Rozpocznij

Surowce Energetyczne

Znalezienie zmienności w handlu wakacjami pracy: USDCAD & WTIZnalezienie zmienności w handlu wakacjami pracy: USDCAD & WTI Oczekuje się, że Bank Rezerw Australii utrzyma kurs na dzisiejszym posiedzeniu, więc może nie być tu nic interesującego. Czy uważamy, że ta decyzja o stopie procentowej będzie miała większy wpływ na Australię niż dane dotyczące australijskiego PKB (Produktu Krajowego Brutto), które zostaną opublikowane jutro? Mówiono o niedowartościowaniu dolara australijskiego, więc i tak będę pobieżnie obserwował AUD/USD. $ 0.6520 wydaje się być interesującym celem dla pary. Podobnie decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych w dalszej części tygodnia również ma być niewypałem. Ale wzrost stóp z BoC nie jest całkowicie poza stołem, biorąc pod uwagę opozycję, która ostatnio wyszła przeciwko niemu, w tym dwóch kanadyjskich premier David Eby i Doug Ford. Ponieważ decyzja o stopie procentowej potencjalnie nie ma większego wpływu na USDCAD, lepiej przyjrzeć się cenom ropy. W poniedziałek ropa WTI przekroczyła granicę 85 USD za baryłkę, osiągając najwyższy punkt od ponad dziewięciu miesięcy (obecnie 85,49 USD). Oczekiwanie, że Arabia Saudyjska i OPEC+ wprowadzą cięcia w produkcji ropy, podnosi ceny WTI. Ponieważ ropa chce ustanowić nowe roczne Maksima, możemy rozważyć limity na USDCAD. Niedawno odbił się od $1.3639, zbiegając się z gwałtownym wzrostem ropy, więc może nie być głupio myśleć o tym jako o najbardziej zauważalnym poziomie oporu.
BLACKBULL:WTI
od BlackBull Markets
ROPA, koniec spadków czy jeszcze 60$ przed wzrostem?ROPA od marca 22' porusza sie w trendzie spadkowym który dla mnie jest tylko korektą przed dalszymi wzrostami. Aktualnie trwa walka o utrzymanie trendu spadkowego przed jego złamaniem; prowadzę już dwa scenariusze, spadkowy(kontynuacja trendu spadkowego z celem na 60$) i scenariusz wzrostowy gdzie przed zaliczeniem 60$ zaliczymy okolice 96$. Aktualnie rozgrywany jest scenariusz spadkowy i to na nim się teraz skupię. Przestrzeń cenowa 76.9USD a 77.9USD to miejsce do shorta który został już zabezpieczony. Na co warto zwrócić uwagę było to agresywne wejście z ciasnym SL ale aktualnie rynek przed końcem tygodnia rysuje formację spadkową jako sygnał na kontynuacje spadków. Osobiście szukam kolejnych istotnych miejsc do short a pierwszym od poniedziałku będzie test formacji :D Powodzenia.
OANDA:WTICOUSDShort
od TradeWarsPRO
3
ENEA - czy sprzedaż LWB będzie szansą na wzrosty?Enea od początku swojego debiutu jest w silnym trendzie spadkowym. Wykres 1. Interwał tygodniowy Po debiucie w 2009 roku spółka zanotowała ATH na poziomie 24,5zł w listopadzie 2010 jednak w późniejszym okresie kurs cały czas opadał osiągając minimum na covidowym dołku na poziomie 4zł. Jeśli spojrzymy na wykres właśnie od marca 2020 to możliwe, że buduje się kanał wzrostowy. W kanale wzrostowym można wyrysować środek który stanowi znaczny opór/wsparcie dla całego ruchu. Wykres 2. Interwał tygodniowy Tym samym mamy opór na 6,8zł i dalej okolice 7,7zł. Jeśli do wykresu dodamy średnia EMA to widać, że najważniejsza średnia to dzisiaj EMA200 która już zawróciła kurs na ostatnich dwóch sesjach. Ten poziom to 6,76zł i przebicie go może dać sygnał do szybkiego ruchu w górę. Wykres 3. Interwał dzienny Dodając zniesienia Fibonacciego od szczytu 10,84zł z listopada 2021 do dołka 4,5zł z października 2022 to kurs akcji ma opory na 6,9zł i dalej 50% zniesienia Fibonacciego na 7,67zł czyli wspomniany środek kanału wzrostowego na 7,7zł (Wykres 2.). Patrząc na oscylatory również możemy mieć potwierdzenie sygnału, że inwestorzy będą testować poziom 7,7zł w najbliższym czasie. Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory Tak więc w scenariuszu LONG (taki zakładam dla pomysłu) przebicie EMA200 przy 6,75zł wzmocni ruch na północ. Jednak dopiero test od dołu i przebicie 50% zniesienia Fibonacciego 7,67zł może dać silny sygnał w kierunku nawet 10zł. Negacją pomysłu będzie test wsparcia 6,56zł i w efekcie dotarcie do 6,25zł co może ostatecznie sprowadzić kurs w kierunku 5,5zł i wprowadzić notowania w dłuższy okres konsolidacji. Wsparcie: 6,56/6,25/5,5zł Opór: 6,75 / 7 / 7,67zł Na koniec odniosę się do samego tytułu pomysłu. Pewnym plusem od strony fundamentalnej, a co mogłoby wesprzeć notowania i wzrosty, może być transakcja sprzedaży Bogdanki, która zasili spółkę znaczą gotówką. Nie znamy ceny za jaką LWB zostanie sprzedana, jednak zakładam, że cena może oscylować w zakresie 45-50zł za akcję. Jeśli cena przekroczy 50zł wówczas można się spodziewać skokowego wzrostu nie tylko na LWB, ale również na ENEA. Warto też pamiętać, że za 3Q23 spółka odnotuje wpływ dywidendy z Bogdanki na poziomie 57 mln co również znacząco wpłynie na wyniki spółki.
GPW:ENALong
od AnalizyD
1
Gorzej na rynku pracy w USA, gorzej dla USD Analiza techniczna z dnia 09.06.2023 Dziś handel jest już w trybie weekendowym. Euro odrabia straty do dolara. Złoty zyskuje mimo gołębiego posiedzenia RPP, a szczególnie konferencji prasowej tuż po. Kolejne zapowiedzi wzrostu deficytu budżetowego w rodzimym kraju, póki co bez wpływu na notowania walut. Ropa naftowa nadal na niskich poziomach. Tabela. Maksima i minima głównych walut. Zakres: 29.05.2023 – 09.06.2023. Para walutowa EUR/USD EUR/PLN USD/PLN Ropa WTI Minimum 1,0640 4,4600 4,1430 67 Maksimum 1,0820 4,5440 4,2590 74 Odbicie na głównej parze walutowej świata postępuje. Kurs odbił się od wsparcia na poziomie 1,0670 wynikającego z linii trendu wzrostowego, wyrysowanego po minimach ostatnich dni. Ostatnie dni to siła dolara na szerokim rynku, która wynikała ze wzrostu oczekiwań na jeszcze jedną podwyżkę stóp w USA. Wczorajsze dane z rynku pracy, a konkretniej liczba nowych zasiłków dla bezrobotnych przyniosła negatywne zaskoczenie i tym samym podkopała scenariusz ewentualnego wzrostu kosztu pieniądza już na zbliżającym się posiedzeniu. Pogorszenie tego sektora może spowodować, że Fed nie będzie w stanie utrzymywać stóp na tak wysokim poziomie przez dłuższy czas. Posiedzenie banku centralnego USA w przyszłym tygodniu powinno przynieść rozstrzygnięcie na głównej parze. Jeśli Fed okaże się gołębi i nie zmieni stóp, a do tego wyśle sygnały mówiące o końcu zacieśniania monetarnego, to z pewnością odreagowanie z dzisiaj może być kontynuowane. Pierwszy opór, który może zatrzymać ewentualny wzrost to maksimum z końca maja w okolicach 1,0820. Sporo dobrego dzieje się na notowaniach złotego. Nasza waluta w relacji do euro zyskuje i pokonała wsparcie na poziomie 4,47. Tym samy droga do poziomu 4,44 w tym momencie jest otwarta. Nie przeszkodziło w umocnieniu nawet gołębie posiedzenie RPP. Co prawda stopy procentowe pozostały bez zmian, jednak na konferencji prasowej prezes Glapiński sygnalizował, że w przypadku spadku inflacji, którą w ostatnich miesiącach widzimy, stosowne byłoby wrzucenie kierunku obniżania kosztu pieniądza. Analitycy głowią się i snują różne teorie, czy na taki ruch zdecyduje się RPP w tym jeszcze roku naprawdę trudno wyrokować. Czynniki makro wydaje się, że przekreślają ten ruch, jednak te polityczne na czele z wyborami w Polsce mogą przynieść nieoczekiwane rozstrzygnięcia. EUR/PLN dzisiaj jest kwotowany pod dyktando wzrostu głównej pary walutowej świata, która pomaga dewizom EM. Dokładając do tego niższą płynność dzisiaj na rynkach, w związku z długim weekendem, niewykluczone są mocniejsze ruchy, włącznie ze scenariuszem spadku w okolice wspomnianego wsparcia na poziomie 4,44. Czerwiec zdecydowanie pokazuje silny trend spadkowy na notowaniach USD/PLN. Co warte uwagi, działo się tak przy silnym dolarze na szerokim rynku, co nie jest zbyt częste. Siła złotego sprawiła, że zeszliśmy z poziomu 4,25 na okolice 4,14. Jest to więc spory ruch, a większość analityków uważa, że to nie koniec i w tym roku zobaczymy nawet poziom 4,00. Oczywiście wiele będzie zależeć od sytuacji, szczególnie jeśli chodzi o politykę monetarną. Pauza Fed jest raczej przesądzona, z kolei RPP może zacząć obniżać stopy i to może być element, który okaże się niekorzystny dla PLN. Wiele będzie też zależeć od zbliżających się posiedzeń decydentów z USA i strefy euro, które powinny rozruszać nieco notowania EUR/USD i wyklarować większy trend. Jeśli główna para walutowa obierze kierunek północny, to wcale złoty nie musi oddać pola dolarowi nawet przy gołębim nastawieniu RPP. Sporo się dzieje w ostatnich dniach na notowaniach ropy naftowej, której często cena jest rozpatrywana jako ważny element wzrostu bądź spadku presji inflacyjnej. Problem w tym, że niektórym krajom bardzo zależy, by ta cena utrzymywała się na wyższych poziomach. Takim krajem jest przede wszystkim Arabia Saudyjska, która często jeśli cena tego surowca spada, decyduje się ciąć wydobycia i tym samym ograniczać podaż na rynku. W przeciwnym obozie są choćby USA, które szerzej patrzą i twierdzą, że wyższa cena ropy naftowej nakręca spiralę inflacyjną, szczególnie tę konsumencką. W ostatnich dniach sporo się mówi o ociepleniu relacji między Stanami, a Iranem i właśnie konsensusu w sprawie wydobycia, bądź nawet jego zwiększania, jeśli chodzi o Persów. Efekt jest taki, że notowania ropy wyrwały się przez moment z kanału spadkowego dołem i kurs zanurkował, aż w pobliże 67 USD za baryłkę. Sytuacja była jednak dość krótka, a kurs szybko powrócił powyżej wsparcia wynikającego z dolnej linii kanału. W tym momencie wydaje się, że powinien kurs nieco się ustabilizować i oscylować w ramach pasma wynikającego ze wspomnianego kanału.
od Internetowykantor
DECYDUJĄCY POZIOM DLA ROPYObecnie cena znajduje się pomiędzy dwoma bardzo silnymi WSPARCIAMI. Ten zakres utrzymuje cenę przez ponad 20 tygodni i przygotowuje cenę prawdopodobnie do pchnięcia w górę. Na W1 jest dywergencja (akumulacja) i jeśli cena przebije linię KIJUN na D1 i dodatkowo całe wsparcie, następnym celem dla ceny jest linia KIJUN na MN1. Jeśli linia KIJUN MN1 się nie utrzyma, to OIL może zmierzać do 110, a następnie do ostatniego szczytu. Przeciwny scenariusz to przełamanie dywergencji i dolnego wsparcia, a następnie dotknięcie GŁÓWNEGO WSPARCIA.
TVC:USOILLong
od Manticore_Investments
USOILLONG: Na wzrosty: - Globalna korekta pomarańczowa spadkowa wybita na interwale H1 - wolumen z H2 określił się jako pro wzrostowy - wolumen z H1 również określił się jako pro wzrostowy Na spadki: - zasięg żółtej korekty Cena wróciła do wolumenu pro wzrostowego oraz 50% swingu lokalnego. Czekam na wybicie żółtej korekty. Wtedy możliwe zagranie longa. TP na 3,82 zasięgu korekty oraz 2 możliwości SL pod korektą lub na zasięgu 61,8% lokalnego swingu.
TVC:USOILLong
od pstankiewicz14
Bogdanka - 05.05.2023Spółka ma zostać wkrótce przejęta przez Skarb Państwa od ENEA. Zagadką jest cena po jakiej spółka zostanie sprzedana. Inwestorzy indywidualni oczekują na informację, która powinna się pojawić w II kwartale tego roku. Tymczasem poznaliśmy skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2023: Przychody ze sprzedaży netto: 940,7 mln zł EBITDA: 291,6 mln zł EBIT: 155,8 mln zł Zysk netto: 126,2 mln zł (ok. 12% mniej r/r) Inwestując w spółki surowcowe zwłaszcza te zaangażowane w wydobycie węgla należy pamiętać o ryzykach jakie są z tym związane: 1.Ryzyko związane z polityką energetyczną - zmiany w polityce energetycznej, jak również rosnące koszty regulacyjne mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe spółek węglowych. Wprowadzenie dodatkowych obciążeń podatkowych. 2.Ryzyko rynkowe - zmiany na rynku paliw kopalnych, np. wzrost popularności źródeł energii odnawialnej, spadający popyt na węgiel, mogą prowadzić do spadku cen surowca a tym samym akcji spółek węglowych. Wdrożenie technologii energii odnawialnej, może z czasem doprowadzić do wykluczenia węgla jako źródła energii w przyszłości. 3.Ryzyko ekologiczne - spółki węglowe mogą być poddawane presji ze strony ruchów ekologicznych, a także krajowych i międzynarodowych przepisów regulujących emisje gazów cieplarnianych i ochronę środowiska. 4.Ryzyko operacyjne - węgiel to trudny i niebezpieczny materiał do wydobycia, co może prowadzić do wypadków górniczych. A tym samym ograniczenie wydobycia węgla w dłuższym horyzoncie czasu. Analiza Techniczna. Technicznie mamy dwa ryzyka. 1. Formacja RGR. Tutaj zasięg korekty w przypadku wybicia dołem będzie w okolicach 17zł. Pierwsze istotne wsparcie to linia szyi na poziomie 35,7zł i dalej wsparcie na 34,1 oraz 29,7zł. Przebicie tego ostatniego poziomu potwierdzi realizację wspomnianej formacji. Aktualnie jednak warto poczekać na obronę 36-34zł Wykres 1. Interwał dzienny | Formacja RGR 2. Kolejne ryzyko to wyjście z kanału wzrostowego co jednak skieruje kurs w kierunku 29,7zł i dopiero odbicie w górę. Co istotne dla analizy technicznej wskaźniki również wskazują na możliwość kontynuacji korekty. Dlatego dobrze by było obserwować kurs akcji w najbliższych sesjach czy nie dojdzie do kontynuacji spadków w kierunku wspomnianych 30zł. Na MACD mamy sygnał sprzedaży a RSX dalej podąża w dół. Jedynie RSI daje sygnał odwrotu co wskazuje na możliwy popyt w kolejnych sesjach Wykres 2. Interwał dzienny | kanał wzrostowy Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory Pozytywnym sygnałem jest jednak sesja z 05.05.2023 gdzie doszło do odbicia w trakcie sesji od poziomu 35,8zł co może wskazywać na podwójne dno. W efekcie zasięg wzrostu byłby w okolicach 51zł. Wykres 4. Interwał dzienny Podsumowując warto ustawić alert w okolicach 38,5zł jako potwierdzenie scenariusza podwójnego dna. Wówczas kolejny opór to okolice 43,2zł czyli szczyt z kwietnia 2023. Gdyby jednak kurs przebił okolice 34,7zł to wówczas może się okazać, że kurs podąży dalej w kierunku 30zł. Wsparcie: 35,8-34,7/29,7/26zł Opór: 38,5/43/48,5zł
GPW:LWB
od AnalizyD
PKN Orlen - czas na wybicieWitam, moi Drodzy, serdecznie pozdrawiam wszystkich inwestorów Orlen, sam mam kartę paliwową - 30 akcji w portfelu. Paliwo w Orlen lepsze niż na Shell i przede wszystkim więcej stacji :) Sam znam firmę od podszewki i mogę tylko powiedzieć że Orlen jako nieliczna z polskich firm na wig przy całym politycznym układzie ma się dobrze. Jest to super firma, z dużym a dużym potencjałem. Osobiście sam nie gram go, gdyż jestem na bankach w Francji i skupiłem się na tym "koniku". EURUSD i USDPLN rosną więc na chwilę obecną nie widzę powodu żeby grać coś na WIG bo wiadomo WIG opada jak EUR czy USD rosną ... Jednak przy całej złożoności sytuacji geopolitycznej, jak to mówią - przecież macie wojnę za rogiem, wilki z Wall Street nie będą grać na chwilę obecną i nie będą grzać tematu. Duzi gracze jak na razie odpuścili temat. Temat jest dobrze opisany w KGHM, mamy chwilę korekty i odpoczynku. Możliwa druga połowa roku kiedy wykres się wybije. A orlenowcy zawsze czekają na dywidendę. Tak tylko dygresją, polski wig a Exxon Mobil to była piękna gra. Życzę orlenowcą dużo cierpliwości, no i do następnego spotkania, :) było to piękne spotkanie. Nasza pani prowadząca jest piękną gwiazdą! Pozdrawiam Was moi Drodzy!
GPW:PKN
od WinterManOnTheSky
1
ROPA czyli WTICOUSD kontynuacja spadków czy dalsze wzrosty?Postarałem się aby ta analiza był jak najbardziej czytelna i właściwie nie wymagała dłuższego komentarza z uwagi na to iż większość z Was to wzrokowcy i nawet opisu analizy nie czytają. A więc jak widać na wykresie do puki Ropa utrzymuje się pod linią (czarną) trendu zakładam iż będą dalsze spadki nawet wyznaczając najbardziej prawdopodobne miejsce do rozpoczęcia tego spadku (czerwony prostokąt) z zasięgiem po nowy dołek. Jeżeli jednak cena poradzi sobie i z linią trendu i czerwonym prostokątem to kończę z handlem short i szukam LONG na tą chwilę jedynym pomysłem na LONGI to powtórzenie głębokości czarnej korekty.
OANDA:WTICOUSDShort
od TradeWarsPRO
3
Rekordowe zapasySporo się dzieje również na notowaniach ropy naftowej w ostatnich dniach. Amerykanie znów zszokowali rynki i pokazali kolejny rekordowy wzrost zapasów tego surowca. Oczekiwania analityków zakładały wzrost o nieco ponad 1 mln baryłek, podczas gdy dane pokazały ponad 16 mln baryłek. Oczywiście większa podaż surowca powoduje, że cena spada i tak też było, po publikacji danych notowania czarnego złota osunęły się o kilka %. Przekaz dla rynków jest jasny, USA odbudowuje mocno zapasy ropy naftowej, bo to nie pierwszy tak duży skok zapasów, prezentowany co tydzień. Z jednej strony odbudowa jest czymś normalnym, skoro wcześniej amerykański rząd „wrzucał” podaż surowca, gdy cena oscylowała w okolicach 100 USD, by nieco złagodzić niekorzystny efekt dla inflacji. Z drugiej widocznie takie ceny jak teraz są atrakcyjne zakupowo dla Amerykanów i wykorzystują moment, by zapasy odbudować. Można więc domniemać, że notowania ropy WTI są na średnioterminowych dołkach i w dalszej części roku zobaczymy ich wzrosty. Wiele będzie zależeć oczywiście od danych makro czy to z USA, czy ze świata, jeśli pokażą, że recesja nawet jak się pojawi będzie dość płytka, to tym samym nie ucierpi popyt na „czarne złoto”. Technicznie kurs jest w krótkoterminowym trendzie spadkowym i kieruje się na wsparcie w rejonie 75 USD za baryłkę.
MATBAROFEX:WTI1!
od Internetowykantor
Czy ropa dalej będzie drożała? Analiza globalna:Witajcie, W powyższym nagraniu chciałbym zwrócić Waszą uwagę na rynek ropy globalnie. Uważam, że jest bardzo prawdopodobne iż powtórzy się nam scenariusz, który miał miejsce po 1979 roku gdy cena wystrzeliła o ponad 100% po rozpoczęciu dziewięcioletniej wojny Związku Radzieckiego wspierającego rząd afgański, przeciw partyzantce mudżahedinów wspieranej przez USA. Rynki nie przeszły obojętnie obok tego konfliktu ale warto zwrócić że droga jak na tamten czas ropa została z nami na dłużej. Uważam, że wyznaczone przeze mnie w nagraniu pomarańczowe i niebieskie strefy mogą być długoterminowym wsparciem i oporem dla ceny. Oczywiście nie odrzucam innych scenariuszy ale długoterminowy trend boczny wg mnie jest na ten moment najbardziej prawdopodobny. W linku w analizach powiązanych wrzucam jeszcze analizę z maja 2020 w której to oczekiwałem wzrostów i wyznaczałem długoterminowe poziomy oporu/wsparcia na poziomie w okolicach 40$ a następnie 50$. Pierwszy poziom oporu działał z bardzo dużą precyzją. Dopiero wyjście nad strefę dało impuls do 50$ i po kilkunastu dniach utrzymania się nad strefą ruszyliśmy dalej w górę. Dlaczego piszę o starej analizie? Ponieważ strefy które wrzuciłem aktualnie (pomarańczowa i niebieska) działają na podobnej zasadzie. Pozdrawiam serdecznie :)
TVC:USOIL
od DominikFel
ROPA by KarolTW Kontynuacja trendu spadkowego?Dzienny interwał nadal w trendzie spadkowym. Na interwale 4H wyznaczyłem strefy które będę po sygnale do spadków handlował ku nowemu dołkowi. Jeżeli spadek faktycznie będzie się budował i strefy zadziałają to będę się mu przyglądał a mianowicie jego budowie. I jeżeli rozpoznam w tym spadku strukturę korekcyjna ABC to podejmę próbę handlu na wzrosty (pod prąd bo trend nadal spadkowy). Na ta chwile wyznaczyłem tylko wsparcie w którym taka korekta ABC mogła by się zakończyć ale to musi być podparte strukturą korekcyjna a jej jeszcze nie ma.
OANDA:WTICOUSDShort
od TradeWarsPRO
1