Rozpocznij

Analizatechniczna

[PXM] - Analiza techniczna spółki PolimexCześć, Polimex ostatnio dotarł na wykresie tygodniowym do górnej linii oporu. Jeżeli zejdziemy na niższe wykresy możemy zauważyć, że jednego dnia udało nam się zamknąć świece powyżej, jednak przetestowanie wsparcia okazało się nieudane. Wykres W1 (linia oporu): Wykres D1 (wybicie z linii i nieudany retest): Po ostatnim dołku, kurs wzrósł o 90%. W ostatnim czasie dwukrotnie pojawiła nam się dywergencja na RSI. Równocześnie wartość jego dochodziła do 80 pkt. Wykres D1 (dywergencja na RSI): Nakładając zniesienie Fibonacciego zdrowa korekta może dotrzeć w okolice fibo 50 - 61,8, czyli okolice 3,936 - 4,172. Wskaźnik MACD dał sygnał sprzedaży, a RSI się wychładza, co faktycznie może oznaczać chwilowy koniec wzrostów. Na wykresie można również zauważyć tworzenie się formacji. RGR. Jeżeli kurs obecnie pójdzie w górę, to zacznie się tworzyć prawe ramię. Zasięg korekty z tej formacji może dotrzeć właśnie do wcześniej wspomnianego poziomu 3,936. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i RGR): Jeżeli przeanalizujemy profil wolumenu z całego roku, to można zauważyć, że największy jest przy luce, która nam się otworzyła (3,16 zł). Następny jednak największy wolumen jest w przedziale fib 50-61,8, gdzie może odbyć się mocna walka o wybronienie kursu. Wykres D1 (luka cenowa i profil wolumenu): Na spółce PXM jest wiele sygnałów, które wspierają kierunek na południe, dlatego też, w swojej strategii wybieram short. WAŻNE WSPARCIA: 4,372 / 4,172 / 3,936 WAŻNE OPORY: 4,646 / 4,798 / 4,940 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moim subiektywną opinią.
GPW:PXMShort
od SkotarekG
4
Jastrzębie nastawienie FEDu umacnia USDPLN, ale czy na długo?Na początku grudnia przebiliśmy wsparcie na poziomie 4,5029 i tak jak w poprzedniej analizie pisałem, będę oczekiwał reakcji kursu okolicach 4,397 - 4,413. 5 grudnia mieliśmy dojście do strefy zakupowej, a następnie odbicie do wcześniejszego wsparcia (4,5029), dobijając tym samym do górnej linii trendu spadkowego na wykresie H4. Wykres H4 (kanał równoległy): Analizując wykres dzienny widać, że oprócz jednego wyłamania się ze strefy wsparcia i powrotu na następny dzień, to kurs bardzo dobrze reaguje na nie, nie pozwalając zejść niżej. Z drugiej strony niedługo utworzy nam się krzyż śmierci (przecięcie EMA50 i EMA200), które może dać siłę do jego przebicia. Wykres D1 (strefa wsparcia): Co w takim wypadku? Gdzie możemy szukać kolejnych wsparć? Na wykresie tygodniowym mamy mocną linię wsparcia trendu wzrostowego, która przecina się z poziomem dziennym 4,308. Tam widzę możliwość reakcji, jeżeli kurs będzie spadał. Kolejnym mocnym wsparciem jest 4,255. Wykres W1 (linia trendu. wzrostowego): Jeżeli jednak wsparcie nasze wytrzyma - co nie jest niemożliwe, to moglibyśmy liczyć na korektę i dotarcie w okolice 4,63 - 4,71 ze zniesienia Fibonacciego w trendzie spadkowym. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jaką widzę strategię? Mam dylemat i myślę, że sporo inwestorów zastanawia się  co zrobi dalej FED. Zrozumiałe jest, że kurs USDPLN zależy też bardzo od EURUSD. Jeżeli mamy gołębie nastawienie FEDu, a wyniki dotyczące hamowania gospodarki w USA są dobre, to USD osłabia się. Jednak jeśli nastawienie FEDu jest na dalsze zaciskanie polityki pieniężnej to kurs USD się umacnia. Ostatnie posiedzenie mimo dobrych wyników inflacyjnych spowodowało obawy inwestorów, że w lutym będzie istniała możliwość podniesienia stóp o 75 pb. Dobrym (dla spadków USD) scenariuszem byłoby podniesienie stóp o. 50pb, a następnie o 25pb. Nastawienie byłoby wtedy bardzo bycze na giełdzie. W innym przypadku możemy liczyć na umocnienie się  dolara. Możliwe, że jeżeli nic ważnego się nie. wydarzy to do najbliższych wyników będziemy się  konsolidować. WAŻNE WSPARCIA: 4,415 / 4,397 / 4,308 WAŻNE OPORY: 4,5029 / 4,513 / 4,586 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko subiektywną opinią.
od SkotarekG
Czy jesteśmy w zdrowej korekcie? Walka ze wsparciem na mBanku.mBank znalazł się interesującym miejscu, więc postanowiłem głębiej przyjrzeć się spółce pod kątem analizy technicznej. Porównując spółkę z WIG_Banki od początku roku podąża ona śladami indeksu. Inaczej było w ubiegłym roku, kiedy to spółka urosła zdecydowanie mocniej. Wykres D1 (porównanie z wig_banki 2022): Wykres D1 (porównanie z wig_banki 2021): Od listopada 2021 kiedy to spółka osiągnęła ATH, kurs wszedł w trend spadkowy. W okolicach sierpnia tego roku, mieliśmy nieudaną próbę budowania trendu wzrostowego, co spowodowało przebiciem linii wsparcia (czerwona). Utworzyła nam się wtedy również formacja podwójnego szczytu z zasięgiem w okolice 157 zł. Kurs jednak dotarł do 175 zł (ostatnia taka cena za akcję była w grudniu 2020 roku). Wykres D1 (zasięg podwójnego szczytu): Od tego czasu kurs urósł o prawie 100%, a dokładnie o 98,83%. Dla porównania Handlowy, czy PEO urosły o 50% w tym samym okresie. Rozrysowując zniesienie Fibonacciego póki co jesteśmy w zdrowej korekcie, w której kurs dotarł we czwartek do fibo 61,8 i mieliśmy reakcję. Niestety sesja w piątek i wcześniejsza konferencja FEDu dały sporo czerwieni na polskiej giełdzie. Mimo wszystko cena utrzymała się powyżej wsparcia (zielona linia). Przebijając jednak EMA200. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto zwrócić uwagę również na zieloną linię, która wcześniej była oporem. Kurs po wybiciu, nigdy jej jeszcze nie przetestował, a z doświadczenia w większości przypadków tak się dzieje. Jeżeli spojrzymy na piątkowy kurs na niższych interwałach to zobaczymy jak mocno kurs walczył ze wsparciem. Dzisiejsza sesja można powiedzieć, że była zdecydowanie nudniejsza. Mimo wszystko znajdujemy się na granicy zielonej linii (na D1 została ona przebita, czego nie widać na H1). Wykres D1 (walka o wsparcie): Jaką widzę strategię? Rajdu Świętego Mikołaja raczej nie będzie, ale powinniśmy spodziewać  się tutaj próby odbicia się od linii wsparcia do końca roku. Możliwe, że kurs będzie chciał jeszcze przetestować niższe wsparcia, ale jeśli dzień zakończymy powyżej to kurs zawróci na północ. Dodatkowo RSI zbliża się do wychłodzenia, jeżeli jutrzejszy dzień zakończyłby się na plusie, mielibyśmy utworzenie podwójnego dna na nim. Co również skłania mnie bardziej do strategii long. WAŻNE WSPARCIA: 277,8 / 261,4 / 255,4 WAŻNE OPORY: 281,4 / 296 / 310,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MBKLong
od SkotarekG
2
ZEP wybija z trójkąta i klasycznie go testuje.Cześć, po dość dużych wzrostach w październiku spółka ZE PAK weszła w korektę i prawie przez miesiąc kurs kierował się na południe, by od końca listopada znowu zawrócić. Ostatnią rekomendacją od BM Santander z dnia 21 listopada 2022 było „niedoważaj”, do której przyczyniła się publikacja rozporządzenia rządu w sprawie maksymalnych dopuszczalnych cen energii elektrycznej w produkcji oraz dopuszczalnych marż na sprzedaży. Cena docelowa została obniżona o 36% do poziomu 18,7 zł. Zapraszam na moją analizę techniczną spółki :) Bardzo ważnym oporem spółki, który musi zostać przebity myśląc o dalszych wzrostach jest 25 zł. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego ze szczytu 31 października do 14 października to właśnie ten poziom wyznacza nam 0,5 fibo. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i ważny opór): Przebijając 25 zł, kurs ma realną szansę dotarcia, w dość krótkim czasie w okolicę. 28-29 zł, gdzie możemy spodziewać się  reakcji. Wykres D1 (linia oporu): To na co warto zwrócić uwagę, to to, że kurs poruszał się w trójkącie symetrycznym, a w ostatnie dwa dni nastąpiło jego wybicie na północ oraz klasyczne przetestowanie następnego dnia. Jeżeli mielibyśmy liczyć zasięg tego wybicia to kurs powinien dotrzeć w okolice 1,618 zniesienia fibo, a tym samym do górnej linii oporu. Nie mniej jest to scenariusz bardzo optymistyczny i może być ciężki do osiągnięcia :) Wykres D1 (trójkąt symetryczny i jego zasięg): Wykres D1 (klin zwyżkujący w długim terminie i górna linia oporu): Negacją strategii long, będzie wejście powrotne do trójkąta, oraz przebicie dolnej (pomarańczowej) linii wsparcia. Wtedy kurs będzie miał szanse dotrzeć w okolice ostatniej rekomendacji BM Santander. Ważne opory jakie mamy na wykresie to: 25,0 / 26,7 / 29,35 Ważne wsparcia: 23,25 / 22,2 / 19,85
GPW:ZEPLong
od SkotarekG
Czy LPP pokona EMA200 i będzie kontynuowało wzrosty?Cześć, spółka LPP, która niewątpliwie była gwiazdą 2021 i początku 2022 roku, niestety bardzo mocno. ucierpiała. Od swojego szczytu, do października kurs spadł o ponad 60%, a linia trendu po korekcie wzrostowej, była zbyt mocna do przebicia. Wykres D1 (linia trendu spadkowego): Kurs mimo przebicia wsparcia 7455 zł wybronił się i następnego dnia (14 października) zawrócił na północ. 18 października dostaliśmy sygnał kupna na MACD. Miesiąc później kurs wybił się z linii oporu, aby następnie przez trzy dni ją testować. Wykres D1 (sygnał kupna MACD, testowanie linii oporu): Nakładając zniesienie Fibonacciego, możemy zauważyć, że dotarliśmy do fib50, które równocześnie pokryło się z EMA200 i tam nastąpiła reakcja rynku. Kurs do tego czasu wzrósł o prawie 40%. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory, które wyznaczyłem w poprzedniej analizie. Nadal są one aktualne, a dodatkowo obecnie. pokrywają się z ważnymi punktami zniesienia fib od ostatniego szczytu. Wykres D1 (wsparcia): Jaki widzę scenariusz? Kurs zmienił w średnim terminie swój trend na wzrostowy. Ostatnio dużym problemem okazało się pokonanie EMA200. Inwestorzy wczoraj podjęli próbę ponownego zaatakowania EMA, a dzień zamknęli trochę powyżej. Dzisiaj może nastąpić próba przetestowania. Jeśli uda się  utrzymać, to na MACD możemy mieć dzisiaj sygnał kupna, który będzie dodatkowym potwierdzeniem kontynuacji wzrostów. Korekta, która odbyła się po wzrostach doszła do 0,618, co oznacza, że była ona zdrowa i nie widzę większych przesłanek do mocniejszych spadków. Dopiero przebicie wsparć 8900 oraz 8625 da mi nastawienie negatywne na tej spółce. WAŻNE WSPARCIA: 8900 / 8625 / 8460 WAŻNE OPORY: 9765 / 9960 / 10435 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPPLong
od SkotarekG
1
AT - Z jakim nastawieniem zakończymy dzisiejszy dzień na USDPLN?Cześć, po wybici z kanału trendu wzrostowego USD kontynuuje spadki. Od dwóch tygodni obawiałem się scenariusza utworzenia flagi niedźwiedziej z zasięgiem w okolicach 4,39-4,40. Już 5 grudnia dotarliśmy w te okolice, co prawda, liczyłem na jeszcze jedną podbitkę pod. 4,58 przed wyłamaniem się wsparcia 4,508, jednak tego nie doczekałem się ;) Wykres D1 (kanał równoległy trendu wzrostowego): Jeżeli spojrzymy na wykres godzinny, to możemy rozrysować sobie linię oporu, której para dość mocno respektuje. Dodatkowo jeżeli rozrysujemy sobie od szczytu, który tworzy opór zniesienie fibo, do ostatniego dołka, to nie dość, że dotarliśmy ostatnio do fib50 i zawróciliśmy na południe. Kurs dąży do strefy zakupowej, gdzie ostatnio nastąpiła mocniejsza reakcja. Jednym ze scenariuszy, który można zakładać, to zejście do tej strefy i utworzenie się formacji podwójnego dna w krótkim terminie. Grając pod to, można ustawić krótki SL, ponieważ przebicie strefy zakupowej może świadczyć o kontynuacji spadków do w okolice 4,30 zł. Wykres H1 (linia oporu w krótkim terminie): Co ciekawe przedwczorajsze decyzje RPP oraz wczorajsza konferencja nie miała większego wpływu na kurs i "nie bujało" jak ostatnio. Myślę, że decyzje były już w cenie. Ciekawie robi się na wykresie tygodniowym i długim terminie, a dzisiejszy dzień zamknie nam świece. Widzę tutaj możliwość utworzenia się odwróconego młota, który sugeruje zmianę trendu. Ważne jest jednak uzyskanie potwierdzenia, w tym wypadku potwierdzenia wzrostu. Może się ono pojawić na przykład w postaci otwarcia kolejnej sesji powyżej korpusu odwróconego młota. Równocześnie w długim terminie możemy rozrysować sobie wsparcie, gdzie kurs reagował. Nakładając wsparcie dzienne na poziomie 4,31, moglibyśmy zakładać, że jeśli będą dalsze spadki to idealnie byłoby dotrzeć w te okolice za 2 tygodnie ;) Wykres W1 (linia wsparcia, Fibonacci): Jaki mam scenariusz na najbliższy tydzień? Osobiście oczekuję jakiejkolwiek reakcji kursu w okolicach 4,39-4,41. Jeżeli dzisiejszy dzień zakończymy powyżej, będę widział szanse na wzrosty w krótkim terminie. Warto pamiętać o linii oporu, zarówno na wykresie H1 jak i H4, ponieważ zasięg wzrostów może nie być wcale duży. Przebicie tej strefy w dół, to sygnał do kontynuacji spadków, która przybliży nas do fib 38.2. Obecnie w moim odczuciu jest to korekta po tak dużych wzrostach (-12% od szczytu). Przebicie 4,2558 będzie upewnieniem zmiany trendu w długim terminie. Wykres D1 (fibonacci / spadki):
od SkotarekG
Inter Cars SA - kiedy nowe ATH ?Każda bessa kiedyś się kończy. Może za wcześnie mówić o tym w odniesieniu do szerokiego rynku, ale w przypadku wybranych walorów wygląda to zupełnie inaczej. Takim przykładem jest kurs akcji Inter Cars SA. Jak się okazuje na początku października mieliśmy roczne minimum - 337,50 pln. Dzisiaj blisko dwa miesiące później mamy poziom 464 pln. To daje stopę zwrotu +37,50%. Trzeba przyznać, że prawie każdy wziąłby taki wynik w ciemno w tym roku, a tym bardziej jeśli mówimy o stopie zwrotu w okresie dwóch m-cy. Jak wygląda sytuacja obecnie ? Dla przypominienia 52 tygodniowe maksium mamy na poziomie 487,20 pln. Cena akcji na koniec tygodnia była notowana na poziomie 464 pln. Miniony tydzień zakończył się na minusie -0,11%. Nie jest to minus, który robi wrażenie, szczególnie po kilku tygodniach intensywnych wzrostów. Jedyna rzecz, która może niepokoić to poziom obrotów, który był wyższy niż tydzień wcześniej. Plusem jet to, że średnie MA15 i MA45 wykręcają ku górze, co w przyszlości może być wykorzystane jako wsparcie przy ewentualnych korektach. Czy znajdzie się siła popytu, która wynisie kurs na wyższe poziomy ? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Dużo będzie zależeć od sytuacji za oceanem. Póki co nie pozostaje nam nic innego jak obserowować rozwój wydarzeń. W przypadku korekty wsparcia upatrywałbym na poziomie średniej MA45 - 405,60 pln.
GPW:CAR
od Robert_Pietraga
Jak widzę CDR w krótkim i średnim terminie?Cześć, w swojej analizie z 18 października pisałem, że jesteśmy bardzo blisko górnej krawędzi klina zniżkującego i jeżeli wybijemy, a następnie przetestujemy to widzę dalsze wzrosty na CDR. Wykres D1 (poprzednia analiza i strategia): Ze względu na pozytywne wiadomości dotyczące spółki kurs faktycznie przebił opór, a wzrosty sięgnęły kolejne 28%. Wykres W1 (wybicie z klina): Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny i wybicie z klina, to było ono wprost książkowe. Mieliśmy zamknięcie świecy dziennej powyżej, następnego dnia przetestowanie udane zatrzymanie się ponad oporem i rajd do góry. Wykres D1 (wybicie z klina): Obecnie znajdujemy się w zdrowej korekcie do wzrostów. Nakładając zniesienie widzimy, że kurs zmierza w kierunku fib 61,8. Dodatkowo są to okolice ważnego wsparcia, wyznaczonego we wcześniejszych analizach. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Potwierdzeniem spadków w okolice fibo 61,8, może być powstała formacja RGR. Widać ją zdecydowanie lepiej na wykresie liniowym. Wykres D1 (formacja RGR): W średnim terminie widzę dalej kierunek na północ. Korekta po tak dużych wzrostach zawsze powstaje, co nie oznacza, że inwestorzy uciekają ze spółki. Dodatkowo rysuje nam się formacja cup&handle, co może dać spore wzrosty z zasięgiem 277 zł, jednak do tego czasu musimy przebić takie poziomy oporu jak: 157 zł czy 182 zł. :) Wykres D1 (możliwa formacja filiżanki): WAŻNE OPORY: 157,14 / 182,22 / 203,48 WAŻNE WSPARCIA: 124,62 / 118,16 / 110,80 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDRLong
od SkotarekG
1
Czy dojdzie do realizacji flagi niedźwiedziej na parze USDPLN?Cześć, ubiegły tydzień zaczął się bardzo dobrze i zgodnie z poprzednią strategią odbiliśmy się do EMA200 podążając na północ. Tak jak pisałem w poprzednim wpisie, miałem pewne obawy do wzrostów, jeżeli nie przebijemy poziomu oporu 4,58, gdyż widziałem możliwość konsolidacji pomiędzy 4,508 - 4,586, a następnie utworzenie się formacji niedźwiedziej flagi. Wykres D1 (z poprzedniej analizy): Niestety póki co sprawdza się negacja mojej strategii i założeń na long. Od 11 listopada konsolidujemy się w wyżej wymienionym przedziale. Dodatkowo obecnie jesteśmy kolejny dzień poniżej EMA200 i nie jesteśmy w stanie się przebić  jej. Wykres D1 (EMA. 200): Jeżeli zerkniemy na wykres H4, to możemy zauważyć jak mocno kurs walczy z poziomem 4,51 i jak inwestorzy nie są zdecydowani. Z jednej strony wyniki bezrobotnych w USA były niezłe. Mamy więcej osób, niż przewidywali to inwestorzy. Daje nam to sygnał do zmniejszenia podnoszenia stóp procentowych do poziomu 50pb. Wyniki pokazują, że działania jakie podejmują w Ameryce działają i gospodarka spowalnia, nie wchodząc przy tym w recesje. Wspiera to osłabienie dolara, a tym samym daje wzrosty SP500 i innych giełdach. Warto też zwrócić uwagę, że indeks dominacji dolara spadł poniżej ważnego poziomu 106,3 i może kontynuować spadki nawet do 105,64, co oczywiście spowoduje również spadki parze USDPLN. Co prawda SPX walczy z wyjściem i utrzymaniem się  powyżej 4000 pkt brak potwierdzenia i przebicia, może wesprzeć USDPLN do wzrostów i obrania kierunku na północ. Wykres H4 (walka z poziomem. 4,51): Wykres H4 (indeks dolara): Obecnie póki jesteśmy cały czas przy poziomie 4,51 ciężko jasno określić strategię. Z jednej strony spx może zawrócić na południe w grudniu co przyczyni się do wzrostów na dolarze, z drugiej kondycja USA i wyniki nie są złe, co napawa inwestorów do przeniesienia gotówki w stronę giełd. Możliwe, że będzie próba realizacji niedźwiedziej flagi z zasięgiem do 4,39. i ten scenariusz jest bardzo możliwy. Dlatego też pilnie obserwuję, aby złapać odpowiedni moment wejścia. Negacją flagi będzie wyjście powyżej 4,58 i zamknięcie świecy dziennej. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
1
BTC sytuacja na stan 24.11(aktualizacja)Tak oto postrzegam BTC. Jest to moja pierwsza publiczna analiza, zaktualizowana z 24 listopada. Widzimy 2 linie trendu, które respektuje cena. Pierwsza bardziej lokalna linia została wybita( korpus powyżej linii) Jednak , wydaje mi się że był to fake breakout. Dodatkowo jest tam mały knocik co znaczy że cena nie mogła pójść wyżej. Kolejne potwierdzenie to piękny shooting star na 4h. Dodatkowo można zaważyć iż wolumeny są podażowe, nie są one zbyt duże jednak widzimy więcej czerwieni. Strefa czerwona jest to strefa spadkowa. Strefa zielona( pomierzona ostatnia korekta oraz szeroki układ one to one). Z moich osobistych obserwacji zauważyłem iż ceny na dowolnej kryptowalucie, reagują na 1,61. Trochę wcześniej znajduje się 1,272. Być może tutaj zatrzymają się lokalne spadki.
od Hirosbors
Asseco Polska - spółka, która nie może przebić EMA 200Asseco Polska, która od połowy 2018 roku była w trendzie wzrostowym ewidentnie dochodząc do granicy 100 zł obrała kierunek niedźwiedzi. Z poziomu 100 zł dotarliśmy do lokalnego dołka 63 zł, które odbiło się od tygodniowego wsparcia z konsolidacji w 2020 roku. Kurs sięgnął wtedy -35% strat co jak na porównanie z innymi spółkami nie jest złym wynikiem, nie mniej wiele. z nich odrobiło już znaczenie straty, a Asseco Polska realnie nadal jest w trendzie spadkowym. Wykres W1 (tygodniowe wsparcie lokalnego dołka): Dokładniej widać to na wykresie dziennym. Znajdujemy się w równoległym kanale spadkowym idąc obecnie do jego górnej krawędzi. Warto jednak zwrócić uwagę, że EMA200 zawróciła na południe i już trzykrotnie w tym kanale nie pozwoliła dojść do jego górnego oporu. Wykres D1 (EMA200 i kanał równoległy): Obecnie kurs po wczorajszej korekcie dotarł do wsparcia i na nim się zatrzymał. Jest to dobra oznaka, że popyt nie poddaje się tak łatwo. Jeżeli w najbliższych dniach przebijemy kurs, możemy spodziewać się próby do środka kanału. Dodatkowo nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do szczytu wynika, że scenariusz może się spełnić. Mamy tam bowiem fib 61,8, gdzie może być mocniejsza reakcja. Wykres D1 (wsparcie dzienne): Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie spółka nadal jest w trendzie spadkowym i póki co nie widzę mocniejszych przesłanek, żeby wyszła z tego kanału. Wyniki w USA dotyczące bezrobocia były pozytywne, FOMC myśli o zmniejszeniu podnoszenia stóp o. 50pb, rynki powinny odreagować, jednak nasz kochany banan zachowuje się zawsze inaczej do pozostałych rynków ;) Jeżeli faktycznie uda się przebić EMA200 co jest kluczowym do dalszych wzrostów, to wtedy będzie szansa na większe wzrosty i negacja mojej strategii..
GPW:ACPShort
od SkotarekG
Strategia na najbliższy tydzień pary USDPLNCześć, jak co tydzień czas na analizę USDPLN na najbliższe dni :) Tydzień temu nie byłem pewny jak będzie wyglądać sytuacja czy. pogłębimy spadki z poziomu 4,51 przebijając go, czy też nastąpi reakcja na mocne wsparcie. Dodatkowo mieliśmy tydzień ważnych wyników, które również miały wpływ na walutę USD. Sam rynek miał problem z określeniem się, w którym kierunku mamy się poruszać i weszliśmy w tygodniową konsolidację. Odbijaliśmy się od poziomu do poziomu 4,516 - 4,586 z widocznymi odchyalniami na dziennym wykresie. Ważne, że każda świeca została zamknięta w tym właśnie przedziale. PS (strzałką zaznaczyłem piątek - nie zdążyłem. pobrać  wszystkich wykresów w weekend i publikuję analizę w pon rano ;)) Wykres D1 (rynek ma dylemat): To co możemy zauważyć, to dotarcie w ubiegłym tygodniu do dolnej krawędzi kanału równoległego, próbę jego przebicia oraz udany powrót. Historycznie. po takim odbiciu, dolar dochodził minimum do jego środka, gdzie następowała reakcja rynku. Wykres D1 (kanał równoległy): W celu obrania odpowiedniej strategii trzeba przeanalizować również parę EURUSD. W uproszczeniu kurs dotarł do EMA200 i stamtąd nastąpiła reakcja i odbicie na południe. Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka to kurs może dotrzeć w okolice 1,00-1,01. Warto zwrócić uwagę, że kiedy kurs EURUSD spada, to umacnia się dolar przez co rośnie USDPLN. Wykres D1 (EURUSD): Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w piątek kurs USDPLN utrzymał się na zamknięciu powyżej od EMA200, a MACD powoli zawraca, co również daje sygnał, że kurs może zawrócić na północ. Wykres D1 (EMA200 i MACD): Osobiście uważam, że kurs powinien w najbliższym czasie próbować kierować się na północ i taką mam strategię na najbliższy tydzień. Negacją  tej strategii będzie dalsza konsolidacja na poziomie 4,516-4,586 i udana próba (na wykresie dziennym) wyjścia dołem. Wtedy możliwy jest scenariusz utworzenia się flagi z targetem do 4,39 zł. Wykres D1 (negacja strategii): WAŻNE OPORY: 4,586 / 4,617 / 4,637 WAŻNE WSPARCIA: 4,541 / 4,516 / 4,479 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
5
Czy KGHM domknie ostatnią lukę? Analiza techniczna spółkiW poprzedniej analizie kiedy kurs odbił od wsparcia tygodniowego i był na poziomie 90 zł pisałem o możliwej reakcji inwestorów i obrania kierunku na północ. Od tego czasu KGHM zaliczyła bardzo ładny rajd dając ponad miesiąc zielonych świec na tygodniowym wykresie. Z impetem przebiliśmy opór na poziomie 101 zł i kurs dotarł aż do 129,3 zł, gdzie rozpoczął korektę i ten tydzień zamknął pierwszy raz na czerwono. Czy możemy oczekiwać większej korekty? Zapraszam na analizę. Istotnymi poziomami było 80,35 zł oraz widmo domknięcia luki na poziomie 100 zł. Stąd też we wcześniejszej analizie obrałem strategię na long. Dodatkowo mieliśmy wyjście z kanału spadkowego, który spółka próbowała przetestować. Wykres Tygodniowy (wsparcia i opory): Analizując wykres dzienny, kurs 2 listopada domknął lukę i odrobinę zawrócił. Tam też spodziewałem się reakcji inwestorów, nie mniej myślałem, że będzie mocniejsza. Na drugi dzień, kurs mocno wystrzelił, tworząc nam pierwszą lukę wzrostową, by po kilku dniach przebić EMA200 również otwierając się z dość sporą luką. Niestety nie doczekaliśmy się trzeciej ostatniej luki, ponieważ kurs odbił od mocnego oporu dziennego i tygodniowego na poziomie 129,3 zł. 16 listopada domknęliśmy również pierwszą lukę. Wykres D1 (luki i opory): Jak widzę spółkę w średnim terminie? We czwartek przebiliśmy poziom wsparcia 115,9 zł, kurs już spadł o przeszło 10% do początku tygodnia. Dodatkowo w piątek mieliśmy nieudaną próbę przetestowania wspomnianego wcześniej wsparcia, co jest negatywnym sygnałem. Inwestorzy będą mogli próbować zamknąć lukę cenową z poziomu 97,6-99,6 zł. Jeżeli spojrzymy na MACD to zaczął on zawracać i możliwe, że niebawem da sygnał sprzedaży. Wykres D1(korekta, wsparcia i MACD): Szukając dodatkowych wsparć, nałożyłem zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka i kurs utrzymał się powyżej fib 61,8. Na pewno jutro może nastąpić ponowna próba przetestowania tego poziomu, jeżeli zamkniemy świecę dzienną poniżej oczekiwałbym spadków do fib 50, a nawet fib 38,2, chociaż wtedy będziemy już zdecydowanie za blisko naszej luki, by jej nie domknąć. Negacją scenariusza spadkowego będzie utrzymanie się powyżej fib 61,8 i udana. próba przebicia oporu 115,9 zł. Wykres D1(zniesienie Fibonacciego): WAŻNE WSPARCIA: 112,75 / 107,6 / 105,8 WAŻNE OPORY: 115,9 / 120,0 / 129,3 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGHShort
od SkotarekG
Analiza techniczna spółki TORPOL. Torpol spółka zajmująca się budową infrastruktury od listopada 2018 roku jest w ciągłym trendzie wzrostowym. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy to od lipca 2020 roku możemy poprowadzić linię oporu, od której już trzykrotnie kurs odbił na południe. Dolnego wsparcia natomiast nie można tak jednoznaczenie wyznaczyć, gdyż w okresie dwóch lat mamy tak na prawdę dwa punkty styku chyba że, weźmiemy je jako "anomalia" i wyznaczymy odrobinę wyżej (kolor turkusowy). Ja osobiście będę się posługiwał tą drugą linią, aby znaleźć więcej punktów, które nakierują, w którym miejscu szukać reakcji inwestorów. Wykres W1 (linia oporu i wsparcia): W lipcu nastąpiło odcięcie dywidendy i tym samym kurs spadł o dobre 18% i odbiliśmy się od dolnej linii oporu, po której rozpoczęliśmy wspinaczkę na północ. Wykres D1 (dywidenda): Obecnie kurs walczy pomiędzy fib 50, a fib 61,8 oraz z oporem na poziomie 16,5 zł, którego od prawie miesiąca nie jest w stanie przebić. Dzisiaj natomiast zatrzymaliśmy się na EMA100. To na co zwróciłem uwagę, to MACD, który dochodząc do przecięcia się linii i dania sygnału kupna zawrócił, co nie jest dobrym sygnałem. W średnim terminie, kurs zaczął nam tworzyć klin zwyżkujący, który bardzo często jest wybijany dołem i kontynuuje spadki z zasięgiem do około 13 zł. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę odcięcie dywidendy, nie mniej jest to sygnał do zachowania bezpieczeństwa. Wykres D1 (klin zwyżkujący, zniesienie Fibonacciego): Czy taki scenariusz może się spełnić? Brak siły przebicia kursu w okolicach 16,5 zł i mocne tłamszenie go, zawrócenie kursu MACD skłaniają mnie bardziej do chęci przetestowania fibo 50, a nawet 38,2. Co prawda dojście do tego drugiego, przebije linię wsparcia i może być sygnałem do większej paniki. Wykres D1: Plusem są dzisiejsze wyniki Torpolu, które z roku na rok poprawiły się, jednak warto sprawdzić cashflow. Widziałem, że kilka osób miało do niego zastrzeżenia. Jeżeli wyniki nie były w cenie, to jest szansa na większy wolumen i wzrosty. Póki co jesteśmy po środku, dlatego strategię ustawiam na neutralną, chociaż przychylam się w średnim terminie do korekty. WAŻNE WSPARCIA: 16,1 / 15,92 / 15,58 WAŻNE OPORY: 16,34 / 16,5 / 16,72 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TOR
od SkotarekG
Silna spółka na bessę. Analiza techniczna UNIMOTCześć, jeżeli miałbym wskazać jedną ze spółek, które nie straciły podczas wybuchu wojny to zapewne byłby to UNIMOT. Spółka od 24 lutego do dzisiaj urosła o przeszło 150% i systematycznie nadal rośnie. Wykres D1 (okres wojny UKR-RUS): Od początku roku znajdujemy się w kanale równoległy z dwoma próbami wybicia w dół, a obecnie zbliżamy się do jego górnej linii. Nakładając rozszerzone zniesienie fibo wartości 0,5 oraz 0,618 pokrywają właśnie z górnym ograniczeniem kanału w zależności od okresu, w którym może dojść do styku. Wykres D1 (kanał równoległy / rozszerzone fibo): Analizując roczny profil wolumenu można zauważyć, że mocne zakupy były w okolicy 50,1 zł, co daje nam potencjalnie 80% zysku. Dlatego też w okolicach 87 - 92 zł szukałbym reakcji kursu i rozpoczęcie korekty. Warto też zwrócić uwagę na RSI, które jest już przegrzane oraz dodatkowo tworzy nam się niedźwiedzia dywergencja RSI. Wykres D1 (profil wolumenu): Wykres D1 (RSI i dywergencja): Jaki zakładam scenariusz? Jeżeli wszystko dobrze pójdzie to kurs powinien dotrzeć w okolice 87-92 zł i tam odbić na południe. W średnim terminie należy spodziewać się korekty w okolice 67,7-63,5 zł, dlatego też ustawiam strategię na short. W długim terminie spółka nadal może rosnąć dopóki nie wyjdziemy z kanału równoległego :) WAŻNE WSPARCIA: 78,8 / 71,8 / 67,7 WAŻNE OPORY: MAMY ATH WIĘC HISTORYCZNIE BRAK ;) Z rozszerzenia fibo: 86,4 / 89,5 / 92,6 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią. Dzięki za uwagę!
GPW:UNTShort
od SkotarekG
Czy przebijemy 2 letni opór na Creepy Jar? Analiza techniczna.Cześć, dzisiaj postanowiłem wziąć pod analizę spółkę Creepy Jar. Developera gier specjalizujących się w gatunku survival simulation/base building, którego sukcesem na skalę światową okazała się gra Green Hell. Od czerwca 2022 roku spółka wyznaczyła ostatni dołek i obrała kierunek na północ, po czym weszliśmy w konsolidację. Wzrost sięgnął w maksymalnym szczycie 61%, a teraz utrzymuje się w granicy 50%. Wykres D1 (zamiana trendu w średnim terminie): Biorąc pod uwagę średni termin, to faktycznie można zauważyć zmianę nastawienia inwestorów do spółek z branży gier, jednak jeżeli spojrzymy w długim terminie to CRJ, w ostatnich dwóch dniach próbowało przebić roczny trend spadkowy, niestety z niepowodzeniem. Nakładając do tego zniesienie Fibonacciego, kolejny raz odbiliśmy się od 658 zł co jest fib 50 od szczytu ze stycznia do dołka. Wykres D1 (zniesienie fibo, trend spadkowy): Spoglądając na wykres tygodniowy, możemy wyznaczyć również trend spadkowy, który odbił się w tym tygodniu od oporu. Wykres W1 (trend spadkowy): Jaki widzę scenariusz na najbliższe tygodnie? Bardzo realne jest zejście do poziomu fibo 38,2, gdzie mamy mocne wsparcie również wyznaczając je za pomocą profilu wolumenu od stycznia tego roku. Tam szukałbym reakcji rynku i kolejnej próby przebicia niebieskiej linii trendu. Warto również zwrócić uwagę na tworzący się pattern flagi wzrostowej na tygodniowym z zasięgiem do 974 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Wykres W1 (rising flag): WAŻNE WSPARCIA: 607 / 572 / 543 WAŻNE OPORY: 642 / 658 / 676 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CRJLong
od SkotarekG
Ważne strefy wsparć i oporów na parze USDPLN.Cześć, obiecałem zaktualizować :) Jak widać strategia dość dobrze obrana z poprzedniej strategii, w której reakcji przy strefie 4,70 oraz możliwości dalszych spadków do 4,52 zł. Poprzedni tydzień był pełen emocji ze względu na FOMC, wyniki, podwyżki stóp oraz wypowiedzi FEDu. Niestety następny tydzień również nie będzie łatwy dla traderów, ale może być sporo okazji, bo będzie bujać :) Zacznijmy krótko od analizy wstecznej. To czego oczekiwałem to reakcji na strefę 4,69-4,72 i tak też się stało. Było kilka prób ponownego przetestowania jej, ale kurs od 26 października zaczął iść do góry. Jak widać również opór na 4,8435 działa co do grosza, bo już 3 listopada mieliśmy odbicie się od niej. W takich tygodniach pełnych wyników osobiście staram się rozgrywać od strefy do strefy, nie próbując łapać kursu w połowie. Wykres D1 (analiza ostatnich 2 tygodni): Jeżeli zerkniemy na nasz wykres tygodniowy to nadal jesteśmy w kanale trendu wzrostowego, a korekta dotarła do fibo 38,2 i na koniec zeszła delikatnie niżej. Ostatni tydzień utworzył nam również świecę odwróconego młota, która sugeruje zmianę trendu na północ. Powinna mieć ona potwierdzenie na otwarciu się kolejnej sesji powyżej korpusu. Wykres W1 (zniesienie fibo oraz odwrócony młot): Analizując wykres dzienny, dotarliśmy do ważnego wsparcia na poziomie 4,6981, ale go nie przebiliśmy. Jedyne wsparcie przebite, które było trzymane od połowy czerwca i było dla mnie dość istotne to niebieska linia. Wykres D1 (wsparcia): Poprzez napięty tydzień wynikami i niepewność co zobaczymy uważam, że nie ma jasnej ścieżki, a tylko ważne strefy, których trzeba pilnować i próbować łapać albo górkę, albo dołek. Pierwszy scenariusz, to próbę przetestowania niebieskiej linii, powrót powyżej i dalsze wzrosty - sugerując się wykresem tygodniowym i ostatnią świecą. Tutaj ustawiam sobie alerty dzięki czemu rtr będzie dość mały. Drugi, przebicie strefy zakupowej i dalsze mocne spadki w okolice 4,63 czy nawet 4,52, ktore wynikały z poprzedniej analizy. Pamiętajcie, lepiej przeczekać na strefę i szukać odbicia lub przebicia, niż ryzykować i będąc w połowie stref próbować wróżyć i coś łapać :) Tym razem nie obiorę kierunku, poczekam do wyników i wtedy więcej nam się wyklaruje. WAŻNE OPORY: 4,7303 / 4,7693 / 4,7971 WAŻNE WSPARCIA: 4,6981 / 4,6379 / 4,5862 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
3
PKP Cargo - Czy czeka nas przetestowanie wybicia z trójkąta? ATCześć, PKP Cargo jeszcze w sierpniu pisało, że spodziewa się szczytów przewożenia węgla na jesień. Piątkowy raport UTK wskazał jednak, że całościowy udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po wrześniu do 35,72 proc. Dużo, nie dużo? Rynek nie zareagował bardzo krytycznie do tej informacji, a spółka nie tylko przewozi towary w swoim portfolio, tak więc mimo dużego procenta liczby te wcale nie muszą robić takiego złego wrażenia. Wracając do analizy technicznej, to spółka w okresie długoterminowym cały czas jest w trendzie spadkowym i nie jest w stanie przebić niebieskiej linii oporu zaznaczonej na wykresie. Mocnym też wsparciem okazują się okolice 10,5 zł, których od listopada 2020 roku kurs nie jest w stanie przebić na zamknięciu świecy tygodniowej. MACD na tygodniowym dał sygnał sprzedaży, ale od razu w zasadzie zawrócił. Wykres W1 (trend spadkowy oraz mocne wsparcie): Zmieniając wykres na dzienny, widać, że w piątek dotarliśmy do EMA100, gdzie kurs może zrobić lekką korektę od wzrostów, w szczególności że próbowaliśmy ją przebić, a koniec końców zamknęliśmy się poniżej EMA. Dodatkowo nakładając zniesienie Fibonacciego walczymy również z fib 38,2, które jest na tym samym poziomie 11,92 zł. Zniesienie zostało rozrysowane od ostatniego szczytu, do dołka z początku lipca. Wykres D1 (zniesienie fibo, ema100): Na wykresie dziennym możemy również rozrysować sobie mniejszy trójkąt zniżkujący, którego wybicie nastało 2 dni temu. Możliwa drobna korekta układa się w scenariusz, gdzie inwestorzy chcieliby przetestować przebitą linię, po czym jeżeli zamkniemy dzień powyżej nabrać rozpędu na dojście do fibo 50 (12,50 zł). Zasięg trójkąta jest dość duży, ale najpierw musielibyśmy przebić kilka ważnych poziomów, o których zaraz napiszę. Wykres D1 (trójkąt zniżkujący): Tak jak pisałem wcześniej mamy ważne wsparcie tygodniowe na poziomie 10,5 zł. Dodatkowo tygodniowym oporem są okolice 15,3 zł. Jeżeli zejdziemy na niższe interwały mamy dodatkowe wsparcia i opory. Wykres D1 (wsparcia i opory): Jaki widzę scenariusz? Uważam, że listopad może być dobry dla PKP, wybicie z trójkąta, które chciałbym, aby zostało jeszcze potwierdzone przetestowaniem daje sporą nadzieję na wzrosty. Warto obserwować spółkę, jeżeli nie posiada się papieru. Jest trochę spekulacyjna i zależna od politycznych informacji, ale znajdujemy się w ciekawym miejscu, gdzie można wykorzystać krótkiego SL :) WAŻNE WSPARCIA: 11,48 / 11,04 / 10,5 WAŻNE OPORY: 11,98 / 12,34 / 12,88
GPW:PKPLong
od SkotarekG
Asbis - odrodzenie Asbis to jedna z bardziej znanych spółek wśrod inwestorów na warszawskiej giełdzie. Wszystko za sprawą spektakularnych wzrostów, które miały miejsce w latach 2020-2021. Spółka znalazła się też w jednym z portfeli serwisów dla inwestorów, co dodatkowo rozpowszechniło ją w świadomości graczy giełdowych. Pierwsze problemy pojawiły się gdy właśnie ów portal wykluczył Asbis z portfela (początek roku 2022). Kolejne emocje dołożył wybuch wojny. To spowodowało, że kurs w tym roku zaliczył swoje minimum na poziomi 8.29 pln. Nic jednak nie trwa wiecznie. Mam tu na myśli korektę ceny akcji spółki, która działa w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w republikach nadbałtyckich, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Systematycznie powiększa asortyment sprzedawanych produktów. Sytuacja fundamentalna zaczęła się poprawiać. 20.10.2022 Spółka podała w komunikacie prasowym, że cyt. - "...Skonsolidowane przychody wyniosły we wrześniu 2022 roku ok. 291 mln USD i były o ok. 19 proc. wyższe niż rok wcześniej." "Jesteśmy (...) zadowoleni z przychodów wypracowanych we wrześniu 2022 r. Nasza strategia koncentracji na rynkach wschodnich, w tym na szybko rozwijających się centralnych rynkach euroazjatyckich, takich jak Kazachstan, Uzbekistan oraz krajach Kaukazu, takich jak Azerbejdżan, Armenia i Gruzja, przynoszą wymierne efekty. Dzięki (...) sprzedaży w tych krajach oraz (...) wynikom sprzedażowym na rynkach Bliskiego Wschodu, zanotowaliśmy tak dynamiczny wzrost przychodów we wrześniu" - poinformował w komunikacie prasowym Costas Tziamalis, członek zarządu spółki. "Dodatkowo wciąż rozbudowujemy portfolio produktowe i wchodzimy w nowe segmenty rynkowe. Obecnie intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem na wszystkie te rynki nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się podzielić szczegółami. Bardzo wysokie przychody wypracowała też we wrześniu Ukraina (...)" - dodał. Te informacje dały nowy impuls do wzrostów. Kurs wystrzelił do góry i osiągnął poziomy 20 pln. Aktualnie mamy stabilizację sytuacji na tym poziomie. Kurs dotarł do oporu jakim są: - okrągły poziom 20 pln - górne ograniczenie kanału wzrostowego - poziom Fibo - 20,50 pln Bardzo mocno "goni kurs" średnia MA15 (obecnie 17,54 pln). W przyszłości może ona stanowić istotne wsparcie. Średnia MA130 zamierza przeciąć MA200. Wskaźniki techniczne wskazują na spore wykupienie. W przeszłości jednak takie sytuacje miały miejsce i mimo tego kurs kontynuował wzrosty. Jeśli wyniki finansowe potwierdzą zdecydowanie lepszy nastrój wokół spółki, to jest nadzieja na dalszy ciąg wzrostów. Z drugiej strony część wzrostów uwzględnia już komunikaty miesięczne, a historia #gpw zna mnóstwo przypadków, gdy po publikacji wyników kurs zaliczał spadki. Już 3 listopada poznamy wyniki za III kwartał. Oto jak wyglądają wskaźniki. Obecnie C/Z=3,10, a C/WK=1,09. Choć wycena wydaje się być rozsądna, każdy inwestor powinien sam ocenić jej atrakcyjność. Tak czy inaczej Asbis jest bardzo ciekawą spółką, którą można brać pod uwagę przy budowaniu portfela.
GPW:ASB
od Robert_Pietraga
2
Analiza XTB. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty?Cześć, spółka XTB wczoraj podała świetne wyniki. I nie ma co się dziwić, rynek jest zmienny, nowi inwestorzy szukają możliwości dodatkowego dochodu, aby wygrać z rosnącą inflacją, przez co platforma mimo, że jest darmowa, to zarabia. Z analizy technicznej od lipca 2021 roku jesteśmy w trendzie wzrostowym, a od kwietnia 2022 weszliśmy w kanał równoległy odbijając się raz od jednej raz od drugiej bandy - czasem konsolidując ;) Wykres D1 (trend wzrostowy): Dwa dni temu dotarliśmy właśnie do górnej części kanału wzrostowego, czy to mimo pozytywnych wyników oznaczać może spadki? Jeżeli założymy, że wielu inwestorów kupowało pod wyniki może się okazać popularne na tej spółce zdanie: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Równocześnie dobijając do górnej lini widać było niezdecydowanie inwestorów, przez co powstała nam gwiazda doji przynosząca bardzo często zmianę trendu. Wykres D1 (gwiazda doji): Następnego dnia faktycznie nastąpiła reakcja i delikatnie zwiększonym wolumenie nastąpiła wyprzedaż. Warto również zwrócić na wskaźniki takie jak RSI, które jest już mocno przegrzane, a dodatkowo mamy na nim podwójny szczyt. Wykres RSI: W mojej strategii zakładam, że jeżeli przebijemy 24 zł, to rozpoczniemy korektę. Jak zasięg? Ze wsparć, które starałem się wyznaczyć najbliższe MOCNE mamy na poziomie 22,06 zł, a następnie w okolicach 21 i 20 zł. Rozrysowując zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu sprzed 2 dni to zdrowa korekta pokrywa nam się z naszym wsparciem (22,1 - fibo 50) i tam szukałbym odbicia. Zamknięcie świecy na dniowym poniżej. tego poziomu, spowoduje możliwość dotarcia do dolnej krawędzi kanału wzrostowego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W krótkim i średnim terminie, spółka może zaliczyć korektę, ale jeżeli chodzi o długi termin, to ma ona duży potencjał i pokazuje to kolejny raz. Analizę ustawiam na short, ponieważ skupiam się na średnim terminie, dla inwestorów długoterminowych jest to oczywiście okazja do znalezienia kolejnego dołka. odpowiedniego na zakupy :) Powodzenia! WAŻNE WSPARCIA: 23,32 / 22,70 / 22,06 WAŻNE OPORY: 24,00 / 24,6 / 26,5 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią. PS.: Jak dotrwałeś do teraz, to mały bonusik ;) Może warto domknąć lukę? Wykres D1 (luka):
GPW:XTBShort
od SkotarekG
4
LiveChat walczy z klinem zniżkującym - analiza technicznaLiveChat to jedna ze spółek technologicznych, której produkty używane są do sprzedaży i marketingu na stronach oferujących usługi czy produkty. W dobie pandemii mieli bardzo duży napływ nowych klientów co pomogło bardzo we wzrostach spółki. Ostatni raz pisałem o LiveChat pod koniec maja, kiedy zbliżaliśmy się do bardzo ważnego poziomu 81,4 zł. Wtedy też oczekiwałem reakcji i utworzenia formacji podwójnego dna. Tak też się stało, wsparcie wytrzymało i kurs już następnego dnia odbił. Dochodząc ostatecznie do 1,6181 zniesienia fibo od ostatniego szczytu na poziomie 105 zł i dołka (81,4 zł). W tym czasie kurs dał zarobić inwestorom prawie 45%. Wykres D1 (analiza od ostatniej aktualizacji): 16 września rozpoczęliśmy korektę po wzrostach i dotarliśmy do 61,8 zniesienia fibo od szczytu z nieudaną próbą przebicia się na fib 50. Kurs mimo stworzenia niższego szczytu to dołki cały czas ma coraz wyżej, więc czy mamy się czego obawiać? Wykres D1 (korekta): Dopóki jesteśmy powyżej 105 zł i wsparcie wytrzymuje to jesteśmy w miarę bezpieczni. To co można zauważyć to formację klina zwyżkującego (sugerującego spadki) i wybicie jego od góry. Następnie mieliśmy przetestowanie i kolejną udaną próbę wyjścia z klina. Może się okazać, że wzrosty od 81,4 zł to tylko większa korekta w ciągłym trendzie spadkowym (kurs od swojego ATH spadł o 43%). Plusem natomiast jest MACD, który może w najbliższym czasie dać sygnał kupna. Jeżeli nie przetną się linie, tylko zawrócą od siebie, będzie to mocny sygnał do sprzedaży. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Zakładam tutaj dwie strategię. Puki jesteśmy powyżej 105 zł to mamy szansę na konsolidację pomiędzy poziomami 105 - 118 zł i dalsze wzrosty po przebiciu 120 zł, druga zakłada realizację formacji klina zniżkującego i spadek w okolice 91,8 zł (po. przebiciu 105 zł). Wykres D1 (strategia): WAŻNE WSPARCIE: 105 / 102,6 / 95,8 WAŻNE OPORY: 117,6 / 120 / 128,6 Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
L
od SkotarekG
Analiza techniczna spółki KGHMKGHM od początku maja 2021 roku jest w fazie spadkowej, a kolejne odwołania prezesa i wiceprezesa nie umacnia pozycji spółki wśród inwestorów. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, widzimy, że przez jakiś czas znajdowaliśmy się w kanale równoległym, po czym nastąpiło wybicie i próba ataku na szczyty z maja. W marcu 2022. roku kurs jednak odbił na południe, a dość niedawno weszliśmy znowu w ten kanał. Wykres W1 (trend spadkowy / kanał równoległy): Jeszcze lepiej widać tą sytuację na wykresie dziennym: Wracając jeszcze do wykresu tygodniowego wyznaczyłem dwa ważne wsparcia, które powinny utrzymać kurs. Są to odpowiednio 80,34 zł i 74,06 zł. Warto jednak pamiętać, że są to wsparcia tygodniowe i liczy się zamknięcie świec. Oznacza to, że kurs w ciągu tygodnia może zejść niżej, ważne aby został wybroniony w piątek o godzinie 17:00. Na. dziennym większość luk cenowych patrząc na niedaleką przeszłość zamknęliśmy z wyjątkiem tej na poziomie 100-101 zł. Znajduje się ona również bezpośrednio pod naszym oporem tygodniowym i jeżeli tam dojdziemy wybijając się z kanału równoległego oczekiwałbym przynajmniej krótkiej reakcji rynku. Wykres D1 (luka i strefa reakcji rynku na cenę): Rozrysowując zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, w ostatnim czasie zauważalna jest walka między poziomami fib61,8, a fib38,2 (strefa konsolidacji czerwona). A w krótkim terminie rozrysowuje nam się wsparcie. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W mojej analizie zakładam, że spółka w średnim terminie zawróci na północ (pomijając takie czynniki jak roszady wśród zarządu). Dopiero w okolicach 100 zł oczekiwałbym reakcji i korekty po wzrostach. WAŻNE WSPARCIA: 89,38 / 87,36 / 80,34 WAŻNE OPORY: 92,36 / 94,30 / 97,98 Analiza nie jest rekomendacją tylko subiektywną opinią.
GPW:KGHLong
od SkotarekG