Strefa zakupów na MATIC Ostatnią analizę poświęconą tokenowi Polygon popełniłem jeszcze w marcu 2022 roku. W związku z powyższym postanowiłem trochę odświeżyć wykres i powrócić do MATIC'a, gdyż doszedł on do ciekawego miejsca.
W analizie zatytułowanej " Czy trójkąt na MATIC określi nam dalszy kierunek? " przestrzegałem przed ulegnięciem FOMO. Wskazałem tam, że pomimo przesłanek do ewentualnych wzrostów, osobiście wstrzymuje się przed zakupem. W aktualizacji wskazałem aby uważać na zbudowaną dywergencję, co potwierdziło się i zaliczyliśmy ogromne spadki.
Obecnie cena utworzyła dołek na poziomie 0,3160 USD. Gdy zerkniemy globalnie, to wywnioskujemy, że dołek oczywiście nie był przypadkowy i nie tylko wypadł w klastrze Fibo ale również w strefie, gdzie cena w przeszłości reagowała. Niestety przez brak czasu na ciągłą analizę wykresów przegapiłem to i obecnie posiadam tylko jakąś niewielką ilość MATIC'ów związaną z wymianą ETH przy pomocy Swap.
Dodatkowo w końcówce spadków widoczna była bycza dywergencja, co zakończyło się wzrostem o ponad 200%.
Gdy przyjrzymy się bliżej zauważymy, że w końcówce wzrostów wystąpiła nam niedźwiedzia dywergencja co spowodowało, że podobnie jak pozostałe kryptowaluty, tak i MATIC poleciał w dół.
Obecnie można zauważyć utworzenie się kolejnej dywergencji, która mogłaby zachęcać do zakupów ale moim zdaniem, będzie to jedynie ewentualne chwilowe odbicie i próba zaatakowania linii trendu spadkowego. Przemawia za tym choćby malejący wolumen oraz układ RSI i MACD.
Osobiście spodziewam się tu ponownych spadków aż do strefy zakupowej i tam dopiero będę szukał jakiegokolwiek odbicia oraz sygnałów kupna.
------------------------------------
Podsumowanie
Podobnie jak w poprzedniej mojej analizie dotyczącej MATIC, tak i tu, proszę abyście nie ulegali FOMO. Moim zdaniem jeszcze przyjdzie czas na zakupy.
Nadmienię tylko, że MATIC jako nieliczny token ma duże zastosowanie i przyszłość. Dlatego też warto się nad nim zastanowić nawet w dłuższej perspektywie.
Pomysły społeczności
Trójkąt symetryczny na Bowimie, ale brak wolumenu 🤷♂️Cześć,
na prośbę jednego z obserwujących zrobiłem analizę Bowima, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy w dość ciekawym miejscu. Na wstępie zaznaczę, że analiza jest pisana w trakcie sesji, a dzisiejszy dzień może się okazać kluczowym, stąd postanowiłem zrobić to teraz, a nie na zamknięcie, chociaż prawdopodobnie skończę ją tuż przed lub po 17 ;)
Bowim jest jedną z tych spółek, które mimo bessy dalej są na plusie YTD (przeszło 15%). Po ustaleniu nowego szczytu na poziomie 16,8 zł, Bowim rozpoczął korektę. Kilka dni później nastąpiło również odcięcie dość sporej dywidendy (2,5 zł brutto), co utworzyło nam dużą lukę na wykresie.
Wykres D1 (odcięcie dywidendy):
Niestety kurs po odcięciu dywidendy zareagował dalszymi spadkami i na początku lipca dotarliśmy do poziomu z maja 2021 roku, czy chociażby końca lutego. Warto wziąć też pod uwagę ten poziom, gdyż za każdym razem jest bardzo dobrze broniony. Nawet początek wojny na Ukrainie (zielona strzałka) 7,94 zł. Wracając do początku lipca, kurs odbił na północ i dotarł do poziomu 12,4 zł, co jest ponad 25% wzrostem. Luka jednak nie została domknięta w całości, a to również oznacza, że powinna zostać kiedyś zamknięta ;)
Wykres D1 (ważne wsparcie, niedomknięta w pełni luka cenowa)
Przeanalizowałem również poziom 12,4 zł, ponieważ zainteresowało mnie to nagłe odbicie w dół, gdzie tak mało zostało do do domknięcia luki z odcięcia dywidendy. Trzeba na wykres nanieść zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu (ATH) do dołka z lipca. Jak się okazuje w tym miejscu mamy fib 50..
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Jaką zakładam strategię? Wszystko zależy od wybicia z trójkąta, chociaż zdecydowanie częściej trójkąt symetryczny powoduje kontynuację trendu niż jego odwrócenie. Zatem czy możemy liczyć na wzrosty? W mojej analizie skłaniam się bardziej do kierunku na północ. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę też warunki i wpływ polityki na naszego kochanego banana. Analiza techniczna ma nam tylko pomóc podjąć decyzję i wiedzieć kiedy mamy wejść. To czego jeszcze nie widzę tutaj to mocniejszego wolumenu. Bardzo ładnie utrzymujemy dolną krawędź, ale nie rośnie nam wolumen przez co wybicie na północ może być zdecydowanie słabsze. Warto też zapisać sobie ważne opory. Obecnie z nim walczymy i zobaczymy jak zakończy się sesja. Jest on wzięty z profilu wolumeny (od początku roku) - 9,40 zł. Następny jest na poziomie 10,10 zł oraz 11,36 zł, gdzie widzę pierwsze TP po wybiciu górą.
Negacją mojej strategii będzie wybicie z trójkąta w dół, wtedy najbliższym wsparciem będzie 8,87 zł oraz okolice 7,94 zł, a następnie? Domknięcie luki sprzed maja 2021 roku ;).
Wykres D1 (profil wolumenu, trójkąt symetryczny):
Wykres D1 (luka z maja 2021 r.):
WAŻNE OPORY:
9,40 / 10,10 / 11,36 zł
WAŻNE WSPARCIA:
8,87 / 8,5 / 7,94
AKTUALIZACJA PO ZAMKNIĘCIU SESJI: Bardzo ładnie wybroniliśmy dolną krawędź trójkąta, było też mocne wyciągnięcie. Powstał nam krzyż harami. Z drugiej strony nie możemy przebić oporu z profilu wolumenu. Warto obserwować, a ja osobiście z wejściem poczekałbym do wybicia, nie wchodził za szybko.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Potencjalne odwrócenie trendu na BTC? Analiza 1T, 1D i 4HOstatnio zrobiłem przerwę od rynków i wracam ze zdwojoną energią!
Polecam każdemu raz na jakiś czas bo pamiętajcie otwarta głowa to podstawa.
Zacznijmy od ważnej linii trendu spadkowego na tygodniówce
Jesteśmy w miejscu do potencjalnego przebicia tej linii
Co za tym przemawia:
- Chop Index na wysokich poziomach co oznacza, że jest energia do przebicia oporu.
- RSI na niskich poziomach. Jest dodatkowo bycza „exaggerated” dywergencja (nie wiem jak przetłumaczyć).
Chciałbym również zwrócić uwagę jak znacząco zwiększył się wolumen od czerwca. Podczas całej hossy nie było takiego obrotu jak teraz w trakcie bessy?! Ciekawe zjawisko... warto to samemu zinterpretować.
Wyznaczmy trend na dniówce
12/13 września zrobiliśmy wyższy szczyt, który zatrzymał się na fioletowym oporze (wcześniej był wsparciem). Jednak dalej nie zrobiliśmy wyższego dołka także dalej mamy trend spadkowy.
Spadki mają coraz mniejszą dynamikę co może wskazywać na odwrócenie trendu w niedługim czasie.
Spójrzmy na oś 4h
Znajdujemy się w trójkącie.
Jeżeli wyjdziemy GÓRĄ zasięg wzrostu mamy do 20 500
Jeżeli wyjdziemy DOŁEM zasięg spadku będzie do 17 377
Przed znajduje się ważny opór 17 622 (dołek tej bessy). Jeżeli go przebijemy dalsze spadki stoją otworem.
Co robi Fanez?
Trzymałem się starego planu zakupowego także pieniądze, które miałem przeznaczyć na inwestycję w krypto już czekają na przyszłą hossę. Czasem zdarza się jeszcze zakupić małą ilość spot bo szkoda nie korzystać z takich promocji. Ja osobiście nie wierzę w spadki poniżej 15k. Chciwość działa w dwie strony. Człowiek chce sprzedać jak najdrożej albo kupić jak najtaniej.
Życzę miłego dnia 😊
Pozdrawiam
Moje spojrzenie na cenę ropy Ropa już jakiś czas temu wybiła długoterminową linię trendu wzrostowego, co zapowiadało dalsze spadki.
Teraz dodatkowo wybiła już 61,8 całego ruchu wzrostowego..
Co za tym idzie, wg mojej opinii bardziej prawdopodobnym jest dalszy spadek ku 50% - co nakłada się również (mniej więcej) z poziomami wielokrotnych (ważnych) reakcji.
Targetu jednak nie można określić co do dolara, a będzie to dość szeroka strefa pomiędzy 67 a 61 $ za baryłkę
(RSI może wspierać moje założenia - nie jest na dnie, dlatego myślę że na "złotym" mierzeniu fibo się nie zatrzymamy)
Niższych poziomów nie zakładam - OPEC zainterweniuje ograniczeniem produkcji
BTC/USDT H4BTC/USD H4 Mamy formacje trójkąta której wybicie może pokazać nam dalszy kierunek. Jednak ostatecznym potwierdzeniem może byc dopiero wybicie dołem lub góra z konsolidacji w strefie 19399-18453. Do wybicia z tej formacji pozostałe już niewiele czasu więc warto obserwować. Pokonując jednak lokalną tendencje wzrostową i poziom 18832 który obecnie jest najbliższym wsparciem dla ceny zacznie robić sie niebezpiecznie . Wybicie dołem z tej konsolidacji może otworzyć droge do większej wyprzedaży 18435, 18021, 17720, 17216 Wybicie górą z trójkąta to możliwość dotarcia do 19399 19985 na większe podbicie raczej bym nie liczył chyba że na rynek napłynie nowy kapitał Nie są to rekomendacje inwestycyjne tylko moje spojrzenie na rynek
CDR - CD PROJEKT. Powrót króla?Czyżby Król gamedev wracał z dalekiej podróży? CDR w ładnym stylu wyłamał opór w strefie 88-86,36 zł i strefa to została obroniona. Teraz jest to najbliższe wsparcie i poziom, na bazie którego można oprzeć strategię.
Najbliższy opór to psychologiczne 100 zł, poprzednia próba wyłamania i utrzymania się z początku lipca się nie udała.
Dobrze też wyglądają wskaźniki. TSI spokojnie porusza się w trendzie wzrostowym i już jest powyżej poziomu równowagi. OBV wskazuje na dużą przewagę wolumenu popytowego.
Mimo całej pozytywnej wymowy płynącej z wykresu należy mieć na uwadze rejestr pozycji krótkich w KNF, gdzie już 8 funduszy obstawiło spadek CDR /i to tylko te z udziałem powyżej 0,5%/. Jest to już powyżej 5% wszystkich akcji CDR ze znajdujących się w obrocie giełdowym.
Subiektywnie oceniam, że dopiero wyłamanie i utrzymanie psychologicznego poziomu 100 zł skłoni fundusze do zamykania krótkich pozycji. Byłoby to dodatkowe paliwo do wzrostów na tym rynku. Do tego czasu ryzyko utraty strefy wsparcia są tak samo duże jak szanse na wyłamanie 100 zł.
CDR to jedna z moich pozycji portfelowych, w związku z tym analiza może być subiektywna.
BTC/USD, Bitkoin się zaklinował.Bitcoin po jedenastu miesiącach spadków obecnie zaklinował się , i wydaje się zbliżać do bardzo istotnego momentu który może rozstrzygnąć o tym w jakim kierunku będzie on podążał w najbliższej przyszłości. Niezależnie od tego kto co myśli o analizie technicznej, to na wykresie naszej waluty narazie bezdyskusyjnie widać że bezwzględnie i nieustannie bitcoin cały czas jest spychany w dół od wielu miesięcy przez czerwoną linię spadkową, oraz wspierany przed dalszymi spadkami przez niebieską przerywaną. Obydwie te linie tworzą klin który krzyżuje się w okolicach 10 października. Rozstrzygnięcie wydaje sie rysować w najbliższym czasie.
Ja osobiście przykładam aktualnie średnią uwagę do technicznego aspektu tego co nam pokazuje wykres. Moim zdaniem najważniejsza w najbliższych miesiącach jest inflacja w USA. FED na ostatnim swoim posiedzeniu niedawno poinformował że jest zdeterminowany do walki z inflacją , którą uważa za zagrożenie dla gospodarki. I teraz jeżeli inflacja dalej będzie wymykać się spod kontroli FEDu to ten będzie podnosił stopy procentowe , przez co pieniądz będzie uciekał z ryzykownych rynków do lokat w bankach, obligacji , itp. Natomiast jeżeli inflacja będzie w miarę stabilna , to myślę że czeka jeszcze nas co najmniej kilka miesięcy dreptania cen na wykresach bokiem.
Rocket Lab czyli lecimy na księżycRKLB jest to spółka, która od niedawna jest notowana na giełdzie i od momentu debiutu wycena spadła ponad 55%, tylko czy już jest wystarczająco tanio?
Debiut spółka zaliczyła w 2020 roku i najważniejsze dane prezentowały się następująco przy wycenie 9,75$:
Przychody ogółem: 35 mln
Aktywa ogółem: 187 mln
Wartość księgowa na akcję: -2,13
Na dzisiaj wycena to 4,12$ natomiast dane finansowe wyglądają już tak (za 2021 rok):
Przychody ogółem: 62 mln (TTM 128 mln)
Aktywa ogółem: 980 mln
Wartość księgowa na akcję: 1,55
Firma zatem powiększyła przychody i aktywa, przy czym aktywa trwałe pozostają na podobnym poziomie, natomiast zwiększa się poziom aktywów obrotowych.
Rocket Lab jest firmą oferującą usługi wynoszenia satelit oraz statków kosmicznych w przestrzeń kosmiczną. W ostatnich latach został zliberalizowany dostęp do tego rynku w USA, dzięki czemu pojawiło się więcej firm prywatnych typu SpaceX, Virgin Galactic i właśnie Rocket Lab.
Pytanie czy jest to przyszłościowa branża?
Na pewno tak, zwłaszcza jeśli w jakiś sposób zostanie opracowana technologia pozyskiwania dóbr z kosmosu (no. rzadkich pierwiastków), ale do tego najpewniej jeszcze daleka droga i potrzeba będzie kilku dekad. Póki co dostawcy usług podobnych do Rocket Lab będą się skupiać na wynoszeniu satelit cywilnych, wojskowych lub dostarczania zapasów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i pewnie będą to robić dopóki będzie płynęła kasa z rządów, a to już jest chodzenie po cienkim lodzie.
Na podobnych "przewidywaniach" w latach 40-tych i 50-tych spodziewano się dużego rozwoju linii lotniczych i rzeczywiście taki rozwój nastąpił, liczba pasażerów i samolotów w powietrzu znacząco wzrosła, ale linie lotnicze nigdy nie miały swojej hossy na giełdzie, ze względu na notoryczne raportowanie strat i problemów finansowych.
I tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Póki co RKLB również raportuje straty i w najbliższym czasie nie należy spodziewać się poprawy i wyjście na prostą będzie pewnie dopiero za kilka lat. Panująca w USA i Europie recesja na pewno nie będzie pomagać. Dalej też nie wiadomo czy będzie taka działalność przynosić zyski.
To może przynajmniej spółka jest przyszłościowa?
Raczej nie należy spodziewać się wzrostów niczym Tesla, jednak jest kilka spraw, które wyglądają optymistycznie. Spółka ma kilka otwartych programów dla NASA, zatem w oczach inwestorów wiarygodnego i co najważniejsze wypłacalnego kontrahenta. W ostatnim czasie ogłoszono również współpracę z USTRANSCOM polegającą na rozwoju transportu z wykorzystaniem opracowanego przez firmę statku powietrznego Neutron.
Obecna cena akcji jest bliska wyceny księgowej. Dla inwestorów długoterminowych może to być ciekawa pozycja. Ja póki co trzymam trochę akcji, ale stanowią niewielki procent w portfelu. Na razie jeszcze istnieje ryzyko, że w wypadku bardzo niskiej ceny akcji władze spółki pomyślą, że to był false-start i wycofają ją z giełdy.
Retest linii trendu i dalsze wzrosty na XRPW swoich analizach często powracam do moich poprzednich projekcji. Tak też chciałbym uczynić i dzisiaj.
W podsumowaniu analizy z 21 czerwca 2022 roku zatytułowanej " XRP z punktu widzenia różnego interwału " wskazałem, że spodziewam się retestu dołka i ruchu w stronę linii trend. Przewidywałem wzrost z okolic poziomu 0,300 USD do poziomu 0,500-0,550 USD. Jak zerkniemy na wykres zaliczyliśmy właśnie wzrost z 0,3075 USD do 0,5590 USD, czyli projekcja okazała się właściwa . O dziwo XRP odkleiło się tu od BTC, co osobiście bardzo mnie ucieszyło.
--------------------------------------
Co czeka nas obecnie?
Na to pytanie według mnie odpowiedź jest tylko jedna i powiązana właśnie z tytułem analizy.
Osobiście s podziewam się spadku i przetestowania linii trendu , która została właśnie pokonana. Jak zerkniemy na wykres to spostrzeżemy, że wzrosty zatrzymały się między mierzeniem 38,2% Fibo a mierzeniem 50% Fibo ostatniego ruchu spadkowego. Mamy tu jednak duża dywergencje między ceną a RSI oraz co ważniejsze RSI znajduje się w strefie wykupienia i to na interwale 1D. Dodatkowo mało optymistyczny jest duży cień od góry na świecy kończącej obecne wzrosty oraz Stoch RSI znajdujący się również w strefie wykupienia.
To może oznaczać, że przez dłuższy czas będziemy teraz lecieć w dół. Dlatego też po pięknym wybiciu linii trendu i to na dużym wolumenie, spodziewam się wyczerpania i oczekiwania na ponowne zajecie pozycji długiej.
Spadków spodziewam się do okolic 0,3900 USD 0,4200 USD . Pozwoli to na przetestowanie linii trendu oraz co ważne mamy tu mierzenie 50% i 61,8 % Fibo obecnego ruchu w górę. Dodatkowo znajduje się tu strefa w której cena reagowała w przeszłości.
Z tej strefy spodziewam się dużego ruchu w górę aż do okolic 0,800 a może nawet 0,85 USD . Może bowiem być tu budowana formacja Nietoperza, która charakteryzuje się właśnie punktem B znajdującym się miedzy 38,2% a 50% Fibo.
--------------------------------------
Podsumowanie
Osobiście udało mi się złapać niemalże obecny szczyt na pozycji krótkiej. Liczę jeszcze na opisany spadek i odwracam pozycję na Long. Jeżeli jednak masz odmienne zdanie i uważasz, że już teraz polecimy w górę, to używaj SL. Pamiętaj, że nie najważniejszym jest miejsce zajęcia pozycji a jej prowadzenie i ochrona kapitału. Nie ulegaj też ślepo FOMO.
AMBRA: spółka niczym wino - w kolorze czerwonymPatrząc na wykres długoterminowy to spółka z poziomu 1,25 zł w 2009 roku osiągnęła maksimum we wrześniu 2021 na poziomie 26,8zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Kurs porusza się w kanale wzrostowym, ale na wykresie nr 1 nałożyłem dodatkowo linię trendu która może okazać się kluczowa w najbliższych sesjach.
Jeśli bowiem kurs przebije poziom 19zł czyli wsparcie wynikające ze wspomnianej linii to wówczas może się okazać, że cena dojdzie nawet do 16,5zł gdzie dopiero szukałbym szansy na odwrócenie spadków.
Wykres 2. Interwał dzienny
Patrząc na wykres dzienny i nakładając kanał spadkowy od ATH na 26,8zł to kurs jest dzisiaj w okolicach środka kanału spadkowego, a jego przebicie potwierdza nam kierunek w strefę 17-16,5zł.
Tak więc spółkę warto by teraz dodać do obserwowanych z ustawionym alertem na poziomie 19,4zł i dalej na 17zł.
Negacją spadków będzie wybicie 21zł wówczas inwestorzy mogą spróbować przetestować poziom 23zł (górna krawędź kanału spadkowego) jednak aktualnie jest to dość wątpliwy scenariusz.
Patrząc na średnie EMA26/50/144 i 200 to trudno będzie się wybić ponad 21zł dlatego teraz scenariusz z poziomem na 17zł jest najbardziej realny.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dodając do analizy oscylatory to i one wskazują na podaż na spółce, dlatego raczej do obserwacji
Wykres 4. Interwał dzienny |MACD|RSI|RSX
Wsparcie: 19,4 / 18 / 17zł
Opór: 20,5 / 21,3 / 22,5-23zł
Kapitulacja BTC - okiem CME Witam serdecznie , z tej Strony Maciek i z okazji mojej poprzedniej analizy gdzie opisywałem luki cenowe, dlaczego są oraz zapomniane miejsca gdzie rynek może wrócić i oczywiście to wykonał.
Co może dalej wykonać BTC z racji już braku miejsc ważnych względem poziomów na niższych pułapach cenowych - BTC może już tylko skapitulować ... co mam na myśli???
Oczywiście zaciągniecie istotnego śladu na wykresie aby wystraszyć ostatni raz słabe ręce na rynku a następnie w mojej opinii zobaczymy w najbliższych msc - ruch korekcyjny pro wzrostowy ...
Dlaczego ruch korekcyjny ? ponieważ nie mamy jeszcze overbalance wykonany czarnej korekty , która nadal jest osamotniona i pamiętając ze cena porusza się góra /dół w trendzie spadkowym jaki mamy
powinniśmy to wykonać , czy tak się stanie czas zweryfikuje - uważam osobiście ze to po prostu formalność. Co nadal nie zmieni faktu ze Bitcoin jest w trendzie spadkowym.
Miejsca które cena ma do możliwego odhaczenia zaznaczyłem względem Luk cenowych które są jeszcze nie podomykane a istnieją takie przesłanki że market to zrobi... względem czasu:-)
A wiec cierpliwość jest teraz kluczem , a czas będzie weryfikował:-)
Niech kolejne Luki cenowe będą z Wami !! nie przegap ich.
Yoł!
Maciek...
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview oraz Kanale Youtube nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post, materiał Video jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
PKO BP - Czekamy na powrót z wakacji.GPW:PKO powstał prawie 75 lat temu i obecnie zatrudnia prawie 30 000 pracowników. Jest największym naszym, rodzimym bankiem znacznie wyprzedzając pod względem liczby klientów, aktywów, pracowników drugiego na liście GPW:PEO . Z racji jego wagi, stanowi obecnie ponad 1/3 indeksu WIG-Banki, co znacznie podkreśla jego wartość na warszawskim parkiecie. Nie będę traktował bohatera tego wpisu jako partnera na długi termin, ale obecne poziomy skłoniły mnie do pierwszych zakupów tego waloru. Dlaczego nie potrafię spojrzeć na PKO mocno długoterminowo? I skąd decyzja o zakupie? Zapraszam do dalszej części wpisu. Zaczniemy od fundamentalnych pozytywów.
Pomimo ostatnich zawirowań wśród sektora bankowego (wakacje kredytowe, zmiana wskaźnika WIBOR, możliwe pozwy o kredyty złotówkowe) wyniki jakie podał PKO BP są według mnie zadowalające. Chociaż zostały one poniżej konsesusu rynku, to mam na uwadze wcześniej wspomniane zawirowania i niepewność sektora bankowego. PKO BP jednak stale się rozwija, dokłada nowe usługi do swojego portfolio i przede wszystkim posiada ogromną sieć placówek. To może wpłynąć pozytywnie na liczbę nowych rachunków, zwłaszcza osób, które trafiły do nas z Ukrainy, we wielu oddziałach klienci mogli wymieniać hrywny na złote i od razu założyć konto. Zdaję sobie sprawę, że wiele obywateli Ukrainy powróci do swojego kraju, ale jednak liczba osób, które zostanie w Polsce na stałe myślę, że będzie wysoka. Trudno mi znaleźć wyróżniające się słabe punkty pod względem oferty, zasad działania i portfolio usług dla klienta indywidualnego.
Wspomniałem już o wynikach, ale warto też wspomnieć o wskaźnikach finansowych. Cena do zysku obecnie oscyluje w okolicach 6. C/WK to okolice 1 punktu, a wynik netto firmy pomijając 2020 rok jest utrzymywany na wysokim poziomie. Co prawda nie możemy tutaj wyznaczyć jasno idącego trendu wzrostowego, ale stopień odchylenia jest niewielki i przy małym przymrużenia oka - możemy mówić o tendencji wzrostowej. Kolejnym, choć niezbyt cieszącym mnie wskaźnikiem jest WIBOR i chociaż ten ma zostać zmieniony, to przy jego nowej iteracji banki nie powinny nagle zacząć tracić pieniędzy. Ba, obecne prognozy mówią o utrzymywaniu się wysokich stóp procentowych co najmniej do 2024, zatem wakacje kredytowe zostaną odbite i w ogólnym rozrachunku nie wpłynie to mocno negatywnie na wyniki banków. Osobiście uważam, że powrót prawie-zerowych stóp procentowych jest w ciągu najbliższych 5 lat niemożliwy, co tym bardziej przełoży się pozytywnie na wyniki sektora bankowego. Oczywiście, poza zarabianiem na odsetkach zwiększa się koszt pracy, co dla PKO BP spowoduje większe koszty, jednak firma, która istnieje na rynku prawie 75 lat (ewentualnie od 105, zależy jak liczyć ;)) i jest pod "skrzydłami rządu" nie powinna ucierpieć na tych zmianach.
Dlaczego nie rozważam PKO BP na długi termin?
Powodów jest kilka, po pierwsze w PKO BP pierwsze skrzypce gra Skarb Państwa. Nie będę się na ten temat rozwodził, ale nie do końca zgadzam się z polityką fiskalną naszego kraju. Chociaż swoich nie powinni wyrzucać za burtę, to nie jestem pewien co się dalej wydarzy. Obecnie co chwilę mamy roszady na stanowiskach prezesa. Prezes -> odprawa -> następny Prezes. Tak to w skrócie wygląda. Nie przystoi to takiej firmie. Ponadto, jeśli za rok zmieni się rząd to czekają nas kolejne roszady i chociaż zmiany mogą być na lepsze, to nie możemy przewidzieć co się dalej wydarzy. Dodatkowo ostatnio znowu wrócił temat "winfdall tax", obecnie rządzący próbują opracować coś wspólnie z UE, jednak jeśli się nie uda, będą wprowadzali krajowe rozwiązanie. Myślałem, że PPK uchroni naszych rządzących od tego pomysłu, ale niestety się pomyliłem. Takich kwiatków na przestrzeni lat może być więcej, stąd myśl o trzymaniu PKO BP na długi termin zupełnie mnie odstrasza.
Opowiedziałem co nieco na temat fundamentów, ale jednak to dzięki wykresowi postanowiłem zająć pozycję.
Ponownie zaczniemy od pozytywów.
Kurs pięknie zareagował na powtórzenie korekty, która została zaznaczona na wykresie. Wjazd w strefę i strzał w górę. Zakładam też możliwość ponownego retestu tej linii, to tylko wzmocni analizę, a ja będę czekał na dodatkowy zakup większej ilości akcji. Wybicie ze strefy popytu przebiło trzymającą nas od góry linię trendu spadkowego. Jeśli kurs nie zanurkuje do okolic 16-17 złotych za akcję powinniśmy mieć pole do wzrostów.
Gdzie szukać sprzedaży?
Ja będę rozpoczynał sprzedaż na poziomie około 35 złotych (strefa podaży). Wtedy pozbędę się większości swoich akcji i część ich zostawię na wypadek gdyby cena chciała wrócić po szczyt. Całość zagrania domyka fakt, że listopadowy zjazd z 20' roku zaowocował wzrostami prawie 180%, a takich sytuacji w przeszłości było więcej.
Dlaczego nie long-term?
Jeśli oddalicie kurs akcji to zrozumiecie o co mi chodzi. Brak wyraźnego trendu tej spółki uniemożliwia mi traktowanie jej jako long-term. Do tego dochodzi przerzucanie banku pomiędzy rządzącymi, a to w długim terminie może się nie obronić. Ponadto same zasięgi wzrostów nie są imponujące, pokonanie poziomów 50-55 złotych będzie niezwykle trudne, a wyniki finansowe pomimo tego, że stabilne - nie rosną tak jakbym tego oczekiwał w strategii długoterminowej.
Dajcie znać co myślicie o PKO BP i pamiętajcie: To nie jest porada inwestycyjna :)
Życzę samych owocnych decyzji!
JSW i negatywny sentymentJSW dołuje podręcznikowo. Od marcowego szczytu porusza się w kanale trendowym. Przecena z 84 zł do 36 robi wrażenie. Negatywny sentyment, problemy wewnętrzne, ZZ, no i ceny koksu to wszystko nałożyło się na siebie w ostatnim okresie. Na dzisiaj kurs utrzymuje się przy dolnej bandzie kanału a dynamika spadków znacznie wyhamowała Pojawiła sie dywergencja na RSI. Jest do rozgrywania dla odważnych z zabezpieczeniem SL poniżej bandy.
Wsparcie 36,70 zł, 34,10 zł, 32,63 zł
Opór 40 zł, 44 zł, 47 zł.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Sprzeczne sygnały w Alior. Podwójny szczyt i trójkąt prostokątnyOd początku roku banki nie mają łatwo i mimo, że wyniki wykazują pozytywne, to za każdym razem informacja ekonomiczna, czy nowe propozycje rządu zrzucają kurs coraz niżej. Podobnie jest w przypadku Alior Bank. Ze szczytu pod koniec roku kurs do maksymalnego dołka zszedł o ponad 65%.
Wykres D1 (zakres spadków):
Kurs w lipcu zatrzymał się na wsparciu z marca 21 roku niemal co do grosza. Wsparcie to, rozpoczęło korektę spadków, a kurs dotarł do 29 zł (27% zysku).
Wykres D1 (wsparcie z marca 21 roku):
Na wykresie dniowym, można wyznaczyć linię oporu w trendzie spadkowym, przy której kurs zawraca. Ostatnio mieliśmy sytuację, w której przebiliśmy dany opór, po czym nastąpiło przetestowanie jego, a w piątek został przebity od góry przez co znowu znaleźliśmy się poniżej naszej linii.
Wykres D1 (linia oporu w trendzie spadkowym):
Nakładając na wykres zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka z lipca, kurs w piątek dotarł do fib 61,8. Wyciągnięcie na koniec do tego wsparcia może dać nadzieję, że popyt będzie chciał powalczyć z podażą i wybronić kurs. Jednak wskaźniki takie jak RSX czy MACD wskazują, że może ono nie wytrzymać.
Wykres D1 (zniesienie Fibo, RSX i MACD):
Warto również zauważyć, że ostatni szczyt, gdzie kurs odbił rozpoczął nam rysowanie formacji podwójnego szczytu, która może zepchnąć go w okolicę 21,5 zł, przy której można byłoby szukać mocniejszego odbicia na północ. Potwierdzeniem tego będzie przebicie 24-25 zł w najbliższym tygodniu.
Wykres D1 (podwójny szczyt):
Negacją formacji będzie odbicie kursu na północ od wsparcia 26,19 zł, w której można rozrysować trójkąt prostokątny, jednak nie wszystkie wartości są spełnione (powinien być malejący wolumen), stąd scenariusz ten jest dla mnie mniej prawdopodobny. Dodatkowo, podczas formacji trójkątów zdarzają się wybicia w drugą stronę, przy czym musi towarzyszyć im mocny wolumen.
Wykres D1 (trójkąt prostokątny i możliwość negacji scenariusza):
WAŻNE OPORY:
27,31 / 28 / 29,39
WAŻNE WSPARCIA:
26,19 / 25,28 / 23,11
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CCC. Okazja do zakupu?CCC w ostatnich kilkunastu latach tylko 2 razy wybrał się na dłuższą wycieczkę poniżej strefy 36-40 zł. 2009 i 2020. Kto się choć trochę interesuje giełdą, ten wie, co się wtedy wydarzyło. Okazja do zakupu, czy wręcz przeciwnie i niedźwiedzie zrobią nam to po raz trzeci?
Wybierając się na zakupy, sugerowałbym się wskazaniami wykresu tygodniowego. Młot z ubiegłego tygodnia daje szanse na zakończenie trendu spadkowego. Myślę, że CCC warto przynajmniej obserwować.
Poprzednie odbicie z tej strefy dało zarobić ponad 260%. Trend jest spadkowy i tu nie ma o czym dyskutować. Ja natomiast zawsze szukam sygnałów wyprzedzających, zapowiadających zatrzymanie/odwrócenie trwającego trendu. Pomijając wyjątkowe sytuacje, gdzie spółka bankrutuje, to w znakomitej większości trend spadkowy kiedyś się kończy, dając ładnie zarobić.
Na kresce tygodniowej widzę pozytywną dywergencję pomiędzy ceną a wskaźnikami. Miejsce do zatrzymania przeceny dobre + pozytywna dywergencja.
Jest ryzyko, jest zabawa. W moim subiektywnym odczuciu nawet jeżeli dojdzie do większego wyłamania strefy 36-40 zł to będzie to już ostatni akord bessy.
Myślę, że poziomy zaznaczone na dziennym 33-31 zł, to będzie dobra okazja do zakupu/powiększenia pozycji.
CCC posiadam w portfelu, analiza może /i pewnie jest/ subiektywnym wyrazem moich oczekiwań.
Kruk SA - przetrącone skrzydłaDziesięć dni temu spółka opublikowała wyniki za pierwsze półrocze.
Skonsolidowany zysk netto wyniósł 489 mln zł, wobec 396 mln zł przed rokiem.
Wynik był zgodny z wcześniejszymi szacunkami.
EBITDA gotówkowa grupy w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła 908 mln zł, odnotowała wzrost o 19% r/r.
Przychody wzrosły o 23% r/r do 1,1 mld pln.
Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły 1,0 mld zł (wzrost o 22 % r/r).
Jak poinformował Zarząd, rośnie rola rynków zagranicznych.
"Międzynarodowość prowadzonego biznesu jest coraz bardziej istotna, a rentowna dywersyfikacja geograficzna stanowi istotną przewagę konkurencyjną Kruka" - powiedział prezes Piotr Krupa.
W raporcie spółka wyróżnia następujące rynki:
- Polska (udział w łącznych spłatach 50% - zmiana r/r +22%)
- Rumunia (udział w łącznych spłatach 22% - zmiana r/r +0%)
- Włochy (udział w łącznych spłatach 16% - zmiana r/r +54%)
- Hiszpania (udział w łącznych spłatach 8% - zmiana r/r +21%)
- pozostałe rynki zagraniczne - Czechy, Słowacja i Niemcy - (udział w łącznych spłatach 4% - zmiana r/r +19%)
Podczas konferencji prasowej prezes poinformował, że w III kwartale 2022 roku widzi kontynuację dobrych spłat.
To może dawać nadzieję na kontynuację dobrych wyników w kolejnych kwartałach.
Jedną z kluczowych wypowiedzi prezesa przytaczam poniżej:
"Pieniądze wpływają, strumień jest silny. Kończył się już sierpień, jesteśmy we wrześniu. Sierpień był bardzo dobrym miesiącem. Znowu się mocno pozytywnie odchyliliśmy, pomimo większych prognoz" - powiedział podczas telekonferencji prezes spółki Piotr Krupa.
Czy to może zapowiadać przekroczenie 1 mld pln zysku netto już na koniec 2022 roku ? Przekonamy się już za kilka m-cy.
Skoro wyniki są dobre, a perspektywy na najbliższe okresy jeszcze lepsze to dlaczego nie mamy nowych szczytów w notowaniu cen akcji ?
Zerknijmy zatem na sytuację techniczną akcji Kruk SA.
Kurs po dotarciu do oporu jakim jest 300 pln jednoznacznie zawrócił. Przez chwilę mogło się wydawać, że solidnym wsparciem
będzie dolne ograniczenie kanału wzrostowego. Niestety kurs kontynuował obsuwanie się w kierunku niższych poziomów.
Kolejnym wsparciem była średnia MA130, która również została przebita.
Odłożenie szerokości kanału spadkowego mogło wskazywać na ewentulane zasięgi ruchu spadkowego.
To wsparcie jednak również nie wytrzymało.
Jaki będzie ciąg dalszy obecnej sytaucji ?
Biorąc pod uwagę wartość piątkowych obrotów i dynamikę spadków, możliwy jest scenariusz, w którym kurs będzie dążył do poziomu 227 pln.
Tam znajdują się tegoroczne minima. Czy na tym poziomie znajduje się przyczajony popyt ? To pokaże czas.
Wykres dzienny wygląda następująco:
W przypadku wykresu tygodniowego układ wskaźników MACD i RSI wskazuje na spory potencjał spadków.
Tu wsparcia szukałbym na poziomie:
227 pln (ten poziom był już wspomniany)
221 pln średnia MA130
199,70 pln średnia MA200
Jeśli kurs faktycznie osiągnąłby okrągłe 200 pln, to byłaby to dobra okazja dla popytu i inwestorów długoterminowych aby się wykazać.
Warto obserwować rozwój wydarzeń, bo Kruk SA to spółka o zasięgu europejskim, dobrze zarządzana, posiadająca politykę dywidendową.
Przypomnę tylko, że zakłada ona na lata 2021-2024 wypłatę przynajmniej 30% zysku netto.
Wykres tygodniowy:
ING - stan na 16.09.2022Jest to czwarty pomysł w ramach przeglądu sektora bankowego.
Patrząc od początku notowań ING widać wyraźny kanał wzrostowy którego minimum zaczyna się na poziomie 7zł w 1995 roku a maksimum osiąga w styczniu 2022 roku na poziomie 280zł.
Jest to jeden z niewielu banków w na parkiecie GPW który ma tak stabilny wzrost.
Wykres 1. Interwał tygodniowy | kanał wzrostowy
Aktualnie kurs podąża w kierunku dolnej krawędzi tego kanału w okolice 125-130zł
Jeśli to miejsce się wybroni będzie szansa na odbicie w kierunku środka kanału tj. 280zł i tym przetestowanie ostatniego szczytu.
Patrząc na oscylatory w interwale tygodniowym to kurs jest w fazie wyprzedania i widać powoli budzący się popyt.
Zwłaszcza na MACD może wygenerować się w kolejnym tygodniu sygnał kupna co wzmocniłoby wzrosty.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | RSI/RSX/MACD
Na dziennych jednak widać, że rynek może szykować jeszcze jedną korektę co potwierdziłoby test 125-130zł i dopiero właściwy ruch w górę.
Wykres 3. Interwał dzienny | RSI/RSX/MACD
Dużą niepewnością nadal pozostają decyzje odnośnie sektora bankowego podejmowane przez rząd czy temat kredytów frankowych dlatego podobnie jak w całym sektorze taki i tu należy zachować ostrożność.
Jednak przy długoterminowej inwestycji spółka może się okazać ciekawym dodatkiem do portfela w dłuższym okresie czasu.
Patrząc krótkoterminowo to kurs podąża ku wsparciu na 139zł i przebicie tego poziomu otwiera nam drogę do głównego celu 125zł gdzie można oczekiwać odbicia.
Gdyby jednak i to wsparcie zostało przebite od góry to celem może być 112zł za akcję.
Wykres 4. Interwał dzienny | Wsparcia
Po odbiciu w górę inwestorzy będą musieli wybić główny opór 150zł i dopiero wybicie tego poziomu może otworzyć drogę w kierunku 200zł.
Wykres 5. Interwał dzienny | opory
Przy zainteresowaniu spółką warto ustawić alert na poziomie 125zł i czekać na potwierdzenie odbicia na zamknięciu sesji. Gdyby okazało się że kurs przebije i ten poziom to drugim poziomem będzie 112zł.
W dłuższej perspektywie kurs akcji ma szansę jednak wrócić w okolice 200zł i warto pod kątem obserwować spółkę.
Wsparcie:139 / 125 / 112zł
Opór: 150 / 159 / 172zł
Dla pomysłu daję „LONG” z zaznaczeniem, że najpierw czeka nas jeszcze kilka sesji spadkowych z celem na 125zł a może nawet 112zł.
"Spółka od fundamentów" - PREFA GROUPPrefa Group konsekwentnie realizuje strategię wzrostu
Profil biznesowy
Prefa Group S.A. to przedstawiciel branży deweloperskiej oraz spółka giełdowa notowana na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: PFG), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
Prefa Group jako spółka macierzysta wobec Grupy Kapitałowej Prefa Group grupuje w ramach struktury holdingowej liczne, wyspecjalizowane sektorowo, podmioty. Są wśród nich m.in. działające w obszarze projektowym, produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim, ale również zajmujące się pośrednictwem sprzedaży nieruchomości, wytworzonych na wcześniejszym etapie przez poszczególne deweloperskie spółki celowe.
Warto podkreślić fakt kompleksowości rozwiązań deweloperskich na poziomie Grupy Prefa Group czyli widoczną integrację wszystkich istotnych ogniw łańcucha dostaw w zakresie budownictwa mieszkaniowego – od projektowania aż po przekazanie gotowej inwestycji do użytkowania. Wypracowany model biznesowy jest efektem konsekwentnej i dynamicznej realizacji strategii wzrostu, przyjętej na poziomie Grupy Prefa Group w lipcu 2020 roku.
Otoczenie rynkowe
Sytuacja, którą obserwujemy obecnie na rynku nieruchomości zdaje się wymuszać pewną zasadniczą zmianę w dotychczasowym postrzeganiu klienta docelowego ze strony sektora deweloperskiego. Do niedawna jeszcze głównym odbiorcą był klient indywidualny, który swoje finansowanie opierał przede wszystkim o kredyty bankowe. W tej chwili, m.in. z uwagi na podwyżki stóp procentowych, a więc droższe i mniej dostępne niż wcześniej kredyty, zaczyna to wyglądać inaczej, a coraz większa ilość transakcji odbywa się z udziałem klienta gotówkowego.
Jednocześnie oczywistym kierunkiem, który możemy dostrzec już od kilku lat na rynku budownictwa mieszkaniowego jest przeznaczenie nieruchomości na cele najmu instytucjonalnego. W efekcie na horyzoncie pojawiają się coraz liczniejsze i coraz bardziej aktywne podmioty, które nabywają nieruchomości mieszkalne w sposób hurtowy, aby następnie już samodzielnie wynajmować je hurtowo. Dlatego też także ekspozycja klienta docelowego z własności na najem zaczyna być coraz bardziej widoczna.
Konkurencyjność i cele strategiczne
Jednym z kluczowych obszarów działalności Grupy Prefa Group jest niewątpliwie obszar prefabrykacji. Grupa produkuje ściany, stropy, podciągi, balkony oraz pozostałe kluczowe wielkogabarytowe elementy konstrukcyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Należy zaznaczyć, że główną korzyścią stosowania technologii prefabrykacji jest przede wszystkim wymierne ograniczenie czasu realizacji określonej konstrukcji budowlanej, a to przecież czas jest obecnie najważniejszym elementem kosztotwórczym dla projektów nieruchomościowych.
W chwili obecnej Grupa Prefa Group posiada jeden zakład produkcyjny w obszarze prefabrykacji, zlokalizowany w podpoznańskim Luboniu, natomiast od pewnego czasu trwają równolegle intensywne przygotowania do otwarcia drugiej tego typu inwestycji, powstającej nieopodal w miejscowości Komorniki. Co istotne uruchomienie drugiego zakładu produkcji prefabrykatów nie tylko wspomoże bieżące projekty, realizowane w ramach Grupy Prefa Group, lecz także umożliwi dalszą realizację zleceń zewnętrznych dla poszczególnych podmiotów z branży.
Grupa Prefa Group systematycznie buduje swoją silną pozycję rynkową nie tylko w sposób organiczny, lecz także umiejętnie wykorzystując aktualne uwarunkowania rynkowe. Można to dostrzec choćby z uwagi na mądrą decyzję o zwiększeniu zatowarowania własnych magazynów, korzystając z chwilowej korekty na cenach materiałów budowlanych spowodowanej mniejszą niż wcześniej aktywnością części sektora deweloperskiego. Co równie istotne to fakt, że tego typu ruch biznesowy dodatkowo umożliwia Grupie Prefa Group nieco bardziej liberalne ukierunkowanie własnej polityki sprzedaży na klienta gotówkowego, który jest zainteresowany zakupem jednego lub większej liczby mieszkań.
Nie sposób nie zauważyć także, że widoczna na rynku nieruchomości zmiana ekspozycji klienta docelowego z dotychczasowego indywidualnego na obecnie instytucjonalnego, nie pozostała również bez odpowiedzi po stronie Grupy Prefa Group. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynkowym Grupa Prefa Group zdecydowała się niedawno zawiązać nową spółkę celową PRS S.A., której zadaniem będzie obsługa spraw związanych z najmem instytucjonalnym oraz optymalną komercjalizacją mieszkań, wytworzonych wcześniej w ramach Grupy.
Inną perspektywiczną koncepcją biznesową, którą wdraża obecnie Grupa Prefa Group jest podmiot Real Estate Value Sp. z o.o., który już funkcjonuje i który będzie operował w przestrzeni unidevelopment czyli rozwoju wartości gruntów. Spółka będzie nabywać grunty w celu ich późniejszej sprzedaży do deweloperów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim Prefa Group, ale również deweloperów przemysłowych i usługowych.
Jak podkreśla Zarząd Prefa Group S.A. koncepcją zagospodarowania wspomnianych wyżej przestrzeni gospodarczych, w efekcie których powstały spółki PRS oraz Real Estate Value, jest wypełnienie całościowo wszelkich ogniw okręgu przepływu kapitału wokół budownictwa mieszkaniowego z punktu widzenia zarówno operacyjnego, jak i kapitałowego.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.
ETH/USDT interwał H4, D1, T1ETH/USD Od kilku lat poruszamu sie w kanale wzrostowym ograniczonym od góry i od dołu niebieskimi liniami. Od kilku miesięcy mamy trend spadkowy ,który prowadzi nam czerwona tendencja i korekta. Ich wybicie otworzy droge do dalszych wzrostów i zakończy trend spadkowy. Widać równiez lokalny kanał wzrostowy ograniczony przez czarne linie jego wybicie dołem może skutkować retestem dolnej krawędzi globalnego kanału wzrostowego. Poziom cenowy zależy od czasu w jakim dotrze tam cena i wynosi 1087-1200. Gdyby jednak doszło do wybicia z tego kanału i pokonania niebieskiej linii wsparcia to następny przystanek dla ceny mamy na zielonej linii w przedziale 587-751 w zależności od czasu gdy dotrze tam cena. (interwał T1 )
Przechodząc na niższy interwał D1 widzimy lokalny kanał wzrostowy w którym mamy również do pokonania bardziej lokalną tendencję spadkową . Jej wybicie otworzyło by drogę do dalszych wzrostów w okolice następnej tendencji spadkowej która prowadzi nam kilkumiesięczny trend spadkowy. Wybicie dolnej krawędzi kanału to spadki w okolice 1405 . Przebicie tego poziomu utworzy nam lokalny niższy dołek i otworzy drogę do kolejnego poziomu wsparcia w okolicach 1235 i dolnej krawędzi globalnego kanału wzrostowego. Do wybicia lokalnej tendencji spadkowej lub dolnej krawędzi lokalnego kanału wzrostowego dojdzie w ciągu następnych 10 dni Widzimy na wykresie formację trójkąta.
( Interwał D1 )
Przechodząc na interwał niższy H4 Widzimy że utraciliśmy wsparcie na poziomie 1606 i wybijamy z formacji flagi z zasięgiem na 1455.Realizacja tego scenariusza może pociągnąc za sobą dalsze spadki i osiągniecie poziomów wymienionych na wyższych interwałach. Lokalne wsparcia dla ceny to 1551, 1519, 1485, 1455 1405 i tam też widzę tp dla wybicia z formacji flagi na interwale H4 . Negacją spadków było by pokonanie przez cenę oporu 1602, 1641 , 1698 i wybicie lokalnej tendencji.spadkowej Nie są to rekomendacje inwestycyjne tylko moje spojrzenie na rynek
Santander PL - stan na 14.09 Bank nr 3 w ramach serii analiz z sektora bankowego.
Patrząc na wykres spółki w od początku 2003 roku to wyraźnie rysuje się tutaj kanał wzrostowy
Ostatnie dołki jakie były notowane na 120zł w marcu 2020, gdzie w lutym cena akcji wynosiła 310zł czyli korekta wyniosła ok. 60%.
Wykres 1. Interwał tygodniowy | kanał wzrostowy
Patrząc na wykres od dołka z marca 2020 do szczytu w listopadzie 2021 i styczniu 2022 to mamy wsparcie w okolicach 225zł a aktualny opór to 50% fali wzrostowej czyli 257zł.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | Zniesienia Fibonacciego
Żeby kurs przetestował poziom 257zł musi zostać wybity opór 225zł i w aktualnej sytuacji wydaje się to dość możliwe, choć można spodziewać się jeszcze retestu okolic 200-205zł
Patrząc w krótkim terminie na wykresie dziennym najbliższe opory to nadal utrzymują się one w okolicach 228zł, a główny cel to 257zł co technicznie potwierdza nam scenariusz na ten poziom.
W tym miejscu można ustawić alert w celu dalszej obserwacji spółki.
Wykres 3. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Na giełdzie zawsze trzeba mieć wariant pesymistyczny w swoich inwestycjach i otwarte drzwi awaryjne.
Dlatego gdyby kurs przebił poziom ostatniego dołka tj. 200zł (na zamknięciu) to można się spodziewać, że nastąpi kontynuacja spadków z celem na 180 i dalej 135zł co pokrywałoby się z dolną krawędzią kanału wzrostowego
Wykres 4. Interwał tygodniowy | scenariusz spadkowy
Oscylatory zachęcają jednak do przyjęcia scenariusza wzrostowego przynajmniej z celem na 257zł w tym miejscu jednak może się okazać, że dojdzie ponownie do odwrócenia kierunku na spadkowy
Wykres 5. Interwał tygodniowy | MACD|RSI|RSX
Wsparcie: 214 / 200 / 180zł
Opór: 225 / 257 / 274zł
KonsternacjaW czerwcu pisałem o tym, że ropa może dążyć do 150$/br. Niestety wydarzył się scenariusz, o którym napisałem na samym końcu analizy, czyli przebicie wsparć, kilka dobrych informacji i ropa spadała aż do wsparcia miesięcznego – KIJUN.
Pomyliłem się, więc poczekałem, handlując na innych rynkach. Niedawno, gdy cena dobiła do miesięcznego KIJUNA, zająłem pierwszą transakcję (+2 dołożenia), o czym pisałem na naszym discordzie (wynik również tam się znajduje). Zamknąłem wszystko zaraz po podaniu danych o CPI w USA. Wczoraj po południu ponowiłem wejścia i dzisiaj dołożyłem.
Analitycznie, jeśli ropa ma rosnąć i dążyć do 150$/br., to musi przebić poziom 100$/br. (potwierdzenie). W przeciwnym wypadku zakładam konsolidację na wysokim interwale (z możliwym spadkiem do około 70$).
Z informacji fundamentalnych, to:
OPEC; porozumienie o zmniejszeniu produkcji ropy o 100 000 baryłek dziennie,
zbliżająca się zima; wszystkie surowce energetyczne mają wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen,
wciąż trwająca wojna na Ukrainie i trwające embargo na surowce z Rosji.
To mogą być faktury wzrostu.
Nauczyłem się (ponownie) w tamtym roku, gdy popełniałem błędy na EURUSD, handlować to, co widzę, nie to, co sądzę. Nawet gdy analiza nie sprawdza się, warto poczekać i, jeśli to konieczne, zmienić stronę.
Na ropie poczekałem. Nie handlowałem i póki co głównego założenia nie zmieniłem – WTI 150$/br. Czekam na potwierdzenie (100$/br.), więc na razie handluję małe ruchy, żeby podbudować kapitał i nie stracić.
Ambra w długim terminie nadal w trendzie wzrostowym.Cześć,
dzisiaj kolejny raz chciałbym się zająć spółką GPW:AMB .
Jak wiecie z poprzednich analiz wyznaczyłem wsparcia tygodniowe i dzienne opory. Do dziennego oporu zbliżyliśmy się pod koniec sierpnia i co dało niektórym inwestorom prawie 20% zysku z ostatniego dołka. Natomiast tygodniowe wsparcie jakie wyznaczyłem jest na poziomie 20 zł. Co za tym idzie jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, ponieważ po osiągnięciu kolejnego niższego szczytu od poprzedniego kurs zawrócił na południe.
Wykres D1 (podsumowanie):
W średnim terminie nadal jesteśmy w trendzie spadkowym (coraz niższe szczyty), jednak w krótkim terminie, może się on zmienić. Wszystko zależy czy wytrzyma wsparcie z okolic 20 zł. Jeśli odbijemy na północ to wyrysujemy kolejny dołek wyżej od poprzedniego.
Wykres D1 (szczyty i dołki):
Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy i długi termin, to rozrysowując kanał równoległy, możemy zauważyć, że nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym, w którym ostatni raz odbiliśmy się od dolnej krawędzi w czerwcu i obecnie zbliżamy się kolejny raz do przetestowania jej. W którym dolna linia pokoje się z naszym wsparciem w okolicy 19,5 zł.
Wykres W1 (trend wzrostowy):
Rozrysowując zniesienie fibo na wykresie tygodniowym, dotarliśmy zaledwie do fib38,2
Wykres W1 (fibo od ostatniego szczytu):
Wróćmy jeszcze do wykresu dziennego. Jak widać jesteśmy w trendzie spadkowym, w którym możemy dotrzeć nawet w okolice 16,5-17,0 zł. Ten scenariusz uważam za mniej prawdopodobny, jednak warto mieć go na uwadze. Dlaczego uważam, że jest mało prawdopodobny? Myślę, że duża część inwestorów długoterminowych będzie chciała utrzymać cenę powyżej 19 zł. Przebicie jej wybije nam trend wzrostowy. Oczywiście należy spodziewać się przetestowania takiego wybicia, ale nigdy nie jest pewne, czy popyt zwycięży nad podażą. Dodatkowo na wykresie dziennym nasze tygodniowe wsparcie 20,00 zł obecnie jest w tym samym miejscu co fibo 50 z ostatniego szczytu. Może dać to impuls do kupna akcji i zawrócenie kursu na północ. Negacją scenariusza wzrostowego będzie przebicie 19,5 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
20,00 / 19,50 / 19,05
WAŻNE OPORY:
21,00 / 21,50 / 22,00
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
BMC czy są trupy w szafie?Na BMC doszło do mocnej przeceny. Sygnał ostrzegawczy pojawił się na ostatnim szczycie. Dwie świece ukształtowały formację spadkową podobnie jak na początku sierpnia oraz dywergencja na RSI no i stało się. Opisywałem to na bieżąco w innym miejscu. Kreski okazały się niezawodne kolejny raz. Panika została wywołana trochę wydumanymi informacjami. A to zmiana prezesa a to podatek od nadmiarowych zysków w UE a to kilka innych teorii spiskowych które jak na ten moment nie maja żadnego potwierdzenia. Wszystko to spowodowało ładny wodospad i przecenę o ok -40 %. Jak pisałem nastąpiło totalne wyleszczenie. Słabe ręce oddały setki tysięcy akcji w panice. Zgodnie z teorią zresztą. Takie spadki robią wrażenie ale dla tej spółki są normalne. Również jeżeli chodzi o pokaźny wolumen. Poniżej zamieszczę stosowny wykres. Na ten moment spadek zaliczył idealnie poziom 0,618 fibo /tak już było poprzednio. Kurs jest w strefie wsparcia od której poprzednio zaczęły się piękne wzrosty. Co dalej? Scenariusz kontynuacji wzrostu. Odbicie od strefy wsparcia. Trochę gwałtownych ruchów w obie strony i powrót do wzrostów. Po podjęciu decyzji o zakupach warto jednak ustawić SL. Scenariusz pesymistyczny. Wypadają trupy z szafy, przebita zostaje strefa wsparcia i widzimy 4 z przodu. Ja wybieram pierwszą opcję. szczególnie w dłuższym terminie. Spółka fundamentalnie jest co raz silniejsza. Czyści się ze starych złogów. Spłaca długi. Dywersyfikuje działalność np import węgla z RPA. Jest przed wynikami 29 listopada /23 wrześnie powinna potwierdzić wyniki za I półrocze/ no i wejście do WIG 40. Zmiany kadrowe wbrew trollom też powinny być wartością dodaną. No i wydobycie plus ceny węgla zimą nawet jeżeli ie będą kosmiczne to wynik zostanie znacznie poprawiony. Zagrożenia zewnętrzne to np. załamanie na giełdach i ostre przeceny. Tak to widzę oczywiście mogę się mylić.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
