Rozpocznij

Fibonacci

Aktualizacja analizy na CCCCześć, czas zaktualizować swoją wizję dla spółki CCC. Fundamentalnie i z perspektywy wyników opisywałem ją 14 lipca. Wtedy też kurs był w okolicy 44 zł twierdziłem, że jeżeli utrzymamy powyższy poziom to zobaczymy okolicę 53 zł. (Poprzednia analiza przypięta do artykułów powiązanych). Od tamtego czasu kurs doszedł do 52 zł i tam zabrakło sił bykom na przebicie oporu. Tym samym powoli zaczęliśmy tworzyć formację podwójnego szczytu. Obecnie znajdujemy się kolejny raz w korekcie 61,8% zniesienia Fibonacciego i przy ważnej strefie wsparcia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego - podwójny szczyt): 6 września po ogłoszeniu obniżki stóp procentowych kurs zrobił bardzo mocny ruch o ponad 10%. Było to spowodowane tym, że spółka posiada dość sporą liczbę kredytów, a to znacząco obniży koszty w firmie. Niestety dzień później wzrost został prawie całkowicie zgaszony za sprawą słabnącego dolara. Po decyzji NBP kurs urósł w 3 tygodnie o ponad 20 groszy, co wiąże się oczywiście z droższym eksportem materiałów. Może się okazać, że spółka więcej traci na rosnącym dolarze niż obniżce stóp procentowych. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę słabość konsumentów i ich portfeli. Już niedługo oficjalne wyniki. W szacunkach ujawniono, że przychód wyniósł 2 422 mln zł wobec 2 377 mln zł rok wcześniej, a EBIDTA 221 mln zł wobec 178 mln zł. Według TV, szacunki przychodu pokrywają się. Ważne jednak jaki będzie również oficjalny zysk netto. Ten nie powinien być być gorszy niż -40 mln zł. Wykres D1 (6 września - obniżka stóp procentowych): Z technicznego punktu, przebicie wspomnianej wyżej strefy 40 zł może rozpocząć realizację podwójnego szczytu.Tam też mamy linię szyi, a kurs może próbować kolejny raz przetestować poziom 33-36 zł. Pierwszym wsparciem jest zakres 37,7-38,5 zł. Jeżeli nałożymy profil wolumenu z całej konsolidacji, jeszcze z 2022 roku, to największy PW jest w okolicy 43 zł i to tutaj byki będą miały największy problem z przebiciem tej ceny. Wejście powyżej otworzy nam kolejną próbę przebicia 53 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): W mojej ocenie, jeżeli CCC przedstawi lepsze wyniki, niż spodziewają się tego inwestorzy, a dodatkowo kurs utrzyma poziom 40 zł, to kurs powinien zawrócić na północ. Na pewno dobrym trigerem byłoby IPO firmy Modivo, jednak na obecną chwilę uważam, że spółka nie zaryzykuje przy słabej koniunkturze wejścia na giełdę z kolejną marką. Trzeba obserwować drugie półrocze dla spółki, które będzie kluczowe. Walka z rosnącym dolarem, słaby konsument zwiększają stratę. Do tego inwestycje w HalfPrice, choć długofalowo na pewno jest to dobry ruch. Negatywnym scenariuszem będzie przebicie 40 zł. Wtedy pierwszym wsparciem jest okolica 37,7-38,5 zł, a następnie okolica 33-36 zł. WAŻNE WSPARCIA 40,0 / 37,7 / 36,0 / 33,0 WAŻNE OPORY: 41,96 / 43,18 / 44,0 zł Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CCC
od SkotarekG
3
Czy Allegro dowiezie wyniki i byki wrócą do ataku?Cześć, w tym tygodniu pojawią się wyniki za drugi kwartał Allegro. Pierwszy kwartał mimo, że był zdecydowanie lepszy od konsensusu to r/r zysk netto spadł o 6%, a EBIT o 10%. Kwartał do kwartału wyniki te były gorsze o 12,6% i 32,7%. EBITDA r/r była lepsza o 14,7% jednak q/q gorsza o 24,7%. Warto wziąć pod uwagę, że Allegro sfinalizowało transakcję nabycia Mall Group i WE|DO 1 kwietnia 2022 roku. Wyniki za Q1: Jeżeli chodzi o prognozy za Q2 to według TV przychód wyniesie 2,46 miliarda, a zysk na akcję powinien wynieść 0,15. Prognoza TV: 13 czerwca dowiedzieliśmy się również o ABB, którymi byli Cidinan SARL, Permira VI Investment oraz Mepinan SARL. Cena sprzedaży wynosiła 32,25 zł, co oznacza, równowartość 1,7 mld zł za posiadane akcje. Dzień wcześniej na zamknięciu sesji kurs Allegro wynosił 34,69 zł, czyli około 7% wyżej. ABB (czerwona strzałka): Spójrzmy jednak na wykres w długim terminie (interwał tygodniowy). Możemy wyrysować linię oporu trendu spadkowego, która dość mocno zatrzymuje byki. Pierwsza korekta do spadków i podejście do linii czerwonej (drugi szczyt) wyniósł 61,8% korekty do spadków. Wykres W1 (linia oporu, pierwsza korekta do spadków): Jeżeli założymy, że ostatnie wzrosty były tylko korektą do spadków to dotarły one trochę powyżej 50% zniesienia fibo. Wykres W1 (zniesienie fibo - druga korekta do spadków): Możemy również zauważyć podobną analogię jak do poprzedniego dojścia do linii oporu. Mieliśmy pierwsze uderzenie, po czym zejście do 50% fibo, następnie drugie nieudana próba przebicia, która kończyła się większymi spadkami. RSI wygląda również bardzo podobnie na interwale tygodniowym. Wykres W1 (analogia do lipca-sierpnia 2021 roku): Przechodząc na wykres dzienny, wskaźniki powoli zaczynają być wychłodzone, jednak niedźwiedzie na RSX nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. MACD nie wygląda zachęcająco. Dochodząc do sygnału kupna, odbiliśmy na południe, co jest złym sygnałem. Wykres D1 (oscylatory): W połowie sierpnia kurs wybił od góry równoległy kanał wzrostowy testując go dwukrotnie. Zasięg wybicia sugeruje okolice 24,5-25 zł. Obecnie jednak znajdujemy się przy kluczowej strefie popytowej, która może jeszcze zatrzymać - przynajmniej chwilowo - spadki na akcjach. Strefa 28,5-29,95 zł powinna zostać utrzymana, jeżeli liczymy na dalsze wzrosty. Możliwe, że zostanie przetestowany dół tej strefy, jednak kluczowe dla byków jest utrzymanie się powyżej. Przebicie może doprowadzić kurs w okolice 24-25 zł. Wykres D1 (kluczowa strefa i zniesienie Fibonacciego): Dla byków głównym oporem (po utrzymaniu powyższej strefy) będzie okolica 32,5 zł, w której znajduje się największy profil wolumenu. Dodatkowo będą to okolice 50% korekty do spadków. Wykres D1 (ważny opór dla byków): Jaką zakładam strategię? Możliwe, że byki postarają się dojść w okolicę 32,5 zł, jednak tam silna podaż uniemożliwi dalsze wzrosty i kurs zawróci na południe. Przebicie 32,5 zł i utrzymanie się powyżej da szansę na powrót do trendu wzrostowego. W innym przypadku bardziej prawdopodobny uważam scenariusz dotarcia do 25 zł, dlatego też swoją strategię ustawiam na short, z możliwością korekty do spadków w wyżej wspomnianą okolicę. Wykres D1 (założenia):
GPW:ALEShort
od SkotarekG
Orlen - strefa popytowaAktualnie jest zrobiona duża korekta prosta od poziomu 49,05 zł do 71,72 zł. Dalej atak w stronę luki dywidendy jest możliwy, ale po takiej słabości, która się ukazała chwile kurs będzie się na to zbierał. No i bliskie wybory nie pomagają, ale o tym dokładniej niżej. Zobaczcie jak wyglądały dniówki w całym 36 tygodniu 2023 roku (4 do 8 września). Zwłaszcza od wtorku do czwartku spadał kurs zgodnie z szerokim rynkiem przy coraz wyższych korpusach. Dlatego jak zejdzie do poniższej strefy popytowej to nie łapać od razu tylko poczekać na mocniejszą formację pro wzrostową na co najmniej świecach godzinnych. Zrobię pod to już kolejny wpis. Strefa popytowa składa się z następujących elementów (od lewej do prawej): 0,618 Fibonacciego całej dużej korekty prostej (57,71 zł), Powtórzenia mocnego zjazdu po obietnicy dywidendy. Teraz mamy zjazd po wypłacie dywidendy. Równość zasięgów 1 do 1 = 57,50 zł, 1,618 Fibo mierzenia zewnętrznego fali z ostrą podbitką przed wypłatą dywidendy, Zasięgu długości wybitego kanału wzrostowego. Czyli szerokość kanału przykładamy do miejsca wybicia i mamy zasięg w tym wypadku na 57,70 zł, 0,786 Fibonacciego Dużej Fali C. MFI na wyprzedaniu.
GPW:PKNLong
od Lukas_3000
4
Dino Polska, przy kluczowym wsparciu tygodniowym.Cześć, Od drugiej połowy sierpnia kurs DINOPL porusza się w konsolidacji, gdzie dolnym wsparciem jest 368 zł, a od górnym oporem 395 zł. Cena 368 zł jest wsparciem tygodniowym, dlatego warto obserwować zachowanie kursu dzisiaj do końca dnia. Dwa dni temu powstało naruszenie tego wsparcia, jednak pod koniec dnia świecę zamknęliśmy powyżej. Wykres W1 (kluczowe wsparcie z konsolidacji): Mimo wszystko kurs stale trzyma się w długoterminowym trendzie wzrostowym, gdzie obecna korekta utrzymuje się przy 50% zniesienia Fibonacciego od ATH do ostatniego dołka. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na interwał dzienny, możemy wyrysować strefę popytu zaczynającą się od 348 zł, a kończącą na wspomnianym wsparciu 368 zł. W mojej ocenie ta strefa będzie kluczowa do obrania dalszego kierunku. 348 zł to również miejsce gdzie mamy 61,8% zniesienia fibo wyznaczonego na wcześniejszym wykresie. Wykres D1 (kluczowa strefa): Negatywny scenariusz, który przebije w dół wyznaczoną strefę powinien doprowadzić kurs w okolicę kolejnego wsparcia 317-322 zł. Dodatkowo, jeżeli myślimy o dalszych wzrostach to powinniśmy przebić krótkoterminowy opór na poziomie 380 zł. Obecnie mamy zwiększony wolumen, co nie przemawia za bykami. Dlatego uważam, że następny tydzień powinien wyznaczyć jasny kierunek na spółce. Wykres D1 (wolumen + kolejne możliwy cel negatywnego scenariusza): Z pozytywnych aspektów na interwale 4 godzinnym możemy zauważyć byczą dywergencje RSI. Jednak jeszcze to za mało, aby potwierdzić koniec korekty. Wykres H4 (dywergencja RSI): Patrząc na roczny profil wolumenu, mamy mocną wymianę właśnie na poziomie 373 zł, w którym obecnie się znajdujemy. Wykres D1 (profil wolumenu): Scenariusz: Pozytywny - kurs w tym tygodniu utrzyma się powyżej zielonej strefy, a w następnym przebije krótkoterminowy opór 380 zł, spowoduje próbę przebicia 394 zł i dążenie do zamknięcia luki otwarciowej (czerwona strefa). Negatywny - wsparcie na tygodniowym nie utrzyma poziomu 368 zł, co rozpocznie głębszą korektę najpierw w okolicę 348 zł i tam będzie można siąść jeszcze raz do wykresu, aby przeanalizować, czy byki mają szansę na powrót do gry, czy też rozpoczęła się dłuższa korekta w okolicę 317 zł. Warto wziąć pod uwagę, że 19 września Nobel wydał rekomendację akumuluj na akcjach Dino z celem 431 zł. Mimo to, kurs nie zareagował zbyt entuzjastycznie. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DNP
od SkotarekG
Dino Polska - jaki widzę scenariusz na spółce?Cześć, na kursie Dino od 2020 roku można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym to w czerwcu tego roku osiągnęliśmy kolejne ATH i rozpoczęła się korekta. Obecnie cena utrzymuje się powyżej EMA100 na wykresie tygodniowym. Wykres W1 (kanał równoległy): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykresie tygodniowym, od dołka z paź 2022 do ATH, można zauważyć, że obecnie dotarliśmy do 50% korekty ostatniego wzrostu. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na interwale tygodniowym, można wyrysować dwie strefy popytowe. Jak narazie zamknięcie świec zawsze jest powyżej, bądź w pierwszej strefie zielonej. Mimo, że jest ona dość silna, to może jeszcze dojść do przetestowania drugiej strefy, gdzie również znajduje się 61,8% zniesienia Fibonacciego. Wykres W1 (strefy popytowe): Przechodząc na interwał dzienny, możemy zauważyć, że zdecydowanie druga strefa jest silniejszą strefą popytu i tak jak napisałem, istnieje szansa na przetestowanie jej. Z pozytywnych aspektów możemy zauważyć, że tworzy nam się dywergencja bycza na RSI (ceny spadają, do wzrostu RSI). Wykres D1 (strefy popytowe & dywergencja bycza): Mimo, że spółka notuje rok do roku wzrosty w przychodach, dochodzie i EBIDTA, to w ostatnim czasie oczekiwania inwestorów były większe, dodatkowo konkurencja nie śpi i coraz prężniej zabiera klientów. Pomijam fakt samego zaciskania pasa przez klientów przy zakupach, ze względu na rosnące koszty. Dlatego też, aby dalej utrzymać oczekiwany przez inwestorów rozwój, spółka musi podjąć kroki strategiczne, które pozwolą jej dalej uciec od konkurencji na bezpieczną odległość. W swoim założeniu uważam, że możemy przetestować jeszcze drugą strefę, a następnie powinniśmy mieć odbicie na północ. Tutaj oprócz głównego celu jaki będzie domknięcie luki (417-427 zł), mamy trzy mocniejsze opory: 383, 395 oraz 415 zł. Negacją moich założeń będzie przebicie drugiej zielonej strefy i próba dojścia do dolnej krawędzi kanału równoległego. WAŻNE OPORY: 383 / 395 / 415 WAŻNE WSPARCIA: 378 / 367 / 352 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DNPLong
od SkotarekG
XTB - jak widzę kurs w najbliższych miesiącach?Cześć, mimo, że kurs powoli stabilizuje się po negatywnych informacjach napływających w sierpniu, to nadal istnieje pewna niepewność co do papieru. Chyba już każdy przełknął i przeanalizował zakaz reklamowania CFD na rynku w Hiszpanii. W mojej ocenie wprowadzone restrykcje nie powinny mieć dużego wpływu na przychody spółki, ze względu na to, że XTB skupia się na reklamowaniu innych produktów, a CFD jest tylko dodatkiem, mimo, że większość przychodów czerpią właśnie z gry na CFD. Sama firma wydała oświadczenie w którym napisała, że: 1. Nadal będą aktywnie prowadzić działania reklamowe na rynku hiszpiańskim 2. W ich strategii reklamowej nic się nie zmienia 3. Konsekwentnie poszerzają i wprowadzają nowe produkty do oferty (ETF, akcje ułamkowe). 4. Obecnie trwają prace nad finalizacją produktu inwestowania pasywnego. Oznacza to, że większość działań, na których się skupiają nie podlega zakazowi dotyczącymi reklamowania się w Hiszpanii. Dopiero pod koniec listopada poznamy wyniki za Q3, rynek do dzisiaj jest dość zmienny (mimo wakacji) - głównie mowa tutaj o indeksach, które mogą mieć pozytywny wpływ na raport i przychody. Trzeba pamiętać, że im rynek jest bardziej stabilny i idzie w jedną stronę, to też więcej osób wygrywa na CFD podłączając się do trendu. Im bardziej zmienny tym spółka więcej zarobi na przegranych. Ostatnim plusem, który pojawił się w ostatnich dniach jest kolejne uproszczenie PIT-8C na spółki zagraniczne przez brokera. Aby osiągnąć prognozowany przychód na poziomie 1,44B, spółka w ostatnich dwóch kwartałach powinna osiągać minimum powyżej 300M przychodu, a w mojej ocenie dobrze byłoby, gdyby Q3 zamknęli na poziomie sprzed roku, chociaż może to być ciężkie do osiągnięcia. Wracając do analizy technicznej, pod koniec sierpnia przebiliśmy wsparcie równoległego kanału wzrostowego, a kurs 8 tydzień z rzędu spada. Wykres W1 (kanał wzrostowy): Obecnie kurs walczy z tygodniowym wsparciem i pierwszą strefą popytu. W poprzednim tygodniu, kurs bardzo dobrze zareagował i odbił na północ, jednak ten tydzień jest kolejną próbą przetestowania go. Trzeba pamiętać, że przy wyznaczaniu wsparć tygodniowych na powyższym interwale, liczy się zamknięcie świecy w piątek. Wykres W1 (strefa popytowa oraz wsparcie tygodniowe): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka z października 22', kurs obecnie znajduje się poniżej 38,2% zniesienia fibo, który jest oporem ważnym do przebicia, jeżeli myślimy o dalszych wzrostach. W innym przypadku, korekta może próbować dążyć w okolice fibo50%. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując najpopularniejsze wskaźniki, to MACD w oostatnim czasie dał sygnał kupna na spółce, a RSI & RSX powoli zawracają z poziomu wyprzedania. Daje to nadzieję, że pierwsza strefa popytowa z tygodniowym wsparciem zostanie utrzymana przez kurs. Wykres D1 (wskaźniki): Przebicie powyższej strefy, pomoże niedźwiedzią w dotarciu w okolicę 28,4-29,5 zł, która w mojej ocenie jest kluczowym wsparciem na tym papierze. Wykres D1 (druga strefa popytowa - kluczowe wsparcie): Strategię spółki w długim terminie ustawiam na long z zasięgiem w okolice minimum 36,2 zł, jednak dopuszczam wcześniejszą możliwość przetestowania 28,4-29,5 zł. Zejście i zamknięcie się poniżej tej strefy zaneguje moją strategię i kierunek będzie 23 zł. WAŻNE WSPARCIA: 31,74 / 30,88 / 29,50 WAŻNE OPORY: 32,46 / 33,70 / 35,20 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:XTBLong
od SkotarekG
Grupa Azoty - czy jest światełko w tunelu?Cześć, spółkę jak wiecie już kilka razy opisywałem. Od stycznia tego roku, spółka jest w mocnym trendzie spadkowym, z czego w kwietniu został również wybity 3-letni trend wzrostowy. Jeżeli spojrzymy sobie na prasę, to od początku roku Grupa Azoty ma "pod górkę", a w ostatnim czasie również. Pierwsze artykuły nie napawają optymizmem: "Awaria instalacji amoniaku - czasowo wstrzymana produkcja nawozów" "Zakończenie prac Polimerów obsunie się o 2-3 miesiące" Na dokładkę problemy z instytucjami finansującymi ATT, chociaż tu w ostatnim czasie doszło do lekkiego przełomu i pierwszych porozumień. Efektem zawartych właśnie porozumień jest zgoda na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2023 roku. Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azot w wypowiedzi zaznaczył, że w Q3 obserwują zwiększony popyt na nawozy spółki, co powinno przełożyć się na lepsze wyniki. Czas pokaże, wyniki powinniśmy poznać na początku listopada. Wracając do analizy technicznej, tak jak pisałem, kurs wyszedł ze wzrostowego kanału równoległego, a od ostatniego styczniowego szczytu, cena za akcję spadła o prawie 50%. Wykres W1 (trend wzrostowy): Patrząc na wykres dzienny to w ostatnim czasie kurs formuje nam formację podwójnego dołka, którego szyja jest w okolicy 25,4 zł, a zasięg do realizacji DB wynosi 27,6 zł. Negacją tej formacji będzie zejście poniżej 23,5 zł i będzie to sygnał do dalszej kontynuacji spadków. Wykres D1 (double bottom): Na wykres nałożyłbym również strefę podaży, która może skutecznie blokować dalsze wzrosty na spółce. Dopiero przebicie jej i przetestowanie utwierdzi mnie w przekonaniu, że trend się zmienia. W tym miejscu znajduje się również największy roczny profil wolumenu z przewagą niedźwiedzi. Wykres D1 (strefa podaży): Podsumowując, istnieje szansa na realizację podwójnego dna (krótkoterminowe odbicie), jednak przebicie poziomu poniżej 23,5 może doprowadzić kurs do pierwszych wsparć w okolicy 22,8, a brak siły byków spadek do październikowego dołka z 2020 roku, czyli 19,54 zł. WAŻNE WSPARCIA: 23,5 / 23,16 / 22,82 WAŻNE OPORY: 25,38 / 26,00 / 27,32 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATT
od SkotarekG
"Krótka" analiza i szukanie SHORTa - XLMUSDT - D1Miała być krótka analiza... 🤣 Mimo wszystko warto spojrzeć na cały wykres zaczynając od miesięcznych świec - rys. 1 . Na tym interwale po silnym ruchu w dół widać delikatne odbicie, które siłą nawet nie nazwałbym dead cat bounce . Rysunek 1 . Interwał miesięczny - silne odbicie po 0.31? Widać, że pojawił się ruch, ale to nie ruch zmieniający trend. Na razie perspektywa jest prosta: kierunek główny to SHORT . Wybicie poziomu 0.31 na stałe w perspektywie tygodniowej ( rys. 2 ) to będzie dla mnie pierwsza z dwóch oznak zmiany trendu. Druga oznaka to pokonanie trwałe (świec tygodniowych) poziomu 0.432. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - dwie przesłanki abym myślał o LONG ach. Czy to już jest ten ruch po 0.31 i dalej?... tego nikt nie wie. Jeżeli chodzi o rynek SPOT to, po to są dla mnie ALTY nawet jak zrobi wspomniany dead cat bounce wysokości maksymalnej korekty to przy zakupie od dzisiejszych max jest ruch 130%. Co prawda mój niepoprawny FOMO optymizm karze mi czekać do momentu gdy nie ważne co kupisz będzie rosło i moim zdaniem ten walor ma szansę nawet i przy silnym FOMO wybić szczyty z 2021 roku, ale to nie wcześniej pewnie niż koniec 2024 albo 2025 albo..... Aczkolwiek to już gospodarcza sytuacja na świecie będzie to warunkować. Przecież ULICA nie mając na podstawowe życie nie wejdzie po krypto. Miałem postąpić tak, że do momentu gdy nie zobaczę powtórzenia korekty z rys. 2 to nie będę rysował fal. Ale gdyby się uprzeć i na "siłę" wyrysować, to wyglądałoby to tak (założenie: mamy koniec C) - rys. 3 . Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - te fale to chyba na siłę widzę... To tyle spojrzenia z szerokiej skali, jeszcze tylko dodam, że moje zakupy są obarczone ryzykiem, że zamiast nawet tych "marnych" 130% będę miał 0 . Przechodząc do interwału dziennego ( rys. 4 ) tutaj kilka kwestii, z którymi wiąże się etykieta analizy SHORT . Rysunek 4 . Interwał dzienny - obecna sytuacja. Po pierwsze to obecny ruch korektywny słabo zareagował na poziom fibo 0.618. Prędzej ruch w górę, który się wykonał wynika z korekty 1:1. Tam też znajduje się strefa, rozciągająca się u mnie na 1 do 1.27, gdzie jakiś ruch ABC mógłby mieć miejsce. Aczkolwiek jak cofniemy się i zobaczymy reakcję na m15 w momencie dobicia do strefy (17.08.2023 koło północy) to widać słaby ruch w górę pod względem świec. A skoro nie widziałem na m15 ( rys. 5 ) miejsca na wejście, to niżej w minutowe struktury zwykle nie wchodzę... cena mizernie poszła do góry. Rysunek 5 . Interwał m15 - mizeria, a nie odbicie po kontynuację "szalonych" wzrostów. Ten fakt powoduje, że możemy chcieć przetestować ten dołek 0.1053 jeszcze raz, a nawet zejść do poziomu 0.786 fibo całych tych spadków, który mieści się jeszcze w moim zakresie 1-1.27 czyli do 0.0973. A tym samym ja patrzę na walor w perspektywie szukania SHORT a. Miejsca gdzie szukałbym potencjalnych wejść są następujące - rys. 6 : a) około 0.1375 - 0.1475 b) około 0.1624 - 0.1829 Gdy pojawią się odpowiednie formacje świec to będę wchodził na SHORT po kurs nawet poniżej 0.1 (wcześniej realizując mniejsze zyski, rzecz jasna). Rysunek 6 . Interwał H4 - dwie strefy na SHORT . Co do wsparć i oporów to widzę to lokalnie, tak jak wyżej napisałem. Myślę, że po dojściu do kluczowych miejsc jak np. 0.31 i wyżej będę informował w nowych analizach. A dla mnie miejsca na dodatkowy SPOT to wszystko od 0.0702 do nawet 0.0260. PS To wykres, który handluję na SPOT bardziej i nie jest z futures , także miejsca pewnie dla giełdy Binance się różnią nieznacznie! Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Short
od artgru
EUR, EUR/USD - metodologia #Wyckoff'a średnio i długoterminowo wg mnie znajdujemy się obecnie na znaczącym poziomie wsparcia, którą wyznaczyła strefa Selling Climax (03/2015r i 12/2016r) i na której zbudowały się LPSY od początku roku 2023 w długoterminowej akumulacji wg metodologii Richarda Wyckoffa. W dużym interwale jest to wyjście ze Springa i do poziomu AR (okolice 1,1718 na kontraktach EUR) mamy jeszcze spory zasięg w ramach 3ciej fali wzrostowej zaznaczonej dużym Prostokątem. Mały prostokąt wyznacza potencjalny overbalance 1:1, który również może sugerować koniec korekty w trendzie wzrostowym. Przyspieszenie trendu wzrostowego możliwe ze względu na Fazę D schematu AKUMULACJI wg analizy Wyckoffa. Należy zaznaczyć też, że obecnie wszystkie szczyty i dołki są wyżej od siebie, co sugeruje potwierdzenie możliwej REAKUMULACJI w jakiej się znajdujemy od początku roku 2023. Zaznaczyłam dwa poziomy AR: okolice 1,1718 - pod 0,382 Fibo oraz 1,2576 - 1,00 Fibo, od którego jest mierzenie FIBO ponieważ widzę dwie akumulacje w sobie aktualne w tej kampanii. Fibo wyznaczone jest od większego AR i poziom 1,27 pokrywa się ze Springiem. Obecnie mamy poziom wsparcia 0,886 Fibo, które było już raz testowane w czerwcu 2023. W marcu 2023 widzimy duży wolumen, wg mnie jest to wolumen zakupowy, który był w 06/2023 obroniony. Uważam, że będzie walka o nowy trend wzrostowy lub spadkowy. Jeśli będzie kontynuacja spadków to możliwy zakres poziom SL ok.1,0480 lub nawet okolice 1,0320.
CME:6E1!Long
od Reflektorka
1
Forsując niedźwiedzią narrację na WIG20 po raz III. #Teoria FalBy w pełni zrozumieć mój punkt widzenia zachęcam do przejrzenia cz. I i cz. II tych rozważań, tam też znajdziemy oznaczenie fal wyższego stopnia. Analizując nasz rodzimy WIG 20 z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta w interwale D. Mamy za sobą dwie pięciofalowe struktury wzrostowe oddzielone większą strukturą A-B-C (2 lub B) Wygląda na to, że druga struktura pięciofalowa zbliża się ku końcowi. W okolicach poziomu 2160-2200 pkt możemy odmierzyć następujące proporcje Fibonacciego: Zniesienie poprzedniej fali spadkowej 0.786 Zniesienie zew. fali 1 lub A 1.272 Zniesienie zew fali 2 lub B 1.618 Projekcja cenowa fali 1 lub B na falę C lub 1 w 3 0.786 Dodatkowo: MACD wygenerowała sygnał sprzedaży ( sam w sobie w 7 na 10 przypadków nic on nie znaczy, jednak warto mieć go na uwadze) Wskaźnik momentu sugeruje że impet wzrostów spada, a naszej rakiecie zaczyna brakować paliwa - przynajmniej chwilowo. Wariant 1: Wcześniej wariant 2 -w całości zgodny z poprzednim wpisem. Przyjmując nowe liczenie fal, korekta a-b-c była w istocie falą II kończącą spadki, to co teraz obserwujemy to fala 1 w fali III, a czeka nas fala 2 w fali III, nie powinna ona być zbyt głęboka, nie może też znieść marcowych dołków. Wariant 2: Dwa impulsy wzrostowe stanowią korektę A-B-C, w trendzie spadkowym wyższego rzędu. Czekają nas dalsze, głębokie spadki. Jako, że oba warianty sugerują, przynajmniej chwilowe, przesilenie rynku akcji rozsądnym wydaje się być otwieranie jedynie krótkich pozycji. Osobiście faworyzowałbym wariant 1. To wszystko to tylko ramowe warunki do zawierania transakcji, kluczowe jest odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji. Stare porzekadło giełdowe mówi, że rynek ogłupia 90% graczy przez 90% czasu, wszystkie sygnały bardzo niedźwiedzie - zbyt proste żeby było prawdziwe? Czas pokaże ;)
GPW:WIG20Short
od Kasprol
PEKAO z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaAnalizując ten papier z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Mamy za sobą: -Fale wzrostową 1-2-3-4-5, którą oznaczam jako falę 1 LUB A - jej wewnętrzną strukturę lepiej widać na mniejszym interwale. -Fale spadkową A-B-C, którą oznaczam jako falę 2 LUB B -Obecnie gramy coś na kształt fali 3 LUB C, której finisz wydaje się być wartym uwagi. Wewnątrz fali 3 LUB C tworzy się pięciofalowa struktura. Niezmiernie często zdarza się, że fala (5) zatrzymuje się na górnym ograniczeniu kanału utworzonego przez połączenie dołków fal 2-4 i przeniesienie powstałej w ten sposób linii, równolegle, na wierzchołek fali 3. Jeśli moje oznaczenie jest poprawne, to mamy do czynienia z tym scenariuszem - z szansą na otwarcie pozycji długich. Dodatkowo, kilka istotnych zniesienień Fibonnacciego wypada w wąskim przedziale cenowym ,pokrywającym się z górnym ograniczaniem kanału 2-4 na falę 3, również poprzedni długoterminowy wierzchołek wypada w ww. rejonie cen. Zniesienia te, podpisałem i naniosłem na wykres. Wartym uwagi jest też bycze przecięcie średnich MACD. Niestety jak na razie ani mnogie średnie ruchome GMMA, ani prosta średnia 50 dniowa, nie potwierdzają rozpoczęcia nowego ruchu wzrostowego. Mój plan, na stosunkowo bezpieczne rozegranie tej formacji: -Wejście w pozycje długie po przekroczeniu lokalnego oporu na ~110 PLN -Pierwszy SL na poziomie 104.5 PLN -TP/przesunięcie SL w okolicach 123/125 PLN. Negacją tej koncepcji byłoby trwałe naście w zakres fali (1), tj. poniżej poziomu 95 PLN. Należy pamiętać, że kluczowe jest umiejętne zarządzanie wielkością pozycji, kapitałem i podążanie za rynkiem, a nie prognozy i jego wyprzedzanie. Teoria Fal Elliotta nie daje nam gotowych rozwiązań, ale jedynie wzorce, które jesteśmy w stanie rozpoznać zawierając na ich podstawie transakcje o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Jak będzie? Niech rynek weryfikuje ;)
GPW:PEOLong
od Kasprol
3
Niezdecydowani inwestorzy na Eurocash?Cześć, jesteśmy już po wynikach Eurocashu i kurs zareagował dość ciekawie. Najpierw wystrzelił o około 5,5% w górę, aby dzień zakończyć o około 3% niżej do dnia poprzedniego. Jeżeli spojrzymy na wyniki to są one niezłe, a zysk z drugiego kwartału był na plusie sięgając 38,34 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, gdzie wypracowano zysk na poziomie 15 mln. Nie mniej jednak oczekiwania analityków były większe. Przychody sięgnęły 8378,8 mln do 8703,9 mln według konsensusu (-3,7%) oraz zysk wcześniej wspomniany 38,3 do 40,9 mln zł (-6,2%). Spółka jednak od 2016 roku kiedy osiągnęła swoje ATH, weszła w długoterminowy trend spadkowy i trwa po dzień dzisiejszy. W ostatnim czasie kurs dotarł do górnej bandy kanału równoległego, po czym rozpoczął kolejną korektę. Wykres W1 (trend spadkowy): Przechodząc na interwał dzienny w średnim terminie kurs wygląda zdecydowanie lepiej. Poruszamy się we wzrostowym kanale równoległym, a obecnie znajdujemy się przy jego dolnym wsparciu. Nakładając na ostatni dołek i szczyt zniesienie Fibonacciego, to obecna korekta dotarła w okolicę 61,8% fibo, co jest zdrową korektą. Wykres D1 (trend wzrostowy i zniesienie Fibonacciego): Aby byki miały szansę utrzymać trend wzrostowy kurs akcji nie powinien zejść poniżej zielonej strefy popytowej 15,32 - 15,58 zł w przeciwnym wypadku, niedźwiedzie będą dążyły do domknięcia dość dużej luki otwarciowej (13,58 - 14,51 zł). Wykres D1 (strefa popytowa i luka otwarciowa): W drodze na północ wyznaczyłem dwie strefy podażowe, gdzie kurs może mieć problemy z przejściem. Są to 17,95 - 18,37 zł oraz 19,00 - 19,55 zł. Wykres D1 (strefa podażowa): Jeżeli spojrzymy na oscylatory, to RSX oraz RSI powoli zawracają, jednak MACD dał ostatnio z powrotem sygnał sprzedaży. Wykres D1 (wskaźniki): Szacunki przychodu za rok 2023 według TV to 34,2mld zł. Wynik łatwy nie będzie do osiągnięcia, w szczególności, że obecnie pod pierwszym półroczu jest niecałe 16mld, jednak z zasady 3 i 4 kwartał powinien być lepszy. Swoją strategię ustawiam na long z pewną dozą zaufania dla spółki, z celem na przetestowanie 20 zł. Jednak jeżeli przebijemy strefę podaży, kurs może powrócić w okolicę 13,5 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
GPW:EURLong
od SkotarekG
GreenX - czy inwestorzy tracą cierpliwość?Cześć, GRX opisywałem kiedy kurs był w okolicach 2,14. Analizę uważam za zrealizowaną, a Wy prosiliście mnie o jej aktualizację. Po wzroście o ponad 50% od analizy i dotarciu do 3,31 kurs odbił na południe. Wykres D1 (wzrost o 50%): Nakładając na wykres zniesienie fibo od marcowego dołka po szczyt, to kurs dość długo utrzymywał się na poziomie 50%, ostatecznie dzisiaj przebijając wsparcie. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Od góry możemy zauważyć opór w postaci trendu spadkowego, natomiast od dołu pierwszym głównym naszym wsparciem jest strefa poziomów 2,32-2,46 zł. W mojej ocenie jest to kluczowa strefa, gdzie byki powinny powalczyć o dalsze wzrosty. Przebicie ich, będzie jednoznaczne powrotem kursu w okolice majowej ceny czyli 1,98-2,05 zł, tamteż jest znajduje się kolejna strefa popytowa. Od góry, po wybiciu linii spadkowej najbliższym oporem jest 2,69 a następnie 3 zł. Wykres D1 (strefy popytowe): Trzeba mieć na uwadze to, że kurs w ciągu roku urósł w około 500%, nie licząc już dołka z 2020 roku, dlatego też spółka jest o podwyższonym ryzyku. Dodatkowo wielu inwestorów coraz bardziej się niecierpliwi w sprawie, w której firma żąda odszkodowania od państwa, a im dłużej decyzja nie zapada, tym coraz więcej osób wychodzi z akcji. Wygrana w tej sprawie da duży popyt na spółkę, jednak w mojej ocenie obecnie jest ona mocno spekulacyjna. W swojej strategii narazie bardziej przemawia do mnie kurs na południe, jednak jedno ESPI może zmienić tutaj bardzo dużo. Póki jesteśmy powyżej pierwszej strefy, kurs może odbić na północ, zejście poniżej spowoduje większą wyprzedaż. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:GRX
od SkotarekG
Grodno - niedźwiedzie przebiły 3 letnią konsolidację.Cześć, po prawie trzy letniej konsolidacji na spółce Grodno coś powoli zaczyna się dziać i kurs możliwe, że niedługo podejmie decyzję w którą stronę będzie podążać. 17 sierpnia 2023 roku spółka podała szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał tego roku (trzeba pamiętać, że rok obrotowy jest od kwietnia 2023 - marca 2024 roku). Możemy z nich wyczytać, że przychód wzrósł r/r o 9% z 266,4 mln do 290,8 mln na co wpływ miała sprzedaż w segmencie OZE. Natomiast zwiększone koszty operacyjne i finansowe oraz silna presja konkurencji spowodowała spadek zysków o 48% z 8,8 mln na 4,6 mln r/r. Tak jak pisałem wcześniej, kurs przez prawie 3 lata był w konsolidacji (błękitny boks). Z jedną próbą wybicia się z niej. Cena 11,5 zł za akcję była również bardzo mocnym wsparciem, które 3krotnie zawracało kurs na północ. Dodatkowym wsparciem było 12,20 zł, gdzie korpus świecy tygodniowej zawsze zamykał się powyżej. Stąd też wyznaczyłem strefę 11,5-12,2 zł. Niestety, niedźwiedzie przez 3 tygodnie mocno walczyli i wsparcie to zostało przełamane. Wykres W1 (strefa obronna przełamana): W średnim terminie od kwietnia 22 roku jesteśmy w trendzie spadkowym. Możemy wyrysować równoległy kanał spadkowy, do którego wróciliśmy po dużej luce otwarciowej z lipca 23 roku. Tym samym zmierzamy prawdopodobnie do dolnej krawędzi. Wykres D1 (trend spadkowy): Analizując na wskaźniki RSX i RSI, to możemy mieć wrażenie, że do tych spadków pojawi się jednak najpierw korekta. Mamy zarówno dywergencje byczą na RSI oraz RSX, jak i oscylatory są mocno wyprzedane. Z reguły też, dobrze jest przetestować wybicie każdej strefy. Dlatego scenariusz jaki można założyć, to jeśli kurs utrzyma się powyżej 10,40-10,50 zł bardzo możliwe, że ruszy w stronę północy, w celu przetestowania strefy podażowej 11,5-12,2 zł. Wykres D1 (dywergencja bycza): Zakładając scenariusz spadkowy, to pierwszym wsparciem będzie psychologiczne 10 zł, którego przebicie może doprowadzić kurs do pierwszej strefy popytowej - 8,00 - 8,69 zł. Tam można byłoby oczekiwać reakcji kursu i przeanalizować jeszcze raz wykres pod kątem zmiany trendu. Wykres W1 (wsparcia i strefy popytowe): Podsumowując, spółka ma problemy, żeby utrzymać marżę i zyski w firmie. Mimo, że przychody rosną, to problem jest zmniejszaniu cen w celach przebicia konkurencji, dużym kosztom operacyjnym jak i finansowym. W moim odczuciu spółka tego roku nie zaliczy do najlepszych, jeżeli chodzi o zysk. W mojej ocenie mimo możliwej korekty do spadków, spółkę, przejęły niedźwiedzie i rozpocznie się dystrybucja papieru. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GRNShort
od SkotarekG
Datawalk w trendzie spadkowym od 2021 roku.Cześć, dzisiaj wrocławska spółka Datawalk podała szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze. Grupa zakończyła H1 ze stratą, a jej przychody spadły. Przychody wyniosły 13,6 mln zł, co oznacza spadek o 25 proc. rok do roku. Natomiast strata z działalności operacyjnej EBITDA mimo, że wyniosła prawie 8 mln, to zmniejszyła się o 93% w porównaniu do 2022 roku. Mimo to kurs spadł dzisiaj o ponad 3%. Z punktu technicznego, jeżeli spojrzymy na interwał miesięczny, to w czerwcu kurs odbił się od długoterminowego wsparcia, który utrzymuje kurs powyżej od 2012 roku. Wykres MN1 (wsparcie długoterminowe): Można by założyć, że przebicie tego wsparcia, rozpocznie większą wyprzedaż na spółce. Spółka po osiągnięciu swojego ATH w październiku 2021 roku na poziomie 255 zł weszła w trend spadkowy i pozostaje aż do dzisiaj. Cena na obecną chwilę jest mniejsza o prawie 75%, a kurs porusza się w równoległym kanale spadkowym, z jedną próbą wybicia w dół. Wykres W1 (trend spadkowy): Nakładając zniesienie fibo od dołka z 2020 roku do szczytu i ATH, to kurs po próbie przebicia 50% zniesienia (88,7 zł) odbił na południe w kierunku dolnej krawędzi trendu spadkowego. Dodatkowo został zatrzymany przez EMA50. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W ostatnim szybkim ruchu na północ na dziennym mamy 3 luki otwarciowe, do których kurs powoli dąży. Możliwe, że już jutro zamkniemy pierwszą lukę. W mojej ocenie, ważne jest jednak utrzymanie się powyżej poziomu 63,4-65 zł. Wskaźniki RSI powoli wracają na poziom wyprzedania, co może świadczyć o tym, że kurs wytrzyma wspomniany wcześniej poziom. Wykres D1 (luki otwarciowe & RSI): Dodatkowo na poziomie 65,3 zł mamy dodatkowe wsparcie 61,8% zniesienia fibo z ruchu na północ. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli myślimy o większych wzrostach na spółce, to potrzebne jest wybicie ostatniego szczytu 93,8 zł, co w odpowiednim czasie spowodowałoby wybicie kanału trendu spadkowego. Wybicie to mogłoby doprowadzić kurs w długim okresie w okolice 176 zł, jednak po drodze jest sporo mocnych oporów. Spółka w moim odczuciu jest o podwyższonym ryzyku, jednak nie przekreślałbym jej. Dlatego też strategię ustawiam na neutralną. Jeżeli kurs zejdzie poniżej 63,4 zł możliwe, że rozpocznie się kontynuacja spadków w dół kanału, czyli okolice 48 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DAT
od SkotarekG
CI Games scenariusz przed i po premierzeCześć, ostatnio sporo dzieje się w branży gier komputerowych, stąd też na tapetę wziąłem tym razem CI Games. Spółka po przebiciu ATH pod koniec marca, nie zatrzymując się i bez większych korekt pchała do przodu ustawiając nowe szczyty na poziomie 7,13 zł. Od ostatniego dołka kurs urósł o 2000% w okresie 3,5 roku. Można również wyrysować długoterminowy kanał wzrostowy, w którym obecnie kurs dotarł do jego środka, próbując od 3 miesięcy go przebić. Niestety jak narazie nieskutecznie. Wykres W1 (trend wzrostowy): Jeżeli rozrysujemy rozszerzone Fibo bazujące na trendzie, możemy również zauważyć, że po przebiciu ATH kurs dotarł do 161,8%, gdzie rozpoczął korektę. Wykres W1 (rozszerzone Fibo bazujące na trendzie): Negatywnym sygnałem jaki możemy zauważyć jest dywergencja niedźwiedzia na wszystkich wskaźnikach (cena rośnie, a oscylatory RSI, MACD oraz RSX spadają). Wykres W1 (dywergencja Niedźwiedza): Czy to początek większej korekty? Z założenia przy tak dużych wzrostach, korekta nie jest niczym dziwnym, a długoterminowi inwestorzy mogą mieć okazję do zakupów. Już 13 października odbędzie się premiera remake'u gry Lords of The Fallen z 2014 roku. CI Games podczas wydarzenia gamescom w Niemczech pokazał trailer fabularny do tej gry. "Gra dostępna będzie w trzech wersjach: Standard, Deluxe oraz Kolekcjonerskiej. Dla wersji Standard cena wyniesie 69,99 USD, Deluxe 79,99 USD, a dla Kolekcjonerskiej 249,99 USD. Tytuł ukaże się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S." Dużo inwestorów grało właśnie pod to wydarzenie, dlatego też, po nim może dojść do korekty - podobnie jak to miało miejsce z CDR. Wszystko zależy również od opinii i pierwszych ocen. Wracając do analizy, w średnim terminie możemy poprowadzić sobie linie oporu, która wczoraj została przebita, a dzisiaj prawdopodobnie będzie testowana. W tej okolicy mamy również wsparcie wyznaczone przez zniesienie fibo 38,2% oraz na poziomi 6,11 zł. Przebicie tych wsparć może doprowadzić kurs do okolic 5,89 bądź 5,63 zł. Wykres D1 (wsparcia + zniesienie fibo): Spółkę obserwuję również pod kątem dystrybucji, która może mieć miejsce. Jeszcze za wcześnie, aby potwierdzić ją w stu procentach, ponieważ w mojej ocenie wyznaczyliśmy dopiero UT, jednak warto mieć to na uwadze. Mamy dwa schematy wyckoffa, jeden gdzie UT zostanie jeszcze przetestowane (pułapka na byki), bądź utworzy nam się niższy szczyt LPSY. Schemat Wyckoffa: W swoim scenariuszu i biorąc pod uwagę premierę gry, zakładałbym możliwość przetestowania jeszcze UT, czyli stworzenia UTAD, po wcześniejszej korekcie w okolicę 5,35-5-63 zł. Następnie rozpocznie się dłuższa korekta na spółce (schemat pierwszy). Potwierdzenie tego schematu upewni mnie dopiero przy tworzeniu fazy C. Wykres D1 (Wyckoff distribution): WAŻNE WSPARCIA: 6,17 / 6,11 / 5,53 WAŻNE OPORY: 6,49 / 6,73 / 7,12 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CIG
od SkotarekG
UI Ubiquiti Inc. NYSE longPo 62% obniżce cena dociera do strefy zatrzymania spadków budując formację wzrostową z interwału 1T przy odpowiednim RSI. Spadki nie mają losowej struktury - powstała jedna z akceptowanych przez nas struktur spadkowych. Strategia wejścia: 1) Wejście na test formacji 1T , gdyby cena wróciła do strefy 166.85-152.50$ 2) Oczekiwanie na złamanie korekty pomarańczowej, co będzie potwierdzeniem rozpoczęcia lokalnego trendu wzrostowego i dołączenie po strukturze korekcyjnej znoszącej minimum 50% powstałe wzrosty. 3) Oczekiwanie na zejście ceny niżej w strefie niebieskiej i oczekiwanie na kolejny sygnał Poziom zanegowania tego scenariusza - 123.24$
NYSE:UILong
od TradeWarsPRO
INDEX CN50 w poszukiwaniu dołka...Trwający trendu SPADKOWY z interwału miesięcznego dotarł do istotnego miejsca i narysował sygnał wzrostowy co dla mnie jest wystraczającym powodem by zakładać pierwsze próby handlu jeszcze pod pąd. Czyli zakładam iż trend spadkowy się kończy i z zaznaczonej strefy żółtej nie zobaczymy już nowego dołka tylko TEST i wzrosty. A wiec rozpoczęłam już polowanie na dołek które to pokazywałem na poprzednich analizach tego indexu. Pozycje wygenerowały fajny zysk i po częściowych realizacjach czekają na wzrosty albo ich zamkniecie na SL. Na wykresie zaprezentowałem jak mogła by wyglądać kolejna próba szukania dołka. A polega on a na założeniu że mamy trwającą falę C. Fala C to lokalny trend spadkowy i jeżeli zostanie złamana to szukam LONG. Ewentualnie narysowanie się formacji wzrostowej na dziennym interwale tez będzie przeze mnie interpretowane jako sygnał. Jak głęboko może dotrzeć potencjalna fala C? A nawet w okolice 11340 :D pozdrawia :D
OANDA:CN50USDLong
od TradeWarsPRO
BTCUSD jak może wyglądać kontynuacja spadku?Jak w tytule prezentuję jedną z możliwych struktur które zapowiadają dalszy spadek. Zakładam iż jeżeli trwa fala 4 jako korekta przed dalszym spadkiem, to chciałbym by wielkość fali 4 ma być nie większa od fali 2 w rozumieniu 1:1 trzymający OB spadki. Na wykresie tą strefę oznaczyłem żółtym kolorem. A więc jak widzicie strefa żółta została już zaliczona i więcej powrotów do tej strefy nie musi być. A więc teraz kolejny krok jaka strukturę ma fa fala 4. Od razu na wstępie dyskwalifikuje korektę prosta bo fala 2 była struktury prostej a w moich zasadach dwie takie same nie mogą być. Więc pozostaje korekta prosta(trójkąt) pędząca albo nie regularna. By oceniać strukturę pod kontem pędzącej i nieregularnej musielibyśmy dostać spadek który robi chociaż jednym centem nowy dołek a tego nie ma i do puki nie ma to pozostaje płaska czyli trójkąt. Opisałem na wykresie ten trójkąt jako abcde. Jeżeli się nie mylę to trwa aktualnie fala e. Fala e jest ruchem kończącym strukturę i to czego nie może albo napisał bym raczej czego dla teorii trójkąta nie powinna zrobić to wybić wierzchołek fali c. Jako punkt negacji struktury trójkąta. No i jeżeli trójkąt się zakończy to jako koniec fali 4 powinien być spadek jako fala 5 z minimalnym targetem wybicie dołka fali 3. A jak będzie? czy to trójkąt zakończy fale 4?
COINBASE:BTCUSDShort
od TradeWarsPRO
4
CDR - czas decyzji, czy bykom starczy siły?Cześć, kurs CDR od września 2022 roku jest w trendzie wzrostowym. Można wyrysować kanał równoległy na tym trendzie. Widać na nim, że kurs respektuje dolne wsparcie, jednak nadal znajduje się poniżej jego środka. Wykres D1 (kanał trendu wzrostowego): To co się rzuca w oczy na wykresie tygodniowym to mocny opór na poziomie 176 zł zaznaczony na niebiesko grubą linią. Wielokrotnie przy tej nim cena akcji albo utrzymywała wsparcie, a przebicie jej powodowało mocniejszy ruch w górę lub dół. Patrząc na wskaźniki RSI, byki dochodząc do tej ceny były już mocno wykupione (nawet na tygodniowym interwale), a papier po mocnych wzrostach nie miał siły już na przebicie. Wykres W1 (opór 176 zł / wskaźniki): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu to kurs zaliczył 38,2% zniesienia fibo, a tygodniowa świeca wytrzymała to wsparcie, zamykając się idealnie na jego wartości. Po tej korekcie mieliśmy ruch w górę, tworząc jednak niższy szczyt od poprzedniego. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Wskaźniki RSI i RSX ewidentnie zawracają, przy ostatnich wzrostowych sesjach, a niedługo może się pojawić również sygnał kupna na MACD. Wykres D1 (wskaźniki): Ciekawie wygląda również wykres pod kątem formacji trójkąta. Obecnie po 4 ruchach jesteśmy przy górnym oporze, w którym możemy spodziewać się wybicia na najbliższej sesji. Ważne, aby nastąpiło ono przy większym wolumenie niż zwykle oraz dobrze jakby zostało przetestowane następnego dnia. Zasięg tej formacji sięga 200 zł i w swojej strategii zakładam, że możemy zobaczyć ten poziom w ciągu miesiąca - dwóch. Wykres D1 (formacja trójkąta): Ten poziom będzie zarówno psychologiczny jak i łączy się z moją strefą podażową (200-210zł), w której kurs powinien rozpocząć korektę. Wykres W1 (strefa podażowa): 30 sierpnia poznamy wyniki spółki za 2 kwartał. Szacunki za Q2 są niższe niż wynik za Q1, warto jednak zwrócić uwagę, że na trwającym w tym tygodniu Gamescom spółka zaprezentowała trailer do nowego dodatku Cyberpunka, który ma się pojawić już pod koniec września. W moim odczuciu konsensus za drugi kwartał powinien być lepszy, a przychód i zysk za 3 kwartał zdecydowanie większy od poprzednich. Spółkę ustawiam na long ze strategią dotarcia w okolice 200 zł. WAŻNE WSPARCIA: 158,1 / 150,1 / 140,75 WAŻNE OPORY: 165,0 / 176,0 / 186,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDRLong
od SkotarekG
Kruk po dobrych wynikachCześć firma KRUK głównie znana z windykacji, działa w 7 krajach Europy, a do całej grupy należą spółki takie jak: Kruk TFI, Novum, Raven (kancelaria prawna). W tym tygodniu mieliśmy prezentację wyników za Q2. Jak się okazało, były one bardzo dobre. Przychód wzrósł prawie 23% r/r, a dochód netto o 19,8%. Dwa kwartały tego roku firmie dały już rekordowe ponad pół miliarda zysku, co może doprowadzić do bardzo dobrych wyników za cały rok 2023. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że spółka działa nie tylko w Polsce, a widmo recesji może zmniejszyć, bądź wydłużyć ściąganie wierzytelności. Póki co jednak spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w drugim kwartale 2023 r. 776 320 tys. zł, tj. o 7% więcej niż w poprzednim kwartale oraz o 18% więcej r/r. Przechodząc do analizy technicznej, kurs spółki od września 2022 roku wzrósł maksymalnie o 105%, a obecnie jest o 91% wyżej niż w ubiegłym roku. Wykres W1 (wzrost od września 22'): Kurs od tego czasu porusza się w kanale równoległym, który w tym tygodniu testował środkową jego część, ze skuteczną obroną. Wykres W1 (kanał równoległy wzrostowy): Na interwale dziennym, możemy wyrysować dwie kluczowe strefy popytowe, które są na poziomach 395 - 405 zł oraz 360 - 372 zł. Wczoraj można było zaobserwować jak kurs zareagował na pierwszą z nich. Utrzymanie tych stref jest na korzyść byków i będąc powyżej możemy wypatrywać dalszych wzrostów. Wykres D1 (strefy popytu): Czy byki dalej trzymają pałeczkę? Ostatnia korekta doszła do 50% fibo, pozwoliła ona wychłodzić wskaźniki, a wczorajsze wyniki dały pozytywny wydźwięk i kurs obecnie zmierza w kierunku ostatniego szczytu. Najbliższym oporem jaki mamy jest 438,6 zł, a kolejny 451,0 zł. Przebicie tego szczytu da możliwość dotarcia kursu w okolicę 490-500 zł jeszcze we wrześniu. Wykres D1 (dokąd mogą dotrzeć byki & opory): Negatywny scenariusz: Jeżeli pojawi się negatywny scenariusz i miałoby dojść do głębszej korekty, to po przebiciu pierwszej strefy obronnej, kurs może dojść do strefy 360-372 zł. Tam powinniśmy spodziewać się reakcji na podaż. Podczas próby ataku na wspomnianą strefę mamy jeszcze poziom 382 zł, do przebicia, który jest zarówno 38,2% zniesienia fibo od ostatniego dołka, do szczytu oraz w tej okolicy jest największy roczny profil wolumenu. Wykres D1 (zniesienie fibo & profil wolumenu - ważne wsparcia): Póki nie ma recesji oraz spółka nie będzie miała problemu z egzekwowaniem długu, wyniki powinna poprawiać. Zarówno w Q3 jak i Q4, a rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy niż 2022. W moim odczuciu póki kurs znajduje się powyżej 395-400 zł, powinien rosnąć, negatywnym aspektem będzie przebicie powyższej strefy. WAŻNE WSPARCIA: 420 / 405 / 395 WAŻNE OPORY: 438 / 451 / 457 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KRU
od SkotarekG
ABPL - jak widzę kurs w najbliższym czasie?Cześć, spółka AB zalicza się do grona 8 największych dystrybutorów IT i dostawców rozwiązań e-commerce w Europie z ponad 15 mld zł obrotu. Od początku wejścia na giełdę możemy wyrysować główną linię oporu, która dotychczas była respektowana. Bardzo dobrze widać ją na wykresie miesięcznym. Natomiast kluczowym wsparciem obecnie jest poziom 35,7 zł oraz linia wsparcia trendu wzrostowego. Wykres M1 (linia oporu): Jeżeli naniesiemy zniesienie Fibonacciego od dołka z października 2020 roku do ostatniego szczytu, to kurs we wrześniu ubiegłego roku dotarł do 61,8% fibo, co jest zdrową korektą, po czym obrał z powrotem kierunek na północ. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Obserwując jak zachowuje się obecnie wykres przy podróży na północ, warto zauważyć, że wczoraj zostało przetestowane wcześniejsze wybicie oporu 61,8% zniesienia fibo (na poniższym wykresie), a dzisiejsza dodatkowo utwierdza w przekonaniu, że jest to mocne wsparcie, które wcześniej było mocno respektowane jako opór. Dlatego warto zaznaczyć sobie na wykresie strefę popytu w obrębie 53,0-55,0 zł. Wykres W1 (strefa popytu): Mimo, że dzisiaj było więcej podaży na spółce, przy dość niskim wolumenie, to kurs zamknął się dzisiaj na 0, a w ogólnym rozrachunku nie wygląda źle. Chociaż trzeba pamiętać, że mamy lukę otwarciową na poziomie 54,6 zł, która może zostać jeszcze przetestowana. Na wykresie zarówno dziennym jak i tygodniowym możemy dostrzec formację odwróconej głowy z ramionami, której wybicie linii szyi zostało ostatnio książkowo przetestowane i kurs ruszył na północ. Wykres D1 (oRGR formacja): W najbliższym czasie, jeżeli kurs spółki będzie rósł, możemy dostać sygnał kupna na MACD. Dodatkowo RSI zawróciło po wyprzedaniu, a RSX dało sygnał Pivot. Wykres D1 (MACD, RSI & RSX): W mojej strategii zakładam możliwe jeszcze jedno dojście do okolic 55 zł (chociaż nie musi ono nastąpić) i dalszą wspinaczkę w okolice 76 zł, gdzie będzie wspomniana na początku analizy linia oporu. Wykres D1 (strategia): Po dojściu do tego poziomu, będzie jeszcze raz siąść do analizy. Negacją moich założeń będzie zejście poniżej 50 zł i wybicie linii trendu wzrostowego. Analiza nie jest moją rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:ABELong
od SkotarekG
2
Arctic, czy pojawiają się pozytywne sygnały na horyzoncie?Cześć, o spółce Arctic pisałem już na swoim profilu wielokrotnie. Jest to spółka do której lubię wracać i posiadać jej akcje, chociaż nie trzymam ich na longterm. Spółka od 2019 roku jest w trendzie wzrostowym, dodatkowo od 2020 roku można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, który ten trend utrzymuje. Od tego czasu kurs urósł o ponad 600%. Wykres W1 (trend wzrostowy): Jeżeli spojrzymy na wykres od sierpnia 2022 roku, to możemy zauważyć, że kurs po mocnych wzrostach zaczął się konsolidować między 19,00-23,5 zł, czasem wybijając ten prostokąt, jednak szybko do niego wracając. Obecnie kurs znajduje się poniżej tego range'u dlatego jest duże niebezpieczeństwo kolejnych spadków, w szczególności, że kurs już raz odbił od 19 zł. Dlatego też w mojej ocenie kluczowym jest wejście powyżej 19 zł, aby myśleć o dalszych wzrostach. Wykres D1 (roczna konsolidacja): Tak jak wspomniałem wcześniej, pierwszym kluczowym oporem będzie 19 zł do pokonania (mamy jeszcze po drodze 18,32, jednak dla mnie jest on mniej istotnym poziomem.) Niebieski prostokąt to luka spowodowana odcięciem dywidendy, jednak obecnie sporo brakuje kursowi, aby ją domknąć. Mocnym też oporem będzie strefa 20,20-20,55 zł, którą zaznaczyłem na czerwono na wykresie. Górna część tej strefy znajduje się na 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do obecnego dołka (zakładając, że obecnie nastąpi ruch na północ). Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & najbliższe opory): Spoglądając na wskaźniki, MACD bardzo ładnie odbiło dzisiaj od sygnału sprzedaży, co jest pozytywną informacją. RSI oraz RSX zawracają, po dość mocnym wychłodzeniu. Na RSX oraz RSI dodatkowo utworzyła nam się dywergencja bycza klasy A. Ten typ dywergencji uważany jest za najsilniejszy sygnał kupna, spośród tych generowanych przez dywergencje. Wskaźniki (RSI, MACD, RSX): Wykres D1 (dywergencja bycza klasy A): Do tego wszystkiego doszła nam formacja klina zniżkującego, który również jest byczy. Dzisiaj nastąpiło jego wybicie, na zwiększonym wolumenie. Rozpocząłem rysowanie klina od odcięcia dywidendy, ze względu na to, że w mojej ocenie zmieniłby się tylko zasięg klina, a wynik mógłby być zaburzony. Dobrze byłoby, jakby jutro nastąpiło przetestowanie wybicia i zamknięcie świecy na zielono, to dałoby kolejny sygnał do tego, że możliwa jest realizacja powyższej formacji. Zasięg jej sięga w okolicę 21.70 zł. Wykres D1 (klin zniżkujący): Wykres D1 (dla porównania klin na wykresie uwzględniającym odcięcie DY): Trzeba również pamiętać, że już niebawem pojawią się wyniki za drugi kwartał. Na pewno nie będą tak dobre jak za Q1, a tym samym nie będą tak dobre jak Q2 r/r. Z wywiadu z prezesem Arctic możemy wyczytać: "Wrażenia z II kwartału są dla grupy pozytywne, jestem z niego zadowolony. Biorąc pod uwagę mocne wyhamowanie wzrostu widoczne w polskiej i europejskiej gospodarce, objawiające się w różnych branżach, w tym m.in. w branży papierniczej i opakowaniowej, papierów higienicznych i celulozy, jestem całkiem zadowolony z osiąganych wyników. Pomimo osłabienia popytu i spadającej liczby zamówień, które w segmencie papieru przekładają się na spadek naszych mocy produkcyjnych do ok. 70 proc. w II kwartale, konsekwentna polityka koncentrowania się na rentownej sprzedaży, daje efekty. Nie walczymy za wszelką cenę o wolumeny. Trudno będzie jednak powtórzyć zeszłoroczne rekordowe wyniki, czy wynik I kwartału" - zapowiedział prezes w wywiadzie dla PAP Biznes." Dodatkowo odbyła się już publikacja raportu spółki zależnej od Arctic - Rottneros producenta celulozy, która osiągnęła gorsze wyniki poprzez spadek cen celulozy. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że cała grupa więcej kupuje celulozy niż sprzedaje, co w dłuższym terminie może okazać się dobrym znakiem i znalezieniem sporej ilości oszczędności. Jak sam prezes przyznaje, w 2 kwartale możliwe, że nie będzie jeszcze ich widać, ale pojawią się już w Q3 widoczne na wynikach. "Może nie będzie tego widać w spadku kosztu wytwarzania papieru jeszcze w II kwartale, ale w III kwartale na pewno. Ceny energii w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, także w Europie pozostają wysokie. Potencjalna przewaga moich zachodnioeuropejskich konkurentów, jaka miała wynikać ze spodziewanego wiosną spadku cen energii elektrycznej, się nie ziściła" - powiedział Jarczyński." Podsumowując, w krótkim terminie dużo zależy od wyników przedstawionych przez Arctic i tego jak zareagują inwestorzy, nie mniej jednak w średnim terminie, powinniśmy zobaczyć powrót powyżej 20 zł. O kolejną analizę można byłoby się pokusić w okolicy 20,5 lub 21,7 zł. Negacją moich założeń będzie przebicie ostatniego dołka, czyli 17 zł. Wtedy kurs może obrać kierunek na 15,8 zł. WAŻNE OPORY: 18,32 / 18,96 / 19,68 WAŻNE WSPARCIA: 17,94 / 17,48 / 17,20 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATCLong
od SkotarekG
3