Long na SP500 z godziny 15:02 Ciąg dalszy ## Parametry wejścia w Long na SP500
### 1. Collection of SellSide Liquidity
- **Zbieranie płynności**: Identyfikacja poziomów, gdzie inwestorzy sprzedają (wsparcie).
- **Zlecenia stop-loss**: Miejsca, gdzie aktywowane są zlecenia stop.
### 2. Reaction Breaker
- **Przełamanie oporu**: Cena łamie istotny poziom oporu.
- **Potwierdzenie**: Wzrost wolumenu i zamknięcie świecy powyżej oporu.
### 3. Reaction + FVG
- **Luki wartości**: Znalezienie niedoszacowanych obszarów cenowych.
- **Reakcja rynku**: Powrót ceny do luk jako sygnał do zakupu.
### 4. Target BuySide Liquidity
- **Celowanie w płynność kupna**: Identyfikacja poziomów, gdzie inwestorzy są skłonni kupować.
- **Analiza wsparcia/oporu**: Ustalanie celów cenowych w oparciu o wcześniejsze maksima.
Formacje wykresów
AMD - stan na 08.11.2024Kurs AMD znajduje się obecnie w dość ciekawym miejscu technicznym
Niedawno cena testowała poziomy wsparcia przy 131$ co pokrywało się ze szczytem z lutego 2022 oraz czerwca 2023, a także wsparcia na tym poziomie grudnia 2021.
Ponieważ jednak kurs wybronił się na tym poziomie i co warto zauważyć zrobił to dwukrotnie. Najpierw w sierpniu (choć tutaj był szybki test 122$), a później we wrześniu.
Teraz jednak kurs zbliża się do oporu na przy 163$ co jest zbieżne ze szczytem z grudnia 2021 i obszarem wsparcia z tego roku.
Wykres 1. Interwał dzienny
Co więcej kurs porusza się w kanale spadkowym i całkiem możliwe, że przy najbliższych sesjach będzie próba wyjścia górą pokonując opór górnej krawędzi przy 153$ a potem ponownie test oporu przy 163$. można też wyznaczyć strefę podaży między 163 a 183$.
Nakładając na wykres zniesienia Fibonacciego od szczytu marca do minimum z sierpnia tego roku to widać kilka istotnych poziomów oporu.
Pierwszy to 162$ przy 38,2% zniesienia Fibonacciego, kolejny na 50% przy 174 oraz 186,75$ przy 61,8% zniesienia Fibonacciego.
Co w sumie potwierdza, że mamy mocną strefę podaży w obszarze 163-183$
Wykres 2. Interwał dzienny
Patrząc jednak na oscylatory to możliwe, że jednak inwestorzy zaryzykują test przynajmniej 163$.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dlatego warto obserwować spółkę ponieważ możemy mieć krótki rajd w górę, a negacją wzrostów będzie test 163$ i mocny ruch w dół z powrotem do kanału spadkowego.
Wsparcie: 140/132/122$
Opór: 153/163/175/183$
Co dalej z ropą? - aktualizacja pomysłu z wrześniaOstatni pomysł z września dla ropy dość dobrze się sprawdził z wyznaczonym maksimum, dlatego czas na szybką aktualizację.
Pomysł z września zakładał, że kurs dotrze do poziomu 80,43$, a maksimum był przy 80,9$.
Od tego czasu kurs rozpoczął korektę i całkiem możliwe, że jeszcze chwilę pokręci się w okolicy wsparcia przy 73,0$
Wykres 1. Interwał dzienny
Warto zaznaczyć, że pomimo mocnych z początku września do początku października to jednak nie udało się wygenerować sygnału kupna na kombinacji średnich EMA60/10. Co też wyjaśnia, że brak impulsów do wzrostów zawrócił kurs w dół.
Wykres 2. Interwał dzienny
Warto zaznaczyć, że na cenę ropy w najbliższym czasie może mieć też wpływ zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach na prezydenta USA.
Choćby na taki aspekty jak
Wydobycie i Produkcja Ropy: Trump jest zwolennikiem zwiększenia wydobycia ropy naftowej w USA. Jego hasło "Drill baby drill" sugeruje politykę wspierającą rozwój przemysłu naftowego, co mogłoby zwiększyć podaż ropy na rynku, potencjalnie prowadząc do obniżenia cen.
Polityka Energetyczna: Trump deklarował chęć ograniczenia regulacji środowiskowych, co mogłoby ułatwić eksplorację i wydobycie ropy, szczególnie w miejscach jak Alaska czy Zatoka Meksykańska, gdzie dotychczas były ograniczenia.
Podczas jego poprzedniej kadencji kurs ropy dość mocno wzrósł w pierwszym roku urzędowania.
Później w okresie covidu kurs spadł jednak do historycznych minimów na poziomie 19$ za baryłkę.
Podczas urzędowania zaś Joe Bidena kurs ropy wzrósł go maksimów na poziomie 131$ co było efektem wybuchu wojny w Ukrainie. Później jednak kurs utrzymał się w zakresie 70-90$.
Wykres 3. Interwał dzienny
Tak więc trudno określić jaka będzie przyszłość na podstawie poprzedniej kadencji prezydenta Trumpa ponieważ były wydarzenia niezależne od niego, podobnie jak przy kadencji prezydenta Bidena.
Więc pozostaje technika.
Patrząc na oscyaltory to można założyć, że kurs ropy ma przed sobą jeszcze szanse na spadki.
RSI i MACD wyraźnie zawraca w dół, a zwłaszcza MACD może wrócić na sygnał sprzedaży.
Wykres 4. Interwał dzienny
Natomiast ewentualne spadki możliwe są do poziomu 71$ zakładając, że powoli tworzy się kanał wzrostowy. Wówczas odbicie od dolnej krawędzi potwierdzi, że cena ropy nadal może w średnim terminie rosnąć, a wówczas kolejny szczyt byłby w okolicach 83-83,5$
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 73/71/68,5$
Opór: 75,85/78,14/80,5$
ARKM osiąga teraz poziom 2 USD🚀 #ARKM kontynuuje imponujący wzrost i osiąga teraz poziom 2 USD!
😉 Moneta ARKM wykazuje solidny trend wzrostowy, zgodnie z naszymi przewidywaniami. Dziś platforma zrobiła duży krok, uruchamiając własną giełdę, na której punkty zostaną przekształcone w ich token, co stworzy nowe możliwości dla użytkowników! Moja początkowa rekomendacja to zakup ARKM przy 0,9 USD, a globalny cel pozostaje bez zmian na poziomie 8 USD. 📈
✔️ Zalecam głębsze zapoznanie się z analizami platformy, aby lepiej zrozumieć jej potencjał i skorzystać z możliwości opłacalnych inwestycji.
🔗 Nie przegap okazji, aby być częścią obiecującego wzrostu tego aktywa!
Rozgrywam odwrócenie trendu na BitcoinieTak jak w tytule. Spekuluje, że jesteśmy po rocznej akumulacji na rynku Bitcoina. Gram pod anty cykl 4-letni zgodnie z zasadą "Powiedz mi coś czego nie widzą inni" Schemat akumulacji Wyckoff'a wpisuje się idealnie. Wzrosty mogą jeszcze zaskoczyć nie jednego.
Tylko rynek spot.
Nigdy z levarem.
BTC - zgodnie z analizą pnie się do góry - Cel $80 000Zgdodnie z wcześniejszymi analizami popyt na BTC utrzymał kontrolę.
Obecnie zmagamy się z ATH oraz dwoma górnymi bandami kanału wzrostowego.
W poprzednim wpisie zasugerowałem, że na wykresie H4 jeszcze nie mieliśmy dywergencji popytowej co sugerowało, potencjalnie jeszcze co najmniej jedno zejście w dół.
Tak też się stało. Pojawiła się ładna dywergencja na oscylatorze RSI i popyt zaatakował - dosyć skutecznie póki co.
Dobrym paliwem do wzrostów są już na 95% wygrane wybory przez Trumpa.
Cel zgodnie z poprzednimi analizami to okolice $80 000
------------------------------------------------------------------------------------
To wykres określa kierunek ruchu ceny - Fundamenty to “jedynie” paliwo
PRIM - książkowy setupNie przypominam sobie kiedy ostatnio widziałem tak dobrze wyglądający układ na wykresie. Kilkumiesięczny trend boczny -> wybicie -> idealna korekta -> potwierdzenie wybicia wolumenem i odpowiednią świecą. Nie celuję tutaj w żaden TP ponieważ spółka jest na ath więc to byłby czysty strzał. Żal byłoby jednak nie skorzystać z tak dobrze przygotowanego sygnału.
EA - wybicie z wieloletniej konsolidacjiKurs porusza się od 2018 roku w korekcie. Trójkąt zwyżkujący jest bardzo dobrze widoczny i jak wiemy ma dużą skuteczność realizacji - tym bardziej tak rozległy w czasie. Atak na szczyt formacji rozpoczął się kilka sesji temu po dobrym raporcie. Widzimy zdecydowanie podwyższony wolumen i wybicie jest dla mnie dość pewne.
Ciekawa propozycja na akumulacje i budowanie pozycji wraz z kolejnymi falami wzrostowymi. TP 220/225$
BTC - Popyt nadal utrzymuje kontrolę - wykres - D1.Podaż dosyć niemrawo próbuje zyskać przewagę po póki co nieudanym ataku popytu na ATH.
Ciekawym miejscem na próbę rozegrania pozycji kupna będą okolice $66 000
Znajduje się tam korekta równa w zasięgu co poprzednia korekta spadkowa, poprzednie szczyty z 24 września oraz strefa utrzymania trendu z D1.
Zobaczymy jak podaż sobie poradzi z tą strefą jeśli tam dotrze.
Na wykresie H4 brak dywergencji popytowej.
Cały czas w tle mamy wtorkowe wybory prezydenckie w USA i reakcje na ich wyniki na rynkach.
Mojej motto:
To wykres określa kierunek ruchu ceny - Fundamenty to “jedynie” paliwo
Świat na wykresie - BTC 03.11.2024Jak - na to wszystko co opisałem w analizie "Świat na wykresach - Giełdy" będzie miało wpływ na BTC
Nadal popyt ma przewagę - aktualne są cele na ok $80 000, jednak nie można lekceważyć podaży która się pojawiła - po nieudanym ataku na ATH (nie przebiliśmy go).
Obecny tydzień będzie zatem bardzo istotny czy popyt wyhamuje podaż, a może ponownie postara się przejąć kontrolę - zobaczymy - walka on trend trwa.
I tak długo jak $58 000 trzyma to popyt ma kontrolę nad trendem.
BTCUSD - linie trendu przed wyboramiW przeciwieństwie do BTCUSD na kontraktach BTC został wybity szczyt z marca 2024 co może być ważnym sygnałem dla dalszego trendu wzrostowego.
Obecnie znajdujemy się na wsparciu Buy Climax (Wyckoff dystrybucja, ale potencjalna reakumulacja - wszystkie dołki wyżej). Wybita też została linia trendu spadkowego (oparta na ciałach świec tygodniowych) i stestowana co również może być sygnałem do zakupu (wyjście z formacji Flagi).
Natomiast w sytuacji wyborów w USA 5 listopada można spodziewać dużej zmienności i nieprzewidalności rynku.
Nq Long
Na sesji azjatyckiej utworzył się piękny ruch manipulacyjny, tworząc SMT do ES. NQ aktywował OB z FVG na interwale m5. Dzisiejszy kierunek powinien być (Long).
BFLY - jutro raportW oczekiwaniu na raport widzimy przygotowaną formację pod wybicie. Opcje jak i poprzednie raporty sugerują wybicie w górę. Zasięg 2.50$
SMH - sektor semi/AI przechodzi w trend spadkowyWydmuszka AI pęka od początku lipca, kiedy to dodałem pierwsze analizy nt. szczytów. Jedyne dwie spółki z sektora, które od tamtego czasu zrobiły nowe (niewielkie ATH) to NASDAQ:NVDA oraz NYSE:TSM . AMD QCOM MU INTC TXN AVGO - wszystkie zaczęły tak na prawdę korekty czy nawet trendy spadkowe. Wisienką na torcie jest spółka NASDAQ:SMCI z której przed 2 dniami wyszła informacja, że firma EY odpowiedzialna za ich księgowość rozwiązała umowę. Stwierdzili, że nie mogą dłużej ufać i polegać na zarządzie oraz ich zespole rachunkowym co oznacza, że dopatrzyli się jakiś nieprawidłowości. Warto zaznaczyć, że SMCI to TOP3 klientów NVDA. Tym oto sposobem, kawałek po kawałku zaczyna się lawina całego sektora.
Technicznie na wykresie widzimy wyłamywanie dołem kilkumiesięcznego klina co powinno napędzić spadki w najbliższych tygodniach. Dalej rozpocznie się realizacja RGR i w 2025 roku widzę powolny trend spadkowy w rejon 160/150$.
BTC wzrasta o ponad 10% w październiku – cel: nowe szczyty!✨ Pomimo dzisiejszego spadku, październik spełnił nasze oczekiwania: BTC wzrósł o ponad 10%! 📈
Obecnie cena zbliża się do swoich najwyższych poziomów, i wierzę, że mamy wszelkie szanse na osiągnięcie nowych szczytów. 🚀 Warto jednak pamiętać, że na drodze do wzrostu mogą pojawić się różne korekty, które są naturalną częścią rynku.
Pozostańmy na bieżąco, trzymajmy się swojej strategii i patrzmy w przyszłość z optymizmem! 💪
DATS - spekulacja, szansa na squeezeDzisiejsza informacja ze spółki może się wydawać mało atrakcyjna ale hasło "Trump" jest ostatnio na czasie, szczególnie patrząc na rajd jego spółki NASDAQ:DJT . Spekulanci mogą to wykorzystać jako pretekst do wybicia. Baza pod to jest dobra, tak samo float oraz kapitalizacja.
Czekamy na Longi
Wczorajszy dzień pokazał piękne shorty, ale ten ruch powinien dobiegać końca. Musimy teraz poczekać, aż ES zbierze dołek oznaczony linią o nazwie „TS” i uformuje SMT do NQ. Założenie do longów jest następujące:
- ES zbiera dołek, a NQ testuje CISD.
- ES formuje SMT do NQ, zbierając jednocześnie płynność.
Bardzo ważne jest, aby później obserwować na małym interwale rysowanie się formacji odwrócenia. A mianowicie, interwał M5 musi uformować iFVG ze starego FVG, aktywować OB i wtedy możemy śmiało zajmować pozycję.
Scenariusz zostanie zanegowany, jeśli założenia nie zostaną spełnione.
Wawel - stan na 30.10.2024Wawel w tym roku zmierzył się jednym z najtrudniejszych kryzysów w swojej historii działania.
Otóż cena kakao w tym roku od stycznia do kwietnia wzrosła o 200%. Z poziomu 4000 do 12.200$.
Nawet dzisiaj ta cena utrzymuje się w okolicach 7800$ tj. 100% ceny od początku roku.
Wykres 1. Interwał dzienny | kurs kakao
Tym samym nie był to łatwy czas dla spółki pod względem utrzymania zysków i marży na produktach.
Jednak w ostatnim raporcie za 3 kwartały okazało się, że spółka wygenerowała 32,46zł zysku na akcję czyli tylko o 3% mniej licząc r/r. Przychody zaś wzrosły r/r o 2%.
To pokazuje, że spółka zgodnie z komunikacją do inwestorów była przygotowana na wyższe ceny surowca i posiadając odpowiednie zapasy mogła minimalizować koszty.
Kurs akcji historycznie osiągał swoje ATH w okolicach 1400zł w latach 2014-2015 i raczej ciężko zakładać, żeby kurs wrócił w te okolice.
Wykres 2. Interwał dzienny
Warto jednak zaznaczyć, że od października 2022 do grudnia 2023 kurs urósł o 100% z poziomu 400 do 800zł i gdy zaczęły się problemy z cenami surowca inwestorzy wycofali się ze spółki.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dzisiaj kurs porusza się w wyraźnym kanale spadkowym, natomiast ostatnie minimum zostało wyznaczone na poziomie 560zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to można oznaczyć opór dla aktualnej fali spadkowej na 620zł (23,6% zniesienia Fibonacciego oraz EMA50) oraz 658zł, natomiast najtrudniejsza do przejścia będzie strefa 688-716zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego.
Pewnym pozytywnym zaś sygnałem będzie wyjście ponad EMA200 przy 644zł, które może wesprzeć wzrosty w kierunku wspomnianej strefy 688-716zł.
Patrząc na wskaźniki widać, że są one mocno wyprzedane i warto obserwować, czy czasem MACD w najbliższych dniach nie wygeneruje sygnału kupna.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 580/560zł
Opór: 620/644/658/688zł
Koniec korekty na PEKAO S.A.Spekulacja pod wzrost kursu PEKAO S.A. Ostatni spadek traktuje jako korektę w trendzie wzrostowym. Wszystkie negatywne informacje nt. banków i wakacji kredytowych już jest wyceniona. Kurs nie pogłębia już dołków, dodatkowo wychodzi górą z dużego klina zniżkującego.
NOVA - po raporcie, czekamy na wybicieOpcje sugerują wybicie w nadchodzących 2 tygodniach w okolice 7$ czyli jakieś 30%.
Spółka raportuje ponad 9mln gotówki. Dodatkowo jak czytamy "...Nova continues to hold circa $9.4m in cash and liquid investments, including $6.1m in the bank and valuable positions in both Snow Lake Lithium Ltd and Asra Minerals Limited, at the end of the quarter...".
Pozycja w spółce litowo-uranowej NASDAQ:LITM jest istotna z tego względu, że notujemy tam od 3sesji dużą aktywność i możliwe, że squeeze jest blisko. Co będzie się wiązało z wybiciem na NOVA.
Czekamy...
Czas na małą korektę na NQ
Zebraliśmy płynność z góry, więc czas na jakąś korektę. Utworzyła się ładna formacja odwrócenia na interwale M15, a sesja europejska akceptuje powstałe POI (OB, iFVG). Otrzymaliśmy również lokalne SMT do ES. Dzisiejszy dzień może przynieść ładne cofnięcie w dół.”
Główne założenie na dzisiaj to SHORT. Należy obserwować interwał M5 i tam szukać wejścia z lokalnej formacji kontynuacji, zakładając, że wczorajsze szczyty nie zostaną wybite.
