Rozpocznij

Boryszew

Boryszew, czy spółka kłopoty ma już za sobą?Cześć, Boryszew to spółka notowana na giełdzie od 96 roku. Jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, działającą na 4 kontynentach w produkcji komponentów do samochodów, wytwarzaniu wyborów ze stali, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Kurs akcji swoje minimum miał w 97 roku 0,037 zł, a maksimum 12,5 zł. Jeżeli spojrzymy na całą historię wykresu, to w swojej historii kilkukrotnie próbował pobić poziom 12 zł, jednak zawsze był blokowany, a ostatnie ATH mieliśmy w 2017 roku. Obecnie kurs jest o 50% poniżej. Wykres MN1 (historia kursu): Jeżeli zatrzymamy się chwilę na interwale miesięcznym i weźmiemy okres od ATH (2017 rok) do 2020 roku, czyli końca spadków, to kurs w maju ubiegłego roku zaliczył 50% zniesienia Fibonacciego korekty do spadków. Kolejnym ważnym oporem po przebiciu okolic 7,56 będzie z pewnością 8,73 zł. Wykres MN1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na niższe interwały (dzienny), od ostatniego szczytu jesteśmy obecnie 22% poniżej, maksymalnie schodząc o 29% na południe. Od sierpnia 2023 roku natomiast kurs porusza się w konsolidacji i to dość małej od 5,82 - 6,27 zł z kilkoma próbami wyłamania. Pierwszym ostrzegawczym sygnałem dla inwestorów na spółce powinno być przebicie poziomu 5,82 zł, gdzie dalej ostateczne wsparcie mamy na poziomie 5,55 zł gdzie została domknięta wcześniej luka otwarcia. Natomiast jeśli byki chcą powalczyć o wyższe poziomy powinny przebić 6,27 zł i utrzymać go na zamknięciu świecy dziennej. Otworzyłoby to drogę do zamknięcia luki na poziomie 7,60 zł. Wykres D1 (konsolidacja i luka otwarcia): Patrząc na wskaźniki na pewno brakuje nam stałego mocniejszego wolumenu na spółce, jednak MACD wygląda pozytywnie, jest sygnał kupna oraz przebiliśmy ostatnio poziom 0. RSI buduje coraz wyższe dołki, a obecnie jest na neutralnym poziomie. Wykres D1 (wskaźniki): To co w mojej ocenie możemy zauważyć na spółce to reakumulacja po spadkach metodą wyckoffa (załączam na wykresie również wykres schematu). Jeżeli faktycznie w niedługim czasie nastąpi wybicie poziomu 6,27 zł to kurs powinien utworzyć nam LPS i ruszyć na przebicie 6,6 oraz w kierunku wcześniej wspomnianego domknięcia luki. Wykres D1 (wyckoff reakumulacja): Inwestorzy muszą się jednak uzbierać w cierpliwość. Mimo wszystko według prezesa pierwsze półrocze spółki powinno być lepsze ("zadowalające") w porównaniu r/r, natomiast w II półroczu liczą na poprawę makro, które będą miały miały wpływ na EBITDA. Osobiście liczę, że spółka fundamentalnie problemy związane z cenami stali ma już za sobą, dlatego też ustawiam strategię na long, z zaznaczeniem, że spółka będzie dla cierpliwych. Negacją mojej strategi będzie przełamanie 5,50 zł, wtedy też kurs będzie podążał w kierunku 4,84 zł. WAŻNE WSPARCIA: 5,89 / 5,82 / 5,64 WAŻNE OPORY: 6,27 / 6,40 / 6,61 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BRSLong
od SkotarekG
Boryszew SA - Weekendowa Analiza TechnicznaKilka zdań o Grupie Boryszew: • jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, • największy przetwórca metali nieżelaznych w Polsce Europie Środkowo-Wschodniej, • największy producent komponentów motoryzacyjnych w Polsce, • Grupa operuje za pośrednictwem 34 zakładów produkcyjnych i 6 centrów R&D (ang. research and development) zlokalizowanych w Europie, Azji oraz obu Amerykach, • w sumie Grupa działa w obszarach - stal, metale, chemia, motoryzacja. Akcje spółki Boryszew SA od początku roku do 17 września, dały stopę zwrotu na poziomie +24,80 %. Od początku marca 2022 r. kurs znajduje się w trendzie wzrostowym. Towarzyszą temu jednak spore wahania. Początek marca 2022 - kurs był na poziomie około 3 pln, aby już na początku maja 2022 osiągnąć 6 pln. W takich momentach często jest pokusa aby realizować zyski, przez inwestorów, którzy zaliczyli solidną, dodatnią stopę zwrotu. W połowie października 2022 kurs wrócił na poziom 3,93 pln, aby po w maju 2023 zbliżyć się do poziomu 8 pln. Obecnie kurs zszedł w okolice 6 pln i wyhamował na wsparciu jakim jest średnia MA45 (wykres tygodniowy poniżej). W sierpniu Grupa podała dane finansowe za I półrocze: - I H 2023 r. - zysk netto - 127 mln pln - I H 2022 r. - zysk netto - 112 mln pln - I H 2023 r. - przychody ogółem - 3 205 mln pln - I H 2022 r. - przychody ogółem - 3 536 mln pln Boryszew spodziewa się w II półroczu 2023 r. dalszego wzrostu przychodów w automotive i ich stabilizacji na poziomie z I półrocza w segmencie metale - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Wojciech Kowalczyk. "W tym roku nie identyfikujemy także zagrożeń dla realizacji polityki dywidendowej Boryszewa. Kondycja finansowa grupy pozwala nam sądzić, że jesteśmy przygotowani na niepewną sytuację gospodarczą. Na wyniki pozytywnie wpływa także zabezpieczenie kursów walutowych dla naszych wpływów z eksportu" - podkreślił Kowalczyk. Powyższe dwie informacje dotyczące prognoz na II półrocze 2023 oraz realizacji polityki dywidendowej powodują, że przynajmniej warto bliżej przyjżeć się akcjom Grupy. Z pewnością warto obserwować kurs, ponieważ znajduje się on w ciekawym położeniu. Samodzielna analiza fundamentalna powinna dać odpowiedź, czy walory Boryszew SA na tle rynku są atrakcyjną propozycją. Na wykresie dziennym możemy zauważyć, że już za chwilę kurs będzie się mierzyć z oporem w postaci średnich MA200 i MA45. Styl ich sforsowania może dać odpowiedź w jakiej kondycji znajduje się strona popytowa.
Wybór Redakcji
GPW:BRS
od Robert_Pietraga
Boryszew - stan na 26.07.2023Boryszew to spółka, która w swoim portfolio posiada szeroki wachlarz produktów. Warto zauważyć, że auto którym jeździsz codziennie do pracy może zawierać elementy wyposażenia pochodzące z Boryszewa. Mogą to być dywaniki podłogowe, przewody czy elementy plastikowe z wyposażenia wnętrz, ale również płyny w klimatyzacji czy chodnicy. Spółka jest więc mocno powiązana z przemysłem automotive i choć ta gałęź przemysłu w ostatnich miesiącach był w przestoju to nadal klienci oczekują kilka miesięcy na nowe samochody z salonu. Spółka w 1Q23 zarobiła netto 46,0mln zł netto co oznacza, że r/r wynik był lepszy o 44% (31,9mln zł za 1Q22). Spółka co jakiś czas ma problem związany z naliczaniem kar za zaległości podatkowe, jednak 20.06.2023 Sąd Administracyjny uchylił decyzję izby skarbowej dotyczącej zaległego podatku VAT na kwotę 97,3mln zł. Brak aktualnie informacji czy została złożona skarga kasacyjna. Uprawomocnienie tego wyroku oznaczałoby, że spółka może zwolnic rezerwy finansowe z tego tytułu, który były zawiązane w poprzednich latach. To znacząco by uwolniło zasoby finansowe spółki najpóźniej w 2Q23. Analiza Techniczna. To co się rzuca na wykresie to znaczny opór w okolicach 12zł. Inwestorzy wielokrotnie próbowali przebić ten poziom jednak bezskutecznie i za każdym razem odbijali się mocniej w dół schodząc w okolice 4 czy nawet 2,5zł a w 2008 roku testowano poziom 60gr Wykres 1. Interwał tygodniowy Dzisiaj kurs porusza się w okolicach 6,5zł i jest to dość istotne wsparcie/opór dla kursu. Ewentualne przebicie tego poziomu może ponownie skierować kurs w okolice 4zł. Wykres 2. Interwał tygodniowy Patrząc na wykres dzienny to kurs dzisiaj jest na wskaźnikach mocno wychłodzony, na MACD może dojść lada dzień do przecięcia na sygnał BUY, chociaż warto poczekać na ostateczną decyzję inwestorów i mocniejszy ruch w górę. RSI wyszedł z fazy wyprzedania i aktualnie porusza się w górę i po dotarciu w okolice 50 może wejść w silniejszą strefę popytu co kieruje kurs akcji w okolice 7,5-8zł. Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory. To co wzbudza pewien niepokój jeszcze odnośnie analizy technicznej to poruszanie się kursu przy dolnej krawędzi kanału wzrostowego. Gdyby doszło do wyjścia dołem czyli poniżej 6,5zł to można się spodziewać ponownie retestu na 5,9zł gdzie mamy dość silny opór/wsparcie dla notowań. Dlatego warto ustawić alert na 6,4zł. Wykres 4. Interwał dzienny Jeśli na wykres nałożymy narzędzie Rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to w przypadku pokonania ostatniego szczytu można by się spodziewać ruchu w kierunku nawet 12,5zł co byłoby ponownie szczytem w kolejnym cyklu wzrostów. Wykres 5. Interwał dzienny W krótkim jednak okresie do pokonania mamy poziom 6,68zł a brak przebicia tego oporu zaneguje scenariusz wzrostowy w najbliższym czasie. Wykres 6. Interwał dzienny Wsparcie: 6,4/6,0/5,5zł Opór: 6,7/7,1/7,9zł Dla pomysłu dają LONG z zaznaczeniem, że odbicie od okolic 6,7zł może sprowadzić kurs w okolice 6zł co być może zaneguje cały pomysł.
GPW:BRSLong
od AnalizyD
Boryszew wraca do gryBoryszew to spółka, która w swojej historii wchodziła w ekskluzywny indeks WIG20, a szczyty notowań miała na poziomie 12zł w latach 2006, 2011 czy 2017 roku. Warto zaznaczyć, że spółka opuściła indeks WIG20 w 2013 roku. Ostatnio jednak mieliśmy informację, że pragnie wrócić do W20 w przeciągu 4 lat. W tym roku spółka podzieliła się zyskiem za 2021 w wysokości 92gr na akcję co spowodowało, że z powrotem zaczęli interesować się nią inwestorzy. Jako ciekawostkę można podać, że co piąte auto w Europie ma części wyprodukowane przez Grupę Boryszew. Spółka działa w obszarze: motoryzacji, jest producentem metali nieżelaznych, stali oraz działa w branży chemicznej. Od 2005 roku notowania poruszają się w zakresie 3,8-12,5zł z okresowymi wybiciami dołem. A środek tej konsolidacji znajduje się w okolicach 7zł, który jest trudny często do pokonania, ale po wybiciu spółka notuje swoje maksimum na poziomie 12zł Wykres 1. Interwał tygodniowy Na wykresie dziennym po odcięciu dywidendy w dniu 10-go czerwca można zauważyć, że kurs odbił od 38,2% zniesienia Fibonacciego, a ostatnia sesja zatrzymała się tuż przy cenie 5,15zł tj. 61,8% Fibonacciego. Wykres 2. Interwał dzienny Wskaźniki mamy wręcz idealnie wychłodzone, dlatego też można spodziewać się powrotu do wzrostów, chociaż test 4,7zł jest możliwy, w celu przetestowania tego wsparcia, które mieliśmy w dniu 6 i 7 czerwca. Jednak cel w kierunku 6,64zł jako ostatniego maksimum jest możliwy, ale tutaj spodziewałbym się ponownie uruchomienia podaży co może sprawdzić kurs w okolice 6zł. Po przebiciu 6,64zł kolejnym ważnym oporem będzie 7,05zł. Natomiast wybicie tego poziomu może dać sygnał do dalszych wzrostów w kierunku 12,5zł czyli górnego ograniczenia konsolidacji. Wykres 3. Interwał dzienny Dlatego po wybiciu 7zł (jeśli do tego dojdzie) z pewnością ten pomysł zostanie zaktualizowany. Wsparcie: 4,7 / 4,22/ 3,65zł Opór: 5,15 / 5,8 / 6,64zł
Wybór Redakcji
GPW:BRSLong
od AnalizyD
4
Boryszew [BRS] – co 5 lat ten sam scenariusz Spółka traci na wartości od wiosny ubiegłego roku. W tym czasie cena akcji obniżyła się o ponad 40%. Ostatni raport za pierwszy kwartał pokazał słabsze wyniki niż przed rokiem, jednak oceniając spółkę w dłuższym okresie czasu, należy podkreślić, że ma ona stabilne fundamenty. Dlaczego więc kurs spada? Wydaje się, że głównym powodem jest słaby sentyment na szerokim rynku. Traci cała giełda, trudno więc aby tak duża spółka oparła się temu trendowi. Wystarczy spojrzeć na wykres w skali miesięcznej – z tych samych poziomów, zaczynały się spadki w 2006 i 2011 roku. Sytuacja powtarza się obecnie, kolejny raz popyt nie był w stanie przebić długoterminowych, historycznych maksimów. Pozytywne jest to, że trwające spadki nie mają dużej dynamiki, zwłaszcza na tle wcześniejszych wzrostów. Mimo tego, spadki mogą być kontynuowane, w ślad za resztą naszego parkietu.
GPW:BRS
od Comparic
Boryszew – rozpoczyna kolejną korektęBoryszew – spółka zyskiwała w miniony piątek niespełna 3% przy dość niskich obrotach. Mimo to, na wykresie w skali dziennej zauważalne jest odbicie, które może oznaczać początek nowego ruchu korekcyjnego. Jak widać, reakcja popytowa kolejny raz pojawiła się tuż przy linii łączącej całą serię wcześniejszych dołków. Podobnie jak przy poprzednich korektach, także teraz w okolicach dołka pojawiły się nieco wyższe obroty. Biorąc pod uwagę tegoroczną sekwencję coraz niżej pojawiających się wierzchołków, trudno oczekiwać aby cena dotarła wyżej niż w okolice 9 zł. Ważnym punktem w kalendarzu jest 26 kwietnia, kiedy poznamy raport za 2017 rok.
GPW:BRS
od Comparic
Boryszew – przy linii trendu Boryszew – spółka zyskała wczoraj 3,7% przy niezłych obrotach. Taki stan rzeczy utrzymuje się od kilku dni, w sumie od poniedziałku cena podskoczyła o blisko 7%. W ten sposób zamyka się pierwszy od pół roku miesiąc zakończony wyraźnie nad kreską. Wzrosty mają związek z prowadzonym skupem akcji. Jak widać na wykresie dziennym, popyt może w najbliższym czasie atakować linię trendu spadkowego. Ponadto będzie to również atak na poziom ostatniego wierzchołka, w tym wypadku jest to szersza strefa oporu. Od początku trendu, nie zdarzyło się aby cena podskoczyła ponad ostatni wierzchołek trendu. Jeżeli więc kurs wyraźnie przełamałby wspomniane bariery, byłby to dość czytelny sygnał, przynajmniej do rozwinięcia większej korekty.
GPW:BRS
od Comparic
Boryszew – próba wybicia linii trendu Boryszew – spółka w ubiegłym tygodniu opublikowała wyniki kwartalne. W tym czasie doszło do sporych wahań na wykresie. Odczyt wypadł dość pozytywnie, pojawiły się także dobre perspektywy na kolejny rok. Ostatecznie zeszły tydzień zakończyliśmy pin barem na interwale W1, co daje szansę choćby na krótkotrwałe odreagowanie. Spółka od początku roku porusza się w korekcie spadkowej, wewnątrz względnie respektowanej formacji klina. Ostatnie maksimum wypadła na poziomie szczytów z wcześniejszych lat, spadki więc nie dziwią, tym bardziej, że spółka ma za sobą spektakularny trend wzrostowy. Obecnie, po długim okresie spadkowym, pojawia się jednak szansa, choćby na udaną końcówkę roku. Wybicie linii trendu, do czego ze sporą dynamiką podchodzi strona kupująca, powinno oznaczać pewne ożywienie. Poziomem ostatniego wierzchołka tendencji spadkowej jest szczyt z września przy 10,55 zł. Po wybiciu powinien być to najbliższy cel popytu.
GPW:BRS
od Comparic