Rozpocznij

Fibonacci

S&P przejdzie w bessę?Pierwsze co każdy widzi na tym wykresie to trend wzrostowy. Osobiście jestem daleki od prób zatrzymywania globalnych trendów a raczej z powodzeniem podążania za nimi. Słuszne zatem było by szukanie kolejnych okazji na dołączenie do wzrostów i to też robię w wewnętrznych strukturach. ALE.... trend przyjmuje strukturę ruchu 5cio falowego gdzie aktualnie trwa fala piąta. Mało tego fala piąta ma wewnętrznie 5 fal i zalicza optymalny zasięg wzrostu który miałby zakończyć falę 5. Dlatego też zaleca się ekstremalną ostrożność w dalszym handlu LONG i wypatrywaniu sygnałów spadkowych! Z interwału 3-miesięcznego warto wyczekiwać formacji spadkowej, a w wewnętrznych strukturach (niższych interwałach czasowych) szukać lokalnego złamania trendu na spadkowy. Pozdrawiam.
TVC:SPXShort
od TradeWarsPRO
2
Budimex - budowlanka złapała zadyszkę. Jakie mamy scenariusze? Cześć, Firma Budimex głównie znana jest z budownictwa, jednak ich oferta jest znacznie szersza. Chociażby rozwijają krajową infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, inwestują w projekty w zakresie OZE, i wiele innych, które możecie wyczytać na ich stronie. Spółka należy do WIG_Budownictwo, na który zerkniemy sobie później. W ostatnim czasie firma opublikowała raport za pierwsze półrocze oraz poznaliśmy wyniki za Q2. W drugim kwartale 2024 roku Grupa Budimex osiągnęła przychody w wysokości 2,395,3 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 180,9 mln zł, a zysk netto 157,6 mln zł, zgodnie z raportem półrocznym. Wyniki te są zgodne z szacunkami, które podali. Dla porównania, w tym samym okresie w 2023 roku Budimex miał przychody na poziomie 2,378,5 mln zł, zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 170,3 mln zł, a zysk netto 168,4 mln zł. W całym pierwszym półroczu 2024 roku Grupa Budimex osiągnęła 4,04 mld zł przychodów, 295,8 mln zł zysku operacyjnego, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 276,8 mln zł. W analogicznym okresie roku 2023 przychody wynosiły blisko 4,32 mld zł, zysk operacyjny 272,6 mln zł, a zysk netto 274,7 mln zł. Jak możemy zauważyć wyniki są stabilne, jednak zysk w 2 kwartale r/r jest słabszy o około 6%, natomiast zysk za H1 nieznacznie urósł r/r. Kurs od lipca 2022 roku poruszał się w równoległym kanale wzrostowym w dwóch sekwencjach, na początku w dolnej połówce, natomiast od listopada 2023 w jego górnej części. Na początku sierpnia nastąpiło jednak wybicie dołem z tego kanału, po czym ostatnie dwa tygodnie to próba testowania powrotu do niego. W negatywnym scenariuszu, jeśli byki nie wrócą z powrotem to zasięg sięga okolic 385 zł, czyli wsparcia z 2023 roku. Wykres W1 (kanał równoległy i zasięg wybicia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z początku wzrostów do szczytu wspomniane wsparcie pokrywa się również z 61,8% korekty i w tym miejscu można byłoby wyrysować mocną strefę wsparcia dla byków. Warto jednak wziąć pod uwagę, że jest to interwał tygodniowy i potencjalne spadki mogą odbywać się dłużej, a jeżeli rynek pozwoli to tak szerokiej korekty nie zobaczymy. Wcześniejszym wsparciem jest również poziom 468,8 zł gdzie mamy zarówno 50% zniesienia Fibonacciego jak i lokalny szczyt z sierpnia i października 2023 roku. Na tym wsparciu skupiłbym się w obecnej chwili i jeśli kurs dotrze do tej okolicy zrobił jeszcze raz analizę. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Pewne sygnały rozpoczęcia korekty były już na papierze jakiś czas temu, powstała nam dywergencja RSI niedźwiedzia, która sugeruje często zmianę trendu na spadkowy. Z pozostałych oscylatorów MACD dał już jakiś czas temu sygnał sprzedaży na wykresie tygodniowym, po czym próbował powrócić z nieudanym rezultatem. Wykres W1 (dywergencja RSI & MACD): Na wykresie dziennym byki póki co są blokowane przez średnie EMA200, która powoli wypłaszczyła się i zaczyna zawracać na południe. Kolejnym ważnym oporem jest 637 zł, czyli dolnego wsparcia które towarzyszyło bykom w krótkiej konsolidacji. W tej okolicy ustawiłbym pierwszą strefę oporu, której przebicie pozwoli zmienić odrobinę sentyment. Natomiast najważniejszym zadaniem dla byków jest nie tylko powrót do kanału wzrostowego, ale również wybicie ostatniego szczytu, który był niższy od poprzedniego. Wykres D1 (średnie kroczące + strefa oporu & opór na zmianę trendu): Patrząc na profil wolumenu, to obecna walka byków o utrzymanie pozycji powyżej 580 zł jest zasadna. Niżej wolumen jest bardzo niski i tak na prawdę dopiero w okolicy 470 pojawia się większy, a następnie przy 436 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując byki są pod dużą presją podaży i widać to było nawet na dzisiejszej sesji. Kurs po podbiciu o prawie 4% został zniesiony na 0,85% na koniec dnia. Pierwszym głównym celem niedźwiedzi po przebiciu 580 zł może okazać się 470 zł i jeśli kurs dojdzie to można pokusić się o kolejną analizę. Natomiast dla byków ważne jest aby jak najszybciej wrócić do kanału i ustanowić nowy wyższy szczyt powyżej 700 zł. Jeszcze obiecany wykres WIG_Budownictwo. Indeks póki co utrzymuje się powyżej EMA50 i popyt broni wsparcia, jednak ważne jest aby kurs pokonał na świeczce tygodniowej i ją zamknął 8200 pkt, które stanowią obecnie opór. Jeżeli to się nie uda bykom, kurs może podążać w okolicę 6300-6700 pkt, co byłoby równoznaczne z mocnym spadkiem Budimexu. Trzeba mieć to na uwadze, gdyż waga tego papieru jest znacząca w indeksie. Wykres WIG_Budownictwo: Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BDX
od SkotarekG
JSW - ważne wsparcie, próba wybicia z kanału i DB.Cześć, publikacja raportu dla JSW została przełożona, więc dzisiaj skupię się jedynie nad kątem technicznym spółki. Kurs od lutego 21 roku był w konsolidacji, której mocnym wsparciem okazała się strefa czerwona zaznaczona jako prostokąt na wykresie. Były to poziomy 32,5 - 33,9 zł. Po wybiciu wsparcia kurs miał jeszcze próbę powrotu, jednak niedźwiedzie na zgasiły popyt kończąc sesję poniżej. Obecnie poziom ten będzie bardzo ważnym oporem do przebicia dla byków. Wykres W1 (wybicie czerwonej strefy): Jak można zauważyć w ostatnim czasie poziom 25 zł jest póki co mocnym wsparciem i mimo prób przełamania, świece tygodniowe zamykają się powyżej. Jest to również 78,6% zniesienia Fibonacciego liczonego od marcowego dołka z 2020 roku do szczytu z marca 2022. Wsparcie jest o tyle ważne, że kolejne mamy w okolicy dopiero 22 zł i po jego przebiciu, moglibyśmy szukać reakcji mniej więcej na tym poziomie. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na wykresie dziennym możemy zauważyć próbę utworzenia formacji podwójnego dna. Zasięg jej jest spory (okolica 38 zł), jednak osobiście skupiam się bardziej na próbie wybicia trendu spadkowego z kanału równoległego. Zasięg tego wybicia, które obecnie nastąpiło sięga 28 zł. Ważne jednak jest to, aby po przetestowaniu wybicia pojawił się większy popyt. W innym przypadku może okazać się to jedynie pułapką na byki. Wykres D1 (kanał równoległy): Roczny profil wolumenu sugeruje, że największy pojawia się w okolicy 44 zł, co nie jest zbyt dobrym sygnałem. Kurs przy większych wzrostach psychologicznie może być zbijany wśród inwestorów, którzy będą realizowali straty. Pierwszymi oporami, gdzie możemy spodziewać się reakcji kursu są okolice 28 zł oraz 30 zł. Następnie mamy już czerwoną strefę oporu, która będzie zdecydowanie cięższa do przebicia. Wykres D1 (profil wolumenu + opory): Podsumowując póki kurs jest powyżej 25 zł, możemy spodziewać się próby akumulacji, bądź zmiany trendu w średnim terminie. Pierwszym celem jest 28 zł, następnie 30. Przebicie wsparcia będzie bardzo negatywnym sygnałem, a kurs będzie dążył minimum do okolic 22 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
Dino po spadkach - aktualizacja strategii Cześć, Pod koniec kwietnia opisywałem ostatni raz scenariusz na Dino, w którym zakładałem obronę żółtej strefy oraz w średnim terminie korektę do spadków. Kurs w ciągu 2 miesięcy urósł o 18% do strefy popytowej zaznaczonej na kolor fioletowy. Zaznaczałem również, w analizie, że zejście poniżej żółtej strefy może pogłębić korektę. Poprzednią analizę załączam do podlinkowanych artykułów. Analizując wykres tygodniowy, kurs w poprzednim tygodniu zaliczył korektę 78,6% zniesienia fibo, liczonego od dołka z lutego 22 roku do ATH z czerwca 23 r. Co prawda zabrakło 3 złotych, ale licząc również wsparcia moglibyśmy wyrysować tam dość wąską strefę. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): www.tradingview.com Na interwale tygodniowym możemy zauważyć jeszcze formację podwójnego szczytu, której zasięg sięga korekty 1:1 czyli 240 zł za akcje. Linia wybicia podwójnego dnia to stanowiący przez nas obecnie opór w postaci żółtego Boksa. Formacja ta została wybita na początku sierpnia, przetestowana po czym w związku również w wynikami kurs mocno zanurkował tym samym negując test powrotu przez byki. Dla byków w najbliższych dwóch tygodniach ważne jest, aby naleźć się powyżej oporu 350 zł. Póki co kontrę dają ładną począwszy od piątku, nie mniej jednak jeszcze kilka oporów jest do pokonania. Wykres W1 (formacja podwójnego szczytu): Przechodząc na interwał dzienny, nałożyłem zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka z piątku. Najbliższym oporem nadal jest poziom 335 zł, a kolejnym 344 zł gdzie mamy fibo 38,2% z krótkiego terminu. Poziom ten pokrywa się z zamknięciem luki spadkowej, gdzie może nastąpić reaktywacja byków. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Z pozytywnych aspektów obecnie mieliśmy 3 lukę spadkową, która nie została zamknięta, kolejna z nich znajduje się na poziomie fibo 50% czyli 360 zł oraz oporu, który jest dość istotnym punktem na wykresie 385 zł. Przy okazji jako ciekawostkę powiem, że w piątek zamknęliśmy również lukę wzrostową z listopada 22 roku. Wykres D1 (luki spadkowe): Dodatkowo na wykresie tworzy nam się dywergencja bycza RSI, która często zwiastuje zmianę trendu. Dodatkowo MACD dało nam dzisiaj sygnał kupna, mimo że jest jeszcze poniżej 0, to również jest to pozytywny sygnał. Wykres D1 (dywergencja bycza na RSI oraz MACD): Podsumowując przed bykami nie lada wyzwanie, jeżeli faktycznie chcemy myśleć dalszych wzrostach, to powinniśmy dość szybko przebić poziom 351 zł. Poniżej tego poziomu niedźwiedzie nadal mają przewagę. Trzeba brać również scenariusz, że wiele osób próbowało łapać spadające noże i może nastąpić wśród tych osób realizacja zysku przy zamknięciu pierwszej luki. Brak przebicia żółtej strefy może doprowadzić do kolejnej próby przetestowania zielonej strefy, a w najgorszym scenariuszu korekty 1:1 czyli zejścia w okolicę 240 zł. Konsument nadal jest dość słaby, a konkurencja w postaci Biedronki czy Lidla też nie śpi. Analizę ustawiam na neutralną ze względu na to, że jeśli przebijemy poziom 351 to jest szansa na dalsze wzrosty i można będzie się pokusić nad kolejną aktualizacją, trzeba jednak uważać na papier i mieć na uwadze możliwość kolejnych spadków. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DNP
od SkotarekG
Mirbud - aktualizacja spółkiCześć, W ostatnim czasie Mirbud podał wstępne wyniki za pierwsze półrocze. Skonsolidowany zysk netto w H1 wyniósł 54 mln zł, co oznacza, że w 2 kwartale możemy spodziewać się wyniku w okolicy 20,75 mln zł netto, natomiast przychody sięgnęły 1 462 mln zł co oznacza wzrost 815,4 mln zł w drugim kwartale. Porównując q/q szacunkowo można ocenić wzrost o 19,94% skonsolidowanego przychodu, natomiast o 32,36% wzrost zysku netto. Portfel zamówień, systematycznie rośnie. Pod koniec czerwca portfel zamówień wynosił 6,1 mld zł, natomiast w lipcu 8,3 mld zł. Wyniki finansowe: Wracając do analizy technicznej, kurs po osiągnięciu ATH wszedł w średnim terminie w trend spadkowy, przy którym możemy wyrysować kanał równoległy. Podobną sytuację mieliśmy w 2023 roku kiedy to od maja na spółce mieliśmy również korektę do października. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w obecnej sytuacji korekta ta jest zdecydowanie krótsza. Wykres D1 (porównanie korekt): Nakładając w długim terminie zniesienie Fibonacciego to kurs dopiero dotarł do poziomu 38,2%, co również jest wsparciem utworzonym przez wcześniejsze szczyty. Często w zniesieniach Fibonacciego bierze się poziomy 50% oraz 61,8% co oznaczało by możliwe zejście w dłuższym terminie do poziomu 11 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie): Jeżeli przyjmiemy możliwy scenariusz większej korekty możemy posłużyć się również rozszerzonym zniesieniem bazującym na trendzie. Takie rozłożenie pokazuje nam, że kurs zaliczył szybkim ruchem korektę do 1 zniesienia fibo, natomiast kolejne mocne wsparcie 1,618 znajduje się w okolicy 10,22 zł. W ten sposób można byłoby szukać strefy popytowej, w której byki są najmocniejsze w okolicy 9,80-10,20 zł. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibonacciego): Profil wolumenu również pokazuje, że ta strefa dla byków jest bardzo ważna. 
Wykres D1 (profil wolumenu): Mimo rosnącej presji ze strony niedźwiedzi, nie jestem przekonany czy tak odległe poziomy byłby realne. W mojej ocenie póki kurs jest powyżej ostatniego długiego knota, który sięgnął 11,80 zł, to karty leżą po stronie byków, a przebicie 13,92 zł może dać większy impuls i zakończenie korekty. Obecnie oscylatory wyglądają pozytywnie. Jest szansa, że MACD da sygnał kupna w najbliższym czasie, natomiast RSI tworzy nam powoli wyższy dołek oraz wybiliśmy linię trendu spadkowego, co jest również pozytywnym sygnałem. 
Wykres D1 (oscylatory): Trzeba pamiętać, że przy każdym trendzie wzrostowym korekty są istotnym elementem i patrząc na to jak silny jest kurs od początku roku (wzrost do ATH o prawie 100% oraz obecnie wzrost o ponad 60%) to uważam, że obecna korekta póki co nie zmienia mojego podejścia do papieru. I tak jak napisałem wcześniej, większym problemem w moim odczuciu będzie jeśli kurs przełamie wsparcie na poziomie 11,80 zł, co będzie dla mnie równoznaczne z wejściem w głębszą korektę z pierwszym celem w okolicy 11 zł. W pozytywnym scenariuszu jeśli przebijemy ATH, to spodziewałbym się reakcji w okolicy 17,82 zł, a następnie 21 zł. Wykres D1 (możliwe opory po ATH / procentowe wzrosty YTD): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MRB
od SkotarekG
1
Grupa Kęty - analiza technicznaGrupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka odnotowała 166,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 150,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka oraz w I poł. 2024 r. spółka miała 316,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 286,75 mln zł r/r. Przychody ze sprzedaży natomiast spadły do 2 540,3 mln zł w porównaniu z 2 711,36 mln zł rok wcześniej. Pomijając trend wzrostowy w zasadzie od początku wejścia spółki na giełdę, to obecnie kurs od początku 2023 roku porusza się w kanale równoległym. W ostatnim czasie była próba jego wybicia, jednak ostatecznie nieudana. Spółka też od 2001 roku regularnie wypłaca dywidendy z wyjątkiem 2008 roku. Obecna dywidenda wyniosła 55,41 zł, co oznacza spadek o około 5 zł od ostatniej wypłaconej w 2022. Taki zabieg jednak odbył się tylko dwa razy na przestrzeni wszystkich dywidend w 2017 oraz obecnie. Dywidendy: Wykres D1 (kanał równoległy): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs do ostatniego ruchu wzrostowego wykonał 61,8% korekty, gdzie kurs konsolidował przez chwilę i wrócił w kierunku północnym. Jeżeli spojrzymy na oscylatory to wyglądają pozytywnie. RSI odbiło od poziomu wyprzedania i podąża w kierunku północnym, natomiast MACD dał w ostatnim czasie sygnał kupna. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto zwrócić uwagę, że wspomniane wsparcie 61,8% zniesienia czyli okolice 705 zł były historycznie mocnym oporem, który po jego wybiciu zmienił się w wsparcie, a tym samym to wybicie to zostało w ostatnim czasie przetestowane. Dlatego dla byków jest to bardzo ważny poziom, który obecnie może wyznaczać kierunek kursu. Powyżej kursu znajduje się natomiast strefa oporu w okolicy 776 - 795 zł, która może przyblokować byki. Przebicie tej strefy powinno otworzyć nam drogę na ATH. Wykres D1 (strefy oporu i wsparcia): Strefa oporu jest też o tyle ważna, że istnieje szansa większej i głębszej korekty, jeśli byki nie przedostaną się powyżej. Potencjalny zasięg takiej korekty sięga w okolicy niebieskiego Boksa czyli 612-625 zł, natomiast zasięg wybicia z kanału równoległego sięga 576,5 zł. Wykres D1 (zasięg wybicia z kanału i wcześniejsza strefa wsparcia): Po przebiciu ATH potencjalnym celem byków może okazać się 950 zł nałożone z rozszerzonego zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie. Wykres D1 (potencjalne opory po przebiciu ATH): Podsumowując narazie scenariusz układa się pozytywnie, jednak do spełnienia wszystkiego potrzebne będzie przebicie czerwonej strefy. Odbicie przy niej w kierunku południowym może doprowadzić do głębszej korekty, jeśli wybijemy kanał wzrostowy. Przebicie ATH może otworzyć nam drogę w kierunku 950 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KTY
od SkotarekG
PGE od początku roku rysuje coraz niższe szczyty. Cześć, w ostatnim czasie kurs PGE podąża za linią trendu spadkowego tworząc coraz niższe dołki. Linia ta jest od lutego tego roku dość mocno respektowana. Oprócz wspomnianego oporu, od którego dzisiaj kurs odbił znajdujemy się w blisko EMA50 oraz EMA100, które również stanowią obecnie opór dla kursu. Wykres D1 (linia trendu spadkowego + średnie EMA): Nakładając zniesienie od szczytu ze stycznia do kwietnia kurs po dotarciu do strefy popytowej rozpoczął korektę do 61,8% fibo. W krótkim terminie możemy nałożyć również fibo od ostatniego dołka do lokalnego szczytu i możemy zobserwować, że 50% zniesienia pokrywa się również z linią trendu spadkowego oraz EMA, gdzie kurs walczy teraz o przebicie. Wyjście powyżej może dać próbę przetestowania 7,40 zł. Wykres D1 (fibo w średnim terminie): Wykres D1 (fibo w krótkim terminie): Mimo wszystko strefę mocnej podaży mamy dopiero na wysokości 7,56-7,84 zł i dopiero jej przebicie pozwala kursowi wyjść wyżej. Poniżej tej strefy w długim terminie cały czas znajdujemy się w konsolidacji. Strefa popytu natomiast znajduje się w okolicy 5,75-5,95 zł. Wykres D1 (pole dla byków po przebiciu strefy podażowej): Podsumowując w mojej ocenie póki jesteśmy poniżej 6,90-7,07 zł, kurs nie wygląda za dobrze i patrząc od października 22 roku mamy coś w rodzaju dystrybucji papieru. Negatywnym scenariuszem będzie zejście poniżej ostatniego wsparcia na poziomie 6,37 zł wtedy możemy mieć kolejną próbę walki popytu z podażą w strefie obronnej błękitnej. Pozytywnym scenariuszem będzie wyjście i zamknięcie tygodniowej świecy powyżej 6,90-7,07 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGE
od SkotarekG
1
NASDAQ100 - co tam u Nasdaqa ciągnącego BTC?Nasdaq100 który w obecnych czasach rozwoju sztucznej inteligencji nadaje kierunek rynkom jest w trendzie wzrostowym i wygląda jakby obkupił się 5go sierpnia do ataku na szczyty. Zazwyczaj BTC wyprzedza ruchy Nasdaq100 aczkolwiek ostatnio był odwrotnie skorelowany na niskim interwale i czeka na rozwój wydarzeń. Póki co Nasdaq trzyma się linii trendu i w razie utrzymania jej ma zakres jeszcze przynajmniej do 0,77 lub 0,88 Fibo. W razie pokonania tych oporów i przebicia ATH - 161Fibo jest szansa na nowy duży trend wzrostowy. Z mojej obserwacji BTC reaguje szybko na Nasdaqa i jeśli "spodziewa" się na nim krótkiej korekty to rośnie, gdy Nasdaq100 zbliża się już zazwyczaj do wsparć lub wybija kolejne szczyty i nadaje trend wzrostowy na dany dzień. Waluty EUR i GBP wtedy często korygują jeszcze. Zależy to też od siły ruchu Nasdaq100.
CME_MINI:NQ1!
od Reflektorka
PKP Cargo - kluczowe wsparcia w obliczu presji niedźwiedzi.Cześć, Spółkę ostatni raz opisywałem jakoś pod koniec maja, w której mówiłem o możliwym scenariuszu korekty w locie, czyli utrzymaniu poziomu 13,80 lub zejście do 13,46 zł po czym ruch w górę. Link do analizy załączam w materiałach powiązanych. Czas na aktualizację, spółki pod kątem AT. W najbliższym tygodniu powinny pokazać się wyniki spółki, więc również czekam z niecierpliwością na nie i być może wtedy wyjaśni się więcej. W piątek kurs zamknął świeczkę tygodniową przy linii trendu spadkowego, który wcześniej był blokowany przez niedźwiedzie. Tydzień wcześniej mieliśmy próbę dotarcia do pierwszej strefy wsparcia, gdzie kurs zareagował i w końcówce dnia (to był czwartek) aktywował się mocny popyt, wyciągając kurs od dołka o ponad 6%. Ten tydzień jednak wyglądał już dużo gorzej, byki nie wytrzymały presji podaży, a cena akcji spadła o -4,47% w tydzień, gdzie wig20 urósł w tym czasie o przeszło 7%. Wykres W1 (pierwsza strefa wsparcia i reakcja kursu): Nakładając zniesienie Fibonacciego strefa ta pokrywa się mniej więcej z 50% korektą do wzrostów od ostatniego dołka do szczytu. Przełamanie tej strefy może doprowadzić kurs do poziomu 15,86 zł. Niedźwiedzie mają jeszcze miejsce do ataku, wskaźnik RSI chociaż zbliża się do wsparcia, to póki co wskazuje kierunek na południe. W ubiegłym tygodniu mieliśmy również sygnał sprzedaży na MACD. 
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Pozytywnym natomiast sygnałem jest, że wolumen spada przy korekcie, co może wskazywać na osłabienie trendu spadkowego i możliwy jej koniec. Wykres D1 (spadki + wolumen spadający): Od góry ważną strefą podażową, gdzie nie pierwszy raz byki mają problem jest okolica 22,20 - 23,40 zł. Pomiędzy mamy jeszcze opór na poziomie 19,86 zł. Przebicie tej strefy czerwonej otworzy drogę na 28,80 zł w dłuższym terminie. Wykres W1 (strefa podażowa): Podsumowując, byki powinny utrzymać pierwszą strefę wsparcia w okolicy zielonego Boksa, jeśli chcą nadal robić korekty w locie. Część przemawia za tym, że utrzymają, jednak niepokoi chęć niedźwiedzi do ponownego przetestowania tej strefy. Przebicie jej może doprowadzić kurs do wsparcia na poziomie 15,86 zł. Negatywnym scenariuszem byłoby jeśli kurs tego wsparcia również nie wytrzyma, wtedy powrócimy z pewnością do trendu spadkowego. Póki jesteśmy powyżej zielonego Boksa patrzę na papier pozytywnie, chociaż mogą pojawiać się pierwsze sygnały słabości. WAŻNE WSPARCIA: 17,58 / 17,24 / 15,86 WAŻNE OPORY: 19,86 / 22,25 / 23,40 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG
GPW - po cichu do góry z dywidendami. Cześć, Jeżeli spojrzymy na spółkę GPW bez uwzględnienia dywidendy, to powiedzenie kupuj w okolicy 35 zł i sprzedawaj przy 50 zł ma tutaj sens. Kurs od 2010 roku porusza się pomiędzy tymi poziomami i jest w ciągłej konsolidacji. Wykres MN1 (konsolidacja spółki): Warto jednak zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie uwzględniając dywidendę kurs osiągnął w lipcu swoje ATH na poziomie 45,90 zł, a trend jaki mamy jest ciągle wzrostowy z korektami. Wykres MN1 (wykres z uwzględnieniem dywidendy): Od października 22 roku, możemy wyrysować wąski kanał równoległy, który w ostatnim czasie testował próbę wyjścia z niego od góry. Mimo wszystko próba ta nie udała się, a świeczka zamknęła się powyżej wsparcia. Ostatni tydzień przyniósł również ładny wzrost na poziomie powyżej 4%, co w połączeniu z poprzednią świeczką może sugerować, że byki wracają do gry i kurs będzie próbował przetestować przynajmniej środek kanału równoległego. W negatywnym scenariuszu, wybicie kanału od góry, mogłoby doprowadzić kurs w okolicę 36,50-37,00 zł. Wykres W1 (kanał równoległy): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z 22 roku do ATH korekta dotarła w okolicę 23,6%, zatrzymując się wcześniej na poprzednich szczytach, ważnym poziomem, który łączy się z zasięgiem wybicia w kanału w dół jest poziom 36,55 zł, na którym znajduje się 50% zniesienia. 
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na wykresie dziennym, ważne jest, aby kurs wybił ostatni poziom oporu 43 zł. Póki co oscylatory wyglądają pozytywnie. W ostatnim czasie mieliśmy sygnał kupna na MACD, a RSI pomimo wzrostów nadal utrzymuje neutralny poziom. Dodatkowo na RSX możemy dopatrzyć się dywergencji, która miała miejsce. Wykres D1 (ważny opór + oscylatory): Roczny profil wolumenu również wygląda dobrze. Znajduje się w miejscu ostatniego wsparcia, które utrzymało kurs. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując spółka w długim terminie wygląda cały czas bardzo dobrze, w szczególności biorąc pod uwagę wykres z uwzględnieniem dywidendy. Jeżeli byki przebiją i utrzymają się powyżej 43 zł, to mogą próbować zamknąć lukę dywidendową, gdzie kolejnym etapem będzie 50 zł. Negatywnym scenariuszem może okazać się wybicie z kanału równoległego bądź złamanie 40 zł, wtedy kurs może dotrzeć w okolicę 36 zł. Gdzie kolejny raz zatoczymy koło i historia powtórzy się znowu :) Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GPW
od SkotarekG
Kernel kontrowersje, techniczna odbudowa i ryzyko wyjścia z GPW Witajcie po dłuższej urlopowej przerwie, czas nadrobić trochę zaległości. Dzisiaj na tapetę biorę Kernel. Spółkę jeszcze przed wojną dość popularną na naszym GPW, a dzisiaj… No właśnie próbującą wyjść z giełdy, dodatkowo spółce, której z wiadomych przyczyn mocno się oberwało od czasu wojny na Ukrainie. Co dokładnie dzieje się w spółce? Działania Kernela i jego wiodącego akcjonariusza (94% udziałów) budzą kontrowersje, a GPW uznała zeszłoroczną emisję akcji za naruszającą zasady ładu korporacyjnego. Akcjonariusze mniejszościowi, walczą o swoje prawa w sądzie w Luksemburgu. W tym tygodniu odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, które było kontynuacją obrad z grudnia 2023 roku, choć część inwestorów twierdzi, że te grudniowe obrady się nie odbyły. Już od ponad roku trwa walka o wycofanie spółki z GPW. W zeszłorocznym wezwaniu firma Namsen oferowała 18,5 zł za akcję podczas gdy obecnie kurs wynosi prawie 13 zł. Akcjonariusze mniejszościowi, posiadający około 0,4% akcji, uważają, że są one warte znacznie więcej, wskazując na wartość księgową ponad 26 zł na akcję. Warto zwrócić uwagę, że że Namsen kupił 213 mln akcji po 1,15 zł w emisji, która miała na celu „rozwodnienie mniejszościowych akcjonariuszy” - jak wskazuje Rafał Rzeszotarski - reprezontant akcjonariuszy mniejszościowych i wspierany przez SII. Warto zwrócić również uwagę, że zakład przetwórstwa ziarna słonecznikowego Kernel Holding w Zachodniej Ukrainie został uszkodzony w niedawnym ataku rosyjskich dronów jak podaje ISBnews. Wracając do analizy technicznej kurs od września 2023 roku jest w trendzie wzrostowym i można wyrysować linię wsparcia tego trendu, która póki co działa dość dobrze. Nakładając zniesienie Fibonacciego od listopada 22 roku do ATL z września, obecnie byki dwukrotnie próbowały przebić poziom 50% zniesienia wyznaczony na poziomie 14,30 zł i póki co stanowi to pewne wyzwanie dla kursu. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Trzeba pamiętać, że oprócz słabego PR, to wielu inwestorów posiada jeszcze akcję po 40-50 zł co przy większych podbiciach może powodować próbę realizacji mniejszej straty. Największy profil wolumenu od rozpoczęcia wojny jest na poziomie 19 zł, co stanowi 78,6% zniesienia fibonacciego. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylatory wyglądają pozytywnie pod kątem AT. Na MACD odbiliśmy się od wygenerowania sygnału sprzedaży, a RSI tworzy nam coraz wyższe dołki, będąc nadal w neutralnym miejscu. Wykres D1 (oscylatory): Jeżeli kurs ma nadal iść na północ, ważne jest aby został utrzymany poziom 11,24 zł, natomiast dla byków pierwszym wyzwaniem nadal będzie przebicie 14,18 zł, a później strefy między 15,42 - 16,20 zł. Jeżeli tam kurs dojdzie, może dojść do reakcji i korekty. Warto będzie wtedy przysiąść do wykresu jeszcze raz. Podsumowując, obecnie spółka ma dość słaby PR i dużo rozgrywa się poza rynkiem, dlatego walor uważam za dość niebezpieczny. Z samego technicznego punktu widzenia wygląda na powolną zmianę trendu, jednak tutaj jedna informacja może zmienić wszystko. Trzeba też pamiętać, że jest niebezpieczeństwo wyjścia spółki z giełdy, a kwota jaka zostanie ustalona, może nie być zadowalająca. WAŻNE OPORY: 14,18 / 15,00 / 16,20 WAZNE WSPARCIA: 12,98 / 11,24 / 10,06 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KER
od SkotarekG
Wróżba MOG Coin spadkowo, korekta do obserwacji.Akcja cenowa jak na razie porusza się kanałem równoległym respektując poziom 0,786 fibo. To piąta fala, więc: - może być skrócona; - cena może wybić z kanału zgodnie z trendem czyli górą, albo mamy do czynienia z odwróceniem trendu i będzie pikować. Oczekuję poziomu w okolicach 0,00000099, gdzie planuję zakupy spot. Uwaga! To memecoin, więc tu wszystko jest możliwe. Ponadto należy pamiętać, że BTC rządzi rynkiem i jeżeli jego dominacja będzie rosnąć, to może pogrążyć altcoiny, szczególnie te z niską kapitalizacją. Nic tu nie jest poradą inwestycyjną, sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Mam na tym memcoinie moonbaga, więc obserwuję na luzie.
Short
od MrHybryda