Rozpocznij

Analiza

KNF obniża bufor kapitałowi BGŻ BNP ParibasOstatnie dni stoją pod znakiem wzmożonej aktywności KNF-u, który po tym jak obniżył bufor kapitałowy bankowi Getin Noble, tym razem na podobny ruch zdecydował się w stosunku do BGŻ PNB Paribas. Zabzpieczenie ryzyka wynikające z walutowych kredytów hipotecznych zostało zmniejszone z 0,71 pkt. proc. do 0,62 pkt. proc. Dzięki temu bank będzie mógł zmniejszyć rezerwy kapitałowe, co z pewnością jest pozytywną wiadomością. Aktualnie sytuacja techniczna również wskazuje na możliwość ruchu w kierunku północnym. Aktualnie notowania spółki testują lokalny opór zlokalizowany w rejonie cenowym 70 zł. za akcję, realizując jednocześnie formację trójkąta prostokątnego wzrostowego. Przełamanie wspomnianego poziomu 70 zł wydaje się być obecnie kwestią czasu. Docelowym obszarem w średnim terminie są maksima zlokalizowane w rejonie cenowym 80 zł.
B
od Comparic
Bitcoin - bez czasu na korektyCena BTC wciąż rośnie. W tamtym tygodniu przedstawiliśmy scenariusz równości korekt, który nie został zrealizowany. Notowania spadły jedynie do poziomu 4200 USD, skąd znowu ruszyły w kierunku północnym. Na wykresie dziennym wyrysowała się formacja objęcia hossy co jest silnym potwierdzeniem dalszych wzrostów. Opis tej formacji znajdziecie na naszej stronie. W chwili obecnej jesteśmy świadkami wybicia oporu w okolicach 4400 USD. Jeżeli cena go wytestuje od góry już jako wsparcie, będzie można szukać momentu do zajęcia pozycji długiej. Pierwszy tp znajduje się na poziomie 4700 USD. Warto pamiętać, że 25 października zaplanowany jest kolejny hard fork Bitcoina w związku z którym ma powstać nowa kryptowaluta o nazwie Bitcoin Gold (BTG). Istniejącym prywatnym kluczom posiadającym Bitcoina w tym czasie zostaną przyznane w tej samej ilości Bitcoin Gold, podobnie jak otrzymali oni BCH na początku sierpnia. Jednak portfel Bitcoin Gold nie będzie dostępny natychmiast i może to spowodować opóźnienie na kilka tygodni, a nawet do miesiąca. Może to wiązać się z tym, że inwestorzy będą wycofywać swój kapitał z altcoinów na rzecz BTC, aby uzyskać jak najwięcej Bitcoin Gold. Celem BTG jest konkurowanie Ethereum, Zcash i Coinami GPU przeznaczonymi do rozliczania. Największą zmianą w kodzie, która pomaga komplementować się do Bitcoina, jest to, że używa innego algorytmu górnictwa, który jest odporny na chipy ASIC, zwane Equihash. Zcash korzysta z tego samego algorytmu górniczego, podobnie jak Ethereum, te monety wymagają użycia GPU zamiast maszyn górniczych ASIC. ASIC są powszechnie uznawane przez zespół programistów Bitcoina i ich zwolenników jako główne źródło wielu aktualnych problemów Bitcoina, pozostawiając scentralizowanie Bitcoina w rękach niewielkiej liczby górników. Inną zaletą projektu jest użycie algorytmu Equihash zamiast SHA-256. Bitcoin Gold będzie zatem konkurował z Ethereum na sprzęt górniczy, pomimo zbliżenia projektu do Zcash. Bitcoin Gold zmienił również czas dostosowania trudności. Mempool Przyjrzyjmy co się dzieje na mempoolu Bitcoina. Wszystko wygląda w porządku, wielkość około 3,23MB. Średnia opłata transakcji (fee) jest stosunkowa mała, znajduje się na poziomie 11,68sat/B. Bitcoin oraz Bitcoin Cash W tym momencie znowu opłacalność wydobycia przesuwa się w stronę Bitcoin Cash. Proszę jednak zwrócić uwagę jak wygląda opłacalność wydobycia Bitcoin Cash na wykresie (wykres znajduje się na naszej stronie). W ostatnim czasie widzimy coraz wyższe szczyty jak i dołki co wskazuje na dużą niestabilność.
BITFINEX:BTCUSD
od jpktraders
Inter Cars - z popytową presją? Inter Cars – o spółce pisałem kilka dni temu. Prognozę wzrostów można nadal podtrzymać. Cena po wybiciu z dość wąskiego zakresu zmian, przy mocno podwyższonym wolumenie, w ostatnich dniach spadała. Spadki mają jednak miejsce przy niższych obrotach. Ponadto dwie ostatnie świece mogą wskazywać na istnienie pewnej presji popytowej. Poranne spadki są bowiem dość dynamicznie odkupywane, stąd też długi dolne cienie świec. Biorąc pod uwagę szerszy trend wzrostowy oraz kilkumiesięczną korektę spadkową, wydaje się, że stoimy przed szansa powrotu do trendu. Ostatnie dni pokazują, że prawdopodobnie niebawem dojdzie do ataku na poziom 300 zł, którego wybicie powinno otworzyć drogę do powrotu do głównego trendu.
GPW:CAR
od Comparic
Getin - kolejny atak na kluczowy opór Czwartkowa sesja przyniosła ponad 1% wzrost cen akcji Getinu. Nie jest to nic przełomowego ale była to pierwsza sesja z wyższym maksimum od 5 września, kiedy rozpoczęła się korekta. Jeżeli popyt podejmie ten temat podczas dzisiejszej, ostatniej sesji tygodnia, może dojść do zakończenia korekty. Biorąc pod uwagę kontekst czyli silne wzrosty przy narastających obrotach oraz obecne spadki przy malejącym wolumenie, wydaje się, że po płytkiej korekcie popyt będzie atakować poziom ostatniego maksimum. Wybicie go potwierdzałoby nowy trend wzrostowy, gdyż wierzchołek ten delikatnie naruszył ponad 2 letnią strefę oporu. Wyjście ponad ten szczyt byłoby swego rodzaju potwierdzeniem.
GPW:GTN
od Comparic
Astarta [AST] – czas na spadki? Spółka traci na wartości od końca kwietnia, podobnie zresztą jak większość spółek sWIG80. Spadków nie zatrzymały nawet nie najgorsze wyniki za pierwsze półrocze. Głównym powodem są spadające od blisko roku ceny cukru na światowych rynkach. Spółka w sierpniu staniała aż o 17%. Pokazuje to również silną reakcję podaży na ważnym poziomie okolic szczytów z lat 2012-13. Spowodowało to wybicie przyspieszonej linii trendu wzrostowego oraz zejście poniżej kilku ostatnich dołków czyli wsparcia w rejonie 61 zł. Do odbicia doszło przy niższym wsparciu okolic 55 zł. Możliwe jednak, że jest to tylko korekta po wybiciu, nie podparta zresztą większymi obrotami. Od końca kwietnia układ dołków i szczytów jest spadkowy i prawdopodobnie wierzchołek z 5 września wpisuje się w ten układ. Spółka rosła nieprzerwanie od końca 2014 roku, wydaje się więc, że w najbliższym czasie trwać będzie korekta spadkowa, z pierwszym celem przy ponownym zejściu do 55 zł.
GPW:AST
od Comparic
Oponeo [OPN] – od początku roku w układzie bocznymWykres dzienny wskazuje na trend boczny jaki zagościł na notowaniach wraz z nastaniem bieżącego roku. Szerszy, ponad 2 letni trend nadal jednak pozostaje wzrostowy, stąd wybicie górą z tegorocznego zakresu zmian, powinno oznaczać powrót do szerszej tendencji. Wydaje się, że szansa na to może pojawić się już niebawem. Na przełomie czerwca i lipca pojawiło się mocniejsze odbicie, podparte wolumenem. W ostatnich tygodniach cena jednak spowolniła. Wydaje się, że niebawem korekta powinna testować kolejny raz dolną krawędź, dobrze respektowanego kanału wzrostowego. Tu powinna pojawić się szansa na dokończenie ruchu z końca czerwca. Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, cena powinna testować opór w rejonie 54 zł. W przypadku negatywnego rozwiązania i upadku kanału wzrostowego, przewidywany będzie powrót ceny na wsparcie współtworzące ruch boczny czyli okolice 43 zł. Wydaje się jednak, że scenariusz wzrostowy, ze względu na szerszy trend oraz rosnące otoczenie naszego parkietu, jest bardziej prawdopodobny.
GPW:OPN
od Comparic
Ursus - między młotem i kowadłem?Jeden z najsilniejszych dziennych wzrostów od kilku miesięcy, został jednak zastopowany przez 50% zniesienia Fibonacciego (strefa pokrywa się z minimami majowymi). Sesja poniedziałkowa otwiera się co prawda nad poziomem, jednak przed bykami nadal kolejny istotny opór (chodzi o strefę 4.67-4.81). Szczególną uwagę należy zwrócić tutaj na czerwona poziomą linię, która w 2017 pełni istotną rolę S/R testowanego już kilkukrotnie. Wsparcie potwierdza się natomiast na wysokości 4.00, wzmacnianego przez 61.8% Fibonacciego.
U
od Comparic
Mabion wśród gorących spółek dnia - kierunek północ?Mabion to pierwsza z polskich spółek biotechnologicznych, którą utworzono w 2007 roku. W trakcie czwartkowej sesji notowała imponujący wzrost o +7,65%, testując okrągły pułap 100.00 za jedną akcję – kolejny sesja przynosi ruch powyżej tego poziomu. Od strony technicznej o wiele istotniejszym jest jednak fakt, że po kilku miesiącach notowania wreszcie wybijają kilkunastozłotową konsolidację, która utrzymywała się pomiędzy 90.00 (23,6% zniesienia Fibonacciego) oraz 100.00 (50% zniesienia Fibonacciego). W tym momencie w grze może być kolejny poziom Fibo (złota proporcja pod 104.00). Jego pokonanie, otwory drogę do kolejnych zakupów i ruchów popytowych w kierunku tegorocznych maksimów. Szansą dokupienia będzie również ewentualna korekta do 100.00.
GPW:MABLong
od Comparic
Celon Pharma CLN - w stronę historycznych makismów Spółka odnotowała drugą z rzędu bardzo mocną sesję. Po poniedziałkowym 3,6%, wczoraj akcje drożały o 4,7%. Wszystko to przy nieco podwyższonych obrotach. Mimo, że nie doszło do wybicia ponad poziom ostatnich szczytów, to jednak wydaje się to być tyko kwestią czasu. Tak duża dynamika wzrostów, zwłaszcza na tle powolnej korekty spadkowej, powinna bez problemów doprowadzić do szybkiego wybicia. Prawdopodobnie niebawem kurs będzie testował historyczne maksimum notowań czyli szczyt z końca marca.
GPW:CLN
od Comparic
Medicalg. - silna zwyżka Spółka zanotowała wczoraj kolejna mocna sesję, tym razem rosnąc o 2,3%. Szczególnie mocno wygląda okres od początku sierpnia. W tym czasie kurs podskoczył w dobrym, szybkim tempie o blisko 12%. Spora dynamika zwyżki odróżnia ją od poprzedniego takiego ruchu, który okazał się tylko korektą. Obecnie mamy wybity opór jaki stanowił poprzedni dołek, a także linię korekty. Droga do poziomu 305-306 zł stoi więc otworem. W najnowszej rekomendacji z połowy lipca spółkę wyceniono na poziomie 382 zł czyli ponad 30% wyżej od ceny rynkowej.
GPW:MDG
od Comparic
Grupa Kęty – próba ataku na maksima Grupa Kęty – spółka notuje ostatnio silny okres kilku wzrostowych sesji przy nieco podwyższonym wolumenie. Wczoraj kurs testował linię korekty, poprowadzoną po dwóch poprzednich wierzchołkach. Od września ubiegłego roku cena respektuje krawędzie kanału wzrostowego. Płaska korekta trwająca od początku maja dotarła niedawno do dolnej krawędzi. Tu doszło do odbicia i trwającej nadal zwyżki. Miejsce na zainicjowanie większego ruchu w górę jest więc dobre pod względem technicznym. W tym układzie wybicie linii korekty powinno dać wstępny sygnał kupna. Wstępny, gdyż dość szybko popyt będzie musiał zmierzyć się z trzema ostatnimi szczytami czyli strefą oporu 440-445 zł.
GPW:KTY
od Comparic
Stalprodukt - narastająca siła popytu Spółka zaliczyła podczas czwartkowej sesji kolejny udany dzień. Tym razem popyt osiągnął poziom 3,2%, co wystarczyło aby cena kolejny raz znalazła się na nowych maksimach trwającego od połowy czerwca odbicia. Od początku miesiąca cena podskoczyła już o 12% i wydaje się, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo kupujących. Spora dynamika podparta wolumenem doprowadza do wybijania olejnych wierzchołków. Falę wzrostową wspomaga najnowsza rekomendacja, wydana kilka dni temu, celująca w poziom 651 zł. Zresztą w tym roku spółka otrzymywała już rekomendacje przekraczające 700 zł.
GPW:STP
od Comparic
Tauron - stabilny trend wzrostowy Tauron – spółka odnotowała słaby miniony tydzień i dopiero w piątek popyt lekko się ożywił, choć obroty były dość niskie. Patrząc na trend od września ubiegłego roku, można powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej stabilnych trendów naszego parkietu. Każdy kolejny dołek pojawia się na coraz wyższym poziomie. Respektowane są także wsparcia wynikające z wcześniejszych szczytów. Obecnie także mamy do czynienia z taką sytuacją, po cofnięciu cena znajduje się na wsparciu opartym o wcześniejszy szczyt. Piątkową sesję trudno zaliczyć do mocnej reakcji popytu, ale dobrze, że kurs zatrzymał się na wsparciu. Jest to potencjalne miejsce na odbicie, choć wydaje się, że do tego przydałaby się poprawa nastroju na szerokim rynku.
GPW:TPE
od Comparic
1
Orange [OPL] – kupujący nadal w natarciu Spółka notuje ostatnio bardzo silny okres, także podczas spadków na szerokim rynku, tak jak miało to miejsce podczas wczorajszej sesji. To wskazuje na pewną siłę relatywną, choć oczywiście spółka po latach wyprzedania jest w nieco innej sytuacji. Wczorajsza sesja tak jak wcześniejsza, znowu zakończyła się blisko maksimów, zostawiając dłuższy dolny cień. Sprawia to wrażenia presji popytowej. Jeżeli nic złego się nie wydarzy to cena powinna zmierzać na poziom 6 zł lub nawet nieco wyżej. Z drugiej strony powoli wskazana byłaby korekta. Obecna fala wzrostowa osiąga już zasięg poprzedniej, więc wydaje się, że przynajmniej kilkudniowe cofnięcie wisi w powietrzu.
GPW:OPL
od Comparic
Emperia – z popytem na wsparciu Emperia – wczorajsza sesja należała do mocno nerwowych. Spółka sporo traciła od samego rana, po informacjach o utrzymaniu w mocy decyzji o zaległościach podatkowych za rok 2011 w wysokości 142,5 mln zł. Wcześniej władze spółki oświadczały, że nie przewidują, aby kwestia podatku wpłynęła negatywnie na realizację planów rozwojowych grupy. Po spadku ceny na wsparcie okolic 76 zł, pojawił się popyt na akcje i cena szybko wróciła do poziomu z otwarcia, kończąc nawet dzień na małym plusie. To pokazuje, że rynek wykorzystał nagły spadek to kupna po niższej cenie. Wydaje się więc, że w dłuższym okresie czasu, cena może w końcu oderwie się od wsparcia. Jest to ważny poziom, łączący m.in. szczyty z 2013 i 2015 roku.
E
od Comparic
Betacom - na nowych maksimach Wczorajsza sesja nie należała do udanych i na szerokim rynku trudno znaleźć wyróżniające się spółki. Jedną z nich był Betacom, który odnotował szóstą wzrostową sesję z rzędu, Tym razem popyt osiągnął poziom 5%. Od początku tygodnia spółka drożeje już o ponad 15% i to przy narastających obrotach. Od strony technicznej warto spoglądać na wykres tygodniowy. Wczoraj doszło do wybicia ważnego oporu w rejonie 12,70 zł. Duża dynamika zwyżki stawia za kolejny cel dla popytu, choć oczywiście jego realizacja będzie wymagała czasu, poziom szczytów z 2014 roku czyli rejon 16 zł.
GPW:BCM
od Comparic
Robyg – pin bar na wsparciu Robyg – wczorajsza sesja rozpoczęła się od dość mocnych spadków, które jednak w bardzo szybki sposób zostały odkupione. Popytowy pin bar powstający na czytelnym wsparciu, w szerszym trendzie wzrostowym jest oczywiście pozytywnym znakiem. Szkoda jednak, że sesji nie towarzyszyły wyższe obroty. Jak pokazuje historia takie sesje często były początkiem przynajmniej krótkotrwałego odbicia w górę. Wszystkie rekomendacje jakie spółka otrzymała w bieżącym roku celują w wyższe poziomy niż obecnie. Wydaje się więc, że spółka powinna zyskiwać w dłuższym okresie czasu, tak samo jak cała branża nieruchomości.
od Comparic
1
Pepees - wracamy do głównego trendu Spółka zyskała wczoraj 9% przy najwyższych obrotach od końca maja. Była to więc jedna z mocniejszych sesji w całym okresie spadkowym. Patrząc na szerszy kontekst, nadal mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Spadki wyhamowały przy czytelnym wsparciu okolic 1,10 zł. Tu doszło do zainicjowania odbicia, które zdołało wybić linię korekty. Wczorajsze wzrosty wskazują, że prawdopodobnie zwyżka będzie kontynuowana. Cena wybiła się bowiem ponad lokalny wierzchołek przy 1,30 zł. Powinno to więc oznaczać koniec korekty i dalsze wzrosty.
GPW:PPS
od Comparic
Airway - przed szaną na wybicie Spółka drożała podczas środowej sesji o blisko 10% przy bardzo wysokich obrotach. Generalnie wolumen rośnie od końca lipca, kiedy cena przestała spadać. Wydaje się więc, że w tym rejonie powstaje dołek, a na najbliższy czas szykuje się odbicie w górę. Wyjście ponad wczorajsze maksimum powinno oznaczać także wybicie pewnego oporu. Cena będzie miała wtedy otwartą przestrzeń do okolic 1,70 zł. Sądząc po dynamice i obrotach, zdaje się to być dość realny scenariusz, mimo trwającego trendu spadkowego.
GPW:AWM
od Comparic