Słabe szacunki dla Bowim realizują potrójny szczyt?Cześć,
kurs spółki BOWIM, który od końca 2021 roku poruszał się w kanale wzrostowym 28 kwietnia został wybity w dół.
Wykres D1 (trend wzrostowy):
Bardzo duży wpływ na tak dużą wyprzedaż miała opublikowana informacja o wstępnych szacunkowych zyskach za 1 kwartał. Bowim szacuje, że miał w I kw. 2023 roku 2,23 mln zł jednostkowego zysku netto, co stanowi spadek o 40,1 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 10,6 mln zł, czyli był mniejszy rdr o 55,3 mln zł. Jak spółka tłumaczy taki spadek?
"Spadek przychodów ze sprzedaży i wyników jest następstwem trwającej nieprzerwanie od maja 2022 r. korekty cenowej spowodowanej niestabilną sytuacją rynkową, wywołaną czynnikami globalnymi takimi jak wojna w Ukrainie, wysokimi kosztami energii oraz presją inflacyjną i wysokimi stopami procentowymi, co doprowadziło do zmniejszenia popytu na stal.(PAP Biznes)"
Wracając do analizy technicznej, kurs dąży do przetestowania wsparcia 8,74, a jeżeli uda się je przebić to może próbować dotrzeć do 8,30 zł za akcję. Wskaźniki RSI oraz RSX są mocno wychłodzone, jednak kurs może chwilę konsolidować i jeszcze zejść niżej.
Wykres D1 (szacunki 28 kwietnia, RSI & RSX):
Dodatkowo 28 kwietnia nastąpiło uformowanie i wybicie linii potrójnego szczytu, której zasięg sięga właśnie w okolicę 8,74 zł.
Wykres D1 (potrójny szczyt):
Analizując roczny profil wolumenu, to jeżeli kurs dotrze w okolice 8,74, to wsparcie powinno wytrzymać i dać mocniejszy ruch w górę. Kluczowym jednak do dalszych spadków będzie przebicie zamknięcie świecy dziennej poniżej 9,20 zł, gdzie mamy 50% fibo od najwyższego szczytu do dołka.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Podsumowując. Mamy wskaźniki są już wychłodzone, ale z drugiej strony pukają cały czas do kluczowego wsparcia 9,21. Im dłużej pukają, tym słabsze będzie wsparcie. Zasięg potrójnego szczytu to 8,74 zł gdzie mamy strefę zakupową. Jeżeli kurs nie odbije obecnie na północ, możemy spodziewać się realizacji wspomnianego scenariusza.
WAŻNE OPORY:
9,37 / 9,58 / 10,18
WAŻNE WSPARCIA:
9,21 / 8,95 / 8,74
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
Fibonacci
Czy kurs Intercars sięgnie po kolejne ATH?Cześć,
kurs InterCars od początku 2009 roku jest w trendzie wzrostowym i z ceny akcji 16 zł obecnie kosztuje ponad 500 zł. Oczywiście bywają większe i mniejsze korekty. W styczniu 2022 roku osiągając swoje ATH wszedł właśnie w korektę, dochodząc do 61,8% zniesienia Fibonacciego licząc od dołka pandemicznego.
Wykres W1 (korekta po ostatnim ATH):
Po osiągnięciu wyżej wymienionego poziomu, kurs zakończył korektę i ruszył w kierunku kolejnego ATH. Przechodząc na interwał dzienny, możemy zauważyć, że kończąc korektę weszliśmy w równoległy kanał wzrostowy, a obecnie odbiliśmy się od dolnej krawędzi przy dość dużym wolumenie.
Wykres D1 (kanał równoległy):
Trzeba też mieć na uwadze wczoraj spółka przedstawiła skonsolidowany wynik za kwiecień 2023 oraz narastająco od początku roku. Poniżej treść:
"Skonsolidowane przychody Inter Cars w kwietniu 2023 roku wyniosły 1.385,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 22,5 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 5.479,2 mln zł przychodów, czyli o 27,4 proc. więcej niż rok wcześniej."
W moim odczuciu są to dobre wyniki. Q1 na ogół generował mniejsze przychody w porównaniu do pozostałych kwartałów w roku, jednak ten i tak okazał się lepszy niż w 2022 roku, a nawet lepszy niż Q3 2022. Szacunki były na poziomie 4.13B za Q1 23.
Wracając do AT mamy lukę otwarciową na poziomie 558-567 zł do której kurs może próbować ciągnąć. Dodatkowo od ostatniego szczytu do dołka kurs zatrzymał się już tradycyjnie na 61,8% zniesienia fibo, co bardzo często skutkuje zakończeniem korekty. Ważnym oporem do przebicia będzie 540, pozwoli nam otworzyć drogę do domknięcia luki.
Wykres D1 (luka otwarciowa i kluczowe opory):
Jeżeli kurs faktycznie zakończył już korektę to można wskazać, że zakończyliśmy 4 falę Eliota, a po niej powinna nastąpić ostatnia fala wzrostowa, która dotrze w okolicę górnej linii krawędzi kanału równoległego.
Wykres D1 (fale Eliota):
Negacją moich założeń będzie wybicie z kanału wzrostowego i przebicie ceny 490 zł.
WAŻNE OPORY:
530 / 542 / 567
WAŻNE WSPARCIA:
500 / 498,5 / 490
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinia.
USDJPY TRWA korekta przed spadkiem...Analiza zakłada iż trwa korekta dla spadków które miały miejsce od końca października '22 do połowy stycznia '23. Zasięg korekty przewiduję w strefie czerwonej (139,5-144,7JPY) po czym oczekuje spadków których celem jest wybicie nowego dołka oznaczonego przerywaną czarną linią. Możliwe że rynek w drodze po czerwoną strefę spadnie jeszcze w zasięg zielonej strefy która to jest wsparciem dla ceny przed dalszym wzrostem. Aktualnie podjąłem już pierwszą próbę na dołączenie do wzrostów ale nie wykluczam że cena spadnie jeszcze niżej do wspomnianej wyżej zielonej strefy.
Czy na PKOBP dojdzie do utworzenia oRGR?Kurs PKOBP od 2006 roku porusza się w range'u od 21 - 39 zł z okresowymi wybiciami. Jednak wybicia te nie są utrzymywane na stałe.
Wykres W1 (konsolidacja między 21-39 zł):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres, kurs obecnie walczy z 61,8% zniesienia fibo od dołka z października 22' do szczytu ze stycznia 22'. Utrzymanie tego poziomu, da sygnał do dalszych wzrostów.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Przechodząc na wykres dzienny w ostatnich dniach kurs przetestował strefę zakupową, gdzie doszedł we czwartek. Utrzymanie się powyżej tej strefy da możliwość odbicia w kierunku północnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wstępnie tworzy nam się prawe ramię formacji oRGR, której linia szyi przechodzi w okolicach 33,4 zł. Wybicie tej strefy cenowej może dać nam potencjalny zasięg 40-41 zł.
Wykres D1 (formacja oRGR):
Negacją tej formacji będzie zejście poniżej 30,2 zł i kontynuacja dalszych spadków. Wtedy też najbliższe wsparcie mamy w okolicy 29,7 oraz 28,8 zł.
WAŻNE OPORY:
31,9 / 33,0 / 33,65
WAŻNE WSPARCIA:
31,04 / 30,20 / 29,96
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
PLATYNA (XPTUSD) WZROSTY!Wzrost opisany jako 1/A jest sygnałem do zakończenia trendu spadkowego za plecami. Spadek jako korekta opisana jako 2/B jest traktowana jako korekta przed dalszym wzrostem. Zakładam iz korekta (2/B) została zakończona i kolejnymi targetami są oznaczone strefy nazwane jako TP1,TP2,TP3. Aktualnie w interwale 4H walczę o dołączenie do wzrostów.
Czy Grupa Azoty wróci do trendu wzrostowego?
Cześć,
Grupa Azoty w ostatnim czasie walczy ze wsparciem dolnej krawędzi kanału wzrostowego. W ostatnich 3 dniach nastąpiło wybicie z niego, przetestowanie, a w piątek mieliśmy kolejną sesję spadkową. Dlatego też uważam, że spółka znajduje się w kluczowym momencie i dalsze wzrosty zależą od powrotu do kanału.
Wykres D1 (wyjście z kanału wzrostowego):
W minionym roku mimo że 4 kwartał nie należał do najlepszych, to spółka osiągnęła przychód o 55% lepszy r/r, a zysk EBIDTA w wysokości 2 545 mln zł (+31% r/r) osiągając tym samym marżę powyżej 10%. Warto jednak zwrócić uwagę, że poprzez wzrost cen surowców w 2022 roku oraz mniejszą wolumen sprzedaży, ten wynik nie jest negatywny. Równocześnie negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miały utworzone odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Wpływ odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę 428 mln zł.
Nakładając rozszerzone zniesienie FIbonacciego bazujące na trendzie, kurs może próbować dojść w okolicę 28-29 zł, jednak w mojej ocenie wskaźniki są zbyt mocno wychłodzone, aby zrobiły to bez korekty do spadków.
Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibo):
32,04 zł jest ważnym wsparciem, które ostatnio wytrzymało, a piątkowa sesja zamknęła się w jego okolicy. Jednak do wzrostów mamy również mocne opory jak miesięczny opór 33,58 oraz miejsce, gdzie mamy zwiększoną podaż w okolicy 35,28 zł.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Na spółce pisałem niedawno, że utworzył nam się DB, załączony poniżej. Mamy na nim książkowy mocny ruch do góry po pierwszym dołku, oraz powolne opadanie. Zasięg jego wynosi 43 zł, kluczowym jednak będzie utrzymanie obecnego poziomu i ruch na północ.
Wykres D1 (double bottom):
Jeżeli natomiast kurs zostanie wybity w dół do okolic 30 zł istnieje jeszcze szansa na podobny ruch poprzez formowanie się wstępnie falling wedge. Biorąc pod uwagę, że mamy maj, a spadki i korekty w tym miesiącu są normą, ten scenariusz uważam, za bardziej prawdopodobny.
Wykres D1 (możliwy klin zniżkujący):
W mojej ocenie kurs ma szanse wyjść z trendu spadkowego dlatego też strategię ustawiam na long. Negacją jej będzie zejście poniżej 29,5 zł
WAŻNE OPORY:
33,06 / 33,58 / 35,28
WAŻNE WSPARCIA:
32,04 / 31,54 / 30,58
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
JSW - Czy dojdzie do realizacji klina zwyżkującego?Cześć,
kurs JSW od ponad miesiąca porusza się w range'u wsparcia dziennego oraz oporu tygodniowego, który również stał się dziennym oporem (44,24 - 48,33). Podobną sytuację mieliśmy już w listopadzie 2022 roku.
Wykres (konsolidacja):
W ostatnim czasie spółka powiadomiła, że produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,66 mln ton i była niższa w porównaniu do Q4 2022 r. o ok. 3,8 proc., a w stosunku do I kwartału 2022 r. niższa o ok. 7 proc. Natomiast sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,53 mln ton i była wyższa w porównaniu kdk ok. 7,3 proc., a rdr niższa o ok. 12,9 proc.
W średnim terminie przebiliśmy ostatnio linię wsparcia na wykresie tygodniowym (niebieska linia), która utrzymywała się od marca 2021 roku, co nie znaczy, że kurs nie przetestuje jej jeszcze i może tak jak ostatnio wrócić nad nią.
Wykres W1 (wsparcie niebieska linia):
Jeżeli spojrzymy na wykres, to kluczowym w tym tygodniu będzie utrzymanie się powyżej 44,21 zł i próba powrotu ponad 46,8 zł, aby myśleć wzrostach. W innym przypadku rozpocznie się realizacja klina zwyżkującego, którego ostatnio nastąpiło wybicie oraz przetestowanie.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
Zasięg klina zwyżkującego sięga 40 zł, co pokrywa się z dziennym wsparciem, a równocześnie okolicą 23,6% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Jeżeli chodzi o główne oscylatory to MACD, może dać nam dziś / jutro sygnał sprzedaży, co utwierdzi mnie w przekonaniu, że kurs idzie na realizację klina zwyżkującego.
Wykres (MACD):
W swojej strategii zakładam, że kurs dojdzie jednak w okolicę 40 zł. Negacją będzie wyjście powyżej 46,8 zł.
WAŻNE OPORY:
46,35 / 48,33 / 49,50
WAŻNE WSPARCIA:
44,21 / 42,40 / 41,60
Intel #INTC - nadal w korekcie
Intel od kwietnia 2021 ze szczytu na 68,5$ spadł do poziomu 24,7$ tj. o blisko 63%.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Następnie od września 2022 można narysować konsolidację w zakresie 24,7-31,5$ z chwilowym wybiciem na 33,85$ na początku kwietnia 2023
Wykres 2. Interwał dzienny
Tym samym mamy więc poziom wsparcia/oporu na 33,8-34$ gdzie kurs w latach 2015-2017 reagował na tym poziomie odbijając od oporu lub też traktując jako wsparcie dając sygnał ostatecznie do mocnych wzrostów które trwały od października 2015 do kwietnia 2021 kiedy to kurs z poziomu 34$ urósł o 100%.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dzisiaj jednak kurs jest w konsolidacji i właśnie trwa próba dotarcia ponownie do ostatniego dołka na poziomie 24,7$. W tym celu kurs musi pokonać poziom 28-28,2$ którego pokonanie da sygnał do dalszych spadków.
Wykres 4. Interwał dzienny
W czwartek 04.05 spółka poda wyniki za 1Q23, oczekiwania są na poziomie -0,164$ straty na akcję. Każdy wynik powyżej tego poziomu, a tym samym bliżej plusa może wesprzeć kurs i wprowadzić ponownie na drogę wzrostów.
Patrząc na wskaźniki to mamy wychłodzone oscylatory takie jak RSX/RSI czy MACD, jednak jest nadal potencjał do korekty i to właśnie na wspomniany poziom 28-28,2$ gdzie warto ustawić alert.
Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory
W mojej ocenie warto ustawić alert w okolicach 28-28,2$ gdzie będzie szansa na odwrócenie ruchu w górę oraz w okolicach 30$ ponieważ przebicie tych poziomów da sygnał do powrotu w okolice 34 i dalej 37$.
Pokonanie 28$ może się okazać sygnałem do szerszej wyprzedaży i zejścia w okolice ceny z 2013 roku czyli 20-22$
Wsparcie: 28/26,7/24,6
Opór:29/31/32,6/37$
Totalny brak popytu BTCTotalny brak reakcji popytowej na btc w okolicach ceny gdzie chciałem zagrać pozycję long oraz słabnący rynek amerykański może przerodzić się w nieco inny scenariusz niż wczoraj podawałem, trzeba mieć to na uwadze! Niebawem mogą się pojawić duże promocje na altcoinach. Trzeba szykować stable.
Jeśli nie utrzyma nas zzb na 25300 USD oraz zakres największej korekty w cały swingu wzrostowym, a spadniemy niżej to trzeba mieć się na baczności w okolicach 28300 USD. Gdy cena tam nas odrzuci to pojawią się super przeceny na altcoinach oraz na samym BTC.
Rozegranie lokalne BTCRozgrywam lokalnie BTC, mamy silny opór na poziomie 31K USD, od którego odbiliśmy się, cena po spadku zatrzymała się w ciekawym miejscu z którego rozgrywam pozycję long do 0,5 fibo lokalnego spadku.
Dalej z okolic 29100USD (UWAGA, możliwość nadbicia ceny nawet do 0,61 fib) będę próbował rozegrać pozycję szort aż do okolic 25k, skąd ponownie wejdę w pozycje long do 31k USD. Tam będziemy obserwować sytuację, czy bez problemu przebiją opór. a może odbiją się od ceny i stworzy się trójkąt, który docelowo zostanie wybity do góry.
Na poziomie około 25200 USD wypada nam najgłębsza korekta w całym swingu wzrostowym, co dodatkowo wzmacnia ten poziom, występuje tam również silne zzb.
Przebicie 24kUSD i utrzymanie się ceny poniżej neguje cały scenariusz.
Nie jest to porada inwestycyjna.
Bitcoin - analiza średnio - długo terminowaCześć!
Jak mówiłem tu podzielę się z wami scenariuszami jakie mogą być według mnie - oczywiście czas pokaże, czy któryś z nich się sprawdzi.
Właściwie każdy ze scenariuszy dość mocno opiera się na tym co za chwilę zrobi bitcoin. Jak pisałem w poprzednich analizach liczę wciąż na wybicie lokalnego szczytu. I tutaj dwie analizy opierające się o to:
1. CZERWONY scenariusz - wybijamy szczyt i naruszamy dołek Fali / impulsu (I). Jest scenariusz, który w moim mniemaniu znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wybicia nowego dołka (Byłoby miło jakbyśmy przebili grubą czarną linię - przebilibyśmy tym samym niebieską korektę). Zgodnie z teorią fal naruszenie fali (I) przez (IV) nie powinien się wydarzyć - oznacza to wtedy, że fale zostały przeze mnie źle wyznaczone, a nasz zjazd ze szczytu był korektą trójfalową ABC.
2. BIAŁY scenariusz - również wybijamy lokalny szczyt, jednak tym razem nie naruszamy dołka fali (I) - więc wszystko zgodnie z zasadami. W tym scenariuszu oczekuje wybicia nowego dołka (jak głęboki ? nie mam pojęcia) - a nasz ruch spadkowy od szczytu będzie 5 falowy.
Ostatni scenariusz:
3. ZÓŁTY scenariusz - Ta opcja nie zakłada wybicia lokalnego szczytu. Szczerze mówiąc w tym scenariuszy również oczekuje nowego dna. Jednak obawiam się ,że będzie to dla nas dość męczący i długi okres, ponieważ jeśli korekta niebieska była, krótka to jej powtórzenie będzie dłuuuugie i bolesne (podobnie jak w scenariuszu nr 2).
Proszę nie sugerować się długościami strzałek - one nie mówią o czasie i cenie tylko o możliwym kierunku.
A jakie wy macie podejrzenia?
Zapraszam do komentarzy - podzielcie się swoimi pomysłami.
Nie jest to porada inwestycyjna. Sam bierzesz za wszystko odpowiedzialność.
Arctic Paper - aktualizacjaCześć,
pod koniec lutego opisywałem Arctic (w linkach powiązanych analiza), że kurs został wybity z klina zwyżkującego z zasięgiem 15,26 zł, czyli dolnej krawędzi trendu wzrostowego, jednak głównym moim celem jest dojście w okolice 18 zł. Zwróćmy uwagę, że kurs po mojej analizie przetestował jeszcze raz wybity klin po czym rozpoczął głębszą korektę o 16% odbijając się od EMA200 i zniesienia fibo 38,2%. Sił jednak starczyło tak na prawdę w okolice 20,2 zł, gdzie mamy największy profil wolumenu z przewagą podaży.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Obecnie kurs zbliża się kolejny raz do EMA200. Jeżeli zerkniemy na wskaźniki, to RSI ma jeszcze możliwość zejścia w dół. Przebicie EMA200 w najbliższym tygodniu wygeneruje na MACD sygnał sprzedaży. Kurs wtedy powinien dojść w okolicę 18,00-18,20 zł, gdzie może nastąpić korekta do spadków.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX):
Warto również zwrócić uwagę, że kurs od lutego porusza się w spadkowym kanale równoległym, a w ostatnich dniach była nieudana próba wyjścia powyżej połowę kanału i ponownie zmierzamy do dolnej krawędzi, która nakłada się z okolicą 18 zł.
Wykres D1 (równoległy kanał spadkowy):
Trzeba jednak pamiętać, że spółka ma bardzo mocne wsparcie przy cenie 18,98 zł, gdzie kurs już wielokrotnie zawracał na północ i dopiero jego przebicie (a zarówno EMA200, które jest w tym samym miejscu obecnie) utwierdzi mnie w przekonaniu do dalszych spadków. W przeciwnym wypadku utworzy nam się podwójny dołek, którego zasięg sięga 21,65 zł. Wtedy też MACD powinien zawrócić przy sygnale sprzedaży, co będzie bardzo dobrym znakiem.
Wykres D1 (ważne wsparcie przy 19 zł oraz formacja podwójnego dołka):
Podsumowując, mamy dwa scenariusze. Jeżeli kurs wytrzyma 18,98 zł utworzy nam się podwójny dołek i możliwy zasięg na północ 21,65 zł Drugim scenariuszem negatywnym dla spółki jest przebicie 18,98 zł w dół i kontynuacja spadków do okolic 18 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
18,98 / 18,36 / 17,58
WAŻNE OPORY:
20,20 / 20,60 / 21,40
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Srebro, droga po 30usd+Trzynastego lipca 2022r zrobiłem pierwszą analizę z poziomami zatrzymania spadków i rozpoczęcia wzrostów. Aktualnie pokonaliśmy opory w postaci strefy żółtej i czerwonej linii trendu spadkowego. To czego można się spodziewać w najbliższym czasie to korekty (spadku) która będzie testowała tą czerwona linie od góry i dalszych wzrostów. Mój plan to wyczekanie końca korekty(spadku) i szukania sygnału BUY :D Pozdrawiam i gratuluję zakupów w dołku.
BTC - Wybicie szczytu i co dalej?Po raz kolejny podejmuje się analizy publicznej :D może się zmotywuje do częstszego wrzucania, a tym samym zmuszę się do zgłębiania wiedzy!!
Miłego czytania. Dajcie znać co myślicie.
Jak już napisałem w tytule stoimy w dosyć trudnym położeniu.
Ja osobiście wciąż jestem byczy (w krótkim terminie) - zaraz wam to uzasadnie.
Na różowo zaznaczyłem Impuls (1-5) fali pierwszej (pomarańczowej).
Zaraz po tym impulsie następuje ładna korekta ABC i kolejny impuls w górę (dłuższy od pierwszego więc książkowo). Jak na razie wszystko jest zgodnie z zasadami FAL ELIOTA - niestety mam wrażenie, że fale ta teoria nie zawsze zachowuje się książkowo, ale znam też dobrego czarodzieja :D.
Falą trzecią (pomarańcz) weszliśmy w zasięg powtórzenia niebieskiej korekty.
Na co od razu dostaliśmy reakcję. Wydaje mi się ,że może być to moment w którym powtórzymy naszą białą korektę ABC. Niestety zasięg tej korekty wybija nasz OPD co czyni mnie dość niepewnym tej sytuacji (ale nie narusza szczytu fali 1), jednak wkraczamy tym samym w mierzenie 0.382 FIBO. Mierzenie to sprawia ,że jestem pełny optymizmu wybicia nawet minimalnie naszego wierzchołka fali 3. Zwłaszcza, że tuż nad wierzchołkiem mamy mierzenie 0.5 FIBO (mierzone ze szczytu niebieskiej korekty).
Teraz tylko czekać na formację zmiany trendu.
Skracając - czekam na wybicie naszego ostatniego szczytu i zjazd w dół.
1) Powtórzyliśmy niebieską korektę - jeśli do tego nie wybijemy dołka zaznaczonego na czerwono to mamy piękny impuls w dół (fala C - GLOBALNA),
2) Zjazd w dół czeka nas tak czy siak. Nie naruszenie wyżej wspominanej linii powoduje, że będę podejrzewać nowe dno na BTC - nie wiem jak głębokie,
3) Było by miło jakbyśmy nie naruszyli szczytu z 2019 na BTC,
4) Teraz tylko do tego wszystkiego dostosować zarządzanie kapitałem.
Zapraszam do dyskusji.
Nie jest to porada inwestycyjna. Wszystko robicie na własną odpowiedzialność.
WIG 20 z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaRozważając nasz rodzimy WIG z punktu widzenia Teorii Fal Elliota.
Mamy za sobą 5 falowy impuls wzrostowy (zielone cyfry w kółku), który trwał od marca 2020 do października 2021.
Nastąpiła po nim korekta, w mojej opinii trzy falowa, (A)-(B)-(C), z rozbudowaną falą (A) o strukturze (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v), falą (B) o strukturze a-b-c, oraz falą (C) o strukturze 1-2-3-4-5.
Obecnie znieśliśmy spadki, formując 5 podfal docierając jednocześnie do poziomów:
0.618 głównego impulsu wzrostowego
0.618 korekty (A)-(B)-(C)
1.272 zniesienia zew fali (C)
0.786 fali C jeśli przyjąć alternatywne oznaczenie korekty (A)-(B)-(C) z trójfalową falą (A)
Wydaję się, że mamy do czynienia ze skrajnie wykupionym rynkiem na istotnych z punktu widzenia Geometrii Fibonacciego poziomach, co jest typowe dla fali (5). Spodziewam się korekty, której formy nie sposób przewidzieć, ale powinna znieść ostatnie wzrosty conajmniej do poziomu 0.382
Strategia zakłada otwarcie pozycji krótkich, po potwierdzeniu rozpoczęcia kolejnych spadków, przykładowo:
-Otwarcie pozycji S po przebiciu wsparcia 1840 zł
-SL o jeden tick powyżej wierzchołka (5) np.1960 zł
-TP z 50% kontraktów na poziomie 1692.
P.S
Wewnętrzna struktura ostatnich wzrostów, której tutaj nie zamieszczam, żeby jeszcze bardziej nie zaciemniać wykresu, również wygląda bardzo ciekawie - np. fala (5) to 0.618 fali (3)
Grodno dotarło do kluczowego punktu. Czy kontynuuje kierunek?Cześć,
Grodno na początku kwietnia podało szacunki przychodu za rok 2022/2023, które są wyższe o 2,7% r/r, jednak sam marzec 2023 jest słabszy o 21% r/r (kalendarz rozliczenia spółki jest od kwietnia - marca). Skonsolidowany raport poznamy dopiero 27 lipca 2023 roku.
Od kwietnia 2022 roku spółka porusza się w równoległym kanale spadkowym, a w marcu 2023 roku dotarliśmy do kluczowego wsparcia jakim jest 11,5 zł.
Wykres D1 (kanał spadkowy + kluczowe wsparcie):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu z kwietnia ubiegłego roku, do dołka z marca, możemy zauważyć, że korekta spadkowa dotarła do 61,8% zniesienia fibo, po czym odbiła z zamiarem powrotu na południe. W momencie odbicia RSI było na poziomie 70 pkt, a RSX wykupiony.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Warto mieć na uwadze, że kurs ma dość sporą lukę cenową w przedziale 14,8 - 15,3 zł. Jednak wydaje mi się, że na obecną chwilę, jeszcze nie dojdzie do jej zamknięcia. Spółce brakuje siły na przebicie kanału spadkowego, brak jakichkolwiek nowych espi, a wyniki za 2022/2023 r jak pisałem wcześniej dopiero pod koniec lipca.
Wykres D1 (luka cenowa):
3 dni temu został również wybity klin zwyżkujący z zasięgiem do 12,2 zł, czyli kolejnego wsparcia.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
Jeżeli przebijemy wsparcie 13,9 zł to możemy liczyć się z dotarciem w okolicę środka kanału i realizacją klina zwyżkującego (12,2 zł), natomiast utrzymanie się powyżej tego poziomu i wychłodzenie wskaźników pomoże nam w próbie wybicia kanału spadkowego. Wtedy też możemy liczyć na dotarcie w okolice 16,8-17,8 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
13,90 / 13,50 / 13,00
WAŻNE OPORY:
14,66 / 14,80 / 15,30
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Stal Produkt testuje linię wybicia z podwójnego dna.Cześć,
kurs StalProdukt utrzymuje się w długoterminowym trendzie spadkowym, jednak od października ubiegłego roku możemy wyrysować średnioterminowy trend wzrostowy w kanale równoległym. Obecnie kurs drugi raz zbliża się do górnego oporu trendu spadkowego. Czy kurs ma szanse z niego wyjść? Zapraszam na analizę STP.
Wykres D1 (trend spadkowy - długoterminowy):
Jeżeli naniesiemy zniesienie Fibonacciego od szczytu z maja 2021 roku do dołka z września 2022 roku to możemy zauważyć, że kluczowym oporem dla spółki jest 305 zł. Jest to opór zarówno tygodniowy jak i 50% zniesienia Fibo.
Wykres W1 (zniesienie fibo i kluczowy opór):
Na wykresie dziennym, możemy zauważyć, że ostatnio kiedy kurs dotarł do poziomu 305 zł, zbiegł się razem z górną krawędzią kanału wzrostowego po czym odbił kierując się w stronę dolnej krawędzi.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
Równocześnie na początku i końcu marca ukształtowała nam się formacja podwójnego dna, która została wybita, a obecnie kurs zmierza do przetestowania linii wybicia. Zasięg tej formacji to okolice 318 zł. Kluczowym w najbliższych dniach dla kursu będzie utrzymanie poziomu powyżej strefy wyznaczonej na zielono na wykresie (282-285 zł). Jeżeli tak się stanie, to w 80% kurs ma szanse w najbliższym czasie dotrzeć w okolicę wyznaczonego celu. Negacją formacji podwójnego dnia będzie wejście poniżej 282 zł, wtedy też cena akcji STP może kierować się w okolicę 270 zł, czyli dolnej krawędzi kanału.
Wykres D1 (podwójne dno):
Patrząc na wskaźniki MACD to idą na przecięcie się i sygnał S. Dlatego poziom 285 zł jest bardzo ważny. Obronienie i powrót na północ odbije od siebie linie co będzie dodatkowo bardzo pozytywnym sygnałem.
Wykres D1 (wskaźniki):
Na koniec, podobnie jak w poprzedniej analizie testuję nowe narzędzie trading view (fale Eliota). Można znaleźć je we wskaźnikach. Obecnie pokazuje nam ono, że kurs jest podczas tworzenia 5 fali z zasięgiem 326 zł. Tak jak mówię, testuję jeszcze to narzędzie i dopiero za jakiś czas będzie można ocenić na ile sobie radzi, ale jest to poziom zbliżony do podwójnego dna i moich założeń.
Wykres D1 (fale Eliota):
WAŻNE WSPARCIA:
285 / 282 / 271
WAŻNE OPORY:
300 / 305 / 310
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Bumech - światełko w tuneluBumech od szczytu na poziomie 90zł zaliczył spadki o 66%.
Wykres 1. Interwał dzienny | spadki o 66% od szczytu z września 2022
Taki poziom spadku bardzo często jest sygnałem do odbicia i próby odreagowania w górę.
Warto tutaj zaznaczyć, że spółka podała niedawno szacunki za 2022 rok gdzie zysk brutto oscyluje w okolicach 444mln zł co oznacza, że 4Q2022 mógł wynieść ok. 77mln zł brutto. W efekcie więc spółka mogła wygenerować ok. 24zł zysku netto za cały 2022 rok.
Wyniki poznamy 18.04 i chyba rynek zapomniał o tym jak wysoki zysk może się pojawić, lub mamy próbę wyceny spadku przychodów a tym samym zysku w 2023 roku. Z drugiej strony nad sektorem górniczym wisi decyzja co do podatku od nadzwyczajnych zysków. To może zniechęcać inwestorów.
W mojej ocenie wynik za 2023 rok może być faktycznie gorszy od 2022 i ostatecznie będzie oscylować w okolicach 200-250 mln zł zysku netto. Daje to nam średni wynik na poziomie 15zł zysku na akcję.
Prezes spółki zapowiedział też, że możliwa jest wypłata dywidendy na poziomie 4-8zł.
Jeśli założymy, że spółka faktycznie wypłaci dywidendę na poziomie np. 6zł to dzisiaj mielibyśmy blisko 17% stopy dywidendy co czyni jedną z bardziej atrakcyjnych spółek dywidendowych.
Warto więc pod to grać, mając jednak na uwadze zagrożenia.
Spółka w mojej ocenie to wartość w okolicach 70-90zł za akcje, a w przypadku nałożenia ekstra podatku wartość ta spada do poziomu 50-60zł (przy uwzględnieniu, że nadal mamy mało informacji dotyczących ewentualnych obciążeń).
Technicznie kurs akcji dotarł do wsparcia na 30zł pod koniec marca 2023 i z tego miejsca doszło do odbicia w górę.
Poziom 30-34zł to istotny poziom wsparcia/oporu gdzie kurs w 2021-2022 próbował kilka razy wybić w górę i kiedy ostatecznie udało się to zrobić bardzo szybko dotarł do poziomu 90zł.
Wykres 2. Interwał dzienny | wsparcie/opór 30-34zł
Aktualnie kurs będzie testować poziom 34zł i przebicie tego poziomu ponownie skieruje kurs na test 30zł.
Jednak 18.04 otrzymamy informację o wynikach za 2022 rok. W efekcie może to spowodować odbicie kursu w kierunku oporu na 39,7zł.
Na dziennym wskaźniki nie zachęcają do zainteresowania spółką ponieważ wyraźnie zawracają w dół.
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory | MACD|RSI|RSX
Na tygodniowym interwale wygląda jednak o wiele lepiej. Widać, że mamy mocne wychłodzenie wskaźników i te wskazują na potencjał silnego wybicia w górę.
Wykres 4. Interwał tygodniowy | oscylatory | MACD|RSI|RSX
W mojej ocenie najbliższy scenariusz nawet jeśli skieruje kurs w okolice 30zł to i tak w dłuższym terminie kurs dotrze w okolice 48zł tj. 50% zniesienia Fibonacciego
Wykres 5. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Natomiast wybicie 48zł czyli ostatniego szczytu z lutego 2023 da sygnał do zakończenia trendu spadkowego i rozpoczęcia nowej fali wzrostów w kierunku 60-70zł. Dodatkowo inwestorów może wesprzeć w tym czasie informacja o dywidendzie.
Nadal jednak należy mieć w głowie scenariusz z ewentualnym podatkiem od zysków nadzwyczajnych.
Wsparcie: 34,6/32,8/30,5zł
Opór: 38,7/43,7/48zł
Negacją scenariusz LONG będzie przebicie poziomu 29zł, wówczas trudno określić gdzie mogą zatrzymać się spadki, jednak pierwsze ważne wsparcie będzie wówczas w okolicach 24-25zł
UPS - klin zwyżkujący tuż przed wynikami za 1Q2023Na wykresie widoczna była formacja RGR z linią szyi do przebicia w okolicach 159$, co ciekawe jest to poziom mocnego wsparcia, które broniło się od sierpnia 2020 roku.
Wykres 1. Interwał dzienny | Formacja RGR
Warto zwrócić uwagę na zysk kwartalny, który rośnie stabilnie i pokazuje, że spółka pomimo kryzysu i problemu z wysokimi cenami paliw radzi sobie naprawdę dobrze na rynku.
Wykres 2. Zysk brutto kwartalnie
Aktualnie rynek oczekuje ok. 2,2$ zysku za 1Q2023, ale spółka podaje lepsze wyniki od szacunków więc i tutaj zapewne może się okazać, że ten wynik wyniesie ok. 2,5-3$ (zwłaszcza, że ceny paliw spadły na początku tego roku).
Nakładając na wykres zniesienia Fibonacciego od maksimum na 233$ do minimum na 155$ otrzymujemy opór na 50% zniesienia Fibonacciego na poziomie 194,5$
Wykres 3. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Mnie osobiście niepokoi, że możemy mieć tutaj formację klina zwyżkującego co pokrywa się z oporem na 50% zniesienia Fibonacciego. Oznacza to, że ewentualna korekta w dół osiągnęłaby poziom 158-155$
Wykres 4. Interwał dzienny | klin zniżkujący – zasięg korekty
Warto więc ustawić alert na poziomie 195$ jako sygnał kontynuacji wzrostów oraz 186$ jako sygnał realizacji klina zwyżkującego.
Wsparcie: 185/ 173/158-155$
Opór: 195/203/217$
Bitcoin technicznie pozytywny w średnim okresie🐼Bitcoin znajduje się w średnioterminowym kanale trendu wzrostowego. Pokazuje, że z biegiem czasu inwestorzy kupowali po coraz wyższych kursach, aby kupić kryptowalutę i wskazuje na dobry rozwój sytuacji w bliskiej przyszłości.
🐼Na wykresie ceny nie ma oporu i wskazywany jest dalszy wzrost. Po odreagowaniu, Bitcoin ma wsparcie na poziomie około 25 000 USD. Szczyty i dołki wolumenu dobrze korespondują ze szczytami i dołkami na kursie. To wzmacnia obraz trendu.
🐼RSI odchyla się ujemnie od ceny, co wskazuje na niebezpieczeństwo reakcji spadkowej. Krzywa RSI pokazuje trend spadkowy, co również jest wczesnym sygnałem możliwego załamania kursu.
🐼Ogólnie rzecz biorąc, BTC jest uważany za technicznie pozytywny w średnim okresie.
GreenX, czy spółka po wzrostach o 500% ma dalej siłę?Greenx Metals Limited to australijska spółka poszukiwawczo-wydobywcza w ostatnim czasie budzi sporo zainteresowania wśród społeczności inwestorów. Począwszy od września 2022 wolumen spółki znacząco wzrósł, a w mediach społecznościowych jest coraz więcej wpisów dotyczących GRX. Co ciekawe kurs już po splicie od lutego 2022 roku do szczytu w styczniu urósł o ponad 500%.
Wykres D1 (wzrosty od lutego 2022 roku):
Od szczytu z początku marca do dołka kurs zaliczył korektę na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego po czym odbił i ruszył na północ docierając do poziomu 2,46 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Obecnie na piątkowej sesji pojawiła nam się wewnętrzna świeca, gdzie otwarcie powyżej tego poziomu da nam jasny sygnał do wzrostów. Dodatkowo oscylatory wychłodziły się delikatnie po tygodniowym spadku, a MACD nadal silnie utrzymuje sygnał kupna.
Wykres D1 (świeca wewnętrzna + wskaźniki):
Jeżeli kurs przełamie poziom 2,46 zł i nie utworzy nam się formacja podwójnego szczytu to jest duża szansa na dotarcie w okolicę 2,75, a następnie 2,84 zł.
Wykres D1 (rozszerzone Fibo bazujące na trendzie):
Korzystając z narzędzia Elliot Wave Absolute na Trading View możemy zauważyć, że obecnie jesteśmy w 5 fali z zasięgiem 2,845, który pokrywa się ze wspomnianym wyżej 150% fibo.
Wykres D1 (fale Eliota):
Strategia jaką zakładam na tej spółce to long. Negacją strategi będzie zejście poniżej 2,14. Wtedy kurs będzie dążył do 1,926 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
2,18 / 2,14 / 2,06
WAŻNE OPORY:
2,325 / 2,365 / 2,46
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
KAWA/COFFE walczymy o wzrostyKawa w globalnym spojrzeniu nie posiada trendu, raczej cyklicznie robi duże wzrosty w krótkim czasie i potem głębokie spadki tez krótkie w czasie. Aktualnie jesteśmy w cyklu wzrostów które już dotarły do średniej wzrostowej historycznej ale czy to koniec? Analiza która widzicie z dziennego interwału zakłada dalsze wzrosty. Pierwsze poziomy które miały dać wzrosty wyznaczałam na 168USD i te wzrosty w ostatnich dwóch tygodniach obserwowaliśmy. Czerwonym kolorem nazwałem ruchy wzrostowe i spadkowe jaki budujący się impuls 1-2-3-4-5 (gdzie możliwe że trwa fala 3) LUB tylko korektę A-B-C i po fali C zobaczymy spadki po nowy dołek. Kluczowym miejscem na wykresie dla obu scenariuszy jest zielona strefa 185-177USD tu będę szukał sygnału na dalszy handel UP. Pokonanie strefy zwiększa prawdopodobieństwo pogłębienia spadków. Pozdrawiam.
Kurs Bogdanki utrzymuje się powyżej wsparcia. Analiza technicznaCześć,
po opublikowanych wynikach za 2022 rok, w zasadzie bez zaskoczenia Bogdanka zaliczyła gorszy okres niż 2021. Zysk ze sprzedaży spadł o ponad 40%, a EBIDTA o 25%. Jedyną rzeczą pozytywną był zwiększony przychód o 3,39%. Skonsolidowany raport za Q1 2023 powinien pojawić się 24 maja, a jak możemy przeczytać na TradingView, szacunkowo przychód ma sięgać ponad 800 mln, co by oznaczało najlepszy wynik od minimum 2020 roku.
Szacunki:
Z technicznego punktu jeśli spojrzymy na wykres tygodniowy to kurs od 2020 roku porusza się w kanale wzrostowym. W styczniu nastąpiła próba wyjścia powyżej połowy kanału jednak po 3 tygodniach została zgaszona i kurs rozpoczął korektę, aż o 38%. Kurs jednak każdą tygodniową świeczkę zamykał powyżej ważnego wsparcia 37,32 zł.
Wykres W1 (trend wzrostowy):
Przechodząc na wykres dzienny możemy również zaobserwować, że przy pierwszej próbie nie został złamany poziom 36,28 zł, czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego od szczytu do ostatniego dołka.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Zwrócimy również uwagę na to, że od stycznia możemy wyrysować równoległy kanał spadkowy, a podczas ostatniego odbicia kurs dwukrotnie odbił się od środka kanału oraz od EMA20.
Dodatkowo mamy też lukę otwarciową w okolicy 34,8 zł, którą to kurs będąc tak blisko może spróbować zamknąć.
Wykres D1 (trend spadkowy średni termin):
W moim odczuciu zakładam dwa scenariusze.
1. Poniedziałkowa sesja przebije środek kanału i kurs ruszy na północ w okolicę 43,5 zł, gdzie napotka opór.
2. Kurs spróbuje zamknąć lukę i dopiero wtedy zwiększy siły na dojście do 43,5 zł.
Warto jednak obserwować wykres ponieważ jest szansa na mocniejszą korektę do spadków.
WAŻNE WSPARCIA:
37,32 / 36,34 / 34,8
WAŻNE OPORY:
39,46 / 40,46 / 42,32
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
