Czy zakończyła się 5 fala na Solanie?Cześć,
dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami krótkim spojrzeniem na Solanę. Jak widzę ją w średnim terminie kilku miesięcy?
Po 10 miesięcznej konsolidacji, w której dwukrotnie w czerwcu zeszliśmy do wyznaczonej strefy popytowej kurs w końcu wybił dołem osiągając szczyt na poziomie 126$, a licząc od wybicia kurs wzrósł o prawie 400%.
Wykres D1 (konsolidacja i wzrosty):
Od wzrostów kurs spadł obecnie o 18%, a najniżej o 23%. Przy tak dużych wzrostach korekta jest normalną rzeczą. Nakładając zniesienie Fibonacciego, cena Solany bardzo ładnie zareagowała 2 dni temu na 38,2%, jednak wzrosty są mocno bronione przez niedźwiedzi od góry na poziomie 23,6% zniesienia fibo. Na wykresie dziennym mamy też bardzo istotne wsparcie na poziomie 80$. Jest to 61,8% zniesienia Fibonacciego co, co do zasady jest częstym wskaźnikiem zakończenia korekty. Jednak na ten poziom ma też wiele innych czynników, gdzie byki o ile kurs doszedłby w tą okolicę powinny pokazać siłę.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Warto zwrócić uwagę również na opory, które są wyrysowane 122,18 / 116,54 / 113,67 gdzie kurs historycznie reagował i poruszał się w range'u 80-122 przez 5 miesięcy. Podobnie kurs zareagował obecnie. Mimo dojścia do 126$ świeca dzienna zamknęła się poniżej, co oznacza, że opór wytrzymał i cena ruszyła na południe.
Wykres D1 (historyczny opór):
Wykres D1 (obecnie podobna reakcja):
Schodząc na niższe interwały (H4), kurs jest w zawieszeniu pomiędzy dwoma strefami wsparcia i oporu wraz z środkowym wyznacznikiem na poziomie 107,51$, w którą stronę będziemy się poruszać. Przebicie strefy oporu na poziomie 112$ - 117$ da szanse bykom na dalsze wzrosty i próbę powrotu na ostatni szczyt, jednak zejście poniżej strefy wsparcia 96-99$ otworzy drogę niedźwiedziom w kierunku 80$, gdzie ostatecznym wsparciem przed większą korektą będą 92$.
Wykres H4 (strefy wsparcia i oporu oraz wsparcia krótkoterminowe):
Byki stoją pod dużą presją, ponieważ bardzo prawdopodobne, że osiągając szczyt 126$ zakończyliśmy 5 falę i rozpocznie się na coinie korekta typu ABC.
Wykres D1 (5 fala):
Pozostaje teraz pilnie obserwować czy korekta a była w locie i krótka jedynie na 38,2% rozpoczynając tym samym wzrost B, czy też pociągnie niżej na 50% bądź 61,8%. Dlatego w najbliższych dniach kluczowy będzie poziom do utrzymania w strefie wsparcia. Dalsze zejście świadczyć będzie o tym, że punkt A zmieści się albo na poziomie 88$, albo na 80$ gdzie powinno dość do reakcji i rozpoczęcia tworzenia drogi na północ do punktu B.
Wykres D1 (korekta ABC - zniesienie Fibonacciego i możliwe cele):
Negacją założeń, że 5 fala zakończyła się będzie przebicie poziomu 126$ co otworzy drogę w kierunku 136-141$, gdzie mamy kolejną strefę oporu.
Fibonacci
Mirbud z apetytem na nowe ATH?Cześć,
na wstępie chciałbym powiedzieć, że rzadko analizuję spółki, które posiadam w portfelu, aby analizy były obiektywne, ale na prośbę znajomego postanowiłem opisać swój punkt widzenia. Dodam, że przed wejściem w Mirbud dość mocno go analizowałem, dlatego też postanowiłem podzielić się tym wpisem.
Z wypowiedzi członka zarządu Pawła Korzeniowskiego wynika, że rok 2023 względem przychodu będzie gorszy o około 10% od poprzedniego, a rok kolejny powinien być podobny do roku 2023. To co jest na plus po 3 kwartałach to wzrost rentowności z 8% na 8,5%. Dodatkowo obecnie spółka startowała w wielu przetargach i podpisała sporo umów.
Z punktu technicznego spółka od lipca 2022 roku do osiągnięcia ATH czyli maja 2023 urosła o 200%. Od uzyskania ATH, spółka weszła w korektę, w której można było wyrysować równoległy kanał spadkowy. W swojej analizie miałem wyznaczoną strefę popytu na poziomie 6,6-6,78, która przez 5 miesięcy usilnie była testowana. Na szczęście byki nie dały za wygraną i udało się ją wybronić. W październiku nastąpiło wybicie z kanału spadkowego oraz jego przetestowanie.
Wykres D1 (kanał spadkowy oraz strefa wsparcia):
Od sierpnia spółka porusza się w równoległym kanale wzrostowym, a obecnie znaleźliśmy się przy jego środku.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
To co w mojej ocenie jest ważne i daje pozytywny sygnał dla kursu, to przebicie wczorajsze ważnej strefy oporu oraz dzisiejsze przetestowanie i dalszy ruch na północ. Kurs przez dłuższy czas nie był w stanie przebić 7,80-8,00 zł jednak wczorajszy i dzisiejszy wolumen daje optymizm. Kolejnym wsparciem do przebicia będzie 8,24 zł. Wyjście powyżej powinno dać szanse do dotarcia w okolicę górnej bandy kanału.
Wykres D1 (strefa oporu):
Nakładając zniesienie od dołka z sierpnia do ostatniego szczytu, kurs zaliczył 50% korekty fibo. Dzięki czemu pozwoliło to wychłodzić się wskaźnikom.
Wykres D1 (zniesienie fibo i ostatnia korekta):
Profil wolumenu wskazuje, że najwięcej akcji zakupowych w ciągu roku odbyło się na poziomie 7,67 zł. Co również jest dobrym sygnałem, ponieważ jesteśmy powyżej tej wartości. W mojej strategii zakładam, że kurs powinien dotrzeć w okolicę 9,15 zł i jest to TP1. Gdzie może powstać korekta. Jak głęboka będzie? Warto będzie wtedy przeanalizować.
Wykres D1 (profil wolumenu I target - niebieski boks):
Tak jak wspomniałem wcześniej, akcje posiadam i nie polecam sugerować się tym, że mam je zakupione. Średnia jest zdecydowanie niżej. Każdy podejmuje decyzje zakupowe samemu.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Ten Square Games, czy spółka ma szanse na utrzymanie 100 zł?Cześć,
dzisiaj chciałbym opisać spółkę TEN Square Games. Spółka z sektora Gamingowego, który w ostatnich latach nie napawa optymizmem. Mimo szybkich strzałów i dużych wzrostów jak np.: CIG, RDN, to były one następnie szybko gaszone i teraz potrafią być poniżej ceny sprzed wzrostów. Obecnie w moim odczuciu Gamedev stał się bardzo spekulacyjny, w którym wiele osób gra do premiery, bądź też ten okres skraca się do realizacji zysków jeszcze na tydzień przed premierą. Dodatkowo sama branża jest o podniesionym ryzyku. Po pierwsze mamy ryzyko słabnącej monetyzacji gier. Poprzez zmianę zachowań i wpływ makroekonomiczny, osoby coraz rzadziej decydują się na zakup gier w szczególności mobilnych. Ryzykiem jest również marketing takich firm, który jest również bardzo kosztowny. Kolejnym aspektem związanym ze spadkami całej branży są oczywiście problemy kadrowe, w którym po pierwsze coraz ciężej o specjalistę, a po drugie koszt takiego specjalisty znacznie wzrósł. Ostatnim czynnikiem na całą branże na naszym rynku jest kurs dolara, czy euro oraz mocne umocnienie się złotówki. Znaczna część gier sprzedawana jest za granicę, a im mocniejsza nasza waluta, tym mniej zarabia spółka sprzedająca w EUR lub USD (przy okazji zapraszam do ostatniego wpisu mojego pary walutowej USDPLN :))
Wracając do TEN Square to na spółce istnieje jeszcze jedno ryzyko, którego akcjonariusze mogą nie znieść, a mianowicie kolejnego ABB. Już chyba tradycją stało się, że spółka niedługo po nowym roku ogłasza ABB, co powodowało za każdym razem mocne spadki. Było to zarówno w 2020, 2021, czy 2022 roku. Dodatkowo istnieje ryzyko sprzedaży udziałów przez Macieja Zużałka.
Jednak czy istnieje szansa na wzrosty? Po przejęciu przez nowego prezesa spółki powstał plan naprawczy. Firma skupiła się na najważniejszych produkcjach takich jak Fishing Clash oraz realizacji KPI, a także cięła znacząco koszty. Efektem tego jest wzrost zysku w Q3, przy niższych przychodach r/r.
Grafika (wyniki finansowe):
Wracając do analizy technicznej, spółka mimo krótkiej historii na giełdzie z IPO wzrosła o ponad 1200%, natomiast od ATH spadła maksymalnie o 89%, a obecnie jest w okolicy 86%.
Wykres W1 (historia na GPW):
Nakładając zniesienie Fibonacciego, kurs w ostatnim czasie dotarł do poziomu 32,8% korekty do spadków po czym powoli powrócił na południe. Kolejny najbliższy opór znajduje się w okolicy 109 zł czyli 50% zniesienia.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Przechodząc na wykres dzienny widzimy, że kurs był od maja do listopada w ciągłej konsolidacji, aby wybić z niej od dołu. Według zasady geometrii zasięg wybicia sięgał okolic 105 zł i został on osiągnięty (niebieskie boksy).
Wykres D1 (konsolidacja):
Bardzo prawdopodobne, że kurs będzie próbował jeszcze raz przetestować wybicie, dlatego też jeżeli byki myślą o dalszych wzrostach, to kluczowe jest utrzymanie strefy popytowej, którą wyrysowałem w okolicy 89-92 zł.
Wykres D1 (strefa popytowa ważna dla byków):
Na wykresie mamy również do zamknięcia jeszcze dwie luki otwarciowe przy 109-114 zł oraz 125-127 zł. Nakładając profil wolumenu ponad roczny, spółka największą akumulację miała przy 83 zł, dlatego póki co nie istnieje ryzyko zbijania kursu przy większych wzrostach.
Wykres D1 (profil wolumenu):
W swojej strategii zakładam, że rok 2024 będzie lepszym rokiem od poprzednich dla Ten Square i pierwszym celem jest 127 zł. Negacją takich założeń może okazać się zejście ponowne do strefy konsolidacji i brak siły ponownego wyjścia z niej.
WAŻNE OPORY:
106 / 117 / 127
WAŻNE WSPARCIA:
92 / 88 / 83
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Szansa na wejście w spółkę z tokijskiej giełdy. To pierwszy raz od 2012 roku, kiedy RSI na interwale tygodniowym jest rozładowane. Cena też dociera do miejsca, w którym może zakończyć się trwająca od 2021 roku korekta globalna.
Struktura spadków nie jest idealna, należy być przygotowanym, że pierwszy ruch wzrostowy będzie miał zasięg powtórzenia korekty czarnej, czyli okolice +35%. Cena będzie musiała poradzić sobie ze złamaniem 2 letniego trendu spadkowego.
Jak dołączyć? Można poczekać na sygnał w postaci formacji i wejść na jego teście, można zaryzykować wejście bez formacji, a można też poczekać na złamanie czarnej korekty i dołączyć, gdy będzie przewaga nawet na wybicie kolejnego ATH.
BITCOIN jak może wyglądać kontynuacja wzrostów!Przyznam że opisanie tego co chce Wam przekazać będzie bardzo trudne także potrzebny będzie wysiłek także z waszej strony. Przed nami fundamentalne wydarzenia związane z ETF. Doświadczenie nauczyło mnie że rynek takie wydarzenia wycenia wcześniej (zanim się wydarzą) a gdy do owego faktu dochodzi (w zależności od rezultatu czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie) następuje realizacja zysków czy to w postaci korekty czy nawet odwrócenia trendu. (kupuj plotki sprzedawaj fakty)
A co pokazuje wykres?
Poprzednia moja analiza zakładała i ż trwa lokalny ruch opisany jako fala 3, kolejno powinniśmy dostać falę 4 i tu rysowałem trójkąt po którym powinniśmy dostać kontynuację wzrostów i to się zrealizowało w 100%.
Co dalej?
Rynki spotowe pokazują ostatni impuls jako 5fal i przydała by się korekta wyższego rzędu z wsparciem w okolicach 38-35k. Dla rynków futures możliwy jest kolejny trójkąt i rozszerzenie impulsu o jeszcze jeden wzrost do 48k+.
Który wykres jest właściwy?(spot czy futures)
Może zamiast to rozstrzygać postarajmy się znaleźć przewagi na wzrosty. A więc jeżeli mamy mieć rozszerzenie wzrostów zgodnie z tym co widzę na rynkach futures, to oczekuje zbudowania się trójkąta który jak ma przetrwać to nie możemy spaść niżej niż 40K.
Jeżeli jednak to rynki spot maja racje to wsparcie dla spadków to strefa między 38-35k.
I właściwie dopóki nie mamy spadku poniżej 35k to trend trwa, i rozpisywanie się teraz o scenariuszach co jeżeli cena spadnie niżej nie ma sensu. Brak zaliczenia poziomów cenowych 48k+ tez daje przewagę iż istotne miejsca które mogły by dać przewagę do głębokich spadków nie zostały zaliczone.
BONUS: Trójkąty w analizie technicznej są traktowane jako sygnał i kolejny w zrost z trójkąta jest traktowany jako ostatni przed spadkiem/większą korektą. Czerwonym mazakiem pokazałem Wam jak historycznie to rynek rysował.
Pozdrawiam
USDPLN, linia wsparcia i podwójne dno, ale czy to osłabi PLN?Cześć,
jako że ostatnio pojawiło się kilka próśb o przeanalizowanie ponowne pary walutowej USDPLN to postanowiłem przedstawić swój punkt widzenia.
Analizując wykres długoterminowy na interwale miesięcznym znajdujemy się w ciekawym punkcie i zapewne wszyscy go widzą, co nie będzie żadną nowością. Kurs znajduje się na wieloletniej linii wsparcia, który formułuje coraz to wyższe dołki (można się sprzeczać czy już przełamał czy jeszcze nie, zależy jak dokładnie zostanie linia poprowadzona). Ostatnim razem w lipcu, kiedy kurs zbliżał się do niej, odbił o ponad 50gr do góry. Czy będzie tak również tym razem? Czy byłoby to zbyt łatwe? Dużo zmieniło się w październiku tuż i przed wyborami do sejmu. Po wstępnych wynikach złoty bardzo mocno się umocnił względem wszystkich walut tym USD. (Czerwona strzałka miesiąc wyborów).
Wykres MN1 (wieloletnia linia wsparcia trendu wzrostowego):
To co możemy zauważyć na pierwszy rzut oka na interwale dziennym to bycza dywergencja RSI, gdzie w ostatnim czasie zanotowaliśmy niższy dołek na kursie, przy wspinającym się do góry wskaźniku.
Wykres D1 (dywergencja RSI):
Obecnie kurs walczy ze strefą oporu 3,93-3,96 zł, która nieraz już zatrzymywała kurs przed dalszymi wzrostami, ale również do niedawna była ważnym wsparciem. Utrzymanie się powyżej tej strefy, da szansę na ponowne przetestowanie 4,03 zł, a fakt przebicia tego oporu, mógłby uformować do końca formację podwójnego dna z zasięgiem w okolicę 4,16 zł. Jednak tak jak napisałem, przebicie linii szyi da szansę na ukształtowanie się pozycji, póki co jest ona bardzo niewyraźna. Negacją tej formacji, będzie zejście poniżej 3,91 zł.
Wykres D1 (strefa oporu):
Nakładając również zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka można wyrysować kluczową strefę dla kursu na poziomie 4,16-4,17 zł jeżeli byki chcą powalczyć o coś więcej.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & zasięg podwójnego szczytu):
Oczywiście niedźwiedzie tak łatwo się nie poddadzą. Nadal jesteśmy w trendzie spadkowym, a kurs skorygował na południe zbliżając się do środka kanału wzrostowego. Stąd też można być byczo nastawionym dopiero po przebiciu 4,03 zł.
Wykres D1 (trend spadkowy):
Statystycznie w grudniu mamy rajd mikołaja, co powoduje umocnienie się również złotówki. W styczniu przychodzi odreagowanie i bardzo często dolar rośnie względem złotówki, dlatego warto mieć to na uwadze. Przebicie tygodniowego wsparcia na poziomie 3,91 zł, które ostatnio zostało przetestowane może doprowadzić kurs do kolejnej ważnej strefy jaką jest 3,78. Będzie to również przetestowanie dolnej krawędzi kanału równoległego.
Wykres D1 (wsparcie 3,78):
Podsumowując: obecnie znajdujemy się w strefie oporu, przebicie jej może doprowadzić kurs w okolicę 4,03 zł. Tam rozpocznie się walka byków z niedźwiedziami. Powyżej byki mają przewagę. Poniżej, kurs może zawrócić na południe. Przebicie 3,91 może doprowadzić niedźwiedzie do testu wsparcia 3,78 zł
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią. Ahoj! Wesołych świąt :)
Polskie banki z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaAnalizując nasz rodzimy indeks Wig Banki:
Proponuję skupić się na oznaczeniu fal średniego stopnia.
Można założyć, że fale od ekstremów Październik-Styczeń-Marzec były falami A-B-C lub 1-2-3-4-5
Wewnątrz obecnie granej fali 3 lub C, można wyróżnić strukturę, oznaczoną kolorem pomarańczowym.
Ruch ten zdaje się dobiegać końca, ale wszystko wskazuje na to, że czeka nas jeszcze jedna fala wzrostowa przed pogłębieniem spadków.
Jeśli moja koncepcja jest poprawna to ww. fala będzie falą 5-tą.
Jej wierzchołek powinien zatrzymać się na górnym ograniczeniu kanału.
Ellitowskie kanały, powstają przez połączeniu ze sobą linią, den fali 2 i 4 i przeniesieniu tej linii na wierzchołek fali 3. Tak powstały kanał może, choć nie musi, ograniczać maksymalny ruch fali 5. Co ciekawe górne organicznie kanału zbiega się z kilkoma projekcjami cenowymi poprzednich fal, które oznaczyłem na wykresie.
Niestety nie ma możliwości zawierania pozycji pochodnych na wzrost lub spadek indeksu Wig-banki, jednakże kurs większości polskich banków zdaję się realizować ten sam schemat falowy, można więc zawierać pozycje praktycznie na każdym z nich.
Mój plan rozegrania tych założeń jest taki:
Wejście na pozycje L po przebiciu prze kurs lokalnego oporu na poziomie ~7880
W przypadku otwarcia pozycji, SL na poziomie ostatniego dna ~7380
Maksymalny zasięg formacji wyznacza górne organicznie kanału, oraz projekcie cenowe w wąskim zakresie 9300-9900.
Całkowitą negacją tego oznaczenia fal, będzie trwałe najście fali (4) na falę (1) - poziomy 7240 w dół.
Należy pamiętać, że oczekiwane wybicie się jeszcze nie zrealizowało.
Kurs jest w średnio terminowym trendzie spadkowym, znajduje się pod średnimi, technicznie pod oporem.
Zawieranie pozycji L przed pokonaniem ww. poziomów będzie w najlepszym wypadku nierozsądne.
Jak przy każdej transakcji, kluczowe będzie umiejętne zarządzanie kapitałem i odpowiednie dobranie wielkości pozycji.
Analiza spółki MabionCześć,
grudzień jak narazie nie zalicza się do udanych dla spółki Mabion. Mimo pozytywnych wyników i podniesionych szacunków co do marży EBIDTA przez zarząd (do powyżej 35%), kurs po osiągnięciu 23,6 zł mocno zaczął pikować na południe. Obecnie jest na poziomie 18,89 zł czyli spadł o prawie 20%.
Wykres D1 (spadki na Mabion):
Bardzo prawdopodobne, że powodem, który w jakimś stopniu rozpoczął te spadki było wydanie rekomendacji przez BM Mbank z dnia 28 listopada na "sprzedaj" z ceną docelową 16 zł. Rekomendację tłumaczą powolnym "zdobywaniem" klientów oraz możliwą emisją akcji w 2024 roku.
Wykres D1 (rekomendacja mBanku):
Z technicznego punktu, na mabion w ostatnich tygodniach mogliśmy wyrysować sobie kanał równoległy wzrostowy, który został wybity. Zasięg takiego wybicia z geometrii sięga na ogół wysokości kanału, co określało cel w okolicy 23,5 zł.
Wykres D1 (wybicie z kanału wzrostowego):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do ostatniego szczytu, kurs wczoraj przebił 50% korekty i dąży do 61,8% czyli okolic zielonej strefy wsparcia (17,9-18,54 zł). Mam pewne obawy jednak, czy wsparcie to wytrzyma i czy jednak kurs nie będzie chciał zamknąć pierwszej z trzech luk otwarciowych na poziomie 17,45 zł.
Wykres D1 (wsparcia zielona strefa & 17,45):
Analizując wskaźniki MACD oraz RSI, dają one jeszcze przestrzeń niedźwiedziom. MACD, dał sygnał S, a zarówno RSI oraz RSX są jeszcze na neutralnym poziomie.
Wykres D1 (oscylatory):
Jeżeli kurs utrzyma poziom zielonej strefy, to możliwe, że zacznie nam się kształtować formacja filiżanki z uszkiem, jednak do jej uformowania i tak jeszcze byłaby daleka droga. Wrzucam to narazie jako ciekawostkę i możliwy scenariusz, choć narazie jeszcze mało prawdopodobny.
Wykres D1 (możliwy scenariusz w długim terminie):
Rysując profil wolumenu z zakresu rocznego, to obecnie największą liczbę akcji mamy kupioną po cenie 17,90, czyli dolna krawędź strefy wsparcia. Przełamanie tej ceny, może oznaczać zwiększony wolumen na sprzedaż.
Wykres D1 (profil wolumenu):
WAŻNE WSPARCIA:
18,41 / 17,90 / 17,40
WAŻNE OPORY:
19,30 / 20,05 / 21,45
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
PKN Orlen, wybicie z flagi, czy niedźwiedzia irytacja inwestorówCześć,
po ostatniej informacji o "nadzwyczajnym podatku" dla PKN Orlen kurs spółki mocno zanurkował, aby od początku grudnia zacząć się odbudowywać i zamknąć lukę spadkową. Dzisiejsza sesja otworzyła się na domknięciu jej po czym mieliśmy podaż.
Jeżeli spojrzymy na wykres spółki długoterminowo, to cały czas na spółce tworzymy coraz niższe szczyty, a czerwona linia oporu trendu spadkowego jest mocno respektowana. Od 2021 roku możemy zauważyć również, że kurs w dużej mierze porusza się 55-76 zł.
Wykres W1 (trend spadkowy & konsolidacja):
Tak jak wspomniałem wcześniej dzisiaj domknęliśmy lukę spadkowym, po czym nastała podaż. Jednak to nie jedyny aspekt. Wczorajszy dzień, przyniósł nam wybicie z flagi, które teoretycznie powinno zostać przetestowane, i tak też się stało dzisiaj. Zasięg tej formacji jest w okolicy 74,5-76,0 zł, co pokrywałoby się w pewnym stopniu z linią trendu spadkowego.
Wykres D1 (formacja flagi):
Aby byki miały przewagę, kurs w mojej ocenie powinien być powyżej czerwonej strefy wsparcia (60,5-61,5 zł), zejście poniżej, da sygnał do kolejnego przetestowania 58 zł.
Wykres D1 (strefa wsparcia):
Pozytywnym sygnałem dzisiejszej sesji było utrzymanie się powyżej 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka. Dodatkowo kurs utrzymał się powyżej środkowej linii wstęgi Bollingera. Co daje nadzieję na kontynuację północnego kierunku.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & wstęga Bollingera):
Istotnym oporem dla spółki będzie okolica 67,5-68,2 zł, przy którym kurs historycznie odbijał się wielokrotnie. Przebicie jego, otworzy nam drogę do 70 zł i przy tej cenie warto wrócić do wykresu i sprawdzić, czy będzie siła na dotarcie i zakończenie formacji flagi.
Wykres D1 (istotny opór dla byków):
Obecnie świeca tygodniowa, nie rysuje się zbyt pozytywnie, jednak do piątku jeszcze trochę dni, dlatego też patrzę na wykres dzienny, na którym MACD dało sygnał kupna, a RSI oraz RSX są na neutralnym poziomie.
Podsumowując, negatywny scenariusz, będzie kiedy kurs zejdzie poniżej strefy 60,5-61,5 zł. Wtedy może być próba przetestowania 58 zł, a nawet zejście niżej. Z pozytywnych scenariuszy znajdujemy się blisko fibo50%, nad sobą mamy tygodniowy opór 64 zł, a kluczowym dla byków do przebicia oporem, który otworzy drogę na 7x zł jest 67 zł. Pozytywnym sygnałem jest próba wybicia formacji flagi, której zasięg jest w okolicy 74-76 zł.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Ta polska spółka robi konkretne wynikiWzrost z 28zł na 91zł jest konkretnym wzrostem musicie przyznać, ale czy to już koniec wzrostów? Raczej nic tego nie zapowiada.
Z wykresu możemy odczytać piękną strukturę korekcyjną, która w punkt dwa razy zareagowała kończąc zarówno falę A, jak i falę C.
Jak zatem dołączyć do rynku, jeśli cena robi ATH...?
Musimy czekać na kolejną okazję. To, że pojawiła się struktura korekcyjna, z której dostaliśmy popyt, nie oznacza, że korekta się zakończyła. Jeżeli teraz cena spadnie poniżej wyznaczonego na wykresie dołka fali C, to tam przeniesiemy oznaczenie, że była to fala A, a to wybicie, jeżeli zatrzyma się na odpowiednim poziomie, będzie falą C.
Czy można teraz podać jakiekolwiek poziomy dla wejścia? Niestety, musimy poczekać na spadek ceny. Cena może jutro wybić kolejne ATH i wszystkie mierzenia trzeba będzie poprawiać.
Jedno jednak jest pewne - spadek ceny poniżej 58zł będzie okazją do zakupów, a decyzję podejmiemy, gdy poznamy strukturę spadku.
Dla inwestorów w akcje europejskie Ta notowana na norweskiej giełdzie spółka wykonuje korektę, która niebawem może ulec zakończeniu.
Dwie strefy, niebieska - silniejsza i czerwona - słabsza, ponieważ znajduje się pod linią trendu, mogą zatrzymać te spadki.
Oczekiwanie na sygnał od rynku w postaci formacji z interwału tygodniowego będzie bezpiecznym rozwiązaniem, jednak nie jest to żaden przykaz - dla wierzących w fundamenty tego waloru dobrym rozwiązaniem może być zakupienie od razu po dotarciu do którejś ze stref.
ATM Grupa - spółka dla cierpliwych inwestorówCześć,
za namową znajomego postanowiłem opisać dzisiaj spółkę ATM Grupa. Jest to największe niezależne studio produkcyjne w Polsce, które nie tylko zajmuje się produkcją seriali i programów, ale również jest współudziałowcem firm tj.: Boombit, która zajmuje się tworzeniem gier na urządzenia mobilne oraz FM Aldentro spółką specjalizującą się w tworzeniu eventów.
W ostatnim kwartale spółka dowiozła całkiem przyzwoity wynik finansowy. Mimo, że r/r zaliczony został spadek rzędu 7%, to w porównaniu do pierwszym dwóch kwartałów jest zdecydowanie lepszy. W segmencie przychody z filmów spółka osiągnęła 3% wzrost r/r, co może oznaczać powrót na właściwe tory. Warto zaznaczyć, że w tym roku spółka zaprzestała realizacji dwóch ważnych projektów.
Jeżeli spojrzymy na długoterminowy wykres, to oprócz ATH na poziomie 15 zł, spółka od listopada 2013 roku jest w ciągłej konsolidacji na poziomie 2,9 - 4,72 zł z jednym mocnym wybiciem na okolice 7 zł. Patrząc jednak na % wzrostów i spadków nie oznacza wcale, że konsolidacja ta nie musi przynosić zysków, bowiem wzrost wynosi 70%, a spadki 40%. Mimo wszystko, kurs porusza się bardzo powoli i jest dla cierpliwych inwestorów (oba przypadki zajęły około 3 lat).
Wykres MN1 (konsolidacja):
W tym miesiącu spółka wybiła linię długoterminowego oporu na wykresie miesięcznym, trzeba jednak wziąć pod uwagę ostrożność na pułapkę na byki, ponieważ do zamknięcia świecy mamy jeszcze 3 tygodnie. Dodatkowo można wyrysować trójkąt prostokątny, który częściej po 4 ruchach wybijany jest od góry, jednak tym razem udało się wybronić strefę 2,96 zł, której przebicie mogłoby się okazać bardzo negatywnym sygnałem. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu (punkt C) do dołka, to kurs dwukrotnie próbował przebić 50% zniesienia, po czym zawracał. Obecnie może nastąpić 3 próba.
Wykres MN1 (wybicie linii oporu oraz zniesienie Fibonacciego):
W mojej ocenie, kluczowe dla byków będzie przebicie strefy oporu (boks czerwony), która może dać impuls do większych wzrostów.
Wykres MN1 (strefa oporu):
Przechodząc na niższe interwały spółka dwa dni temu przebiła ważny poziom wyznaczony przez roczny profil wolumenu na poziomie 3,52 zł. Oznacza to, że większość inwestorów powoli zaczyna być na plusie na spółce w terminie jednego roku.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Za kilka dni odcięcie dywidendy, co spowoduję otwarcie się kursu o 8 groszy niżej o czym warto pamiętać. Negatywnie mogą wyglądać wskaźniki RSI oraz RSX, dlatego też, możliwy będzie test wybicia linii oporu.
Podsumowując, póki spółka jest powyżej 3 zł, istnieje większe prawdopodobieństwo na wzrosty, dodatkowy impuls może dać przebicie strefy oporu na poziomie 3,76 - 4,00 zł, co powinno otworzyć drogę bykom w kierunku 4,69 zł z możliwą korektą w okolicy 4,18-4,28 zł.
Wykres D1 (możliwy scenariusz prowzrostowy oraz negatywny):
Jesteśmy w strefie podaży czas coś napisać - ETHUSDT - D1No i doczekaliśmy się analizy z mojej strony związanej z walorem (kryptowalutą) Ethereum . Ostatnią analizę przeprowadziłem dla tego waloru 2 lipca 23' (zał.) i sam po czasie wiedziałem, że nie byłem z niej zadowolony.
Z czego nie jestem zadowolony czyli rozliczenie tamtych wypocin?
1) Estetyka wykresu głównego i wewnątrz opisu 😅
2) Krótki opis (który nikogo nie zanudził) 🙃
3) Cena nie dotarła do miejsca spot ze względu na błąd oznaczenia, ale mimo poprawienia to nie weszliśmy tak po aptekarsku w 1:1 ( rys. 1 ) - spokojna głowa moja intuicja podpowiedziała mi zrób zakup po 1570 i tak będziesz zadowolony.
4) Nie ma i nie było miejsca akumulacji...stwierdzam to po czasie i zdobytej dodatkowo wiedzy!
Z czego jestem zadowolony?
1) Liczby rakiet 🚀 (za to akurat Dziękuję Wam!)
2) Określenie fal - na stan obecny.
Rysunek 1 . Interwał dzienny - po aptekarsku oznaczone ale i tak nie zaliczone.
Teraz czas na obecny stan...
W perspektywie miesięcznych świec ( rys. 2 ) wygląda to obiecująco, że nawet grudniowa świeca rozjedzie i zamknie się powyżej 2690 - to akurat spekulacja podparta jedynie wróżbami z fusów po dzisiejszej porannej herbacie. To co nie jest spekulacją to, że w poprzednim miesiącu wybiliśmy poziom (1934) i obecnie to mogło dać jedną z przesłanek do tego rajdu dla długodystansowców. Co prawda nie było testu, ale przy tym interwale i ewentualnym szaleństwie zakupów można pominąć w mojej ocenie. Najbliższy ważny poziom dla tego interwału to 3282 gdzie dodatkowo jest w tych okolicach miejsce na poziom 0.618 fibo (~3347). Można się tam spodziewać z tych dwóch przesłanek korekty. Zaznaczyłem jeszcze miejsce mojego pierwszego wyjścia z ETH ale to jako ciekawostka nie porada. Bo gdyby brać pod uwagę predykcje z poprzedniej hossy to wtedy powinniśmy mieć już 10k. Powiedzmy, że jak w tej będzie 10k to będę zadowolony. Dla mnie ETH to drugi BTC i nie zamierzam oczekiwać x10 czy x20. Takie oczekiwania tylko do tokenów czy innych altów.
Rysunek 2 . Interwał miesięczny - obecnie pierwsza przeszkoda na drodze.
Z interwału tygodniowego ( rys. 3 ) można zwrócić uwagę na kilka kwestii. Wracając do oporów z poprzedniego interwału to dodatkowo jest tam lokalny bardzo ważny szczyt (~3581) , po przekroczeniu, którego wejdziemy w makro wzrosty z ze zwiększoną niż ma to miejsce dzisiaj szansą na test ostatniego ATH . Także obszar od około 3282 do około 3581 to silne miejsce podaży. Bo tam będą informacje długoterminowe czy dalej idziemy w górę czy to koniec podróży. Ja jednak jestem niepoprawnym optymistą i jak pewnie zwróciliście uwagę ze SPOT chcę wyjść wyżej niż te poziomy.
Dodatkową kwestią jest to, że cena w pewnym sensie wykorzystała lukę w chmurze Ichimoku jako szansę na powrót do wzrostów w długim terminie - na co liczę pewnie nie tylko ja. Jeżeli chodzi o RSI to z takim poziomem można spokojnie wybić pierwszą czerwoną strefę podaży. Obecnie na podstawie chmury wsparcie i dla mnie miejsce na dokładkę do SPOT to 1780. Rzecz jasna jakby cena spadała po zaliczeniu tej korekty (1:1) w trendzie spadkowym to każde ETH poniżej 1500 na obecny stan wiedzy biorę. Nie wiem czy w obecnym rajdzie wszystkiego mam myśleć o nowym dołku.
Jeżeli takowy taki to zgodnie z poprzednimi sentencjami szukam dodatkowych 💰 na ewentualny dodatkowy zakup. Dzisiaj powiem, że szansa (dla mnie) na nowy dołek przy budowanych wyższych szczytach i dołkach to 45%? Po wybiciu tej pierwszej strefy to tylko 35%, a po pokonaniu tygodniówki (~3581) ta wartość w mojej skali spada do około 5-10%.
Piszę ten akapit, po pewnym czasie (nastu minutach) tym samym modyfikując poniższy rysunek, w mojej ocenie kto patrzy na wskaźnik/metodologię Fair Value Gap ( FVG ) też zobaczy w okolicy 3400 - 3600 miejsce ewentualnej korekty lub jak kto woli miejsca "rynkowego nieuporządkowania".
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - luka w chmurze została wykorzystana!
Nie wiem czy ktoś patrzy na Gaussian Channel dla ETH ale chyba warto ( rys. 4 ). Po pierwsze dlatego, że dla tego wykresu pokazuje okres, w którym poprzednia hossa miała swój bieg w momencie przebicia tego czerwono-zielonego węża. To co bez przybliżania 🔍 rzuca się w oczy (ale podpowiem) to, że w listopadzie były 4 tygodnie: 1 wybijający, dwa testowe i czwarty mający potwierdzenie dwóch poprzednich na rajd, który widzimy do dzisiaj. Myślę, że gdyby patrzeć tylko na ten wskaźnik to obecnie wszystko po 2k to dobra cena zakupu.
Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - Gaussian Channe l wskazuje na rajd w kolejnych nastu tygodniach?
Tylko napomknę iż dwutygodniowy interwał ( rys. 5 ) dla tego wykresu jest trochę jeszcze chyba niedoszacowany, ale w nim akurat jesteśmy wewnątrz kanału, a jego koniec to koniec strefy podaży. Zgodnie z zasadą ile interwałów i wskaźników to tyle możliwości handlu. Dolna krawędź tego kanału nie została przetestowana jeszcze i z tych dwóch to oczywiście ten interwał z braku małych danych nie brałbym pod uwagę. Chyba, że górna krawędź czerwonej strefy podaży wynikająca z korekty 1:1 zadziała silnymi spadkami to wtedy można sobie przypomnieć o tym.
Rysunek 5 . Interwał dwutygodniowy - ten interwał bykom się nie spodoba 😄
Interwał dzienny jedynie od pewnego momentu przeanalizuję w ramach obecnej sytuacji oraz przedstawię wszystkie możliwe korekty, które mogą wystąpić, a tym samym miejsc do podłączeni się do pociągu - rys. 6 . Wyodrębniłem to co każdy widzi ale trzy korekty: czarna, błękitna i niebieska. Obecnie patrzę tylko na czarną w kontekście nie tyle SPOT co swingowania w SPOT cie, ewentualnie pozycje LONG na rynku futures.
Rysunek 6 . Interwał dzienny - korekty do mojej obserwacji.
Obecnie na horyzoncie pojawia się poziom 0.382 fibo (rys. 7.), który w strefie 1:1 może zwiększyć podaż. I myślę tylko spekulacyjnie, że czarna korekta to ciekawe miejsce do obserwacji tym bardziej gdyby koniec jej wypadł w okolicach początku czerwonej strefy czyli 2307. Myślę, ze jeśli jest to początek wielkiej trzeciej fali to ruch może być stabilny i silny, w którym czarna korekta raz się powinna pojawić. Dopiero większa korekta (w późnym czasie) pewnie przyniesie coś na kształt największej niebieskiej.
Od października tego roku mamy dosyć interesujące w ramach dalszych wzrostów wsparcie na dziennym interwale z udziałem EMA20 , gdyż każde zetknięcie ( rys. 7 ) generowało popyt z jednym fake-out 'em.
Rysunek 7 . Interwał dzienny - przewodnikiem ceny może być EMA20 .
Podsumowanie
Może w punktach to będzie szybko (w ogóle to dla wielu, aby nie skrolować w dół powinienem zaczynać od podsumowania🙃)
a) świeca listopadowa pokazała kurs na najbliższy ten miesiąc czy ta to potwierdzi, myślę, że tak
b) tytułowa strefa podaży w mojej ocenie jak ma zadziałać to zadziała na początku strefy do około 0.382, później liczę na to iż poziom odniesienia ~2307 będzie wsparciem w ruchu do góry
c) Wszystkie omówione wskaźniki (po za tym kanałem dwutygodniowym) są za wzrostami i przebiciem strefy podaży w "prawie" jednym ruchu (ale potrzebna jest płynność do tego)
d) moje oczekiwania na pierwsze wyjście ze spot to min 4k.
e) gdybym miał dać predykcje to te z końcówki poprzedniej hossy mogą mieć sens czyli 10k. Ja raczej ostrożnie patrzę na wzrosty na ETH czy tym bardziej BTC . Będzie więcej o 5 i 50k odpowiednio będę się cieszył ale oczekiwania wolę mieć mniejsze.
f) zwiększać udziału dla długiego dystansu ( SPOT ) aby wrzucić na ledgera już nie zamierzam chyba, że zejdziemy poniżej 1500 co obecnie jest pewnie wyśmiewane (nawet przeze mnie)
g) oczywiście etykieta w kwestii SPOT czyli lat to LONG (dodam do analizy bo zielony cieszy oko byka a czerwony wkur...)
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
ML System, czy na spółce mamy akumulację?Cześć,
ML System to firma działająca na rynku fotowoltaicznym. Produkty oferowane przez ML System znajdują zastosowanie przeróżnych instalacjach fotowoltaicznych, począwszy od klasycznych paneli, po branże Automotive.
To co możemy zauważyć w wynikach finansowych to stopniowy trend malejących przychodów. Spółka z poziomu 50-64M kwartalnie obecnie w żadnym z kwartałów nie przekroczyła 50M przychodu. Największą stratę zaliczyła w Q2 prawie 9mln zł. A łącznie za 3 kwartały strata w tym roku wynosi 10,76 mln zł. Jest to spadek o ponad 100% (rok temu za 3 kwartały strata wynosiła prawie 5 mln zł). mimo, że trzeci kwartał zakończył się zdecydowanie lepiej od poprzednich trzeba brać pod uwagę i obserwować wyniki za kolejne kwartały, czy ten trend się utrzyma.
Wykres (dane finansowe):
Spółka od sierpnia 2021 roku, gdzie osiągnęła swoje ATH w okolicy 190 zł weszła w trend spadkowy, a obecnie od początku 2022 roku znajduje się w konsolidacji na poziomie 45-83 zł (niebieski boks). Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do ATH korekta doszła w okolicę 61,8%.
Wykres W1 (konsolidacja):
W rocznym okresie możemy wyrysować równoległy kanał wzrostowy, który kilka tygodni temu został wybity od góry, a co do zasady geometrii kurs może próbować przetestować okolicę 49-50 zł.
Wykres D1 (wybicie z trendu wzrostowego i potencjalny zasięg korekty):
Obecnie kurs walczy z EMA20, która od dłuższego czasu stanowi mocny opór. Każdy nawet mocniejszy impuls jest gaszony, a świeca zamyka się i tak na granicy. Przykład takiego zachowania mieliśmy 7 listopada, gdzie kurs przebił EMA20 i dotarł nawet do EMA50 oraz mocnego oporu, który wcześniej stanowił wsparcie na poziomie 63,8 zł. Dlatego też, aby myśleć o zmianie trendu powinniśmy przebić strefę oporu 60-64 zł.
Wykres D1 (walka z EMA20):
Wsparciem natomiast jest strefa 54-55 zł, w której znajduje się również największy profil wolumenu. Przebicie tej strefy może doprowadzić kurs do przetestowania 50 zł, który jest obecnie celem niedźwiedzi.
Wykres D1 (kluczowe wsparcie):
W dłuższej perspektywie może się okazać, że kurs obecnie przechodzi akumulację, z możliwością utworzenia jeszcze fazy Spring C, jeżeli przebijemy zieloną strefę. Natomiast jeśli kurs utrzyma ją, prawdopodobnie powinniśmy zobaczyć zmianę trendu na wzrostowy. Negacją wyckoffa będzie zejście poniżej ostatniego dołka 45,7 zł i brak dynamicznego powrotu nad powyższy poziom.
Wykres D1 (wyckoff akumulacja):
Biorąc pod uwagę papier, jest on o zwiększonym ryzyku. Przy zejściu na 45,7 zł i brak siły mocniejszego odbicia może doprowadzić kurs w okolicę 40 zł. Dopiero wyjście z konsolidacji i przebicie poziomu 90 zł może zmienić sentyment. Dlatego też ustawiam spółkę na neutralną i do obserwacji.
WAŻNE WSPARCIA:
54,0 / 49,8 / 45,7
WAŻNE OPORY:
58 / 60 / 63,8
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Niedźwiedzi tydzień na Bogdance. Jaki będzie najbliższy?Część,
w ostatnim czasie Bogdanka przedstawiła wyniki za Q3. Przychody ze sprzedaży na spółce wzrosły rok do roku ponad 50% z 567mln w 2022r. do 863mln w br. Zysk ze sprzedaży w III kw. br. wyniósł 40 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 r. zanotowano 38 mln zł straty. Mimo wszystko, jeżeli zsumujemy pierwsze trzy kwartały, to spółka zalicza spadek r/r o 0,6%, a rentowność EBIDTA zmalała za trzy kwartały o 8,3%.
Mimo, że zysk w trzecim kwartale był lepszy, to nie są to wyniki zadowalające, dodatkowo konsensus zakładał, że będą one zdecydowanie lepsze. Różnica między wynikami, a konsensusem przy przychodach wyniosła -4,3%, EBIDTA -22,4%, a zysk netto -53%.
Jeśli spojrzymy na wykres, to kurs cały czas znajduje się w trendzie spadkowym, w którym to przed wynikami dotarł do górnej linii próbując dwukrotnie wybić ją. W tej okolicy, czyli 36,5-37,3 zł mamy również strefę mocnego oporu, który wcześniej utrzymywał kurs jako wsparcie przez prawie pół roku.
Wykres D1 (trend spadkowy & czerwona strefa oporu):
Warto jednak przy tej spółce wziąć pod uwagę kanał spadkowy na wykresie liniowym. Dlaczego? Ponieważ często kurs tworzył mocne knoty, poprzez różnego rodzaju polityczne ESPI. Jak zatem wygląda kurs na liniowym? Po pierwsze ani razu nie wybiliśmy. Po drugie, kurs, który osiągnął górną krawędź kanału spadkowego (zaznaczony czerwoną strzałką) tak na prawdę nigdy nie wyszedł powyżej czerwonej strefy oporu, od której się odbił. A sam kanał odrobinę inaczej idzie i przy nim będę robił dalszą analizę.
Wykres D1 (liniowy):
Piątkowa sesja odbiła się od linii wsparcia 34 zł, a tym samym również od środka kanału spadkowego. Dając świecę wewnętrzną oraz pozytywny sygnał. Jeżeli kurs otworzy się powyżej zamknięcia, to istnieje szansa na powrót do wzrostów.
Wykres D1 (piątkowa sesja):
Poziom 34 zł do dalszych wzrostów będzie bardzo ważny, przebicie w dół otworzy drogę niedźwiedziom w kierunku 31 zł, co może być również celem krótkoterminowego klinu zwyżkującego. Gdzie doszło już do wybicia, a w ostatnim tygodniu do przetestowania tego wybicia.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
Przy dalszych wzrostach na spółce kurs na podstawie profilu wolumenu oraz innych wskaźników mocny opór będzie miał w okolicy 39 zł, a przebicie jego może doprowadzić kurs do 50% zniesienia Fibonacciego czyli 42 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
W swojej strategii zakładam, że okolica 34 zł w tym tygodniu będzie kluczowym czynnikiem do pokazania kierunku, czy była to tylko korekta do ostatnich wzrostów, czy też niedźwiedzie przejmują znowu kontrolę.
WAŻNE WSPARCIA:
34,0 / 32,5 / 30,90
WAŻNE OPORY:
36,60 / 38,45 / 39,30
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
EURNZD - czy 1,5 roczny trend wzrostowy zostanie utrzymany? W sierpniu cena dotarła do bardzo istotnej strefy pod short, wynikającej z dużego interwału, która dała odreagowanie trwające do początku października. Cena zaliczyła strefę wsparcia wynikającą z powtórzenia korekty pomarańczowej i linię trendu, a wysokość wzrostów sprawiła, że aktualnie scenariusz spadkowy ma mniejszą szansę na powodzenie.
Dobrym miejscem na próbę dołączenia do wzrostów będzie zaliczenie ciemnoniebieskiej strefy i ewentualnie, jeżeli w czasie się to odpowiednio rozłoży, dotknięcie linii trendu.
Wzrosty z tej strefy mogą wyjść nawet przez szczyt zaznaczony przerywaną linią, a od zasięgu wzrostów będzie zależało, czy scenariusz spadkowy zostanie całkowicie zanegowany, czy pozostaną jeszcze jakieś szanse.
SREBRO jak może wyglądać kontynuacja wzrostów?Uważam że mamy na srebrze globalny dołek za plecami w drodze po 30USD+. Aktualnie rozgrywam potencjalny impuls który to po fali 2 powinien dać jeszcze dwie fale wzrostowe (3 i 5) przed większą korektą. Jeżeli cena osiągnie zaznaczone na wykresie czarną poziomą linią minimum fali 3 spodziewam się kolejnej okazji na pozycje długie po korekcie ( fali4) na jeszcze jeden ruch wzrostowy tj.5. Aktualnie spekuluję iż trawa fala 3 a jej struktura powinna być ruchem dynamicznym zbudowanym z 5 fal niższego rzędu (I-II-III-IV-V). I tam tez będę szukał okazji po 1:1 fali II jaki koniec fali IV z atakiem na falę V i zakończenie fali 3 wyższego rzędu :D
MSZ - możliwe scenariusze na spółce.Cześć,
spółka Mostostal Zabrze jest grupą przemysłową prowadzącą działalność produkcyjną, inżynierską, budowlaną i montażową z dużym udziałem eksportu. Ich zakres jest bardzo szeroki dlatego też odsyłam Was do ich oficjalnej strony. W połowie listopada spółka opublikowała wyniki za 3 kwartał tego roku. Przychody spółki wzrosły o 5%, jednak dynamika przychodów spadła. Efektem tego jest dość wysoka baza z poprzednich kwartałów, w którym spółka zawarła dwa duże kontrakty. Analizując zysk oraz EBIDTA to wzrosły one odpowiednio 35 i 32% r/r.
Z technicznego punktu, spółka w ostatnim czasie po dość dużych wzrostach ma problem z przebiciem poziomu 4,245 zł. Mimo, że nadal tworzy ona coraz wyższe szczyty. Tym samym póki co trend wzrostowy jest zachowany, a korekty jak to na każdej spółce są potrzebne do wymiany papieru.
Wykres D1 (opór 4,245):
Wskaźniki przy ostatniej korekcie powoli się wychładzają i jeżeli kurs utrzyma się powyżej wsparcia tworzącego trend wzrostowy, to istnieje duże prawdopodobieństwo wybicia z tej konsolidacji. Z zasięgiem do 5.05 zł, gdzie mamy mocny opór.
Wykres D1 (wybicie górą z konsolidacji):
Trzeba pamiętać, że największy kontrakt MSZ, czyli budowa spalarni śmieci w Warszawie będzie finalizowany w Q2 2024 roku i tam na pewno należy spodziewać się pokaźnych zysków.
Podczas obecnej korekty mocnym wsparciem jest nadal 3,6 zł, które może wyznaczyć dalszy kierunek. Jeżeli niedźwiedzie przełamią barierę to kurs może rozpocząć większą dystrybucję.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Ciekawie wygląda natomiast profil wolumenu. Roczny profil, czyli największe zakupy są z poziomu 1,96 zł, natomiast profil wolumenu półroczny (od mocniejszego ruchu do góry) znajduje się w okolicy 3,95 zł. W mojej ocenie oznacza to, że część osób, wychodzi z tego papieru przy osiągnięciu zysku w okolicy 100%, z drugiej strony, kurs mocno trzyma, więc jest dalej zainteresowanie spółką.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Średnie kroczące EMA znajdują się również w ważnym miejscu. EMA100 pojawiła się w okolicy linii wsparcia i daję dużą nadzieję na odbicie.
Wykres D1 (EMA):
Osobiście do spółki podchodzę pozytywnie i póki jesteśmy powyżej konsolidacji i wsparcia 3,6, to byki mają przewagę, a spółka może rosnąć.
WAŻNE WSPARCIA:
3,78 / 3,60 / 3,25
WAŻNE OPORY:
4,24 / 4,41 / 4,61
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Czy to był test? - USDJPY - D1Ostatnio u mnie dużo krypto, a jednak nie ma to jak waluty fiducjarne. Wracam do analiz z 24 września br. gdzie w tytule było dość pewne stwierdzenie, że test nadchodzi. Moim zdaniem test był, gdyż nie zawsze musimy dotknąć poziomu lub go przebić. Czy to znaczy, że wyżej nie wejdziemy, tego nie wiem, ale śmiem twierdzić, że na jakiś czas (zaraz wyjaśnię) myślę o decyzji SHORT . Analiza nie zasługuje na wzmiankę o SHORT (etykiety) w terminie miesięcy, a prędzej tygodni chociaż to wróżenie z fusów w tym momencie. Natomiast można wyznaczyć strefy ze zwiększoną szansą reakcji podaży/popytu co przedstawiam w dalszej części analizy. Świece miesięczne przedstawiłem na rys. 1 .
Rysunek 1. Interwał miesięczny - jeszcze nie widzę zmiany trendu na tym interwale.
Powyższy rysunek od września przedstawia silne wybicie nad kluczowy poziom 148.69 (XI 22'), następnie w październiku test i utrzymanie się powyżej zamknięcia świecy z listopada 22' I obecnie powtórka testu tego poziomu jeszcze trzymając się powyżej. Kluczowa będzie świeca z ostatniego miesiąca czy uda się wybić poziom ostatniego zamknięcia/otwarcia świec tj. 151.66 czy jednak nie. Odpowiedź na to czy się uda może być bardziej widoczna na rys. 2 .
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - formacja zapowiadająca spadki?
Moim zdaniem jeżeli przybliżyć iż doszliśmy do poziomu 151.94 (było ~151.91) można uznać to za opór. Dodatkowo formacja świec (w elipsie) pokazuje możliwe objęcie spadków. Na ten moment raczej w formie korekty. Obecnie widzimy duże zakupy (długi knot), które mogą zniwelować formację. Zanegowanie nie będzie szybkie bo to perspektywa od minimum 1 do 3 (kilku) tygodni.
Ja dla tej formacji szukałbym swojej pozycji na SHORT , której początek upatrywałbym w obszarze cen: 150.61 - 151.36. A koniec raczej nie jakoś nisko, gdyż strefa popytu od ostatniej największej korekty znajduje się od 144.06 do 141.94.
Następnie ważny poziom, który jeszcze można uznać za ruch w ramach mniejszej korekty to poziom 139.55 (0.5 fibo), ale ważne aby w tym ewentualnym spadku nie przebić poziomu dołka z lipca (137.24). Przebicie dołem tym bardziej korpusem tygodniowej świecy to zwiększone prawdopodobieństwo testu poziomu kolejnego fibo czyli 0.618 (136.61), który dodatkowo staje się silnym wsparciem wynikającym z wcześniejszej reakcji (luty 23') wtedy będący oporem. Narysowałem również dla fanów kanałów bardzo "na siłę" kanał równoległy, ale prędzej obserwowałbym linię trendu - dolna część kanału. Mianowicie jeśli wypadniemy (przebijemy) dołem z testem to będzie dodatkowa okazja do SHORT .
Obecnie tylko wskaźnik MACD wskazał, że coś jest nie tak z tych ruchem wzrostowym. StochRSI też pokazał, że może chcieć obniżyć swoją wartość. Także to wszystko skłania mnie do podjęcia decyzji SHORT w wyżej wymienionej strefie, którą bliżej przedstawię na interwale dziennym ( rys. 3 ).
Rysunek 3 . Interwał dzienny - formacja wzrostów znikąd?
Ktoś kto operuje tylko na świecach to może uznać, obecną strukturę (20-22.11.23) jako przesłanka do wzrostów. Nawet z tym się nie kłócę bo tak może być, jednak dla tego interwału dzisiejsza świeca nie przetestowała kluczowej mojej strefy na wzrosty (test): 148.69 - 147.70. Zatem albo jesteśmy tak silni albo jeszcze dojdziemy tam i przebadamy te rejony.
Myślę, że zamknięcie się już poniżej 147.7 to zwiększona i to bardzo szansa na wybicie lokalnego dołka i podążanie do okolic 146.63 jeżeli poziom tego dołka (147.15) zostanie pokonany przez korpus kolejnej/kolejnych świec dziennych. W konsekwencji można liczyć na test 146.63 - 145.9. Myślę, że zgodnie z trendem w zielonej strefie poszukam LONG (ale nie na siłę), natomiast zamknę go w czerwonej strefie, na którą liczę iż zadziała spadkami równymi min. niebieskiej korekty ( rys. 2 ).
W nowym roku może przenalizuję rynek kwartalnie i rocznie i wrócę do rysunku 1 i rysunku 2 z poprzedniej analizy (zał.). W perspektywie dalszych ruchów uważam jak ostatnio, że czeka nas ciekawa strefa między 160 a 250 gdy tylko 160 zostanie przekroczone....
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
BTC USD jak może wyglądać kontynuacja wzrostówInterwał dzienny; bitcoin od 10 listopada w konsolidacji przypominającej trójkąt; jeżeli obliczenie niebieskie jest prawidłowe to zobaczymy wyjście z konsolidacji górą jako piąta fala przed większą korektą; teoretycznie po wydłużonej fali 3 fala 5 będzie podobna wielkością do fali 1, lecz nie lekceważyłbym faktu że bitcoin lubi wyciągać fale 5; po fali 5 spodziewam się większej korekty nawet takiej wielkości jak poprzednia (zielona); poprzedni wierzchołek w okolicach 32k jest dla spadającej ceny wsparciem; i UWAGA jeżeli niebieskie oznaczenie jest błędne i już zobaczymy spadek wielkości zielonej korekty to i tak traktuję spadek jako korektę i walczę o jego zatrzymanie, do póki trend trwa. bonus- kolejne opory dla wzrastającej ceny to 40k :D
PKP Cargo - Bycze sygnały, czy dalsza konsolidacja?Cześć,
spółka PKP Cargo od lipca 2022 roku rośnie notując coraz wyższe dołki. Przez dłuższy czas poruszała się w górnej części kanału równoległego od oporu do jego środka, a pod koniec lipca tego roku, przebiliśmy środkowe wsparcie, podążając do dolnej krawędzi.
Wykres W1 (kanał równoległy):
Patrząc w długim terminie, to spółka po spadku z ponad 90zł osiągając swoje LTH na poziomie 8,4 weszła w konsolidację i trwa ona już od 2020 roku. Kurs porusza się w zakresie 10 zł, a 23 zł, gdzie mocniejszym wsparciem lub oporem są okolicę 18 zł.
Wykres W1 (konsolidacja):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na LTH oraz ostatni szczyt kurs ostatnio wybronił 50% zniesienia fibo, a w tym tygodniu walczy z oporem na poziomie 61,8%. Przebicie jego da pozytywny sygnał do podążania w kierunku 18 zł.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Warto też zwrócić uwagę na wskaźniki na interwale tygodniowym. Ostatnio dostaliśmy sygnał kupna na MACD i został on utrzymany w kolejnym tygodniu, a RSI oraz RSX są na neutralnym poziomie co może dodać paliwa bykom w dłuższym terminie.
Przechodząc na interwał dzienny kształtuje nam się formacją odwróconej głowy z ramionami, gdzie kurs obecnie podchodzi do linii szyi. Jeżeli nastąpi wybicie będzie to pozytywny również sygnał. Trzeba jednak zaznaczyć, że RSI oraz RSX na dziennym zbliżają się do wykupienia, dlatego bardzo prawdopodobny będzie jeszcze test, jeśli nastąpi wybicie linii szyi.
Wykres D1 (formacja oRGR):
Z jednej strony jest sporo sygnałów przemawiających za bykami, z drugiej strony nadal uważam, że jesteśmy niebezpiecznie blisko bariery, gdzie niedźwiedzie mogą przejąć pałeczkę. Osobiście obserwuję jeszcze spółkę pod kątem akumulacji wyckoffa. Na ten czas wygląda całkiem nieźle, jednak za wcześnie jeszcze aby przesądzać czy tak się stanie.
Wykres W1 (wyckoff akumulacja):
W mojej ocenie póki spółka znajduje się powyżej 13,46-14,02 zł można się czuć bezpiecznie. Trzeba jednak patrzeć na konsolidację, która trwa już kilka lat, a opory są dość mocne. Pamiętajcie, że jutro kolejny raport :)
WAŻNE WSPARCIA:
14,90 / 14,02 / 13,46
WAŻNE OPORY:
16,00 / 16,62 / 17,10
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
11BIT, czy to już koniec korekty?Cześć,
w ostatnim czasie pisałem już o spółce 11B, dlatego dzisiaj opiszę pod kątem analizy technicznej. Wtedy zwracałem uwagę, że powinna nastąpić wymiana papieru przed dalszymi wzrostami i oczekiwałem korekty poniżej 600 zł, jednak nie tak niskiej jak nastąpiła. Co prawda, korpusy świec zatrzymały się przy 61,8% zniesienia Fibonacciego to cienie schodziły zdecydowanie niżej.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Często uważa się, że korekta 61,8% jest zdrową korektą, a wsparcie w jej okolicy często wytrzymuje. Podobnie było w tym przypadku. Jeżeli spojrzymy natomiast na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX, to dostajemy całkiem niezłe sygnały. Po pierwsze mamy dywergencje byczą na RSX oraz (mniej widoczną) na RSI. Ceny spadają, a dołki na oscylatorze są coraz wyższe. Dodatkowo, oba te wskaźniki są mocno wyprzedane, a MACD, dał nam sygnał kupna ostatnio.
Wykres D1 (wskaźniki):
Obecnie, aby byki myślały o dalszych wzrostach będzie potrzebna do pokonania strefa oporu w okolicy 596-618 zł. To tam również zbiega się linia wsparcia (obecnie oporu) trendu wzrostowego, która została naruszona. Przebicie i wejście powyżej da jasny sygnał, że byki mają siłę. Może jednak okazać się, że jest to tylko przetestowanie wybicia z tej linii i kurs zawróci na południe, co będzie bardzo negatywnym sygnałem.
Wykres D1 (linia trendu wzrostowego):
Dla byków kolejnymi oporami będą 660-670 zł za akcję, jednak kluczowym będzie poziom 696 zł, gdzie nastąpiła największa wymiana papieru w ciągu roku i można zdecydowanie przypuszczać, że sporo osób właśnie posiada taką średnią na akcjach. A z psychologicznego punktu widzenia, czas nie pomaga tutaj. Im dłużej będziemy wracać na te poziomy, tym inwestorzy często będą zirytowani tym papierem, a to oznacza, że będą wychodzić i skutecznie blokować przebicie tego poziomu.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Jeśli chcemy myśleć o dalszych wzrostach na spółce, dobrze jak niebawem zobaczymy przebity poziom 618 zł.
WAŻNE OPORY:
596 / 618 / 670
WAŻNE WSPARCIA:
545 / 520 / 510
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Cel osiągnięty, czas na nowy dołek? - SUSHIUSDT - D1Na początku postaram się odpowiedzieć na pytanie dlaczego uważam, że może być nowy dołek. A potem scenariusz drugi czyli dalsze wzrosty. Za nim jednak to nastąpi może czas na przejrzenie ogólnego stanu tego tokena. Aby tego dokonać trzeba włączyć duży interwał czasowy np. miesięczny ( rys. 1 ) i to nie dlatego, że to spory już czas kiedy jest SUSHI na Binance ale dlatego, że łatwiej pokazać ten "upadek". Prawda jest taka, że na tym rysunku poniżej nawet nie widać co za pomarańczowe przerywane linie się znajdują i wielkie podpisy. Ale do tego przejdę później.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - niewielka korekta, jedynie około 97%
Zanim jednak nastąpi scenariusz pierwszy, to trochę wstęp do niego. Mianowicie na kolejnym wykresie ( rys. 2 ) zaznaczyłem potencjalne korekty i ich zasięg pod warunkiem, że w czerwcu 2023 roku był globalny dołek. Pozwoliłem sobie na całym wykresie nie zaznaczać fibo w kontekście całych spadków bo np. 0.382 jest przy 9.25$ (USDT). Także obecnie 1 a 9$ (USDT) to mija się z celem. Ale myślę, że wybicie poziomu 2.08 i wchodzę z nową analizą. Przy obecnym momencie i FOMO jak ktoś sobie przypomni o 🍣 to kwestia tygodnia (czasami mniej) ale w perspektywie technicznej to ten walor "zbiera piasek na dnie i się nim jeszcze zasypuje".
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - potencjalne zasięgi wszystkich korekt dla dołka z VI 23'.
Scenariusz Pierwszy
Teraz mogę już zacząć przedstawiać początki tego spojrzenia (scenariusza) zwężając zakres dat na rys. 2 do rys.3 rozpoczynając od około V 22'.
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - już lepiej widać...
Czerwone strefy to miejsca korekt. Zakres czarnej korekty jest na tyle nie istotny obecnie, że niech pozostanie lekko ucięte. Po prostu wrócę do tego, jak będzie do czego, gdy wybijemy 2.08 bo to będzie następny przystanek na drodze na północ. To co jest ważne to czerwona strefa z korekty fioletowej (1.7 - 2.03) oraz korekty "czarnej przerywanej". Po prostu robiąc kiedyś analizę uznałem, że mi brakuje kolorów i tak zostało. Obecnie jest reakcja na mniejszą strefę podaży z ostatniej największej korekty i na tym interwale nie jest to tak silne moim zdaniem, ale na dziennym co zaraz pokażę już nie wygląda to dobrze ( rys. 4 ).
Rysunek 4 . Interwał dzienny - jazda po nowy dołek?
Wybicie i pozostanie na tygodniowej świeczce powyżej 1.47 (ponad korektą oraz powyżej 0.618 dla ruchu XI 22' do VI 23') zwiększa szansę na wjazd i test w dalszej perspektywie do tych 2.08 po wcześniejszym spotkaniu ze strefą podaży korekty fioletowej. Ale obecnie właśnie cena reaguje na 0.5 fibo (to te pomarańczowe przerywane linie z początku tej analizy) i to nie jest dobry znak na wzrosty.
Do tego jednak może nie dojść, gdyż obecnie mamy w mojej ocenie silny spadek (17.11.23) jako test spadku z dnia 2.11.23. Tym samym jeżeli to jest co ja myślę to idziemy po nowy dołek gdyż powtórzenie korekty w ramach obowiązującego trendu sprzyja powstaniu nowego dołka. Gdyby ktoś chciał odłożyć korektę 1:1 (błękitna strzałka ~zasięg cenowy: 1.006) to proszę zwrócić uwagę iż w dniach 2-3.11.23 zadziałało wzrostami i to solidnymi bo chyba na rynku futures nawet po nowy szczyt ( rys. 5 ).
Rysunek 5 . Interwał dzienny - wybaczcie ten bajzel prostokącików😅.
Także, obecnie ruchy są większe niż ostatnia korekta, co zwiększa szansę tego scenariusza na dalsze spadki. Jeszcze używając interwału H4 ( rys. 6 ) i rynku futures dla ciekawych wyznaczyłem kilka stref na zagranie SHORT gdyż jest zgodny z każdym trendem. Po za tym ruchem wzrostowym od czerwca 2023. Strefa najlepsza na rozegranie SHORT przeze mnie wynika z dwóch świec H4 i jest to strefa 1.1638 - 1.1974 z SL, który ustawię nie na lokalny ostatni szczyt (~1.3), a niżej około 1.223. Pod warunkiem, że będzie tam znowu układ świec jak te dwie H4. Jak nie będzie, mam jeszcze ryzykowną strefę 1.237 - 1.27 z SL na szczycie ~1.3 ale to to po prostu trzeba obserwować.
Rysunek 6 . Interwał H4 - wykres dla futures na SUSHI i moje miejsca na SHORT y.
Zielonej strefy, której nie usunąłem (nie ma znaczenia tutaj), nie będę łapał na LONG prędzej niżej, ale to przejdę już na rynek SPOT i do scenariusza drugiego.
Tutaj dodam (w post-produkcji), że nic ze wskaźników nie dodaje otuchy. Może jeszcze nie tak wykupione RSI, ale na tygodniowych chmura Ichimoku też jest blokadą to pominąłem po prostu. Ale zachęcam sobie wrzucić i sprawdzić jak ktoś chce (może coś pominąłem). Wrócę do tych wskaźników na tygodniowych wykresach gdy w końcu będą wsparciem, a nie oporem.
Scenariusz Drugi
Tutaj myślę będzie mniej pisania bo to głównie uwzględnia poziomy fibo i wiadomo przy tak silnym trendzie spadkowym trudno szukać wzrostów wyżej niż obecne "minimum socjalne". Nawet nie pamiętałem, ale obecnie zaliczyliśmy korektę 0.5. Aczkolwiek chyba nie na tyle zadawalające, że nie wziąłem udziału w potencjalnym odbiciu. Jeżeli miałbym brać udział to są to okolice 0.618 czyli 0.779 (dla futures ) i wymaganie układu świec na wzrosty na min. H4 w strefie jak na rys. 7 . tj. 0.8149 - 0.7375 z korpusem (korpusami) dziennej świecy powyżej 0.618.
Rysunek 7 . Interwał dzienny - rynek futures dla SUSHI .
A jeżeli chodzi o dołożenie do pozycji SPOT najlepiej na nowym dołku, gdy znowu wyhamują spadki, ale zastanawiam się nad dorzuceniem w okolicach 0.786 (strefa cen: 0.656 - 0.620, rys. 8 ) ale to jest na obecny moment taki 50/50. Musiałbym widzieć silny ruch do góry z wolumenem i świecami na H1-H4 gdy tam dojdziemy. gdyby ktoś pytał kiedy SPOT brałem to w różnych miejscach od czerwca właśnie. Także tak liczę się, że "kupiłem kota w worku", gdzie nawet kota nie ma.
Rysunek 8 . Interwał dzienny - ostatni bastion.
Podsumowanie
Wykres mówi sam za siebie iż scenariusz pierwszy ma moim zdaniem 55% szans realizacji. Scenariusz drugi prawdopodobnie tylko na ruch LONG i to też inkasując zyski w drodze do tych okolic 1.3 z małą porcyjką zgodnie z zasadą: a co jeśli się mylę?
Jeżeli nie będzie popytu na 0.618 już pomijam 0.786 bo to ostatni bastion to prawdopodobnie można powiedzieć: "witajcie nowe dołki!" i tym samym mojej resztce niezamkniętej pozycji: "pora zanurkować w głębiny oceanu". Może powyżej 2.08 (dla SPOT ) dam etykietę LONG w nowej analizie na razie, aby nie straszyć, nie daję nic, ale to ewidentne SHORT .
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.