BITCOIN - Czy to koniec HOSSY!?!? BTC jest po mocnych spadkach które przewidywaliśmy na szczytach - Jeżeli spojrzymy teraz na niego to możemy się spodziewać odreagowania a potem mamy kilka scenariuszy
Formacje wykresów
Ceny złota gwałtownie wzrosły, a następnie spadły, a rynek skupiCeny złota gwałtownie wzrosły, a następnie spadły, a rynek skupił się na oczekiwaniach Fed dotyczących obniżki stóp procentowych i danych ISM.
Podsumowanie rynku: W poniedziałek (1 grudnia) podczas późnych sesji azjatyckich, ceny spot złota gwałtownie spadły, obecnie oscylując wokół 4220 USD za uncję, co stanowi spadek o ponad 36 USD w porównaniu z wcześniejszym dziennym maksimum na poziomie 4256,51 USD za uncję. Wcześniej w trakcie sesji ceny złota na krótko przekroczyły poziom 4250 USD za uncję, osiągając najwyższy poziom od sześciu tygodni. Na początku miesiąca nabywcy złota nadal dominowali na rynku w obliczu rosnących oczekiwań rynkowych na obniżkę stóp procentowych Fed.
Skupienie rynku: Oczekiwania Fed dotyczące obniżki stóp procentowych i dane ekonomiczne
Według narzędzia CME FedWatch, rynek oczekuje obecnie 87% prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych na grudniowym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej. W poniedziałek o godzinie 23:00 czasu pekińskiego Stany Zjednoczone opublikują listopadowy wskaźnik PMI dla przemysłu ISM, który prawdopodobnie nieznacznie spadnie do 48,6 z 48,7 w październiku. Dalszy spadek produkcji może dodatkowo umocnić plan Fed dotyczący obniżki stóp procentowych w grudniu, co osłabi dolara i wzmocni złoto. W tym tygodniu opublikowane zostaną ważne dane, w tym dane o zatrudnieniu ADP, wskaźnik PMI dla sektora usług ISM, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych oraz bazowy indeks cen PCE. Będą one stanowić kluczowe wskazówki dla ruchów rynkowych przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.
Analiza techniczna: Odbicie od maksimów, skupienie na kluczowym wsparciu
Analiza cen w ciągu dnia: Ceny złota gwałtownie wzrosły z około 4205 USD rano, osiągając maksimum na poziomie 4256 USD, ale po południu gwałtownie spadły, osiągając minimum na poziomie 4215 USD. Obecnie należy monitorować siłę wsparcia na poziomie 4200 USD. Jeśli się utrzyma, trend wzrostowy prawdopodobnie będzie kontynuowany.
Kluczowe poziomy
Opór: 4255–4260 USD (obszar szczytu dziennego; przebicie powyżej tego poziomu otworzyłoby dalszy potencjał wzrostowy)
Wsparcie:
Pierwsze wsparcie: 4215 USD (pierwsze wsparcie godzinowe)
Kluczowe wsparcie: 4173–4180 USD (linia podziału siły/słabości na wykresie dziennym; przebicie poniżej tego poziomu może prowadzić do konsolidacji)
Strategia handlowa
Ogólnie rzecz biorąc, złoto utrzymuje silny trend na wykresie dziennym, ale należy wziąć pod uwagę krótkoterminowe ryzyko odbicia od tych maksimów. Zalecana strategia to przede wszystkim kupowanie na spadkach, a sprzedaż na wzrostach jako podejście drugorzędne. Kluczowe powinno być sprawdzenie, czy złoto utrzyma się powyżej 4215 USD i ustabilizuje się po południu.
Odniesienie do strategii handlowej
Strategia pozycji krótkich
Obszar wejścia: Inicjuj krótkie pozycje partiami w okolicach 4255–4260 USD.
Stop Loss: 8 USD
Zakres docelowy: 4230–4215 USD, przebicie poniżej 4200 USD.
Strategia długich pozycji
Obszar wejścia: Inicjuj długie pozycje partiami w okolicach 4200–4205 USD.
Stop Loss: 8 USD
Zakres docelowy: 4230–4240 USD, przebicie powyżej 4260 USD.
Ostrzeżenie o ryzyku: Zwiększona zmienność rynku wymaga ścisłej kontroli wielkości pozycji i zleceń stop-loss, aby uniknąć utrzymywania stratnych pozycji. Konkretne punkty wejścia powinny być elastycznie dostosowywane w oparciu o bieżące ruchy rynkowe.
Perspektywy
Złoto doświadczyło technicznego cofnięcia po osiągnięciu sześciotygodniowego maksimum, ale nadal wspierają je oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed. Dziś uwaga skupia się na danych z amerykańskiego indeksu ISM; słabe dane mogą wywołać nową rundę zakupów. Inwestorzy powinni uważnie śledzić walkę byków z niedźwiedziami w okolicach poziomu 4200 USD i odpowiednio inwestować.
Najnowsza strategia handlu złotem na 1 grudnia:
I. Podstawowe czynniki fundamentalne
Oczekiwania makroekonomiczne:
Oczekiwania rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Fed w grudniu rosną, a niskie stopy procentowe zwiększają atrakcyjność złota.
Sygnały spowolnienia gospodarki USA nasilają się, a ekspansja zadłużenia i zakupy złota przez banki centralne wspierają długoterminowy popyt na złoto.
Zapowiedź kluczowych danych:
W przyszłym tygodniu uwaga skupi się na wrześniowym indeksie cen bazowych PCE w USA. Dane poniżej oczekiwań mogą wzmocnić oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych, korzystnie wpływając na złoto; dane powyżej oczekiwań mogą napędzać politykę „wyższych stóp procentowych na dłużej”, potencjalnie wywierając presję na złoto w krótkim terminie.
Gęsta publikacja globalnego wskaźnika PMI dla przemysłu, danych o zatrudnieniu i wskaźników zaufania konsumentów może zwiększyć zmienność rynku.
Nastroje rynkowe:
Srebro osiągające nowe rekordowe maksima i siła platyny wzmacniają bycze nastroje w sektorze metali szlachetnych.
Wstrzymanie handlu na CME zwiększyło krótkoterminową zmienność, ale nie zmieniło podstawowej struktury trendu.
II. Kluczowe sygnały techniczne
Wykres dzienny:
Wyraźna formacja wzrostowa: Cena wybiła się z wielotygodniowego zakresu konsolidacji, przekraczając kluczowy poziom oporu 4200 USD.
System średnich kroczących: MA5/10/20 układają się w formację wzrostową. Linia środkowa MA20 i Wstęgi Bollingera tworzą podwójne wsparcie (obszar 4155-4165).
Wskaźniki momentum: Złoty krzyż MACD pozostaje nienaruszony. Wstęgi Bollingera otwierają się w górę, wzmacniając momentum wybicia.
Wykres godzinowy:
Praca w kanale wzrostowym: Cofnięcia do dolnej krawędzi kanału (4170-4180) wielokrotnie znajdowały wsparcie kupna, wykazując wyraźną charakterystykę odwrócenia wsparcia i oporu.
Krótkoterminowy opór: 4245-4250 to poprzednia strefa wysokiego oporu. Przełamanie powyżej może otworzyć drogę do dalszych wzrostów.
Konieczność korekty: MACD może na krótko utworzyć martwy krzyż, ale każde cofnięcie należy traktować jako okazję do zajęcia pozycji długich.
III. Strategia handlowa na następny poniedziałek
Główna idea:
Priorytetowo kupuj w okresach spadków, uzupełniając je o pozycje krótkie w okresach wzrostów. Uważnie śledź ruch cen wokół kluczowych poziomów wsparcia i oporu.
Szczegółowe strategie:
Strategia długa (podstawowa):
Strefa wejścia: 4170-4175
Stop Loss: Poniżej 4160
Cele: Pierwszy cel 4200-4220, przebicie powyżej celów 4245
Uzasadnienie: Wsparcie na dolnej krawędzi kanału + siła obronna strefy zbiegu średnich kroczących.
Strategia krótka (drugorzędna):
Strefa wejścia: 4240-4245
Stop Loss: Powyżej 4253
Cele: 4215-4195, dalsze wybicie w kierunku 4170
Uzasadnienie: Opór w pobliżu poprzednich maksimów + potencjał korekty technicznej.
Kluczowy poziom odniesienia:
Wsparcie: 4155-4165 (Podział Byków i Niedźwiedzi), 4170-4180 (Idealna Strefa Long)
Opór: 4226 (Poprzedni maksim), 4245-4250 (Kluczowy poziom wybicia)
IV. Ostrzeżenia o ryzyku
Zaburzenia danych: Rynki mogą stać się niestabilne przed publikacją danych PCE w przyszłym tygodniu; zachowaj elastyczność w zajmowaniu pozycji.
Zarządzanie pozycjami: Ustaw ścisłe stop-lossy (zalecane 8-10 USD). Unikaj uśredniania strat. Początkowa wielkość pozycji nie powinna przekraczać 15% całkowitego kapitału.
Kontynuacja wybicia: Jeśli cena złota ustabilizuje się powyżej 4250, rozważ podążanie za długoterminową dynamiką, celując w poziom 4300.
Podsumowanie: Złoto przełamało impas konsolidacyjny, a czynniki techniczne i fundamentalne są zbieżne. Podstawową taktyką operacyjną jest kupowanie na spadkach, wykorzystując krótkie pozycje tylko do krótkich transakcji w strefach oporu. Uważnie śledź publikacje danych i zmiany dynamiki cen.
Najnowsza strategia handlu złotem na 1 grudnia:
I. Podstawowe czynniki fundamentalne
Oczekiwania makroekonomiczne:
Oczekiwania rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Fed w grudniu rosną, a niskie stopy procentowe zwiększają atrakcyjność złota.
Sygnały spowolnienia gospodarki USA nasilają się, a ekspansja zadłużenia i zakupy złota przez banki centralne wspierają długoterminowy popyt na złoto.
Zapowiedź kluczowych danych:
W przyszłym tygodniu uwaga skupi się na wrześniowym indeksie cen bazowych PCE w USA. Dane poniżej oczekiwań mogą wzmocnić oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych, korzystnie wpływając na złoto; dane powyżej oczekiwań mogą napędzać politykę „wyższych stóp procentowych na dłużej”, potencjalnie wywierając presję na złoto w krótkim terminie.
Gęsta publikacja globalnego wskaźnika PMI dla przemysłu, danych o zatrudnieniu i wskaźników zaufania konsumentów może zwiększyć zmienność rynku.
Nastroje rynkowe:
Srebro osiągające nowe rekordowe maksima i siła platyny wzmacniają bycze nastroje w sektorze metali szlachetnych.
Wstrzymanie handlu na CME zwiększyło krótkoterminową zmienność, ale nie zmieniło podstawowej struktury trendu.
II. Kluczowe sygnały techniczne
Wykres dzienny:
Wyraźna formacja wzrostowa: Cena wybiła się z wielotygodniowego zakresu konsolidacji, przekraczając kluczowy poziom oporu 4200 USD.
System średnich kroczących: MA5/10/20 układają się w formację wzrostową. Linia środkowa MA20 i Wstęgi Bollingera tworzą podwójne wsparcie (obszar 4155-4165).
Wskaźniki momentum: Złoty krzyż MACD pozostaje nienaruszony. Wstęgi Bollingera otwierają się w górę, wzmacniając momentum wybicia.
Wykres godzinowy:
Praca w kanale wzrostowym: Cofnięcia do dolnej krawędzi kanału (4170-4180) wielokrotnie znajdowały wsparcie kupna, wykazując wyraźną charakterystykę odwrócenia wsparcia i oporu.
Krótkoterminowy opór: 4245-4250 to poprzednia strefa wysokiego oporu. Przełamanie powyżej może otworzyć drogę do dalszych wzrostów.
Konieczność korekty: MACD może na krótko utworzyć martwy krzyż, ale każde cofnięcie należy traktować jako okazję do zajęcia pozycji długich.
III. Strategia handlowa na następny poniedziałek
Główna idea:
Priorytetowo kupuj w okresach spadków, uzupełniając je o pozycje krótkie w okresach wzrostów. Uważnie śledź ruch cen wokół kluczowych poziomów wsparcia i oporu.
Szczegółowe strategie:
Strategia długa (podstawowa):
Strefa wejścia: 4170-4175
Stop Loss: Poniżej 4160
Cele: Pierwszy cel 4200-4220, przebicie powyżej celów 4245
Uzasadnienie: Wsparcie na dolnej krawędzi kanału + siła obronna strefy zbiegu średnich kroczących.
Strategia krótka (drugorzędna):
Strefa wejścia: 4240-4245
Stop Loss: Powyżej 4253
Cele: 4215-4195, dalsze wybicie w kierunku 4170
Uzasadnienie: Opór w pobliżu poprzednich maksimów + potencjał korekty technicznej.
Kluczowy poziom odniesienia:
Wsparcie: 4155-4165 (Podział Byków i Niedźwiedzi), 4170-4180 (Idealna Strefa Long)
Opór: 4226 (Poprzedni maksim), 4245-4250 (Kluczowy poziom wybicia)
IV. Ostrzeżenia o ryzyku
Zaburzenia danych: Rynki mogą stać się niestabilne przed publikacją danych PCE w przyszłym tygodniu; zachowaj elastyczność w zajmowaniu pozycji.
Zarządzanie pozycjami: Ustaw ścisłe stop-lossy (zalecane 8-10 USD). Unikaj uśredniania strat. Początkowa wielkość pozycji nie powinna przekraczać 15% całkowitego kapitału.
Kontynuacja wybicia: Jeśli cena złota ustabilizuje się powyżej 4250, rozważ podążanie za długoterminową dynamiką, celując w poziom 4300.
Podsumowanie: Złoto przełamało impas konsolidacyjny, a czynniki techniczne i fundamentalne są zbieżne. Podstawową taktyką operacyjną jest kupowanie na spadkach, wykorzystując krótkie pozycje tylko do krótkich transakcji w strefach oporu. Uważnie śledź publikacje danych i zmiany dynamiki cen.
Złoto: Kontynuuj zakupy w przedziale 4200-4220 USDZłoto: Kontynuuj zakupy w przedziale 4200-4220 USD
Ceny złota znacząco spadły dzisiaj, ale na szczęście już zabezpieczyliśmy zyski. Nasza strategia kupowania na spadkach pozostaje bez zmian.
Oczekujemy na stabilizację po spadku.
Cierpliwie czekamy na pełny test poziomu wsparcia w okolicach 4220 USD.
Strategia agresywna:
Punkt wejścia 1: 4220 USD
Punkt wejścia 2: 4205 USD
Stop Loss: 4185 USD
Cena docelowa: 4250-4270-4300 USD
Bez względu na to, jak bardzo ceny złota spadną, dopóki utrzymują się powyżej 4200 USD, strategia nadal obowiązuje – kupuj na spadkach.
Dzisiejsza strategia: Kupuj na spadkach; każda korekta to dobra okazja do zakupu.
Analiza techniczna złota: Mocne otwarcie w grudniu, wyraźny trenAnaliza techniczna złota: Mocne otwarcie w grudniu, wyraźny trend wzrostowy
🔍 Podłoże fundamentalne
Pierwszego dnia handlu w grudniu złoto kontynuowało wzrosty z końca ubiegłego tygodnia, stale rosnąc po otwarciu i obecnie oscylując wokół 4250.✨ Rynek nadal koncentruje się na oczekiwaniach dotyczących polityki Rezerwy Federalnej. Pomimo możliwości zmiany kierownictwa, otoczenie obniżek stóp procentowych nadal zapewnia złotom wsparcie w średnim i długim terminie.💪 Jeśli kolejne dane ekonomiczne będą korzystne, oczekuje się dalszego wzrostu cen złota.🚀
📊 Analiza techniczna
Rezonans trendu w wielu ramach czasowych wskazuje na wzrosty:
Wykresy dzienne i tygodniowe: Oba wskazują na bardzo silną tendencję wzrostową.📶 Wykres dzienny oczekuje na wybicie powyżej górnego pasma Bollingera, co utworzy jednostronny trend, z kluczowym poprzednim celem w okolicach 4380.🎯
Wykres 4-godzinny: Pasma Bollingera rozszerzają się w górę, układ średnich kroczących jest w tendencji wzrostowej, a struktura jest nienaruszona.✅ Wskazuje to, że obecny rynek znajduje się w silnej fazie wzrostowej.🔥
Kluczowe poziomy:
Strefy wsparcia: 4205-4210🛡️, 4175-4180🛡️
Strefy oporu: 4250-4255⛰️, 4300⛰️, 4350-4380🚩
🎯 Strategia handlowa: Utrzymuj strategię kupowania przede wszystkim na spadkach, a pozycje krótkie na wzrostach jako podejście drugorzędne. Podczas silnego trendu unikaj pogoni za maksimami⚠️. Bardziej ostrożne jest czekanie na cofnięcia do kluczowych poziomów wsparcia, aby zająć długie pozycje💎. Uważnie śledź zmiany cen w ciągu dnia; jeśli nastąpi głęboka korekta, ponownie oceń kontynuację trendu🔁.
⚠️ Ostrzeżenie o ryzyku
Ustawiaj ściśle zlecenia stop-loss i unikaj nadmiernej dźwigni finansowej!
Zwróć szczególną uwagę na bezpośredni wpływ wiadomości z Rezerwy Federalnej na rynek📢
Jeśli cena spadnie poniżej strefy wsparcia 4170-4180, krótkoterminowy trend może zmienić się w trend w ramach przedziału⚠️
💬 Zapraszamy do dyskusji na temat trendów rynkowych i aktualizacji strategii w czasie rzeczywistym.
Aby uzyskać więcej analiz w czasie rzeczywistym i poznać konkretne punkty wejścia/wyjścia, dołącz do naszej grupy dyskusyjnej, gdzie codziennie znajdziesz informacje rynkowe i okazje handlowe📈.
Ruch cen złota: Kupuj na spadkachRuch cen złota: Kupuj na spadkach
Jak pokazano na rysunku 2h
Aktualna strategia handlu złotem: Kupuj na spadkach
Zakres cen kupna: 4245-4255
Zakres stop loss: 4225-4230
Pierwsza cena docelowa: 4280-4300
Biorąc pod uwagę normalne wybicia i konsolidację cen złota,
naturalnie wybieramy najbardziej konserwatywną strategię handlową: kupuj na spadkach.
Musimy zabezpieczyć się przed potencjalnymi nieoczekiwanymi sytuacjami.
Dlatego ustawiamy stop loss w pierwszej strefie obronnej: 4225-4230.
Następnie ustawiamy zakres cen docelowych na 4280-4300-4335.
Ruch cen złota: Kupuj na spadkachRuch cen złota: Kupuj na spadkach
Jak pokazano na rysunku 2h
Aktualna strategia handlu złotem: Kupuj na spadkach
Zakres cen kupna: 4245-4255
Zakres stop loss: 4225-4230
Pierwsza cena docelowa: 4280-4300
Biorąc pod uwagę normalne wybicia i konsolidację cen złota,
naturalnie wybieramy najbardziej konserwatywną strategię handlową: kupuj na spadkach.
Musimy zabezpieczyć się przed potencjalnymi nieoczekiwanymi sytuacjami.
Dlatego ustawiamy stop loss w pierwszej strefie obronnej: 4225-4230.
Następnie ustawiamy zakres cen docelowych na 4280-4300-4335.
XAUUSD – Początek tygodnia kontynuuje zakupy, celuj w...XAUUSD – Początek tygodnia kontynuuje zakupy, celuj w zamknięcie na rozszerzonym poziomie Fibo
Złoto wchodzi w początek tygodnia w bardzo szczególnym kontekście:
+6,0% w listopadzie, co oznacza czwarty z rzędu miesiąc wzrostu.
Ta seria następuje po +3,7% w październiku i +11,9% we wrześniu.
Od początku roku złoto wzrosło o około 60,7%, co czyni ten rok jednym z najsilniejszych wzrostów w ciągu prawie pół wieku.
Z takim rynkiem, który tworzy historię, nie szukam szczytu. Kontynuuję priorytet zakupu zgodnie z trendem, sprzedaję tylko, gdy cena osiągnie wysoki poziom rozszerzenia Fibo.
🎯 Scenariusz 1 – KUPUJ NA SPADKU ZGODNIE Z TREND
Kup: 4.194 – 4.195
SL: 4.185
TP: 4.210 – 4.235 – 4.270 – 4.295
Obszar 4.194–4.195 na H1 to obszar VAL/dno obszaru dystrybucji wolumenu po stromym wzroście, pokrywający się z krótkoterminowym wsparciem w obecnej strukturze. Jeśli cena skoryguje się tutaj i pojawi się dobra reakcja świecowa, priorytetem jest dalsze gromadzenie pozycji KUP zgodnie z trendem.
Cele realizacji zysków to kolejno:
4.210 – 4.235: bliski obszar oporu, również obszar wokół Fibo 1.618 wzrostu.
4.270 – 4.295: obszar rozszerzenia Fibonacciego 2.618 – miejsce, gdzie presja realizacji zysków i możliwość krótkoterminowego odwrócenia mogą się nasilić.
🔁 Scenariusz 2 – SPRZEDAJ NA FALI W OBSZARZE ROZSZERZENIA 2.618
Sprzedaj: 4.285 – 4.287
SL: 4.295
TP: 4.262 – 4.240 – 4.210
To scenariusz przeciwny do głównego trendu, przeznaczony tylko dla małych zleceń na fali.
Jeśli cena zostanie podniesiona do obszaru 4.285–4.287 (blisko szczytu Fibo 2.618), ale nie utrzyma wzrostu, pozostawiając świecę z długim knotem lub wyraźny wzór odwrócenia, rozważę SPRZEDAŻ powrotną do obszaru 4.26x–4.24x i głębiej do 4.210.
1. Perspektywa techniczna z wykresu
Trend na H1/H4 nadal jest wyraźnie wzrostowy, z serią wyższych dołków, cena porusza się wzdłuż kanału wzrostowego.
Ostatni wzrost rozszerzył się powyżej poziomu Fibo 1.618, obecnie kierując się w stronę obszaru 2.618 wokół 4.28x–4.29x.
Poniżej, VAL wokół 4.19x to pierwsze wsparcie; głębiej znajduje się obszar płynności po stronie sprzedaży wokół 4.16x – miejsce, gdzie skoncentrowane są liczne stop lossy kupujących, odpowiednie tylko dla scenariusza głębszej korekty w ciągu dnia.
Z tą strukturą, każdy ruch w dół do obszaru wsparcia traktuję jako okazję do dołączenia do fali wzrostowej, a nie jako sygnał odwrócenia.
2. Psychologia rynku i plan działania
Po serii silnych wzrostów przez wiele miesięcy, rynek jest w stanie „gonienia za złotem” – FOMO jest dość wyraźne. To powód, dla którego nie kupuję blisko obszaru oporu, ale czekam, aż cena wróci do obszaru zaakceptowanego przez rynek (VAL/POC), aby uzyskać lepszy punkt wejścia z dobrym stosunkiem R:R.
Scenariusz SPRZEDAŻY to tylko plan awaryjny, gdy cena zostanie podniesiona do wysokiego obszaru rozszerzenia Fibo, a następnie zawiedzie, wywołując masową realizację zysków z wcześniejszych pozycji kupna.
Mój plan:
Priorytet KUP 4.194–4.195, SL 4.185, TP 4.210–4.235–4.270–4.295.
Sprzedaj tylko na fali przy 4.285–4.287, jeśli pojawi się wyraźny sygnał odwrócenia, SL 4.295, TP 4.262–4.240–4.210.
W każdym scenariuszu ryzyko jest ograniczone do 1–2% konta, nie zwiększam SL i jestem gotów pozostać poza rynkiem, jeśli cena złamie ustaloną strukturę.
XAUUSD – LANA PREFERUJE KUPNO WEDŁUG FALI SWING NA POCZĄTKU ...XAUUSD – LANA PREFERUJE KUPNO WEDŁUG FALI SWING NA POCZĄTKU TYGODNIA
Analiza fundamentalna
Fed właśnie ogłosił zakończenie programu QT (zacieśnianie ilościowe) od 1/12, z docelową stopą procentową na poziomie 3,75–4%.
Kiedy Fed przestaje QT, tempo kurczenia się bilansu spowalnia, co oznacza, że presja na wycofanie płynności z rynku maleje, co zazwyczaj jest pozytywnym czynnikiem dla aktywów ryzykownych i złota.
W kwestii mechanizmu:
QE: bilans się rozszerza, wprowadzając płynność na rynek.
QT: bilans się kurczy, wycofując płynność.
Tymczasowe wstrzymanie QT sprawia, że rynek oczekuje, iż Fed jest bardziej łagodny w polityce pieniężnej, co wspiera średnioterminowy trend wzrostowy złota.
W tym kontekście, Lana uważa, że złoto na początku tygodnia ma jeszcze przestrzeń do wzrostu, ale mogą wystąpić wahania wokół ważnych obszarów płynności.
Analiza techniczna
Na wykresie H4, struktura cenowa podąża za falą wzrostową Elliotta, z wyraźnymi falami (1)–(2)–(3)–(4)–(5). Obecna fala wzrostowa nie daje jeszcze sygnału dużej zmiany kierunku.
Obszar Swing 4190–4195 poniżej to najbliższe ważne dno, pełniące rolę głównego wsparcia w krótkim terminie. To także miejsce, gdzie Lana preferuje obserwację kupna według fali swing.
Powyżej, dwa godne uwagi obszary płynności:
4250–4260: bliski obszar płynności, możliwość wystąpienia fałszywego wybicia / korekty.
4365–4370: dalszy obszar płynności, zbieżny z poprzednim szczytem, łatwo może być obszarem silnego realizowania zysków, jeśli cena nadal będzie rozszerzać falę wzrostową.
Scenariusz preferowany przez Lanę: złoto może lekko skorygować do obszaru swing 4190–4195, a następnie kontynuować rozszerzanie fali, testując kolejno obszary płynności powyżej. Jednakże, w samym obszarze płynności, rynek łatwo może wyczyścić stop, fałszywie wybić, więc Lana nie zaleca kupna w tych obszarach.
Obszary cenowe do uwagi
Główne wsparcie (Swing & obszar kupna): 4190 – 4195
Opór / obszar płynności: 4250 – 4260
4365 – 4370
Scenariusz transakcyjny
Kupno 4190 – 4195
SL: 4185
TP: 4250 – 4260 – 4365 – 4370
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1WEU - brak póki co jakiejkolwiek sensownej reakcji w POI, budują LIQ po obu stronach i nie będę zgadywać co się wydarzy. Teoretycznie nadal POI trzyma spadki, ale zamknęli się powyżej 50% i lokalnie cena pokazuje brak jakości. Najpierw chcę zobaczyć konkretny impuls, jeśli zejdą poniżej obecnej wzrostowej świecy i zrobi to również GU, żeby aktywować nowe SMT, wtedy sytuacja nieco się wyklaruje, natomiast teraz jeszcze nie widać chęci. Trzeba pamiętać też o kontekście w którym się znajdujemy, dlatego nie strzelam dalekich predykcji w górę i w dół bo nie ma na to warunków.
GU - spodziewaliśmy się, że GU może zrobić HH, ale zamknął się zbyt wysoko w IMB, dlatego musimy zaczekać na pokaz dalszych intencji. Pomimo POI do S, oni muszą pokazać, że chcą tego S, sytuacja nie jest na tyle czysta w tym miejscu, żeby w ciemno strzelać, chcę powrotu poniżej -OB lub trochę niżej żeby wyszli z ruchu manipulacyjnego i wtedy w kierunku niższego SSL. Na ten moment brak jakości na tym TF jeszcze.
DXY - zatrzymali ruch w dobrym miejscu POI, teraz potrzebujemy synchronizacji pokazującej obronę.
XAU/USD — Scenariusz kontynuacji wzrostowej w kierunku 4 223.1. Struktura rynku
Wykres pokazuje COCH (Change of Character), a następnie BOS (Break of Structure), co oznacza przejście ze struktury spadkowej do wzrostowej.
Kilka mniejszych punktów coch potwierdza budowę wewnętrzną struktury wzrostowej.
2. Płynność i strefy POI
W pobliżu PDL (Previous Day Low) nastąpiło wyraźne zgarnięcie płynności, gdzie cena weszła w strefę popytu, aby zebrać zlecenia.
Pod aktualną ceną znajduje się extreme POI — była to silna strefa reakcji dla ruchu wzrostowego.
PDH (Previous Day High) oznaczono jako początkową strefę celu/płynności w krótkim terminie.
3. Oczekiwany ruch
Projekcja (linia zygzak) pokazuje kontynuację wzrostów po cofnięciu do strefy POI.
Cel znajduje się około 4 223,629, odpowiada linii poziomego oporu (czerwona).
EMA (9) działa jako wsparcie dynamiczne, pokazując, że cena respektuje trend wzrostowy.
4. Perspektywa prawdopodobieństwa
Dopóki cena utrzymuje się powyżej linii trendu i POI, nastawienie pozostaje wzrostowe.
Przełamanie poniżej POI unieważniłoby setup i ponownie otworzyłoby niższy obszar płynności.
AVAXUSDT - SCALPING!Cześć!
Przedstawiam państwu możliwy scenariusz dla kryptowaluty AVAXUSDT, na wykresie została wyznaczona strefa zakupowa!
Powodzenia!
Strategia cenowa złota na poniedziałek: Kupuj na spadkachStrategia cenowa złota na poniedziałek: Kupuj na spadkach
Podsumowanie cen złota: Rynek powszechnie oczekuje obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu, dlatego też ceny złota prawdopodobnie nieznacznie wzrosną jutro (poniedziałek, 1 grudnia).
Pierwszy poziom wsparcia: 4125 USD
Kluczowy poziom wsparcia: 4170-4175 USD
Pierwszy poziom oporu: 4245 USD
Ważny poziom oporu: 4300 USD
Ceny złota gwałtownie wzrosły w tym tygodniu (o 3,80%), głównie dzięki gołębim sygnałom ze strony prezesa Rezerwy Federalnej Wallera i prezesa Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku Williamsa, co dodatkowo wzmocniło zaufanie rynku do grudniowej obniżki stóp procentowych.
Zważywszy jednak na znaczny, krótkoterminowy wzrost cen złota, inwestorzy powinni zachować ostrożność. Niektórzy inwestorzy mogą zrealizować zyski po poniedziałkowym otwarciu, co może doprowadzić do tymczasowego spadku cen złota.
Co więcej, choć mniej prawdopodobne, poniedziałkowe dane dotyczące amerykańskiego indeksu PMI (Purchasing Managers' Index) dla sektora produkcyjnego ISM mogą okazać się nieoczekiwanie silne, tymczasowo osłabiając oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych i wywierając presję spadkową na ceny złota.
Odniesienie do strategii handlowej na następny poniedziałek:
Strategia agresywna: Jeśli ceny złota spadną do przedziału wsparcia 4195–4205 USD po poniedziałkowym otwarciu i ustabilizują się, rozważ zajęcie niewielkiej długiej pozycji. Kupuj na spadkach, ze zleceniem stop-loss złożonym poniżej 4150 USD.
Strategia konserwatywna: Jeśli ceny złota spadną do przedziału wsparcia 4170–4175 USD po poniedziałkowym otwarciu i ustabilizują się, rozważ zajęcie niewielkiej długiej pozycji, ze zleceniem stop-loss złożonym poniżej 4150 USD.
Podsumowanie: Głównym czynnikiem wpływającym na jutrzejszy trend na rynku złota pozostają oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed, a ogólny sentyment rynkowy jest byczy.
Tygodniowy przegląd i prognozy dla złota: Złoto przełamuje kluczTygodniowy przegląd i prognozy dla złota: Złoto przełamuje kluczowy opór, uwaga skupiona na szaleństwach danych w przyszłym tygodniu
Przegląd rynku w tym tygodniu: W piątek cena złota na rynku spot zamknęła się silnym wzrostem o 1,48% do 4219,29 USD za uncję, osiągając szczyt na poziomie 4226,83 USD za uncję, co stanowi prawie dwutygodniowe maksimum. W tym tygodniu cena wzrosła o 3,80% (154,39 USD), a w listopadzie o 5,42% (216,81 USD), co oznacza czwarty z rzędu miesiąc wzrostów. Srebro spot radziło sobie jeszcze lepiej, zyskując 5,56% i zamykając sesję na poziomie 56,35 USD za uncję, osiągając nowy historyczny szczyt na poziomie 56,519 USD za uncję podczas sesji, z tygodniowym wzrostem o 12,72%, co stanowi najlepszy wynik tygodniowy od 2020 roku.
Analiza czynników napędzających:
Zacieśnianie łańcucha dostaw i spadek zapasów: Zacieśnianie podaży fizycznego srebra i ciągły spadek zapasów spowodowały gwałtowny wzrost cen.
Rosną oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed: Oczekiwania rynkowe na grudniową obniżkę stóp procentowych gwałtownie wzrosły, a niskie stopy procentowe naturalnie sprzyjają złotu, aktywu nieoprocentowanego.
Popyt bezpieczny i strukturalny: Obawy dotyczące ekspansji zadłużenia, kontynuacja zakupów złota przez banki centralne i napływ kapitału do sektora kryptowalut wspierają ceny metali szlachetnych.
Analiza techniczna i perspektywy na przyszły tydzień
Struktura techniczna złota
Wykres dzienny: Cena wybiła się z poprzedniego zakresu konsolidacji. Układ średnich kroczących (MA5-MA20) znajduje się w byczej orientacji, Wstęgi Bollingera rozszerzają się w górę, a struktura złotego krzyża MACD jest nienaruszona, co wskazuje na solidny średnioterminowy trend wzrostowy. Kluczowe wsparcie znajduje się na przecięciu MA20 ze środkową linią Wstęgi Bollingera (obszar 4155-4165).
Wykres godzinowy: Cena porusza się wzdłuż kanału wzrostowego, wielokrotnie testując dolną krawędź kanału, po czym szybko się odbija, ukazując wyraźny wzór odwrócenia z góry na dół. Możliwa jest krótkoterminowa korekta techniczna, ale ogólny impet jest byczy.
Zalecane kluczowe poziomy:
Zakres oporu: 4245–4250 USD
Zakres wsparcia: 4155–4165 USD
Strategia handlowa:
Kupuj na spadkach: Zajmuj długie pozycje partiami w przedziale 4170–4175 USD, ze stop-lossem na poziomie 4160 USD i celem 4200–4220 USD. Przebicie tego poziomu może doprowadzić do 4245 USD.
Sprzedaj na spadkach: Rozważ krótką pozycję z małą pozycją w przedziale 4240–4245 USD, ze stop-lossem na poziomie 4253 USD i celem 4215–4195 USD.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ten tydzień obfituje w publikacje danych i może wywołać wysoką zmienność. Ścisła kontrola pozycji i zlecenia stop-loss są niezbędne, aby uniknąć utrzymywania stratnych pozycji.
W centrum uwagi w przyszłym tygodniu: Globalny napływ danych i sygnały polityczne
W przyszłym tygodniu (2-6 grudnia) zostanie opublikowanych kilka kluczowych danych ekonomicznych, z których najbardziej oczekiwany będzie wrześniowy indeks cen PCE w USA (publikowany w przyszły piątek). Jako preferowany wskaźnik inflacji Rezerwy Federalnej, jego wyniki będą miały bezpośredni wpływ na oczekiwania dotyczące grudniowego posiedzenia w sprawie stóp procentowych. Rynek oczekuje, że bazowy PCE pozostanie na stabilnym poziomie 2,9% rok do roku. Lepsze od oczekiwań dane mogą wzmocnić „wyższe i dłuższe” stanowisko w sprawie stóp procentowych; niższe od oczekiwań dane mogą wywołać oczekiwania na obniżki stóp.
Inne ważne dane obejmują:
Poniedziałek: Wskaźnik PMI dla przemysłu USA/Kanady, Wskaźnik PMI dla przemysłu USA ISM
Środa: Wskaźnik zatrudnienia ADP w USA, Produkcja przemysłowa, Wskaźnik PMI dla sektora pozaprzemysłowego ISM
Piątek: Wydatki japońskich gospodarstw domowych, Zamówienia w przemyśle niemieckim, PKB strefy euro, Raport o zatrudnieniu w Kanadzie, Zamówienia w fabrykach w USA oraz Wskaźnik Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu Michigan
Wpływ makroekonomiczny: Intensywna publikacja danych może zwiększyć zmienność na rynkach walutowych i metali szlachetnych. Kierunek dolara amerykańskiego będzie kluczowym wskaźnikiem krótkoterminowego momentum dla złota.
Strategie odzyskiwania pozycji
Postępowanie z głęboko utraconymi pozycjami:
Jeśli Twoje pozycje są głęboko utracone (np. krótkie pozycje wbrew trendowi), musisz ocenić, czy trend może się odwrócić. Na rynku z wyraźnym trendem zaleca się zdecydowaną redukcję pozycji lub wyjście z rynku, aby uniknąć długoterminowego zaangażowania kapitału i akumulacji ryzyka. Po uwolnieniu środków możesz zmieniać pozycje zgodnie z trendem i stopniowo odzyskiwać straty poprzez trading podążający za trendem.
Radzenie sobie z małymi stratami:
Jeśli Twoje straty są stosunkowo niewielkie (np. tuż poniżej punktu stop-loss), możesz skorzystać z analizy technicznej, aby szukać odbić lub korekt, które zmniejszą Twoją pozycję. Na zmiennych rynkach handel w zakresie może obniżyć średni koszt, a nawet przekształcić stratę w zysk.
Korekta problemów systemowych:
Jeśli regularnie ponosisz straty, oznacza to błąd w Twoim systemie handlowym. Zalecamy poprawę następujących kwestii:
Ściśle ustawiaj zlecenia stop-loss i unikaj utrzymywania stratnych pozycji;
Wzmocnij swoją umiejętność analizy zarówno czynników fundamentalnych, jak i technicznych;
Kontroluj wielkość swojej pozycji i unikaj nadmiernej dźwigni finansowej.
Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie poradzić sobie z tą sytuacją, odwiedź naszą stronę główną, aby uzyskać więcej informacji.
Podsumowanie: Złoto przebiło kluczowy poziom oporu 4200 USD, a srebro osiągnęło nowy historyczny szczyt, co wskazuje, że rynek metali szlachetnych mógł zakończyć konsolidację i wznowić trend wzrostowy. Przyszły tydzień będzie pełen danych, zwłaszcza danych o inflacji PCE, która będzie kluczową zmienną w określaniu oczekiwań Fed dotyczących polityki pieniężnej i kierunku kursu dolara amerykańskiego. Handel powinien koncentrować się na długich pozycjach podążających za trendem, przy ścisłej kontroli ryzyka i wykorzystywaniu okazji strukturalnych.
Tygodniowy przegląd rynku złota: Byki zdecydowanie przebijają siTygodniowy przegląd rynku złota: Byki zdecydowanie przebijają się przez konsolidację, rynek koncentruje się na sygnałach politycznych w przyszłym tygodniu
Podsumowanie rynku: W piątek złoto otworzyło sesję w pobliżu 4158, wykazując ogólny trend wzrostowy podczas sesji azjatyckiej. Rano ceny wahały się w przedziale 4157-4163, zanim byczy impet stopniowo zanikł, a złoto przebiło kluczowe poziomy oporu na 4170 i 4180, osiągając szczyt na 4182, po czym skonsolidowało się na wyższych poziomach. Przed sesją europejską rynek doświadczył krótkotrwałej zmienności z powodu błyskawicznego krachu spowodowanego usterkami technicznymi na niektórych giełdach. Ceny złota spadły do 4164 i 4170, po czym szybko odbiły. Ogólnie rzecz biorąc, zmienność była wysoka, ale nie doszło do wyraźnego przełamania trendu. Pod koniec sesji europejskiej i na początku sesji amerykańskiej ceny złota cofnęły się do poziomu 4151, po czym ustabilizowały się, a następnie rozpoczęły nowy atak wzrostowy w trakcie sesji amerykańskiej, mocno przebijając poziom 4200, osiągając szczyt na poziomie 4208, zanim nastąpiła techniczna korekta. Jednak przed północą złoto odzyskało równowagę powyżej 4200, ostatecznie zamykając się w pobliżu 4218. Dzienna akcja cenowa charakteryzowała się schematem „konsolidacja-wybicie-konsolidacja-ponowne wybicie”. Analiza rynkowa
Złoto załamało się w tym tygodniu przy stosunkowo słabym handlu, głównie dzięki następującym czynnikom:
Utrzymujące się oczekiwania na obniżkę stóp procentowych: Rosnące oczekiwania rynkowe na grudniową obniżkę stóp przez Rezerwę Federalną były głównym motorem ostatnich wzrostów cen złota. Chociaż oficjalne dane były niekompletne z powodu zamknięcia rządu USA, spekulacyjne zakupy już się ustabilizowały, powoli windując ceny w górę.
Momentum techniczne: Po konsolidacji w przedziale 4150-4180 przez kilka dni handlowych, ceny złota zgromadziły silny impet wzrostowy. Piątkowe wybicie można postrzegać jako zbieg czynników technicznych i sentymentalnych.
Środowisko płynności: Zmniejszony wolumen obrotu z powodu świąt sprawił, że nagłe zamówienia były podatne na gwałtowne wahania cen. Piątkowy błyskawiczny krach i gwałtowne odbicie odzwierciedlały nierównowagę płynności.
Perspektywy na przyszły tydzień: Skupienie się na sygnałach polityki pieniężnej i wybiciu z zakresu
1. Kluczowe wydarzenia
Wtorkowe przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej, Powella: Jeśli opublikuje wyraźny sygnał obniżki stóp procentowych, ceny złota mogą dalej rosnąć; jeśli utrzyma jastrzębie nastawienie, bycze nastroje mogą zostać stłumione.
1. Protokół z posiedzenia Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych: Zostanie opublikowany w grudniu, ale rynek może go wcześniej uwzględnić w cenach; należy uważać na niekorzystne wahania cen spowodowane rozbieżnościami w oczekiwaniach.
2. Ryzyko związane z próżnią danych: Z powodu zamknięcia rządu kluczowe dane, takie jak dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, są opóźnione, co pozbawia rynek skutecznych wskazówek. Manipulacja instytucjonalna i trading emocjonalny mogą nasilić zmienność.
3. Analiza techniczna i strategie handlowe
Strefa oporu: 4240-4250 to silna strefa oporu w krótkim terminie. Jeśli wzrośnie dalej, tymczasowy szczyt może utworzyć się w okolicach 4270.
Strefa wsparcia: Skup się na przedziale 4180-4160. Przełamanie tego poziomu może doprowadzić do testu obszaru 4140.
Zalecenia handlowe:
Jeśli poniedziałkowe otwarcie będzie wyższe, rozważ możliwość sprzedaży krótkiej w przedziale 4240-4270, ze stop-lossem na poprzednim maksimum i celem na poziomie 4180-4160.
Jeśli kurs powróci do przedziału 4180-4160 i się ustabilizuje, należy rozważyć niewielką długą pozycję, ze stop-lossem poniżej 4140 i celem na poziomie 4220-4240. W przypadku pozycjonowania średnio- i długoterminowego kluczowe jest oczekiwanie na wystąpienie Powella, które wyjaśni kierunek i unikanie nadmiernego podążania za krótkoterminowymi wahaniami w okresach przestoju danych.
3. Ostrzeżenie o ryzyku
Chociaż obecny sentyment rynkowy jest byczy, ceny złota odbiły się o ponad 200 punktów od poziomu poniżej 4000. Należy uważać na realizację zysków w oparciu o zasadę „kup plotki, sprzedaj fakty”.
Instytucje mogą tworzyć fałszywe wybicia poprzez manipulację techniczną przy braku danych. Ścisła kontrola ryzyka i unikanie nadmiernego lewarowania są kluczowe.
Wniosek: Złoto w końcu wybiło się po długim okresie konsolidacji, ale to, czy może to otworzyć nowy potencjał wzrostowy, zależy od wdrożenia sygnałów polityki pieniężnej. Inwestorzy powinni zajmować elastyczne pozycje, dynamicznie dostosowywać strategie w oparciu o czynniki techniczne i fundamentalne oraz racjonalnie zarządzać potencjalną zmiennością.
Złoto przechodzi wielokrotną konsolidację!
Ceny złota spadły podczas czwartkowej sesji azjatyckiej, odzwierciedlając przede wszystkim wzrost apetytu na ryzyko rynkowe i zmniejszony popyt na bezpieczne aktywa w związku z niskim obrotem w okresie świątecznym. Wraz ze wzrostem oczekiwań rynkowych na kolejną obniżkę stóp procentowych przez Fed w grudniu, w połączeniu z rosnącymi nadziejami na regionalne negocjacje pokojowe, globalne nastroje na rynkach stały się optymistyczne, co skłoniło część funduszy do odpływu ze złota do aktywów ryzykownych. Dane gospodarcze USA z tego tygodnia były mieszane, ale ogólnie nie zmieniły oceny rynku co do kierunku polityki Fed. Dane Departamentu Handlu USA pokazały, że zamówienia na dobra trwałe wzrosły we wrześniu o 0,5%, co stanowi znaczne spowolnienie w porównaniu z poprzednim poziomem 3,0%, ale nadal jest wyższe niż prognoza rynkowa na poziomie 0,3%. Z wyłączeniem transportu, zamówienia wzrosły o 0,6%, co wskazuje na utrzymującą się odporność sektora produkcyjnego. Ceny złota nieznacznie spadły po wcześniejszych wzrostach, głównie ze względu na poprawę apetytu na ryzyko rynkowe i rosnące oczekiwania na negocjacje pokojowe. Jednak silne oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed w grudniu wywierały presję na dolara, nadal wspierając złoto. Chociaż różne dane ekonomiczne USA wskazywały na mieszane wyniki, nie zachwiały one rynkową opinią na temat obniżki stóp procentowych.
Ostatnie przemówienia kilku przedstawicieli Rezerwy Federalnej wyraźnie przesunęły się w kierunku gołębiego stanowiska. John Williams z nowojorskiego oddziału Rezerwy Federalnej stwierdził, że jeśli gospodarka utrzyma się na obecnym poziomie, obniżki stóp procentowych nie wpłyną na cel inflacyjny; natomiast prezes Rezerwy Federalnej Waller wskazał, że słabość rynku pracy jest wystarczająca, aby uzasadnić kolejną obniżkę stóp. W tym kontekście indeks dolara spadł do najniższego poziomu od tygodnia, nadal będąc istotnym czynnikiem wspierającym złoto. Z drugiej strony, oznaki poprawy atmosfery regionalnych negocjacji pokojowych dodatkowo zwiększyły apetyt na ryzyko. Wiele oświadczeń wskazuje, że chociaż negocjacje wciąż trwają, nastroje zewnętrzne poprawiły się, co osłabiło atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Ogólnie rzecz biorąc, fundamenty złota prezentują mieszaną strukturę „schładzania popytu na bezpieczne przystanie + wsparcia ze strony oczekiwań dotyczących stóp procentowych”. Krótkoterminowe wahania cen złota są w większym stopniu napędzane nastrojami niż sygnałami odwrócenia trendu. Z perspektywy oczekiwań dotyczących stóp procentowych, wahań kursu dolara i struktury technicznej, ta runda korekty jest bardziej naturalną korektą w ramach trendu wzrostowego. Jeśli kolejne dane ekonomiczne będą nadal wspierać oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych, złoto ma potencjał do wznowienia trendu wzrostowego po powrocie do kluczowych poziomów wsparcia. Należy jednak zauważyć, że wahania oczekiwań dotyczących negocjacji pokojowych mogą przynieść dodatkową zmienność. Dziś nie ma żadnych kluczowych danych ani wydarzeń do obserwacji. Z powodu Święta Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych rynek złota zamknie się dwie godziny wcześniej. Analiza ceny złota: Wczoraj podczas sesji amerykańskiej złoto osiągnęło poziom około 4173, po czym zaczęło spadać. Wczoraj zidentyfikowaliśmy poziom oporu 4170-75, kluczowy punkt oporu, na który zwracaliśmy uwagę w ciągu ostatnich dwóch dni. Jeśli ten poziom nadal będzie działał jako opór dzisiaj, dynamika spadkowa może się utrzymać. Dziś rano złoto odnotowało niewielką korektę do poziomu około 4140, po czym skonsolidowało się w wąskim przedziale. Dzisiejsza korekta jest prawdopodobnie ruchem wstępnym; nadal monitorujemy poziom oporu, aby zobaczyć, jak daleko może spaść.
Patrząc na wykres czterogodzinny, trójkątna formacja konsolidacji dla złota pozostaje niezmieniona, a spadkowa linia trendu wyznacza opór na poziomie 4173-75. Tylko zdecydowane przebicie tej linii trendu umożliwi dalszy ruch wzrostowy i nową okazję. W przeciwnym razie złoto pozostanie w fazie konsolidacji. Na wykresie godzinowym cena zaczęła przebijać się poniżej krótkoterminowego wsparcia i znajduje się obecnie pod presją krótkoterminowych średnich kroczących. W krótkim terminie może być miejsce na korektę; powinniśmy monitorować krótkoterminową korektę. Dzisiaj nadal należy koncentrować się na poziomie oporu górnej linii trendu formacji trójkąta, który jest jednocześnie granicą między bykami a niedźwiedziami. Jeśli opór się utrzyma, należy spodziewać się korekty. Dlatego nadal musimy próbować zajmować krótkie pozycje dzisiaj. Jeśli nastąpi odbicie w okolice 4168-73, możemy zająć pozycję krótką. Podsumowując, krótkoterminowa strategia handlowa dla złota dzisiaj polega na skupieniu się na sprzedaży podczas wzrostów. Kluczowy poziom oporu, na który warto zwrócić uwagę w krótkim terminie, to 4173-4175, a kluczowy poziom wsparcia to 4110-4100. Proszę o śledzenie tempa.
Gdzie jeszcze może "wystrzelić" S&P500?To jest mój alternatywny scenariusz dla wzrostów na VANTAGE:SP500
Uważam, że jest całkiem realny z uwagi na to, że zarządzający będą chcieli zrobić wyniki na koniec roku.
Plan strategii handlowej na przyszły poniedziałekPlan strategii handlowej na przyszły poniedziałek
Rynek znajduje się obecnie w „fazie konsolidacji wysokiego poziomu po silnym wybiciu”. Główna logika napędzająca wzrost (oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed) nie została obalona, a ogólny techniczny trend wzrostowy pozostaje nienaruszony.
W związku z tym strategia handlowa powinna przede wszystkim polegać na „podążaniu za trendem i utrzymaniu byczego nastawienia”, ale zaleca się ostrożność w odniesieniu do ryzyka korekty wynikającej z realizacji zysków na wyższych poziomach.
Wiadomości:
Wzrost oczekiwań na obniżkę stóp procentowych przez Fed: Prawdopodobieństwo obniżki stóp o 25 punktów bazowych w grudniu osiągnęło 82,8%, a większość przedstawicieli Fed uważa, że dalsze obniżki stóp są nadal konieczne.
Ostatnie dane gospodarcze USA wykazały oznaki osłabienia, co dodatkowo wzmocniło oczekiwania rynku na obniżki stóp procentowych.
Niepewność geopolityczna, taka jak trwający konflikt rosyjsko-ukraiński i napięcia dyplomatyczne między Chinami a Japonią.
Te czynniki informacyjne zwiększyły atrakcyjność złota jako bezpiecznego aktywa.
Kluczowy punkt: Anomalia handlowa: Zakłócenia w handlu na giełdzie Chicago Mercantile Exchange (CME) spowodowane problemami z chłodzeniem centrów danych wpłynęły na handel kontraktami terminowymi na złoto, srebro i inne surowce.
Ograniczyło to płynność rynku i nasiliło niekontrolowane wahania cen.
1. Aktualny trend cenowy: Ceny złota przebiły poziom 4180 USD i oscylują wokół 4215 USD, wykazując silny impet wzrostowy.
2. Analiza struktury falowej: Analiza techniczna pokazuje, że ceny złota odwróciły się w górę od poziomu wsparcia na poziomie 4000 USD i mogą znajdować się w trzeciej fali krótkoterminowej fali impulsowej, która jest częścią średnioterminowego trendu wzrostowego.
Kluczowe poziomy wsparcia i oporu:
Silne wsparcie: 4000 USD to ważny poziom psychologiczny, pokrywający się z 20-dniową średnią kroczącą i poziomem zniesienia Fibonacciego 61,8%.
Cel krótkoterminowy: Analiza techniczna wskazuje, że 4235 USD to kolejny ważny poziom oporu, który wcześniej uniemożliwiał wzrost cen złota.
Poniedziałkowa strategia handlowa:
Strategia 1: Kupuj z małą pozycją.
Sygnał wejścia: Ceny wahają się powyżej 4210 USD, a minima w ciągu dnia nadal rosną.
Punkt wejścia: Rozważ zajęcie małej pozycji w przedziale 4210–4215 USD.
Zlecenie stop-loss: Ustawione ściśle poniżej 4180 USD (np. 4175 USD). Jest to kluczowy poziom wsparcia po niedawnym wybiciu; korekta wskazywałaby na nieudane wybicie.
Cena docelowa: Pierwsza cena docelowa 4235 USD (poprzedni wysoki poziom oporu technicznego), druga cena docelowa 4250–4260 USD.
Strategia druga: Kupuj po korekcie do poziomu wsparcia
Sygnał wejścia: Jeśli ceny złota cofną się po otwarciu i znajdą wsparcie w przedziale 4190–4200 USD, a także pojawią się oznaki stabilizacji (np. formacja byczego objęcia na wykresie 15-minutowym oraz wskaźnik RSI odrabiający straty z wyprzedania).
Punkt wejścia: przedział 4195–4205 USD.
Stop-loss: Poniżej 4180 USD.
Cena docelowa: 4215–4225 USD.
Złoto 4H – Czy XAUUSD odrzuci 4245 zanim zanurkuje do 4140?📈 Kontekst Rynkowy
Złoto wzrosło, gdy dolar amerykański zamknął się słabiej na skutek przeszacowanych oczekiwań dotyczących obniżki stóp Fed, a przepływ nagłówków rynkowych potwierdził, że USD kończy niżej, a złoto rośnie na nowo podjętych debatach o czasie cięć — układ, który zachęca do zewnętrznego nalotu na płynność przed ujawnieniem się kierunku tygodniowego. Forex Factory
Warunki 4H są klasyczne dla inżynierii płynności: cena handluje blisko zrównoważonych przepływów środkowego zasięgu, instytucje wykorzystują słabość USD na otwarcie tygodnia, a zarówno kupujący, jak i sprzedający są narażeni na strategiczne zamiatanie przed ekspansją.
Oczekuj skoków zmienności wokół otwarcia sesji amerykańskiej i katalizatorów nagłówków PMI.
🔎 Analiza Techniczna (4H / Widok SMC)
🟢 Strefa Kupna: 4140–4138
SL: 4130
Cele TP: 4175 → 4200 → 4220 → 4250 → 4280+
Uzasadnienie:
• Strefa zniżki poniżej półki płynności 4H
• Narracja łagodzenia popytu + akumulacji po zamiataniu
🔴 Strefa Sprzedaży: 4245–4247
SL: 4255
Cele TP: 4220 → 4200 → 4175 → 4150 → 4140
Uzasadnienie:
• Premia podaży powyżej równej wysokiej płynności
• Magnes nierównowagi 4H poniżej czekający na wypełnienie
⚠️ Notatki dotyczące Zarządzania Ryzykiem
• Poczekaj na potwierdzenie M15 ChoCH / BOS przed wejściem — unikaj ślepego pozycjonowania.
• Oczekuj szerszych spreadów i manipulacji knotami przy wydaniach nagłówków USD.
• Unikaj handlu 10–20 minut przed wiadomościami o dużym wpływie USD (PMI, mówcy Fed).
• Skaluj częściowe zyski na każdym poziomie TP, pozwól biegaczom działać tylko po wydrukowaniu potwierdzenia.
Podsumowanie
Złoto pozostaje w terytorium inżynierii zakresu 4H, gdzie Smart Money prawdopodobnie zamiata premię powyżej 4245, dostarcza korektę do 4140, a następnie szuka potwierdzonej reakcji wzrostowej z popytu zniżkowego na potwierdzonej zmienności USD.
Cierpliwość i potwierdzenie najpierw. Płynność zawsze wygrywa.
🚀 Śledź @Ryan_TitanTrader po więcej tygodniowych ustawień SMC
XAUUSD – Fibo H4 wspiera trend wzrostowy, preferencja kupna...XAUUSD – Fibo H4 wspiera trend wzrostowy, preferencja kupna przy POC na przyszły tydzień
Złoto zamknęło sesję w piątek wokół 4.215 po silnym wzroście od momentu, gdy CME zgłosiło błąd.
Na wykresie H4, struktura wzrostowa kształtuje się wyraźnie i stosunkowo stabilnie, cena właśnie opuściła obszar akumulacji trwający wiele dni i weszła w poziomy rozszerzenia Fibonacciego. W obecnym kontekście, nadal preferuję średnioterminowe zakupy, gdy cena skoryguje się do POC, zamiast gonić za nowymi szczytami.
🎯 Główny plan handlowy – KUPUJ NA SPADKACH WEDŁUG FIBONACCI & POC
Wejście kupna: wokół 4.187
SL: 4.175
TP referencyjne: 4.225 – 4.240 – 4.290 – 4.300
Powyższe cele realizacji zysków są odniesieniem do grupy rozszerzeń Fibonacciego H4, z obszarem wokół 1.618 – 2.618 jako poziomami, gdzie rynek może silnie realizować zyski.
Dla każdej pozycji akceptuję ryzyko w granicach 1–2% konta, preferując długoterminowe istnienie na rynku zamiast próbować złapać szczyty i dołki fali.
Kluczowy poziom:
4.160 jest obecnie silnym wsparciem i „linią życia” trendu wzrostowego H4.
Jeśli cena przebije się i zamknie świecę H4 poniżej 4.160, obecna struktura wzrostowa zostanie uznana za złamaną, tymczasowo wstrzymam scenariusz KUPNA i opracuję nowy plan, być może rozważając scenariusz SPRZEDAŻY głębokiej korekty w kolejnym artykule.
1. Podstawowy kontekst
Niedawne silne odbicie złota tymczasowo zwolniło po nieudanej próbie przebicia się powyżej obszaru 4.160.
Jednak ostatni wzrost miał miejsce w kontekście ponownego osłabienia USD, mimo że rentowności obligacji USA próbowały się odbudować na całej krzywej.
Na większym interwale czasowym, złoto zmierza ku czwartemu z rzędu miesiącowi wzrostu, kontynuując przełom z października, kiedy cena zmusiła rynek do spojrzenia na obszar 4.400.
Przedłużające się obawy geopolityczne wraz z oczekiwaniami, że Fed będzie kontynuować obniżki stóp procentowych, dostarczają wystarczających powodów, aby kupujący utrzymywali średnioterminowe pozycje, pomimo krótkoterminowych wahań.
Podsumowując, podstawy nadal wspierają trend wzrostowy, chyba że pojawi się znacząca zmiana w oczekiwaniach dotyczących stóp procentowych lub ryzyka systemowego.
2. Analiza techniczna H4 – Perspektywa Fibonacciego
Poprzedni obszar akumulacji wokół 4.160–4.185 został przebity przez serię kolejnych świec wzrostowych, potwierdzając strukturę wyższych szczytów i wyższych dołków na H4.
POC wolumenu przesunął się w okolice 4.187, co wskazuje, że jest to obszar intensywnego handlu przed wybuchem – odpowiedni do oczekiwania na retest ceny i dalsze zakupy.
Poziomy rozszerzenia Fibonacciego z ostatniej fali wzrostowej pokazują ważne skupisko oporu powyżej:
1.618: obszar 4.24x – pierwszy cel realizacji zysków, gdzie mogą wystąpić wahania.
2.618: obszar 4.35x–4.36x – poziom rozszerzenia dla scenariusza kontynuacji bardzo silnego trendu.
Z tą strukturą, każda korekta w okolice 4.187, ale utrzymująca 4.160, jest dla mnie okazją do zwiększenia średnioterminowej pozycji KUPNA, a nie sygnałem odwrócenia.
3. Nastroje rynkowe i plan działania
Po silnym wzroście, rynek jest w nastroju FOMO, goniąc ceny na wysokich poziomach. To zazwyczaj etap, w którym mogą wystąpić niespodziewane korekty, aby „strząsnąć” późne pozycje.
Nie biorę udziału w tej grze pościgowej. Zamiast tego czekam, aż cena wróci do obszaru POC 4.187, gdzie wcześniej zgromadzono duży wolumen, aby handlować z lepszym R:R i bardziej rygorystycznym SL.
Jeśli kupujący są naprawdę silni, będą w stanie obronić obszar 4.160–4.187; jeśli nie, obserwowanie z boku po złamaniu struktury będzie bezpieczniejsze niż trzymanie się swojego zdania.
Plan na przyszły tydzień:
Preferencja Kupna wokół 4.187, SL 4.175, TP według grupy Fibo 4.225–4.240–4.290–4.300.
Jeśli cena przebije się mocno poniżej 4.160 i zamknie świecę H4 poniżej, wstrzymuję cały scenariusz KUPNA, czekam na nową strukturę, a następnie rozważam scenariusz SPRZEDAŻY korekty.
Nie kupuję na pościgu, gdy cena zbliża się do wysokich poziomów rozszerzenia Fibo, chyba że istnieje konkretny setup intraday z bardzo wyraźnym SL.
Jeśli uważacie, że ta perspektywa jest przydatna dla planu handlowego złotem na przyszły tydzień, śledźcie konto TradingView i zostawcie komentarz na temat poziomu cen, na który czekacie, aby złożyć zlecenie. Zawsze czytam opinie, aby optymalizować sposób dzielenia się w kolejnych analizach.
Złoto 4H – Płynność przed Fed i danymi PMI🥇 XAUUSD – Tygodniowy Przegląd Smart Money | autor: Ryan_TitanTrader
📈 Kontekst Rynkowy
Złoto nadal handluje w kontrolowanej konsolidacji 4H, gdy rynki przygotowują się na tydzień pełen wydarzeń: publikacje PMI w USA, zaktualizowane wytyczne Fed oraz odnowione debaty na temat terminu przyszłych obniżek stóp.
Najnowsze dane pokazują mieszane momentum — łagodniejsze trendy zatrudnienia, ale stabilna aktywność biznesowa — co utrzymuje dolara w zmienności, a złoto reaguje w pobliżu płynności w środku zakresu.
Przepływy instytucjonalne pozostają ostrożne, zmniejszając agresywne pozycjonowanie przed głównymi katalizatorami makroekonomicznymi. To środowisko zazwyczaj prowadzi do zaplanowanych przemiatań po obu stronach zakresu, gdy Smart Money poluje na płynność przed ujawnieniem kierunku.
Oczekuj krótkoterminowych skoków zmienności, zwłaszcza podczas otwarcia sesji w USA i publikacji PMI.
🔎 Analiza Techniczna (4H / SMC View)
• Cena porusza się w drobnej strukturze spadkowej, tworząc niższe szczyty, chroniąc głębszą płynność poniżej 4020.
• Ostatni 4H BOS + korekcyjny powrót sugeruje, że rynek może wygenerować chwyt płynności w kierunku strefy zniżki przed rozwinięciem się silnej nogi wzrostowej.
• Strefa Sprzedaży Premium na poziomie 4225–4227 znajduje się powyżej spoczywającej płynności, co czyni ją idealnym regionem do polowań na stop i krótkoterminowej dystrybucji.
• Strefa Zakupu Zniżkowego na poziomie 4010–4008 jest zgodna z punktami reakcji strukturalnej, niezamortyzowanym popytem i półką płynności — idealna do akumulacji.
• Płynność w środku zakresu wokół 4060–4080 może zostać przemięta, zanim rynek wybierze większy tygodniowy kierunek.
🟢 Strefa Zakupu: 4010–4008
SL: 4000
Cele TP: 4085 → 4120 → 4175 → 4220
Uzasadnienie:
• Głęboka strefa zniżki poniżej płynności 4H
• Zbieżność popytu + łagodzenie strukturalne
• Wysokie prawdopodobieństwo zaplanowanego przemiatania przed ekspansją wzrostową
🔴 Strefa Sprzedaży: 4225–4227
SL: 4235
Cele TP: 4175 → 4120 → 4060 → 4015
Uzasadnienie:
• Premium podaż powyżej równej płynności
• Sprzyja polowaniu na stop + dystrybucji przed korektą
• Zgodność z poprzednim odrzuceniem 4H i wypełnieniem nierównowagi
⚠️ Notatki dotyczące zarządzania ryzykiem
• Poczekaj na M15 ChoCH / BOS w każdej strefie przed wejściem — unikaj ślepych wejść.
• Oczekuj spreadów i manipulacji płynnością wokół wiadomości: PMI w USA, przemówień Fed i niespodzianek danych.
• Unikaj handlu 10–20 minut przed wydarzeniami o dużym wpływie.
• Skaluje częściowe zyski na każdym celu strukturalnym, aby zabezpieczyć zyski i pozwolić na rozwój biegaczy.
✅ Podsumowanie
Złoto pozostaje uwięzione w ustrukturyzowanym zakresie 4H, gdzie Smart Money prawdopodobnie przemiata jedną stronę przed dostarczeniem zdecydowanej ekspansji.
Zniżkowe zakupy na poziomie 4010–4008 i premium sprzedaże na poziomie 4225–4227 pozostają najwyższymi prawdopodobnymi tygodniowymi ustawieniami.
Pozostań cierpliwy, szanuj płynność i postępuj zgodnie z potwierdzeniem.
🔔 ŚLEDŹ @Ryan_TitanTrader po więcej tygodniowych ustawień SMC 🚀
XAUUSD – LANA ŚLEDZI FALĘ 5 ŚREDNIOTERMINOWĄ ZMIERZAJĄCĄ DO ...XAUUSD – LANA ŚLEDZI FALĘ 5 ŚREDNIOTERMINOWĄ ZMIERZAJĄCĄ DO OBSZARU ATH 4360
1. Analiza fundamentalna
W kontekście geopolitycznym, prezydent Putin nadal przypomina o warunkach zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą. Możliwość zawarcia porozumienia pokojowego pozostaje otwarta, ale twarde oświadczenia wskazują, że ryzyko konfliktu nie zostanie szybko zażegnane. To sprawia, że złoto nadal pełni rolę aktywa bezpiecznej przystani w średnim terminie.
Z drugiej strony, w USA, Trump nadal podkreśla, że rynek akcji będzie nadal osiągał nowe szczyty, a nawet wspomina o możliwości zniesienia większości podatków dochodowych, zastępując je dochodami z ceł. Te wypowiedzi podsycają nastroje „skłonności do ryzyka” na akcjach i dolarze amerykańskim, tworząc pewne napięcie ze złotem w krótkim terminie.
Podsumowując, Lana uważa, że złoto w ciągu najbliższych 1–2 tygodni nadal skłania się ku średnioterminowemu trendowi wzrostowemu, ale łatwo mogą pojawić się wahania, gdy rynek ciągle wycenia ryzyko geopolityczne i oczekiwania polityki z USA.
2. Analiza techniczna
Na wykresie D1 widać strukturę fali 5 Elliotta w fazie średnioterminowego wzrostu. Fala (4) zakończyła się w ważnym obszarze wsparcia, towarzyszy jej sygnał MSS (zmiana struktury rynku) odwracający się w górę, otwierając drogę dla fali (5).
Używając rozszerzenia Fibonacciego, teoretyczny cel fali (5) może osiągnąć obszar 2.618 wokół 4360, co jednocześnie stanowi silny opór psychologiczny i blisko obszaru ATH – miejsca, gdzie łatwo może pojawić się duża presja sprzedaży ze strony kupujących.
Na drodze, poziom 4246 jest ważnym obszarem oporu:
Jeśli cena zdecydowanie przebije i zamknie świecę D1 powyżej 4246, trend wzrostowy zostanie silniej potwierdzony, co pokazuje, że kupujący akceptują podniesienie ceny do nowych wyżyn.
Obszar trendline spadkowej został przebity, a następnie cena wróciła, aby przetestować i odbić się w górę, co pokazuje, że siła kupujących odzyskuje przewagę. Powrót ceny w okolice trendline i obszaru 4133–4139 będzie okazją dla Lany do znalezienia punktu zakupu zgodnego z falą 5 z lepszym stosunkiem R:R.
3. Obszary cenowe do uwagi
Ważne opory / obszary realizacji zysków średnioterminowych:
4240 – 4246: pośredni opór, który należy przełamać, aby wzmocnić trend wzrostowy.
4360: obszar Fibonacciego 2.618 i potencjalny obszar ATH fali 5.
Wsparcie / potencjalne obszary zakupu:
4133 – 4139: obszar cenowy blisko trendline, gdzie Lana preferuje obserwację zakupu, jeśli pojawi się korekta.
4124: techniczny poziom stop loss, poniżej którego struktura krótkoterminowego wzrostu może osłabnąć.
4. Scenariusz handlowy
Kupno 4133 – 4139
SL: 4124
TP: 4240 – 4280 – 4350
👉 Śledź Lanę na TradingView, aby przeczytać najnowsze analizy złota. 💛
