ナスダック100先物、トライアングルから放たれる前夜？

今週の振り返り

今週はグリーンランド問題で高値・安値を切り下げて下落したが、その後、元の水準まで回復する展開となった。先週末時点の下落シナリオには「12月11日付近の高値圏で売りが続く展開や週末の続きで下落進行となった場合、再びローリングVWAP（RVWAP）を下抜けるときは、75日出来高加重移動平均線のサポートテストとなる。75日出来高加重移動平均線とかぶっている一番上の黄色の点線ゾーンでサポートするなら、反発で上昇継続となるか。一番上の黄色の点線ゾーンを下抜けてしまうと、24,900～24,950あたりまで下がる可能性がある」と書いていた。

結果は、75日出来高加重移動平均線がサポートにならず下抜けたが、1月21日（水）の安値が24,871.8で止まり、下抜けたときの下げ幅24,900に近いところで止まってくれた。ボリンジャーバンド（私の特殊設定・チャート外）で見ても-3σ近くまで接近したが、そこで止まって反発していた。ネガティブな材料で下げたが、底堅い動きだった。

ここまで10月末のエリオット推進波の終了から調整波が進行してきてトライアングルを形成していた。今週はトライアングルの下に潜り込んだが、回復してきてトライアングルの上に戻すかどうか判定が出る位置に来ている。ボリンジャーバンドは小さくなり、次の方向感を待っている状況だ。値固めは十分。マグニフィセント・セブンの決算発表が来週から始まるが、その結果を待って作られたチャート形状にも見える。今にも上下どちらかに動き出しそうだが、果たしてどうなるか。

現状はトライアングルの端だがわずかに下側、RVWAPのやや上と絶妙な位置にいる。マグニフィセント・セブンETFのMAGSも週明けに窓を開けて下落しているが、週末までにグングンと買いが入り前週水準まで回復している。小型から大型に資金流入がシフト継続するなら、やや警戒はしておきたい。

トライアングルを再び上抜けできれば、最高値更新が視野に入ってくる。上抜けできないとグズグズした動きか少し深めに落ちる可能性を秘めているだろう。

次週のシナリオ

①上昇する場合

トライアングル上抜け進行できるなら、12月11日高値25,877.4（B）を上抜けると、最高値26,254.2まで戻すのが次の目標地点。

②下落する場合

再びRVWAPを下抜けて白色の点線ゾーンを割り込むと、次は再び24,850付近で値止まりできるかテストだろう。C地点や黄色の点線ゾーンもサポートテストゾーンとなる。

上記でサポートできなければオレンジ色の点線ライン付近まで下がることは少し長めの時間軸では警戒しておきたい。