Rozpocznij

Cdprojekt

CDR - czy byki wybiją opór?Cześć, Kurs akcji CDR od stycznia 2024 roku znajduje się w dość mocnym trendzie wzrostowym. Od tego czasu analizowałem spółkę co jakiś czas, do których linki podam w materiałach powiązanych. Od tego też czasu kurs urósł o przeszło 140% i od dłuższego czasu utrzymuje się powyżej 200 zł. Wykres W1 (wzrosty i trend): Jak zapewne wiecie z moich analiz zielony boks jest kluczowym miejscem wsparcia. W ostatnim czasie kurs konsoliduje między 200-230 zł testując kilkukrotnie je, natomiast nigdy nie zamknęło świecy dziennej poniżej. Wykres D1 (ważne wsparcie): Jeśli mowa już o konsolidacji to wydaje się, że byki powoli ją wybijają. Wczorajsza świeczka została ładnie zamknięta, co prawda są jeszcze konty do wypełnienia, a najbliższe opory to 235-239 zł natomiast przełamanie ich otworzy drogę bykom przynajmniej na 250 zł. Cały zasięg wybicia sięga tygodniowego oporu jakim jest 265 zł. Wykres D1 (konsolidacja i wybicie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szyczty do dołka z listopada 24 roku, obecna konsolidacja wykonała korektę na poziomie 50%. Kolejnym ważnym wsparciem jest poziom 184 zł. Od góry mamy do wybicia 239 zł czyli ostatni szczyt. Wykres D1 (zniesienie fibonacciego): Oscylatory wyglądają neutralnie jeszcze z zapasem do wzrostów. MACD dał w połowie kwietnia sygnał kupna, natomiast RSI jest dopiero na poziomie 65 pkt skierowane ku północy. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, akcje CDR są w dość ciekawym miejscu, wybicie 239 zł otworzy nam drogę najpierw na 250 zł, a następnie 265 zł, co jest celem dla byków. Brak siły wybicia, może skutkować ponownym testem dolnej krawędzi, czyli zielonej strefy wsparcia. W negatywnym scenariuszu wybicie w dół, może sprowadzić kurs w okolicę 176-183 zł, jednak obecnie wszystko wskazuje na to, że póki jesteśmy powyżej 200 zł, byki mają siłę. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDR
od SkotarekG
CDProjekt - updateMiesiąc czasu minął od poprzedniej analizy spółki CDProjekt. Na prośbę użytkownika TV zrobimy update. Wykres 1 - W Od poprzedniej analizy bykom udało się poprawić szczyt. Jednak zeszłotygodniowa świeczka to spadająca gwiazda. Ten tydzień rozpoczął się od spadków i jeżeli zakończy tydzień na czerwono to potwierdzi znaczenie poprzedniej świecy. Tym samym wróciliśmy do kanału wzrostowego gdzie niedźwiedzi założyli pułapkę na byki. Wykres 2 - D Nowy szczyt i początek złych sygnałów. W niebieskim kółku zaznaczyłem podwójny szczyt. Niedźwiedziom w tym tygodniu udało się wybić linię trendu wzrostowego, ale także wybili klin. Początek klina jest od 186 zł i to będzie magnesem. MACD z sygnałem S, RSI... Wykres 3 - RSI Nowe szczyty nie potwierdzał wskaźnik RSI - do 3 razy. Reasumując, Niedźwiedzie wkroczyły do akcji. Pozostaje pytanie na ile szansa zostanie wykorzystana. Wybijać klin potencjalny zasięg wybicia wypada na ~186 zł gdzie mamy szczyt poprzedniego ruchu wzrostowego oraz w pobliżu fibo 61,8%. Wcześniej na uwagę zasługuje poziom 200zł złożony ze szczytu i dołka oraz fibo 38,2%. Negacją negatywnych sygnałów byłby powrót powyżej 238zł. Do tego czasu przewagę mają niedźwiedzie.
GPW:CDR
od AmigosTrader
Redzi zbliżają się kolejny raz do 200 zł. Analiza techniczna.Cześć, Przez jakiś czas zrobiłem sobie przerwę we wpisach na temat CDR, jednak za namową sporej liczby osób czas nadrobić zaległości. Ostatnia analiza była z lipca poprzedniego roku, w której rozważałem scenariusz dojścia do strefy wsparcia (zielony boks), a następnie atak na szczyt 183 zł. Oba te poziomy bardzo dobrze reagowały, zarówno wsparcie jak i opór. Po dłuższej korekcie pod koniec roku mieliśmy udaną próbę wybicia ostatniego szczytu (183,5 zł) i dotarcie do strefy podażowej, która była wyznaczona w poprzednich analizach. Tam też już dwukrotnie mieliśmy reakcję na kurs, a jedna spowodowała nawet naruszenie wsparcia. Wykres D1 (poprzednia analiza): Powróćmy do kursu obecnie. Od ostatniego dołka do szczytu zrobiliśmy póki co płaską korektę. Mimo, że świeca z 13 grudnia wygląda crepy, to kurs nadal skorygował zaledwie do 38,2% zniesienia, co świadczy o całkiem dużej sile popytu. Kolejny poziom zniesienia pokrywa się również z niższymi dołkami i wsparciami czyli okolicy 176 zł i uważam, że właśnie ten poziom, jeśli kurs dojdzie tam i zejdzie poniżej może dać żółtą lampkę ostrzegawczą dla spółki. Dlatego też warto na wszelki wypadek ustawić sobie tutaj alerty. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Oscylatory MACD oraz RSI na wykresie wyglądają nieźle. RSI zawróciło od poziomu 57 punktów i obecnie zbliża się do 65. MACD natomiast jest coraz bliżej dania sygnału kupna na spółce. Wykres D1 (oscylatory): Patrząc na wykres szerzej, to poziom 200-206 zł czyli czerwona strefa jest kluczowa do przebicia i utrzymania się powyżej do dalszych wzrostów. Pytanie tylko na ile starczy popytowi na przebicie tej strefy, ponieważ łatwa nie będzie, co mogliśmy w ostatnim czasie zauważyć. Przy pozytywnym scenariuszu pierwszym oporem będzie 217 zł i jest to miejsce domknięcia luki spadkowej z końca marca 21 roku. Z drugiej strony celem dla byków w moim odczuciu będzie 234-240 zł i tam prawdopodobnie ponownie będziemy mogli zauważyć reakcję na kursie. Wykres D1 (opory po przebiciu strefy czerwonej): Kurs cały czas jest w trendzie wzrostowym jak możemy zauważyć na poniższym wykresie, gdzie kolejny raz oddaliliśmy się od linii wsparcia, więc można powiedzieć, że nabiera on na sile. Jednak trzeba mieć na uwadze, również możliwe negatywne scenariusze. Dla mnie pierwszym sygnałem ostrzegawczym będzie brak siły wyjścia powyżej 206 zł, bądź tzw pułapka na byki, natomiast już zdecydowanie mocniejszym sygnałem będzie zejście poniżej 176 zł. W pozytywnym scenariuszu głównym celem będzie dotarcie do 234-240 zł po przebiciu czerwonej strefy oporu. Pomiędzy mamy jeszcze poziome 217 zł, który jeżeli nie będzie impetu może sprowadzić kurs do przetestowania wybicia. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDR
od SkotarekG
CD Projekt zbliża się do ważnego miejscaPo wzrostach kilkudziesięciu tysięcy procent, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 15 lat, nadeszła korekta głęboko znosząca poprzedni trend zgodnie z zasadą - im większy wdech, tym większy wydech. Czy to już koniec korekty? Czerwona strefa, do której zmierza cena, będzie silnym oporem, którego zadaniem będzie utrzymanie spadków. Gdyby cenie udało się opór przebić na stałe, po korekcie ostatniego wzrostu, będę szukał okazji do dołączenia do rynku. Dla osób posiadających pozycję, można rozważać częściową realizację, czy zabezpieczenie.
GPW:CDR
od TradeWarsPRO
CDProjekt - dostanie rykoszetem?Dziś warto spojrzeć na walor CDProjektu trochę przez pryzmat dzisiejszego "wodospadu" na walorach 11Bit. Wykres 1 - W Ten rok jest jak na razie udany dla posiadaczy akcji CDR. Wzrost o ponad 60% w roku bez premier tym bardziej może cieszyć. Byki wykonały jak dotąd kawał dobrej roboty. Udało się pokonać opór na 145zł, potem 164zł. Obecnie notowania znajdują się nad wszystkimi średnimi, które zakręcają do góry poza MA200D.Jedynie wskaźniki mogą niepokoić. RSI skierowany na południe, MACD też powoli zakręca w kierunku wygenerowania sygnału S. Wykres 2 - D Patrząc z bliska - niższy interwał - rzuca się wolumen wygenerowany podczas ostatnich 2 sesji. Jeżeli podaż w tym tygodniu postanowiła kontynuować ruch na południe to grozi wybiciem kanału wzrostowego z potencjalnym zasięgiem spadku do 137zł. Realizacja tego scenariusza to potencjalna utrata ważnych poziomów wsparcia (wcześniejszych wybitych oporów). RSI skierowane w dół, MACD - średnie odbiły się od siebie utrzymując sygnał S. Reasumując, Niedźwiedzie mogą wykorzystać dzisiejsze zamieszenia na walorach 11Bit i próbować przełożyć sentyment na inne walory z branży, w tym CDR. Dolna banda kanału wzrostowego zbiega się ze wsparciem. Utrata tego poziomu to zapowiedź większych planów niedźwiedzi. Byki zatem muszą próbować bronić 164zł. Udana obrona w tym tygodniu przybliżyłaby plan byków, żeby mieć szansę zrealizować marszu na 200zł.
GPW:CDR
od AmigosTrader
1
CD Projekt - RED nie tylko w nazwieCD Projekt to jedna z popularniejszych spółek wśród inwestorów indywidualnych. W historii notowań kurs osiągnął maksimum w okolicach 460zł w 2020 roku. Jednak po osiągnięciu maksimum kurs już w 2022 roku odnotował minimum na 79zł. Wykres 1. Interwał miesięczny Spadki były rozczarowania inwestorów po premierze Cyberpunk 2077 i dopiero ostatni dodatek zmienił nastawienie do spółki. To co zwraca uwagę na wykresie to kanał spadkowy rozpoczęty w 2020 roku po osiągnięciu ATH, który w tym roku został wybity na poziomie 123zł. Wykres 2. Interwał miesięczny Zgodnie z zasadą wyjścia z kanału spadkowego powinno dość do testu górnej krawędzi tego kanału, co jednak byłoby związane z testem poziomu 100zł. Kurs akcji ruch z poziomu 160 do 100zł miał ostatni raz taki ruch od sierpnia do października 2023 więc taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Pozostając w interwale miesięcznym to poziom 100zł to obecnie EMA200, które byłoby dość ciekawym wsparciem. Wykres 3. Interwał miesięczny Przechodząc na interwał dzienny to aktualnie kurs wspiera się na EMA50, jeśli dodamy kanał wzrostowy liczony od dołka z września 2022 to ewentualne pokonanie EMA50 (164,3zł) i środka kanału (153zł) to kolejne wsparcie jest na poziomie 140zł przy EMA200 gdzie można ustawić alert. Dopiero pokonanie poziomu 140zł potwierdzi ruch w kierunku 100zł. Wykres 4. Interwał dzienny Na koniec warto też dodać zniesienia Fibonacciego od minimum 97zł z stycznia 2024 do max. z sierpnia’24 na 187zł. 50% zniesienia Fibonacciego wypada na 142zł czyli blisko wspomnianej EMA200 Wykres 5. Interwał dzienny Patrząc na wskaźniki to mamy nadal wyraźną podaż i zajmowanie pozycji może być obecnie dość ryzykownym scenariuszem dla inwestorów. Wykres 6. Interwał dzienny Jaki zakładam scenariusz w najbliższym czasie? Całkiem możliwe, że kurs w okolicach 153zł odbije w górę w kierunku 165-172zł co dałoby wyrysowanie formacji RGR, a wspomniany ruch dałby prawe ramię w tej formacji. Póki co jednak to tylko forma spekulacyjnych założeń. Natomiast wyjście ponad 172zł zaneguje scenariusz spadkowy dlatego można ustawić alert przy następujących poziomach: Wsparcie: 164,3/152,9/140zł Opór: 172/187/200zł
GPW:CDR
od AnalizyD
1
Co dalej z Redami? Aktualizacja strategii.Cześć, od 8 marca na TV, ale też w innych miejscach bardziej regularnie i nawet wcześniej prowadziłem analizę CDR. W ostatniej analizie napisałem, że jak dojdziemy do 164 zł to będzie to miejsce, gdzie można jeszcze raz siąść do wykresu. Historycznie przypomnę, że CDR analizowałem spółkę pod kątem akumulacji wyckoffa, gdzie udało się bardzo ładnie go rozpisać (zachęcam do poprzednich wpisów). Tutaj wrzucę ostateczny wykres i będzie można myślę usunąć większość linii, a przynajmniej faz. Wykres Historyczny: Wykres D1 (obecnie): Po przebiciu 123 zł, kwestią czasu było jak szybko wykres podejdzie pod wyznaczony cel. Obecnie z tego co się orientowałem część shortów ujawnionych wzrosła na CDR, co może oznaczać, że jeszcze się nie poddają i chcą uśredniać, jednak czas pokaże na jak długo. Może to tylko zagrywka, aby przestraszyć. Obecnie kurs dotarł do 164 zł czyli okolicy oporu z lipca 23 roku. Po 7 sesjach z rzędu wzrostowych i 30% od ostatniego dołka wskaźniki zarówno RSI jak i RSX znajdują się w górnej bandzie - wczoraj w okolicy 80 pkt. Dzisiaj testowaliśmy od góry wsparcie na poziomie 157,5 zł, gdzie mieliśmy pierwszą reakcję byków. Mimo, że początkowo sesja wyglądała na mocny spadek, to udało się znaczną część wyciągnąć. W krótkim terminie uważam, że byki mogą spróbować wyjść ponad 164 zł, jednak strefa podaży (164 - 170) zostanie póki co utrzymana i moglibyśmy spodziewać się korekty do wzrostów. Oczywiście jest ona nieodłącznym elementem każdego trendu wzrostowego i możliwością np do powiększenia pozycji. Wykres D1 (ostatnie wzrosty + strefa podaży): Wracając do możliwej korekty, jeżeli byki nie utrzymają poziomu 157,5 zł niedźwiedzie będą chciały przetestować okolicę 145-147 zł. Jest to pierwszy mocniejszy poziom wsparcia. Po pierwsze będzie możliwość przetestowania wybicia, po drugie znajduje się w niej 50% zniesienia fibo od ostatniego dołka do szczytu. Wykres D1 (zniesienie Fibo i strefa wsparcia): Drugim scenariuszem może okazać się zejście do 140 zł, jednak na obecną chwilę tego jeszcze nie zakładam. Dużo też zależy od całego rynku, zarówno polskiego jak i amerykańskiego. Jeżeli kurs utrzyma powyższe poziomy, nadal będę nastawiony byczo do spółki. Nie mniej trzeba mieć na uwadze, że dobrze jest, aby mimo korekty byki wróciły ponad 157 zł. W perspektywie dłuższej po zakończonej korekcie i przebiciu ostatniego szczytu, kurs będzie miał otwartą drogę do 183 zł. I tą linię zaznaczę na kolor fioletowy, aby mieć na uwadze. Wykres W1 (cel byków jeżeli utrzymają się po korekcie): Oczywiście, możliwy jest też scenariusz negatywny i zawsze trzeba na taki patrzeć. Możliwe, że kurs rozpoczyna korektę abc, której celem a będzie okolica 140-147 zł, aby podbić tylko do punktu B poniżesz ostatniego szczytu. Dlatego też napisałem, że ważne jest, aby po korekcie kurs wrócił szybko ponad 157 zł. W innym przypadku będzie to negatywny scenariusz. Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:CDR
od SkotarekG
4
Aktualizacja strategii na CDRCześć, 8 marca na spółce CDR opisywałem pomysł na longa. Kurs w mojej ocenie wyglądał obiecująco pod kątem akumulacji wyckoffa (analiza w materiałach powiązanych). Wykres D1 (analiza z 8 marca): Wracając do wykresu, przeszliśmy przez wszystkie fazy, a kurs po przebiciu ważnego oporu 123,75 zł nabrał mocnego rozpędu i dotarł do 148 zł. Wykres D1 (kontynuacja wyckoffa): Po dotarciu do 148 zł kurs wszedł w korektę i mimo dobrych wyników i przebiciu konsensusu spadliśmy w okolicę 125 zł. Co ważne jednak dzienna świeczka nie zamknęła się poniżej 130 zł, którego wsparcie jest dość istotne na tą chwilę. RSI wychłodziło się i jest na neutralnym poziomie natomiast MACD, po ostatnich sesjach powoli zaczyna zawracać. Pozytywnym sygnałem przy powyższym wsparciu było pokazanie się formacji gwiazdy porannej 31 maja, która została potwierdzona dzień później otwarciem z luką oraz zamknięciem się na zielono. Wykres D1 (formacja porannej gwiazdy doji + oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od samego dołka do szczytu, obecnie kurs skorygował o 38,2%. Poziom 50% znajduje się w okolicy 123-124 zł, które jak pisałem wcześniej jest ważnym wsparciem. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jaki widzę scenariusz? 20 czerwca będzie odcięcie dywidendy na poziomie 1,00 zł, co nie powinno mocno wpłynąć na kurs. Istotne dla byków jest obecnie przebicie 137 zł, co pomoże w dalszym kierunku na północ. Jeżeli ma nastąpić jeszcze jedna korekta przed wzrostami to przebicie naszego wsparcia na 130 zł, zamknięcie świecy poniżej i brak siły szybkiego powrotu, może doprowadzić kurs w okolicę przetestowania 123 zł i taki scenariusz powinno się RÓWNIEŻ brać pod uwagę. Nie mniej w średnim terminie w mojej ocenie powinniśmy przetestować najbliższy szczyt oraz kolejny opór na poziomie 153 zł. Ostatecznym TP jest poziom 164 zł, gdzie można byłoby siąść jeszcze raz do analizy. WAŻNE WSPARCIA: 129,80 / 125,20 / 123,75 WAŻNE OPORY: 137,40 / 140,75 / 153,75 Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:CDRLong
od SkotarekG
CDR - CD PROJEKT niski interwał pod shortDopóki opór z pokrywających się stref czerwonej i zielonej nie zostanie przebity, nie można mówić o dalszych wzrostach. Od szczytu z czerwca 2023 dostaliśmy strukturę korekcyjną, potężny impuls spadkowy, a następnie trwającą ponad 2x dłużej w czasie od pierwszej korekty konsolidację - dotarcie ceny do czerwonej strefy będzie okazją na SHORT zgodnie z lokalnym trendem i brakiem przesłanek za jego złamaniem. W górę będziemy patrzeć dopiero, gdy strefa zostanie pokonana i poszukamy kolejnego układu ABC, tym razem pod wzrosty. Pierwszy target na spadki z shorta to wybicie lokalnego dołka, a więc okolice 97$, ale to od struktury spadków, której jeszcze nie znamy, będzie zależało, jak głęboko cena jeszcze na wykresie zanurkuje. Wejście w short po sygnale charakterystycznym dla handlu na tym interwale.
GPW:CDRShort
od TradeWarsPRO
1
Czy inwestorzy CDR zdecydują wreszcie w którą stronę?Cześć, Spółka czerwonych od swojego ostatniego peaku z 19 czerwca zaliczyła sporą korektę (ponad 40%). Obecnie od października spółka porusza się w trendzie bocznym, w którym to nie jest w stanie wyjść ponad 118 zł, a od dołu spadków broni 99-100 zł. Wykres D1 (spadki i konsolidacja): Ostatni wzrost z 97 zł kolejny raz został zablokowany w okolicy 116 zł. Kurs kilkukrotnie próbował przebić opór, jednak ostatecznie byki poddały się. Analizując obecną sytuację we wtorek dotarliśmy do 61,8% niesienia Fibonacciego od ostatniego dołka do lokalnego szczytu, jednak ważne jest jak zakończymy tygodniową świeczkę. Obecnie prezentuje się ona ładnie, a byki powyżej 104,5 zł są bezpieczne. Przełamanie tego wsparcia mogłoby skutkować dalszą korektą w okolicę przetestowania ostatniego dołka na 97 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wczorajsza świeczka odbiła się od góry od EMA20, które przecięło się z EMA50, a piątek będzie bardzo ważny dla byków. Patrząc na profil wolumenu jesteśmy póki co pod nim, jednak na tyle blisko, że nie będzie miał większego wpływu na „duszenie” kursu. Wykres D1 (EMA & Profil wolumenu): Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na akumulację metodą wyckoffa na spółce Redów, warto jednak pamiętać, że mamy dwa schematy. Obecnie w moim odczuciu jesteśmy po wzrostach po fazie ST in Phase B, a to oznacza, że prawdopodobny jest Spring Test, który zejdzie poniżej wsparcia z lokalnego dołka. Drugim schematem jest utworzenie LPS zamiast Spring w Fazie C, co oznaczałoby, że byki zakończyły ostateczną korektę i powinny zebrać siły na wybicie oporu na poziomie 116-118 zł. Dlatego też wcześniej napisałem, że póki byki są powyżej 104,5 zł, to są oni bezpieczni. Wykres D1 (wyckoff accumulation): Wykres D1 (strefy popytu i podaży): WAŻNE WSPARCIA: 106,75 zł / 104,5 zł / 101,3 zł WAŻNE OPORY: 109,0 zł / 111,8 zł / 114,9 zł Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDR
od SkotarekG
CDR - CD Projekt. Wstał ale upadł.Miesięczny interwał nie pozostawia złudzeń. 176,85 zł było tylko ruchem korekcyjnym w trendzie spadkowym. Zniesienie W5 całej hossy, czyli 176,85 i krzywa ATR na interwale miesięcznym - 185,40 tworzą strefę oporową. Dopiero jej wyłamanie pozwoli myśleć o nowej hossie na tym rynku. Do tego jednak droga bardzo daleka. Aktualnie byki mają problem z obroną wsparcia 105,50 zł. Jeżeli byki szybko nie odzyskają tego wsparcia, to będzie coraz większe ryzyko i presja podaży na przecenę do 77,76 zł. Całą powagę sytuacji lepiej widać na interwale tygodniowym. 105,50 to bardzo ważny poziom. Po stronie byków jest jeszcze psychologia i okrągłe 100 zł. Można założyć, że utrata aktualnego wsparcia 105,50 będzie skutkować w dłuższej perspektywie większą przeceną do 77,76 włącznie, z przystankiem na 100 zł. Rynek jest słaby co widać na TSI i OBV. Potwierdzenie mamy też na interwale dziennym. Odpadnięcie od lokalnego oporu w strefie 114,65-116,20 z przełamaniem wsparcia 105,50 i zwrot na TSI spod poziomu równowagi, nie pozostawiają złudzeń co do kondycji rynku. Ciężko tu o jakiś optymizm na przyszłość.
GPW:CDRShort
od Alladyn
CDR - CDPROJEKT. Walka na biegunie.Król polskiego gamedev walczy na tzw. biegunie, gdzie opór staje się wsparciem. Taką sytuację właśnie można zaobserwować na CDR. Biegunem jest wsparcie 105,9 zł, gdzie dodatkowo tworzy się podwójne dno. Pierwszym oporem, z jakim byki będą się musiały zmierzyć, jest strefa 114,65-120 zł. Wyłamanie tej strefy będzie dla mnie osobiście sygnałem otworzenia pozycji na tym rynku. Przekaz, jaki płynie z wykresu dziennego, nie skłania do pospiechu. Strefę 114,65-120 dodatkowo wspomaga krzywa ATR, a na dole TSI dopiero zbliża się od dołu do poziomu równowagi. Jak wyżej napisałem. Wsparcie na 105,9 zł, zostało obronione, ale to nie jest jednoznaczne, z tym że CDR przejdzie w trend wzrostowy. Tu może jeszcze nastąpić ponowny re-test wsparcia w przypadku nieudanego wyłamania strefy oporowej, z dłuższym ruchem bocznym włącznie.
GPW:CDR
od Alladyn
1
CDR - CDPROJEKT. Król polskiego gamedev na kolanach.Król polskiego gamedev na kolanach.Ten tydzień był dla posiadaczy akcji iście koszmarnym. W piątek wbrew wcześniejszym zapowiedziom zakupiłem CDR. Zakup spowodowany wypatrzeniem na wykresie wsparcia i bliską odległością od tygodniowej ATR. Zakup ryzykowny pod spekulacyjne odbicie. Zamierzam coś na tym zarobić i bez wahania sprzedać. Oby pod czerwoną strefą, a nie na SL. Wykres dzienny daje szanse stronie popytowej na obronę niebieskiego wsparcia 121,25 zł. Zanim CDR dotrze do strefy oporowej z interwału tygodniowego, to pierwsze "sprawdzam" będzie na 135,8-139,4 zł. To też jest dobre miejsce na TP, czy skrócenie pozycji o połowę. Mocne wsparcie dopiero na 105,9 zł. W poniedziałek liczę na odreagowanie dające szansę na wyjście z piątkowego zakupu z zyskiem pod strefą 135,8-139,4 zł.
GPW:CDRLong
od Alladyn
CDProjekt – widmo wzrostów czy widmo porażki? CDProjekt w dniu 30.08 przedstawił wyniki za 1H23. Wyniki „Redsów” były lepsze od konsensusu, jednak warto mieć na uwadze, że to aktualny kwartał jest tym, który przyciąga uwagę inwestorów. W dniu 26.09 gracze na całym świecie uzyskają dostęp do rozszerzenia gry „Cyberpunk 2077” pod nazwą: „Cyberpunk 2027: Widmo Wolności”. Oczekiwania wobec spółki są bardzo duże i na fali tych oczekiwań kurs może w najbliższych dniach ruszyć mocniej w górę lub wejść w okres konsolidacji w zakresie 145-175zł. Jeśli spojrzymy na wykres to kurs od marca 2021 do kwietnia 2022 poruszał się w konsolidacji 145-205zł z wybiciem dołem do minimum na 77zł. Pod koniec 2022 roku była próba powrotu ponad 145zł jednak bez sukcesu co spowodowało spadek kursu w okolice 100zł Ostatnio jednak kurs wrócił do wspomnianej konsolidacji i od czerwca mamy wyraźną obronę 145zł. Gdyby doszło do wyjścia dołem to ponownie kurs może zejść w okolice 120zł. Od góry mamy jednak środek konsolidacji na 173zł gdzie już raz doszło do odbicia w dół. Wykres 1. Interwał dzienny Ostatnie sesje dają jednak pewne sygnały, że możemy mieć ponowną próbę testowania 173zł i jeśli się uda wybić ten poziom to kurs ma szansę ponownie ruszyć w kierunku 200-205zł. Nie zakładam jednak, że kurs przebije ten poziom. Raczej dojdzie tutaj do realizacji zysków. Jeśli jednak dojdzie do spektakularnego sukcesu gry to faktycznie kurs mógłby dotrzeć nawet w okolice 260zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego całej fali spadkowej. Wykres 2. Interwał dzienny Warto zaznaczyć, że na oscylatorach nie widać jeszcze pozytywnych sygnałów kupna, jesteśmy raczej w fazie decyzji inwestorów czy zaryzykować pod sukces nowej gry (rozszerzenia) czy jednak wycofać się i poczekać na wyniki sprzedaży. Wsparcie: 145/139/130,5zł Opór: 152,8/162/175zł
GPW:CDR
od AnalizyD
CDR - czas decyzji, czy bykom starczy siły?Cześć, kurs CDR od września 2022 roku jest w trendzie wzrostowym. Można wyrysować kanał równoległy na tym trendzie. Widać na nim, że kurs respektuje dolne wsparcie, jednak nadal znajduje się poniżej jego środka. Wykres D1 (kanał trendu wzrostowego): To co się rzuca w oczy na wykresie tygodniowym to mocny opór na poziomie 176 zł zaznaczony na niebiesko grubą linią. Wielokrotnie przy tej nim cena akcji albo utrzymywała wsparcie, a przebicie jej powodowało mocniejszy ruch w górę lub dół. Patrząc na wskaźniki RSI, byki dochodząc do tej ceny były już mocno wykupione (nawet na tygodniowym interwale), a papier po mocnych wzrostach nie miał siły już na przebicie. Wykres W1 (opór 176 zł / wskaźniki): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu to kurs zaliczył 38,2% zniesienia fibo, a tygodniowa świeca wytrzymała to wsparcie, zamykając się idealnie na jego wartości. Po tej korekcie mieliśmy ruch w górę, tworząc jednak niższy szczyt od poprzedniego. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Wskaźniki RSI i RSX ewidentnie zawracają, przy ostatnich wzrostowych sesjach, a niedługo może się pojawić również sygnał kupna na MACD. Wykres D1 (wskaźniki): Ciekawie wygląda również wykres pod kątem formacji trójkąta. Obecnie po 4 ruchach jesteśmy przy górnym oporze, w którym możemy spodziewać się wybicia na najbliższej sesji. Ważne, aby nastąpiło ono przy większym wolumenie niż zwykle oraz dobrze jakby zostało przetestowane następnego dnia. Zasięg tej formacji sięga 200 zł i w swojej strategii zakładam, że możemy zobaczyć ten poziom w ciągu miesiąca - dwóch. Wykres D1 (formacja trójkąta): Ten poziom będzie zarówno psychologiczny jak i łączy się z moją strefą podażową (200-210zł), w której kurs powinien rozpocząć korektę. Wykres W1 (strefa podażowa): 30 sierpnia poznamy wyniki spółki za 2 kwartał. Szacunki za Q2 są niższe niż wynik za Q1, warto jednak zwrócić uwagę, że na trwającym w tym tygodniu Gamescom spółka zaprezentowała trailer do nowego dodatku Cyberpunka, który ma się pojawić już pod koniec września. W moim odczuciu konsensus za drugi kwartał powinien być lepszy, a przychód i zysk za 3 kwartał zdecydowanie większy od poprzednich. Spółkę ustawiam na long ze strategią dotarcia w okolice 200 zł. WAŻNE WSPARCIA: 158,1 / 150,1 / 140,75 WAŻNE OPORY: 165,0 / 176,0 / 186,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDRLong
od SkotarekG
Jak duża może być korekta na CDR? Analiza techniczna.Cześć, kurs spółki CDR w ostatnim czasie był bardzo popularny na polskim FinTwicie. Nie dziwne, ponieważ w porównaniu do całego gamingu, spółka urosła w 46 sesji o 70%. Wykres D1 (wzrosty na CDR): Trzeba jednak przyznać, że CD Projekt daleko jeszcze do ATH, które miało nie tak dawno. Obecnie znajdujemy się w korekcie, gdzie kurs spadł już o 13%. Wskaźniki RSI oraz RSX powoli się wychładzają, a MACD powoli zmierza aby dać sygnał sprzedaży. Wykres (wskaźniki RSI, RSX, MACD): Głównym naszym wsparciem zarówno psychologicznym, jak i historycznym będzie okolica 150 zł. Kilkukrotnie już wykres odbijał od niego, a także był oporem. Wykres D1 (wsparcie dzienne 150 zł): Analizując jednak profil wolumenu, kurs wcale nie musi wybronić poniższego poziomu. Dopiero przy 132 zł mamy największy profil wolumenu, przy którym moglibyśmy mieć większą pewność odbicia. Zakres tego narzędzia przy poniższym obrazku jest ustawiony na okres roku, jednak dla testu posprawdzałem inne okresy i również okolice 132 zł są miejscem, gdzie PW jest największy. Wykres D1 (profil wolumenu): Nakładając zniesienie Fibonacciego, jeśli kurs przebije strefę wsparcia 148-150 zł, będzie kierował się w stronę 135 zł, gdzie mamy 50% zniesienia fibo, a dokładniej do strefy zakupowej 134-137 zł, która w mojej ocenie będzie kluczowa do dalszych wzrostów na spółce. W tym samym czasie możemy już otrzymać sygnał sprzedaży na MACD, co powinno przyspieszyć dotarcie kursu do tego poziomu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W ocenie na tradingview, na podstawie 15 analiz z ostatnich 3 miesięcy, tylko 3 są na silne kup, a aż 9 na silne sprzedaj. Średnia ocena to 116 zł z czego największa to 207 zł. W swojej ocenie uważam, że kurs po korekcie nadal będzie szedł w górę, dlatego w długim terminie ustawiam strategię na long. Strategia w średnim terminie będzie, ponieważ oczekuję jeszcze korekty w okolicę minimum 137 zł. Oceny analityków: Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDR
od SkotarekG
1
Analiza techniczna - Polski Gamedev Z okazji Summer Game Fest 2023 przygotowałem dla Was kilka analiz dla spółek z polskiego Gamedev'u. Dodam, że dobór spółek niewiele ma wspólnego z Summer Fame Fest. Tylko niektóre z niżej wymienionych będą miały swoje prezentacje podczas Festiwalu. Na początek: Creepy Jar SA Nieco mocniejsza sesja w piątek. Kurs pokonał średnią MA45 (829 pln) i linię oporu na poziomie 849 pln. Obroty niestety nie potwierdzają siły tego ruchu. Kolejny opór mamy na poziomie 888 pln. Jest to górne ograniczenie obecnego kanału w którym porusza się kurs. Z wsparcie możemy uznać średnią MA45 (829 pln) i nieco niżej średnią MA130 (796 pln). Playway SA Kurs przy wyższych obrotach zaliczył solidny wzrost (+5,45%). Pokonał przy tym ważny opór jakim była średnia MA130 (396,90 pln). Wskaźnik RSI wygenrował sygnał kupna. MACD warto obserwować. Układa się on dosyć płasko, ale w przypadku kolejnej udanej sesji możemy mieć sygnał kupna. Kolejne opory możemy znaleźć na poziomie: - średnia MA45 (411,60 pln) - i górne ograniczenie wyznaczone przez linię trendu (poziom 420,50 pln) CD Projekt SA Przez ostatnie trzy tygodnie kurs zyskał kilkanaście procent. Obecnie znajduje się pod linią trendu (poziom 134 pln). Pokonanie tego oporu mogłoby otworzyć szansę na dalsze wzrosty do poziomu 135,35 pln i 149,15 pln. Wsparcia wypatrywałbym na średniej MA130 (125,23 pln) i średniej MA200 (120,38 pln). Warto również zauważyć, że wskaźniki RSI i Stochastic są na podwyższonych poziomach i mogą sygnalizować potencjalną korektę. 11 BIT SA Kurs ustanowił niedawno swoje nowe ATH zaliczają po raz pierwszy 700 pln. Ostatnie dwie sesje, to wyhamowanie wzrostów i spadek obrotów (zdrowy objaw). Można mieć wrażenie, że rynek czeka na informację o dalszych losach i ewentualnej dacie premiery FROSTPUNK 2. To może być stymulator dla kolejnych zachowań inwestorów. Patrząc z punktu widzenia techniki, kurs znajduje się w kanale wzrostowym, którego górne ramię sięga poziomów 720-725 pln. To właśnie tam może znajdować się pierwszy opór. Wsparcie mamy na poziomie 674 pln. Jest to jeden z poziomów Fibonacciego, który do niedawna był oporem dla wzrostów. Straward Industries SA Kampania promocyjna gry "The Invincible" rozkręca się na dobre. Kto wie, może już jutro poznamy datę premiery. Kurs po ostatnich wzrostach cofnął się do wsparcia jakim jest średnia MA45 (87,50 pln). Przy tej cenie mamy konsolidację, która trwa już kilka sesji. Kolejne wsparcie można wyznaczyć na poziomie 78,60 pln. Pierwsza linia oporu, to poziom średniej MA15 (93 pln). W przypadku tego waloru, kluczowe będą informacje o dacie premiery "Niezwyciężonego". Bardzo jestem ciekawy rozwoju sytuacji w przypadku jej ogłoszenia. To już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy warto przygotowywać takie zestawy analiz. Życzę Wam udanych i samodzielnych deczyji inwestycyjnych.
GPW:CRJ
od Robert_Pietraga
CDPROJEKT: Byk Niedźwiedziowi niestraszny?Kurs CDR pokazał się właśnie z mocnej Byczej strony. Na wykresie interwału tygodniowego widać atak na medianę flagi pro wzrostowej i na opór w rejonie 121,00-125,00 oraz próbę wybicia polowy dużego czarnego korpusu z tygodnia rozpoczętego 20 marca. To nie są łatwe zadania dla popytu. Powiem więcej: Na interwale dziennym widać - podobnie, jak na tygodniowym - że popyt dominuje, ale ze podaż ma także czym szachować przeciwnika. Otóż kurs dotarł tam do górnego boku lekko "utrendowionego" trójkąta rozwartokątnego, o charakterystyce pro spadkowej, oraz do oporu 124,50-126,90. Ponadto następny, wyżej położony, opór 131,30-134,30 jest dodatkowo wzmocniony przez potencjalny układ XABCD pro Niedźwiedzi, typu Butterfly pattern. Tak więc byki - próbując rozdawać karty i zmierzać (przekładając sprawę na konkrety techniczne) do górnego boku wspomnianej na wstępie flagi (poziom 135,00-138,00) - muszą naprawdę cały czas uważać, żeby ich ambicje nie zostały zweryfikowane przez kolejne - i w dodatku mocne - kontrargumenty drugiej strony.
GPW:CDR
od MentorFinansowy
CD Projekt - trudny maj przed czerwcowymi nowościamiOstatnia analiza była 30.03 tuż po wynikach za 2022 rok. Przypomnę, że spółka pokazała wyniki, które okazały się być lepsze od konsensusu. Zysk netto wyniósł 134mln zł (+5,4% powyżej oczekiwań). Spółka dokonała odpisu w kwocie 33,4mln złotych w 4Q2022 z tytułu projektu „Sirius”, a mimo to dowiozła bardzo dobry wynik. Co więcej bez premiery nowego tytułu. 30.03 rejestr krótkich pozycji wskazywał na to, że fundusze posiadały 3,28% akcji. Dzisiaj na tzw. „shortach” mamy 3,87%. Co pokazuje, że nadal fundusze grają przeciwko spółce i zakładają spadek kursu akcji. Co wydarzyło się w kwietniu: 1. Informacja o terminie rozpoczęcia kampanii marketingowej dodatku Phantom Liberty. Kampania ta ma się rozpocząć w czerwcu 2023. 2. Wprowadzony zostanie nowy program motywacyjny na lata 2023-2027 co będzie oznaczać emisję ok. 5mln akcji. 3. Obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie 860.290 akcji własnych nabytych przez spółkę w dniach 5-24 października 2022 roku 4. Rekomendacja jednego z BM podniesiona do trzymaj 5. Podpisanie planu połączenia Spółki z jej spółką zależną SPOKKO sp. z o.o. 6. Goldman Sachs poinformował, że ma 4,95% praw głosu w CD Projekt na dzień 5 IV Wyniki za I kwartał 2023 poznamy dopiero 29.05.2023 co może oznaczać, że do tego czasu spółka wejdzie w krótki okres konsolidacji w zakresie 110-120zł. Jednak najważniejszy będzie opór w mojej ocenie na poziomie 115zł. Wykres 1. Interwał dzienny Wykres 2. Interwał dzienny | oscylatory Sporym plusem jest to, że spółka jest w fazie wzrostów po osiągnięciu minimum na 103,85zł jednak całkiem możliwe, że w najbliższym czasie ten poziom będzie jeszcze testowany i dopiero po drugim odbiciu na tym poziomie będziemy mieć właściwy ruch w górę co może pokryć się z informacjami o dodatku do Phantom Liberty. Na ostatniej sesji RSI lekko zawróciło i to może być pierwszy sygnał przed spadkami. A MACD jest już dłuższy czas na sygnale „ BUY ”, a jeśli nie uda się przebić poziomu 115zł to kurs może właśnie zaliczyć wspomniany dołek. Z ciekawości sprawdziłem, że w ostatnich 9 latach maj był dla spółki spadkowy trzy razy a 6 razy wzrostowy. Jednak te 6 razy przypadło na fazę mocnego rozwoju spółki gdzie spółka dotarła na swoje historyczne ATH na poziomie 470zł w 2020 roku i w mojej ocenie ten poziom będzie trudno do osiągnięcia przez spółkę. Tak więc patrząc przez pryzmat braku jakichś szczególnych informacji ze spółki to może być trudny dla inwestorów i w efekcie dopiero czerwiec przyśpieszy pod względem wzrostów. Podsumowując, notowania spółki znajdują się w trudnej sytuacji, a zwiększone krótkie pozycje w stosunku do marca mogą jeszcze trochę odsunąć główne wzrosty na spółce. Na wykresie miesięcznym mamy wyraźny trend wzrostowy, a ostatnio spółka testowała dolną krawędź kanału na 77zł i w najbliższym czasie poziom 100-103zł może być jeszcze testowany, natomiast przebicie 100zł mogłoby sprawdzić kurs ponownie na 77zł. Warto więc mieć taki scenariusz na uwadze. Wykres 3. Interwał miesięczny Jeśli jednak kurs przebije 115zł to wówczas możliwy celem będzie 120 i dalej 130zł gdzie mamy lukę spadkową do domknięcia i tutaj warto ustawić alert. Przebicie bowiem tego poziomu da sygnał do wzrostów w okolice 135-140zł. Podsumowując czekamy na wybicie 115zł na zamknięciu sesji i test 120zł (126,3zł to 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej). Wsparcie: 110/100/86zł Opór: 115/121/126zł
GPW:CDR
od AnalizyD
Retest wzrostów - Ostatnia nadzieja RedsówDzisiejsza sesja zamknęła się na kolejnych spadkach co budzi niepokój wśród inwestorów z gorącymi głowami, którzy wedle zasady FOMO zaopatrywali się w akcje spółki CDR zgodnie z rosnącą ceną akcji. Prawie 100% na ostatnich wzrostach inwestorzy mogli zarobić, gdy akcje CDR z 80 zł poszybowały niemalże na 160 zł za akcję. Teraz wycena akcji pikuje w dół zacierając marzenia gamerów, inwestorów i love boyi Redsów. Czy słusznie? Po przejrzeniu internetów i artykułów z popularnych portali możemy wyczytać, że: Po pierwsze, CD Projekt RED ogłosił plany na najbliższe miesiące, które zostały pozytywnie ocenione przez inwestorów. W planach znajduje się m.in. duża kampania marketingowa związana z nowym dodatkiem do gry "Cyberpunk 2077" oraz prace nad kolejnymi grami, co może wskazywać na dalszy rozwój i ekspansję spółki na rynku gier. Po drugie, mBank i JP Morgan, dwie znaczące instytucje finansowe, obniżyły rekomendacje dla innych spółek z branży gier, co może sugerować, że CD Projekt RED jest postrzegany jako bardziej atrakcyjna opcja inwestycyjna w porównaniu do konkurencji. Po trzecie, CD Projekt RED podjął inicjatywy społecznie odpowiedzialne, takie jak wprowadzenie urlopu menstruacyjnego, co może przyczynić się do pozytywnego wizerunku spółki i zainteresowania inwestorów. Warto również zwrócić uwagę, że w raporcie bieżącym CD Projekt RED informuje o stosowaniu Dobrych Praktyk 2021, co może świadczyć o dbałości o odpowiednie standardy zarządzania i transparentność w działalności spółki. No dobra, a co widzę ja? Ja natomiast widzę, że po ostatnich wzrostach warto się skupić na miejscu gdzie wchodziły te zlecenia, i jaka cena jest dla mnie atrakcyjna jako inwestora. Odpowiedź okolice 100 zł za akcję. To poniżej tej kwoty będzie się rozgrywała batalia byków i niedźwiedzi, która zadecyduje i wyceni akcje spółki którą będę mocno obserwował a gdy tylko dostanę sygnał na to, że niedźwiadki odpuszczają, czas będzie uzupełnić portfel. Oczywiście, tylko i wyłącznie, kiedy dostaniemy informację, że cena chce rosnąć. Scenariusz spadkowy również jest możliwy. Jeżeli akcjonariusze uznają, że to nie jest dla nich miejsce atrakcyjne na kupno, a inwestorzy nadal będą się pozbywali akcji, myślę że po raz kolejny na wykresie zobaczymy niższy dołek. Jak dla mnie scenariusz wzrostowy ma spore szanse na powodzenie, dlatego spodziewajcie się regularnych aktualizacji tego pomysłu. Pozdrawiam, KoziK
GPW:CDR
od Przemyslaw_KoziK
3
CDPROJEKT: Czy podwójne ubezpieczenie Byków będzie skuteczne?Z ciekawą sytuacja mamy do czynienia na wykresie CDR na interwale dziennym. Popyt może tam wykorzystać do obrony dwa - położone w niewielkiej odległości od siebie - solidne wsparcia. Ale ma też przed czym się bronić. W tym momencie kurs zabezpiecza się przed podażą na dolnym boku flagi pro wzrostowej na D1, a jednocześnie za pomocą OB (ozn. pomarańczowy prostokąt). Niewiele niżej natomiast Byki - w rejonie wsparcia 103,00-106,00, powstałego na zasadzie zmiany biegunów (wcześniej był tam opór) - mogłyby dodatkowo polegać na dwóch istotnych zniesieniach Fibonacciego: 61,8% i 161,8%, które wspólnie stanowią szczególnie trudną barierę do sforsowania. Czy to podwójne ubezpieczenie" Byków okaże się skuteczne? Wydaje się przynajmniej, że są na to realne szanse. Choć z drugiej strony siła wcześniejszych spadków sugeruje, że popyt może mieć przed sobą trudne zadanie. Widać to zwłaszcza na wykresie w dniu 21.marca, kiedy to duży czarny korpus dzienny wybija w dół w spektakularny sposób zaporę wzmocnioną zniesieniem Fibo 38,2%.
GPW:CDR
od MentorFinansowy
CDR - CD PROJEKT. To jeszcze nie koniec korekty.CDP lubi podwójne i potrójne szczyty. Widać to na wykresie miesięcznym. Ostatni z ww. jest na 151 zł. Do czasu ponownego wejścia w kanał 151-210 zł, nadal istnieje ryzyko przeceny do 77,76 zł, lub jego okolice, gdzie formacja podwójnego dna kończyłaby całą bessę. Wskaźnikowo też trwa bessa. Dopiero wyjście górą z kanału, czyli wyłamanie 210 zł zmieni obraz rynku na wzrostowy w długim terminie i rynek wróci do hossy. Interwał tygodniowy. Od listopada 2022 CDP porusza się w przedziale 124-151 zł. W średnim terminie trend uległ zmianie na wzrostowy i nawet zejście do 106 zł tego stanu rzeczy nie zmieni. Wyłamanie 124,2 zł dopełni formację podwójnego szczytu i zejście do 106 zł stanie się realne. Kreska dzienna. Osobiście stawiam na scenariusz pogłębienia korekty w okolice W5 - 106,1 zł, a w pesymistycznym wariancie do 77,76 zł.
GPW:CDRShort
od Alladyn