AMBRA - ponownie w kierunku na ATH?Jedną ze spółek, która ostatnio pokazała mi się w alertach jest AMBRA.
Spółkę już opisywałem wcześniej co do jej profilu działalności, dlatego dzisiaj tylko szybki rzut techniczny na wykres.
Spółka po osiągnięciu szczytu w październiku 2023 na poziomie 31,6zł weszła w korektę schodząc na 26,8zł. Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej od 19zł do wspomnianego ATH to poziom 26,8zł wypada na 61,8% zniesienia Fibonacciego.
Wykres 1. Interwał dzienny
Nakładając na wykres zniesienia Fibonacciego od ATH do wsparcia na 26,8zł uzyskujemy opór na poziomie 29,7zł (dzisiejsza cena zamknięcia) oraz 30,5zł z celem na 31,6zł.
Całkiem możliwe, że docelowo w nowej fali wzrostowej kurs akcji podąży w kierunku 35zł gdzie na jakiś czas zatrzyma się w konsolidacji.
Najbliższy scenariusz zakłada więc wyjście ponad 31,6zł w okolice 32,5-33zł powrót w celu przetestowania aktualnego oporu związanego z ATH w zakresie 30-31,6zł i dopiero właściwy ruch w górę w kierunku 35zł.
W dłuższej perspektywie możliwe, że spółka będzie podążać w kierunku 40zł gdzie mogłoby dojść do realizacji zysków i znaczącego ruchu w dół co zakończyłoby też falę wzrostową dla tej spółki.
Za sygnałami do wzrostów przemawiają również wskaźniki. Na MACD mamy sygnał kupna, natomiast RSI wyraźnie podąża w górę.
Wykres 2. Interwał dzienny
Wsparcie: 29,1/28/26,7zł
Opór:29,7/30,5/31,6/34,6zł
AMB
Ambra - Czas na test głównego oporu z lipca 2023 (27zł)Szybki rzut techniczny na Ambrę
Kurs po wybiciu oporu na poziomie 26,8-27zł dość szybko dotarł do 31,6zł.
W efekcie konsolidacja i moment wybicia dały efekt szybkich wzrostów, a odcięcie dywidendy w dniu 02.11 dało sygnał do silniejszej przeceny tego waloru.
Wykres 1. Interwał dzienny
Najbliższe sesje to test poziomu wybicia czyli 26,8-27zł. Jednak w mojej ocenie dojdzie do przebicia od góry i w efekcie będziemy mieć retest 25zł gdzie ponownie może ożywić się popyt na spółkę.
Warto jednak zaznaczyć, że wyniki za 2023 rok są póki co lepsze od tych z trzech pierwszych kwartałów za 2022. Mimo to może się okazać, że poziom 25zł będzie tylko przystankiem przed dalszymi spadkami. Wówczas należy ustawić alert na 21,5-22zł.
Tak czy inaczej warto dodać spółkę do obserwowanych z naciskiem na alert przy 27zł i dalej na 25zł.
Na 26zł mamy EMA200 dlatego strefę 25-26zł dodałbym jako strefę popytu dla akcjonariuszy.
Wyniki za 4Q23 nadal powinny być lepsze niż z 2022 roku ponieważ to 4Q jest najbardziej dochodowym okresem dla spółki. Tak więc korekta może się okazać dobrą okazją do zajęcia pozycji na dłuższy okres na tej spółce.
Wsparcie: 27/26/25zł
Opór:28/29,7/31,6zł
Ambra - z szansą na nowe ATHAmbra może się okazać ciekawą inwestycją na końcówkę 2023 roku.
W lutym jednym z pomysłów był właśnie o tej spółce i założyłem powrót do analizy przy poziomie 26,8zł. Czas więc na aktualizację.
Patrząc na historyczny wykres to kurs akcji po zanotowaniu dołka na poziomie 1,2zł w 2009 roku dzisiaj jest na ATH w okolicach 27zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Fundamentalnie spółka się rozwija bardzo pozytywnie. Wystarczy spojrzeć, że zysk w 2019 roku wynosił 32,9mln zł natomiast w 2022 roku zysk ten wyniósł 51,8mln netto. Przychody w ostatnim czasie rosły w tempie dwu cyfrowym co można tłumaczyć inflacją zwłaszcza w 2022 roku, jednak zysk rósł podobnie i warto mieć to na uwadze.
A jeśli już patrzymy na fundamenty to warto zaznaczyć, że zysk netto za 1Q23 wyniósł 2,6mln zł podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 512tys. zł.
Spółka dzieli się też zyskami w postaci dywidendy co może mieć dodatkowe znaczenie dla inwestorów długoterminowych.
W mojej ocenie kurs akcji aktualnie podąża w kierunku 32-34zł. Jednak dzisiaj znajduje się w miejscu gdzie ostatni szczyt notowany był we wrześniu 2021.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego oraz rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to otrzymujemy strefę oporu na poziomach 31-32,5zł. Będzie to ważne miejsce dla inwestorów ponieważ może dojść tutaj do strefy podaży i w efekcie kurs wróci do testowania dzisiejszego ATH, które za chwilę może być wsparciem.
Wykres 3. Interwał dzienny
Aktualne wsparcie najbliższe dla kursu to EMA26 tj. 26,1zł która jak widać na wykresie od pewnego czasu mocniej wspiera cenę i w mojej ocenie dopóki nie dojdzie do przebicia tej zielonej linii to nie ma niepokojących sygnałów.
Korekty w trakcie trendu wzrostowego to naturalna sytuacja i warto o tym pamiętać.
Wykres 4. Interwał dzienny
Jednak przebicie 26zł i dalej 25,2zł (zniesienia Fibonacciego 78,6%) sprawdzi kurs na strefę popytu w okolice nawet 23zł. Dlatego warto ustawić alert na 25,2zł ponieważ wybicie tego poziomu na zamknięciu sesji da sygnał do dodatkowej korekty.
Wsparcie: 26,1/25,2/23zł
Opór: 26,8/29,4/32,5zł
Ambra - czy będzie wino w kolorze zielonym?Ambra – spółka to czołowy producent, importer i dystrybutor win w naszej części Europy.
Spółka rozwija się, generuje wzrost przychodów i generuje zyski, które stabilnie rosną w każdym roku.
Kurs akcji jest w silnym trendzie wzrostowym i patrząc na wykres to właśnie cena akcji odbija od dolnej krawędzi kanału wzrostowego. Dodatkowo cena jest pod oporem 38,2% zniesienia Fibonacciego tj. 21,5zł.
Nie jest to jednak silny opór, a dopiero poziom 22,5zł może dać sygnał do małej korekty.
Widać jednak, że kurs idąc w górę będzie miał problem z poziomem 26,8zł gdzie mamy ostatni szczyt i jednocześnie środek kanału.
Wykres 1. Interwał tygodniowy | zniesienia Fibonacciego | kanał wzrostowy
Patrząc na wskaźniki to poziom 22,5zł faktycznie może zostać osiągnięty, a kurs lekko odbity w dół, ponieważ pola do wzrostu tutaj dużo nie ma.
Wykres 2. Interwał dzienny | oscylatory
Na wykresie dziennym można rozrysować kanał spadkowy (od bandy do bandy w głównym kanale wzrostowym) i jeśli tak rozrysujemy kanał to kurs właśnie wybija ponad górną krawędź. Takie wybicie wymaga z reguły ruchu w dół celem przetestowania górnej krawędzi kanału spadkowego od góry.
Wykres 3. Interwał dzienny
W efekcie możliwy scenariusz to dotarcie do 22,5zł i mała korekta w kierunku 20,5zł i dopiero główny ruch w kierunku 26,8zł. Przy tym poziomie wróciłbym do analizy spółki.
Wsparcie: 20,5/19,5/18,2zł
Opór: 22,5/23,5/25/26,8zł
AMB - AMBRA. Czy nadleci 3-ci czarny kruk?Wsparcie w zielonej ramce musi zostać wybronione. W przeciwnym razie dojdzie do paskudnego technicznie układu, jakim jest fałszywe wybicie i to w ujęciu miesięcznym. Solidnie jako wsparcie wygląda poziomi 14,8 -14,2 zł /na 14,2 jest miesięczna krzywa ATR/. Od 10 lat krzywa ATR wzorowo prowadziła cenę.
Czy w nadchodzącym tygodniu przyleci na rynek 3-ci czarny kruk? Tworzy się formacja 3 czarnych kruków. Na interwale tygodniowym mamy już 2. Formacja negatywna, najczęściej sygnalizuje dalszą kontynuację ruchu spadkowego /zdarza się korekcyjny ruch w górę po utworzeniu tej formacji, ale generalnie ruch spadkowy jest kontynuowany w dłuższym terminie/.
Lekkie odreagowanie jest za sprawą krzywej ATR /tygodniowa/ i W3-19,5 zł. Duży wolumen jest często zwiastunem extremum w ruchu /w tym wypadku może wyznaczać dołek/. Wsparcie jest solidne. Jak napisałem wyżej, złamanie tego wsparcia będzie świadczyć o fałszywym wybiciu i technicznie przewagę będą miały niedźwiedzie. Duży wolumen świadczy też o tym, że byli także kupujący na tym poziomie.
Na wskaźnikach było widać nadchodzącą korektę /w poprzednich analizach ostrzegałem przed takim scenariuszem/.
Kupowanie na takim rynku, to łapanie spadającego noża. Po wyłamaniu aktualnego wsparcia, w drodze do 14,8-14,2 zł, jest jeszcze potencjalnie jedno miejsce 18,3 zł /dołki z połowy grudnia i końca marca/ .
AMB na tą chwilę to temat dla giełdowych twardzieli, którzy nie boją się skaleczyć. Jest szansa na to, że max. na 19-18,3 zł podaż zostanie zdjęta. Nie oznacza to jednak, że nastąpi natychmiastowe odbicie. Kto nie urodził się "golfistą" i nie trafia na giełdzie w dołek, to niech lepiej poczeka, aż kurz opadnie. Po takich spadkach nie spodziewam się gwałtownych wzrostów - będzie okazja do wejścia w rynek.
AMBWygląda dobrze od strony technicznej, rośnie vol. Można poczekać na delikatną korektę. Sporo się dzieje wokół projektu - o aktualnych kierunkach rozwoju projektu możecie przeczytać np. tutaj bitcointalk.org
