Rozpocznij

Towary

OPEC + obniży ceny ropy? Czy dobrowolne cięcia OPEC + są wystarczające, aby wesprzeć ceny ropy w przyszłości? Po ostatnim spotkaniu OPEC+ cena ropy WTI spadła o ponad 2% do 75 USD za baryłkę, kończąc dwudniową passę zwycięstw. Podczas spotkania OPEC + zgodził się ograniczyć produkcję ropy na początku przyszłego roku o prawie 2 miliony baryłek dziennie (bpd). Decyzja ta została wywołana obawami o zbyt dużą ilość ropy na rynku, co zbiegło się z końcem dobrowolnej redukcji 1 mln bpd w Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska zapowiedziała, że będzie kontynuować cięcie co najmniej do pierwszego kwartału 2024 roku. Rosja przedłużyła również obniżkę do 500 000 bpd w pierwszym kwartale. Irak zgodził się zmniejszyć produkcję o 211 000 bpd, a Zjednoczone Emiraty Arabskie zobowiązały się do ograniczenia 160 000 bpd w pierwszym kwartale. Jednak OPEC + zaprosił również Brazylię do dołączenia do grupy. Brazylia powiedziała, że planuje dołączyć w styczniu i zwiększyć dzienną produkcję ropy do 3,8 miliona baryłek, przeciwdziałając zobowiązaniom innych członków do obniżenia produkcji i cen wsparcia.
BLACKBULL:USOIL.F
od BlackBull_Markets
Srebro - czyli krótka historia spekulacjiSrebro w swojej historii notowań odnotowało dwa spektakularne rajdy. Oba zakończył się w okolicy 50$, ale dzieliło je ponad 30 lat. Pierwszy rajd dotyczył ruchu spekulacyjnego i słynnej manipulacji na rynku przez braci Hunt. Zostali oni uznani za detentorów srebra. Termin "detentor" odnosi się do osoby lub podmiotu, który posiada lub kontroluje pewne aktywa, prawa lub instrumenty finansowe. W kontekście braci Hunta jako detentorów srebra oznacza to, że byli oni jednymi z największych posiadaczy tego metalu na rynku. Detentorzy posiadają coś w posiadaniu lub kontroli, w tym przypadku, chodziło o fizyczne lub umowne posiadanie znacznych ilości srebra na rynku finansowym poprzez kontrakty terminowe i inne instrumenty. Kolejny rajd w 2011 roku był spowodowany jednak bardziej ekonomicznymi skutkami. W 2011 roku cena srebra ponownie wzrosła do poziomu około 50 dolarów za uncję. Ten wzrost cen srebra był częścią szerszego trendu na rynkach surowców w latach 2010-2011. Istniało kilka czynników, które przyczyniły się do tego wzrostu, a niektóre z nich to: Popyt przemysłowy: Srebro jest szeroko używane w przemyśle, zwłaszcza w produkcji elektroniki, ogniw słonecznych i innych technologii. Wzrost gospodarczy, zwłaszcza w krajach rozwijających się, mógł przyczynić się do zwiększonego popytu na srebro w przemyśle. Niska dostępność fizycznego srebra: Niektórzy inwestorzy zwracali uwagę na niski poziom dostępności fizycznego srebra. Możliwe, że spekulacje co do ograniczonej dostępności tego metalu mogły wpłynąć na wzrost cen. Dynamiczne ruchy na rynku surowców: W latach 2010-2011 na rynkach surowców, w tym również na rynku srebra, obserwowano duże wahania cen związane z różnymi czynnikami, takimi jak zmienne wskaźniki gospodarcze, polityczne niepokoje i zmiany w wartości dolara amerykańskiego. Wykres 1. Interwał tygodniowy Dzisiaj podobnie jak w 2011 roku srebro nadal jest uważane, za niezwykle ważny surowiec wykorzystywany w przemyśle. Do tego nadal jego podaż nie jest duża. Jednak warto zaznaczyć, że ok. 15-20% srebra w światowej produkcji pochodzi z recyklingu to również wpływa na jego podaż i dostępność. Gdyby nie recykling mogłoby się okazać, że srebro już dawno byłoby znacznie powyżej dzisiejszej wartości. Patrząc na wykres dzisiaj to kurs srebra przebił 61,8% zniesienia Fibonacciego liczonego od szczytu na 30$ w 2021 roku to dołka na 17,5$ w 2022 roku. Wykres 2. Interwał dzienny W mojej ocenie na kursie srebra są z dwa ważne poziomy. Pierwszy to 24$ który niedawno został pokonany, a kolejny to 25$ i na koniec 26$. Później bowiem droga do 28-30$ jest otwarta. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na wskaźniki poziom 25$ może być znowu trudny do pokonania, jeśli nawet jednak dojdzie do cofnięcia kursu w kierunku 24$ to w mojej ocenie i tak zostanie poziom 25$ pokonany ostatecznie w przeciągu kilku miesięcy cena srebra zawita w okolice 28-30$. Wykres 4. Interwał dzienny Chciałem też zwrócić uwagę na połączenie dwóch średnich EMA10/60, które są bardzo ciekawe dla ruchów na surowcach czy kryptowalutach. Przecięcie EMA10 i EMA60 z reguły oznacza sygnał kupna (EMA10 od dołu na EMA60) lub sprzedaży (EMA10 od góry przecina EMA60). Na srebrze te sygnały są dość krótkie, ale jeśli sygnał kupna utrzyma się przez kilka dni to mamy szansę na kontynuację wzrostów. Wykres 5. Interwał dzienny Warto tutaj ustawić sobie alerty: Wsparcie: 24/22,2/20,7$ Opór: 25/26,14/27$
TVC:SILVER
od AnalizyD
1
Perspektywy złota: Ponad 2000 dolarów z oczami na adres Powella Perspektywy złota: Ponad 2000 dolarów z oczami na adres Powella Złoto odzyskało wczoraj próg 2000 USD, co oznacza powrót do tego poziomu po raz pierwszy od maja, po tym, jak dolar amerykański osłabł w stosunku do większości głównych walut w poniedziałek. Dolar Amerykański jest obecnie na dobrej drodze do największego miesięcznego spadku w ciągu roku, głównie dlatego, że rynek przewiduje, że Rezerwa Federalna może zainicjować obniżki stóp procentowych w pierwszej połowie przyszłego roku. Chociaż jest to opinia niektórych (w tym mnie), że mówienie o obniżkach stóp w tym momencie jest o wiele za wcześnie. W tym tygodniu pojawią się dane o inflacji w UE w czwartek, a następnie przemówienie przewodniczącego Fed USA Jerome ' a Powella w piątek. Ten pierwszy może dać nam pewien ruch na EURUSD, ponieważ dane mogą powodować większą rozbieżność między perspektywami ECBs a amerykańskimi federalnymi. To ostatnie może dać nam dalsze wskazówki co do harmonogramu Fed w odniesieniu do obniżek stóp, ale nie wstrzymuj oddechu. Należy pamiętać, że brak szczegółów dotyczących tej osi czasu może być równie istotny dla dolara amerykańskiego i złota. Na razie, w złocie, wskaźnik fali Elliotta wskazuje na perspektywę neutralną do byczej, z kilkoma nogami w cyklu, które pozostały do ukończenia. Jeśli cykl się zakończy, możemy spojrzeć na wielomiesięczne Maksima powyżej 2020 USD, gdzie cena osiągnęła szczyt wcześniej. Pullbacki są prognozowane tuż poniżej progu 2000 usd, więc poziom ten pozostanie interesujący przez jakiś czas.
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull_Markets
Najlepszy handel tygodnia? USDCAD czy olej? Najlepszy handel tygodnia? USDCAD czy olej? Czy bessy na dolara kanadyjskiego wzrosną przed Środą? Powszechnie oczekuje się, że kanadyjski bank Centralny zawiesi stopy procentowe podczas spotkania, które kończy się w tym dniu (chociaż może to być Jastrzębie zawieszenie, ponieważ Gubernator Tiff Macklem wspomni, że kolejna podwyżka jest nadal na stole dla banku). Być może piętrzą się na niedźwiedziach nastroje to niewielki spadek cen ropy (jednego z głównych kanadyjskich eksportu), ponieważ wysiłki dyplomatyczne USA nadal powstrzymują konflikt między Izraelem a Hamasem. Jak długo ten kwiecisty okres może trwać, jest jednak przedmiotem debaty,a ofensywa naziemna IDF w Gazie może spowodować wzrost cen ropy. Uparty przyjmuje USD / CAD (tj. niedźwiedzie Zakłady na Loonie) będzie miał 1.37350 do zadowolenia, co jest najwyższym poziomem, jaki para osiągnęła przed kraterem do 1.36712 na początek tygodnia. 1.36936 jest bardziej bezpośrednim oporem dla Byka, zanim nawet pomyśli o szczycie dnia. Słabość RSI sugeruje, że nie będzie to jednak zbyt trudne, a 1.37189 może być potężniejszym oporem.
od BlackBull_Markets
Konflikty umacniają złoto. Jaki widzę scenariusz na GOLD? Cześć, z ostatniej analizy nie doszło do realizacji możliwego scenariusza oRGR i nastąpiło wybicie z kanału, przełamanie strefy popytu, a następnie przetestowanie jej, które spowodowało dalszą korektę. Załączam poprzednią analizę do materiałów powiązanych w którym pisałem o możliwym scenariuszu spadkowym. Kurs dotarł do 1810 dolarów za uncję docierając do wsparcia, a wywołany konflikt między Izraelem, a Palestyną doprowadził do odbicia i wzrostu złota. Często bywa tak, że podczas konfliktów zbrojnych warto zwrócić uwagę na złoto, gdyż wiele osób przerzuca się na bezpieczniejsze aktywa. Wykres D1 (wsparcie): Na dziennym wykresie dotarliśmy do strefy podażowej, a przy mocno przegrzanych wskaźnikach ta strefa może dać szansę na krótkoterminową korektę. Równocześnie pojawiła nam się w piątek formacja spadającej gwiazdy, która często oznacza zmianę trendu. Wykres D1 (spadająca gwiazda & strefa podaży): Przebicie strefy popytu, otworzy drogę na dotarcie w okolicę 2080 $ za uncję. Gdzie mamy bardzo silny opór, który 3 krotnie już zawracał kurs, co widać bardzo dobrze na wykresie tygodniowym. Trzeba też zwrócić uwagę, że na tygodniowym wykresie, strefa podażowa, została tylko raz przebita i utrzymana do zamknięcia świecy powyżej. Wykres W1 (opór 2080$): Pierwszym wsparciem przy korekcie będzie 1963$ za uncję, a następnie 1936$. Jeśli myślimy o dalszych wzrostach, to nie powinniśmy zejść poniżej 1885$. W mojej ocenie w krótkim terminie spodziewam się korekty i dalszych wzrostów. Negacją moich założeń będzie przebicie 1885$. Wykres D1 (dodatkowe wsparcia tygodniowe i dzienne): WAŻNE WSPARCIA: 1963 / 1936 / 1902 WAŻNE OPORY: 1996 / 2006 / 2020
TVC:GOLD
od SkotarekG
Jak handlować złotem, jeśli wojna w Gazie się nasila? Jak handlować złotem, jeśli wojna w Gazie się nasila? Dokąd zmierza złoto, jeśli wojna w Gazie nasila się i czy cele spadkowe dla złota nie mają teraz sensu myśleć? Być może rozsądnie jest pomyśleć o niektórych krótkoterminowych wycofaniach, ale wydaje się, że wojna będzie eskalować lub przynajmniej napięcia pozostaną zwiększone przez dłuższy czas, co jest uparte dla złota. Ostatnim wydarzeniem, które może eskalować wojnę w gazie, jest wybuch w szpitalu Al-Ahli w mieście Gaza, który podobno zabił 500 osób. Początkowo przypisywane Izraelowi, obecnie wydaje się bardziej prawdopodobne, że było to spowodowane przez rakietę wystrzeloną z gazy. Było to echo przez prezydenta USA Joe Bidena podczas jego wizyty w Tel Awiwie w środę, gdzie również zobowiązał się do solidarności USA z Izraelem. Złoto wzrosło już o ponad 120 USD od ataku 7 października i około 80 USD od zeszłego piątku. RSI jest powyżej punktu środkowego dla większości ram czasowych, ale dokładność tego wskaźnika może być zagrożona, biorąc pod uwagę szerszy kontekst geopolityczny. $ 1,960 jest oczywistym celem wzrostu, który należy usunąć, a następnie możemy chcieć po prostu spojrzeć na poziomy fizjologiczne, a nie TECHNICZNE, biorąc pod uwagę bezprecedensowy charakter wydarzeń, które mogą teraz napędzać cenę złota.
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull_Markets
Ropa - RGR na horyzoncieRopa w ostatnich dniach jest pod szczególną uwagą wielu inwestorów grających na tym surowcu. Od czerwca do września 2023 roku cena ropy wzrosła o 32,5% co nie jest zaskakujące w tym okresie. Dodatkowo rósł popyt na surowiec, a OPEC ograniczyło wydobycie co podbijało cenę. Wykres 1. Interwał dzienny Kiedy jednak zaczęły się pojawiać prognozy pokonania 100$ za baryłkę, cena we wrześniu nagle spadła o 12% między 28.09 a 06.12. Dopiero sytuacja geopolityczna w Izraelu spowodowała, że doszło do silnego wzrostu ceny ropy i z dołka na 83$ dość szybko wróciliśmy na 90$. Wykres 2. Interwał dzienny Nanosząc na ten spadek zniesienia Fibonacciego (Wykres 2.) to widać, że jednym z oporów jest poziom 61,8% czyli 90,5$. W mojej ocenie możemy mieć budowanie formacji RGR gdzie potwierdzeniem tego założenia będzie aktualnie korekta z poziomu 90$ i ruch w kierunku linii szyi RGR na poziomie 83-84USD. Wykres 3. Interwał dzienny Wówczas możliwy zasięg będzie w okolicach nawet 73$. Drugim możliwy scenariuszem będzie faktycznie rozegranie pod poziom 100-102$ co potwierdzi się już przy pokonaniu 91,5$ i dalej 95$. Wykres 4. Interwał dzienny W mojej ocenie jednak szanse na korektę w kierunku 83$ a w bardzo długim terminie cel na 73$ jest bardziej realny i dla tego pomysłu przyjmę właśnie założenie, że docelowo kurs ropy będzie jednak podążał w dół. Wsparcie: 89/85/83$ Opór: 90,5/95/102$ Ropa w sytuacji napięć geopolitycznych reaguje bardzo silnie poprzez wahania ceny, dlatego inwestowanie na tym instrumencie z reguły wiąże się z dużym ryzykiem iwnestycyjnym.
CAPITALCOM:OIL_BRENT
od AnalizyD
Konflikt na Bliskim Wschodzie w górę, ropa w górę, złoto w gó...Konflikt na Bliskim Wschodzie w górę, ropa w górę, złoto w górę, zapasy obronne w górę Kontrakty terminowe na ropę WTI i Brent wzrosły o ponad 4%, odpowiednio powyżej 86 USD i 88 USD za baryłkę, w poniedziałek, po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael w weekend. Ponad 900 Izraelczyków straciło życie, a 130 kolejnych było zakładnikami, a prawie 700 Palestyńczyków zginęło w odwecie Izraela. Rozejm jest mało prawdopodobny w krótkim okresie. Inwestorzy obawiają się również szerszego konfliktu. Złoto podskoczyło w poniedziałek o 1,45% do około 1,850 USD za uncję, dodając do 0,7% zysku metalu wyprodukowanego w piątek (ponieważ raport o zatrudnieniu poza rolnictwem był śmiesznie silniejszy niż oczekiwano). W niektórych przypadkach inwestorzy nie są ostrożni, ale z zadowoleniem przyjmują szerszy konflikt, a akcje obronne w USA są jednymi z lepszych wyników w poniedziałek. Raytheon (+4.5%), Lockheed Martin (+8.5%) i Northrop Grumman (+11.2%) odnotowują jedne z najlepszych dziennych zysków w pewnym czasie. Pytanie, które się pojawia i które może wpłynąć na rynki ropy, brzmi: jaki był wkład Iranu w sytuację, jeśli w ogóle? Teheran zaprzeczył zaangażowaniu, ale pochwalił atak. Inwestorzy będą szukać wszelkich wydarzeń, które mogą wpłynąć na dostawy z Iranu (obecnie wysyłają 1,5 miliona baryłek dziennie do Chin) lub przez Iran (przez Cieśninę Ormuz, która jest niezbędna dla około 30% dostaw ropy). W każdym razie świat może mieć do czynienia z wyższymi cenami ropy.
BLACKBULL:USOIL.F
od BlackBull_Markets
$1,870 lub $1,800 - > który kierunek Dla Złota?$1,870 lub $1,800 - > który kierunek Dla Złota? Złoto osiągnęło teraz siedmiomiesięczny najniższy poziom na poziomie 1830 USD, podobnie jak rząd USA unika zamknięcia. W weekend Kongres USA uchwalił ustawę o finansowaniu tymczasowym. Oznacza to, że ważne informacje rządowe nie zostaną opóźnione i nie utrudni to Rezerwie Federalnej decydowania o tym, co mogą zrobić ze stopami procentowymi. Handlowcy zaczynają wierzyć, że stopy procentowe pozostaną wysokie przez długi czas, co nie jest dobrą wiadomością dla rynku metali szlachetnych. Inwestorzy uważają, że istnieje 55% szans, że Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe między 5.25% a 5.50% w tym roku, co może nie być wystarczająco dużą większością, aby przekonać handlowców złota do szukania cen powyżej 1,870 USD w najbliższym czasie. Jednak Gubernator federalny Michelle Bowman wspomniała wczoraj, że jest otwarta na podniesienie stóp procentowych, jeśli dane pokazują, że inflacja nie zwalnia w rozsądnym tempie. Takie nastroje mogą jednak na razie utrzymać złoto powyżej 1800 USD i ograniczyć niedźwiedzie złota od nadmiernego zaangażowania do większego upadku. Kolejnymi raportami big data, które wpłyną na rynek złota, będą dane o ofertach pracy w tym tygodniu, prywatne numery zatrudnienia i listy płac pozarolniczych.
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull_Markets
Ropa rośnie do 2023 r.: wyznacza nowe poziomy wsparcia?Ropa rośnie do 2023 r.: wyznacza nowe poziomy wsparcia? Kontrakty terminowe na ropę WTI wzrosły w środę o 3.5%, na krótko osiągając poziom powyżej 94 USD, co oznacza najwyższą cenę rozliczeniową w 2023 roku. Ten imponujący Rajd nastąpił po opublikowaniu danych OOŚ wskazujących na większy niż oczekiwano spadek zapasów ropy w USA, pokazując spadek o 2.17 mln baryłek w ubiegłym tygodniu. Równolegle Kontrakty terminowe na ropę Brent odnotowały znaczny wzrost o 2,8%, osiągając 96,55 USD, a nawet przekraczając próg 97 USD podczas sesji giełdowej. Nastroje rynkowe są coraz bardziej zaniepokojone zacieśnieniem dostaw, gdy zbliżamy się do zimy na półkuli północnej. Na początku miesiąca główni gracze OPEC+, Arabia Saudyjska i Rosja, przedłużyli cięcia dostaw o 1,3 miliona baryłek do końca roku. Pojawia się pytanie, czy ropa może spaść poniżej ostatnich minimów 88,00 USD za baryłkę bez decyzji o zwiększeniu produkcji? A jeśli nie widzimy impulsu, aby ropa nadal rosła, jak dobrze uważamy, że ostatnie wyższe Maksima (92,65 USD) i niższe Maksima (91,30 USD) poradzą sobie z potencjalną presją korekcyjną?
BLACKBULL:USOIL.F
od BlackBull_Markets
Miedź - zmienność nadchodzi wielkimi krokamiMiedź w prezentuje bardzo ciekawy wykres w którym od dłuższego czasu dominuje długoterminowa projekcja wzrostowa lecz od początku tego roku realizuje się układ korekcyjny dla tego scenariusza. W tej chwili pojawiła się możliwość trwałego zakończenie korekty i powrotu do trwającego trendu wzrostowego. Struktury wewnętrzne zanotowały dwa układy korekty płaskiej. Zielone oznaczenie wzrostowe i czerwone spadkowe. Póki co oba zamykają się w trójkącie symetrycznym i mają podobne szanse realizacji. Jakie zatem przewagi daje tu analiza techniczna? Po pierwsze zbliżamy się do sporej zmienności na miedzi. Spodziewam się, że „za chwilę” dostaniemy imponujące ruchy na tym walorze. Po drugie obie korekty płaskie zamknęły się bardzo wyraźnie w trójkącie symetrycznym a zatem pokonywanie ramion trójkąta może wskazać kierunek. Pomocne będą również oznaczone na wykresie szczyty i dołki. Ich odpowiednio pokonywanie również może wpierać przewagę co do kierunku…. Resztę zostawiam w rękach traderów 😊
COMEX:HG1!
od TradeWarsPRO
Ropa - kończy się paliwo do dalszych wzrostów.Kwiecień 2020 roku to początek silnego trendu wzrostowego dla Ropy zainicjowany epidemią Covid 19. W marcu 2022r. trend wyraźnie stopuje i zaczyna się trwająca ok. rok korekta spadkowa. W tym czasie zapoczątkowana na Ukrainie wojna znowu wzbudza ceny ropy do wzrostów. Dziś, napięcie medialne związane z działaniami wojennymi stygnie i można spodziewać się wyhamowania swingu wzrostowego z okolic 63 USD do okolic 93 USD. Co dało niespełna 50% wzrostu. A co na to wszystko analiza techniczna? Analiza wspiera ocenę sytuacji w której wzrosty ceny muszą przynajmniej zwolnić a optymalnie nawet zawrócić do nowego trendu spadkowego. Minimalny target spadków to powtórzenie korekty błękitnej lub pomarańczowej przed kolejnym atakiem na lokalny wierzchołek, co obserwatorzy rynku uznają za konsolidację ceny. Obecnie zbliżamy się do silnego oporu, który zaczyna się dokładnie przy cenie 92,82 USD. Ale to nie wszystko, tuz nad początkiem strefy oporu bo już przy 94,31 USD cena trafi na silny układ utrzymania trendu spadkowego w formie powtórzenia korekty z IV-VI 2022r. Podsumowując Ropa staje w ciekawym miejscu, które warto wykorzystać dla celów tradingowych.
TVC:USOILShort
od TradeWarsPRO
1
NDX/USOIL inne spojrzenieStosunek indeksu Nasdaq 100 (NDX) do ceny ropy naftowej WTI może dostarczyć przydatnych informacji na temat dynamiki rynku: - Rosnący stosunek NDX/WTI oznacza, że Nasdaq osiąga lepsze wyniki niż ropa naftowa. Wskazuje to, że inwestorzy faworyzują akcje technologiczne/wzrostowe w stosunku do bardziej wrażliwych ekonomicznie sektorów, takich jak energetyka. - Spadający wskaźnik sugeruje słabsze wyniki akcji spółek technologicznych w porównaniu z ropą naftową. Może to odzwierciedlać przesunięcie w kierunku bardziej cyklicznych sektorów, które powinny skorzystać na ożywieniu gospodarczym. - Porównanie wskaźnika do średnich historycznych może pokazać względną wycenę akcji spółek technologicznych w porównaniu z ropą naftową. Wysoki wskaźnik sugeruje, że technologie są drogie w porównaniu z ropą naftową, podczas gdy niski wskaźnik wskazuje na niedowartościowanie. - Wskaźnik ten generalnie rośnie, gdy apetyt na ryzyko jest wysoki, a inwestorzy stawiają na akcje wzrostowe. Spada, gdy inwestorzy stają się defensywni i preferują twarde aktywa, takie jak ropa naftowa. - W skrajnych przypadkach bardzo wysoki wskaźnik może sygnalizować bańkę technologiczną, podczas gdy niski wskaźnik może wskazywać na nadmierny pesymizm dotyczący technologii. - Zmiany wskaźnika mogą sygnalizować ważne rotacje między sektorami. Na przykład, gwałtownie spadający wskaźnik może sugerować poważną rotację z sektora technologicznego do energetycznego/cyklicznego. Nie jest to coś co może zapewnić idealny wskaźnik, ale daje to inne spojrzenie na rynek i wektor. Może to podpowiedzieć jaki jest przepływ gotówki. by DP
NASDAQ:NDX
od DPanalytics
Znalezienie zmienności w handlu wakacjami pracy: USDCAD & WTIZnalezienie zmienności w handlu wakacjami pracy: USDCAD & WTI Oczekuje się, że Bank Rezerw Australii utrzyma kurs na dzisiejszym posiedzeniu, więc może nie być tu nic interesującego. Czy uważamy, że ta decyzja o stopie procentowej będzie miała większy wpływ na Australię niż dane dotyczące australijskiego PKB (Produktu Krajowego Brutto), które zostaną opublikowane jutro? Mówiono o niedowartościowaniu dolara australijskiego, więc i tak będę pobieżnie obserwował AUD/USD. $ 0.6520 wydaje się być interesującym celem dla pary. Podobnie decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych w dalszej części tygodnia również ma być niewypałem. Ale wzrost stóp z BoC nie jest całkowicie poza stołem, biorąc pod uwagę opozycję, która ostatnio wyszła przeciwko niemu, w tym dwóch kanadyjskich premier David Eby i Doug Ford. Ponieważ decyzja o stopie procentowej potencjalnie nie ma większego wpływu na USDCAD, lepiej przyjrzeć się cenom ropy. W poniedziałek ropa WTI przekroczyła granicę 85 USD za baryłkę, osiągając najwyższy punkt od ponad dziewięciu miesięcy (obecnie 85,49 USD). Oczekiwanie, że Arabia Saudyjska i OPEC+ wprowadzą cięcia w produkcji ropy, podnosi ceny WTI. Ponieważ ropa chce ustanowić nowe roczne Maksima, możemy rozważyć limity na USDCAD. Niedawno odbił się od $1.3639, zbiegając się z gwałtownym wzrostem ropy, więc może nie być głupio myśleć o tym jako o najbardziej zauważalnym poziomie oporu.
BLACKBULL:WTI
od BlackBull_Markets
Alert NFP: złoto wzrośnie na słabych liczbach?Alert NFP: złoto wzrośnie na słabych liczbach? Rośnie nacisk na nadchodzący raport Nonfarm payrolls (NFP). Oczekuje się, że w sierpniu powstanie około 170 000 nowych miejsc pracy (w porównaniu do 187 000 w lipcu). Dni poprzedzające ten raport zawierały niezbyt dobre dane związane z pracą, takie jak raporty JOLTS i ADP. Zwiększyło to oczekiwania, że NFP może pokazać mniej miejsc pracy niż oczekiwano. Dolar Amerykański i złoto mogą odczuwać natychmiastowe skutki, jeśli wzrost zatrudnienia rozczaruje, ponieważ oznaki spowolnienia gospodarki mogą zmusić Fed do przyjęcia bardziej ostrożnego stanowiska na nadchodzących spotkaniach. Jeszcze wczoraj raport ADP dotyczący prywatnych list płac w sierpniu był niższy niż przewidywali eksperci. Było to 177 000 miejsc pracy zamiast oczekiwanych 195 000. Jeśli NFP wykaże ponad 200 000 nowych miejsc pracy, może istnieć większe ryzyko inflacji. Może to pomóc dolarowi amerykańskiemu, ale może wywierać presję na ceny złota. Z drugiej strony, jeśli NFP ma mniej niż 150 000 nowych miejsc pracy, handlowcy mogą zmienić swoje myślenie o perspektywach polityki pieniężnej Fed. Może to osłabić dolara amerykańskiego, ale może być impulsem dla cen złota. Złoto ostatnio osiągnęło szczyt tuż poniżej 1950 usd, więc byłby to bezpośredni cel wzrostu, a następnie szczyty z zeszłego miesiąca na poziomie 1954, 1963 i 1972 USD.
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull_Markets
Gold ' s Jackson Hole Rally: co dalej?Gold ' s Jackson Hole Rally: co dalej? Złoto prawdopodobnie nadal znajduje się w swoim malejącym kanale, chociaż odkryło przyczółek na poziomie 1885 USD i wykazało przesunięcie w górę w tym tygodniu z powodu spadku rentowności obligacji. Oczekuje się jednak, że stopa funduszy Fed pozostanie wyższa przez dłuższy czas, więc potencjał wzrostu złota może być krótkotrwały. Przeciwstawiając się tej hipotezie, ostatni wzrost złota z 1900 do 1916. Wzrost ten można przypisać osłabieniu USD, które nastąpiło po opublikowaniu kilku punktów danych, w tym spadkowi złożonego PMI w USA do 50,4 w sierpniu (poniżej oczekiwanego 52,0) oraz spadkowi PMI dla przemysłu do 47,0, osiągając najniższy punkt w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. W przypadku ryzyka spadkowego niedźwiedzie mogą ponownie celować w opór 1880 i 1885, jeśli cena spadnie poniżej poziomu 1908 (200 SMA). Natychmiastowe ryzyko wzrostu jest potencjalnie ograniczone do 1920 USD (20 SMA). Jerome Powell ma wejść na scenę na Sympozjum Jackson Hole w ciągu najbliższych 48 godzin (zaplanowanych na 10:05 ET Friday), a najbliższa trajektoria gold będzie prawdopodobnie kierowana tym ważnym wydarzeniem. Co ciekawe, Funt przełamuje trend łagodniejszego dolara amerykańskiego. GBPUSD osłabł do 1,2716 USD, ponieważ inwestorzy przetrawili UKs równie słabszymi niż oczekiwano danymi PMI. Najnowsza produkcja sektora prywatnego w Wielkiej Brytanii spadła najbardziej od 31 miesięcy (około 2 i pół roku).
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull_Markets
Złoto, Jen, Dolar Na słowa Powella w Jackson HoleZłoto, Jen, Dolar Na słowa Powella w Jackson Hole W związku z tym, że rentowności Skarbu Państwa zbliżają się do najwyższego punktu w ciągu ostatnich 15 lat, uwaga skupia się bezpośrednio na nadchodzącym przemówieniu politycznym przewodniczącego Fed Jaya Powella w ten piątek na imprezie Jackson Hole. Głównym celem jest ocena obecnego poziomu jastrzębiości wykazywanego przez Rezerwę Federalną. Przewiduje się, że przewodniczący Fed Jay Powell powtórzy nastroje wyrażone podczas lipcowego spotkania politycznego, podkreślając utrzymywanie się podwyższonej inflacji i niezachwiane zaangażowanie Fed w przywrócenie inflacji docelowym 2% banku centralnego. Oczywiście subtelności w jego komunikacji będą miały prawdziwe znaczenie. Czy jego wskazania sugerują, że Fed czerpie zachętę z niedawnej serii bardziej umiarkowanych wskaźników inflacji, potencjalnie sygnalizując nadchodzącą przedłużającą się przerwę w działaniach Fed? Alternatywnie, czy położy podwaliny pod kolejną, czy nawet dwie dodatkowe podwyżki stóp procentowych? Ten ostatni scenariusz może potencjalnie skutkować dalszym umocnieniem dolara amerykańskiego i utrzymującą się słabością złota. XAU / USD znajduje się poniżej wszystkich średnich kroczących, A 200-dniowa prosta średnia krocząca konsekwentnie odrzuca wszelkie próby awansu w górę. Dwie waluty, które wymagają ścisłej obserwacji potencjalnej interwencji, to Jen japoński i Juan chiński. Analitycy rynkowi postrzegają obecnie próg interwencji dla jena na poziomie około 150 w stosunku do dolara, podczas gdy wskazania wskazują na ciągłe wysiłki interwencyjne dotyczące Juana. Według Reutersa w poniedziałek zaobserwowano, że chińskie banki państwowe aktywnie wspierają zagranicznego Juana.
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull_Markets
GOLD - Czy złoto spadnie na 1740$? Złoto w 2023 roku urosło maksymalnie o 14% licząc od stycznia do maja tego roku. Wykres 1. Interwał tygodniowy Jest to co zwraca uwagę to konsolidacja w jaką wszedł ten walor od 2020 roku poruszając sięw szerokim kanale między 1700 a 2070$. Jeśli na ten kanał nałożymy zniesienia Fibonacciego to można określić, że istotnym wsparciem dla Złota są okolice 1880$. Test od góry i pokonanie tego poziomu daje z reguły silny ruch w dół, test od dołu daje z kolei ruch w górę na górną krawędź konsolidacji. Wykres 2. Interwał tygodniowy Dzisiaj na wykresie można zwrócić uwagę na rysującą się formację RGR z zasięgiem na 1.740$ co patrząc na wspomnianą konsolidację to można by założyć, że celem będzie 1.700$. Wykres 3. Interwał dzienny To oczywiście nie oznacza, że kurs w najbliższych dniach ruszy z impetem w dół. Po wybiciu linii szyi na RGR do którego już doszło musimy mieć test od dołu linii wybicia. Co oznacza, że jeszcze możliwe będzie testowanie poziomu 1.950$ i dopiero właściwy ruch w dół. Cały scenariusz zakłada jeszcze po drodze ruchy korekcyjne, jednak w dłuższy terminie można założyć docelowy ruch na 1.700-1.740$. Wykres 4. Interwał dzienny Wsparcie: 1.886/1.834/1.783$ Opór: 1.950/1.985/2.053$
TVC:GOLDShort
od AnalizyD
Jak widzę złoto w najbliższym terminie?Cześć, kurs złota historycznie cały czas jest w trendzie wzrostowym. W kanał równoległy, który możemy wyrysować na interwale miesięcznym wszedł w 1973 roku, czyli 50 lat temu. Jak widać po wykresie, mimo różnych korekt, inwestycja w złoto jest na wiele lat. W ostatnich latach 2015-2019 cena poruszała się w środkowej części kanału i wsparcie to zostało wybronione. Wykres M1 (trend wzrostowy): Przybliżając wykres od 2020 roku mamy 3 już próbę wybicia się z zielonej strefy, która to utrzymuje cenę, przed dalszymi wzrostami. Brak przebicia tego Boksa, może doprowadzić do dalszej konsolidacji w średnim terminie. Wykres M1 (strefa konsolidacji): Kurs na przełomie ostatnich 3 lat ma bardzo mocny opór na poziomie 2076-2086$ za uncje, który obecnie jest ciężki do przebicia. Ostatnia korekta zaliczyła 38,2% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka. I tak jak możemy zaobserwować strefa 1890-1928$ wielokrotnie odbijała kurs będąc zarówno strefą podaży jak i popytu. Wykres W1 (strefa popytu / zniesienie Fibonacciego): Na interwale dziennym, wykres wygląda zdecydowanie ciekawiej. Znajdujemy się w średnioterminowym trendzie wzrostowym w kanale równoległy, obecnie będąc przy dolnej krawędzi oraz strefie popytu. Stąd też liczę, że kurs w obecnej chwili powinien odbić. Wykres D1 (trend wzrostowy średnioterminowy): Odbicie przy tym poziomie i dotarcie w okolicę 1990$ za uncję utworzy nam formację odwróconej głowy z ramionami z zasięgiem na ostatni szczyt czyli 2075-2080$. Oczywiście, aby doszło do realizacji takiej formacji musi zostać wybita linia szyi na wspomnianym wcześniej oporze, a dodatkowo kurs obecnie nie powinien zejść niżej niż 1925$. Wykres D1 (formacja oRGR): Negacją prowzrostowych założeń będzie przebicie strefy popytu i ostatniego wsparcia 1895$. Wtedy też kurs będzie zmierzał w kierunku 1800-1835$ za uncję. Wykres D1 (strategia w zależności od strefy): WAŻNE WSPARCIA: 1929 / 1895 / 1860 WAŻNE OPORY: 1980 / 2000 / 2040 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
TVC:GOLDLong
od SkotarekG
Reakcja Gold na nadchodzące listy płac poza rolnictwemReakcja Gold na nadchodzące listy płac poza rolnictwem Handel złotem napotkał w środę przeciwności, gdy dolar amerykański umocnił się pomimo obniżenia ratingu kredytowego USA przez Fitch do AA+ z AAA. Inwestorzy wydawali się niewzruszeni i skupili się na pozytywnych danych z Krajowego raportu o zatrudnieniu ADP, które mogą wskazywać na większy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w ten piątek. Krajowy raport o zatrudnieniu ADP ujawnił, że prywatne firmy w USA zatrudniły 324 tys. pracowników w lipcu 2023 r., przewyższając oczekiwania rynkowe a189K.decyzja Fitcha o obniżeniu ratingu kredytowego w USA została przypisana obawom o potencjalnym pogorszeniu sytuacji fiskalnej w ciągu najbliższych trzech lat i kryzysowi pułapu zadłużenia, któremu udało się zapobiec w ostatniej chwili kilka miesięcy temu. Wpływ tych zmian na ceny złota był widoczny, ponieważ wycofał się na drugą z rzędu sesję, obecnie testując na poziomie 1,935 USD i może zbliżać się do znaczącego poziomu wsparcia technicznego na poziomie 1,930 USD. Z drugiej strony, jeśli złoto wznowi swoje odbicie, może napotkać początkowy opór wokół $1,942, a następnie psychologicznie ważny znak $1,950.
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull_Markets
Złoto czy Nasdaq: co skrócić w tym tygodniu?Złoto czy Nasdaq: co skrócić w tym tygodniu? W przypadku złota (XAU / USD) 4-godzinny wykres sugeruje postawę neutralną do niedźwiedziej. Podczas gdy para jest obecnie powyżej średnich kroczących, 50-dniowa średnia krocząca ściśle podąża za swoją ceną. Wskaźnik siły względnej (RSI) spada w kierunku neutralnego poziomu, co wskazuje na potencjalną przerwę w aktywności kupujących. Jeśli Złoto spadnie poniżej $1,945, istnieje ryzyko dalszego spadku cen i ponownego przetestowania ich poprzednich minimów lub 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) wokół $1,941. Decydującym czynnikiem dla złota w tym tygodniu będą prawdopodobnie dane o zatrudnieniu w USA. Raport o wynagrodzeniach poza rolnictwem (NFP) w piątek jest znaczącym wydarzeniem, a dane o pracy prekursorów (raport o pracy JOLTS we wtorek) mogą również wpływać na traderów. Rynek oczekuje, że NFP pokaże dodane 190 tys.miejsc pracy, ponad dwukrotnie więcej niż naturalne tempo wzrostu w USA. Silna liczba miejsc pracy może wpłynąć na oczekiwanie traderów na decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i wpłynąć na perspektywy spadkowe Złota. Z drugiej strony oczekuje się, że Nasdaq i inne główne indeksy amerykańskie zakończą lipiec zyskami. Dow Jones szczególnie wykazał imponujący wzrost w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Przewaga Dow Jones sugeruje możliwą zmianę przez inwestorów z akcji wzrostowych (takich jak akcje Nasdaq) na akcje wartościowe. Patrząc na wykres dzienny, Nasdaq Composite celuje teraz w kluczowy poziom oporu na poziomie 14,649. Istnieje jednak możliwość agresywnej reakcji sprzedawcy na tym poziomie. Na wykresie 4-godzinnym rozbieżność z MACD wskazuje na osłabienie tempa, po którym często następują cofnięcia. Raporty o zyskach głównych firm technologicznych, Apple i Amazon, będą kluczowe dla Nasdaq w tym tygodniu. Ci dwaj giganci stanowią 11,6% całego indeksu Nasdaq mierzonego kapitalizacją rynkową. Lepsze niż oczekiwano zyski z USA mogą potencjalnie przedłużyć byk na rynku.
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull_Markets
Trend AUD Bucks po podwyżkach stóp przez Fed do 22-letniego m...Trend AUD Bucks po podwyżkach stóp przez Fed do 22-letniego maksimum Rezerwa Federalna postanowiła podnieść stopy procentowe o 25 punktów bazowych, osiągając zakres od 5,25% do 5,50%, co oznacza najwyższy poziom od 22 lat. Uczestnicy rynku szeroko oczekiwali tego posunięcia, gdy Fed wznowił kampanię zacieśniania. W swoim oświadczeniu Fed wyraził pozytywne nastawienie do wzrostu gospodarczego, uznając, że aktywność gospodarcza rozwija się w umiarkowanym tempie, co jest subtelną poprawą w stosunku do poprzedniej charakterystyki "skromnego" wzrostu. Nacisk na ceny konsumpcyjne pozostał, a Fed podkreślił, że inflacja nadal jest podwyższona, a decydenci będą uważnie monitorować ryzyko, jakie stwarza, odzwierciedlając ich ocenę z poprzedniego miesiąca. Po ogłoszeniu decyzji Fed Dolar Amerykański wycofał się na całym świecie. Ten ruch dolara przyczynił się do wzrostu cen złota i natychmiast koncentruje się teraz na niewielkim oporze o wartości 1,973 USD i 1,978 USD dalej. Wyjątkiem od ogólnego trendu jest Dolar Australijski, który przełamał trend po tym, jak dane ujawniły, że inflacja krajowa zwolniła bardziej niż oczekiwano w drugim kwartale. Ten spadek inflacji zmniejszył presję na Bank Rezerw Australii, aby wdrożyć dalsze środki zacieśniania polityki. Dane pokazały, że Australijski indeks cen konsumpcyjnych wzrósł o 6%, co oznacza spowolnienie z 7% odnotowanego w pierwszym kwartale i poniżej oczekiwań rynku wynoszących 6,2%. W konsekwencji Dolar Australijski osłabł do około 0,676 USD.
od BlackBull_Markets
ROPA, koniec spadków czy jeszcze 60$ przed wzrostem?ROPA od marca 22' porusza sie w trendzie spadkowym który dla mnie jest tylko korektą przed dalszymi wzrostami. Aktualnie trwa walka o utrzymanie trendu spadkowego przed jego złamaniem; prowadzę już dwa scenariusze, spadkowy(kontynuacja trendu spadkowego z celem na 60$) i scenariusz wzrostowy gdzie przed zaliczeniem 60$ zaliczymy okolice 96$. Aktualnie rozgrywany jest scenariusz spadkowy i to na nim się teraz skupię. Przestrzeń cenowa 76.9USD a 77.9USD to miejsce do shorta który został już zabezpieczony. Na co warto zwrócić uwagę było to agresywne wejście z ciasnym SL ale aktualnie rynek przed końcem tygodnia rysuje formację spadkową jako sygnał na kontynuacje spadków. Osobiście szukam kolejnych istotnych miejsc do short a pierwszym od poniedziałku będzie test formacji :D Powodzenia.
OANDA:WTICOUSDShort
od TradeWarsPRO
3