Bumech - stan na 28.08.24Kurs spółki BMC porusza się od marca tego roku w zakresie 11,5-14,8zł i aktualnie podąża właśnie w kierunku oporu na 14,8zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Patrząc na wskaźniki wykres wydaje się wygrzany i w teorii powinno dojść to testu poziomów 14,8zl i powrót w kierunku 11,5-12zł.
Jeśli jednak dojdzie do wybicia oporu to istnieje szansa na wyjście w kierunku 18,5zł.
Na wykresie tygodniowym widać, że kurs wyraźnie ma siłę do wzrostów, jednak to wszystko dzieje się na niewielkim wolumenie. Jednak potencjał do wspomnianego poziomu na 18,5zł jest i warto ustawić alert na 14,8zł jako sygnał wybicia wsparcia, a następnie na poziomie 18,5zł jako możliwy cel wzrostów.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Wsparcie: 12,7/11,5/10,5zł
Opór: 14,8/16,5/18,5zł
Warto jednak zaznaczyć, że spółka w tym roku nie ma najlepszych wyników i w 1Q24 zaprezentowała stratę netto na poziomie 31,36mln zł. Do tego do wkrótce nastąpi wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 4.320.069 akcji zwykłych na okaziciela serii I, 1.653.641 akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz 2.061.254 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 4,00 zł każda akcja.
BMC
Bumech - światełko w tuneluBumech od szczytu na poziomie 90zł zaliczył spadki o 66%.
Wykres 1. Interwał dzienny | spadki o 66% od szczytu z września 2022
Taki poziom spadku bardzo często jest sygnałem do odbicia i próby odreagowania w górę.
Warto tutaj zaznaczyć, że spółka podała niedawno szacunki za 2022 rok gdzie zysk brutto oscyluje w okolicach 444mln zł co oznacza, że 4Q2022 mógł wynieść ok. 77mln zł brutto. W efekcie więc spółka mogła wygenerować ok. 24zł zysku netto za cały 2022 rok.
Wyniki poznamy 18.04 i chyba rynek zapomniał o tym jak wysoki zysk może się pojawić, lub mamy próbę wyceny spadku przychodów a tym samym zysku w 2023 roku. Z drugiej strony nad sektorem górniczym wisi decyzja co do podatku od nadzwyczajnych zysków. To może zniechęcać inwestorów.
W mojej ocenie wynik za 2023 rok może być faktycznie gorszy od 2022 i ostatecznie będzie oscylować w okolicach 200-250 mln zł zysku netto. Daje to nam średni wynik na poziomie 15zł zysku na akcję.
Prezes spółki zapowiedział też, że możliwa jest wypłata dywidendy na poziomie 4-8zł.
Jeśli założymy, że spółka faktycznie wypłaci dywidendę na poziomie np. 6zł to dzisiaj mielibyśmy blisko 17% stopy dywidendy co czyni jedną z bardziej atrakcyjnych spółek dywidendowych.
Warto więc pod to grać, mając jednak na uwadze zagrożenia.
Spółka w mojej ocenie to wartość w okolicach 70-90zł za akcje, a w przypadku nałożenia ekstra podatku wartość ta spada do poziomu 50-60zł (przy uwzględnieniu, że nadal mamy mało informacji dotyczących ewentualnych obciążeń).
Technicznie kurs akcji dotarł do wsparcia na 30zł pod koniec marca 2023 i z tego miejsca doszło do odbicia w górę.
Poziom 30-34zł to istotny poziom wsparcia/oporu gdzie kurs w 2021-2022 próbował kilka razy wybić w górę i kiedy ostatecznie udało się to zrobić bardzo szybko dotarł do poziomu 90zł.
Wykres 2. Interwał dzienny | wsparcie/opór 30-34zł
Aktualnie kurs będzie testować poziom 34zł i przebicie tego poziomu ponownie skieruje kurs na test 30zł.
Jednak 18.04 otrzymamy informację o wynikach za 2022 rok. W efekcie może to spowodować odbicie kursu w kierunku oporu na 39,7zł.
Na dziennym wskaźniki nie zachęcają do zainteresowania spółką ponieważ wyraźnie zawracają w dół.
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory | MACD|RSI|RSX
Na tygodniowym interwale wygląda jednak o wiele lepiej. Widać, że mamy mocne wychłodzenie wskaźników i te wskazują na potencjał silnego wybicia w górę.
Wykres 4. Interwał tygodniowy | oscylatory | MACD|RSI|RSX
W mojej ocenie najbliższy scenariusz nawet jeśli skieruje kurs w okolice 30zł to i tak w dłuższym terminie kurs dotrze w okolice 48zł tj. 50% zniesienia Fibonacciego
Wykres 5. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Natomiast wybicie 48zł czyli ostatniego szczytu z lutego 2023 da sygnał do zakończenia trendu spadkowego i rozpoczęcia nowej fali wzrostów w kierunku 60-70zł. Dodatkowo inwestorów może wesprzeć w tym czasie informacja o dywidendzie.
Nadal jednak należy mieć w głowie scenariusz z ewentualnym podatkiem od zysków nadzwyczajnych.
Wsparcie: 34,6/32,8/30,5zł
Opór: 38,7/43,7/48zł
Negacją scenariusz LONG będzie przebicie poziomu 29zł, wówczas trudno określić gdzie mogą zatrzymać się spadki, jednak pierwsze ważne wsparcie będzie wówczas w okolicach 24-25zł
[BMC] Bumech - argumenty za wzrostami16.01.2023 na wykresie zrealizowała się fioletowa formacja rekina. Punkt D tej formacji wypadł na wsparciu w rejonach 47,5zł, tym samym potwierdzając znaczenie tego poziomu dla przyszłych ruchów cenowych i tworząc na nim główną strefę obronną. Ewentualne SL należałoby ustawić pod tą strefą, a najlepiej poniżej cienia świecy z dn.03.10.22r, czyli poziomu 44.4zł. Formacja rekina w swojej istocie często przechodzi w formację 5-0, czyli powinniśmy teraz zaobserwować odbicie w rejony 50% zniesienia Fibo dla fali CD, tj. niedaleko oporu na 60zł. Sytuację tę dla jasności przedstawiłem zieloną strzałką. Zapewne poziom 60zł nie zostanie pokonany z marszu i wystąpi tam jakaś korekta, ale jeśli ostatecznie dojdzie do przebicia 60zł, to coraz bardziej w grze będzie zielony Gartley z zasięgiem do ok.82 zł. Rozegranie to jednak może zająć bykom nieco czasu, więc prognoza jest raczej dla cierpliwych :)
BMC - BUMECH. Byki odrobiły 25% bessy.Mimo tak imponujących wzrostów to BMC odrobił zaledwie 1/4 tego co zabrała bessa. Wsparcie w strefie 32-34 zł. Pierwsza strefa oporu /właśnie testowana przez byki/ 56,85-60,5 zł. Kolejna na W3 całej bessy, czyli 85-90 zł.
Tygodniowy potwierdza to co widać na miesięcznym.
Za to na dziennym robi się ciekawie. Czwartkowy wisielec i piątkowa spadająca gwiazda, obydwie świece pod oporem sygnalizują, że byki mogły się przegrzać.
Korekcie sprzyjają też wysokie odczyty z TSI i OBV. Korekta mogłaby dotrzeć w okolice 41-40 zł, czyli do krzywej ATR na wykresie dziennym.
Taki scenariusz wydaje mi się bardzo prawdopodobny.
Bumech - atak na 1 złSpółka drożała podczas środowej sesji o 2,2% choć dzienne maksima znalazły się jeszcze wyżej. Była to udana sesja, której towarzyszyła podwyższona zmienność. Cena znalazła się ponad poziomem poprzedniego szczytu z końca sierpnia. Takie zachowanie potwierdza tendencję wzrostową, z jaką mamy do czynienia od końca czerwca. Wzrost obrotów podczas obecnego impulsu sugeruje, że niebawem popyt będzie atakował poziom 1 zł.
