Kontrakty terminowe na WIG20. Niedźwiedź bez dobrego wyjścia?Kontrakty terminowe na WIG20 w czasie piątkowej sesji - mimo bardzo mocnych spadków na zachodzie po danych z amerykańskiego rynku pracy - nie przeżyły rewolucji. Inna sprawa, że nasze kontrakty nie zareagowały też zbyt mocno na wcześniejsze potężne wzrosty w USA - po środowych słowach szefa Fed Powella, który stwierdził, że nie chciałby za mocno zacieśnić polityki pieniężnej i że wydaje się sensownym spowolnić tempo podwyżek.
Rynek naszych kontraktów w piątek ponownie odbił się od istotnego oporu na 1770+, wzmocnionego przez zniesienie Fibonacciego 38,2% całego ruchu spadkowego rozpoczętego w październiku ubiegłego roku oraz przez zniesienie 50% mniejszej fali spadkowej na interwale D1, a także - przez równość dużych korekt na tym samym interwale.
Ten opór jest faktycznie solidny. Niemniej jednak kurs pozostaje blisko tego oporu i konsoliduje. W dodatku konsolidacja ta zawęża się. Można tu przymierzać się do rysowania flagi lub chorągiewki, ewentualnie trójkąta zwyżkującego na H1/ H4 (wybitego lekko w dół).
W każdym bądź razie szanse na wybicie oporu 1770+ w górę cały czas są przy bykach. A ewentualny ich sukces będzie mógł przynieść ruch w stronę 1860.
Warto w tym miejscu dodać, że nawet gdyby w tej chwili niedźwiedzie zepchnęły kurs w stronę 1660 lub 1620-40+, to można by oczekiwać powrotu do wzrostów i ponownego ataku na 1770+. Należałoby bowiem przyjąć, że owo zejście do okolicy 1660 (tam wypada zależność 1:1 miedzy ruchami spadkowymi na H1/H4) lub do 1620-40+ wiąże się z przygotowanym przekształceniem obecnej konsolidacji w dużą flagę pro wzrostową na H4/ D1 (nb na 1620+ znajduje się zniesienie 38,2% całego odbicia wzrostowego rozpoczętego z rejonu poziomu 1350, a na 1640+ - zniesienie 38,2% głównej fali zwyżek zainicjowanej z okolicy 1400).
Wydaje się, że zawalidrogę na ścieżce rozwoju scenariusza kontynuacji wzrostów u nas (tworzonych później lub prędzej) musiałby stanąć powrót do spadków na Zachodzie. Bez tego nasze byki będą tylko czekać na odpowiedni moment, żeby skutecznie zaatakować 1770+ i 1800.
Co może natomiast zasugerować nam z wyprzedzeniem, iż rynek faktycznie ma zamiar najpierw się udać niżej na południe, na początek w stronę 1690-1700, a potem może jeszcze głębiej (do poziomów wskazanych wyżej)?
Zapewne takim sygnałem mogłoby być zamkniecie dzienne poniżej wsparcia w okolicy 1740. Rynek co prawda krąży już bowiem wokół 1740 na intradayu, ale zamknięcia dzienne konsekwentnie mają miejsce nad tą barierą.
Pomysły społeczności
Inter Cars SA - kiedy nowe ATH ?Każda bessa kiedyś się kończy. Może za wcześnie mówić o tym w odniesieniu do szerokiego rynku, ale w przypadku wybranych walorów wygląda to zupełnie inaczej.
Takim przykładem jest kurs akcji Inter Cars SA.
Jak się okazuje na początku października mieliśmy roczne minimum - 337,50 pln.
Dzisiaj blisko dwa miesiące później mamy poziom 464 pln. To daje stopę zwrotu +37,50%.
Trzeba przyznać, że prawie każdy wziąłby taki wynik w ciemno w tym roku, a tym bardziej jeśli mówimy o stopie zwrotu w okresie dwóch m-cy.
Jak wygląda sytuacja obecnie ?
Dla przypominienia 52 tygodniowe maksium mamy na poziomie 487,20 pln.
Cena akcji na koniec tygodnia była notowana na poziomie 464 pln. Miniony tydzień zakończył się na minusie -0,11%.
Nie jest to minus, który robi wrażenie, szczególnie po kilku tygodniach intensywnych wzrostów.
Jedyna rzecz, która może niepokoić to poziom obrotów, który był wyższy niż tydzień wcześniej.
Plusem jet to, że średnie MA15 i MA45 wykręcają ku górze, co w przyszlości może być wykorzystane jako wsparcie przy ewentualnych korektach.
Czy znajdzie się siła popytu, która wynisie kurs na wyższe poziomy ?
Trudno jednoznacznie powiedzieć.
Dużo będzie zależeć od sytuacji za oceanem.
Póki co nie pozostaje nam nic innego jak obserowować rozwój wydarzeń.
W przypadku korekty wsparcia upatrywałbym na poziomie średniej MA45 - 405,60 pln.
4 wskazówki, jak przetrwać wydarzenia Czarnego ŁabędziaHej wszystkim! 👋
Biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich kilku dni, pomyśleliśmy, że to dobry moment, aby ponownie zastanowić się, co jako trader i po prostu człowiek możesz zrobić, aby odizolować się od wydarzeń Czarnego Łabędzia. Podczas gdy nagła niewypłacalność ogromnej giełdy kryptowalutowej może być traktowana jako najnowszy przykład Czarnego Łabędzia, takie sytuacje mogą zaistnieć w różnych sferach - osobistej, politycznej, środowiskowej i nie tylko. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Ciebie kilka wskazówek i omówimy, w jaki sposób możesz zabezpieczyć swoją przyszłość przed nieoczekiwanymi katastrofami.
1.) Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku.
Przykład FTX jest rażąco oczywisty i tylko potwierdza zasadność podejścia, że rozłożenie aktywów między dostawców usług powierniczych jest doskonałym zabezpieczeniem na wypadek, gdyby któryś z nich miał problemy z wypłacalnością. W ten sposób zawsze jesteś chroniony przed ryzykiem związanym z problemami pojedynczego dostawcy. Różne rządy na całym świecie próbowały podjąć kroki, aby to złagodzić skutki takich sytuacji (ubezpieczenie FDIC, regulacje finansowe), ale nikt nie zadba o twoje interesy tak jak ty. Upewnij się, że lokujesz środki w odpowiednim miejscu.
Nigdy nie trzymaj wszystkich swoich aktywów w jednym miejscu. Dotyczy to również klasy aktywów i położenia geograficznego. Posiadasz wiele nieruchomości w jednym regionie? Nagle możesz być narażony na przykład na drastyczne zmiany polityczne lub na klęski żywiołowe, które mogą dotknąć ten obszar. Posiadasz tylko jedną klasę aktywów? Sytuacja makroekonomiczna może gwałtownie ulec zmianie na Twoją niekorzyść i wszystko, co posiadasz, może stracić na wartości.
Dywersyfikacja jest kluczowa, nie tylko z perspektywy pozycji, ale i z perspektywy całkowitego ryzyka. Gdzie są Twoje słabości?
2.) Miej trochę gotówki pod ręką.
Jest to oczywista maksyma dla tych, którzy obecnie nie mają dostępu do swoich funduszy w wyniku niedawnych zawirowań. Trzymanie gotówki pod ręką w celu pokrycia krótkoterminowych wydatków może uratować życie, jeśli kiedykolwiek będziesz jej potrzebować. Dla niektórych zwolnienie z pracy jest doskonałym przykładem osobistego wydarzenia czarnego łabędzia i czymś, co może cofnąć kogoś o lata w jego osobistych finansach. Upewnij się, że jeśli spotka Cię coś nieoczekiwanego, nie będziesz odczuwał nadmiernej presji finansowej.
3.) Pozbądź się zobowiązań.
Podczas gdy niektóre zakupy w naszym życiu często wymagają posłużenia się linią kredytową, osoby o najsilniejszej pozycji w czasie kryzysu to ci, którzy nie są zobowiązani finansowo wobec innych. Większość Czarnych Łabędzi często powoduje różnego rodzaju szkody finansowe dla swoich ofiar, a posiadanie zobowiązań może powodować nadmierny dodatkowy stres. Pozbawia on opcji tych, którzy w przeciwnym razie byliby w stanie skorzystać z warunków zaistniałej sytuacji. Ponadto osoby o silnej pozycji finansowej często dobrze wychodzą na takich wydarzeniach, kupując aktywa po cenach, które normalnie nigdy nie byłyby dostępne. Dług może uniemożliwić taki poziom elastyczności, dlatego w celu zmniejszenia ryzyka nie należy go posiadać.
4.) Niektóre aktywa trzymaj pod ręką, osobiście.
Ta wskazówka dotyczy szerszych, bardziej makroskalowych wydarzeń typu czarny łabędź, takich jak przedłużające się przerwy w dostawie prądu, awarie sieci komunikacyjnych, uderzenia meteorytów, wojny i inne rzeczy, które zazwyczaj mieszczą się w tej kategorii.
Ale przy regionalnym lub globalnym załamaniu społecznym posiadanie aktywów pod ręką jest najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić. W sytuacji, gdy nie jesteś w stanie uzyskać dostępu do szerszej infrastruktury społecznej, w którą wszyscy wierzymy, posiadanie zabezpieczenia pod ręką w miejscu zamieszkania jest naprawdę najlepszym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, czy jest to gotówka, złoto, nasiona czy jedzenie - nie daj się zaskoczyć.
Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to najprzyjemniejszy temat do rozmów, ale jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, prawdopodobnie będziesz znacznie lepiej zabezpieczony przed wszelkiego rodzaju nieszczęściami, jakie mogą Cię spotkać w życiu.
Trzymaj się!
-Zespół TradingView ❤️❤️
LBT - LIBET. Złotówka obroniona, czekamy na więcej.Szkielet ważnych punktów reakcji wygląda tak.
Złotówka obroniona, re-test długoterminowej linii trendu spadkowego. Wsparcie 1-1,04 zł opór 1,59-1,75 zł.
W krótszym terminie opór dałbym na 1,49 a wsparcie na 1,12 zł. Byki wspinają się po linii trendu.
Między 1,49-1,59 jest jeszcze krzywa ATR na interwale tygodniowym, co z tej strefy tworzy mocną przeszkodę dla byków. Zainteresowani wejściem na dłuższy termin powinni poczekać przynajmniej do wyłamania krzywej ATR.
Na dziennym widać, że już 1,38 stwarza problem. Można wchodzić na wzrostowej linii trendu lub dopiero po wyłamaniu strefy oporowej. Łowcy szybkich zysków mogą próbować wejścia nad 1,38 zł z TP na 1,49.
BITCOIN - 3 grudzień 2022 Analiza KRÓTKOTERMINOWAWitam wszystkich. Przedstawiam analizę bitcoina w perspektywie krótkoterminowej.
Wiem że sporo się dzieje na wykresie i może trudno to wszystko ogarnąć więc posortuje wszystko w mam nadzieję czytelny sposób.
CENA NA POTENCJALNE WZROSTY(Zieleń na wykresie):
Cena od 16 500$ do 16 000$(Oznaczono zielono na wykresie) to moja główna cena po której będę szukał pozycji długiej. Przede wszystkim czekam tam na wytworzenie formacji świecowej, a następnie na wzrosty do fioletowego poziomu (17 350 $).
CENA NA POTENCJALNE SPADKI (Czerwień na wykresie):
Główna cena od której oczekuję na ten moment korekty to cena od 18 100$ do ceny 18 700$. Czy będę miał tam pozycje? Prawdopodobnie tak, natomiast najpierw musi pojawić się tam formacja świecowa. W tym momencie moje zasady mówią mi jasno: to będzie korekta, więc nastawiam się na krótszy ruch w porównaniu do strefy popytowej.
FIOLETOWE POZIOMY NA WYKRESIE:
Fioletowe poziomy to poziomy SŁABE! Nie zawieram tam pozycji, jest to cena na której oczekuje małej reakcji lecz nie impulsu. Są to poziomy Take Profit.
Największa strefa popytowa znajdująca się na dole wykresu to strefa którą omawiałem w poprzedniej analizie, dodałem link do tego pomysłu jeżeli ktoś jest zainteresowany zobaczeniem tego pomysłu.
OGÓLNA PERSPEKTYWA RYNKU KRÓTKOTERMINOWO:
Rynek obecnie konsoliduje się blisko strefy którą zawsze określam jako "Strefa Akumulacji Długoterminowej". Czy to oznacza że już teraz wzrosty to główny trend na rynku? Oczywiście nie. Akumulacja/Konsolidacja w tym obszarze to dobry oznak wzrostu, natomiast na razie tylko krótkoterminowego. Czterogodzinowy interwał zdecydowanie nie ma siły by zawrócić cały trend. Dodając do tego fundamenty, które na moje spojrzenie nie zmieniły się, utwierdzają mnie w przekonaniu że prawdopodobniejsze na ten moment jest kolejne uderzenie w dół niż zawrócenie trendu(Długoterminowo). Krótkoterminowy wzrost maksymalnie według moich zasad może pojawić się do ceny 20 500$(Górna granica największej czerwonej strefy).
Mam nadzieję że po tym obszernym opisie sytuacja na wykresie stała się jasna. Pozdrawiam.
Torpol - droga na nowe ATH otwartaTorpol S.A. w listopadzie opublikował wyniki za trzy ostatnie kwartały.
Spółka pochwaliła się zyskiem netto w wysokości 105,79 mln złotych i w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku zysk ten był wyższy o 293%. Zysk na akcję wynosi 4,61zł. Warto tutaj przypomnieć, że spółka wypłaciła rekordową dywidendę za 2021 rok w kwocie 3zł za akcję i w dniu nabycia do niej praw stopa zwrotu wynosiła ok. 16%
Patrząc na to jak Torpol dzieli się zyskiem z akcjonariuszami można założyć, że i za 2022 rok dojdzie do wypłaty dywidendy, która w oczekiwaniach inwestorów może wynieść od 3 do nawet 5zł zł za akcję uwzględniając również kapitał jaki został w spółce. Tutaj jednak warto czekać na decyzję zarządu nie patrząc na oczekiwania akcjonariuszy.
Spółka jest bardzo stabilna pod względem przychodów, ma portfel zamówień na 1,2 mld złotych do tego w przypadku uruchomienia KPO będzie jednym z głównych beneficjentów tych środków unijnych.
Problem jaki dotyka spółkę to branża budowlana, która dla wielu inwestorów jest dość ryzykowana. Wyceniane jest ryzyko polityczne, koszty materiałów, dostęp do pracowników i ryzyko realizacji poszczególnych umów. Patrząc jednak przez pryzmat tego jak spółka sobie radzi na rynku to może się okazać, że w dobie kryzysu mamy jedną z lepiej zarządzanych spółek na GPW dostępnej w atrakcyjnej cenie. Dzisiaj kapitalizacja spółki to ok. 383,6 mln złotych. Zysk za trzy kwartały to 105 mln netto, a cały rok może się zamknąć dla spółki kwotą 135-140mln złotych.
Jeśli więc ktoś szuka spółki na dłuższy okres do portfela IKE czy IKZE może się to okazać dobrą inwestycją. Tym bardziej, że wydaje się iż tutaj tanio to było.
Analiza Techniczna
Kurs w latach 2015-2017 poruszał się w zakresie 8-14zł, ale kiedy w 2017 roku spółka pokazała ujemny wynik netto cena akcji spadła do poziomu 3zł osiągając minimum, którego nie pokonał nawet covidowy dołek (4,8zł).
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Od 2017 roku mamy wyraźny trend wzrostowy, „zakłócony” wypłatami atrakcyjnych dywidend na poziomie:
0,90 zł w 2020 roku
1,53zł w 2021 roku
3,00zł w 2022 roku
To oznacza, że jeśli ktoś kupił akcje w marcu 2020 roku to koszt zakupu po dwóch latach zwrócił się w 100% a nadal mamy potencjał wypłat atrakcyjnych dywidend.
Strony technicznej to co mi się podoba to zbudowany kanał wzrostowy na spółce.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | kanał wzrostowy
Dzisiaj kurs akcji jest na jego dolnym ograniczeniu i można tutaj szukać szansy na odbicie. Wyjście z kanału dołem tj. poniżej 16zł mogłoby sprowadzić kurs w okolice 14zł jednak jest to wątpliwy scenariusz przy spółce, która ma tak dobre wyniki.
Dodając narzędzie rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie otrzymujemy pierwszy ważny opór w okolicach 19,6złczyli szczytu przed odcięciem dywidendy. Przebicie zaś tego poziomu może dać sygnał do dość szybkiej drogi w kierunku 22,8zł i dalej 28,8zł gdzie mamy ograniczenie środka kanału.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | rozszerzenie Fibonacciego
Na interwale dziennym natomiast widzimy wsparcie na EMA50 (16,26zł) i niżej EMA200 15,7zł co oznacza, że ewentualne wyłamanie się z kanału dałoby szansę na złapanie w ciągu nawet jednej sesji taki właśnie poziom ceny.
Wykres 4. Interwał dzienny | Wsparcie EMA
Oscylatory MACD, RSI czy RSX wyraźnie wskazują na popyt i wzmacniają scenariusz wzrostowy.
Zawsze jednak trzeba mieć scenariusz negatywny dlatego warto mieć alert ustawiony na poziomie 15,3zł (poniżej świeczki z września 2022) wybicie tego poziomu dałoby sygnał do głębszej korekty w kierunku 14zł.
Wsparcie: 16,3/15,7 / 15,3 zł
Opór: 16,74/19,6/22,76zł
Święty Graal inwestorów – cykl koniunkturalny/gospodarczyCykl koniunkturalny opisuje, w jaki sposób gospodarka rozwija się i kurczy w czasie. Jest to ruch w górę iw dół produktu krajowego brutto wraz z jego długoterminową stopą wzrostu.
Cykl koniunkturalny składa się z 6 faz/etapów:
1. Ekspansja
2. Szczyt
3. Recesja
4. Depresja
5. Dół
6. Odzyskiwanie
1) Ekspansja
Dotknięte sektory: technologia, dyskrecja konsumentów
Ekspansja jest pierwszym etapem cyklu koniunkturalnego. Gospodarka porusza się powoli w górę i zaczyna się cykl.
Rząd wzmacnia gospodarkę:
Obniżenie podatków
Zwiększ wydatki.
- Gdy wzrost spowalnia, bank centralny obniża stopy procentowe, aby zachęcić przedsiębiorstwa do zaciągania pożyczek.
- Wraz z rozwojem gospodarki wskaźniki ekonomiczne prawdopodobnie pokażą pozytywne sygnały, takie jak zatrudnienie, dochód, płace, zyski, popyt i podaż.
- Wzrost zatrudnienia zwiększa zaufanie konsumentów, zwiększając aktywność na rynkach mieszkaniowych, a wzrost staje się dodatni. Wysoki poziom popytu i niedostateczna podaż prowadzą do wzrostu cen produkcji. Inwestorzy biorą pożyczkę o wysokich stopach procentowych, aby wypełnić presję popytową. Proces ten trwa do momentu, gdy gospodarka stanie się sprzyjająca ekspansji.
2) Szczyt:
Dotknięty sektor: finanse, energia, materiały
- Druga faza cyklu koniunkturalnego to szczyt, który pokazuje maksymalny wzrost gospodarki. Określenie punktu końcowego ekspansji jest zadaniem najbardziej złożonym, ponieważ może trwać kilka lat.
- Ta faza pokazuje spadek stopy bezrobocia. Rynek kontynuuje pozytywne nastawienie. Podczas ekspansji bank centralny szuka oznak narastania presji cenowej, a wzrost stóp może przyczynić się do tego szczytu. Na tym etapie bank centralny stara się również chronić gospodarkę przed inflacją.
- Ponieważ wskaźniki zatrudnienia, dochody, płace, zyski, popyt i podaż są już wysokie, nie ma dalszego wzrostu.
- Inwestor będzie produkował coraz więcej, aby wypełnić presję popytową. W ten sposób inwestycja i produkt staną się drogie. W tym momencie inwestor nie otrzyma zwrotu z powodu inflacji. Ceny są znacznie wyższe dla kupujących. Z tej sytuacji następuje recesja. Gospodarka odwraca się od tego etapu.
3) Recesja:
Sektor, którego dotyczy problem : usługi użyteczności publicznej, opieka zdrowotna, artykuły konsumpcyjne
- Dwa kolejne kwartały następujących po sobie spadków produktu krajowego brutto oznaczają recesję.
- Po recesji następuje faza szczytowa. W tej fazie wskaźniki ekonomiczne zaczynają topnieć. Popyt na towary spadł z powodu wysokich cen. Podaż będzie rosła, az drugiej strony popyt zacznie spadać. Powoduje to „nadpodaż” i prowadzi do spadku cen.
4) Depresja:
- W przypadku dłuższych okresów dekoniunktury gospodarka wchodzi w fazę depresji. Okres złego samopoczucia nazywany jest depresją. Depresja nie zdarza się często, ale kiedy już się pojawia, wydaje się, że nie ma bodźców politycznych, które mogłyby podnieść konsumentów i firmy z ich zapaści. Kiedy gospodarka spada i spada poniżej stałego wzrostu, ten etap nazywa się depresją.
- Konsumenci nie pożyczają ani nie wydają pieniędzy, ponieważ pesymistycznie patrzą na perspektywy gospodarcze. Gdy bank centralny obniża stopy procentowe, kredyty stają się tanie, ale firmy nie korzystają z kredytów, ponieważ nie widzą jasnego obrazu, kiedy popyt zacznie rosnąć. Będzie mniejszy popyt na kredyty. Firma kończy na zapasach i ogranicza produkcję, którą już wyprodukowała.
- Firmy zwalniają coraz więcej pracowników, rośnie bezrobocie i spada zaufanie.
5) Dół:
- Kiedy wzrost gospodarczy staje się ujemny, perspektywy wyglądają beznadziejnie. Dalszy spadek popytu i podaży towarów i usług doprowadzi do dalszego spadku cen.
- Pokazuje maksymalnie negatywną sytuację, gdy gospodarka osiągnęła najniższy punkt. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne będą gorsze. Były. Najwyższa stopa bezrobocia, brak popytu na towary i usługi (najniżej) itp. Po zakończeniu dobry czas zaczyna się od fazy ożywienia.
6) Odzyskiwanie:
Dotknięte sektory: Przemysł, materiały, nieruchomości
- W wyniku niskich cen gospodarka zaczyna odbijać się od ujemnego tempa wzrostu, a popyt i produkcja zaczynają rosnąć.
- Firmy przestają zwalniać pracowników i zaczynają szukać możliwości zaspokojenia obecnego poziomu popytu. W rezultacie są zmuszeni do zatrudniania. W miarę upływu miesięcy gospodarka jest w fazie ekspansji.
- Cykl koniunkturalny jest ważny, ponieważ inwestorzy starają się skoncentrować swoje inwestycje na tych, które mają dobrze prosperować w określonym momencie cyklu.
- Rząd i bank centralny również podejmują działania na rzecz stworzenia zdrowej gospodarki. Rząd zwiększy wydatki, a także podejmie kroki w celu zwiększenia produkcji.
Po fazach ożywienia gospodarka ponownie wchodzi w fazę ekspansji.
Bezpieczne niebo/Zapasy obronne — Utrzymuje lub przewiduje swoje wartości w czasie kryzysu, a następnie radzi sobie dobrze. W tych klasach aktywów możemy nawet spodziewać się dobrych zwrotów. Były. media, opieka zdrowotna, podstawowe artykuły konsumpcyjne itp. („BĘDZIEMY OMÓWIĆ WIĘCEJ W NASZYM NADCHODZĄCYM ARTYKULE ZE WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ ARTYKUŁU”)
Wybaczcie mi barierę komunikacyjną.
@Money_Dictators
DXY - Koniec trendu wzrostowego Dolara amerykańskiego - 02-12-22Uwaga: to będzie analiza zarówno LONG jak i SHORT :)
Uwaga: Jest to analiza wyjątkowo ważna dla praktycznie wszystkich rynków kwotowanych w dolarze amerykańskim.
Mega ważne. Interwał miesięczny zamknął się BARDZO silną formacją spadkową! Taka formacja przynosi trwałe spadki niezwłocznie po jej powstaniu ( uwzględniając TEST ), a jednak wykres dolara pokazuje, że historycznie test formacji potrafił pokonać jeszcze jeden raz ostatni szczyt, żeby później i tak zawrócić.
Dalej: Mówimy tu o TRWAŁYM zawróceniu trendu wzrostowego.
Dalej: Z końcem grudnia 2022r. zamkną się świece z interwałów 2M, 3M, 6M ( miesięczne, nie minutowe ). Tam też istnieje realna pespektywa zbudowania formacji spadkowych dlatego zakończenie roku będzie STRATEGICZNE dla USD. To mogło by być prawdziwe "COMBO", a jednak z końcową oceną sytuacji poczekajmy do zamknięcia tychże interwałów.
A teraz nieco o wzrostach. Mając "za plecami" silny trend wzrostowy spodziewajmy się testowania powstałej formacji spadkowej. Ten test będzie bardzo ważny ponieważ od niego zależy jak zamkną się interwały 2M, 3M, 6M na koniec roku. Jeśli definicja słowa TEST jest tu potrzebna to mam na myśli cykl wzrostowy w krótszym terminie znoszący ok 50-100% ostatnich spadków z możliwym wyjściem nad szczyt w skrajnych sytuacjach. Dopiero później powinny nastąpić docelowe spadki. Rzadziej zdarza się, że spadki zaczynają się bez TESTU i tu wiele zależy od światowej sytuacji geopolitycznej. Nie oznacza to jednak, ze testu nie będzie. W opisanej, skrajnej sytuacji TEST przedłuży się ( opóźni się ) w czasie. Przypominam, jednak, że to jest sytuacja mniej prawdopodobna.
Mały EDIT - przydałby się jeszcze aspekt psychologiczny : W trakcie testu powinien się pojawić SILNY i MASOWY przekaz medialny, który będzie prowokował TŁUM do zakupów USD. I to byłby już ostateczny sygnał DOWN.
METAVERSE na rynku kryptowalut czyli THETACześć,
Rynek kryptowalut wciąż nie otrząsnął się po upadku ftx, indeksy mocno rosną a btc stoi w miejsu, ale kiedyś ta stagnacji minie, a rzekomo dobry trader wykonuję ruch przed tym własciwym ruchem na rynku.
Dzisiaj nastąpiło właśnie ulepszenie sieci Theta do MAINNET 4.0, skupiające się głównie na metaverse. Na wykresie można zauważyć, spowolnienie trendu spadkowego, na co wskazują również dywergencje. Take profit tak jak na wykresie, stop los według uznania, bo i tak można w teorii zarobić więcej niż stracić, oczywiście jeśli się nie gra na dźwigni.
Pozdrawiam
Nie jest to rekomendacja finansowa, graj tym co możesz stracić.
[ PKN - PKN ORLEN - ANALIZA TECHNICZNA - 30.11.2022.]PKN stanął w ciekawym miejscu. Byk walczy w tym tygodniu o powrót nad strefę oporu 65.20-64.20 PLN.
Wybicie tej strefy dałoby pretekst oczekującym do wejścia w rynek, a sam PKN wróciłby do szerokiego, bocznego kanału 65-84 PLN.
PKN w długim jak i średnim terminie, znajduje się w trendzie spadkowym. Warto o tym pamiętać inwestując na tym rynku.
Warto też zwrócić uwagę na opór 68 PLN, gdzie dodatkowo znajduje się SuperTrend. Patrząc historycznie, to dobrze wskazywała sentyment na rynku.
Interwał dzienny potwierdza to co opisałem wyżej, analizując PKN w interwale tygodniowym.
Jeżeli próba wybicia strefy oporowej się nie powiedzie, to ewentualne cofnięcie może dotrzeć do 59.50-58.50 PLN.
XTB od + 100 % do + 200 % .?Dywidenda między 5,56 - 8,19 , kurs akcji 55,6 - 117 .!
Skąd to wiemy:
1. 716mln za 3Q
2. 4Q : ~65% xQ3(+różnica walutowa,bo złotówka słaba+30%) ale w obecnej sytuacji:
+ grudniowa zmienność + dołek krypto, może dać 80% , + wzrost aktywnych 100%
=Q4 = 154 - 237 mln
Czyli za rok 2022 = 870 - 953 mln / akcji mamy 117 383,635
Poziom dywidendy:
100% *= 7,41 - 8,19
75% ("zapowiadana" przez prezesa w roku 2021 i teraz) = 5,56 - 6,14
Dywidenda dla takiej spółki schodzi poniżej 10%, co daje kurs akcji = 55,6 - 61,40
przy 100% = 74,10 - 81,90
Możliwe jest zejście do 7% = 79,42 - 117
* W tamtym roku prezes powiedział, że jak tylko będzie możliwość to zrobią wszystko aby wypłacić 100%.
*Trigon ,który jak wiemy zaniża lub jak ktoś określił "szacuje ostrożnie" ,w metodzie porównawczej do plus500 wycenił XTB na 52 zł
Przed wynikami .!
Co jeszcze przemawia za wzrostami :
+ historycznie Q4 wypada -30 do -15 % do Q3 = 165 - 200 mln
+ zapowiada się najlepsze Q4
+ mamy ciągle słabą zł , a w Q4 będzie śr. jeszcze słabsza niż w Q3
+ Q4 w 2021 i 2020 były słabe, obecnie 2022 zapowiada się lepiej , sam VIX startujemy z 30 , a tam było 16
+ 151tys. akt. , z raportu wyniki że w Q4 dochodzi 10 -15% = ~170 k
+ w Q4 mamy obecnie wzrosty i wielu się uaktywni, zwiększymy obroty i nie zapowiada się spokojna końcówka roku, bo albo będziemy mieli zaraz ostre spadki FED+1% ,albo gołębie +0,5% będą dalej kontynuować
+ zwiększają się liczba klientów z innych regionów , a rynek Polski jest najbiedniejszy .
+ prezes zasugerował ,że 1 mld jest możliwy do osiągnięcia, co wskazuje , że 1 msc musiał być mocny ~70mln
Poziom dywidendy:
W poprzednim roku ~ 7 %
Normalnie nawet 4 % , jeżeli pewny jest również zysk w kolejnym roku.
Tylko że mamy inflacje i lokaty 8 %, więc ewentualnie 8 - 10%.
Kupujący 2 tyg. przed dywidendą wybierają bezpieczeństwo.
Jak będzie 15 % to szybko urośnie kurs to poziomu 10 %.
Dywidenda nie będzie 15 %* ,bo to nie jest wyjątkowy rok, wyjątkowy to był 2020 i wtedy była 9,95 %
15 % jest na takich spółkach jak: Bowim, Atrem itp., małych niepewnych.
XTB = ASBIS , tam była zaliczka 0,8 i w maju oczekiwano na to samo+0,8=1,8, kurs max 26 zł = 7%
7% dywidendy = 6 zł , kurs= 85,7
Nie jest to rekomendacja tylko moje własne obliczenia i zgromadzone dane.
Będę wdzięczny za komentarze , szczególnie te krytyczne ;)
Jak widzę CDR w krótkim i średnim terminie?Cześć,
w swojej analizie z 18 października pisałem, że jesteśmy bardzo blisko górnej krawędzi klina zniżkującego i jeżeli wybijemy, a następnie przetestujemy to widzę dalsze wzrosty na CDR.
Wykres D1 (poprzednia analiza i strategia):
Ze względu na pozytywne wiadomości dotyczące spółki kurs faktycznie przebił opór, a wzrosty sięgnęły kolejne 28%.
Wykres W1 (wybicie z klina):
Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny i wybicie z klina, to było ono wprost książkowe. Mieliśmy zamknięcie świecy dziennej powyżej, następnego dnia przetestowanie udane zatrzymanie się ponad oporem i rajd do góry.
Wykres D1 (wybicie z klina):
Obecnie znajdujemy się w zdrowej korekcie do wzrostów. Nakładając zniesienie widzimy, że kurs zmierza w kierunku fib 61,8. Dodatkowo są to okolice ważnego wsparcia, wyznaczonego we wcześniejszych analizach.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Potwierdzeniem spadków w okolice fibo 61,8, może być powstała formacja RGR. Widać ją zdecydowanie lepiej na wykresie liniowym.
Wykres D1 (formacja RGR):
W średnim terminie widzę dalej kierunek na północ. Korekta po tak dużych wzrostach zawsze powstaje, co nie oznacza, że inwestorzy uciekają ze spółki. Dodatkowo rysuje nam się formacja cup&handle, co może dać spore wzrosty z zasięgiem 277 zł, jednak do tego czasu musimy przebić takie poziomy oporu jak: 157 zł czy 182 zł. :)
Wykres D1 (możliwa formacja filiżanki):
WAŻNE OPORY:
157,14 / 182,22 / 203,48
WAŻNE WSPARCIA:
124,62 / 118,16 / 110,80
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
ROPA - Najlepsza Cena do podtrzymania trendu wzrostowegoWitam wszystkich. Ropa zaliczyła obecnie spadek o uwaga 40% od poprzedniego szczytu. Niestety nie oznacza to dla mnie że trend spadkowy się rozpoczął. W ocenie dalszych ruchów ropy kluczową przesłanką do wzrostów bądź spadków będzie ruch ceny w przedziale 67 200$ do 70$. Jeżeli cena zamknie się poniżej 70$, to uważam że trend spadkowy zostanie z nami na dobre. Czemu? Z prostego powodu - Kupujący miał okazję do odebrania zleceń po dobrej cenie natomiast z niewiadomego nam powodu nie zrobił tego. W skrócie ktoś mógł zapakować się w pozycje kupna a tego nie zrobił. Na ten moment wydaje mi się utrzymanie trendu, więc pozycje oczekujące już czekają na cenie 70$, nie czekam na potwierdzenie w tym momencie bo wydaje mi się to okazyjną ceną. Jak zawsze w moim podejściu do rynku, Wyjście z pozycji ocenię po zobaczeniu w jaki sposób zachował się ruch budujący impuls, to ważne by w możliwie najlepszy sposób ocenić wyjście, chodź wiadomo że NIGDY idealnie się nie wyjdzie. Tyle informacji na dzisiaj, życzę każdemu udanego handlu.
Dywidendy – czyli bonus dla inwestorów długoterminowych. Część ITemat dywidend będzie składał się z trzech osobnych części:
Część I: Co to jest dywidenda i kiedy uzyskujemy do niej prawa
Część II: Najlepsze spółki dywidendowe TOP10
Część III: Jak korzystać z wykresów na TradingView po odcięciu dywidendy
Część I: Co to jest dywidenda i kiedy uzyskujemy do niej prawa
Niniejszy artykuł składa się z następujących tematów:
1. Wstęp.
2. Uchwalenie dywidendy a propozycja dywidendy.
3. Nabycie prawa do dywidendy.
4. Podatek od dywidendy.
Podsumowanie.
1. Wstęp
Inwestowanie w spółki ma pewną przewagę w odniesieniu do inwestowania w surowce czy kryptowaluty ponieważ pozwala liczyć na to, że spółka której akcje posiadamy podzieli się z nami zyskiem w postaci dywidendy.
Dywidenda to właśnie forma wypłaty zysku spółki za miniony rok rozliczeniowy. Wypłacana jest jednorazowo, ale zdarzają się spółki, które wypłacają dywidendy dzieląc ją na dwie części. Nie zawsze też inwestor otrzymuje taki bonus od spółki po zakończonym roku, ale może być to w formie zaliczki, jeśli dany rok jest zgodny z oczekiwaniami zarządu lub znacząco je przekracza.
Zwłaszcza w USA wypłacanie regularnej dywidendy jest bardzo popularne w trakcie całego roku.
W przypadku np. Coca-Coli mamy wypłacane dywidendy nawet cztery razy w roku, które może nie są znaczące w odniesieniu do ceny (ok. 0,40-0,45 USD/kwartał) to jednak ta forma jest ceniona przez inwestorów.
Wykres 1. Coca Cola
Na naszej rodzimej giełdzie również zdarzają się spółki, które regularnie co kwartał wypłacają dywidendy i jest to np. iFirma. Tutaj za rok 2022 wypłata wyniesie ok 1zł (w 2021 było to ok 40gr w całym roku na akcję).
Wykres 2. iFirma
Dla inwestorów liczy się też regularność z jaką spółka dzieli się zyskiem i takie spółki, które odpowiednio wcześnie trafiły do portfela to prawdziwy skarb dla inwestora.
Przykładowo spółka Ferro która jest na giełdzie od 2010 roku dzieli się zyskami od 2012 i jeśli trafiła do portfela w 2010 roku przy debiucie na poziomie 12zł (dzisiaj 23,2zł) to z samych dywidend inwestor pozyskał 10zł w okresie 12 lat inwestycji
Wykres 3. Ferro
Innym ciekawszym przykładem jest np. ASBIS gdzie w 2012 roku cena akcji wynosiła ok 3zł, a kwota dywidend przekroczyła 5zł a cena akcji wynosi 21,58zł.
Wykres 4. Asbis
To pokazuje, że inwestowanie w spółki dywidendowe to nie okres kilku miesięcy, ale jest proces składający się z wielu lat. Często za otrzymane kwoty można dokupić akcje zwiększając przychody w kolejnych okresach.
Jednak o spółkach dywidendowych opiszę w osobnym pomyśle.
Dzisiaj skupię się samym procesie naliczenia dywidendy i jak korzystać z samej platformy TradingView w celu dostrzeżenia szansy i ryzyka związanego z jej naliczeniem.
2. Uchwalenie dywidendy a propozycja dywidendy.
Prawo to dywidendy uzyskuje każdy posiadacz akcji spółki, która taką dywidendę podjęła w swojej uchwale. Co ważne nie inwestor nie powinien oczekiwać określonej kwoty tylko dlatego, że została ona zgłoszona w projekcie uchwały. Liczy się bowiem tylko decyzja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA). W 2022 roku jednym z ciekawszych wydarzeń w tym temacie była zaproponowana w projekcie uchwały kwota 14,4zł/akcję w Mennicy Skarbowe (MNS), a ostatecznie kwota ta w uchwale wyniosła 1zł.
W efekcie rozczarowani inwestorzy wyprzedawali akcje i cena z 120zł spadła w okolice nawet 70zł.
Rozgoryczeni inwestorzy nie tylko pozbyli się akcji, ale również utracili zaufanie do spółki.
Wykres 5. Mennica Skarbowa
Często jest też tak, że spółka chce wypłacić w projekcie uchwały określona, kwotę jednak ostatecznie akcjonariusze decydują o podniesieniu zaliczki, co może dodatkowo pozytywnie zaskakiwać inwestorów.
Co ważne taką decyzję podejmują wszyscy akcjonariusze co oznacza, że jeśli posiadamy akcje dane spółki to mamy prawo do wzięcia udziału w WZA i głosować na takim zgromadzeniu. Warto brać udział w takich wydarzeniach ponieważ mamy niepowtarzalną okazję do poznania struktur spółki.
Podsumowując, jeśli mamy informację o projekcie uchwały dotyczącej podziału zysku z akcjonariuszami to nie jest to jednoznaczne z decyzją o wypłacie proponowanej kwoty. Tutaj warto poczekać. Jednak dla akcjonariusza, który w spółkę inwestuje długoterminowo, nawet negatywne zaskoczenie co do samej kwoty nie powinno decydować o sprzedaży akcji.
3. Nabycie prawa do dywidendy.
Jak wspomniałem w poprzednim punkcie nabycie prawa do dywidendy ma każdy akcjonariusz, który posiada akcje. Jednak te akcje musimy mieć w określonym czasie i nie możemy ich sprzedać.
Wielu początkujących inwestorów uważa, że takie prawo nabędzie jeśli będzie mieć akcje w dniu wypłaty. Jest to błędna opinia, dlatego warto pilnować określonych terminów.
Wykres 6. Asbis | prawo do dywidendy w czwartek 17.11.2022
Terminy dotyczące tego kiedy nabywamy prawo do DY możemy znaleźć na wielu portalach inwestycyjnych. Dla mnie jednak najlepszym rozwiązaniem jest portal TradingView gdzie na wykresie mam informację o tym kiedy nabywam prawo i kiedy mogę się spodziewać przelewu z tego tytułu.
Co ważne mamy tutaj informację kiedy musimy nabyć akcje aby takie prawo uzyskać.
Przykład nr 1
Spółka Asbis podjęła decyzję, że dzień prawa do zaliczki dywidendy przypada 17.11.2022 (czwartek), a wypłata nastąpi w dniu 01.12.2022. Na wykresie nr 6 widzimy, że ostatni dzień kiedy musimy mieć akcje to 15.11.2022 ponieważ zakup akcji w dniu 16.11 nie daje nam do niej prawa.
Do wypłaty dywidendy nie mamy też uprawnień jeśli akcje nabędziemy po 17.11 i posiadamy akcje w dniu 01.12.2022. Otrzymają ją tylko akcjonariusze którzy mieli akcje przed 17.11.
Przykład nr 2.
Wykres 7. Cyfrowy Polsat | prawo do dywidendy we wtorek 20.09.2022
Bardzo ważne jest to by zwracać uwagę kiedy mamy dni sesyjne. W przypadku CPS dniem nabycia prawa do Dywidendy był 20.09.2022(wtorek) jednak akcje spółki powinniśmy nabyć w dniu 16.09 ponieważ zakup 19.09 nie dałby nam takiego prawa.
Przykład nr 3
Jeśli prawo do dywidendy wypada w poniedziałek to akcje musimy nabyć najpóźniej w czwartek zakup akcji w piątek nie daje nam prawa do dywidendy
Wykres 8. Forte | prawo do dywidendy w poniedziałek 12.09.2022
Tak więc by nabyć prawo nie musimy trzymać akcji naszej spółki przez 12 miesięcy, ale musimy dokonać zakupu przynajmniej na dwa dni przed prawem do dywidendy. Jest to efekt rozliczenia akcji w KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) na naszych kontach w systemie D+2 czyli to, że kupujemy akcje nie oznacza, że od razu znajdujemy się w ich posiadaniu. Nic nam też nie da kupienie i sprzedanie akcji tego samego dnia (np. 15.11 w przypadku Asbis) czy kupienie akcji przed dniem wypłaty dywidendy.
Przy liczeniu dni kiedy uzyskujemy prawo do wypłacanego zysku musimy liczyć dni sesyjne a nie kalendarzowe.
Najprościej stosować poniższą tabelkę:
Wykres 9. Dzień nabycia prawa do dywidendy.
4. Podatek od dywidendy
Od każdej dywidendy jaką otrzymamy jest naliczany podatek 19%, który odliczany jest w przypadku polskich spółek przez biura maklerskie i nie będzie on pokazany w pitach jakie otrzymamy za dany rok podatkowy. Tym samym jeśli zyskujemy prawo do 1zł to na nasze konto maklerskie wpłynie 81 groszy. Wyjątkiem są konta IKE/IKZE gdzie nie płacimy podatku i na nasze konto wpłynie zawsze pełna kwota uzyskanej dywidendy. Tym samym ta forma oszczędzanie jest najbardziej efektywna w przypadku spółek dywidendowych..
Na naszej giełdzie zdarzają się jednak spółki od których nasze biuro nie pobiera podatku i musimy pamiętać o jego rozliczeniu. Co więcej nie uzyskujemy nawet tego w rozliczeniu PIT a miniony rok podatkowy. Obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na inwestorze, który sam musi do opłacić do 30 kwietnia kolejnego roku. Dotyczy to spółek zagranicznych, ale również tych notowanych na GPW np. Asbis, Kernel czy CEZ.
Coraz więcej jednak biur maklerskich pobiera już jednak podatek za uzyskane dywidendy i warto sprawdzić to w naszym biurze maklerskim. Nie jest to standard jednak sprawdziłem i są BM gdzie taki podatek jest naliczany, a na konto wpływa kwota netto (jeśli to nie jest IKE/IKZE). Nadal jednak nie jest to popularne rozwiązanie.
Tutaj też dodatkowym problemem jest fakt, że kwota jaką uzyskujemy nie jest w PLN ale w walucie rozliczeniowej tj. USD czy EUR. W tym przypadku musimy uzyskany dochód przeliczyć wg kursu NBP i dopiero odprowadzić podatek do urzędu skarbowego.
Jeśli nasza dywidenda jest wypłacana w walucie obcej to warto otworzyć konto walutowe podpięte pod rachunek maklerski co pozwoli nam samodzielnie przewalutować uzyskaną kwotę, jeśli tego nie zrobimy bank dokonana przewalutowania wg własnego kursu, co często wiąże się z wysokimi kosztami spreadu walutowego jaki stosuje nasz bank/BM.
Uzyskana kwota dywidendy nie podlega też kosztom uzyskania przychodu tak jak to jest w przypadku inwestycji związanej z kupnem i sprzedażą akcji (np. prowizje) i nie możemy zmniejszyć podatku. Warto w kwestiach podatkowych zawsze zasięgnąć dokładnej wiedzy, aby uniknąć problemów w przyszłości.
Podsumowanie
1. Chcąc nabyć prawo do dywidendy sprawdzamy kiedy wypada ostatni dzień, kiedy powinniśmy nabyć akcje. Na TradingView opis na wykresie „Data ex-dywidendy: 16 Lis 2022” oznacza, że w danym dniu zakup akcji nie daje nam już takiego prawa.
2. Liczymy dni sesyjne, a nie kalendarzowe. Jeśli prawo to występuje w poniedziałek to akcje musimy nabyć w czwartek.
3. Kupowanie akcji tuż przed dniem wypłaty nie daje nam praw do kwoty zysku jakim dzieli się spółka.
4. Jeśli przychód dotyczy spółek, które są zarejestrowane poza Polską i wypłacają dywidendy w walucie obcej to warto otworzyć rachunek walutowy, a dodatkowo należy sprawdzić czy nasze Biuro Maklerskie rozliczy za nas podatek czy nie. Jeśli nie to musimy sami tego dokonać rozliczając miniony rok podatkowy (brak kosztów uzyskania przychodów). Jeśli tego nie zrobimy to grożą nam kary z urzędu skarbowego.
5. Podatek nie dotyczy nas jeśli posiadamy konto maklerskie na IKE/IKZE, co jest bardzo efektywnym sposobem inwestycji dla spółek dywidendowych.
6. W sprawie kwoty dywidendy czekamy na decyzję WZA i nie polegamy na "propozycji" czy kalkulacji inwestorów indywidualnych oczekujących wysokich kwot.
7. W celu przybliżenia tego tematu, zwłaszcza gdy mamy wątpliwości zawsze warto sięgać po literaturę/wiedzę fachową lub zgłosić się do swojego biura maklerskiego i raczej nie polegać na forach internetowych.
Kontrakty terminowe na WIG20. Opór nadal straszyKontrakty terminowe na WIG20 aktualnie, od połowy listopada, tworzą konsolidację, która pełni rolę korekty mocnego wzrostu rozpoczętego w okolicy 1400, a w zasadzie jeszcze wcześniej - w rejonie 1350. Z perspektywy interwału godzinowego można mówić obecnie o fladze pro wzrostowej, w którą wpisuje się owa konsolidacja, albo o układzie spodko- podobnym, też pro Byczym. Formacje te tworzą się pod kluczowym oporem na D1, położonym w rejonie 1770+.
Zasięg wybicia z flagi na H1 można szacować nawet na poziom 1845-50. Warto w tym kontekście dodać, że niewiele wyżej, w okolicy 1860+ może być sytuowany kolejny istotny opór na D1, czyli ewentualny kolejny cel Byków.
W tym momencie nie można wykluczyć zarówno prób wybicia już wkrótce oporu 1770+, jak i najpierw cofnięcia się kursu w stronę przynajmniej 1660, i dopiero później ponownego ruchu w górę oraz wybicia. W obydwu przypadkach możemy mówić nadal o fladze pro wzrostowej. Tyle że ta druga byłaby większa.
Jeszcze mocniejsze cofnięcie (niż do ok.1660) można by natomiast umiejscowić potencjalnie w okolicy 1620-40+, gdzie wypada jeden z typowych zasięgów korekty spadkowej, wynikający z analizy fal.
Przypominam, że opór w rejonie 1770+ jest wzmocniony przez zniesienia 38,2 i 50% oraz przez równość dużych korekt na interwale dziennym.
Tak więc opór ten ma spore znaczenie dla obydwu stron rynkowego sporu.
DAX - Czas wciągać szorty.DAX na tygodniowym. Nie powiem, zaimponował mi. Najpierw korekta hossy o ponad 50%, a potem mocny wzrost - 8 białych, tygodniowych świec!
Myślę, że DAX dotarł już na tyle wysoko, że czeka nas korekta. Pytanie tylko, czy już, czy jeszcze dociągną do oporu 14 805 pkt.
Piątkowa świeca już może zwiastować nadejście korekty. Korekta do 13 970 pkt? Całkiem realny scenariusz. Nie wchodziłbym bezmyślnie w S, ale poważnie bym rozważył taki scenariusz.
Myślę, że 14 805 pkt, jest nie do wyłamania w tym podejściu i bez większej korekty.
Moje podejrzenia, że byki mają dość, potwierdza wykres 4H. Tworzy się negatywna dywergencja pomiędzy wykresem a TSI i OBV.
Subiektywnie oceniam, że czas shortowania DAXa właśnie się zbliża. To kwestia najbliższych dni, o ile już nie samego poniedziałku.
Allegro wciąż za drogieAllegro znajduje się już 75% od szczytu w listopadzie 2020, jednak wydaje się, iż to jeszcze nie koniec spadków. Obecna cena akcji na poziomie ok. 25 zł to wciąż kilkukrotnie za dużo patrząc na fundamenty.
Od Q4 2020 dochód netto spada. Z poziomu 402 mln w Q4 2020 do 235 mln w Q2 2022 i dynamika jest spadkowa. Patrząc historycznie na czasy wysokiej inflacji (w USA, ponieważ w Polsce brak danych i nie istniała giełda) to spółki nie zwiększały dochodów, tylko były to gorsze momenty jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, ze względu na oszczędzanie. Inflacja powoduje również zwiększone koszty, co również widać po sprawozdaniach finansowych, w Q4 2020 koszty operacyjne wynosiły 896 mln, natomiast w Q2 2022 jest to już 1,97 mld, co oznacza ponad dwukrotny wzrost i trend jest wzrostowy. Między Q3 2021 a Q4 2021 było to +40%, natomiast między Q1 a Q2 2022 to już +81%. Allegro prawdopodobnie jeszcze chwilę będzie z tego powodu cierpieć.
Jeśli chodzi o wartość księgową to w tej chwili wynosi 10,36 i niewiele wzrosła od czasu debiutu - co jest i tak dwukrotnie niżej niż obecna cena akcji. To daje nam C/WK na poziomie 2,45.
Ale, ale... Biorąc pod uwagę rosnący dług - z poziomu 5,51 do 7,59 i malejące dochody, rosnące koszty wydaje się, że C/WK jeszcze wzrośnie.
C/Z na poziomie 41 też wskazuje, że inwestycja w spółkę po obecnej cenie szybko może się nie zwrócić.
Wiele na ten moment wskazuje, iż na Allegro jest wciąż za drogo. Moim zdaniem jeśli cena spadnie do ok. 5-7 zł w następnym roku to nie będę zaskoczony (taka powinna być mniej więcej realna obecnie wartość spółki) i wtedy będzie można rozważyć zakup. Póki co można próbować wchodzić z shortem.
EURZAuR Polowanie na grubego zwierza :)Hej byczki!
W dzisiejszej analizie, chciałbym wam przedstawić pomysł na scenariusz jaki mam zamiar rozgrywać w najbliższych miesiącach - nowy dołek na EZAR.
Skąd w ogóle pomysł na to?
A to akurat jest bardzo proste - spore prawdopodobieństwo wystąpienia formacji układu spadkowego z niższym szczytem oraz dołkiem.
Zazwyczaj czegoś takiego raczej nie ruszam przy samym szczycie, ale tutaj dostałem dosyć fajną informację, jaka się pojawiła na wykresie, że trady na ten swing mają szansę się udać. No ale zobaczmy bliżej:
Jak powinien wyglądać trend - czerwona ścieżka:
Miejscem do trade'a jest wykorzystanie LBM (google it byczku) i oczekiwanie dystrybucji która pojawiła się tutaj:
Tak na prawdę zostało tylko oczekiwać kontynuacji swingu lub negacji scenariusza aczkolwiek jeżeli będzie szansa to nic innego jak podłączenie pod swing nam nie pozostaje!
"Good luck" ;)
Kozik
WIG20 - 23-11-2022 kontynuacja przewidzianych wcześniej spadków.Wg mnie globalny i dynamiczny wzrost indeksu zapoczątkowany dołkiem z 1 października potrzebuje swingu odreagowującego zaistniałe wzrosty – czytaj korekty spadkowej.
Ta rozpoczęła się z poprawnie technicznego miejsca i została wsparta przykrym incydentem w postaci upadku rakiety na terytorium RP.
Od tego czasu poluję na przyłączenie się do spadków, a ich minimalny TP wyznaczyłem w żółtej strefie na wykresie.
Jeśli chodzi o poziomy do short to są nieco rozrzucone ale wszystkie zawierają się w przestrzeni pomiędzy aktualną ceną 1720 PLN a nieco ponad 1750 PLN.
Przypominam, że w okolicy 1760-1770 PLN pozostała otwarta luka, którą rynek prędzej czy później domknie dlatego warto rozważyć SL dla shortów tuz nad poziomem domknięcia luki a może i nawet nad wierzchołkiem z 16 listopada.
pomysł na zakup EURUSDSchemat działania użyty do analizy tego pomysłu.
1)Potrzebny jest sygnał. Wybicie zielonej GEOMETRI 1:1 jest sygnałem.
2)Potrzebna jest zmiana trendu (spadkowy na wzrostowy) w tym wypadku mniejsza geometria oznaczona kolorem żółtym ustanowiła wyższe szczyty i wyższe dołki (droga otwarta dla pozycji długich)
Przetestowanie GEOMETRI 1:1 od górnej strony wydaje się być dobrym miejscem na zakup EURUSD
KUP at: 1.01132
SL at: 0.97300
TP at: 1.12453
3)Trzeci element schematu to kluczowy nawyk dający pewność siebie dzięki czemu mogę radzić sobie ze stratami i niepowodzeniami:
SL % -procent kapitału w danej transakcji max (-2%)
R:R -dla danej transakcji 1:3
Ten prosty system operacyjny wskazuje w jaki sposób można podjąć decyzję o zakupie EURUSD
BTC czy dywergencje zapobiegną dalszym spadkom?Na BTC sytuacja zrobiła się bardzo pro spadkowa. Na spot i futures pokonane zostały czerwcowe dołki. Dodatkowo na wykresie widać spadkowy trójkąt prostokątny. Wskaźnik F&G jest na bardzo wysokim poziomie w stosunku do kursu BTC. Giełdy weszły w fazę korekty wzrostów, dane makro są słabe. Upadek jednej z giełd i zagrożenia na rynku stablecoinów. Jak widać wszystko na nie. Jednak na wykresie pojawiły się pierwsze symptomy wyhamowania spadków. Na interwale H4 i mniejszych mamy dywergencje na wskaźniku RSI. Tak wiec najbliższe dni powinny pokazać kierunek ruchu. Jak wcześniej pisałem mój poziom korekty wyznaczony w czerwcu został osiągnięty. Teraz czekam na rozstrzygnięcie. Dla mnie poziom ceny poniżej 16 k jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów długoterminowych. Oczywiście nie powinno się obecnie wchodzić all in. Nawet przy scenariuszu dużo głębszych spadków hodlerzy wg mnie nie stracą. Ale to tylko moja opinia.
Strefy oporu: 16282 18600 21500 22500
Strefy wsparcia: 15700 13900
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Strategia na najbliższy tydzień pary USDPLNCześć,
jak co tydzień czas na analizę USDPLN na najbliższe dni :)
Tydzień temu nie byłem pewny jak będzie wyglądać sytuacja czy. pogłębimy spadki z poziomu 4,51 przebijając go, czy też nastąpi reakcja na mocne wsparcie. Dodatkowo mieliśmy tydzień ważnych wyników, które również miały wpływ na walutę USD. Sam rynek miał problem z określeniem się, w którym kierunku mamy się poruszać i weszliśmy w tygodniową konsolidację. Odbijaliśmy się od poziomu do poziomu 4,516 - 4,586 z widocznymi odchyalniami na dziennym wykresie. Ważne, że każda świeca została zamknięta w tym właśnie przedziale. PS (strzałką zaznaczyłem piątek - nie zdążyłem. pobrać wszystkich wykresów w weekend i publikuję analizę w pon rano ;))
Wykres D1 (rynek ma dylemat):
To co możemy zauważyć, to dotarcie w ubiegłym tygodniu do dolnej krawędzi kanału równoległego, próbę jego przebicia oraz udany powrót. Historycznie. po takim odbiciu, dolar dochodził minimum do jego środka, gdzie następowała reakcja rynku.
Wykres D1 (kanał równoległy):
W celu obrania odpowiedniej strategii trzeba przeanalizować również parę EURUSD. W uproszczeniu kurs dotarł do EMA200 i stamtąd nastąpiła reakcja i odbicie na południe. Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka to kurs może dotrzeć w okolice 1,00-1,01. Warto zwrócić uwagę, że kiedy kurs EURUSD spada, to umacnia się dolar przez co rośnie USDPLN.
Wykres D1 (EURUSD):
Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w piątek kurs USDPLN utrzymał się na zamknięciu powyżej od EMA200, a MACD powoli zawraca, co również daje sygnał, że kurs może zawrócić na północ.
Wykres D1 (EMA200 i MACD):
Osobiście uważam, że kurs powinien w najbliższym czasie próbować kierować się na północ i taką mam strategię na najbliższy tydzień. Negacją tej strategii będzie dalsza konsolidacja na poziomie 4,516-4,586 i udana próba (na wykresie dziennym) wyjścia dołem. Wtedy możliwy jest scenariusz utworzenia się flagi z targetem do 4,39 zł.
Wykres D1 (negacja strategii):
WAŻNE OPORY:
4,586 / 4,617 / 4,637
WAŻNE WSPARCIA:
4,541 / 4,516 / 4,479
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CD Projekt reaktywacjaOstatnie wzrosty na wycenie akcji spółki są spowodowane kilkoma czynnikami, czyli według mnie:
Ogólny wzrost na WIG20 ze względu na zmianę polityki monetarnej RPP i brak podwyżek stóp procentowych, a co za tym idzie zaczyna się wycena wzrostu gospodarczego.
Zapowiedź wydania kilku nowych gier, w tym remake pierwszego Wiedźmina oraz nowy Wiedźmin.
Zwiększone przychody ze sprzedaży gier podczas zbliżających się świąt jako prezenty.
Być może wzrosty utrzymają się do wydania dodatku "Next-gen" do Wiedźmina 3, który jest zapowiedziany na 14 grudnia 2022. Raczej nie zakładam, że będzie wtopa jak z Cyberpunkiem, ale to może być dobra okazja do wejścia z shortem :)
Według mnie cena nie spadnie już poniżej ostatniego dołka ok. 80 zł, ale jakaś korekta w najbliższych tygodniach jest możliwa. Wspomniana premiera dodatku może być takim pretekstem (lub być może sama prezentacja, która jest spodziewana między 21-25 listopada ub wyniki finansowe z 28 listopada). W dalszym terminie moim zdaniem CDR (oraz ogólnie polskie spółki, które są obecnie bardzo tanie) może dać dobrze zarobić.
W tej chwili wycena spółki prezentuje się następująco:
P/E - 67
Wartość księgowa na akcję - 18
Oczywiście niektóre spółki podczas obecnej bessy oberwały bardziej i są jeszcze tańsze, ale CDR jako spółka wchodząca w WIG20 jest bardziej na tapecie. Gdyby cena wróciła do ok. 100 zł to będzie dobra okazja do zakupu ze względu na zły sentyment do spółki oraz ogólnie co do stanu gospodarki w mediach.
Osobiście stawiam na wzrost w następnym roku, na korzyść działa również kurs USD oraz fakt, że na WIG20 osiągnęliśmy już historyczny dołek, po którym nastąpiło solidne odbicie i nasz główny indeks już raczej niżej nie poleci. Do tego może dojść obniżenie stóp procentowych i wyhamowanie inflacji, co zmieni sentyment na bardziej pozytywny.
