Promocja Cyber MondayDo 70% ZNIŻKI

Cognor

Cognor - pułapka?Szybkie spojrzenie na wykresy Wykres 1 - W Kurs od ponad roku porusza się między czerwoną a zieloną belką. Obecnie kurs narusza dolne wsparcie gdzie przebiega EMA144W oraz fibo 50%. W przypadku trwałego wybicia wsparcia potencjalny zasięg spadków jest 2zł niżej. Po drodze jeszcze jest wsparcie w postaci lokalnego szczytu i fibo 61,8%. Średnie szybkie powoli skręcają w dół. RSI z potencjałem do spadków. MACD z sygnałem S Wykres 2 - D Po piątkowej sesji na dużych obrotach, dzisiaj mamy świece wewnętrzną. Co można uznać za mały sukces byków. Pytanie tylko czy byki będzie stać na coś więcej? RSI w strefie wyprzedania, więc może pomóc bykom. MACD z sygnałem S Reasumując, Trwała utrata wsparcia to zaproszenie do opuszczenia ponad rocznej konsolidacji i tym samym zejście na niższe poziomy. Byki mają szansę utrzymać wsparcie, ale muszą zaangażować w walkę i powalczyć o pozytywną święcę tygodniową.
GPW:COG
od AmigosTrader
Cognor z najwyższym wolumenem od pół roku.Cześć na Cognor dotarliśmy do kluczowego miejsca kolejny raz. Opisując spółkę pod koniec stycznia wspominałem, że wyjścia ponad 9 zł, może przynieść napływ nowego kapitału. Co prawda spółka nie wyszła jeszcze strefę oporu z poprzedniej analizy jednak wczorajszy wolumen robi wrażenie, a im częściej pukamy w opór tym jest on słabszy. Wykres D1 (wolumen + strefa oporu): To co możemy zauważyć, to od października kurs mimo braku siły przebicia oporu, budował coraz wyższe dołki respektując linię wsparcia. Wykres D1 (linia wsparcia): Po wybiciu strefy czerwonej, pierwszym mocniejszym oporem dla byków będzie okolica 9,4 zł. Wydaje się jednak, że po tak długim wyczekiwaniu i dalszym zwiększonym wolumenie opór ten może być łatwy do przejścia, jednak trzeba mieć go na uwadze. Błękitna strefa jest luką utworzoną po odcięciu dywidendy, domknięcie jej w okolicy 9,9 zł mogłoby dać większą reakcję na kursie. Wykres D1 (opór 9,4 zł - początek strefy niczyjej): Na wykresie można byłoby wyznaczyć formację trójkąta prostokątnego. Co do zasady, zasięg wybicia z formacji sięga okolicy ATH czyli 11,2 zł. Wykres D1 (trójkąt prostokątny): Dzisiejszy dzień pokaże jak silne są byki. Nieudana próba wyjścia ze strefy czerwonej może spowodować kolejny raz przetestowanie lini wsparcia czyli okolicy 8 zł. WAŻNE WSPARCIA: 8,38 / 8,00 / 8,71 WAŻNE OPORY: 8,80 / 8,93 / 9,41 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:COGLong
od SkotarekG
Cognor - stalowe nerwy inwestorów w konsolidacjiCognor, spółka działająca w branży hutniczej, przewiduje poprawę sytuacji w roku 2024 w porównaniu z rokiem 2023. Spółka kontynuuje realizację dużych inwestycji, które mają na celu zwiększenie mocy produkcyjnych do 1 mln ton produktów finalnych rocznie na początku 2025 roku. W III kwartale 2023 roku Cognor odnotował spadek przychodów o 34% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku, głównie z powodu opóźnienia remontu walcowni w Krakowie oraz niższych spreadów. Zysk netto spółki zmniejszył się o ok. 76%. Spadek ten wynikał z dużego spowolnienia na rynku oraz opóźnienia modernizacji walcowni, co zmusiło spółkę do zmniejszenia produkcji stali. Z pewnością 2023 rok można uznać za dużo słabszy niż ten z 2022 kiedy spółka korzystała na rosnących cenach stali, jednak nie można powiedzieć, że spółka stała z założonymi rękami i nic nie robiła. Zarząd spółki w sposób mądry i przemyślany rozwijał swój biznes. 29.03 poznamy wyniki za cały 2023 rok, być może będzie też wypłacona dywidenda (za 2022 było to 1,22zł), ale to 2024 rok będzie najważniejszy dla inwestorów. Sami przedstawiciele Cognor liczą na poprawę sytuacji w branży w 2024 roku, szczególnie w sektorze budownictwa, co mogłoby sprzyjać odblokowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jedną z głównych szans dla firmy są planowane inwestycje, które mają zwiększyć możliwości produkcyjne firmy. Spółka spodziewa się, że zakończenie kluczowych projektów inwestycyjnych, takich jak remont walcowni w Krakowie i budowa walcowni w Siemianowicach Śląskich, znacząco wpłynie na jej wyniki produkcyjne i finansowe. Wzrost możliwości produkcyjnych może umocnić pozycję Cognor na rynku i zwiększyć konkurencyjność firmy. Jednak żeby nie było różowo to warto pamiętać, że sektor hutniczy, w którym działa Cognor, niesie ze sobą szereg zagrożeń. Wśród nich można wymienić zmienność cen surowców, spadki cen wyrobów hutniczych oraz ryzyko związane z globalnymi koniunkturami gospodarczymi, które mogą wpływać na popyt na stal. Dodatkowo, opóźnienia w realizacji projektów inwestycyjnych, tak jak miało to miejsce w przypadku walcowni w Krakowie, mogą prowadzić do znaczących strat finansowych i operacyjnych. Podsumowując, Cognor stoi przed szansą na poprawę swojej sytuacji na rynku dzięki realizowanym inwestycjom i potencjalnej poprawie koniunktury w branży hutniczej. Jednocześnie, spółka musi zmierzyć się z ryzykami związanymi z wahaniami cen surowców i wyrobów hutniczych oraz ryzykiem związanym z realizacją projektów inwestycyjnych. Analiza Techniczna O Cognor ostatni raz pisałem w 2022 roku i warto więc zacząć od historii wykresu. Od 2022 roku kiedy to kurs poruszał się w okolicy 3,4-4zł do szczytu w marcu 2023 kurs urósł o 238% co było efektem bardzo dobrego 2022 roku. W efekcie dobrych wyników spółka wypłaciła 1,22zł dywidendy co dla wielu inwestorów dawało dwucyfrową stopę zwrotu. Wykres 1. Interwał dzienny Jednak od marca 2023 kiedy to było już pewne, że gospodarki wchodzi w spowolnienie i trudno będzie powtórzyć wyniki z poprzedniego roku inwestorzy realizowali swoje zyski. Jednocześnie co warto zaznaczyć bardzo mocno kurs wspierał prezes spółki, który na bieżąco kupował akcje. Nie zmienia to faktu, że kurs od ATH spadł do swojego minimum o ok. 42% tj. z 11,2zł do 6,5zł Wykres 2. Interwał dzienny Jednak od lipca 2023 kurs porusza się dość wąskiej konsolidacji pomiędzy 7,5 a 8,9zł Wykres 3. Interwał dzienny Tym samym więc mamy dość wąską strefę podaży przy 8,6-8,9zł i linię wsparcia na 7,5zł. Patrząc na wyniki za trzy pierwsze kwartały to w sumie nie można się dziwić oczekiwaniu inwestorów, nikt nie chce zostać bez akcji w przypadku dobrych wyników, ale jednocześnie trwa kalkulacji ewentualnego zjazdu w dół, jeśli wyniki okażą się znaczenie poniżej oczekiwań. Osobiście oczekuję wyniku netto na poziomie 20gr zysku na akcję. Każdy wynik poniżej tej wartości w mojej ocenie sprawi, że spółka będzie wyprzedawana aż do poziomu 6,5zł. Jeśli jednak wynik za 4Q23 będzie powyżej tej wartości to wówczas można się spodziewać wybicia oporu. Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego od ATH do minimum na 6,55zł to opór 8,9zł pokrywa się poziomem 50% zniesienia Fibonacciego. Wykres 4. Interwał dzienny Dla mnie dość istotną kwestią jest to, ze kurs trzyma się ponad EMA200 od pewnego czasu i dzisiaj jest to poziom 7,86zł które wyznacza wsparcie dla kursu. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 7,9/7,5/6,55zł Opór:8,3/8,9/9,4zł
GPW:COG
od AnalizyD
1
COG - wyjście powyżej 9 zł da napływ kapitału na spółkęCześć, spółka Cognor mimo dużych zakupów prezesa co jakiś czas, od dłuższego czasu stoi w miejscu i porusza się w konsolidacji pomiędzy 6,57-9,00 zł. Jeżeli spojrzymy na wykres długoterminowy możemy poprowadzić pomarańczową linię trendu wzrostowego, która została w 2 tygodnie temu przebita od góry, a w ostatnim tygodniu testowana. W poniedziałek nastąpiła kolejna próba wejścia z powrotem do góry. Wykres W1 (linia trendu wzrostowego): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka z czerwca, widać, że kurs ma duży problem z przebiciem 50% korekty spadkowej. Od dołu natomiast obecnie jest broniony przez 23,6% zniesienia oraz przez EMA200 Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): MACD powoli zawraca, jednak jest ona poniżej punktu zero co dalej jest negatywnym sygnałem, dodatkowo dojście do sygnału kupna i zawrócenie może nieść za sobą negatywne konsekwencje. RSI daje jednak pozytywny aspekt przecięcia SMA oraz mocniejszego zawrócenia w górę. Sam w sobie wskaźnik jest obecnie na neutralnej pozycji RSX natomiast zbliża się do wyprzedania. Wykres D1 (wskaźniki): Analizując profil wolumenu, jeżeli byki chcą wrócić do gry to ciężkim oporem może się okazać nie tylko strefa czerwona, ale również 8,35 zł za akcję. Wykres D1 (profil wolumenu): W mojej ocenie dopiero wyjście kursu powyżej 8,90-9,00 zł i przebicie czerwonej strefy, da napływ nowego kapitału, który może podbić mocniej kurs w kierunku 10-11 zł. Natomiast, jeżeli byki nie poradzą sobie ze wsparciem 7,50 zł, kurs może próbować jeszcze raz dotrzeć do zielonej strefy. Przebicie tej strefy otworzy niedźwiedziom drogę na głębszą korektę. W całej tej konsolidacji głównym pytaniem jest na ile bykom starczy cierpliwości. Większość akcji kupiona jest w okolicy środka (8,43 zł), trzeba wziąć też pod uwagę, że prezes spółki ma już całkiem duży pakiet, a nie wykluczone, że dalej będzie kupował. WAŻNE WSPARCIA: 7,50 / 7,08 / 6,79 WAŻNE OPORY: 7,91 / 8,43 / 8,90 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:COG
od SkotarekG
1
COGNOR - prezes wciąż kupuje...Cognor - listopad to kolejny miesiąc kiedy prezes kupuje akcje spółki. W tym miesiącu nabył prawie 363 000 akcji i systematycznie zwiększa swoje udziały. Wykres W - 1 Patrząc z perspektywy średniego terminu to mamy trend wzrostowy. Poza MA15, pozostałe średnie są skierowane do góry. RSI w pozycji neutralnej, MACD blisko zera z szansą na ruch w górę (byłby to pozytywny sygnał). Wykres D - 2 Schodząc na niższy interwał to końcówka marca 2023 to początek korekty trwającej ponad 6 msc. Z jednej strony widzimy tutaj trójkąt, ostatnie dni to dryfowanie na linii wybicia. Brakuje obrotów, które mogłyby uwiarygodnić ten ruch. Patrząc metodą poziomymi wsparciami i oporami to bez wybicia 9zł ciężko kierować wzrok w kierunku 10zł. Średnie są gotowe popchnąć kurs do góry, wskaźniki także są w miejscach neutralnych. Reasumując, Od ponad pół roku jesteśmy w męczącej konsolidacji w postaci trójkąta. Wybycie strefy 9zł otworzyłoby drogę do ataku na szczyt 2023 i powalczenie o ATH. Przebicie wsparcia 7,50 może być pretekstem do przetestowanie dolnej bandy trójkąta.
GPW:COG
od AmigosTrader
Cognor SA - przełamanie oporuZa nami trzy bardzo pozytywne sesje. Kurs pokonał ważny opór jakim była linia trendu spadkowego ukształtowana od kwietnia 2023. Przy okazji kurs pokonał również średnią MA130. Z samej spółki nie płyną żadne nowe informacje fundamentalne. W skali makro pojawiły się prognozy, że w 2024 roku powinno wzrosnąć zapotrzebowanie na stal w Europie o kilka procent. Wynik wborów daje nadzieję na uruchomienie środków z KPO, co może mieć przełożenie na wzrost inwestycji, a tym samym zwiększenie zapotrzebowania na produkty oferowane przez Cognor SA. Trudno wykluczyć wzrost cen, który raczej nie będzie tak spektakularny jak w ubiegłych latach, ale na pewno może poprawić wyniki spółek z branży. Wracając do analizy technicznej, warto przypomnieć analizując ostatnie wzrosty, że część popytu na akcje może być zasługą Prezesa, który systematycznie zwiększa swój pakiet przy udziale podmiotów powiązanych. Nie wiemy czy tak jest tym razem. Najbliższe opory możemy wskazać na poziomach Fibo: - 8,77 pln - 9,30 pln Wsparciem jest obecnie poziom Fibo 8,25 pln i średnia MA130 ( 7,94 pln). Wskaźnik RSI wchodzi w obszary wykupienia, co może generować ryzyko korekty dla ostatnich wzrostów. Najbliższe sesje pokażą, na ile mamy do czynienia z trwalszym odwórceniem trendu, a na ile jedynie z krótkim odreagowaniem. Wykres dzienny.
GPW:COG
od Robert_Pietraga
Cognor SA - suma oporów na jednegoOstatnie sesje pozwoliły dotrzeć kursowi do kluczowych oporów. Są nimi: - średnia MA200 - 7,91 pln - średnia MA130 - 8,05 pln - linia trendu - 7,91 pln. Te trzy kluczowe opory będą prawdziwym sprawdzianem dla popytu, który od kilku dni podnosił kurs na obecny poziom. Warto pamiętać, że wskaźnik RSI wskazuje na wykupienie rynku, co może oznaczać nadchodzącą korektę i cofnięcie się kursu do poziomu średniej MA45 - 7,50 pln - pierwsze wsparcie. Jeśli jednak kurs pokonałby opór na poziomie 8,05 pln, to wtedy byłaby szansa na coś więcej. Jak zawsze warto równolegle obserwować poziom obrotów. Ważne jest, czy kolejne wzrosty są wspierane wyższymy obrotami. Wykres dzienny.
Wybór Redakcji
GPW:COG
od Robert_Pietraga
Cognor - jaka reakcja na wyniki za q2Cognor podał w dniu dzisiejszym wyniki za q2. Wyniki są słabsze niż q1 oraz niż zakładał konsensus. Prezes w liście do akcjonariuszy wytłumaczył powód słabszych wyników i zachęcam przeczytać. Warto też zapoznać się z wynikami skorygowanymi - EBITDA i zysk netto - (zacytuję) "...pozwalają na obiektywizację oceny wyników Spółki, bowiem eliminują pozycje nie wynikające z powtarzalnych transakcji". Zatem możemy zadać sobie pytanie w jaki sposób rynek zareaguje na wyniki? Przejmy teraz do wykresów: Wykres 1 - W Widzimy, że od marca 2020 spółka jest w trendzie wzrostowym. Aktualnie cena jest w znacznej odległości od linii trendu. Wykres 2 - D Po osiągnięciu szczytu w marcu 2023 kurs jest poniżej najwyższego poziomu. Możemy nawet wyrysować kanał spadkowy lub szerzej patrząc potencjalną flagę. Od przeszło miesiąca kurs porusza się w konsolidacji cenowej 7,50 - 8,95. Obydwa wskaźniki - RSI i MACD są na neutralnych poziomach. Wykres W - fibo Nakładając fibo zwracam uwagę na 2 strefy. a) 38,2% + 50% - dla poziomów 6,27-39 co pokrywa się także z dolną bandą kanału + blisko jest MA50 b) 50% + 68,5% - dla poziomów 5,11-17 oraz szczyty poprzedniej zwyżki Reasumując, Wybicie w dół z konsolidacji (pomarańczowy prostokąt) spowoduje, że magnesem będzie ostatni lokalny dołek jak i dolna banda kanału 6,30 - 6,54. Te poziomy są także pokryte strefą fibo oraz trochę wyżej przebiega MA200 na D. Wybicie górą zaś otwiera drogę do przetestowania ostatnich szczytów i powalczenie o nowe jeszcze nie widziane rejony cenowe. W poniedziałek dowiemy się jak rynek zareagował na sobotni raport za q2.
GPW:COG
od AmigosTrader
Cognor SA - tym razem pod prądDzisiejsza sesja zmieniła obraz sytuacji na spółce Cognor SA. Walory Cognor SA odnotowały wzrost o +8,30%. Był to drugi co do wielkości wzrost kursu w ramach spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Lepsze okazały się tylko walory Seleny FM SA (wzrost o +8,97%). Sam indeks odnotował zmianę -0,08%. Dlaczego tę sesję należy uznać za interesującą nie tylko z uwagi na solidny wzrost kursu ? Oto kilka elementów, które powinny zwrócić uwagę inwestorów z punktu widzenia analizy technicznej: - kurs pokonał średnią MA130 (8,34 pln), - kurs opuścił strefę konsolidacji (7,53 - 7,97 pln) - obecna strefa konsolidacji była uplasowana powyżej ostatniego poziomu konsolidacji z czerwca (6,53 - 7,15 pln) - dzisiejszemu wzrostowi kursu towarzyszył zauważalny wzrost obrotów - ciekawie układa się MACD i choć jeszcze nie wygenerował sygnału kupna, to warto go obserwować - wskaźnik RSI taki sygnał kupna już wygenerował Najbliższy opór mamy na poziomie 8,80 pln. Jest to poziom z połowy lipca. Zagadką pozostaje powód dzisiejszych wzrostów. Pierwsze pytanie jakie się nasuwa, czy Prezes ponownie ruszył na zakupy ? Odpowiedź poznamy w najbliższych dniach. Ponieważ kurs Cognor SA potrafi często iść "pod prąd" to warto pamiętać, że dzisiejsza udana sesja wcale nie gwarantuje seryjnych wzrostów. Już nie raz po solidnych wzrostach, pojawiała się równie szybko realizacja zysków. Ciekawy jestem jak teraz rozwinie się sytuacja.
Wybór Redakcji
GPW:COG
od Robert_Pietraga
Jakie są możliwe strategie na Cognor?Cześć, o spółce Cognor pisałem na początku roku. Zakładałem w niej, że osiągnie ATH, jednak przeliczyłem się, że dojdzie tak wysoko (założenia początkowe były z celem na 8 zł). O ostatnim czasie po odcięciu dywidendy kurs ruszył do góry do 9,12 zł, po czym zaliczył dość mocny spadek, chwilowo będąc w okolicy 6,55, gdzie było ostatnie mocne wsparcie, przed kolejnymi dołkami. Osobiście rozgrywałem spółkę, od 7 zł, jednak mój styl grania pokrzyżował plany i po blisko miesiącu czekania na wzrosty wyszedłem ze spółki, więc jestem poza nią obecnie, chociaż mam ją nadal na oku. Z perspektywy czasu był to błąd, ale, kto nie robi błędów :) Kurs po uklepaniu dołka ruszył na północ docierając do 61,8% zniesienia Fibonacciego od szczytu do ostatniego dołka. Tutaj trzeba zaznaczyć, że analizuję spółkę nie wliczając odcięcia dywidendy do kursu. Wykres D1 (korekta wzrostowa do ostatnich spadków): Czy to oznacza, że kurs zrobił tylko korektę do spadków i rozpoczyna się dalszy kierunek na południe? Wcale tak nie musi być. Kluczowym tutaj będzie utrzymanie się poziomu powyżej 7,66. W tym miejscu mamy 50% zniesienia Fibonacciego od szczytu do dołka z czerwca. Kurs wstępnie wybronił ten poziom. Wykres D1 (ważne wsparcie w postaci 50% fibo): Dużo zależy jak będzie wyglądała poniedziałkowa sesja. Piątkowa mimo, że przyniosła nam popytowy wolumen, to została mocno zbita w ostatnich 2 godzinach handlu rysując długi kont górny. Jeżeli kurs otworzy się powyżej 7,84 i zakończy dzień na zielono to powinniśmy liczyć na dalsze wzrosty. Wykres D1 (piątkowa sesja popytowa): Możliwy scenariusz z wąskim SL jaki byłby do rozegrania to gra pod formację oRGR. Zasięg jej sięga trochę powyżej 12 zł. Jednak są to początkowe założenia, gdyż prawe ramie dopiero się kształtuje i jeżeli kurs zacznie spadać dalej, to dojdzie do negacji tej formacji. Wykres D1 (możliwy scenariusz oRGR): Fundamentalnie spółka liczy na dość duże kontrakty - chociażby zamówienia na stal do rosomaków. Dlatego też ustawiam swoją strategię na long. Negacją moich założeń w średnim terminie będzie przebicie poziomu 7,66 z celem na 7,38 następnie 7 zł i 6,55 zł. Wtedy będzie to dobry moment na próbę rozegrania longa pod formację podwójnego dna również z zasięgiem w okolicy 12 zł. Wykres D1 (możliwe strategie):
Wybór Redakcji
GPW:COGLong
od SkotarekG
Cognor SA - Prezes na zakupach - szybka analiza techniczna Na dzisiejszej sesji nareszcie pojawił się popyt, który w zdecydowany sposób zmienił całościowe wrażenie na walorze. Wzrost obrotów i +13,24% wskazują, że całkiem spora grupa inwestorów, albo inaczej ujmując zdecydowani inwestorzy z grubszym portfelem uznali, że to może być dobry moment do zwiększenia pozycji. Na Fintwicie już przedwczoraj pojawiły się przypuszczenia, że Prezes mógł ruszyć na zakupy. 26 czerwca w wykazie transakcji pakietowych pojawiła się transakcja na 115 000 akcji po cenie wyższej od kursu o +36,78% . To właśnie przy cenie 6,98 pln została zawarta ta transakcja. Wczoraj po sesji pojawił się komunikat potwierdzający to zdarzenie. Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, po co kupować akcje po cenie zdecydowanie wyższej od tej z sesji. Ja nie chcę podejmować się odpowiedzi na to pytanie. Każdy ma swoje powody, a na pewno ma je prezes. Zobaczmy gdzie aktulanie powinniśmy szukać poziomów oporu i wsparcia. Opór: 7,96 pln - średnia MA45 8,23 pln - poziom Fibo Wsparcie: 7,11 pln - czyli dotychczasowy opór zamienia się we wsparcie 6,32 pln - poziom Fibo Układ wskaźników RSI i MACD wyglądają pozytywnie, ale warto pamiętać, że część inwestorów krótkoterminowych może zechcieć zrealizować zyski jeśli kolejne sesje również będą miały pozytywny finał. Oczywiście byłoby optymalnie, gdyby w ślad za wzrostami pojawiła się jakaś informacja fundamentalna. To tłumaczyłoby zakupy insiderskie i wzmocniło poczucie, że obecny ruch jest czymś więcej niż tylko spekulacyjnym odreagowaniem ostatnich spadków. Tak czy inaczej zachęcam do śledzenia wydarzeń i czujności. Tak wysoka zmienność, jeśli nie jest poparta konkretnymi powodami, może przybierać różne kierunki. Na koniec dodam, że jestem posiadaczem akcji #cognor, dlatego moja opinia może być nie do końca obiektywna. Podkreślam ten fakt, aby przy decyzjach inwestycyjnych kierować się własnymi analizami.
GPW:COG
od Robert_Pietraga
Pomysł na spółkę Cognor. Czy czeka nas kolejne ATH?Pod koniec stycznia kurs przebił ostatnie ATH z marca 2022 roku i kontynuował wzrosty jeszcze o 16%. Obecnie kilkukrotnie testowaliśmy wsparcie będące wcześniej wspomnianym ATH na poziomie 6,41 zł. Wskaźniki RSX oraz RSI powoli się wychładzają, a MACD we czwartek dał sygnał sprzedaży co sugeruje korektę i obranie kierunku na południe. Wykres D1 (MACD): Wykres D1 (RSX): Jeśli jednak spojrzymy na wykres tygodniowy to są one nadal mocno przegrzane. Wykres W1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Nakładając zniesienie Fibonacciego moglibyśmy oczekiwać zdrowej korekty w okolicach fib50 czyli 5,44, jednak w mojej opinii kurs powinien skorygować maksymalnie w okolice 5,70-5,94 gdzie mamy pierwszą strefę zakupową zaznaczoną na wykresie. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i strefa kupna): Strefa ta wynika również z profilu wolumenu, który wskazuje, że w tym miejscu powinno dojść odbicia. Jeżeli przebijemy poziom 5,70 to będzie to negacja mojego scenariusza oraz może rozpocząć się większa wyprzedaż. Wykres D1 (profil wolumenu w zakresie rocznym): W dłuższym terminie Cognor może zachęcić inwestorów ciekawą dywidendą, co może wspomóc kurs w osiągnięciu kolejnego ATH w okolicy 7,93 zł. I taki scenariusz widziałbym, jeśli kurs wytrzyma wyżej omawiane wsparcie. Wykres D1 (scenariusz w dłuższym terminie): WAŻNE WSPARCIA: 6,41 / 5,94 / 5,70 WAŻNE OPORY: 7,12 / 7,57 / 7,93 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:COGLong
od SkotarekG
Cognor - po dywidendzieW ostatnim pomyśle dla tej spółki z maja, pisałem o możliwości przebicia od góry wsparcia na poziomie 4,7zł i zejściu niżej nawet w kierunku 3,4zł. Link do pomysłu dostępny na końcu analizy. Kurs obronił się na ostatnim dołku z 24.02.2022 tj. na poziomie 3,6zł i mocno odbił 19.07. Sama dywidenda nie popsuła planów bykom i kontynuacja wzrostów trwałą również na ostatniej sesji 29.07 Wykres 1. Interwał dzienny | wykres z poprzedniego pomysłu Wskaźniki na wykresie są mocno wychłodzone. RSI oraz RSX zawracają na północ co może oznaczać kontynuację wzrostów. Dzisiaj jednak kurs zatrzymał się na EMA50 tj. w okolicy 4,32zł a wyżej mamy EMA200 na poziomie 4,61zł, który będzie znaczącym oporem. Na wykresie tygodniowym widać szczególnie, że wskaźniki właśnie rozpoczynają możliwy ruch na północ co ma szansę przełożyć się na ruch w kierunku 5zł. Wykres 2 Interwał tygodniowy | oscylatory Warto jednak zauważyć, że na wykresie tygodniowym szczególnie uwypukla się nam formacja RGR gdzie prawe ramię znajduje się na poziomie 5,15zł. Dodatkowo w tym miejscu mamy 50% zniesienia Fibonacciego rozrysowane od minimum 3,6zł do maksimum 6,7zł Wykres 3. Interwał tygodniowy | Zniesienia Fibonacciego Dlatego warto ustawić tutaj alert, jeśli bowiem inwestorzy będą mieli problem z wybiciem tego oporu to kurs może skorygować ponownie w kierunku 3,6zł co byłoby linią szyi. Tak więc najbliższy opór to poziom 4,32zł i dalej 4,65zł -4,8zł. Natomiast ten najważniejszy gdzie warto ustawić alert to poziom 5,15zł. Po wybiciu tego poziomu będzie można wrócić do ponownej analizy. Negacją wzrostów będzie odbicie od 4,8zł i powrót na 3,6zł w kolejnych sesjach. Jednak teraz wykres wygląda pozytywnie i warto dalej obserwować co będzie się działo na spółce. Wsparcie: 4,04 / 3,85/3,6zł Opór: 4,32/4,8/5,15zł
Wybór Redakcji
GPW:COGLong
od AnalizyD
1
COG - COGNOR. Giełdowym stalówkom już dziękujemy.Sytuacja długoterminowa na COG nie jest wesoła. Sygnałem słabości byków była zasłona ciemnej chmury z 2 połowy marca br. O której zresztą pisałem w jednej z analiz. Od tego czasu COG osuwa się, tracąc kolejne ważne poziomy. Wygenerowany został także sygnał na tygodniowej ATR. Byki bronią się jeszcze na linii trendu, ale wydaje się, że opór jest daremny. TSI mierzący siłę rynku jednoznacznie wskazuje przewagę niedźwiedzi, które wygenerowały sygnał sprzedaży, przecinając w dół poziom równowagi na interwale tygodniowym. Jeżeli ktoś myśli o wejściu w rynek, to dopiero po wyłamaniu oporu 4,735 zł, gdzie dodatkowo poziom jest broniony przez dzienną ATR. Na dziennym widać, że byki bronią się na linii trendu, cena podskakuje na niej od dłuższego czasu. Można próbować też wejścia na jednym ze wsparć, np. w strefie 3,7-3,42 zł, lub dopiero na W5-2,915 zł. W mojej subiektywnej ocenie ryzyko dalszej przeceny jest bardzo wysokie.
GPW:COGShort
od Alladyn
COG - COGNOR. Jest źle, będzie gorzej.Zasłona ciemnej chmury, to był ten moment, w którym należało opuścić rynek. Kto formację zlekceważył, ma za swoje. Aktualnie cena dotarła do ważnej strefy 4,355 - 4,043 zł. Przerysowałem linię trendu wzrostowego, lekko ją obniżając, aby żadna świeca jej nie przecinała. Byki dostały jeszcze jedną szansę, a inwestorzy zestaw wsparć, wyłamanie linii trendu i zielonej ATR powinno skłonić do opuszczenia rynku. Na wskaźnikach tygodniowych COG wygląda źle. Przewaga negatywnego wolumenu na OBV sprowadziła wskaźnik poniżej linii zero. TSI jeszcze utrzymuje się nad poziomem równowagi, ale dalsze osuwanie się ceny wygeneruje poważny sygnał sprzedaży, także na tym wskaźniku. Po wyłamaniu ,wskazywanej wyżej strefy, kolejna to okolice 3 zł do W5-2,915 zł. Na dziennym widać, że byki tracą ważne wsparcie 4,735 zł. Jest to W5 ostatniej fali wzrostowej i zarazem poziom 3 szczytów od połowy sierpnia 2021 do 10 lutego 2022. To ważny sygnał dla rynku. Byki ratuje tylko szybki powrót nad ten poziom. Cena aktualnie w wąskim przedziale: Wspomniany wyżej opór 4,735 zł i najbliższe wsparcie na W3- 4,355 zł. Nie daję dużych szans na obronę. Spodziewam się większej obrony dopiero w okolicach 4 zł. Solidnie wygląda też 3,7 zł. Podsumowując: 4-3,7 zł. W tym przedziale widzę COG w ciągu najbliższego miesiąca, może dwóch.
GPW:COGShort
od Alladyn
COGNOR - stalowe nerwy na wsparciuAkcjonariusze Cognor są aktualnie w dość trudnej sytuacji. Z jednej strony dywidenda na poziomie 15gr w żaden sposób nie odzwierciedla oczekiwań inwestorów, a z drugiej mamy wsparcie, które ledwo się broni od kilku dni na poziomie 5,1zł (50% Fibo fali wzrostowej liczonej od 3,5 do 6,7zł). Warto zaznaczyć, że im dłużej to wsparcie będzie się bronić tym pewniejsza będzie korekta w kierunku 4,7zł. Tutaj mamy EMA200, która może dopiero wybronić dalsze spadki, pytanie jednak, czy jeśli cena przebije ten poziom to nie będziemy mieć większej wyprzedaży na tym walorze, co sprawdzi kurs na poziom 4,3zł i dalej na 3,4zł. Tutaj jednak tworzyłaby nam się formacja RGR, która mogłaby uruchomić dodatkową podaż – to jednak skrajnie negatywny scenariusz. Wykres 1. Interwał tygodniowy Patrząc na profil wolumenu to silne wsparcie mamy na poziomie 3,7zł Wykres 2. Interwał dzienny | profil wolumenu W mojej ocenie poziom 4,7-4,8zł uruchomi znaczący popyt, który szybko zawróci kurs na północ i ponownie przetestuje poziom 5,5zł. Dlatego teraz warto obserwować spółkę ustawiając alert w okolicach 4,8zł. Wsparcie: 5,1 / 4,7 / 4,3 zł Opór: 5,5 / 6,0 / 6,5zł
Wybór Redakcji
GPW:COG
od AnalizyD
2
COG - Cognor. Byk złapany w pułapkę.Wyłamanie oporu 3,5 zł okazało się pułapką na byki. Na dziennym dobrze widać podażowe sesje /zaznaczyłem ramką/. Decydująca była sesja 24 czerwca gdy tworzył się podwójny szczyt. Praktycznie przypieczętowała spadającą gwiazdę z 14 czerwca /także na dużym wolumenie/. Na 3,04 zł jest krzywa ATR i tam znajduje się pierwsze wsparcie. Byki są pod ścianą. Muszą wrócić nad 3,5 zł, albo spadamy na 3 zł. Patrząc na dużą przewagę podaży na wskaźnikach, brak dolnego knota na dzisiejszej świecy, obstawiam, że 3 zł będzie grane.
Wybór Redakcji
GPW:COGShort
od Alladyn
COG - COGNOR. Byki u kresu swojej drogi.3,5 zł atakowane ponownie. Warto zerknąć, na jakim wolumenie jest to robione. Na dziennym widać, że dochodzi do dużej wymiany akcji, a wszystko to dzieje się pod oporem. Oscylatory opadają, tworząc negatywną dywergencję z ceną, która wydaje się, chce wyłamać opór 3,47/3,5 zł. Od strony technicznej szanse na wyłamanie oporu i kontynuację trendu bez korekty są bardzo małe. Ostatecznym potwierdzeniem, że nadszedł czas korekty, będzie wyłamanie wsparcia, jakie daje krzywa ATR na 2,88 zł. Zasięg korekty to W3-2,38 zł, a jeżeli ten poziom zostanie wyłamany, to okolice 1,9-2 zł z możliwością zejścia do W5-1,7 zł
GPW:COGShort
od Alladyn
1
Cognor - próba wybicia Akcje spółki drożały podczas ostatniej sesji ubiegłego tygodnia o ponad 2% notując tym samym nowe, tegoroczne maksimum. W mediach nie pojawiły się istotne i zaskakujące informacje, jedyną była sprawa umorzenia części obligacji. W dłuższym okresie czasu ze spółki napływają jednak dość pozytywne dane. Warto tu wspomnieć choćby dobre wyniki w pierwszym kwartale, gdzie wykazano poprawę rentowności i wzrost zysku operacyjnego oraz przychodów. Na uwagę zasługują także podniesione niedawno ratingi dwóch ważnych agencji, które uzasadniały swoje decyzje znaczną poprawą wyników oraz przewidywaniami braku problemu ze spłatą zadłużenia. W ostatniej rekomendacji z końca maja spółkę wyceniono na 2,23 zł. Wydaje się, że trwałe wybicie ponad poziom oporu przy 2 zł, może oznaczać kontynuację tendencji wzrostowej w kolejnych miesiącach.
GPW:COG
od Comparic
Cognor - blisko kluczowego oporu Akcje spółki drożały podczas czwartkowej sesji o ponad 6% przy podwyższonych obrotach, niestety sama końcówka zamazała świetny obraz sesji. Ostatecznie cena zamknięcia wypadła blisko ceny otwarcia. Wysoki wolumen utrzymuje się od kilku sesji, a zwyżka od początku miesiąca zbliża się do 15%. Czynnikami mającymi wpływ na notowania w ostatnim czasie była nowa umowa kredytowa czy choćby podniesienie ratingu przez agencję Moody’s. Patrząc szerzej, nie sposób wspomnieć o znaczącej poprawie wyników, zarówno w ubiegłym roku jak i w pierwszym kwartale. Wydaje się więc, że rynek z dużymi oczekiwaniami będzie czekał na raport za pierwsze półrocze, który poznamy 14 sierpnia. Ciekawie wygląda wykres w ujęciu tygodniowym, gdzie szykuje się na kolejny atak na kluczowy opór w rejonie 2 zł.
GPW:COG
od Comparic
Cognor - rośnie po wynikach Spółka zyskała podczas poniedziałkowej sesji około 7%, choć wynik w trakcie sesji był sporo wyższy. Mocny wystrzał spowodował naruszenie maksimów z ubiegłego roku. Warto przypomnieć, że trwająca zwyżka to efekt opublikowanych niedawno bardzo mocnych wyników za ubiegły rok, a także dywidendy oraz planów na 2018 rok. Pod względem fundamentalnym, trudno więc znaleźć argumenty przeciwko wzrostom. Ostatnia rekomendacja sugeruje wzrosty do poziomu 2,10 zł. Niezwykle ciekawie wygląda sytuacja techniczna na wykresie tygodniowym. Widać tu, że storna kupujących będzie musiała zmierzyć się z bardzo ważną strefa oporu. Jej wybicie mogłoby doprowadzić do zmiany trendu w szerszym rozumieniu.
GPW:COG
od Comparic
Cognor - pod waznym oporemSpółka zyskała podczas wtorkowej sesji niemal 10% przy bardzo przyzwoitych obrotach. Była to jedna z najmocniejszych sesji w całym okresie spadkowym od początku lutego. Jako, że szerszy trend nadal pozostaje wzrostowy, pojawia się szansa na zakończenie bardzo rozbudowanej korekty. Od połowy sierpnia cena wzrasta, a w tym czasie zarówno dynamika jak i obroty wskazują na przewagę popytu. Wybicie ponad 1,60 zł czyli poziom ostatniego wierzchołka układu spadkowego, mogłoby doprowadzić do powrotu ceny do szerokiej tendencji wzrostowej.
GPW:COG
od Comparic