Aktuelle Goldtrendanalysestrategie vom 28. August:

28 sie 2025

📊 1. Wichtige Daten und Auswirkungen der Ereignisse
Revidierte annualisierte US-BIP-Quartalsrate im 2. Quartal (erwartet 3,1 %, vorheriger Wert 3,0 %), wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung.
Eine Abwärtskorrektur der Daten könnte den US-Dollar schwächen und den Goldpreis stärken.
Eine Aufwärtskorrektur der Daten könnte die vorsichtige Haltung der US-Notenbank verstärken und den Goldpreis kurzfristig drücken.

📉 2. Wichtige technische Niveaus
Unterstützungsniveaus:
Primäre Unterstützung: 3380–3385 (5-Tage-Durchschnitt, Intraday-Bull-Bear-Dividende).
Starke Unterstützung: 3373–3375 (jüngster Tiefpunkt, wichtige Unterstützung auf dem 4-Stunden-Niveau).
Tiefere Unterstützung: 3360–3362 (Konvergenzbereich des 10/20-Tage-Durchschnitts), 3350 (21-Tage-Durchschnitt).

Widerstandsniveaus:
Kurzfristiger Widerstand: 3400 (psychologische Barriere; ein Ausbruch könnte eine Aufwärtsbewegung auf 3409–3410 bedeuten).
Kernwiderstand: 3414–3425 (Druck der absteigenden Trendlinie auf Tagesniveau und oberer Verlauf des Bollinger-Bandes; ein Durchbruch eröffnet neuen Aufwärtsraum).

Technische Indikatoren:
Die gleitenden Tagesdurchschnitte sind bullisch, aber im Bereich von 3410–3425 besteht erheblicher Druck.
Der 14-Tage-RSI liegt bei etwa 57 und damit im bullischen Bereich, die Dynamik hat jedoch leicht nachgelassen.
Der MACD auf dem 4-Stunden-Chart ist flach, daher ist Vorsicht vor kurzfristigen Rücksetzrisiken geboten.

Die folgenden Punkte sind die wichtigsten bullisch-bärischen Punkte:
Unterstützung: 3380–3385, nahe dem gleitenden 5-Tage-Durchschnitt, anfängliche Unterstützung; ein Durchbruch darunter deutet auf kurzfristige Schwäche hin.
3373–3375, jüngste Tiefststände, wichtige Unterstützung und Wendepunkt des 4-Stunden-Gleitenden Durchschnitts.
3360–3362, Konvergenzzone des 10-/20-Tage-Gleitenden Durchschnitts, starke Unterstützung.

Widerstand: 3400, eine psychologisch runde Zahl.
3409–3410, jüngste Höchststände und Trendlinienwiderstand.
3414–3425, wichtiger Widerstand an der täglichen absteigenden Trendlinie; ein Durchbruch darüber deutet auf eine Bewegung auf 3450 hin.

🛠️ III. Empfehlungen zur Handelsstrategie
1. Trendfolger
Kaufstrategie:
Falls der Goldpreis auf den Bereich von 3380–3385 zurückfällt und sich stabilisiert, sollten Sie eine leichte Long-Position mit einem Stop-Loss unter 3370 und einem Ziel von 3400–3405 in Erwägung ziehen. Sollte der Goldpreis die Marke von 3414 durchbrechen und sich stabilisieren, sollten Sie eine Long-Position mit Trendaussichten in Erwägung ziehen und 3425 oder sogar 3440 anpeilen.

Short-Strategie:
Sollte der Goldpreis die Marke von 3400 nicht durchbrechen und Anzeichen eines Rückgangs zeigen, sollten Sie eine kleine Short-Position mit einem Stop-Loss über 3405 erwägen und 3385–3390 anpeilen.

2. Range-Trader (Tief kaufen, Hoch verkaufen)
Handeln Sie innerhalb der Spanne von 3373–3409.
Erwägen Sie eine Long-Position nahe der unteren Grenze der Spanne (z. B. 3380–3385), sobald ein Stabilisierungssignal (z. B. ein Doji- oder bullisches Engulfing-Candlestick-Muster) auftritt.
Erwägen Sie eine Short-Position, wenn sich der Kurs der oberen Grenze der Spanne (z. B. 3400–3405) nähert und auf Widerstand stößt.
Setzen Sie unbedingt einen Stop-Loss (z. B. unter 3370 für Long-Orders und über 3415 für Short-Orders). Wird die Spanne durchbrochen, setzen Sie einen Stop-Loss und folgen Sie dem Trend.

3. Vorsichtige Anleger
Wir empfehlen eine abwartende Haltung, bis der Goldpreis den wichtigen Widerstand (3414–3425) bzw. die Unterstützung (3360–3362) durchbricht, und dann eine Einstiegsgelegenheit zu nutzen, sobald die Richtung klar ist.

Beobachten Sie die Marktreaktion nach der Veröffentlichung der US-Wirtschaftsdaten genau, bevor Sie Entscheidungen treffen.

⚠️ IV. Risikowarnung
Datenrisiko: Sollten die US-Daten zu BIP und Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung die Erwartungen deutlich übertreffen, könnte dies die Erwartungen auf eine Zinssenkung dämpfen und den Goldpreis unter Druck setzen.

Redenrisiko: Sollten Fed-Gouverneur Waller aggressive Äußerungen äußern (z. B. indem er die datenbasierte Abhängigkeit und die Zurückhaltung bei Zinssenkungen betont), könnte dies den Goldpreis belasten.
Technisches Risiko: Fällt der Goldpreis unter die wichtige Unterstützungsmarke von 3373 $, ist kurzfristig ein weiterer Rückgang in den Bereich von 3360–3362 $ oder sogar 3350 $ möglich.

Politisches Risiko: Die Kontroverse um Trumps Entlassung von Fed-Gouverneur Cook hält an. Eine Eskalation des Rechtsstreits könnte die Marktsorgen hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed verstärken und die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen erhöhen.

💎 5. Fazit
Insgesamt befindet sich Gold weiterhin in einem kurzfristigen, volatilen und relativ starken Muster. Die wichtigste Unterstützung liegt im Bereich von 3373–3385 $. Das primäre Aufwärtsziel ist die Überwindung der Widerstandsmarke von 3409–3410 $ und anschließend die Herausforderung der wichtigen Widerstandszone von 3414–3425 $.

Operativ liegt der Schlüssel darin, Preisreaktionen an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsmarken zu identifizieren. Trendverfolgung und strikte Risikokontrolle sind derzeit die wichtigsten Strategien.

28 sie 2025

Zlecenie aktywne

Gold-Handelsplan für den US-Handel am Donnerstag:

Kernaussicht: Aufwärtstrend, primär Long-Positionen bei Kursrückgängen, Short-Positionen vermeiden.
1. Marktstatus und Kernlogik
Trendanalyse: Starker Aufwärtstrend. Der Preis hat das vorherige Hoch von 3413 durchbrochen und testet die Obergrenze des Tageszyklus. Sollte diese nach oben abweichen, beginnt eine Phase beschleunigten Wachstums.
Fundamentale Unterstützung: Die Erwartung einer Zinssenkung der Fed liefert den zentralen Aufwärtsimpuls für den Goldpreis, mit ausreichend Spielraum für mittel- bis langfristiges Aufwärtspotenzial.

Technische Ziele:
Kurzfristiges Ziel: Bereich 3420–3440.
Mittelfristiges Ziel: Das Wochenziel liegt im Bereich von 3440–3450, wobei die wichtigste Durchbruchsmarke bei 3500 liegt.
Marktrhythmus: Nach vier Monaten volatiler Aufwärtsbewegung ist der Kurs nach oben ausgebrochen und zeigt eine starke Dynamik. Nach einem Rückgang im US-Handel erholte sich der Kurs stark, was auf eine starke Kaufunterstützung unterhalb hindeutet und die Wahrscheinlichkeit eines weiteren deutlichen Rückgangs gering macht.

II. Spezifische Handelsempfehlungen
Handelsrichtung: Long gehen, wenn sich die Korrektur stabilisiert.
Einstiegszone: 3402–3405
Stop-Loss: 3395 (Unterhalb der wichtigen Unterstützungsmarke ist das Risiko überschaubar.)
Zielzone: 3420–3440
Positionsmanagement: Einstieg mit einer kleinen Position. Entwickelt sich der Markt wie erwartet, sollten Sie Ihre Position nach dem Durchbruch der 3420er-Marke teilweise reduzieren. Setzen Sie einen Break-Even-Stop-Loss für die verbleibenden Positionen und suchen Sie anschließend nach höheren Zielen.

III. Wichtige Referenzpunkte
Unterstützungsniveaus: 3405 -> 3402 -> 3395 (Wichtiges bullisches Widerstandsniveau)
Widerstandsniveaus: 3420 (Kurzfristiges Ziel) -> 3440 -> 3450

IV. Risikowarnungen und Vorsichtsmaßnahmen
Stop-Loss-Limit unbedingt einhalten: Ein Stop-Loss ist unerlässlich. Fällt der Kurs unter 3395, deutet dies darauf hin, dass die kurzfristige Aufwärtsstruktur zerstört werden könnte. Ein entschlossener Ausstieg aus dem Markt und ein abwartendes Handeln sind daher erforderlich.

Konzentrieren Sie sich auf trendfolgendes Trading: Der aktuelle Markttrend ist bullisch. Vermeiden Sie Short-Positionen gegen den Trend, um Rückschläge zu nutzen, da dies zu unnötigen Verlusten und strategischen Konflikten führen kann.
Konzentrieren Sie sich auf Daten und Ereignisse: Beobachten Sie die nachfolgenden Reden der US-Notenbank und die Wirtschaftsdaten aufmerksam. Veränderte Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen können zu Marktvolatilität führen.
Wenn Sie den Einstiegspunkt verpassen: Wenn der Kurs nicht zurückfällt, sondern direkt die Marke von 3420 durchbricht, sollten Sie nicht den hohen Kursen hinterherjagen. Warten Sie auf die nächste Rückzugsmöglichkeit oder bleiben Sie abwartend, bis ein klares Top-Signal erscheint.

Zusammenfassung: Behalten Sie eine bullische Strategie bei und warten Sie geduldig auf einen Rückzug auf ein ideales Unterstützungsniveau, bevor Sie in den Markt einsteigen. Behalten Sie ein striktes Risikomanagement bei und folgen Sie dem Trend.

29 sie 2025

Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel

Goldmarkt-Trendanalysebericht vom 29. August 2025:

I. Kernaussagen
Nach einem starken Ausbruch über die wichtige psychologische Marke von 3.400 $ bleibt der kurzfristige technische Ausblick für Gold optimistisch. Der heutige Tag fällt jedoch mit einem kritischen Zeitfenster zusammen, und der Markt konzentriert sich auf die US-PCE-Inflationsdaten. Daher ist das Risiko einer Marktumkehr auf hohem Niveau zu beachten. Wir empfehlen, primär bei Kursrückgängen zu kaufen und bei der Jagd nach höheren Preisen Vorsicht walten zu lassen.

II. Nachrichtenanalyse
Die anhaltende Abschwächung des US-Dollars sorgt für wichtige Impulse: Der US-Dollar-Index ist drei Handelstage in Folge gefallen und auf 97,85 gefallen. Der schwächere Dollar hat die Attraktivität von in Dollar notiertem Gold deutlich erhöht, insbesondere die Nachfrage internationaler Käufer angekurbelt und ist damit der direkteste Treiber des Goldpreisanstiegs.

Mehrere Faktoren tragen dazu bei: Potenzielle Marktbedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der US-Notenbank und ein Zufluss von Safe-Haven-Fonds bildeten den makroökonomischen Hintergrund für diese Goldpreiserhöhungsrunde und trugen zu einer positiven Marktstimmung bei.

Auch Silber legte zu: Der Silberpreis kletterte auf ein über einmonatiges Hoch, was die insgesamt positive Stimmung im Edelmetallsektor bestätigte und die Zuverlässigkeit des Goldanstiegs erhöhte.

Heute im Fokus: US-PCE-Daten: Die bevorstehende Veröffentlichung des US-Kern-PCE-Preisindex für Juli ist der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank. Seine Ergebnisse werden die Markterwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Kurses der Fed erheblich beeinflussen und möglicherweise erhebliche Marktvolatilität auslösen. Dies stellt heute das größte Unsicherheits- und Risikoereignis dar.

III. Technische Analyse
Tageschart-Level:
Starkes Muster: Der Tageschart schloss mit einer großen bullischen Kerze, die die 3.400er-Marke durchbrach und ein Fünf-Wochen-Hoch erreichte, was auf eine starke bullische Dynamik hindeutet.
Mögliche Risiken: Heute ist der achte Handelstag seit dem jüngsten Anstieg vom Tiefststand von 3.311 $, was einen bedeutenden Wendepunkt darstellt. Vorsicht vor möglichen Kurskorrekturen oder -umkehrungen auf hohem Niveau.

Operatives Denken: Die beste Gelegenheit für Long-Positionen besteht nicht darin, hohen Kursen hinterherzujagen, sondern vor dem Kauf auf eine Kurskorrektur zu warten, um Risiken zu minimieren.

Stundenchart-Level:
Bullisches Muster: Das 1-Stunden-Gleitende-Durchschnittssystem bleibt in einer bullischen Formation mit einem goldenen Kreuz, was auf einen kurzfristigen Aufwärtstrend hindeutet.

Wichtige Unterstützung und Widerstand:
Kurzfristige Unterstützung: 3.405 $ (die Intraday-Wasserscheide zwischen Bulle und Bär). Starke Unterstützung: 3.400 $. Solange der Kurs über diesem Niveau bleibt, wird der kurzfristige starke Trend anhalten.
Aufwärtswiderstand: Nahe 3.430 $, weiterer Widerstand wird im Bereich von 3.440 $ erwartet.

IV. Empfehlungen zur Handelsstrategie
Allgemeine Strategie: Konzentrieren Sie sich auf Käufe bei Kursrückgängen, ergänzt durch Short-Positionen bei Kursanstiegen.

Long-Strategie: Stabilisiert sich der Goldpreis im Unterstützungsbereich von 3.405–3.395 $, sollten Sie Long-Positionen in Batches mit einem Stop-Loss unter 3.385 $ und einem Kursziel von 3.430–3.440 $ platzieren.

Short-Strategie: Berührt der Goldpreis erstmals den Widerstandsbereich von 3.430–3.440 $ und zeigt deutliche Anzeichen von Widerstand (z. B. einen langen oberen Schatten und ein bärisches Candlestick-Muster), sollten Sie mit einer kleinen Position Short-Positionen eingehen und schnell ein- und aussteigen.

Risikowarnung:
Konzentrieren Sie sich auf den europäischen Handel: Sollte der Goldpreis während des europäischen Handels seine Stärke beibehalten, ist die Aufwärtsdynamik am US-Markt weiterhin vorhanden. Achten Sie genau auf die Auswirkungen der PCE-Daten: Die Marktvolatilität wird vor und nach der Veröffentlichung der Daten zunehmen. Anleger sollten ihre Positionen verwalten oder den Markt vorübergehend verlassen und abwarten, um Unsicherheitsrisiken zu vermeiden.