Datawalk — Pomysły Handlowe na TradingView

Datawalk w trendzie spadkowym od 2021 roku.Cześć, dzisiaj wrocławska spółka Datawalk podała szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze. Grupa zakończyła H1 ze stratą, a jej przychody spadły. Przychody wyniosły 13,6 mln zł, co oznacza spadek o 25 proc. rok do roku. Natomiast strata z działalności operacyjnej EBITDA mimo, że wyniosła prawie 8 mln, to zmniejszyła się o 93% w porównaniu do 2022 roku. Mimo to kurs spadł dzisiaj o ponad 3%. Z punktu technicznego, jeżeli spojrzymy na interwał miesięczny, to w czerwcu kurs odbił się od długoterminowego wsparcia, który utrzymuje kurs powyżej od 2012 roku. Wykres MN1 (wsparcie długoterminowe): Można by założyć, że przebicie tego wsparcia, rozpocznie większą wyprzedaż na spółce. Spółka po osiągnięciu swojego ATH w październiku 2021 roku na poziomie 255 zł weszła w trend spadkowy i pozostaje aż do dzisiaj. Cena na obecną chwilę jest mniejsza o prawie 75%, a kurs porusza się w równoległym kanale spadkowym, z jedną próbą wybicia w dół. Wykres W1 (trend spadkowy): Nakładając zniesienie fibo od dołka z 2020 roku do szczytu i ATH, to kurs po próbie przebicia 50% zniesienia (88,7 zł) odbił na południe w kierunku dolnej krawędzi trendu spadkowego. Dodatkowo został zatrzymany przez EMA50. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W ostatnim szybkim ruchu na północ na dziennym mamy 3 luki otwarciowe, do których kurs powoli dąży. Możliwe, że już jutro zamkniemy pierwszą lukę. W mojej ocenie, ważne jest jednak utrzymanie się powyżej poziomu 63,4-65 zł. Wskaźniki RSI powoli wracają na poziom wyprzedania, co może świadczyć o tym, że kurs wytrzyma wspomniany wcześniej poziom. Wykres D1 (luki otwarciowe & RSI): Dodatkowo na poziomie 65,3 zł mamy dodatkowe wsparcie 61,8% zniesienia fibo z ruchu na północ. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli myślimy o większych wzrostach na spółce, to potrzebne jest wybicie ostatniego szczytu 93,8 zł, co w odpowiednim czasie spowodowałoby wybicie kanału trendu spadkowego. Wybicie to mogłoby doprowadzić kurs w długim okresie w okolice 176 zł, jednak po drodze jest sporo mocnych oporów. Spółka w moim odczuciu jest o podwyższonym ryzyku, jednak nie przekreślałbym jej. Dlatego też strategię ustawiam na neutralną. Jeżeli kurs zejdzie poniżej 63,4 zł możliwe, że rozpocznie się kontynuacja spadków w dół kanału, czyli okolice 48 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.

DAT - DATAWALK - SPOT UP Zanim rozpoczęły się spadki, pojawiła się widoczna z daleka formacja świecowa zmiany trendu w interwału 1M - był to sygnał do ucieczki z rynku. Nim jednak pojawiła się ta formacja, po której nastąpiła długoterminowa korekta, otrzymaliśmy kilka miesięcy wcześniej inną formację, dodatkowo przy napiętym RSI, która została zanegowana. Wniosek taki, że trend trwa dłużej, niż nam się wydaje i wygenerowanie samego sygnału w szczycie może nie być wystarczające, by dołączać do short, ale realizacja zysków w takich momentach jest jak najbardziej wskazana. Teraz mamy podobną sytuację, po głębokich ponad 70% spadkach, cena wygenerowała spełniający wymagania sygnał na wzrosty i właśnie testowana jest strefa wynikająca z pojawienia się tej formacji. Jest to więc pierwsze, od długiego czasu miejsce na wykonanie zakupów spot, a ponad 70% promocja, to całkiem dobry wynik :)

Datawalk - czy zostaną wykorzystane szanse?Tym razem pod lukę wezmę spółkę Datawalk. Polska platforma analityczna, która próbuje przekonać rynek amerykański do swoich produktów. Wykres 1 - W Spójrzmy na wykres w długim terminie. Jak widać kurs spółki porusza w długoterminowym trendzie wzrostowym. Zwracam uwagę, że obecna korekta trwająca ponad 1,5 roku w cenie jest podobna do tej z 2015-16. Takie symetrie mogę mieć duże znaczenie dla kursu. Wykres 2 - W w zbliżeniu Pod koniec czerwca gdzie został wyznaczony dołek mamy gwiazdę poranną doji + potwierdzenie w postaci kolejnej świecy na dużym wolumenie z luką. (Jeszcze mamy dodatkowo pozytywną dywergencję na RSI) Takie połączenie wyznacza bardzo mocne wsparcie średnioterminowe. Wykres 3 - D Po osiągnieciu szczytu na początku stycznia kurs koryguje i możemy wyznaczyć kanał spadkowy. Ruch ten ma postać obecnie trójfalowy (typowy dla korekty) i jeżeli spojrzymy na kanał jak na potencjalną flagę to możemy mieć potencjalny ruch w górę 100% wyżej. Może martwić jednak piątkowa świeca, która wygląda jak spadająca gwiazda co neutralizuje czwartkowy młotek. Jeżeli połączymy 2 świece to możemy uznać, że rynek jest niezdecydowany. Patrząc od dołu mamy 2 luki (startowa, kontynuacji ?) + fibo 68,1% który wypada tuż pod świecą z 5 lipca + luce = ważne wsparcie. Reasumując, Kluczowe dla dalszych rozważań jest moim zdaniem zachowanie kursu w przyszłym tygodniu, a zwłaszcza poniedziałek, który z racji długiego weekendu może zostać wykorzystany przez 1 z 2 stron rynku. Długoterminowy dołek jest pod 52.2, choć od obecnych cen ten dołek jest bardzo daleko oddalony. Jeżeli spojrzymy na krótki termin to przede wszystkim warto zobaczyć czy wybije kanał i pamiętajmy o wsparciu w postaci luka + świeca wzrostowa 5 lipca + fibo = na pewno istotne wsparcie. Jeżeli kanał zostanie wybity górą to jest szansa na ruch w kierunku nawet 149zł co daje 2x od obecnej ceny.

DAT - DataWalk. Na wsparciu.DAT zawrócił do niebieskiej strefy wsparcia. To ważne miejsce w ujęciu długoterminowym. Na zbliżeniu. Kreska dzienna. Widać piątkową świecę równowagi. Są szanse na podwójne dno. Trwa wymiana ciosów między stronami rynku. 2 ważne poziomy 65,1 wsparcie i opór 72,75 zł. Żadna ze stron rynku nie może czuć się bezpiecznie. Byki dopiero powyżej 72,75 zł zyskają przewagę, a ostatnia pułapka nad tym poziomem, dodatkowo wprowadza nutę niepewności. Piątkowa sesja daje nadzieję, że rynek łapie równowagę nie tylko na sesji, ale i chce utworzyć jedną z najsilniejszych formacji — podwójne dno. Pełna formacja ukształtuje się dopiero po wyjściu nad czerwony opór i czarną powrotną świecę znad oporu.

DAT - DATAWALK. Ciemność! Widzę ciemność.DAT wygląda słabo. Nie uczestniczył w ostatnich wzrostach na naszej gpw. Byki oddały wsparcie W5 na 101,18 zł. Jeżeli nic się nie zmieni, to najbliższe wsparcie długoterminowe to poziom 61-67 zł. W 2 tygodniu grudnia wzrostowy młot dawał nadzieję na zakończenie przeceny. Niestety, zamiast powrotu nad 101,18/101,52 jest utrata wsparcia na 93,4 zł. Na tygodniowych wskaźnikach też nie widać popytu. Na dziennym jakieś nieśmiałe próby uklepywania podłogi na 88,2 zł. Jeżeli wykres ceny wróci nad 93,4 zł, to będzie pierwszy sukces byków i można będzie uznać, że mamy próbę zatrzymania trendu spadkowego. Wyłamanie 88,2 to kontynuacja przeceny w kierunku 61-67 zł. Na OBV jakieś próby wędrówki w kierunku równowagi. To wszystko jednak za mało i można rozpatrywać to w kategoriach szans.

DAT - DataWalk Byk wchodzi po schodach, miś wyskoczył przez okno "Byk wchodzi po schodach, misiu wyskakuje przez okno." Co byki budowały 9 lat, niedźwiedzie przepołowiły w 4 miesiące. Trend w średnim terminie jest spadkowy. Wsparcie z 131,5 można przenieść na W3-161,82 zł. Opór na czerwono 177,7-186, gdzie na górnym ograniczeniu strefy jest krzywa ATR w układzie tygodniowym. Bykom dodatkowo przeszkadza linia trendu spadkowego. Najbezpieczniej z zakupem byłoby zaczekać do wyłamania 186 zł. Wsparcie, oprócz 161,82, dałbym jeszcze na 150 zł. to dobre miejsce do zakupu. Polowanie w punk nie jest dobrym pomysłem. Myślę, że strefa 155-150 zł będzie ok. O ile niedźwiedzie są na tyle silne aby to zepchnąć tak nisko.

DAT - DataWalk. Korekta ABC.Na DAT trwa trend boczny, dolnym ograniczeniem jest strefa 150-155 zł. Góra to 249-260 zł. Niestety, od ostatniego wierzchołka 10/11 2022 zaczyna tworzyć się sekwencja niższych górek i dołków. Jeżeli sekwencja zostanie podtrzymana i byki nie wypchną ceny nad 225 zł, to będzie można z dużym prawdopodobieństwem zakładać korekcyjny układ ABC, gdzie jesteśmy w fali B, a dokładniej na jej wierzchołku. Trend uległ zmianie. Na 225 leży tygodniowa ATR i wzmacnia opór. Tygodniowe wskaźniki nie potwierdzają siły rynku. Uważam, że w najlepszym wypadku zrobimy drugie dno 150-155 zł /bardziej spodziewam się 140-138 zł/. W scenariuszu negatywnym — długoterminowym fala C sprowadza DAT do poziomu 65 zł. Fala C często jest dłuższa niż fala A i jej przebieg bywa dynamiczny, dlatego uważam, że poziom 65 zł jest tu jak najbardziej możliwy. W krótszym terminie: jeżeli strefa 178-186 zł zostanie wybronione, to jest szansa, że byki zaatakują strefę 215-225 zł. Można tu grać spekulacyjnie pod to. Dopiero wyłamanie tej strefy oporu skreśli mój długoterminowy scenariuszu ABC z zasięgiem do 65 zł. Na dziennym krzywa ATR jest na 155 zł, co wzmacnia strefę wsparcia. Wyłamanie tej strefy i krzywej ATR sprawi, że mój długoterminowy scenariusz stanie się bardziej realny.

Datawalk +13,13% - próba wyceny przyszłości Dzisiejsza sesja do łatwych nie należała. Mimo to objawieniem była podwójna "13-stka" obrazująca wzrost kursu #Datawalk. Temu wzrostowi nie towarzyszył żaden komunikat giełdowy wychodzący ze spółki. Na twitterze @ksochanek podzielił się znalezioną informacją w sieci, która brzmi tak - cytuję: "Wood & Company --- ...DataWalk: najnowocześniejsza technologia w niszy rynkowej (KUP - inicjacja zasięgu) Inicjujemy pokrycie DataWalk ratingiem BUY i ceną docelową (PT) w wysokości 305 PLN/akcję, co oznacza 70% wzrost. DataWalk to polska firma programistyczna, która opracowała unikalną, przełomową na rynku platformę do analizy big data linków. Dzięki licznym przewagom konkurencyjnym technologii i jasnej strategii, z silnym naciskiem na wzrost, firma szybko powiększa swoją bazę klientów i konsekwentnie dąży do tego, aby stać się wiodącym globalnym dostawcą oprogramowania do analizy linków. Jego ostatecznym celem strategicznym jest sprzedaż platformy inwestorowi strategicznemu po 2024E . Ze względu na agresywną strategię ekspansji i wyraźne generowanie zwrotu dla akcjonariuszy, postrzegamy DataWalk jako unikalną inwestycję podobną do opcji, z potencjalnie wysokimi zwrotami dla akcjonariuszy." Powyższa informacja dała najprawdopodobniej impuls wzrostowy, który zakończył się zwyżką o 13,13%. Na wykresie możemy zauważyć: - bardzo wyraźny skok obrotów, który potwierdza siłę i kierunek ruchu wzrostowego, - kurs pokonał MA200 i MA130, ale finalnie zaparkował tuż pod nią (MA130) Obecnie na wykresie, możemy zauważyć rysujący się kanał wzrostowy, który daje szansę na powrót do poziomów z przeszłości. Warto podkreślić, że inwestycję w #datawalk warto traktować wybitnie długoterminowo. To, że w przyszłości może nastąpić sprzedaż platformy inwestorowi zagranicznemu (o ile taki się znajdzie i będzie gotowy zapłacić godziwą cenę) nie jest tajemnicą. Wspominał o tym zarząd kilka lat temu. Warto przypomnieć, że 9 marca bieżącego roku ukazał się komunikat informujący o tym, że : DataWalk, DataWalk Inc. oraz jedna z jednostek Organizacji Narodów Zjednoczonych zawarły umowę ramową, której przedmiotem jest ustalenie zasad zakupów i wdrożenia platformy DataWalk w różnych jednostkach ONZ . Ten i wcześniejsze kontrakty powodują, że #Datawalk jest marką coraz bardziej rozpoznawalną na świecie. Przyszłość pokaże na ile tę rozpoznwalność jak i samą platformę uslug IT wyceni rynek.

DAT - DATAWALK. Podwójny szczyt zapowiedzią bessy.Nie wygląda to dobrze. Podwójny szczyt zapowiadał aktualny obraz. Kto zlekceważył tę formację, ten ma za swoje. Najgorsze jest to, że padł sygnał sprzedaży na krzywej ATR. Trend uległ zmianie na spadkowy. To nie jest pewnik, ale poważne ostrzeżenie. Teraz uwaga inwestorów powinna skupić się na obronie poziomu 178 zł i wsparcia, jakie daje W3 na 167,4 z. Niedźwiedzie nie odpuszczają. Wyłamanie w dół tego poziomu będzie kolejnym sygnałem, że niedźwiedzie mają apetyt na kolejne poziomy. Dobrze do obrony nadaje się też strefa 155-150 zł. Oznaczyłem niebieską ramką tę strefę. Przewagę mają niedźwiedzie. Nawet jeżeli wsparcie zostanie wybronione, to w długim terminie trend jest boczny ze wskazaniem na niedźwiedzie. Kto wierzy w DAT, ma okazję do zajęcia pozycji.