Czy po korekcie osiągniemy nowe ATH? Analiza spółki Asbis.Cześć,
ostatnio jest dość głośno za sprawą Asbis i dyskusje są bardzo burzliwe. Spółka sama w sobie ma podstawy do dalszych wzrostów. Fundamentalnie (jak i pod kątem analizy technicznej) opisał ją bardzo dobrze @AnalizyD na swoim profilu na tradingview (zapraszam do zapoznania się z materiałem). Mimo wszystko czasem potrzebne są korekty chociażby dla realizacji zysków inwestorów krótko i średnioterminowych, dlatego też, nie warto od razu twierdzić, że część uwzięła się na spółki.
Jako, że każdy zaobserwuje coś innego to chciałbym się podzielić i swoją analizą na temat spółki. Tak jak część z Was wie, jeszcze przed wstępnymi wynikami pisałem, że na spółce został wybity dołem klin zwyżkujący i oczekuję spadku w okolice 20,8-21,0 zł, po czym powinien nastąpić koniec korekty, a kurs obierze kierunek na północ. Tak też się stało.
Wykres D1 (poprzednia analiza):
Po korekcie kurs nabrał tempa i urósł w lutym o ponad 20%, na chwile zatrzymując się przy zniesieniu fibo50, które jest dość ważnym wsparciem / oporem (23 zł). Tym samym udało nam się zamknąć lukę otwarciową z 23 stycznia.
Wykres D1 (luka otwarciowa, zniesienie fibo):
Obecnie, większość wskaźników jest mocno przegrzana, RSX powoli zaczyna zawracać, a kurs nie ma siły przebicia 25,2 zł. Wydawać by się mogło, że powoli zbliżamy się do kolejnej korekty, co przy ostatnich wzrostach jest zrozumiałe. Tylko jak mocno sięgać będzie ona?
Wykres D1 (brak siły przebicia oporu 25,2):
Zakładając początek korekty i nanosząc na ostatni szczyt zniesienie fibo, możemy zakładać, że kurs zejdzie w okolice 23 zł, co utrwali mnie w przekonaniu, że jest to dość silne wsparcie. Jednak wskaźniki wtedy nie będą do końca wychłodzone, tak aby dać siłę do kolejnego ATH. Dlatego też w moim odczuciu inwestorzy mogą zagrać pod zejście w okolice 21,3-21,4 zł tworząc kolejny wyższy dołek, a zarazem trójkąt równoramienny, który co do zasady w trendzie wzrostowym zostaje wybity w górę. Oznaczałoby to wtedy zasięg w okolicy 32,0-32,3 zł za akcję.
Wykres D1 (trójkąt równoramienny i scenariusz):
Sam zasięg pokrywa się również z teorią zaproponowaną przez @AnalizyD utworzenia się formacji oRGR (jeżeli kurs przy 23 zł wytrzyma wsparcie oraz odbije na północ). Poniżej nałożone scenariusze:
Nie zmienia to faktu, że kurs czeka obecnie korekta, ponieważ przy takich wskaźnikach nie będzie siły przebicia kluczowego poziomu 25,6 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
24,26 / 23,52 / 23,00
WAŻNE OPORY:
25,2 / 25,6 / 25,74
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Fibonacci
Aktualizacja analizy Famur - czy czas na lekką korektę?Cześć, ostatnio opisywałem Famur na koniec 2022 roku. Wtedy też uważałem, że kurs poruszając się w kanale trendu wzrostowego ma szanse dotrzeć w okolicę środka kanału, gdzie będzie dłuższa i zacięta walka między popytem, a podażą oraz moja strategia jest na wzrosty.
Sprawdzając obecnie sytuacje kurs w 64 dni urósł o ponad 20%, co jest niezłym wynikiem. \
Wykres D1 (porównanie sytuacji):
Tak jak pisałem wcześniej, spółka w dość "przewidywalny" sposób porusza się w kanale równoległym. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, możemy rozrysować tutaj 2 kanały, w których to obecnie porusza się kurs. Jeden jest długoterminowym od 2011 roku, w który w trakcie pandemii zaliczył kolejny dołek, a drugi począwszy właśnie od tego dołka, bardziej pionowy układ.
Wykres W1 (kanały równoległe):
Analizując wszystkie wskaźniki, to powoli dotarliśmy do mocnego wykupienia, mimo, że RSX jeszcze nie "świeci" na zielono, to w przypadku tej spółki, lepiej obserwować mocniej RSI, które przekroczyło w piątek 70 pkt, a dzisiaj zawróciło mimo ogólnie dobrej sesji na polskiej giełdzie.
Wykres D1 (RSI oraz RSX):
Na pewno kurs będzie chciał przetestować tygodniowe wsparcie jakim jest 3,67 zł, jeżeli zostanie ono przebite, a dużo na to wskazuje, możemy pokusić się o stwierdzenie, że cena będzie próbowała dojść w okolice 3,56 zł, gdzie mamy fibo 61,8.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Korekta nawet w okolice dolnej krawędzi kanału wzrostowego (żółtego), nadal nie będzie niczym złym, ponieważ kurs kroczy powoli w okolice środka kanału równoległego długoterminowego liczonego od covidowego dołka, ale do przebicia go potrzebuje wychłodzenia wskaźników.
Wykres W1 (dążenie do środka kanału):
Obecnie oczekuję od spółki korekty, jednak w długim terminie jest to spółka, która cały czas rośnie, powoli, ale rośnie, a ostatni dołek mamy póki co za sobą.
WAŻNE OPORY:
3,80 / 4,00 / 4,23
WAŻNE WSPARCIA:
3,67 / 3,56 / 3,46
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Bitcoin może zaatakować 26000USD w krótkim terminieBitcoin kosztuje obecnie 24 800 USD, z 24-godzinnym wolumenem obrotu na poziomie 38 miliardów USD i 4% wzrostem w ciągu ostatnich 24 godzin.
Bitcoin doświadczył zwyżkowego trendu po odkryciu wsparcia na 50% poziomie zniesienia Fibonacciego, który znajdował się na poziomie 23 325 USD. Zamknięcie ostatniej świecy powyżej tego znaku zapoczątkowało trend zakupowy na rynku i wzmocniło pozytywne nastroje na rynku.
Patrząc w przyszłość, kolejną przeszkodą dla Bitcoina jest 25 300 USD. Jeśli nastąpi uparty crossover powyżej tego poziomu, cena BTC może wzrosnąć do poziomu 26 000 USD.
Formacja filiżanki nadal w grze na MO-BRUKCześć,
1 stycznia opisywałem ostatni raz spółkę MO-BRUK, w której mocno zastanawiałem się nad możliwym scenariuszem stworzenia się filiżanki.
Na wstępie zaznaczam, że jestem posiadaczem akcji, dlatego też analiza może być bardziej subiektywna, jednak część z Was pisała, abym zaktualizował spółkę.
Dla przypomnienia wrzucam wykres z poprzedniej analizy, abyśmy mogli odwoływać się również do niej.
Wykres D1 (poprzednia analiza):
Obecnie sytuacja wygląda następująco. Nadal budujemy denko filiżanki z godnie z założeniami. W ostatnim czasie kurs przebił ważny opór na poziomie 310 zł, który w piątek został przetestowany. Kluczowym do dalszych wzrostów było utrzymanie tego poziomu, co widać również po wolumenie, który znacząco urósł.
Wykres D1 (kontynuacja tworzenia filiżanki):
Dodatkowo od końca grudnia kurs wszedł w równoległy kanał wzrostowy, w którym nastąpiło wybicie środku kanału oraz piątkowe przetestowanie jego. Jeżeli wrócimy do zniesienia Fibonacciego ze styczniowej analizy (od szczytu z sierpnia do dołka z początku grudnia) to możemy również zauważyć, że 310 zł było również oporem fib50. Stąd też wspomniałem, że jest ono dość istotne do utrzymania dalszych wzrostów.
Wykres D1 (kanał równoległy oraz zniesienie Fibonacciego):
Czy denko faktycznie uformuje się na poziomie 352 zł? Analizując ostatnio kolejny raz wykres zauważyłem linię oporu trendu spadkowego, która wcześniej mi umknęła. Zaznaczyłem ją linią w kolorze niebieskim. W związku z tym zastanawiam się mocno nad zaktualizowaniem obranej strategii. Chociaż formacja nadal będzie możliwa, z tym, że z innymi poziomami. Obserwując wskaźniki RSX oraz RSI uważam, że w obecnej chwili nie będzie siły do przebicia 325,5 zł, gdzie prawdopodobnie kurs może się nałożyć ze wspomnianym wyżej oporem.
Wykres D1 (linia oporu trendu spadkowego):
Warto jednak zauważyć, że na tym poziomie również mamy opór z dnia 23 września. Zakładając korektę może okazać się, że denko powstanie właśnie na tym poziomie i zacznie się formować tzw. uszko. Poniżej wykres z nałożeniem na siebie dwóch filiżanek, z których patrząc na zachowanie wykresu bliżej mi do tej czerwonej. Dlatego też wymagana będzie obecnie aktualizacja założeń.
Wykres D1 (dwie możliwości filiżanki):
Wówczas zasięg takiej formacji sięga 381 zł. Co wydaje się być bardziej prawdopodobnym scenariuszem.
Wykres D1 (zasięg zaktualizowanej strategii):
Jaką widzę zatem strategię? Oczekuję dotarcia kursu w okolice 325-326 zł, następnie korektę, która uformuje nam uszko i dopiero wtedy przebicie oporu z celem w dłuższym terminie na 381 zł.
Wykres D1 (strategia):
Wspomnę tylko jeszcze raz, że akcje posiadam osobiście, dlatego też analiza może być bardziej subiektywna / życzeniowa, mimo, że starałem się opisać ją jak najbardziej obiektywnie :)
WAŻNE OPORY:
320,5 / 325,5 / 354
WAŻNE WSPARCIA:
310 / 300 / 287
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Strategia na najbliższe tygodnie na parze USDPLN.Cześć,
w ostatniej analizie pary walutowej USDPLN pisałem o tym, że począwszy od 12 września kurs znalazł się w klinie zniżkującym, który co do zasady powinien wybić w górę. Wszyscy czekali również na FED i pierwsze posiedzenie w tym roku. Dlatego też obstawiając gołębie nastawienie uważałem, że bardzo prawdopodobne będzie przetestowanie najpierw 4,25. Tak też się stało, z tym że kurs dotarł w okolice 4,26 zł, po czym ruszył na północ wybijając klin zniżkujący i docierając do pierwszego oporu 4,36. Powodem były napewno zbyt dobre dane z USA, które spowodowały, że FED może zmienić swoje nastawienie i mocniej podnieść stopy procentowe przy następnym posiedzeniu.
Wykres D1 (wybicie z klina zniżkującego):
Jeżeli spojrzymy na opory z poprzednich analiz, to możemy zauważyć, że kurs nadal reaguje na nie bardzo dobrze. Po pierwsze zatrzymał się on na naszej strefie 4,39-4,41, po czym przetestował ją dwukrotnie, aby ruszyć w z próbą przebicia 4,502. To czego oczekiwałem z poprzednich analiz, to w miejscu 4,50 reakcji kursu i próby korekty. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik RSX to jest on już wykupiony. Ostatnim razem był on w tym miejscu w okolicy 5 zł.
Wykres D1 (aktualne wsparcia i opory):
Sam zasięg klina po wybiciu sięga okolic 4,70 zł, jednak przed dotarciem mamy jeszcze dwa opory, które mogą pokrzyżować plany - 4,502 oraz 4,58, po przebiciu tego drugiego powinniśmy dotrzeć do strefy sprzedaży, która mieści się w przedziale 4,645 - 4,700.
Wykres D1 (zasięg klina oraz opory w dotarciu do celu - strefa sprzedaży):
Czy uważam, że w najbliższym czasie od razu przebijemy 4,502? Nie. Patrząc na siłę z jakim kurs ruszył oraz jak szybko wskaźniki poszły do góry skłaniam się najpierw do korekty w okolice strefy kupna z poprzednich analiz czyli 4,39-4,41. W tym miejscu mamy również rozmieszczone fib50 oraz fib61,8, wyznaczone od ostatniego szczytu do dołka z 2 lutego. Warto jednak obserwować tą strefę, ponieważ kurs może chcieć przetestować linię wsparcia trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym, która styka się z poziomem 4,36 i jest to dla mnie maksymalny zakres korekty. Dotarcie do tego miejsca, da zdecydowanie większą siłę na wzrosty.
Wykres D1 (cel korekty - zniesienie Fibonacciego):
Wykres W1 (kluczowe wsparcie trendu wzrostowego, które nigdy nie zostało złamane):
Reasumując. Obecnie zakładam zejście w okolicę maksymalnie 4,36 zł, po czym dalszy ruch w górę w kierunku 4,70, jednak przed dotarciem kurs może reagować jeszcze w okolicy 4,58, gdzie będę śledził i wtedy aktualizował na bieżąco :)
WAŻNE OPORY:
4,5029 / 4,5862 / 4,6432
WAŻNE WSPARCIA:
4,4150 / 4,3979 / 4,3662
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wybicie z trójkąta na BCS. Jaki widzę scenariusz?Cześć,
kilka osób chciało, żebym zerknął na spółkę BigCheese, więc postanowiłem opisać ją na TradingView.
Spółka weszła na giełdę pod koniec 2022 roku. Jest to jedno z tych IPO, które na dzień dzisiejszy dało zysk wszystkim inwestorom, którzy kupili je na początku i trzymają do dzisiaj. Na początku stycznia mieliśmy ATH na poziomie 50,5 zł co dało zysk ponad 40% od ceny z pierwszej oferty publicznej (35 zł). Pierwszy kwartał 2023 roku może okazać się dla BCS dość dobry, ponieważ nie tak dawno ogłosili (pod koniec 2022 roku), że planują wejść z grą Cooking Simulator na rynek chiński już w Q1 br. Warto też zwrócić uwagę na dobre wyniki za Q3 2022 roku.
Wracając do analizy technicznej spółki to patrząc na wykres tygodniowy kurs porusza się w kanale równoległym w trendzie wzrostowym, a ostatnie ATH wyznaczyło nam kolejny punkt górnej krawędzi.
Wykres W1 (kanał równoległy):
Jeszcze lepiej widać ten kanał na wykresie dziennym, gdzie możemy również zauważyć jak kurs oddziaływuje w jego środku, tworząc wsparcie i opór.
Wykres D1 (kanał równoległy):
Jeżeli spojrzymy na wskaźniki RSI oraz RSX to są one na neutralnym poziomie, jednak warto zauważyć, że idą one na północ. Możliwe też, że w następnym tygodniu będziemy mieli sygnał kupna na MACD (okolice środy). Jeżeli tak się zdarzy, to możemy spodziewać się końca korekty.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do ATH widać, że korekta dotarła w okolicę fib61,8 i tylko raz udało się ją przebić, po czym kurs zawrócił na północ, a obecnie konsoliduje się pomiędzy poziomem 61,8-78,6.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Obecnie kurs jest w bardzo ciekawym miejscu, ponieważ dzisiaj wybiliśmy się górą z formacji trójkąta budowanego od początku osiągnięcia ATH, a jego zasięg sięga okolic 52,5-53,2 zł, co daje potencjalnie 12% zysku, nowe ATH oraz wybicie z kanału równoległego.
Wykres D1 (trójkąt):
Jaki widzę scenariusz na spółkę? Jutro powinniśmy jeszcze przetestować wybicie z trójkąta i jeżeli wsparcie wytrzyma to ruszyć mocniej na północ. Najbliższym oporem może okazać się ATH czyli 50,5 zł, jednak w średnim terminie kurs powinien sobie z nim poradzić i dotrzeć we wcześniej wspomniane okolice. Analizując jeszcze możliwość dotarcia kursu po przebiciu 50 zł naniosłem rozszerzenie Fib bazujące na trendzie od styczniowego dołka po ATH i przedział strefy sprzedażowej idealnie wpasowuje się w strefę 38,2-50 fib.
Wykres D1 (rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie):
Wykres D1 (strategia najbliższych tygodni - dotarcie w okolice 52-53 zł i próba przetestowania kanału równoległego):
Negacją mojego scenariusza będzie wejście jutro w kanał i wybicie dołem. Wtedy realnie kurs może dotrzeć w okolice 44-45 zł, gdzie mamy największy profil wolumenu.
WAŻNE WSPARCIA:
46,6 / 45,8 / 44,3
WAŻNE OPORY:
47,8 / 50,0
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Bitcoin by KarolTWPoprzednio pokazywałem dwa scenariusze Jeden zakładał spadek z żółtej strefy po nowy dołek a potwierdzeniem miał być impuls spadkowy; tego impulsu na ta chwile brak a więc pracuje nad drugim scenariuszem. Który to zakładał iż trwa fala 4 dla której wyznaczyłem zasięg zielonej strefy z najsilniejszym żółtym prostokątem a potwierdzeniem ma być czas czyli zbudowanie się trójkąta. Po częściowych zakupach dla scenariusza wzrostowego podciągam SL na przerywana linię. Zakładając iż trójkąt jest zbudowany z niższych szczytów i wyższych dołku a więc nie spodziewam się już niższego dołka. Każdy lokalny spadek traktuje od teraz w lokalnym układzie z interwału 4H jako korektę która nie może dla tego scenariusza wybić przerywanej linii. Zasięg wzrostu minimalny w scenariuszu wzrostowym to wybicie szczyty fali 3. Czyli wyjście trójkąta góra jako fala 5 ma za zadanie zrobić nowy szczyt którym aktualnie jest fala 3. Podkreślam minimum i teraz czytajcie uważnie: mamy trend spadkowy i ryzykowne jest zakładanie iż ten trend się złamie i dostaniemy wzrost nawet do 30k; dodatkowo w 5cio falowych ruchach gdy fala 3 jest wyciągnięta tak jak w tym przypadku to fala 5 jest równa długości fali pierwszej więc mogła by się zakończyć w okolicach 25k i trend spadkowy nie zostanie złamany. Ale znając bitcoina ta zasada nie zawsze się sprawdza i jak inwestorzy BTC widzą wzrost dynamiczny ( jakim była fala 3 wyciągnięta) to często go wyciągają dalej i mamy w ruchy 5falowym wyciągnięte dwie fala 3 i 5. A więc moim pierwszym TP jest wybicie szczytu fali 3 okolice 25k a resztę pozycji będę prowadził dalej analizując wewnętrzne struktury fali 5 i dalej szukając w jej strukturach handlu UP jak i w wewnętrznych strukturach fali 4(trójkątnej/płaskie).
Pozdrawiam KarolTW
Ciężka analiza PGE. Czy kurs wytrzyma wsparcie?Cześć,
w ostatnim czasie cały WIG Energ odzyskuje straty, jednak PGE idzie zdecydowanie wolniej. Jeśli porównamy wykresy to na przestrzeni roku indeks spółek energetycznych stracił -11%, a PGE -16%. Czy obecnie możemy liczyć na dalsze wzrosty?
Wykres D1 (porównanie WIG-Energ do PGE):
Z technicznego punktu, zakładając, że spółka nadal jest w trendzie spadkowym, naniosłem zniesienie Fibonacciego od dołka do szczytu (a nie tak jak na ogół to robię). W ten sposób chciałem sprawdzić, dokąd możemy dotrzeć z korektą do spadków i czy faktycznie jest to tylko korekta do spadków, czy zmiana już na długoterminowy trend wzrostowy?
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w trendzie spadkowym):
To co możemy zaobserwować, to kurs ostatni swój szczyt zatrzymał na EMA200, a docierając do fibo50 dość mocno i szybko został zanegowany. W tym czasie RSI oraz RSX były wykupione, stąd możliwy brak siły. Obecnie wskaźniki są zdecydowanie bardziej wychłodzone. Możliwe, że była to "zdrowa korekta do spadków", jednak pozostałe wskaźniki wcale nie przemawiają jeszcze, abyśmy wrócili do trendu spadkowego.
Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX i MACD):
Ostatnim czasie możemy kurs porusza się w kanale równoległym, w którym to jesteśmy przy dolnej krawędzi. Do jego wyznaczenia warto użyć wykresu liniowego. Dzisiejsza sesja może okazać się kluczową dla dalszych predykcji kursu. Jeżeli nastąpiłoby wybicie w dół i wyjście z kanału równoległego to możemy oczekiwać mocniejszej wyprzedaży.
Wykres D1 (kanał równoległy):
Wstępnie byłem nastawiony negatywnie do spółki, jednak po dłuższej wymianie poglądów z @AnalizyD i przeanalizowaniu jeszcze raz wszystkich wskaźników, kanałów oraz wsparć uważam, że kurs powinien wytrzymać obecnie daną cenę i podjąć próbę dojścia do górnej linii kanału. Obecnie wskaźniki są dość mocno wychłodzone, MACD jeszcze nie zawraca na sygnał kupna, nie mniej jedna mocniejsza zielona świeczka jest w stanie to zmienić. Druga kwestia to kurs bardzo mocno broni fibo61,8, które nałożyłem od szczytu do ostatniego dołka. Kurs próbował kilkukrotnie go przebić z niepowodzeniem. Kolejnym argumentem, który przekonuje mnie do kierunku na północ jest profil wolumenu. Jeżeli weźmiemy okres jednego roku jako zakres dat, to właśnie na obecnym poziomie ceny jest on największy i jeśli kurs wytrzyma powinien odbić dość mocno. Negacją tego scenariusza będzie wybicie poziomu 6,7 i zejście niżej w okolice 6,17-6,29 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Wykres D1 (profil wolumenu):
Na koniec jak zwykle opory i wsparcia ;)
Wykres D1 (opory i wsparcia):
WAŻNE OPORY:
7,000 / 7,196 / 7,654
WAŻNE WSPARCIA:
6,700 / 6,476 / 6,294
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
LPP - gdzie widzę możliwości korekty do spadków?Cześć,
ostatnio kiedy spółka była w okolicach 9600 pisałem w swojej analizie, że kurs po przebiciu EMA200 jest bardzo byczo nastawiony i widzę duże szanse na wzrost. Analiza sprawdziła się i w tym czasie kurs urósł o 31% oraz udało nam się domknąć lukę cenową z lutego 2022 roku. Kurs poruszał się w równoległym kanale wzrostowym. Bardzo często bywa tak, że po domknięciu luki kurs odbija w drugą stronę i tak też się stało na LPP.
Wykres D1 (luka cenowa + trend wzrostowy):
Obecnie jednak nie jestem nastawiony byczo do spółki. Patrząc na brak siły popytu, widzę możliwość dalszych spadków. Mimo, że RSI jest już dość mocno wychłodzone to w piątek kurs przebił ważne wsparcie fib50 (9920 zł) oraz pokrywające się z nim EMA200. Dało to dość dużą wyprzedaż na spółce, a kurs obiera kierunek w okolice 9280-9380 zł, gdzie dopiero w tej okolicy może nastąpić reakcja inwestorów i korekta do spadków. Jeżeli kurs tego nie wytrzyma, to kolejnym wsparciem jest dopiero okolica 8900 zł.
Wykres D1 (wsparcie i potencjalna strefa zakupów):
Dodatkowo strefa ta pokrywa się ze wsparciem z wykresu tygodniowego, co daje dużą szansę na realizację tego scenariusza.
Wykres W1 (wsparcie - linia niebieska):
Potencjalnie zakładając scenariusz, że wsparcie wytrzyma i kurs odbije w okolicy 9380 zł, zasięg korekty do spadków mógłby sięgnąć 11000 zł.
Wykres D1 (potencjalna korekta i jej zasięg przy utrzymaniu wsparcia):
Na spółce warto zaznaczyć sobie alerty w okolicy strefy zakupowej, ponieważ wtedy może być ona już na tyle wychłodzona, że kurs faktycznie zacznie zawracać. Negacją będzie przebicie 9270 zł, a kurs może wylądować poniżej 9000 zł. Dlatego też strategię ustawiam na neutralną, ponieważ obecnie planowanie wejścia w LPP jest dość ryzykowne.
WAŻNE WSPARCIA:
9380 / 9280 / 8900
WAŻNE OPORY:
10070 / 10440 / 10610
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Pomysł na spółkę Cognor. Czy czeka nas kolejne ATH?Pod koniec stycznia kurs przebił ostatnie ATH z marca 2022 roku i kontynuował wzrosty jeszcze o 16%. Obecnie kilkukrotnie testowaliśmy wsparcie będące wcześniej wspomnianym ATH na poziomie 6,41 zł.
Wskaźniki RSX oraz RSI powoli się wychładzają, a MACD we czwartek dał sygnał sprzedaży co sugeruje korektę i obranie kierunku na południe.
Wykres D1 (MACD):
Wykres D1 (RSX):
Jeśli jednak spojrzymy na wykres tygodniowy to są one nadal mocno przegrzane.
Wykres W1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX):
Nakładając zniesienie Fibonacciego moglibyśmy oczekiwać zdrowej korekty w okolicach fib50 czyli 5,44, jednak w mojej opinii kurs powinien skorygować maksymalnie w okolice 5,70-5,94 gdzie mamy pierwszą strefę zakupową zaznaczoną na wykresie.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i strefa kupna):
Strefa ta wynika również z profilu wolumenu, który wskazuje, że w tym miejscu powinno dojść odbicia. Jeżeli przebijemy poziom 5,70 to będzie to negacja mojego scenariusza oraz może rozpocząć się większa wyprzedaż.
Wykres D1 (profil wolumenu w zakresie rocznym):
W dłuższym terminie Cognor może zachęcić inwestorów ciekawą dywidendą, co może wspomóc kurs w osiągnięciu kolejnego ATH w okolicy 7,93 zł. I taki scenariusz widziałbym, jeśli kurs wytrzyma wyżej omawiane wsparcie.
Wykres D1 (scenariusz w dłuższym terminie):
WAŻNE WSPARCIA:
6,41 / 5,94 / 5,70
WAŻNE OPORY:
7,12 / 7,57 / 7,93
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Wielton - czy można dostrzec analogię z 2016 roku?Cześć,
od połowy lipca kurs Wielton porusza się w trendzie wzrostowym. W tym czasie wzrósł do ostatniego szczytu o przeszło 50%. Spółka jednak jeszcze w październiku 2021 roku kosztowała prawie 14 zł, a jej ATH sięga ponad 17 zł.
Wykres D1 (trend wzrostowy):
Analizując wykres dzienny możemy zauważyć, że mamy niedomknięta lukę na poziomie 10-11 zł, która spowodowana była wynikami zaprezentowanymi w listopadzie 2021r.
Wykres D1 (luka na dziennym):
Abyśmy jednak dotarli do takich poziomów, warto przejść na wykres tygodniowy i zauważyć, że kurs, który ostatnio odbił na poziomie 7,97 zł jest mocnym oporem, który powodował korektę, bądź był mocnym wsparciem.
Wykres W1 (kluczowy opór 7,97 - pomarańczowa linia):
Nakładając zniesienie Fibonacciego w celu sprawdzenia dokąd może dotrzeć korekta widzimy, że jesteśmy w okolicy fig 61,8, a kurs w piątek idealnie odbił się dodatkowo od wsparcia EMA100. Możliwa jest próba dotarcia w okolice fib50, jednak, jeśli spojrzymy na wskaźniki RSX to spółka powoli zaczyna być wyprzedana, co często oznacza powrót do wzrostów. Dodatkowo ostatnia świeca została mocno wyciągnięta, co przemawia za próbą zwiększenia popytu.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego oraz RSX):
Jeżeli spółka na najbliższej sesji utrzyma poziom wsparcia 7,22 zł to zakładam realną szansę na kontynuację wzrostów, w szczególności, że jesteśmy pośrodku kanału. Dodatkowo w dłuższym terminie widzę dużą analogię z lutego 2016 roku, gdzie kurs znajdował się w bliźniaczo podobnej sytuacji i osiągnął swoje ATH. Czy taki scenariusz ma szanse się sprawdzić? W długim terminie (około roku) jak najbardziej. Kurs jedynie musi utrzymać wcześniej wspomniany poziom, ponieważ w innym przypadku wielce prawdopodobne będzie przetestowanie okolic 6,87 zł.
Wykres W1 (analogia do 2016 roku):
Wykres D1 (przełamanie wsparcia 7,22 - profil wolumenu i fibo50):
Osobiście zakładam, że spółka znalazła się w dobrym miejscu na korektę i jeżeli żadne makroekonomiczne czynniki nie wpłyną na nią, to moja strategia w średnim terminie zakłada próbę zamknięcia luki na poziomie 10-11 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
7,22 / 7,13 / 6,87
WAŻNE OPORY:
7,51 / 7,97 / 8,4
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Bitcoin by KarolTWZ czterech scenariuszy które pisywałem wcześniej zostawiam 2 które pierwsze mogą się realizować. Pierwszy oznaczony kolorem zielonym to scenariusz zakładający ze trwa impuls a mianowicie fala 4 w 5-falowym impulsie. W tym scenariuszy wyznaczyłem potencjalny zasięg fali czwartej zielonym prostokątem i najsilniejsze miejsce w przedziale cenowym 22158-21588. Ale zasięg to nie wszystko ważne by fala 4 trwała w czasie "długo" tzn. chciałbym dla zwiększenia prawdopodobieństwa zobaczyć konsolidowanie się ceny rysując na wykresie korektę płaską wyglądającą jak trójkąt. Drugi scenariusz oznaczony kolorem czerwonym jest spadowy który zakłada iż trend za plecami będzie kontynuowany i z żółtej przestrzeni zobaczymy kontynuacje spadków nawet po nowe dołki. Czyli jak narysuje się nam impuls a nie konsolidacja jako korekta fali 4 to po impulsie spadkowym przyjdzie korekta jako okazja dok łączenia do spadków.... W interwale 1H szukam przesłanek do short na lokalny spadek z minimalnym targetem na zasięg fali 4.
buy EUR USDpróba kupna pary eur/usd
Po publikacji danych o inflacji w USA i Europie cena przebiła poziom 1.1020 po czym równie szybko spadła w okolice 1.0890.
Po zebraniu płynności z dzisiejszej sesji azjatyckiej oraz wczorajszej nowojorskiej liczę na ponowny retest poziomu 1.10.
Jako dodatkowe potwierdzenie jesteśmy na poziomie 0.61 fib licząc od dołka z okolic 1.08 do 1.1030
Pierwszy TP ustawiłem na 1.0949, tam jest płynność, która została na szczycie korekty, kolejny TP mam ustawiony w okolicach 1.1015
(FVG 15m)
Wszyscy czekają na FED? Analiza pary USDPLNCześć,
ostatnim razem kiedy analizowałem parę walutową USDPLN stwierdziłem, że możemy przebić wsparcie i strefę zakupową z okolic 4,37-4,39, a kurs powinien zareagować w okolicy 4,30. Tak też się stało, a pozostałe dni po dotarciu w jego okolice były konsolidacją. Z pewnością wszyscy oczekują zbliżającego się wielkimi krokami posiedzenia FEDu i konferencji. Dużo tak naprawdę zależy od tego z jakim nastawieniem podejdzie FED i o ile (bo w zasadzie pewne jest że podniesie) podniesie stopy procentowe. Dużo osób oczekuje podniesienia stóp o 25pb, co automatycznie powinno osłabić dolara, a umocnić jeszcze bardziej akcje na giełdzie.
Z konferencji jaką mogliśmy słuchać jakiś czas temu, można byłoby wywnioskować dążenie do podniesienia ich o 50pb (co może być już w cenie), jednak FED zostawił sobie "furtkę" na mocniejsze podniesienie.
Wróćmy jednak do analizy. Kurs od połowy października rozpoczął podróż na południe. Tak jak pisałem ostatnio pojawił nam się nawet krzyż śmierci na EMA. Obecnie dotarliśmy w okolicę wsparcia 4,308 i konsolidujemy się od 2 tygodni. Mieliśmy dotychczas tylko jedną próbę dotarcia do strefy oporu, jednak próba przebicia okazała się zbyt trudna, a dolar zaczął słabnąć.
Z wyznaczonych wcześniej oporów i wsparć wszystkie obecnie są aktualne. Warto dodać jednak jeszcze jeden poziom (4,3667), który nie jest bardzo mocno istotny, jednak w pewnym stopniu pojawia się i warto mieć go na uwadze.
Wykres D1 (poziomy wsparć i oporów):
Analizując wykres tygodniowy, możemy wyznaczyć linię wsparcia, którą kurs respektuje i obecnie kurs dotarł do niej. Ważne jest, aby pamiętać, że linia ta działa na interwale tygodniowym i liczy się zamknięcie świecy.
Wykres W1 (linia wsparcia):
Wracając na interwał dzienny, dolar po mocnym trendzie wzrostowym kurs rozpoczął korektę tworząc tzw. klin zniżkujący. Możemy rozrysować sobie punkty ABCD. Około 10 dni temu, przy mocniejszym ruchu w górę liczyłem, że zostanie on już wybity, nie mniej kurs dotarł do oporu i odbił się z powrotem na południe. W większości przypadków, taki klin zostaje wybity na północ, trzeba jednak pamiętać, że musi to zrobić 20-30% przed zakończeniem
Wykres D1 (klin zniżkujący):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na cały od grudnia 2020 roku do października 2022, możemy zauważyć, że obecnie jesteśmy na fib50 korekty wzrostowej, co jest tzw. zdrową korektą. Zejście poniżej, mogłoby świadczyć od pogłębieniu spadków.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Bardzo dużo zależy od najbliższego posiedzenia FEDu, choć ja osobiście jestem nastawiony bardziej byczo i zakładam strategię umocnienia się dolara. W szczególności, że na parze EURUSD kurs odbił również od oporu 1,092, a DXY (index dolara), również jest przy strategicznym wsparciu 101,24.
Jedyną z rzeczy, które mnie nurtują to czy kurs nie będzie chciał dotrzeć najpierw w okolice 4,25, które jest kluczowym tygodniowym wsparciem i w swojej strategii mam to w głowie :)
WAŻNE WSPARCIA:
4,3088 / 4,2552 / 4,1589
WAŻNE OPORY:
4,3662 / 4,3979 / 4,4150
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Allegro by KarolTWPo zrealizowanych zyska z ostatnich zakupów znowu zaczynam zastanawiać się czy kupie allegro taniej? Co musiało by się wydarzyć by mnie skusić? W lokalnym spojrzeniu uważam że zobaczymy spadek z czerwonej strefy i dla trendu spadkowego za plecami żadna niespodzianka rynek będzie chciał zrobić nowy dołek, ale.... co jeśli nie? Będę się bacznie przyglądał spadkowym; wyznaczyłem już dwie strefy które będą podtrzymywać cenę kolorem zielonym i jak spadek będzie miał odpowiednią strukturę z dolnej strefy zrobię BUY celując w 44PLN :D
Bitcoin by KarolTWOd ostatniej analizy nic się nie zmieniło. Jeżeli to już koniec fali 3 to wyznaczyłem zasięg fali 4 strefa miedzy 22k a 20k i w tej przestrzeni szukam dokładniejszego miejsca do zatrzymania obserwując spadek (licząc jego fale i rozpoznając strukturę) i wyznaczając wsparcia. Po fali 4 spodziewam się fali 5 która teoretyczne jest podobnej wielkości do fali 1. A teraz alternatywne spojrzenie: po pierwsze jeżeli fala 3 trwa to kolejny przystanek bądź potencjalny koniec fali 3 widzę miedzy 24500 a 25k; po drugie jeżeli spadek jako fala 4 będzie miał budowę impulsu to zacznę traktować wzrost jako 3 falowy ruch i fali 5 nie będzie; i trzecia alternatywa fale piąte na BTC są często ruchami wydłużonymi więc teoretyczna zasada mówiąca o jednym wydłużonym ruchu w impulsie się nie sprawdzi i po wydłużonej fali 3 będzie też wydłużona fala 5 co za tym idzie że nie zobaczymy większej korekty przed dojechaniem do 30k :D
Eurocash - czy nastąpi dłuższa zmiana trendu na wzrostowy?Cześć,
spółka Eurocash po osiągnięciu ATH w 2013 roku podjęła próbę kolejnego ataku szczytowego w 2016. Niestety próba okazała się nieudana i kurs zatrzymał się w tym samym miejscu co 3 lata wcześniej, tworząc na wykresie tygodniowym podwójny szczyt. Od tego czasu spółka cały czas była w trendzie spadkowym, a we wrześniu 2017 weszliśmy w kanał równoległy.
Wykres W1 (historyczne ATH, kanał równoległy trendu spadkowego):
Analizując dokładniej kanał możemy zauważyć, że środek kanału i jego linia utrzymywała mocno kurs zarówno jako wsparcie, czy oporu na przestrzeni lat.
Wykres W1 (środek kanału):
Po osiągnięciu dołka w lutym 2022 roku kurs po dość mocnych wzrostach, zaczął tworzyć formację trójkąta (z zasięgiem na 20 zł), a w listopadzie nastąpiło jego wybicie. Warto zaznaczyć, że dość niedaleko znajdował się opór kanału spadkowego, którego przebicie mogłoby świadczyć w długim terminie o zmianie trendu na wzrostowy. Zarówno trójkąt oraz kanał równoległy zostały wybite, przy zwiększonym wolumenie, co daje pozytywne informacje, obecnie jednak kurs walczy z EMA200 na tygodniowym i mimo prób, nie jest w stanie go przebić.
Wykres W1 (EMA 200, formacja trójkąta):
Analizując wykres dzienny MACD dał niedawno sygnał sprzedaży, a RSI powoli się wychładza. Od dołka kurs urósł o prawie 90%, więc powoli możemy się spodziewać korekty. Porównując wskaźniki z wykresu tygodniowego oraz dziennego, ten czas właśnie nastał, bądź jesteśmy już niedaleko. Dodatkowo na D1, powstał nam mały podwójny szczyt, którego korekta może sięgnąć okolic 13,5-14,00 zł.
Wykres D1 (MACD, podwójny szczyt):
Rozrysowując kanał równoległy w trendzie wzrostowym na dziennym, obecnie dotarliśmy do górnej linii oporu.
Wykres D1 (trend wzrostowy):
Jeżeli faktycznie mówimy o rozpoczętej korekcie, to nakładając zniesienie fibo od punktu D trójkąta, czyli ostatniego dołka, kurs może dotrzeć w okolice 13,14-13,71, gdzie widziałbym reakcję inwestorów i dalszy ruch na północ.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W swojej strategii zakładam korektę na spółce w średnim terminie i dalszy ruch na północ. Najgorszym jednak scenariuszem byłoby utworzenie RGR, który może się wytworzyć po korekcie do wzrostów. Nie mniej jest to odległy termin.
Wykres D1 (strategia):
WAŻNE WSPARCIE:
14,49 / 13,95 / 13,67
WAŻNE OPORY:
15,20 / 15,53 / 16,71
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
CCC - idzie luty podkuj buty #CCC
Spółka ostatnio nie ma czym się pochwalić, straty netto za trzy kwartały 2022 roku wyniosły około 318mln zł. Należy jednak pamiętać, że to nadal spółka generująca ok. 9mld złotych przychodu.
Ostatnio Grupa CCC podała, że początek IV kwartału daje nadzieję na poprawę wyników i liczy, że 2023 rok będzie znacznie lepszy niż 2022.
Fundamentalnie więc mamy problemy finansowe, rosnące zadłużenie i ryzyko rosnącej straty. Jest to jednak coś co inwestorzy lubią ponieważ mogą rozgrywać spółkę, której akcja jeszcze w 2018 roku kosztowała ok. 300zł. Wtedy jednak spółka wyglądała zupełnie inaczej, była dynamiczna, przynosiła zyski, a co więcej dzieliła się nimi ze swoimi inwestorami.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Dzisiaj cena na poziomie 40zł wydaje się dość atrakcyjna choć od września 2022 urosła o blisko 47%
Wykres 2. Interwał dzienny
Kurs znajduje się tuż pod 50% Zniesienia Fibonacciego czyli 48,8zł licząc od ostatniego szczytu w okolicach 65zł i dołka na 32,7zł.
Poziom 48zł jest też dość mocnym oporem i może się okazać trudny do przebicia jednak warto obserwować kurs ponieważ na wykresie tworzy się formacja spodka, a aktualnie możemy mieć formowanie „uszka” i w efekcie uzyskami formację „filiżanki z uszkiem” co dałoby dość ciekawy scenariusz z wybiciem w okolice 70zł
Wykres 3. Interwał dzienny | formacja filiżanki z uszkiem
Aktualna korekta od poziomu 48zł nie może zejść poniżej 40zł ponieważ będziemy mieć większą wyprzedaż i kurs akcji nie tylko zaliczy 38zł ale właściwie 36zł gdzie mamy wsparcie dla akcji.
Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Jeśli pociągniemy Zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu z stycznia 2023 to kurs akcji wyraźnie podąża na 50% Zniesienia Fibonacciego czyli wspomniane 40zł (dokładniej 40,6zł)
Wykres 5. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Dodatkowo mamy wsparcie EMA26 co powinno zatrzymać spadki. Ogólnie poziom 40zł jest dość istotny dla spółki i tutaj inwestorzy albo bronią się przed spadkami albo przed wzrostami co widać na wykresie nr 5
Dlatego warto mieć alert na 40zł jak przebije (zwłaszcza na zamknięciu sesji) czekamy na 36-38zł.
W mojej ocenie jednak będziemy mieć obronę tego poziomu a docelowo kurs będzie podążać do 65zł gdzie ponownie dojdzie do korekty.
Wsparcie: 40/36/38
Opór:42,5/45/48zł
Strategia na Dino. Gdzie widzę koniec korekty?Cześć,
spółka Dino to jedna z tych spółek, które systematycznie rosną od czasu IPO. Jeżeli zerkniemy na wykres tygodniowy to spółka porusza się od lipca 2020 roku we wzrostowym kanale równoległym.
Wykres W1 (kanał równoległy - trend wzrostowy):
Niedawno dotarliśmy do górnej krawędzi kanału i po 10 tygodniach solidnych wzrostów rozpoczęliśmy korektę. Dodatkowo dwa poprzednie szczyty utworzyły nam dywergencję niedźwiedzią na RSI, co powoduje bardzo często zmianę kursu na południe.
Wykres W1 (wzrosty od ostatniego dołka):
Wykres D1 (dywergencja RSI):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres dzienny, to teoretycznie można byłoby szacować, że korekta dojdzie w okolice 336 zł gdzie mamy fibo50. Czy tak się stanie? Myślę, że możemy delikatnie odbić na północ w tym miejscu i spodziewam się reakcji rynku, jednak w mojej ocenie kurs będzie szedł w okolice 307-310 zł i dolnej linii kanału równoległego.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Jeżeli spójrzymy na oscylatory MACD oraz RSI to ten pierwszy próbował podejść pod sygnał sprzedaży w ostatnim czasie, jednak od razu zawrócił. RSI powoli się wychładza stąd też uważam, że będzie możliwość krótkiej reakcji w okolicy fib50.
Wykres D1 (MACD):
To na co warto zwrócić uwagę, to to, że na spółce Dino, bardzo często lubi się pojawiać formacja RGR, czy oRGR i dochodzi do jej realizacji. Historycznie z ostatnich miesięcy mieliśmy już dwie takie formacje:
Wykres D1 (historyczne formacje RGR):
Nie trudno się domyśleć, że wspominając o nich napiszę również o formacji, która wczoraj nam się uformowała. Zasięg tej formacji sięga 308 zł wspomnianych wcześniej w analizie oraz zniesieniu Fibonacciego 23.6. Warto zwrócić uwagę, że kurs jeszcze nie przełamał linii szyi, jednak myślę, że jest to kwestia czasu.
Wykres D1 (formacja RGR oraz jej zasięg):
Negacją mojej strategii będzie brak siły przebicia linii szyi.
Wykres D1 (moja strategia):
WAŻNE WSPARCIA:
351 / 337 / 323
WAŻNE OPORY:
373 / 386 / 391
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.