Black FridayDo 80% ZNIŻKI

Zawiera obraz

SHORT na NQ100 10:18 NY-USA🟥 Konspekt Model: SSL Sweep → retracement SIBI 5m → MSS → Bearish Breaker → retracement −FVG 2m → invers.FVG 2m Myślenie przed wejściem Po stop lossie z longa rynek wyczyścił SSL i odbił dokładnie w strefę SIBI 5m, gdzie pojawiła się reakcja podażowa. Powstał Breaker bearish, a kolejne świeczki potwierdziły zmianę struktury (MSS w dół). Wejście planowałem po retracemencie do −FVG 2m i potwierdzeniu w inwersyjnej FVG – idealna sekwencja ICT po stronie podaży. Wejście poprawne kierunkowo, ale spóźnione: Sygnał pojawił się po pierwszym większym zjeździe – wchodziłem już po głównym impulsie, co ograniczyło potencjał RR. Zarządzanie pozycją: Po częściowym TP zamknąłem resztę z ręki, nie trzymając się strukturalnego trailing stopu. To zredukowało potencjalny zysk. Brak zdefiniowanych poziomów realizacji: Planowałem target końcowy przy SSL (open Sunday), ale nie rozpisałem pośrednich TP (0.25 / 0.5 / 1.0) – zabrakło strukturalnego planu egzekucji. Po stracie z longa brak pełnego resetu: Odwrócenie pozycji było poprawne technicznie, ale emocjonalnie szybkie. Dla większej dyscypliny powinienem przejść pełną checklistę (SIBI – MSS – Breaker – −FVG – potwierdzenie ES). Wniosek Setup był zgodny z kontekstem i technicznie czysty, ale egzekucja i zarządzanie wymagały większej precyzji. Kierunek był właściwy, jednak wejście i prowadzenie były opóźnione i zbyt zachowawcze. 🧭 Podsumowanie Nie kupuję pod 8:30 i Midnight – to miejsce, gdzie rynek często odrzuca longi. MSS nie oznacza jeszcze wejścia. Potrzebuję potwierdzenia impetu (świeca z zamknięciem poza strukturą). ES/NQ – zawsze sprawdzam SMT. Jeśli nie ma potwierdzenia, setup ma mniejsze szanse. Time-stop po 3–5 świecach 2m bez progresu. Z góry ustalam TP1 / TP2 / TP3 i trailuję po lokalnych swingach 2m.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Złoto czeka na odbicie do poziomu 4413!Złoto nadal utrzymuje się na stabilnym poziomie w głównym kanale wzrostowym, pomimo silnej korekty technicznej od szczytu. Po tym, jak płynność przesunęła się w dół kanału, cena szybko odbiła się do strefy wsparcia na poziomie 4100–4130, co pokazuje, że siła nabywcza nadal kontroluje trend. Technicznie rzecz biorąc, średnioterminowa struktura trendu wzrostowego pozostaje nienaruszona; obecna strefa wsparcia pokrywa się z EMA34 i dołem kanału – pełniąc funkcję ważnej strefy zbierania zleceń przed kolejnym odbiciem. Czynniki wspierające fundamentalnie: USD zwalnia z powodu oczekiwań na utrzymanie stóp procentowych przez Fed, podczas gdy napięcia geopolityczne nadal sprawiają, że złoto utrzymuje swoją rolę bezpiecznej przystani. 📈 Preferowany scenariusz: Kupuj w okolicach strefy 4100–4130, cel 4410–4420, stop loss poniżej 4070.
OANDA:XAUUSDLong
od Veloriff_sl
SHORT NQ100, scalp (16:00)🟩 **Konspekt Tradera** **Setup & asset:** SHORT NQ100, scalp Model AMD(16:00). **Bigger Picture:** Powrót ceny do zaznaczonego **−FVG 1h** tuż pod PDH. **Technical:** Odrzucenie strefy i zejście poniżej **9EMA** oraz **200EMA** (1m), rozpoczęty impuls spadkowy. **Trigger:** Dotknięcie/reakcja w górnej części **−FVG 1h** + świeca odrzucenia na 1m → wejście short. **Target:** **SSL / Low NY Open** – poziomy 25 208–25 206. **RR:** ~3:1 (wg założenia). **Konfluencja:** ES (prawy panel) w tym samym czasie wykonuje silny zrzut po 16:00, brak reakumulacji. 📊 **Komentarz:** Po drodze widoczny poziom **+FVG 2m ~25 249** – lokalny przystanek/reakcja ceny; kierunek pozostaje spadkowy, dopóki trzymam pod 200EMA , 9EMA 💣 **Wniosek:** Wejście miało czystą logikę: retest **−FVG 1h** w godzinie NYO + odrzucenie średnich.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Setup Złota, Którego Nie Możesz ZignorowaćZłoto cicho przygotowuje się do swojej kolejnej dużej fali. Po silnym wzroście cena nie spadła, jak wielu oczekiwało. Zamiast tego, rynek formuje czystą strukturę akumulacyjną — klasyczny wzór Cup and Handle, który zazwyczaj zwiastuje kontynuację dynamicznego trendu wzrostowego. To nie jest przypadek, to sygnał zmieniającej się psychologii rynku. Sprzedający powoli tracą swoją siłę, a kupujący, zamiast panikować, cierpliwie absorbuje każdą korektę, stopniowo przejmując kontrolę nad rynkiem. Ta zmiana jest widoczna w każdym ruchu — presja rośnie, a rynek gromadzi energię przed wielkim skokiem. Co nas czeka? Wszystkie oczy są teraz zwrócone na linię szyi. Wyraźne wybicie, z potwierdzeniem przez zamknięcie świecy powyżej, może otworzyć drzwi do kolejnej fali wzrostów w kierunku 4500. Ten cel wydaje się nie tylko realny, ale i rozsądny, biorąc pod uwagę obecną strukturę rynku. Warto poczekać na potwierdzenie tego wybicia. Cierpliwość to klucz do sukcesu. Czekanie na potwierdzony ruch przy silnym wolumenie pomoże uniknąć fałszywych sygnałów i pozwoli nam znaleźć się po właściwej stronie rynku, gdy momentum naprawdę ruszy.
OANDA:XAUUSDLong
od Erikk_Kraft
3 typowe błędy handlowe, których inwestorzy powinni unikać Traderzy na wszystkich poziomach, od początkujących po doświadczonych profesjonalistów, mogą paść ofiarą błędów psychologicznych, które mogą prowadzić do złych decyzji handlowych i ostatecznie do strat. Zrozumienie i unikanie tych typowych błędów ma kluczowe znaczenie dla opracowania solidnej strategii handlowej i osiągnięcia stałego sukcesu na rynkach. Oto trzy najczęstsze błędy handlowe, których inwestorzy powinni unikać: FOMO (strach przed przegapieniem): FOMO to wszechobecna emocja, która może zaburzyć ocenę traderów i skłonić ich do podejmowania impulsywnych decyzji opartych na strachu przed utratą potencjalnych zysków. Często wiąże się to z pogonią za trendami lub zawieraniem transakcji bez odpowiedniej analizy, co zwiększa ryzyko strat. Aby walczyć z FOMO, inwestorzy powinni przestrzegać swojego planu handlowego, priorytetowo traktować dyscyplinę i skupiać się na identyfikowaniu możliwości handlowych o wysokim prawdopodobieństwie, zamiast reagować na ruchy rynkowe ze strachu. Handel zemstą: Handel zemstą to emocjonalna potrzeba odrobienia strat z poprzednich transakcji poprzez podejmowanie pochopnych i nierozważnych decyzji. Często wynika to z chęci udowodnienia swojej słuszności lub odzyskania poczucia kontroli nad rynkiem. Aby uniknąć handlu zemstą, inwestorzy powinni pielęgnować dystans emocjonalny, akceptować straty jako naturalną część handlu i unikać pokusy, aby emocje dyktowały ich decyzje handlowe. Błąd hazardzisty: Błąd hazardzisty to błędne przekonanie, że przeszłe wydarzenia wpływają na wynik przyszłych wydarzeń, prowadzące do założenia, że trendy będą się utrzymywać w nieskończoność lub że można przewidzieć zdarzenia losowe. Aby przezwyciężyć błąd hazardzisty, inwestorzy powinni uznać, że każda transakcja jest niezależnym wydarzeniem z własnym, unikalnym prawdopodobieństwem, a wyniki z przeszłości nie są gwarancją przyszłych wyników. Powinni polegać na rzetelnej analizie transakcji i technikach zarządzania ryzykiem, a nie na przeczuciach i przesądach. Unikając tych typowych błędów psychologicznych, inwestorzy mogą opracować bardziej zdyscyplinowane i racjonalne podejście do handlu, zwiększając swoje szanse na osiągnięcie długoterminowego sukcesu na rynkach.
NASDAQ:TSLAEdukacja
od TradingshopUS
Złoto po korekcie nadal rośnie!Cena złota (XAUUSD) na OANDA wynosi około 4260 USD/oz, co oznacza wzrost o 0,15%, po zakończeniu korekty technicznej od szczytu wynoszącego 4380 USD. Struktura cen utrzymuje się obecnie w kanale wzrostowym, z dynamiczną strefą wsparcia zidentyfikowaną w okolicach 4220 – 4230 USD. Na wykresie 1H złoto utworzyło rosnącą formację akumulacji, sygnalizując możliwość kontynuacji trendu wzrostowego w nadchodzących sesjach. Strefy FVG są wypełnione i przepływ pieniędzy powraca, co pokazuje, że siła nabywcza kontroluje trend, podczas gdy wolumen obrotu w poprzedniej dolnej strefie pokazuje, że sprzedający osłabli. 👉 Główny scenariusz: Utrzymanie się powyżej strefy wsparcia 4220 → kontynuacja trendu wzrostowego do 4450 – 4480. XAU/USD nadal znajduje się w fazie akumulacji kolejnego trendu wzrostowego, a sygnały techniczne i przepływy pieniężne wspierają ten trend.
OANDA:XAUUSDLong
od Xerces_TP
EURUSD i potencjalny układ dystrybucji WyckoffaKurs EURUSD zdaje się rysować w ostatnim czasie układ znany ze schematu dystrybucji Wyckoffa. Schemat ten przeważnie powstaje w szczytach, po wcześniejszych silnych trendach, a z takim trendem mieliśmy niewątpliwie do czynienia w kursie CMCMARKETS:EURUSD To na razie przypuszczenie, które oczywiście może się nie sprawdzić, jednakże mało który schemat znany z analizy technicznej pasuje do tego wykresu, tak jak ten. Czas pokaże, czy było to tylko coś, co do pewnego momentu wyglądało jak schemat Wyckoffa, czy być może faktycznie obecnie odbywa się tu dystrybucja euro przed ewentualnie większym umocnieniem dolara. --- Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
od CMC Markets
BIAS tygodniowy 20-24.10.2025 na NQ100Znajduję się w premium impulsu spadkowego z 10 października, co samo w sobie utrzymuje presję podażową. Poziom 25 247 stanowi granicę 0,75 wypełnienia −FVG i jednocześnie obszar inwersji 4H +FVG → −IFVG, co wzmacnia strukturę podażową. Dopóki cena utrzymuje się poniżej 25 247, utrzymuję bias i traktuję każdy ruch wzrostowy jako rally w supply. Potwierdzenie dostarcza również ES, który respektuje analogiczny −FVG w rejonie 6 740 – 6 760. Dla kontynuacji spadków kluczowe poziomy reakcji to 25 100 → 24 900 → 24 600 (schodki FVG i Sunday Open 24 590). Akceptacja powyżej 25 247 zaneguje bias i otworzy drogę do pełnego domknięcia −FVG (25 300 – 25 350). 💣 Wniosek: Tygodniowy bias pozostaje spadkowy, dopóki cena nie wyjdzie i nie utrzyma się powyżej 25 247. Wszelkie wzrosty traktuję jako korekcyjne, z przewagą scenariusza SELL-rally w premium strefie impulsu.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
Rośnie dynamika złota! Byki kontrolują rynek!Cena złota utrzymuje stabilny trend wzrostowy na ramce 3H, podczas gdy EMA34 nadal wskazuje w górę, pokazując, że dynamika wzrostów jest nadal silna. Po wybiciu się z krótkiej strefy akumulacji w okolicach 4100, XAUUSD przechodzi lekką korektę techniczną w celu ponownego przetestowania strefy wsparcia 4150 - 4180, gdzie zbiega się z EMA34 - jest to uważane za dobrą strefę kupna, jeśli cena reaguje pozytywnie. Utrzymuje się struktura „kolejne dno jest wyższe od poprzedniego” (wyższe minimum), co pokazuje, że siła nabywcza wciąż jest przytłaczająca. Jeśli cena będzie nadal odbijać się od obecnej strefy wsparcia, najbliższy cel wyniesie 4250, dalej w stronę 4300 - 4350, co odpowiada średnioterminowemu kanałowi wzrostowemu, który wciąż się rozwija. Byki nadal mają dobrą kontrolę nad rynkiem, dopóki cena utrzymuje się powyżej 4100. Jak myślisz? Czy w tym tygodniu złoto nadal przełamie szczyt i utrzyma dynamikę wzrostów? Podzielmy się naszymi poglądami!
OANDA:XAUUSDLong
od Veloriff_sl
SHORT przygodowanie NQ100, 17.10.2025, godzina 10:22 NY-USA**Konspekt** ##większość nagrania to wstępne prace## ### **#Setup & asset** **SHORT NQ100 – Model A (ICT)** 1. Retracement −FVG 15m 2. Sweep BSL / Stop Hunt 3. Inversion +FVG 2m (−IFVG) 4. Retracement −FVG 2m **Target:** TP1 Midnight /TP2 Low NY Open /TP3 Low London --- ### **#Bigger Picture** Na interwale 1H utrzymuję spadkowy bias. Cena pozostaje pod 200 EMA, co potwierdza dominację sprzedających. Obszar 24 900–25 000 był strefą podaży (−FVG 15m), gdzie planowałem reakcję rynku. Profil wolumenu pokazuje skupienie obrotów w rejonie 24 9xx, co daje przestrzeń do dalszego zjazdu w dół. --- ### **#Intraday Fundamentals** Podczas sesji NY rynek wykonał retracement do −FVG 15m. Nastąpił sweep BSL i szybkie odrzucenie, co potwierdziło aktywność sprzedających. Struktura intraday po Inversion +FVG 2m (−IFVG) utrzymała kierunek spadkowy. --- ### **#Technical Analysis** Zająłem pozycję **short** po retracemencie do −FVG 15m, zgodnie z planem z wcześniejszej analizy. Po wybiciu BSL i reakcji z +FVG 2m (−IFVG) rynek potwierdził zmianę kierunku. Po reteste −FVG 2m pojawił się impuls spadkowy, który potwierdził momentum sprzedażowe. Cele ustaliłem na poziomach Midnight, Low NY Open oraz Low London. Oscylatory wskazywały wykupienie przy wejściu, co wspierało decyzję o short. --- ### **#Trade Strategy** Sprzedałem po retracemencie do −FVG 15m. Stop Loss ustawiłem powyżej górnej granicy FVG i poziomu BSL. Take Profit rozłożyłem kaskadowo na poziomach Midnight, Low NY Open i Low London. --- ### **#Lessons Learned** ✅ Plan wykonany zgodnie z modelem ICT – pełna sekwencja: retracement −FVG15m → sweep BSL → inversion +FVG 2m (−IFVG) → retracement −FVG 2m. ✅ Czysta struktura i potwierdzenie biasu z wyższego interwału. ⚠️ W kolejnych wejściach chcę szybciej reagować po reteste −FVG 2m, by poprawić R:R. --- ### **Podsumowanie** Zagrałem systemowo według założeń ICT. Rynek wykonał klasyczną sekwencję manipulacji i powrotu do struktury spadkowej. Pozycja zrealizowała targety zgodnie z planem. Setup oceniam jako **A-grade** – logiczny, spójny z biasem i technicznie czysty. 💰📉 ### ** Potem zmiana kierunku i Long na Low NY 💰
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
SHORT NQ100 16.10.2025 14:36 NY-USA**Konspekt** #Setup & asset NQ100 Futures – model: Retracement −FVG 15m → Trendline Breakout → MSS → Breaker Bearish. Target: PDL / Sunday Open. RR 2:1. #Bigger Picture * Na 1h widoczny MSS i świeca impulsowa w dół; rebalans w −FVG 15m. * Na ES równolegle MSS i podażowe FVG; PDL jako magnes. * Bias sesji USA: kontynuacja short po wybiciu trendline. #Intraday Fundamentals * Korelacja NQ↔ES zgodna kierunkowo (spadki po retestach FVG). #Technical Analysis * Retracement do −FVG 15m po impulsie spadkowym. * Trendline Breakout – złamanie linii wzrostowej z wcześniejszej korekty. * MSS – zmiana sekwencji szczyt-dołek na niższe. * Breaker Bearish – retest nieudanego wybicia z lewej strony strefy popytowej. * Zasięgi : pierwszy zjazd do PDL, niżej otwarcie niedzielne. #Trade Strategy * Wejście: po retestcie −FVG 15m i wybiciu trendline, potwierdzone MSS. * SL: nad strefą Breaker/−FVG (strukturally above last LH). * TP1: PDL; TP2: Sunday Open. * Zarządzanie: redukcja na TP1, przesunięcie SL do BE, trailing za swing-LH. * Parametry: RR 2:1 po realizacji zysku. #Lessons Learned * Konfluencja −FVG15m + Trendline Breakout + MSS daje czyste wejście – trzymać plan bez szybkiego skracania. * PDL pracuje jako silny magnes . * Unikać re-entry przeciw −FVG; czekać na pełny retest strefy. ## Podsumowanie Realizacja planu zgodnie z danymi: techniczne short continuation z precyzyjnym entry w −FVG po złamaniu trendline i MSS. 🎯📉
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
2
SHORT NQ100 16.10.2025 12:09 NY-US**Konspekt** #Setup & asset SHORT – E-mini NQ100 (NASDAQ) Model: Retracement Imbalance 15m → MSS → Displacement → Inversion(+FVG)-IFVG → Retracement -IFVG Target: Midnight / London Low / Asia Low / PDL #Bigger Picture * Na wyższych interwałach struktura pozostaje spadkowa. * Występuje wyraźne odrzucenie z rejonu -FVG 2m / 15m oraz rebalans z PDH. * ES potwierdza słabość – synchronizacja SMT bearish. * Bias sesji amerykańskiej: short continuation. #Intraday Fundamentals * Brak impulsu newsowego w momencie wejścia. * Korelacja z ES zachowana – oba indeksy realizują ten sam kierunek spadkowy. * Momentum po otwarciu NY spada, co sprzyja realizacji celu. #Technical Analysis 1. **Retracement Imbalance 15m** – cena wraca do strefy rebalansu po wcześniejszym impulsie. 2. **Rebalance Price** – poziom PDH jako granica podaży. 3. **MSS** – wybicie lokalnego BSL, zmiana struktury na niższych szczytach. 4. **Displacement** – silny impuls spadkowy z wybiciem płynności. 5. **Inversion -FVG** – retest niedomkniętej luki po wybiciu. 6. **Retracement -IFVG** – entry w rebalansie z potwierdzeniem na 5m. #Trade Strategy * Entry: po MSS i rejekcji z -FVG 15m. * Retracement Imbalance 15m → MSS → Displacement → Inversion(+FVG)-IFVG → Retracement -IFVG * Egzekucja czysta – bez re-entry. #Lessons Learned * Potwierdzenie SMT między NQ i ES kluczowe dla pewności biasu. * Idealne połączenie MSS + -FVG + Inversion = wysoki edge. * Warto dłużej utrzymać pozycję do pełnego PDL przy tak silnym displacement. 📉 Mocny model strukturalny zgodny z biasem tygodniowym. ✅ Setup klasy A – precyzyjny entry po MSS, bez nadinterpretacji.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
1
SHORT – NQ100, 15.10.2025 12:27 NY USA**Konspekt** **#Setup & asset** SHORT – NQ100 Model ICT: Sweep SSL → Retracement OB- / -FVG 5m → SMT Cel: Settler → SSL Low-Asia 🎯 **#Bigger Picture** Na NQ100 rynek wcześniej wykonał sweep SSL, po czym wrócił do strefy podaży OB- / -FVG 5m. Struktura po MSS wskazywała kontynuację spadków. Na ES widziałem podobny kierunek, jednak to NQ wykazywał większą słabość, co potwierdziło mi SMT. Cały kontekst sesji NY pozostawał spadkowy, a poziomy Midnight i London utrzymywały presję podaży. 📉 **#Intraday Fundamentals** Zagranie oparte na reakcji po wybiciu SSL – klasyczna sekwencja likwidacji płynności i powrotu do źródła podaży. Po wejściu w OB-/ -FVG 5m rynek dynamicznie odrzucił tę strefę. Momentum na niższych interwałach potwierdzało impet sprzedających. **#Technical Analysis** 1. Sweep SSL – likwidacja długich pozycji. 2. Retracement do OB-/ -FVG 5m – moje miejsce wejścia. 3. MSS i trendline – potwierdzenie kierunku short. 4. SMT z ES – słabość NQ względem ES potwierdziła mi kierunek. 5. Targety ustalone na Settler i SSL Low-Asia . **#Trade Strategy** Wszedłem w short po retracemencie do OB-/ -FVG 5m o 12:27 NY. Stop ustawiłem powyżej źródła OB-/ -FVG. Pierwszy cel to Settler, gdzie przesunąłem SL na BE. Drugi cel – SSL Low-Asia – zrealizowany w pełni. Zarządzanie pozycją prowadziłem zgodnie z impulsami i reakcjami na wyznaczonych poziomach. 🎯 **#Lessons Learned** Cierpliwość w oczekiwaniu na retracement do -FVG/OB była kluczowa. SMT dał mi potwierdzenie słabości NQ i pewność wejścia. Setup był czysty, zgodny z modelem ICT i idealnie zrealizowany bez zbędnych korekt.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
SHORT NQ100 – 14 października 2025, godz. 15:35 NY-USA**Konspekt** 1. **Manipulacja (Sweep / inducement)** * Zauważyłem wyraźne wybicie powyżej lokalnego maksimum, które pełniło rolę *liquidity grabu*. * Było to typowe zachowanie manipulacyjne – rynek zebrał zlecenia buy stop przed właściwym ruchem w dół. 2. **CSD – Change of State Displacement** * Po manipulacji pojawiła się dynamiczna świeca podażowa inicjująca zmianę struktury. * CSD było wyraźne – momentum spadkowe potwierdziło, że to nie jest fałszywy ruch. 3. **Displacement** * Kolejne świece potwierdziły kontynuację impetu sprzedażowego, tworząc nowy *bearish leg*. * Obserwowałem przełamanie struktury intraday oraz przejście ceny poniżej poziomu równowagi (EQL). 4. **GAP Bearish (FVG)** * Po wybiciu powstała luka niedowartościowania (*Fair Value Gap*), która została niewypełniona * Wejście nastąpiło po reakcji ceny w obrębie tego FVG(mały). 5. **Korelacja z ES** * S&P500 potwierdził ruch – również wystąpiło wybicie likwidujące lokalne EQH, a następnie gwałtowny spadek. * Oba indeksy były w synchronizacji – sygnał silnego sentymentu spadkowego. 6. **Sentyment rynkowy** * Rynek wydaje się **manipulowany**, co zauważalne jest nie tylko na NQ100 i ES, ale także w korelacji z DXY i kontraktem GC1!. * Dolar zachowuje się nienaturalnie względem złota i głównych par walutowych, co potwierdza, że ruchy mają charakter *stop runów*, a nie czystych przepływów płynności. 🎯 **Target:** likwidacja *Sell-Side Liquidity (SSL)* w strefie 24 570–24 580. 📉 **Momentum:** czyste, potwierdzone impetem. 🧠 **Wnioski:** wejście zgodne z koncepcją ICT – manipulacja → CSD → FVG → kontynuacja. 💬 **Ocena:** setup technicznie czysty, ale zwiększona ostrożność z powodu anomalii korelacyjnych (DXY vs GC1!).
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Na kogo stawiam w obliczu napięć handlowych między USA a ChinamiThe Redoubling to mój własny projekt badawczy na platformie TradingView, który ma na celu odpowiedzieć na następujące pytanie: Ile czasu zajmie mi podwojenie kapitału? Każdy artykuł będzie skupiał się na innej spółce, którą spróbuję dodać do mojego modelowego portfela. Jako początkową cenę limitu kupna wykorzystam cenę zamknięcia ostatniej dziennej świecy w dniu publikacji artykułu. Wszystkie swoje decyzje podejmę w oparciu o analizę fundamentalną. Co więcej, w swoich obliczeniach nie będę korzystał z dźwigni finansowej, ale pomniejszę swój kapitał o kwotę prowizji (0,1% od transakcji) i podatków (20% zysków kapitałowych i 25% dywidendy). Aby sprawdzić aktualną cenę akcji spółki, wystarczy kliknąć przycisk Odtwórz na wykresie. Ale proszę używać tego materiału tylko w celach edukacyjnych. Chcę, żebyście wiedzieli, to nie jest porada inwestycyjna. Poniżej znajduje się przegląd spółki Silergy Corp. (symbol giełdowy: TWSE:6415 ) 1. Główne obszary działalności Silergy Corp. to firma zajmująca się projektowaniem układów scalonych (IC) analogowych i mieszanych, której główną siłą jest zarządzanie energią, łańcuchy sygnałowe i układy scalone analogowe wykorzystywane w segmentach konsumenckim, przemysłowym, motoryzacyjnym i komputerowym. Firma pozycjonuje się jako operator modelu „wirtualnego IDM” (czyli zleca na zewnątrz produkcję płytek półprzewodnikowych, a wewnętrznie zajmuje się projektowaniem, integracją i funkcjami na poziomie systemu). 2. Model biznesowy Silergy działa w oparciu o model projektowania układów scalonych fabless + licencjonowania / sprzedaży produktu. Firma projektuje układy scalone analogowe, mieszane i do zarządzania energią, zleca produkcję odlewniom, a następnie sprzedaje gotowe układy scalone (oraz świadczy powiązane usługi, takie jak projekty referencyjne, narzędzia symulacyjne, wsparcie techniczne). Klientami firmy są głównie producenci OEM z branży elektroniki użytkowej, motoryzacji, zastosowań przemysłowych i komputerów, co sprawia, że jest to model biznesowy B2B. 3. Produkty lub usługi flagowe Główne linie produktów obejmują regulatory DC–DC, przetwornice AC/DC, moduły zasilania, sterowniki LED, układy scalone do zarządzania baterią i urządzenia toru sygnałowego (np. analogowe interfejsy przednie). Jednym z godnych uwagi przejęć jest Teridian Semiconductor od Maxim, dzięki któremu Silergy może oferować swoje usługi w zakresie układów scalonych do pomiaru energii / inteligentnego pomiaru. Silergy inwestuje również znaczne środki w prace badawczo-rozwojowe (zatrudniając wielu inżynierów) i oferuje swoim klientom wsparcie w zakresie projektowania i symulacji. 4. Kluczowe kraje dla biznesu Mimo że siedziba główna (i w dużej mierze centrala) znajduje się w Chinach (Hangzhou), Silergy utrzymuje również kluczową obecność technologiczną na Tajwanie (jego jurysdykcja giełdowa) oraz w Stanach Zjednoczonych (biura technologiczne/projektowe w Santa Clara w Kalifornii). Biorąc pod uwagę bazę klientów, firma prawdopodobnie sprzedaje swoje produkty na światowych rynkach elektronicznych (Azja, Ameryka Północna, Europa) za pośrednictwem sieci swoich centrów projektowych. 5. Główni konkurenci Silergy konkuruje z globalnymi firmami produkującymi układy scalone analogowe/mocy, takimi jak Texas Instruments, Infineon, ON Semiconductor, Analog Devices, Maxim Integrated (obecnie część Analog Devices) i innymi wschodzącymi chińskimi konkurentami na rynku układów scalonych analogowych. W szczególności w segmencie PMIC (układów scalonych do zarządzania energią) te uznane globalne firmy zajmują silną pozycję na rynku. 6. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na wzrost zysku Czynniki zewnętrzne: Rosnący popyt na urządzenia energooszczędne (smartfony, IoT, pojazdy elektryczne, systemy energii odnawialnej) zwiększa popyt na układy scalone analogowe/do zarządzania energią. Globalne trendy w zakresie elektryfikacji/zielonej energii (np. zarządzanie energią, systemy akumulatorowe) tworzą nowe rynki adresowalne. Dążenie do lokalizacji regionalnego łańcucha dostaw (np. dążenie Chin do krajowej produkcji półprzewodników) może sprzyjać firmie Silergy. Odnowienie cyklu przemysłowego w sektorze półprzewodników może poprawić popyt i warunki cenowe. Czynniki wewnętrzne: Głębokie inwestycje w prace badawczo-rozwojowe oraz utalentowani inżynierowie pozwalają firmie Silergy na tworzenie zróżnicowanych projektów i większą integrację. Przejęcie Teridian otwiera przed firmą nowe możliwości i zasięg rynkowy w obszarze pomiaru energii / inteligentnych sieci energetycznych. Wirtualny model IDM pozwala na utrzymanie wydatków inwestycyjnych na niższym poziomie (brak dużych fabryk) i zapewnia elastyczność w skalowaniu. Silne relacje z odlewniami i klientami oraz referencyjne oferty projektowe i wsparcia pozwalają na pozyskanie klientów i generowanie powtarzających się sukcesów projektowych. 7. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na spadek zysków Czynniki zewnętrzne: Ostra konkurencja ze strony uznanych gigantów na rynku układów scalonych analogowych/zasilania, którzy dysponują przewagą w zakresie skali, marki i ekosystemu. Presja cenowa w segmentach analogowych i energetycznych, które stały się towarem. Zmienność cykli w branży półprzewodników, zakłócenia w łańcuchach dostaw lub ograniczenia mocy produkcyjnych odlewni. Ryzyko regulacyjne/geopolityczne (np. ograniczenia eksportowe USA dotyczące zaawansowanej technologii półprzewodnikowej do Chin) może utrudniać dostęp lub partnerstwo. Wahania kursów walut, zwłaszcza między TWD, USD i RMB. Czynniki wewnętrzne: Uzależnienie od zewnętrznych odlewni wiąże się z ryzykiem operacyjnym i ryzykiem dostaw. Wysokie koszty prac badawczo-rozwojowych i projektowania muszą być równoważone odpowiednią wielkością sprzedaży; błędy projektowe lub opóźnienia we wprowadzaniu produktów na rynek mogą okazać się kosztowne. Ryzyko realizacji przy skalowaniu nowych produktów/rynków (np. inteligentnego pomiaru) może nadwyrężyć kadrę zarządzającą. Jeśli marże ulegną erozji z powodu cen lub konkurencji, rentowność może ucierpieć. 8. Stabilność zarządzania Zmiany w kadrze kierowniczej w ciągu ostatnich 5 lat: Firmę Silergy założyła grupa weteranów Doliny Krzemowej; wśród jej kluczowych dyrektorów znajdują się Chen Wei (prezes) i You Budong (współdyrektor generalny). Choć w dokumentach publicznych nie podkreśla się częstej rotacji kadry zarządzającej, to jednak jako stosunkowo młoda i rozwijająca się firma produkująca półprzewodniki, ciągłość kierownictwa jest dość stabilna. (Nie udało mi się znaleźć szeroko nagłośnionych ostatnich zmian na stanowiskach dyrektorów generalnych i dyrektorów finansowych.) Wpływ na strategię, priorytety, kulturę: Wydaje się, że względna stabilność zarządzania sprzyjała długoterminowemu ukierunkowaniu działalności badawczo-rozwojowej i wzrostu. Przejęcie Teridian, ekspansja na amerykańskie centra projektowe i dalsze inwestycje w dziedzinie urządzeń analogowych i zasilania wskazują, że kierownictwo nadało priorytet skali technologicznej i zasięgowi geograficznemu. Ciągłość w przywództwie sprzyja spójności strategii korporacyjnej. Dlaczego mam dodać tę firmę do mojego portfolio modeli? Widzę wzrost zarówno zysku na akcję, jak i całkowitych przychodów. Jednakże wskaźnik liczby dni należności nie uległ zmianie. Mimo że przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej podlegają wahaniom, bilans pozostaje solidny. Wskaźnik zadłużenia do przychodów, bieżąca płynność finansowa i pokrycie odsetek są na wysokim poziomie. Dodatkowe wskaźniki, takie jak rosnąca stopa zwrotu z kapitału własnego, stabilna marża brutto, niższe koszty operacyjne i dobre warunki płatności, potwierdzają odporność spółki. Wskaźnik P/E wynosi 33,332, co uważam za akceptowalne, biorąc pod uwagę wzrost spółki. Nie udało mi się znaleźć żadnych istotnych informacji, które mogłyby wpłynąć na istnienie firmy. Przy współczynniku dywersyfikacji wynoszącym 20 i obecnej cenie akcji, która odbiega o ponad 16 zysku na akcję od średniej rocznej, zainwestuję 15% mojego kapitału w tę spółkę. Ta zrównoważona decyzja opiera się na wskaźnikach wzrostu i solidnym bilansie, przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności ze względu na ryzyka związane z czynnikami zewnętrznymi.
TWSE:6415Long
od Be_Capy
LONG NQ100 – 14 października 2025, godzina 9:52 NY (USA)**Konspekt** **1. Sweep SSL** * Ten ruch był klasycznym *liquidity grabem* – czyszczenie stopów uczestników z pozycji long. **2. Stop Hunt** * Po wybiciu SSL pojawił się szybki odrzut z niskiego wolumenu sprzedażowego. * To potwierdziło zamiar instytucjonalny – fałszywe wybicie, po którym nastąpiło odwrócenie kierunku. **3. GAP (Breakaway Gap)** * Wystąpił wyraźny *breakaway gap*, który oddzielił fazę polowania na stopy od nowego impulsu wzrostowego. * Luka potwierdziła zmianę charakteru rynku i rozpoczęcie fazy akumulacji pod wzrost. **4. Inversion –FVG** * Po zamknięciu *breaker gapu* powstała niedowartościowana luka (*Fair Value Gap –FVG*), która następnie została przetestowana z góry. * Ta inwersja – test FVG od góry – była kluczowym potwierdzeniem, że struktura rynku przeszła w bullish bias. **5. Retracement +FVG (1 min)** * Po odrzuceniu z FVG nastąpił klasyczny retracement na niższym interwale (1m), gdzie cena dotknęła +FVG (bullish FVG). * W tym miejscu wykonałem wejście long z potwierdzeniem strukturalnym i zgodnie z momentum z ES (korelacja). --- 🎯 **Cel (Target):** * *London Session BSL* – sesji Londyńskiej (Buy Side Liquidity). 📈 **RR:** 4:1 * Wejście precyzyjne z reakcji na +FVG 1m, stop pod lokalnym low po *stop huncie*. * Realizacja częściowa przy wybiciu 1st GAP, finalny TP przy BSL. --- 💬 **Podsumowanie:** * Setup zgodny z modelem ICT: *Sweep → Shift → Entry na FVG (1m)*. * Konfluencje: korelacja z ES (SMT divergence), silny impuls z *breaker gapu*, retest +FVG. * Trade o wysokim RRR, wykonany zgodnie z planem bez opóźnienia w egzekucji.
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
BIAS (13–18.10.2025) NQ100## 1) Kontekst **NQ i ES – D1:** widzę jeden silny impuls spadkowy (*displacement*) z wybiciem krótkoterminowych dołków. To daje mi krótkoterminowy BIAS spadkowy do czasu odzyskania kluczowych oporów. **H4:** oba indeksy testują okolice długiej średniej (200 na H4). Pierwsze uderzenie często daje odbicie korekcyjne, ale dopóki nie ma akumulacji powyżej świeżych stref podaży, traktuję je jako „oddech” do sprzedaży wyżej. **H1 (nowy screen NQ):** po zrzucie z ok. **25 078** cena stoi nad zieloną strefą starej konsolidacji **~24 20x–24 36x** i nad oznaczoną przez Ciebie **SSL ~24 000**. Po drodze mam kilka równych dołków – łatwy cel na płynność. > Ważne: na żadnym z pokazanych miejsc nie zaznaczam BPR (nie widzę overlapu dwóch przeciwnych FVG). Mamy świeże **spadkowe luki niewycenienia (-FVG)**, które traktuję jako strefy sell-rally. --- ## 2) Strefy i plan na tydzień ### NASDAQ (NQ) * **Strefa podaży do SELL-rally (Premium retest):** * **H1/H4:** **24 700–24 900** (świeże -FVG po zrzucie). * **Wsparcia/liquidity (Discount):** * **24 36x–24 20x** (zielona konsolidacja z H1 – możliwe pierwsze odbicie techniczne). * **SSL ~24 000** – główny cel płynności poniżej. * **Plan bazowy:** sprzedaję podbicia w **24 70x–24 90x** po sygnale z niższego TF (M5–M15: zmiana struktury/MSS + powrót do -FVG). **Inwalidacja krótkoterminowa:** zamknięcie H4 **> 24 900**; **zmiana BIAS na neutralny/bullish** dopiero po odzyskaniu **~25 000** zamknięciem H4. --- ## 3) Jak wchodzę (procedura ICT – krótko i konkretnie) 1. **Kierunek z wyższego TF:** BIAS spadkowy (D1/H4). 2. **Czekam na podbicie do Premium H1/H4** (strefy wyżej). 3. **Sygnał na M5–M15:** * mikro-MSS (zmiana struktury na spadkową), * świeży **-FVG**, * wejście na powrocie do tej luki lub do **OB** wybicie. 4. **Zarządzanie:** * **SL** nad świeżą strukturą sygnałową (lokalny swing/M15-OB), * **TP** schodkowo na płynnościach: NQ 24 36x → 24 20x → 24 000; ES 6 560 → 6 460. * Po wybiciu pierwszego TP – **bezpieczeństwo BE/partial**. --- ## 4) Podsumowanie tygodnia * **BIAS tygodniowy:** **SELL-rally** (sprzedaję podbicia do -FVG/Premium na H1–H4). * **NQ – strefa aktywacji:** **24 700–24 900**; **cele:** 24 36x → 24 20x → **24 000 (SSL)**. * **ES – strefa aktywacji:** **6 660–6 740**; **cele:** 6 560 → **6 460**. * **Zmiana nastawienia:** dopiero po zamknięciu H4 **> 24 900 (NQ)** i **> 6 780 (ES)**.
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Złoto przygotowuje się do kolejnej fazy wzrostów!Po ostatnim silnym wzroście, XAUUSD wchodzi w krótkoterminową korektę, gdy cena spada z obszaru oporu na poziomie 4060. Jednakże ogólna struktura nadal utrzymuje stabilny trend wzrostowy w kanale wzrostowym. Obecnie cena prawdopodobnie się wycofa, aby ponownie przetestować obszar wsparcia na poziomie 3850 - 3880, zbiegając się z dnem kanału wzrostowego i obszarem EMA34 - który jest uważany za idealny obszar do „ponownego testu” przed odbiciem ceny. Handlowcy mogą monitorować reakcję cenową w tym obszarze, aby znaleźć sygnał kupna, gdy pojawi się wzór świecy odwróconej lub pojawi się sygnał potwierdzenia z wolumenu obrotu. Jeśli chodzi o czynniki makro, złoto w dalszym ciągu wspierają oczekiwania, że ​​Fed utrzyma stabilną politykę stóp procentowych do końca roku, a dolar zacznie spowalniać swój wzrost. Ponadto napięcia geopolityczne i potrzeba schronienia się inwestorów w obliczu oznak korekty na giełdzie również przyczyniają się do wzmocnienia siły złota. Traderzy powinni w bieżącym okresie priorytetowo potraktować strategię „kupuj po spadku”, zamiast sprzedawać wbrew trendowi.
OANDA:XAUUSDLong
od Veloriff_sl
Bitcoin dyskontuje spadek realnych stóp w USA?Jednym z motorów napędowych dla ryzykownych aktywów, w tym BTC, może być realna stopa procentowa. Określa ona, ile odsetek można otrzymać ze stopy wolnej od ryzyka po skorygowaniu jej o poziom inflacji. W przypadku końca tego roku mamy do czynienia z oczekiwaniem szybkiego spadku realnej stopy w stronę 0,65% na koniec roku ( FRED:FEDFUNDS - ECONOMICS:USPCEPIAC ) Wartość 0,65% została oficjalnie podana w projekcjach FOMC po ostatnim posiedzeniu Fed. W rezultacie cena BTC może dyskontować to, co już wszyscy wiedzą w sposób stopniowy, a docelowo przy 0,65% i utrzymaniu obecnej korelacji cena Bitcoina może wypadać w rejonie 135-140 tys. USD wtedy już w pełni dyskontując spadek realnych stóp procentowych w USA. ___ Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
BITSTAMP:BTCUSD
od CMC Markets
The Redoubling. BRBR: Nowy król żywienia sportowców w USA?O Redoubling Redoubling to mój własny projekt badawczy, którego celem jest odpowiedź na następujące pytanie: Ile czasu zajmie mi podwojenie kapitału? Każdy artykuł będzie skupiał się na innej spółce, którą dodałem do mojego modelowego portfolio. Jako cenę transakcyjną wykorzystam cenę zamknięcia ostatniej dziennej świecy z dnia publikacji artykułu. Wszystkie decyzje podejmę w oparciu o analizę fundamentalną. Co więcej, w swoich obliczeniach nie będę korzystał z dźwigni finansowej, ale pomniejszę swój kapitał o kwotę prowizji (0,1% od transakcji) i podatków (20% zysków kapitałowych i 25% dywidend). Aby sprawdzić aktualną cenę akcji danej spółki, wystarczy kliknąć przycisk „Odtwórz” na wykresie. Proszę jednak używać tego materiału wyłącznie w celach edukacyjnych. Chcę, żebyście wiedzieli, to nie jest porada inwestycyjna. Poniżej znajduje się szczegółowy przegląd BellRing Brands, Inc. (symbol giełdowy: BRBR ) 1. Główne obszary działalności BellRing Brands to firma produkująca żywność dla konsumentów, koncentrująca się na kategorii produktów wygodnych w użyciu. Firma sprzedaje produkty białkowe (gotowe do picia koktajle, proszki i batony odżywcze) pod kluczowymi markami, takimi jak Premier Protein, Dymatize i PowerBar. BellRing działa jako spółka holdingowa nadzorująca działalność tych marek i koncentruje się na rozszerzaniu dystrybucji, penetracji rynku i innowacji w branży żywieniowej. 2. Model biznesowy BellRing generuje przychody ze sprzedaży swoich produktów odżywczych (koktajli, proszków, batonów) za pośrednictwem różnych kanałów (np. klubów, handlu detalicznego, handlu elektronicznego, sklepów całodobowych, sklepów specjalistycznych) w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Model ten opiera się przede wszystkim na sprzedaży B2C (biznes-konsument) za pośrednictwem kanałów detalicznych i bezpośrednich, ale opiera się również na partnerstwach ze sprzedawcami detalicznymi, dystrybutorami i wykonawcami w celu zarządzania produkcją, produkcją kontraktową, logistyką i przestrzenią magazynową. BellRing inwestuje również w marketing, budowanie marki i penetrację gospodarstw domowych, aby zachęcić do powtarzalnych zakupów i zwiększyć wskaźniki zakupów. 3. Produkty lub usługi flagowe Główne marki i linie produktów firmy BellRing: Premier Protein : Flagowa marka oferująca gotowe do picia koktajle proteinowe, wersje w proszku i orzeźwiające napoje proteinowe. To największy wkład do ich portfela. Dymatize : Pozycjonowany bardziej jako odżywka sportowa/proszek proteinowy poprawiający wydolność i produkty pokrewne. PowerBar : Tradycyjna marka batonów odżywczych, która działa raczej w ramach ekspansji międzynarodowej. 4. Kluczowe kraje dla biznesu Chociaż głównym rynkiem zbytu firmy BellRing są Stany Zjednoczone, firma pracuje nad rozszerzeniem swojej obecności na rynki międzynarodowe. Rozwój firmy Dymatize na rynku międzynarodowym postrzegany jest jako czynnik pozytywny. Marka PowerBar jest obecna na ponad 35 rynkach międzynarodowych, głównie w Europie. Firma BellRing jest często opisywana jako „typowo amerykańska firma spożywcza” z ambicjami dalszej globalizacji. Ponieważ większość dystrybucji i obecności konsumentów koncentruje się w Stanach Zjednoczonych, szczególnie ważne są krajowe kanały sprzedaży detalicznej, handlu elektronicznego i dóbr szybkozbywalnych. 5. Główni konkurenci BellRing działa w szerszym sektorze żywności, napojów i zdrowej żywności. Do głównych konkurentów i podobnych firm należą: Medifast, Inc. (żywność zdrowa i produkty dietetyczne). Duże firmy produkujące dobra konsumpcyjne i napoje, takie jak Coca-Cola, Unilever, Keurig Dr Pepper, Hershey (poprzez działy napojów i żywności). Firmy specjalizujące się w odżywkach i suplementach diety w obszarze białka, zdrowia i dobrego samopoczucia. Według Craft wśród konkurentów znajdują się Amy's Kitchen i inne firmy z pokrewnych segmentów żywności. W bardziej zagregowanych porównaniach branżowych BellRing jest grupowany ze swoimi niecyklicznymi odpowiednikami z branży spożywczej i napojów oraz dóbr konsumpcyjnych o charakterze dyskrecjonalnym. 6. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na wzrost zysku Czynniki zewnętrzne Makrotrendy w dziedzinie zdrowia, dobrego samopoczucia i żywienia funkcjonalnego: Konsumenci coraz częściej szukają produktów z dużą zawartością białka, czystą etykietą, wygodą i korzyściami funkcjonalnymi, dlatego BellRing jest dobrze przygotowany, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. Niski poziom penetracji kluczowych segmentów produktów: Spółka zauważa, że ​​segment koktajli nadal charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem penetracji gospodarstw domowych (np. 48% w niektórych monitorowanych kanałach), co wskazuje na możliwości wzrostu. Ekspansja dystrybucji i nowe kanały (e-commerce, convenience): Wzrost poprzez mniej oczywiste kanały, sprzedaż międzynarodową i platformy cyfrowe może zwiększyć zasięg. Cykle surowcowe i niższe koszty nakładów: Korzystne trendy w kosztach surowców lub kosztach nakładów (lub zabezpieczenia) mogą poprawić rentowność. W czwartym kwartale 2024 roku spółka wskazała, że ​​spadek kosztu netto sprzedanych towarów przyczynił się do poprawy rentowności. Czynniki wewnętrzne Siła marki i rosnąca penetracja rynku gospodarstw domowych: Premier Protein odnotowuje silny wzrost penetracji rynku, co wspiera utrzymujący się popyt. Rozszerzanie dostaw i produkcji: Firma BellRing utworzyła sieci współpracy produkcyjnej i zwiększyła dostawy, aby sprostać ograniczeniom. Efektywność operacyjna i ekspansja marży: Spółka stosuje dyscyplinę kosztową, zakupy, opłaty za wyniki (np. opłaty za wyniki) i strategie zabezpieczające. Programy skupu akcji własnych: Spółka aktywnie skupuje akcje własne w celu zwrotu kapitału i wsparcia wzrostu zysku na akcję. Innowacje produktowe i ekspansja: Wprowadzenie nowych produktów w kategorii produktów spożywczych może pomóc zwiększyć wolumeny i przychody. 7. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na spadek zysków Zagrożenia zewnętrzne Silna konkurencja i nasycenie rynku: Na rynku żywności/napojów funkcjonalnych działa wielu dobrze skapitalizowanych graczy. Utrata miejsca na półce lub presja reklamowa może prowadzić do zmniejszenia zysków. Redukcja dostaw i zapasów u sprzedawców detalicznych: W trzecim kwartale 2025 r. firma BellRing poinformowała, że ​​duzi sprzedawcy detaliczni redukują cotygodniowe zapasy, co prawdopodobnie będzie hamować wzrost gospodarczy. Inflacja kosztów produkcji i zmienność cen towarów: Rosnące koszty lub niekorzystne zabezpieczenia wyceny rynkowej mogą prowadzić do kompresji marży. Ryzyko związane z regulacjami, etykietowaniem lub oświadczeniami zdrowotnymi: W sektorze żywności, napojów i żywienia zmiany w przepisach dotyczących dodatków, oświadczeń zdrowotnych lub etykietowania mogą wiązać się z kosztami. Sprawy prawne/spory sądowe: BellRing ujawnił, że w ramach pozwu zbiorowego zawarto ugodę na kwotę 90 milionów dolarów w związku z wcześniejszymi sporami sądowymi (Joint Juice). Słabości wewnętrzne Nadmierne poleganie na głównych markach/kategoriach produktów: Jeśli Premier Protein osiągnie gorsze wyniki, koncentracja przychodów firmy może stanowić ryzyko. Ryzyko związane z wdrożeniem operacyjnym: skalowanie produkcji, zakłócenia w łańcuchu dostaw, błędy kontroli jakości lub błędy marketingowe mogą negatywnie wpłynąć na wzrost. Rezerwy/zobowiązania nieprzewidziane: Rezerwa prawna w trzecim kwartale 2025 r. wpłynęła na wyniki, zmniejszając zysk operacyjny. 8. Stabilność sterowania Zmiany w zarządzie w ciągu ostatnich 5 lat Darcy Horn Davenport jest prezesem i dyrektorem generalnym oraz zasiada w zarządzie spółki. Wcześniej kierowała działem biznesowym Active Nutrition w Post, zanim BellRing został wydzielony jako osobna firma. Paul Rode jest dyrektorem finansowym z wieloletnim doświadczeniem w branży żywieniowej. Wcześniej zajmował stanowiska w Post, w tym stanowisko dyrektora finansowego Active Nutrition w Post. 30 lipca 2025 r. BellRing ogłosił, że Elliot H. Stein Jr. zrezygnuje z zasiadania w Radzie Dyrektorów 30 września 2026 r. W tym samym czasie Thomas P. Erickson mianował Shawna W., wiodącego niezależnego dyrektora. Conway został przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego, a Jennifer Kuperman dołączyła do Komitetu Wykonawczego. Zmiany te określane są jako reorganizacja kierownictwa/komitetów, a nie rotacja kierownictwa. Wpływ na strategię/kulturę korporacyjną Zespół zarządzający wydaje się stosunkowo stabilny, w ostatnim czasie nie zaszły żadne większe zmiany na stanowiskach prezesów i dyrektorów finansowych. Zmiany w zarządzie wydają się dotyczyć raczej ról w komisjach i planowania sukcesji niż radykalnych zmian. Pod przywództwem Darcy'ego Horna Davenporta firma wdrożyła strategie agresywnego wzrostu, penetracji marki i rozbudowy łańcucha dostaw, wykazując się ciągłością i spójnością pomiędzy kierownictwem a strategią. Zmiany w składzie zarządu mają na celu zapewnienie ciągłości działania, a nie zakłócanie kierunku działania, co może zwiększyć zaufanie inwestorów. Dlaczego dodałem tę firmę do mojego portfolio modelek? Przyjrzałem się podstawowym danym spółki i wygląda na to, że zysk na akcję obecnie nie rośnie, ale całkowite przychody stale rosną na przestrzeni czasu. W połączeniu z niskim wskaźnikiem zadłużenia do przychodów oraz stabilnymi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej daje to bilansowi dobrą podstawę. Warto również odnotować stały wzrost zwrotu z kapitału własnego i zysku brutto, wysoki jest wskaźnik płynności bieżącej, a pokrycie odsetek jest doskonałe. Wszystko to wskazuje, że płynność i wypłacalność są na wysokim poziomie. Myślę, że wycena przy wskaźniku P/E wynoszącym 20,36 jest interesująca, biorąc pod uwagę te dane fundamentalne i zgodna ze zrównoważonym profilem wzrostu. Nie znalazłem żadnych istotnych informacji, które mogłyby zagrozić stabilności spółki lub doprowadzić do jej niewypłacalności. Biorąc pod uwagę wskaźnik dywersyfikacji wynoszący 20 oraz zaobserwowane odchylenie bieżącej ceny akcji od średniej rocznej wartości ponad 16 EPS, zdecydowałem się ulokować 15% mojego kapitału w tej spółce po cenie zamknięcia ostatniego dziennego słupka. Przegląd portfela Poniżej znajdują się zrzuty ekranu narzędzia TradingView Portfolios. Na początkowy kapitał dla modelowego portfolio przeznaczyłem 100 000 dolarów. Będę aktualizował zrzuty ekranu w miarę dodawania nowych ofert.
NYSE:BRBRLong
od Be_Capy
50 pb. Ryzyko związane z RBNZ: cele dla kursu NZD/USD i klucz...50 pb. Ryzyko związane z RBNZ: cele dla kursu NZD/USD i kluczowe poziomy Powszechnie oczekuje się, że Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) obniży stopy procentowe na posiedzeniu 8 października, choć skala luzowania polityki pieniężnej pozostaje przedmiotem dyskusji. Ceny rynkowe wskazują obecnie na obniżkę o 25 punktów bazowych, z prawdopodobieństwem około 55,5% dla takiego wyniku i 44,5% dla większej obniżki. Analiza scenariuszy Jeśli RBNZ obniży stopy o 25 pb: Ponieważ jest to scenariusz bazowy, rynki mogą odczuwać jedynie umiarkowaną presję spadkową na kurs NZD/USD. Kurs może zbliżyć się do poziomu 0,5750, a nawet 0,5700, jeśli bank zasygnalizuje dalsze luzowanie polityki pieniężnej. Jeśli RBNZ obniży stopy o 50 punktów bazowych: Większa niż oczekiwano obniżka może przyspieszyć sprzedaż NZD, zwłaszcza jeśli towarzyszyć jej będzie gołębie nastawienie. W tym scenariuszu kurs NZD/USD może przebić poziom wsparcia 0,5750 i przetestować poziom 0,5600 w dniach następujących po podjęciu decyzji. Jeśli RBNZ utrzyma stopy na niezmienionym poziomie: Niespodziewane utrzymanie stóp może wywołać wzrosty związane z pokryciem krótkich pozycji, co spowoduje powrót kursu powyżej poziomu 0,5900 i potencjalnie ponowne przetestowanie obszaru 0,6000, ponieważ inwestorzy będą ponownie wyceniać ścieżkę łagodzenia polityki pieniężnej.
od BlackBull Markets