PZU wybija kilkumiesięczną konsolidacjęPod koniec minionego tygodnia w grupie najaktywniejszych spółek ponownie znalazł się KGHM, o którym pisałem w ostatnim przeglądzie. Przy obrocie rzędu 130 milionów, notowania zyskiwały prawie 2%. Na drugim miejscu pod względem aktywności plasowało się natomiast PZU, przy obrocie w wysokości 107 milionów PLN:
Dzięki temu notowania spółki pokonały zakres tegorocznej konsolidacji, w którą PZU weszło po dynamicznych wzrostach od minimów 22.00. Zakres konsolidacji pomiędzy 44.00 oraz 47.20 utrzymywał się od maja i od góry opór dodatkowo wzmacniała linia trendu. Mierzony zasięg wybicia z konsolidacji pokrywa się z maksimami z przełomu 2014/2015 w okolicach 51.00 i właśnie w tym kierunku przesuwamy cel techniczny.
Comparic
Ursus - między młotem i kowadłem?Jeden z najsilniejszych dziennych wzrostów od kilku miesięcy, został jednak zastopowany przez 50% zniesienia Fibonacciego (strefa pokrywa się z minimami majowymi). Sesja poniedziałkowa otwiera się co prawda nad poziomem, jednak przed bykami nadal kolejny istotny opór (chodzi o strefę 4.67-4.81). Szczególną uwagę należy zwrócić tutaj na czerwona poziomą linię, która w 2017 pełni istotną rolę S/R testowanego już kilkukrotnie. Wsparcie potwierdza się natomiast na wysokości 4.00, wzmacnianego przez 61.8% Fibonacciego.
Ethereum pokonuje pułap 200 – co dalej?Notowania Ethereum napędzane popularnością kryptowalut testowały ponownie maksima z 25 maja pod 206.00, ostatecznie wyraźnie je pokonując i rozrysowując na przełomie nowego miesiąca historyczne szczyty w okolicach 230.00. Obecnie pod nimi utworzyła się strefa oporu, której przebicie będzie niezbędne, aby zaobserwować kolejne wzrosty.
Okazji do wchodzenia w długie pozycje można szukać jednak na wysokości 214.44 lub w strefie wsparcia 206.00-203.00 (23,6% zniesienia Fibonacciego)
NZD/USD z potencjalną szansą na shorta 250 pipsówNotowania popularnego kiwi od szczytów pod 0.7500 rozrysowanych na początku września 2017 roku, nieprzerwanie się osuwają, respektując przy tym linię trendu. Test minimów z końcówki 2016 doprowadził do dynamiczniejszej korekty wzrostowej, ta jednak dociera do swojego potencjalnego końca.
Podażowy pin bar i konfluencja oporów – spadki w kierunku 0.6850?
Byki znalazły się w punkcie, który z całą pewnością nie będzie łatwy do pokonania. W jednym miejscu schodzi się owiem strefa wsparcia i oporu, na którą notowania reagowały w paźdz\ierniku 2016 oraz dwa miesiące z rzędu w marcu i kwietniu. Właśnie ten ostatni retest okolic 0.7050-0.7070 wywołał aprecjację o ponad 250 pipsów i rozrysowanie 12-miesięcznych minimów na wyokości 0.6816.
Obecnie wykres D1 NZD/USD we wspomnianej strefie rozrysował podażowego pin bara. Układ wzmacania 38,2% zniesienia Fibonacciego, a próbę kolejnych korekcyjnych podrygów dodatkowo blokować będzie linia trendu. W miejscu tym warto rozważyć więc pozycję krótką ze zleceniem zabezpieczającym tuż nad LT i celem w okolicach 0.6850
Oczywiście jeżeli cena wybije poza strefę oporu i pokona linię trendu, wtedy scenariusz niedźwiedzi zostanie zanegowany. W niedużej odległości znajduje się jednak kolejny opór (0.7150) wzmacniany przez zniesienia Fibonacciego.
Bitcoin - strefa wsparcia zapewni odbicie?BTC/USD znalazł się w strefie wsparcia zidentyfikowanej na wykresie D1 na podstawie zniesień Fibonacciego oraz maksimów z pierwszej połowy maja. Silna deprecjacja jak na razie zatrzymała się w strefie. Domknięcie H1/H4/D1 w tym miejscu i sygnał z Price Action będzie potencjalną okazją do kupna na korzystniejszych poziomach. Zejście poniżej strefy może jednak pogłębić korektę
USDCHF z odrobiną geometrii - rozrysowana baza i szansa na shortNotowania USDCHF pokonały istotną strefę wsparcia - ruch ten był jednak na tyle dynamiczny, że nie mieliśmy okazji do re-testu poziomu od dołu. Sytuacja ta może się jednak zmienić dzięki obecnej bazie, którą rozrysowuje scena. W tym miejscu pod uwagę bierzemy dwa scenariusze - albo odbicie i re-test dawnego wsparcia albo zejście niżej i ruch w kierunku dolnego ograniczenia zakresu geometrycznego, pokrywającego się z minimami listopadowymi
AUD/CAD na ciekawym poziomie wsparcia przed OPECW ciekawym miejscu znalazły się notowania AUD/CAD. Cena przez większość miesiąca testuje wsparcie 1.0040 wzmacniane przez 38,2% zniesienia Fibonacciego. Od drugiej strony dynamiczny opór zapewnia natomiast linia trendu. Czy notowaniom uda się w końcu wybić strefę, czy też pojawi się wyraźniejszy sygnał zakupowy? Posiedzenie OPEC z pewnością pomoże wyklarować sytuację:
CAD umacnia się po posiedzeniu Banku KanadyZgodnie z rynkowymi oczekiwaniami Bank Kanady nie zdecydował się na zmianę głównej stopy procentowej, która nadal utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie 0,50%. Oświadczenie polityki pieniężnej przełożyło się jednak na krótkoterminowe umocnienie notowań dolara kanadyjskiego.
W przypadku EUR/CAD rekcja w wyraźnym zakresie. Cena testowała cały zakres dzisiejszej zmienności, pokonując go i testując od dołu. Łączne spadki wyniosły ponad 80 pipsów. Oddalając wykres widzimy, że notowaniom udało się jednocześnie wybić istotną strefę wsparcia okolic 1.5093. Jeżeli cena zamknie się poniżej, wtedy EUR/CAD uzyska szansę na pogłębienie deprecjacji i opuszczenie ruchu bocznego z ostatnich kilkunastu godzin.
Credit Suisse zainteresowany longami na USD/JPYZa byczym nastawieniem w stosunku do USD/JPY przemawia nie tylko sytuacja techniczna na parze, lecz również i fundamenty. Dzisiejsze minutki FOMC nie powinny nieść ze sobą przełomu na rynku, ale z pozytywnym nastawieniem oczekujemy czerwcowego posiedzenia Komitetu. Zdaniem dużej części rynku, z którą się zgadzamy, czerwiec niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych Fed. Różnica w rentownościach obligacji Japonii oraz Stanó Zjednoczonych powinna pchać USD/JPY w górę przez kolejne tygodnie – czytamy w dzisiejszej publikacji Credit Suisse.
Dolar australijski wysyła sygnały sprzedażowe?Notowania dolara australijskiego notowały na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy widoczną deprecjację o ponad 400 pipsów. Większość maja to jednak próba korekty wspomnianych ruchów, która pozwoliła odrobić znaczną część wcześniejszej niedźwiedziej szarży. Wtorkowa świeca może to jednak odmienić
Mowa tutaj oczywiście o wyrazistym pin barze (świecy doji) z bardzo długim górnym knotem, nieudolnie testującym szereg istotnych poziomów technicznych. Wszystkie zostały zaznaczone na wykresie:
Jak widać, wczorajsza świeca odrzuca nie tylko 0.7500, ale również 38,2% zniesienia Fibonacciego i minima marcowo-kwietniowe. Strefa wydaje się być więc potencjalnie bardzo korzystną do rozgrywania shortów na popularnym aussie.
EUR/PLN – sprzedajemy poniżej 4.20?Notowania eurozłotego od końcówki zeszłego roku (po teście poziomów powyżej 4.50), osuwają się nieprzerwanie w kanale spadkowym, którego dolne i górne ograniczenie było testowane już kilkukrotnie.
Obecne tendencje są wyraźnie podażowe, w związku z tym inwestorzy detaliczni poszukują okazji sprzedażowych. Takowa może pojawić się poniżej strefy 4.20, którą notowania nieudolnie testują w trakcie ostatnich sesji. Konfluencję oporów w tym momencie tworzy wspomniany, okrągły poziom, minima z końcówki marca oraz górne ograniczenie kanału spadkowego.
W razie pojawienia się sygnału sprzedażowego warto rozważyć otwarcie shortów z potencjalnym celem na wysokości 4.1554 (wielomiesięczne minima) oraz ze zleceniem zabezpieczającym tuż powyżej zaznaczonej na zielono strefy oporu.
Przed nami posiedzenie Banku Kanady. Uwaga na CAD!Bank of Canada (BoC) dzisiejszego popołudnie podsumuje majowe posiedzenie w sprawie polityki pieniężnej. W agendzie zabrakło miejsca na konferencję prasową, a większość ekonomistów ankietowanych przez popularne agencje medialne nie spodziewa się żadnych poważniejszych zmian PolMon oraz ruchów w zakresie stóp.
Podobnego zdania co do braku wpływu dzisiejszego posiedzenia na kurs CAD są analitycy Bank of America Merrill Lynch (BofA ML). Co więcej twierdzą, że kurs dolara kanadyjskiego w ujęciu fundamentalnym powinien poruszać się na poziomach niższych o 3-5%. Najnowsze prognozy banku sugerują, że pod koniec roku USD/CAD może dotknąć poziomów 1.3900. Więcej szczegółów na łamach Comparic.pl .
EURCAD – zgrupowanie inside barówKurs pary walutowej EURCAD znajduje się w trendzie wzrostowym, gdzie w środku ubiegłego tygodnia wyznaczone zostały jego maksima na poziomie 1.5212. Od tego czasu cena porusza się w konsolidacji wyrażanej przez formacje inside bar.
Jak widać bowiem na poniższym wykresie dziennym zakres ruchu cen każdej kolejnej sesji mieścił się w tym, którego doświadczyliśmy w minioną środę. Taka sytuacja zazwyczaj nie utrzymuje się zbyt długo, dlatego też oczekiwane jest wybicie górą lub dołem.
Przy tym pierwszym scenariuszu dojdzie do utworzenia nowych maksimów trendu wzrostowego. Kolejnym celem dla wzrostów będzie wtedy opór w okolica 1.5450. Z kolei w przypadku skutecznego wybicia dołem może dojść do korekty ostatnich wzrostów. Pierwsze wsparcie dynamiczne stanowi 20-dniowa SMA, natomiast istotny obszar horyzontalny widziany jest w obrębie poziomu 1.4810.
Dalsze spadki NZD/JPY pod 79.35Patrząc na wykres dzienny widzimy, że notowania reagowały na linię trendu i 61,8% zniesienia Fibonacciego, rozpoczynając dynamiczniejsze odbicie. W tym momencie rozważane są dwa scenariusze:
Dalsza aprecjacja w kierunku 79.35 i poszukiwanie tam okazji do shortów
Zwrot cenowy i pokonanie linii trendu, co otworzy drogę do 75.80
Na tygodniowym wykresie NZD/JPY rozrysował się podażowy pin bar, który testuje poziom 79.00-79.35, pełniący obecnie rolę oporu na notowaniach dziennych. Sugeruje on, że niedźwiedzie nadal mogą chować coś w zanadrzu licząc na kontynuację osunięć.
Propozycja Citi: Short NZD/USDObecna sytuacja rynkowa nie faworyzuje dolara amerykańskiego. USD w ostatnich dniach znacząco się osłabił, lecz zdaniem analityków Citi nie jest to sytuacja trwała. Po politycznej zawierusze nad osobą Donalda Trumpa przyjdzie otrzeźwienie, które ponownie wypchnie dolara w górę.
Citi rekomenduje sprzedaż NZD/USD z poziomu 0,7090. Pozycja powinna zostać zabezpieczona powyżej 0,7130 natomiast poziom docelowy spadków sięga 0,6950.
NZD/CAD wewnątrz konsolidacjiPara walutowa NZDCAD od września 2015 roku poruszała się na północ. W efekcie tych wzrostów rynek w październiku ubiegłego roku pokonał bardzo ważny opór 0.9650 jednak wzrosty te szybko zostały zanegowane. Warto również zwrócić uwagę, że na skutek ostatnich spadków rynek pokonał już linię trendu wzrostowego.
Spoglądając na wykres D1 zauważymy, że rynek od dłuższego czasu porusza się w konsolidacji. Biorąc pod uwagę, że po raz ostatni rynek odrzucił jej dolne ograniczenie, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się kontynuacji wzrostów i ponownego przetestowania górnego ograniczenia, które zbiega się precyzyjnie z mierzeniem 61.8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego.
AUD/USD walczy z 0.7500Na wykresie D1 AUDUSD cena znajduje się w okolicach oporu, przy psychologicznym poziomie 0,7500. Obszar ten pokrywa się również z górnym ograniczeniem kanału spadkowego oraz spadkową wstęga średnich EMA (75-, 100- okresowych). Prawdopodobnie w tym miejscu można będzie zaobserwować reakcję strony podażowej. Prospadkowe formację świecowe mogą doprowadzić do kontynuacji spadków.
USD/CHF z szansą na korektę wzrostową w kierunku wyraźnego oporuNa skutek trwających od niemal dwóch tygodni dynamicznych spadków para walutowa USDCHF pokonała istotne wsparcia (teraz opór) w okolicy poziomu 0.9850. Mimo, że spadki te dalej były kontynuowane, w dniu wczorajszym pojawiła się reakcja popytowa, która utworzyła świecę szpulkę. Biorąc pod uwagę, że wspomniany już poziom 0.9850 nie został jeszcze przetestowany od dołu (jako opór) a obecnie znajduje się w okolicy mierzenia 38.2% korekty Fibonacciego, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się wystąpienia przynajmniej głębszej korekty wzrostowej.
Spoglądając na wykres 30-minutowy zauważymy, że po wczorajszych dynamicznych wzrostach rynek porusza się w konsolidacji, której dolne ograniczenie znajduje się w okolicy mierzenia 50% korekty Fibonacciego. Jeżeli zatem w najbliższym czasie rynek wybije górą, spodziewać
GBP/JPY – widmo dalszych spadków?Wykres dzienny pokazuje, że spadki z którymi obecnie mamy do czynienia nie rozpoczęły się w przypadkowym miejscu. Doprowadził do nich test czytelnego oporu jakim jest poziom poprzedniego szczytu. Obecnie ruch spadkowy zmierza w stronę minimum z ubiegłego tygodnia. Jego przełamanie może oznaczać dalsze osuwanie się kursu na niższe poziomy.
USD/CAD powraca w zakres konsolidacji - szansa na short 500 pipsWybicie górnego ograniczenia konsolidacji nastąpiło jeszcze w kwietniu. Cena po re-teście od góry podeszła pod 61,8% zniesienia (1.37910) i odbiła w kierunku południowym. Piątkowa silna deprecjacja USD/CAD wprowadziła cenę ponownie do horyzontalnego kanału, pokonując jednocześnie 50% zniesienia Fibo oraz maksima marcowe na 1.3530
To właśnie wspomniane powyżej poziomy będą odgrywały kluczową rolę w kolejnych sesjach i z dużą dozą prawdopodobieństwa pomogą podjąć decyzję o otwarciu krótkiej pozycji, celującej w dolne ograniczenie konsolidacji, znajdujące się prawie 500 pipsów niżej od obecnej ceny. Wykres D1 w tym momencie formuje pin bara pod oporem. Więcej na ten temat pisano na łamach Comparic.pl
EURUSD w kierunku 1.12000?Notowania Eurodolara pokonały strefę oporu 1.11000 wspieraną przez zniesienia Fibonacciego. W tym momencie oczekujemy na odbicie od nowego wsparcia, pojawienie się ewentualnego sygnału Price Action i ruch w kierunku 1.12000. W związku z tym liczymy na potencjalne longi. Więcej na ten temat znaleźć można na łamach Comparic.pl.