Rozpocznij

Fibonacci

KGHM z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz.IAnalizując kurs naszego miedziowego giganta z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Papier ma za sobą impuls wzrostowy większego cyklu rozpoczęty w marcu 2020, zakończony we maju 2021. Po impulsie wzrostowym, zgodnie oznaczeniem, doświadczyliśmy korekty trwającej od maja 2021 do końca września 2022. Zakładam, że impuls i korekta, których doświadczyliśmy były falami 1 i 2 większego cyklu. Jeśli moje oznaczenia są poprawne to gramy właśnie falę , wewnątrz której rozegraliśmy już dwie fale (1) i (2). Fala (1) miała czytelną strukturę pięciu podfal , korekta drugo-falowa rozciągnęła się w czasie, ciężko jest ją poprawnie oznaczyć. Rynek stoi przed możliwością rozegrania trzeciej podfali w trzeciej fali głównego cyklu na KGHM. Jej potencjalne zasięgi są niebotyczne i ciężko w nie uwierzyć - nie potrzeba jednak w wiary żeby dobrze to rozegrać. Wygenerowany został wstępny sygnał kupna przez GMMA Dodatkowo papier zamknął dzień nad SMA200. Wydaje się, że rozsądny plan na rozegranie tego scenariusza to: Otwarcie L po przebiciu poprzedniego wierzchołka - 120 PLN Początkowy SL ~100 PLN Take profit/Zacieśnienie pozycji SL, przy kolejnych wierzchołkach [150-185- 220 ..] Negacja koncepcji po spadku poniżej -80 PLN. Jak wiadomo TFE jest bardziej sztuką niż techniką, kluczowe jest umiejętne zarządzanie otwartą pozycją i odpowiednie dobranie wielkości pozycji do całkowitego salda portfela.
GPW:KGHLong
od Kasprol
5
JWW - coraz bardziej popularna spółka coraz bliżej ATH.Cześć, na ogół nie opisuję mało płynnych spółek, dlatego, że tutaj większy zakup bądź sprzedaż, może całkowicie zaburzyć jakąkolwiek analizę. Jednak część osób prosiła mnie o JWW, dlatego też postaram się opisać najważniejsze wsparcia i opory. Istotne tutaj tak jak wspomniałem wcześniej jest jej płynność. Od listopada średnio wolumen jest w okolicy 10-20k akcji, czasem dochodząc przy większych ruchach do 70-100k, co przy cenie obecnej po 4,66 zł nie jest wielkim wolumenem. Sam spółka zajmuje się modernizacją i remontami urządzeń energetycznych a także energetyka zawodowa, energetyka przemysłowa, ciepłownictwo oraz część przemysłu, w której występuje energetyka (rafinerie, koksownie, huty, kopalnie węgla kamiennego). Głośniej o spółce zrobiło się za sprawą świetnych wyników za 3 kwartał, a zamówienia które podpisuje mogą doprowadzić, że osiągną wyniki w Q4 zbliżone do poprzedniego. 22 grudnia spółka JWW Invest napisała, że ma umowę z Tecnicas Reunidas na montaż urządzeń okołokotłowych za ok. 65,746 mln zł netto. JWW swoje ATH ma na poziomie 5,45 zł, zaznaczone na górze żółtą linią. Kurs porusza się w trendzie wzrostowym od października 2022 roku. 22 grudnia po informacji od spółki kurs wybił ważny opór na poziomie 3,70 po czym w styczniu kilkukrotnie testował go. Obecnie ważną strefą wsparcia jest czerwony boks na poziomie 3,70 - 3,94 zł. Wykres D1 (kanał wzrostowy, strefa wsparcia): Na wykresie tygodniowym, możemy zauważyć, że obecnie kurs ma jeden opór do pokonania w celu do osiągnięcia ATH z 2020 roku. Wykres W1 (tygodniowy opór 4,96): Opór ten pokrywa się z 23,6% rozszerzonego zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie. Możliwe, że tam kurs zatrzyma się i będzie próbował przetestować obecne wybicie. W szczególności, że wskaźniki zaczynają być wykupione. Kolejnym oporem będzie górna banda kanału wzrostowego, tym samym 38,2% rozszerzonego zniesienia, a następnie ATH. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie): Warto obserwować również RSI, ponieważ może utworzyć nam się niedźwiedzia dywergencja (pomarańczowe linie), jednak póki jesteśmy w trendzie wzrostowym i szczyt nie został jeszcze dokładnie wskazany, nie trzeba się nią jeszcze na tyle przejmować, ponieważ równie dobrze może zostać zanegowana. Wykres D1 (możliwa dywergencja niedźwiedzia): Póki co spółka idzie w kierunku ostatniego ATH. Osobiście analizując kontrakty i zamówienia czwarty kwartał powinien być równie dobry jak poprzedni. Negacją i rozpoczęciem większej korekty będzie zejście poniżej 3,70. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JWW
od SkotarekG
LPP - czy to tylko korekty do dalszych wzrostów?Cześć, oczekiwania co do wyników LPP za okres Q3 2023/2024 były dość duże, jednak spełniły one założenia z wyjątkiem sprzedaży, która spadła o 0,4% r/r pomimo znacznego wzrostu powierzchni sprzedaży. Niespełnione oczekiwania co do sprzedaży spowodowały, że kurs nie miał siły przebicia 16860 zł za akcję i wszedł w korektę docierając do 14920 zł. Kolejny szczyt, który utworzył również był niższy od poprzedniego co może powoli wyrysowywać nam większą korektę. Najbliższe wyniki za okres Q4 2023/2024 będą dopiero w kwietniu. Okres ten wydaje się być zdecydowanie lepszy i możemy oczekiwać większej sprzedaży niż w okresie za Q3. Ma na to wpływ kilka czynników mianowicie black Friday, święta oraz rozpoczęcie wyprzedaży od końca grudnia. Dodatkowo spółka liczy na lepszą sprzedaż ze względu na waloryzację programu 500+. Z negatywnych informacji, spółka obniżyła prognozę sprzedaży do 17 mld z 18 mld ze względu na słaby wynik w Q3 oraz zapowiedziano, że marża za Q4 będzie gorsza niż w poprzednim kwartale. Analizując wykres w ujęciu tygodniowym spółka od października 2022 roku powoli odbudowuje się będąc we wzrostowym kanale równoległym. Poprzednia przecena akcji od ATH sięgnęła ponad 60% Wykres W1 (kanał wzrostowy): Nakładając przy tym zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka kurs odrobił 78,6%, co obecnie jest ważnym oporem. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując wskaźniki RSI, RSX oraz MACD na tygodniowym, spółka wygląda negatywnie i może zapowiadać większą korektę. RSI jest zwrócone w stronę południa, MACD obecnie dał sygnał kupna, chociaż jeszcze jest powyżej 0, a RSX również zawróciło, będąc wcześniej na poziomie wykupienia. Wykres W1 (oscylatory): Przechodząc na wykres dzienny możemy przeanalizować jak wyglądały korekty podczas wzrostów. Pierwsza korekta sięgnęła 61,8% zniesienia fibo, druga natomiast 50%. Obecnie kurs znajduje się 38,2%. Wykres D1 (zakres korekt od 2022 roku): Obecnie mamy dwie ważne strefy, zieloną strefę wsparcia (14000-14560), która dodatkowo łączy się z dolną bandą kanału wzrostowego. Utrzymanie się powyżej tej strefy, może dać szansę bykom na kontynuację wzrostów i zakończenie korekty. Od góry mamy opór na poziomie 15330-15630 nad którym powoli zawracają nam EMA20 oraz EMA50. Jest to poziom, który byki powinny przebić, jeżeli myślą o dalszych wzrostach. Wykres D1 (strefy wsparcia i oporu): Przebicie zielonej strefy rozpocznie kierunek w stronę najpierw 12800 zł za akcję, gdzie obecnie znajduje się największy profil wolumenu. Kolejnym wsparciem będzie 12k zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Najgorszym scenariuszem w mojej ocenie będzie zejście do zielonej strefy i brak siły przebicia czerwonej, będzie to znak, że na spółce czeka nas większa korekta. Możliwe, że kolejnym impulsem do wzrostów będą wtedy wyniki za Q4 2023/2024. Podsumowując, spółka obecnie zmierza w kierunku mocnego wsparcia zielonej strefy, przebicie jej może rozpocząć dalsze osuwanie się. Negatywnym scenariuszem będzie odbicie się od zielonej strefy, ale brak siły popytu przy przebiciu oporu wyznaczonego przez czerwoną strefę. Jeżeli się to uda jednak, to kurs powinien dążyć do okolic 18500 zł za akcję gdzie napotka większy opór. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPP
od SkotarekG
Czy płytka korekta wybije ostatni szczyt? - SOLUSDT - D1Od ostatniej analizy SOL napisanej przeze mnie (zał. - listopad) minęło już sporo czasu i nadanie etykiety LONG wtedy gdy cena była po około 40 USDT było prawidłowe. Jednak od jakiegoś momentu uciekam od nadawania etykiet. Po pierwsze strefa największej korekty wtedy wspomniana dwa razy lekko zareagowała spadkami po czym została rozjechana niczym żaba na szosie. Wymienione opory nie były murem dla ceny, a kartką papieru i tu brak wiary spowodował, że wyjście max z resztek pozycji zgormadzonych poniżej 20, zrobiłem na 100, a zaczynałem już na 60. Także trzeba przyznać wszystkim moje słabe ręce nie dały rady wycisnąć więcej niż max średnio 4 razy. Liczę jednak, że każdy kto to czyta wyszedł lepiej ode mnie, zgodnie z moim mottem: niech pieniądz będzie z Nami 🐗! Od listopada świeczki miesięczne obecnie wyglądają tak jak na rys. 1 . Rysunek 1 . Interwał miesięczny - I to jest ruch! Wszystkie były zielone aż do obecnej, która patrząc iż jest 26.01.24 może zamknąć się na czerwono. W mojej ocenie sama ta świeczka nie wskazuje złego scenariusza, a jedynie potencjalną szansę na zły scenariusz. Natomiast zły w momencie gdy wybiliśmy największa korektę w trendzie spadkowym według mnie, nie oznacza już ceny 8 USDT. Nawet powiem więcej (trochę ryzykownie), że poziom bariery cenowej dla wielu miesięcznych świec czyli 24 USDT może nie zostać nawet natknięty. Oczywiście jak będzie taka cena to nawet nie wiadrami, a z ciężarówkami gotówki przyjadę 🚚. Obecnie jestem wyzerowany z coin ów przez brak wiary w SOL . Mój dalszy plan na ten coin to łapanie ruchów na SPOT ( swingi ). Gdyby kolejne świeczki miesięczne zamknęły się nad 123 USDT to ruch do 209 USDT będzie kolejnym celem. Mniej więcej pewnie (to spekulacja!) tak samo szybko jak ruch z pokonania 42 USDT do ~123 USDT. Jednak aby do tego doszło uważam, że oczekujemy większej korekty i ta świeczka może to zwiastować. Z interwału tygodniowego ( rys. 2 minusem dla ewentualnego wzrostu jest bardzo wysoko położony poziom RSI , natomiast bardziej dynamiczny wskaźnik jak StochRSI może zakręcić już teraz i dojechać do swoich maksów, cena wybije swój szczyt ale sam RSI wykona mniejszy szczyt. Takiego scenariusza nie wykluczam, a nawet biorę pod uwagę. Ale obecna świeczka musi wyglądać tak jak wygląda lub lepiej tworząc większy zielony korpus, a kolejna musi być kontynuacją obecnej, a na pewno nie powinna spać poniżej 0.5 fibo obecnej świeczki. To moje warunki gdybym miał szukać swingu do góry w następnym i kolejnych tygodniach już tego miejsca na nowe szczyty! Jednak docelowo chyba nie tylko ja, ale wyczekuję 0.5 czy też złotego poziomu fibo 0.618 oznaczony zieloną strefą dla szczytu z grudnia 23'. Obecnie cena reaguje na 0.382 dlatego też w tytule zaproponowałem scenariusz płytkiej korekty i ruchu do góry z warunkiem napisanym powyżej. Jeżeli chodzi o poziomy największych korekt w ruchu wzrostowym od grudnia 22' to obecna korekta jest największa, co zwiększa szansę ruchu na południe po zieloną strefę. I z dwóch scenariuszy nowy szczyt w tym ruchu, a zielona strefa wybieram zieloną strefę (0.5 - 0.618). Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - czy to już po korekcie? Dodatkowo na jednym wykresie, aby było mało widoczne wszystko 😅, dodałem inne wskaźniki - rys. 3 . Aby trzymać się scenariusza zielonej strefy na początku ważne aby wskaźnik EMA 20 był wsparciem dla ceny, czyli żadna najlepiej świeczka nie zamknęła się korpusem poniżej tej krzywej albo z fakeout em. Patrząc na chmurę Ichimoku chciałbym powiedzieć, że szykowałbym się na ruch boczny z lekkim opadaniem do zielonej strefy na tyle długi i nudny, aby wszyscy zapomnieli o SOL . Biorąc pod uwagę możliwą nadchodzącą jeszcze wyprzedaż na BTC oraz późniejszą nudę to ten scenariusz też nie wygląda dla mnie nierealnie! Dodatkowo dodałem jeszcze order block i do wykresu gdzie zielone znajdują się przy fibo 0.618. Co też nie neguje powolnego (nawet teraz pod obiciu) ruchu w bok z lekkim opadaniem! Okej skoro wymieniłem już prawie wszystkie scenariusze to myślę, że mam blisko 100% powodzenia! 😉 Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - reszta wskaźników, na które zerkam czasami! Na interwale dziennym ( rys. 4 ) gdyby dalej ruch w górę trwał, pierwszym miejscem na zwrócenie będzie czerwona strefa wynikająca z korekty 1:1 w obecnej korekcie czyli 102 do 109 USDT. I warto zwrócić uwagę, że na 0.382 utworzyła się dzienna formacja wzrostów (okrag na rysunku), która może rozjechać czerwoną strefę tym samym dochodząc nawet pod szczyty! A widząc rozładowane RSI oraz stochRSI to ma szansę się ziścić. Natomiast nadal trzymam się tego, że prędzej zielona strefa niż nowy szczyt w ruchu od grudnia 22'. To oczywiście jest analiza życzeniowa i spekulacja pod moje "CHCĘ", ale jakiś kierunek warto mieć, a najwyżej zawsze można go zmienić/udoskonalić. Rysunek 4 . Interwał dzienny - jakieś odbicie się szykuje! Gdyby cena pokonała czerwoną strefę dalej przed szczytem jest cienka strefa 116-117, w której oczekiwałbym spadków. Dodam z interwału dziennego, ale to widoczne jest na tygodniowym również poziomy do ruchów korektywnych to poziomy fibo czyli 134 USDT (0.5), ~143,5 (wiosenny szczyt z odbicie z roku 22') oraz poziom 163,5 (0.618). To tak w razie W gdyby dalszy ruch na północ trwał od obecnej płytkiej korekty. Podsumowując w obecnym ruchu obserwuję i pozycje SPOT robię od zielonej strefy pod swing jak i niżej gdyby do 24 - 30 USDT dotarło np. przy krwawiącym BTC . Natomiast ewentualny ruch na futures jestem pro-spadkowy ( SHORT ) do czerwonej strefy. Zamknięcie ponad poziomem 109 USDT może zmienić u mnie myślenie na LONG ,ale niekoniecznie z dokonywaniem pozycji handlowych! Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
od artgru
GBPAUD Forex trading - zapiąć shorta raz, a dobrzePo shorcie ze strefy wynikającej z budującej się od 2015 roku struktury korekcyjnej pojawiły się spadki o zasięgu największej korekty w lokalnym trendzie wzrostowym i od tego czasu cena się konsoliduje, próbując określić, czy w kolejnych latach będzie trend spadkowy, czy pojawi się jeszcze jeden atak po szczyt. Będąc wcześniej przygotowanym na każdy z możliwych scenariuszy, niezależnie od tego co wydarzy się na wykresie, będziemy wiedzieć co robić. Scenariusz nr 1 - Od pojawienia się spadków latem zeszłego roku zbudowała się struktura korekcyjna, której ostatni ruch przeciwny do zakładanego trendu, próbuje zbudować 5 fal. Po każdym takim ruchu spodziewamy się przynajmniej trójfalowego odreagowania, które swoim zasięgiem może dać korektę, lub złamanie trendu. Zakończenie 5-falowego ruchu w niebieskiej strefie daje szansę na dołączenie do shorta z wąskim stoplossem o minimalnym zasięgu przekraczającym kilkukrotność wartości stoploss. Short ten może się skończyć odreagowaniem ( Scenariusz 1 ) i kontynuacją wzrostów, lub rozwinięciem do złamania trwających od 2022r. wzrostów i szansą ataku nawet po wartości 1.7x-1.8x przed większym odreagowaniem ( Scenariusz 2 ). Odległości na wykresie pozwolą na zabezpieczenie pozycji i oczekiwanie tygodniami na swoje poziomy TP. Gdyby jednak Scenariusz nr 1 i 2 się nie powiodły, lub po trójfalowym odreagowaniu nastąpiłaby kontynuacja wzrostów, wybicie wierzchołka oznaczonego przerywaną linią da kolejną okazję do short ( Scenariusz 3 ), tym razem po potencjalnym 5-falowym ruchu wzrostowym z interwału tygodniowego z powtarzającą się korektą pomarańczową. Jest tam też okrągła cena 2.00, która może się przez rynek okazać oczekiwaną przed dużymi spadkami.
Short
od TradeWarsPRO
1
BITCOIN-JAK GŁEBOKI MOŻE BYĆ SPADEK?Witam, nadszedł czas by zaktualizować analizę wykresu BTC/USD. Spojrzenie z interwału tygodniowego bije po oczach formacją spadkową (shakeout), co ciekawe ze strefy którą przewidywałem na ostatnio publikowanej analizie co oznacza iż ten sygnał w postaci formacji spadkowej jest z istotnego miejsca. Zatem spadki; ale jak głębokie? Zanim przejdziemy do oceny głębokości spadków warto zastanowić się czy jeszcze pojawi się jeszcze jakaś okazja by do tych spadków dołączyć. Zatem, często dochodzi to tak zwanego testu formacji. Rynek wraca w minimalnie 50% ruchu by testować siłę zbudowanej formacji. Okazja ta jest wykorzystywana przez inwestorów do opuszczenia rynku i dołączenia po obniżce bądź zredukowania inwestycji, traderzy zaś wykorzystają test do zajęcia pozycji krótkich by dołączyć do spadków. Wspomniałem że taki test sięga minimalnie 50% ruchu; ja pokusiłem się o wyznaczenie najsilniejszej strefy która potencjalny test(wzrost) miała by skutecznie zatrzymać. Strefę na wykresie zaznaczyłem czerwonym prostokątem. Teraz przejdźmy do pytania postawionego w tytule; jak głęboko może spaść Bitcoin? Teoria mówi iż po złamanym trendzie zakończonym formacja spadkową spadek powinien być minimalnie trzydziestoprocentowy. Stosuję do tego zniesienie fibo całego wzrosty z poziomem minimum spadku 0.382. Ale jest to minimum spadku a jak głęboko mógłby spaść? I tu odpowiedź nie będzie prosta gdyż ważne będzie jaką strukturą ten spadek będzie kontynuowany. Mam na myśli czy to będzie struktura korekcyjna ABC czy impulsowa 12345. Jeżeli ABC to nawet minimum spadku mogłoby być wystarczające, ale gdy będzie to struktura 12345 to i nowy dołek nie powinien być zaskoczeniem. Obstawiam iż zobaczymy strukturę ABC na co wskazuje analiza fundamentalna i to ona będzie przeze mnie faworyzowana. Więc pozostaje nam czekać na zbudowanie struktury ABC(pisze ujmowanie gdyż korekta może przyjmować jeszcze strukturę np: trójkąta ABCDE) i zaliczenia minimum spadku. Zatem czekamy na kolejne narysowanie się świec i zaktualizujemy gdy Bitcoin osiągnie minimum spadku POZDRAWIAM
BITSTAMP:BTCUSDShort
od TradeWarsPRO
EUR - 18.01.2024 LONGTroche ciasno się już robi ze wszystkimi mierzeniami, ale wiele rzeczy się nakłada. Np ze Springiem Wyckoffa'a pokrywa się duży Over Balance analogicznie do korekty z 11/2023-12/2023 I pojawił się też duzy wolumen Kontynuując więc poprzedni pomysł (w linku) szukałabym 2 LPSY (OB 1:1) do wejścia w trend wzrostowy i wyjście z całej akumulacji. Możliwy scenariusz testów. Wg mnie możliwa systuacja wzrostów (dzisiaj lub w najbliższych dniach) jak 14 listopada 2023 Wczorajsze odbicie pokrywa się też z Seykotą - D1 obroniła średnią 56-sesyjną co może zapowiadać nowy trend wzrostowy.
CME:6E1!Long
od Reflektorka
Sunex - czy byki odbudowują się?Cześć, Sunex to spółka z sektoru OZE oraz czołowy producent pomp ciepła w Polsce. 8 stycznia Sunex podał informacje o przychodach za IV kwartał. Wynika z nich, że spółka miała 51,22 mln zł przychodów ze sprzedaży, co daje wynik gorszy o 35,6% r/r. Jednak cały rok okazał się pozytywny względem przychodów, które wyniosły 320,52 mln zł, co oznacza wzrost o 10,7% r/r. Tego dnia na wykresie mogliśmy zauważyć również zwiększony wolumen oraz wybicie z trendu spadkowego. Począwszy od kwietnia 2023 roku, gdzie kurs drugi raz osiągnął poziom 30,9 zł, cena za akcję spadła do najniższego punktu o ponad 60%. Obecna słaba sytuacja wynika z faktu, że większość producentów pomp schodzi z wysokich stanów zapasów, które zgromadzili na początku 2023 roku. Spowodowane to było bardzo dobrym 2022 rokiem i prognozami sprzedaży. Wykres D1 (spadek kursu): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka, kurs przy wzrostach odbił się od 23,6% zniesienia fibo, co stanowi póki co mocny opór, a obecnie kurs jest w korekcie po braku siły przebicia. Wykres D1 (opór 15,8 zł): Pozytywnym aspektem na papierze jest wybicie linii trendu spadkowego, przy zwiększonym wolumenie oraz przebicie poziomu 13,8 zł następnego dnia. Wykres D1 (wybicie linii spadkowej): Obecnie kurs broni bardzo ważnej strefy (zielony bok) na poziomie 13,78 - 14,20 zł, która wcześniej stanowiła mocny opór. Wybicie jej co do zasady powinno zostać przetestowane, jeżeli kurs utrzyma się powyżej, to jest duże prawdopodobieństwo, że kurs odbije na północ. Strefa ta pokrywa się również z 50% zniesienia Fibonacciego, od ostatniego dołka do szczytu. Wykres D1 (ważna strefa wsparcia + zniesienie Fibonacciego): Jeżeli spojrzymy na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX, to RSI jest na neutralnym poziomie i zostało wychłodzone po mocnym ruchu w górę. MACD zbliża się do sygnału sprzedaży, jednak nadal jest powyżej 0, co jest również pozytywnym znakiem. Zakładam obecnie scenariusz, że linia odbije przy sygnale S, przy utrzymaniu się kursu ponad zielonym boksem. Wykres D1 (wskaźniki): Sunex spodziewa się, że sytuacja na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) najprawdopodobniej ulegnie poprawie w okresie drugiego lub trzeciego kwartału 2024 roku. Powiązane jest to z uruchomieniem nowych programów dotacyjnych w Niemczech i Austrii. Dlatego warto obserwować rynek również za granicą. Obecnie kurs w mojej opinii zmierza ku czerwonej strefie 16,7 - 17,15 zł gdzie powinien napotkać mocniejszy opór. Negacją będzie zejście poniżej 13,2 zł. Wykres D1 (strefa podaży): Dotarcie jednak nie będzie wcale takie łatwe, ponieważ biorąc profil wolumenu z całego roku, to wiele osób jest na papierze od 21 zł, co oznacza, że każda mocniejsza "podbitka" może być gaszona, przez osoby chcące zrealizować mniejszą stratę. Wykres D1 (profil wolumenu): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:SNX
od SkotarekG
Cały świat zamknięty w gdyby - USDJPY - D1Nie mam pomysłu co napisać o tym walorze to może czas na gdybanie? Z perspektywy miesięcy można ocenić od ostatniej analizy (zał.) jedynie dwie świeczki listopadową i grudniową - rys. 1 . Listopadowa zakryła całą październikową tym samym dając sygnał w następnej do spadków i tak też się stało bez żadnego zanegowania, co gorsza dla LONG ujących, strzała w dół w grudniu była silna. W obecnym momencie widzę sytuację następująco: zamknięcie się świecy styczniowej pod 144.3 zwiększa szansę na przetestowanie w kolejnych świeczkach strefy 137.91 - 136.28 prędzej niż strefy czerwonej, którą wyznaczyłem po zamknięciu się świeczki listopadowej, a jest to 149.3 - 150.79. Czy mogę się mylić, no niestety tak jak każdy człowiek, ale koniec miesiąca da w mojej strategii zwiększone szanse na dany scenariusz. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - świec zawisła między poziomami. W poprzedniej analizie nie nadawałem stanowczo etykiety SHORT chociaż powody miałem ku temu, głównie na podstawie świeczek tygodniowych. Obecnie na podstawie interwału tygodniowego obserwuję, czy przetestujemy poziom ~139.5 do nawet ~136.6 zapełniając tym samym dwa fair value gap y - rys. 2 . Obowiązujący ruch na południe jest największy i przebił już dwie ostatnie porównywalne do siebie korekty (niebieska i pomarańczowa). Dlatego też śmiem spekulować, że, aby odwrócić do nowych szczytów trzeba zebrać płynność. Jeśli jednak teraz wskoczymy na północ to będę szukał w "podwójnej strefie" pozycji SHORT , która wcześniej była pojedyncza ( T1 ), a teraz dodatkowo dorzuciłem strefę z świeczek miesięcznych ( M1 ). Ta jedna strefa obserwacji na SHORT dla mnie zaczyna się od ~ 149.7 do szczytów. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - w mojej ocenie to dziwne miejsce na odbicie. Przyszedł mi jeszcze plan na tygodniowego RGR a, ale on się zrealizuje w momencie dojścia do czarnej linii ramion i wybiciu. Po wybiciu na tygodniówce to będzie sygnał na to, że rynek nie ma siły i mogę próbować pozycji SHORT . Rzecz jasna podejmując decyzje dopiero od kolejnej świeczki. Obecnie nie mam prawdopodobieństwa sądzić, że taka struktura się zbuduje jedynie pokazuje co prawdopodobnie zrobię, gdy się wydarzy taka sytuacja. Technicznie zasięg mógłby nas doprowadzić do poziomów 0.786 co obecnie uważam za mało prawdopodobne. Osiągnięcie dalszych spadków do min. 0.618 (~136.6) przy poziomie RSI około 30 na tygodniówce mogłoby zwiększyć szansę na powrót do wzrostów po szczyt, a minimum w mojej ocenie do czerwonych stref M1/T1 . Dając przykład RGR a nie można zapomnieć, że wiele osób będzie grało na test od dołu linii ramion i zagrać na SHORT pod dalsze spadki. Naprawdę na obecny moment scenariuszy jest mnóstwo. Ale jeden jaki mam to: prędzej spadki z wytrzymaniem korpusem na 0.618 na tygodniówce i wzrosty pod szczyty M1/T1. A potem będę się zastanawiał (obserwując) czy ta linia ramion wytrzyma i czy wrócimy do testu poziomów okolic 150. Jeszcze, a propo gdybania to ciekawe "potencjalne zasięgi harmonijek" daje wskaźnik na kolejnym wykresie ( rys. 3 ). Na poniższym wykresie dodałem jeszcze order block i, które pojawiają się już między 0.5, a 0.618 ruchu styczeń - listopad 2023. Co dawałoby ruch w dół po zebranie zleceń na jazdę do góry. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - potencjalne zasięgi potencjalnych harmonijek... Na interwale dziennym ( rys. 4 ) zacznę od wspomnienia iż wskaźnik RSI niebezpiecznie zbliża się do linii trendu tam wyrysowanej, który w momencie dojścia do tej linii oraz najlepiej z poziomem ceny do 0.618 (dla ruchu XI - XII 23') czyli 147.45 może wygenerować właściwie spadki. To jednak znowu jak znowu cały świat zamknięty w gdyby... Ale jeśli tak się stanie podejmę decyzję na SHORT . Jednak, gdy ta moja linia trendu na RSI zostanie przebita postaram się wejść w LONG a do wyżej wspomnianych stref T1/M1 . Wydaje mi się iż lokalnie, jest szansa na podbicie jeszcze do 0.618 bo obecnie zasięg niebieskiej korekty z okolic 6.12.23 - 11.12.23 jest największy co może znaczyć, że to nie jest jeszcze właściwie miejsce na spadki i taką strategię też biorę na najbliższe dni do dwóch tygodni (?). Rysunek 4 . Interwał dzienny - podbicie od 147.55 i spadek do 139 - 137? Jeżeli cena nie zamknie się na H4 ( rys. 5 ) poniżej 143.42 to postaram się w tej zielonej strefie na wejście w LONG do może wspomnianych wyżej okolic 147.45. Rysunek 5 . Interwał H4 - miejsce na LONG w najbliższych dniach pod warunkiem świec wzrostowych na H1. Do tego co poniżej zacytuję z poprzedniej analizy się przyznaję iż nie uwzględniłem w obecnej, ale Dzikom 🐗 postaram się to opisać. Lub odniosę się do tych interwałów w połowie tego roku lub po 1. kwartale... "W nowym roku może przenalizuję rynek kwartalnie i rocznie i wrócę do rysunku 1 i rysunku 2 z poprzedniej analizy (zał.). W perspektywie dalszych ruchów uważam jak ostatnio, że czeka nas ciekawa strefa między 160 a 250 gdy tylko 160 zostanie przekroczone...." Podsumowując , liczyłbym jeszcze na spadki i dopiero wzrosty pod szczyty ( M1/T1 ). Lokalnie jeszcze mogą być wzrosty do ~147.45 i dopiero spadki na ~139 - 136. I pod taki scenariusz się szykuję. Ostatecznie to jednak decyzję podejmę taką jak rynek pokaże, a że nie handluje na tygodnie czy miesiące, to moje decyzje mogą być szybkie 😅. Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
od artgru
11
Byki mają coraz większy problem na ATT.Cześć, w połowie listopada opisywałem spółkę ATT (załączam link w powiązanych). Wtedy też wyznaczyłem zieloną strefę wsparcia, po której kurs powinien ruszyć na północ. Z perspektywy czasu, faktycznie wsparcie to wytrzymało, a cena za akcję wzrosła maksymalnie 25%. Wspominałem również o mocnych strefach oporu, które wyrysowałem jako czerwone boksy. Wykres D1 (poprzednia analiza): Wróćmy zatem do spółki i przeanalizujmy jak wygląda obecnie sytuacja. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego od szczytu z lipca 23 roku do dołka, to kurs po wzrostach odbył korektę do spadków 61,8% zniesienia, które powstrzymało byki skutecznie przed dotarciem do kolejnego mocnego oporu. Warto zwrócić uwagę, że punkt fibo zbiegł się również z oporem ostatniej konsolidacji, która wybiła od góry (niebieski boks). Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / korekta do spadków + opór konsolidacji): Dodatkowo kurs mocno walczył z oporem trendu spadkowego, którego kolejny raz nie był w stanie przebić, w tym czasie wolumen również mocno spadał. Wykres D1 (linia oporu trendu spadkowego): Obecnie zaktualizowałem trochę czerwoną strefę oporu, która jest na poziomach 23,5-24,05 zł. Jeżeli wyjdziemy ponad nią, to istnieje szansa, że spółka zacznie rosnąć. Maksymalne zejście jakie dopuszczam w pozytywnym scenariuszu to 22,4 zł. Przebicie tego poziomu będzie sygnałem ostrzegawczym, że kurs zmierza ponownie do strefy wsparcia 19,5-20,5 zł. Wykres D1 (pozytywny scenariusz i ważny poziom do utrzymania): Taki scenariusz mógłby rozpocząć wyrysowanie formacji oRGR, jednak moglibyśmy o niej mówić dopiero po przebiciu linii szyi czyli okolicy 25 zł. Wcześniej prawdopodobieństwo ukształtowania jest zdecydowanie niższe. Jeżeli patrzymy na oscylatory to nie napawają optymizmem. Wszystkie skierowane są w dół. MACD może w najbliższym tygodniu przeciąć punkt zero, co będzie mocnym negatywnym sygnałem, natomiast RSI, ma jeszcze pole do zejścia. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX oraz MACD): Patrząc na interwał tygodniowy, kurs powoli osuwa się do celu jakim jest zasięg wybicia z kanału wzrostowego (18,6 zł), który można wyrysować od marca 2020 roku do marca 2023 roku. Wykres W1 (zasięg spadków po wybiciu z kanału wzrostowego): Jeżeli założymy, że pierwsze wybicie z kanału zakończyło korektę A, a wzrost do niej to punkt B z fal Eliota, to koniec korekty powinien skończyć się albo na wysokości ostatniego dołka 20,6 zł (50% rozszerzonego zniesienia fibo), albo kurs faktycznie dąży do 18,6 zł czyli 61,8% fali C. Wykres W1 (zasięg korekty ABC): Jak zwykle czas zweryfikuję jak potoczy się sytuacja. Sama branża i spółka ma duże problemy, jednak potencjalne połączenia polityczną mogą spowodować, że ludzie spekulacyjnie będą ciągnąć kurs spółki. Negatywnym scenariuszem będzie zejście poniżej 22,4 zł. Wtedy magnesem może okazać się wcześniej wspomniane 18,6 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATT
od SkotarekG
4
KRUK - byki walczą o utrzymanie się w kanale wzrostowym.Cześć, w ostatnim wpisie dotyczącym spółki pisałem, że póki kurs jest powyżej dwóch zielonych stref, byki mogą czuć się pewnie, a dojście do drugiej strefy zielonej powinno spowodować mocniejszą reakcję i tam widziałem maksymalne zejście. Wykres D1 (poprzednia analiza i strefy): Jak widać, kurs utrzymał się powyżej testując drugą strefę, po czym odbił na północ osiągając poziom 369 zł. Wykres D1 (reakcja na strefę): Analizując wykres tygodniowy, od września 2022 roku spółka porusza się w równoległym kanale wzrostowym, z czego w ostatnim czasie mieliśmy próbę testowania dolnej jego bandy. Wykres W1 (kanał wzrostowy): Po ostatnich wzrostach wskaźniki RSI RSX wychładzają się na interwale tygodniowym, mimo, że RSX ma jeszcze możliwość zejścia, a MACD dał sygnał sprzedaży. Wykres W1 (wskaźniki): Po ostatnich spadkach spowodowanych negatywnym odbiorem informacji o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności spółka obroniła w piątek tygodniowy poziom wsparcia, kończąc powyżej 451 zł, a tym samym odbiła od dolnej krawędzi konsolidacji, która trwa od początku października. Póki co, jest to dobry znak. Dodatkowo mieliśmy świecę doji na dziennym, która w kolejnym dniu została potwierdzona zieloną świecą. Jedynym negatywnym aspektem jest to, że MACD wszedł w ostatnim czasie poniżej 0, dlatego też, warto obserwować, czy wskaźnik zawróci ponad w najbliższym tygodniu. Wykres D1 (odbicie od bandy, oscylatory): Spółka w długim terminie jest mocna i w moim odczuciu będzie systematycznie rosła. Zdarzają się jednak korekty, jak obecna i to normalne na wykresie. W krótkim terminie istotne dla mnie będzie wyjście kursu powyżej czerwonej strefy 457-473 zł. Powinno to dać sygnał, że byki pozostają w grze. Jeżeli natomiast kurs nie przebije powyższej strefy, prawdopodobnie rozpocznie się korekta w kierunku 413-416 zł i w tej okolicy ustawiłbym alert. Mamy tam bowiem największy profil wolumenu, 61,8% zniesienia Fibonacciego, EMA200 oraz zasięg geometryczny korekty jeśli wyjdzie do wybicia z konsolidacji. Wykres D1 (strefa popytu zielona, ważny opór do przebicia - boks czerwony): WAŻNE WSPARCIA: 450 / 438 / 430 WAŻNE OPORY: 457 / 473 / 480 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KRU
od SkotarekG
BTC - początek dystrybucji czy reakumulacja? / strefy intradayWykres kontraktów na BTC co należy odpowiednio porównać z wykresem BTCUSD. Strefy wsparcia i oporu intraday. Fibo na ostatnim impulsie wzrostowym, po którym pokazał się duży wolumen. Czas pokaże czy jest to wolumen sprzedażowy, czy świece niżej zaraz - odkupienie papieru podobnego wolumenu (ok 9K- 11K) w tymczasowej reakumulacji. Trzeba mieć na uwadze, że w długoterminowej perspektywie BTC odbił się od strefy oporu i może rozpocząć się duża korekta trendu wzrostowego, albo kontynuacja trendu z reakumulacji.
CME:BTC1!
od Reflektorka
Czy byki tracą siły na Esotiq?Cześć, ostatni raz spółkę opisywałem w okolicy czerwca, w którym zakładałem strategię long pod dojście do czerwonej strefy. Strefę spółka przebiła o 2 zł, po czym zawróciła na południe kończąc korektę dopiero na 78,6% zniesienia Fibonacciego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego - korekta): Obecnie natomiast, kurs wczoraj odbił się od 61,8% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka. Wskaźniki są jeszcze neutralne, jednak zbliżają się coraz wybardziej do wykupienia, dlatego też trzeba zadać sobie pytanie, czy byki mają jeszcze siłę, aby stworzyć wyższy szczyt od poprzedniego? Na pewno ważnym punktem do przebicia w tym tygodniu będzie poziom 37,8 zł, jeśli myślimy o przetestowaniu 40 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego - korekta do spadków): Trzeba zwrócić uwagę, że byki patrząc na okres od października 22 roku mają coraz mniej siły i być może powoli zaczyna dochodzić do dystrybucji. Ostatni kanał wzrostowy jaki możemy wyrysować jest już zdecydowanie bardziej płaski od poprzedniego, a jeżeli przebijemy środkową część to można liczyć na dotarcie w okolicy 47 zł. Wykres D1 (dynamika wzrostów): Zakładając negatywny scenariusz, a dużo wskazuje na to, że może być na papierze większa korekta, to trzeba zastanowić się, czy nie zakończyliśmy wzrostów do punktu B fal Eliota. Kurs doszedł idealnie do 61,8% zniesienia, a tym samym bardzo realny scenariusz może zakładać rozpoczęcie korekty C. Celem takiej korekty byłyby okolice 25,5 zł. Wykres D1 (fale Eliota): Jaki zakładam scenariusz na spółce? Jeżeli kurs przebije poziom 37,8-40,0 zł to istnieje szansa na ruch w kierunku górnej bandy kanału, czyli 47 zł. Jeżeli, kurs nie przebije to prawdopodobnie rozpoczniemy głębszą korektę w okolicę 25 zł. Dodatkowo ustalenie wczorajszego szczytu i zejście w dół, może uformować nam formację podwójnego szczytu. Z zasięgiem w okolicę 27,8 zł. Wykres D1 (możliwa formacja podwójnego szczytu): WAŻNE OPORY: 37,8 / 39,2 / 40,0 / WAŻNE WSPARCIA: 36,0 / 34,7 / 33,1 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:EAH
od SkotarekG
Bloober, w styczniu osiągnął nowe ATH, co będzie dalej?Cześć, dzisiaj chciałbym przyjrzeć się spółce Bloober. Jest to pierwsza spółka w tym roku, która zadebiutowała na GPW (wcześniej od 2011 roku była na Newconnect). Bloober Team to jeden z najważniejszych producentów gier z gatunku horror psychologiczny, a spółka jest obecnie wyceniana na ponad 530 mln zł. Obecnie spółka jest w okolicy swojego ATH (w styczniu lekko je poprawiając). Jeśli jednak spojrzymy na wykres tygodniowy, to walczy ona również z oporem 23,6% rozszerzonego fibo bazującego na trendzie. Przebicie tego poziomu może dać próbę ataku na 29,45-30,85 zł. Wykres W1 (rozszerzone zniesienie Fibonacciego): Od sierpnia 2022 roku poruszamy się również w równoległym kanale wzrostowym, gdzie przez większość czasu chodzimy w zakresie dolna banda / środek kanału. Obecnie środek kanału znajduje się we wspomnianym wcześniej poziomie 30,85 zł. Wykres W1 (kanał równoległy): Patrząc jeszcze na interwał tygodniowy i kreśląc "negatywny" scenariusz wybicia od góry kanału, to co do zasady geometrii kurs może rozpocząć korektę do poziomu 18,16 zł, gdzie mamy bardzo ważne wsparcie, które nie powinno zostać przebite. Wykres W1 (negatywny scenariusz): Przechodząc na dzienny interwał wskaźniki pokazują, że może dojść obecnie do korekty. Mimo, że kurs utrzymuje się na podobnym poziomie, wskaźniki spadają, jednak są utrzymane nadal na dość wysokim poziomie. MACD, również zawróciło i idzie w kierunku sygnału sprzedaży. Wykres D1 (oscylatory RSI, RSX i MACD): Na wykresie mamy ważną strefę obronną w zakresie 26,00-26,50 zł. Kolejnym wsparciem będzie 24,5-24,95 ze zniesienia Fibonacciego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Gaming ma bardzo ciężki okres, dlatego też warto mieć na uwadze scenariusz negatywny. Jeżeli kurs wytrzyma 26,0 zł, to istnieje szansa na kontynuację wzrostów. Jednak sentyment nie sprzyja dlatego też ustawiam spółkę strategię neutralną. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
B
od SkotarekG
Jaki dalszy plan? - WIG - D1W mojej ocenie sytuacja gospodarcza firm w Polsce jest dobrze odwzorowana przez WIG tzn. jest dobrym wskaźnikiem miary sumy oceny rozwoju małych i średnich firm. Sytuacja od miesięcy ( rys. 1 ) pomijając kryzys lat 2007 - 2009 wygląda zacnie. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - solidny wzrost od kryzysu z roku 2008. Ja jedynie skupię się na wzroście od lekko ponad roku ( rys. 2 ), który wygląda na tym rysunku jak impuls 5 falowy z możliwie nadchodzącą korektą ABC. Nie wykluczam jeszcze wybicia szczytu. Rysunek 2 . Interwał miesięczny - siła wzrostu chyba się nie wyczerpuje. Pomijając obecną świecę, która się buduje, poprzednie nie wskazywały na zmianę trendu. Jedynie strefa czerwona wyznaczona jako 1.618 od października 2023 mogła sugerować iż to miejsce może być kluczowe do zawrócenia. Nie ma końca miesiąca tzn. trzeba trzymać się poprzednich zakończonych świeczek. One wskazują LONG . Jeżeli włączony zostanie interwał tygodniowy ( rys. 3 ) to po pierwsze RSI jest niżej niż w ostatnim szczycie dla obecnego wzrostu, co jest dywergencją mogącą zapowiadać spadki. Dodatkowo struktura ostatnich świec wskazuje na zmianę trendu na jakiś okres czasu, a łącząc to z dywergencją może być oznaką, że czeka nas powtórzenie ostatniej korekty lub 0.5 fibo ruchu wzrostowego od X 23'. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - coś się zmienia. Przechodząc do interwału dziennego ( rys. 4 ) warto wspomnieć o tym, że sam kształt piątkowej świeczki (5.01.24) wskazuje na możliwy odwrót, albo chociaż lekki ruch w górę. Jednak warto na mniejszym interwale sprawdzić ( H4 ) jeszcze czy odbicie to jest w zakresie 1 do 1.27, który ja przyjmuję jako margines na dalszą kontynuację ruchu. Wskaźnik RSI doszedł do połowy zakresu co ja często przy takich wzrostach interpretuje jako "lokalne 0". Tym samym może to zwiększyć prawdopodobieństwo na jakiś ruch w górę. Rysunek 4 . Interwał dzienny - dwie korekty jedna dla całego ruchu wzrostowego, druga z "1:1". Na rys. 5 dla interwału H4 wyjaśnia się, że świeca z piątku, nie zareagowała przez przypadek, a dokładnie na strefę 1:1 (lekko poszerzona, ale w normie). W tym również powstała dywergencja (fioletowa linia na RSI i głównym wykresie). Gdyby ta zielona strefa padła, dalej jest (jasno zielona strefa) miejsce na popyt z ostatniego szczytu oraz dodatkowo poziom 0.5 fibo od X 23'. W następnej kolejności jest obszar popytowy od 70332 do nie niżej niż (pomimo rysunku) 68018 (strefa zielona z niebieską ramką). Daleko daleko niżej z rys. 4 jest jeszcze miejsce na możliwe wielkie ABC gdyby cena już zawracała w ramach całego ruchu od 2022 roku. Rysunek 5 . Interwał H4 - jest nadzieja na nowy szczyt jeszcze! Na rysunku powyżej zaznaczyłem czerwoną strefę T1 na możliwe spadki. Ta strefa jest związana z wielkością świeczki na interwale tygodniowym i formacją jaką stworzyła z poprzednimi. Także gdyby kurs WIG u na ten tydzień zatrzymał się najlepiej poniżej tej strefy (mowa o korpusie świecy tygodniowej) to zwiększy w moim rachunku prawdopodobieństwa szanse na dalszy spadek. Rzecz jasna wszystkie strefy popytowe (zielone) ulegną zmianie (nieznacznie pewnie) po wybiciu nowego szczytu. Podsumowując : wszystko wygląda na LONG i analiza może jeszcze w styczniu, ze swoimi niżej położonymi zielonymi strefami, pójść do kosza! Czerwona strefa T1 bez wyraźnej świecy spadkowej na H4-D1 będzie dla mnie ryzykowna pod SHORT , gdyż będzie ruchem pod trend!😉 Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
GPW:WIG
od artgru
Jak widzę Pepco w najbliższym okresie? Analiza techniczna Cześć, Pepco od dłuższego czasu jest bardzo popularne na FinTwiccie. Pewnie jest to zwiazane z mocna przeceną sprawą mocnych spadków, a ostatnio i mocnymi wzrostami. Fundamentalnie dużo pisał o spółce hedgefundowiec, dlatego ja skupię się na technicznym aspekcie. Zgodnie z analizą, o której pisałem w okolicy czerwca, na pepco mieliśmy dystrybucję papieru. W połączeniu z negatywnymi informacjami mimo, że w założeniu kurs miał dotrzeć w okolicę 28-30 zł i tam zareagować, mieliśmy bardzo mocną wyprzedaż, wręcz paniczną. Po odbiciu i korekcie nastąpiły kolejne spadki osiągając ATL na poziomie 16,48 zł. W tym miejscu rozpoczął się mocny rajd, gdzie cena w przeciągu 2 miesięcy wzrosła o prawie 70%. Możemy również wyrysować wsparcie tego popytu jako pomarańczowa linia. Nawet mimo gorszych wyników niż konsensus i spadku o 10% w ciągu sesji kurs i tak został wybroniony osiągając kilka dni później okolicę 27,5 zł. Osobiście liczyłem na dotarcie do górnej zielonej strefy na poziomie 28,3-29,0 zł, która w moim odczuciu będzie stanowiła pewien problem dla byków, jednak zawróciliśmy wcześniej. Wykres D1 (wzrosty od ATL i trend wzrostowy): 3 dni temu mieliśmy przebicie linii trendu wzrostowego od góry, jednak istotniejsze dla mnie jest to, że znaleźliśmy się poniżej strefy wsparcia, która była dość ważna. Jest to strefa 24,46-25,38 zł. Po jej przebiciu we czwartek, w piątek mieliśmy przetestowanie tej strefy od dołu, jednak z niepowodzeniem. Jeżeli w poniedziałek nie będzie otwarcia powyżej, ceny z piątku, a kurs zamknie się poniżej tej strefy, możliwa będzie kontynuacja spadków z pierwszym mocniejszym wsparciem w okolicy 21,45-22,0 zł. Wykres D1 (strefy wsparcia przebita i kolejna czerwona): Nakładając od ostatniego dołku do szczytu zniesienie fibonacciego strefa ta pokrywa się z 50% zniesieniem fibonacciego oraz największym profilem wolumenu z ostatnich 5 miesięcy. Wykres D1 (zniesienie fibonacciego & profil wolumenu): Ciekawostką jest, że nakładając zniesienie fibonacciego od szczytu z 44,5 zł do ATL kurs odbył korektę do spadków idealnie do poziomu 38,2%. Wykres D1 (zniesienie fibonacciego w długim terminie): Zejście kursu poniżej czerwonej strefy, o której pisałem może doprowadzić do przetestowania poziomu fibo 61,8%, a nawet luki otwarciowej na poziomie 19,4-20,14 zł, jednak na obecną chwilę za wcześnie jest, aby siegać tak daleko. Trzeba mieć to jednak na uwadze przy negatywnym scenariuszu. Wykres D1 (luka otwarciowa): Patrząc na wykres tygodniowy, 18 grudnia mieliśmy święcę spadającej gwiazdy, która świadczy o zmianie trendu. Mimo, że skuteczność tej świecy nie jest bardzo duża, to w przypadku pepco zadziałała nie pierwszy raz w szczególności, że mieliśmy jej przetestowanie i w kolejnym tygodniu negację wzrostów dość mocną. Wykres W1 (spadająca gwiazda): W moim założeniu kurs podążą obecnie w okolicę 22 zł. Negacją będzie szybkie wyjście w najbliższym tygodniu ponad strefę zieloną. Jeżeli dojdziemy do 22 zł, można siąść jeszcze raz do analizy dalszej. WAŻNE WSPARCIA: 23,22 / 22,02 / 21,44 WAŻNE OPORY: 24,48 / 25,00 / 25,35 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PCO
od SkotarekG
1
Zawsze są możliwe dwa kierunki ja wybieram... - BTCUSDT - D1Od miesięcy już widzimy silny wzrost ceny BTC i nadal brak korekty ( rys. 1 ). Dla tego interwału była tylko jedna nazwijmy ją "wakacyjną korektą". Poprzednia świeca nie wskazuje na zmianę kierunku, a przebijając 0.5 fibo zwiększa szansę na dojście na 0.618 (48536). Dla tego interwału daję LONG . Rysunek 1 . Interwał miesięczny - z tej perspektywy widać jakby następnym celem był poziom 48.5k. Interwał tygodniowy ( rys.2 ) zarówno dla kanału Gaussa , chmury Ichimoku i EMA20 wyglądają pro wzrostowo. Nie przedstawiam ich bo to tylko zaciemni jedynie wykres albo niepotrzebnie teraz zwiększy objętość treści. Wskaźnik RSI to każdy widzi jest wykupiony, a w takim tempie wzrostów do ATH w jednym ruchu prawdopodobnie nie dojdziemy. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - obecnie ruch boczny po wcześniejszych silnych wzrostach. Dla obecnego interwału, ale w przybliżonym zakresie chcę przedstawić mój sposób na handel. Wynika on z kanału równoległego, który wyrysowałem z korpusów świec ( rys.3 ). W skrócie gdy świeca tygodniowa będzie nad szukam LONG , gdy będzie pod szukam SHORT , wewnątrz kanału czekam. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - kanał i dwa scenariusze. To tak jak w filmie Matrix odpowiednią czerwona lub niebieską tabletkę wybiorę, gdy zobaczę odpowiednie wybicie. A możliwe iż to będzie obecna tygodniowa świeca. Jeżeli chodzi o interwał dzienny, to tu nadal trzymamy się ostatniej korekty (od początku grudnia) w nieznacznie powiększonej formie. To jednak nie zmienia faktu, że dla ruchu od września to obecnie są coraz to największe korekty i to jest akurat zły sygnał dla dalszych wzrostów. Dlatego z tego powodu dla tego interwału jestem na SHORT . Rysunek 4 . Interwał dzienny - od września coraz do większe korekty. Postanowiłem jeszcze zejść na interwał H4 ( rys. 5 ), na którym zaznaczyłem potencjalne punkty dystrybucji. Chętnie poznam tu innych zdanie w komentarzach jak nie będzie to tematyka palenia i choinek 🤣. Rysunek 5 . Interwał H4 - dystrybucja? Podsumowanie Z interwału miesięcznego dalej mogą być wzrosty, bo nie widać załamania. W perspektywie tygodni: to tak jak rozrysowałem zależy od wybicia kanału. A w perspektywie dziennej i H4 to raczej spadki. Biorąc pod uwagę tygodnie i dni daję 51% na spadki w rejony, których nie pokazałem. Myślę jednak, że tak jak na ostatnim wykresie poniżej ( rys. 6 ) widziałbym miejsca na zatrzymanie i dalsze wzrosty. Przy czym w teorii najlepsza byłaby pomarańczowa korekta. W tym momencie 4. zielonej strefy nie biorę dzisiaj pod uwagę. Jeżeli jednak zacznie się większe ABC i zakładając iż skończyliśmy 1-5 to wtedy koniec trzeciej zielonej strefy (licząc od góry) 0.5 - 0.618 (czwarta zielona strefa) mogą być na kartach! Rysunek 6 . Interwał dzienny - potencjalne miejsca zatrzymania ewentualnych spadków to zielone strefy. Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
INDEX:BTCUSD
od artgru
2
Co nas czeka w roku 2024? - US100 - D1Gdybym tylko znał odpowiedź na to tytułowe pytanie... A skoro nie wiemy co będzie to nadajmy temu prawdopodobieństwo. Niezaprzeczalnie od roku mamy trend wzrostowy ( rys.1 ). Czy powiedziałem to samo rok temu? Oczywiście, że nie! Nawet myślałem, że wtedy pogłębimy dołki jeszcze... Gdyby cofnąć się jeszcze o kolejny rok (2022) to zobaczymy ciekawe podobieństwo: szczyt w grudniu, styczeń i dalej to 10-miesięczne spadki. Gdyby dodać iż jest to podobny poziom jak wtedy to pozostaje zadać pytanie jak ciężko będzie wybić obecne szczyty, aby nie zrobić podwójnego szczytu? Myślę, że to nie jest możliwe, aby zrobić podwójny szczyt bo technicznie zasięg dopiero będzie liczony u podnóża szczytów, co nie mieści mi się w głowie jak technicznie nisko można spaść. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - trend wzrostowy. Tak jak pisałem w ostatnie analizie, na sam koniec coś mnie strzeliło, aby to dodać: "Chociaż jeżeli to już fala 5 (na ATH ) ze swoim silnym i szybkim w teorii impetem to mogę mieć wyzwanie z tym dołączeniem.". Każdy musi sam sobie odpowiedzieć czy to już jest po 5 fali czy jeszcze trwa, a może to piątka w "III". To czego ja bym oczekiwał to korekty na pewno dla wzrostów od X 23'. Na interwale tygodniowym ( rys. 2 ) ważnym momentem będzie utrzymanie EMA20 tzn. max widziałbym spadek na jednej tygodniówce, aby potem się podnieść. Historycznie zamknięcie dwóch świeczek nad lub pod, po za końcówką spadków (sierpień 22') nadawało dalszy kierunek. Wskaźnik RSI wskazał dywergencję. Przy braku kapitału na dalszy ruch w górę potwierdzi ruch spadkowy, który może nas zabrać nawet do rejonu października 22'. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - EMA20 i warunek max jednej świeczki poniżej tej krzywej dla dalszych wzrostów. Gdyby nałożyć fair value gap oraz order block i ( rys.3 ) to widziałbym nawet spadek poniżej domykając wszystkie FGV i zbierając zlecenia z nieco niższych poziomów niż początek jesiennego rajdu. A wrzucając jeszcze siatkę fibo, jest w tamtych okolicach miejsce równe 0.5 fibo lub nieco niżej "złote" 0.618. Świeca tygodniowa co jeszcze nie wspomniałem, a każdy widzi pokazuje, że rynek chce realizować zyski. Czy to już zrobił to zobaczymy w nadchodzących tygodniach...ale obstawiam, że jeszcze nie. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - czas na korektę. Na interwale dziennym ( rys. 4 ) dziś zbudowała się świeca na zastanowienie, w którą stronę dalej, chce rynek iść. W mojej strategii jeżeli pójdzie do czerwonej strefy będę robił SHORT . Obecnie trzyma nas szczyt z 29.11.23 oraz 0.618 dla ruchu 4.12.23 - 28.12.23 - tego teraz nie rysuję bo już zaciemni rysunek. Pozycje LONG będę zajmował w od 15900 a 15500 w wielkim przybliżeniu +- 50/75 pkt. W przypadku dalszych spadków jest strefa 1:1 niebieskiej korekty z rys. 2 . Rysunek 4 . Interwał dzienny - moje strefy podejmowania decyzji. Zwracając uwagę na RSI i StochRSI mamy informację o możliwym zwolnieniu, lekkiej korekcie w górę np. do czerwonej strefy aby dalej słuchać się MACD i polecieć w dół po obszary poniżej 16k. Wskaźnik MACD dla mnie jest wolny, ale pokazuje obecne miejsce na rynku, a jeśli dobrze interpretuję, to trzeba szykować się na dalsze ruchy na południe. Z perspektywy świeczek H4 ( rys. 5 ) mamy widoczne na RSI wyprzedanie jednak stochRSI poszybował w górę szybciej niż cena, co nie zwiastuje wzrostów na ATH z tego miejsca w mojej ocenie. Ale czerwoną strefę bym przygarnął na SHORT . Dla poniższego rysunku przedstawię siatkę i to, że zareagowaliśmy na 0.618 co pisałem powyżej. Rysunek 5 . Interwał H4 - lokalne wyprzedanie. Podsumowanie Nie wiem co będzie, ale swoje dwa scenariusze mam może nawet więcej, licząc zielona strefę 1:1 z rys.4 . Ze zwiększonym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że bliżej nam do grudniowych dołków niż ATH pomimo iż to około połowy drogi. Po tak silnych wzrostach należy się korekta, ale teraz wracając do mrocznego scenariusza, który został zapoczątkowany również w styczniu 2022, a co jeśli nie jest to korekta? Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
CAPITALCOM:US100
od artgru
1
CHFPLN - scenariusze w niskim interwaleSpadki z wysokiego interwału zakończyły się w miejscu, z którego powinna nastąpić reakcja. Reakcja dała wzrost, który swoim zasięgiem zrobił minimum i aktualnie nie można określić większego prawdopodobieństwa dla wyznaczonych scenariuszy. Jeżeli jednak cena wykona pewne ruchy, będziemy mogli eliminować niektóre scenariusze zwiększając prawdopodobieństwa powodzenia tych co pozostały. Zadaniem tradera nie jest zawsze wiedzieć co zrobi cena. Obserwacja i cierpliwość pozwala na systematyczne zarabianie. Omówmy więc potencjalne scenariusze: 1) Cena dotarła do strefy, z której powinna pojawić się reakcja up. Falowość ruchu wzrostowego jednak jest już skończona, w szczycie dostajemy strukturę klinową, nie jest to silne miejsce pod kolejne zakupy, aczkolwiek cena ma szanse na wyjście przez szczyt. 2) Po złamaniu pierwszej czarnej ciągłej linii będziemy szukać okazji na przyłączenie się pod short do strefy oznaczonej jako powtórzenie błękitnej korekty. Okazją tą będzie zbudowanie się czytelnej struktury falowej, bądź formacja z wyższego interwału i wejście na test. 3) Jeżeli cena dotrze do strefy powtórzenia korekty błękitne, będę szukał formacji na long z zasięgiem min. 50% spadków, a może nawet po wybicie szczytu. 4) Po złamaniu strefy wynikającej z powtórzenia korekty błękitnej będę ponownie szukał struktury na wejście w short z zasięgiem nawet po wybicie dokła.
od TradeWarsPRO
1