Co dalej z Bitcoinem - aktualizacja.W dzisiejszym nagraniu aktualizuję sytuację na BTC. CZy zbliżamy się do strefy, która zareaguje spadkami? Bardzo możliwe. Najbliższe dni zdecydują o kierunku.
Fibonacci
Co dalej z Redami? Aktualizacja strategii.Cześć, od 8 marca na TV, ale też w innych miejscach bardziej regularnie i nawet wcześniej prowadziłem analizę CDR. W ostatniej analizie napisałem, że jak dojdziemy do 164 zł to będzie to miejsce, gdzie można jeszcze raz siąść do wykresu.
Historycznie przypomnę, że CDR analizowałem spółkę pod kątem akumulacji wyckoffa, gdzie udało się bardzo ładnie go rozpisać (zachęcam do poprzednich wpisów). Tutaj wrzucę ostateczny wykres i będzie można myślę usunąć większość linii, a przynajmniej faz.
Wykres Historyczny:
Wykres D1 (obecnie):
Po przebiciu 123 zł, kwestią czasu było jak szybko wykres podejdzie pod wyznaczony cel. Obecnie z tego co się orientowałem część shortów ujawnionych wzrosła na CDR, co może oznaczać, że jeszcze się nie poddają i chcą uśredniać, jednak czas pokaże na jak długo. Może to tylko zagrywka, aby przestraszyć.
Obecnie kurs dotarł do 164 zł czyli okolicy oporu z lipca 23 roku. Po 7 sesjach z rzędu wzrostowych i 30% od ostatniego dołka wskaźniki zarówno RSI jak i RSX znajdują się w górnej bandzie - wczoraj w okolicy 80 pkt. Dzisiaj testowaliśmy od góry wsparcie na poziomie 157,5 zł, gdzie mieliśmy pierwszą reakcję byków. Mimo, że początkowo sesja wyglądała na mocny spadek, to udało się znaczną część wyciągnąć. W krótkim terminie uważam, że byki mogą spróbować wyjść ponad 164 zł, jednak strefa podaży (164 - 170) zostanie póki co utrzymana i moglibyśmy spodziewać się korekty do wzrostów. Oczywiście jest ona nieodłącznym elementem każdego trendu wzrostowego i możliwością np do powiększenia pozycji.
Wykres D1 (ostatnie wzrosty + strefa podaży):
Wracając do możliwej korekty, jeżeli byki nie utrzymają poziomu 157,5 zł niedźwiedzie będą chciały przetestować okolicę 145-147 zł. Jest to pierwszy mocniejszy poziom wsparcia. Po pierwsze będzie możliwość przetestowania wybicia, po drugie znajduje się w niej 50% zniesienia fibo od ostatniego dołka do szczytu.
Wykres D1 (zniesienie Fibo i strefa wsparcia):
Drugim scenariuszem może okazać się zejście do 140 zł, jednak na obecną chwilę tego jeszcze nie zakładam. Dużo też zależy od całego rynku, zarówno polskiego jak i amerykańskiego.
Jeżeli kurs utrzyma powyższe poziomy, nadal będę nastawiony byczo do spółki. Nie mniej trzeba mieć na uwadze, że dobrze jest, aby mimo korekty byki wróciły ponad 157 zł. W perspektywie dłuższej po zakończonej korekcie i przebiciu ostatniego szczytu, kurs będzie miał otwartą drogę do 183 zł. I tą linię zaznaczę na kolor fioletowy, aby mieć na uwadze.
Wykres W1 (cel byków jeżeli utrzymają się po korekcie):
Oczywiście, możliwy jest też scenariusz negatywny i zawsze trzeba na taki patrzeć. Możliwe, że kurs rozpoczyna korektę abc, której celem a będzie okolica 140-147 zł, aby podbić tylko do punktu B poniżesz ostatniego szczytu. Dlatego też napisałem, że ważne jest, aby po korekcie kurs wrócił szybko ponad 157 zł. W innym przypadku będzie to negatywny scenariusz.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
CCC Inwestorzy czekali na 100 zł ale niedźwiedziom zabrakło siłCześć,
CCC od października tamtego roku.jest niewątpliwie jednym z królów naszej giełdy. Od dołka z 2022 roku, w którym to do października 23 trwał jeszcze w konsolidacji urósł prawie 340%.
Wykres W1 (wzrosty od dołka 22):
Tygodniowa świeczka wygląda bardzo byczo. korekta jaką zrobiliśmy obecnie od szczytu dotarła do 38,2% zniesienia Fibonacciego. Niedźwiedzie jednak nie powiedziały ostatniego słowa. Kurs bowiem zatrzymał się tuż w okolicy oporu 123,5 trochę go przebijając, dodatkowo na tygodniowym interwale nadal istnieje duże ryzyko wygenerowania sygnału sprzedaży na MACD. Może się to stać jeżeli najbliższy tydzień świeca zamknie się na czerwono.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Wykres W1 (oscylatory):
Na interwale dziennym mamy bardzo dużą lukę otwarcia na poziomie 100 zł i tam większość inwestorów szykowała się do ponownego zajęcia pozycji. Nie jest to jednak jedyna luka, poniżej mamy jeszcze na poziomie 51 i 61 zł. Osobiście jednak nie patrzę za bardzo na luki, jedynie szukam korelacji ze wsparciami i ważnymi miejscami.
Wykres D1 (luki otwarcia):
Podsumowując dużo przemawia za bykami, a ostatni tydzień zakończył się ładną świeczką. Ważne, aby utrzymać się powyżej 123,5 zł, gdzie mamy opór, a powinno otworzyć drogę dla byków w okolicę 163-169 zł gdzie mamy mocną strefę podażową. Najbliższe opory dla kursu, to 139/144 zł. Negatywnym scenariuszem będzie zamknięcie tego tygodnia na czerwono, i brak siły wyjścia ponad ten opór.
PS.: kończąc wpis rozpoczęła się sesja i CCC otworzyło się z mocną luką. Traktuję to jako pozytywny sygnał. Ważne, tylko aby to utrzymali ;)
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
TESLA - trend spadkowy złamany, trafna analiza prowzrostowaWyznaczona z globalnego układu niebieska strefa, była drugim podejściem do zakończenia globalnej korekty. Pierwszy układ próbował utworzyć się w styczniu 2023 roku, aczkolwiek nie został przez rynek zaakceptowany. Wspomniana wczesniej strefa (niebieska), jako podejście nr 2, wyhamowała spadki i w bardzo krótkim czasie dała potężne wzrosty.
Wzrosty nie były pewne do czasu złamania lokalnego trendu spadkowego, który zawsze towarzyszy korektom i w tym momencie możemy z bardzo wysokim prawdopodobieństwem przyznać, że korekta zakończona, spadkowy trend lokalny złamany, patrzymy już tylko w górę.
W naszej grupie, w której na bieżąco omawiamy rynki, wyznaczyliśmy poprawnie zakończenie zaznaczonej na wykresie korekty f.2 (167,75$), jednakże nie wszystkim udało się ten potężny impuls wzrostowy złapać, gdyż mało kto ustawił zlecenia już na górnej krawędzi strefy.
Dziś prawdopodobnie pojawi się kolejna okazja na dołączenie do wzrostów - czwartkowa sesja zamknęła się tuż nad strefą long rozpoczynającą się od 230,54$.
Jeśli przyjmiemy scenariusz najbardziej optymistyczny, to po zaliczeniu strefy cena już może nigdy w te rejony nie wrócić.
Scenariuszy jednak jest o wiele więcej i nie należy panikować. Po zakończeniu potencjalnego ruchu 5-falowego może pojawić się korekta, która zniesie poprzedni impuls o 23%, 38%, może nawet 50% i jeśli utworzy poprawną strukturę, to może dać możliwość przyłączenia się w okolicach 200$.
Na wypadek gdyby jednak cena już nigdy w te rejony nie wróciła, warto zastanowić się już teraz, czy 240$ za akcję to tanio, czy już drogo, ponieważ cena zaliczyła wzrost o prawie 100% w ciągu kilku tygodni, czy koniecznie chcemy posiadać akcje tesli w swoim portfelu, czy interesuje nas tylko zarobek, nieistotne co to za walor.
Z tym pytaniem zostawiam Was w piątkowe popołudnie i życzę spokojnego weekendu!
Grenevia - czy byki powoli się poddają?Cześć,
w dzisiejszym wpisie chciałbym przeanalizować spółkę Grenevia, która została lekko zapomniana. Wcześniejsza nazwa spółki to Famur. Spółka należy do firm, które wspierają w budowaniu niskoemisyjnej gospodarki. W ich ofercie znajdziemy energetykę wiatrową, obróbkę cieplną metali, czy też urządzenia dla górnictwa podziemnego.
Ostatni raport za I kwartał 2024 roku mimo wzrostu przychodów sprzedaży (474 mln zł vs 370 mln r/r), nie pociągnął za sobą zysków netto, które spadły z 60 mln zł do 55 mln w 2024. Konsensus zarówno zysków netto, EBIDTA jak i marż netto był poniżej oczekiwań odpowiednio -26%, -19% oraz -7,5.
Historycznie nakładając zniesienie Fibonacciego na kurs ze szczytu z 2018 roku, gdzie wartość jego wyniosiła w okolicy 6,7 zł, do dołka z października 2020 roku (1,34 zł) skorygował o 50% zniesienia. Mimo kilku prób podejścia pod fibo 50% nie udało się go pokonać.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego długoterminowe):
Odwarając zniesienie i patrząc na obecną korektę od ostatniego szczytu, którego wzrost licząc od dołka wyniósł 190% (3,90 zł), to kurs kolejny raz mierzy się z poziome 61,8% próbując przełamać go w tym tygodniu. To wsparcie na poziomie 2,31 zł jest bardzo ważne dla kursu i byków.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie):
Od września 21 roku kurs był w konsolidacji od 2,6-3,6 z jednym mocniejszym wybiciem w dół oraz próbą wyjścia od dołu z Boksa, jednak nieudaną. Zasięg wybicia tej konsolidacji sięga okolicy 78,6% korekty fibo oraz wsparcia na poziomie 1,95 zł, gdzie znajduje się również luka otwarcia.
Wykres D1 (konsolidacja):
Czy wykres dojdzie tak daleko? Póki co wskaźniki na zaczynają być coraz bardziej wychłodzone i możliwe jest jakieś odbicie. Nie mniej jednak MACD jakiś czas temu dał sygnał sprzedaży i dość negatywnie odbił się od poziomu zero. Dodatkowo każdy wolumen większy jest wolumenem podażowym.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & Wolumen):
Bardzo prawdopodobne, że jeśli kurs dalej będzie opadać, to do reakcji powinno dojść w okolicy 2,19 zł, jednak czy będzie to zmiana trendu, czy tylko odbicie narazie ciężko ocenić.
Wykres D1 (wsparcie 2,19 zł):
Dlaczego wsparcie 2,30 jest ważnym wsparciem? W pewnym stopniu widzę tutaj dystrybucję wyckoffa, której zasięg odpowiednio sięga 1,85 zł maksymalnie do dna z listopada 2020 roku. Znajdujemy się obecnie pomiędzy fazą D, a E. Przełamanie tego wsparcia będzie bardzo negatywne.
Wykres D1 (dystrybucja wyckoffa):
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Text - aktualizacja strategii po konferencji.Cześć,
Spółkę omawiałem ostatni raz miesiąc temu. Tam sugerowałem, że wybicie poniżej 81 zł które było mocnym wsparciem, może doprowadzić kurs do 60 zł. Nie zwróciłem jednak uwagi na jeszcze jedno wsparcie, które zauważyłem analizując kurs po wynikach. Jeżeli zerkniemy na wykres uwzględniający dywidendę, to mogliśmy opierać się również o wsparcie na poziomie 73,8.
Wykres D1 (wsparcie na wykresie z uwzględnieniem dywidendy):
Wracając do aktualnej sytuacji, kurs dotarł do oporu, o którym pisałem już w poprzedniej analizie. Poziom 87-89 zł obecnie jest bardzo mocny. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że kurs wzrósł w ostatnie kilka sesji ponad 20% za sprawą dobrych prognoz oraz konferencji, która się odbyła. Mimo pewnych problemów technicznych na początku, była ona bardzo rzeczowa i na wiele pytań odpowiedzieli, dlatego też nie dziwią wzrosty.
Wykres D1 (wzrosty / mocny opór):
Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs dotarł do 50% korekty spadkowej, która również znajduje się w tej strefie czerwonej.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Średnia krocząca EMA100 również stanowiła opór w naszej strefie, więc byki miały na prawdę ciężki orzech do zgryzienia. A dzisiejsza świeca zatrzymała się na EMA50.
Wykres D1 (średnie EMA):
Z pozytywnych aspektów dla byków linia trendu spadkowego została wybita, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo jej przetestowania.
Wykres D1 (linia trendu spadkowego):
Dzisiejsza podaż mogła mieć miejsce ze względu na pojawienie się wczoraj nowej pozycji krótkiej na spółce, jednak dzisiaj w rejestrze jej już nie widać. Nie mniej świeca ta jest mocno podażowa. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do wczorajszego szczytu, 50% korekty znajduje się w okolicy 81 zł, który pokrywa się nadal ze wsparciem, o którym pisałem w poprzedniej analizie. Jest ono nadal aktualne. Kolejnym wsparciem niżej jest poziom 78,9 zł, brak utrzymania tych poziomów przez byki, będzie negatywny dla nich i kurs może dążyć do zamknięcia luki otwarcia.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego krótkoterminowe):
Trzeba pamiętać też, że w większości spółka sprzedaje produkt w USD, stąd też mocny złoty fizycznie zmniejsza zysk w PLN. Podsumowując najważniejsze wsparcia dla byków to utrzymanie się powyżej 81 zł, a ostatecznie 78,9 zł. To może dać szanse na powrót w okolicę 100 zł z celem w dłuższym terminie na 120 zł. Negatywnym scenariuszem będzie brak siły na wspomnianych wsparciach i kierunek w stronę ostatniego dołka.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Ten Square Games w kanale spadkowym.Cześć,
w ostatniej analizie pisałem, że dla Ten Square Games ważne jest utrzymanie się powyżej czerwonej strefy pomiędzy 89-92 zł. Po dotarciu do pierwszego celu 106 zł, kurs potwierdził wybicie z konsolidacji testując czerwony boks, nie mniej 111,8 zł był maksem jaki można było osiągnąć. Teoretycznie zasięg wybicia sięgał zamknięcia pierwszej luki.
Wykres D1 (wybicie z konsolidacji):
Analizując bieżącą sytuację, kurs przełamał trend wzrostowy w kwietniu i był to pierwszy negatywny sygnał. Drugim było wejście z powrotem do range'a konsolidacji.
Wykres D1 (przebicie trendu wzrostowego):
To co możemy wyrysować od lutego tego roku, to równoległy kanał spadkowy, w którym w ostatnim czasie odbiliśmy się od dolnej bandy oraz ważnego wsparcia na poziomie 78,9 zł. Patrząc na możliwy scenariusz, to dojście do górnej bandy może zawrócić kurs, a wtedy dolna pokrywa się z minimami z 2023 roku.
Wykres D1 (możliwy scenariusz niedźwiedzi):
Analizując EMA kurs pierwszym oporem będzie EMA50, która jest w okolicy, natomiast EMA100 znajduje się w okolicy górnej krawędzi kanału spadkowego, a EMA 200, górnej części oporu. Wygląda więc dość ciekawie i na mocną obronę niedźwiedzi.
Wykres (średnie kroczące):
Profil wolumenu wygląda dobrze, znajduje się poniżej kursu, co oznacza, że jest szansa, iż przy wzrostach nie będzie on zbijany w dół. Oscylatory RSI, MACD wyglądają natomiast coraz lepiej i mogą wesprzeć byki w wybiciu kanału.
Wykres D1 (profil wolumenu):
W pozytywnym scenariuszu, jeżeli przebijemy górną bandę kanału oraz czerwony boks, jest szansa na powrót do 106 zł. Przed tym poziomem mamy jeszcze opór na 97,3 zł do pokonania.
Wykres D1 (możliwy scenariusz dla byków):
Podsumowując, póki jesteśmy w kanale spadkowym i nic się nie zmienia, wygląda to negatywnie, jednak jeśli uda nam się tym razem wybić kanał, jest szansa na powrót powyżej 100 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią. PS.: Wykres zaczyna przypominać trochę wykres Pepco :)
Napalony na Włoszkę ITA40Na początek trochę analizy wstecznej. A więc cena spada 3-falowym ruchem do żółtej strefy która to ma za zadanie utrzymać trend. Dostajemy reakcje popytową na tyle dużą by nazwać wzrost fala 1. Po fali 1 czas na korektę czyli falę 2 którą udało się rozszyfrować jako k.prosta i zająć pierwszą pozycję BUY1. Po fali drugiej spodziewam się fali 3 której to zasięg oceniam na okolice 35k. Jeżeli dostanę taki zasięg wzrostu i wewnętrzne struktury fali 3 będą 5falowe to podejmę kolejną próbę BUY3. Próba ta polega na zatrzymaniu fali 4. I teraz uwaga; czym się ma charakteryzować fala 4?: -przede wszystkim musi być równa fali 2 (tak zwane1:1), - nie może przyjmować struktury k.prostej, -dobrze by było gdyby była 2x dłuższa w czasie od fali 2. Jeżeli te warunki zostaną spełnione to powinniśmy zobaczyć kontynuacje wzrostu jako fal 5. Osobiście po częściowych realizacjach, pozycje zbieram i prowadzę do 40k gdzie jest minimalny zasięg globalnej fali 3 :D
DAXPo zamknięciu powyżej górnej linii kanału równoległego rozważam otwarcie pozycji długiej z poziomem docelowym na poziomie 18800, gdzie znajduje się mierzenie 100% rozszerzenia Fibonacciego.
Poziom zlecenia zabezpieczającego zamierzam ustawić na jednym z dwóch poziomów 18425, poniżej najniższego punktu z wykresu H4, po wybiciu lub 18400, ponieważ po wybiciu istnieje duże prawdopodobieństwo testu wybitej linii. Bardziej się skłaniam do drugiego wariantu, ale decyzji jeszcze nie podjąłem.
Arctic Paper - wybicie z półrocznej konsolidacjiCześć, w ostatnim czasie mieliśmy kilka pozytywnych informacji związanych ze spółką Arctic, co pomogło kursowi w wybiciu z ostatniej półrocznej konsolidacji. Dodatkowo odcięcie dywidendy szybko zostało zebrane. Ja będę korzystał z wykresu wliczającego dywidendy, ponieważ są one regularne. Konsolidacja, która się odbywała w ostanim czasie była pomiędzy wsparciem 19 zł oraz oporem 22,12 zł. Kurs dwukrotnie próbował przebić opór maksymalny, jednak dopiero w ostatnim czasie udało się. Celem wybicia co do zasady geometrii jest minimum 25,76 zł.
Wykres D1 (konsolidacja):
Co ciekawe dopiero wczorajsza sesja była przy zwiększonym wolumenie. Patrząc na poprzednie sesje nawet przy wybiciu oraz konsolidację, kurs miał zdecydowanie mniejszy wolumen niż jeszcze rok temu. MACD mocno pcha się do góry co jest byczym sygnałem. Trzeba mieć jednak na uwadze RSI, które powoli dociera do 80 pkt, co może zmniejszyć paliwo bykom. Mimo wszystko jest jeszcze trochę miejsca i możemy dotrzeć do naszego celu 25,76 zł.
Wykres D1 (oscylatory):
Osobiście widzę mocną strefę podaży na poziomie 24,52 - 25,76 zł, gdzie może dojść do reakcji i próby odreagowania ostatnich wzrostów. Możliwe nawet, że kurs będzie chciał przetestować wybicie 22,20 zł.
Wykres D1 (strefa podaży):
Strefa podaży pokrywa się również z rozszerzonym zniesieniem Fibonacciego bazującym na trendzie, gdzie znajduje się opór 61,8% i 78,6%.
Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibo):
Jeżeli kurs faktycznie skoryguje i utrzyma poziom 22,2 zł, który będzie kluczowy to możliwym celem będzie 27,6 zł.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Aktualizacja strategii na Pepco. Czy byki wracają do gry?Cześć,
ostatnią analizę Pepco pisałem w kwietniu. Wtedy pisałem, że kluczowe dla dalszych wzrostów będzie utrzymanie poziomu 18,5 zł. Poziom ten zarówno był ważnym wsparciem jak i przetestowaniem wybicia z kanału spadkowego. Kurs mimo korekty utrzymał powyższy poziom i rozpoczął dalszy kierunek na północ. Kolejnym etapem jaki zakładałem pisząc na portalach to dotarcie do czerwonej strefy, przetestowanie zielonej (wybicia wcześniejszego wsparcia i dalsza kontynuacja wzrostów). Mimo informacji o wypadnięciu z MSCI kurs utrzymał niebieską strefę docierając do poziomu 25,81 zł.
Wykres (strategia pepco od połowy kwietnia):
Obecnie na kursie mamy korektę. Przebite opory stają się wsparciami, warto zwrócić uwagę, na ostatnie dwie sesje, które w mojej ocenie wyglądają byczo. Poziom czerwonej strefy został póki co wybroniony, dodatkowo pojawiła nam się we czwartek formacja doji, a dzisiejsza sesja otworzyła się powyżej i zamknęła +1,85% na plusie, co świadczy o możliwym zakończeniu korekty.
Wykres D1 (doji + strefa wsparcia):
Dodatkowo kurs utrzymał linię trendu wzrostowego, tworząc coraz wyższe dołki. We czwartek nastąpiła próba naruszenia tej linii jednak z niepowodzeniem przez niedźwiedzie.
Wykres D1 (trend wzrostowy linia wsparcia):
Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego na wykres od ostatniego dołka do szczytu, to obecnie mieliśmy korektę na poziomie 50%. Niebieska strefa pokrywa się z 61,8%. Jeżeli kurs przełamie naszą strefę czerwoną i jest to jedynie pułapka na byki, to pierwszym ważnym wsparciem będzie właśnie poziom 20,56 zł. Nie mniej jednak póki jesteśmy powyżej 21,4 zł byki mają przewagę.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Analizując oscylatory możemy zauważyć, że RSI wychłodziło się do poziomu neutralnego, co jest normalną rzeczą przy mocnych wzrostach (dotarło do 82 pkt), MACD nie wygląda jeszcze pozytywnie, ma sygnał sprzedaży, jednak można liczyć tutaj na próbę utrzymania się powyżej 0 pkt.
Wykres D1 (oscylatory):
Obecnie ważnym oporem do przebicia przez byki będzie 22,95 zł. W negatywnym scenariuszu, jeżeli nie przebijemy tego poziomu, może okazać się to pułapką na byki o której wspomniałem i dalszą korektą. Krótkoterminowo duża część kupowała przy mocnym wzroście (15% jednego dnia) na pepco i tam mamy gigantyczny profil wolumenu. Co może powodować realizację mniejszej straty na kursie przy każdym podbiciu, jednak jest to zakres dość krótki. Roczny profil wygląda dobrze w okolicy 18 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując dla byków ważne jest, żeby przebić poziom 22,95 zł. Póki jesteśmy powyżej 21,4 zł to kurs wygląda byczo. Zejście poniżej i zamknięcie świecy może spowodować dalszą korektę w okolicę 20,6 zł gdzie można jeszcze raz zerknąć na wykres.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
EURCHF - szansa na wzrostyTakiej szansy na wzrosty, jaka pojawiła się w ostatnich godzinach, może już prędko nie być - spadki zatrzymały się w strefie, w której powinny i od teraz szukamy układu na UP.
Cena trafiła do ostatniej strefy short, po jej pokonaniu droga po szczyt będzie prosta (o ile nie dojedzie tam ruchem 3-falowym, ale tego teraz określić nie możemy, ponieważ tych świec jeszcze nie ma).
Oczekujemy przebicia strefy i wejścia po korekcie. Zamknięcie się tygodnia formacją będzie dodatkowym wzmocnieniem.
PCO. PEPCO kończy bessę.Pepco powoli kończy bessę. Na hossę jednak trzeba będzie jeszcze poczekać.
Podwójne dno ukształtowało się na poziomie 17 zł. Wzrostowe odbicia kończą się w zakresie 27,54-26,11 zł.
Scenariusz, jaki kreśliłem kilka dni temu, właśnie się realizuje. Niedźwiedzie korygują ostatnie wzrosty o połowę.
Przecena jest dynamiczna, jest spore ryzyko, że aktualne wsparcie 21,44-21,38 może zostać wyłamane. Kolejnym wsparciem będzie 20,60/20,34.
Analiza Millennium BankCześć,
w ostatnim czasie opisywałem indeks Wig Banki, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moją strategię na Millennium. Kurs w hossie od początku października 2022 roku wzrósł o prawie 250%, z czego od ostatniego szczytu znajdujemy się w korekcie, gdzie kurs spadł o dobre 26%.
Mimo wszystko kurs Millennium nadal porusza się w kanale równoległym trendu wzrostowego zbliżając się coraz bardziej do dolnej jego krawędzi.
Wykres D1 (trend wzrostowy):
Historycznie bardzo ważnym oporem / wsparciem jest strefa 9,24-9,62 zł, Od dołu natomiast 3,66 zł. I jak możemy zauważyć na interwale miesięcznym kurs porusza się mniej więcej po tych poziomach od początku istnienia na giełdzie.
Wykres MN1 (konsolidacja):
Wracając na interwał dzienny kurs jest w mocnym trendzie spadkowym (czerwona linia), w którym najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 7,68 zł.
Wykres D1 (trend spadkowy / wsparcie):
Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs w ostatnim czasie bronił 50%, jednak wczoraj wsparcie puściło. Kolejne z poziomu fibo znajduje się w okolicy 7,41 zł. Można byłoby wysyrować na podstawie kilku czynników strefę popytu w okolicy 7,41 oraz wcześniej wspomnianego wsparcia 7,68 zł gdzie można byłoby liczyć na odbicie kursu.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & strefa popytu):
Największy profil wolumenu znajduje się przy 8 zł, co nie jest jeszcze złym sygnałem. Gorzej byłoby jeśli byłby zdecydowanie wyżej.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując mamy jeszcze miejsce na zejście, uważam, że w zielonej strefie jeśli tam dojdziemy powinna nastąpić reakcja i przynajmniej chwila oddechu dla byków. Warto zwrócić uwagę, że stopy procentowe nie zostaną obniżone do końca roku, co jest dobrym sygnałem dla banków. Przebicie linii trendu spadkowego może zmienić nam obraz i przejście do trendu wzrostowego, jednak w mojej ocenie dopiero wybicie ostatnich szczytów czyli 8,73 / 8,98 utwierdzi, że korekta się skończyła.
WAŻNE WSPARCIA:
7,68 / 7,41 / 6,85
WAŻNE OPORY:
8,37 / 8,57 / 8,72
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Newag, pozycja krótkaNa interwale miesięcznym, próba przebicia szczytu niestety się nie udała, metoda fal Eliota mówi ze zakończył się pięciofalowy ruch wzrostowy i nastąpi korekta ABC, mierzenie Fibo pokazuje nam potencjalne zasięgi 0,5 i 0,6 fibo, jeżeli cena zejdzie poniżej 18,65zł możemy mieć chęć wybicia dołka z 1.09.2022. Mamy też potwierdzenie korekty z listopada grudnia.
RSI jest wyczerpane i musi sie naładować, choć fajnie by wyglądało żeby wyskoczyło powyżej 80 i wtedy falowo w dół.
Nieudana próba wybicia szczytu potwierdzi nam chęć zejścia ceny, a świeca miesięczna przebijająca szczyt zaneguje scenariusz.
WIG-BANKI i brak reakcji na utrzymanie stóp min. do końca roku.
Cześć,
Mimo, że na ostatnim spotkaniu Glapiński zapowiedział, że do końca roku nie będzie obniżek stóp procentowych, to banki są w dalszej korekcie. Jeżeli spojrzymy na wykres WIG_BANKI, to mieliśmy 3 fale wzrostowe oraz dwie korekcyjne. Często korekta docierała w okolicę wcześniejszego szczytu z poprzedniej fali. Czy teraz tak się może wydarzyć? Oznaczało by zejście do okolic 8800 pkt.
Wykres W1 (5 fal):
Nakładając zniesienie Fibonacciego obecnie zeszliśmy do 23,6% korekty i znajdujemy się przy pierwszej strefie wsparcia jaką jest poziom 12 272 - 12 538 pkt. Utrzymanie tej strefy może dać nam próbę odreagowania od ostatnich wzrostów. Kolejnym wsparciem będzie natomiast 11 540 pkt.
Wykres D1 (pierwsza strefa wsparcia + zniesienie Fibonacciego):
Analizując oscylatory MACD wygląda negatywnie, dotarliśmy do sygnału kupna, który został od razu zanegowany. RSI nadal jest mocno skierowane w dół jednak ma jeszcze przestrzeń do zejścia. RSX natomiast odbiło się od środka i również zawróciło.
Wykres D1 (oscylatory MACD, RSI & RSX):
Warto zwrócić uwagę również na formację dt, której zasięg sięga w okolicę 38,2% zniesienia fibo (zaznaczone strzałki). Szyja znajduje się w okolicy niebieskiej linii 12935 pkt, gdzie była walka między bykami i niedźwiedziami, ostatecznie wybijając ją w dół i testując z negatywnym skutkiem.
Wykres D1 (formacja podwójnego szczytu):
W negatywnym scenariuszu zakładam, że jeżeli przebijemy poziom 11800 pkt, to kurs będzie dążył do czerwonej strefy, gdzie spodziewałbym się reakcji byków. Natomiast ważną do dalszych wzrostów na bankach jest obecnie wyjście ponad 12900-13280 pkt. Im szybciej to zrobią, tym lepiej dla byków.
Wykres D1 (scenariusz):
WAŻNE WSPARCIA:
12500 / 12235 / 11815
WAŻNE OPORY:
12935 / 13280 / 13820
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Czy mocny dolar pomoże kursowi Text (Livechat)?Cześć,
spółka Text (dawny Livechat) od lipca 2020 roku jest w konsolidacji pomiędzy głównymi poziomami 81-144 zł z kilkoma próbami wyłamania linii oporu ustanawiając ATH na poziomie 157,6 zł. Obecnie kurs znajduje się przy dolnym ograniczeniu konsolidacji. To na co trzeba zwracać uwagę przy analizie spółki to oczywiście dolar. Im mocniejszy względem złotówki tym firma zarabia więcej, w drugą stronę jeśli złotówka jest silniejsza, Text zarabia mniej.
Wykres W1 (konsolidacja):
Wybicie z tej konsolidacji od góry, co do zasady ma zasięg w okolicy 45-47 zł co byłoby bardzo złe dla wykresu spółki, jednak tak szerokiego spadku narazie nie ma co rozważać.
Wykres W1 (zasięg wybicia):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres od dołka z marca 2020 roku, do ATH obecne wsparcie konsolidacji 81 zł pokrywa się z 61,8% korektą zniesienia.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Na interwale tygodniowym pojawiła nam się świeca doji otwarcie tygodnia mieliśmy powyżej, jednak sam kurs do końca tygodnia powinien zamknąć się na zielono. Może oznaczać to wtedy próbę zmiany trendu przez byki. Zamknięcie świecy tygodniowej na czerwono zaneguje scenariusz doji.
Wykres W1 (świeca doji):
Dla byków pierwszym poziomem oporu jest czerwona strefa na poziomie 87-89 zł, jednak ważniejszy opór stanowi poziom 96 zł, gdzie kurs ostatnim razem bardzo mocno zareagował. Jest to również poziom 50% zniesienia fibo, o którym pisałem. Kurs również broni od dołu linii trendu spadkowego, ale na ile ta linia wytrzyma czas pokaże.
Wykres D1 (opory dla byków):
Przy takiej dystrybucji ciekawym zjawiskiem jest roczny profil wolumenu, który jest dość nisko (na poziomie czerwonej strefy), co moim zdaniem jest dobrym znakiem, gdyż kurs nie będzie dołowany.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując jeśli byki chcą powalczyć musza wyjść ponad czerwoną strefę, poniżej 81 zł następuje wybicie z konsolidacji. Może okazać się to pułapką na niedźwiedzie, jednak przy takiej konsolidacji wybicie jej na zwiększonym wolumenie może oznaczać głębsze spadki. Zasięg tego wybicia jest w okolicy 45-47 zł, jednak pierwszy ważny opór mamy na 60 zł gdzie również w tej okolicy mamy lukę otwarcia.
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Aktualizacja strategii - Allegro
Cześć,
Ostatnio analizowałem spółkę w lutym, gdzie kurs wyglądał byczo, a założeniem negacji wzrostów było zejście poniżej 27,3 zł. Po wpisie kurs próbował jeszcze dwukrotnie przetestować zieloną strefę wsparcia, po czym ruszył na północ. Przebijając ważną strefę na poziomie 34,5-36,5 zł i tworząc kolejny szczyt na poziomie 41,165 zł.
Po wzrostach z 2022 roku i osiągnięciu poziomu 38 zł mieliśmy prawie roczną konsolidację, a kurs poruszał się pomiędzy 28,9 - 34,0 zł. Pod koniec kwietnia nastąpiło wybicie z głównej konsolidacji i atak na szczyt z maja 2023 roku.
Wykres D1 (konsolidacja):
Zasięg wybicia z konsolidacji sięga okolicy 42,5-44,37 zł, co pokrywa się nam z mocnym oporem tygodniowym (pomarańczowa linia).
Wykres D1 (zasięg wybicia z konsolidacji):
Zielona strefa wsparcia, która wcześniej stanowiła opór dla kursu zawiera lukę otwarcia na interwale dziennym. Obecnie w tym miejscu znajduje się również 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołka z konsolidacji do szczytu z kwietnia. Jeżeli kurs miałby korygować to zasięg tej korekty, może sięgnąć właśnie 34,25 - 34,74 zł. Mocno negatywnym scenariuszem dla byków będzie brak utrzymania powyższego wsparcia i zejście w dół.
Wykres D1 (wsparcie - zielony boks, zniesienie fibo, luka):
Oprócz powyższego wsparcia mamy również poziom 36,66 zł, który podczas piątkowej sesji został wybroniony oraz 35,90 zł, gdzie znajduje się EMA50 są to poziomy pomiędzy zieloną strefą, a oporem, który jest na poziomie 38,74 zł.
Wykres D1 (średnie kroczące):
W mojej opinii póki kurs jest powyżej wspomnianych 34 zł, to scenariusz dla spółki jest byczy, negacją będzie wejście do poziomów z konsolidacji. W innym wypadku kurs ma szanse dotrzeć do czerwonej strefy w okolicy 42,5-44,37 zł.
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Aktualizacja strategii na CDRCześć,
8 marca na spółce CDR opisywałem pomysł na longa. Kurs w mojej ocenie wyglądał obiecująco pod kątem akumulacji wyckoffa (analiza w materiałach powiązanych).
Wykres D1 (analiza z 8 marca):
Wracając do wykresu, przeszliśmy przez wszystkie fazy, a kurs po przebiciu ważnego oporu 123,75 zł nabrał mocnego rozpędu i dotarł do 148 zł.
Wykres D1 (kontynuacja wyckoffa):
Po dotarciu do 148 zł kurs wszedł w korektę i mimo dobrych wyników i przebiciu konsensusu spadliśmy w okolicę 125 zł. Co ważne jednak dzienna świeczka nie zamknęła się poniżej 130 zł, którego wsparcie jest dość istotne na tą chwilę. RSI wychłodziło się i jest na neutralnym poziomie natomiast MACD, po ostatnich sesjach powoli zaczyna zawracać. Pozytywnym sygnałem przy powyższym wsparciu było pokazanie się formacji gwiazdy porannej 31 maja, która została potwierdzona dzień później otwarciem z luką oraz zamknięciem się na zielono.
Wykres D1 (formacja porannej gwiazdy doji + oscylatory):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od samego dołka do szczytu, obecnie kurs skorygował o 38,2%. Poziom 50% znajduje się w okolicy 123-124 zł, które jak pisałem wcześniej jest ważnym wsparciem.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Jaki widzę scenariusz? 20 czerwca będzie odcięcie dywidendy na poziomie 1,00 zł, co nie powinno mocno wpłynąć na kurs. Istotne dla byków jest obecnie przebicie 137 zł, co pomoże w dalszym kierunku na północ. Jeżeli ma nastąpić jeszcze jedna korekta przed wzrostami to przebicie naszego wsparcia na 130 zł, zamknięcie świecy poniżej i brak siły szybkiego powrotu, może doprowadzić kurs w okolicę przetestowania 123 zł i taki scenariusz powinno się RÓWNIEŻ brać pod uwagę. Nie mniej w średnim terminie w mojej ocenie powinniśmy przetestować najbliższy szczyt oraz kolejny opór na poziomie 153 zł. Ostatecznym TP jest poziom 164 zł, gdzie można byłoby siąść jeszcze raz do analizy.
WAŻNE WSPARCIA:
129,80 / 125,20 / 123,75
WAŻNE OPORY:
137,40 / 140,75 / 153,75
Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
Formacja klina na WIG20, ale czy byki mogą jeszcze powalczyć?Cześć,
dzisiaj chciałbym rozwinąć trochę pomysł dotyczący wig20 i jak widzę go pod kątem technicznym.
Od dłuższego czasu miałem zaznaczoną czerwoną strefę, przy której uważałem, że na naszym indeksie może dojść do większej korekty i należy zachować ostrożność. Strefa ta umieszczona była w okolicy 2560-2626 punktów. Obecnie jak możemy zauważyć kurs indeksu spadł o o ponad 6%. Ostatnią taką korektę mieliśmy w okolicy lutego 2024 roku.
Wykres D1 (strefa podaży na indeksie):
Kolejnymi wsparciami, które były na indeksie to kolejno 2520 pkt oraz 2463 pkt, które dzisiaj było testowane po wybiciu. Jutrzejsza sesja będzie ważna o tyle, aby sprawdzić, czy obecny opór, który jest testowany okaże się ciężki do przebicia i będziemy mieli kontynuację spadków.
Wykres D1 (niższe wsparcia):
To na co zwracam również uwagę to formacja klina, która utworzyła się od końca 2023 roku i została wybita pod koniec maja. Książkowo wybicie tej formacji zostało również przetestowane, a kolejna sesja przyniosła mocną przecenę -2,53%. Pierwszym zasięgiem tego klina jest poziom niebieskiego Boksa czyli okolica 2300 punktów, drugim natomiast dolna podstawa klina.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
W dolnej podstawie formacji klina zniżkowego znajduje się strefa popytu i jeżeli kurs dojdzie do niej, powinniśmy spodziewać się odreagowania w postaci korekty do spadków, bądź zmiany trendu, jednak nie jest to jeszcze czas na dokładne określenie jak rynek się zachowa w tym miejscu.
Wykres D1 (strefa popytu):
Analizując średnie kroczące EMA, zarówno 20 sesyjna jak i 50 powoli zawracają na południe, a wykres znajduje się w okolicy wsparcia EMA 100 2417 pkt. EMA 200 obecnie jest w okolicy strefy niebieskiej.
Wykres D1 (średnie EMA):
Negatywnym sygnałem do dalszych spadków w mojej ocenie jest również niedźwiedzia dywergencja na RSI zaznaczona poniżej. Możliwe, że byki będą próbowały dojść do czerwonej linii na oscylatorze, jednak brak jej przebicia utwierdzi mnie, że dalszym kierunkiem będzie cel klina i pierwsza niebieska strefa.
Wykres D1 (dywergencja):
Czy byki mają szanse powalczyć? Środowa świeca może sygnalizować zmianę trendu i zakończenie korekty w szczególności, że dzisiaj mieliśmy potwierdzenie otwarcia się powyżej wraz zamknięciem się na zielono. Ważne jednak aby byki przebiły poziom 2535 pkt, co będzie oznaką powrotu do wzrostów. W innym wypadku kurs może próbować zamknąć formację klina. A przełamanie ostatniego w pierwszym etapie może spuścić indeks w okolicę 2385 pkt.
Tak obecnie widzę scenariusz na naszym indeksie.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Votum - wyniki i w tle kolejna aktualizacja reko DM BOŚ.Cześć,
ostatnim razem spółkę Votum opisywałem 21 marca (link znajdziecie na dole). Na wykresie jest to punkt zielonej strzałki. Wspominałem, że jesteśmy blisko ważnego wsparcia i byki powinny się od niego odbić. Pierwszym celem było 47,9 zł, gdzie mieliśmy mocne wsparcie. W mojej ocenie dopiero wybicie tego oporu miały dać bykom więcej paliwa.
Jeśli przeanalizujemy wykres dalej, to na początku kwietnia zatrzymaliśmy się przy tym wsparciu, następnie lekko skorygowaliśmy po czym kurs próbował zaatakować podany poziom. Niestety świeca dzienna zamknęła się poniżej 47,9 zł oraz odbiła się idealnie od linii oporu, który utrzymuje kurs poniżej od połowy stycznia 2023 roku.
Wykres D1 (sprawdzenie poprzedniej analizy):
Jeszcze przed podaniem wyników za Q1 kurs ponownie testował zieloną strefę z pozytywnym skutkiem, gdzie widać było, że jest to silne wsparcie. Niestety raport przedstawiony przez spółkę nie przypadł inwestorom, swoje trzy grosze dołożył również DM BOŚ, który obniżył rekomendację Votum do trzymaj z ceną docelową 49,4 zł. Czy słusznie, czas zweryfikuje ponieważ aktualizują oni spółkę od kwietnia z większą częstotliwością niż... No właśnie zerknijcie sami:
VOTUM
Data. Rekomendacja Cena docelowa Cena obecna Autor
29.05.2024 Trzymaj Neutralnie 49,40 37,30 Michał Sobolewski
13.05.2024 Kupuj Przeważaj 66.90 43.65 Michał Sobolewski
11.04.2024 Kupuj Neutralnie 81.30 47.10 Michał Sobolewski
Wracając do wykresów z poprzedniej analizy znacie moją drugą strefę wsparcia na poziomie 35,7-37,0 zł, do której kurs dotarł w dniu wyniku po czym nastąpiła reakcja, a łapiący noże mogli szybko zdobyć 10%. dzień później znana była już rekomendacja spółki co powstrzymało byki przed dalszym powrotem po wynikach.
Wykres D1 (wyniki / reakcja na strefę oraz wzrost na koniec dnia):
Ostatnie dwa dni mimo, próby powrotu nie wyglądają optymistycznie na spółce. Wczoraj mieliśmy przetestowanie górnej linii strefy, która po wybiciu jej stała się oporem, następnie dzisiaj przetestowanie dolnej linii. W obu przypadkach kurs mocno zawrócił i jest to dla mnie negatywny sygnał, a strefa ta staje się mocnym oporem w przypadku, kiedy zmienimy trend i warto mieć to na uwadze.
Wykres D1 (strefa oporu):
Patrząc na wykres tygodniowy, kurs dąży do przetestowania dołka z października 22 roku na poziomie 31 zł i tam można byłoby doszukiwać się mocniejszej reakcji byków. Mamy tutaj zarówno mocne wsparcia tygodniowe jak i pokrywa się ono z 61,8% zniesienia Fibonacciego od dołka z października 21 roku. Jeżeli kurs dotrze do tego miejsca, będzie można ponownie zajrzeć do wykresu, na ile bykom starczy siły.
Wykres D1 (ważne wsparcie tygodniowe / zniesienie Fibonacciego):
Mimo wszystko oscylatory są już mocno wychłodzone zarówno na interwale dziennym jak i tygodniowym, dlatego spodziewam się prób odbicia na północ. Najbliższe wsparcie mamy w okolicy 32,8 - 33,0 zł, jednak dużym magnesem jest tutaj 31 zł.
Wykres D1 (między wsparcie):
Patrząc na profil wolumenu zarówno roczny, jak i ten od listopada 22 roku jesteśmy bardzo bardzo wysoko, a to utwierdza mnie, że obecnie podbicia nie będą zbyt mocne i duże, a jedynie do realizacji mniejszych strat.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Poniżej jeszcze wrzucam kilka danych z raportu:
Przychody Grupy Votum w I kw. 2024 roku wyniosły 77 mln zł (-10 proc. r/r)
Całość przychodów segmentu bankowego wyniosła 60 mln zł (-5 proc. r/r)
Marża EBITDA Votum w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 27,9 proc. w porównaniu z 47,1 proc. rok wcześniej
EBITDA i wynik operacyjny grupy wyniosły odpowiednio 21,6 mln zł i 20,5 mln zł
Po resztę zapraszam do raportu Votum :)
WAŻNE WSPARCIA:
33,90 / 32,90 / 31,00 /
WAŻNE OPORY:
35,70 / 37,00 / 39,80
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Allegro - jeszcze jedna próba long przed spadkami? Czerwona strefa, to powtórzenie największej korekty w trendzie spadkowym - ma ona za zadanie dać przynajmniej odreagowanie, a może nawet wybicie nowego historycznego dołka.
Przyszłości nie przewidzimy, nie jesteśmy jasnowidzami. Możemy natomiast przygotować się na różne scenariusze i w takiej strefie częściowo zrealizować posiadane pozycje long, zabezpieczyć pozycje spot, lub nawet przygotować się pod uruchomienie shortów.
Na T1 mamy sygnał spadkowy. Jeżeli spadki będą na tyle głębokie, by doprowadzić cenę do niebieskiej strefy - będą tam czekały zlecenia long z planem poprowadzenia pozycji do czerwonej strefy.
Wybicie nowego wierzchołka (pokonanie 41,165) przed zaliczeniem strefy sprawi, że mierzenia trzeba będzie nanieść na nowo.
ROPA na chwilę przed wzrostem?UWAGA! WTICOUS zmierza do strefy potencjalnego zakończenia dużej struktury korekty płaskiej ABC. Gdzie fala C wykazuje 5 fal i trwa fala 5. Struktura ABC może zapowiadać koniec spadków ROPY a więc powrotu do tendencji długoterminowej wzrostowej. Strefa istotna rozpoczyna się na poziomie cenowym 75,828USD a kończy 72,995USD. Potwierdzeniem iż strefa działa będzie formacja świecowa na dziennym interwale. Ewentualnie można poczekać na złamanie lokalnego trendu spadkowego fali C jako sygnał do wzrostów. Pozdrawiam powodzenia ;)
