308. Tam widzę możliwość reakcji, jeżeli kurs będzie spadał. Kolejnym mocnym wsparciem jest 4,255. Wykres W1 (linia trendu. wzrostowego): Jeżeli jednak wsparcie nasze wytrzyma - co nie jest niemożliwe, to moglibyśmy liczyć na korektę i dotarcie w okolice 4,63 - 4,71 ze zniesienia Fibonacciego w trendzie spadkowym. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jaką widzę strategię? Mam dylemat i myślę, że sporo inwestorów zastanawia się  co zrobi dalej FED. Zrozumiałe jest, że kurs USDPLN zależy też bardzo od EURUSD. Jeżeli mamy gołębie nastawienie FEDu, a wyniki dotyczące hamowania gospodarki w USA są dobre, to USD osłabia się. Jednak jeśli nastawienie FEDu jest na dalsze zaciskanie polityki pieniężnej to kurs USD się umacnia. Ostatnie posiedzenie mimo dobrych wyników inflacyjnych spowodowało obawy inwestorów, że w lutym będzie istniała możliwość podniesienia stóp o 75 pb. Dobrym (dla spadków USD) scenariuszem byłoby podniesienie stóp o. 50pb, a następnie o 25pb. Nastawienie byłoby wtedy bardzo bycze na giełdzie. W innym przypadku możemy liczyć na umocnienie się  dolara. Możliwe, że jeżeli nic ważnego się nie. wydarzy to do najbliższych wyników będziemy się  konsolidować. WAŻNE WSPARCIA: 4,415 / 4,397 / 4,308 WAŻNE OPORY: 4,5029 / 4,513 / 4,586 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko subiektywną opinią.
od SkotarekG
Czy jesteśmy w zdrowej korekcie? Walka ze wsparciem na mBanku.mBank znalazł się interesującym miejscu, więc postanowiłem głębiej przyjrzeć się spółce pod kątem analizy technicznej. Porównując spółkę z WIG_Banki od początku roku podąża ona śladami indeksu. Inaczej było w ubiegłym roku, kiedy to spółka urosła zdecydowanie mocniej. Wykres D1 (porównanie z wig_banki 2022): Wykres D1 (porównanie z wig_banki 2021): Od listopada 2021 kiedy to spółka osiągnęła ATH, kurs wszedł w trend spadkowy. W okolicach sierpnia tego roku, mieliśmy nieudaną próbę budowania trendu wzrostowego, co spowodowało przebiciem linii wsparcia (czerwona). Utworzyła nam się wtedy również formacja podwójnego szczytu z zasięgiem w okolice 157 zł. Kurs jednak dotarł do 175 zł (ostatnia taka cena za akcję była w grudniu 2020 roku). Wykres D1 (zasięg podwójnego szczytu): Od tego czasu kurs urósł o prawie 100%, a dokładnie o 98,83%. Dla porównania Handlowy, czy PEO urosły o 50% w tym samym okresie. Rozrysowując zniesienie Fibonacciego póki co jesteśmy w zdrowej korekcie, w której kurs dotarł we czwartek do fibo 61,8 i mieliśmy reakcję. Niestety sesja w piątek i wcześniejsza konferencja FEDu dały sporo czerwieni na polskiej giełdzie. Mimo wszystko cena utrzymała się powyżej wsparcia (zielona linia). Przebijając jednak EMA200. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto zwrócić uwagę również na zieloną linię, która wcześniej była oporem. Kurs po wybiciu, nigdy jej jeszcze nie przetestował, a z doświadczenia w większości przypadków tak się dzieje. Jeżeli spojrzymy na piątkowy kurs na niższych interwałach to zobaczymy jak mocno kurs walczył ze wsparciem. Dzisiejsza sesja można powiedzieć, że była zdecydowanie nudniejsza. Mimo wszystko znajdujemy się na granicy zielonej linii (na D1 została ona przebita, czego nie widać na H1). Wykres D1 (walka o wsparcie): Jaką widzę strategię? Rajdu Świętego Mikołaja raczej nie będzie, ale powinniśmy spodziewać  się tutaj próby odbicia się od linii wsparcia do końca roku. Możliwe, że kurs będzie chciał jeszcze przetestować niższe wsparcia, ale jeśli dzień zakończymy powyżej to kurs zawróci na północ. Dodatkowo RSI zbliża się do wychłodzenia, jeżeli jutrzejszy dzień zakończyłby się na plusie, mielibyśmy utworzenie podwójnego dna na nim. Co również skłania mnie bardziej do strategii long. WAŻNE WSPARCIA: 277,8 / 261,4 / 255,4 WAŻNE OPORY: 281,4 / 296 / 310,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MBKLong
od SkotarekG
2
ZEP wybija z trójkąta i klasycznie go testuje.Cześć, po dość dużych wzrostach w październiku spółka ZE PAK weszła w korektę i prawie przez miesiąc kurs kierował się na południe, by od końca listopada znowu zawrócić. Ostatnią rekomendacją od BM Santander z dnia 21 listopada 2022 było „niedoważaj”, do której przyczyniła się publikacja rozporządzenia rządu w sprawie maksymalnych dopuszczalnych cen energii elektrycznej w produkcji oraz dopuszczalnych marż na sprzedaży. Cena docelowa została obniżona o 36% do poziomu 18,7 zł. Zapraszam na moją analizę techniczną spółki :) Bardzo ważnym oporem spółki, który musi zostać przebity myśląc o dalszych wzrostach jest 25 zł. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego ze szczytu 31 października do 14 października to właśnie ten poziom wyznacza nam 0,5 fibo. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i ważny opór): Przebijając 25 zł, kurs ma realną szansę dotarcia, w dość krótkim czasie w okolicę. 28-29 zł, gdzie możemy spodziewać się  reakcji. Wykres D1 (linia oporu): To na co warto zwrócić uwagę, to to, że kurs poruszał się w trójkącie symetrycznym, a w ostatnie dwa dni nastąpiło jego wybicie na północ oraz klasyczne przetestowanie następnego dnia. Jeżeli mielibyśmy liczyć zasięg tego wybicia to kurs powinien dotrzeć w okolice 1,618 zniesienia fibo, a tym samym do górnej linii oporu. Nie mniej jest to scenariusz bardzo optymistyczny i może być ciężki do osiągnięcia :) Wykres D1 (trójkąt symetryczny i jego zasięg): Wykres D1 (klin zwyżkujący w długim terminie i górna linia oporu): Negacją strategii long, będzie wejście powrotne do trójkąta, oraz przebicie dolnej (pomarańczowej) linii wsparcia. Wtedy kurs będzie miał szanse dotrzeć w okolice ostatniej rekomendacji BM Santander. Ważne opory jakie mamy na wykresie to: 25,0 / 26,7 / 29,35 Ważne wsparcia: 23,25 / 22,2 / 19,85
GPW:ZEPLong
od SkotarekG
BTCUSD by KarolTWCena zalicza wyczekiwana przeze mnie strefę do SHORT i obserwujemy spadek. Na wykres naniosłem wsparcia które w taki sposób (jak piłkę spadająca po chodach) doprowadzą BTC w przestrzeń między 15k a 14k gdzie uważam że zobaczymy jakiś większy wzrost. Osobiście bardzo podoba mi się taki scenariusz i bardziej skupiam się w tym ruchu na szukaniu dalszych okazji short. A więc dla tego spadku który poobserwujemy z żółtej strefy oczekuję korekty po której dokładam SHORT. Pozdrawiam KarolTW
BITSTAMP:BTCUSDShort
od TradeWarsPRO
5
FLOKI/USDT by KarolTWAltcoin w trendzie spadkowym. A więc rozsądnie było by podążać zgodnie z trendem. Zakładając że do góry rysują się w tym trendzie korekty a do dołu impulsy to aktualnie możliwe że trwa korekta. W ramach trendu spadkowego kiedyś przetestujemy okolice dołka z 14 marca. Lepiej było by spokojnie poczekać aż dostaniemy wzrost do potencjalnego miejsca podaży(końca korekty) niż próbować pchać korektę na wzrost. Ale mamy co mamy i dla sytuacji tu i teraz robiąc tylko analizę i sam nie podejmując żadnych inwestycji powiedziałbym iż jak wyjdziemy z trójkąta góra to zwiększają się szanse na ten wzrost. Pozdrawiam
od KarolLaskowski
Czy LPP pokona EMA200 i będzie kontynuowało wzrosty?Cześć, spółka LPP, która niewątpliwie była gwiazdą 2021 i początku 2022 roku, niestety bardzo mocno. ucierpiała. Od swojego szczytu, do października kurs spadł o ponad 60%, a linia trendu po korekcie wzrostowej, była zbyt mocna do przebicia. Wykres D1 (linia trendu spadkowego): Kurs mimo przebicia wsparcia 7455 zł wybronił się i następnego dnia (14 października) zawrócił na północ. 18 października dostaliśmy sygnał kupna na MACD. Miesiąc później kurs wybił się z linii oporu, aby następnie przez trzy dni ją testować. Wykres D1 (sygnał kupna MACD, testowanie linii oporu): Nakładając zniesienie Fibonacciego, możemy zauważyć, że dotarliśmy do fib50, które równocześnie pokryło się z EMA200 i tam nastąpiła reakcja rynku. Kurs do tego czasu wzrósł o prawie 40%. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory, które wyznaczyłem w poprzedniej analizie. Nadal są one aktualne, a dodatkowo obecnie. pokrywają się z ważnymi punktami zniesienia fib od ostatniego szczytu. Wykres D1 (wsparcia): Jaki widzę scenariusz? Kurs zmienił w średnim terminie swój trend na wzrostowy. Ostatnio dużym problemem okazało się pokonanie EMA200. Inwestorzy wczoraj podjęli próbę ponownego zaatakowania EMA, a dzień zamknęli trochę powyżej. Dzisiaj może nastąpić próba przetestowania. Jeśli uda się  utrzymać, to na MACD możemy mieć dzisiaj sygnał kupna, który będzie dodatkowym potwierdzeniem kontynuacji wzrostów. Korekta, która odbyła się po wzrostach doszła do 0,618, co oznacza, że była ona zdrowa i nie widzę większych przesłanek do mocniejszych spadków. Dopiero przebicie wsparć 8900 oraz 8625 da mi nastawienie negatywne na tej spółce. WAŻNE WSPARCIA: 8900 / 8625 / 8460 WAŻNE OPORY: 9765 / 9960 / 10435 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPPLong
od SkotarekG
1
AT - Z jakim nastawieniem zakończymy dzisiejszy dzień na USDPLN?Cześć, po wybici z kanału trendu wzrostowego USD kontynuuje spadki. Od dwóch tygodni obawiałem się scenariusza utworzenia flagi niedźwiedziej z zasięgiem w okolicach 4,39-4,40. Już 5 grudnia dotarliśmy w te okolice, co prawda, liczyłem na jeszcze jedną podbitkę pod. 4,58 przed wyłamaniem się wsparcia 4,508, jednak tego nie doczekałem się ;) Wykres D1 (kanał równoległy trendu wzrostowego): Jeżeli spojrzymy na wykres godzinny, to możemy rozrysować sobie linię oporu, której para dość mocno respektuje. Dodatkowo jeżeli rozrysujemy sobie od szczytu, który tworzy opór zniesienie fibo, do ostatniego dołka, to nie dość, że dotarliśmy ostatnio do fib50 i zawróciliśmy na południe. Kurs dąży do strefy zakupowej, gdzie ostatnio nastąpiła mocniejsza reakcja. Jednym ze scenariuszy, który można zakładać, to zejście do tej strefy i utworzenie się formacji podwójnego dna w krótkim terminie. Grając pod to, można ustawić krótki SL, ponieważ przebicie strefy zakupowej może świadczyć o kontynuacji spadków do w okolice 4,30 zł. Wykres H1 (linia oporu w krótkim terminie): Co ciekawe przedwczorajsze decyzje RPP oraz wczorajsza konferencja nie miała większego wpływu na kurs i "nie bujało" jak ostatnio. Myślę, że decyzje były już w cenie. Ciekawie robi się na wykresie tygodniowym i długim terminie, a dzisiejszy dzień zamknie nam świece. Widzę tutaj możliwość utworzenia się odwróconego młota, który sugeruje zmianę trendu. Ważne jest jednak uzyskanie potwierdzenia, w tym wypadku potwierdzenia wzrostu. Może się ono pojawić na przykład w postaci otwarcia kolejnej sesji powyżej korpusu odwróconego młota. Równocześnie w długim terminie możemy rozrysować sobie wsparcie, gdzie kurs reagował. Nakładając wsparcie dzienne na poziomie 4,31, moglibyśmy zakładać, że jeśli będą dalsze spadki to idealnie byłoby dotrzeć w te okolice za 2 tygodnie ;) Wykres W1 (linia wsparcia, Fibonacci): Jaki mam scenariusz na najbliższy tydzień? Osobiście oczekuję jakiejkolwiek reakcji kursu w okolicach 4,39-4,41. Jeżeli dzisiejszy dzień zakończymy powyżej, będę widział szanse na wzrosty w krótkim terminie. Warto pamiętać o linii oporu, zarówno na wykresie H1 jak i H4, ponieważ zasięg wzrostów może nie być wcale duży. Przebicie tej strefy w dół, to sygnał do kontynuacji spadków, która przybliży nas do fib 38.2. Obecnie w moim odczuciu jest to korekta po tak dużych wzrostach (-12% od szczytu). Przebicie 4,2558 będzie upewnieniem zmiany trendu w długim terminie. Wykres D1 (fibonacci / spadki):
od SkotarekG
ALLEGRO by KarolTWPrezentuje wam moje spojrzenie na wykres ALLEGRO. Uważam że trend spadkowy słabnie i zaczynam szukać powodów do wzrostów. Na razie tylko lokalne ruchy w ramach trendu spadkowego oczywiście. Pierwsza i druga próba zakończona sukcesem. Aktualnie handluję trzecią próbę z targetem na powtórzenie korekt 1:1 w trendzie spadkowym. Jeżeli jednak te żółte strefy tp1/tp1 zostaną przebite i sposób w jaki zostaną przebite będzie dynamiczny będę szukał kolejnej okazji na dalszy handel ku wzrostom. A mianowicie na dzień dzisiejszy powtórzenie korekty czarnej znad żółtych stref będzie broniło allegro przed spadkiem. Pozdrawiam KarolTW.
GPW:ALELong
od TradeWarsPRO
Szukamy kierunku na Mercatorze - analiza technicznaNa Mercatorze po mocnych wzrostach zaczęł nam się tworzyć trójkąt symetryczny. Z technicznego punktu częściej występuje jako kontynuacja trendu niż jego zmianę. Dzisiaj mieliśmy przetestowanie dolnej jego krawędzi, póki co bez próby wybicia. Wykres D1 (trójkąt symetryczny): Jeżeli nałożymy zniesienie fibonacciego od ostatniego szczytu po październikowy dołek, to można zauważyć, że znajdujemy się również blisko wsparcia fib 61.8, do którego może dojść przy wyjściu z trójkąta w dół. Jeśli tak się stanie, moglibyśmy oczekiwać w tym miejscu reakcji i próbę wejścia do trójkąta. Wykres D1 (zniesienie fibonacciego): Strategia trójkąta symetrycznego mówi, że wejść powinniśmy po wybiciu i ponownym przetestowaniu wsparcia / oporu. Jest to zdecydowanie bezpieczniejsza metoda, którą wolę stosować. Czy jest to odpowiedni moment do wejścia? W moim odczuciu nie. Z jednej strony oczywiście możemy pójść teraz na północ i mamy uchwycony piękny dołek, z drugiej strony jeżeli spojrzymy na wskaźnik macd to potwierdził nam sygnał sprzedaży, dodatkowo istnieje duże ryzyko wybicia w dół, a wtedy zasięg może być w okolicach 46 zł, gdzie mamy mocne wsparcie. Warto też zwrócić uwagę, że mamy do domknięcia lukę z przedziału 41,86 - 42,58 zł. Wykres D1 (negatywny scenariusz wybicia dołem): Jeżeli natomiast scenariusz kontynuacji trendu sprawdzi się to możemy dotrzeć do poziomu 63,2 zł, co idealnie pokrywa się z rozszerzonym fibo 23,6. Wykres D1 (wybicie z trójkąta i kontynuacja trendu): Póki jesteśmy w trójkącie strategię ustawiam na neutralną i czekam na wybicie w jedną bądź drugą stronę. Warto zapisać sobie ważne wsparcia i opory. WAŻNE WSPARCIA: 51,68 / 50,84 / 49,48 WAŻNE OPORY: 54,80 / 56,02 / 56,86 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MRC
od SkotarekG
XRP 29.11Nie jest to żadna porada inwestycyjna XRP jeszcze nigdy nie dało zarobić, a wręcz przeciwnie. Jednak do rzeczy. Moim skromnym zdaniem, 2 linie trendu są bardzo podobne do siebie, jak można zauważyć wyższa została wybita, natomiast niższa prawdopodobnie także zostanie wybita , kształt wykresu jest bardzo podobny do siebie. Kolejna rzecz reakcja na głowę z ramionami(horizontal line points the shoulders). Chwilowe wzrosty to reakcja na 61.8 fibo. Nastepny przystanek 78.6, potencjalny układ Gartleya. Pomiar ostatniej korekty nakłada się na 78.6 szerszego mierzenia co daje nam bardzo ciekawą strefę popytową. Ostatnim potwierdzeniem jest strefa supply i nagromadzenenie się zleceń w rejonie zielonej strefy.
Long
od Hirosbors
BTC sytuacja na stan 24.11(aktualizacja)Tak oto postrzegam BTC. Jest to moja pierwsza publiczna analiza, zaktualizowana z 24 listopada. Widzimy 2 linie trendu, które respektuje cena. Pierwsza bardziej lokalna linia została wybita( korpus powyżej linii) Jednak , wydaje mi się że był to fake breakout. Dodatkowo jest tam mały knocik co znaczy że cena nie mogła pójść wyżej. Kolejne potwierdzenie to piękny shooting star na 4h. Dodatkowo można zaważyć iż wolumeny są podażowe, nie są one zbyt duże jednak widzimy więcej czerwieni. Strefa czerwona jest to strefa spadkowa. Strefa zielona( pomierzona ostatnia korekta oraz szeroki układ one to one). Z moich osobistych obserwacji zauważyłem iż ceny na dowolnej kryptowalucie, reagują na 1,61. Trochę wcześniej znajduje się 1,272. Być może tutaj zatrzymają się lokalne spadki.
od Hirosbors
Asseco Polska - spółka, która nie może przebić EMA 200Asseco Polska, która od połowy 2018 roku była w trendzie wzrostowym ewidentnie dochodząc do granicy 100 zł obrała kierunek niedźwiedzi. Z poziomu 100 zł dotarliśmy do lokalnego dołka 63 zł, które odbiło się od tygodniowego wsparcia z konsolidacji w 2020 roku. Kurs sięgnął wtedy -35% strat co jak na porównanie z innymi spółkami nie jest złym wynikiem, nie mniej wiele. z nich odrobiło już znaczenie straty, a Asseco Polska realnie nadal jest w trendzie spadkowym. Wykres W1 (tygodniowe wsparcie lokalnego dołka): Dokładniej widać to na wykresie dziennym. Znajdujemy się w równoległym kanale spadkowym idąc obecnie do jego górnej krawędzi. Warto jednak zwrócić uwagę, że EMA200 zawróciła na południe i już trzykrotnie w tym kanale nie pozwoliła dojść do jego górnego oporu. Wykres D1 (EMA200 i kanał równoległy): Obecnie kurs po wczorajszej korekcie dotarł do wsparcia i na nim się zatrzymał. Jest to dobra oznaka, że popyt nie poddaje się tak łatwo. Jeżeli w najbliższych dniach przebijemy kurs, możemy spodziewać się próby do środka kanału. Dodatkowo nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do szczytu wynika, że scenariusz może się spełnić. Mamy tam bowiem fib 61,8, gdzie może być mocniejsza reakcja. Wykres D1 (wsparcie dzienne): Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie spółka nadal jest w trendzie spadkowym i póki co nie widzę mocniejszych przesłanek, żeby wyszła z tego kanału. Wyniki w USA dotyczące bezrobocia były pozytywne, FOMC myśli o zmniejszeniu podnoszenia stóp o. 50pb, rynki powinny odreagować, jednak nasz kochany banan zachowuje się zawsze inaczej do pozostałych rynków ;) Jeżeli faktycznie uda się przebić EMA200 co jest kluczowym do dalszych wzrostów, to wtedy będzie szansa na większe wzrosty i negacja mojej strategii..
GPW:ACPShort
od SkotarekG
Strategia na najbliższy tydzień pary USDPLNCześć, jak co tydzień czas na analizę USDPLN na najbliższe dni :) Tydzień temu nie byłem pewny jak będzie wyglądać sytuacja czy. pogłębimy spadki z poziomu 4,51 przebijając go, czy też nastąpi reakcja na mocne wsparcie. Dodatkowo mieliśmy tydzień ważnych wyników, które również miały wpływ na walutę USD. Sam rynek miał problem z określeniem się, w którym kierunku mamy się poruszać i weszliśmy w tygodniową konsolidację. Odbijaliśmy się od poziomu do poziomu 4,516 - 4,586 z widocznymi odchyalniami na dziennym wykresie. Ważne, że każda świeca została zamknięta w tym właśnie przedziale. PS (strzałką zaznaczyłem piątek - nie zdążyłem. pobrać  wszystkich wykresów w weekend i publikuję analizę w pon rano ;)) Wykres D1 (rynek ma dylemat): To co możemy zauważyć, to dotarcie w ubiegłym tygodniu do dolnej krawędzi kanału równoległego, próbę jego przebicia oraz udany powrót. Historycznie. po takim odbiciu, dolar dochodził minimum do jego środka, gdzie następowała reakcja rynku. Wykres D1 (kanał równoległy): W celu obrania odpowiedniej strategii trzeba przeanalizować również parę EURUSD. W uproszczeniu kurs dotarł do EMA200 i stamtąd nastąpiła reakcja i odbicie na południe. Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka to kurs może dotrzeć w okolice 1,00-1,01. Warto zwrócić uwagę, że kiedy kurs EURUSD spada, to umacnia się dolar przez co rośnie USDPLN. Wykres D1 (EURUSD): Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w piątek kurs USDPLN utrzymał się na zamknięciu powyżej od EMA200, a MACD powoli zawraca, co również daje sygnał, że kurs może zawrócić na północ. Wykres D1 (EMA200 i MACD): Osobiście uważam, że kurs powinien w najbliższym czasie próbować kierować się na północ i taką mam strategię na najbliższy tydzień. Negacją  tej strategii będzie dalsza konsolidacja na poziomie 4,516-4,586 i udana próba (na wykresie dziennym) wyjścia dołem. Wtedy możliwy jest scenariusz utworzenia się flagi z targetem do 4,39 zł. Wykres D1 (negacja strategii): WAŻNE OPORY: 4,586 / 4,617 / 4,637 WAŻNE WSPARCIA: 4,541 / 4,516 / 4,479 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
5
Czy KGHM domknie ostatnią lukę? Analiza techniczna spółkiW poprzedniej analizie kiedy kurs odbił od wsparcia tygodniowego i był na poziomie 90 zł pisałem o możliwej reakcji inwestorów i obrania kierunku na północ. Od tego czasu KGHM zaliczyła bardzo ładny rajd dając ponad miesiąc zielonych świec na tygodniowym wykresie. Z impetem przebiliśmy opór na poziomie 101 zł i kurs dotarł aż do 129,3 zł, gdzie rozpoczął korektę i ten tydzień zamknął pierwszy raz na czerwono. Czy możemy oczekiwać większej korekty? Zapraszam na analizę. Istotnymi poziomami było 80,35 zł oraz widmo domknięcia luki na poziomie 100 zł. Stąd też we wcześniejszej analizie obrałem strategię na long. Dodatkowo mieliśmy wyjście z kanału spadkowego, który spółka próbowała przetestować. Wykres Tygodniowy (wsparcia i opory): Analizując wykres dzienny, kurs 2 listopada domknął lukę i odrobinę zawrócił. Tam też spodziewałem się reakcji inwestorów, nie mniej myślałem, że będzie mocniejsza. Na drugi dzień, kurs mocno wystrzelił, tworząc nam pierwszą lukę wzrostową, by po kilku dniach przebić EMA200 również otwierając się z dość sporą luką. Niestety nie doczekaliśmy się trzeciej ostatniej luki, ponieważ kurs odbił od mocnego oporu dziennego i tygodniowego na poziomie 129,3 zł. 16 listopada domknęliśmy również pierwszą lukę. Wykres D1 (luki i opory): Jak widzę spółkę w średnim terminie? We czwartek przebiliśmy poziom wsparcia 115,9 zł, kurs już spadł o przeszło 10% do początku tygodnia. Dodatkowo w piątek mieliśmy nieudaną próbę przetestowania wspomnianego wcześniej wsparcia, co jest negatywnym sygnałem. Inwestorzy będą mogli próbować zamknąć lukę cenową z poziomu 97,6-99,6 zł. Jeżeli spojrzymy na MACD to zaczął on zawracać i możliwe, że niebawem da sygnał sprzedaży. Wykres D1(korekta, wsparcia i MACD): Szukając dodatkowych wsparć, nałożyłem zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka i kurs utrzymał się powyżej fib 61,8. Na pewno jutro może nastąpić ponowna próba przetestowania tego poziomu, jeżeli zamkniemy świecę dzienną poniżej oczekiwałbym spadków do fib 50, a nawet fib 38,2, chociaż wtedy będziemy już zdecydowanie za blisko naszej luki, by jej nie domknąć. Negacją scenariusza spadkowego będzie utrzymanie się powyżej fib 61,8 i udana. próba przebicia oporu 115,9 zł. Wykres D1(zniesienie Fibonacciego): WAŻNE WSPARCIA: 112,75 / 107,6 / 105,8 WAŻNE OPORY: 115,9 / 120,0 / 129,3 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGHShort
od SkotarekG
Analiza techniczna spółki TORPOL. Torpol spółka zajmująca się budową infrastruktury od listopada 2018 roku jest w ciągłym trendzie wzrostowym. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy to od lipca 2020 roku możemy poprowadzić linię oporu, od której już trzykrotnie kurs odbił na południe. Dolnego wsparcia natomiast nie można tak jednoznaczenie wyznaczyć, gdyż w okresie dwóch lat mamy tak na prawdę dwa punkty styku chyba że, weźmiemy je jako "anomalia" i wyznaczymy odrobinę wyżej (kolor turkusowy). Ja osobiście będę się posługiwał tą drugą linią, aby znaleźć więcej punktów, które nakierują, w którym miejscu szukać reakcji inwestorów. Wykres W1 (linia oporu i wsparcia): W lipcu nastąpiło odcięcie dywidendy i tym samym kurs spadł o dobre 18% i odbiliśmy się od dolnej linii oporu, po której rozpoczęliśmy wspinaczkę na północ. Wykres D1 (dywidenda): Obecnie kurs walczy pomiędzy fib 50, a fib 61,8 oraz z oporem na poziomie 16,5 zł, którego od prawie miesiąca nie jest w stanie przebić. Dzisiaj natomiast zatrzymaliśmy się na EMA100. To na co zwróciłem uwagę, to MACD, który dochodząc do przecięcia się linii i dania sygnału kupna zawrócił, co nie jest dobrym sygnałem. W średnim terminie, kurs zaczął nam tworzyć klin zwyżkujący, który bardzo często jest wybijany dołem i kontynuuje spadki z zasięgiem do około 13 zł. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę odcięcie dywidendy, nie mniej jest to sygnał do zachowania bezpieczeństwa. Wykres D1 (klin zwyżkujący, zniesienie Fibonacciego): Czy taki scenariusz może się spełnić? Brak siły przebicia kursu w okolicach 16,5 zł i mocne tłamszenie go, zawrócenie kursu MACD skłaniają mnie bardziej do chęci przetestowania fibo 50, a nawet 38,2. Co prawda dojście do tego drugiego, przebije linię wsparcia i może być sygnałem do większej paniki. Wykres D1: Plusem są dzisiejsze wyniki Torpolu, które z roku na rok poprawiły się, jednak warto sprawdzić cashflow. Widziałem, że kilka osób miało do niego zastrzeżenia. Jeżeli wyniki nie były w cenie, to jest szansa na większy wolumen i wzrosty. Póki co jesteśmy po środku, dlatego strategię ustawiam na neutralną, chociaż przychylam się w średnim terminie do korekty. WAŻNE WSPARCIA: 16,1 / 15,92 / 15,58 WAŻNE OPORY: 16,34 / 16,5 / 16,72 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TOR
od SkotarekG
Silna spółka na bessę. Analiza techniczna UNIMOTCześć, jeżeli miałbym wskazać jedną ze spółek, które nie straciły podczas wybuchu wojny to zapewne byłby to UNIMOT. Spółka od 24 lutego do dzisiaj urosła o przeszło 150% i systematycznie nadal rośnie. Wykres D1 (okres wojny UKR-RUS): Od początku roku znajdujemy się w kanale równoległy z dwoma próbami wybicia w dół, a obecnie zbliżamy się do jego górnej linii. Nakładając rozszerzone zniesienie fibo wartości 0,5 oraz 0,618 pokrywają właśnie z górnym ograniczeniem kanału w zależności od okresu, w którym może dojść do styku. Wykres D1 (kanał równoległy / rozszerzone fibo): Analizując roczny profil wolumenu można zauważyć, że mocne zakupy były w okolicy 50,1 zł, co daje nam potencjalnie 80% zysku. Dlatego też w okolicach 87 - 92 zł szukałbym reakcji kursu i rozpoczęcie korekty. Warto też zwrócić uwagę na RSI, które jest już przegrzane oraz dodatkowo tworzy nam się niedźwiedzia dywergencja RSI. Wykres D1 (profil wolumenu): Wykres D1 (RSI i dywergencja): Jaki zakładam scenariusz? Jeżeli wszystko dobrze pójdzie to kurs powinien dotrzeć w okolice 87-92 zł i tam odbić na południe. W średnim terminie należy spodziewać się korekty w okolice 67,7-63,5 zł, dlatego też ustawiam strategię na short. W długim terminie spółka nadal może rosnąć dopóki nie wyjdziemy z kanału równoległego :) WAŻNE WSPARCIA: 78,8 / 71,8 / 67,7 WAŻNE OPORY: MAMY ATH WIĘC HISTORYCZNIE BRAK ;) Z rozszerzenia fibo: 86,4 / 89,5 / 92,6 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią. Dzięki za uwagę!
GPW:UNTShort
od SkotarekG
Czy przebijemy 2 letni opór na Creepy Jar? Analiza techniczna.Cześć, dzisiaj postanowiłem wziąć pod analizę spółkę Creepy Jar. Developera gier specjalizujących się w gatunku survival simulation/base building, którego sukcesem na skalę światową okazała się gra Green Hell. Od czerwca 2022 roku spółka wyznaczyła ostatni dołek i obrała kierunek na północ, po czym weszliśmy w konsolidację. Wzrost sięgnął w maksymalnym szczycie 61%, a teraz utrzymuje się w granicy 50%. Wykres D1 (zamiana trendu w średnim terminie): Biorąc pod uwagę średni termin, to faktycznie można zauważyć zmianę nastawienia inwestorów do spółek z branży gier, jednak jeżeli spojrzymy w długim terminie to CRJ, w ostatnich dwóch dniach próbowało przebić roczny trend spadkowy, niestety z niepowodzeniem. Nakładając do tego zniesienie Fibonacciego, kolejny raz odbiliśmy się od 658 zł co jest fib 50 od szczytu ze stycznia do dołka. Wykres D1 (zniesienie fibo, trend spadkowy): Spoglądając na wykres tygodniowy, możemy wyznaczyć również trend spadkowy, który odbił się w tym tygodniu od oporu. Wykres W1 (trend spadkowy): Jaki widzę scenariusz na najbliższe tygodnie? Bardzo realne jest zejście do poziomu fibo 38,2, gdzie mamy mocne wsparcie również wyznaczając je za pomocą profilu wolumenu od stycznia tego roku. Tam szukałbym reakcji rynku i kolejnej próby przebicia niebieskiej linii trendu. Warto również zwrócić uwagę na tworzący się pattern flagi wzrostowej na tygodniowym z zasięgiem do 974 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Wykres W1 (rising flag): WAŻNE WSPARCIA: 607 / 572 / 543 WAŻNE OPORY: 642 / 658 / 676 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CRJLong
od SkotarekG
SREBRO by KarolTWDO TRZECH RAZY SZTUKA !!! :D Przypominając długo terminowy scenariusz na srebrze musimy wrócić się do 9tego maja kiedy to srebro zaliczyło pierwszy wyznaczony przeze mnie poziom zakończenia globalnej korekty. Jak się z czasem okazało wzrost zakończył się na trendowym 1:1 czarnej korekty. 11tego lipca srebro zalicza kolejny poziom zakończenia korekty a więc kolejna próba BUY, niestety ponownie wzrost był tylko wielkości czarnej korekty dla podtrzymania trendu 1:1. A więc został ostatni poziom i BOOM :D Jak to mówią do trzech razy sztuka. Na wykresie wyznaczyłem kolorem żółtym i czerwonym opory na wzrostów. Ale mój scenariusz się nie zmienia, czekam aż srebro pokona co najmniej 30$. Aktualnie w mniejszych interwałach spadki traktuję jako korekty i handluję LONG. Long który lokalnie po zrealizowaniu targetu realizuję 80% a 20% zostawiam na "30$", i tak będę robił z każdą pozycja w nowo badającym się trendzie wzrostowym .... OBY.... :D
OANDA:XAGUSDLong
od KarolLaskowski
1